سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین

لطفا روی تیتر خبر مورد نظرتان کلیک کنید تا متن کامل آن خبر دیده شود

شاخص ترس و طمع بیت کوین

هیجانات و احساسات انسان غیرمنطقی (گاهی افراطی و گاهی تفریط) است، چرا که بسیاری از مردم در شرایط خاصی، واکنش یکسانی دارند یعنی حس ترس، افراد ضمن فروش دارایی خود، دیگران را نیز به فروش دارایی ترغیب کرده و از طرف دیگر، افرادی تازه وارد و یا کسانی که رویای‌هایی در سر دارند نیز ممکن است در اثر هیجان بازار، بدون مطالعه و بر اثر جو بازار ، با هر قیمتی وارد بازار سرمایه گذاری و خرید ارزهای دیجیتال شوند. اینجاست که تحلیل تکنیکال برای تریدرهای باتجربه و کم تجربه و حتی تازه کاران نیاز می‌شود؛ استفاده از ابزارهایی مثل حجم و دیتاهای گذشته بازار، برای پیش بینی حرکات آینده قیمت منجر به تهیه یک شاخص عالی برای تفسیر و تصمیم گیری برای خرید و یا فروش میشود که به آن اندیکاتور ترس و طمع گفته میشود و یک شاخص سنتیمنتال Sentiment است.

وقتی که صعود قیمت سریع و بیش از اندازه سریع و بیش از اندازه زیاد بوده (طمع) طبیعت بازار، قیمتها را به سمت یک اصلاح پیش خواهد رفت و وقتی که ترس شدید در بازار حکم فرما باشد و همه از ترس پایین آمدن قیمت فروشنده شوند وقت خرید خواهد بود البته تفسیر هر کسی ممکن است بنا به تجربه اش، خاص باشد چون دقیقا مشخص نیست که این شاخص تا چه حدی پایین خواهد آمد ولی در کل این شاخص که در مورد بازار با آمارها تهیه میشود به عنوان یک شاخص مهم در تصمیم گیری کاربرد دارد.

این شاخص به صورت روزانه ارائه میشود و در داشبورد این سایت قابل دریافت است.

از آنجا که قیمت آلتکوین ها با بیت کوین بالا و پایین میشود و به شدت مرتبط است میتوان این شاخص را برای آلتکوین ها هم استفاده کرد ولی باز هم در مورد آلتکوین ها و تحلیل هریک نیاز به تجربه است که میتوانید با توجه به ارائه پیش بینی قیمتهای هفتگی به مرور در این خصوص تجربه پیدا کنید.

تحولات یک سال 2019-2020 بیت کوین یک مثال خوب برای این شاخص است که در تصویر زیر میبینید، اگر آمار شاخص ترس و طمع بیت کوین را به صورت نمودار تهیه کنیم نمودار یکساله زیر خواهد بود:

برای فهم راحت و سریع این شاخص، تصویر زیر را تهیه کردیم و با توجه به توضیح روی شکل ، توضیح بیشتری نیاز نیست.

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد :

شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل های روز ارزهای ديجيتال

لطفا روی تیتر خبر مورد نظرتان کلیک کنید تا متن کامل آن خبر دیده شود

🔉 کاهش 40 ‌درصدی شاخص ترس و طمع .

‏🔸بر اساس پایگاه Alternative.me شاخص ترس و طمع با کاهش 40 درصدی در یک ماه گذشته از 45 که نشان‌دهنده امیدواری نسبی معامله‌گران می‌باشد به 29 سقوط کرده است که تنها 4 پله با ترس شدید فاصله دارد.

🥳 شکستن شدن سقف سه ماهه شاخص ترس و طمع .

📈 با رشد نزدیک به 8 درصدی ارزش کل بازار رمزارز‌ها در یک هفته اخیر و با توجه به سنتیمنت مثبت کلان در آخرین داده‌های منتشر شده در یک هفته اخیر، شاهد بهبود مداوم شاخص ترس و طمع هستیم.
📈 این شاخص در حال حاضر با قرار گرفتن در عدد 46 با وجود اینکه همچنان نشان‌دهنده محدوده ترس می‌باشد، اما موفق شده است که سقف سه ماهه خود را سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین بشکند.
📈این شاخص آخرین بار 6 آوریل بالاتر از این محدوده را تجربه کرده است.

🔵 وقتی گذشت زمان تفاوت ها را رقم می‌زند .

شاخص ترس و طمع در دهم ژانویه 2020 و 2021 ، هر دو وقتی که بیت‌کوین 40 هزار دلار بود و اما شاخص ترس و طمع در 40 هزار دلار فعلی

کاهش اعتماد به بازار رمزارزها و رسیدن احساسات جامعه به منفی ترین حالت خود

کاهش اعتماد به بازار رمزارزها و رسیدن احساسات جامعه به منفی ترین حالت خود در 30 روز گذشته و عملکرد ضعیف قیمت بیت کوین باعث تسلیم شدن بسیاری شده است
🔹اما این موضوع را در نظر بگیرید که این موارد برای یک صعود خوب لازم هستند.

🔘 یکی از اندیکاتورهای محبوب به منظور سنجش احساسات جمعی منفی و مثبت پیرامون بازار رمزارزها، شاخص ترس و طمع است. اکنون چندین هفته است که شاخص ترس و طمع در محدوده ترس شدید قرار دارد و داده‌های موسسه سنتیمنت نیز این را تایید می‌کند.

🔘 قیمت بیت‌کوین عموما تمایل دارد تا در خلاف جهت احساسات بازار حرکت کند. برای مثال احساسات کاربران توییتر در اویل ژانویه 2021 ، بسیار مثبت بود، اما روند بازار به سرعت معکوس شد.

🔘 چند گاه پیش ، در ادامه زمانی که احساسات کاربران مجدداً منفی شد، بیت‌کوین روند صعودی جدیدی را آغاز کرد و به اوج تاریخی ۶۹ هزار دلار رسید.

معرفی انواع تحلیل ارزهای دیجیتال

ساعدنیوز : معرفی انواع تحلیل ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته به یکی از ترندهای معاملاتی تبدیل شده است و امروزه بیشتر افراد به دنبال روشی برای سرمایه گذاری در این بازار هستند.

سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته به یکی از ترندهای معاملاتی تبدیل شده است و امروزه بیشتر افراد به دنبال روشی برای سرمایه گذاری در این بازار هستند. همچنین از آنجایی که قیمت رمز ارزهای محبوب دائماً در حال نوسان است، خرید و معامله آن ها به مهارت خاصی نیاز دارد. انتخاب یک استراتژی، درک دنیای گسترده تجارت و تسلط بر تحلیل های فاندامنتال، تکنیکال و بنیادی، شیوه هایی هستند که به شما در ایجاد یک سرمایه گذاری پربازده کمک می کنند. از این رو یادگیری انواع تحلیل ارزهای دیجیتا ل و استراتژی های سرمایه گذاری، یکی از ارزشمندترین کارهایی است که می توانید در این زمینه انجام دهید.

تحلیل ارز دیجیتال چیست؟

یکی از مهمترین اصل ها برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق در بازار ارزهای دیجیتال، پیش بینی درست روند بازار و به کارگیری استراتژی های معاملاتی مناسب است. از این رو آشنایی با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال نقش مهمی در ایجاد یک سرمایه گذاری موفق و پربازده دارد. اما تحلیل ارز دیجیتال چیست و دقیقاً به چه معناست؟ تحلیل ارز دیجیتال شامل مطالعه قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال، نمودارها و شاخص های فنی مختلف برای پیش بینی قیمت ها و نوسانات ارزهای دیجیتال در آینده است. در واقع تحلیل رمز ارزها شامل استفاده از شاخص های ریاضی بر اساس داده های قیمت های قبلی برای پیش بینی روندهای بازار در آینده است. ایده اصلی در تحلیل رمز ارزها این است که بازارها بر اساس الگوهای خاصی رفتار می کنند و پس از ایجاد یک الگوی قیمتی، اغلب برای مدتی درهمان بازه قیمتی قرار می گیرند. انجام تحلیل ارزهای دیجیتال قبل از ورود به یک موقعیت، یکی از راه های شناسایی سطوح قیمتی است که به یک سرمایه گذاری موفق منجر می شود.

انواع تحلیل ارز های دیجیتال

انواع مختلفی از تحلیل های ارزهای دیجیتال وجود دارد. تحلیلگران می توانند از انواع مختلف نمودارها مانند نمودار میله ای، نمودار خطی یا نمودار شمعی برای پیش بینی نوسانات و موقعیت های بازار استفاده کنند. نمودارها حرکات قیمت ارزهای دیجیتال را در بازه های زمانی یک دقیقه ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه و سالانه نشان می دهند. همچنین برخی از وب سایت های تحلیلی مانند تتر ایران، تریدینگ ویو، کوین مارکت کپ و … قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال را به صورت آنلاین و زنده به نمایش می گذارند تا سرمایه گذاران بتوانند وضعیت بازار را به خوبی رصد کنند. به طور کلی سه نوع تحلیل برای ارزهای دیجیتال وجود دارد که در ادامه شرح داده ایم.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یکی از انواع تحلیل ارزهای دیجیتال ، و روشی است که توسط سرمایه گذاران برای تعیین ارزش ذاتی یک دارایی دیجیتال استفاده می شود. با بررسی تعدادی از عوامل داخلی و خارجی، هدف اصلی تحلیلگران در این روش این است که تعیین کنند که یک دارایی دیجیتال به صورت واقعی ارزش گذاری شده است یا نه! تجزیه و تحلیل فاندامنتال همچنین داده های معاملاتی ارزشمندی را به دست می دهد، اما بینش های متفاوتی را نیز به همراه دارد. کاربران ارزهای دیجیتال بر این باورند که می توانند تغییرات قیمت آتی رمز ارزها را بر اساس عملکرد گذشته آن ها پیش بینی کنند. این امر با شناسایی نمودارهای شمعدانی و مطالعه شاخص های ضروری دیگر به دست می آید.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی است که به بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال کمک می کند تا از نوسانات و جریان های بازار آگاه شوند. تحلیل تکنیکال به حرکت های گذشته بازار نگاه می کند تا مشخص کند بازار احتمالاً به کدام سمت حرکت می کند. تحلیل تکنیکال از تعدادی شاخص و الگوهای آماری برای تعیین احتمالی قیمت هر دارایی استفاده می کند. در واقع تحلیل تکنیکال تلاش می کند تا با جستجوی الگوها و روندها به جای تحلیل ویژگی های اساسی یک رمز ارز، احساسات بازار را در روند قیمت درک کند. تحلیگران و معامله گران می توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال و پیش بینی روند بازار، به خرید رمز ارزها و استیبل کوین ها مانند خرید تتر اقدام کنند.

تحلیلگران حرفه ای معمولاً سه فرض کلی مبنای تحلیل تکنیکال قرار می دهند:

- تحلیلگران تکنیکال معتقدند که همه چیز از عوامل بنیادی گرفته تا عوامل گسترده بازار و روانشناسی بازار، در حال حاضر به قیمت تعیین بستگی دارد. این تئوری نشان می دهد که قیمت گذاری در بازار شامل در نظر گرفتن تقاضای فعلی، آینده و گذشته، انتظارات معامله گران، دانش معامله گران و . است.

- تحلیلگران انتظار دارند که قیمت، حتی در حرکات تصادفی بازار، بدون توجه به بازه زمانی مشاهده شده، روندی را نشان دهد. به عبارت دیگر، احتمال ادامه روند گذشته قیمت، بیشتر از حرکت نامنظم است.

- تحلیلگران همچنین معتقدند که شاخص ها و الگوها تمایل به تکرار دارند. تکراری بودن حرکات قیمت در بازار رمز ارزها اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می شود که بر اساس احساساتی مانند هیجان یا ترس قابل پیش بینی است.

تحلیل سنتیمنتال

روش های تحلیلی مختلفی برای پیش بینی قیمت بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که یکی از جدیدترین انواع آن ها، تحلیل سنتیمنتال است. این روش تحلیلی بر پایه علم نوین اقتصاد و روانشناسی رفتار بازار ایجاد شده است و استفاده از آن به هنگام خرید رمز ارزهای محبوب مانند خرید اتریوم یا بیت کوین، گزینه خوبی است. تحلیل سنتیمنتال هم در بازه های رشد بازار کریپتو و هم در بازه های رکود، می تواند به شما در پیش بینی روند بازار کمک کند و شما را یک قدم جلوتر از بازار و سایر سرمایه گذاران و معامله گران قرار دهد. با کمک تحلیل سنتیمنتال همچنین می توانید حرکات معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای بازار را نیز شناسایی کنید. احساسات بازار نگرش کلی سرمایه گذاران و معامله گران نسبت به یک دارایی دیجیتال یا روند کلی بازار است. این مفهوم در تمام بازارهای مالی، از جمله ارزهای دیجیتال وجود دارد. احساسات بازار تاثیر بسیاری بر چرخه های بازار را دارد. با این حال، احساسات مطلوب بازار همیشه به شرایط مثبت بازار منجر نمی شود و گاهی اوقات، می تواند نتیجه عکس داشته باشد. اما چرا تحلیل احساسات بازار سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین مهم است؟ تجزیه و تحلیل احساسات بازار بخش اساسی بسیاری از استراتژی های معاملاتی است. مانند تحلیل تکنیکال یا بنیادی، معمولاً تصمیم گیری با استفاده از ترکیبی از تمام اطلاعات و نمودارها ایده خوبی است. سرمایه گذاران و معامله گران بازار کریپتو می توانند شاخص های بازار را مشاهده کنند تا تصوری از احساس صعودی یا نزولی یک بازار یا دارایی دیجیتال داشته باشند. شاخص ها احساسات بازار را به صورت گرافیکی و یا به کمک یک مقیاس نمایش می دهند. این ابزارها می توانند بخشی از مجموعه تحلیل احساسات شما را تشکیل دهند، اما نباید صرفاً به آنها اعتماد کرد. بهترین روش استفاده از تحلیل های ارزهای دیجیتال، استفاده از چند شاخص برای داشتن دید متعادل تری از بازار است. تجزیه و تحلیل کانال های خبری در رسانه های اجتماعی و سایر شاخص های تحلیل ارزهای دیجیتال می تواند بینش هایی درباره ارزش آینده یک توکن یا پروژه ارائه دهد. با استفاده از شاخص ها و ابزارهای تحلیل ارزهای دیجیتال و درک بهتر نگرش های فعلی بازار، احتمال بیشتری دارد که تصمیمات بهتری برای تجارت یا سرمایه گذاری در این زمینه بگیرید.

اهمیت و اصول استفاده از الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال بیت کوین

در حالت کلی الگو های عمومی قیمت در این چند ساله جایگاه بسیار خوبی را در بازار معاملات ارز های دیجیتال برای خود به ثبت رسانده اند و بین ابزارهای تحلیل تکنیکال از جایگاه خوبی و عالی برخوردار می باشد .قسمتی از الگوهای قیمت به کار آمدی الگو های بازگشتی قیمت و دیگر الگوها به شناسایی روند جدید در چارت تحلیل تکنیکال و کمک زیادی خواهند کرد. ما در این مقاله قصد داریم ضمن اینکه شما را با الگوی سر و شانه آشنا سازیم، اطلاعات مفیدی در این زمینه برای شما عزیزان ارائه دهیم.

در واقع الگوی سر و شانه نوعی نمودار است که خطوط بازگشتی را در خود جای داده است .همانطور که از نام آن پیداست اون حس سر شانه را از حالت های ویژگی الگو گرفتند :یعنی می ‌توانم بگویم که به ظاهر دو شانه در دو طرف یک سر به پدید آمده است که این الگو با ایجاد یک قله بر روی نمودار شروع خواهد شد و بعد از آن نوسانات قیمت قله دوم بر روی نمودار پدید خواهد آمد و قله می‌ توان از قله اول بلندتر شود. که پس از آن قله سوم شکل خواهد گرفت اما این قله از دو قلوی قبلی پایین تر می باشد و تقریباً می ‌توانم بگویم که با قله اول حالتی برابر می‌گیرد.

نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.

الگوی سرو شانه به عنوان سقف و کف در تحلیل تکنیکال به کار می‌آید

الگوی سر و شانه از الگوهای برگشتی به حساب می آید همانطور که از نام آنها پیداست الگوهای برگشتی الگوهایی می‌ باشند که روند قیمت را بعد از تشکیل الگو در آن تغییراتی را اعمال می دهد می ‌توانم بگویم که این الگو دارای سه قله می ‌باشد که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله سوم در وسط آن دو قرار دارد که از دو قلوی دیگر بلندتر است .باید گفت که الگوی سرو شانه تغییراتی را در نمودار ها اعمال می کند حالت نشانگر تغییرات بازار و شروع روند برگشتی نیز خواهد بود طبق اطلاعات به دست آمده و تجربه تحلیلگران در این کسب و کار الگوی سر و شانه یکی از مهم ترین و پر اعتماد ترین الگوهای برگشتی به شمار می ‌رود .اما شما باید بدانید که این الگو فقط یکی از چند الگوی قابل اعتماد و برتری می باشد که با سطوح مختلفی از دقت روند درست بازار را به تحلیلگران نشان می دهد.

به حالت معمول این الگو زمانی شکل کامل و نهایی را به خود می گیرد که قیمت سهم به سقف خود رسیده باشد و سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین بعد از آن به کف آخرین حرکت سودی خود برگردد. بعد قیمت اصلی از صفحه قبلی بالاتر خواهد رفت تا دماغه را بسازد و سپس دوباره به کف اولیه خود باز خواهد گشت ،در آخر قیمت یک بار دیگر افزایش پیدا می‌ کند اما این بار به قله اول نرسیده و روند نزولی را در خود جای می دهد.

الگوی سرو شانه و سقف

در واقع این الگو در پایان یک حرکت سودی اتفاق خواهد افتاد و باعث تغییراتی در بازار و همچنین حرکت به سمت نزول قیمت خواهد شد. در الگوی سر و شانه سقف شما سه قله میبینید در این صورت پله وسطی ارتفاع بیشتری نسبت به دیگر قله ‌ها خواهد داشت چون باید بدانید .که همان قسمت اصلی سر الگو می‌ باشد و دو قله مجاور آن ارتفاع کمتری نسبت به این قله خواهند داشت که شانه چپ و راست این نمودار را تشکیل خواهند داد.

اهمیت بسیار زیاد شیب خط گردن در الگوی سرو شانه سقف

خط گردن در این الگو معمولاً به صورت معاملات و سربالا خواهد بود که برخی اوقات این خط افقی خواهد شد .ولی این دو حالت ها تفاوت چندان زیادی با هم نخواهند داشت که در این صورت هر گاه خط گردن در این الگو دارای شیب نزولی شود شما باید بفهمید که بازار در آن زمان بسیار ضعیف است. پس از آن تحلیلگر تا زمان شکسته شدن خط گردن باید صبر نماید و اگر هم قصد خرید و فروش را داشته باشند هم باید کمی صبر کند دلیل صبر کردن شما در اینجا این می باشد که اگر شیب خط به صورت کاهشی شود. اخطار فروش دیرتر به شما صادر خواهد شد که خط گردن صعودی نشانه قدرت بالای بسیار زیاد بازار می باشد اما در این صورت از شما باز هم باید بدانید که این شکل تشکیل شده دارای اخطار های فروش دیرهنگام می باشد که نشان دادن حد زیان و حد سود این الگوی بسیار قابل اعتماد است.

در زمانی که شما میخواهید بفهمید این الگو در چه زمانی زیان آور است باید بدانید که حد زیان الگوی سرو شانه کف زیر شانه سمت راست قرار خواهد گرفت اما افرادی که قصد دارند انتخاب خود را درست انجام دهند و بفهمند که حد زیان درست می باشد یا خیر باید بدانند که زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیاد برای تحلیل گران است اما باید به این نکته توجه به نمایید که فاصله شانه راست تا سر نباید بسیار بزرگ باشد که در این صورت حد سود الگوی سر و شانه نیز مساوی با فاصله سر تا خط گردن خواهد شد که باید از نقطه ای که خط گردن شکسته می شود به سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین سمت بالا اعمال شود.

شما باید این تکنیک را در دست داشته باشید که برای به دست آوردن حد سود کافی نیاز است که فاصله قسمت سر تا گردن را اندازه گیری کنید و پس از آن از مکانی که خط گردن شکسته شده دو سمت پایین حرکت نمایید.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

الگوی سرو شانه سقف در پنل تکنیکال

شما می توانید این الگو را با نام دیگری به نام سر شانه معکوس بشناسید که در این صورت نکاتی که در مثال بالا در مورد حد سود و ضرر در این الگو برای شما ذکر شده شامل حال این الگو نیز می‌ شود. این الگو بعد از یک حرکت نزولی خواهد شد و شکل می‌گیرد که باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بازار می‌ شود ساختار این الگو نیز همانند دیگر الگو از صفحه کف تشکیل شده است که کف میانی عمیق ترین کف نسبت به دیگر کف مجاور خود میباشد . اصلاحاتی در این باره وجود دارد که بخش سر تشکیل دهنده اصلی این الگو استشما باید این تکنیک را در دست داشته باشید که برای به دست آوردن حد سود کافی لازم است که اندازه ی فاصله قسمت سر تا گردن را بگیرید و پس از آن از مکانی که خط گردن شکسته شده به سمت پایین حرکت نمایید.

الگوی سرو شانه در پنل های تکنیکال

اگر قصد انجام معامله با استفاده از این الگو را دارید، توجه داشته باشید که شما باید منتظر شکستن خط گردن باشید که به این شکل که هر چه شکست شما قدرتمند تر شود، برای شما سود بیشتری به همراه دارد همچنین در صورتی که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن ‌ها معاوضه شوند. ما نباید منتظر پولبک به خط گردن باشید تا در آنجا بتوانید در حالت بهتری با شرایط مناسب تر وارد پوزیشن های خرید خود شوید.

سخن پایانی

در پایان مقاله لازم به ذکر است که الگوی سرو شانه یکی از الگو های بازگشتی به حساب می‌آید که بعد از تشکیل ساختار الگو در پایان روند معاملاتی شما، انتظار چرخش روند وجود خواهد داشت که در الگوی سرو شانه سقف انتظار ریزش و در الگوی سر و شانه کشف انتظار رشد را از این معامله خواهیم داشت. شما می توانید از این الگو برای تشخیص اصطلاح های مقطعی و نمودار های چرخشی یا نمودار های اصلی استفاده کنید تا بتوانید معامله بسیار خوبی را با استفاده از آن داشته باشید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (اصول و مفاهیم پایه)

تحلیل تکنیکال در کنار آنالیز فاندامنتال یکی از انواع روش‌ های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. در Technical Analysis یا TA با بررسی داد‌های گذشته بازار تلاش می‌کنیم تا مسیر حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کنیم. به بیان دیگر تحلیل تکنیکال به ما این امکان را می‌دهد تا بتوانیم افزایش یا کاهش قیمت یک رمز ارز را حدس بزنیم.

آنالیز تکنیکال یکی از ابزار‌های مهم برای پیشبرد یک استراتژی موفق در بازار ارز‌های دیجیتال است. بیشتر‌ تریدر‌های حرفه‌ای در ایجاد استراتژی معاملات خود از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند. این تحلیل از ابزار‌هایی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، کندل استیک‌ها، میانگین حرکتی و حجم معاملات و بازار برای پیش‌بینی آینده کمک می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یعنی استفاده از داده‌ها و اطلاعات بازار، با هدف پیش بینی روند‌ قیمتی آن. این تکنیک در بازار ارز‌های دیجیتال به معنی آنالیز روند تاریخی قیمت و حجم معاملات یک رمز ارز، برای پیش بینی مسیر قیمت آن در آینده است. به زبان ساده آنچه در گذشته در بازار رمز رزها اتفاق افتاده است، می‌تواند تصویری احتمالی از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد به ما ارائه دهد. در واقع اساس این تحلیل پیش بینی پذیر بودن رفتار معامله‌گران در بازار است.

نمودار‌ها اساس تحلیل تکنیکال هستند و تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور‌ و اوسیلاتورها روند قیمت‌ها را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیش بینی می‌کنند. استفاده از دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل احساسات (روانشناسی بازار) در کنار تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری بهتر در معاملات و کاهش ضرر و افزایش سود امری ضروری است. البته در هنگام استفاده از این ابزار‌ها همیشه به یاد داشته باشید که هیچ قطعیتی در نتایج تحلیل تکنیکال وجود ندارد و این تحلیل‌ها صرفا یافتن تصویر احتمالی آینده بر اساس روند‌های گذشته است.

اصول تکنیکال آنالیز بازار ارزهای دیجیتال

چارلز هنری داو (Charles Dow) پدر علم تحلیل تکنیکال است؛ تمامی ابزارها و روش‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بر مبنای اصولی که او نوشته ایجاد شده است. بر این اساس، تحلیل تکنیکال رمز ارزها از سه اصل اساسی پیروی می‌کند:

• تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد.
• قیمت‌ در روند مشخصی حرکت می‌کند.
• تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود.

تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد

علاقه تاریخ به تکرار شدن، اساس درک روند نمودارها، الگوها و پیش‌بینی حرکات قیمت در بازار است، در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال، معامله گران از نمودارها و الگوهایی استفاده می‌کنند که بیشتر از ۱۰۰ سال قدمت دارند. الگوهای کندل استیک نمونه‌ای از این نمودارها هستند که با پیش بینی روندهای تکراری قیمت در بازار، علاقه تاریخ به تکرار را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر تکرار روند قیمت‌ها در طول بازه‌های زمانی به بحث روانشناسی بازار و رفتار معامله گران مرتبط است.

قیمت در روند مشخصی حرکت می‌کند

براساس این اصل بعد از شکل‌گیری یک روند در بازار، قیمت علاقه دارد تا در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد. روندهای جدید زمانی شکل می‌گیرند که یک روند قیمتی در جهت مخالف روند فعلی ایجاد شود. استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در تشخیص درست روند قیمت در بازار ارزهای دیجیتال کمک کند. اساس بیشتر استراتژی‌ های تحلیل تکنیکال، همین اصل تمایل حرکت قیمت در یک روند مشخص است.

تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود

این نکته که بازار همه چیز را منعکس می‌کند و تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود، مهم‌ترین اصل در تحلیل تکنیکال است. برای یادگیری تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال باید این اصل را به درستی درک کنید. این اصل یعنی تمامی فاکتورهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و بنیادی و دیگر اتفاقات تاثیرگذار بر بازار در قیمت خلاصه می‌شود. پس یک تحلیل‌گر تکنیکال جز بررسی روند قیمت‌ها، نیازی به بررسی این عوامل ندارد. از آنجایی که قیمت تابع عرضه و تقاضا در بازار است، بنابراین؛ افزایش قیمت نتیجه افزایش تقاضا و کاهش قیمت نتیجه افزایش عرضه است.

مفاهیم مهم تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال

کندل استیک‌ها (Candlesticks)

کندل استیک‌ محبوب‌ترین نمودار مورد استفاده‌ تریدر‌های ارز دیجیتال برای تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال است؛ با اینکه نمودار‌های کندل در نگاه اول ترسناک به نظر می‌رسند؛ اما یادگیری و استفاده از آن‌ها بسیار آسان است. از الگو‌های کندل استیک برای پیش بینی روند قیمت‌ها در بازار و تحلیل رفتار معامله‌گران استفاده می‌شود. هر کندل از دو بخش بدنه و سایه تشکیل می‌شود. بدنه کندل نمایش دهنده قیمت شروع و قیمت پایان معامله است. همچنین رنگ بدنه می‌تواند سبز (صعودی) یا قرمز (نزولی) باشد. سایه کندل که دو خط عمودی در بالا و پایین نمودار است، بیشترین و کمترین قیمت معامله را نشان می‌دهد.

بلند بودن طول سایه‌های کندل نشان دهنده نوسان زیاد در بازار است. این اتفاق می‌تواند به معنی احتمال زیاد بودن سود یا ضرر قیمتی ارز دیجیتال در آن بازه زمانی باشد. علاوه بر این، وجود نوسان زیاد به معنی اصلاح احتمالی بازار در آینده نزدیک است. کوتاه بودن طول سایه‌های کندل نیز نشانه‌ ای از یک تغییر بالقوه احتمالی در بازار است.

مثلا کوتاه بودن سایه پایینی یک کندل نشان دهنده ادامه روند فروش است که نتیجه آن افزایش عرضه در بازار و کاهش بیشتر قیمت ارز دیجیتال است. برای استفاده از نمودار‌های کندل در تحلیل‌های خود، باید الگو‌های کندل استیک مهم را بشناسید. شناخت این الگو‌های کندلی اولین قدم برای یادگیری تحلیل تکنیکال است.

خط روند (Trend Line)

خط روند یا ترند لاین، نشانگر جهت حرکت یک ارز دیجیتال است. این خط از سقف قیمت یا کف قیمت رسم می‌شود و می‌تواند جهت، سرعت و الگو‌های قیمتی را در بازه‌ های زمانی مشخص نشان دهد. خطوط روند از ابزار‌های اساسی تحلیل تکنیکال در بازار ارز‌های دیجیتال هستند که برای درستی آن‌ ها نیاز به استفاده از ابزار‌هایی دیگری دارد. به عنوان مثال یک خط روند اشتباه می‌تواند نشانه‌ ای از تغییر روند قیمت باشد، در حالی که ممکن است پرایس اکشن، خلاف این نتیجه‌گیری را نشان دهد.

معمولا برای رسم یک خط روند از پایین‌ترین نقطه یک کندل استیک شروع می‌کنند. این خط تا زمانی که پایین‌ترین نقطه کندل استیک بعدی را لمس کند، ادامه می‌یابد. معامله‌گران پس از رسم این خط به دنبال یک پرایس اکشن صعودی می‌گردند.

همیشه در رسم یک خط روند صحیح این نکات را به یاد داشته باشید:

• رد شدن خط روند از سایه‌های بالایی یا پایینی کندل‌ها، مشکلی ایجاد نمی‌کند.
• هرچه بازه زمانی در نظر گرفته شده، بزرگ‌تر باشد اعتبار یک‌ترید لاین بیشتر است.
• هماهنگ بودن خط روند با روند شکل گرفته بسیار مهم است. خط روندی با روند بازار همسو نباشد، اعتبار نخواهد داشت.

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Level)

حمایت و مقاومت یکی از مهم‌ترین مفاهیم برای یادگیری تحلیل تکنیکال بازار رمز ارزها است. قیمت یک ارز دیجیتال، برآیند قدرت فروشندگان و خریداران است. نتیجه فشار فروشندگان، کاهش قیمت و نتیجه فشار خریداران افزایش قیمت است. به بیان دیگر با افزایش قیمت‌ها، خریداران کنترل بازار را در دست می‌گیرند و در زمان کاهش قیمت‌ها، بازار در کنترل فروشندگان است. سطوح حمایت و مقاومت از مهم‌ترین مفاهیم در عرضه و تقاضا و روانشناسی بازار هستند. در واقع در یک سطح حمایتی معامله‌گران علاقه به خرید و در سمت دیگر علاقه به فروش ارز دیجیتال خود دارند.

در یک سطح حمایتی فشار خریداران (تقاضا) از فشار فروشندگان (عرضه) بیشتر است. در این شرایط قیمت در کنترل خریداران است سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین و فروشندگان تمایلی به عرضه دارایی خود زیر قیمت سطح حمایتی ندارند. هنگام تشکیل یک سطح حمایتی، ‌تریدر‌ها احتمال می‌دهند که قیمت از آن خط پایین‌تر نمی‌آید.

در یک سطح مقاومتی فشار فروشندگان (عرضه) از فشار خریداران (تقاضا) بیشتر است. در این موقعیت، فروشندگان قیمت را کنترل می‌کنند و خریدارن تمایلی به خرید دارایی بالاتر از قیمت سطح مقاومتی ندارند. در زمان شکل‌گیری یک سطح مقاومتی، معامله‌گران احتمال می‌دهند که قیمت از آن خط بالاتر‌ نمی‌رود. سطوح مقاومتی و حمایتی دائمی نیستند و می‌توانند جابجا شوند. با شکست یک سطح حمایتی و مقاومتی، تحلیل‌گران به سمت سطوح جدید حرکت می‌کنند.

اگر تحلیل تکنیکال نشان دهنده شکست سطوح حمایت و مقاومت باشد، احتمالا روند فعلی تقویت خواهد شد. اگر سطح مقاومت به سطح پشتیبانی تبدیل شود، روند بیشتر هم تقویت خواهد شد. در تحلیل سطوح حمایت و مقاومت از حجم معاملات برای تعیین قدرت واقعی تغییرات روند قیمت استفاده می‌شود.

حجم معاملات (Trading Volume)

حجم معاملات، یک شاخص برای درک تغییر روند قیمت در بازار است. مثلا اگر یک روند صعودی قیمت با کاهش حجم معاملات همراه شود، می‌توان احتمال داد که در آینده نزدیک به یک روند خنثی یا نزولی تبدیل شود. حجم بالای معاملات نشانه‌ای از گردش پول زیاد در بازار و شروع یک روند مهم است. این اتفاق می‌تواند به معنی علاقه سرمایه‌گذاران به آن ارز دیجیتال و احتمال شکل‌گیری یک روند جدید در بازار باشد. اگر قیمت یک رمز ارز کاهش پیدا کرده حتما حجم معاملات را بررسی کنید.

در زمان پایین بودن حجم معاملات، بازار در برابر تغییرات قیمت شدیدا آسیب پذیر است. در این شرایط یک سفارش بزرگ خرید یا فروش می‌تواند قیمت را دچار نوسان شدید کند. حجم کم معاملات، کاهش قیمت و حجم بالا معاملات، افزایش قیمت را در پیش دارد.

ارزش بازار (Market Cap)

ارزش بازار یا مارکت کپ در تحلیل تکنیکال، معیاری برای درک ثبات یک کریپتوکارنسی در بازار است. برای محاسبه ارزش کل بازار یک رمز ارز، باید تعداد کل آن را در قیمت هر واحد از آن ضرب کنید. معمولا ثبات بیشتر یک رمز ارز در بازار، به تحلیلگر کمک خواهد کرد که با آزادی فکر و قاطعیت بیشتری تصمیم بگیرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک شاخص نوسانی و یکی از بهترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال برای محاسبه نقطه ورود و خروج است. RSI نشان دهنده قدرت نسبی خریداران به فروشندگان است. این شاخص قیمت ارز دیجیتال را در بازه ۰ تا ۱۰۰ و یک دوره ۱۴ روزه بررسی می‌کند. ‌ترید‌ها می‌توانند بر اساس نیاز خود برای افزایش یا کاهش حساسیت شاخص، دوره‌های زمانی را کوتاه‌تر یا بلندتر کنند. معمولا نمودار RSI پایین نمودار کندل استیک نمایش داده می‌شود.

RSI نزدیک به ۳۰ یا کمتر از آن، نشانه‌ای از اشباع فروش (Oversold) و افزایش احتمالی قدرت خریداران است. معامله‌گران در این محدوده انتظار افزایش قیمت را خواهند داشت همچنین RSI حدود ۷۰ یا بیشتر از آن، نشان دهنده اشباع خرید (Overbought) و افزایش احتمالی قدرت فروشندگان و کاهش احتمالی قیمت در آینده است. در تحلیل اندیکاتور RSI نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، در واقع نشان دهنده شاخص ترس و طمع هستند.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از ابزار‌های مهم تحلیل تکنیکال است که به شما در شناخت روند‌ها کمک می‌کند. میانگین متحرک در واقع میانگین قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص است. معمولا میانگین متحرک روزانه را بر اساس میانگین قیمت ۲۰ روز گذشته معاملات یک رمز ارز محاسبه می‌کنند. با متصل کردن تمام نقطه‌ های میانگین متحرک به یکدیگر خطی ساخته می‌شود که می‌توانید از آن به عنوان راهنما برای پیش بینی آینده استفاده کنید.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) نوعی از میانگین متحرک است. به دلیل استفاده میانگین وزنی قیمت در میانگین متحرک نمایی، محاسبه آن کمی پیچیده است. مثلا ممکن است برای محاسبه EMA در بازه ۱۵ روزه گذشته، ۵ روز اخیر را با وزنی دو برابر ۱۰ روز قبل تر محاسبه کنید. بهترین راه برای درک بهتر میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، محاسبه آن برای بازه‌ های زمانی با طول متفاوت است. اگر نمودار EMA بازه کوتاه مدت از بالای نمودار EMA بازه بلند مدت عبور کند، می‌تواند نشانه از صعودی بودن روند در آینده باشد.

بازه زمانی (Time Frame)

انتخاب بازه زمانی مناسب در تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که باید به دست بیاورید. بازه‌های ۱۵ دقیقه‌ای، یک ساعته، چهار ساعته و روزانه از مرسوم‌ترین تایم فریم‌های مورد استفاده تحلیل‌گران است. البته بسیار مهم است که شما چارچوب زمانی خود را بر اساس استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.

ترید‌های که تمایل دارند معاملات خود را در طول روز انجام دهند، معمولا بازه‌های زمانی ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه و یک ساعتی را برای باز کردن یا بستن یک پوزیشن در نظر می‌گیرند. تریدر‌های که پوزیشن‌‌های خود را برای بازه‌های زمانی طولانی‌ تر حفظ می‌کنند، بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و حتی سالانه را در تحلیل‌های خود در نظر می‌گیرند.

نتیجه‌گیری

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) با بررسی روند تغییر قیمتی یک رمز ارز در گذشته، به معامله‌گران بازار ارز‌های دیجیتال امکان پیش‌بینی آینده قیمت آن را می‌دهد. برای این شکل از تحلیل می‌توانید از ابزار‌های متنوعی که نرم‌افزار‌های تحلیل تکنیکال را در اختیارتان قرار می‌دهد استفاده کنید. جدا از اهمیت تجربه برای به دست آوردن بهترین نتیجه باید بتوانید در تحلیل‌‌های خود ابزار‌ها و روش‌ های مختلف را با یکدیگر ترکیب کنید.

سوالات متداول

چه زمانی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم؟

تحلیل بازار، یعنی شناخت رفتار آن بر اساس شواهد موجود. بنابراین؛ بالا بردن شناخت با استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال همیشه خوب و موثر است. معمولا از تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت استفاده می‌شود.

شاخص های موثر در تحلیل تکنیکال چیست؟

شاخص های تاثیر گذار در تحلیل تکنیکال، اعداد و نموداهایی هستند که همگی، در واقع نشان دهنده رفتار انسان در قالب ترس و طمع و سایر احساسات انسانی است.

چرا برخی از تحلیلگران، آنالیز تکنیکال را نوعی تحلیل رفتاری انسان می‌دانند؟

عرضه و تقاضا که محور اصلی بازار های مالی است،‌ از احساسات معامله گران سرچشمه می‌گیرد. افزایش و کاهش قیمت ها بر اساس همین عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد؛ بنابراین، تحلیل تکنیکال را می‌توان به «نوعی آنالیز رفتار» انسان تعریف کرد.

میانگین متحرک 200 هفته ای بیت کوین (Bitcoin) نشان می دهد قیمت هرگز به کمتر از 6,700 دلار نمی رسد

میانگین متحرک 200 هفته ای با 200 دلار افزایش در هر ماه از زمان ظهور بیت کوین (Bitcoin) در سال 2009 ، کف قیمت بیت کوین (BTC) را تشکیل داده است.

داده های جدید نشان می دهد سفته بازان بیت کوین (BTC) که منتظر کاهش حتی 35 درصدی قیمت بیت کوین (BTC) هستند احتمالاً باید برای همیشه منتظر بمانند.

پلن بی تحلیلگر معروف در توئیتی در تاریخ 22 سپتامبر اشاره كرد كه بر اساس داده های تاریخی ، سقوط بیت کوین (Bitcoin) از سطح 6700 دلار بسیار غیرمنتظره خواهد بود.

پلن بی کف قیمتی بیت کوین (BTC) را به صورت تاریخی دنبال می سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین کند

پلن بی به میانگین متحرک 200 هفته ای (200MA) بیت کوین (BTC / USD) اشاره کرد. (200MA) که ابزاری محبوب در تحلیل قیمت وی است ، هرگز در روند نزولی قیمت بیت کوین (Bitcoin) شکسته نشده است.

تا روز سه شنبه ، این سطح معادل 6،700 دلار بود و هر ماه حدود 200 دلار رشد می کند.

تا زمانی که حرکات تاریخی سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین که از زمان ظهور میانگین متحرک 200 هفته ای بیت کوین (Bitcoin) دیده شده ادامه داشته باشد ، مطمئنا 6،700 دلار کف قیمت فعلی را تشکیل می دهد.

پلن بی در اوایل ماه سپتامبر زمانی که این رقم به 6،600 دلار رسید این موضوع را تأیید کرد و گفت : ” میانگین متحرک 200 هفته ای (200MA) بیت کوین (Bitcoin) هرگز سقوط نمی کند. قیمت پایانی ماهانه بیت کوین (BTC) هرگز پایین تر از (200WMA ) نبوده است.

وی افزود که در مارس 2017 ، بیت کوین (Bitcoin) در تلاش برای دستیابی به سطح قابل توجه 1000 دلاری بود. با این حال ، پس از صعود موفقیت آمیز ، تا پایان سال به اوج 20،000 دلاری رسید.

در همین ماه ، کوین تلگراف خاطرنشان کرد که حمایت قابل توجه خرید از سوی نهنگ ها به مراتب در سطح بالاتری ، یعنی 8،800 دلار قرار دارد.

قیمت بیت کوین در مقابل نمودار میانگین متحرک 200 هفته ای منبع: پلن بی / توییتر

احساسات خوشبینانه 93 درصدی در خصوص افزایش قیمت بیت کوین (Bitcoin) در سال 2020

همانطور که کوین تلگراف نیز گزارش داد ، پلن بی اخیراً به عنوان بخشی از تحقیقات خود آغاز صعود به سمت 100،000 دلار را پیش بینی کرد. مدل های پیش بینی قیمت انباشت به جریان او ، پیش بینی های بسیار خوشبینانه ای را در مورد چرخه هالوینگ چهار ساله فعلی ارائه کرده اند که در سال 2024 پایان می یابد.

بیت کوین (Bitcoin) تا پایان این چرخه به طور میانگین به سطح قیمت 288000 دلار خواهد رسید که نسبت به قیمت فعلی بسیار چشمگیر است ، تاکنون ، مدل انباشت به جریان افزایش قیمت بیت کوین (BTC) را به درستی پیش بینی کرده و روش آن هنوز رد نشده است.

در همین حین ، نظرسنجی پلن بی درباره آینده قیمت بیت کوین (Bitcoin) که پس از اعلام وضعیت (200MA) منتشر شده است ، 14000 پاسخ را ثبت کرده است.

نظرسنجی قیمت بیت سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین کوین پلن بی در توییتر ، 23 سپتامبر. منبع: پلن بی / توییتر

در زمان نگارش این مطلب اکثریت افراد ، 59.1 درصد در مورد روند بیت کوین (Bitcoin) در سال آینده خوشبین هستند و همچنین بیت کوین (BTC) را به سایر کریپتوکارنسی ها ترجیح می دهند. در کل ، 92.8 درصد از پاسخ دهندگان در مورد (BTC / USD) خوشبین هستند.