چگونه در بازارهای مختلف معامله کنیم؟

1-یکی از روش های بسیار خوب در تجزیه و تحلیل، تحلیل فاندامنتال است که در اکثر مواقع بر پایه تغییرات در بازار است و فعالیت هایی همچون نظارت بر داده ها و اعداد و ارقامی مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری و یا تولیدات ناخالص داخلی انجام می دهد.2- یکی دیگر از روش های تجزیه و تحلیل در بازار فارکس تحلیل تکنیکال است که این نوع تحلیل بر اساس چارت ها و نمودار ها انجام می شود. این نوع از تجزیه و تحلیل یکی از راحت ترین روش ها در تجزیه و تحلیل است.3- نوع سوم از تجزیه و تحلیل ها در چرخه های معاملاتی تحلیل سنتیمنتال یا نام دیگر آن که تحلیل احساسی گفته می شود که این نوع تحلیل بر اساس رفتار ها و احساسات می باشد. در این نوع تحلیل از هیچ ابزاری استفاده نمی شود.

الگوی فیکی چیست؟ و چگونه آن را معامله کنیم؟

الگوی فیکی(Fakey) در حالتی شکل میگیرد که اینساید بار داریم و بعد شکست نادرست در الگوی اینسایدبار رخ میدهد.

بنابراین الگوی فیکی همیشه با الگوی اینسایدبار شروع میشود.

در این الگو ابتدا الگوی اینسایدبار شکسته میشود، اما قیمتها سریعا برمیگردند و یک شکست نادرست شکل میدهند.

سپس در دامنه شمع مادر و یا اینسایدبار بسته میشوند. این فرآیندِ شکل گیری الگوی فیکی است.

پس میتوانیم الگوی فیکی را به اینصورت بنویسیم:

الگوی فیکی = اینسایدبار+شکست نادرست

در الگوی فیکی، شمعی که نشاندهنده شکست نادرست است میتواند پین بار باشد.

شکست نادرست میتواند دارای دو شمع باشد که شمع اولی فراتر از دامنه شمع مادر/اینسایدبار بسته میشود.

سپس شمع بعدی در دامنه شمع مادر/اینسایدبار بسته میشود و بنابراین الگوی شکست نادرست تکمیل میشود.

الگوی فیکی یکی از استراتژی های مهم و قدرتمند در پرایس اکشن است. چون این الگو به ما نشان میدهد که غول بازار به دنبال زدنِ ایست ضرر است.

پس این الگو به ما نشان میدهد که حرکت بعدی بازار چگونه است.

معامله گرانِ پرایس اکشن باید از نحوه معامله با فیکی اطلاع داشته باشند و آن را جدی بگیرند.

حال چند نمونه از الگوی فیکی را بررسی میکنیم تا این استراتژی پرایس اکشن واضح شود:

در شکل بالا، انواع مختلفِ الگوی فیکی را داریم. پس در این الگو همیشه باید اول ستاپ اینسایدبار شکل بگیرد.

سپس شکست نادرست در الگوی اینسایدبار شکل میگیرد. الگوهای فیکی میتوانند کمی با هم تفاوت داشته باشند.

اما چهار نوع فیکی که در شکل بالا داریم، رایج ترین نوعِ الگوی فیکی است که ممکن است آنها را بر روی چارت ببینید.

چگونه الگوهای فیکی را معامله کنیم؟

الگوی فیکی را میتوانیم در روند، دامنه معاملاتی و حتی در جهت مخالفِ روند مورد معامله قرار بدهیم.

در بازار فارکس، شکست نادرست زیاد است. پس یادگیری نحوه معامله با فیکی اهمیت زیادی دارد چون در این حالت میتوانید سود کنید و نه اینکه به دام آنها بیوفتید.

دو روش رایج برای ورود به الگوی فیکی بصورت زیر است:

۱-وقتی شکست نادرست رخ داد و قیمتها برگشتند و سقف یا کف در شمع مادر/اینساید بار را شکستند، آنگاه میتوانید معامله کنید.

میتوانید سفارش استاپ قرار دهید و یا در قیمت بازار وارد بشوید.

۲-اگر الگوی فیکی دارای پین بار باشد، آنگاه میتوانید نحوه معامله با پین بار را مطالعه کنید و بر اساس آن وارد بشوید.

حال چند مثال از نحوه معامله با فیکی در بازارهای مختلف را بررسی میکنیم:

معامله با فیکی در روند:

در چارت زیر روند داریم و سیگنال خریدِ فیکی به همراه پین بار شکل گرفته است.

همانطور که میبینید در اینجا سه اینساید بار در درون شمع مادر شکل گرفته اند. این حالت خیلی رایج است.

معمولا قبل از اینکه شکست نادرست یا همان شمعِ فیکی رخ دهد، میبینیم که ۴ شمعِ اینسایدبار در درون شمع مادر شکل گرفته اند.

در شکل بعد هم مثالی دیگر از نحوه معامله با فیکی در روند را بررسی میکنیم.

همانطور که میبینید قبل از شکل گیری الگوی فیکی، یک روند صعودی واضح داشتیم.

در اینجا الگوی فیکی دارای دو شمعِ فیکی است. یعنی شکست نادرست در دو شمعِ متوالی رخ میدهد.

این نوع فیکی نیز رایج است و باید در هنگام بررسی و تحلیل بازار به دنبال آن بگردید.

معامله با فیکی در جهت مخالف روند و در سطوح کلیدی:

در این مثال فیکی را در جهت مخالف روند معامله میکنیم.

یعنی در این حالت الگوی فیکی بیانگر این است که قیمتها در جهت مخالفِ مومنتوم یا روند حرکت خواهند کرد.

در اینجا سیگنال خرید فیکی را داریم که در سطح حمایت کلیدی شکل گرفته است.

این الگوی فیکی کاملا واضح است و با سطح حمایت کلیدی نیز تلاقی پیدا کرده است.

بنابراین این ستاپ فیکی که در جهت مخالف روند شکل گرفته است، ارزش معامله کردن را دارد.

در اینجا مثالی دیگر از معامله با فیکی در جهت مخالف روند را بررسی میکنیم.

در اینجا سیگنال فروشِ فیکی را داریم که در یک سطح مقاومت کلیدی شکل گرفته است.

دقت کنید که قبل از شکل گیری شمع فیکی، بازار در حال بالا رفتن بوده است.

سپس شمع فیکی شکل میگیرد که سطح مقاومت را میشکند و بعد برمیگردد به سمت پایین.

که این یک شکست نادرست است و در این حالت احتمال حرکت نزولی بیشتر است.

همانطور که میبینید بعد از این الگو، یک حرکت نزولی قوی داشتیم:

نکات مهم در معامله با الگوی فیکی:

۱- مثال های بالا تمامی فیکی ها را شامل نمیشود. اما این نوع فیکی ها که در این مقاله مطرح شده است، رایج تر از بقیه هستند.

فقط بخاطر داشته باشید که وقتی الگوی اینسایدبار داریم و بعد شکست نادرست شکل میگیرد، آنگاه احتمالا الگوی فیکی خواهیم داشت.

۲- نکته بالا به این معنی نیست که باید تمام الگوهایی که به شکل فیکی هستند را معامله کنیم.

بلکه باید به محل شکل گیری آنها در بازار هم توجه کنیم. مثلا آیا تلاقی داریم؟ یعنی آیا الگوی فیکی در سطح حمایت و مقاومت شکل گرفته است؟

هر چقدر تمرین کنید، بهتر متوجه میشوید کدام یک از فیکی ها ارزش معامله کردن را دارد و کدام یک را نباید معامله کنیم.

۳- اگر تازه وارد هستید، سیگنال فیکی را فقط در چارت روزانه معامله کنید.

چون سیگنال هایی که در چارت روزانه شکل میگیرند، اعتبار و دقت بیشتری نسبت به تایم فریم های پایینتر دارند.

به مرور زمان که تجربه و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردید، میتوانید فیکی هایی که در چارت ۱ ساعته و ۴ ساعته شکل میگیرند را نیز معامله کنید.

نقاط خروج از معامله

یکی از عوامل حیاتی بقای معامله‌گران در بازار مالی، مدیریت سرمایه است. نواحی ورود و خروج از معامله، دو بخش اصلی یک استراتژی معاملاتی کامل می‌باشند. مدیریت ریسک معاملات در بازار سهام، در گرو تعیین نقاط خروج بهینه در شرایط سود و زیان است. به عبارت دیگر، در صورتی که حین ورود به موقعیت معاملاتی، برنامه خروج احتمالی ما مشخص نشده باشد؛ نمی‌توان حجم معاملاتی منطقی تعیین نمود و در نتیجه عملاً قادر به مدیریت سرمایه خود نخواهیم بود. تعیین نقاط خروج از موقعیت‌های معاملاتی، یکی از مهم ‌ترین مهارت‌های معامله‌گری است که به باور برخی کارشناسان اهمیت این موضوع از نحوه ورود به معامله نیز بیشتر است زیرا، حتی اگر در بهترین زمان ممکن نیز وارد بازار شده باشیم؛ اما نتوانیم برای خروج از معامله تصمیم درستی اتخاذ کنیم، قطعاً معاملات پرسودی نخواهیم داشت!

به طور کلی حین خروج از معاملات، نتایجی جز سود، زیان و در مواقع نادری خنثی(نقطه سر به سر) در انتظار ما نیست. در واقع اگر پیش بینی ما صحیح بوده باشد؛ در نقطه احتمالی پایان روند بر اساس استراتژی معاملاتی، سهام را به فروش می‌رسانیم و در صورت اشتباه بودن دیدگاه ما نسبت به روند آتی سهم، در ناحیه‌ای که دیگر امیدی برای بازگشت قیمت‌ها وجود ندارد؛ با پذیرش زیان از معامله خود خارج می‌شویم. عموماً در بازار مالی، معامله‌گران نقاط خروج خود را بر اساس روش‌های نموداری یا سایر روش‌های مبتنی بر تابلوی قیمت‌ و متناسب با افق سرمایه‌گذاری خود تعیین می‌کنند که در مقالات بعدی بلاگ آسان بورس به شرح این اصول و ابزار تحلیلی می‌پردازیم. فلسفه اصلی تعیین نقاط خروج این است که در مواقع حرکات موافق بازار بتوانیم در ناحیه مناسبی از بازار خارج شده تا سود حاصل از معاملات از دست نرود و زمانی که بازار در جهت مخالف ما در حال پیشروی است؛ در بهترین نقاط ممکن دارایی خود را به فروش رسانده و از زیان بیشتر جلوگیری کنیم.

نقاط خروج از معامله در بازار مالی، به دو دسته کلی حد سود و حد زیان تقسیم می‌شوند؛ که در ادامه به توضیح آن‌ها خواهیم پرداخت.

حد سود چیست؟

ناحیه بهینه خروج از بازار حین حرکت قیمت در جهت موافق موقعیت معاملاتی و صحت پیش بینی را، اصطلاحاً حد سود می‌نامند. در درجه اول هدف از تعیین حد سود این است که بتوانیم بازدهی مورد انتظار از معاملات خود را محاسبه کنیم و همچنین برنامه از پیش تعیین شده‌ای برای فروش دارایی خود داشته باشیم تا، هنگام تصمیم برای خروج از معامله دچار طمع یا استرس نشده و در مواقع رسیدن به سود مد نظر، بدون هیچ‌گونه اتلاف وقتی از معامله خارج شویم. تعیین حد سود پیش از ورود به معامله الزامی است زیرا، همگان می‌دانند روندهای بازار مالی پایدار نیستند و باید رویکردهای تدافعی حفاظت از سود داشته باشیم تا بازدهی مناسبی کسب کنیم.

حد سود به ما توانایی قیاس بین موقعیت‌های معاملاتی مختلف را می‌دهد؛ تا از ورود به معاملاتی که پتانسیل سوددهی مناسبی ندارند، اجتناب نموده و در صورت وجود چندین موقعیت مناسب هم‌زمان، بتوانیم از لحاظ بازده مورد انتظار، بهترین آن‌ها را برگزینیم. گاهاً مشاهده می‌شود؛ معامله‌گران تمرکز اصلی خود را بر نقطه ورود و حد ضرر گذاشته و توجه خاصی به تعیین حد سود ندارند. این رویکرد کاملاً اشتباه است زیرا، در این صورت شما برنامه خاصی برای خروج نداشته و تابع شرایط جاری بازار هستید. در چنین وضعیتی، اگر معامله‌گر از تجربه و مهارت بالایی برخوردار نباشد؛ امکان از دست رفتن سودها و تبدیل معاملات موفق به موقعیت‌های بازنده بسیار محتمل است. .

حد ضرر چیست؟

حد زیان در نقطه مقابل حد سود قرار دارد. نقطه خروج از بازار به هنگام پیشروی قیمت بر خلاف موقعیت معاملاتی، سطح توقف زیان یا حد ضرر نام دارد. به محض رسیدن قیمت به این ناحیه، معامله‌گران باید سهام خود را به فروش برسانند زیرا، حد زیان نیز همانند حد سود یک رویکرد تدافعی در مقابل نوسانات بازار محسوب شده و هدف آن پیش‌گیری از وقوع زیان بیشتر است. تعیین و پایبندی به حدود زیان، یکی از نکات کلیدی سرمایه‌گذاری موفق در بازار مالی است. فردی که هیچ‌گونه محدودیتی برای زیان خود قائل نباشد، قطعاً نمی‌تواند معاملات موفقی را تجربه کند!

در واقع معامله‌گری بدون حد ضرر را می‌توان به رانندگی عمدی با خودروی بدون ترمز تشبیه نمود که به احتمال خیلی زیاد منجر به مرگ سرنشینان آن خواهد شد. فایده اصلی حد ضرر این است که پیش از وقوع زیان‌های سنگین و شرایط بحرانی به معامله‌گر یادآوری می‌شود؛ در صورت شکست این ناحیه ممکن است هیچ نقطه چگونه در بازارهای مختلف معامله کنیم؟ توقفی برای بازار وجود نداشته باشد!

در مبحث تعیین ریسک معاملات نیز، حد ضرر نقش اساسی ایفا می‌کند. در صورتی که ما پیش از ورود به معامله، سطح توقف زیانی مشخص نکنیم، قادر به تعیین حجم بر اساس حداکثر ریسک، نخواهیم بود. ذکر این نکته الزامی است که هنگام تعیین و اعمال نقاط خروج از معامله در بورس سهام تهران، شرایط خاص این بازار نظیر محدودیت درصد نوسان مجاز روزانه و صفوف خرید و فروش را نیز در نظر بگیرید تا، با موقعیت‌های غیر منتظره‌ای مواجه نشده و در تمام مواقع امکان اعمال تصمیمات معاملاتی خود را داشته باشید.

نقاط خروج ثابت یا متحرک

یکی از پندهای سرمایه‌گذاری رایج در بازار مالی این است که؛ ” ضررهایتان را محدود کرده و به سودهایتان اجازه پیشروی دهید “.

تأکید این جمله بر داشتن حد ضرر معقول و حد سود حداکثری اما قابل دسترس می‌باشد؛ تا در مواقع درست بودن تحلیل‌ها، به بهترین نحو ممکن از شرایط بازار بهره‌مند شوید. برخی معامله‌گران مجرب و حرفه‌ای، در عوض مقادیر ثابت حد سود و زیان، از نقاط خروج متحرک استفاده می‌کنند تا، بازدهی حداکثری و ریسک حداقلی داشته باشند. زمانی که بازار در مراحل ابتدایی طبق پیش بینی آن‌ها عمل کند؛ با جابجایی حد ضرر خود در مسیر سوددهی، ریسک معاملات را تا نزدیکی صفر تقلیل داده و در ادامه بخشی از سود خود را نیز اصطلاحاً قفل می نمایند که در صورت حرکات بازگشتی احتمالی تمام سود آن‌ها از بین نرفته باشد. همچنین زمانی که معاملاتشان در آستانه حد سود باشد؛ با تحلیل دقیق قدرت روند و شرایط حاکم بر بازار، اهداف سوددهی خود را در سطوح بالاتر قرار داده تا، از تمام پتانسیل موقعیت معاملاتی خود استفاده کرده باشند.

تعیین حد سود و زیان و اعمال آن‌ها در جریان معامله‌گری، روش‌های مختلفی دارد که هر سرمایه‌گذار باید بر اساس مهارت کاری خود بهترین روش را برگزیند.

چگونه چرخه های معاملاتی را تشخیص دهیم و انواع آن را بشناسیم؟

در دنیای فارکس و انجام فعالیت‌ها در این بازار باید با چرخه معاملاتی و انواع آن آشنا باشیم و بدانیم که چطور آن هارا تشخیص دهیم. برای انجام معامله و داشتن نتیجه مثبت در معاملات باید با مفهوم‌هایی همچون چرخه عمده معاملات و تحلیل چگونه در بازارهای مختلف معامله کنیم؟ این چرخه‌های معاملاتی آشنا باشیم. همچنین برای تفسیر این نوع چرخه‌ها نیاز به آشنایی با نمودار‌های معاملاتی نیز داریم. بازار فارکس بر پایه همین مفاهیم استوار است.

راه هایی برای درک معاملات فارکس

برای انجام هر نوع معامله در بازار فارکس از شروع تا انتهای آن عواملی وجود دارد که در معاملات ما نقش دارند. این عوامل موجود قابل اندازه گیری و قابل بررسی نیستند و همبن موجب شده است تا سرمایه گذاران و تریدر‌ها معاملات خود را در سمت روند انجام دهند. سرمایه گذاران با همین روش عواملی را در معاملات نقش دارند کاهش می‌دهند و تا حدودی می‌توانند معامله خود را چگونه در بازارهای مختلف معامله کنیم؟ تحت کنترل قرار دهند.

عقیده و نظر اکثر تریدر‌های موفق این است که معامله بر اساس یک چرخه است که دائما تکرار می‌شود و انواع خاصی در فارکس دارد. این به معنی همان چرخه معاملاتی و انواع آن است که بر اساس رفتاری انسانی تشکیل شده است. پس در نتیجه کسانی که در تشخیص روند توانایی خوبی دارند و می‌توانند درست آن را به خوبی پیش بینی کنند معامله گرانی موفق خواهند بود. نکته حائز اهمیت شناخت مراحل مختلف بازار و همچنین شناخت انواع چرخه‌های معاملاتی می‌باشد.

چرخه معاملاتی و انواع آن

چرخه های معاملاتی در شرکت ها در چارچوب سه چرخه معاملاتی که شامل چرخه مخارج، چرخه تبدیل و چرخه درآمد تحلیل می شوند. این چرخه های نام برده در همه سازمان ها چه انتفاعی و چه غیرانتفاعی حضور دارند. هر سازمان:

• خرج و مخارجی را برای تحصیل منابع کنار می گذارد.(چرخه مخارج)
• از روش هایی مانند تولید یا خدمات ارزش افزوده تولید می کند.(چرخه تبدیل)
• درآمد هایی که از منابع بیرون سازمان کسب می شود.(چرخه درآمد)

بازه زمانی مناسب برای انجام معاملات در فارکس

از دلایلی که تریدر‌های تازه وارد و مبتدی در معاملاتشان عملکرد خوبی ندارند و نتیجه دلخواه را نمی‌گیرند این است که در بازه‌های زمانی نامناسبی معاملات خود را انجام می‌دهند. علت این کار این است که می‌خواهند در زمان کمی به سود و ثروت زیادی برسند. البته این کار به این معنا نیست که تایم‌های کوتاه مدت موفقیت‌آمیز نیستند بلکه میان فرد معامله‌گر و بازه زمانی انتخاب شده توسط او ارتباطی مستقیم وجود دارد. اگر این ارتباط و نسبت میان آن‌ها به خوبی رعایت نشود با شکست مواجه می‌شود.

برخی از تریدرها با نمودار‌هایی که تایم یک‌ساعته دارند ارتباط بهتری می‌گیرند و در این تایم یک‌ساعته تعداد سیگنال‌ها تقریبا مناسب است اما در زمان‌های بیشتر نتیجه مثبت‌تر و بهتری خواهید گرفت. باید توجه کنیم که فعالیت در بازار فارکس نیازمند صبر و حوصله به دور از عجله و شتاب است. برخی از افراد با نمودار‌های روزانه و هتگی هم کار می‌کنند و باید گفت نموداری که هر کس استفاده می‌کند بسته به شرایط و شخصیت او متفاوت است.

بهترین نمودار برای معامله

استفاده از یک نمودار معاماتی در بازار فارکس همچون یادگیری و آموزش یک زبان جدید است. قبل از استفاده از آن در ابتدا باید با تمامی جزئیات در رابطه با نمودار را بیاموزیم. شما برای تبدیل شدن به یک تریدر و سرمایه گذار موفق باید همواره به دنبال کسب اطلاعات در رابطه با نموداری که در حال کار با آن هستید باشید و کاملا به آن مسلط شوید. در این صورت موفقیت در معاملات به شما نزدیک‌تر خواهد شد و شما توانایی زیادی در تحلیل چرخه معاملاتی و انواع آن خواهید داشت.

این که کدام نمودار برای تحلیل مناسب‌تر است قانون خاصی ندارد و هر فرد بسته به شرایط و علاقه و نحوه انجام معامله می‌تواند از نمودار استفاده کند.

تجزیه و تحلیل در چرخه معاملات فارکس

تجزیه و تحلیل فارکس در اکثر مواقع توسط تریدر‌ها و سرمایه گذارانی که در فارکس فعالیت دارند جهت تصمیم گیری در رابطه با خرید و فروش یک سهم استفاده می‌شود. این تجزیه و تحلیل گاهی ویژگی‌های فنی یا تحلیل تکنیکال دارد و از منابعی همچون ابزار نمودار استفاده می‌کند و گاهی هم می‌تواند ویژگی بنیادی یا تحلیل فاندامنتال داشته باشد که در این نوع تحلیل ابزار‌هایی استفاده می‌شود شامل شاخص‌های اقتصادی و اتفاقاتی مبتنی بر اخبار می‌باشد. این دو تحلیل هردو دارای ارزش‌های خاصی هستند و جایگاه ویژه‌ای دارند و اطلاعات بسیار خوبی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

انواع تحلیل ها در چرخه های معاملاتی

در اصل تحلیل‌ها در بازار فارکس و چرخه معاملاتی و انواع آن به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند. این تجزیه و تحلیل‌ها برای کسانی که تازه وارد بازار فارکس شده‌اند مفهومی مبهم است اما رفته رفته با این راه و روش‌ها آشنا می‌شوند. در ادامه به توضیح سه دسته اصلی تجزیه و تحلیل‌ها می‌پردازیم.

1-یکی از روش های بسیار خوب در تجزیه و تحلیل، تحلیل فاندامنتال است که در اکثر مواقع بر پایه تغییرات در بازار است و فعالیت هایی همچون نظارت بر داده ها و اعداد و ارقامی مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری و یا تولیدات ناخالص داخلی انجام می دهد.

2- یکی دیگر از روش های تجزیه و تحلیل در بازار فارکس تحلیل تکنیکال است که این نوع تحلیل بر اساس چارت ها و نمودار ها انجام می شود. این نوع از تجزیه و تحلیل یکی از راحت ترین روش ها در تجزیه و تحلیل است.

3- نوع سوم از تجزیه و تحلیل ها در چرخه های معاملاتی تحلیل سنتیمنتال یا نام دیگر آن که تحلیل احساسی گفته می شود که این نوع تحلیل بر اساس رفتار ها و احساسات می باشد. در این نوع تحلیل از هیچ ابزاری استفاده نمی شود.

استراتژی ها در چرخه های معاملاتی

اکثر تریدر‌ها و سرمایه گذاران موفق در حوزه فارکس بر این عقیده هستند که بازار‌ها دارای چرخه هستند. به بیان ساده‌تر باید گفت چرخه اکثر معاملات فارکس در نتیجه رفتار‌های انسانی است که حاصل این رفتار انسانی منجر به تکرار روند‌ها در بازار می‌شود. آن چیزی که اهمیت دارد این است که روند هارا به درستی رسم کنید و همیشه بدانید که در کجای بازار قرار دارید. همواره یک استراتژی و راهبرد واحد داشته باشید و تنها برروی همان تمرکز کنید. زیرا گشتن به دنبال استراتژی‌های مختلف تنها وقت مارا می‌گیرد و باعث ناامیدی می‌شود.

سخن پایانی

در دنیای امروز اگر مهارت معامله‌گری خودمان را بالا نبریم نمی‌توانیم بازار را شناسایی کنیم و نتیجه دلخواه خودمان را بگیریم. پس در نتیجه باید چرخه معاملاتی و انواع آن را بشناسیم و با آن‌ها آشنایی کامل داشته باشیم. آشنایی با چرخه در بازار به ما کمک زیادی در شناخت نوع رفتار بازار می‌کند.

اهمیت تایم فریم در ترید

به منظور کسب درآمد مداوم در بازار های مالی، تریدر باید بیاموزند که چگونه یک روند اساسی را شناسایی کرده و بر اساس آن تجارت کنند. یکی از بهترین ابزار هایی که به شناسایی روند یک دارایی کمک فراوانی می کند کندل است که نوسانات قیمت را در یک Time Frame یا بازه زمانی مشخص به تحلیل گران نشان می دهد. اما این موضوع که از کدام تایم فریم ها استفاده کنیم؟ و یا چگونه برای ترید خود تایم فریم تعیین کنیم؟، از آموزش های ضروری تحلیل تکنیکال هستند که به معامله گران این امکان را می دهند در بازه های زمانی مختلف به ترید بپردازند. با ما همراه باشید تا همه چیز درباره تایم فریم معاملات و انواع مختلف آن را بدانید.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم یا بازه زمانی، یکی از اصطلاحات تحلیل تکنیکال است که روند یک دارایی مالی را در بازه های زمانی مختلف طبقه بندی کرده و به معامله گران نشان می دهد. معامله گران برای تحلیل چارت های قیمتی و تعیین معاملات خود نسبت به آن، نیاز به دو رکن اساسی قیمت و زمان دارند که به زمان های موجود در چارت های قیمتی تایم فریم گفته می شود. تریدر های حرفه ای می دانند که تعین کردن زمان مناسب در معاملات تا چه میزان حائز اهمیت بوده و چقدر در روند معاملات شان تاثیرگذار است، به طوری که حتی برخی از تریدر ها اعتراف کرده اند اگر تایم فریم مناسبی برای معامله خود انتخاب کرده بودند، دچار ضرر و زیان نمی شدند. اما انواع تایم فریم کدام اند؟ این موضوعی است که در ادامه به آن پرداخته ایم.

انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تایم فریم در قالب های مختلفی به معامله گران ارائه می شود اما انتخاب یک بازه زمانی مناسب برای معاملات، باید طبق هدف آن معامله و روند بازار تعیین شود. به طور کلی تایم فریم ها به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شوند:

تایم فریم کوتاه مدت: بازه زمانی دقیقه ای مانند ۱ دقیقه ای (1m) ، ۵ دقیقه ای (5m) ، ۱۵ دقیقه ای ( 15m )، 30 دقیقه ای ( 30m ) و روزانه.

تایم فریم بلند مدت: نمودار های هفتگی و سالانه

معمولا تایم فریم های کوتاه مدت میان معامله گران پرطرفدار تر می باشند، زیرا این نوع بازه زمانی حرکت کندل ها و تغییر قیمت را با جزئیات بیشتری نشان می دهد، با این حال انتخاب تایم فریم مناسب نسبت به اهداف هر سرمایه گذار تعیین می شود. معامله گران در بازار های معاملاتی با توجه به زمان و نوع معامله شان به سه دسته تقسیم می شوند:

اسکالپر: معامله گرانی که با تایم فریم های 1-5 دقیقه کار می کنند و معمولا در همین زمان پوزیشین باز دارند. این نوع معامله گران زمانی که در بازار آنلاین نیستند پوزیشینی باز نمی کنند.

نوسانی: این نوع معامله گران تحلیل خود را با تایم فریم های 1 ساعته تا روزانه انجام می دهند و معمولا مدت پوزیشن هایشان را بین 1 روز تا 1 هفته باز می گذارند.

بلند مدت: این نوع معاملات با سایر ترید ها متفاوت بوده و بازه زمانی آن خاص است، در این نوع ترید معامله گر ها در تایم فریم های 1 روزه تا 7 روزه ترید می کنند و ممکن است معاملات شان ماه ها یا سال ها به طول بینجامد.

چگونه تایم فریم مناسبی برای معامله انتخاب کنیم؟

همانطور که گفته شد اولین قدم برای تعیین تایم فریم در معاملات، در نظر گرفتن اهداف ترید است که به دو دسته کلی تقسیم می شود:

• روحیات شخصی
• استراتژی معاملاتی

مهم ترین فاکتور برای ترید صبر معامله گران است، به همین ترتیب تریدر باید متانسب با صبرش در مورد تایم فریم تصمیم بگیرد. از سوی دیگر استراتژی هایی که افراد تعیین می کنند و یا از سایر تریدر ها تقلید می کنند، ممکن است در برخی تایم فریم ها بیشترین بازدهی را داشته باشد. به همین دلیل نکته مهمی که وجود دارد، نباید در هر تایم فریمی وارد معامله شوید و حتما باید از استراتژی مخصوص به خود برخوردار باشید.

مهم ترین اصل ترید وفادار بودن به استراتژی خودمان است، اگر در زمان ترید نسبت به فشار های روانی بازه های زمانی خود را تغییر دهیم ممکن است دچار ضرر و زیان شدیدی بشویم.

بهترین تایم فریم های موجود در بازار

در تحلیل تکنیکال شما می توانید با سه نشانه گذاری معامله خود را آغاز کنید، هیچ گاه سعی نکنید همه تاییدیه ها را از یک تایم فریم بگیرید. برای این کار بهتر است در ضریب تایم فریم بالاتر، به دنبال نقاط برگشتی مثل پیوت ها باشیم، و در تایم فریم های پایین تر به دنبال خطوط روند باشیم.

همچنین اگر قصد ترید در بورس داخلی را دارید، بهتر است از نمودار هایی با تایم فریم روزانه استفاده کنید. اما افرادی که قصد ترید کوتاه مدت را دارند بهتر است از نمودار هایی چگونه در بازارهای مختلف معامله کنیم؟ با تایم فریم 30 دقیقه ای استفاده کنند.

به طور کلی می توان گفت تعیین یک بازه زمانی برای ترید، بستگی به شخص معامله گر دارد و سرمایه گذاران باید نسبت به اهداف، استراتژی و نوع ترید شان تایم فریم ها را انتخاب و برسی کنند.

سخن آخر

تایم فریم یا بازه زمانی یکی از ابزار های تحلیلی مهم است که به واسطه آن معامله گران می توانند مدت زمان پوزیشن های معاملاتی خود را تعیین کرده و یا روند تغییر قیمت در بازار را مشاهده کنند. تایم فریم ها در چارت های قیمتی موجود هستند که در قالب دقیقه ای، روزانه، هفتگی و ماهانه به معامله گران ارائه می شوند. تریدر هایی که قصد ترید روزانه یا کوتاه مدت را دارند، بهتر است از تایم فریم های کوتاه مدت یا دقیقه ای استفاده کنند تا بتوانند تغییرات قیمتی و بازار را با جزئیات بیشتری مورد برسی قرار دهند.

بورس جهانی چیست و چگونه وارد آن شویم؟

بازارهای مالی یکی از مهم­ترین ابزارها برای سرمایه­ گذاری در بین مردم یک جامعه است. همچنین این بازارها، میتوانند سهم مناسبی را در وضعیت اقتصادی یک کشور ایفا کنند و به نوعی بیانگر دید کلی از شرایط اقتصادی آن باشد.

بازار بورس به عنوان یکی از پرکاربردترین بازارهای مالی در هر کشور شناخته می­شود و محلی مناسب برای سهامداران حرفه­ ای و آشنا است تا بتوانند سرمایه ­گذاری مطلوبی را داشته باشند.

بازار بورس جهانی چیست؟

بورس جهانی همان بورس بین المللی ، بازار تبادلات مالی جهانی است. اگر به صورت دقیق­تر بگوییم، تعریف بازار بورس جهانی مشابه با تعریفی است که برای بازار بورس ارائه کردیم با این تفاوت که در تعریف بازار جهانی بورس محدودیت جغرافیایی و مکانی را نخواهیم داشت.

بورس جهانی شامل اجزا مختلفی شامل تمامي بانک ­ها (تجاری و مرکزی و سرمايه گذاری)، مؤسسات مالى بزرگ، شرکت­ هاي چند مليتي و بین المللی، تاجران، شرکت ­هاي بيمه، شرکت­ های صادرات و واردات، صندوق­ های باز نشستگي، سفته ­بازها و اشخاص حقيقی که می­توانند در آن اقدام به مبادله و معامله کنند.

انواع بازار بورس جهانی

بازارهای مختلفی در بورس جهانی وجود داشته که هرکدام به صورت مجزا فعالیت کرده و دارای خدمات متفاوتی هستند. در اینجا قصد داریم این بازارها را مورد بررسی قرار دهیم.

بازار سهام:

یکی از آشناترین و معروف­ترین بازارهای بورس همان بازار سهام بوده که بسیاری از مردم در آن به عنوان سرمایه ­گذار اقدام به خرید فروش سهام شرک­ت های مختلف می­کنند و از این راه در سود و زیان شرکت­ ها سهیم هستند و به نوعی در آن سرمایه­ گذاری می­کنند.

بازار کالا:

یکی از بازارهای خاص در بورس ­های جهانی است و شامل بورس‌هایی است که قیمت تبادلات کالاها به صورت جهانی یا منطقه ­ای بر اساس عرضه و تقاضا ارزش­ گذاری می‌شود. بازار کالا خود به سه دسته اصلی تقسیم می­شود

1. 1. Hard: طلا، نقره، سیمان، فلزات و…
   2. Soft: قهوه، اقلام خوراکی و…
   3. Energy: نفت، گاز، برق، ذغال سنگ و…

   بازار اوراق بهادار:

   عمدتا این بازار برای دولت مناسب ­تر بوده چرا که با استفاده از انتشار اوراق مشارکت طرح ­های خود در آن هزینه مورد نیاز برای شروع یک پروژه را فراهم می­کند و در نهایت به دارندگان این اوراق مشارکت سودهای از پیش تعیین شده­ای اختصاص می­دهد.

   بازار تبادلات ارزی یا فارکس:

   شاید بعد از بورس ­های داخلی معروف­ترین و پرمخاطب­ترین بازار بورس جهانی، بازار فارکس یا تبادلات ارزی است. تفاوت این بازار با بازارهای دیگر به ­ویژه بازار بورس، نوع کالایی است که مورد مبادله قرار می­گیرد. در فارکس شما به اصطلاح با جفت ارزها مواجه می­شوید که ارزش­گذاری پول ملی کشورها بر اساس عرضه و تقاضا در مقابل سایر ارزها سنجیده می‌شود. مانند نرخ برابری یورو به دلار.

   

   چگونه وارد بورس جهانی شویم؟

   بسیاری علاقه دارند تا وارد بازار بورس جهانی شوند و با سرمایه ­گذاری در بازارهای مختلف آن سودهای کلانی را به دست آورند. نکته مهمی که باید در همین ابتدا به آن اشاره کرد، عدم محدودیت جغرافیایی و مکانی برای ورود به این بازارهاست و شما می­توانید در هرجایی اقدام به ورود به این بازارها کنید.

   هرچند که ورود به بازارهای مختلف هیچ­گونه منع قانونی و محدودیتی ندارد و همه می­توانند در هرجایی که هستند اقدام به ثبت­نام و ورود به این بازارها کنند، اما برای کشورهای مانند ایران برخی محدودیت­ ها وجود دارد که باعث شده روند ثبت­ نام به این بازارها اندکی با سختی همراه باشد. در ادامه قصد داریم دو روش عمده برای ورود به بازارهای جهانی را به شما معرفی کنیم.

   ثبت ­نام مستقیم

   در این روش نحوه ثبت­ نام در بورس جهانی بسیار ساده است و شما با توجه به بورسی که قصد ثبت‌ نام در آن را دارید به سایت بورس جهانی همان کشور مراجعه می‌کنید و روند ثبت‌ نام را با واردکردن اطلاعات فردی آغاز کرده و پس از تایید اطلاعات می­توانید اقدام به معامله سهام کنید.

   ثبت­ نام غیرمستقیم

   این روش که برای اکثر ما ایرانیان به عنوان تنها روش سرمایه‌گذاری و ورود به بازار بورس جهانی شناخته می­شود. به‌جای مراجعه به سایت‌­های بورس جهانی و ثبت‌ نام در آن‌ها از نرم‌افزار و وب‌سایت‌ شرکت‌های واسطه یا بروکر استفاده می‌کنیم.

   مزایا سرمایه ­گذاری در خارج از کشور

   بد نیست در انتها مقاله به این موضوع بپردازیم و مزایا سرمایه گذاری در بورس­ های جهانی را مورد بررسی قرار دهیم.

   1. توسعه شرایط اقتصادی کشورها: همانطور که در ابتدا مقاله هم بیان کردیم، بازارهای مالی به­ ویژه بورس دید کلی و مطلوبی را در خصوص وضعیت اقتصادی یک کشور نشان می­دهد و شما می­توانید با انتخاب کشورهای پیشرفته اقتصادی و سرمایه گذاری در بازارهای مالی آن سودهای کلان و بالایی را به دست آورید.
   2. امنیت بالا سرمایه­ گذاری در کشورها: بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی دارای قوانین و سیستم بسیار منظم و قانون­مندی هستند که ریسک سرمایه ­گذاری را به شدت کاهش می­دهد و باعث می­شود بسیاری از مردم متمایل به سرمایه­ گذاری در کشورهای دیگر شوند.
   3. امکان فعالیت شبانه روزی در بازارهای بورس جهانی: چگونه در بازارهای مختلف معامله کنیم؟ بورس­ های جهانی مانند فارکس برخلاف بورس ایران امکان انجام معامله در کل شبانه­ روز را خواهید داشت و محدودیت زمانی برای معامله وجود نخواهد داشت.

   نتیجه­ گیری

   بازارهای مالی بسیاری برای مردم در جهت سرمایه ­گذاری وجود دارد که می­توانند با ثبت­ نام در آنها نسبت به انجام معاملات اقدام کنند.

   علاوه بر بازارهای مالی هر کشور، بازارهایی در سطح جهان نیز وجود دارند که می­توان از آن­ها به عنوان یکی از محل­ های امن برای سرمایه­ گذاری هستند. این بازارها متناسب با کالاهایی که عرضه می­کنند انواع مختلفی دارند مانند، بازار سهام، اوراق مشارکت و فارکس.

   امروزه تمایل بالا در زمینه ورود به بازارهای جهانی بورس سبب شده افراد به دنبال راه­ هایی برای عضویت در این بازارها باشند تا بتوانند معاملات خود را انجام دهند.

   استفاده از روش ­های مستقیم (اقدام به ثبت­نام در سایت ­های اصلی) و غیرمستقیم (ثبت ­نام از طریق بروکر) برای ورود به این بازارها شناخته می­شود.