چگونه بر اساس حجم معامله کنیم؟

مقایسه ارزش معاملات فارکس با سایر بازارهای بورس جهان

دانلود رایگان اندیکاتور ولوم پروفایل نوسان گیری با حجم معاملاتو تشخیص مناطق پر تراکنش Volume Profile Range Indicator for MT5

مقدمه ای بر اندیکاتور ولوم پروفایل یا شاخص محدوده نمایه حجم Volume Profile

پلتفرم های معاملاتی اغلب حجم را به عنوان تابعی از زمان ترسیم می کنند. این بدان معنی است که اطلاعات نمایش داده شده مربوط به میزان حجم معامله در یک دوره یا کندل است. با این حال، اطلاعات مهم دیگری که معامله‌گران می‌توانند از آن استفاده کنند، حجم به عنوان تابعی از قیمت است. برای ما مهم است که بدانیم چه مقدار حجم به عنوان یک نقطه قیمت خاص معامله شده است، زیرا این به ما این ایده را می دهد که آیا بازار آن نقطه قیمت را به عنوان یک سطح کلیدی می بیند یا خیر. این دقیقا جایی است که اندیکاتور ولوم پروفایل یا ( شاخص محدوده نمایه )برای آن استفاده می شود.

اندیکاتور ولوم پروفایل Volume Profile چیست؟

اندیکاتور ولوم پروفایل ، حجم را به عنوان تابعی از قیمت نشان می دهد. اندیکاتور ولوم پروفایل خطوط افقی را روی نمودار قیمت قرار می دهد که حجم معاملات را در نقاط مختلف قیمت در یک روز نشان می دهد.

فایل اندیکاتور ولوم پروفایل در باکس دانلود انتهای پست موجود می باشد

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

برای سیگنال گیری ، بررسی و تحلیل دقیق نیاز به ابزارهای کار آمد و دقیق داریم ما در سایت هوش فعال با طراحی و پیاده سازی اندیکاتور های ویژه و طرای و پیاده سازی اکسپرت های دستیار معامله گر ویژه ابزار های حرفه ای و کاربردی را برای شما آماده کردیم، شما با تهیه و استفاده از این ابزار ها می توانید سطح تحلیل و معاملات خود را بالا ببرید.

اندیکاتور ولوم پروفایل Volume Profile چگونه کار می کند؟

اندیکاتور ولوم پروفایل ، حجم قیمت را بر اساس “حجم تیک” هر نوار 1 دقیقه ای به عنوان پیش تنظیم تشخیص می دهد. با این حال، همچنین به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا هر زمان که این داده‌ها از سرور کارگزار در دسترس هستند، از «حجم واقعی» در هر «تیک» استفاده کنند.

سپس این اندیکاتور خطوط افقی را ترسیم می کند که حجم معاملات را در هر سطح قیمت نشان می دهد. همچنین یک خط افقی حجم وزن میانگین قیمت (VWAP) را ترسیم می کند که با خطوط نقطه چین نشان داده می شود.

نحوه استفاده از اندیکاتور ولوم پروفایل Volume Profile

نشانگر محدوده نمایه صدا دارای چندین نوار مفید است که می توان آنها را تغییر داد. در این میان، «دوره بازه»، «تعداد دامنه»، «مرحله حالت»، «نوع حجم» و «منبع داده» برخی از مهم‌ترین گزینه‌هایی هستند که معامله‌گران می‌توانند با آن‌ها سرکوب کنند.

مناطق قیمتی با حجم بالا اغلب نشان می دهد که این سطوح از مناطق حمایتی یا مقاومت اصلی هستند.حرکت قیمت به طور معمول را در چنین منطقه ای دشوار می باشد.

یکی از مناسب ترین راه ها برای معامله با استفاده از این اندیکاتور ، معامله شکستن منطقه با حجم متراکم و زیاد است زیرا قیمت با شکستن این مناطق می تواند قیمت های جدیدی را تجربه کند.

سیگنال خرید با استفاده از اندیکاتور ولوم پروفایل Volume Profile
چه موقع وارد شوید؟

مناطقی را که حجم بالایی از معاملات را به خود اختصاص داده اند را پیدا کنید سپس هرگاه قیمت این مناطق را با قدرت به جهت بالا شکست، وارد پوزیشن خرید شوید و حد ضرر خود را زیر کندل سطح حمایتی قرار دهید.

چه موقع باید از آنجا خارج شوید؟

هرگاه حجم معاملات در سطح بعدی بالا رفت می توانید سیو سود کنید و از معامله خارج شوید.

سیگنال فروش با استفاده از اندیکاتور ولوم پروفایل Volume Profile
چه موقع وارد شوید؟

مناطق یا سطوح پر حجم را پیدا کنید و هرگاه قیمت این مناطق را رو به پایین شکست می توانیم پوزیشن فروش باز کنیم و حد ضرر خود را بالای کندل سطح مقاومتی قرار دهیم.

چه موقع باید از آنجا خارج شوید؟

در سطح پر حجم بعدی که می توانید سیو سود کنید و از معامله خارج شوید.

تنظیمات اندیکاتور ولوم پروفایل

نویسند : مصطفی اجارستاقی

کاربران عزیز لطفا دیدگاه خود را در خصوص اندیکاتور فوق در قالب کامنت ثبت بفرمایید.

• لینک های دانلود
• راهنمای نصب
• راهنمای دانلود

لینک دانلود اندیکاتور ولوم پروفایل Volume Profile Range Indicator for MT5

آموزش نوسان گیری در سهم و نکات کلیدی آن

نوسان گیری در بورس به عنوان یکی از فعالیت های سرمایه گذاران محسوب می شود و در این مقاله قصد داریم در خصوص فاکتورهای نوسان گیری در بورس صحبت کنیم. به طور کلی روش های مختلفی برای کسب سود و بازدهی در بازار سرمایه وجود دارد و بر همین اساس سرمایه گذار در بازار سرمایه می تواند به دو روش بازدهی کسب کند که شامل سود سرمایه ای و سود نقدی با حضور در مجامع است. كسب سود سرمايه اي که شامل نوسان قیمت سهام در بازار است و معمولا روش دشوار تری است ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سود سریع، عمده سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله در خصوص نوسان گیری در بورس و روش های آن صحبت کنیم.

احتمالا تا به حال در مورد نوسان گیری توسط سرمایه گذاران در بازار بسیار شنیده اید و یا مقالات زیادی نیز در این خصوص مطالعه کرده اید ولی تا به حال نیز به یک روش درست و منطقی برای کسب بازدهی با استفاده از این روش نرسیده اید. اما سوال اینجاست که آیا با روش ها و تکنیک های فعلی سرمایه گذار به راحتی می تواند در بازار نوسان گیری کند؟؟ ریسک کسب بازدهی در نوسان گیری به چه میزان است و یا برخی سوالات دیگر که قصد داریم در این مقاله به یک نتیجه گیری کلی در این خصوص برسیم.

تعریف نوسان گیری در بورس

قبل از توضیح در مورد نوسان گیری بهتر است ابتدا نوسان را توضیح دهیم. نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار میکنند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می گویند. معمولا درصدهای نوسان گیری در بورس برای یک معامله گر حرفه ای بین 5 تا 10 درصد است و هیچ سرمایه گذاری با این هدف هیچ وقت ریسک بیشتری را متحمل نمی شود.

حال سوال اینجاست که آیا همه سرمایه گذاران می‌توانند در بازار سهام نوسان گیری کنند؟؟ پاسخ به این سوال خیر است چرا که نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی و بازار خوانی دارد و می توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه مدت، به دنبال نوسان گیری باشند اما طولی نمی کشد که متضرر می شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست میدهند چرا که همانطور که در بالا گفته شد نوسان گیری به دانش و تجربه و مهارت خاصی نیاز دارد و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم متحمل زیان می شوند. تجربه شخصی بنده و صحبت با بسیاری از معامله گران بازار نیز موید همین مطلب می باشد که نوسان گیری در بلند مدت به زیان سرمایه گذار ختم خواهد شد و شاید درصد کمی از سرمایه گذاران با استفاده از این نوع روش معاملاتی در بازار منتفع می شوند و عده زیادی از سرمایه گذاران که با هدف نوسان‌گیری و به صورت کوتاه مدت وارد سهم می‌شوند ؛ متحمل زیان می‌شوند و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست میدهند.

البته افرادی که در بازار سرمایه به دنبال نوسان گیری هستند به دو دسته تقسیم می شوند که شامل موج و موج سوار هستند.دسته اول سرمایه گذارانی هستند که شروع کننده یک موج در یک صنعت یا سهم می باشند. بدین صورت که ابتدا در یک سهمی آرام آرام شروع به خرید می‌کنند و زمانی که سهم به اصطلاح خشک شد، سهم را صف خرید و شروع چگونه بر اساس حجم معامله کنیم؟ به پخش اخبار مثبت در سایت ها و شبکه های اجتماعی می‌کنند. با پخش اخبار مثبت، رفته رفته عوام بازار وارد سهم می شوند و شاهد صف خریدهای پرحجم در سهم هستیم. در این مرحله موج سوار ها وارد سهم می شوند و در واقع این افراد کسانی هستند که اخبار به هر دلیلی به گوششان می‌رسد و به دنبال خرید سهم هستند. قیمت سهم افزایش می یابد ( معمولا 15 تا 20 درصد ) و رفته رفته عرضه سهام شرکت نیز زیاد می شود و موج ( گروه اول ) از سهم خارج می‌شوند. حال اگر بازیگر جدید در این مرحله وارد سهم شود شاهد ادامه افزایش قیمت هستیم در غیر این صورت سرمایه گذارانی که در مرحله آخر رشد سهم و صرفا به دلیل اخبار مثبت وارد سهم شده اند، زیان و در نهایت هم با شناسایی زیان از سهم خارج می شوند.

چگونه می توان در بازار بورس نوسان گیری کرد؟

1/ نوسان گیری با تحلیل تکنیکال:

یکی از روش های نوسان گیری در بازار سرمایه که امروزه بسیاری از سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند تحلیل تکنیکال است. چرا که سرمایه گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت سهمی را خریداری می کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند به عنوان مثال باید گفت خرید سهم در محدوده های حمایتی که معمولا با اقبال بازار مواجه است می تواند یکی از این روش ها باشد. البته برخی از نسبت ها نیز در تحلیل تکنیکال می تواند برای نوسان گیری مناسب باشد که یکی از این نسبت ها ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE است.

2/ نوسان گیری به کمک جو حاکم بر بازار:

گاهی اوقات مشاهده می شود که انتشار یک خبر موجب رشد دست جمعی سهام یک گروه می شود حال ممکن است خبر در حد شایعه باشد. در این حالت نیز می توان همگام با خبر سهم را خرید و در یک موقعیت مناسب آن را فروخت و شناسایی سود انجام داد.چگونه بر اساس حجم معامله کنیم؟

3/ نوسان گیری به کمک اطلاعات نهائی:

گاهی اوقات مشاهده می شود که از جانب شخصی اطلاعاتی از وضعیت شرکت به دست شما رسیده که ممکن است این خبر افزایش سود شرکت و یا افزایش سرمایه پیش رو و یا … باشد. در این حالت نیز ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود . حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.

نوسان گیری با استفاده از برخی فیلترهای کاربردی

برای نوسانگیری در بورس برخی از سرمایه گذراران از فیلترهای کاربردی در بورس نیز استفاده می کنند. فیلترهای کاربردی در بورس فیلترهایی هستند که با استفاده از آنها میتوان برخی از سهام موجود در بازار را انتخاب کرد و خرید و فروش های کوتاه مدت داشت. به عنوان مثال زمانی که آخرین معامله 3 درصد بالاتر از قیمت پایانی سهم باشد میتوان با توجه به حجم معاملاتی که در بازه رو به بالا در سهم معامله می شود احتمال بالایی را برای رشد سهم در فردا در نظر گرفت و یا خرید سهم در صف فروش با در نظر گرفتن یک سری شرایط و … میتوان انتظار نوسان گیری را داشت.

نشانه های نوسان گیری در بازار

حال سوال اینجاست که در سهم چگونه نوسان گیری کنیم و چه معیارهایی برای شناخت نوسان گیری در سهم وجود دارد. در بخش زیر قصد داریم برخی از نشانه های نوسان گیری در سهم را اندکی توضیح دهیم.

1/ سفارش چینی در یک حجم مشخص

نوع سفارش گذاری در سهم می تواند یکی از نشانه های نوسان گیری در سهم باشد. همچنین گاهی اوقات در برخی از سهم هایی که در محدوده +2% معامله می شوند شاهد سفارش هایی با حجم بالا در محدوده پایین تر هستیم. به عنوان مثال سهم در محدوده 102 تومان در حال معامله است ولی در بخش تقاضا در محدوده 101 تومان حجم سفارشات بالایی را مشاهده میکنیم. این به خودی خود نشان میدهد که این سفارش به دلیل ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای خرید سهام ایجاد شده و در واقع به نوعی اردر حمایتی در سهم می باشد. البته حالت عکس این قضیه هم وجود دارد به عنوان مثال سهم در محدوده -3% و در قیمت 95 تومان در حال معامله است ولی در محدوده 97 تومانی سفارش فروش با حجم بالایی قرار داده شده است . این نشان میدهد که فعلا اجازه رشد قیمتی به سهم داده نمی شود و به همین چگونه بر اساس حجم معامله کنیم؟ دلیل عرضه برای سهم افزایش می یابد و روند قیمتی سهم را دچار مشکل می‌کند.

2/ ایجاد شایعه در سهام با هدف افزایش و یا کاهش قیمت سهم

از دیگر مولفه‌هایی که میتواند موجب نوسان گیری در سهم شود سفته بازی است. هنگامی که سرمایه گذاران قصد سفته بازی در سهمی را دارند ( مقاله کامل در خصوص سفته بازی را در لینک بخوانید) ابتدا به خرید سهم در طی روزهای مختلف و با کدهای مختلف اقدام می کنند تا به اصطلاح شناوری موجود در سهم را جمع کنند و سپس با انتشار اخبار مثبت در سایت ها و کانال ها و کلیه شبکه های اجتماعی سرمایه گذاران دیگر را ترغیب به خریدن سهم می کنند و بعد از رشد قیمتی سهم در طی چند روز اقدام به فروش سهم و شناسایی سود میکنند و خریداران در قیمت های بالاتر نیز متضرر می شوند و یا در حالت عکس قضیه برخی از سرمایه گذاران با انتشار اخبار منفی در سهم با هدف کاهش قیمت سهم و خرید بیشتر اقدام به انتشار خبرهای منفی در خصوص سهام شرکت میکنند تا سهم مورد نیاز خود را در بازار جمع آوری کنند و بعد از آن قیمت سهام شرکت را افزایش دهند.

3/ معاملات صوری

شاید بسیار مشاهده کرده باشید که در نمادی معاملات دو طرفه بین حقیقی ها، حقوقی ها و حقیقی با حقوقی ها انجام شده باشد که معمولا این کار با هدف های مختلفی انجام می شود. گاهی اوقات این معاملات در جهت فروش سهم به یک کد حقوقی با کد شخصی است. گاهی اوقات هم با هدف جا به جایی سهم و سپس افزایش قیمت سهم انجام میگیرد و یا این جا به جایی ها در جهت افزایش حجم معاملات است.

در کل میتوان گفت که معاملات در بسیاری از سهم ها با استفاده از روش های گفته شده انجام می شود که برخی از سرمایه گذاران با استفاده از فرمول های تابلو خوانی در بورس قادر به تشخیص آن بوده و میتوانند از آن استفاده کنند ولی در نهایت دود آن به چشم کسانی می رود که صرفا با دانش اندک در این بازار معامله می کنند و قادر به تشخیص وضعیت های توضیح داده شده نخواهند بود و این سرمایه گذارن نیز بازندگان اصلی نیز به حساب می آیند. در کل برای نوسان گیری در سهم نیاز است که به تحلیل تکنیکال کلاسیک مسلط باشید، تجربه فعالیت در بازار سرمایه را داشته باشید، تابلو خوانی و فیلتر نویسی بدانید. در غیر این صورت هیچ راهکار ساده ای برای نوسانگیری در بورس وجود ندارد و عمده صحبت هایی که در خصوص نوسان گیری وجود دارد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

چگونه سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم.

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری کاری بسیار سخت در بازار سرمایه به حساب می آید و بیشتر سرمایه گذارانی که به دنبال پیدا کردن سهام مناسب برای نوسان گیری هستند عمدتا در خرید سهم دچار اشتباه شده و زیان می کنند. اما سوال اینجاست که چگونه یک سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم. در بخش بالا گفتیم که تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی است که سرمایه گذاران برای نوسان گیری از آن استفاده میکنند. در تکنیک های معامله گری با خط روند توضیح دادیم که اگر بتوانیم ساختار معاملاتی با خط روند را بشناسیم؛ قادریم سود های کوتاه مدت خوبی را در بازار کسب کنیم و یا اگر برخی از تکنیک های تابلو خوانی در بورس را بدانیم به سادگی قادریم در بازار نوسان های کوتاه مدت بگیریم. بنابراین بهترین روش برای نوسان گیری در بازار سرمایه وجود ندارد و سرمایه گذاران بهتر است به دنبال این روش برای کسب سود در بازار نباشند. البته تکنیک های معاملاتی در تحلیل تکنیکال میتواند کمک بسیاری به این موضوع کند. پس زمانی به دنبال نوسان گیری در بورس باشید که به اندازه کافی در این بازار حرفه ای شده باشید.

آموزش نوسان گیری در سهم و نکات کلیدی آن

نوسان گیری در بورس به عنوان یکی از فعالیت های سرمایه گذاران محسوب می شود و در این مقاله قصد داریم در خصوص فاکتورهای نوسان گیری در بورس صحبت کنیم. به طور کلی روش های مختلفی برای کسب سود و بازدهی در بازار سرمایه وجود دارد و بر همین اساس سرمایه گذار در بازار سرمایه می تواند به دو روش بازدهی کسب کند که شامل سود سرمایه ای و سود نقدی با حضور در مجامع است. كسب سود سرمايه اي که شامل نوسان قیمت سهام در بازار است و معمولا روش دشوار تری است ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سود سریع، عمده سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله در خصوص نوسان گیری در بورس و روش های آن صحبت کنیم.

احتمالا تا به حال در مورد نوسان گیری توسط سرمایه گذاران در بازار بسیار شنیده اید و یا مقالات زیادی نیز در این خصوص مطالعه کرده اید ولی تا به حال نیز به یک روش درست و منطقی برای کسب بازدهی با استفاده از این روش نرسیده اید. اما سوال اینجاست که آیا با روش ها و تکنیک های فعلی سرمایه گذار به راحتی می تواند در بازار نوسان گیری کند؟؟ ریسک کسب بازدهی در نوسان گیری به چه میزان است و یا برخی سوالات دیگر که قصد داریم در این مقاله به یک نتیجه گیری کلی در این خصوص برسیم.

تعریف نوسان گیری در بورس

قبل از توضیح در مورد نوسان گیری بهتر است ابتدا نوسان را توضیح دهیم. نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار میکنند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می گویند. معمولا درصدهای نوسان گیری در بورس برای یک معامله گر حرفه ای بین 5 تا 10 درصد است و هیچ سرمایه گذاری با این هدف هیچ وقت ریسک بیشتری را متحمل نمی شود.

حال سوال اینجاست که آیا همه سرمایه گذاران می‌توانند در بازار سهام نوسان گیری کنند؟؟ پاسخ به این سوال خیر است چرا که نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی و بازار خوانی دارد و می توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه مدت، به دنبال نوسان گیری باشند اما طولی نمی کشد که متضرر می شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست میدهند چرا که همانطور که در بالا گفته شد نوسان گیری به دانش و تجربه و مهارت خاصی نیاز دارد و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم متحمل زیان می شوند. تجربه شخصی بنده و صحبت با بسیاری از معامله گران بازار نیز موید همین مطلب می باشد که نوسان گیری در بلند مدت به زیان سرمایه گذار ختم خواهد شد و شاید درصد کمی از سرمایه گذاران با استفاده از این نوع روش معاملاتی در بازار منتفع می شوند و عده زیادی از سرمایه گذاران که با هدف نوسان‌گیری و به صورت کوتاه مدت وارد سهم می‌شوند ؛ متحمل زیان می‌شوند و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست میدهند.

البته افرادی که در بازار سرمایه به دنبال نوسان گیری هستند به دو دسته تقسیم می شوند که شامل موج و موج سوار هستند.دسته اول سرمایه گذارانی هستند که شروع کننده یک موج در یک صنعت یا سهم می باشند. بدین صورت که ابتدا در یک سهمی آرام آرام شروع به خرید می‌کنند و زمانی که سهم به اصطلاح خشک شد، سهم را صف خرید و شروع به پخش اخبار مثبت در سایت ها و شبکه های اجتماعی می‌کنند. با پخش اخبار مثبت، رفته رفته عوام بازار وارد سهم می شوند و شاهد صف خریدهای پرحجم در سهم هستیم. در این مرحله موج سوار ها وارد سهم می شوند و در واقع این افراد کسانی هستند که اخبار به هر دلیلی به گوششان می‌رسد و به دنبال خرید سهم هستند. قیمت سهم افزایش می یابد ( معمولا 15 تا 20 درصد ) و رفته رفته عرضه سهام شرکت نیز زیاد می شود و موج ( گروه اول ) از سهم خارج می‌شوند. حال اگر بازیگر جدید در این مرحله وارد سهم شود شاهد ادامه افزایش قیمت هستیم در غیر این صورت سرمایه گذارانی که در مرحله آخر رشد سهم و صرفا به دلیل اخبار مثبت وارد سهم شده اند، زیان و در نهایت هم با شناسایی زیان از سهم خارج می شوند.

چگونه می توان در بازار بورس نوسان گیری کرد؟

1/ نوسان گیری با تحلیل تکنیکال:

یکی از روش های نوسان گیری در بازار سرمایه که امروزه بسیاری از سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند تحلیل تکنیکال است. چرا که سرمایه گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت سهمی را خریداری می کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند به عنوان مثال باید گفت خرید سهم در محدوده های حمایتی که معمولا با اقبال بازار مواجه است می تواند یکی از این روش ها باشد. البته برخی از نسبت ها نیز در تحلیل تکنیکال می تواند برای نوسان گیری مناسب باشد که یکی از این نسبت ها ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE است.

2/ نوسان گیری به کمک جو حاکم بر بازار:

گاهی اوقات مشاهده می شود که انتشار یک خبر موجب رشد دست جمعی سهام یک گروه می شود حال ممکن است خبر در حد شایعه باشد. در این حالت نیز می توان همگام با خبر سهم را خرید و در یک موقعیت مناسب آن را فروخت و شناسایی سود انجام داد.

3/ نوسان گیری به کمک اطلاعات نهائی:

گاهی اوقات مشاهده می شود که از جانب شخصی اطلاعاتی از وضعیت شرکت به دست شما رسیده که ممکن است این خبر افزایش سود شرکت و یا افزایش سرمایه پیش رو و یا … باشد. در این حالت نیز ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود . حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.

نوسان گیری با استفاده از برخی فیلترهای کاربردی

برای نوسانگیری در بورس برخی از سرمایه گذراران از فیلترهای کاربردی در بورس نیز استفاده می کنند. فیلترهای کاربردی در بورس فیلترهایی هستند که با استفاده از آنها میتوان برخی از سهام موجود در بازار را انتخاب کرد و خرید و فروش های کوتاه مدت داشت. به عنوان مثال زمانی که آخرین معامله 3 درصد بالاتر از قیمت پایانی سهم باشد میتوان با توجه به حجم معاملاتی که در بازه رو به بالا در سهم معامله می شود احتمال بالایی را برای رشد سهم در فردا در نظر گرفت و یا خرید سهم در صف فروش با در نظر گرفتن یک سری شرایط و … میتوان انتظار نوسان گیری را داشت.

نشانه های نوسان گیری در بازار

حال سوال اینجاست که در سهم چگونه نوسان گیری کنیم و چه معیارهایی برای شناخت نوسان گیری در سهم وجود دارد. در بخش زیر قصد داریم برخی از نشانه های نوسان گیری در سهم را اندکی توضیح دهیم.

1/ سفارش چینی در یک حجم مشخص

نوع سفارش گذاری در سهم می تواند یکی از نشانه های نوسان گیری در سهم باشد. همچنین گاهی اوقات در برخی از سهم هایی که در محدوده +2% معامله می شوند شاهد سفارش هایی با حجم بالا در محدوده پایین تر هستیم. به عنوان مثال سهم در محدوده 102 تومان در حال معامله است ولی در بخش تقاضا در محدوده 101 تومان حجم سفارشات بالایی را مشاهده میکنیم. این به خودی خود نشان میدهد که این سفارش به دلیل ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای خرید سهام ایجاد شده و در واقع به نوعی اردر حمایتی در سهم می باشد. البته حالت عکس این قضیه هم وجود دارد به عنوان مثال سهم در محدوده -3% و در قیمت 95 تومان در حال معامله است ولی در محدوده 97 تومانی سفارش فروش با حجم بالایی قرار داده شده است . این نشان میدهد که فعلا اجازه رشد قیمتی به سهم داده نمی شود و به همین دلیل عرضه برای سهم افزایش می یابد و روند قیمتی سهم را دچار مشکل می‌کند.

2/ ایجاد شایعه در سهام با هدف افزایش و یا کاهش قیمت سهم

از دیگر مولفه‌هایی که میتواند موجب نوسان گیری در سهم شود سفته بازی است. هنگامی که سرمایه گذاران قصد سفته بازی در سهمی را دارند ( مقاله کامل در خصوص سفته بازی را در لینک بخوانید) ابتدا به خرید سهم در طی روزهای مختلف و با کدهای مختلف اقدام می کنند تا به اصطلاح شناوری موجود در سهم را جمع کنند و سپس با انتشار اخبار مثبت در سایت ها و کانال ها و کلیه شبکه های اجتماعی سرمایه گذاران دیگر را ترغیب به خریدن سهم می کنند و بعد از رشد قیمتی سهم در طی چند روز اقدام به فروش سهم و شناسایی سود میکنند و خریداران در قیمت های بالاتر نیز متضرر می شوند و یا در حالت عکس قضیه برخی از سرمایه گذاران با انتشار اخبار منفی در سهم با هدف کاهش قیمت سهم و خرید بیشتر اقدام به انتشار خبرهای منفی در خصوص سهام شرکت میکنند تا سهم مورد نیاز خود را در بازار جمع آوری کنند و بعد از آن قیمت سهام شرکت را افزایش دهند.

3/ معاملات صوری

شاید بسیار مشاهده کرده باشید که در نمادی معاملات دو طرفه بین حقیقی ها، حقوقی ها و حقیقی با حقوقی چگونه بر اساس حجم معامله کنیم؟ ها انجام شده باشد که معمولا این کار با هدف های مختلفی انجام می شود. گاهی اوقات این معاملات در جهت فروش سهم به یک کد حقوقی با کد شخصی است. گاهی اوقات هم با هدف جا به جایی سهم و سپس افزایش قیمت سهم انجام میگیرد و یا این جا به جایی ها در جهت افزایش حجم معاملات است.

در کل میتوان گفت که معاملات در بسیاری از سهم ها با استفاده از روش های گفته شده انجام می شود که برخی از سرمایه گذاران با استفاده از فرمول های تابلو خوانی در بورس قادر به تشخیص آن بوده و میتوانند از آن استفاده کنند ولی در نهایت دود آن به چشم کسانی می رود که صرفا با دانش اندک در این بازار معامله می کنند و قادر به تشخیص وضعیت های توضیح داده شده نخواهند بود و این سرمایه گذارن نیز بازندگان اصلی نیز به حساب می آیند. در کل برای نوسان گیری در سهم نیاز است که به تحلیل تکنیکال کلاسیک مسلط باشید، تجربه فعالیت در بازار سرمایه را داشته باشید، تابلو خوانی و فیلتر نویسی بدانید. در غیر این صورت هیچ راهکار ساده ای برای نوسانگیری در بورس وجود ندارد و عمده صحبت هایی که در خصوص نوسان گیری وجود دارد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

چگونه سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم.

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری کاری بسیار سخت در بازار سرمایه به حساب می آید و بیشتر سرمایه گذارانی که به دنبال پیدا کردن سهام مناسب برای چگونه بر اساس حجم معامله کنیم؟ نوسان گیری هستند عمدتا در خرید سهم دچار اشتباه شده و زیان می کنند. اما سوال اینجاست که چگونه یک سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم. در بخش بالا گفتیم که تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی است که سرمایه گذاران برای نوسان گیری از آن استفاده میکنند. در تکنیک های معامله گری با خط روند توضیح دادیم که اگر بتوانیم ساختار معاملاتی با خط روند را بشناسیم؛ قادریم سود های کوتاه مدت خوبی را در بازار کسب کنیم و یا اگر برخی از تکنیک های تابلو خوانی در بورس را بدانیم به سادگی قادریم در بازار نوسان های کوتاه مدت بگیریم. بنابراین بهترین روش برای نوسان گیری در بازار سرمایه وجود ندارد و سرمایه گذاران بهتر است به دنبال این روش برای کسب سود در بازار نباشند. البته تکنیک های معاملاتی در تحلیل تکنیکال میتواند کمک بسیاری به این موضوع کند. پس زمانی به دنبال نوسان گیری در بورس باشید که به اندازه کافی در این بازار حرفه ای شده باشید.

نحوه تشخیص حجم معاملات تقلبی در صرافی های ارزدیجیتال

تشخیص حجم معاملات تقلبی در صرافی ، حتماً تعجب کردید و سؤالات متعددی در ذهنتان شکل‌گرفته است که آیا دست‌کاری حجم معاملات امکان‌پذیر است ؟ در این صورت که نمی‌توان به حجم معاملات بیان‌شده در صرافی‌های ارز دیجیتال اعتماد کرد ! دقیقاً همین‌طور است و طبق تحقیقات Alamada ، نزدیک به هفتاد درصد حجم معاملات بیان‌شده در سایت coinmarketcap جعلی است . قطعاً این موضوع برای کسی که طبق این داده‌ها معامله کرده و بر اساس آن‌ها استراتژی خاص خود را می‌چیند ، کمی چالش‌برانگیز خواهد بود . ممکن است برای شما سؤال پیش بیاید که اصلاً حجم جعلی به چه معنا است ؟ چرا عده‌ای از صرافی‌ها اقدام به دست‌کاری حجم معاملات می‌کنند ؟ در ادامه با ما همراه باشید .

حجم جعلی به چه معنا است ؟

درواقع این عبارت به این معنا نیست که معامله‌ای انجام نمی‌شود و کل اطلاعات داده‌شده غلط و اشتباه است . ممکن است در واقعیت معامله انجام شود اما تنها از این جیب به آن جیب باشد و در حقیقت معامله‌ای صورت نگرفته باشد . برای مثال ، رضا برای اینکه مغازه خود را پررونق و پر رفت‌وآمد نشان دهد ، هرروز از اعضای خانواده خود می‌خواهد که در مغازه حضورداشته باشند و با پولی که خودش به آن‌ها پرداختم کند ، خرید انجام دهند . دقیقاً در دنیای ارزهای دیجیتال هم پروژه‌ها و صرافی‌ها چنین کاری را برای افزایش حجم معاملات خود انجام می‌دهند . برای مثال یک پروژه برای اینکه حجم معاملات خود را بالا نشان دهد و توهم نقدینگی ایجاد کند ، هرروز مقداری از سرمایه را از حسابی به‌حساب دیگر منتقل می‌کند درحالی‌که کل این سرمایه و حساب‌ها متعلق به یک نفر است . با این کار و اعداد و ارقامی که ثبت می‌شود ، ازلحاظ روانی با بقیه کاربرها بازی می‌شود و آن‌ها را ترغیب به معامله می‌کند .

انگیزه ایجاد حجم جعلی چیست ؟

جواب این سؤال کاملاً واضح است . شما ترجیح می‌دهید از یک فروشگاه شلوغ پر رفت‌وآمد خرید کنید یا از یک دکان بقالی کوچک که اصلاً مشتری ندارد ؟ . مشابه این اتفاق در دنیای ارزهای دیجیتال می‌افتد . هیچ‌کس مایل نیست که در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند که حجم معاملات کمی دارد . بنابراین این پروژه‌ها و صرافی‌ها برای بقا و زنده ماندن اقدام به پول‌شویی کرده و حجم جعلی ایجاد می‌کنند . بدین طریق با روان کاربران خود بازی کرده و ازلحاظ ذهنی آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری آماده می‌کنند .

یکی از دیگر از دلایلی که صرافی‌ها دست به این کار می‌زنند این است که هرچه قدر حجم معاملات یک صرافی بیشتر باشد ، محبوبیت بیشتری دارد و در رسانه‌ها موردتوجه تر است و به‌تبع می‌تواند کاربران زیادی را به خود جذب کند . این عددها باعث می‌شود تا آن‌ها در بالای لیست coinmarketcap قرار بگیرند .

ازجمله دلایل دیگری که ایجاد انگیزه برای پول‌شویی و بالا بردن حجم معاملات می‌کند این است که این صرافی‌ها برای ICO . IEO و لیست کردن آلت کوین ‌های جدید می‌توانند کارمزدهای بیشتری دریافت کنند .

نحوه تشخیص حجم جعلی

در دنیای ارزهای دیجیتال حجم معاملات بالا لزوماً به معنای نقدینگی بالا نیست ، چراکه صرافی‌ها با انجام پول‌شویی حجم معاملات خود را افزایش می‌دهند . بعد از همه این توضیحات، حتماً برای شما سؤال پیش‌آمده که چگونه می‌توان حجم واقعی را از حجم جعلی تشخیص داد و درگیر اطلاعات غلط صرافی‌ها و سایت‌ها نشد . در ادامه این مقاله راهکارهایی برای تفکیک این دو مقوله از هم بیان‌شده است .

بررسی سایت صرافی

درست است که صرافی‌ها می‌توانند اطلاعات سایت مثل حجم معاملات را دست‌کاری کنند ، اما سایت‌هایی مثل Alexa و SimilarWeb و Moz وجود دارند که می‌توانید ترافیک سایت‌ها را داخل آن‌ها بررسی کنید و نکته مثبت ماجرا اینجا است که امکان دست‌کاری این اطلاعات توسط صرافی‌ها وجود ندارد یا خیلی مشکل ست .

برای اینکه حجم معاملات در صرافی‌ها را با استفاده از این وب‌سایت‌ها پیدا کنید ، باید طبق مراحل زیر عمل کنید . ابتدا آمار ترافیک ماهیانه سایت صرافی را با استفاده از این وب سایت ها پیدا می‌کنید . برای اینکه به ترافیک روزانه دسترسی پیدا کنید ، این عدد را بر ۳۰ تقسیم کنید . بعدازاین کار ، حجم معاملات گزارش‌شده در صرافی را بر عدد به‌دست‌آمده که همان تعداد بازدیدهای روزانه از صرافی است را تقسیم کنید ، نتیجه به‌دست‌آمده حجم معاملات روزانه یک کاربر یا ADUTV است . بنابراین ؛

حجم معاملات روزانه یک کاربر = حجم معاملات گزارش‌شده توسط صرافی تقسیم‌بر تعداد بازدیدهای روزانه از سایت صرافی

این پارامتر به‌دست‌آمده را در ده صرافی بیتفینکس ، کراکن ، بایننس ، کوین بیس ، بیت استمپ ، بیت فلایر ، جمینی ، آی تی بیت ، بیترکس ، پولونیکس محاسبه کرده و از آن‌ها میانگین می‌گیریم و آن را Benchmark یا معیار می‌نامیم .

صرافی‌هایی که ADUTV آن‌ها از مقدار معیار بیشتر است ، ADUTV آن‌ها در نظر گرفته نشده و ترافیک روزانه آن‌ها را در مقدار معیار ضرب می‌کنیم تا حجم معاملات به‌دست آید . سپس با حجم معاملات گزارش‌شده در صرافی‌ها مقایسه می‌کنیم . به این کار اصطلاحاً نرمالیزاسیون گفته می‌شود . دقت کنید که این روش فقط برای بررسی بازار اسپات استفاده می‌شود .

تصویر بالا از سایت کوین گکو برداشته‌شده است .

در تصویر سمت راست حجم معاملات صرافی‌ها برتر با معیار بازدید بررسی‌شده و در تصویر سمت راست حجم معاملاتی که خود صرافی‌ها گزارش کرده‌اند همان‌طور که می‌بینید که این حجم‌ها بیشتر از صرافی‌های معتبر گزارش‌شده است و کاملاً مشخص است که جعلی است . پس این کار می‌تواند یکی از راه‌های مطمئن برای بررسی حجم معاملات واقعی صرافی‌ها باشد و صرافی‌هایی که پول‌شویی کرده‌اند چگونه بر اساس حجم معامله کنیم؟ چگونه بر اساس حجم معامله کنیم؟ با این روش شناسایی می‌شوند .

بازه خریدوفروش

یکی دیگر از فاکتورهایی که دید کلی خوبی نسبت به نقدینگی بازار در اختیارتان قرار می‌دهد بازه خریدوفروش است . بازه خریدوفروش به معنای محدوده‌ای است بین کمترین مقداری که یک فروشنده تمایل به فروش یک دارایی دارد تا بیشترین مقداری که یک خریدار مایل به خرید آن دارایی است . هر چه قدر این بازه کمتر باشد به این معنا است که نقدینگی موجود در بازار بیشتر است اما اگر این محدوده زیاد باشد به معنای این است که نقدینگی آن دارایی در بازار کم است . برای مثال اگر این محدوده برای خرید یک اتومبیل صفر ، حدود ۲۰ میلیون در بازار باشد ، به معنای بازار راکد و عدم خریدوفروش است اما اگر این بازه حدود ۱ میلیون باشد ، به معنای پویایی بازار و کثرت نقدینگی است . این بازه به‌صورت درصد بیان می‌شود .

بازه خرید و فروش=(بیشترین قیمت خریدار -کمترین قیمت فروشنده)/ کمترین قیمت فروش *100

محدوده ±%2

ابتدا آخرین قیمتی که دارایی موردنظر شما معامله‌شده است را پیدا کنید و سپس ۲ درصد بالاتر و ۲ درصد پایین‌تر آن را محاسبه کنید . در این مرحله مقدار سفارش فروش را در بازه بین قیمت و ۲ درصد بالاتر از آن جمع می‌زنیم و عدد به‌دست آمده را در قیمت ثبت‌شده برای سفارش فروش ضرب می‌کنیم . عددی که به‌دست می‌آید مقدار سرمایه موردنیاز برای جابه جایی سفارش ها (Orderbook) به‌اندازه ۲ درصد خواهد بود که به آن عمق ۲ %+ می‌گویند . مشابه این کار را برای بازه -۲ درصد و قیمت انجام می‌دهیم و به عدد به‌دست آمده عمق ۲ %_ گفته می‌شود . با یک مثال این موضوع را شفاف‌سازی خواهم کرد .

فرض کنید بیت کوین باقیمت ۹٬۰۰۰ دلار در حال معامله شدن است . ۲ درصد بالاتر و پایین‌تر این قیمت به ترتیب عبارت‌اند از ۹٬۱۸۰ دلار و ۸٬۸۲۰ دلار . ابتدا مقدار سفارشات فروش در بازه بین ۹٬۰۰۰ تا ۹٬۱۸۰ دلار را محاسبه می‌کنیم و آن را در قیمت ثبت‌شده برای سفارش فروش ضرب می‌کنیم .

عددی که به‌دست می‌آید سرمایه موردنیاز برای جابه‌جایی سفارشات به‌اندازه ۲ درصد خواهد بود و به آن عمق ۲ %+ می‌گوییم . در اقدامی مشابه مقدار سفارشات در بازه ۸٬۸۲۰ دلار و ۹۰۰۰ دلار را محاسبه کرده و در قیمت ثبت‌شده برای خرید ضرب می‌کنیم و مقدار سرمایه موردنیاز برای جابه جایی سفارشات به سمت پایین به‌اندازه ۲ درصد خواهد بود که به آن عمق ۲ %_ خواهد بود .

خب ، حالا ما این اعداد را محاسبه کردیم ، چه نتیجه‌ای از این اعداد و ارقام به‌دست‌آمده می‌توان گرفت ؟ دقت کنید که وجود مقدار زیاد سفارشات در orderbook نشان می‌دهد که نقدینگی بیشتری برای یک معامله‌گر وجود دارد که بتواند بدون اینکه قیمت ریزش ناگهانی داشته باشد ، معامله کند .

مبارزه با حجم جعلی

در بازار ارزهای دیجیتال ، سایت coinmarketcap که یک سایت معتبر در این حیطه است و حدود ۷٬۰۰۰ ارز دیجیتال را بررسی کرده است ، در نوامبر سال ۲۰۱۹ یک معیار جدید اضافه کرده است و به کاربران این امکان را می‌دهد که بسترهای مختلف با استفاده از نقدینگی مقایسه کنند . شما می‌توانید با کلیک روی Exchange و سپس انتخاب By Liquidity ، به‌راحتی پلتفرم موردنظر خود را بررسی کنید . این قابلیت درنهایت اطمینان و شفافیت مبادلات رمز ارز ها را افزایش می‌دهد .

یکی دیگر از سایت‌هایی که برای مبارزه با حجم جعلی راهکارهایی ارائه داده است ، CoinGecko است . این سایت برای حل این مشکل از معیاری به نام TrustScore استفاده می‌کند . کوین گکو به‌عنوان یکی از پیشگامان جمع‌آوری داده‌های رمز ارزها ، برای مقابله با داده‌های جعلی ، از این معیار استفاده می‌کند که به آن امتیاز اعتماد می‌گویند . از می ۲۰۱۹ این کار منجر به ارتقا سطح صنعت برای شروع اندازه‌گیری نقدینگی به‌جای استفاده از اعداد جعلی گزارش‌شده بود . در این رتبه‌بندی معیارهای مختلفی ازجمله نقدینگی ، فعال بودن معاملات ، امنیت سایبری و مقیاس‌پذیری اندازه‌گیری می‌شود و تنها برای رتبه‌بندی به حجم معاملات اکتفا نمی‌شود .

شکل بالا صرافی های اتریوم را براساس حجم معاملات رتبه بندی کرده و معیار دیگری را در نظر نگرفته است .

اما در شکل بالا ، معیار TrustScore لحاظ شده و همان‌طور که می بینید صرافی ها کلاً عوض شد ! پس صرفاً حجم معاملات گزارش‌شده نمی‌تواند معیار خوبی برای اعتبار پروژه باشد و باید فاکتورهای دیگری نیز بررسی شود .

در Trust Score چه فاکتورهایی بررسی می‌شود ؟

• نقدینگی / ترافیک وب : حجم معاملات گزارش شده ، عمق OrderBook ، فعال بودن معاملات و همچنین کیفیت ترافیک وب.
• مقیاس عملکردها : حجم معاملات کلی صرافی ، عمق OrderBook و فعالیت این صرافی را نسبت به سایرین می‌سنجد .
• API : قابلیت تبادل ازنظر در دسترس بودن و پوشش API را اندازه‌گیری می‌کند .
• امنیت سایبری : در این فاکتور بررسی می‌شود که پروژه موردنظر برای هرگونه حمله توسط سرورها ، هکرها و سیستم‌ها چه قدر آماده است و چگونه اطلاعات کاربران خود را حفظ می‌کند .
• تیم پروژه : بررسی می‌شود که آیا تیم پروژه به‌صورت عمومی نمایش داده‌شده است ؟
• اتفاقات گذشته : بررسی می‌شود که آیا این صرافی تابه‌حال حوادثی منفی ازجمله مشکلات نظارتی ، هک و مشکلات برداشت و… داشته است یا خیر ؟

البته تنها به این فاکتورها محدود نخواهد بود و در به روز رسانی‌های جدید ارتقا پیدا خواهد کرد .

کلام آخر تشخیص حجم معاملات تقلبی در صرافی

به‌هرحال بازار ارزهای دیجیتال یک بازار نوظهور است که مثل همه بازارهای نوظهور مشکلات خاص خودش را دارد . این مسئله به‌این‌علت است که هنوز هیچ قانون خاصی برای این بازار وجود ندارد هر پروژه کوچک و بزرگی قوانین خاص خودش را تنظیم می‌کند . برای اینکه در بازار بی‌قانون ، درگیر کلاه‌برداری‌ها نشوید ، هر معامله‌گر باید قوانین خاص خودش را داشته باشد . هرگز به پروژه‌هایی که وعده سودهای سرسام‌آور می‌دهند ، اعتماد نکنید . حجم معاملات جعلی در بازار ارزهای دیجیتال هنوز یک مشکل جدی است . بااین‌حال هرچه زمان بیشتری می‌گذرد ، بیت کوین به‌عنوان یک ارز و یک منبع خوب برای سرمایه‌گذاری اعتبار بیشتری کسب می‌کند . ارزهای بی‌اعتبار و کوچک ، کم‌کم حذف خواهند شد و صرافی‌های کلاه‌برداری مشخص می‌شوند چراکه بیشتر سرمایه‌گذاران ، روی سیستم عامل‌های شفاف تمرکز خواهند کرد .

ممنون از اینکه تا پایان ” تشخیص حجم معاملات تقلبی در صرافی ” همراه ما بودید.

مقایسه ارزش معاملات فارکس با سایر بازارهای بورس جهان

بازار فارکس که از جمله بازارهای بورس جهانی است، بازاری محبوب و پر طرفدار است. این بازار بستری برای مبادله و معامله بر اساس ارزهای جهانی است که هر روزه تعداد زیادی معامله گر از سرتاسر دنیا در آن شرکت دارند. این بازار با دیگر بازارهای بورسی معتبر مانند بازار بورس نیویورک یا توکیو و نزدک، تفاوت هایی دارد. ما در اینجا به بررسی این نقاط متفاوت و همچنین برشمردن مزیت های این بازار ارزی می پردازیم.

مقایسه ارزش معاملات فارکس با سایر بازارهای بورس جهان

مقایسه ارزش معاملات فارکس

بازارهای مالی که امروزه رونق بسیاری پیدا کرده اند، محلی مناسب برای سرمایه گذاری هستند. شاید در گذشته، سرمایه گذاری از طریق گذاشتن پول در بانک ها و استفاده از سود آن ها میسر می شد، اما امروزه با توجه به تورم موجود، بهتر است سرمایه گذاری در بازار های مالی انجام شود.

بازار بورس جهانی به چهار دسته بازار سهام، بازار کالاها، بازار اوراق بهادار و بازار تبادلات ارزی یا همان بازار فارکس، تقسیم بندی می شود. در تقسیم بندی های مختلفی بر مبناهای متفاوت از جمله ارزش بازار و حجم معاملات، می توان ده بازار بزرگ بورس جهان را به شکل زیر رتبه بندی کرد.

1-بورس نیویورک New York Stock Exchange

2-بورس نزدک NASDAQ

3-بورس توکیو Tokyo Stock Exchange

4-بورس شانگهای Shanghai Stock Exchange

5-بورس هنگ کنگ Hong Kong Stock Exchange

6-بورس لندن London Stock Exchange

7-بورس اروپا Euronext

8-بورس شنژن Shenzhen Stock Exchange

9-بورس تورنتو Toronto Stock Exchange

10- بورس بمبئی Bombay Stock exchange

در این رتبه بندی همانطور که مشاهده کردید، بازار بورس نیویورک بزرگترین بازار بورس در دنیا است. حال ما در اینجا می خواهیم نگاهی به فارکس که یکی از بازارهای بورس جهانی است بیندازیم و شرایطو ارزش معاملات در آن را نسبت به دیگر بازارها مقایسه کنیم. پس در ادامه با ما باشید. (1)

فارکس چیست؟ معاملات درآن چگونه تعریف می شود؟

فارکس همان بازار تبادلات ارزی است که در آن ارزش گذاری پول ملی کشورها بر اساس عرضه و تقاضا در مقابل سایر ارزها سنجیده می شود؛ مانند نرخ برابری یورو به دلار. پس با این تعریف آن چه قرار است در فارکس مبادله شود، ارز است. در این بازار هم همانند دیگر بازارهای بورس معامله ها از طریق شرکت های کارگزاری انجام می شود که این شرکت ها از طریق یک کانال بین بانکی به یکدیگر متصل شده و نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را ایفا می کنند.

توجه کنید که فارکس یک بازار غیر متمرکز است پس باید توسط نهاد های بسیاری نظارت شود. برخی از این نهادها که در اقصی نقاط دنیا وجود دارند عبارتند از: NFA (آمریکا) ، FCA (انگلستان) ، FINMA (سوئیس) ، BaFin (آلمان) ، Mifid (اتحادیه اروپا) و.

معامله در بازار فارکس، خرید یک ارز و به طور هم زمان فروش ارزی دیگر تعریف می شود. همانطور که قبلاً گفتیم این بازر غیر متمرکز است پس مکان فیزیکی مشخصی ندارد و واسطه ها و معامله گران ارزها را از طریق شبکه های اکترونیکی با هم مبادله می کنند. با اینکه ماهیت این معاملات غیر فیزیکی و خارج از بورس است اما مراکز اصلی تجارت ارز به ترتیب در لندن، نیویورک و توکیو قرار دارد و بانک ها از سراسر جهان در این معاملات شرکت می کنند.

از جمله شباهت هایی که بازار فارکس با دیگر بازار های جهانی بورس دارد، تحلیل ها در آن است. در این بازار هم از تحلیل های بنیادی و تکنیکال استفاده می شود.

برای مثال برای تحلیل بنیادی یک جفت ارز در این بازار باید وضعیت سیاسی اقتصادی دو ارز مورد بررسی قرار گیرد. برای تحلیل تکنیکال نیز نمودار های قیمتی رسم شده که رفتار قیمت ارز در آینده از روی آن ها بررسی و تحلیل می شود. نکته قابل توجه در این بازار این است که معاملات حجم بالایی داشته و سرمایه گذاران بزرگی در این بستر چگونه بر اساس حجم معامله کنیم؟ مشغول به انجام معامله و سرمایه گذاری هستند. (2) و (3)

چگونگی انجام معاملات در فارکس

مانند دیگر بازار های بورسی، اولین گامی که برای انجام معامله در فارکس باید برداشت، انتخاب یک کارگزار مناسب است و برای انجام معاملات ارزی باید با کارگزار انتخابی قرارداد بست. در این قرارداد که بین سرمایه گذار و شرکت های کارگزاری عقد می شود، مبلغی که سرمایه گذار برای معاملات و سرمایه گذاری در نظر دارد را به عنوان سپرده به حساب کارگزار واریز می چگونه بر اساس حجم معامله کنیم؟ نماید. این سپرده درواقع پشتوانه انجام معاملات است و به نام خود مشتری گشایش می شود.

در قدم دوم یک نام کاربری و رمز عبور توسط کارگزاری به سرمایه گذار داده می شود تا از این بعد خود فرد بتواند از طریق نرم افزارهایی که برای معامله وجود دارد، به انجام معاملات ارزی خود بپردازد. هر کارگذار نرم افزار معاملاتی خاصی را برای هر مشتری دارد تا از آن طریق با او در ارتباط باشد و خواسته های وی در جهت معاملات را تأمین کرده و آن ها را از روند قیمت ها آگاه سازد. در واقع می توان گفت خدماتی که کارگزاری ها ارائه می دهند عبارتند از: دریافت تقاضاهای پیش خرید، پیش فروش و باز کردن و بستن معاملات بر روی کالاها یا ارزهای بخصوص.

یکی از نرم افزارهای معروفی که در بازار فارکس مورد استفاده قرار می گیرد نرم افزار متاتریدر Metatrader) ) نام دارد که توسط یک شرکت روسیه ای طراحی شده است. هر سرمایه گذار می تواند در نرم افزار معاملاتی خود مواردی مانند نوع ارز مورد معامله، قیمت انجام شده معامله، حجم معامله و تعیین نوع عملیات (خرید یا فروش) را مشاهده کرده و کارگزاران در ازای این خدمات، کارمزد معاملاتی که در این بازار اسپرد نامی‌ده می شود را دریافت می نماید.

معاملات در این بازار به صورت جفت ارز انجام می شود. بنابراین همواره ارزش یا قیمت هر ارز در بازار فارکس با ارز دیگری تعیین می شود. برای مثال ارزش یورو باید براساس ارز دیگری بیان شود. یعنی قیمت یورو در مقابل دلار (هر یک یورو چه میزان برابری نسبت به دلار ارزش دارد) یا قیمت یورو در مقابل پوند (برای هر یک یورو چه مقدار پوند باید پرداخت شود) . (2)

حال که به صورت مقدماتی و خلاصه با بازار ارزی فارکس آشنا شدیم نوبت به مقایسه این بازار با دیگر بازار های بورس جهانی می رسد.

نگاهی مختصر بر حجم معاملات در فارکس و دیگر بازارهای بورس

در اینجا با استفاده از اطلاعاتی که از وبسایت ویکیپدیا به دست آوردیم، نگاهی مختصر و مفید بر حجم معاملات بازارهای نیویورک، نزدک (بزرگترین بازار الکترونیک جهان در قلب آمریکا) و توکیو انداخته و آن ها را با بازار فارکس مقایسه می کنیم.

- میانگین معاملات انجام شده در یک روز تقریباً 169 میلیارد دلار در سال 2013 برای بازار بورس نیویورک بوده است.

- برای بازار نزدک اخیراً این مقدار برابر با 982 میلیارد دلار بوده است.

- در بازار توکیو در سال 2009 حجم معاملات 7/3 تریلیون دلار بوده است.

بازار فارکس و بورس اوراق بهادار

مقایسه نقدینگی بازار بورس در برابر فارکس

تمرکز محدود بازار بورس در مقابل تمرکز وسیع فارکس

برای خرید یک سهم عواملی مانند سطح بدهی شرکت، درآمد آن و. توجه و تمرکز شما را جلب می کند اما در مورد فارکس، مباحث اقتصاد کلان و اندیکاتورهای عمومی تر را باید مورد توجه قرار دهید زیرا این ها هستند که در خرید یا فروش یک ارز تأثیر گذارند.

- لوریج

معامله در بازار فارکس در مقابل بازار بورس

مزایای سرمایه گذاری در بازار ارز (فارکس)

1. 24ساعته بودن بازار

بانک ها و موسسات گوناگون در سراسر جهان باز هستند و به همین دلیل بازار تبادلات ارزی همه روزه در 24 ساعت شبانه روز (به جز شنبه ها و یکشنبه ها) فعال بوده و امکان معامله وجود دارد.

2.نقدشوندگی بالا

در بازار فارکس همیشه خریدار و فروشنده وجود دارد و حجم معاملات بالاست. بنابراین امکان نقدشوندگی هم بالا خواهد بود.

3.معاملات دو طرفه

از آنجایی که در بازار ارز، معامله ها بر اساس ارزش گذاری دو نوع چگونه بر اساس حجم معامله کنیم؟ پول تعیین می شود، با افزایش ارزش یک ارز متقابلاً ارزش ارز مقابل آن کاهش می باید. پس از هر دو حالت روند صعودی افزایش یا روند نزولی کاهش ارزش یک ارز می توان سود کرد.

4.امکان خرید و فروش در هر لحظه

در هر نقطه از جهان تنها با در دست داشتن تلفن همراه و اینترنت، می توان معامله را در بازار ارز انجام داد.

5.کم بودن احتمال تغییرات قیمت

در بازار ارزی حجم جا به جایی مالی و تبادلات ارزی بالاست. از طرفی تعداد معامله گران نیز زیاد است. به همین دلایل احتمال کمی برای تغییرات زیاد بین جفت ارزهای اصلی وجود دارد. این مقدار کم قابل مقایسه با تغییرات زیاد قیمت در بازار های سهام یا کالا نیست.

6.اهرم افزایش سرمایه

کارگزار، تسهیلاتی برای سرمایه گذاری به خریدار ارائه می دهد که در انجام معاملات وی مانند یک اهرم است. در بازار های مختلف میزان این تسهیلات متفاوت است و حتی در بعضی از مواقع به چند صد برابر اصل سرمایه نیز می رسد. (2)

نتیجه گیری و جمع بندی

آن چه در اینجا به آن پرداختیم توضیح مختصری در مورد بازار فارکس و معاملاتی که در آن انجام می شود بود. همچنین مقایسه ای بین فارکس با دیگر بازارهای معتبر بورسی از جمله بازار بورس نیویورک، توکیو و. نیز انجام دادیم.

در انتها از مزیت هایی که می توان برای بازار فارکس برشمرد نیز صحبت به عمل آوردیم. امید است که با مطالعه بیشتر، بازار سرمایه گذاری خود را به درستی انتخاب کنید.