سقوط بیت کوین تا کجا ادامه می یابد؟

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال.

۵ دلیل برای سقوط بیت کوین به ۱۰هزار دلار؛ ریزش نهایی هنوز اتفاق نیفتاده است؟

سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال همچنان به‌دنبال پاسخ این سؤال‌اند که کف و نقطه پایان روند نزولی بیت کوین کجاست. در جواب به این پرسش باید گفت که شاخص‌های زیادی نشان می‌دهند کف قیمتی بیت کوین جایی در اطراف محدوده ۱۰,۰۰۰ دلار است.

به گزارش کوین تلگراف، تاریخ نشان داده است که معامله‌گران در بازارهای نزولی با چالش‌های زیادی سقوط بیت کوین تا کجا ادامه می یابد؟ مواجه می‌شوند. علاوه بر این، شاخص‌های «قابل‌اعتمادی» که می‌بایست نقاط ورود را تعیین کنند، نمی‌توانند پیش‌بینی کنند که زمستان ارزهای دیجیتال ممکن است چقدر ادامه یابد.

با صعود اخیر قیمت بیت کوین به بالای ۲۰,۰۰۰ دلار که مقاومت روانی مهمی محسوب می‌شود، بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کردند این ارز دیجیتال به کف خود رسیده‌ است. با این حال داده‌های موجود نشان می‌دهد که صعود کوتاه‌مدت بیت کوین احتمالاً دلیل کافی برای تغییر روند کلی آن نیست.

گزارش اخیر شرکت تحقیقاتی دلفی دیجیتال (Delphi Digital) نشان می‌دهد که معامله‌گران می‌بایست بیشتر احتیاط کنند. طبق این گزارش، «قبل از اینکه مطمئن شویم بازار به کف خود رسیده‌ است، باید کمی بیشتر درد بکشیم».

همه می‌دانند که معامله‌گران از ماه نوامبر (آبان ۱۴۰۰) که بیت کوین خودش را به اوج تاریخی جدیدی رساند، ضرر زیادی را متحمل شده‌اند. با این حال، با مقایسه روند اصلاحی بیت کوین از ماه نوامبر (آبان ۱۴۰۰) و روند اصلاحی سال ۲۰۱۷ به این نتیجه می‌رسیم که قیمت بیت سقوط بیت کوین تا کجا ادامه می یابد؟ کوین به احتمال زیاد در آینده‌ نزدیک بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

قیمت استانداردشده بیت کوین به دلار از زمان اوج تاریخی آن (اوج بیت کوین در روند فعلی و سال ۲۰۱۷).

در جریان بازارهای نزولی قبلی، قیمت بیت کوین نسبت به اوج چرخه تقریباً ۸۵ درصد کاهش یافته است. به‌گفته دلفی دیجیتال، اگر تاریخ دوباره تکرار شود، بیت کوین «به کمی بالاتر از ۱۰,۰۰۰ دلار می‌رسد و نسبت‌به قیمت فعلی خود حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد».

پیش‌بینی‌های سقوط بیت کوین تا کجا ادامه می یابد؟ مربوط به اتریوم حتی بدتر از بیت کوین است؛ زیرا قیمت این ارز دیجیتال در بازار نزولی قبلی نسبت به اوج خود ۹۵ درصد کاهش یافته بود. در نتیجه، اگر همین اتفاق دوباره بیفتد، قیمت اتریوم ممکن است تا ۳۰۰ دلار کاهش یابد.

درصد کاهش قیمت اتریوم (اوج روند قبلی اتریوم در مقایسه با اوج روند فعلی آن).

دلفی دیجیتال در این باره در گزارش خود نوشته است:

خطر تکرار سقوط قبلی بیشتر از چیزی است که اکثر مردم پیش‌بینی سقوط بیت کوین تا کجا ادامه می یابد؟ می‌کنند؛ خصوصاً اگر بیت کوین نتواند حمایت خود در محدوده ۱۴,۰۰۰ تا ۱۶,۰۰۰ دلار را حفظ کند.

وضعیت اشباع فروش همچنان ادامه دارد

داده‌های موجود به معامله‌گرانی که می‌خواهند کف چرخه نزولی فعلی را بدانند، نشان می‌دهد که پایان روندهای نزولی قبلی با ورود بازار به وضعیت اشباع فروش مصادف بوده است.

همان طور که در نمودار هفتگی زیر می‌بینید، شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین در نمای ۱۴ هفته‌ای، اخیراً برای سومین بار در تاریخ خود به زیر سطح ۳۰ (منطقه اشباع فروش) سقوط کرده است. گفتنی است در دو سری قبلی که این اتفاق افتاد، قیمت بیت کوین در نزدیکی نقطه پایان روند نزولی بود.

نمودار هفتگی قیمت بیت کوین همراه با شاخص قدرت نسبی ۱۴ هفته‌ای.

هرچند برخی ممکن است این وضعیت را سیگنالی برای ورود مجدد به بازار بدانند، دلفی دیجیتال به کسانی که منتظرند بیت کوین سریعاً رشد کند، هشدار داده‌ و گفته‌ است که «در دو مورد قبلی، بیت کوین به مدت چند ماه در یک محدوده و کانال متلاطم در نوسان بود و بعد از آن، توانست بهبود یابد و روند صعودی قوی خود را آغاز کند.

بررسی میانگین متحرک ساده (SMA) ۲۰۰هفته‌ای بیت کوین، این سؤال را مطرح می‌کند که آیا حمایت تاریخی این ارز دیجیتال دوباره حفظ خواهد شد یا نه.

قیمت بیت کوین به دلار در مقایسه با میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای و شاخص قدرت نسبی ۱۴ هفته‌ای.

بیت کوین در روزهای اخیر برای اولین بار از مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای خود رسید. گفتنی است در روندهای نزولی قبلی، بیت کوین به مدت چند هفته زیر این سطح معامله می‌شد. در نتیجه این امر نشان می‌دهد که بزرگترین ارز دیجیتال بازار احتمالاً به‌زودی می‌تواند کف خود را پیدا کند.

ریزش نهایی هنوز اتفاق نیفتاده است؟

هم‌اکنون بازار ارزهای دیجیتال به‌دنبال موج فروش نهایی معامله‌گران است. تاریخ نشان داده‌ است که این اتفاق در انتهای یک روند نزولی و در ابتدای چرخه بعد رخ می‌دهد.

هرچند سقوط بیت کوین تا کجا ادامه می یابد؟ ناامیدی معامله‌گران در حال حاضر به بیشترین میزان خود از زمان سقوط بازار در مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) به‌خاطر شیوع ویروس کرونا رسیده‌، هنوز کمتر از ناامیدی معامله‌گران در سال ۲۰۱۸ است.

دلفی دیجیتال در این باره نوشته است:

قبل از اینکه بهبود احساسات معامله‌گران شروع شود، ممکن است نیاز داشته باشیم درد بیشتری سقوط بیت کوین تا کجا ادامه می یابد؟ را تحمل کنیم.

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال.

با اینکه بازار ارزهای دیجیتال به‌طور کلی از پایان سال ۲۰۲۱ ضعیف‌تر شده‌، نیروی محرکه واقعی سقوط آن تورم افسارگسیخته و افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا بوده‌ است.

نمودار قیمت بیت کوین در مقایسه با تغییرات نرخ بهره و ترازنامه فدرال رزرو.

با افزایش نرخ بهره بانکی معمولاً بازارهای مالی با اصلاحاتی مواجه می‌شوند و با توجه به اینکه فدرال رزرو قصد دارد نرخ بهره را همچنان افزایش دهد، سقوط بیت کوین تا کجا ادامه می یابد؟ بیت ‌کوین و سایر دارایی‌های پرریسک احتمالاً در ادامه با اصلاح بیشتری مواجه می‌شوند.

شاخص دیگری که نشان می‌دهد «ریزش نهایی» هنوز رخ نداده، سهم واحدهای در سود از عرضه درگردش بیت کوین است. شایان ذکر است که در بازارهای نزولی قبلی، این نرخ تا ۴۰ درصد هم پایین آمده است.

قیمت بیت کوین به دلار در مقایسه با سهم واحدهای در سود از عرضه درگردش.

طبق داده‌های سایت گلسنود (Glassnode)، این شاخص در حال حاضر روی سطح ۵۴.۹ درصد است. در نتیجه همچنان می‌توان ادعا کرد که بازار قبل از رسیدن به کف واقعی خود، یک روند نزولی دیگر را تجربه خواهد کرد.

بیت کوین بر سر دو راهی| سقوط به ۴۰ هزار دلار یا صعود به ۵۲ هزار دلار

نمودار قیمت بیت کوین در حال حاضر، یک الگوی سر و سقوط بیت کوین تا کجا ادامه می یابد؟ شانه را تشکیل داده که می تواند منجر به سقوط قیمت به محدوده ۴۰ هزار دلار و یا بازگشت آن به بالای ۵۲ هزار دلار شود.

به گزارش بازار، قیمت بیت‌کوین صبح پنجشنبه در پی انتشار گزارش کمیته بازار آزاد فدرال آمریکا در خصوص تصمیم احتمالی نظام بانکداری این کشور برای افزایش نرخ بهره بانکی و در نتیجه استقبال سرمایه گذاران از این تصمیم، به سطح حمایت مهم خود سقوط کرد. بیت کوین در زمان انتشار این مطلب، با قیمت ۴۳۱۱۰ دلار معامله می شود که کمترین میزان قیمت این ارز دیجیتال از تاریخ ۵ دسامبر بوده و در نتیجه، بیش از ۳۰ درصد از بالاترین سطح خود در تاریخ سقوط کرده است.

گفته می شود بزرگترین دلیل سقوط قیمت بیت کوین، کنار آمدن تلویحی فدرال رزرو آمریکا با سرمایه گذاران است. فدرال رزرو در نشست دسامبر خود هشدار داد که در سال ۲۰۲۲ مصوبه افزایش نرخ بهره را اجرا خواهد کرد.

کمیته بازار آزاد فدرال آمریکا صورتجلسه خود را اواخر وقت روز چهارشنبه منتشر کرد و سرمایه گذاران نگران دارای یهای دیجیتال خود شده و اقدام به نقد کردن ارزهای دیجیتال ارزهای دیجیتال کردند که همین موضوع، ارزش بازار کریپتو را به حدود ۲ تریلیون دلار کاهش داد. سرمایه گذاران همچنین سهام های خود با رشد بالا را تخلیه کردند که منجر به کاهش ۵۰۰ سقوط بیت کوین تا کجا ادامه می یابد؟ واحدی شاخص نزدک ۱۰۰ شد.

از نظر تاریخی، دارایی‌های پرریسک مانند ارزهای دیجیتال و سهام با رشد بالا در یک محیط پر تنش میان سرمایه گذاران و دولت، سقوط می‌کنند که همین امر، بهترین دلیل برای سقوط ارزش بازار ارزهای دیجیتال به حساب می آید.

تحلیل قیمت بیت کوین

نمودار روزانه نشان می دهد که قیمت بیت کوین طی چند هفته گذشته در یک روند نزولی قوی قرار داشته است. نگاه دقیق تر به نمودار نشان می دهد که یک الگوی سر و شانه تشکیل شده است. در واقع، در حال حاضر در خط گردن این الگو قرار داریم. همچنین شاخص قیمت به زیر میانگین متحرک ۲۵ روزه و ۵۰ روزه نزول کرده است.

بنابراین، این احتمال وجود دارد که قیمت بیت کوین در کوتاه مدت همچنان کاهش یابد. اگر این اتفاق بیفتد، سطح کلید بعدی حمایت بیت کوین ۴۰ هزار دلار خواهد بود.

با این حال، یک سناریوی جایگزین وجود دارد زیرا به نظر می رسد بیت کوین همزمان یک الگوی دو رویه را تشکیل داده است که یک سر قیمت آن، ۵۲۱۷۷ دلار است. بنابراین، در حالی که نشانه ها حاکی از کاهش ارز بیت کوین است، بازگشت به روند صعودی را نمی توان رد کرد.

بیت کوین به زیر 19000 دلار سقوط کرد زیرا احساسات همچنان نزولی است

با سقوط بیت کوین به زیر سطح کلیدی 19000 دلار، احساسات بازار به شدت نزولی باقی می ماند.

قیمت بیت کوین در صرافی بیت استمپ به پایین ترین حد روزانه 18962 دلار کاهش یافت.

بزرگترین ارز دیجیتال جهان پس از رسیدن به 20,469 دلار در 4 اکتبر، 7.39 درصد در هشت روز گذشته کاهش یافت.

این ارز دیجیتال در حال حاضر 72.4 درصد نسبت به اوج خود در تمام دوران کاهش یافته است.

در این هفته، سرمایه گذاران و معامله گران باید انتظار نوسانات بیشتری را داشته باشند. روز پنجشنبه، اداره آمار کار چاپ شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) مورد انتظار برای ماه سپتامبر را منتشر خواهد کرد. این زمینه را برای افزایش بعدی نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا فراهم می کند.

انتظار می رود بانک مرکزی نرخ بهره را 75 واحد دیگر افزایش دهد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که انتظار می رود نرخ وجوه فدرال تا پایان سال 2022 به محدوده 4.25٪ -4.5٪ افزایش یابد.

“ترس شدید”

بر اساس شاخص ترس و طمع، پس از اینکه گاوها نتوانستند جایگاهی بالاتر از سطح 20000 دلار کسب کنند، احساسات بازار همچنان در قلمرو “ترس شدید” باقی می ماند.

چنین احساسات بسیار نزولی در سراسر سال 2022 ادامه داشته است، به طوری که سیاست پولی جنگ طلبانه فدرال رزرو به عنوان باد مخالف اصلی برای بازار هولناک ارزهای دیجیتال تلقی می شود.

معامله‌گری که در ماه مه سقوط بیت‌کوین را پیش‌بینی کرد می ‌گوید بیت‌کوین به رشد خود ادامه می‌دهد، یکی از آلت‌کوین‌ها نیز برای شکست بزرگ آماده است

با عبور بیت کوین از بالاترین رکوردهای جدید تاریخ، یک معامله گر ارز دیجیتال که از نزدیک دنبال می شود، انتظار ادامه روند صعودی بیت کوین را دارد در همزمان یک آلتکوین در رادار او برای افزایش آماده می شود.

استراتژیست بازار کریپتو، دیو د ویو به 82700 دنبال کننده توییتر خود می گوید که بیت کوین در یک کانال رو به رشد با صعودی حدود 75000 دلار و نزولی در حدود 55000 دلار در حال افزایش است. در کوتاه مدت، او انتظار دارد که بیت کوین قبل از تثبیت بیشتر به 70000 دلار افزایش یابد."کوتاه مدت. قیمت همچنان در کانال افزایشی است. برای منطقه 70K و به دنبال آن انسجام قیمت دور از انتظار نیست.

منبع: Dave the Wave/Twitter

طی چند ماه آینده، تحلیلگر پیش‌بینی می‌کند بیت‌کوین در همان کانال تا 100000 دلار صعود کند."نسبت زمانی [فیبوناچی] را اضافه کنید و نسبت قیمت به بالای [منحنی رشد لگاریتمی] می رسد. "

منبع: Dave the Wave/Twitter

در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین با قیمت 67.591 دلار معامله می شود.از آنجایی که بیت کوین به صعود خود ادامه می دهد، معامله گر آلت کوین ورج (XVG) را نیز زیر نظر دارد. ورج (Verg) یک بلاک چین متمرکز بر حریم خصوصی است که به دنبال ارائه یک شبکه پرداخت غیرمتمرکز سریع و کارآمد است که بر روی بلاک چین اصلی بیت کوین بهبود می یابد.در حال حاضر توکن ورج (XVG) تنها با 0.026 دلار معامله می شود. از سطح قیمت فعلی خود، ویو یک حرکت بیش از 8300 درصدی با پیشرفت روند صعودی تا سال 2022 که قیمت توکن را به 2.00 دلار می‌رساند. را پیش بینی می کند

صرافی ارز دیجیتال و کیف پول ایران ترید از سال 1395 فعالیت خود را در زمینه تحلیل و آموزش ارز دیجیتال و از سال 1398 فعالیت خود را در زمینه مبادله ارز های دیجیتال با هدف فراهم کردن بستری امن و سریع برای خرید و فروش و نگهداری ارز های دیجیتال شروع به کار کرده است

چرخه ۴ ساله بیت کوین چیست؟

برخی از فعالان حوزه ارزهای دیجیتال معتقدند که بیت کوین یک چرخه 4 ساله قیمت دارد که هر بار بعد از هاوینگ با یک رشد زیاد قیمت روبه‌رو می‌شود. بنجامین کاون (Benjamin Cowen)، تحلیلگر بیت کوین و ارز دیجیتال، ویدئویی را منتشر کرده است که نظریه‌ها‌ی قیمت دوره‌ای و چرخه 4 ساله قیمت بیت کوین را که توسط بسیاری از طرفداران ارز دیجیتال بیان می‌شود، زیر سؤال می‌برد. کاون با بررسی روند چهار ساله قیمت بیت کوین ادعا می‌کند که ارزهای دیجیتال از چنین الگوهای مشخصی پیروی نمی‌کنند.

آیا هاوینگ جرقه رشد قیمت بیت کوین است؟

بیت کوین تا سال 2020 دو دوره رشد قابل‌توجه قیمت را تجربه کرده بود. هر دو دوره بعد از هاوینگ بیت کوین (نصف شدن پاداش بلوک) به ترتیب در سال‌ها‌ی 2012 و 2016 اتفاق افتاد. بنابراین منطقی بود که طرفداران ارزهای دیجیتال پیش‌بینی می‌کردند که وقتی پاداش بلوک در ماه می 2020 دوباره به نصف کاهش یابد، دوباره یک افزایش مشابه قیمت در بازار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد.

اما کاون با این نظریه مخالف بود و معتقد بود که چرخه 4 ساله برای بیت کوین وجود ندارد بلکه از اولین روزهای بیت کوین می‌توان مجموعه‌ای از رشد و سقوط پی در پی را برای چندین دوره طولانی مشاهده کرد و این روند با رشد بازار ارزهای دیجیتال، بیشتر ادامه می‌یابد.

شایان ذکر است که نظر کاون در مورد بیت کوین و به طور کلی بازار ارزهای دیجیتال صعودی است. وی در گذشته اظهار داشت که ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال ممکن است طی چند سال آینده از 11 تریلیون دلار بیشتر شود و بیت کوین به قیمت بیش از 100000 دلار برسد.

بحران مالی جهانی و چرخه چهار ساله بیت کوین

بحران مالی جهانی به احتمال زیاد روی ارزش آینده بیت کوین تأثیرگذار است؛ البته تأثیر آن هنوز به طور کامل مشخص نشده است. کاملاً محتمل است که جهان به زودی شاهد یک دوره طولانی تورم ، بیکاری زیاد و رشد اقتصادی کم باشد. ارزهای دیجیتال نیز قرار است در چنین فضایی فعالیت کنند.

همه‌گیری ویروس کرونا نیز باعث بحران اقتصادی بیشتر در جهان شده است و خیلی از کشور‌ها‌ برای رفع نیاز‌ها‌ی خود اقدام به چاپ پول فیات کرده‌اند. با توجه به اینکه بانک‌ها‌ی مرکزی اکنون مشتاق چاپ مقادیر زیادی ارز فیات برای تحریک اقتصاد خود هستند، به احتمال زیاد بیت کوین با افزایش سرمایه‌گذاری توسط کسانی که مایل به محافظت ازش ثروت خود در برابر تورم هستند، روبه‌رو خواهد شد. از طرف دیگر هم اقتصاد ضعیف‌تر ممکن است میل افراد به سمت سرمایه‌گذاری در فضاهای پر ریسک مثل ارز دیجیتال را کاهش دهد.

با وجود همه این اتفاقات، مسائل اقتصادی، توسعه و پیشرفت تکنولوژی بدون وقفه ادامه دارد. این واقعیت همچنین باید در هنگام تجزیه و تحلیل پتانسیل رشد Bitcoin طی چند ماه آینده مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت، فناوری بلاکچین برای استفاده گسترده در زمینه‌ها‌یی مانند خدمات مالی و اینترنت اشیاء (IOT) همچنان در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد. این تحولات می‌تواند به طور چشمگیری بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد.

سخن پایانی

هم‌اکنون با رشد قیمت بیت کوین در چند ماه اخیر، به نظر می‌رسد که چرخه چهار ساله بیت کوین درست است و نظریه کاون مبنی بر رد چرخه 4 ساله بیت کوین بعد از هاوینگ اشتباه بوده است؛ هر چند که این افزایش قیمت با تأخیر اتفاق افتاد و بلافاصله بعد از هاوینگ این افزایش قیمت شروع نشد. این مسئله تحت تأثیر انتشار ویروس کرونا در جهان و پاندمی رخ‌داده در جهان بود که در اثر شوک انتشار این خبر، شاهد یک ریزش شدید قیمت در بیت کوین و کل بازار ارزهای دیجیتال بودیم. اما پس از گذشت زمان و بهتر شدن شرایط همه‌گیری کرونا، بازار ارزهای دیجیتال شروع به رشد کرد و قیمت بیت کوین از محدوده زیر ده هزار دلار تا محدوده بالای 60 هزار دلار رسیده است.

قیمت بیت کوین پس از اولین هاوینگ حدود 3400 درصد رشد کرد و پس از دومین هاوینگ تقریباً 4080 درصد رشد قیمت داشت. در این هاوینگ سوم که در سال 2020 رخ داد و بعد از مسائلی که جهان به خاطر ویروس کرونا با آن روبه‌رو بود، در اواخر سال 2020 رشد قیمت بیت کوین شروع شد و باید ببینیم این رشد قیمت تا کجا ادامه می‌یابد.