امکان معامله بلند یا کوتاه

سرمایه گذاری در بورس بلند مدت یا کوتاه مدت

سرمایه گذاری در بورس بلند مدت یا کوتاه مدت

در بورس سرمایه گذاری بلند مدت بهتر است یا کوتاه مدت ؟ در پاسخ به این سوال ابتدا هر دو را تعریف می کنیم و سپس به ویژگی های معاملاتی هر دو دیدگاه می پردازیم . سپس به راهکار های سوییچ کردن بین این دو روش سرمایگذاری می پردازم

معامله‌گری با دید بلندمدت (Buy and Hold)

به معاملاتی گفته می شود که افق معاملاتی بین 6 ماه تا 5 سال را در بر می گیرد . در این روش معاملگر بیشترین وقت را صرف تحقیق و بررسی بر روی نماد کرده و پس از نتیجه گیری از صورت های مالی و بنیادی شرکت و بعد از بررسی چارت قیمتی اقدام به خرید می کند . این معاملات صبر زیادی می طلبد تا نتیجه تحلیل نمایان شود زیراکه در تایم فریم های بلند مدتی بررسی میشود . در این روش معاملگر به دنبال شرکت هایی است که در راستای توسعه خط تولید خود و یا پروژه های جدید و سودآور قدم برداشته اند . معاملگر در این روش در تمام مجامع شرکت می کند و در تقسیم سود ها نیز شریک است .

اوضاع داخلی شرکت ، کرسی های هیات مدیره ، بدهی ها ، درآمد ها ، و هرگونه اخبار بد و خوب را پیگیری می کند تا از وضع کارخانه و شرکت که الان خود سهام دارا آن می باشد باخبر شود . این روش سرمایه گذاری کم ریسک ترین نوع سرمایه گذاری است و دیگر نیازی نیست شما هر روز چارت قیمتی و نوسانات را رصد کنید

معامله‌گری به شکل نوسانگیری (Swing trading & SCALPER )

سرمایه گذاری در بورس بلند مدت یا کوتاه مدت

این نوع معامله‌گری از نوسانگیری یک روزه تا نوسانگیری چند هفته ای را شامل می گردد . در اینجا معاملگر معتقد است (( تا پول داری رفیقتم …)) یعنی تا وقتی صعودی هستی منم هستم و به محض نزولی شدن من هم فرار خواهم کرد و شرایط شرکت و کارخانه به من هیچ ربطی ندارد !

این افراد در قدم اول از ابزار های تحلیل تکنیکال و نمودارهای روزانه برای تحلیل و یافتن نقاط مناسب جهت ورود استفاده می‌کنند و وارد مباحث بنیادی نمی شوند . زیرا به کرات اتفاق افتاده است که بازیگر یقوی وارد نماد ضرر ده شده و 50 الی 100 درصد نماد را بالا برده و نوسانگیر هم همراه او میشود . بدون توجه به زیان ده بودن شرکت !

این تریدر ها در مجامع شرکت نمی کنند زیرا گاهی بسته شدن نماد ها ماها به طول می انجامد که با روش معاملاتی نوسانگیری در تضاد است . در این روش شما باید روزانه یک ساعت در تایم بازار تابلو و چارت قیمت را بررسی کنید . چون امکان خروج پول در کوتاه مدت از نماد ها وجود دارد و اگر شما متوجه این امر نشوید در صف های فروش گرفتار می شوید

هدف اکثر معامله‌گران در این نوع معامله‌گری‌ها این است که در کف‌های قیمتی همانند شکل بالا وارد سهم شوند و در سقف‌های قیمتی از آن خارج شوند.

تا اینجا تعاریف سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت در بورس را یاد گرفتیم . حال به این سوال پاسخ دهیم

در بورس سرمایه گذاری بلند مدت بهتر است یا کوتاه مدت ؟

پاسخ دادن به این سوال کمی سلیقه ای می باشد . چون در هر گروه مدعی بسیار است و البته بنده هم در هر کدام مدت طولانی معامله کردم و واقعا شخصا نمی توانم موضع امکان معامله بلند یا کوتاه گیری کنم

اما چه افرادی باید بلند مدت سرمایه گذاری کنند ؟

1- افرادی امکان بررسی سایت در تایم بازار برایشان محیا نیست مانند کارمندان

2- افرادی که ریسک گریز هستند و به افق های بلند مدت یک شرکت اطمینان دارند

3- افرادی که می خواهند سرمایه های زیاد وارد بورس کنند

4- افرادی که با نگاه سرمایگذاری و حفظ ارزش پول وارد بورس می شوند

5- افراد ریسک گریزی که تحمل نوسانات و صف های پیاپی بازار را ندارند

6- افرادی که بیشتر دیدگاه بنیادی دارند

7- افرادی که به دنبال سود های حدود 200 الی 600 درصدی هستند

8- به دنبال اخبار روزانه کشور و حوزه بورس و صورت های مالی شرکت ها هستند

اما چه افرادی باید کوتاه مدت معاملگری کنند ؟

1- افرادی که دارای مشاغل آزاد هستند و تایم بررسی روزانه چارت در تایم بازار را دارند

2- افرادی که بیشتر دیدگاه تکنیکالی دارند

3- افرادی امکان معامله بلند یا کوتاه که به دنبال ارتزاق روزانه و یا ماهانه از بازار هستند

4- ریسک پذیری و تحمل استرس و هیجانات و گاها ضرر های پشت سرم از ویژگی های آنها باشد

5- افرادی که به دنبال تعدد معامله های باسود کم هستند مثلا 10 الی 40 درصد

6- افرادی که سرمایه کمتری نسبت به بلند مدتی ها دارند

7- توانایی سوییچ کردن در بین بازار های موازی را داشته باشند تا به موقع رد پول را دنبال کنند

8 – از اخبار و صورت های مالی و مباحث بنیادی بیزارند ( مثل خود من )

دوباره : در بورس سرمایه گذاری بلند مدت بهتر است یا کوتاه مدت ؟

رفیق ! عموم سرمایگذاران جواب این سوال را بلند مدت می دهند و البته من هم باآنها موافقم .

اما بیا به روش من عمل کن :

من ابتدا یک نماد را از همه لحاظ بررسی می کنم ، صورت های مالی را چک می کنم ، اسم و رسم و محبوبیت سال های اخیرش را در بین دیگر نماد ها چک می کنم و در آخر یک تحلیل تکنیکال اساسی انجام میدهم و خرید می کنم . پس من بلند مدت هستم ؟ هم آره هم نه !

در این بین با دیدگاه بلند مدتی ، یک سوم از سرمایه را بر روی سویینگ ها خرید و فروش می کنم تا عطش نوسانگیری هم در جهت روند کلی فرو کش کند . یعنی چی ؟ یعنی دو سوم پول را اصلا کاری باهاش ندارم و صبر می کنم تا به آن اهداف بلند مدت خود برسد و یک سوم پول هرجا سیگنال فروش در کوتاه مدت آن نماد می بینم ، آن را نقد می کنم و دوباره به محض سیگنال خرید در کوتاه مدت وارد میشوم

معاملات کوتاه مدت و بلند مدت

فعالان بازار های مالی را می‌توان به دو دسته معامله‌گر و سرمایه‌گذار تقسیم کرد.

تفاوت معامله گر در معاملات ارز دیجیتالی با سرمایه گذار:

فعالان بازار های مالی را می‌توان به دو دسته معامله‌گر و سرمایه‌گذار در معاملات ارز دیجیتال تقسیم کرد. در این مطلب قصد داریم آنها را بررسی کنیم:

معمولا تفاوت هایی میان معامله گر و سرمایه گذار در بازارهای مالی وجود دارد. افرادی که دائما در حال ورود و خروج از بازار هستند معامله گر هستند نه سرمایه گذار.

معمولا افق های سرمایه گذاری یک سرمایه گذار واقعی وابسته به اینکه در چه بازاری سرمایه گذاری میکند از یک سال تا چند سال است. ولی افق های معاملاتی یک معامله گر شاید کمتر از یک ماه باشد.

معاملات بلند مدت سرمایه گذاری

معامله گران نه تنها کارمزد بیشتری به کارگزاران می‌دهند بلکه مالیات بیشتری نیز در قبال سودهای کوتاه مدت که از خرید و فروش مکرر حاصل می شود می پردازند.
فرق دیگر بین معامله گر و سرمایه گذار عموما مربوط به سودهای کسب شده است . یک سرمایه گذار در صورتی که سرمایه گذاری مناسبی را انجام دهد. سودهای بیشتری را نسبت به یک سرمایه گذار کوتاه مدت کسب می کند.
همه افراد در سرمایه گذاری خود متحمل استرس می شوند ولی مقدار آن متفاوت است. معمولا سرمایه گذارانی که کوتاه مدت معامله میکنند استرس بسیار بالاتری را نسبت به سرمایه گذارانی که بازه زمانی بالاتری را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند دارند.

معاملات کوتاه مدت یا ترید

سرمایه گذار به نوسانات قیمتی توجه زیادی ندارد ولی یک معامله گر دائما در حال چک کردن قیمت ها و بررسی آنها می باشد و به همین دلیل ممکن است معاملات ناموفق بیشتری داشته باشد.
سرمایه گذارانی که از لحاظ مالی باهوش هستند میدانند که چگونه با سرمایه گذاری هوشمندانه و با استفاده از کارگزاران خوب هزینه های معاملات خود را به حداقل برسانند.
بنابراین هر سرمایه گذاری ابتدا باید استراتژی معاملاتی خود را برای خرید و فروش در بازار تعیین کند و سپس بر اساس آن در بازار به معامله بپردازد.

سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت در بورس؟

به نام خدا سلام علی صابریان هستم، امروز می‌خواهم در مورد موضوع مهمی به نام سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا بلند مدت صحبت کنم، اینکه کدام یک برای سرمایه گذاری بهتر است؟ این فایل به افرادی که در بورس ایران و دیگر بازارهای سرمایه گذاری خارج از ایران می‌خواهند سرمایه گذاری کنند کمک می‌کند. قبل از اینکه شروع به تعریف سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت را صحبت کنم، اینکه ما در کوتاه مدت معمولا (مثلا کمتر از یک ماه) می‌گوییم، یا مثلا به نام های نوسان گیری چند دقیقه ای انجام می‌شود. در این تعریفی که ما از کوتاه مدت داریم معمولا بازه کمتر از یک ماه را می‌گوییم و بعد از آن سرمایه گذاری بلند مدت است که بازه بیشتر از ۶ ماه را می گوییم و بین این (۱ تا ۶ ماه) را سرمایه گذاری میان مدت می‌گوییم. البته در تعاریفی کلا سرمایه گذاری بلند مدت را سرمایه گذاری بالای حتی ۵ یا ۱۰ سال می دانند؛ یعنی فردی که سرمایه گذاری می‌کند به عنوان سهامدار شرکتی و سهام شرکتی را چندین سال نگه می‌دارد و افرادی در بورس می‌شناسم که دقیقا به این شکل که مثلا شاید ۱۵ یا ۲۰ سال است که سهام میخرند و نمی‌فروشند و از سود سهامم استفاده می‌کنند و سودهای خیلی خوبی هم برد داراست.

سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت؟

من می‌خواهم در مورد این که کدام را ما انتخاب کنیم صحبت کنم (بلند مدت یا کوتاه مدت) و کدام مناسب تر است. اولین موضوعی که باید به آن توجه کنیم این است که موضوع چند سمت دارد و مثل هر موضوعی اینطور نیست که من بگویم سرمایه گذاری بلند مدت همیشه بهتر است یا یک سرمایه گذاری کوتاه مدت همیشه بهتر است. چند سمت دارد که با توجه به آن سمت‌ها و جهت‌ها پارامترهایی که در این موضوع دخالت دارند، ما انتخاب می‌کنیم که سرمایه گذاری بهتر است. من سمت‌ها را می‌گویم که ۲ سمت دارد، یکی من شخص سرمایه گذار (مثلا من علی صابریان، یا شما که قصد سرمایه گذاری دارید)، این به خود من برمی‌گردد، مثل روحیات و زمان من که می‌خواهم برای سرمایه گذاری بگذارم مثل سطح تحمل استرس، اینکه چقدر من می‌توانم در بازار استرس تحمل کنم؟ من با یک فرد دیگری متفاوت هستم. مثل سرمایه‌ای که به بازار می‌آورم. من چقدر سرمایه در بازار دارم و می‌خواهم بیاورم؟ مثل ریسک پذیری و ریسک گریزی من که چقدر من می‌توانم ریسک تحمل کنم، این سرمایه‌ای که می‌آورم را چقدر می‌توانم روی آن ریسک کنم؟ این‌ها چیزهایی است که به من سرمایه گذار بر می‌گردد؛ اما در سمت دیگر ما بازار را داریم. شامل شکل نوسانات بازار می شود، نوع نقد شوندگی، مدتی که این بازار باز است و می شود در آن معامله کرد (خصوصیات بازار). پس شد دو قسمت:

یک فرد سرمایه گذار مثل روحیات، زمان سطح تحمل و استرسم، ریسک پذیری، سرمایه‌ام دو بازار که شامل شکل بازار است مثل نوسانات و نقد شوندگی. خیلی از افرادی که در بازار بورس می‌خواهند سرمایه گذاری کنند، می بینم که بعد از چند سال دل سرد شده‌اند، این تجربه چند ساله من از سرمایه گذاری در بورس است. دنبال ریشه این موضع هستم که چرا این اتفاق می‌افتد، ویکی از مهمترین دلیل‌های آن را می‌خواهیم در این فایل متنی برسی کنیم و خیلی از افرادی که در بازار موفق هستند، چندین سال (بیش از ۵ یا ۱۰ سال) که در بورس موفق هستند و نگاهی به سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت را فهمیده‌اند و می خواهم در آن مورد صحبت کنم. تفاوت بسیار زیادی بین افرادی که در بازار بورس موفق هستند (برندگان و بازندگان) است، به خصوص در موضوع دید کوتاه مدت و دید بلند مدت، پس بادقت این مبحث را بخوانید. تا اینجا گفتیم ک من دو سمت دارم، من سرمایه گذار و بازار. من سرمایه گذار روحیاتم چه چیزهایی است؟ آیا من استرس را می توانم تحمل کنم؟ وقتی من به سمت سرمایه گذاری کوتاه مدت می روم، سطح استرسی که باید تحمل کنم بالا می رود، فشار روانی روی من زیاد می‌شود و به همین دلیل ما در بازارهای پر نوسان و بازارهایی که در آن نوسان گیری زیاد است.

نقش روانشناسی در سرمایه گذاری

در آن بازارها می بینیم که خیلی کتاب ها در مورد کنترل احساسات، روانشناسی شخصی نوشته می‌شود. چون به شدت احساسات شما درگیر می‌شود، نوسانات احساسی دارید، خوشحالی، ناراحتی، غم، غصه، طمع و. همه این احساسات در سرمایه گذاری کوتاه مدت سمت شما می‌آید. من چقدر می توانم این استرس ها را تحمل کنم؟ (هر آدمی یک باطری دارد) هر بار که من یک استرسی تحمل می کنم در معاملات، بخشی از این باطری تخلیه می‌شود. پس من آدمی نیستم که بتوانم خیلی استرس های زیاد و پشت سر هم تحمل کنم، خیلی نوسانات احساسی زیاد را پشت سر هم تحمل کنم، بهتر است از سمت سرمایه گذاری کوتاه مدت به سمت سرمایه گذاری بلند مدت بروم. من چه سرمایه را وارد بازار کرده‌ام؟ اگر من سرمایه‌ای وارد بازار کرده‌ام که بخش بزرگی از زندگی من است و بخش زیادی از سرمایه من است قطعا ریسک پذیری زیادی نخواهم داشت، ریسک گریز خواهم بود ریسک سرمایه گذاری کوتاه مدت به مراتب از ریسک سرمایه گذاری بلند مدت بیشتر است. پس من اگر سرمایه سنگینی آوردم و این سرمایه را می خواهم حفظ کنم، نگاه بلند مدت به سرمایه گذاری برای من می تواند موفقیت بیشتری به همراه آورد تا کوتاه مدت و به Investor مقایسه‌ای اگر بخواهم من کوتاه مدت و بلند مدت را داشته باشم، امکان معامله بلند یا کوتاه معمولا به بلندمدت‌ها می‌گویند Trader کوتاه مدت‌ها می گویند:

به این صورت نیست که فردی در لحظه هم تریدر هم اینوستور باشد. یک طیفی دارد؛ یعنی من بخشی ترید می کنم و بخشی اینوستوری کنم. یک طیفی است که در یک بازه (در یک نقطه) از صفر تا صد، ۱۰۰ اینوستور و ۰ تریدر است و یک بازه‌ای این وسط من بر حسب دیدگاهی که دارم قرار می گیرم. این بازار را شما باید درست انتخاب کنید. دلیل این که خیلی ها در بازار بورس موفق نمی‌شوند و با ضرر خارج می‌شوند این است که دقیقا جای درست این بازه قرار نگرفته اند؛ و هدف ما این است که شما جای درست خودتان را پیدا کنید و چقدر به سمت هرکدام بروید. معمولا تریدرها (کسانی که معامله می کنند) دسته بندی دارند. افرادی که خیلی نوسان گیری بالا کار می کنند، افرادی که تایم بیشتری کار می‌کنند. در تریدرها از کسانی که خیلی نوسان گیری می‌کنند تا کسانی که کمتر، بیس تحلیل شان به تحلیل تکنیکال بر می گردد. من هم تحلیلگر تکنیکال هستم و بُعد تحلیل تکنیکالم خیلی پر رنگ تر است و خودم را برتر می دانم؛ اما من که تحلیلگر تکنیکال هستم و با شما صحبت می کنم بیشتر از مزایای سرمایه گذاری بلند مدت می گویم. در سرمایه گذاری بلند مدت ما در این طیف صفر تا صد از سمت سرمایه گذاری تریدینگ به سمت اینوستینگ چیزی که داریم این است که تحلیل تکنیکال در همه این طیف است، (اینوستور هم استفاده می کند، تریدر هم استفاده می کند) اما سمت تریدرها تحلیل تکنیکال خیلی پر رنگ تر از اینوستور بلند مدت است.

پس من هنگامی که در سرمایه گذاری ابزاری استفاده می کنم، در تریدینگ معمولا تحلیل تکنیکال پر رنگ است، در تحلیل بنیادی کمرنگ تر است، در بلند مدت فاندامنتال پر رنگ تر می‌شود و تکنیکال کمرنگ‌تر (هر دو همیشه لازم هستند). طوری نیست که بگوییم اصلا در سرمایه گذاری بلند مدت به تحلیل تکنیکال نیاز ندارم و در سرمایه گذاری کوتاه مدت به تحلیل فاندامانتال نیاز ندارم. از دیگر ویژگی‌های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت می توان اشاره کرد، افرادی که سرمایه گذاری کوتاه مدت دارند (تریدرها) خیلی باید درگیر باشند، مادام باید از شرایط بازار باخبر باشند، از اتفاقات بازار باخبر باشند، نمودارها را برسی کنند، تحلیل و تحقیق کنند و تقریبا ما به آن‌ها می گوییم که خیلی باید مستمر در بازار باشند، یعنی حالت فول تایم و درگیر بازار باشند. ولی در اینوستور نیازی به درگیری بازار بودن ندارند. شما یک سرمایه گذاری بلند مدت خواهید داشت و در بلند مدت سرمایه گذاری می‌کنید. نکته مهم این که اشتباه نکنید، خیلی‌ها فکر می کنند تریدینگ سود بیشتری از اینوستینگ دارد، یعنی سرمایه گذاری بلند مدت سود کمتری دارد. اصلا چنین چیزی نیست! در خیلی موارد سرمایه گذاری بلند مدت سود بسیار بیشتری می‌دهد. چیزی که در تریدینگ بیشتر است شما سود بیشتر در کوتاه مدت می توانید به دست آورید و همانطور هم میتوانید ضررهایی در کوتاه مدت داشته باشید.

گرچه فردی که مستمر در حال تریدینگ است، ممکن است سود کمتری از فردی که اینوستینگ می کند به دست آورد؛ مثلا ما تحلیلگری داشتیم که مادام خرید و فروش در بازار مثبت داشته است و در بازار مثبت توانسته است در سال ۳۰ یا ۴۰ درصد سود بگیرد، از طرفی هم یک اینوستور در همین بازه یک ساله سهمی را خریده است مثلا در مدت یک سال ۱۵۰ درصد سود بگیرد (رشد خیلی خوب) الزاما این نیست که من بگویم شورت‌ها سود بیشتری دارند، خیر! خیلی موارد لانگ‌ها سود بیشتری دارند. پس تا اینجا برسی شد که به کوتاه مدت‌ها تریدر می‌گوییم و می خواهند در بازه کوتاه تری سود کنند، بلند مدت‌ها در بازه بلند تری، کوتاه مدت‌ها خیلی از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند و بعد تجلیل تکنیکال در آن‌ها پر رنگ‌تر از فاندامانتال است، بلند مدت‌ها تحلیل فاندامانتال پر رنگ تر از تحلیل تکنیکال است و همچنین برسی شد که چند سمت دارد، من سرمایه گذار و بازار. برسی شد بر حسب روحیات سرمایه گذار باید انتخاب کنم که اگر ریز گریز هستم و یا استرس را نمی توانم تحمل کنم باید به سرمایه گذاری بلند مدت مراجعه کنم؛ و از طرفی هم بازار هم مقصر است. بازار بورس ایران به نظر من خیلی می طلبه به سمت سرمایه گذاری لانگ رفت (بیشتر از ۱ سال، ۶ ماه و.).

پس یادمان باشد که در بورس ایران هم شرایط نوساناتش و نقد شوندگی اش شاید در سمت بلند مدت بیشتر باشد، شاید بازارهای پر نوسانی مثل بازارهای جهانی، سرمایه گذاری کوتاه مدت تر در آن جذاب‌تر باشد. ولی فردی که در بازارهای جهانی فعالیت می کند و اگر روحیات سرمایه گذاری کوتاه مدت را ندارد بهتر است همان جا هم بلند مدت فعالیت کند. از کجا بفهمیم که ما رو این روحیات را دارا هستیم؟ اگر در بازار می بینید که در بازار غمگین، شاد، عصبانی، ناراحت و یا تصمیم می‌گیرید در بازار منفی بورس را رها کنید، این نشانه‌هایی است که در جای درستی قرار نگرفته اید و باید شیوه سرمایه گذاری خود را تغییر دهید؛ مثلا اگر کوتاه مدت هستید باید به سمت بلند مدت بروید. چیزی که من فهمیدم در دانشجویان این که من می بینم بیش از ۹۰ درصد افراد در ایران مناسب این است که به سمت سرمایه گذاری میان مدتی و بلند مدتی بروند و شاید خیلی درصد کمی روحیات این را داشته باشند که در ایران سرمایه گذاری کوتاه مدت را انجام دهند؛ اما چیزی که ما در واقعیت داریم این که ۹۰ درصد افراد مایل به سمت شرت‌ها آمدن هستند.

دو تصور اشتباه در بورس:

یک اینکه من به دنبال هیجان و سرمایه گذاری کوتاه مدت در بورس هستم، دو اینکه سرمایه گذاری بلند مدت خسته کننده است. این دو تصور باعث می‌شود که افراد خیلی با اینکه ۹۰ درصد باید سرمایه گذاری بلند مدت انجام دهند و بازار می طلبد که در بلند مدت باشند، اما با این ۲ تصور اشتباه به سمت سرمایه گذاری کوتاه مدت می‌روند و آنجا شکست می خورند. «نکته اول: بازارهای مالی جای هیجان نیست!» هر کس در این بازارها حتی در کوتاه مدت موفق است دلیل دارد، اصلا این بازارها جای اتفاقات هیجان انگیز و هیجان (هیجان منفی) نیست. افراد باید خیلی نسبت به سودهایی که می کنند باید بی احساس باشند؛ مثلا من اگر سود یا حتی ضرر می کنم باید بی احساس باشم. چون این احساسات وقتی نوسان زیادی می کند، وقتی خیلی در سودها خوشحال می‌شوم، در ضررها خیلی ناراحت خواهم شد و این تاثیر زیادی روی معاملات من خواهد داشت. پس تصور اشتباه اول، من به دنبال هیجان هستم، در بازار جای هیجان نیست. کسی با هیجان در بازار بورس موفق نمی‌شود. مورد دوم، سرمایه گذاری بلند مدت خسته کننده است، شما نیامده اید که سرمایه گذاری برای هیجان کنید که خسته نشوید و. سرمایه گذاری فعالیتی است که نیاز به زمان دارد، به خصوص امکان معامله بلند یا کوتاه سرمایه گذاری بلند مدت.

از ویژگی‌های مثبت سرمایه گذاری بلند مدت هدیه دادن وقت آزاد بسیاری است که شما دور از استرس باشید و فرصت داشته باشید به زندگی شخصی خودتان با کیفیت برسید، حتی اگر دنبال هیجان هستید در بازار بورس جایی ندارد. دیگر جاهایی دیگر زندگی که سرمایه درگیر نیست به دنبال هیجان باشید. توی بورس اصلا نباید به دنبال هیجان بود، اتفاقا سرمایه گذاری بلند مدت، ویژگی بسیار خوبی دارد که مدام شما را درگیر نمی کند. تریدینگ نیاز امکان معامله بلند یا کوتاه به مدام پای سیستم بودن، معامله و خرید و فروش با ذهن درگیر دارد. ولی اگر من به سمت سرمایه گذاری بلند مدت می روم، یعنی مثلا اگر سهمی خریداری می کنم، تحلیل فاندامنتال انجام داده‌ام، یا تحلیل تکنیکال انجام داده‌ام و می‌خواهم این سهم را ۳، ۴، ۶ و. نگه‌داری کنم و می دانم که روند رو به رشد خوبی دارد و سودهای خیلی خوبی معمولا بالای ۱۰۰ درصد در این نوع سرمایه گذاری است. ممکن است من سهمی را خریداری کنم، ۶ ماه یا ۱ سال رشدی نکند ولی در ۴ یا ۵ ماه رشد ۱۰۰ درصدی داشته باشد. معمولا این سودها را تحلیلگرهای فاندامنتالی که توی قیمت مناسب تکنیکالی خرید کرده اند می‌برند. یادتان باشد که من یک تحلیلگر تکنیکال هستم و باید بیشتر از سرمایه گذاری کوتاه مدت دفاع کنم ولی یکی از تجربیات ارزشمندم این بوده است که سرمایه گذاری بلند مدت در بورس ایران و مطابق با شخصیت بسیاری از سرمایه گذارها، بیشتر سرمایه گذاری بلند مدت جواب می دهد و احتمال موفقیت بالاتری می‌شود.

برسی کردیم که سرمایه گذاری کوتاه مدت چند سمت دارد، من سرمایه گذار و بازار، بیشتر افراد روحیات، زمان، سطح توان، استرس و. به نوعی است که باید به سمت سرمایه گذاری بلد مدت بروند و می طلبد که از تحلیل فاندامانتال بیشتر استفاده کنیم (در کنار تحلیل تکنیکال) و به همین دلیل ما در دوره نخبگان بورس تحلیل فاندامانتال در کنار تحلیل تکنیکال آموزش می دهیم. هر چند خیلی‌ها می گویند که تحلیل تکنیکال بسیار با هیجان تر است. ما می گوییم اگر می خواهید در بازار بورس بمانید و از این بازار واقعا سود بدست آورید باید از تحلیل فاندامانتال استفاده کنید، چون روحیات اکثر شماها به سمت یک اینوستور می روند نه یک تریدر و اگر بخواهید جایگاه یک تریدر باشید خسته می‌شوید، روزی خسته می‌شوید و از این بازار بیرون می روید. من همیشه از این بازار ناراحت بودم و هستم که چرا عده‌ای وارد بازار بورس می‌شوند و جایگاه تریدر نیستند و در جایگاه تریدر قرار می گیرند و بعد از مدتی بورس را رها می کنند و از طرفی می بینم افرادی که توانسته اند جایگاه درستی انتخاب کنند، به سمت سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت رفته اند و در این بازار موفق هستند. آن دسته از افرادی که موفق نیستند همین نکته را نمی دانند که جای درستی قرار نگرفته اند، یعنی تریدر نیستند و دارند تریدر می کنند و باید به سمت اینوستورها بروند. امیدوارم این تجربه که یکی از با ارزش ترین تجربه‌های من در بازار بورس است و خودم این تجربه را بسیار ارزشمند می دانم به گوش بیشتر سرمایه گذارهایی که کمتر از ۲ یا ۳ سال است که وارد بورس شده اند و به خاطر اتفاقات، پتانسیل این را دارند که بورس را کنار بگذارند و این اتفاق برسد و آن‌ها هم جز برنده‌های این بازار قرار بگیرند. امیدوارم که این فایل متنی کمک کند که ما بازار سرمایه گذاری بهتری داشته باشیم و سرمایه گذارهای بسیار بهتری در این بازار داشته باشیم.

انواع مختلف ترید ارزهای دیجیتال

انواع مختلف ترید ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال فقط مختص هولد کردن و نگهداری این ارز ها نیست و روش های گوناگونی برای کسب درآمد در این حوزه نیز فراهم شده. یکی از این روش ها، ترید کردن ارز های دیجیتال هستش؛ ترید به معنای خرید و فروش یک کالا یا ارز به جهت کسب سود میباشد.

ترید کردن روش های گوناگونی داره که افراد با توجه به خصوصیات و استراتژی خودشون تصمیم به ترید کردن میکنن. اما بدون آگاهی و دانش نمیتونین در ترید کردن و معامله گری موفق شین. ما در این مقاله به شما انواع مختلف ترید ارز های دیجیتال رو بیان میکنیم و همچنین به بهترین زمان برای ترید کردن میپردازیم تا شما با انتخاب درست از نحوه ترید، بتونین تشخیص بدین که سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال بهتر است یا ترید بتونین در این بازار کسب درامد بکنین.

ترید و تریدر چست؟

قبل از اینکه به موضوع انواع مختلف ترید ارزهای دیجیتال بپردازیم، باید واژه ترید و تریدر رو درک کنیم. واژه ترید به معنای تجارت و خرید و فروش کالا و سایر محصولات بین دو طرف هستش. ترید یا تجارت در اقتصاد، بین تولید کننده و مصرف کننده شکل میگیره و در سطح جهانی به کشور ها اجازه میده تا خدمات خودشونو گسترش بدن. معمولا ترید در بازار های جهانی مانند بورس، فارکس و ارز های دیجیتال رایج تر هست و افراد در این بازار ها بیشتر با این واژه آشنا هستن.

مفهوم تجارت در دو بخش تعریف میشه:

1. معمولا تجارت به مبادله کالا و خدمات در ازای دریافت پول هست

2. تجارت ممکنه توسط یک کشور به کشور های دیگه به صورت بین المللی صورت بگیره

تریدر (trader) کیست؟

اگه بخوایم واژه تریدر رو به زبان ساده توضیح بدیم، تریدر به کسی گفته میشه که به خرید و فروش در بازار های مالی مانند طلا، بورس، فارکس و ارز های دیجیتال میپردازه و از این راه سود کسب میکنه. یکی از تفاوت های اصلی تریدر و هولدر اینه که هولدر با توجه به تحلیلی که در مورد ارز های دیجیتال انجام میده چندین ارز مختلف رو خریداری میکنه و اون دارایی رو به نگهداری یا به اصطلاح هودل میکنه. به عبارتی یک هولدر اهمیتی به نوسانات بازار نمیکنه. اما در سمت مقابل تریدر کسی هست که با توجه به استراتژی و تحلیل های تکنیکالی که روی نمودار انجام میده، در قیمت های مناسب خریداری میکنه و در قیمت های بالا اونو میفروشه.

تریدر ها ممکنه استراتژی های مختلفی رو برای مدت زمان نگهداری داراییشون در نظر بگیرن؛ برای مثال کسانی که وقت و تایم بیشتری رو میتونن تحلیل کنن و شغلشون تریدری هست، تایم فریم های کوچک تری رو برای ترید کردن انتخاب میکنن و بیشتر اوقاتشون رو به ترید اختصاص میدن.

انواع مختلف ترید در ارزهای دیجیتال

1. Scalping

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت هست که در این روش، معامله گران باید بدون اینکه زمان زیادی برای تصمیم گیری صرف کنن، وارد معامله بشن. اسکالپرها زمانی وارد عمل میشن که علاقه به یک دارایی خاص با حجم بالا و نقدینگی خوب شکل بگیره. برخلاف رویدادهایی که در یک دوره طولانی‌تر انجام میشه، معامله‌گران اسکالپ به شدت به رویدادهای کوتاه‌مدت متکی هستن که به دلیل برخی اخبار باعث افزایش علاقه به دارایی‌ها میشه. استفاده از این روش برای افراد تازه کار توصیه نمیشه به دلیل اینکه نیاز به درک عمیقی از نحوه عملکرد بازار داره.

2. Day Trading

معاملات Day Trading یک استراتژی معاملاتی هست که شامل ورود و خروج از یک موقعیت در بازار در همان روز میباشد. به عبارتی روش Day Trading نشان دهنده این واقعیت هست که فرد معامله گر حداکثر 24 ساعت در معامله باقی میمونه و بدون نگاه کردن به سود یا ضرر، اون معامله رو میبنده. هدف معاملات روزانه ارزهای دیجیتال، سود بردن از حرکت های کوچک در بازار هستش. تجارت روزانه در بازار کریپتو بسیار سودآور هست زیرا ارزهای دیجیتال در طول شبانه روز، به دلیل مارکپ پایین خودشون نسبت با بازار های مالی دیگه مانند بورس وطلا، نوسانات زیادی رو تجربه میکنن. برای مثال، برای یک سهام سنتی بسیار نادر هست که طی یک روز شاهد جهش 10 درصدی ارزش خودش باشه اما در ارز های دیجیتال، بیشتر مواقع، کمترین میزان نوسان در ارز ها 10 درصد میباشد.

برای موفقیت در روش Day Trading، شما باید یک استراتژی معاملاتی مناسب در کریپتو و درک درستی از تحلیل بنیادی و تکنیکال داشته باشین؛ اکثر معامله گران روزانه برای ایجاد ایده های تجاری مناسب بر تحلیل های فنی تکیه می کنن، اونا از پیشبینی قیمت، حجم، الگوهای نمودار و سایر شاخص ها برای شناسایی فرصت های ورود و خروج برای تصمیم گیری سرمایه گذاری خودشون استفاده میکنن و همچنین مراقب اخبار فاندامنتال و سایر به روز رسانی های مربوط به توسعه دهندگان هستن که میتونه بر قیمت دارایی دیجیتال در کوتاه مدت تأثیر به سزایی بزاره.

3. Range Trading

Range Trading یک استراتژی سرمایه گذاری فعال هست که محدوده قیمتی رو مشخص میکنه که سرمایه گذار در یک دوره کوتاه مدت عمل خرید و فروش رو انجام بده. به عنوان مثال، زمانی یک ارز با قیمت 35 دلار معامله میشه و شما معتقدید که تا 40 دلار افزایش پیدا میکنه، شما با خرید اون در قیمت 35 دلار و فروش در قیمت 40 دلار، کسب سود در کوتاه مدت میکنین؛ این روند تا زمانی که شما تشخیص دادین برای مدتی از این محدوده قیمتی بالاتر یا پایین تر نمیره، به عبارتی در قیمت 30 تا 40 دلار نوسان میکنه، ادامه پیدا خواهد کرد. استفاده از این روش در زمانی که شرایط بازار نه نزولی هست نه صعودی )رنج) توصیه میشه.

4. Intraday Trading

نوع دیگه ای از انواع مختلف ترید ارزهای دیجیتال، معاملات Intraday Trading هست. همون طور که میدونین بازار ارزهای دیجیتال بر خلاف بازار های مالی دیگه، ساعات یا روز مشخصی برای خرید و فروش یا معامله وجود نداره و افراد در هر ساعت از شبانه روز میتونن استراتژی ترید کردن رو به کار بگیرن.Intraday Trading بر خلاف روش اسکالپینگ، به معامله گران این کمکو میکنه که پوزیشن های خودشون رو بیش از یک روز نگهداری کنن تا بتونن در شرایط مناسبی از قیمت، ارز مد نظر رو بفروشن.

5. Swing Trading

معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی هست که در اون سرمایه گذاران برای یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط در موقعیت های خود باقی میمونن. از این روش میتونیم برای بازار های مالی دیگه (سهام، فارکس، ارز دیجیتال و غیره) نیز استفاده کنیم.

وقتی صحبت از سرمایه گذاری میشه به طور کلی دو استراتژی متفاوت وجود داره. سرمایه گذاران یا معامله گران روزانه یا کوتاه مدت و یا سرمایه گذاران بلند مدت یا Long Term هستن. معامله گران روزانه هر روز چندین ارز دیجیتال رو خرید می کنن، با این کار امیدوارن از نوسانات روزانه ارز سود ببرن. معاملات روزانه معمولاً به شدت بر تحلیل تکنیکال متکی هستش. در سوی دیگر این طیف، سرمایه گذاران بلندمدت هستن که این سرمایه‌گذاران ارزهای رمزپایه‌ای رو خریداری می‌کنن که دوست دارن برای چند سال اونو نگهداری کنن. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار بلندمدت، بیت کوین رو خریداری میکنه و بدون نگاه کردن به نوسانات رو به بالا یا پایینش، به هول کردن این ارز ادامه میده؛ به این روش، سرمایه گذاری بلند مدت گفته میشه. سرمایه گذاران بلندمدت معمولاً هنگام ارزیابی دارایی ها، تحلیل بنیادی و فاندامنتال رو اولویت خودشون قرار میدن.

معاملات نوسانی Swing Trading هر دوی این استراتژی ها رو با هم ترکیب می کنه. معامله گران سوئینگ معمولاً موقعیت های خودشون رو از چند روز تا چند ماه حفظ می کنن؛ با انجام این کار، اونا از روند قیمت دارایی ها استفاده میکنن. به عنوان مثال، فرض کنید که یک معامله گر نوسان ارزهای دیجیتال میخواد از یک گزارش سود آینده استفاده کنه. اونا برای کسب سود از این گزارش، سهامی رو چند هفته قبل از انتشار گزارش سود میخرن و سپس در روزی که قراره این گزارش رو منشتر کنن،سهام مدنظررو میفروشن.معاملات نوسانی از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هست و برای کسب سود از این روش، باید به هر دوی اونا مسلط باشین.

6. Position Trading

معاملات موقعیتی یا Position Trading مانند یک نسخه کوچک شده از معاملات نوسانی یا نسخه معاملاتی سرمایه گذاری هست. در این روش شما سعی می‌کنید یک موقعیت لانگ پایین یا بلند بگیرید و سپس در صورت لازم اون معامله رو برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها حفظ کنین.

این روش ساده ترین شکل معامله هست، اما نظم و انضباط زیادی میخواد و فقط یک معامله گر پوزیشن منضبط بالقوه میتونه با استفاده کردن از این روش به موفقیت در معاملات خودش برسه. معاملات موقعیتی بسیار شبیه سرمایه گذاری بلند مدت هست زیرا در این روش افراد برای سود کردن در معالات خودشون، ممکنه ماه ها در معامله باقی بمونن و حاضر نباشن که معامله خودشون رو در ضرر بفروشن. اما صرفاً سرمایه گذاری نیست، زیرا هدف نهایی، ایجاد یک تجارت بلندمدت بر اساس روندهای فراگیر میباشد.

نکته: سعی کنید تجارت موقعیت رو با سیگنال‌های روند بازه زمانی بالا مانند EMA 50 یا 100 روزه تنظیم کنین. همچنین استفاده از استراتژی Position Trading روی دارایی‌های پرطرفدار مانند بیت کوین و اتریوم و رمزارزهای اصلی نتیجه رضایت بخش میده.

بهترین زمان برای ترید

ماهیت جهانی و بی وقفه تجارت ارزهای دیجیتال، چالش‌هایی رو برای معامله‌گران ایجاد می‌کنه که یکی از اونا، یافتن بهترین زمان برای معامله هست. کسانی که به دنبال اجرای سفارش‌های خرید و فروش بزرگ هستن، باید زمان‌هایی که حداکثر نقدینگی وجود داره (در دسترس بودن طرف مقابل در هر زمان برای ورود و خروج معامله) و حجم معاملات رو شناسایی کنن.

برای معامله گران تازه کار، یا کسانی که به دنبال انجام معاملات کوچک هستن، بررسی میزان نقدینگی کمتر نگران کننده هستش. با این حال،ممکنه همچنان بخوان روی پلتفرم‌های معتبرتر معامله کنن زیرا قیمت‌های این برنامه‌ها کمتر تحت تأثیر سفارش‌های بزرگ یا دستکاری افراد قرار می‌گیره.

یافتن ساعات مناسب برای انجام معاملات نه تنها برای معامله گران نقطه ای (افرادی که با تحویل فوری دارایی ها خرید و فروش می کنن) بلکه برای سرمایه گذاران در توکن های مالی غیرمتمرکز DeFi نیز یک چالش هست.

کارمزد تراکنش‌های بلاک چین، مانند کارمزد گس اتریوم، میتونه یکی از دلایلی باشه که افراد بخوان یک ساعت مشخصی رو برای ترید کردن انتخاب کنن. به همین دلیل برای مبتدی‌هایی که دارای پورتفولیوهای کوچک هستن و سرمایه کمی رو وارد این بازار کردن، توجه به اینگونه موراد بسیار مهم و حاعز اهمیت میباشد.

بهترین زمان برای ترید توکن های DeFi

فعالیت‌های معاملاتی زیادی در DeFi وجود داره، جایی که معامله‌گران میتونن با توکن‌هایی که توسط صرافی‌های متمرکز فهرست نشدن رو دستکاری کنن. اما بهترین زمان برای معامله در DeFi، به ویژه اتریوم، چه زمانی هستش؟ اگه بخوایم فاکتور های متعددی رو برای بهترین زمان توکن های دیفای تعیین کنیم، میتونیم بگیم که بهترین زمان برای ترید توکن های DeFi حوالی نیمه شب و ساعت 5 صبح میباشد.

مزایا و معایب ترید در ارزهای دیجیتال

مزایای ترید در ارزهای دیجیتال

• ذخیره ارزش امن

بیت کوین و بسیاری از ارزهای رمزنگاری شده، به گونه ای طراحی شدن که در غیاب کامل دولتها، مؤسسات مالی و سایر واسطه های شخص ثالث قابل استفاده بوده و رشد کنن. در نتیجه، ثابت شده که کلاس دارایی یک ذخیره ارزش بسیار قوی، ایمن و قابل اعتماد هست که باعث شده بسیاری از افراد اون رو به عنوان "طلای دیجیتال" برچسب گذاری کنن. امروزه، بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال بر این باورن که بیت‌کوین نسبت به برخی از بزرگترین ارزهای فیات، از جمله دلار آمریکا و یوان چین، ذخیره‌سازی ارزش بهتری داره.

در اوایل سال 2019، بلومبرگ به رابطه معکوس بین قیمت بیت کوین و یوان چین پرداخت. به گفته دکتر گاریک هیلمن، محقق دانشکده اقتصاد لندن، «مردم در آسیا زمانی که یوان سقوط کرد، بیشتر از جاهای دیگر برای خرید کالا و انتقال دارایی از بیت کوین استفاده کردن». اقتصاد دانان بر این باورن که بیت کوین و ارز های با ارزش مانند اتریوم، در آینده جای دلار و یورو و یوان رو خواهند گرفت و از اعتبار و محبوبیت بیشتری نسبت به طلا برخوردار خواهند شد.

• کسب سود بیشتر نسبت به بازار های مالی دیگر

اگه از کسی که در بازاری مانند فارکس یا طلا، داره ترید میکنه، بگین که ترید کردن در ارزهای دیجیتال ممکنه در روز 20 درصد برای شما سود به همراه داشته باشه، شاید اون فرد بسیار متعجب بشه و حتی حرف شما رو باور نکنه. اما این حقیقت در بازارهای مالی بر کسی پوشیده نیست که ارزهای دیجیتال میتونن در روز به شما 10 درصد و یا حتی بیشتر سود برسون. اما نکته ای که باید بهش توجه کنین اینه که در این بازار، همون قدر که بسیار میتونه فرصت های جذابی رو در اختیار شما قرار بده، به همون اندازه هم میتونه برای شما خطرناک باشه و با کوچکترین اشتباه یا تحلیل نادرست در ترید، میتونه به سرمایه شما آسیب برسونه و شما رو متضرر کنه.

معایب ترید در ارزهای دیجیتال

• ریسک بالا

همون طور که میدونین بازارهای مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوظهور بودن و عدم امکان معامله بلند یا کوتاه اعتماد مردم به این بازار، از ریسک بالایی برخوردار هستن و افراد در این بازار ممکنه تمام سرمایشون رو با ترید کردن از دست بدن. شما در هنگام ورود به این بازار، باید تمام جنبه های ترید کردن رو مورد بررسی قرار بدین و همچنین ریسک بالای ترید کردن در ارزهای دیجیتال رو بپذیرین و با علم و آگاهی بیشتری قدم در این حوزه بردارین.

• تحریم

متاسفانه کشور ایران به دلیل تحریم از سوی دولت کشور های دیگه، با محدودیت هایی در رابطه با ارزهای دیجیتال مواجه شده. یکی از این محدودیت ها، عدم دسترسی افراد با IP ایران برای فعالیت در صرافی های خارجی میباشد. به دلیل اینکه صرافی های ایرانی از امکانات محدود تری نسبت به صرافی های خارجی در ترید کردن برخوردارن، سرمایه گذاران ایرانی مجبور به استفاده از صرافی خارجی برای ترید کردن میگرین؛ در نتیجه این کار، صرافی های خارجی متوجه ایرانی بودن ما میشن و سرمایه های ما مسدود میکنن به عبارتی دسترسی ایرانی ها رو به دارایی هاشون قطع میکنن. برای جلوگیری از این اتفاق، پیشنهاد میکنین از VPN با IP ثابت یا VPS استفاده کنین و خطر از دست دادن سرمایتون رو به حداقل برسونین.

برتری ترید کردن نسبت به هولد

یکی از مهم ترین دلایلی که افراد ترید کردن رو به جای هولد، ترجیح میدن اینه که میتونن در زمان کمتری به سود های هنگفتی دست پیدا کنن. افرادی که با علم وآگاهی کامل از نحوه ترید کردن و در نظر گرفتن تمام فاکتور های ترید، پا در این حوزه میزارن، به سود های بسیار بالایی میرسن که ممکنه فردی که یه ارزی رو به مدت چند سال نگهداری و هولد کرده ، هیچ وقت نتونه به اون میزان از سرمایه دست پیدا کنه. پس مهم ترین اقدام قبل از ترید، اینه که علم ترید کردن و خطرات مربوط به این حوزه رو در نظر بگیریم و با استراتژی خودمون ترید کنیم.

شغل ترید از لحاظ سرمایه گذاران و تریدر ها، جذاب ترین شغل جهان هستش و افراد تنها با استفاده از گوشی و دسترسی به اینترنت میتونن در این حوزه کسب درآمد داشته باشن. اما بسیاری از افرادی که قصد ترید کردن رو دارن، از فوت و فن های ترید اطلاعی ندارن و نمیدونن که باید چه روشی رو برای ترید کردن انتخاب کنن و از چه استراتژی برای این کار استفاده کنن.

ما در این مقاله سعی کردین به انواع مختلف ترید ارزهای دیجیتال بپردازیم و فوت و فن های تریدری رو به شما آموزش بدیم تا شما با توجه به علایق و میزان ریسک پذیریتون، بهترین روش ترید برای خودتون انتخاب کنین.

مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟

سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال تنها به خرید و فروش و معامله انواع رمز ارزها خلاصه نمی‌شود. در واقع اگر به دنبال کسب سود مناسب هستید باید توانایی تحلیل بازار و پیش‌بینی منطقی را داشته باشید. یکی از بهترین و کاربردی‌ترین تحلیل‌های حاضر در این بازار، تحلیل تکنیکال است که مفاهیم مختلفی را در بر دارد. از اصلی‌ترین مفاهیم حاضر می‌توان به تایم فریم در تحلیل تکنیکال اشاره کرد که تاثیر بسزایی بر محاسبه و برآورد ارزش‌های آتی دارد.

بررسی مفهوم تایم فریم یا دوره زمانی

به مدت زمان یک قیمت واحد در نمودار، تایم فریم گفته می‌شود. تایم فریم به شکل نمودارهای مختلف قابل مشاهده است برای مثال در یک نمودار تایم فریم 1 دقیقه‌ای، هر کندل شامل یک قیمت ابتدایی، انتهایی، بالاترین و پایین قیمت در طول 1 دقیقه است. تایم فریم‌های رایجی که استفاده می‌شوند عبارت هستند از:

• یک دقیقه‌ای
• پنج دقیقه‌ای
• ده دقیقه‌ای
• پانزده دقیقه‌ای
• سی دقیقه‌ای
• یک ساعته
• یک روزه
• یک هفته‌ای
• یک ماهه

البته دوره‌های زمانی دیگری نیز همانند تایم فریم 2 دقیقه‌ای، 3 دقیقه‌ای، 4 دقیقه‌ای، 2 ساعته، 3 ساعته و 3 ماهه وجود دارد. همچنین برخی از نرم‌افزارهای معاملاتی هم از دوره زمانی یا تایم فریم ثانیه‌ای پشتیبانی می‌کنند. اما دوره‌های زمانی ذکر شده در بالا جزء رایج‌ترین تایم فریم‌ها هستند که دوره آنها مناسب است.

همان‌طور که گفتیم تایم فریم یا یک دوره زمانی به لاین یک قیمت واحد اشاره می‌کند. در ادامه باید گفت با توجه به داده‌های موجود، این تایم فریم می‌تواند 1 ثانیه تا 1 سال یا حتی بیشتر باشد. در نظر داشته باشید هر چه دوره زمانی طولانی‌تر شود تعداد سیگنال‌هایی که نمودار تولید می‌کند کاهش می‌یابد.

چرا تایم فریم در تحلیل تکنیکال مهم و کاربردی است؟

انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتال همیشه با استرس و دل نگرانی همراه است ولی با انتخاب یک تایم فریم مناسب در تحلیل تکنیکال می‌توان این اضطراب را کاهش داد و با انرژی بهتر و بیشتری به ترید مشغول شد. دو عامل سبک معاملاتی و زمان شروع معامله بیشتری تاثیر را در بازدهی سرمایه‌گذاری دارند.

تایم فریم در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است زیرا اگر معامله‌گران مبتدی تایم فریمی مناسب شخصیت خود انتخاب نکنند و بر این باور باشند که تایم فریم‌های کوتاه مدت سود بهتری برای آنها به ارمغان می‌آورد و در نهایت به نتیجه دلخواه خود نرسند، بدون‌شک دچار سرخوردگی و ناامیدی می‌شوند.

البته که انتخاب نوع تایم فریم به عوامل مختلفی بستگی دارد ولی به هرحال تریدر باید در انتخاب دوره زمانی مورد نظرش دقت زیادی به خرج دهد. برای مثال ممکن است تایم فریم‌های ساعتی سازگاری بهتری داشته باشند و بازدهی بیشتری را به ارمغان آورند.

نکته دیگری که در مورد تایم فریم‌ها وجود دارد مربوط به تعداد پایین سیگنال‌ها حاضر در آنها است، ولی شما زمان بیشتری برای تحلیل بازار خواهید دشت. در نهایت می‌توان گفت با اینکه تایم فریم اهمیت بسیاری در تحلیل تکنیکال دارد ولی با توجه به سلیقه و سبک معاملاتی افراد می‌توان یکی از دوره‌های زمانی را انتخاب کرد.

سه مورد از تایم فریم‌ها

سوالی که ذهن بیشتر تریدرها را به خود مشغول می‌کند، مربوط به کاربرد شاخص‌های فنی در تایم فریم‌های مختلف است. در واقع تریدرها باید با توجه به دوره زمانی که در نظر دارند، از ابزارهای متفاوتی در معاملات خود استفاده کنند. بسیاری از تریدرها دوست دارند تنها یک تایم فریم خاص را در نظر بگیرند.

به عبارت دیگر با قفل شدن بر روی یک تایم فریم، معامله‌گران پویایی موجود در سایر بازه‌های زمانی را فراموش می‌کنند و تنها بر روی تایم فریم مورد نظر خود تمرکز دارند. با در نظر گرفتن یک سیر صعودی برای سرمایه‌گذاری خود و با کمک تایم فریم در تحلیل تکنیکال شما سعی دارید روند قیمتی رمز ارز مورد نظرتان را پیش‌بینی کنید.

در صورتی که دوره زمانی در بین قله‌ها یا دره‌های نمودار قرار داشته باشد، نشانه‌ای از عملکرد کوتاه مدت قیمت خواهد بود. اگر قصد دارید روند قیمتی رمز ارز خود را به طور دقیق پیش‌بینی کنید، باید تایم فریم مورد نظرتان را با نوسانات کوتاه مدت و بلند مدت نمودار قیمت آن مورد مقایسه قرار دهید.

این فعالیت به نوعی بازی در سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید و شما همیشه در معرض هوس بازی‌های تایم فریم‌ها قرار می‌گیرید و سعی دارید براساس آنها عمل کنید. در این بخش 3 مورد از تایم فریم‌های موجود را به طور خلاصه شرح می‌دهیم.

تایم فریم کوتاه مدت ( روزها تا هفته‌ها)

در طول دوره زمانی کوتاه مدت که از چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامد، بازار رمز ارزهای تمایل به برگشت دارند. بدین‌ترتیب روند قیمتی آنها به طور دائم عقب و جلو می‌رود و تا حدودی در میانه نمودار قرار می‌گیرند.

از این‌رو اگر از تایم فریم کوتاه مدت کمک می‌گیرید باید رمز ارزهای قیمت پایین را بخرید و قیمت‌های بالا را بفروشید. برخی از شاخص‌ها همانند RSI برای پیش‌بینی قیمت‌های پایین در این دوره زمانی کوتاه مدت استفاده می‌شوند.

در تایم فریم کوتاه مدت، جایی که بازار ارزهای دیجیتال به بازگشت تمایل دارد، باید از تحلیل تکنیکال استفاده کرد زیرا داده‌های بنیادی بسیار کمی در این تایم فریم مشاهده می‌شوند.

تایم فریم میان مدت ( ماه‌ها یا سال‌ها)

تایم فریم میان مدت برای تریدرهایی که به طور دائم روند بازار را دنبال می‌کنند، کاربرد زیادی دارد. با انتخاب تایم فریم میان مدت، دوره زمانی 6 تا 12 ماه روند بازار را دنبال می‌کند. در این صورت باید روندهای صعودی را بخرید و روندهای نزولی را بفروشید.

در این نوع معاملات، بیشتر تریدرهای نهادی حضور دارند زیرا به طور دائم در حال فعالیت هستند. ناگفته نماند بیشتر موسسات بزرگ نیز به طور دائمی از روند بازار پیروی می‌کنند. فراموش نکنید تایم فریم میان مدت ترکیبی از تحلیل بنیادی و تکنیکال را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.

گذشته از اینکه برخی از معامله‌گران سعی دارند بیشتر از تایم فریم‌های بیش از 1 ساعت استفاده کنند ولی باید برای استفاده از این تایم فریم‌ها در تحلیل تکنیکال به موارد زیر نیز توجه داشت:

• معامله‌گران باید مهارت‌های خود را به طور کامل بشناسند
• تریدرها باید به درک درستی از ارتباط میان وجوه معاملاتی و تایم فریم‌ها دست یافته باشند
• باید با الگوها و استراتژی‌های مناسب برای هر دوره زمانی آشنا باشند

با در نظر گرفتن 3 نکته بالا، تریدرها می‌توانند بهترین تایم فریم را برای تحلیل تکنیکال خود تشخیص دهند و از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. انتخاب یک دوره زمانی اولین قدم و استفاده از آن در تحلیل تکنیکال آخرین قدم به حساب می‌آید.

چهار عامل موثردر تشخیص بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال

تشخیص بهترین تایم فریم در انجام معاملات بسیار مهم است زیرا دوره زمانی منتخب باید با مدل و سبک معاملاتی شما مطابقت داشته باشد. برای برخی از تریدرهای عجول و پر ریسک یک تایم فریم 5 دقیقه‌ای با فرکانس بالای معاملاتی بهترین گزینه خواهد بود.

در حالی که برای برخی دیگر که طبیعت آرام‌تری دارند تایم فریم 30 دقیقه‌ای که دوره زمانی 5 دقیقه‌ای را نیز در بردارد گزینه بهتری محسوب می‌شود. از آنجایی که بسیاری از تریدرهای مبتدی بر این باور هستند که دوره زمانی کوتاه‌تر سود بهتری دارد، ممکن است حتی تریدرهای بلند مدت نیز وسوسه شوند و تایم فریم کوتاه مدت را بهترین گزینه بدانند.

در نظر داشته باشید، تایم فریم کوتاه مدت همیشه سودآور نیست. برای تشخیص یک تایم فریم مناسب و بهترین دوره زمانی باید به عوامل زیر توجه داشته باشید:

1. قیمت ورودی
2. سطح توقف بازار
3. قیمت هدف در دسترس تریدرها
4. نوسانات حاضر در دوره زمانی مورد نظر

در صورتی که نوسانات دوره‌های زمانی سریع‌تر رخ دهند و البته دامنه‌های کوچک‌تری داشته باشند، می‌توان گفت سیر نزولی را در پیش خواهیم داشت. در چنین شرایط اغلب سود موجود از تریدها خرج می‌شود. البته که نوسانات موجود در قیمت‌های ورودی و خروجی می‌توانند بر روی نسبت ریسک به پاداش تاثیرگذار باشند.

بهترین تایم فریم برای ترید

بهترین تایم فریم برای تریدهای روزانه هر فرد با سایرین متفاوت است. برخی از افراد با دوره‌های زمانی 30 دقیقه‌ای یا 1 ساعتی راحت‌تر فعالیت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر به دلیل نوسانات و حرکت سریع بازار ارزهای دیجیتال از دوره‌های زمانی کوچک 10 دقیقه‌ای یا کمتر استقبال خواهند کرد.

بسیاری از معامله‌گران بر این باور هستند که تایم فریم کوتاه‌تر برای کسب سود بیشتر بهتر است ولی به هر حال برای رسیدن به موفقیت در این بازار به تجربه، تخصص، مهارت‌های تصمیم‌گیری سریع و ذهنی آرام نیاز است. تایم فریم‌های 1 دقیقه‌ای تا 5 دقیقه‌ای خیلی سریع اتفاق می‌افتند.

به خاطر داشته باشید تایم فریم 30 دقیقه‌ای یا 1 ساعتی آرام‌تر حرکت می‌کند و شما زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و انجام معاملات دارید. ترید روزانه یکی از سخت‌ترین تجارت‌های حاضر است که باید از روش تایم فریم در تحلیل تکنیکال استفاده کنید تا به یکی از تریدرهای روزانه تبدیل شوید.

بهترین دوره زمانی برای تریدهای کوتاه مدت

بسیاری از تریدرها به دوره‌های زمانی روزانه علاقه‌مند هستند زیرا در این تایم فریم‌ها هم می‌توان به صورت بلند مدت و هم کوتاه مدت ترید انجام داد. به خاطر داشته باشید، دوره‌های زمانی روزانه زمان زیادی برای برنامه‌ریزی و انجام معاملات در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

نتیجه‌گیری

تایم فریم در تحلیل تکنیکال برای بیشتر معامله‌گران و در طول انجام معاملات واقعی بسیار کاربردی است زیرا می‌تواند دقیق‌ترین اطلاعات را در اختیار تریدرها قرار دهد. در ضمن برخی از این تایم فریم‌ها می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی حاضر در بازار فعال را نشان دهند.

توصیه می‌کنیم همیشه بر روی تایم فریم مورد نظر خود متمرکز نباشید و بهتر است از سایر دوره‌های زمانی نیز اطلاعاتی کسب کنید تا عقب نمانید. زیرا اگر تنها با تایم فریم مورد نظر خود درگیر باشید، از سایر داده‌های دور خواهید بود و حتی بر روی نوسانات کلی رخ داده نیز چشم خود را می‌بندید. بهتر است همیشه با احتیاط و حواس جمع حرکت کنید.

امیدوار هستیم این مقاله در مورد تایم فریم‌های حاضر در تحلیل تکنیکال برای شما مفید باشد، شما از کدام تایم فریم در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید؟ خوشحال می‌شویم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.