تشکیل الگوی مثلثی در چارت طلا

نمودار قیمت ETH/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت اتریوم ETH – دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

فشار فروش اتریوم در هفته گذشته مانند سایر رمز ارز ها بالا بود. اما با توجه به تحلیل امروز توصیه می‌شود حتما این رمز ارز مجبوب را زیرنظر داشته باشید. سناریوهای احتمالی تشکیل الگوی مثلثی در چارت طلا در تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت اتریوم در این صفحه برای این رمز ارز بررسی شده است.

در تحلیل هفتگی بازار ارز دیجیتال این هفته یعنی روز دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 نگاهی کلی به تحلیل اتریوم انداختیم. در این مقاله به صورت جزئی تر و دقیق تر با استفاده از اصول تحلیل تکنیکال که در دوره تحلیل تکنیکال و دوره ارز دیجیتال آموزش دادیم، الگوی تشکیل شده در نمودار ETH را به همراه سطوح حمایت و مقاومت تحلیل و بررسی می‌کنیم و نگاهی به سناریو های احتمالی آن می‌اندازیم. دقت کنید که این تحلیل به منزله پیشنهاد خرید یا فروش نیست و فقط جنبه آموزشی برای دانشجویان بازارهای مالی دارد.

وضعیت فعلی اتریوم ETH

قیمت اتریوم مانند بسیاری از ارزهای دیجیتال در این هفته دچار یک فروش شدید شده است. خرس‌ها موفق شدند یک شکار نقدینگی موفقیت‌آمیز را انجام دهند زیرا پایین‌ترین سطح سالانه آن به 2150 دلار رسید. با این حال، برخلاف بیت‌کوین و XRP، قیمت اتریوم از پایین‌ترین سطح سال 2021 در 1700 دلار عبور نکرده است.

تحلیل الگوی تشکیل شده در نمودار اتریوم

قیمت اتریوم یک علامت سوال بزرگ در مورد عملکرد فعلی قیمت دارد و احتمالاً برای ایجاد یک چشم‌انداز مطمئن به شواهد بیشتری از نمودار هفتگی نیاز دارد. در تایم فریم هفتگی قیمت یک مثلث نزولی با قاعده قیمتی 1700 تشکیل داده است که شکست آن می تواند مسیر حرکت به سمت قیمت تا 1000 دلار را باز کند. اگر گاوها بتوانند سطح 1700 دلار را نگه دارند و چکش صعودی را در نمودار هفتگی ثبت کنند، ممکن تشکیل الگوی مثلثی در چارت طلا است یک مثلث محدود به محدوده بزرگ مشخص شده برای قیمت فعلی اتریوم در جریان باشد.

در تایم فریم یک ساعته ETH چه میگذرد؟

در تایم فریم یک ساعته به نظر می رسد قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت 1970 تا 2150 در نوسان است و در حال حاضر پس از تست حمایت خود تقویت شده و به سمت مقاومت بالایی حرکت می کند.

بدترین سناریو در تحلیل اتریوم این هفته

ساده‌ترین سطح ابطال‌ تحلیل فوق 1700 دلار است. اگر خرس‌ها این سطح را بشکنند، اهداف نزولی زیر 1400 دلار و 1100 دلار در هفته‌های آینده خواهند بود که منجر به کاهش 45 درصدی قیمت فعلی اتریوم می‌شود.

الگو های نموداری Chart Pattern

در نگاه اول، یافتن چنین مدل‌هایی روی یک نمودار زنده ممکن است نسبتا دشوار به نظر برسد. با این حال، با گذشت چند روز از تمرین، یاد خواهید گرفت که مشخص کنید در حال حاضر چه الگویی در حال شکل‌گیری است و براساس این اطلاعات تصمیمات معاملاتی بگیرید. ​

الگوهای اصلی

دو نوع الگو وجود دارد: الگوهای ادامه دهنده و معکوس کننده.

​​​​​​​​همانطور که ممکن است حدس زده باشید، الگوهای تداوم نشان می‌دهند که قیمت یک دارایی به زودی در یک جهت حرکت خواهد کرد. ​

الگوهای معکوس برعکس، نشان می‌دهند که قیمت در حال تغییر جهت است.

دو قله Double top

این یک الگوی معکوس کننده است. ببینید، نمودار دارایی چگونه تلاش می‌کند به بالا رفتن ادامه دهد، دو باره به خط فرضی مقاومت برسد و دو باره از آن فاصله بگیرد. بعد از این مانور، اغلب می‌توانیم در مورد شکل‌گیری یک روند رو به پایین صحبت کنیم. ​

دو قله شبیه حرف “M” است. هنگامی که معامله گران تشکیل آن را بر روی یک نمودار می‌بینند، تلاش می‌کنند تا معاملات فروش را پس از ۲ – ۱ شمع candle که در کنار دومین بازگشت رو به پایین ظاهر می‌شود، باز کنند. ​

دو دره Double Bottom

دو دره شبیه حرف “W” است و بعد از یک روند نزولی طولانی شکل می‌گیرد. در مقایسه با دو قله، مدل دو دره نشان می‌دهد که بعد از برخورد دوم با مقاومت، یک برگشت دنبال خواهد شد. ​

پس از دومین تلاش ناموفق، معامله گران معمولا معامله های خرید و فروش را باز می‌کنند و منتظر ۱ تا ۲ شمع candle برای تشکیل هستند. ​

سر و شانه ها head and shoulders

این محبوب‌ترین مدل نموداری است که معمولا در طول یک روند صعودی شکل می‌گیرد. ​

این شکل شامل اولین پیک قیمت ‏این شانه چپ است‏، و پس از آن یک پیک بالاتر ‏این سر است ‏است، و پیک پایین‌تر ‏شانه راست ‏ترکیب‌بندی را کامل می‌کند. ​

چنین الگویی نشان می‌دهد که پس از شکل‌گیری شانه راست، قیمت به احتمال زیاد به یک روند نزولی باز می‌گردد. ​

به خط گردن توجه کنید: این سطحی از حمایت است که قیمت از آن عبور می‌کند. هنگامی که این نمودار از بالا به پایین گردن عبور می‌کند، معامله گران تصمیم می‌گیرند که در چه نقطه‌ای باید معاملات فروش را باز کنند. ​

معکوس سر و شانه‌های Inverted head and shoulders

این تصویر آینه‌ای از مدل قبلی است. در این مورد، گردن به عنوان راهنمایی برای افتتاح معامله خرید و فروش به کار می‌رود. لازم است که الگوهای نمودار را بررسی کرده و صبورانه منتظر بمانید تا زمانی که شمع candle روی خط گردن بسته شوند.

قبل از آخرین شانه توصیه نمی‌شد که این کار را انجام دهید: نمودار ممکن است به طور ناگهانی برگردد و نشان دهد که شما اشتباه کرده‌اید. ​

لبه صعودی Rising Wedge

یا مثلی این مدل نشان‌دهنده وقفه در روند فعلی است و نشان می‌دهد که یک دوره فشردگی در بازار وجود دارد. پس از لبه، این روند می‌تواند به عنوان یک معکوس در جهت مخالف ادامه یابد. ​

اگر یک لبه در حال افزایش در طول یک روند نزولی رخ دهد، به عنوان یک مدل ادامه دهنده عمل می‌کند. همانطور که در نمودار پایین نشان‌داده شده‌است، این به آن دلیل است که قیمت خط مقاومت را می‌شکند و همچنان سقوط می‌کند. ​

با این حال، اگر یک لبه رو به بالا در طول یک روند صعودی ظاهر شود، به عنوان یک الگوی معکوس با توجه به رسیدن قیمت به خط مقاومت و شروع به کاهش می‌کند. ​

لبه نزولی Falling Wedge

این مثلی مدل همچنین می‌تواند یک برگشت یا تداوم روند را نشان دهد. ​برخلاف لبه افزایشی، کاهش قیمت اغلب با فشردگی قیمت رو به پایین همراه است.

​​​​​​​​یک لبه در حال سقوط که بعد از یک روند نزولی ظاهر می‌شود، برگشت به سمت بالا را نشان می‌دهد.​​​ بنابراین در طول روند صعودی، جهت حرکت قیمت را تایید می‌کند.

تحلیل هفتگی سکه نقد‌‌ی و آتی سکه و طلای جهانی

د‌‌ر هفته پیش‌رو به وضعیت بازار طلا از د‌‌ید‌‌ تکنیکال می‌پرد‌‌ازیم.

تحلیل طلای جهانی (اونس): (نمود‌‌ار1) نمود‌‌ار تایم چهار ساعته طلای جهانی د‌‌ر سطح قیمتی 1049 د‌‌لار حمایت مناسبی د‌‌اشته و د‌‌ر سطوح 1063 تا 1067 د‌‌لار نیز مقاومت کوتاه‌مد‌‌ت د‌‌ارد‌‌ و با حد‌‌ ضرر 1070 د‌‌لار می‌توان به تشکیل به سیکل پنج موجی د‌‌رون یک مثلث با الگوی احتمالی Ending Diagonal امید‌‌وار بود‌‌. د‌‌ر اسیلاتور DT21 نیز اشباع فروش را مشاهد‌‌ه می‌کنیم.

به‌طوری‌که د‌‌ر هفته آیند‌‌ه موج سه سیکل اخیر را د‌‌ر سطح 1049 د‌‌لار تکمیل کرد‌‌ه و به تد‌‌ریج با تکمیل موج 4 د‌‌ر هفته آتی د‌‌ر نهایت د‌‌ر تاریخ هفتم د‌‌سامبر (16 آذرماه) تارگت نهایی این تحلیل معاد‌‌ل با 1046-1042 د‌‌لار را شاهد‌‌ خواهیم بود‌‌. این الگوها د‌‌ر تایم‌های بالاتر روزانه و هفتگی هم مشاهد‌‌ه می‌شود‌‌ که نشان از اعتبار بالای این تحلیل د‌‌ارد‌‌.

تحلیل سکه نقد‌‌ی (طرح جدید): (نمود‌‌ار2) نمود‌‌ار تایم یک ساعته سکه نقد‌‌ی د‌‌ر سطح قیمتی 9010000 ریال حمایت مناسبی د‌‌ارد‌‌. حمایت بعد‌‌ی د‌‌ر سطح 8960000 ریال خواهد‌‌ بود‌‌. د‌‌ر نمود‌‌ار سکه نقد‌‌ی نیز یک الگوی abcde اصلاحی د‌‌ر انتهای یک سیکل پنج موجی د‌‌ید‌‌ه می‌شود‌‌ که نشان از پایان اصلاح قیمت د‌ارد‌ و هد‌‌ف این الگو د‌‌ر نهایت عد‌‌د‌‌ 8920000 ریال خواهد‌‌ بود‌‌ که د‌‌ر تاریخ 9 د‌‌سامبر (18 آذرماه) خواهد‌‌ بود‌‌. د‌‌ر ضمن د‌‌ر اسیلاتور DT21 نیز اشباع خرید‌‌ د‌‌ید‌‌ه می‌شود‌‌ که نشان‌د‌‌هند‌‌ه اد‌‌امه اصلاح قیمت است.

تحلیل مظنه بازار: (نمود‌‌ار3) د‌‌ر تایم یک ساعته د‌‌ر صورت تثبیت قیمت پایین‌تر از سطح قیمتی 3984000 ریال امکان افت تا سطح 3970000 ریال وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌ و د‌‌ر کنار یک الگوی ABC امکان اد‌‌امه افت قیمت‌ها تا سطوح 3940000 ریال د‌‌ر تاریخ 10 د‌‌سامبر (19 آذر ماه) نیز امکان‌پذیر است. د‌‌رحال حاضر نیز د‌‌ر اسیلاتورDT21 اشباع خرید‌‌ مشاهد‌‌ه می‌شود‌‌ که اد‌‌امه افت قیمت را تایید‌‌ می‌کند‌‌.

آتی ارد‌‌یبهشت‌ماه 95: (نمود‌‌ار4) د‌‌ر تایم یک ساعته نمود‌‌ار آتی ارد‌‌یبهشت‌ماه 94 شاهد‌‌ یک اصلاح abcde د‌‌ر قالب یک موج 5 هستیم. این الگو د‌‌ر واقع د‌‌ر قالب یک الگوی Ending Diagonal قابل تفسیر خواهد‌‌ بود‌‌ به‌طوری‌که د‌‌ر تاریخ 9 د‌‌سامبر (18 آذرماه) امکان رسید‌‌ن قیمت تا سطح 9050000 ریال وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌.د‌‌ر اسیلاتور DT21 اشباع فروش و اند‌‌یکاتورهای MACD و RSI نیز واگرایی با قیمت و امکان رشد‌‌ قیمت را تایید‌‌ می‌کنند‌‌.

تحلیل تکنیکال : نمودار قیمت بهترین های بازار ارز دیجیتال – 1 آبان

ارزروز: قیمت بیت کوین BTC و اتریوم ETH پس از ثبت رکورد جدید، شاهد سیو سود تهاجمی توسط معامله‌گران بودند. این نشان می‌دهد که معامله‌گران که با شایعات مربوط به صندوق ETF بیت کوین خرید کرده بودند، پس از راه اندازی موفقیت آمیز صندوق BITO سیو سود کردند.

گاوها سعی کردند پس از راه اندازی دومین ETF مرتبط با معاملات آتی بیت کوین BTC توسط مدیر دارایی‌های دیجیتال والکری در 22 اکتبر، بهبودی در بیت کوین ایجاد کنند. اما در سطوح بالاتر با فشار فروش شدید روبرو شدند. فشار فروش، شاخص Fear and Greed را از 84 در 21 اکتبر به 75 در 22 اکتبر رسانده است.

عملکرد روزانه بازار ارز دیجیتال. منبع: Coin360

استراتژیست‌های JPMorgan Chase در یادداشتی اعلام کردند که BITO بعید است که فاز جدیدی از ورود سرمایه بیشتر به بیت کوین را آغاز کند. هیاهو برای این محصول ممکن است پس از یک هفته کاهش یابد. استراتژیست‌ها خاطرنشان کردند که سرمایه از ETF‌های طلا به صندوق‌های بیت کوین منتقل می‌شود. این مسئله از چشم انداز صعودی بیت کوین تا پایان سال حمایت می‌کند.

آیا بیت کوین و اتر می‌توانند شاهد اصلاح عمیقی باشند و خطوط حمایتی در چه سطحی است؟ بیایید نمودارهای 10 ارز رمزنگاری شده برتر را بررسی کنیم.

BTC/USDT

بیت کوین در 20 اکتبر به بالاترین سطح خود در 67000 دلار رسید. اما گاوها نتوانستند روند صعودی را ادامه دهند. خرس‌ها در 21 اکتبر قیمت را به زیر سطح 644854 دلار رساندند. این نشان می‌دهد که فروشندگان در تلاش برای به دام انداختن گاوها هستند.

نمودار قیمت BTC/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

خرس‌ها سعی کردند در 22 اکتبر ریکاوری کنند اما فتیله بلند روی کندل آن روز نشان می‌دهد که معامله گران به صورت جزئی فروش می‌کنند. حمایت قوی برای رصد روند نزولی، میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) یعنی قیمت 57،778 دلار است.

اگر قیمت از این حمایت عقب نشینی کند، نشان می‌دهد که هیجانات مثبت است و معامله گران با کاهش قیمت در حال خرید هستند. این امر احتمال عبور از محدوده مقاومت بین 64،854 تا 67،000 دلار افزایش می‌دهد. سپس این جفت ارز می‌تواند به 75000 دلار برسد.

از سوی دیگر، در صورت حرکت قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه، ممکن است فروش شدت گرفته و جفت ارز BTC/USDT به میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) یعنی 50،496 دلار برسد.

ETH/USDT

در 20 اکتبر، اتریوم بالاتر از مقاومت 4.027.88 دلار قرار گرفت و بسته شد. پس از آن یک حرکت صعودی دیگر در 21 اکتبر اتفاق افتاد که قیمت را به 4.375 دلار رساند، درست بالاتر از بالاترین رقم قبلی در 4.372.72 دلار.

نمودار قیمت ETH/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

با این حال، فتیله بلند و بسته شدن کندل منفی آن در 21 اکتبر نشان می‌دهد که معامله گران ممکن است به طور هجومی در نزدیکی بالاترین سطح فروش داشته باشند. خرس‌ها در تلاش هستند تا قیمت را در زیر سطح شکست تا 4،027.88 دلار حفظ کنند.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (3712 دلار) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه مثبت نشان می‌دهد که گاوها همچنان در بازی هستند. اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید، گاوها یک بار دیگر تلاش می‌کنند تا جفت ETH/USDT را به بالاترین سطح تاریخ خود برسانند.

شکستن و بستن کندل زیر خط گردن الگوی معکوس سر و شانه‌ها می‌تواند نشانه شروع احتمالی اصلاح عمیق تر تا 3200 دلار باشد.

BNB/USDT

بایننس کوین BNB از 505.90 دلار کاهش یافت که نشان می‌دهد خرس‌ها از مقاومت 518.90 دلار دفاع می‌کنند. این آلت کوین نمی تواند به میانگین متحرک نمایی 20 روزه 455 دلار برسد، که انتظار می‌رود به عنوان یک حمایت قوی عمل کند.

نمودار قیمت BNB/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه خارج شود، جفت ارز BNB/USDT می‌تواند یک تلاش دیگر برای عبور از مقاومت 518.90 دلار انجام دهد. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، این جفت ارز می‌تواند به سمت هدف 554 دلار حرکت کند.

افزایش میانگین متحرک نمایی 20 روزه و RSI در منطقه مثبت نشان می‌دهد که گاوها برتری دارند. در صورت کاهش قیمت و پایین آمدن از میانگین متحرک، این برتری می‌تواند به نفع خرس‌ها باشد. فروش می‌تواند با حرکت قیمت زیر 392.20 دلار بیشتر شود.

ADA/USDT

کاردانو ADA در 21 اکتبر به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه یعنی 2.18 دلار رسید. اما گاوها نتوانستند قیمت را به بالای خط مقاومت الگوی مثلث متقارن برسانند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها به شدت از این سطح تشکیل الگوی مثلثی در چارت طلا دفاع می‌کنند.

نمودار قیمت ADAUSDT، تایم فریم روزانه. منبع:TradingView

فروشندگان در حال حاضر سعی دارند قیمت را در زیر خط حمایت مثلث فرو ببرند. اگر آنها موفق شوند، نشان می‌دهد که تعادل بین گاوها و خرس‌ها به سمت منفی تمام شده است.

پس از آن جفت ارز ADA/USDT می‌تواند به حمایت قوی 1.87 دلار برسد. شکستن و بستن زیر این سطح می‌تواند منجر به وحشت فروش شود. شکستن و بستن کندل بالای مثلث اولین نشانه بازگشت گاوها به بازی است. این جفت ارز ممکن است تا 2.47 دلار افزایش یابد و حرکت خود را بالاتر از این مقاومت افزایش دهد.

XRP/USDT

ریپل XRP در 21 اکتبر از خط روند نزولی بازگشت، نشان می‌دهد که خرس‌ها به شدت از این سطح دفاع می‌کنند. در نقطه ضعف، گاوها تلاش می‌کنند تا قیمت را بالاتر از میانگین متحرک حفظ کنند.

نمودار قیمت XRPUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، گاوها دوباره سعی می‌کنند جفت XRP/USDT را به بالای خط روند نزولی برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، این جفت ارز می‌تواند به 1.41 دلار برسد. شکست و بسته شدن کندل بالاتر از این مقاومت می‌تواند قیمت را به 1.66 دلار برساند.

میانگین متحرک flat و RSI نزدیک به نقطه میانی، نشان می‌دهد که ممکن است این جفت برای چند روز در همین محدوده باقی بماند. شکست و بستن کندل زیر 1 دلار راه را برای ریزش احتمالی تا حمایت قوی 0.85 دلار باز می‌کند.

SOL/USDT

سولانا SOL در 21 اکتبر در بالای منطقه مقاومت و بین 171.47 دلار و 177.79 دلار قرار گرفت و بسته شد. یک الگوی مثلث صعودی را تشکیل شد، که هدف آن 226.94 دلار است.

نمودار قیمت SOLUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

خرس‌ها ممکن است در بالاترین سطح کنونی یعنی 216 دلار چالش سختی داشته باشند. اما حرکت قوی سه روز گذشته نشان می‌دهد که گاوها به طور تهاجمی در سطوح بالاتر خرید می‌کنند. شکست و بسته شدن کندل بالای 216 دلار نشان دهنده از سرگیری روند صعودی است.

برعکس، اگر جفت SOL/USDT از 216 دلار کاهش یابد، تکرار مجدد 177.79 دلار امکان پذیر است. اگر قیمت از این سطح پایین برگردد، نشان می‌دهد که گاوها همچنان در صعود به خرید ادامه می‌دهند. گاوها سپس دوباره سعی می‌کنند روند صعودی را از سر بگیرند.

شکست و بستن کندل زیر 171.47 دلار نشان می‌دهد که حرکت صعودی احتمالاً تضعیف شده است.

DOT/USDT

پولکادات DOT در 20 اکتبر بالاتر از مقاومت فوری در 44.78 دلار شکست، که نشان دهنده احتمال از سرگیری حرکت مجدد است. خرس‌ها سعی کردند گاوها را با پایین آوردن قیمت در سطح 39.02 دلار در 21 اکتبر به دام بیندازند، اما خریداران برنامه‌های دیگری داشتند.

نمودار قیمت تشکیل الگوی مثلثی در چارت طلا DOTUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (38.88 دلار) و RSI در نزدیکی منطقه اشباع خرید نشان می‌دهد که گاوها برتری دارند. اگر خریداران، قیمت بالای 45 دلار را حفظ کنند، جفت ارز DOT/USDT می‌تواند مجدداً به بالاترین سطح خود در 49.78 دلار برسد.

این سطح ممکن است به عنوان یک مانع سخت عمل کند. اما اگر گاوها قدرت زیادی را از دست ندهند، این جفت ارز می‌تواند حرکت صعودی خود را تا 53.90 دلار ادامه دهد. خرس‌ها باید قیمت را به زیر سطح 38.77 دلار برسانند تا شرایط را به نفع خود تشکیل الگوی مثلثی در چارت طلا تغییر دهند. سپس این جفت ارز می‌تواند تا SMA 50 روزه یعنی 34.07 دلار کاهش یابد.

DOGE/USDT

دوج کوین DOGE همچنان در خط روند نزولی با مقاومت سختی روبرو است و نشان می‌دهد خرس‌ها از این سطح به شدت دفاع می‌کنند. یک نکته مثبت این است که گاوها اجازه نداده‌اند که قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه یعنی 0.23 دلار برسد.

نمودار قیمت DOGEUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

اگر گاوها نتوانند قیمت را بالاتر از خط روند نزولی نگه دارند و آن را حفظ کنند، احتمال جرکت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه افزایش می‌یابد. این می‌تواند قیمت را به منطقه حمایتی قوی 0.21 دلار تا 0.19 دلار برساند. انتظار می‌رود گاوها از این منطقه به شدت دفاع کنند.

بازگشت قوی از این منطقه حمایتی با نوسان محدود بین 0.19 تا 0.27 دلار برای چند روز همراه خواهد بود. اگر جفت ارز DOGE/USDT صعود کرده و بالای 0.27 دلار بسته شود، روند به نفع گاوها خواهد بود. این جفت ارز می‌تواند پس از آن به 0.32 دلار و سپس به 0.35 دلار افزایش یابد.

LUNA/USDT

LUNA توکن پروتکل Terra در 20 اکتبر تا نزدیکی مقاومت 45.01 دلار افزایش یافت. جایی که خرس‌ها تلاش کردند حرکت صعودی را متوقف کنند. اما گاوها در 21 اکتبر از سطح 39.75 دلار دفاع کردند. این نشان می‌دهد که هیجانات مثبت شده است و معامله گران در حال خرید هستند.

نمودار قیمت LUNAUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

اگر گاوها قیمت بالاتر از 45.01 دلار را تحت فشار قرار دهند و حفظ کنند، جفت ارز LUNA/USDT می‌تواند مجدداً به بالاترین سطح خود در 49.54 دلار برسد. این سطح ممکن است دوباره به عنوان یک مقاومت عمل کند. اما اگر گاوها نزول بعدی بالاتر از 45.01 دلار را متوقف کنند، چشم انداز یک رکورد جدید افزایش می‌یابد. سپس این جفت ارز می‌تواند به 60.57 دلار برسد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی یا مقاومت بالای خود کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (39.18 دلار) برسد، این کاهش می‌تواند تا 34.86 دلار ادامه یابد. فروش می‌تواند تا زیر 32.50 دلار افزایش یابد.

UNI/USDT

یونی سواپ UNI در 20 اکتبر در بالای خط گردن الگوی معکوس سر و شانه قرار گرفت و بسته شد. اما گاوها نتوانستند از این برتری استفاده کنند. خرس‌ها در 21 اکتبر قیمت را تا زیر خط گردن کاهش دادند.

نمودار قیمت UNIUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

با این حال، یک نکته مثبت جزئی این است که گاوها اجازه ندادند قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (25.46 دلار) برسد. این نشان می‌دهد که خریداران در هر ریزش جزئی خرید میکنند. اگر قیمت گاوها بالاتر از 28 دلار باشد، جفت ارز UNI/USDT می‌تواند به 31.41 دلار برسد.

این سطح ممکن است دوباره به عنوان یک مقاومت سخت عمل کند. اما اگر گاوها از این سد عبور کنند، این جفت ارز می‌تواند به هدف 36.98 دلار برسد. برعکس، شکست زیر میانگین‌های متحرک می‌تواند قیمت را تا سطح حمایت قوی 22 دلار پایین بیاورد. در صورت نقض این حمایت، روند کوتاه مدت منفی خواهد شد.

تحلیل قیمت پنج رمزارز برتر بازار در هفته پیش رو

در ادامه می‌توانید تحلیل قیمت هفتگیِ ارائه شده توسط وب‌سایت کوین‌تلگراف را مطالعه کنید؛ پیش از آن بر چند خبرِ مهمِ رخ داده در روزهای گذشته، مروری خواهیم داشت.

• بیت کوین فعلا روند صعودی خودش را حفظ کرده است، اما به نظر می‌رسد که بالای سطح قیمتی ۱۳,۲۰۰ دلار این روند صعودی کمی ضعیف شود و این رمزارز یک اصلاح قیمتی کوچک انجام دهد؛ اصلاح قیمتِ بیت کوین، آلت‌کوین‌ها را نیز به همراه خود پایین خواهد کشید.
• در هفته گذشته خبرهای زیادی شنیدیم که از پذیرفتن بیشتر رمزارزها در جهان نوید می‌دادند، از خبرِ پذیرفتن ارزهای دیجیتال توسط پی‌پال، غول شبکه‌های پرداخت جهانی گرفته، تا سخن مدیرعامل شرکت میکرواستراتژی مبنی بر این‌که، بیت کوین به عنوان جایگزینی برای ارز، میلیون‌ها بار بهتر از طلا است.
• تحلیل‌گران اعتقاد دارند که بیت کوین در بلند مدت یک روند صعودی خواهد داشت. آن‌ها دلایل اصلی این پیش‌بینی را عواملی چون اختلاف ارزشی بین بیت کوین و طلا، افزایش استفاده از رمزارزها در جهان و برتری بیت کوین بر طلا، نام بردند.
• موسسات بزرگی مانند پی‌پال، به صورت روزافزون در حال رو آوردن به رمزارزها و بیت کوین هستند. مایکل نووگراتز بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت Galaxy Digital، اظهار داشته که پذیرش رمزارزها توسط پی‌پال، می‌تواند بانک‌های دیگر را هم مجبور کند تا دارایی‌های دیجیتال را بپذیرند و در امور مالی خود از آن‌ها استفاده کنند.
• دوقلوهای وینکلووس (Winklevoss)، بنیا‌ن‌گذاران صرافی جمینی (Gemini)، درباره آینده روند قیمت بیت کوین، اظهار داشتند که این رمزارز، تا ۵۰۰,۰۰۰ دلار پیش خواهد رفت.

در ادامه بر تحلیل قیمت پنج رمزارز برتر بازار در هفته پیش، مروری خواهیم داشت.

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)

در حال حاضر بیت کوین در یک روند صعودی قرار دارد و می‌توان گفت که خرید بالا در سطوح قیمتی پایین، به ادامه‌دار بودن روند صعودی این رمزارز کمک می‌کند.

در نمودار روزانه‌ی بیت کوین، شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه‌ی (20day exponential moving average) این رمزارز (۱۱,۹۳۸ دلار) صعودی است و شاخص قدرت نسبی (relative strength index) نیز در منطقه اشباع خرید (overbought) قرار دارد؛ بنابراین می‌توان گفت که در حال حاضر گاوها بازار بیت کوین را در دست گرفته‌اند.

نمودار این رمزارز نشان می‌دهد که در چند ساعت گذشته، گاوها قیمت را به بالای سطح ۱۳,۲۱۴ دلار رساندند، اما موفق نشدند این قیمت را حفظ کنند. این موضوع نشان می‌دهد که خرس‌ها دست از تلاش برنداشته‌اند و سعی دارند تا از رسیدنِ قیمتِ بیتکوین به بالای سطح ۱۳,۲۰۰ دلار، جلوگیری کنند.

با این حال بیت کوین در یک روند صعودی قرار دارد تشکیل الگوی مثلثی در چارت طلا و می‌توان گفت که گاوها در نقاط پایین قیمتی اقدام به خرید می‌کنند تا این روند را حفظ کنند؛ آن‌ها تلاش می‌کنند تا از سطح حمایت ۱۲,۴۶۰ دلاری محافظت کنند و حتی اگر شکست بخورند، در مرحله بعد با خرید گسترده در سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، از سقوط قیمت این رمزارز جلوگیری می‌کنند.

اگر بیت کوین در هر کدام از سطوحِ حمایت ۱۲,۴۶۰ دلاری یا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، یک جهش منفی داشته باشد، گاوها تلاش خواهند کرد تا مجددا آن را به بالای سطح ۱۳,۲۱۴ دلار برسانند و در صورتی‌که موفق شوند، شاهد یک روند صعودی با تارگت ۱۴,۰۰۰ دلار خواهیم بود. با این حال اگر خرس‌ها قیمت بیت کوین را به زیر سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند، این پیش‌بینیِ صعودی رخ نخواهد داد.

با مشاهده نمودار چهار ساعته بیت کوین می‌بینیم که خرس‌ها اجازه ندادند قیمتِ آن بالای سطح ۱۳,۲۱۴ دلار باقی بماند و با فروش گسترده، آن را تا سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، کاهش داده‌اند.

در حال حاضر گاوها در تلاشند تا قیمت این رمزارز را بالای سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه حفظ کنند، اما شاخص قدرت نسبی در حالت واگرایی خرسی (bearish divergence) قرار دارد، در نتیجه انتظار داریم که به زودی روند صعودی بیتکوین، کمی ضعیف‌تر شود.

اگر بالای سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، یک برک رخ دهد، بیت کوین مجددا سطح ۱۲,۴۶۰ دلاری را ری‌تست خواهد کرد و اگر از این سطح یک جهش ناگهانی داشته باشد، دوباره در یک روند صعودی قرار خواهد گرفت.

تحلیل قیمت اتر (ETH)

اتر در ۲۲ اکتبر (۱ آبان) توانست ناحیه‌ی ۳۹۶-۳۰۸ دلاری را رد کند، که این موضوع نشان دهنده برتری گاوها است. با وجود این‌که خرس‌ها در سطح ۴۲۰ دلاری، قیمت اتر را کاهش دادند، موفق نشدند که آن را به زیر ۳۹۶ دلار برسانند، زیرا گاوها با خرید در نقاط پایین قیمتی اجازه ندادند قیمت این رمزارز، بیش از این سقوط کند.

در نمودار روزانه اتر، شیب میانگین متحرک نمایی (۳۸۳ دلار) صعودی است و شاخص RSI نیز بالای سطح ۵۹ قرار دارد و می‌توان گفت که گاوها دست برتر را در اختیار دارند. اگر آن‌ها بتوانند اتر را به بالای سطح ۴۲۱ دلار برسانند، این رمزارز در یک روند صعودی قرار خواهد گرفت.

با این حال اگر خرس‌ها قیمت اتر را به زیر ۳۹۶ دلار و شاخص میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۸۳ دلار) برسانند، این روند صعودی رخ نخواهد داد و قیمت اتر می‌تواند برای چند روز در یک محدوده به دام بیفتد و در همان ناحیه نوسان کند.

در نمودار کندل استیکِ چهار ساعته‌ی اتر می‌بینیم که اتر بالای سطح ۴۰۰ دلار، یک الگوی پرچم (flag) تشکیل داده است و اگر یک برک‌اوت بالای این الگو رخ دهد، این رمزارز در یک روند صعودیِ دیگر قرار خواهد گرفت.

با این حال اگر خرس‌ها قیمت را به زیر پرچم برسانند، اتر تا ناحیه ۴۰۰-۳۹۶ دلار، سقوط خواهد کرد؛ اگر قیمت اتر از این ناحیه‌ی حمایتی یک جهش انجام دهد، گاوها دوباره سعی می‌کنند که روند صعودی را برگردانند، ولی اگر اتر از سطح حمایت ۳۸۸ دلاری بیشتر سقوط کند، روند به نفع خرس‌ها نزولی خواهد شد.

تحلیل قیمت ریپل (XRP)

ریپل هنوز در یک روند صعودی قرار نگرفته اما یک الگوی سر و شانه معکوس تشکیل داده که نشان‌دهنده‌ی آغازِ یک روند صعودی است. این الگو احتمالا در سطح مقاومتِ بالاتر، یعنی سطح ۰/۲۶ دلار کامل خواهد شد.

اگر این پیش‌بینی‌ها درست از آب دربیایند، ریپل می‌تواند وارد یک روند صعودی با تارگت ۰/۳۰ دلاری شود.

در نمودار قیمت ریپل می‌بینیم که این رمزارز پس از ۲۳ سپتامبر (۲ مهر)، یک روندِ سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کف‌های بالاتر (Higher Lows) تشکیل داده است و این موضوع نشان می‌دهد که گاوها بازار این رمزارز را در دست دارند.

اگر این رمزارز از سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰/۲۴۹ دلار) یا خط روند صعودی (uptrend) یک جهش انجام دهد، گاوها دوباره تلاش می‌کنند تا قیمت را به بالای سطح ۰/۲۶ دلار برسانند. با این حال اگر خرس‌ها بتوانند قیمت ریپل را تا زیر خط روند صعودی کاهش دهند، این پیش‌بینی صعودی رخ نخواهد داد و قیمت این رمزارز می‌تواند تا ۰/۲۲۸۴۰۹ دلار، سقوط کند.

اگر قیمت ریپل نتواند از سطح ۰/۲۶ دلار پایین‌تر بیاید، تریدرهایی که پوزیشن لانگ گرفته بودند، لیکویید خواهند شد و قیمت این رمزارز به زیر سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، در نمودار چهار ساعته خواهد رسید.

در حال حاضر با مشاهده نمودار چهار ساعته‌ی ریپل می‌بینیم که شیب میانگین 20EMA تقریبا افقی است و شاخص RSI نیز نزدیک به نقطه میانی‌اش قرار دارد و این موضوع تعادل بین میزان عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.

اگر ریپل از سطح ۰/۲۶۳۵ دلار یک برک‌اوت انجام دهد، روند به نفع گاوها ادامه خواهد داشت و این رمزارز در یک روند صعودی قرار خواهد گرفت؛ در مقابل نیز اگر ریپل خطِ uptrend را رد کند و به پایینِ آن برسد، وارد یک حرکت نزولی خواهد شد.

تحلیل قیمت لایت کوین (LTC)

لایت کوین یک الگوی سر و شانه معکوس تشکیل داده بود که این الگو در ۲۱ اکتبر (۳۰ مهر)، بالای سطحِ مقاومت ۵۱/۵۰ دلاری کامل شد؛ به نظر می‌رسد که تارگتِ این الگوی صعودی، سطوح قیمتیِ ۶۱/۵۰ و سپس ۶۴ دلاری هستند.

با مشاهده نمودار این رمزارز می‌بینیم که شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۵۱/۳۰) صعودی است و شاخص RSI نزدیک به ناحیه اشباع خرید قرار دارد و فعلا گاوها بازار لایت کوین را در دست دارند.

معمولا بعد از برک‌اوتی که پس از یک الگوی معکوس رخ می‌دهد، قیمت مجددا سطح برک‌اوت قبلی را ری‌تست می‌کند؛ بنابراین اگر این اتفاق رخ دهد، قیمت LTC می‌تواند تا ۵۱/۵۰ دلار کاهش یابد.

اگر خرس‌ها بتوانند قیمت این رمزارز را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند، یعنی میزان تقاضا کاهش یافته است. بنابراین قبل از این‌که اقدام به خرید کنید، بهتر است صبر کنید تا لایت کوین از سطح حمایتی‌اش یک جهش قوی انجام دهد.

شیب میانگین متحرک نمایی لایت کوین در نمودار چهار ساعته‌اش، صعودی است و شاخص RSI نیز نزدیک منطقه اشباع خرید قرار دارد، بنابراین می‌توان گفت که گاوها بازار را در دست دارند.

اگر نمودارِ این رمزارز، از سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه پایین‌تر بیاید، روند صعودی متوقف خواهد شد و لایت کوین در یک روند نزولی با تارگتِ ۵۳ و سپس ۵۱/۵۰ دلار قرار خواهد گرفت.

تحلیل قیمت استلار (XLM)

استلار در روزهای گذشته توانست بارها مقاومت ۰/۰۸۴۵۸۴ دلار را رد کند اما موفق نشد تا در یک روند صعودی جدید قرار بگیرد؛ این موضوع نشان می‌دهد که خرس‌ها تلاش می‌کنند تا از این سطح مقاومتی دفاع کنند.

در نمودار استلار، شیب میانگین متحرک نماییِ این رمزارز (۰/۰۸۰) صعودی است و شاخص RSI در منطقه مثبت قرار دارد، بنابراین فعلا گاوها دست برتر را در اختیار دارند.

اگر گاوها بتوانند قیمت استلار را به بالای ناحیه مقاومت ۰/۰۸۷۷۵۳-۰/۰۸۴۵۸۴ دلار برسانند، این رمزارز یک الگوی کف گرد ( rounding bottom) را کامل خواهد کرد. از آنجا که این الگو یک الگوی بازگشتی است، استلار پس از کامل کردنِ آن وارد یک روند صعودی با تارگت ۰/۱۰۲۳۲۷ دلار خواهد شد.

با این حال اگر قیمت استلار کاهش یابد و سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه‌اش را رد کند، روند صعودی با شکست مواجه خواهد شد.

در نمودار چهار ساعته‌ی استلار می‌بینیم که خرس‌ها قیمتِ این رمزارز را به زیر خطِ حمایتِ الگوی مثلثِ تشکیل شده رسانده‌اند، اما گاوها در تلاشند تا دوباره آن را افزایش دهند و نمودار را به داخل الگوی مثلث بکشانند؛ اگر آن‌ها موفق به انجام این کار شوند، قیمت استلار می‌تواند سطح مقاومت این مثلث را بشکند و وارد یک روند صعودی جدید شود.

با این حال اگر خرس‌ها بتوانند قیمت این رمزارز را زیر خط ِحمایتِ الگوی مثلث نگه دارند، این روند صعودی رخ نخواهد داد و استلار وارد یک روند نزولی با تارگت ۰/۰۷۹ دلار و حتی پایین‌تر خواهد شد.

نکته مهم

تحلیل‌های ارائه شده در این مقاله، منعکس کننده نظر کارشناسانه بیتستان نیست؛ مقاله فوق ترجمه‌ای از سایت کوین تلگراف به این آدرس است. لذا برای انجام خرید و فروش، حتما شخصا بازار را مورد تحلیل قرار دهید و با ورود به سایت بیتستان ، خرید و فروش کنید.