آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟

اصولا در تحلیل تکنیکال این گونه تعریف شده که مثلث‌ها الگوهای ادامه دهنده روند هستند؛ یعنی اگر روند صعودی بوده، پس صعودی هم به مسیر خود ادامه خواهد داد

10 الگو نمودار که هر معامله گر باید بداند

الگوهای نمودار یک جنبه جدایی ناپذیر از تجزیه و تحلیل فنی است ، اما قبل از استفاده برخی از آنها نیاز به یادگیری دارد. برای کمک به شما در کنار آمدن با آنها ، در اینجا 10 الگو نمودار که هر معامله گر باید بداند آموزش می دهیم.

الگوی نمودار شمعی در یک نمودار قیمت است که به شما کمک می کند تا براساس آنچه در گذشته اتفاق افتاده اند ، قیمت ها در مرحله بعدی پیش بینی شوند. الگوهای نمودار اساس تجزیه و تحلیل فنی است و نیاز به یک معامله گر دارد که بداند دقیقاً به دنبال چه چیزی است.

بهترین الگوهای نمودار

1. سر و شانه
2. سقف دوقلو
3. کف دوقلو
4. پایین گرد
5. فنجان و دسته
6. کنج ها
7. پرچم
8. مثلث صعودی
9. مثلث نزولی
10. مثلث متقارن

هیچ الگوی نمودار “بهترینی” وجود ندارد ، زیرا همه آنها برای برجسته کردن روندهای مختلف در بازارهای مختلف استفاده می شود. غالباً ، از الگوهای نموداری در معاملات استفاده می شود ، که دیدن باز و بسته شدن کندلی در بازار را کمی آسان تر می کند.

همانطور که گفته شد ، مهم است که “بهترین” الگوی نمودار را برای بازار خاص خود بدانید ، زیرا استفاده از یک الگوی اشتباه یا عدم دانستن اینکه کدام یک را استفاده می کنید ، باعث می شود فرصت سود را از دست دهید.

قبل از ورود به پیچیدگی های الگوهای مختلف، مهم است که به طور خلاصه سطح حمایت و مقاومت را توضیح دهیم. پشتیبانی به سطحی اشاره دارد که در آن قیمت دارایی متوقف می شود و دوباره برگشت می کند. مقاومت جایی است که قیمت معمولاً متوقف می شود و دوباره پایین می آید.

دلیل ظاهر شدن سطح حمایت و مقاومت به دلیل تعادل بین خریداران و فروشندگان – یا تقاضا و عرضه است. وقتی در بازار خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان وجود دارند (یا تقاضای بیشتری نسبت به عرضه دارند) ، قیمت تمایل به افزایش دارد. وقتی تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد (عرضه بیشتر از تقاضا) ، قیمت معمولاً کاهش می یابد.

به عنوان مثال ، قیمت آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ دارایی ممکن است در حال افزایش باشد زیرا تقاضا از عرضه پیشی می گیرد. با این حال ، قیمت در نهایت به حداکثر قیمت خریداران می رسد و تقاضا در آن سطح قیمت کاهش می یابد. در این مرحله ، خریداران ممکن است تصمیم بگیرند که موقعیت خود را ببندند.

این باعث ایجاد مقاومت می شود و با شروع پیشی گرفتن عرضه از تقاضا ، با افزایش خریداران بیشتر و موقعیت های خود ، قیمت شروع به نزولی شدن به سطح حمایت می کند. هنگامی که قیمت یک دارایی به اندازه کافی کاهش یابد ، خریداران ممکن است دوباره خرید کنند زیرا قیمت اکنون قابل قبول تر است – ایجاد سطحی از پشتیبانی که در آن تقاضا شروع می شود.

در صورت ادامه خرید ، قیمت با افزایش تقاضا نسبت به عرضه ، قیمت را به سمت سطحی از مقاومت برمی گرداند. هنگامی که قیمت از سطح مقاومت عبور می کند ، ممکن است به سطح حمایت تبدیل شود.

انواع الگوهای نمودار
الگوهای نمودار به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند: الگوهای ادامه ، الگوهای معکوس و الگوهای دو طرفه.

• یک ادامه سیگنال ادامه یک روند مداوم است.
• الگوهای نمودار معکوس نشان می دهد که روند ممکن است در شرف تغییر جهت باشد.
• الگوهای نمودار دو جانبه به معامله گران می فهماند که قیمت می تواند از هر دو جهت حرکت کند – یعنی بازار بسیار بی ثبات است.

1- سر و شانه (Head and shoulders)
سر و شانه ها یک الگوی نمودار است که در آن یک قله بزرگ دارای قله کمی کوچکتر در دو طرف آن است. معامله گران به الگوهای سر و شانه ها نگاه می کنند تا یک چرخش صعودی از نزولی را پیش بینی کنند.

به طور معمول ، قله اول و سوم کوچکتر از قله دوم خواهد بود ، اما همه آنها در همان سطح پشتیبانی قرار می گیرند ، در این صورت به عنوان “خط گردن” شناخته می شود. هنگامی که قله سوم به سطح پشتیبانی بازگشت ، احتمال دارد که به یک روند صعودی به نزولی تبدیل شود.

2 – سقف دوقلو (Double top)
معامله گران برای برجسته کردن روند معکوس از آن استفاده می کنند. به طور معمول ، قیمت قبل از بازگشت به سطح پشتیبانی ، اوج می گیرد. سپس یکبار دیگر صعود خواهد کرد قبل از اینکه دائماً بر خلاف روند غالب برگردد.

3- کف دوقلو (Double bottom)

الگوی نمودار کف دوقولو نشان دهنده یک دوره فروش است که باعث می شود قیمت یک دارایی به زیر سطح پشتیبانی کاهش یابد. سپس قبل از افت دوباره ، تا حدی از مقاومت بالا می رود. سرانجام ، روند معکوس و حرکت صعودی را آغاز خواهد کرد.

کف دوقولو الگوی برگشت صعودی است ، زیرا این نشان دهنده پایان روند نزولی و تغییر به سمت روند صعودی است.

4-پایین گرد (Rounding bottom)
الگوی نمودار پایین گرد می تواند به معنی ادامه یا تغییر باشد. به عنوان مثال ، در طی روند صعودی قیمت دارایی ممکن است قبل آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ از اینکه یکبار دیگر افزایش یابد ، کمی افت کند. این می تواند یک ادامه صعودی باشد.

نمونه ای از پایین چرخش معکوس صعودی – که در زیر نشان داده شده است – این خواهد بود که قیمت یک دارایی در یک روند نزولی قرار داشته باشد و قبل از تغییر روند و ورود به روند صعودی صعودی ، یک پایین گرد گرد تشکیل شود.

معامله گران با خرید نیمه راه پایین ، در نقطه پایین و سرمایه گذاری در ادامه ، به دنبال استفاده از این الگو خواهند بود.

5-فنجان و دسته (Cup and handle)
الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده سرسخت کله شق است که برای نشان دادن یک دوره احساس نزولی در بازار قبل از اینکه روند کلی سرانجام با یک حرکت صعودی ادامه یابد ، استفاده می شود. فنجان شبیه الگوی نمودار پایین گرد است و دسته آن شبیه الگوی کنج است – که در بخش بعدی توضیح داده شده است.

پس از پایین شدن سطح پایین ، قیمت دارایی احتمالاً وارد یک اصلاح موقت می شود که به عنوان دسته شناخته می شود زیرا این اصلاح در نمودار قیمت به دو خط موازی محدود شده است. در نهایت دارایی از روند معکوس خارج شده و به روند کلی صعودی ادامه خواهد داد.

6-کنج (Wedges)
کنج ها به عنوان فشرده شدن حرکات قیمت بین دو خط روند شیب دار شکل می گیرند. دو نوع کنج وجود دارد: بالا صعودی و نزولی.

یک کنج در حال ظهور با یک خط روند نشان داده شده بین دو خط حمایت و مقاومت مایل به سمت بالا نشان داده شده است. در این حالت خط حمایت تندتر از خط مقاومت است. این الگو به طور کلی نشان می دهد که قیمت یک دارایی سرانجام به طور دائمی کاهش می یابد – که با شکستن سطح حمایت نشان داده می شود.

یک کنج در حال نزول بین دو سطح شیب دار رو به پایین رخ می دهد. در این حالت خط مقاومت نسبت به تکیه گاه تندتر است. نزول یک کنج معمولاً نشانگر افزایش قیمت دارایی و شکستن سطح مقاومت است ، همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است.

کنج های در حال افزایش و نزول الگوی معکوس هستند ، کنج صعودی نشان دهنده یک بازار نزولی و کنج های نزولی بیشتر به یک بازار صعودی متصل هستند.

7-پرچم (Pennant or flags)
الگوی پرچم، پس از اینکه یک دوره حرکت رو به بالا را تجربه کرد و به دنبال آن ادغام ایجاد می شود. به طور کلی ، در مراحل اولیه روند ، قبل از اینکه وارد یک سری حرکات کوچکتر به سمت بالا و پایین شود ، افزایش چشمگیری وجود خواهد داشت.

نشانه ها می توانند صعودی یا نزولی باشند ، و می توانند نشان دهنده یک ادامه یا یک وارونه باشند. نمودار فوق مثالی از ادامه روند صعودی است. از این نظر ، پرچم ها می توانند شکلی از الگوی دو طرفه باشند زیرا یا ادامه و هم نزول نشان می دهند.

اگرچه ممکن است یک پرچیم شبیه به یک الگوی کنج یا یک الگوی مثلث باشد – که در بخشهای بعدی توضیح داده شده است – توجه به این نکته ضروری است که کنج ها باریک تر از پرچم ها یا مثلث ها هستند. همچنین ، کنج ها با پرچم تفاوت دارند زیرا یک کنج همیشه صعودی یا نزولی است ، در حالی که یک پرچم همیشه صعودی است.

8-مثلث صعودی (Ascending triangle)
مثلث صعودی یک الگوی ادامه صعودی است که نشانگر ادامه روند صعودی است. مثلث های صعودی را می توان با قرار دادن یک خط افقی در امتداد بالاترین سطح قیمت مقاومت – و سپس رسم یک خط روند صعودی در امتداد پایین قیمت، روی نمودارها رسم کرد.

مثلث های صعودی غالباً دارای دو یا چند موج یکسان هستند که اجازه می دهد خط افقی ترسیم شود. خط روند نشان دهنده روند صعودی کلی الگو است ، در حالی که خط افقی سطح مقاومت تاریخی آن دارایی خاص را نشان می دهد.

9-مثلث نزولی (Descending triangle)
در مقابل ، یک مثلث نزولی نشان دهنده ادامه نزولی روند نزولی است. به طور معمول ، یک معامله گر در تلاش برای سودآوری از بازار در حال سقوط ، در یک مثلث نزولی وارد موقعیت کوتاه می شود.

مثلث نزولی به طور کلی تغییر می کند و حمایت را می شکند زیرا نشان دهنده بازاری است که فروشندگان تسلط دارد ، به این معنی که قله های متعاقباً پایین تر هستند و بعید است که معکوس شوند.

مثلث های نزولی را می توان از یک خط حمایت افقی و یک خط مقاومت شیب دار به سمت پایین تشخیص داد. سرانجام ، این روند حمایت شکسته خواهد شد و روند نزولی ادامه خواهد یافت.

10-مثلث متقارن (Symmetrical triangle)
الگوی مثلث متقارن بسته به بازار می تواند صعودی یا نزولی باشد. در هر صورت ، به طور معمول یک الگوی ادامه دار است ، به این معنی که بازار پس از شکل گیری الگو معمولاً در همان جهت ادامه خواهد یافت.

مثلث های متقارن زمانی شکل می گیرند که قیمت با یک سری قله های پایین تر و فرورفتگی های بالاتر همگرا شود. در مثال زیر ، روند کلی نزولی است ، اما مثلث متقارن به ما نشان می دهد که یک دوره کوتاه از چرخش های صعودی وجود داشته است.

با این حال ، اگر روند مشخصی قبل از شکل گیری الگوی مثلث وجود نداشته باشد ، بازار می تواند در هر دو جهت شکسته شود. این مثلث های متقارن را به الگویی دو طرفه تبدیل می کند – به این معنی که در بازارهای ناپایدار استفاده می شوند ، جایی که مشخص نیست که قیمت دارایی به کدام سمت حرکت می کند. نمونه ای از یک مثلث متقارن دو طرفه را می توان در زیر مشاهده کرد.

خلاصه الگوهای نمودار شمعی
تمام الگوهای توضیح داده شده در این مقاله شاخص های فنی مفیدی هستند که می توانند به شما کمک کنند تا درک کنید که چگونه یا چرا قیمت دارایی به یک روش خاص حرکت کرده است – و به چه روشی ممکن است در آینده حرکت کند. این به این دلیل است که الگوهای نمودار قادر به برجسته کردن مناطق پشتیبانی و مقاومت هستند ، که می تواند به یک معامله گر کمک کند تصمیم بگیرد که آیا باید یک موقعیت خرید یا فروش را باز کنند. یا اینکه آیا باید سفارش های باز خود را تغییر و احتمالاً ببندند.

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

الگوهای ادامه دهنده در نمودارها امروزه کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارند و سرمایه گذاران از این الگوها استفاده زیادی میکنند. فرض کنید که در محل کار خود مشغول به فعالیت هستید و از ساعت 7 صبح تا 12 مشغول کار هستید. بعد از اینکه نیمی از روز سپری می شود خسته می شوید و نیاز به استراحت دارید تا برای کار بعد از ظهر آماده باشید و با انرژی در محل کار خود فعالیت دوباره را شروع کنید. در بازار سرمایه هم همین حالت حکفرما است.

در نمودار های قیمتی همواره بعد از یک رشد خوب یک منطقه استراحتی را در نمودار داریم. این متطقه استراحتی بیشتر برای جمع شدن انرژی در نمودار برای ادامه حرکت قبل می باشد به همین دلیل به این الگوها الگوها ادامه دهنده می گویند. یعنی نمودار روند حرکت قبل خود را دنبال می کند.

در بازار سرمایه بیشتر سرمایه گذاران استراحت در نمودار را دوست ندارند در حالی که حرفه ای ها عاشق منطقه استراحتی هستند چرا که معمولا بعد از استراحت و کسب انرژی دوباره گام های حرکتی خوبی در نمودار داریم.

در ادامه مطلب قصد داریم در مورد دو نوع از الگوهای ادامه دهنده صحبت کنیم: 1- الگوی مثلث 2-الگوی پرچم

1- الگوی ادامه دهنده مثلث

یکی از انواع الگوهای ادامه دهنده، مثلث می باشد. مثلث ها حالتی از تغییرات قیمت می باشد که قیمت هر بار در صعودهایش به مقاومت برخورد می کند و امکان شکست آن را ندارد ولی در برگشت هایش نیز به سطح قبلی حمایتی خود باز نمیگردد. اگر محدوده مقاومتی و محدوده حمایتی را با خط به هم متصل کنیم الگویی با نام مثلث شکل می گرد. بعد از تشکیل مثلث در صورتی که نمودار محدوده مقاومتی خود را رو به بالا بشکند می تواند به اندازه قاعده شکل گرفته در مثلث رشد کند که در این حالت به آن مثلث افزایشی می گویند.

در مثلث کاهشی هم نمودار هر بار در برخورد با حمایت خود متوقف می شود و سطح حمایتی خود را رو به پایین نمی شکند و بعد از برخورد به این محدوده شاهد رشد قیمت هستیم و افزایش قیمت به گونه ای است که به قله قبل از خود نمی رسد.

در مثلث های متقارن هم افزایش و یا کاهش قیمت ها به حرکات قبلی خود نمی رسند به همین جهت مثلثی که ایجاد می شود متقارن می باشد. در الگوهای مثلث متقارن معمولا بعد از شکست تراکم ها اقدام به معامله میکنیم.

یک نکته مهم در استفاده از مثلث ها تعداد تماس های موجود در هر مثلث می باشد. در بررسی نمودار ها زمانی می توانیم بگوییم مثلث شکل گرفته است که حداقل 5 نقطه تماس داشته باشیم به گونه ای توازن برخوردها در مثلث رعایت شود. به عنوان نمونه 3 تماس در سقف و دو تماس در کف داشته باشیم.

2- الگوی ادامه دهنده پرچم

معمولا الگوی پرچم در امتداد یک روند و بعد از یک رشد و یا نزول قوی در نمودار ایجاد می شود که دارای شیب کم و خلاف جهت روند قبل خود می باشد. معمولا پایداری این الگو کم می باشد و خیلی زود به سمت بالا و یا پایین شکسته می شود و در صورت شکسته شدن نیز حداقل به میزان گام قبلی خود ادامه دارد.

شکل زیر پرچم در نمودار های تحلیلی تکنیکال را در حالت بازار صعودی و نزولی نشان میدهد.

در الگوهای ادامه دهنده و به خصوص الگوی پرچم باید به چند نکته توجه کرد که عموما اکثر سرمایه گذاران در برخورد با آن اشتباه میکنند. الگوی پرچم در میانه یک روند تشکیل می شود و نمی توان در یک روند خنثی به دنبال الگوی پرچم بود. بنابراین باید روند شکل گرفته در نمودار صعودی و یا نزولی باشد که در آن به دنبال پرچم بود.

همانطور که در نمودار بالا مشخص است مستطیل شکل گرفته در این الگو یک مستطیل کوچک است که شیب آن برخلاف روند حرکتی قبل می باشد. یعنی اگر نمودار صعودی باشد شیب مستطیل باید ملایم و به سمت بالا باشد و اگر نمودار نزولی باشد نیز شیب مستطیل باید صعودی و رو به بالا باشد. البته مستطیل شکل گرفته به صورت افقی هم می تواند باشد.

یک نکته در الگوهای ادامه دهنده و به خصوص حرکت نمودار در داخل پرچم ( یا همان مستطیل شکل گرفته) زمان ماندن نمودار در داخل پرچم می باشد. به طور کل معمولا می توان مدت زمان تا کم تر از 8 هفته را مدت زمان مناسب برای تشکیل پرچم مد نظر قرار داد.

الگوهای ادامه دهنده : پرچم صعودی و ویژگی های آن

در پرچم صعودی با شکست مقاومت و تثبت آن می توان انتظار رشد و رسیدن به هدف قیمتی را مد نظر داشت و از طرفی در روند نزولی هم شکست حمایت و تثبیت آن را میتوان شروع حرکت در نمودار مد نظر قرار داد. یک نکته در خصوص شکست محدوده حمایتی و مقاومتی در پرچ وجود دارد و آن نیز حجم معاملات بالا در برخورد با محدوده مقاومت و حمایت می باشد. اگر حجم معاملات پایین می باشد می توان انتظار داشت که محدوده را بشکند و در آن نفوذ کند ولی انتظار ادامه حرکت در نمودار را نمی توان داشت و در نهایت نمودار دوباره به داخل مستطیل خود بر می گردد.

هدف قیمتی شکل گرفته در الگوی پرچم حداقل به انداز ه میله پرچم می باشد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است قبل از تشکیل پرچم، یک حرکت پرشتاب را در نمودار داریم و سپس سهم در محدوده مستطیل شکل گرفته درجا میزند. با شکست پرقدرت مقاومت و همزمان حجم معاملات سنگین سهم به اندازه میله پرچم که در شکل نشان داده شده است رشد می کند.

همانطور که در شکل نشان داده شده است بعد از شکسته شدن حمایت و تبدیل روند صعودی به نزولی، به دلیل ریزش شارپی که در نمودار ایجاد شده است، نمودار را وارد فاز استراحت در قالب الگوی پرچم شده استکه با شکست سنگین حمایت و همگام با آن حجم معاملات بالا حداقل به میزان میله پرچم شکل گرفته ریزش کرده است.

برخی از ویژگی های تشکیل پرچم در الگوهای ادامه دهنده

چند نکته کلیدی در خصوص این بخش شامل موارد زیر می باشد.

1- الگوی پرچم حتما باید در میانه روند اتفاق بیفتد.

2- شکست محدوده های حمایت و مقاومت حتما باید همراه با حجم معاملات سنگین و پرقدرت باشد.

3- هدف قیمتی شکل گرفته حداقل به اندازه میله پرچم می باشد.

در بخش بالا در خصوص یکی از الگوهای ادامه دهنده مانند پرچم صحبت شد. الگوی پرچم ممکن است در نمودارهای تحلیل تکنیکال به وفور مشاهده شود اما لازمه آن داشتن فاکتورهای ذکر شده در بخش بالا می باشد. ممکن است همه تحلیل گران تکنیکال الگوی پرچم را مشاهده کند اما آن سرمایه گذاری موفق می باشد که به همراه تشخیص الگو فاکتورهای دیگر را نیز مد نظر قرار دهد. سرمایه گذارانی که در بازه های زمانی کوتاه مدت به دنبال نوسان گیری در سهم هستند حتما باید نکات ذکر شده در پرچم را مورد توجه قرار دهند.

تحلیل تکنیکال 5 ارز برتر این هفته | 20 تیر

در آخر هفته به دلیل محتاط بودن سرمایه گذاران در مورد داده های تورم مصرف کننده ایالات متحده که قرار است در 13 جولای(22 تیر) منتشر شود، قیمت بیت کوین (آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ BTC) کاهش یافته است. تحلیلگران پیش بینی می کنند که شاخص قیمت مصرف کننده ماه ژوئن(خرداد) بالاتر از سطح 8.6 درصدی ماه می(اردیبهشت ماه) باشد.

به دلیل عدم قطعیت کلان (عدم قطعیت اقتصاد کلان اندازه اختلالات غیرقابل پیش بینی در فعالیت های اقتصادی را اندازه گیری می کند) سرمایه گذاران مطمئن نیستند که اصلاح بیت کوین به پایان رسیده است یا خیر. با این حال، “جورین تیمر”(Jurrien Timmer)، مدیر کلان جهانی سرمایه گذاری فیدلیتی( Fidelity Investments)، گفت که بیت کوین به سطح بازار صعودی سال 2013(1392) بازگشته است و قیمت آن زیر ارزش ذاتی خود می باشد.

مشاهده روزانه داده های بازار ارزهای دیجیتال. منبع: Coin360

در ماه جولای(تیر)، شاخص ریسک ذخایر (Reserve Risk)، که احساسات بلندمدت هولدرها را نشان می دهد، به پایین ترین حد خود سقوط کرد.

آیا شرایط بیت کوین می تواند بهتر شود و یک رالی جدید را آغاز کند یا این که کاهش بیشتری را شاهد خواهد بود؟ آیا آلت کوین ها رشد میکنند؟ بیایید نمودارهای 5 ارز دیجیتال برتر را که ممکن است صعود کنند، مطالعه کنیم:

BTC/USDT

بیت کوین در 7 جولای(16 تیر) از الگوی مثلث متقارن شکست اما گاوها(خریداران) نتوانستند حرکت را در سطوح بالاتر حفظ کنند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها (فروشندگان) تسلیم نشده‌اند و تلاش می‌کنند تا از مقاومت بالای 23363 دلار دفاع کنند.

نمودار روزانه جفت ارز BTC/USDT. منبع: TradingView

فروشندگان تلاش می کنند قیمت بیت کوین را زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (21230 دلار) حفظ کنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، قیمت جفت ارز BTC/USDT می تواند به خط حمایت مثلث کاهش یابد.

اگر قیمت از این سطح بازگردد، نشان می دهد که خریداران به خرید در سطوح پایین تر ادامه می دهند. گاوها دوباره تلاش خواهند کرد تا قیمت را بالاتر از مقاومت در 23363 دلار و میانگین متحرک ساده 50 روزه (24692 دلار) قرار دهند. اگر آنها موفق شوند، میتواند شروع یک حرکت صعودی جدید را نشان دهد.

در مقابل، اگر قیمت به زیر خط حمایت سقوط کند، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا این جفت ارز را به زیر سطح 17622 دلار بکشند.

نمودار 4 ساعته جفت ارز BTC/USDT. منبع: TradingView

خرس‌ها قیمت را به زیر میانگین متحرک 20 روزه رساندند، اما نکته مثبت جزئی این است که گاوها تلاش می کنند تا از میانگین متحرک ساده 50 روزه دفاع کنند. این نشان می دهد که در سطوح پایین تر انباشت صورت گرفته است. اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، قیمت این جفت ارز ممکن است تا 22500 دلار افزایش یابد.

از طرف دیگر، اگر قیمت از 20-EMA کاهش یابد، احتمال اینکه روند به زیر 50-SMA شکسته شود، افزایش می یابد. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز مورد نظر ما می تواند کاهش خود را به 19300 دلار افزایش دهد. صاف شدن خط میانگین متحرک 20 روزه و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) درست زیر نقطه میانی، مزیت واضحی به گاوها یا خرس ها نمی دهد.

UNI/USDT

ارز یونی سواپ(UNI) بالاتر از سطح مقاومت 6.08 دلاری شکست که الگوی سر و شانه معکوس صعودی را تکمیل کرد. خرس ها در تلاش هستند تا قیمت را به زیر سطح شکست برگردانند.

نمودار روزانه جفت ارز UNI/USDT. منبع: TradingView

اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، می تواند قیمت رمز ارز یونی سواپ را به سمت میانگین متحرک نمایی 20 روزه (5.39 دلار) بکشاند. اگر قیمت ارز دیجیتال یونی سواپ با قدرت از این سطح بازگردد، می تواند احتمال شکست به بالای 6.62 دلار را افزایش دهد. سپس این جفت ارز می تواند شتاب بیشتری بگیرد و به سمت هدف الگوی 8.78 دلار افزایش یابد.

برعکس، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک شکسته شود، نشان می دهد که حرکت صعودی آیا مثلث های صعودی شکسته می شوند؟ ضعیف شده است. سپس جفت ارز UNI/USDT می تواند برای چند روز در این محدوده رنج بزند.

نمودار 4 ساعته جفت ارز UNI/USDT. منبع: TradingView

فروشندگان یونی سواپ قیمت را به زیر سطح شکست 6.08 دلار رساندند، اما بازگشت قوی 20-EMA نشان‌دهنده خرید در سطوح پایین‌تر است. خریداران بار دیگر تلاش می کنند قیمت را به بالای 6.62 دلار بکشانند و روند صعودی را از سر بگیرند.

اگر برخلاف این فرض اتفاق بیفتد و قیمت کاهش یابد و به زیر 20-EMA برسد، نشان می‌دهد که خرس‌ها قدرت بیشتری دارند. سپس این جفت ارز می تواند به 50-SMA سقوط کند. اگر این سطح نیز شکسته شود، کاهش قیمت می تواند تا 4.60 دلار افزایش یابد.

ICP/USDT

در 8 جولای (17 تیر)، قیمت رمز ارز ICP به بالاتر از SMA 50 روزه (6.48 دلار) رسید، که نشان می دهد گاوها تلاش می کنند تا یک کف جدید را بسازند. میانگین متحرک به تکمیل یک کراس اوور صعودی نزدیک است و اندیکاتور RSI در منطقه مثبت قرار دارد، که نشان می دهد خرس ها ممکن است قدرت خود را از دست بدهند.

نمودار روزانه جفت ارز ICP/USDT. منبع: TradingView

اگر قیمت این رمز ارز از میانگین‌های متحرک بازگردد، نشان می‌دهد که گاوها سطح را به سمت حمایت تغییر داده‌اند. این می‌تواند درها را برای افزایش احتمالی به سطح روانی 10 دلار باز کند. اما در این منطقه این احتمال وجود دارد که خرس‌ها دوباره چالشی قوی ایجاد کنند.

از طرف دیگر، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین های متحرک برسد، نشان می دهد که خرس ها به فروش در سطوح بالاتر ادامه می دهند. سپس جفت ارز ICP/USDT می تواند به 5 دلار کاهش یابد که احتمالاً این سطح به عنوان یک سطح حمایت قوی عمل می کند.

نمودار 4 ساعته جفت ارز ICP/USDT. منبع: TradingView

سایه های بلند بالای چندین کندل 7 دلار نشان می دهد که خرس ها هنوز تسلیم نشده اند و به فروش خود در رالی های صعودی ادامه می دهند. خرس‌ها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه رساندند، اما نکته مثبت این است که گاوها در این کف قیمت دست به خرید زدند که این نشان دهنده تقاضا در سطوح پایین تر است.

خریداران در تلاشند تا قیمت را به بالای 20-EMA برگردانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، جفت ارز مورد نظر ما می تواند به 6.70 دلار و بعداً به 7 دلار افزایش یابد.

اما اگر برخلاف این فرض اتفاق بیفتد و قیمت از سطح مقاومت کاهش یابد و به زیر 6.30 دلار سقوط کند، جفت ارز ICP/USDT می‌تواند به سمت 50-SMA سقوط کند.

AAVE/USDT

ریکاوری ارز آوه (AAVE) در 9 جولای(18 تیر) به بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (79 دلار) رسید که نشان می دهد روند احتمالا تغییر می کند. میانگین متحرک نمایی 20 روزه (68 دلار) حرکت خود را به سمت بالا آغاز کرده است و شاخص RSI در منطقه مثبت قرار دارد، که نشان می دهد گاوها در تلاشند تا قدرت را بدست بیاورند.

نمودار روزانه جفت ارز AAVE/USDT. منبع: TradingView

اگر گاوها قیمت رمز ارز آوه را بالاتر از SMA 50 روزه نگه دارند، جفت ارز AAVE/USDT می تواند شتاب بیشتری بگیرد و به سمت مقاومت روانی در 100 دلار حرکت کند. این سطح ممکن است به عنوان یک مقاومت قوی عمل کند، اما اگر گاوها بتوانند کاهش بعدی قیمت را بالاتر از SMA 50 روزه متوقف کنند، نشان می دهد که خریداران به میدان بازگشته اند. پس از آن، قیمت این جفت ارز می‌تواند تا 120 دلار افزایش یابد.

اگر برخلاف این فرض اتفاق بیفتد و قیمت کمتر از SMA 50 روزه باقی بماند، نشان می‌دهد که خرس‌ها به فروش خود ادامه می‌دهند. خرس‌ها سپس تلاش خواهند کرد تا این جفت ارز را زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه ببرند.

نمودار 4 ساعته جفت ارز AAVE/USDT. منبع: TradingView

نمودار 4 ساعته جفت ارز AAVE/USDT نشان می دهد که این جفت ارز به بالای 78 دلار شکست و یک الگوی مثلث صعودی را تکمیل کرد. خرس‌ها قیمت را به زیر سطح شکست برگرداندند، اما نکته مثبت این است که خریداران از میانگین متحرک نمایی 20 روزه دفاع می‌کنند.

اگر قیمت رمز ارز آوه افزایش یابد و به بالای 83 دلار برسد، جفت ارز مورد نظر ما می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد و تا 93 دلار افزایش یابد. هدف الگوی این ستاپ صعودی، 110 دلار است.

اگر خرس ها می خواهند این دیدگاه مثبت را باطل کنند باید قیمت را به زیر 20-EMA برگردانند که می تواند درها را برای سقوط احتمالی به 50-SMA باز کند.

QNT/USDT

قیمت ارز دیجیتال کوانت(QNT) در چند روز گذشته به شدت افزایش یافته است، که نشان می دهد ممکن است کف قیمتی شکل گرفته باشد. این حرکت پس از اینکه خریداران قیمت را به بالای 67 دلار رساندند بیشتر شد.

نمودار روزانه جفت ارز QNT/USDT. منبع: TradingView

میانگین‌های متحرک یک کراس صعودی را تکمیل کرده‌اند و اندیکاتور RSI در منطقه مثبت قرار دارد که نشان‌ می دهد احتمالا روند تغییر می کند. حرکت صعودی با یک مقاومت قوی نزدیک به 90 دلار روبرو است.

اگر قیمت از این مقاومت پایین بیاید اما از متحرک نمایی 20 روزه (64 دلار) بازگردد.، نشان می دهد که احساسات مثبت شده است و معامله گران در حال خرید هستند که می تواند چشم انداز یک رالی را تا سطح روانی 100 دلار افزایش دهد.

اما اگر حرکت قیمت به سطوح پایین‌تر ادامه یابد و به زیر 67 دلار بازگردد، این دیدگاه مثبت می‌تواند در کوتاه‌مدت باطل شود.

نمودار 4 ساعته جفت ارز QNT/USDT. منبع: TradingView

فروشندگان در تلاشند تا حرکت صعودی را در 90 دلار متوقف کنند، اما میانگین های متحرک صعودی و قرار گرفتن اندیکاتور RSI در منطقه مثبت نشان می دهد که گاوها قدرت بیشتری دارند. اگر قیمت از 20-EMA برگردد، خریداران می توانند دوباره قیمت را به 90 دلار برسانند. اگر سطح بشکند و بالاتر از این مقاومت بسته شود، می تواند نشان دهنده از سرگیری روند صعودی کوتاه مدت باشد.

اما اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 20-EMA برسد، این دیدگاه مثبت می تواند در کوتاه مدت باطل شود. سپس قیمت این جفت ارز می تواند به 50-SMA کاهش یابد.

سایت ویژه

الگو ها , رمز ارز , ارزدیجتال , اتریوم , دلفین وست , بیت کوینالگوی مثلث تحلیل تکنیکال چگونه است ؟ الگوی مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است به این معنی که سهم در میانه ی یک روند مشخص با تش

آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث تحلیل تکنیکال چگونه است ؟

الگوی مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است به این معنی که سهم در میانه ی یک روند مشخص با تشکیل این الگو استراحت کرده و در ادامه به روند قبلی خود بازمی گردد و روند سابق خود را ادامه می دهد.

ما در بین الگوهای حرکتی دو نوع الگوی بازگشتی و ادامه دهنده داریم که الگوهای بازگشتی شامل الگوی دوقلو و الگوی سر و شانه می شود و یکی از الگوهای ادامه دهنده الگوی مثلث است که در این مقاله به طور کامل به توضیح آن می پردازیم.

انواع الگوی مثلث در تکنیکال

1. الگوی مثلث متقارن
2. الگوی مثلث صعودی (افزایشی)
3. الگوی مثلث نزولی(کاهشی)

هر کدام از این مثلث ها شکل خاص خود را دارند و در موقعیت های متفاوتی ظاهر می شوند که در ادامه به طور کامل آن هارا توضیح می دهیم.

الگوی مثلث تحلیل تکنیکال متقارن

این الگوی مثلث تحلیل تکنیکال از جمله الگوهای ادامه دهنده به شمار می رود که شامل ۵ موج است و بعد از اتمام موج پنجم انتظار ادامه ی روند قبل را داریم به عبارت دیگر می توان این الگو را جز دسته ی الگو های اصلاحی هم قرار داد یعنی پس از اتمام موج پنجم در این الگو اصلاح تمام شده و سهم به روند سابق خود بر می گردد.

مثلث متقارن در میانه ی روند صعودی یا نزولی شکل می گیرد و زمانی اتفاق می افتد که خریداران و فروشندگان نتوانند روند قیمت را به سمت خودشان هدایت کنند.

در چنین شرایطی یک مثلث متساوی الساقین شکل می گیرد که ضلع بالای مثلث و ضلع پایینی که همان حمایت ها و مقاومت های سهم هستند حالت همگرا پیدا می کنند و به هم نزدیک می شوند.

زمانی می توانیم از الگوی مثلث متقارن سیگنال خرید یا فروش دریافت کنیم که یکی از ضلع های مثلث به سمت بالا یا به سمت پایین شکسته شوند، پس اگر میانه ی روند صعودی مثلث متقارن شکل گرفت و مقاومت به سمت بالا شکسته شد انتظار رشد قیمت داریم و اگر میانه روند نزولی الگوی مثلث نزولی تشکیل شد و حمایت به سمت پایین شکسته شد انتظار افت قیمت وجود دارد.

فوت کوزه گری: در بحث خطوط حمایت و مقاومت گفتیم که اگر مقاومت نزولی سهم به سمت بالا شکسته شود می تواند یک سیگنال قوی برای ورود به سهم باشد پس شما اگر این سیگنال را پیدا کنید می توانید بررسی کنید که این سیگنال ایا در چه شرایطی رخ داده و یا مقاومت مثلث بوده یا نه؟

حالا برای پیدا کردن شکست مقاومت کافیه در پلتفرم موج سوم یه کلیک ساده انجام بدی تا همه سهم هایی که مقاومتشون شکسته بهت نشون داده بشه.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی یا افزایشی معمولا در میانه ی روند صعودی تشکیل می شود و معمولا الگوی ادامه دهنده هست ولی گاهی هم در نقش الگوی بازگشتی عمل می کند و در این حالت به عنوان الگوی تشکیل دهنده کف شناخته می شود.

شکل این الگو به این صورت است که ضلع بالا یا مقاومت سهم به صورت افقی است و ضلع پایینی یا همان حمایت سهم صعودی و افزایشی است به همین خاطر این الگو به مثلث صعودی شناخته می شود.

+ نوشته شده در چهارشنبه 29 تير 1401ساعت 20:49 توسط sadegh بازدید 77 برچسب ها: الگو ها , رمز ارز , ارزدیجتال , اتریوم , دلفین وست , بیت کوین, |

بیت کوین و درسی خطرناک در الگوی مثلث ها !! (تحلیل تکنیکال قیمت بیتکوین)

آیا می‌دانید یک دوازده سطحی چند زاویه دارد؟ من هم نمی‌دانم! آسان‌تر این است که به ساده سازی امور بپردازیم. ۳، عدد راحت‌تری برای مدیریت این کار است و فرضا می‌توانیم از یک مثلث عادی و پیش پا افتاده برای انجام این قبیل محاسبات استفاده کنیم. این قضیه به طور جالبی در مورد بیت کوین (Bitcoin) هم صدق می‌کند. تقریبا در سه ماه گذشته، قیمت ترید آن به اصطلاح مثلثی بوده است.

اجازه دهید توضیح دهم که منظورم از مثلث چیست. روشی برای تحلیل نمودارهای قیمت وجود دارد که تحلیل تکنیکال نامیده می‌شود و در واقع می‌توان این تحلیل را در مورد قیمت هر چیزی اعمال کرد.

در این تحلیل، ما اساسا در جستجوی الگوهای قیمت و استفاده از آنها برای پیش‌بینی آنچه هستیم که ممکن است برای قیمت در آینده اتفاق بیافتد. وقتی که الگوی مشابهی اتفاق می‌افتد، این پیش‌بینی‌ها توسط آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، دیکته می‌شوند.

من در مورد تحلیل تکنیکال در وبلاگ دیگری صحبت کرده‌ام که از طریق این لینک می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید. در آنجا، به طور پیچیده‌تری در مورد قضیه بحث شده است. موضوع مثلث در اینجا، تا آنجا که ممکن است ساده‌سازی شده است.

درآمدی کوتاه بر مثلث تشکیل شده در نمودار بیت کوین

سه نوع مثلث وجود دارد: متقارن، صعودی و نزولی. آنها مانند شکل زیر به نظر می‌رسند:

این ایده به این شکل است که قیمت دارایی (خط سیاه) در داخل شکل مثلث (خطوط سبز) ترید می‌شود، تا این که سرانجام از مثلث بیرون می‌رود. زمانی که قیمت از محدوده مثلث خارج شد، معمولا در همان جهت خروج ادامه پیدا می‌کند. هر چه مثلث بزرگ‌تر باشد، حرکت خروجی نیز بزرگ‌تر خواهد بود.

اصولا در تحلیل تکنیکال این گونه تعریف شده که مثلث‌ها الگوهای ادامه دهنده روند هستند؛ یعنی اگر روند صعودی بوده، پس صعودی هم به مسیر خود ادامه خواهد داد

مثلث صعودی معمولا یک الگوی صعودی است و این یعنی قیمت با احتمال بیشتر و بر اساس سوابق گذشته، به سمت بالا خروج پیدا می‌کند؛ عکس این قضیه، مثلث نزولی است که به احتمال بیشتر، قیمت به سمت پایین خارج می‌شود. اما در میانه این دو، مثلث متقارن وجود دارد که نه مثبت و نه منفی است. تجارب گذشته نشان داده که در این حالت، احتمال پنجاه پنجاه برای خروج قیمت از هر دو سمت وجود دارد.

در هر سه الگوی مثلث، حرکت قیمت برای شکست ضلع، بسیار سریع و قدرتمند انجام می‌شود که به آن اصطلاحا بریک اوت (Breakout) می‌گویند.

این چیزی است که بیت کوین امسال انجام داده است…

مثلث ایجاد شده در نمودار بیت کوین آشنا به نظر می‌رسد؟

بعد از یک جهش بالاتر در نیمه اول سال، سه ماه گذشته یک مثلث متقارن کلاسیک را نشان داده است. متاسفانه این الگو چندان مفید نیست و چشم‌اندازی خنثی را نشان می‌دهد.

تجارب گذشته نشان داده که احتمال صعود یا نزول، در اینجا پنجاه پنجاه باشد. اما آنچه که می‌دانیم، این است که زمان در حال سپری شدن است و انتهای این الگو در حال نزدیک شدن است، و زیاد طول نمی‌کشد که جهت این حرکت مشخص شود.

این مثلث بسیار بزرگ است؛ بنابراین حرکتی که در نتیجه آن حاصل می‌شود، احتمالا بسیار بزرگ خواهد بود.

چرا ما چنین الگوهای تکنیکال را مورد توجه قرار می‌دهیم؟

ارز های دیجیتال تا حدود زیادی به این شیوه تحلیل می‌شوند و این تحلیل‌ها در گستره‌ای از رسم کردن مثلث‌های ساده تا شاخص‌های آماری بسیار پیچیده‌تر قرار می‌گیرند. دلیل این امر واضح است؛ طبقه‌های دیگر دارایی‌ها دارای محرک‌های خارجی واضحی هستند که بر آنها تاثیر می‌گذارند.

به عنوان مثال، ارزها دارای نرخ سود هستند (مثلا از طریق تصمیمات بانک مرکزی) و سهام نیز دارای جریان‌های نقدی یا سودهای شرکت است. دارایی‌های کریپتویی شاید هیچ یک از موارد بالا را نداشته باشند؛ در نتیجه باید بر تحلیل تکنیکال اتکا کرد و عوامل بنیادینی که در بازارهای سنتی وجود دارند را در واقع نمی‌توان در اینجا در نظر گرفت.

البته شرایط برای همیشه به این صورت باقی نخواهد ماند؛ استدلال می‌شود که دارایی‌های کریپتویی باید به شیوه‌ای در برابر تردید و عدم قطعیت محافظت شوند. ما در دوران جالبی زندگی می کنیم. در زمان وقوع یک رکود جهانی، بیت کوین چگونه عکس‌العمل نشان خواهد داد؟ یا در یک بحران مالی شدیدتر، بیت کوین چکار خواهد کرد؟ آیا بیت کوین به عنوان پناهگاهی امن دیده خواهد شد؟ این قبیل سوالات و بسیاری دیگر هنوز مانده که جواب داده شوند.

پس برگردیم به مثلث تشکیل شده در بیت کوین

بیت کوین به طور واضحی در حال ترید شدن در داخل مرزهای مثلث ذکر شده است و ما در انتظار خروج از این مثلث هستیم. این حرکت احتمالا بسیار قدرتمند خواهد بود.

اگر احتمال صعود می‌دهید، حرکت به بالای ۱۰۷۰۰ دلار می‌تواند دیدگاه مثبت شما را تایید کند. اگر انتظار نزول دارید، افت به زیر ۸۳۰۰ دلار، دیدگاه منفی شما را تایید خواهد کرد. اگر نظری در این میان ندارید، در نهایت خروج از این الگو به تصمیم‌گیری شما کمک خواهد کرد.

در زمان حساسی برای بیت کوین قرار داریم و چند هفته بعد احتمالا جهت قیمت را برای چند ماه آینده دیکته خواهد کرد. من خوشبین هستم و به بیت کوین اعتقاد دارم، بنابراین تعصبم به من می گوید که حرکت به بالا خواهد بود. البته ممکن است اشتباه کنم و باید برای آن آماده باشم.