بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن

قراردادهای فیوچرز چگونه کار میکند ؟

ترید و معامله گری

پول یا ارز فیات، پول صادر شده‌ای است که توسط دارایی فیزیکی مانند طلا یا نقره پشتیبانی نمی‌شود، بلکه توسط دولتی که آن را صادر کرده است، پشتیبانی می‌گردد. ارزش پول فیات از رابطه بین عرضه و تقاضا و ثبات دولت صادرکننده، به جای ارزش کالای اساسی، به‌دست می‌آید. اکثر…

معاملات نوسانی یا سوئینگ چیست؟

معاملات سوئینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی در میان معامله‌گرانی با هر سطح تجربه محبوب است. استراتژی‌های سوئینگ به دلیل وجود بازه‌های زمانی طولانی‌تر در مقایسه با سایر انواع معاملات روزانه ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین جذاب هستند. در این مقاله، ما اصول اولیه نحوه معامله ارزهای دیجیتال با استفاده…

آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال بدون واسطه در ایران

خرید و فروش ارز دیجیتال بدون واسطه یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی افراد نا آشنا با بازار کریپتوکارنسی‌ برای ورود به دنیای ارزهای دیجیتال است. کاربران متعددی حاضرند در ازای پرداخت مبلغی به افراد متخصص، خرید و فروش و سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال خود را به آنها بسپارند. جان کلام…

معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟

معاملات مارجین (Margin Trading) روشی برای معامله دارایی‌ها با استفاده از سرمایه ارائه شده توسط شخصی ثالث (صرافی) است. در مقایسه با حساب‌های معاملات نقدی یا اسپات، حساب‌های مارجین به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به مبالغ بیشتری از سرمایه دسترسی داشته باشند و تا بتوانند از آن‌ها به عنوان اهرم…

معاملات اسپات (Spot Trading) در بازار ارزهای دیجیتال

معاملات اسپات (Spot trading) به معنی خرید یا فروش مستقیم ابزارها و دارایی‌های مالی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس و سهام است. در این نوع معاملات، اغلب داد و ستدها فوری هستند. معاملات اسپات در هر ۲ شکل بازارهای نقدی (Spot market) یعنی معاملات با واسطه (Exchange-based) یا بی‌ واسطه (OTC)…

تفاوت ترید و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چیست؟

اصطلاح «سرمایه‌گذاری» و «تریدینگ» با اینکه تفاوت‌های کلیدی زیادی باهم دارند، معمولا به اشتباه و به جای یکدیگر به کار برده می‌شوند. هدف از سرمایه‌گذاری، جمع کردن سود در میان مدت و بلند مدت است؛ در صورتی که منظور از تریدینگ، کسب درآمد سریع در کوتاه مدت است. در این…

تجزیه و تحلیل احساسات در بازار کریپتو چیست؟

لازم است بدانید که قیمت ارزهای دیجیتال، مانند سایر دارایی‌ها، بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود. بنابراین قیمت هر ارز ممکن است به دلیل افکار عمومی مختلف، اخبار، رسانه‌های اجتماعی و سایر موارد تأثیر‌گذار، تغییر کند. از این رو، بسیاری از معامله گران از احساسات بازار برای…

اتراسکن (Etherscan) چیست؟

اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که علاوه بر HODLing و ارسال چند تراکنش، به دنبال استفاده از ویژگی‌های بیشتری از شبکه اتریوم هستید، این مقاله از وبسایت آموزشی ارز تودی می‌تواند برای شما مفید باشد. اتراسکن یکی از این ابزارهای محبوبی است که یادگیری و کار با…

آشنایی با مفهوم KYC یا احراز هویت

همانند سایر موسسات مالی، بسیار از صرافی‌های ارزهای دیجیتال هم در سراسر جهان، KYC یا احراز هویت را اجباری می‌کنند تا کاربران دسترسی همیشگی به خدمات خود را داشته باشند. چرا احراز هویت ضروری است؟ چه سودی برای معامله گران ارزهای دیجیتال دارد و چه تفاوتی با مقررات ضد پولشویی…

تحلیل On Chain یا درون زنجیره ای چیست؟

در دسترس بودن تمام داده‌های بلاک چین آن را برای علم داده و یادگیری ماشین بسیار مناسب می‌کند. در واقع ارزهای دیجیتال تنها دارایی‌هایی هستند که هر فعالیت تجاری و سرمایه‌گذاری را می‌توان از دفتر کل آن‌ها بازیابی و بررسی کرد. از آنجایی که بلاک چین‌ها این موقعیت را آماده…

بهترین سایت‌های خبری حوزه ارز دیجیتال

یافتن بهترین سایت های خبری ارز دیجیتال، قسمتی از دغدغه تریدرهاست. بازار کریپتوکانسی پویاترین مارکت جهانی است که هر لحظه اتفاقات جدیدی در آن رخ می‌دهد و همواره در حال توسعه و تکامل است. در این بازار هیچ روز تعطیلی مشاهده نمی‌‌کنید و اگر حتی برای چند روز از اخبار…

معرفی وبسایت Coinmarketcap

یکی از منابع اطلاع رسانی بسیار مهم ارزهای دیجیتال، سایت کوین مارکت کپ می‌باشد. Coinmarketcap یکی از معتبرترین مراجع ردیابی قیمت ارزهای رمزنگاری شده است که محبوبیت و اعتبار ویژه‌ای بین کاربران بازار کریپتوکارنسی دارد. بهترین ویژگی که سایت کوین مارکت کپ را متمایز می‌کند، جامع بودن و کاربردی بودن…

آشنایی با انواع بازارهای مالی و بازار سرمایه

وقتی از بازارهای مالی حرف می‌زنیم، بیشتر افراد تصویر بازار شلوغ بورس نیویورک یا معامله‌گران عصبانی تالار معاملات آتی شیکاگو را به یاد می‌آورند. البته این تصاویر دیگر قدیمی شده‌اند، زیرا این روزها معاملات آنلاین جای مبادلات رو در رو را گرفته‌اند. صرافی‌های ارز دیجیتال تنها بخشی از بازارهای مالی…

پامپ و دامپ (Pump & Dump) در ارزهای دیجیتال

مفهوم پامپ و دامپ در بازار ارزهای دیجیتال، از معدود مفاهیمی است که برای درک آن، نیاز به داشتن تجربه زیاد در بازار کریپتوکارنسی‌ ندارید. با نگاه کردن به چارت‌های قیمت ارزهای دیجیتال می‌توانید به راحتی اثر پامپ و دامپ را ببینید. کندل استیک‌،‌ متداول ترین روش برای نمایش روند…

اوج قیمت یا ATH و کمترین قیمت یا ATL چیست؟

اوج قیمت یا ATH یکی از رایج‌ترین اصطلاحات ترید بازار ارزهای دیجیتال است. شناخت این مفهوم و عوامل تاثیرگذار در ایجاد آن برای درک بازار کریپتوکارنسی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در حقیقت تشخیص زمان درست پایان اوج قیمت یک ارز دیجیتال می‌تواند سود یا ضرر شما را هنگام…

۱۲ اصطلاح مهم در ترید بازار ارزهای دیجیتال

چه در بازار سهام فعالیت داشته باشید، چه در بازار فارکس و یا بازار ارز دیجیتال، اصطلاحات زیادی را خواهید شنید که ممکن است برایتان ناآشنا باشند. FOMO، ROI، ATH، HODL، معنی این کلمات چیست؟ ترید و سرمایه‌گذاری زبان خاص خود را دارد و یادگیری همه اصطلاحات بازار ارزهای دیجیتال…

میکر (Maker) و تیکر (Taker) در بازار ارز دیجیتال چه افرادی هستند؟

دنیای ارزهای دیجیتال از دو گروه مختلف از کاربران تشکیل شده است؛ سفارش گذار (Maker) و سفارش بردار (Taker) که در بازار به آنها در اصطلاح میکر و تیکر می‌گویند. شناسایی این دو گروه می‌تواند به شما در بهبود عملکرد معاملاتتان کمک کند. یکی از مهم ترین فواید درک مفهوم…

ارزش بازار یا مارکت کپ (Market Cap) چیست؟

اگر شما در حال یادگیری بهترین استراتژی‌های سرمایه گذاری هستید، ضروری است که چند اصل مهم در این رابطه بلد باشید تا بتوانید رابطه بین اندازه یک شرکت یا رمزارز، پتانسیل بازدهی و ریسک را تشخیص دهید. با این اطلاعات می‌توانید با آمادگی بهتری سبد سهام خود را بر اساس…

آموزش صفر تا صد بایننس فیوچرز (Binance Futures)

معاملات قرارداد‌های آتی حدود ۱۰۰ سال است که وجود دارند اما عمر معاملات فیوچرز ارز‌های دیجیتال بسیار کوتاه است. این روش جدید سرمایه‌گذاری در بازار ارز‌های دیجیتال از اواخر سال ۲۰۱۷ آغاز شده است. از آن زمان به بعد بسیاری از صرافی‌ها به آینده رمز ارز‌ها و معاملات فیوچرز ارز‌های…

بهترین پلتفرم ترید و معامله ارز دیجیتال

پلتفرم های معاملاتی زیادی در سراسر دنیا وجود داشته که ضمن ارائه خدمات خرید و فروش، امکان ترید و تحلیل را برای کاربران خود فراهم کرده اند. حتی بسیاری از این بسترها به طور اختصاصی خدمات تریدینگ را ارائه می‌کنند؛ بر اساس بررسی‌های ما، لیست ارائه شده در این مقاله…

سیگنال ارز دیجیتال بگیریم یا نه؟

معامله گران موفق بازار ارزهای رمزنگاری شده، چگونه معاملات خود را مدیریت می‌کنند؟ آن ها در تصمیم گیری های پر ریسک از سیگنال ارز دیجیتال استفاده می‌کنند و به تمام تریدرها نیز پیشنهاد استفاده از آنها را می‌دهند. سیگنال ارز دیجیتال چیست؟ در ساده ترین حالت می‌توان گفت که سگنال،…

رسالت ارز تودِی

هدف ما، ارائه بهترین و به‌روزترین مقالات در زمینه ارزهای دیجیتال و افزایش آگاهی مردم در حوزه فناوری بلاکچین است و در راستای این هدف با تیم متخصص و جوان خود به صورت شبانه روزی سعی در ارائه خدمات داریم.

بهترین صرافی‌های جهان از نظر کاربران در بازار ارزهای دیجیتال

بهترین صرافی های جهان از نظر کاربران در بازار ارزهای دیجیتال

پلتفرم های معاملاتی

ارزروز: صرافی‌های متعدد با ویژگی‌های متنوع در دنیا طراحی و اجرا می‌شوند تا کاربران بازار‌های مالی به خصوص ارزهای دیجیتال بتوانند بهترین انتخاب را انجام داده و با مناسب‌ترین صرافی بیشترین سود را کسب نمایند. اکسچنج سیتکس نیز با تکیه بر تجربه قوی و دانش فنی خود، می‌تواند همراه مطمئن سرمایه شما باشد. امروزه پلتفرم های معاملاتی زیادی از قبیل کوین بیس، کراکن و … به صورت متمرکز و غیر متمرکز برای خرید و فروش ارز دیجیتال و ترید در بازار کریپتو موجود هستند که از محبوبیت بالایی نیز برخوردار می باشند. اما این صرافی‌های با توجه به محدودیت هایی که برای کاربران ایرانی وجود دارد گزینه مناسبی برای ایرانی ها به شمار نمی روند، به همین دلیل ما در این مقاله برخی از صرافی‌های ارزدیجیتال که جایگزین خوبی برای بایننس باشند را نام بردیم تا کاربران ایرانی به بهترین نحو بتوانند درعرصه ارز دیجیتال به فعالیت بپردازند.بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن

صرافی بایننس با هشت میلیون کاربر

صرافی بایننس با 8 میلیون کاربر بیشترین سهم در مبادلات بازار ارزهای دیجیتال دارد. یا به عبارتی دیگر 8 میلیون کاربر در این پلتفرم مبادلاتی این صرافی ارزهای دیجتال فعالیت می کنند. این صرافی در چین فعالیت داشت ولی در حال حاضر و پس از محدودیت هایی که این کشور برای فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال گذاشت، . این صرافی به آمریکا نقل مکان داشته است. در گذشته بسیاری از معامله گران کشور های غیر مجاز از جمله ایران حق فعالیت را نداشتند، . بدون احرازهویت و از طریق روش های گوناگون به ترید و خرید و فروش ارز دیجیتال در این صرافی می پرداختند. اما بایننس با قانون گذاری های سخت گیرانه در مورد احراز هویت و تحویل مدرک شناسایی کاربران، عرصه را برای کشور های تحریم تنگ تر کرده و کاربران ایرانی از 27 مهر به هیچ عنوان نمی توانند با هیچ روشی از خدمات این پلتفرم استفاده کنند.

حال سوال این گونه مطرح می شود که کاربران ایرانی برای ترید کردن از کدام صرافی باید بهره بگیرند. به همین دلیل ما قصد داریم برخی از صرافی‌های محبوب دیگر را برای شما نام ببریم تا بتوانید بدون دردسر و با خیالی آسوده به ترید و مبادلات کریپتو بپردازید. اما سوال بعدی اینگونه مطرح می شود که تکلیف فعالان بخش ارزهای دیجتال یا رمزارزهای بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن ایرانیان چه می شود؟

صرافی متمرکز کوینکس CoinEx

این صرافی از دسامبر سال 2017 فعالیت خود را آغاز کرد و تاکنون موفق شده در میان صرافی‌های خدمات دهنده Spot، رتبه 46 را به خود اختصاص دهد. همچنین کوینکس همانند بایننس یک صرافی متمرکز است، با این تفاوت که هیچ ممنوعیتی برای فعالیت کاربران ایرانی در این صرافی وجود ندارد و ایرانی ها می توانند با خیال راحت به ترید و خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازند. صرافی CoinEx، دارای طیف گسترده ای از ارز های رمزنگاری شده می باشد که مبادله با آن ها سریع، امن، کارمزد کم و نحوه کارکرد ساده می باشد. همچنین آمار نشان می دهد 68 درصد از فعالان این صرافی کاربران ایرانی هستند که نشان دهنده راضایت ایرانی ها از کوینکس می باشد.

درست است صرافی کوینکس به کاربران ایرانی بدون هیچ مشکلی اجازه فعالیت می دهد، اما با این حال توصیه نمی شود . تمام دارایی های دیجیتالی خود را در کوینکس و یا هر صرافی ارز دیجیتال دیگری نگه دارید، بلکه برای ذخیره رمز ارز هایتان باید از کیف پول های محبوب و امن دیجیتالی مانند تراست والت، اتمیک، کوینومی و… استفاده کنید.

صرافی متمرکز کوکوین Kucoin

با آنکه صرافی کوکوین رابط کاربری پیچیده تری نسبت به بایننس دارد، . اما از نظر قوانین تا حدودی شبیه به بایننس می باشد. این صرافی مانند بایننس اجازه فعالیت به ایرانی ها را نمی دهد و برخی از کشور های دیگر نیز مجاز به فعالیت در کوکوین نمی باشند. البته همانند گذشته بایننس، فعالیت بدون احراز هویت در کوکوین امکان پذیر می باشد، . اما بسیاری از کاربران عقیده دارند . این صرافی در آینده همانند بایننس عمل خواهد کرد . و احراز هویت اجباری را اعمال خواهد کرد. با این حال فعلا کاربران ایرانی می توانند . بدون احراز هویت و تغییر آی پی خود به فعالیت در این صرافی بپردازند.

صرافی غیر متمرکز dYdX

این صرافی به صورت غیر متمرکز فعالیت می کند . اما تا حد زیادی به صرافی‌های متمرکز شباهت دارد، . زیرا در صرافی dYdX می توان اوردر تعیین کرد، . از اهرم استفاده کرد و برای خرید و فروش رمز ارز اقدام نمود. البته لازم به ذکر است در این صرافی می توانید به صورت حرفه ای از انواع روش های حرفه ای ترید . و عقد قرارداد های فیوچرز استفاده کرد، . زیرا صرافی dYdX در ابتدا برای ترید تخصصی بوجود آمد. قابلیت منحصر بفرد این صرافی استفاده از لایه دوم StarkEx، . است که باعث می شود نیازی به پرداخت کارمزد نباشد. زیرا معامله گر برای هر ترید می تواند از امضایی که توسط کلید های ذخیره شده در مروگرش ذخیره شده استفاده کند . و دیگر نیاز به پرداخت کارمزد نباشد.

صرافی غیر متمرکز یونی سواپ Uniswap

صرافی یونی سواپ یکی از محبوب ترین و کاربردی ترین صرافی‌های ارز دیجیتال محسوب می شود . که از پروتکل نقدینگی خودکار استفاده می کند. این پلتفرم به کاربران اجازه می دهد . تا توکن های ERC-20 که بر پایه اتریوم هستند را از طریق رابط وبی کاربر پسند و ساده معامله کنند. قابلیت منحصربفرد این صرافی تبدیل مستقیم توکن های اتریوم به سایر توکن ها است، . یعنی شما می توانید به راحتی و بدون نیاز به تتر توکن های خود را تبدیل کنید. همچنین صرافی‌های دیگری مانند پنکیک سواپ (بر پایه بایننس اسمارت چین) و سوشی سواپ وجود دارند که مشابه صرافی یونی سواپ هستند . و به رقابت با آن می پردازند، . اما در حال حاضر محبوبیت صرافی یونی سواپ بیشتر است.

صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس (Nobitex)

نوبیتکس فعالیت خودش را در سال 96 با هدف رفع نیاز کاربران ایرانی در بازار ارزهای دیجتال شروع و به سرعت توانست جایگاه خوبی را در این حوزه به دست آورد. نقاط قوت این صرافی بازار 24 ساعته، . پشتیبانی از 12 ارز دیجیتال و امکان خرید و فروش با ریال است.

صرافی ارز دیجیتال والکس (Wallex)

والکس حاصل تفکر و تلاش جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های برتر کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف . و تهران به جهت ایجاد پل ارتباطی هموطنان با بازار‌های مالی در جهان است. این صرافی به دلیل تبدیل اطلاعات حساب کاربران به داده‌های رمزنگاری شده، . از امنیت بالایی برخوردار است. ویژگی‌های مثبت این صرافی نیز امنیت بسیار بالا و سرور‌های قدرتمند، . پشتیبانی 18 ساعته در شبانه روز برای حل مشکلات کاربران و کاربری ساده و قابل فهم می باشد.

صرافی ارز دیجیتال اکسیر (Exir)

بازار رقابت صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران زمانی داغ‌تر شد . که اکسیر به جمع آن‌ها پیوست. صرافی ارز دیجیتال اکسیر در دی ماه سال 96 پس از دو سال تحقیق و جمع‌آوری دانش اختصاصی، . توسط جمعی از نخبگان رشته‌های مالی و اقتصاد به مرحله اجرا رسید. این صرافی به واسطه تجربه و همکاری پرسنل خود با بانک‌های معتبر اروپایی، حرف‌های زیادی در این حوزه برای گفتن دارد. قابلیت‌های مفید این صرافی نیز در اختیار گذاشتن محیط آزمایشی معاملات بدون صرف هزینه، به‌روز‌رسانی دائم و پاسخگویی 24 ساعته تیم پشتیبانی است.

صرافی ارز دیجیتال رمزینکس (Ramzinex)

صرافی ارز دیجیتال رمزینکس نیز از جمله صرافی‌های یی است . که به واسطه . پشتیبانی پرسرعت . و کیف پول اختصاصی با ضریب امنیت بالا در این حوزه شناخته می‌شود. این صرافی با تکیه بر دانش روز دنیا و همچنین عرضه آلت کوین‌های خاص و محبوب . از دور رقابت جا نمانده و خود را در میان رقبا به خوبی معرفی نموده است. مزایای خاص این صرافی نیز عرضه اپلیکیشن تلفن همراه همگام با نسخه تحت وب، . امکان خرید و فروش ارز‌های دیجیتال با تتر علاوه بر ریال و کیف پول اختصاصی با ضریب امنیت بسیار بالا می باشد.

معاملات فیوچرز چیست ؟ | قراردادهای فیوچرز چگونه کار میکند ؟

قراردادهای فیوچرز چگونه کار میکند ؟

معاملات فیوچرز که به آن معاملات آتی نیز گفته میشود توافقی است بین دو طرف – خریدار و فروشنده – که در آن طرف اول موافقت می کند که از طرف دوم، تعداد مشخصی از یک دارایی مانند سهام، کالا، ارز و غیره را در زمان مشخصی در آینده با قیمت از پیش تعیین شده و شرایط مشخصی خریداری کند. بنابراین در هنگام انجام معاملات فیوچرز در همان ابتدا درباره تمام جزئیات معامله توافق میشود.

از آنجایی که قراردادهای آتی از نظر تاریخ انقضا و اندازه قرارداد استاندارد هستند اغلب بصورت آزاد در بازاری شبیه به بازار بورس توسط خریداران و فروشندگان معامله میشوند. تمام معاملات فیوچرز توسط یک نهاد قانونی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار تضمین و مدیریت میشود.

فیوچرز چیست ؟

وقتیکه در دنیای مالی و معاملات واژه “فیوچرز” را میشنوید، معمولا به معنی معاملات آتی است. همانند معاملات آپشن که قبلا در مورد آنها توضیح دادیم، در معاملات Futures نیز یک خریدار و یک فروشنده وجود دارند. اما برخلاف آپشن ها که در زمان انقضا قرار داد بی ارزش میشود، وقتیکه معاملات فیوچرز به زمان انتقضا میرسند، خریدار موظف به دریافت و خرید دارایی است و فروشنده نیز موظف به واگذار کردن و انتقال دارایی به اوست.

دارایی هایی که میتوان آنها را بصورت فیوچرز خرید و فروش کرد بسیار زیاد هستند، ولی پراستفاده ترین آنها سویا، قهوه، نفت، سهام، شاخص ها، ارزهای دیجیتال و در نهایت ارزهای بازار فارکس است. به نقل از nerdwallet، قراردادهای آتی می توانند توسط بسیاری از فعالان بازارها مالی، از جمله سرمایه گذاران و سفته بازان، و همچنین شرکت هایی که در واقع می خواهند کالا را بصورت فیزیکی تحویل بگیرند یا عرضه کنند، استفاده شوند. به عنوان مثال نفت کالایی است که در قراردادهای آتی قابل معامله است. سرمایه گذاران همچنین می توانند قراردادهای فیوچرز شاخص نزدک را معامله کنند.

معاملات فیوچرز چگونه کار میکنند ؟

معاملات فیوچرز به معامله گران این امکان را می دهد که قیمت خاصی را تضمین کنند و از نوسانات احتمالی قیمت (بالا یا پایین) در آینده در امان بمانند. برای نشان دادن نحوه کارکرد قراردادهای آتی، به مثالی در مورد سوخت هواپیما میپردازیم:

یک شرکت هواپیمایی که می‌خواهد قیمت سوخت هواپیما را برای جلوگیری از افزایش غیرمنتظره کنترل کند، می‌تواند یک قرارداد فیوچرز بخرد که با خرید مقدار مشخصی سوخت هواپیما برای تحویل در آینده با قیمتی مشخص وجود دارد.

یک توزیع کننده سوخت هواپیما ممکن است یک قرارداد فیوچرز را بفروشد تا اطمینان حاصل کند که بازار ثابتی برای سوخت خود دارد و از کاهش غیرمنتظره قیمت ها محافظت می کند.

هر دو طرف بر سر شرایط خاصی توافق دارند: برای مثال خرید (یا فروش) 1 میلیون لیتر سوخت، تحویل آن در 90 روز، به قیمت هر لیتر 2 دلار.

در این مثال، هر دو طرف قصد هج کردن یا پوشش ریسک خود را دارند، شرکت‌های زیادی وجود دارند که برای مدیریت بازار خود و محافظت از تجارت خود در مقابل نوسانات شدید قیمت در آینده معاملات فیوچرز را میخرند یا میفروشند.

اما همه افراد حاضر در بازار فیوچرز برای پوشش ریسک وارد معاملات فیوچرز نمیشوند. برخی از آنها سرمایه گذاران فیوچرز یا سفته بازانی هستند که به دنبال کسب درآمد از تغییرات قیمت در خود قراردادهای فیوچرز هستند. اگر قیمت سوخت هواپیما افزایش یابد، خود قرارداد فیوچرز هم ارزش بیشتری پیدا می کند و صاحب آن قرارداد می تواند آن را با قیمت بیشتری در بازار آتی بفروشد. این نوع معامله‌گران می‌توانند قرارداد فیوچرز را بدون قصد تحویل کالا بخرند و بفروشند. آنها فقط به منظور سود کردن از نوسانات آتی قیمت ها وارد این بازار میشوند.

با توجه به خرید و فروش روزانه کسب و کارها، دلالان، سرمایه گذاران، سفته بازان و دیگران، بازار فیوچرز، بازار پر جنب و جوش و نسبتاً نقدشونده است.

چرا از معاملات Futures استفاده میشود ؟

به نقل از schwab، سرمایه گذاران و معامله گران انفرادی معمولاً از معاملات فیوچرز به عنوان راهی برای گمانه زنی در مورد حرکت آتی قیمت یک دارایی استفاده می کنند. آنها با بیان عقیده خود در مورد اینکه بازار ممکن است در جهت پیش بینی آنها حرکت کند، به دنبال سود از آن دارایی مشخص هستند. برخی از سرمایه گذاران نیز از قراردادهای فیوچرز به عنوان بخشی از استراتژی هجینگ خود استفاده می کنند، معمولاً برای کمک به جبران حرکت های آتی بازار در یک کالای خاص که ممکن است در غیر این صورت بر پرتفوی یا تجارت آنها تأثیر بگذارد.

سهام یا ETF ها نیز می توانند به طور مشابه برای سفته بازی یا هج کردن در برابر حرکات آتی بازار مورد استفاده قرار گیرند. هرکدام از معاملات فیوچرز، ریسک های مختص به خود را دارند که باید از آنها آگاه باشید. با این وجود مزایایی در بازار فیوچرز وجود دارد که در بازارهای سنتی دیگر مانند بازار سهام وجود ندارد. این مزایا عبارتند از:

لوریج : بازکردن یک موقعیت در بازار سهام مستلزم پرداخت 50٪ یا کل ارزش آن سهام است. در قراردادهای Futures، میزان مارجین اولیه مورد نیاز معمولاً بین 3 تا 10 درصد ارزش قرارداد پایه تعیین می شود. این لوریج به شما این پتانسیل را می دهد که نسبت به مقدار پول سرمایه گذاری شده بازده بیشتری داشته باشید، اما همچنین شما را در معرض خطر از دست دادن بیشتر از سرمایه اولیه خود قرار می دهد.

تنوع : قراردادهای فیوچرز چندین راه برای تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری شما ارائه می دهند که در بازار سهام امکان آن وجود ندارد. آنها به شما امکان می دهند به دارایی های خاصی دسترسی داشته باشید که معمولاً در بازارهای دیگر یافت نمی شوند. همچنین اگر به دنبال استراتژی‌هایی برای مدیریت سرمایه و ریسک هستید، میتوانید از معاملات فیوچرز بهرهمند شوید.

معاملات شورت : اگر در بازار سهام معامله کرده باشید متوجه میشوید که شما تنها از رشد قیمت ها سود کسب میکنید و اگر بازار نزولی باشد سودی نصیب شما نمیشود. در معاملات فیوچرز همانند معاملات CFD، الزامات مارجین برای موقعیت‌های خرید و فروش یکسان است، و شما میتوانید در جهت بازار چه نزولی و صعودی موقعیت باز کنید.

پارامترهای یک قرارداد فیوچرز

معاملات فیوچرز برای سهولت خرید و فروش استاندارد میشوند. در واقع هر قرارداد فیوچرز این پارامترها را دارد:

• واحد اندازه گیری.
• نحوه تسویه معامله – تحویل فیزیکی مقدار معینی از کالا یا تسویه نقدی.
• مقدار کالایی که قرار است تحویل داده شود یا تحت پوشش قرارداد باشد.
• واحد پولی که قرارداد در آن تعیین شده است
• ارزی که قرارداد آتی در آن نرخ گذاری شده است.
• ملاحظات درجه یا کیفیت، در صورت لزوم.

اگر قصد دارید معاملات فیوچرز انجام دهیدد باید مراقب باشید زیرا شما نمی خواهید مجبور به تحویل فیزیکی کالا باشید. بیشتر معامله گران معمولی نمی‌خواهند پس از انقضای قرارداد، مجبور به امضای دریافت بار قطار سویا شوند و سپس ببینند که با آن چه کار کنند.

اگر قرارداد فیوچرز را تا انقضا نگه دارید چه اتفاقی می افتد؟

به نقل از Investopedia، بیشتر معامله گرانی که قراردادهای فیوچرز را تا زمان انقضا نگه می دارند، موقعیت خود را به صورت نقدی تسویه می کنند. به عبارت دیگر، معامله‌گر بسته به افزایش یا کاهش دارایی پایه در طول دوره نگهداری سرمایه‌گذاری، به سادگی به تسویه نقدی آن میپردازد.

با این حال، در برخی موارد، قراردادهای فیوچرز به تحویل فیزیکی نیاز دارند. در این سناریو، سرمایه‌گذار پس از انقضا، دارایی پایه را تحویل می‌گیرد. آنها مسئول تحویل کالاها و پوشش هزینه های جابجایی، ذخیره سازی فیزیکی و بیمه آنها هستند.

ریسک های معاملات فیوچرز

بسیاری از سفته بازان مقدار قابل توجهی پول برای معامله در بازار فیوچرز وام می گیرند زیرا این راهی است که از تغییرات کوچک قیمت سود بالقوه بزرگی نسیب آنها میشود که زمان و تلاش آنها را توجیه می کند. اما قرض گرفتن پول ریسک را نیز افزایش می دهد: اگر بازارها علیه شما حرکت کنند و این کار را به طرز چشمگیری بیش از آنچه انتظار دارید انجام دهند، ممکن است پول بیشتری نسبت به سرمایه گذاری خود از دست بدهید.

قوانین لوریج و حاشیه در دنیای فیوچرز و کالاها نسبت به دنیای معاملات سهام آزادتر هستند. یک بروکر کالا ممکن است به شما اجازه دهد بسته به قرارداد اهرم 10:1 یا حتی 20:1 داشته باشید، بسیار بالاتر از آنچه در دنیای سهام می توانید بدست آورید. این خود بروکر است که قوانین را تعیین می کند.

هر چه لوریج بیشتر باشد، سود بیشتر است، اما زیان احتمالی نیز بیشتر می شود: یک تغییر 5 درصدی در قیمت ها می تواند باعث شود سرمایه گذار با اهرم 10:1 معادل 50 درصد از سرمایه خود را به دست آورد یا از دست بدهد. این نوسان به این معنی است که سفته بازان به نظم و انضباط نیاز دارند تا هنگام سرمایه گذاری در معاملات فیوچرز، خود را در معرض ریسکهای اشتباهی قرار ندهند.

معاملات فیوچرز در فارکس چگونه است ؟

به نقل از Investopedia، معاملات فیوچرز فارکس، مانند انواع دیگر معاملات آتی دارای پارامترهای مشخصی هستند و استاندارد شده اند. این قردادها در زمان انقضا که معمولاً دومین روز کاری قبل از سومین چهارشنبه ماه های قرارداد بعدی (مارس، ژوئن، سپتامبر، دسامبر) هستند به صورت نقدی تسویه می شوند.

معاملات فیوچرز فارکس به دلایل مختلفی انجام می شوند. اولاً، به دلیل اینکه این معاملات در اندازه‌های مختلفی از قراردادها ارائه میشود و ابزار خوبی برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان هستند.

معاملات فیوچرز فارکس همچنین می توانند بعنوان استراتژی هجینگ برای شرکت هایی باشد که پرداخت های ارزی در آینده دارند. به عنوان مثال، اگر یک شرکت آمریکایی بدلیل خرید از یک شرکت اروپایی مجبور به پرداخت یورو در تاریخ آتی باشد، میتواند برای پوشش ریسک خود از نوسانات آتی جفت ارز یورو به دلار، قرارداد آتی فارکس یورو را بخرد تا خود را از این نوسانات در امان نگاه دارد.

معاملات فیوچرز در سهام چگونه است ؟

کالاها بخش بزرگی از دنیای معاملات Futures را در اختیار دارند، اما این بازار فقط مختص به سکه، طلا، ذرت و سویا نیست. سرمایه گذاری فیوچرز سهام به شما این امکان را می دهد تا به معامله آتی شرکت های بورسی بپردازید و سهام آنها را معامله کنید. قراردادهای فیوچرز حتی برای بیت کوین نیز وجود دارد. برخی معامله‌گران، معاملات فیوچرز را دوست دارند زیرا می‌توانند موقعیت بزرگی داشته باشند، در حالی که مقدار نسبتاً کمی پول نقد می‌گذارند. برای مثال با باز کردن حساب نزد صرافی Kucoin شما میتوانید معاملات آتی بیت کوین انجام دهید.

اکثر سرمایه گذاران به خرید دارایی فکر می کنند و پیش بینی می کنند که قیمت آن در آینده افزایش یابد. اما معاملات دوطرفه به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد بتوانند در تمام شرایط بازار سود کسب کنند. با شورت کردن یا پیش فروش یک دارایی شما میتوانید از کاهش نرخ آن سود کسب کنید.

بسیاری از بروکرهای فارکس که ما نام آنها را در لیست بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان آورده ایم، امکان معاملات فیوچرز در سهام شرکت های امریکایی را میدهند.

چگونه معاملات فیوچرز انجام دهیم ؟

شروع معاملات فیوچرز نسبتا آسان است. یک حساب کاربری با یک بروکر بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن که معاملات فیوچرز را ارائه میدهد باز کنید. یک کارگزار بازار فیوچرز احتمالاً در مورد تجربه شما در زمینه سرمایه گذاری، درآمد و ارزش خالص سؤال خواهد کرد. این سؤالات برای تعیین میزان ریسکی که بروکر به شما اجازه می دهد از نظر حاشیه و موقعیت تعیین کند، طراحی شده است.

هیچ استاندارد مشخصی برای ساختار کمیسیون و کارمزد در معاملات فیوچرز وجود ندارد. هر بروکر خدمات مختلفی را ارائه می دهد. برخی تحقیقات و مشاوره های خوبی ارائه می دهند، در حالی که برخی دیگر تنها یک نرخ و نمودار ارائه میدهند.

اگر تازه شروع به کار کرده اید، ما به شدت توصیه می کنیم مدتی را در یک حساب مجازی به معامله بپردازید تا زمانی که مطمئن شوید میتوانید از پس معاملات بر بیایید. برای حساب آزمایشی وارد بخش باز کردن حساب دمو فارکس شوید.

سئوالات متداول

معاملات فیوچرز به زبان ساده چیست ؟

معاملات فیوچرز یا آتی، قراردادهای مالی هستند که طرفین را ملزم به خرید یا فروش دارایی در تاریخ و قیمتی در آینده و با از پیش تعیین شده می کند. خریدار باید بدون توجه به قیمت فعلی بازار در تاریخ انقضا، دارایی را به قیمت تعیین شده خریداری کند و فروشنده نیز باید دارایی پایه در همان شرایط به او بفروشد.

چگونه معاملات فیوچرز را یاد بگیریم ؟

1 – درک کنید که این نوع معامله چگونه کار میکند.
2 – بازاری که قصد معامله در آن دارید را انتخاب نمایید.
3 – یک استراتژی معاملاتی مشخصی داشته باشید.
4 – با یک بروکر یا کارگزاری که معاملات فیوچرز ارائه میدهد قرارداد ببندید.
5 – شروع به معامله و مدیریت معاملات خود کنید.

چه میزان سرمایه برای معاملات فیوچرز مورد نیاز است ؟

معامله در قراردادهای فیوچرز شامل پرداخت مارجین اولیه برای باز کردن معامله است. میزان مارجین بسته به اندازه معامله دارد. اغلب بروکرها تا 90% معامله را به شما قرض میدهند و شما میتوانید با سپرده گذاری 10% از کل معامله در این بازار فعالیت کنید. با این وجود میزان لوریجی که بروکرها به شما برای معاملات آتی میدهند متفاوت است.

آیا معاملات فیوچرز سودآور است ؟

از شاخص های اصلی بازار آتی میتوان به سهولت دسترسی، نقدینگی بالا، فرصت های معاملاتی بسیار و لوریج بالا اشاره کرد. اگر در این نوع معاملات تجربه کافی داشته باشید، میتوانید سود خوبی از معاملات فیوچرز کسب کنید.

کانتانگو بیت کوین به چه شرایطی گفته می شود؟

در پی بازار نزولی چند وقت اخیر بیت کوین، نام کانتانگو بیشتر به گوش می رسد. اختلاف قیمت شدید میان قیمت لحظه ای بیت کوین و معاملات آتی، فرصت های بزرگی را در اختیار معامله گران می گذارد. اگر بخواهیم به مفهوم کلی CONTANGO بپردازیم، شرایطی است که قیمت قرارداد های آتی بیت کوین از قیمت لحظه ای آن بالا تر باشد. قرارداد های مشتقه بیت کوین مدت زمان زیادی است که مورد توجه تریدر های بازار کریپتو قرار گرفته اند و از محبوبیت بالایی برخوردار هستند، زیرا بیت کوین به لطف قرارداد های آتی از تشابه بیشتری با یک کالای واقعی برخوردار شده است. در این مقاله می خواهیم به درک عمیقی از مفهوم کانتانگو و عوامل تاثیر گذار بر روی آن برسیم.

مفهوم کانتانگو

در بازارهای مالی سنتی، در درجه اول برای انعقاد قرارداد های آتی یک کالا، ساختار قیمت گذاری در آینده می توانست به طور چشمگیری در مقایسه با قیمت لحظه ای آن کالا متفاوت باشد. بیایید با توضیح یک مثال موضوع را واضح تر کنیم، یکی از کانتانگو های رایج سنتی در مورد روغن انجام می شود، فرض کنید در حال حاضر قیمت هر بشکه روغن 50 دلار معامله شود و قرارداد آتی سه ماهه آن با قیمت 55 دلار منعقد گردد. دلتای 5 دلاری ( اختلاف قیمت قرارداد آتی و قیمت لحظه ای) به معامله گران این فرصت را می دهد که از اختلاف قیمت 5 دلار سود بدون ریسک کسب کنند، به این شکل که معامله گر بشکه روغن را به قیمت لحظه ای آن که 50 دلار است خریداری می کند و در عین حال یک قرارداد فروش آتی روی 55 دلار برای آینده منعقد می کند، به این سناریو قیمت گذاری کانتانگو گفته می شود که نرخ قرارداد های مشتقه بالاتر از قیمت لحظه ای یک دارایی احتساب می شود.

بسیاری از تریدر های حرفه ای (معامله گرانی که روند بازار را پیشبینی می کنند) با کسب دانش از طریق آموزش نوسان گیری بازار ارز دیجیتال، حرکت رمز ارز ها را تحلیل و پیشبینی می کنند که به واسطه آن می توانند روند نزولی یا صعودی یک ارز رمز نگاری شده را تا حدودی تشخیص بدهند. اگر نمی دانید قرارداد آتی بیت کوین چیست و چه کاربردی دارد لینک زیر را مطالعه کنید.

بسیاری از تریدر های حرفه ای (معامله گرانی که روند بازار را پیشبینی می کنند) با کسب دانش از طریق آموزش نوسان گیری بازار ارز دیجیتال، حرکت رمز ارز ها را تحلیل و پیشبینی می کنند که به واسطه آن می توانند روند نزولی یا صعودی یک ارز رمز نگاری شده را تا حدودی تشخیص بدهند. اگر نمی دانید قرارداد آتی بیت کوین چیست و چه کاربردی دارد لینک زیر را مطالعه کنید.

عوامل تاثیر گذار در کانتانگو

یکی از عوامل ایجاد کانتانگو عرضه و تقاضا در بازار است، برای مثال نسبت به تحقیقی که یک تحلیلگر بر روی بازار انجام می دهد ممکن است معتقد باشد تقاضا برای یک رمز ارز در آینده بالاتر از تقاضای بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن فعلی خواهد بود، در نتیجه قرارداد آتی خود را با قیمت بالا تری ارائه می دهد، زیرا هر چه تقاضا برای یک کوین بیشتر باشد عرضه آن کمتر شده و افزایش قیمت اتفاق می افتد. بر عکس این قضیه نیز وجود دارد اگر تقاضا برای یک دارایی دیجیتال در آینده کاهش یابد و عرضه آن بالا برود، قیمت کاهش میابد ولی سود قرارداد آتی تغییری نمی کند.

اما عاملی که در بازار های سنتی باعث کاهش سود یک معامله گر می شود با قرارداد های آتی بیت کوین متفاوت است. در قرارداد های مشتقه بازار های سنتی، کاهش سود معامله گر به هزینه های ذخیره سازی کالا نیز بستگی دارد. اما در معامله های آتی بیت کوین و رمز ارز ها هزینه ذخیره سازی یک کالای فیزیکی وجود ندارد. به همین دلیل است که تعداد قرارداد های آتی که میان معامله گران وضع می شود نسبت به گذشته 50 درصد افزایش یافته است، زیرا این یک فرصت تجاری تقریبا بدون ریسک برای معامله گرانی است که دسترسی به قرارداد های آتی و قیمت های لحظه ای دارند.

چه زمانی کانتانگو بیت کوین اتفاق می افتد؟

دلایل زیادی در به وجود آمدن کانتانگو دست دارند، اما از دقیق ترین آن ها می توان به ماهیت غیر متمرکز و پر نوسان بودن رمز ارز ها به ویژه بیت کوین اشاره کرد. به دلیل غیر متمرکز بودن ارز دیجیتال، روند بازار رمز ارز ها بر پایه عرضه و تقاضایی است که توسط خود فعالان بازار می چرخد. برای مثال در گذشته شاهد حجم عظیمی از خرید بیت کوین توسط سازمان های بزرگ از قبیل مایکرو استراتژی، کمپانی Grayscale و بیت کوین تراست بوده ایم که تاثیر زیادی در کم شدن عرضه کوین داشته و قیمت را افزایش داده اند. همچنین گاهی ماینر ها برای افزایش سود خود، بیت کوین ها هایی که از استخراج ارز دیجیتال به دست می آورند را به امید افزایش قیمت بیت کوین در آینده، به بازار عرضه نمی کنند و در دست خود نگه می دارند. این کار باعث کمبود کوین در بازار و افزایش تقاضا برای آن می شود که کسب سود ماینر ها را در پیش دارد.

هنگامی که کمبود عرضه یک کوین در بازار معاملات اتفاق بیفتد، خرید بیت کوین به چالش کشیده می شود، در نتیجه سرمایه گذاران نرخ قرارداد های آتی را افزایش داده و سود خود را بالا می برند.

رابطه وثیقه گذاری بیش از حد و کانتانگو

با محبوبیت هر چه بیشتر معاملات فیوچرز تعیین میزان وثیقه گذاری های بیت کوین نیز به خودی خود در قیمت تاثیر گذار واقع می شود. هنگامی که معامله گران تصمیم به باز کردن یک موقعیت خرید ( long position) یا موقعیت فروش ( short position) در بازار بگیرند باید در مقابل، ارز فیات یا رمز ارز به عنوان ضمانت به ارائه دهندگان سرویس های مالی بپردازند، به این عمل وثیقه گذاری می گویند. قفل کردن ارز های رمز نگاری شده به عنوان وثیقه و استفاده از این وثیقه برای خرید قرارداد های آتی از طریق اهرم، دو عامل دیگر برای افزایش قیمت ها و ایجاد کانتانگو می باشند. برای اطلاعات بیشتر در این باره می توانید مقاله روش اهرم یا leverage چیست؟ را مطالعه بفرمایید.

به هر حال می توان گفت پلتفرم های ارائه دهنده وام های کریپتوکارنسی نیز در به وجود آمدن کانتانگو موثر واقع می شوند، زیرا میزان وثیقه ای که برای باز کردن پوزیشن ترید دریافت می شود دو برابر مبلغ اصلی است. مثلا اگر معامله گری درصدد بستن قرارداد آتی 50 دلار باشد، باید 100 دلار به عنوان وثیقه به پلتفرم های معاملاتی بپردازد.

با این تفاسیر عملیات هایی از قبیل کمبود کوین در بازار، وثیقه های بزرگ، هلدر های ماینر بیت کوین و انباشت بیت کوین توسط سازمان های بزرگ، پارامتر هایی هستند که بر ایجاد کانتانگو بیت کوین سماجت می ورزند.

بایننس کوین چیست؟

محال است که در بازار رمزارزها فعالیت داشته باشید و اسم صرافی بایننس را نشنیده باشید. صرافی بایننس به عنوان بزرگ‌ترین صرافی کریپتوکارنسی جهان بر اساس حجم معاملات است که در عین حال رابطه خوبی با ما ایرانی‌ها ندارد. توکن بومی این مجموعه BNB یا بایننس کوین، یک توکن کاربردی است که توسط صرافی بایننس ایجاد شده است. همانطور که می‌دانید صرافی بایننس همه روزه میزبان بسیاری از افرادی است که به قصد ترید کردن و یا سرمایه‌ گذاری در بازار رمزارزها فعالیت می‌کنند. همین موضوع به تنهایی می‌توانید یک دلیل خوب برای زیر نظر گرفتن توکن بومی این بستر باشد. اگر شما هم در این رابطه کنجکاوید و این سوال را دارید که بایننس کوین چیست و ارز دیجیتال بایننس کوین چه کاربردی دارد در ادامه همراه ما باشید.

تاریخچه ارز بایننس کوین چیست؟

تیم توسعه دهنده بایننس، از جمله بنیان‌گذار آن «چانگ پنگ ژائو»، پروژه BNB را از طریق یک ICO در تاریخ ۲۶ ژوئن تا ۳ جولای سال ۲۰۱۷ به بازار عرضه کردند. عرضه اولیه شامل ۲۰۰ میلیون توکن به ارزش ۰٫۱۱ دلار به ازای هر توکن بود. از این مقدار، ۱۰۰ میلیون توکن از طریق مزایده عمومی به فروش رفت، ۲۰ میلیون به سرمایه گذاران بزرگ و اولیه و ۸۰ میلیون‌ هم به تیم موسس اختصاص پیدا کرد. از طریق ICO حدود ۱۵ میلیون دلار سرمایه نصیب تیم بایننس شد که ۳۵ درصد این مقدار برای به‌روزرسانی پلتفرم و صرافی بایننس، ۵۰ درصد برای برندسازی و مارکتینگ و ۱۵ درصد به عنوان سرمایه رزرو شد و در نهایت صرافی بایننس در ۱۴ جولای سال ۲۰۱۷ شروع به کار کرد.

ارز دیجیتال بایننس کوین در ابتدا روی پلتفرم ERC-20 اتریوم ساخته شد. در آپریل ۲۰۱۹، بایننس بلاکچین اختصاصی خود با نام BNB Beacon Chain با توکن بومی خود را اندازی کرد. در نهایت این امکان به هولدرهای BNB داده شد تا توکن‌های خود را از شبکه اتریوم به شبکه بایننس و با نسبت یک به یک منتقل کنند.

نحوه کارکرد شبکه بایننس کوین چیست؟

شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که کارکرد بایننس کوین چیست؟ در پاسخ باید گفت که توکن BNB به نوعی سوخت برای بلاکچین بایننس کوین است. به طور کلی دو بلاکچین متفاوت در شبکه بایننس وجود داشته که هر کدام قوانین و عملکرد‌های خود را دارند. شبکه بایننس شامل دو بلاکچین «BNB Beacon Chain» و «BNB Smart Chain» است.

BNB Beacon Chain در گذشته بیشتر به Binance Chain شهرت داشت که وظیفه آن مدیریت امور حاکمیتی شبکه بایننس است و شامل استکینگ و رای گیری روی پیشنهادات می‌شود. BNB Smart Chain هم در گذشته با نام Binance Smart Chain شناخته می‌شد. این بلاکچین، پلتفرم قراردادهای هوشمند شبکه بایننس است که با شبکه اتریوم نیز سازگاری دارد. شبکه بایننس برای تایید تراکنش‌ها و مسائل مربوط به حاکمیت شبکه خود از یک مکانیزم اجماع منحصربه‌فرد با نام اثبات اعتبار سهام استفاده می‌کند. این مکانیزم با ترکیب کردن ویژگی‌های محبوب سیستم اثبات سهام و سیستم اثبات اعتبار فعالیت می‌کند. برای افزایش آگاهی درباره استکینگ پیشنهاد می کنیم نوشته استیکینگ ارز دیجیتال (Staking) چیست را مطالعه نمایید.

سیستم بلاکچین بایننس ۴۱ تایید کننده و اعتبارسنج دارد که ۲۱ نفر از آن‌ها به نوبت بلاک‌های حاوی اطلاعات تراکنش را تایید می‌کنند. برای تبدیل شدن به یکی از اعتبارسنج‌های بایننس ابتدا نیاز است تا ۱۰ هزار BNB را استیک کرد. سایر هولدرهای BNB می‌توانند به نمایندگانی تبدیل شوند که توکن‌های خود را پشت سر کاندیدای‌های تعیین شده استیک می‌کنند. شبکه بایننس به طور منظم ۲۱ نامزد را به عنوان اعتبار سنج‌های شبکه تایید می‌کند و این اعتبار سنج‌ها بر سر قوانین حاکمیتی شبکه به نمایندگی از کسانی که استیکینگ را انجام داده‌اند رأی‌گیری می‌کنند. اعتبار سنج‌های منتخب و نمایندگانی که روی آن‌ها به استیکینگ پرداخته‌اند در صورت تایید تراکنش‌های یک بلوک، پاداش آن بلوک که از نوع توکن‌ها BNB است را از محل کارمزد تراکنش‌ها دریافت می‌کنند.

بایننس طی یک بیانیه مهم در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که BNB، کاربردی «بیش از بایننس» خواهد داشت و BNB مخفف «Build and Build» خواهد بود. در این راستا برای تشویق شبکه و گسترش برنامه، بایننس اقداماتی در جهت هرچه غیرمتمرکز اعتبار سنجی شبکه و دعوت به مشارکت عموم انجام خواهد داد. همچنین شبکه بایننس از اولین بلاک چین خود رونمایی کرد که در آن جوایز و بودجه اولیه را برای برنامه‌های جدید ارائه می‌دهد. همچنین گفته شده که یک اکوسیستم قابل رشد با نام BNB Application Sidechains یا BAS توسعه داده خواهد شد که این اکوسیستم به توسعه دهندگان این امکان را می‌دهد تا به ساخت برنامه‌های بزرگ یکپارچه با شبکه BNB بپردازند. این در حالی است که اجرا این برنامه‌ها روی بلاکچین خود افراد و حتی توکن بومی آن‌ها انجام خواهد پذیرفت.

شاید این سوال به ذهن شما برسد که مزیت اکوسیستم BAS در زنجیره بایننس کوین چیست. برنامه‌های BAS به بسیاری از منابع زنجیره BNC دسترسی خواهند داشت و این موضوع توسعه آن‌ها را آسان‌تر می‌کند. با ادغام برنامه‌های جدید در زنجیره‌های جانبی، از کاهش سرعت زنجیره BNB جلوگیری می‌شود. در حقیقت این تغییرات در نظر گرفته شده‌اند تا با گسترش زنجیره BNB، مقیاس مناسبی را فراهم کنند و آماده مهاجرت میلیون‌ها کاربر از برنامه‌های قدیمی WEB 2.0 به برنامه‌های بلاکچینی باشد.

دلایل خاص بودن بایننس کوین چیست؟

با توضیح کارکرد و عملکرد شبکه بایننس در قسمت قبل شاید حال این سوال برای شما پیش آمده باشد که دقیقا کاربرد ارز بایننس کوین چیست؟ چیزی که بایننس کوین‌ را خاص می‌کند استفاده آن به عنوان توکن بومی صرافی بایننس به عنوان بزرگ‌ترین صرافی کریپتوکارنسی دنیا است؛ اما این توکن به عنوان یک توکن کاربردی دارای‌ ویژگی‌هایی از قرار زیر است:

• BNB برای پرداخت هزینه تراکنش‌ها در زنجیره بایننس استفاده می‌شود.
• با پرداخت از روش استفاده از بایننس کوین شما می‌توانید تخفیفاتی در کارمزد شبکه را در زمان ترید کردن کسب کنید. در صورت انجام معاملات اسپات و مارجین تخفیف ۲۵ درصدی و در صورت انجام معاملات فیوچرز شامل تخفیف ۱۰ درصدی خواهید بود.
• هولد کرد بایننس کوین این امکان را به شما می‌دهد تا به طرح‌های انحصاری فروش‌ توکن‌های جدید در لانچ پد بایننس دسترسی داشته باشید.

• همچنین توکن BNB به عنوان یک توکن کاربردی در اکوسیستم بایننس مورد استفاده می‌گیرد. منظور از اکوسیستم بایننس استفاده از این توکن در برنامه‌های غیر متمرکز و بازی‌های متصل به این اکوسیستم است.

نقش توکن BNB در زنجیره هوشمند بایننس برای رشد آن بسیار موثر بوده است. از آن‌جایی که شبکه هوشمند BNB یک بلاکچین قابل برنامه‌ریزی است و توانایی اجرا قراردادهای هوشمند را دارد می‌تواند میزبان مناسبی برای توسعه دهندگان از جهت ساخت برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps)، ساخت و فروش توکن‌های غیر قابل معاوضه NFT و ساخت بازی‌های بلاکچینی باشد. برای مشاهده بهترین بازی بلاکچینی روی لینک درج شده کلیک کنید.

نتیجه چنین چیزی را در سال ۲۰۲۱ شاهد بودیم. بلاکچین اتریوم به عنوان بزرگ‌ترین بلاکچین ارائه‌دهنده قراردادهای هوشمند به دلیل بالا بودن هزینه تراکنش‌ها و سرعت کند آن با تراکم و شلوغی بالایی روبه‌رو شد. این در حالی است که سرعت پردازش شبکه بایننس به نسبت اتریوم بیشتر و هزینه تراکنش‌ها نیز ارزان‌تر هستند. به همین دلیل با وجود محبوبیت بالای اتریوم، بسیاری از توسعه دهندگان و استفاده کنندگان از شبکه بلاکچین اتریوم به بلاکچین بایننس منتقل شدند.

نکات منفی ارز بایننس کوین چیست؟

شبکه بایننس کوین با وجود ویژگی‌ها مثبت و خوب مانند هر پروژه‌ دیگری دچار مشکلات بنیادی و یا تکنیکی است. یکی از مشکلات قابل ذکر در مورد BNB مربوط به بیش از حد متمرکز بودن آن است. درست است که بلاکچین بایننس به طور کلی غیرمتمرکز است، اما این بلاکچین توسط گروه کوچکی از اعتبارسنج‌ها قانون‌گذاری می‌شود و اگر شخصی بخواهد به یکی از این اعتبارسنج‌ها تبدیل شود باید مقدار ۱۰ هزار توکن BNB را در اختیار داشته باشد که رقم سنگینی است و در عمل هر فردی توانایی تبدیل شدن به یکی از اعتبارسنج‌های ارز دیجیتال بایننس کوین را ندارد.

یکی دیگر از نگرانی‌های موجود پیرامون بایننس کوین نیز به خود صرافی بایننس باز می‌گردد. صرافی بحث برانگیزی که در گذشته درگیر کشمکش‌هایی با رگلاتوری‌های متفاوتی بود و طبیعی است که با اتفاق افتادن یک رخداد منفی در صرافی بایننس، تبعات آن گریبان‌گیر ارز دیجیتال بومی بایننس نیز خواهد شد.

کلام پایانی

در این مطلب به طور کامل به این سوال پاسخ بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن دادیم که بایننس کوین چیست، کاربردهای ارز بایننس کوین چیست و در نهایت این اکوسیستم چه معایبی دارد. در کل باید گفت که بایننس فراتر و بزرگ‌تر از یک صرافی است و به یکی از غول‌های صنعت کریپتوکارنسی تبدیل شده است. بلاکچین پویا و کارآمد آن می‌تواند مسیر را برای توسعه دهندگان حوزه کریپتوکارنسی هموارتر کند و همچنین با ارائه امکانات متعدد به کاربران خود، آن‌ها را نیز به ادامه تعامل با خود به عنوان بزرگ‌ترین صرافی کریپتوکارنسی دنیا ترغیب کند.

با این حال این اکوسیستم از مشکلاتی نظیر تسلط عده‌ای محدود به فرایند غیرمتمرکز بلاکچین این شبکه و همچنین وابستگی بیش از حد بایننس کوین به اتفاقات و حواشی پیرامون صرافی بایننس برخوردار است. در نهایت تصمیم با شماست که با وجود پتانسیل‌های بالای رشد و توسعه این اکوسیستم در مقابل معایبی که ذکر شد قصد سرمایه گذاری در این رمزارز را دارید یا خیر.