استراتژی های تجارت باند بولینگر

نمودار قیمت ریپل _ فشار بولینگر

معامله کریپتو | استراتژی بولینگر باندز

مجله افیکس کار: یکی از اندیکاتورهایی که خیلی زیاد توسط تریدرها در معامله کریپتو استفاده می شود، اندیکاتور بولینگر باندز Bollinger Bands می باشد. این اندیکاتور برای اندازه گیری نوسانات و جستجوی نقاط ورود و خروج به معامله استفاده می شود.

در این مقاله قصد داریم چگونگی استفاده از این اندیکاتور را در معاملات ارزدیجیتال، آنطور که در سایت افیکس استریت آمده، شرح دهیم.

بولینگر باندز Bollinger Bands

این شاخص به افتخار جان بولینگر، مدیر شرکت دارایی و تحلیلگر تکنیکال آمریکایی نامگذاری شده است. وی در سال 1980 یک معامله گر مستقل بود و سپس به یک شبکه خبری مالی پیوست که توسط NBC خریداری شد. اندکی بعد، وی شرکت سرمایه گذاری خود با نام Bollinger Capital Management را تأسیس کرد. باندز همچنین در هیئت مدیره انجمن تکنسین های بازار (MTA) و فدراسیون تحلیلگران تکنیکال (FTA) خدمت کرد.

اندیکاتور بولینگر باندز چیست؟

این اندیکاتور که در سال 1980 توسط جان بولینگر معرفی شد، به عنوان مجموعه ای از سه خط بر روی قیمت دارایی ها تعریف می شود:

خط میانی: میانگین متحرک ساده SMA از n تعداد دوره است.

بالایی: مقدار خط میانی به اضافه k برابر انحراف استاندارد قیمت SD است.

پایینی: مقدار خط میانی منهای k برابر انحراف استاندارد قیمت SD است.

بنابراین، در یک فرمول ریاضی، باندهای بالا و پایین را می توان به صورت زیر محاسبه کرد:

SMA ± k x SD

به‌طور پیش‌فرض، پارامترهای بولینگر باندز معمولاً در اکثر پلتفرم‌ها روی N=20 و k=2 تنظیم می‌شوند. اما، می‌توانید آنها را تغییر دهید و با مقادیر مختلف تست کنید. به هر حال، k لزوماً یک عدد صحیح یا بزرگتر از 1 نیست، و میانگین متحرک ساده را می توان با یک عدد نمایی جایگزین کرد. وقتی قصد ورود به معامله را دارید، خلاقیت را فراموش نکنید.

هنگام استفاده از این اندیکاتور، کانالی مانند شکل پایین در اطراف قیمت ظاهر می شود.

بولینگر باندز

باندهای بولینگر

با توجه به چارت بالا، می توانید به راحتی باندها که بین خط بالایی و پایینی قرار دارد و بسته به نوسانات پهن و باریک می شود را ببینید.

هرچه کانال پهن تر باشد، نوسانات بیشتری در آن زمان وجود داشته و برعکس، وقتی باندهای باریک تر را می بینید، به معنای نوسانات کمتر در آن دوره از بازار است.

دوره های پر نوسان و کم نوسانان با بررسی رفتار باندها به سرعت شناسایی می شوند. در واقع، زمانی که باندها در حال انقباض هستند، با افزایش نوسانات، احتمال تغییرات شدید قیمت وجود دارد.

یکی دیگر از ویژگی های جالب بولینگر باندز این است که تحت شرایط خاص، روشی برای شناسایی، مناطق اشباع خرید و فروش در رابطه با میانگین متحرک را ارائه می دهند. به ویژه، زمانیکه سقف و کف های جدید در خارج از باند به دنبال سقف و کف هایی که در داخل باند شکل می گیرند، ایجاد می‌شوند، احتمال زیادی برای تغییر روند وجود دارد.

در نهایت، بولینگر باندز یا باندهای بولینگر همیشه سیگنال یک روند معکوس را نشان نمی دهند. آنها می توانند ادامه یک الگو را نیز تشخیص دهند. چنانچه قیمت از باند بالایی عبور کند یا از باند پایینی، افت پیدا کند، می تواند یک سیگنال قوی از ادامه روند فعلی باشد.

این قانون بسیار مهمی است که باید در نظر داشت، اگرچه بسیاری از تریدرهای تازه کار آن را فراموش می کنند و همیشه سعی می کنند به دنبال کف و سقف در اطراف باندها باشند.

اکنون که درک روشنی از نحوه محاسبه و تفسیر باندهای بولینگر داریم، بیایید در بخش بعدی برخی از استراتژی‌ها را بر اساس آنها مرور کنیم.

چگونه از بولینگر باندز در معاملات استفاده می شود؟

همانطور که گفته شد، بولینگر باندز می توانند سیگنالی برای معکوس شدن روند و همچنین ادامه یک روند ارائه نمایند. استراتژی های زیر نمونه هایی از این قابلیت ها را نشان می دهند.

1. جهش بولینگر

استفاده از اندیکاتور بولینگر یکی از ساده ترین استراتژی ها برای معامله ارزهای دیجیتال است. با توجه به اینکه باند پایین سطوح اشباع فروش و باند بالایی سطوح اشباع خرید را نشان می دهد، زمانیکه بازار نزدیک به باند پایین یا زیر آن است، خرید کنید. همچنین، زمانیکه قیمت بازار نزدیک یا بالای باند بالایی قرار دارد، بفروشید.

عجله نکنید! پیش از معامله با روش جهش بولینگر، باید شرایط فعلی بازار را شناسایی کنید. آیا قیمت در حالت بدون روند یا با روند می باشد؟ در حالت اول، این استراتژی مانند یک معجزه عمل می کند، اما در حالت دوم، آماده باشید که پول زیادی را از دست بدهید.

خوشبختانه، باندهای بولینگر معیاری را برای زمانیکه بازار در حالت بدون روند قرار دارد به همراه دارند. اگر باندها تقریباً ثابت باشند، وقت آن است که استراتژی جهش بولینگر را معامله کنید.

بیایید یک مثال را مرور کنیم. به نمودار 4 ساعته LTC/USD زیر نگاه کنید. دایره های سبز نشانه فرصت های خرید بالقوه هستند در حالیکه دایره های قرمز مکان مناسبی برای فروش را نشان می دهند.

نمودار قیمت لایت کوین _ جهش بولینگر

زمانیکه شیب باندهای بولینگر مسطح است، استراتژی جهش بولینگر به خوبی کار می کند. اما زمانیکه قیمت بالاتر از باند بالایی می شکند و باز نمی گردد، چه اتفاقی می افتد؟ در اینجا باید استفاده از استراتژی جهش بولینگر را متوقف کنید.

البته، زمانیکه با این استراتژی اقدام به خرید می کنید، باید در نظر داشته باشید که سفارش استاپ لاس (توقف ضرر) را خیلی دورتر از نقطه ورود به معامله قرار ندهید.

2. فشار بولینگر

همچنین، بولینگر باندز راهی برای تشخیص شروع روندهای جدید ارائه می دهند. تنها کافیست به دنبال یک دوره کم نوسان طولانی، با نوارهای باریک باشید و منتظر بمانید تا کندلی در بالا یا پایین باندها بسته شود، زیرا آنها شروع به گسترش می کنند. هنگامیکه این الگو را شناسایی کردید، فقط در جهت شکست معامله کنید.

یک مثال واضح از فشار بولینگر را می توان در نمودار 4 ساعته ریپل زیر یافت. پس از چندین روز که بازار نوسانات کمی داشته، یک کندل صعودی قوی در بالای باند بالایی (دایره سبز) در حال شکستن است. پس از شکست، XRP/USD یک حرکت انفجاری به سمت بالا را آغاز می کند، بیش از 100 درصد افزایش می یابد و چندین سقف جدید بالاتر از باند بالایی را ثبت می کند.

نمودار قیمت ریپل _ فشار بولینگر

نتیجه گیری

بولینگر باندز ابزار بسیار خوبی برای درک نوسانات بازار و یافتن فرصت های معاملاتی مناسب است. با این وجود، مهم است فراموش نکنید که تفسیر بولینگر باندز با توجه به رفتار نوسانی فعلی می تواند متفاوت باشد.

بنابراین، تنها به عنوان یک اوسیلاتور برای تشخیص منطقه اشباع فروش و اشباع خرید از آنها استفاده نکنید.

بعلاوه، توصیه می شود منحصراً به یک شاخص تکیه نکنید. بهتر است شاخص بولینگر را با سایر اندیکاتورها مانند RSI و ADX برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معامله، ترکیب کنید. با انجام این کار، احتمال موفقیت خود را در معاملات افزایش می دهید.

چه زمانی باید با استفاده از اندیکاتور بولینگر به عنوان راهنما خرید یا فروش کنید؟

اندیکاتور بولینگر، یک اندیکاتور (شاخص) روند است. معامله گر گزینه های آنلاین امروز دارای انبوهی از ابزارها و شاخص ها است که پیش بینی حرکت قیمت دارایی و سود آوری از آن ها را آسان می کند. بسیاری از سیستم عامل های تجاری این ابزارها و شاخص ها را به صورت رایگان ارائه می دهند. اگر به درستی اعمال شود، شاخص ها و ابزارهای فنی تشخیص روند سود آوری را آسان می کند و به نوبه خود، شما می توانید بیشتر وارد معاملات سود آور شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و داشتن معاملات موفق تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

برای داشتن یک معامله سود آور شاخص های فنی مختلفی برای انتخاب وجود دارد. یکی از محبوب ترین و آسان ترین آن ها، اندیکاتور بولینگر است. این شاخص شامل یک نمودار بولینگر است که بر 3 خط تقسیم شده است. این خطوط حدود 95٪ از تغییرات قیمت یک دارایی را نشان می دهد. بنابراین به ندرت می توانید قیمت زیر خط بالا یا زیر خط پایین نمودار را دریافت کنید. با این حال، اگر این اتفاق بیفتد، می توانید به راحتی از حرکت قیمت استفاده کرده و سود های کلانی کسب کنید. عرض بین خط بالا و پایین برای نشان دادن انحراف قیمت از میانگین پایه در نظر گرفته شده است. یعنی میانگین قیمت یک دارایی در یک زمان مشخص محاسبه می شود.

تاریخچه اندیکاتور بولینگر

نام باند ها از خالق آن ها “جان بولینگر” است . این مرد یکی از برجسته ترین تحلیل گران مالی ایالات متحده است. وی گروه ها را براساس نظریه جان هرست طراحی كرد. در سال 2002 وی همچنین كتابی به نام “بولینگر روی باند های بولینگر” منتشر كرد، جایی كه كلی نظریه خود را به تفصیل توضیح می داد. تجارت آن از حدود سال 1980 آغاز شد. در آن زمان جان یک اپراتور مالی مستقل شد و همچنین به شبکه اخبار مالی پیوست. در آن تحریریه او تحلیلگر ارشد مالی خواهد شد و برای یک دوره 7 ساله خواهد بود.

نظریه وی درباره “باندها” در دهه 1980 متولد شد و خیلی زود شروع به گسترش سایر تحلیل گران مالی کرد. در طول سال ها، نظریه های وی به قدری موفق بوده اند که وی همچنین موفق به کسب جایزه مادام العمر برای موفقیت برجسته در تجزیه و تحلیل فنی شده است. این جایزه به کسانی اهدا می شود که سهم بزرگی در تجزیه و تحلیل فنی و پیشرفت آن داشته اند.

اکنون بولینگر رئیس شرکت خود به نام بولینگر سرمایه مدیریت است و با سرمایه گذاری بر اساس تجزیه و تحلیل فنی از طرف مشتریان خود، پول را مدیریت می کند.

اندیکاتور استوکاستیک یکی از شاخه های اصلی تجزیه و تحلیل فنی است. احتمالا قدیمی ترین نوسان ساز است و قبل از ظهور آن تمام محاسبات به صورت دستی انجام می شد. نوسان ساز Stochastic، همچنین به عنوان اندیکاتور استوکاستیک شناخته می شود توسط جورج لین، تاجر و رئیس شرکت Investment Teachers Inc، برای تجارت در بازارهای آتی توسعه داده شد و جزئیات آن در کتاب خود با عنوان ” تجارت خود گردان با Stochastics” ارائه شده است.

نحوه خواندن باند های بولینگر

به طور کلی، می توان باند های اندیکاتور بولینگر را در میان شاخص های نوسان بازار درک کرد، اما در واقع آن ها عملکرد های بسیاری دیگری نیز دارند مانند:

نشانگر دامنه نوسان

شاخص تجمع و توزیع

شاخص خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد

به طور خلاصه، می توان گفت که هیچ شاخص چند وجهی و متنوعی از باند های بولینگر در گردش نیست. کارکرد های اندیکاتور بولینگر به قدری زیاد است که معامله گران با تجربه اغلب اوقات بدون کمک هیچ شاخص فنی دیگری، استفاده از آن را به تنهایی انتخاب می کنند.

در نمودار های اندیکاتور بولینگر، خط بالا را مقاومت می نامند در حالی که خط پایین را پشتیبانی می نامند. اگرچه به نظر می رسد که این خطوط به طور مداوم در طول نمودار حرکت می کنند، اما در واقع قیمت خاص یک دارایی را در یک زمان خاص نشان می دهند. این بدان معنی است که هر بار که تغییرات اساسی قیمت ایجاد می شود، سطح حمایت و مقاومت ایجاد می شود. به عنوان مثال، فرض کنید استراتژی های تجارت باند بولینگر دارایی شما دارای قیمت پشتیبانی 72.49 و مقاومت 74.53 باشد. پس از آن ناگهان، روند صعودی وجود دارد که قیمت قبل از رفتن به 80.04 به 76.33 رسیده است. به طور معمول، 80.04 به مقاومت جدید شما تبدیل خواهد شد، در حالی که 76.33 به سطح پشتیبانی جدید شما تبدیل خواهد شد.

به لطف ویژگی های آن ها، باند های بولینگر برای درک نحوه حرکت ارزهای فارکس یا هر دارایی مالی دیگری استفاده می شوند. آنها روند معکوس را پیش بینی می کنند و همچنین می توانند روند فعلی را نشان دهند.

یکی از ویژگی های کلیدی که اندیکاتور بولینگر را به ابزاری قدرتمند برای تجزیه و تحلیل تبدیل می کند، مکانیزم تصحیح خودکار آن ها است که در صورت بی ثباتی بازار شروع می شود. با نگاهی به عرض باند ها (بین مقاومت و پشتیبانی) می توانید شرایط فعلی بازار را بگویید. به عنوان مثال، اگر باند برای مدت زمان طولانی باریک بماند، روند قیمت ضعیف است و بازار روند مفیدی را شکل نداده است.

اگر عرض باند بولینگر به طور ناگهانی شروع به بزرگ شدن کند، این یک شاخص از شکل گیری یک روند جدید است. بازار ها بی ثبات هستند و شما باید برای ورود به موقعیت آماده شوید.

چه زمانی باید با استفاده از اندیکاتور بولینگر به عنوان راهنما خرید یا فروش کنید؟

به اندیکاتور بولینگر دقت کنید؛ وقتی قیمت دارایی از خط مقاومت بالا می رود، روند جدیدی ایجاد می شود. گروه های بولینگر مدتی در اینجا می مانند (وقتی بازار بی ثبات است) و سپس به آرامی به سمت قیمت اولیه خود حرکت می کنند. سناریوی مخالف نیز می تواند اتفاق بیفتد. این همان جایی است که قیمت برای لحظه ای به زیر سطح پشتیبانی می رسد تا اینکه آرام آرام برگردد.

در صورت استراتژی های تجارت باند بولینگر بروز هر دو سناریو، باید موقعیت خرید یا فروش را وارد کنید.

با این حال، در بازارهای بسیار بی ثبات، ممکن است متوجه شوید که حرکت قیمت چندان قابل پیش بینی نیست. روند صعودی ممکن است برای مدت طولانی در این جهت باقی بماند تا قیمت ها در نهایت تثبیت شوند. سپس، بعد از مدتی، قیمت ها می توانند به شدت افت کنند. در چنین مواردی متوجه خواهید شد که سطح حمایت و مقاومت جدید در نقاط قیمتی بالا تر یا پایین تر از سطح مقاومت اولیه و پشتیبانی تشکیل می شود.

اما از کجا می دانید چه موقع باید وارد موقعیت شوید؟

یکی از ویژگی های جالب در مورد اندیکاتور بولینگر شامل شمعدانی هایی است که بالاترین و پایین ترین قیمت را در هر زمان مشخص ثبت می کنند. در یک روند صعودی یا روند نزولی، متوجه خواهید شد که یک یا دو شمعدان به مدت طولانی به عنوان پشتیبانی و مقاومت ناگهانی هستند. پس از آن چندین شمعدان کوچکتر دنبال می شود. سپس، یک چرخش معکوس ایجاد می شود که شمعدان های طولانی هنگام حرکت قیمت به سمت موقعیت شروع، ظاهر می شوند.

وقتی معمولاً بلافاصله متوجه موقعیت رو به پیشرفت شدید. در این حالت وقتی روند صعودی وجود دارد توصیه می شود خرید کنید و زمانی که روند نزولی وجود دارد بهتر است بفروشید. اما برای کسب سود، افراد همیشه قیمت اعتصاب خود را بالاتر از مقاومت (در روند صعودی) و زیر پشتیبانی (در روند نزولی) قرار می دهند. به این ترتیب، می دانند که آن ها باید تجارت خود را ترک کنند قبل از اینکه بازار ها در نهایت ثبات پیدا کنند.

باند های بولینگر شاخص قدرتمندی هستند. اما درک نحوه کار آن ها ممکن است مدتی طول بکشد. امید است که این راهنما شما را از یادگیری این شاخص هیجان زده کند.

کسانی که قصد ترید بیت کوین را داشته باشند، حتی اگر در این حوزه با تجربه و متخصص شده باشند نیز همیشه به تحلیل‌هایی برای ترید بیت کوین نیاز خواهند داشت. آگاهی نسبت به این نکات می‌تواند آینده تریدرها را تغییر دهد. 5 مورد از اصول و نکات قبل از ترید بیت کوین رابخوانید تا بدون دانستن این نکات اقدام به ترید بیهوده و ضررساز نکنید.

معرفی اندیکاتور(Bollinger Bands) و استراتژی آن

اندیکاتور بولینگر باند برای اولین بار در سال 1980 توسط جان بولینگرارائه شد.این اندیکاتور امروزه یکی از کاربردی ترین و مهمترین اندیکاتور های روند و از قدرتمندترین اندیکاتور های تکنیکالیست ها به شمار می رود.

در این مقاله قصد داریم تا با اندیکاتور بولینگر باندبه صورت حرفه ای آشنا شویم.

بولینگر باند یک اندیکاتور معروف تحلیل تکنیکال است که اطلاعات دقیق و بیشتری در مورد جفت ارز ها یا سهام ها در اختیار معامله گر قرارمی دهد.به طور خلاصه این اندیکاتور برای اندازه گیری نوسان بازار استفاده می شود.این ابزار تحلیل تکنیکال از دو باند بالا و پایین تشکیل شده که با یک خط مرکزی از هم جدا می شود.البته خط مرکزی بولینگر باند همان میانگین متحرک (Moving Average) می باشد.از این اندیکاتور جهت تشخیص روند،درک موقعیت های هیجانی وتایید سیگنال خرید و فروش استفاده می شود.

*ساختار اندیکاتوربولینگر باند

ساختار اندیکاتور بولینگر باند از سه باند بالا و پایین و خط مرکزی تشکیل شده است که دوخط بالا و پایین توسط خط مرکزی از هم جدا می شوند.

-باند بالایی یا UP
باند بالایی که فاصله ی آن توسط عددانحراف تنظیم می شود.این خط در اندیکاتور بولینگر باند بر بالای خط میانی قرار می گیردونشان دهنده ی اشباع در خرید است.

-خط میانی یا ML
در اندیکاتور بولینگر باند این خط نشان دهنده ی میانگین متحرک ساده است.میانگین قیمت در طول بازه ی زمانی است که به دلیل اینکه قیمت در بازه های زمانی مختلف متغیر است از اصطلاح متحرک برای آن استفاده می شود.

-خط پایینی یا LB
خط پایینی که فاصله ی آن توسط عدد انحراف تنظیم می شود.این خط در پایین خط میانی قرار می گیرد و نشان دهنده ی فشار فروش سهم می باشد.

*تنظیمات بولینگر باند

در این اندیکاتور باند ها به کانال قیمت هم معروف هستند،که در نوسانات بالای قیمت از هم جداشده و در نوسانات کم ،نزدیک هم می شوند.اساسا کانال ها خودشان را با حرکت قیمت هماهنگ می کنندو نوسانات قیمت را بر می گیرند.
تنظیمات بولینگر باند به شکل ساده این گونه است:
اولین قدم دوره ی خط میانگین متحرک(خط مرکزی)اندیکاتور است که در حالت عادی روی 20 قرار دارد.
دومین قدم خطوط بالا و پایین کانال هاست که با عددانحراف(Numer deviations)تنظیم می شوند.

*کارایی اندیکاتور بولینگر باند

در این اندیکاتور، باندها نشان دهنده ی قیمت های تزدیک اطراف میانگین متحرک (خط وسط)هستند.هرچه عدد دوره ی میانگین متحرک کمتر باشد،اندیکاتور موجوددارای پهنای باند کمی خواهد بود.
در این اندیکاتور بر اساس مبانگین متحرک ،باندها از هم دور یا به هم نزدیک می شوند.پس زمانی که نوسانات و تغییرات قیمت ها بالا باشد پهنای باند های بولینگر نیز افزایش پیدا می کند و فاصله ی باند ها نیز بیشتر خواهد شد.اما با کاهش نوسانات و تغییرات قیمت ،پهنای باند های بولینگر هم کم می شود و باند ها به هم نزدیک می شوند.
لازم به ذکر است بدانید که باندهای بولینگر هدف قیمتی را تعیین می کنند.یعنی اگر حرکت قیمت از سمت باند بالایی به باند پایینی باشد،نشان دهنده ی آن است که می توان هدف بعدی قیمت را در باند پایین پیش بینی کرد و بالعکس.
اگر پهنای باند در این اندیکاتور افزایش غیر عادی داشته باشد،نشان دهنده ی هشداری است که روند قبلی تمام شده است و بالعکس.یعنی اگر باندها به هم نزدیک شوند و پهنای باندبه طور غیر معمول کاهش یابد،نشان دهنده ی هشداری است که یک روند جدید شروع خواهد شد.
در این اندیکاتور اگر کندلی بالای خط میانگین متحرک(خط وسط) قرار بگیرد و یا کندلی از باند بالایی خارج شود،برای روند جدید و پیش رو سیگنال خرید صادر خواهد شد.این روند بالعکس هم به کار می رود.یعنی اگر پهنای باند کندل کاهش پیدا کندو در پایین باند میانگین متحرک قرار بگیرد و یا کندلی از باند پایینی خارج شود،روند نزولی آغاز می شود و سیگنال فروش صادر می گردد.

*اندیکاتوربولینگر باند در فارکس و باینری آپشن

اندیکاتور بولینگر باند در بازار باینری آپشن ،برای تحلیل نوسان نمودار استفاده می شود.معامله گران از این اندیکاتور به عنوان قسمتی از سیستم معاملاتی شان استفاده می کنند.به این منظور که فرصت های معامله ی بهتری را فراهم کنند.از این اندیکاتور بیشتر استفاده می شود.قیمت ها همیشه می خواهند در بین کانال بمانند.ولی گاهی نمودار از خط بالایی یا پایینی باندها بیرون می زندو این نشانه ی بازگشت قیمت است.اگر خط بالایی نیز با قیمت برخورد کندو قسمتی از آن از کندل بیرون بزند ،زمان ترید فروش خواهد بود.چون همواره قیمت علاقه ی زیادی به بازگشت به موقعیت قبلی خود در کانال رادارد،پس زمانی که قیمت از مرز پایینی بیرون میزند زمان معامله ی خرید است.(معمولا 95 درصد مواقع قیمت در بین کانال ها باقی می ماند و 5 درصد هم از خط بیرون خواهد زد).

برای معامله ی آپشن وقتی حداقل دو کندل بیرون از خط بالایی یا پایینی باز شده باشد،بهترین زمان باز کردن ترید است و به این امید که قیمت به خط مرکزی باز گردد.
اگر معامله با سود ممکن به پایان رسید و قیمت به روند خودش به داخل ادامه داد،می توانید مجددا چند معامله با زمان های کوتاه باز کنید تا حداکثر استفاده ممکن از این روند و حرکت را ببرید.

معامله گران در نظر داشته باشند که از این اندیکاتور در سیگنال های خرید و فروش استفاده نکنند.بلکه به عنوان ابزاری استفاده شود که تایید انجام معامله و مکمل بقیه ی اندیکاتور ها را در بر بگیرد.به طور مثال می توان گفت اگر RSIاشباع شده در خرید را نشان داد وباندهای اندیکاتور بولینگر به هم نزدیک بودند زمان مناسبی برای کسب درآمد می باشد.

*بولینگر باند و سطوح حمایتی و مقاومتی

این روش بیشتر در زمان های خاصی مثلادر روزهای سه شنبه و پنج شنبه بین تایم بازار آسیا ودر سایر بروکر های باینری آپشن یعنی EURUSD مورد استفاده قرار می گیرد.به این دلیل که در این تایم روزانه نواسانات کمتر و همچنین استرس زیاد وجود ندارد.مدت زمان هر معامله یک کندل است چون تایم فریم مناسب برای مشاهده ی نمودار یک دقیقه و اکسپایر تایم هر معامله نیز همان مدت زمان یک دقیقه است.

*استراتژی بولینگر باند چیست؟

معامله گر باید شرایط ورود به معامله CALLهنگامی که قیمت پایین می آید و به مرز و نقطه ی پایینی باند بولینگر می رسد ،کندلی که نزولی است و بخشی از آن از باند بولینگر خارج می شود را در نظر بگیرد.در صورتی که کندل بر روی یک نقطه با سطح حمایتی مهم تشکیل شد ،بلافاصله بااتمام این کندل و شروع کندل بعدی وارد معامله شوید.باید در نظر داشت که زمان اکسپایر تایم همان یک دقیقه می باشد.یعنی با تمام شدن کندل اتفاق افتاده معامله CALLمعامله گر نیز پایان می یابد.

معامله گر باید شرایط برای ورود به معامله PUTزمانیکه قیمت بالا رفته است و به مرز بالایی باند بولینگر می رسد،کندلی که صعودی است و قسمتی از آن از بولینگر باند خارج می شود را در نظر بگیرد.زمانیکه این کندل بر روی سطح مقاومتی مهمی تشکیل شده باشد،با به پایان رسیدن این کندل و شروع کندل بعدی وارد معامله شوید.باید مثل قبل اکسپایرتایم را همان یک دقیقه در نظر گرفت.یعنی با به پایان رسیدن کندل رخ داده معامله PUTمعامله گر نیز به پایان رسیده است.
لازم به ذکر است که تایم فریم نمودار یک دقیقه ایست و مدت هر معامله به مدت تشکیل یک کندل بعنی همان زمان یک دقیقه می باشد.
مناسبترین جفت ارز برای این سیستم معامله گری همان یورو به دلار یا EURUSDاست.معامله گر باید قبل از شروع معامله سطوح حمایتی مقاومتی را با خطوط افقی ترسیم کندتا با ایجاد یک شرایط مناسب به موقع اقدام کند و وارد معامله شود.حتما باید روز و تایم معامله نیز در این استراتژی رعایت شود.

*استراتژی باینری آپشن با اندیکاتور بولینگر باند

دراین مطلب استراتژی معامله گری دیگری با دقت بر موقعیت کندل های شمعی ژاپنی و بولینگر باند معرفی می شود که در آن پیشنهاد می شود که روی جفت ارز EURUSDمعامله شده و مدت زمان هر معامله هم 5 دقیقه باشد.

اولین روش:
درصورتی که کندل صعودی در محدوده ی مرز بالایی بولینگر باند تشکیل شود به مقداری که دوسوم آن در بیرون از باند شکل گرفته باشد،برروی کندل بعدی آن یک معامله PUTباز شود.در صورتی که کندل نزولی در محدوده ی مرز پایینی بولینگر باند تشکیل شود و مقدار دوسوم آن در بیرون از باند شکل بگیردبر روی کندل بعدی آن یک نعامله CALLباز شود.با این دقت که تایم فریم نمودارها و اکسپایر تایم هر معامله 5 دقیقه باشد.

دومین روش:
اگر کندلی صعودی در محدوده ی مرز بالایی بولینگر باند تشکیل شودو کل آن از باند بیرون باشد،برروی کندل بعدی آن یک نعامله ی PUTباز شود.اگر کندلی نزولی در محدوده ی مرز پایینی بولینگر باند تشکیل شدو در صورتی که کل آن از باند بیرون باشد ،بر روی کندل بعدی یک معامله CALLباز شود.در این حالت که کل بدنه ی کندل در بیرون از باند قرار دارد معامله صحیح می باشد.

*نکته:شرط موفقیت در یک ترید

در بعضی مواقع که کمتر از دوسوم بدنه کندل از مرز خارج نشده اشت و به اندازه ی نصف بدنه بیرون از مرز است ،معامله گر باید در نظر داشته باشد که در این حالت سیگنال برای ورود در نظر گرفته نشودو بهتر است منتظر یک سیگنال معتبرماند.

در مواقعی که کندل علاوه بر داشتن شرط خارج شدن حداقل دوسوم بدنه ی کندل از باند عبور کرده است و شکل کندل نیز دوجی با پین بار است و سایه ی بلند آن نیز از بولینگر باند خارج شده است،این کندل یک سیگنال بسیار قوی و معتبری برای ورود در کندل بعدی خوهاد بود.

معامله گر همیشه باید این نکته را در نظر داشته باشد که در طول یک روز زیاد معامله نکند و فقط با انجام چند معامله روز خودش را به پایان برساند.چون در این استراتژی کنترل هیجان و احساسات بسیار مهم خواهد بود.معامله گر باید سود خود را هر روز برداشته تا به او انگیزه معامله گری رابدهد و از قوانین مدیریت سرمایه تبعیت کند.

*برخی از استراتژی مورد استفاده در اندیواتور بولینگر باند به شرح زیر است:
-استفاده از اندیکاتور بولینگر باند برای باینری آپشن
-سیستم معامله ی باینری آپشن از ترکیب باند بولینگر و اسیلاتور CCI
-ترید 4ساعته در بابنری آپشن بااندیکاتور بولینگر باند
-استراتژی باینری آپشنADXوباندهای بولینگر
-استراتژی 60 دقیقه ای باباند بولینگر و مومنتوم برای باینری آپشن
-استفاده از اندیکاتوربولینگر باند برای باینری آپشن
-استراتری فارکس جهش از باندهای بولینگر4.8/5

منابع و ماخذ
برگرفته از کتاب باند بازی در بازار با بولینگر نویسنده دکتر علی محمدی و فارکس

مقدمه‌ای بر اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger Bands نوعی اندیکاتور به شکل نمودار برای تحلیل تکنیکال است و به طور گسترده توسط معامله گران در بسیاری از بازارها از جمله سهام، معاملات آتی و ارز استفاده می‌شود. این اندیکاتور‌ها که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شدند، بینش‌های منحصر به فردی را در مورد قیمت و نوسانات آن ارائه می‌دهند. در واقع، چندین کاربرد برای Bollinger Bands وجود دارد، مانند تعیین سطوح خرید و فروش بیش از حد، ابزار پیروی از روند، و نظارت برای شکستگی‌ها یا breakouts . برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اندیکاتور پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این متن با ما همراه باشید‌.

بولینگر باند چگونه محاسبه می‌شود؟

محاسبه باندهای بولینگر یا Bollinger Bands از سه خط تشکیل شده است. یکی از رایج‌ترین محاسبات، از میانگین متحرک 20 روزه یا SMA برای باند میانی استفاده می‌کند. باند بالایی با گرفتن باند میانی و افزودن دو برابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار محاسبه می‌شود. باند پایین با در نظر گرفتن باند میانی منهای دو برابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می‌گردد.

خرید و فروش بیش از حد با بولینگر باند

استراتژی اشباع خرید و فروش بیش از حد یک رویکرد رایج هنگام استفاده از Bollinger Bands است. شناسایی شرایط بازار در هنگام خرید و فروش بیش از حد کاری است که این اندیکاتور انجام می‌دهد. هنگامی که قیمت دارایی به زیر باند پایین اندیکاتور بولینگر باند می‌رسد، قیمت‌ها شاید بیش از حد کاهش یافته و دچار جهش شده‌اند. از سوی دیگر، زمانی که قیمت به بالای باند بالایی حرکت می‌کند، بازار احتمالاً بیش از حد خرید شده و عقب نشینی اتفاق افتاده است. استفاده از باندها به‌عنوان شاخص‌های خرید و فروش بیش از حد بر مفهوم بازگشت میانگین قیمت متکی است. بازگشت میانگین فرض می‌کند که اگر قیمت به طور قابل توجهی از میانگین انحراف داشته باشد، در نهایت به قیمت میانگین برمی‌گردد.

استراتژی‌های بازگشت میانگین با بولینگر باند

در بازارهای محدود، استراتژی‌های بازگشت میانگین می‌توانند استراتژی های تجارت باند بولینگر به خوبی کار کنند، زیرا قیمت‌ها بین دو باند مانند یک توپ جهنده حرکت می‌کنند. با این حال، Bollinger Bands همیشه سیگنال‌های خرید و فروش دقیقی ارائه نمی‌دهد. برای مثال، در طول یک روند قوی، معامله‌گر با خطر قرار دادن معاملات در سمت اشتباه حرکت مواجه می‌شود، زیرا این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را خیلی زود نشان دهد. برای کمک به رفع این مشکل، یک معامله‌گر می‌تواند به جهت کلی قیمت نگاه کند و سپس فقط سیگنال‌های تجاری را بگیرد که معامله‌گر را با روند همسو می‌کند.

برای مثال، اگر روند نزولی است، فقط زمانی که باند بالایی برچسب گذاری شده است، موقعیت های کوتاه را در نظر بگیرید. در صورت تمایل می‌توانید از باند پایینی همچنان به عنوان خروجی استفاده کنید، اما موقعیت طولانی جدید باز نمی‌شود زیرا این به معنای مخالفت با روند است.

بولینگر و کلنتر

اندیکاتور بولینگر باند و کلتنر( ( Kltner Channels متفاوت هستند اما شباهت‌هایی هم دارند. در اینجا نگاهی کوتاه به تفاوت‌ها می‌اندازیم تا بتوانید تصمیم بگیرید که کدام یک بیشتر به کار شما می‌آید. Bollinger Bands از انحراف استاندارد دارایی زیربنایی استفاده می‌کند، در حالی که کانال‌های Keltner از میانگین محدوده واقعی یا ATR استفاده می‌کنند، که معیاری برای نوسانات بر اساس دامنه معاملات در اوراق بهادار است. جدای از نحوه ایجاد باندها/کانال ها، تفسیر این شاخص‌ها به طور کلی یکسان است. همیشه به این نکته توجه کنید که یک شاخص فنی بهتر از دیگری نیست. این یک انتخاب شخصی است که بر اساس آن برای استراتژی‌هایی که به کار گرفته می‌شوند بهترین کار را انجام می‌دهد. از آنجایی که کانال‌های Keltner از میانگین محدوده واقعی به جای انحراف استاندارد استفاده می‌کنند، معمولاً سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری در کانال‌های Keltner نسبت به زمانی که از Bollinger BBand استفاده می‌‌شود تولید می‌کنند.

خط پایین کاربردهای متعددی در bollingerBands دارد، از جمله از این خطوط برای سیگنال‌های تجاری خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. معامله گران همچنین می‌توانند باندهای متعددی را اضافه کنند که به برجسته کردن قدرت حرکت قیمت کمک می‌کند. راه دیگر برای استفاده از باندها، جستجوی انقباضات نوسانات است. این انقباض‌ها معمولاً با شکست‌های قابل توجه قیمت، به طور ایده‌آل در حجم بالا، دنبال می‌شوند. Bollinger Bands نباید با کانال‌های Keltner اشتباه گرفته شود. درست است که این دو شاخص مشابه هستند، اما دقیقا عین هم نیستند.

سخن آخر درباره اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند ابزار معاملاتی است که برای تعیین نقاط ورود و خروج برای یک معامله استفاده می‌شود. این باندها اغلب برای تعیین شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده می‌شوند. استفاده تنهایی از باندها برای معامله یک استراتژی مخاطره‌آمیز است، زیرا شاخص بر قیمت و نوسانات متمرکز است، در حالی که بسیاری از اطلاعات مرتبط دیگر نادیده گرفته می‌شوند. Bollinger Bands یک ابزار معاملاتی نسبتاً ساده است و در میان معامله‌گران حرفه‌ای و تازه کار بسیار محبوب است.

اندیکاتور باند بولینگر چیست و چگونه کار می کند؟

با عضویت در کانال تلگرامی سایت هوش فعال میتوانید از آموزش ها و مقالات منتشر شده در کانال استفاده نمایید و همچنین از اخبار اقتصادی مرتبط نیز که در کانال منتشر می شود استفاده کنید لینک عضویت در کانال تلگرام

تعریف باند بولینگر

باند بولینگر چیست؟

باند بولینگر ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه ای از روندها تعریف شده است و دارای دو انحراف از معیار استاندارد (مثبت و منفی) به دور از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت یک اوراق بهادار است ، اما می تواند متناسب با ترجیحات کاربر تنظیم شود.

باند بولینگر توسط تاجر مشهور فنی جان بولینگر ساخته و تحت حمایت کپی رایت قرار گرفت ، به منظور کشف فرصتهایی که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری برای شناسایی صحیح منطقه اشبا فروش یا منطقه اشبا خرید می دهد.

نکات مهم در ارتباط با باند بولینگر :

* باند بولینگر ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر برای تولید سیگنالهای منطقه اشبا فروش یا منظقه اشبا خرید است.
* سه خط وجود دارد که باندهای بولینگر را تشکیل می دهند: یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و یک باند بالا و پایین.
* باندهای بالا و پایین به طور معمول 2 انحراف استاندارد +/- از میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند ، اما می توانند اصلاح شوند.

درک اندیکاتور باند بولینگر و نحوه محاسبه باندهای بولینگر:

اولین قدم برای محاسبه باندهای بولینگر ، محاسبه میانگین متحرک مورد بحث است که معمولاً با استفاده از یک SMA 20 روزه انجام می شود. میانگین متحرک 20 روزه به عنوان اولین نقطه داده به طور متوسط قیمت های پایانی 20 روز اول را نشان می دهد.اولین نقطه داده بعدی قیمت را کاهش میدهد و قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین را می گیرد . در مرحله بعدی ، انحراف استاندارد قیمت اوراق بهادار بدست می آید. اندازه گیری انحراف معیار واریانس از ویژگی های برجسته در ریاضی،آمار،اقتصاد،حسابداری و امور مالی است.
برای یک مجموعه داده معین ، انحراف استاندارد میزان پخش شدن اعداد را از یک مقدار متوسط اندازه گیری می کند. انحراف معیار را می توان با در استراتژی های تجارت باند بولینگر نظر گرفتن ریشه مربع واریانس محاسبه کرد که این خود میانگین اختلافات مربع میانگین است. بعد ، آن مقدار انحراف استاندارد را در دو ضرب کنید و هر دو مقدار آن را از هر نقطه در امتداد SMA جمع و کم کنید. آنهایی که باند های بالا و پایین را تولید می کنند.

فورمول محاسبه باند بولینگر:

باند بولینگر در معاملات به شما چگونه کمک می کند؟

باند بولینگر یک تکنیک بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران معتقدند هرچه قیمت ها به باند بالایی نزدیک شوند ،اشبا خرید در بازار انجام می شود و هرچه قیمت ها به باند پایین تر نزدیک می شوند ، بازار در اشبا فروش قرار دارد می کند. جان بولینگر یک مجموعه 22 قانون دارد که باید هنگام استفاده از باندها به عنوان یک سیستم معاملاتی از آنها پیروی کند.

فشار در باند بولینگر :

فشار ایده اصلی باند بولینگر است. وقتی نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را منقبض می کنند ، فشار نامیده می شود. فشار یک دوره از نوسانات کم را نشان می دهد و توسط معامله گران به عنوان نشانه بالقوه افزایش نوسانات در آینده و فرصت های احتمالی معاملات در نظر گرفته می شود. برعکس ، هرچه نوارها از هم دورتر شوند ، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معاملات بیشتر است. با این حال ، این شرایط سیگنال های معامله نیستند. باندها هیچ نشانه ای از زمان تغییر ممکن یا تغییر جهت جهت نمی دهند.
برک آوت ها:
تقریباً 90٪ پرایس اکشن بین دو باند اتفاق می افتد. هر شکست در بالا یا پایین باندها یک رویداد مهم است. برک آوت سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که اعتقاد دارند که برخورد یا فراتر رفتن قیمت از یک باند سیگنال خرید یا فروش است. برک آوت ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.

محدودیت های باند بولینگر:

باند بولینگر یک سیستم تجارت مستقل نیست. آنها به سادگی یک شاخص هستند که برای ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت برای معامله گران طراحی شده است. جان بولینگر پیشنهاد می کند از آنها استراتژی های تجارت باند بولینگر با دو یا سه اندیکاتور غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنال های دقیق تری در بازار ارائه می دهند. وی معتقد است که استفاده از شاخص های مبتنی بر انواع مختلف داده بسیار مهم است. برخی از تکنیک های فنی مورد علاقه وی عبارتند از: واگرایی / همگرایی متوسط (MACD) ، حجم متعادل و شاخص مقاومت نسبی (RSI) در حال حرکت.
از آنجا که آنها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند ، وزن آنها نسبت به داده های قدیمی تر همان داده های اخیر است ، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است توسط داده ها منسوخ شوند. همچنین ، استفاده از SMA 20 روزه و 2 انحراف استاندارد غیر منتظره می باشد . و ممکن است در هر شرایطی برای همه مفید نباشد. معامله گران باید فرضیه های SMA و انحراف معیار خود را متناسب با آن تنظیم کرده و آنها را کنترل کنند.
کاربراین محترم اگر سوالی درباره ی باند بولینگر دارید و یا دیدگاهی در ارتباط با مطلب فوق دارید در قسمت ارسال نظرات دیدگاه خود را مطرح بفرمایید.