یک سناریوی نزولی برای بیت کوین

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین – 20 فروردین 99

در عکس زیر چارت بیت کوین با تایم فریم 4 ساعته را مشاهده می‌نمایید. همانطور که مشاهده میکنید، قیمت بیت کوین در سه هفته اخیر درون یک کانال خنثی (کانال آبی رنگ) حرکت داشته است.

اما به تازگی این کانال از سقف شکسته شد. اما بعد از این شکست، قیمت نتوانست رشد کند. علت توقف رشد قیمت در محدوده 7450 دلار، وجود خط روندی است که در تصویر نشان داده شده. بنابراین شکست این خط روند می‌تواند زمینه‌ساز رشد بیشتر قیمت بیت کوین باشد.

در این مرحله ما شاهد تشکیل یک کانال صعودی کوچک (خطوط نقطه چین) هستیم که بارها قیمت به خطوط روند آن واکنش نشان داده است. از دست رفتن حمایت این کانال نیز منجر به ریزش قیمت بیت کوین خواهد شد.

لذا دو سناریو ممکن است و کافی است تا معامله‌گران با فعال شدن شرط هر کدام از سناریوها، در جهت روند وارد معامله شوند:

سناریوی نزولی: قیمت بیت‌کوین کاهش می‌یابد، دوباره به داخل کانال بر میگردد (شکست ناموفق) و خط روند پایین کانال کوچک را می‌شکند. کف کانال مذکور در حال حاضر در محدوده 7000 دلار قرار دارد. در این صورت اولین تارگت نزولی را می‌توان کف کانال 6200 دلار دانست.

سناریوی صعودی: بیت کوین خط یک سناریوی نزولی برای بیت کوین روند نزولی مشکی را می‌شکند. در این صورت ما شاهد تشکیل الگوی قدرتمند Bump And Run هستیم. به لحاظ آماری، این الگو پس از الگوی پرچم کم خطاترین الگو در تحلیل تکنیکال است. لذا با شکستن این خط روند، انتظار شروع یک موج صعودی قوی را در بیت کوین داریم. البته به منظور تایید شکست بهتر است که تا شکست مقاومت 7700 منتظر ماند.

با توجه به فشار خرید موجود، احتمال می‌رود که سناریوی اول یعنی سناریوی صعودی صورت پذیرد. افزایش کم سابقه 33 درصدی هش ریت بیت کوین در دو روز و نزدیک شدن به هاوینگ از جمله مواردی است که احتمال وقوع سناریوی اول رو تقویت می‌کند.

این مطلب صرفا تحلیل قیمت بیت کوین است و تصمیم به خرید یا فروش بر عهده معامله‌گران عزیز می‌باشد.

بیت‌کوین بالاترین رکورد خود را ثبت کرد

داده‌ها نشان می‌دهند که بیت‌کوین در بالاترین حد ۶ هفته اخیر خود رونق می‌یابد زیرا کسب سود، دوباره در کانون توجه قرار گرفته است.

به تهران بهشت، داده‌های شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای گلسنود نشان می‌دهد که برخی از قدیمی‌ترین بیت‌کوین‌های «خفته» در حال بازگشت به گردش هستند.

از آنجایی که بیت‌کوین در نیمه دوم اکتبر چیزی شبیه به بازگشت را تجربه می‌کند، هدلرها رفتار خود را پس از یک بازار نزولی یک ساله تغییر می‌دهند.

بر اساس گزارش گلسنود، تعداد بیت‌کوین‌هایی که قبلاً به مدت هفت تا ۱۰ سال در کیف پول ثابت مانده و فعال نبودند در ۲۹ اکتبر به بالاترین حد یک ماهه رسیدند. البته چنین روندی در اول اکتبر نیز دیده شده است.

داده‌های بیشتر نشان می‌دهد که سود خروجی تراکنش خرج نشده (UTXO) در ۲۸ اکتبر به بالاترین سطح یک ماهه بالای ۷۳ درصد رسید و بیانگر این مورد است که قصد دارد از سطوح سپتامبر پیشی بگیرد.

داده‌های گلسنود نشان می‌دهد که یک سناریوی نزولی برای بیت کوین حرکت بیت‌کوین به سرعت با سود و نه با ضرر انجام می‌شود.

داده‌ها از این نظریه حمایت می‌کنند که تمایل فزاینده‌ای برای مشارکت در کسب سود حتی در میان با تجربه‌ترین دارندگان بیت‌کوین، با قیمت‌های فعلی وجود دارد. همچنین معیار شبکه کلیدی بیان می‌کند که چنین فعالیت‌های سودآوری می‌تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد حتی اگر قیمت لحظه‌ای فقط رشد متوسطی داشته باشد.

آخرین خوانش‌های نسبت سود خروجی مصرفی بیت‌کوین (SOPR) نشان می‌دهد که افزایش بیشتر قیمت بیت‌کوین در یک کشور سنتی سودگیر قرار می‌دهد.

سود خروجی مصرفی بیت‌کوین اساساً میزان فروش بیت‌کوین را در سود یا زیان نشان می‌دهد. با نوسان در اطراف یک، این نسبت در طول بازارهای نزولی منفی است و هنگامی که از یک عبور می‌کند در حالی که بالاتر می‌رود، نشان‌دهنده افزایش عرضه است که به نوبه خود می‌تواند بر عملکرد قیمت تأثیر بگذارد.

رناتو شیراکاشی خالق آن در مقدمه‌ای بر این معیار در سال ۲۰۱۹ توضیح داد: «در یک بازار نزولی، همه می‌فروشند یا منتظر نقطه سربه‌سر برای فروش هستند».

وقتی SOPR نزدیک یا بیشتر از یک است، افراد شروع به فروش بیشتر می‌کنند زیرا به نقطه سربه سر می‌رسند و با عرضه بیشتر، قیمت سقوط می‌کند.»

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۰۳ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۶۲ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۳۹.۸۴ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۴۴ درصد کاهش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۸۹.۷۴ میلیارد دلار است که ۱۳.۹۷ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۴.۳۶ میلیارد دلار است که ۴.۸۶ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۸۰.۱۲ میلیارد دلار است که ۸۹.۲۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت ۰۸:۱۵ به وقت شرقی)

سناریوهای پیش روی بیت کوین چیست؟

در شرایطی که قیمت بیت کوین حوالی ۴۹ هزار دلار قرار گرفته، سه سناریو پیش روی بیت کوین قرار دارد. در این میان احتمال افزایش قیمت بیت کوین بیش از کاهش قیمت آن است.

ایمان کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین درباره تحلیل بیت کوین اظهار کرد: با توجه به تحلیل ارائه شده در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ تقریبا ساختار موج ۵ الیوت بیت یک سناریوی نزولی برای بیت کوین کوین به اتمام رسیده است. این ساختار همانند ساختار گذشته نبوده و به مثلث‌های خاتمه دهنده مشهور است.

وی افزود: این ساختار زمانی رخ می‌دهد که قدرت روند صعودی کم بوده و احتمال یک ریزش بسیار قوی وجود دارد. پس از پایان یافتن این ساختار در مورد بیت کوین هم این اتفاق افتاد و ساختار مثلث رسم شده در انتهای موج ۵ رسم یک سناریوی نزولی برای بیت کوین یک سناریوی نزولی برای بیت کوین شده، رو به پایین شکسته شده است.

این تحلیلگر ارزهای دیجیتال ادامه داد: پس از این ریزش مجدد ساختار ادامه پیدا کرد و پس از آن روند نزولی به سمت بالا شکسته شد و قیمت‌ها افزایش یافت. زمانی که این اتفاق رخ می دهد نمی توانیم به صورت مستقیم روند صعودی را آغاز شده بدانیم. در واقع اصولا در تحلیل تکنیکال نمی‌توان تحلیلی را به صورت قاطع ارائه کرد. در این نوع تحلیل سناریوها مختلف بیان می‌شود که بر اساس شرایط ممکن است هر کدام از آن‌ها رخ دهد.

کرمی افزود: از جایی که موج A بزرگ شناسایی شده و احتمال شکل گیری موج B بزرگی هم داده شده، شاهد تشکیل یک ساختار الیوت هستیم. زمانی که مقاومت ۴۴ هزار دلاری را با یک کندل قوی شکسته است و اگر بتواند بالای این سطح تثبیت قیمتی را داشته باشد، احتمالا یک موج ۵ کوتاهی را خواهیم داشت که از موج سوم کوتاهتر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بین ۵۳ هزار تا ۵۹ هزار دلار حداکثر میزان رشدی است که در این مرحله و با شرایط فعلی برای بیت کوین قابل تصور است. به بیان دیگر اولین مقاومت بیت کوین در محدود ۵۳ هزار دلار است که اگر بتواند خود را در این سطح تثبیت کند مستعد رشد تا سطح ۵۹ هزار دلاری خواهد بود. پس از رسیدن به این سطح باید تحلیل جدیدی را برای این ارز دیجیتال در نظر گرفت.

این تحلیلگر ارزهای دیجیتال اضافه کرد: در سناریو اول با فرض اینکه در محدوده ۵۳ هزار دلار موج B بزرگ شکل گرفته باشد، پس از این سطح احتمال ریزش دیگری در بیت کوین وجود خواهد داشت.

کرمی افزود: در سناریو دوم اگر از این سطح عبور کرد، موج فعلی موج ۱ بزرگ بوده و انتظار موج ۲ بزرگ را در آینده خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: در سناریو سوم قیمت بیت کوین در سطوح فعلی قابل تثبیت نبوده و شاهد ریزش در بازار خواهیم بود. این اصلاح می تواند تا محدود ۲۳ هزار دلار هم ادامه پیدا کند.

این تحلیلگر ارزهای دیجیتال گفت: اگرچه در حال حاضر سه سناریو برای قیمت بیت کوین محتمل است اما نکته مهم این است که احتمال رخ داد کدام سناریو از سایرین بیشتر است؟ در شرایطی که یک مقاومت با یک کندل بسیار قدرتمند شکسته شده، احتمال سناریو سوم بسیار ضعیف است اما پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی قیمت بیت کوین ادامه خواهد داشت.

تحلیل اختصاصی کوین گراف جهت احتمالی بیت کوین

اختصاصی کوین گراف – بیت کوین که از آغاز هفته جاری با اصلاحی نزولی حتی تا نزدیکی حمایت سی هزار دلار رسیده بود، اکنون روند صعودی خود را مجدداً شروع کرده و درحال نزدیک شدن به سقف پیشین خود است. با ما همراه باشید تا سناریوهای احتمالی را مورد بررسی قرار دهیم.

بیت کوین در هفته جاری با اصلاح نزولی تا محدوده ۳۰,۴۰۰ دلار نیز افت کرده و فروشندگان توانستند شاخص اندیکاتور این رمزارز در نمودار چهار ساعته را تا ۳۱ درصد کاهش دهند. اما پس ایجاد موقعیت خوب برای ورود مجدد به بازار، خریداران قیمت را تا کانال ۳۹,۰۰۰ رسانده و تاکنون موفق شده‌اند نرخ حداکثری ۳۹,۳۹۳ دلار را به ثبت برسانند.

اما آنچه مطرح است، محدوده قیمتی خطرناک برای تصمیم گیری و دشواری پیش‌بینی درست برای آینده روند آن بوده و دو سناریوی احتمالی برای صعود یا نزول قیمت، در آینده نزدیک بیش از سایرین مورد توجه قرار گرفته است.

احتمال ادامه روند صعودی: منطق این سناریو بر حسب تحلیل با روش یک سناریوی نزولی برای بیت کوین امواج الیوت (Eliot Waves) بوده و پس از رشد برق‌آسای قیمت، بازگشت به روند طبیعی را پیشنهاد می‌کند. در این سناریو پیش‌بینی می‌شود قیمت بیت کوین از سقف پیشین خود عبور کرده و پس از گذر از محدوده ۴۵,۰۰۰ دلار، تا حمایت ۴۰,۰۰۰ دلار ریزش کرده و مجدداً به سمت ثبت رکوردی دیگر حرکت کند.

احتمال ورود به روند نزولی: این سناریو بر حسب الگوی مطرح سقف دوگانه (Double Top) مورد توجه قرار گرفته و از احتمال رسیدن قیمت به سقف قبلی و سقوط سریع‌السیر سخن به میان می‌آورد. در این سناریو پیش‌بینی شده قیمت بیت کوین پس از لمس محدوده ۴۱,۰۰۰ دلار، دچار مقاومتی شدید شده و پس از بازگشت به محدوده ۳۳,۰۰۰ دلار، با تأیید سیگنال الگوی سقف دوگانه روند نزولی سریعی را آغاز کند.

فرصت کسب سود نجومی از بیت کوین فرارسید!

بیت کوین اواخر هفته گذشته با شکستن مقاومت 20 هزار دلاری به قیمت 20484 دلار نیز رسید. این اتفاق در حالی رخ داد که قیمت بیت کوین ماه ها در حالت نزولی بود اما به یکباره و در عرض 24 ساعت، سودی 7 درصدی داده است

به گزارش منیبان، اواخر هفته گذشته بود که قیمت بیت کوین به بالاترین میزان خود در طول شش هفته گذشته رسیده و دورنمای رد کردن مقاوت یک سناریوی نزولی برای بیت کوین 20 هزار دلاری را ترسیم کرده است. به گزارش اقتصاد 100 به نقل از کوین تلگراف، سوال سرمایه گذاران و فعالان بازار رمزارز این است که چرا در حالی که برخی از پیش بینی ها حاکی از افول بازار بوده، اما طی دو روز اخیر شاهد رد شدن سقف 20 هزار دلاری از سوی بیت کوین هستیم. در این میان تحلیل گران سه دلیل عمده را عامل اصلی چنین افزایش قیمتی عنوان می کنند. بیت کوین روز چهارشنبه با شکستن مقاومت 20 هزار دلاری به قیمت 20484 دلار نیز رسید. این اتفاق در حالی رخ داد که قیمت بیت کوین ماه ها در حالت نزولی بود اما به یکباره و در عرض 24 ساعت، سودی 7 درصدی داده است. این در واقع پاداشی است برای کسانی که ماه هاست انتظار کشیده و دارایی خود را به فروش نرسانده اند.

به گفته ناظران شرایط اقتصاد کلان نسبت به هفته گذشته تغییر محسوسی نداشته، اما از آنجا که گمانه زنی ها برای تغییر سیاست فدرال رزرو در خصوص تغییر نرخ بهره مطرح شده، این مساله باعث شوک مثبت به بازار کریپتو بوده است. در واقع افزایش مجدد نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، بدترین سناریوی ممکن برای دارایی های ریسک پذیر محسوب می شود. به همین دلیل پیش بینی می شود که سیاست آمریکا در قبال افزایش نرخ بهره در حال تجدید نظر و همین امر یک سیگنال مثبت برای بازار خسته و انقباضی رمزارزهاست. از سوی دیگر نوسانات بیت کوین در ماه جاری میلادی به گونه ای بود که بیشتر از یک استیبل کوین تبعیت می کرد تا یک دارایی ریسکی. در این رابطه، ویلیام کلمنته یکی از بنیانگذاران شرکت تحقیقاتی Reflexivity Research، معتقد است: «بسیار خنده‌دار است که نوسانات آنقدر فشرده شده و ما آنقدر به عنوان شرکت‌کنندگان در بازار شرطی شده‌ایم که کوچک‌ترین حرکت ۳ درصدی به نظر حرکت ۱۵ تا ۲۰ درصدی می رسد. تمامی این موارد نشان می دهد که گاوهای بازار به دنبال بازگرداندن قیمت ها و تکان دادن به وضعیت هستند. در این خصوص شرکت بازرگانی بارچارت در این هفته اعلام کرده است که بیت کوین اکنون با طلا همبستگی حدود 0.50 دارد که نسبت در اواسط ماه آگوست افزایش یافته است.