الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)
احتمالاً، در بازارهای مالی و به‌ویژه بازار ارزهای دیجیتال، با الگوهای زیادی در نمودار مواجه شده‌اید. الگوی تقاطع مرگ نیز یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است. اما این الگو به چه معناست؟ هنگام مواجهه با تقاطع مرگ چه باید کرد؟ این الگو چه زمانی در نمودار دیده میشود؟ در ادامه این مقاله با کلینیک سرمایه همراه باشید تا به پاسخ این سؤالات برسیم.
فهرست عناوین مقاله
الگوی تقاطع مرگ چیست؟
تقاطع مرگ، الگویی از نمودار تحلیل تکنیکال است که ظرفیت احتمالی کاهش قیمت را به علت افزایش عرضه و فروش یک‌باره نشان می‌دهد. این الگو هنگامی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، از بالا به پایین حرکت کند و میانگین متحرک بلندمدت را قطع کند. برای فهم بهتر به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید میانگین متحرک کوتاه‌مدت یک رمزارز مثلاً پنجاه‌روزه، میانگین متحرک بلندمدت (مثلاً دویست‌روزه) را قطع کند. در این حالت، الگوی تقاطع مرگ شکل می‌گیرد.
الگوی Death Cross معمولاً علامت شومی در زمان نزول قیمت کریپتو معرفی میشود که نشان می‌دهد احتمال حرکت نزولی بیشتر است. این رویداد در نمودارهای قیمت زمانی رخ می‌دهد که دو میانگین متحرک خاص در یک مسیر روبه‌پایین یکدیگر را قطع می‌کنند.
الگوی تقاطع مرگ الگویی بلندمدت است؛ به همین دلیل برای سرمایه‌گذارانی که پیش از نزولی شدن بازار به دنبال برداشت سودشان هستند، بسیار ارزشمند است. تقاطع مرگ، معمولاً با افزایش حجم بازار رابطه مستقیم دارد. هر زمان که عرضه بیشتر میشود، می‌توان انتظار ظهور الگوی تقاطع مرگ را داشت و پیش از نزولی شدن بازار، سرمایه خود را از آن خارج کرد.
این اندیکاتور نام خود را از قدرت ادعایی الگو به‌عنوان نشانه نزولی بازار گرفته است. معامله‌گرانی که به الگوی تقاطع مرگ اعتماد دارند، میگویند پس از وقوع الگوی تقاطع مرگ و روند نزولی، رمزارز یا سهم را می‌توان مرده در نظر گرفت.
زمانی که روند به‌طور مداوم صعودی یا نزولی است، می‌توان الگوی پرچم را نیز مشاهده ظهور یک الگوی نزولی در نمودار روزانه ظهور یک الگوی نزولی در نمودار روزانه کرد که نشان می‌دهد بازار، درباره ارزش ذاتی آن رمزارز تصمیم خود را گرفته است. همچنین زمانی که رمزارز در قله‌ها یا دره قیمت حرکت می‌کند، می‌توان الگوی مثلث را مشاهده کرد که نشان می‌دهد بسته به شرایط، ممکن است روند ادامه یابد یا بازگشتی شود.
نحوه شکل‌گیری الگوی Death Cross
الگوی تقاطع مرگ، در سه مرحله اتفاق می‌افتد که به شرح زیر است:
- در مرحله اول، میانگین متحرک کوتاه‌مدت روند صعودی خواهد داشت تا به بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت برسد. در این حالت، قیمت به اوج خودش می‌رسد و سپس دچار ریزش میشود؛ چون تعداد فروشندگان در بازار بیشتر از تعداد خریداران میشود.
- قیمت ظهور یک الگوی نزولی در نمودار روزانه رمزارز تا حدی پایین می‌آید که تقاطع مرگ رخ می‌دهد. اگر روند نزولی در این مرحله کوتاه‌مدت باشد و دوباره به سمت بالا برگردد، تقاطع مرگ در اینجا الگویی نادرست خواهد بود؛ اما اگر روند نزولی ادامه پیدا کند، میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین می‌شکند.
- زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، زیر میانگین متحرک بلندمدت تثبیت شد و به حرکت نزولی خودش ادامه داد، الگوی تقاطع مرگ کامل شده است و قیمت ارز دیجیتال مدنظر به پایین‌ترین مقدار خود می‌رسد.
الگوی تقاطع طلایی چیست؟
اگر با مفهوم الگوی تقاطع مرگ به‌خوبی آشنا شده باشید، باید بگوییم این الگو، دقیقاً برعکس تقاطع مرگ است. الگوی تقاطع مرگ، نشان‌دهنده گذر از بازار صعودی به بازار نزولی است؛ اما الگوی تقاطع طلایی یا گلدن کراس نشان‌دهنده ورود به بازار صعودی است.
الگوی تقاطع طلایی زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک پنجاه‌روزه سهم یا ارز خاصی، از میانگین متحرک دویست‌روزه خود عبور کند. این الگو، در تضاد مستقیم با الگوی Death Cross، سیگنال قوی‌ای از بازار صعودی است که نشان‌دهنده شروع روند صعودی بلندمدت است.
الگوی تقاطع طلایی سه سطح دارد:
- سطح اول، نیازمند روندی نزولی است که به کف خود برسد و در آن نقطه، نیروی فروش از بین برود.
- سطح دوم، میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا می‌شکند، سبب رخ دادن شکست قیمتی میشود و روند بازگشتی را به وجود می‌آورد.
- سطح سوم، با حرکتی رو به بالا، قیمت مسیر صعودی خود را به سمت تارگت‌های بالاتر ادامه می‌دهد.
تفاوت الگوی تقاطع مرگ و طلایی در چیست؟
با توجه به تعریف هرکدام از این الگوها، احتمالاً برایتان روشن شده است که الگوی تقاطع طلایی و الگوی Death Cross مخالف یکدیگرند. الگوی تقاطع طلایی نشان‌دهنده ورود بازار به دوره صعودی است؛ درحالی‌که تقاطع مرگ، روند نزولی را نشان می‌دهد.
اما شباهت و نکته مهم درباره هردوی این الگوها این است که الگویی پیش‌بینی‌کننده نیستند؛ یعنی این دو الگو، مربوط به گذشته‌اند و روند اتفاق‌افتاده را نشان می‌دهند، نه روندی که قرار است اتفاق بیفتد؛ به همین دلیل، نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده معاملات به آنها اکتفا کرد.
مثالی از کاربرد الگوی تقاطع مرگ
تقاطع مرگ در بازار رمزارزها نشانه ورود به بازار خرسی است؛ به همین دلیل، گاهی سیگنال خوبی برای خروج از بازار و نجات دادن سرمایه‌تان است. اگرچه نمی‌توانید به‌تنهایی از الگوی تقاطع مرگ برای خروج از بازار استفاده کنید، اما این الگوی تحلیل تکنیکال تأییدیه خوبی بر تحلیل‌هایتان برای خروج از بازار خواهد بود.
تقاطع مرگ معمولاً در تایم فریم‌های بالا و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اعتبار بیشتری دارد و چندان نمی‌توان از آن در نوسان‌گیری روزانه استفاده کرد. اما اگر بخواهید این الگو را در بازه زمانی کم ببینید، میانگین متحرک کوتاه‌مدت را روی پنج روز و میانگین متحرک بلندمدت را روی پانزده روز قرار دهید.
اگر در این بازه کوتاه‌مدت، تقاطع مرگ را مشاهده کردید، می‌توانید بگویید وارد بازار خرسی شده‌اید، اما دقت کنید این الگو در کوتاه‌مدت زیاد معتبر نیست و ممکن است بازار خیلی زود دوباره وارد روند صعودی شود؛ به همین دلیل، اگر در بازار کریپتو نوسان‌گیری روزانه انجام می‌دهید، بهتر است از تحلیل پرایس اکشن در کنار تحلیل تکنیکال استفاده کنید تا الگوهای نادرست را بهتر تشخیص دهید و بر اساس آنها معامله نکنید.
بیشتر بخوانید: 3 تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال
به‌طور کلی، الگوی Death Cross، تشخیص نقطه خروج مناسب را برای شما آسان‌تر می‌کند و در معاملات بلندمدت معتبرتر است. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت روی پنجاه روز و میانگین متحرک بلندمدت روی دویست روز باشد، این الگو می‌تواند تحلیل درست‌تری به شما بدهد.
محدودیت‌های الگوی تقاطع مرگ چیست؟
همانطور که گفتیم، تقاطع مرگ نمی‌تواند الگوی پیش‌بینی‌کننده‌ای باشد. ممکن است زمانی متوجه این الگو شوید که محتمل مقداری ضرر نیز شده باشید؛ به همین دلیل تقاطع مرگ، الگوی مناسبی برای ورود و خروج از بازار نیست و باید در کنار آن از تحلیل‌ها و الگوهای دیگر استفاده کنید.
تحلیل پرایس اکشن می‌تواند زودتر از تقاطع مرگ نقاط ورود به بازار و خروج از آن را نشان دهد و تحلیل معتبرتری است. همچنین با استفاده از این تحلیل، می‌توانید الگوهای نامعتبر تقاطع مرگ را تشخیص دهید و در دام آنها نیفتید.
تقاطع مرگ، در زمان‌های کوتاه مدت، نمی‌تواند به‌درستی نشان‌دهنده روند بازار باشد و ممکن است بعد از رخ دادن این الگو، ظهور یک الگوی نزولی در نمودار روزانه بازار خیلی زود دوباره به روند صعودی بازگردد؛ به همین دلیل، نمی‌توان بر این الگو برای معاملات تکیه کرد.
کلام نهایی
تقاطع مرگ سینگالی است که به شما می‌گوید وارد روند نزولی بازار شده‌اید و ممکن است بازار به‌شدت دچار ریزش و خرسی بودن شود. اگر برای معاملاتتان از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، باید بدانید که تقاطع مرگ، همیشه الگوی معتبری نیست و گاهی اعتبار ندارد. همچنین این الگو در بازه‌های کوتاه‌مدت، مانند بازه‌های چندساعته یا چندروزه، خیلی پایدار نیست و نمی‌توان برای معاملات به آن تکیه کرد.
درنهایت، توصیه می‌کنیم برای انجام معاملاتتان و تعیین نقطه ورود به بازار و خروج از آن، از چندین تحلیل و الگو استفاده کنید تا دچار کمترین اشتباه شوید. از آنجا که الگوهای تقاطع مرگ و تقاطع طلایی، الگوهایی همراه با تأخیرند، تکیه بر آنها برای معاملات ممکن است شما را محتمل ضرر کند؛ پس برای معاملات از تحلیل پرایس اکشن استفاده کنید و تقاطع مرگ و طلایی را فقط برای تأیید تحلیلتان به کار ببرید.
آموزش معامله با الگوی مثلث و انواع مثلث ها در نمودار
در الگوی مثلث قیمت با گذشت زمان در محدوده تنگ‌تر و تنگ‌تری جابجا شده و بعبارتی، تصویری از نمایش نبرد بین گاوها و خرس‌ها را نشان می‌دهد. در این درس از دوره‌ی آموزش فارکس به انواع الگوی مثلث می‌پردازیم. الگوی مثلث به ظهور یک الگوی نزولی در نمودار روزانه طور کلی به عنوان “الگوی ادامه دهنده” دسته بندی شده، به این معنی که پس از تکمیل الگو، فرض بر این است که قیمت در همان حهت قبل از ظهور الگو، حرکت را ادامه خواهد داد.
انواع الگوی مثلث
یک الگوی مثلث معمولا زمانی قوام یافته و شکل می‌گیرد که شامل حداقل پنج لمس و تست به حمایت و مقاومت‌ها باشد. برای مثال، سه بار لمس خط حمایت و دو بار لمس خط مقاومت. یا برعکس. درست مثل شنگول و منگول و حبه انگور، سه نوع آرایش نموداری برای مثلث ها وجود دارند: مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی. در ادامه، تمامی انواع این الگوهای پرکاربرد، آموزش داده میشود.
الگوی مثلث متقارن
مثلث متقارن یک سازه و یا آرایش نموداری است که در آن، شیب سقف‌های قیمتی و شیب کف‌های قیمتی به هم همگرا شده و به نقطه‌ای می‌رسند که سازه شبیه یک مثلث میشود. آنچه در طول این ساختار و آرایش اتفاق می‌افتد این است که بازار در حال ساختن سقف‌های پایین تر و کف‌های بالاتر است. این بدان معناست که نه خریداران و نه فروشندگان آنقدر قیمت را فشار نمی‌دهند تا روند مشخصی ایجاد گردد. اگر آن را نبردی بین خریداران و فروشندگان در نظر بگیریم، نتیجه کار یک تساوی خواهد بود. بعبارتی نوعی تثبیت قیمتی است.
مثالی از نحوه عملکرد متقارن
در نمودار بالا می بینیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمی‌توانند قیمت را به سمت خود سوق داده وقتی چنین اتفاقی می‌افتد و نتیجتا: سقف های پایین تر و کف های بالا تر تشکیل میشود. هرچه این دو شیب بیشتر به یکدیگر همگرا شوند، به این معناست که شکست به یک سمت نزدیک است. ما نمی‌دانیم شکست در چه جهتی خواهد بود، اما می‌دانیم که به احتمال زیاد، بازار از یک سمت خواهد شکست. بالاخره، یک طرف بازار تسلیم خواهد شد.
بنابراین چگونه می توانیم از چنین ساختاری بهره بریم؟ ساده است. ما می‌توانیم سفارشات ورودی خود را در بالای شیب سقف‌های پایین‌تر و زیر شیب کف‌های بالاتر مثلث متقارن قرار دهیم. از آنجا که می‌دانیم قیمت، نیت شکسته شدن به یک سمت را دارد، می‌توانیم در هر مسیر و جهتی که بازار حرکت می‌کند، سواری بگیریم.
در این مثال، اگر یک سفارش ورود در بالای شیب سقف‌های پایین‌تر قرار می‌دادیم، یک سواری زیبا به سمت بالا می‌گرفتیم. اگر سفارش ورودی دیگری را در زیر شیب کف‌های بالاتر قرار داده بودید، به محض اینکه سفارش اولی فعال می‌شد، آن را لغو می‌کردید.
الگوی مثلث صعودی یا افزایشی
مثلث صعودی نوعی الگوی نموداری مثلث است که در صورت وجود یک سطح مقاومت و شیب کف های بالاتر، رخ می‌دهد. آنچه در طول این مدت اتفاق می افتد این است که سطح خاصی وجود دارد که به نظر نمی‌رسد خریداران از آن فراتر روند. با این حال، به تدریج شروع به افزایش دادن قیمت کرده که وجود کف‌های بالاتر گواه این مدعاست. نمونه‌ای از تشکیل این الگو در تصویر زیر نمایش داده شده است.
در نمودار بالا، می‌بینید که قدرت خریداران کم کم دارد افزایش می‌یابد، زیرا آنها کف‌های بالاتری ساخته و مدام به آن سطح مقاومت فشار وارد آورده و در نتیجه، شکست به یک سمت ناگزیر است.
جهت شکست قیمت پس از تشکیل مثلثی صعودی
حال سوال این جاست، “قیمت به کدام سمت می‌رود؟ آیا خریداران می‌توانند آن سطح را شکسته یا مقاومت بیش از اینها قدرتمند خواهد بود؟”. بسیاری از کتاب‌های نموداری به شما میگویند که در اکثر موارد، خریداران در این نبرد پیروز شده و قیمت از سد مقاومت عبور می‌کند. با این حال، تجربه ما این بوده است که همیشه هم اینطور نیست.
گاهی اوقات سطح مقاومت بسیار قوی بوده و قدرت خرید کافی برای عبور از آن وجود ندارد. در بیشتر مواقع، طبق تجربه قیمت در واقع بالا می‌رود. نکته‌ای که ما سعی داریم بیان کنیم این است که شما نباید وسواس داشته باشید و نگران باشید که قیمت به کدام سمت می‌رود، بلکه باید برای گرفتن پوزیشن در هر جهت آمادگی داشته باشید. در این مثال، ما یک سفارش ورود را بالای خط مقاومت و در زیر شیب کف های بالاتر قرار می‌دهیم.
در این سناریو، خریداران در نبرد شکست خوردند و قیمت ریخته است! می‌بینید که ریزش قیمت تقریبا همان مقدار یعنی ارتفاع سازه مثلث بوده است. اگر سفارش فروش خود را در زیر کف مثلث قرار دهیم، می‌توانستیم از این ریزش قیمتی استفاده برده و پیپ‌های خوبی بزنیم.
الگوی مثلث نزولی یا کاهشی
همانطور که احتمالاً حدس زدید، مثلث نزولی دقیقاً برعکس مثلث صعودی است (می دانستیم که باهوشید!). در الگوهای نموداری مثلث نزولی، یک رشته از سقف یا قله‌های پایین‌تر وجود داشته که خط بالایی را تشکیل می‌دهند. خط پایینی سطح حمایتی است که به نظر نمی‌رسد که قیمت در آن شکسته شود. نمونه‌ای از تشکیل الگوی مثلث نزولی در تصویر زیر نمایش داده شده است.
در نمودار بالا، می‌بینید که قیمت به تدریج در حال ساختن قله‌های پایین‌تر بوده که به ما می‌وید که فروشندگان در نبرد با خریداران در حال پیشروی کردن و بدست گرفتن اوضاع هستند. بیشتر اوقات، و تاکید می کنیم بیشتر اوقات، قیمت در نهایت خط حمایت را شکسته و ریزش ادامه می‌یابد.
با این حال، در برخی موارد، خط حمایت بسیار قوی بوده و قیمت به آن واکنش نشان داده و یک حرکت صعودی قوی را در پیش می‌گیرد. خبر خوب این است که برای ما مهم نیست که قیمت کجا می‌رود. ما فقط می‌دانیم که قرار است قیمت یک جایی برود. در این حالت، ما سفارشات ورودی را بالای خط بالایی (سقف های پایین تر) و زیر خط حمایت قرار می دهیم.
در این حالت، قیمت در نهایت سر از شکستن از بالای سقف الگوی مثلث در می‌آورد. پس از ظهور یک الگوی نزولی در نمودار روزانه شکست صعودی، قیمت تقریبا با همان مقدار ارتفاع مثلث، اقدام به بالا رفتن می‌کند. قرار دادن یک سفارش ورودی بالای سقف مثلث و گذاشتن هدف به اندازه ارتفاع سازه، سود خوبی به همراه خواهد داشت.
جدیدترین تحلیل بیت کوین | ظهور الگوی “تقاطع مرگ” در نمودار bitcoin
در حالی که تقاطع نزولی اخیر بین میانگین متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه بیت کوین نتوانست قیمت ها را پایین بیاورد، این بار اوضاع می تواند متفاوت باشد. بیت کوین (BTC) الگوی معاملاتی را در 8 ژانویه تشکیل داد که به دلیل توانایی آن در پیش بینی ضررهای بیشتر، به طور گسترده توسط نمودارهای سنتی تایید می شود. در این خبر به بررسی جدیدترین تحلیل بیت کوین و ظهور الگوی “تقاطع مرگ” در نمودار bitcoin می پردازیم.
جدیدترین تحلیل بیت کوین
به طور جزئی، میانگین متحرک نمایی 50 روزه (EMA 50 روزه) این ارز دیجیتال به زیر میانگین متحرک نمایی 200 روزه (EMA 200 روزه) سقوط کرد و به اصطلاح “تقاطع مرگ” را تشکیل داد. این الگو در حالی ظاهر شد که قیمت بیت‌کوین در دو ماه گذشته با افت بیش از 40 درصدی از رکورد بالای 69000 دلاری خود مواجه شد.
می توان گفت در چندین روز گذشته برای بازار رمز ارزی، روزهای پر رونق ای بوده است. پس از مدت بیشتر بخوانید
با پیشرفت روز افزون تکنولوژی و پیدایش مواردی مانند بیت کوین و آلت کوین ها، این سوال به ذهن هر بیشتر بخوانید
جدیدترین تحلیل بیت کوین
الگوی تقاطع مرگ در بیت کوین
تلاقی های مرگ قبلی در دو سال گذشته برای بیت کوین بی اهمیت بوده است. به عنوان مثال، یک متقاطع نزولی EMA 50 تا 200 روزه در مارس 2020 پس از کاهش قیمت بیت کوین از نزدیک به 9000 دلار به زیر 4000 دلار ظاهر شد که به نظر می رسد پیش بینی درستی درباره نزول بازار نداشت.
علاوه بر این، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، وقوع آن کمک چندانی به جلوگیری از افزایش بیت کوین به حدود 29000 دلار تا پایان سال 2020 نکرد.
جدیدترین تحلیل بیت کوین
به طور مشابه، یک تقاطع مرگ در نمودارهای روزانه بیت کوین در جولای 2021 ظاهر شد که – مانند مارس 2020 – تاخیر داشت و نتوانست روند را به درستی پیش بینی کند. به طوری که وقوع آن منجر به فروش گسترده ای نشد. در عوض، قیمت بیت‌کوین پیش از اینکه تا نوامبر سال 2021 به 69000 دلار برسد، صرفاً یک طرفه تثبیت شد.
جدیدترین تحلیل بیت کوین
اما تقاطع‌های میانگین متحرک نزولی در هر دو مورد، همانطور که در بالا ذکر شد، با یک خبر خوب همراه بود که ممکن است تأثیر آنها را بر بازار بیت‌کوین محدود کرده باشد.
به عنوان مثال، بهبود قیمت بیت کوین در ژوئیه 2021 عمدتاً در پی شایعاتی مبنی بر اینکه آمازون شروع به پذیرش ارزهای رمزنگاری شده برای پرداخت خواهد کرد – که بعداً معلوم شد نادرست است – و پس از کنفرانسی به نام “The B-Word” رخ داد که توییتر در آن حضور داشت. جک دورسی، مدیرعامل تسلا، ایلان ماسک، و مدیر عامل شرکت ARK Invest، کتی وود، به شدت به نفع بیت کوین صحبت کردند.
به طور مشابه، بیت کوین به شدت از سطح زیر 4000 دلار خود در مارس 2020 بهبود یافت، عمدتاً پس از اینکه فدرال رزرو ایالات متحده سیاست های پولی سست خود را برای مهار عواقب سقوط بازار سهام ناشی از همه گیری ویروس کرونا اعلام کرد.
الگوی تقاطع مرگ این بار خطرناک به نظر می رسد
آخرین کاهش بیت کوین منعکس کننده نگرانی فزاینده سرمایه گذاران در مورد تصمیم فدرال رزرو برای بازگشایی تهاجمی سیاست های پولی سست ظهور یک الگوی نزولی در نمودار روزانه خود – از جمله لغو برنامه خرید ماهانه 120 میلیارد دلاری دارایی آن و به دنبال آن سه افزایش نرخ – در سال 2022 است.
به طور معمول، افزایش نرخ بهره باعث می شود که دارایی های بی ثبات مانند بیت کوین نسبت به اوراق قرضه دولتی که بازدهی تضمین شده ارائه می دهند، جذابیت کمتری داشته باشند.
نوئل آچسون، رئیس پیش بینی بازار در Genesis Global Trading، به وال استریت ژورنال گفت:
این دلیلی بر این است که بیت کوین مانند یک دارایی ریسک عمل می کند. معامله گران کوتاه مدت در آستانه خروج از بازار خواهند بود.
در نتیجه، کاهش کلی نقدینگی همراه با تشکیل تقاطع مرگ، می تواند باعث فروش بیشتر در بازار بیت کوین شود. با این حال، اگر قیمت BTC از سطح پشتیبانی فعلی خود در حدود 40000 دلار، خط 0.382 Fib که در نمودار زیر نشان داده شده است، بازگردد، اوضاع می تواند متفاوت باشد.
جدیدترین تحلیل بیت کوین
با این وجود، شکستن زیر 40000 دلار ممکن است خطر ارسال قیمت بیت کوین به سطح فیبوناچی بعدی نزدیک به 35000 دلار را به همراه داشته باشد.
پیتر برانت نظر خود را در رابطه با الگوی قیمتی بیت‌کوین بیان کرد
براساس گزارشات اخیر، پیتر برانت (Peter Brandt) یکی از چارتیست‌های بازار دیجیتال، در رابطه با الگوی قیمتی رمزارز محبوب بازار، بیت‌کوین نظرات خود را بیان کرد. با بیتستان همراه باشید تا از نظرات پیتر برانت در مورد الگوی قیمتی بیت کوین مطلع شوید.
نظرات پیتر برانت در مورد الگوی قیمتی بیت کوین
باتوجه به گزارشات اخیر، قیمت بیت‌کوین افت کرده و نمودارها روند نزولی دارند. به طوری که این روند نزولی منجر به ظاهر شدن الگوی سروشانه در نمودار بیت‌کوین در یک روز شده است.
با این حال، پیتر برانت (Peter Brandt)، تریدر با تجربه، نگران افت شدید قیمت بیت‌کوین نیست. او در توییتر نظرات خود را در رابطه با الگوی قیمتی این رمزارز بیان کرد.
پیتر بیان کرد که بسیاری از نمودارهای کلاسیک در صنعت رمزارزها کار نمی‌کنند و ادعا کرد که این نمودارها بیش از انداره مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این تریدر باتجربه همچنین به صراحت بیان کرد که کاهش قیمت بیت‌کوین را پیش‌بینی نکرده، اما احتمال وقوع آن را نیز رد نمی‌کند.
بزرگترین رمزارز بازار در تلاش است که در سال ۲۰۲۲ روند صعودی داشته باشد. این رمزارز از ظهور یک الگوی نزولی در نمودار روزانه سال ۲۰۱۸ در ابتدای هر سال سودهای زیادی را به دست آورده است. در هفته اول ۲۰۲۱، بیت‌کوین تا ۳۶ درصد رشد داشت.
براساس گزارشات، تسلط بیت‌کوین در بازار به ۳۹/۳ درصد رسیده که پایین‌ترین سطح از ژوئن ۲۰۱۸ است.
همانطور که توسط u.today گزارش شده، گلدمن ساکس (Goldman Sachs) اخیرا پیش‌بینی کرده است که اگر طلا را به عنوان ذخیره ارزش استفاده کنند، ارزش بازار بیت‌کوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار خواهد رسید.
با این حال چون فدرال رزرو حمایت‌های پولی خود را برداشته است، بیت‌کوین روند نزولی دارد. نیل کشکاری (Neel Kashkari)، رئیس بانک فدرال رزرو مینیاپولیس اخیرا پیش‌بینی کرد که امسال دو نرخ بهره وجود خواهد داشت.
راهنمای جامع الگوی کندل استیک انگلفینگ (پوشاننده) Engulfing
بر کسی پوشیده نیست که الگوهای کندل استیک بخشی ضروری از تحلیل پرایس اکشن هستند. بنابر اصول پایه تحلیل تکنیکال، این باور وجود دارد که اشکال گوناگون کندل استیک می‌توانند سیگنال‌هایی با درصد موفقیت بالا در نمودار قیمت به ما ارائه دهند. بنابراین، معامله‌گران فارکس باید ست‌آپ‌های گوناگون کندل استیک که معمولا در بازار رخ می‌دهند را کاملا بشناسند. در این مقاله درباره یکی از این ساختارهای کندل استیک به طور جامع توضیح خواهیم داد. به این ساختار کندل استیک، الگوی کندل استیک انگلفینگ یا پوشاننده (Engulfing candlestick pattern) گفته میشود. در این مقاله عملکرد این کندل استیک را بررسی می‌کنیم و یک استراتژی برای ترکیب این الگو با دیگر شکل‌های تحلیل پرایس اکشن معرفی خواهیم کرد.
الگوی کندل استیک انگلفینگ چیست؟
الگوی کندل استیک پوشاننده، از دو کندل استیک تشکیل میشود. به همین دلیل در دسته الگوهای کندل استیک دوتایی قرار می‌گیرد. تشخیص شکل این کندل استیک بسیار آسان است و شامل یک کندل استیک است که توسط کندل استیک بعدی کاملا “پوشانده” میشود. برای به دست آوردن یک الگوی پوشاننده معتبر، اولین کندل استیک باید کاملا داخل بدنه کندل استیک بعدی قرار بگیرد. در زیر، تصویری از یک کندل استیک پوشاننده را می‌ببینید:
به این ترتیب الگوی پوشاننده در نمودار ظاهر میشود. توجه داشته باشید که کندل نزولی به طور کامل توسط بدنه کندل بعدی که صعودی است پوشانده شده است. عکس این قضيه نیز صادق است. كندل اول می‌تواند صعودی و كندل پوشاننده می‌تواند نزولی باشد.
حرکت قیمت بعد از ست‌آپ کندل استیک پوشاننده
قطعا یکی از ویژگی الگوی کندل استیک انگلفینگ تغییر جهت قیمت است . اگر قیمت در حال افزایش باشد و یک الگوی پوشاننده در مسیر صعودی ایجاد شود، این سیگنال را می‌دهد که احتمالا یک سقف جدید قیمت در حال ساخته شدن است.
برعکس این قضیه نیز امکان‌پذیر است. اگر قیمت در حال کاهش باشد و یک الگوی پوشاننده روی نمودار ظاهر شود، نشان‌دهنده این است که قیمت احتمالا در حال تشکیل یک کف جدید است.
انواع الگوهای انگلفینگ در فارکس
همانطور که احتمالا حدس زده‌اید، الگوی معاملاتی پوشاننده بسته به جهت روند، به دو نوع متفاوت تقسیم میشود. اولین مورد الگوی پوشاننده صعودی و دیگری الگوی پوشاننده نزولی است. در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم:
کندل استیک پوشاننده صعودی
الگوی پوشاننده صعودی را می‌توان در طول روندهای نزولی یافت. این الگو با یک کندل نزولی در نمودار شروع میشود. سپس این کندل به طور کامل توسط بدنه کندل بعدی در نمودار که صعودی است پوشانده میشود. این الگو یک پتانسیل صعودی در نمودار ایجاد می‌کند و می‌تواند روند نزولی فعلی را معکوس کند. در شکل زیر می‌توانید طرح الگوی کندل پوشاننده صعودی را ببینید:
توجه کنید که اولین کندل در این الگو، نزولی است و به طور کامل توسط بدنه کندل بعدی که صعودی است دربر گرفته شده است. این عمل الگوی کندل پوشاننده صعودی را ایجاد می‌کند که بر معکوس شدن روند دلالت دارد. یک الگوی پوشاننده صعودی معتبر پس از مدتی کاهش قیمت، می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک حرکت صعودی باشد.
کندل استیک پوشاننده نزولی
الگوی پوشاننده نزولی در مقایسه با پوشاننده صعودی عملکرد متفاوتی دارد. شکل‌گیری الگوی پوشاننده نزولی در نمودار را می‌توان در طول روندهای صعودی پیدا کرد. این الگو با کندلی صعودی شروع میشود. سپس این کندل به طور کامل توسط بدنه کندل بعدی که نزولی است، پوشانده میشود. این الگو پتانسیل قوی برای تغییر روند قیمت در نمودار را ایجاد می‌کند. به این ترتیب، روند صعودی فعلی ممکن است به یک حرکت نزولی جدید در نمودار تبدیل شود. شکل الگوی پوشاننده نزولی در زیر آمده است:
این بار کندل اول، صعودی است و کندل پوشاننده، نزولی است. بدنه کندل دوم به طور کامل کندل اول را دربر گرفته است که شکل الگوی نزولی پوشاننده روی نمودار را تکمیل می‌کند. ست‌آپ کندل پوشاننده نزولی می‌تواند نشان دهنده شروع یک حرکت نزولی جدید در نمودار باشد.
تاییدیه برای الگوی انگلفینگ برای معامله
تاییدیه در الگوی پوشاننده، توسط کندل بعد از الگو گرفته میشود. برای تایید اعتبار این الگو، بدنه کندل بعدی باید بعد از کندل پوشاننده بسته شود.
یک الگوی پوشاننده معتبر صعودی با کندل سوم (صعودی) ادامه می‌یابد، که سقف کندل پوشاننده را به سمت بالا می‌شکند. یک الگوی نزولی معتبر پوشاننده با کندل سوم (نزولی) ادامه می‌یابد که کف کندل انگلفینگ را به سمت پایین می‌شکند. تایید الگوی انگلفینگ به این شکل در نمودار ظاهر میشود:
مشاهده می‌کنید کندلی که بعد از الگو آمده است، کندل تاییدکننده است. وقتی این کندل بعد از یک الگوی پوشاننده چنین حرکتی می‌کند، تایید کننده اعتبار آن است.
استراتژی معاملاتی بر اساس الگوی انگلفینگ
تا اینجا ساختار کندل استیک پوشاننده به طور کامل بررسی شد. اکنون یک استراتژی معاملاتی مربوط به این الگو آموزش داده میشود.
ورود به معامله با الگوی انگلفینگ
شما بعد از تاییدیه الگوی پوشاننده می‌توانید وارد معامله بشوید، یعنی بعد از بسته شدن سومین کندل، کندلی که بعد از کندل پوشاننده شکل می‌گیرد و قرار است کندل پوشاننده را در جهت حرکت مورد انتظار بشکند. هنگامی که کندل خارج از این سطح بسته میشود، تایید الگو دریافت میشود و می‌توان معامله مربوطه را باز کرد.
اگر سناریوی انگلفینگ نزولی باشد، شکست قیمت باید از سطح پایینی بدنه کندل پوشاننده اتفاق بیافتد. به این ترتیب، باید برای معامله‌ی فروش آماده شد. اگر سناریوی انگلفینگ صعودی باشد، شکست قیمت باید از سطح بالایی بدنه کندل پوشاننده رخ دهد. این بدان معنی است که واکنش ما می‌تواند در راستای یک معامله صعودی باشد.
حد ضرر در الگوی انگلفینگ
همیشه باید کنترل‌شده، ریسک کنید. به این ترتیب، معاملات انگلفینگ شما باید همیشه با حد ضرر (Stop Loss) محافظت شوند. حد ضرر باعث تضمین حفظ سرمایه شما میشود و همیشه حداکثر میزانی را که می‌توانید در یک معامله از دست بدهید را می‌دانید. محاسبه ریسک و پاداش قبل از شروع هر معامله به شما در تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا معامله را انجام دهید یا خیر، کمک می‌کند.
بهترین مکان برای قرار دادن حد ضرر در یک معامله انگلفینگ خارج از حد الگوی پوشاننده است، به این معنی که اگر ست‌آپ الگوی پوشاننده صعودی باشد، حد ضرر باید در زیر سایه کندل پوشاننده قرار گیرد. اگر ست‌آپ الگوی پوشاننده نزولی باشد، حد ضرر باید بالای سایه کندل پوشاننده قرار بگیرد.
در بالا تصویری را مشاهده می‌کنید که نشان می‌دهد هنگام معامله با الگوهای پوشاننده صعودی و نزولی در کجا باید حد ضرر خود را قرار دهید. اگر الگو نتواند در جهت مورد نظر حرکت کند و باعث فعال شدن حد ضرر شما شود، یعنی فرض شما در این معامله نادرست بوده است و حد ضرر جلوی وارد شدن ضرر بیشتر به سرمایه شما را گرفته است.
حد سود در الگوی پوشاننده
طبق قانون نانوشته الگوی انگلفینگ، معامله تا زمانی که قیمت به اندازه الگو حرکت نکرده است، باید باز نگه داشته شود. بدین معنی که حداقل حد سود شما از الگوی پوشاننده، باید با فاصله بین نوک بالای سایه کندل و نوک پایین سایه کندل پوشاننده برابر باشد. وقتی قیمت این فاصله را طی کرد، می‌توانید کل معامله یا بخشی از آن را ببندید. اگر تصمیم دارید که بخشی از معامله را باز نگه دارید، باید به دقت حرکت قیمت را برای پیدا کردن موقعیت خروج دنبال کنید که شامل شکست حمایت یا مقاومت و شکست خط روند یا کانال میشود. نمودار و الگوهای کندلی نیز در اینجا بسیار مهم هستند. اگر الگوی نموداری یا کندلی خاصی را مشاهده کردید که برخلاف معامله شماست، احتمالا بهتر است معامله خود را ببندید.
الگوی انگلفینگ و استراتژی پرایس اکشن
اکنون با شناخت از الگوی پوشاننده، استراتژی پرایس اکشنی که بر اساس این الگو رسم شده است در شکل زیر قابل مشاهده است:
این نمودار یک ساعته جفت ارز GBP/USD از ۱ تا ۵ ژانویه ۲۰۱۶ است. این تصویر یک الگوی پوشاننده نزولی و برخی قوانین برای معامله آن را نمایش می‌دهد.
نمودار با افزایش قیمت شروع میشود که با فلش سبز رنگ روی تصویر مشخص شده است. می‌بینید که قیمت فقط کندل‌های صعودی ایجاد می‌کند. ناگهان شاهد یک کندل نسبتاً بزرگ نزولی هستید که کندل قبلی را کاملاً پوشانده است و وجود الگوی پوشاننده نزولی در نمودار را تایید می‌کند.
با این حال، قبل از اینکه بتوان در این مورد موضع‌گیری کرد، باید کندل تأیید ظاهر شود. کندل بعدی در نمودار دوباره نزولی است و در زیر بدنه کندل پوشاننده بسته میشود. این تاییدیه لازم، برای انجام معامله بر اساس الگوی پوشاننده نزولی است. حد ضرر برای این معامله باید بالاتر از سایه بالایی کندل پوشاننده همانطور که در تصویر نشان داده شده است قرار بگیرد.
فلش‌های زرد روی نمودار اندازه الگو و نحوه اعمال آن را به عنوان حداقل هدف در نمودار نشان می‌دهند. این هدف با کندل بعدی که پس از تایید الگوی پوشاننده ظاهر میشود تکمیل میشود.
این معامله می‌تواند برای کسب سود بیشتر ادامه پیدا کند. می‌توان از قوانین پرایس اکشن برای رسیدن به سیگنال خروج نهایی در نمودار استفاده کرد. توجه داشته باشید که قیمت در جفت ارز GBP/USD دو کندل نزولی بزرگ دیگر را در نمودار ایجاد می‌کند و می‌تواند سود حاصل از معامله را دو برابر کند. با این حال، کندل بعدی در نمودار یک کندل هامر (چکش) معکوس است که به آن پین‌بار (Pinbar) نیز گفته میشود. این کندل پتانسیل یک حرکت صعودی قوی را دارد، بنابراین زمانی که تایید الگوی هامر در نمودار ظاهر شد، معامله باید بسته شود.
همانطور که می‌بینید، کندل بعدی صعودی است و سطح بالایی الگوی هامر را می‌شکند و اعتبار الگوی هامر معکوس را تأیید می‌کند، که یک سیگنال خروجی برای معامله فروش ایجاد می‌کند. معامله انگلفینگ نزولی باید در پایان کندل صعودی که پس از هامر ظاهر میشود، بسته شود. که با فلش قرمز دوم روی نمودار نشان داده شده است. این مثال نشان می‌دهد که چگونه قوانین پرایس اکشن می‌تواند به یافتن مناسب‌ترین نقطه خروج در نمودار کمک کنند.
الگوهای پوشاننده در حمایت و مقاومت
یکی دیگر از راه‌های موثر برای معامله بر اساس الگوی پوشاننده با پرایس اکشن، مشاهده الگو در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت است.
اگر قیمت به یک سطح مقاومتی نزدیک شود و در همان زمان یک الگوی پوشاننده نزولی در اطراف آن منطقه ظاهر شود، پتانسیل یک حرکت نزولی بسیار قوی در نمودار ایجاد میشود. همین امر در جهت مخالف نیز صدق می‌کند. اگر قیمت به یک سطح حمایتی نزدیک شود و در همان زمان یک الگوی پوشاننده صعودی روی نمودار ظاهر شود، پتانسیل یک حرکت صعودی بسیار قوی ایجاد میشود.
این اتفاقات احتمال موفقیت در معامله‌گری را افزایش می‌دهند. بسیاری از اوقات، وقتی این تلاقی تکنیکال را مشاهده می‌کنید و در لحظه مناسب وارد معامله می‌شوید، در واقع در ابتدای ظهور یک تغییر روند وارد معامله شده‌اید. در شکل زیر عملکرد ترکیب الگوهای پوشاننده با سطوح حمایت و مقاومت قابل مشاهده است:
در تصویر بالا نمودار یک ساعته جفت ارز USD/CHF، از ۱۹ تا ۲۴ فوریه ۲۰۱۶ نمایش داده شده است. این تصویر یک معامله نزولی دیگر را نشان می‌دهد که پس از تعامل قیمت با یک سطح مقاومتی روانی (منظور عدد صحیح ۱.۰۰۰۰ است) رخ می‌دهد.
خط افقی سیاه روی تصویر مقاومت روانی بسیار قوی فرانک سوئیس در نرخ برابری ۱.۰۰۰۰ در مقابل دلار آمریکا است. پس از افزایش شدید قیمت، USD/CHF به این سطح مقاومت می‌رسد و دو بار دیگر آن را تست می‌کند. بار سوم که قیمت مقاومت را تست می‌کند، یک کندل نزولی نسبتا بزرگ ایجاد می‌کند که کندل صعودی قبلی را می‌‌بلعد و الگوی پوشاننده نزولی در نمودار ایجاد می‌کند.
تاییدیه الگوی پوشاننده نزولی، کندل بعدی است که نزولی است و سطح پایینی بدنه کندل پوشاننده را می‌شکند. بسته شدن کندل تایید، سیگنال فروش را ارائه می‌دهد.
حد ضرر باید بالاتر از سایه بالایی کندل انگلفینگ قرار بگیرد. این سطح درست بالای ۱.۰۰۰۰ است.
پس از آن قیمت شروع به کاهش می‌کند. چند کندل بعد، قیمت به حداقل هدف الگو می‌رسد (فلش های زرد). می‌توان بخشی از معامله را در اینجا بست، و بخشی را با پیش‌بینی کاهش بیشتر قیمت باز نگه داشت.
توجه داشته باشید که در مسیر نزولی، جفت ارز USD/CHF با ساختن سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر به مسیر خود ادامه می‌دهد، که اطمینان از روند نزولی را فراهم می‌کند. ناگهان، حرکت قیمت رنج (Sideways) میشود و به بالای محدوده‌ای که با خط افقی سیاه و نازک روی نمودار مشخص کرده‌ایم می‌رود. به محض اینکه قیمت این مقاومت را شکست و بدنه کندل بالای آن بسته شد، معامله باید بسته شود. همانطور که می‌بینید، یک سقف بالاتر در نمودار ایجاد میشود، که نشان می‌دهد که روند نزولی ممکن است پایان یافته باشد.
ترکیب سطوح حمایت و مقاومت با الگوی انگلفینگ یک روش معاملاتی عالی بر اساس پرایس اکشن است.
دیدگاه شما