موارد استثنا در محاسبه پیپ


۱۰۰۰۰۰÷۱۰۰۰۰=۱۰ (ارزش هر پیپ ده دلار می­باشد)

محاسبه ریسک در معاملات فارکس

معاملات فارکس در صورت مناسب بودن شرایط بازار معاملات می‌توانند برای شما سود بسیاری به همراه داشته باشند.
اما همیشه انجام هر معامله ای همراه با ریسک است.
شما به عنوان یک معامله‌گر باید بتوانید موقعیت‌هایی را برای موارد استثنا در محاسبه پیپ معاملات خود انتخاب کنید که برخلاف تصورات شما پیش نروند.

چگونه می‌توان ریسک معاملات را به بهترین روش محاسبه کرد؟

یک معامله‌گر حرفه ای فارکس می‌داند که حفظ سرمایه به اندازه کسب سود مهم است.
تمرکز بر مدیریت ریسک در معاملات گوناگون اعم از بازار سهام، بازار فیوچرز، CFD و بازارهای ارز خارجی (فارکس) مهم است.
باید گفت محاسبه ریسک اولین قدم در کنترل ریسک است است.
در معاملات فارکس معمولا معامله‌گران با پیپ کار می‌کنند.

از این واحد اندازه‌گیری برای اندازه گیری تغییرات قیمت در بازار استفاده می‌شود.
معمولا در اغلب جفت ارزها، قیمت عرضه و تقاضا با استفاده از پیپ مشخص می‌شود.
پیپ نشان‌دهنده کوچک‌ترین واحد نرخ ارز و حرکت آن است که از نظر عددی معمولاً یک صدم درصد یا 0.0001 و یا چهارمین رقم اعشار در نظر گرفته می‌شود.
یک نقطه شروع خوب در روش معاملاتی مناسب که بر کاهش ریسک تمرکز دارد، براساس تصمیم‌گیری درباره میزان ریسک ساخته می‌شود.

حداکثر ریسک قابل تحمل در هر معامله چقدر است؟

یکی از دغدغه های همیشگی معامله گران مدیریت سرمایه و میزان سرمایه تحت ریسک است.
اغلب معامله‌گران ترجیح می‌دهند در هر معامله 1 تا 3٪ از موجودی کل حساب خود را تحت ریسک قرار دهند.
آیا این به معنای این است که اگر ریسک کلی شما 3٪ باشد و بخواهید 2 معامله انجام دهید باید ریسک هر معامله برابر با 1.5٪ باشد؟
به مثال زیر در این رابطه توجه کنید:

فرض کنید موجودی حساب شما برابر با 1000 دلار باشد و معامله خود را با جفت ارز EUR/USD با نرخ 1.41764 انجام می‌‌دهید.
انتظار شما از این جفت ارز حرکت صعودی آن است اما برای رعایت احتیاط تصمیم می‌گیرید استاپ لاس خود را در 1.41714 قرار دهید.
قرار دادن استاپ لاس در یک سطح پایین‌تر می‌تواند ریسک بالا در معاملات شما را کاهش دهد.
در این شرایط اگر بازار سیر نزولی پیدا کند، این میزان استاپ لاس به معنای کاهش 50 پیپ نسبت به قیمت خرید شما است.
اگر ارزش هر پیپ را 1 دلار در نظر بگیرید، میزان ضرر معاملاتی شما نیز برابر با 50 دلار خواهد بود.
اگر شما در مقابل مارجین معامله کنید، قرار گرفتن در معرض این ریسک تنها در افت پیپ اثر می‌گذارد و مارجین کل شما را تغییر نمی‌دهد.

محاسبه ریسک در فارکساستاپ‌لاس‌ها

یکی از عناصر مهم در زمینه ریسک معاملاتی، استاپ لاس است.
البته تعیین استاپ لاس یکی از سه فاکتور مهمی است که معامله‌گران باید در کنار سطح ورود و تارگت قیمت مورد نظر خود به آن توجه کنند.
تمامی این فاکتورها می‌توانند به شما در رسیدن به سود در معامله و حفظ سرمایه کمک کنند.
دستور استاپ لاس می‌تواند در یک سفارش باز برای کاهش پتانسیل ریسک سود، در صورت پیش نرفتن معامله شما براساس استراتژی معاملاتی موجود در نظر گرفته شود.

توجه داشته باشید که در بسیاری از موارد علی رغم تمام محاسبات ممکن است تغییرات ناگهانی در بازار فارکس اتفاق بیفتد و سرمایه‌گذاری شما را تحت تاثیر قرار دهد.
در این شرایط داشتن یک استاپ لاس در نزدیکی نقطه ورود می‌تواند ضررهای ناشی از این تغییرات را جبران کند.
استاپ لاس را می‌توان در سطحی نزدیک به سطح حمایت قبل در نظر گرفت.
زمانی که قیمت‌ها به صورت نزولی پیش بروند، استاپ لاس، پوزیشن باز شما را می‌بندد.
استاپ لاس‌ها انواع مختلفی دارند که شرایط گوناگونی را از نظر انعطاف‌پذیری برای معاملات شما فراهم می‌کنند.
یکی از این استاپ لاس‌ها، تریلینگ استاپ لاس نام دارد که به صورت یک تنظیم متحرک با سطوح از پیش تعیین شده است و بسته به حرکت قیمت‌ها تعریف می‌شود.
استاپ لاس را تنها می‌توان در سطوح زیر پوزیشن‌ باز قرار داد.

حجم پوزیشن‌ها

تعیین حجم پوزیشن‌ها یکی دیگر از روش‌های استراتژیک است که به شما در تعیین حجم مناسب برای کنترل حداکثر میزان ریسک برای هر پوزیشن کمک می‌کند.
تفاوت بین قیمت ورودی و استاپ لاس‌ می‌تواند تصویر واضحی از ریسک پوزیشن به شما ارائه دهد.
درک درست از ریسک هر پیپ و محل قرار دادن استاپ لاس می‌تواند در تعیین ریسک به شما کمک کند.

استاپ‌ لاس‌‌ها در هر پوزیشن براساس متغیرهای گوناگون تعیین می‌شوند.
اگر گپ یک سهم زیر استاپ لاس معامله‌گر قرار بگیرد علی رغم تعیین حجم مناسب پوزیشن، معامله‌گران بیشتر از حد تعیین شده در معرض ریسک قرار می‌گیرند.

محاسبه پیپ

ریسک پیپ تفاوت بین نقطه ورود و نقطه‌ای است که دستور استاپ لاس خود را در آن تعیین می‌کنید.
اندازه یک پیپ، تعیین کننده میزان سود یا ضرر شما در معامله است.
محاسبه دقیق مقدار پیپ به عنوان معیار مناسبی برای ارزیابی صحیح ریسک در نگهداری از یک پوزیشن است.
روش‌های محاسبه پیپ CFD و Spread-Betting متفاوت است.
CFD ها قراردادهای استاندارد در هر بازار هستند، در حالی که Spread-Betting در هر بازار بر اساس هر نقطه تعیین می‌شود.

معامله‌گر باید درک درستی از میزان سرمایه‌ای که برای هر معامله‌ اختصاص می‌دهد داشته باشد.
با استفاده از این اطلاعات می‌توانید ریسک خود را به طور موثر مدیریت و ضررهای معاملاتی خود را کنترل کنید.
یک معامله گر باهوش تنها به فکر کسب سود نیست بلکه به پایین نگه داشتن سطح ضررهای خود نیز بسیار توجه می‌کند.
به همین دلیل است که چگونگی محاسبه ریسک در معاملات بسیار اهمیت دارد.

اصطلاحات فارکس به زبان آدمیزاد

اصطلاحات فارکس به زبان آدمیزاد

فارکس مخفف واژه foreign exchange است. فرض کنید شما به یک صرافی می‌روید و در قبال یک ارزی ارز دیگر را معامله می‌کنید. در فارکس ارزهای مهم جهان که به عبارتی واحدپولی کشورها نیز هستند درازای یکدیگر معامله می‌شوند. اگر قصد دارید پا به عرصه بازار فارکس بگذارید در ادامه این مطلب همراه ما باشید ابتدا تاریخچه و سپس اصطلاحات فارکس را بررسی خواهیم کرد.

در اواخر جنگ جهانی دوم بود که اولین تحول در بازار ارز اتفاق افتاد و سیستم برتون وودز به وجود آمد. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه در کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل در برتون وودز، با هدف ایجاد محیطی باثبات برای احیای اقتصادهای جهانی به وجود آمد. جنگ جهانی دوم دلار آمریکا را از یک ارز شکست خورده (پس از سقوط بازار سهام در سال 1929) به ارز معیاری تبدیل کرد که اکثر ارزهای بین المللی دیگر با آن مقایسه می شدند.

در نهایت با توجه به کمبود طلا به عنوان پشتوانه و افزایش مقدار دلار در گردش پیمان برتون وودز نتوانست طلا را به دلار آمریکا متصل کند و سرانجام در سال 1971، رئیس جمهور وقت نیکسون، به سیستم برتون وودز پایان داد که منجر به شناور شدن آزاد دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای خارجی شد.

پس از خرابی که قرارداد برتون وودز به وجود آورد، توافقنامه اسمیتسونیان در دسامبر 1971 به وجود آمد، که امکان نوسانات بیشتری را برای ارزها فراهم کرد. در سال 1972، جامعه اروپا تلاش کرد تا از وابستگی خود به دلار آمریکا دور شود در نتیجه این اقدامات شناور مشترک اروپا توسط آلمان غربی، فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ تأسیس شد و در سال 1973 قرارداد سیستم شناور آزاد ازهم فروپاشید.

در دهه 1990، بازارهای ارز پیچیده‌تر و سریع‌تر از همیشه رشد کردند، مثلا فردی که تنها در خانه نشسته بود، می توانست با کلیک یک دکمه، قیمت دقیقی را بیابد. این گونه بود که تاریخچه بازارهای فارکس از سال 1944 نمونه کلاسیک از بازار آزاد بود.

دوره‌های آموزشی بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزار می‌کند.

در بازار فارکس چه چیزهایی معامله می‌شود؟

بازار فارکس کارگزاران مختص به خود را دارد که از این به بعد به آن‌ها «بروکر» می‌گوییم. بروکرهای فارکس نمادهایی شامل سهام شرکت‌های بزرگ، تمام جفت ارزها، ارزهای دیجیتال معروف، کامودیتیها (طلا، نقره، نفت و گاز و…) و شاخص های بورس را برای معامله در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. در بازار فارکس می‌توان ارزهای مختلف را با توجه به نرخ برابری باهم معامله کرد. مثلاً فرض کنید ۵۰۰۰ یورو دارید و می‌خواهید به دلار آمریکا تبدیل کنید. برای تبدیل یورو به دلار آمریکا باید از نرخ برابری یا نرخ تبدیل (Exchange rate) استفاده کنید.

معامله روی تمامی نمادهایی که نام برده شده به‌صورت CFD است برای مثال وقتی شما طلا می‌خرید، نمی‌توانید مالک آن شوید و فقط جهت رشد یا ریزش قیمت را می‌توانید پیش بینی کنید.

فعالان اصلی بازار چه کسانی هستند؟

هر شخصی که دانش و مهارت معامله‌گری را داشته باشد می‌تواند در بازار فارکس معامله کند. از فعالان اصلی بازار فارکس می‌توان به؛ بانک‌های مرکزی، مؤسسات مالی بزرگ، بانک‌های تجاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صرافی‌ها و سفته‌بازان حقیقی اشاره کرد. ما به‌عنوان اشخاص حقیقی یا سفته‌بازان حقیقی جز بسیار کوچکی از بازار فارکس هستیم.

چه جفت ارزهایی در بازار فارکس معامله می‌شود؟

جفت ارزها از مهم‌ترین اصطلاحات فارکس محسوب می‌شوند. این اصطلاح به‌نوعی به پایه و اساس بازار فارکس اشاره دارد. در واقع بازار فارکس به گونه‌ای طراحی‌شده است که هر ارز نسبت به ارز دیگر معامله می‌شود. این مفهوم به این معنی است که قیمت هر ارز نسبت به قیمت ارز دیگر ارزش گذاری می‌شود.

در فارکس ارز هر کشور نماد مختص به خود را دارد. اصولاً دو حرف اول ارز از ابتدای نام کشور گرفته‌شده است و حرف آخر واحد پول کشور را نشان می‌دهد. مثلاً USD نماد دلار آمریکا است در اینجا US به آمریکا اشاره دارد و D مخفف دلار است. اولین قدم در یادگیری بازار فارکس به خاطر سپردن نام نمادهای زیر است.

نماد ارز رایج آمریکا؛ USD

نماد ارز رایج آلمان؛ EUR

نماد ارز رایج انگلستان؛ GBP

نماد ارز رایج سوئیس؛ CHF

نماد ارز رایج ژاپن؛ JPY

نماد ارز رایج کانادا؛ CAD

نماد ارز رایج استرالیا؛ AUD

در صورتی که داوطلب شرکت در دوره‌های آموزش ارز دیجیتال در مشهد به‌صورت حضوری هستید از طریق فرم پیش ثبت نام اقدام کنید همچنین دوره‌های غیرحضوری با بهترین کیفیت به‌صورت نیمه‌خصوصی برگزار می‌شود.

اصطلاحات فارکس

هر بازار برای خود اصطلاحات مخصوصی دارد. هرکس بنا به نیاز باید به اصطلاحات مسلط باشد زیرا خیلی از تریدرهای معروف، خبرگذاری ها و… از آن‌ها استفاده می‌کنند. یکی از مراجع خوب برای اصطلاحات فارکس به زبان انگلیسی سایت اینوستو پدیدا (investopedia) است. این سایت اصطلاحات فارکس را به ترتیب حروف الفبا دسته بندی کرده‌است.

مفهوم Exchange rate و کاربرد آن

با استفاده از نرخ تبدیل (نرخ برابری) می‌توانید ارزهای مختلف را به یکدیگر تبدیل کنید. برای مثال فرض کنید، برای تبدیل یورو به دلار، نرخ تبدیل به ما نشان می‌دهد در ازای هر یورو، ۱.۴ دلار آمریکا به ما تعلق می‌گیرد یعنی:

Exchange rate EUR/USD= 1.14 و از این می‌توان نتیجه گرفت: Each 1 euro= 1.14$ در این مثال اگر ۷۰۰۰ یورو داشته باشید می توانید با ۷۹۸۰ دلار آمریکا تعویض کنید. این کار اصلی که در بازار فارکس انجام می‌شود، همین است یعنی سنجش ارزش ارزها و محاسبه نرخ برابری ارزها در مقابل هم.

علاوه بر مبادله‌ی ارزهای مختلف، می‌توان دارایی های دیگری را هم فارکس معامله کرد البته این دارایی‌ها جز اصلی بازار فارکس محسوب نمی‌شوند. مواردی همچون طلا، نفت، شاخص‌های بزرگ بورس دنیا مانند داوجونز، نزدک و… در بروکرهای فارکس معامله می‌شوند. کالاهای معاملاتی همچون روی، مس، نیکل، گندم، برنج و… و البته چند ارز دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم و اوراق قرضه، ETF نیز در این میان قرار دارند. دقت کنید زمانیکه بخواهید روی کامودیتی ها معامله کنید باید از احبار فاندامنتال آن ها هم اطلاع داشته باشید.

جفت ارز

این مفهوم بدین معنی است که قیمت هر ارز نسبت به قیمت ارز دیگر به چه نسبت قیمتی است. جفت ارز جز مفاهیم پایه در بازار فارکس محسوب می‌شود. اصلی‌ترین جفت ارزها عبارت‌اند از:

EUR/USD: Euro to USD Dollar

AUD/USD: Australian Dollar to USD Dollar

USD/CHF: USD Dollar to Swiss Frank

USD/CAD: USD Dollar to Canadian Dollar

NZD/USD: New Zealand Dollar to USD Dollar

GBP/USD: Pound to USD Dollar

USD/JPY: USD Dollar to Japanese Yen

جفت ارزهای اصلی _ Major Pairs

هر جفت ارز در فارکس که یکی از طرف‌های آن دلار آمریکا باشد، با عنوان یک جفت ارز اصلی در نظر گرفته می‌شود.

جفت ارزهای فرعی _ Cross Pairs

جفت ارزهای فرعی درواقع مفهوم جفت ارز را دارد با این تفاوت که در یک‌سوی آن دلار آمریکا وجود ندارد.

  • AUDCAD دلار استرالیا به دلار کانادا
  • AUDCHF دلار استرالیا به فرانک سوئیس
  • AUDJPY دلار استرالیا به ین ژاپن
  • AUDNZD دلار استرالیا به دلار نیوزیلند
  • CADCHF دلار کانادا به فرانک سوئیس
  • CADJPY دلار کانادا به ین ژاپن
  • CHFJPY فرانک سوئیس به ین ژاپن
  • EURAUD یورو به دلار استرالیا
  • EURCAD یورو به دلار کانادا
  • EURCHF یورو به فرانک سوئیس
  • EURGBP یورو به پوند انگلیس
  • EURJPY یورو به ین ژاپن
  • EURNZD یورو به دلار نیوزیلند
  • GBPAUD پوند انگلیس به دلار استرالیا
  • GBPCAD پوند انگلیس به دلار کانادا
  • GBPCHF پوند انگلیس به فرانک سوئیس
  • GBPJPY پوند انگلیس به ین ژاپن
  • GBPNZD پوند انگلیس به دلار نیوزیلند
  • NZDCAD دلار نیوزیلند به دلار کانادا
  • NZDCHF دلار نیوزیلند به فرانک سوئیس
  • NZDJPY دلار نیوزیلند به ین ژاپن

اگر به دنبال آموزش فارکس در مشهد به‌صورت حضوری و غیرحضوری با خدمات VIP هستید، به شما پیشنهاد می‌کنیم به صفحه محصولات سایت همیار کریپتو سری بزنید و با متخصصان این امر صحبت کنید. به جرأت می‌توان گفت ‌که با تلاش خودتان و کمک سایت همیار کریپتو می‌توانید در فارکس یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید.

جفت ارزهای نامتعارف _ Exotics

جفت ارزهایی که یک‌طرف آن‌ ‌ارزهای ناشناخته جهان باشد که قدرت نقد شوندگی پایینی دارند. معمولاً این جفت ارزها حجم معاملاتی کم و اسپردهای بالایی نیز دارند. جفت ارزهایی چون EUR/MXN یورو اروپا در برابر پزو مکزیک.

  • USDTRY دلار آمریکا به لیر ترکیه
  • EURTRY یورو به لیر ترکیه
  • USDZAR دلار آمریکا به رند آفریقای جنوبی
  • USDSGD دلار آمریکا به دلار سنگاپور

بروکر _ Broker

بروکر همان کارگزاری‌های فارکس هستند که ورود به این بازار به‌واسطه‌ی آن‌ها برای افراد ممکن می‌شود. افراد برای ورود به بازار فارکس، باید دریکی از بروکرهای آنلاین ثبت‌نام کرده و حساب خود را افتتاح کند. مشهورترین بروکرها عبارت‌اند از: بروکر آلپاری، لایت فارکس، کپیتال اکستند و … .

ارزها از طریق کارگزاری (بروکر) یا یک واسطه و به‌صورت جفت معامله می‌شوند. ارزها در مقابل ارز دیگر قیمت‌گذاری می‌شوند.
در فارکس، جریان نقدینگی بر اساس تعداد معامله‌گرانی که در خریدوفروش یک جفت ارز فعال هستند و نیز بر اساس حجم معاملات تعریف می‌شود. جفت ارزهای اصلی دارای بیشترین جریان نقدینگی در جهان هستند. از جریان نقدینگی برای توصیف سطح فعالیت در بازارهای مالی استفاده می‌شود.

دمو

در اصطلاحات فارکس، دمو به حسابی اطلاق می‌شود که شما برای ورود به آن و انجام معامله در آن نیاز به واریز پول واقعی ندارید. این حساب درواقع یک شبیه‌سازی از بازار واقعی است که در اختیار تریدرها قرار می‌گیرد. شما به‌عنوان یک تریدر می‌توانید با استفاده از حساب دمو از قبل تمام استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی خود را در این بازار تجربه کنید.

اسپرد _ Spread

تفاوت بین قیمت خرید و فروش که معامله‌گر برای ورود به یک سهام باید آن را بپردازد. به عبارت ساده‌تر همان کارمزد است؛ هر چه عدد اسپرد کوچک‌تر باشد به نفع معامله‌گر خواهد بود.

عوامل تأثیرگذار در اسپرد بازار فارکس

نقدینگی و حجم بازار: در بازار فارکس یا دیگر بازارهای مالی مانند آتی یا CFD هنگامی‌که حجم معاملاتی بر روی یک دارایی زیاد باشد اسپرد و یا اختلاف خریدوفروش آن دارایی به حداقل می‌رسند. یورو به دلار محبوب‌ترین و پرحجم‌ترین جفت ارز در بازار فارکس هست و شما برای معامله در این جفت ارز کمترین اسپرد را پرداخت می‌کنید. تقریباً اسپرد در حد چند سنت هست و به صفر میل می‌کند اما فرض کنید در بروکر فارکس می‌خواهیم یک ارز دیجیتال و سهامی که نقدینگی و حجم زیادی ندارد را معامله کنیم. در این معامله اسپرد بسیار بیشتر از معامله کردن یک سهام محبوب مانند اپل و گوگل یا یک جفت ارز پرحجم هست.

زمان انجام معامله: زمان‌هایی که در دنیا بازار مالی بزرگی باز نیست یعنی زمان اداری نیست که تقریبا به وقت ایران بین ساعات ۲۴ الی ۲ بامداد است به دلیل حجم معاملات پایین، کارمزد معاملاتی بسیار افزایش می‌یابد.

برای دریافت بهترین سیگنا‌ل‌های معاملاتی همراه با ویدیو تحلیل و بررسی مهم‌ترین اخبار ارز دیجیتال عضو کانال سیگنال شوید.

پیپ _ Pip

پیپ یکی دیگر از اصطلاحات فارکس است که واحد اندازه‌گیری برای بیان تغییر در ارزش بین دو ارز پیپ نامیده می‌شود.
اگر EUR / USD از 1.1050 تا 1.1051 حرکت کند، این افزایش 0.0001 در قیمت معادل یک پیپ است به‌عبارت‌دیگر بروکرهایی که تا چهار رقم اعشار قیمت می‌دهند آخرین رقم اعشار نرخ پیپ یک جفت ارز است.
بیشتر جفت ارزها تا 4 رقم اعشار اعلام می‌شوند، اما موارد استثنا مانند جفت ارزهای دارای ین ژاپن نیز وجود دارند که تا دو رقم اعشار قید می‌شود به‌عنوان‌مثال، برای EUR / USD یک پیپ 0.0001 است و برای USD / JPY یک پیپ 0.01 است.

پیپت (Pipet)

یک رقم اعشاری بعد از پیپ، رقم بعدی معرف پیپت است. برای کسانی که از نوسانات روزانه و یا ساعتی جفت ارزها برای معاملات استفاده می‌نمایند، پیپت اهمیت خاصی دارد.

قیمت خرید _ Ask / قیمت فروش _ Bid

اصطلاح Ask به معنی قیمت خرید و Bid به معنی قیمت فروش است. این دو اصطلاح معمولاً در کنار هم به کاربرد می‌شوند.

ارز پایه

ارزی که همیشه در سمت چپ قرار می‌گیرد و مبنی قیمتی داده‌شده محسوب می‌شود. مثلاً در جفت ارز EUR/USD یورو به‌عنوان ارز پایه مطرح می‌شود.

پوزیشن

این اصطلاح به معنی انجام هرگونه معامله خرید یا فروش در بازار فارکس است.

لات _ Lot

در اطلاحات فارکس برای اندازه گیری حجم معاملات از لات استفاده می‌شود، به هر ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه اطلاق می‌شود.

پیپ در فارکس چیست؟

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)موارد استثنا در محاسبه پیپ

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

احتمالاً اصطلاحاتی نظیر «پیپ»، «پوینت»، «پیپت» و «لات» به گوشتان خورده است. اکنون می خواهیم منظور از این کلمات را توضیح دهیم و نحوه محاسبه ارزش آنها را بگوییم.

عجله نکنید و این اطلاعات را با دقت تمام بخوانید، زیرا علم به این اطلاعات و مفاهیم برای هر معامله گری در فارکس امری ضروری است.

تا زمانی که از ارزش یک پیپ آگاهی کامل پیدا نکرده اید و محاسبه سود و زیان را براحتی انجام نمی دهید، فکر معامله در فارکس را از ذهنتان پاک کنید.

بیشتر بخوانید:


پیپ چیست؟

واحد اندازه گیری برای بیان تغییر در ارزش بین دو ارز «پیپ» نامیده می شود.

اگر EUR / USD از 1.1050 تا 1.1051 حرکت کند، این افزایش 0.0001 در قیمت معادل یک پیپ است.

در بروکرهایی که تا چهار رقم اعشار قیمت می دهند، پیپ معمولاً آخرین رقم اعشار نرخ یک جفت ارز است.

بیشتر جفت ارزها تا 4 رقم اعشار اعلام می شوند، اما موارد استثنا مانند جفت ارزهای دارای ین ژاپن نیز وجود دارند که تا دو رقم اعشار قید می شود.

به عنوان مثال، برای EUR / موارد استثنا در محاسبه پیپ USD یک پیپ 0.0001 است و برای USD / JPY یک پیپ 0.01 است.

پیپت چیست؟

برخی از کارگزاران فارکسی جفت ارز را فراتر از 2 رقم و 4 رقم اعشار در حالت استاندارد قیمت گذاری کرده و قیمت آنها را تا 3 و 5 رقم اعشار بیان می‌کنند.

در واقع آنها کسری از پیپ را قیمت گذاری می کنند که به آنها «پوینت» یا «پیپت» نیز گفته می شود.

اگر مفهوم پیپ برای شما معامله گر فارکس چندان گیج کننده نیست، اجازه دهید کمی گیج ترتان کنیم و اشاره کنیم که «point» یا «pipette» برابر است با (یک دهم پیپ).

به عنوان مثال، اگر GBP / USD از 1.30542 تا 1.30543 حرکت کند، آن 0.00001 دلار حرکت و افزایش، معادل یک پیپت است.

آنچه در نرم افزار معاملاتی از کسرپیپ یا پوینت برای شما نشان داده می شود به شکل زیر است:

در نرم افزار معاملاتی، رقم نشان دهنده پوینت در سمت راست دو رقم بزرگتر نشان داده می شود.

در زیر نقشه نرخ تبدیل ارز برای کمک به شما در یادگیری نحوه خواندن پیپ ها ارائه شده است:

ارزش یک پیپ چگونه محاسبه می گردد؟

از آنجا که ارزش هر ارز نسبت به ارز دیگر نقل می شود، لازم است که ارزش هر پیپ برای همان جفت ارز خاص محاسبه شود. در سایت‌های مختلف روشهای متنوعی برای محاسبه ارزش پیپ ذکر شده است. اما بسیاری از آنها واقعا گیج کننده هستند.

ما در اینجا ساده ترین روش محاسبه ارزش پیپ را به شما نشان می دهیم:

به طور کلی ارزش هر پیپ از یک جفت ارز برابر است با:

حجم معامله * 0.0001 ارز مقابل

مثال 1 : یک پیپ از جفت ارز GBP/USD با حجم معامله 10،000 واحد برابر است با:

مثال 2 : یک پیپ از جفت ارز AUD / USD با حجم معامله 100،000 واحد برابر است با:

مثال 3 : یک پیپ از جفت ارز USD / CHF با حجم معامله 10،000 واحد برابر است با:

توجه: اگر ارزی که حساب شما بر اساس آن شارژ شده است با ارز مقابل (ارز دوم) تفاوت داشته باشد، با توجه به اینکه سود و زیان شما بر اساس ارز پایه حساب شما نمایش داده می شود, باید مقداری که برای ارزش پیپ به دست آوردید را به ارز پایه حساب خود تبدیل کنید.

99 درصد حسابهای کاربران ایرانی بر اساس ارز دلار آمریکا است.

پس در مثال 3 برای به دست آوردن مقدار ارزش پیپ به دلار باید فرانک سویس را به دلار تبدیل کنیم.

نرخ تبدیل USD / CHF در حال حاضر 0.9177 هست. بنابراین ارزش هر فرانک سویس برابر است با :

مثال 4 : یک پیپ از جفت ارز USD / CAD با حجم 10،000 واحد برابر است با:

نرخ برابری USD/CAD در حال حاضر 1.3305 است. بنابر این ارزش 1 دلار کانادا برابر است با:

به نظر می آید نگران هستید. با خود فکر می کنید که چقدر فارکس سخت است؟!

بله فارکس سخت است اما نه به خاطر محاسبات ارزش پیپ. این محاسبات را تقریبا تمام بروکرهای فارکس برای شما انجام می دهند. ولی در نظر داشته باشید که دانستن چگونگی آن ضروری است.

همچنین شما باید ارزش هر پیپ از جفت ارزی که معامله می کنید را بدانید تا بتوانید مدیریت ریسک در حساب خود را به خوبی انجام دهید.

اگر مایل باشید می توانید از ماشین حساب ارزش پیپ در این لینک استفاده کنید!

در درس بعدی، در مورد اینکه این مقادیرِ به ظاهر ناچیز چگونه جمع شده و مبالغی بزرگ می شوند بحث می کنیم!

منظور از پیپ (Pip) در بازارهای بین المللی چیست؟

پیپ PIP

کلمه پیپ در فارکس که مخفف آن به انگلیسی Price Interest Point می‌­شود و کوچک ترین واحد ارزش نرخ ارز است. این کلمه در بین تمامی معامله گران بازارهای بین الملل مورد استفاده قرار می­‌گیرد و معیار اندازه گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارزها می­‌باشد.

پیپ (PIP) چیست؟ (Price Interest Point)

فرض کنید اگر قیمت هر دلار به یورو ۷۶۹۴/۲ باشد و به ۷۶۹۶/۲ تغییر کند، می­‌گوییم دو پیپ تغییر داشته است. اغلب مواقع رقم چهارم بعد از اعشار پیپ نامیده می‌شود. معامله گران فارکس اغلب از پیپ برای نشان دادن سود و یا ضرر استفاده می­‌کنند.

مثلا وقتی یک معامله گر در یک معامله موارد استثنا در محاسبه پیپ ۴۰ پیپ دریافت می­کند یعنی ۴۰ پیپ سود کرده است. مقدار پول نقد به دست آمده به ارزش پیپ بستگی دارد.

پیپ PIP

ارزش پولی هر پیپ تحت تأثیر سه عامل است:

همان طور که گفته شد پیپ معیار اندازه گیری قیمت جفت ارز ها است و هر پیپ یک ده هزارم قیمت جفت ارز می‌باشد. به نوعی به عدد چهارم بعد از ممیز PIP می‌گویند ولی در این بین استثنایی هم وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می­‌شود.

فرض کنید در جفت ارز EUR/CAD قیمت حال حاضر ۱٫۲۵۴۱ است ولی در یک ساعت بعد قیمت به ۱٫۲۵۴۹ تغییر می­کند، با توجه به عدد چهارم بعد ممیز که از عدد ۱ به عدد ۹ تغییر پیدا کرده است که قیمت ۸ پیپ افزایش پیدا کرده است.

پیپ PIP

نکته مهم: عددی که بعد از پیپ می آید را پیپت (Pipette) گویند. پیپت در اصل رقم پنجم بعد اعشار می‌­شود و از پیپ ۱۰ برابر کوچک تر است که در این مقاله به آن اشاره­ای نمی­‌شود.

استثنا – پیپ های USD / JPY

معامله گران هنگام خرید ارزهای اصلی علیه ین ژاپن باید بدانند که در هر جفت ارزی که یک طرف آن JPY باشد. (مانند تصویر زیر) یک پیپ، عدد دوم بعد اعشار محاسبه می­شود یا به عبارتی یک صدم نرخ جفت ارز است.

برای مثال فرض کنید قیمت جفت ارز USD/JPY در حال حاضر ۱۰۲,۶۲ است ولی در نیم ساعت آینده قیمت به ۱۰۲٫۵۵ تغییر می­کند. در واقع ۷ پیپ قیمت نزول پیدا کرده است.

پیپ PIP

نکته مهم: عددی که در ارز های jpy بعد از پیپ می آید (رقم سوم بعد از اعشار) هم پیپت هستند و از pip کوچکتر می‌باشند.

پیپ PIP

چگونه میزان سود یا ضرر هر پیپ را محاسبه کنیم؟

میزان سود یا ضرر در فارکس بر اساس مقدار پیپ می‌­باشد.

  • اندازه حجم معامله (لات) تقسیم بر ۱۰۰۰۰ (تمامی جفت ارز ها بجز جفت ارز هایی که یک طرف آن‌ها JPY دارد)
  • اندازه حجم معامله (لات) تقسیم بر ۱۰۰ (برای جفت ارز هایی که شامل JPY می­شود)

حال سوالی که در اینجا به وجود می آید این است که حجم معامله یا همان لات به چه صورت محاسبه می­‌شود؟

به طور کلی سه حالت حجم معامله داریم:

  • استاندارد لات: هنگامی که شما ۱ لات کامل یا معادل ۱۰۰۰۰۰ واحد از یک جفت ارز معامله می­‌کنید.
  • مینی لات: هنگامی که شما ۰٫۱ لات معادل ۱۰۰۰۰ واحد از یک جفت ارز خریداری می­‌کنید .
  • میکرو لات: زمانی که شما ۰٫۰۱ لات معادل ۱۰۰۰ واحد از یک جفت ارز را خریداری می‌­کنید.

برای مثال فرض کنید شما یک دهم لات (۰٫۱) از یک جفت ارز را معامله می­‌کنید، که معادل ۱۰۰۰۰ واحد می‌­شود لذا شما باید ده هزار واحد را تقسیم بر ده هزار کنید عدد حاصله میشود ارزش هر پیپ.

۱۰۰۰۰÷۱۰۰۰۰=۱ ( ارزش هر پیپ یک دلار می­باشد)

مثال دوم:

فرض کنید یک لات استاندارد از یک جفت ارز را خرید کردید.

۱۰۰۰۰۰÷۱۰۰۰۰=۱۰ (ارزش هر پیپ ده دلار می­باشد)

یعنی اگر شما ۱۵ پیپ سود کنید بعبارتی ۱۵۰ دلار سود کرده‌اید. به طور کلی مقدار حساب شده هر پیپ در لات­های مختلف برای شما به عبارت زیر است

۱ لات = هر پیپ ۱۰ دلار محاسبه می­‌شود

۰٫۱ لات = هر پیپ ۱ دلار محاسبه می­‌شود

۰٫۰۱ لات = هر پیپ ۱۰ سنت محاسبه می­‌شود.

توجه داشته باشید که مثال بالا بصورت کلی بود یعنی شما اگر ۰٫۵ لات (نیم لات) باز کنید با یک حساب سرانگشتی ساده می­توانید حساب کنید که هر پیپ ۵ دلار محاسبه می­شود.

جمع بندی

شما در بازار فارکس هیچوقت نباید بگویید من چند دلار سود می­‌کنم بلکه باید بگوییم چند pip سود می‌­کنیم. چرا که میزان سود بسته به مقدار و حجم معامله شما می­‌باشد ولی چیزی که ثابت است همان pip می‌­باشد.

حالا مثلا من یک روش دارم که با ۱۰۰ دلار می­‌توانم ۱۰ دلار در روز سود کنم نباید بگویم روش من ۱۰ دلار سود می­دهد. چرا که مثلا اگر شما با ۲۰۰ دلار از این روش استفاده می‌کردید ۲۰ دلار سود می­‌کردید.

اندیکاتور نمایش اسپرد لحظه ای | اندیکاتور نمایش اسپرد | اندیکاتور spread

اندیکاتور نمایش اسپرد لحظه ای

اندیکاتور نمایش اسپرد لحظه ای | اندیکاتور نمایش اسپرد | اندیکاتور spread

یک تریدر در بسیاری از موارد قبل از گرفتن یک پوزیشن موارد استثنا در محاسبه پیپ نیاز به ارزیابی اولیه یک جفت ارز یا سهام دارد . از جمله موارد مهم در یک معامله مقدار اسپرد در متاتریدر است. با اجرای اندیکاتور زیر در متاتریدر خود می‌توانید اسپرد را به صورت لحظه ای در کنار چارت خود مشاهده کنید :

بر روی لینک دانلود اندیکاتور نمایش اسپرد لحظه ای زیر کلیک کنید و پس از دانلود آنرا از حالت RAR خارج کنید :

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی عکس زیر کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید . و همچنین بروکر با اسپرد کم را تجربه کنید.

اندیکاتور نمایش اسپرد لحظه ای | اندیکاتور نمایش اسپرد | اندیکاتور spread

اسپرد (spread) چیست؟

اسپرد عبارت است از : تفاوت بین دو قیمت خرید و فروش. مقدار اسپرد به میزان عرضه و تقاضای یک نماد در سطح جهانی بستگی دارد. در واقع هرچقدر حجم و تعداد معاملات یک نماد ، جفت ارز یا سهام در بازار جهانی بیشتر باشد، میزان اسپرد کمتر خواهد بود.

اسپرد با شاخص PIP اندازه گیری میشود. پیپ کوچکترین واحد از حرکت در قیمت یک نماد است ، در واقع PIP آخرین رقم اعشاری قیمت گذاری است میباشد. (تنها ارز JPY استثنا است که پیپ دومین رقم اعشاری (0.01) میباشد.

به شناسایی انواع اسپرد قابل ارائه توسط بروکرهای فارکس میپردازیم. به طور کلی در هر بروکر این 3 نوع اسپرد ارائه میشود که تریدر میتواند به دلخواه خود هریک را موارد استثنا در محاسبه پیپ انتخاب نماید.

انواع اسپرد

در حسابهای معاملاتی 3 نوع اسپرد وجود دارند:

  • اسپرد ثابت
  • اسپرد شناور
  • اسپرد نزدیک به صفر (همراه با کمسیون)

چرا گاهی مقدار اسپرد زیاد میشود؟

در حساب هایی که دارای اسپرد شناور هستند گاها مشاهده میشود که اسپرد کم و زیاد میشود. قاعدتا کم شدن مقدار اسپرد برای معامله گران مفید است چرا که مقدار کارمزد کمتری پرداخت میکنند و معامله ی آنها در نزدیک نقطه ی قیمت دلخواهشان باز میشود. اما گاهی مقدار اسپرد زیاد میشود یا در اصطلاح «اسپرد واید» میشود . زیاد شدن مقدار اسپرد برای تریدرها دردسر درست میکند چرا که باعث میشود مقدار کارمزد بیشتری پرداخت کنند و معامله ی آنها در نقطه ی قیمت دلخواهشان باز نـشود. مشکل دوم زیاد شدن اسپرد این است که حد ضرر یا SL معاملات زودتر فعال میشود یعنی زمانی که اسپرد واید میشود فاصله ی بین خط قیمت و نقطه SL کوتاهتر میشود و در نتیجه حدضرر مشخص شده سریعتر تاچ میشود.

مهمترین علت زیاد شدن مقدار اسپرد 2مورد میباشد:

1- دلیل اول: انتشار اخبار اقتصادی ( تاثیر فاندامنتال)

2- دلیل دوم: «واید اسپرد» تغییر سشن بازار است. هنگامی که بازار یک کشور کلوز میشود و بازار وارد بازار کشور دیگری میشود. ساعت کاری بازار فارکس به وقت تهران بصورت زیر میباشد:

بازار توکیو در ساعت 3:30 صبح باز میشود و موارد استثنا در محاسبه پیپ در ساعت 12:30 ظهر کلوز میشود.

بازار اروپا در ساعت 10:30 صبح باز میشود و در ساعت 20:30 شب کلوز میشود.

بازار لندن در ساعت 11:30 صبح باز میشود و در ساعت 20:30 شب کلوز میشود.

بازار نیویورک در ساعت 16:30 ظهر باز میشود و در ساعت 01:30 بامداد روز بعد کلوز میشود.

چگونه اسپرد کمتری پرداخت کنیم؟

راه حل اول: در ابتدا ساده ترین راه این است که اندیکاتور بالای همین صفحه را دانلود کنید تا هنگام باز کردن یک معامله ، اسپردِ آن جفت ارز یا نماد را بصورت لحظه ای مشاهده کنید. مسلما هنگامی که اندیکاتور مقدار اسپرد زیاد و نامتعارف را نشان میدهد از گرفتن معاملات خودداری خواهید کرد.

راه حل دوم: معامله گران میبایست برای در امان ماندن از «واید شدن اسپرد» سایتهای منتشر کننده اخبار فاندامنتال را بررسی کنند. یکی از سایتهای معروف خبری سایت forexfactory میباشد که معامله گران میتوانند تایم زون این سایت را بر روی تهران تنظیم کرده و اخبار روزانه را چک کنند.

راه حل سوم : افتتاح حساب ECN یا افتتاح حسابهای با اسپرد کم. اگر جزو آن دسته از معامله گرانی هستید که به استراتژی معاملاتی اسکالپ علاقه مندید بهتر است حساب معاملاتی را انتخاب کنید که کمترین اسپرد را دارد. برخی از بروکرها حساب مخصوص اسکالپ ارائه میدهند و برخی حساب ECN دارند که مقدار اسپرد این نوع حسابها نسبت به سایر حسابها کمتر و مقرون به صرفه تر است.

2 عامل تعیین کننده مقدار اسپرد

1- عرضه

هرچقدر عرضه ی یک سهم بیشتر باشد می‌تواند باعث شود که قیمت فروش آن سهم با کاهش روبرو شود. عرضه ی یک سهم نشانگر مقدار موارد استثنا در محاسبه پیپ شناوری سهم است. و هرچقدر سهم شناورتر باشد یعنی عرضه ی بیشتری نیز دارد. مقدار عرضه اولین عامل تعیین کننده مقدار اسپرد میباشد.

2- تقاضا

احتمال : اگر متقاضی خرید یک سهم ازدیاد پیدا کند به این معنی است که آن سهم بیشتر مورد توجه معامله گران بازار قرار گرفته است. این مهم می‌تواند باعث شود که اسپرد آن سهم با کاهش روبرو شود. مقدار تقاضا دومین عامل تعیین کننده مقدار اسپرد میباشد.

پیشنهاد میکنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ماهیت اسپرد ؛ مطلب آموزشی «اسپرد (spread) چیست؟» را در سایت گوگل فارکس مطالعه فرمایید.

دانلود اندیکاتور اسپرد متاتریدر 5 از طریق لینک زیر: ( اندیکاتور اسپرد و تایم کندل )



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.