تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید

استراتژی های سویینگ تریدینگ

شما کدام معامله گر هستید؟

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، جمع بندی خواهیم داشت پیرامون مبحث مربوط به سبک های مختلف معاملاتی.

در درس های گذشته، انواع سبک های معاملاتی را با هم مرور کردیم.

امیدواریم بتوانید سبک معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید.

اگر انواع سبک های معاملاتی را از همین حالا فراموش کرده اید با مطالعه درس امروز می توانید همه آنها را بیاد آورید!

چهار نوع اصلی سبک های معاملاتی عبارتند از:

1. اسکالپر
2. معامله گر ساعتی
3. معامله گر سویینگ
4. معامله گر پوزیشن

اسکالپرها حداکثر چند ثانیه تا چند دقیقه معامله خود را باز نگه می دارند. هدف اصلی آن‌ها این است که در شلوغ‌ترین و فعال ترین ساعات معاملاتی روز، پیپ‌ های بسیار کمی را به تعداد دفعات بسیار زیاد شکار کنند.

معامله گران ساعتی معمولاً در ابتدای روز یک سمت بازار را انتخاب می کنند و بر اساس سوگیری خود اقدام به انجام معامله می کنند و سپس روز را با سود یا ضرر به اتمام می رسانند. این نوع معامله گران، معاملات خود را در طول شب باز نگه نمی دارند.

معامله گران سویینگ مخصوص آن دسته از افرادی است که دوست دارند چند روز تا چند هفته معاملات خود را باز نگه دارند. این نوع معامله‌گران نمی‌توانند نمودارهای خود را در طول روز رصد کنند، از این رو هر شب چند ساعت را به تحلیل بازار اختصاص می‌دهند تا تصمیمات معاملاتی درستی بگیرند.

معامله گران پوزیشن معاملات آنها چندین هفته، ماه ها یا حتی چند سال باز است. این معامله گران می دانند که مباحث بنیادی مهمترین عامل در تحلیل بازارها خواهند بود تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید و بنابراین تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس آنها می گیرند.

مهم نیست که چه سبکی را انتخاب می کنید، بلکه مهم اینست اطمینان حاصل کنید که سبک معاملاتی انتخابی شما کاملا با شخصیت شما مطابقت دارد.

بیاد داشته باشید که تغییر سبک معاملاتی می تواند مشکل ساز شود و قطع به یقین منجر تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید به نابودی حساب شما می گردد.

در مجموع، اگر اسکالپ را امتحان کردید و بعد از یک هفته متوجه شدید که خیلی سریع یا طاقت فرساست، کمی انعطاف‌پذیر باشید و سراغ سبک های معاملاتی تایم فریم های بالاتر بروید.

استراتژی سویینگ تریدینگ – Swing Trading Strategies

استراتژی سویینگ تریدینگ ( Swing Strategies ) نیاز به نظارت و تجزیه و تحلیل مؤثر روندهای موجود دارند، اما زمانی که به طور مؤثر مورد استفاده قرار گیرند، ممکن است به ابزار کلیدی برای هر معامله‌گر برای بازدهی ثابت از طریق معاملات فارکس تبدیل شوند.شما می توانید از معاملات نوسانی همراه با سایر استراتژی های خود استفاده کنید و اثربخشی تجارت خود را به حداکثر برسانید.

استراتژی های سویینگ تریدینگ

در حالی که استراتژی‌های فارکس روزانه به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در بازه‌های زمانی محدودتری سود بیشتری کسب کنند، استراتژی‌های معاملاتی نوسانی فارکس ممکن است زمانی مؤثرتر واقع شوند که بازه‌های زمانی، بیشتر باشند و از 2 روز تا 2 هفته طول بکشند. این مقاله تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید بهترین استراتژی های معاملاتی نوسانی را برای تجارت به شما نشان می دهد.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

ویژگی های کلی استراتژی سویینگ تریدینگ Swing

معاملات نوسانی به عنوان نوعی از معاملات بازار سهام برای دستیابی به سود از معاملات، در مدت زمان یک شبه تا چند هفته است. سرمایه گذاری در معاملات نوسانی یا همان سویینگ تریدینگ ، بر اساس نوسانات کوتاه مدت قیمت بازار فارکس اتفاق می افتد. معامله‌گرانی که از استراتژی‌های معاملات نوسانی فارکس استفاده می‌کنند، باید گرایش‌ها و روندهای بازار در کوتاه‌ مدت را دنبال کنند و سرمایه خود را به سرعت در معاملات خود جابه‌جا کنند. نظارت بر حمایت و مقاومت در این زمینه بسیار مهم است و معامله‌گر ممکن است از تحلیل تکنیکال یا بنیادی برای ارزیابی روند بازار استفاده کند.

هدف معامله‌گر در استراتژی معاملاتی نوسانی در بازار فارکس این است که روندهای موجود را از طریق محاسبات شناسایی کند و نزدیک به ابتدای دوره مربوطه وارد شود، اما نه نزدیک به پایان آن. بنابراین، معاملات نوسانی نیز با روندهای بازار هماهنگ است و ممکن است به طور موثر در چشم انداز کوتاه مدت، اما فراتر از طول یک روز، اعمال شود.

ویژگی های کلی استراتژی های معاملاتی Swing

استراتژی معاملاتی Demark Swing

استراتژی معاملاتی نوسانی دمارک یک استراتژی معاملاتی نوسانی ساده در خط روند است که بر اساس ایجاد خطوط روند از highو low های اخیر و باز کردن موقعیت‌هایی با شکست خط روند است.

خطوط روند ممکن است صعودی یا نزولی باشند. یک خط روند صعودی با اتصال دو low قیمت و ادامه خط به دست آمده ترسیم می شود. برعکس، برای یک خط روند نزولی، باید دو نقطه اوج قیمت را پیدا کرد و آنها را به هم متصل کرد.

استراتژی معاملاتی Demark Swing

بنابراین، اولین گام در استراتژی معاملاتی سویینگ تریدینگ فارکس نوسانی دمارک، ترسیم خط روند بر اساس نزدیک‌ترین نقطه‌ها و قله‌های قیمت است. در مرحله بعد، معامله گر باید صبر کند تا خط روند شکسته شود تا جهت روند سیگنال نشان داده شود. سپس، در بسته شدن کندل شکسته، معامله‌گر یک سفارش معلق برای خرید یا فروش قرار می‌دهد و آن را فقط چند پیپ دورتر از low یا قله کندل قرار می‌دهد.در این حالت، تیک پروفیت در اوج یا پایین‌ترین نوسان قبلی قرار می‌گیرد. استاپ لاس را می توان پشت highها یا low های مربوطه قرار داد.

اگر معامله‌گر بتواند به طور مؤثر از ابزارهای تحلیل تکنیکال اولیه استفاده کند، استراتژی معاملاتی نوسانی دامارک ممکن است بهترین استراتژی معاملاتی نوسانی باشد و بنابراین می‌تواند حتی توسط معامله‌گران تازه کار بازار فارکس نیز به طور مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.

استراتژی معاملاتی فارکس باند میانی بولینگر

همانطور که از نام آن مشخص است، این استراتژی معاملاتی نوسانی سویینگ تریدینگ فارکس بر استفاده از خط میانی نوار بولینگر به عنوان شاخص اصلی متکی است. این اندیکاتور زمانی که کندل آن را لمس می کند نیاز به تجارت ورودی را نشان می دهد.

باندهای بولینگر خطوطی هستند که در بالا و پایین SMA قرار دارند. وقتی نوسانات بازار افزایش می یابد، باندها گسترده می شوند و برعکس، زمانی که نوسانات بازار کاهش می یابد، باندها باریک می شوند. خط وسط (SMA) اغلب در 20 دوره تنظیم می شود. دو باند بولینگر بیرونی به ترتیب با دو انحراف استاندارد در بالا و زیر خط SMA قرار دارند.

هنگام استفاده از این استراتژی معاملاتی نوسانی فارکس، معامله‌گر به طور کلی باید به نشانه‌های زیر توجه کند:

زمانی که خط بولینگر وسط به سمت بالا حرکت می‌کند یا در جهت بالا حرکت می‌کند، وضعیت برای خرید مطلوب است و برعکس، زمانی که خط بولینگر وسط است. با اشاره یا حرکت به سمت پایین حرکت می کند، وضعیت برای فروش مساعد است. فقط خط وسط به عنوان نشانگر استفاده می شود و نه هیچ یک از خطوط بیرونی.

استراتژی معاملاتی فارکس باند میانی بولینگر

سفارش خرید: اگر کندل به خط بولینگر وسط برسد، بهترین گزینه برای قرار دادن استاپ لاس ، خط بولینگر بیرونی پایینی است. اگر کندل بسته شود، استاپ لاس را می توان تا حداقل 5 تا 15 پیپ زیر low کندل ورودی افزایش داد. وقتی کندلی که ابتدا به خط بولینگر میانی رسید بسته شد، استاپ لاس باید حداقل 5 تا 15 پیپ زیر low کندل ورودی قرار گیرد.

برای سفارش فروش استاپ لاس باید در سطح باند بولینگر بالایی یا 5 تا 15 پیپ بالاتر از مقدار پیک کندل ورودی قرار گیرد.در معامله خرید، سود بردن در لحظه ای است که کندل به خط بولینگر بالایی می رسد و برعکس، در معامله فروش، زمانی است که کندل به خط پایین بولینگر می رسد.

اگرچه استراتژی باند بولینگر میانی ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما یک استراتژی معاملاتی نوسانی آسان فارکس است که نیاز به استفاده از مهارت‌ها و دانش پایه معاملاتی دارد.

معامله گران طبقه استراتژی سویینگ تریدینگ

این استراتژی معاملاتی نوسانی یا سویینگ تریدینگ اول از همه برای نشان دادن تداوم یک روند تنظیم شده است. میانگین متحرک برای شناسایی حرکت روند در این استراتژی استفاده می شود. سیگنال های معاملاتی پس از اصلاح شکل می گیرند. بازگشت مجدد را می توان به عنوان یک افزایش قیمت جزئی در جهت صعودی (در صورت روند نزولی) یا جهت نزولی (در صورت روند صعودی) تعریف کرد. برای فروش تحت این استراتژی، 9 EMA باید از 18 EMA عبور کند و به سمت پایین حرکت کند، بنابراین یک سیگنال روند نزولی تشکیل می دهد. سپس، معامله گر باید منتظر اصلاح باشد. هنگامی که یک کندل 9 EMA یا 18 EMA را لمس می کند و اگرlow کندل قبلی شکسته شود، این سیگنال فروش تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید است. استاپ لاس باید 1 تا 5 پیپ بالاتر از سطح بالاتر باشد.

معامله گران طبقه استراتژی معاملاتی نوسانی

برای خرید، 9 EMA باید از 18 EMA به سمت بالا عبور کند، بنابراین یک سیگنال روند صعودی تشکیل می دهد. هنگامی که اصلاح اتفاق می افتد، معامله گر باید اوج های کندل استیک را نظارت کند. اگرhigh کندل قبلی 9 EMA یا 18 EMA را لمس کرد و خراب شد، این سیگنال خرید است. استاپ لاس باید 1 تا 5 پیپ پایین تر از «از طریق» قرار گیرد.

معامله گران طبقه استراتژی معاملاتی نوسانی

در هر دو مورد، سود بردن باید به اندازه ریسک های متحمل شده باشد.

مزایا و کاستی های استراتژی های سویینگ تریدینگ فارکس

مزیت اصلی استراتژی های سویینگ تریدینگ معاملاتی نوسانی در بازار فارکس این واقعیت است که چنین استراتژی هایی امکان مدیریت راحت سود و توقف ضرر را فراهم می کند. با قرار دادن استاپ لاس دور از سطح قیمت بازار می توان از استاپ های اولیه جلوگیری کرد. همچنین، به دلیل بازه زمانی بزرگتر، استراتژی های معاملاتی نوسانی را می توان با ریسک های کمتری در مقایسه با استراتژی های فارکس روزانه استفاده کرد. معاملات نوسانی نیز زمان کمتری می برد.در نهایت، زمانی که استراتژی‌های معاملاتی نوسانی سویینگ تریدینگ فارکس به طور موثر اجرا شوند، ممکن است سود قابل توجهی را برای معامله‌گران به ارمغان بیاورند.

معایب اصلی سویینگ تریدینگ در فارکس شامل نیاز به انجام یک تجزیه و تحلیل کامل از تنظیمات معاملاتی است که ممکن است زمان زیادی طول بکشد، ممکن است نیاز به نظارت کامل داشته باشد و ممکن است نیازبه زمان بیشتری برای داشتن بازده در دراز مدت داشته باشد.

نتیجه استراتژی های سویینگ تریدینگ

یافتن بهترین استراتژی سویینگ تریدینگ معاملاتی نوسانی فارکس برای تراکنش‌های شما ممکن است در مرحله اولیه کار پیچیده‌ای باشد، اما به محض اینکه کار با آن تمام شد، می‌توانید پتانسیل معاملاتی خود را گسترش دهید و نتایج تجاری بیشتری ایجاد کنید. از معاملات نوسانی همراه با سایر استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنید و اثربخشی تجارت خود را به حداکثر برسانید!

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

ترید ارز دیجیتال چیست و چگونه انجام میشود ؟

با داغ‌شدن بازار رمز ارزها و افزایش تعداد علاقه‌مندان به فعالیت در این بازار یکی از مباحثی که این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده بحث تریدینگ یا همان معامله ارزهای دیجیتال است.
تریدینگ (Trading) به معنای معامله یا خرید و فروش است و کاربرد این کلمه در دنیای ارزهای دیجیتال یعنی خرید و فروش رمز ارزها به منظور کسب سود از نوسانات قیمت این دارایی‌های دیجیتال.

تریدر (Trader) یا معامله‌گر هم به فردی می‌گویند که در بازارهای مالی به خرید و فروش یک دارایی می‌پردازد. کسانی که در زمینه تریدینگ تخصص و مهارت دارند می‌دانند که شیوه‌های مختلفی برای کسب سود از طریق این روش وجود دارد و این سودآوری می‌تواند در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و یا بلندمدت انجام شود.

همه افرادی که می‌خواهند اقدام به ترید و معامله ارزهای دیجیتال کنند باید قبل از شروع، نکات و اطلاعات کافی در این خصوص را به‌دست بیاورند.

تریدر یا معامله‌گر همچنین نیاز به تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال در بازه‌های زمانی مختلف دارد که این امر خود مستلزم آموزش و یادگیری مبانی مربوط به تحلیل تکنیکال و استفاده از تحلیل فاندامنتال دارد تا بتواند بهترین فرصت‌های موجود در بازار را شناسایی کند.

اصطلاح تریدینگ معمولا برای معاملات کوتاه مدت یا همان (Short-term) به کار برده می‌شود. یعنی معامله‌گران در بازه‌های زمانی کوتاه که به آن اصطلاحا تایم فریم (Time Frame) گفته می‌شود به معامله می‌پردازند. اما تعریف تردینگ فراتر از این‌‌ها است و طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های مختلف را شامل می‌شود که در ادامه شما را بیشتر با این مفاهیم آشنا خواهیم کرد.

استراتژی‌های کاربردی ترید ارز دیجیتال

به طور کلی ۵ استراتژی کاربردی در زمینه تریدینگ ارزهای دیجیتال وجود دارد:

ترید روزانه (Day Trading)

ترید به روش معاملات روزانه روشی است که در آن تریدر در بازه‌ زمانی چند ساعت یا یک‌روز به کسب سود می‌پردازد. در این روش، تریدرها با کمک ابزار تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارهای ساعتی قیمت‌ها، به معامله می‌پردازند. این روش در مقایسه با روش اسکالپینگ که در ادامه به معرفی آن می‌پردازیم درصد سود بالاتری از معاملات را نصیب معامله‌گر می‌کند.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

سوئینگ تریدینگ یا به عبارت ساده‌تر همان نوسان‌گیری، یک استراتژی معاملاتی است که در آن تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت کسب سود کند. در واقع هدف اصلی در این استراتژی تمرکز بر روی گرفتن نوسان قیمت ارزهای دیجیتال در چند روز تا چند هفته است و به همین دلیل هم این مورد یک استراتژی بلندمدت محسوب می‌شود.

استراتژی سوئینگ تردینیگ برای بازارهای با نوسانات قیمت‌های زیاد بسیار مناسب و سودآور است. برعکس، در بازارهای خنثی این استراتژی کاربرد چندانی ندارد زیرا در این نوع بازار تغییرات بزرگ قیمت وجود ندارد و بنابراین تریدر نمی‌تواند به سودهای موردنظر خود دست پیدا کند.

پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

پوزیشن تردینگ هم یکی دیگر از روش‌های معامله بلندمدت است که آن تریدر با استفاده از تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال، فرصت‌های مناسب خرید و فروش برای بازه‌ زمانی حدود ۳ تا ۱۲ ماه را در نظر گرفته و هیجانات خود را تا رسیدن به نقطه مورد نظر خود کنترل می‌کند. از این استراتژی به عنوان ساده‌ترین استراتژی تریدینگ یاد می‌شود و نباید فراموش کرد این روش نیازمند نظم و انضباط زیادی است.

رنج تریدینگ یا معاملات محدوده نوسان (Range Tradong)

این تکنینک زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بازار به طور مداوم در یک برهه زمانی مشخص بین دو قیمت یا سطح در حال حرکت است. معاملات رنج یا خنثی در تمام چارچوب‌های زمانی قابل مشاهده هستند. از نمودارهای کوتاه‌مدت پنج دقیقه‌ای گرفته تا نمودارهای بلندمدت ماهیانه یا سالیانه.

نکته قابل توجه در این نوع استراتژی این است که در معاملات رنج معامله‌گران با توجه به موقعیت قیمت در داخل رنج، هم خرید و هم فروش انجام می‌دهند.

اسکالپینگ تردینگ (Scalping Trading)

در این روش معامله‌گران برای کسب سود از تغییرات کم قیمت ارزهای دیجیتال در بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌کنند. در واقع در این روش تریدر در بازه‌‌های زمانی بسیار کوتاه در حد چند ثانیه و یا دقیقه با انجام ده‌ها و یا صدها معامله کوچک به کسب سود می‌پردازد و هرچند این سود کم است اما میزان ریسک هم در این روش بسیار پایین می‌آید. این روش، شباهت‌های زیادی به معاملات روزانه دارد با این تفاوت که معاملات نوسان‌گیری روزانه گاهی تا چندین ساعت به طول می‌انجامد و تعداد این معاملات روزانه هم به اندازه معاملات در روش اسکالپینگ نیست ولی میزان سودآوری در معاملات روزانه به مراتب بیشتر از اسکالپینگ تردینگ است.

چگونه ترید را شروع کنیم ؟

اولین گام برای شروع ترید، انتخاب یک صرافی معتبر ارز دیجیتال است. از آنجا که بسیاری از صرافی‌های خارجی مثل بایننس کاربران ایرانی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده‌اند کاربران زیادی به صرافی‌های ایرانی روی آورده‌اند تا بدون نگرانی از دست رفتن و یا بلوکه شدن سرمایه به خرید ارزهای دیجیتال و ترید بپردازند.

انتخاب ابزارهای تحلیلی و شناسایی نقاط مهم معاملاتی قدم بعدی برای ترید و سودآوری است. دو ابزار کاربردی که در این شرایط به کمک معامله‌گران می‌آید ابزارهای تحلیل فاندامنتال (بنیادی) و تحلیل تکنیکال است که با استفاده از آنها می‌توانید بازار را بررسی و قیمت ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کنید.

تحلیل تکنیکال، ابزار و روش مورد استفاده توسط خیلی از معامله‌گران است. این نوع از تحلیل با این فرض به کار گرفته می‌شود که تغییرات قیمتی در طول زمان در حال تکرار هستند. حجم معاملات ارزهای دیجیتال، الگوهای نموداری، اندیکاتورها و ابزارهای نموداری همگی از جمله ابزارهای کاربردی در روش تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌روند. برای مثال در سایت تریدینگ ویو از تمامی این ابزار میتوانید استفاده کنید .

معامله‌گران از تحلیل تکنیکال فقط برای پیش‌بینی قیمتهای احتمالی ارزهای دیجیتال در آینده استفاده نمی‌کنند و این ابزار را می توان به‌عنوان چارچوبی برای مدیریت ریسک نیز به کار گرفت. بررسی و تعیین میزان ریسک (حد ضرر و سود) گام اصلی تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید و اول در ترید محسوب می‌شود.

از طرفی دیگر، تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادی روش دوم در تریدینگ است. در تحلیل فاندامنتال، معامله‌گر تلاش می‌کند تا ارزش ذاتی و واقعی یک دارایی را با بررسی فاکتورهای مختلف داخلی و خارجی تأثیرگذار روی قیمت آن دارایی مشخص کند و به این نتیجه برسد که آیا ارزش فعلی رمز ارز موردنظر کم‌تر از ارزش ذاتی است یا خیر.

در پایان یادآور می‌شویم که ترید ارزهای دیجیتال فعالیتی پرسود است به شرط اینکه راه‌ و ‌روش آن را به خوبی یاد گرفته باشید و علم انجام آن را داشته باشید. شاید افرادی باشند که بدون علم و تنها از روی شانس سودهایی را به دست اورده‌اند ولی فراموش نکنید زمانی هم پیش می‌آید که معامله‌گر با تحمل ضرر بزرگ تمام دارایی‌هایش را از دست می‌دهد. پس حتما قبل از ورود به این بازار آگاهی و دانش کامل نسبت به روش‌های تریدینگ را کسب کنید تا بدون ریسک از دادن سرمایه به سودآوری برسید.

سوئینگ تریدر

بازه زمانی که معامله گر در آن معامله می کند می تواند به طور قابل توجهی بر استراتژی ترید و سودآوری تأثیر بگذارد. در مقابل، معامله گران شناور(Swing Trader) معامله هایی را انجام می دهند که چندین روز ، هفته یا حتی ماه ادامه دارد.

این دو سبک ترید مختلف تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید بسته به میزان سرمایه موجود، زمان در دسترس بودن، روانشناسی و بازار مورد معامله می تواند متناسب با معامله گران مختلف باشد.

یک سبک معاملاتی بهتر از دیگری نیست و واقعاً به این بستگی دارد که کدام سبک متناسب با شرایط یک معامله گر فردی است. برخی از معامله گران تصمیم می گیرند که یکی یا دیگری را انجام دهند، در حالی که دیگران ممکن است یک باره معامله گر روزانه، معامله گر شناور و سرمایه گذار خرید و نگهداری باشند.

Swing Trading چیست؟

Swing Trading نوعی معامله گری است که سعی دارد سودهای کوتاه مدت تا میان مدت سهام (یا هر ابزار مالی) را در طی چند روز تا چند هفته بدست آورد. معامله گران نوسانگیر در درجه اول از تجزیه و تحلیل فنی برای جستجوی فرصت های تجاری استفاده می کنند. این معامله گران ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

Swing Trading یکی از محبوب ترین اشکال معاملات تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید فعال است، جایی که معامله گران با استفاده از اشکال مختلف تجزیه و تحلیل فنی به دنبال فرصت های میان مدت هستند. اگر به Swing Trading علاقه مند هستید، باید از نزدیک با تجزیه و تحلیل فنی آشنا باشید. دوره تجزیه و تحلیل فنی استاد علیرضا محرابی با چندین ساعت فیلم، تمرینات و محتوای تعاملی که شامل تکنیک های اساسی و پیشرفته است، یک نمای کلی از موضوع را ارائه می دهد.

بسیاری از سویینگ تریدرها معاملات را بر اساس ریسک / سود (ریوارد) ارزیابی می کنند. با تجزیه و تحلیل نمودار یک دارایی، آنها تعیین می کنند که در کجا وارد شوند، در کدام قسمت حدضرر را قرار دهند و سپس پیش بینی می کنند که کجا می توانند سود به دست آورند. اگر در معامله ای 1دلار را حدضرر قرار دهند و 3دلار را حد سود در نظر گیرند این نسبت ریسک / سود مطلوب است. از طرف دیگر، به خطر انداختن 1 دلار برای به دست آوردن 1 دلار یا فقط درآمد 0.75 دلار، چندان مطلوب نیست.

Swing Trader به دلیل کوتاه مدت بودن معاملات، در درجه اول از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کند. همانطور که گفته شد، می توان از تحلیل بنیادی برای تقویت تجزیه و تحلیل استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر یک تاجر شناور یک تنظیم صعودی را در یک سهام مشاهده کند، ممکن است بخواهند بررسی کنند که اصول اولیه دارایی مطلوب به نظر می رسد یا در حال بهبود است.

معاملات روزانه در برابر Swing Trading: بازده بالقوه

معاملات روزانه معامله گرانی را جذب می کند که به دنبال ترکیب سریع سود هستند. فرض کنید که یک معامله گر 0.5٪ (نیمی از) سرمایه خود را در هر معامله ریسک می کند. در صورت شکست، 0.5٪ ضرر خواهند کرد ، اما در صورت پیروزی ، 1٪ (نسبت پاداش به ریسک 2: 1) کسب می کنند.

همچنین، فرض کنید آنها نیمی از معاملات خود را برنده می شوند. اگر معامله گر در روز شش معامله انجام دهد به طور متوسط هر روز حدود 1.5٪ به مانده حساب خود اضافه می کند، هزینه معاملات کمتری دارد و حتی 1٪ در روز نیز باعث می شود حساب معامله گر بیش از 200٪ در طول سال رشد کند.

Swing Trader آهسته تر از معاملات روزانه سود و زیان را جمع می کند، اما همچنان می توانید معاملات شناور خاصی داشته باشید که به سرعت سود یا زیان بزرگی به بار می آورد. فرض کنید یک معامله گر شناور از همان قانون مدیریت ریسک استفاده می کند و 50٪ از سرمایه خود را برای هر معامله به خطر می اندازد تا سعی کند 1٪ تا 2٪ از معاملات برنده خود را بدست آورد..

فرض کنید آنها برای برنده شدن در معاملات به طور متوسط 1.5٪ درآمد کسب می کنند و در از دست دادن معاملات 0.5٪ از دست می دهند. آنها ماهانه شش معامله انجام می دهند و نیمی از این معاملات را به دست می آورند. در یک ماه معمول، معامله گر نوسان می تواند 3٪ مانده حساب خود را انجام دهد، که بازتاب هزینه های کمتر است. در طول سال، این رقم حدود 36٪ است که به نظر خوب می رسد اما پتانسیل کمتری نسبت به درآمد احتمالی یک معامله گر روزانه دارد.

سویینگ تریدرها اغلب در نمودارهای روزانه به دنبال فرصت می گردند و ممکن است نمودارهای 1 ساعته یا 15 دقیقه ای را مشاهده کنند تا ورود دقیق، توقف ضرر و سود خود را پیدا کنند.

نیازهای سرمایه ای متفاوت

نیاز سرمایه به بازار مورد معامله متفاوت است. معامله گران و معامله گران شناور می توانند با مقادیر مختلف سرمایه گذاری خود را شروع کنند، این بستگی به این دارد که آنها در بازار سهام ، فارکس یا بازارهای آتی معامله کنند.

از طرف دیگر، معاملات شناور می تواند زمان بسیار کمتری داشته باشد. به عنوان مثال، اگر در حال معامله کردن نمودار روزانه هستید، می توانید معاملات جدیدی را پیدا کنید و سفارشات را در موقعیت های فعلی در حدود 45 دقیقه در شب به روز کنید. این فعالیت ها حتی ممکن است به صورت شبانه مورد نیاز نباشد.

برخی از معامله گران شناور، با انجام معاملات هفته ها یا ماه های گذشته، ممکن است فقط لازم باشد هفته ای یک بار به دنبال معاملات و به روزرسانی سفارشات باشند، تعهد زمانی را به جای هر شب به حدود یک ساعت در هفته کاهش دهند، یا حتی ممکن است به روزرسانی سفارشات نیز لازم نباشد!

تاکتیک های Swing Trading

یک تاجر شناور تمایل دارد که به دنبال الگوهای نمودار چند روزه باشد. برخی از الگوهای متداول شامل حرکت متوسط کراس اوورها، الگوهای دسته و دسته، الگوهای سر و شانه ها، پرچم ها و مثلث ها هستند.

در نهایت، هر معامله گر نوسان یک برنامه و استراتژی را طراحی می کند که به آنها در بسیاری از معاملات برتری می دهد. این موضوع شامل جستجوی تنظیمات تجاری است که منجر به حرکات قابل پیش بینی در قیمت دارایی می شود. این آسان نیست، و هیچ استراتژی یا راه اندازی هر بار کارساز نیست. با یک ریسک / پاداش مطلوب، برنده شدن در هر زمان لازم نیست. هرچه ریسک / پاداش یک استراتژی تجاری مطلوب تر باشد ، برای کسب سود کلی در بسیاری از معاملات، دفعات کمتری برای برنده شدن نیاز است.

نتیجه گیری

هر نوع معامله مزایا و معایبی دارد. معاملات شناور به روال تلاش برای سود بردن از نوسانات بازار حداقل 1 روز و تا چندین هفته گفته می شود. اگر بتوان با استفاده از تکنیک های توقف ضرر، ضرر را در سطوح قابل قبول نگه داشت، معاملات شناور می تواند سودآور باشد و چشم انداز خوبی را برای یادگیری هر دو حرکت کوتاه مدت و بلند مدت بازار فراهم کند. نکته منفی در معاملات شناور این است که شما باید تمام وقت برای مدیریت معاملات سخت کار کنید، این بدان معناست که به دلیل حرکت بازار ممکن است سود بالقوه خود را از دست بدهید. همانطور که گفته شد، می توان از روش های دیگری برای سود بردن از نوسانات کوتاه مدت بازار استفاده کرد. نکته مهم، ایجاد روشی است که برای شما مناسب باشد. پیاده سازی آن به طور مداوم به قوانین صریح مدیریت پول پایبند باشید. و سوابق خوبی داشته باشید تا بتوانید پیشرفت خود را به عنوان یک تاجر پیگیری کنید.

استراتژی سوئینگ تریدینگ در ارزهای دیجیتال چیست؟

استراتژی سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی متداول است و چون در این استراتژی نیازی به نگاه بلند مدت به بازار نیست، استراتژی ایده آلی برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند باشد.

سوئینگ تریدینگ یا داد و ستد نوسانی نوعی از معامله است که در آن افراد همواره در تلاش هستند تا در مدت زمان کوتاه، (بین چند روز تا چند هفته) سودهای کوتاه مدت و یا میان مدتی را از یک یا چند ارز کسب نمایند. تریدرهای سوئینگ، اصولا از تحلیل تکنیکال برای یافتن موقعیت‌های مناسب معاملاتی استفاده می‌کنند. البته این تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز برای تایید روند قیمت و الگوها استفاده کنند.

البته نباید فراموش کرد سوئینگ تریدینگ در بازارهای دارای معاملات زیاد بهترین عملکرد را دارد. این روش در بازار خنثی کاربرد چندانی ندارد و روش مفیدی نیست، چرا که اگر بازار به صورت خنثی در حال حرکت باشد و نوسانات خوبی نداشته باشد، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن نقاط نوسان بروز نمی‌دهد، که این دقیقاً برعکس ایده اصلی این استراتژی است.

نکات کلیدی درباره سوئینگ تریدینگ

• سوئینگ تریدینگ برای معاملات کوتاه مدت چند روز تا چند ماهه مفید است
• معاملات نوسانی، بعضاً تریدر را در معرض خطر قرار می‌دهند؛ چرا که همیشه فرایند مطابق با انتظار پیش نمی رود و این امر برای تریدر های مبتدی ریسک زیادی به همراه دارد.
• همچنین معاملات نوسانی می‌توانند بسیار پر سود نیز باشند. افرادی که با اصول تریدینگ و تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال آشنایی دارند میتوانند از این معاملات بسیار سود ببرند.
• در این سبک از معاملات برخی از تریدرها با اعتماد به نفس در تلاشند تا ارزهای دیجیتال پرنوسان را انتخاب نمایند. و این در حالی است که افراد محتاط تر بیشتر راغب هستند ارزهای با ریسک کمتر را برای معاملاتشان در نظر قرار دهند.

مقایسه سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه

سوئینگ تریدرها در مقایسه با تریدرهای روزانه (Day Trader) بیشتر تغییر قیمت‌ها در هر ارز را دنبال می‌کنند. تریدرهای روزانه معاملات بیشتری زا باز میکنند و در نتیجه استراتژی اصلی آنها سودهای زیاد کم در بازه های زمانی کوتاه مدت (4 ساعته یا نهایتاً روزانه) است.

این در حالی است که هدف دوست‌داران سوئینگ تریدر ها کسب سود از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری به طول می‌انجامند(در بازه های جند هفته تا چند ماه). به خاطر بزرگ بودن این حرکت‌ها، آن‌ها قادر خواهند بود با وجود انجام معاملات کمتر، سود بیشتری را کسب کنند.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

• نسبت به ترید روزانه (Day Trading) زمان کمتری برای ترید و رصد بازار نیاز دارد.
• تریدرها می‌توانند تنها از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این پروسه ترید را ساده‌تر می‌کند.
• در روش سوئینگ تریدینگ به شیوه کارآمدتری می‌توان از سرمایه استفاده نمود و بالاترین بازدهی را بدست آورد

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
• به علت بلندتر بودن بازه زمانی معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای قابل توجهی به تریدر شوند.
• تریدرهای سوئینگ چون مواقع توجه به روندهای بلندمدت دارند، از تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

استراتژی‌ سوئینگ تریدینگ

هر تریدر سوئینگ یک طرح و استراتژی مخصوص به خود دارد که مناسب اوست، ولی بطور غالب تریدر سوئینگ برای هر معامله چندین روز صبر می‌کند؛ برای همین نمودارهای بلندمدت‌تر را تجزیه و تحلیل می‌کند.

برخی از بهترین استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ، میانگین‌های متحرک متقاطع، الگوهای فنجان و دسته (Cup And Handle)، سر و شانه، پرچم و مثلث هستند. همچنین داشتن علم کافی در خصوص کندل استیک‌ها نیز می‌توانند در ترکیب با اندیکاتورها، برای این روش مناسب باشند.

مهم است توجه داشته باشیم که هیچ استراتژی و طرحی، همیشه درست کار نمی‌کند. برای سوئینگ تریدینگ، تریدر باید حرکات قیمت ارز مورد نظر را مدام زیر نظر داشته باشد و استراتژی خود را بر اساس رفتار بازار و روانشناسی افراد طراحی کند. که این کار آسانی نیست. در ادامه روش ساده ای برای برای انجام این روش توضیح می دهیم.

اولین کاری که برای ورود به استراتژی باید بتوانید انجام دهید، شناسایی نقاط نوسان است. ولی خب نقاط نوسان را چگونه می توان شناسایی کرد؟

برای شناسایی نقاط نوسان باید در چارت ارز مد نظر خود دنبال الگوی که از سه شمعی باشید. برای ورودی به موقعیت های خرید (long / buy)، باید به دنبال نقطه نوسان پایین باشید (swing point low) و برای ورودی‌ به موقعیت‌های فروش (short / sell)، به دنبال یک نقطه نوسان تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید بالا باشید(swing point high). در تصویر زیر این نقاط به خوبی مشخص است. نقاطی که در آن روند کلی بازار برگشت میخورد.

نقاط نوسان استراتژی‌ سوئینگ تریدینگ معکوس کننده روند بازار

باز هم در اینجا نیاز است تکرار کنیم که هر سه نقطه ای که شرایط بالا را دارند روند را عوض نمیکنند تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید و نقطه نوسان نیستند. علم کندل شناسی و تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن آن ها بسیار حیاتی است. یک روش ساده برای شناسایی این نقاط :

برای نقطه نوسان پایین:

1. شمع اول یک low جدید ایجاد میکند.
2. کندل دوم پایین تر از low کندل قبل را ایجاد می کند (در اصلاح lower low).
3. شمع سوم یک سطح بالاتر از lowکندل قبلش را ایجاد می کند (در اصلاح higher low).

برای استراتژی ورود خرید (long / buy) خود، باید تلاش کنیم سهامی را پیدا کنیم که عقب نشینی کرده و نقطه نوسان پایینی داشته باشد.

همانطور که در تصویر بالا می بینید الگو از یک low (1)، یک lower low (2)، سپس یک higher low (3) تشکیل شده است. این یک نقطه نوسان کلاسیک است. استراتژی ورود ما این است که این سهام را در روز شمع سوم وارد کنیم.در واقع شمع سوم به ما می گوید که فروشندگان ضعیف شده اند و احتمالاً سهام معکوس خواهد شد.

برای نقطه نوسان بالا:

1. شمع اول یک high جدید ایجاد میکند.
2. کندل دوم بالاتر از high کندل قبل را ایجاد می کند (در اصلاح higher high).
3. شمع سوم یک سطح پایین تر از highکندل قبلش را ایجاد می کند (در اصلاح lower high).

برای استراتژی ورود فروش (short / sell) خود، باید تلاش کنیم سهامی را پیدا کنیم که یک جهش را داشته و نقطه نوسان بالایی داشته باشد.

همانطور که در تصویر بالا می بینید الگو از یک high (1)، یک higher high (2)، سپس یک lower high (3) تشکیل شده است. این یک نقطه نوسان کلاسیک است. استراتژی ورود ما این است که این سهام را در روز شمع سوم وارد کنیم.در واقع َمع سوم به ما می گوید که خریدارن ضعیف شده اند و احتمالاً سهام معکوس خواهد شد.

الگوهای قیمتی متوالی:

در حالت ایده‌آل، باید در نقاطی معامله کنیم که چند روز قبل از رسیدن به نقطه نوسان پایین یا بالا، افت یا افزایش متوالی داشته‌اند. این بهترین حالت برای شروع معامله است. در اینجا یک مثال در برای خرید نمایش داده ایم:

هنگامی که به دنبال نقاط نوسانی برای خرید یا فروش می گردید، همیشه باید در سمت چپ نمودار ناحیه حمایت یا مقاومت ارز را مد نظر بگیرید. تلاقی یک نقطه نوسان با خط حمایت یا مقاومت عملکرد این استراتژی را بشدت بهبود میدهد و درصد برد (win rate) شما را بالاتر برده و سود بیشتری را نسبیتان میکند

مطالب مرتبط با استراتژی‌ سوئینگ تریدینگ

آخرین اخبار ارزهای دیجیتال به همراه سیگنال های رایگان روزانه را در کانال تلگرام SignFollow دنبال کنید