حمایت حقوقی از بزرگان بورس

در مطالب زیادی توصیه شده که اول در بازار بورس حفظ سرمایه کنیم. مثلا «وارن بافت» که از راه سرمایه گذاری در بازار سهام به ثروتمندترین مرد جهان تبدیل شده است می‌گوید: «قانون اول: هرگز پولتان را از دست ندهید. قانون دوم: هرگز قانون اول را فراموش نکنید.» شاید یکی از دلایلی که ما این قانون را زیر پا می‌گذاریم تبدیل شدن ناگهانی ما از فردی ریسک گریز به ریسک پذیر باشد.

خالص خرید بازیگران خرد برای چهارمین هفته متوالی مثبت شد

بورس تهران معاملات هفته منتهی به ۲۲ آبان‌ماه را با رشد ۶/ ۰ درصدی پشت‌سر گذاشت. شاخص کل هم وزن اما در این هفته رشدی بالغ بر ۲/ ۳ درصد را تجربه کرد. این شرایط در حالی رقم خورد که فعالان بازار شاهد جابه‌جایی حدود ۵۲ میلیارد تومان نقدینگی از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بازار بودند. به این ترتیب برای چهارمین هفته متوالی شاهد غلبه بازیگران حقیقی سهام در سمت خرید بودیم. در این میان بانک‌ها در اولویت اول لیست خرید حقیقی‌ها قرار گرفتند. دیگر گروه‌های کوچک بازار نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند. در مقابل اما گروه‌های کالامحور بورس تهران عمدتا مورد حمایت معامله‌گران عمده قرار گرفتند. به‌طوری که در مجموع ۴ گروه بزرگ کالایی شاهد جابه‌جایی ۷۶ میلیارد تومان نقدینگی در مسیر حقیقی به حقوقی بودند.

شنبه: خرید حقیقی در سهام بانکی

حقوقی و حقیقی‌ها در بازار در حالی نخستین روز هفته را آغاز کردند که سهم عمده‌ای از موقعیت‌های خرید ایجاد شده، نمادهای بانکی بود.روز شنبه در حالی شاخص کل به رشد ۵۲۶ واحدی بسنده کرد که همان‌طور که انتظار می‌رفت شاهد فعالیت معامله‌گران حقیقی در سمت خرید سهام بودیم. در این روز بیش از ۳/ ۳۱ میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی جابه‌جا شد. در این میان بخش عمده‌ای از خریدهای صورت گرفته در نمادهای بانکی بود. به‌طوری‌که خالص خرید سهامداران خرد در این گروه به ۳۲ میلیارد تومان رسید. در این راستا بیشترین خرید در نماد بانک پاسارگاد بود؛ به‌طوری‌که ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نقدینگی به پرتفوی سهامداران خرد «وپاسار» منتقل شد.

بانک اقتصاد نوین نیز با ثبت خالص خرید بیش از ۱۰ میلیارد تومانی از دیگر نمادهای مورد توجه سهامداران خرد در بازار روز شنبه بود. در این نماد به دنبال تقاضای بالای معامله‌گران حقیقی، سه سهامدار عمده به عرضه سهم پرداختند. به‌طوری‌که ۱۶ میلیون سهم از سوی شرکت نوسازی و ساختمان تهران، ۲۷ میلیون سهم از سوی شرکت تامین مسکن نوین و ۳۳ هزار سهم نیز توسط شرکت تامین مسکن جوانان به فروش رفت. در همین راستا پست بانک ایران نیز با عرضه ۱۰۱ میلیون حمایت حقوقی از بزرگان بورس سهم از سوی سازمان خصوصی‌سازی مواجه شد.در مقابل گروه مالی پارسیان به خریدهای خود در نماد بانک پارسیان ادامه داد و ۳ میلیون سهم دیگر را خریداری کرد. روندی مشابه در نماد بانک صادرات با خرید ۵/ ۲۴ میلیون سهم از سوی گروه مالی سپهرصادرات دنبال شد. البته در نماد «وبصادر»، صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی سپهرصادرات نیز به خرید سهم پرداخت و ۵/ ۲ میلیون سهم را جمع‌آوری کرد. در میان دیگر جابه‌جایی‌های این روز، عرضه و تقاضای سهام تامین سرمایه لوتوس پارسیان از سوی دو حقوقی خودنمایی می‌کرد. در حالی صندوق بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان حدود ۲ میلیون سهم را عرضه کرد که گروه سرمایه‌گذاری سایپا حدود ۳۰۰ هزار سهم «لوتوس» را جمع‌آوری کرد.در میان نمادهای شیمیایی نیز پتروشیمی شازند با خرید ۶۵۰ هزار سهم از سوی سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی روبه‌رو شد. موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نیز به‌عنوان سهامدار عمده در نماد گسترش نفت و گاز پارسیان، یک میلیون سهم را خریداری کرد. در همین راستا صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین نیز ۲۰ هزار سهم «جم پیلن» را به پرتفوی خود افزود. در این میان روند خریدها در نماد سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به مراتب با حجم بالاتری دنبال شد. گروه صنعت سلولزی تامین گسترنوین به‌عنوان سهامدار ۲/ ۱درصدی «تاپیکو»، بیش از ۳۸ میلیون سهم را جمع‌آوری کرد.

یکشنبه: تغییر مسیر مالکیت سهام

روز یکشنبه روند دادوستدها در بازار سهام دستخوش تغییر شد و سهامداران حقوقی زمام خرید را به دست گرفتند. در این روز شاخص سهام نیز افت بیش از ۳ هزار واحدی را تجربه کرد. در این شرایط ۵۳۲ میلیارد تومان نقدینگی در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. در این روز در حالی بخش عمده از خرید حقوقی‌های بازار در نماد ایران خودرو بود که در مقابل سهامداران خرد به جمع‌آوری سهام بانک اقتصاد نوین پرداختند. بر این اساس خالص خرید حقوقی‌ها در نماد «خودرو» به بیش از ۸ میلیارد تومان رسید.در این میان ۷/ ۸ میلیارد تومان نقدینگی نیز به پرتفوی سهامداران حقیقی «ونوین» منتقل شد. تقاضای بالای سهامداران خرد به جمع‌آوری سهام مزبور سبب شد دو سهامدار عمده این بانک به عرضه سهم بپردازند به‌طوری‌که حدود ۲۳ میلیون سهم از سوی شرکت نوسازی و ساختمان تهران و ۵/ ۱۱ میلیون سهم دیگر نیز توسط شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به فروش رفت.

این در حالی است که دیگر نمادهای بانکی با حمایت از سوی سهامداران عمده روبه‌رو شدند. به‌طوری‌که گروه مالی پارسیان بیش از ۲ میلیون سهم بانک پارسیان را خرید. روندی مشابه در نماد بانک پاسارگاد با خرید بیش از ۲ میلیون سهم توسط شرکت آرمان‌گستر ظفرمند دنبال شد. در همین راستا گروه مالی سپهرصادرات نیز ۱۸ میلیون سهم بانک صادرات را جمع‌آوری کرد. در میان نمادهای فولادی نیز روز یکشنبه فولاد خوزستان شاهد عرضه سهم از سوی سهامدار عمده بود. شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد به‌عنوان سهامدار ۵۷/ ۱درصدی «فخوز» حدود ۱۰ میلیون سهم مزبور را در بازار واگذار کرد. این در حالی است که ملی‌ سرب ‌و روی‌ ایران‌ خرید ۱۵ هزار سهم از سوی شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران را تجربه کرد. در میان نمادهای شیمیایی نیز شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به خریدهای خود در نماد پتروشیمی شازند ادامه داد و ۲۰۰ هزار سهم دیگر را خریداری کرد. در این گروه نیروکلر نیز شاهد خرید ۱۰ حمایت حقوقی از بزرگان بورس هزار سهم از سوی شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی بود. صندوق سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین نیز به‌عنوان سهامدار عمده در نماد «جم پیلن» به خرید ۱۰ هزار سهم این شرکت پرداخت.

دوشنبه: حمایت حقوقی از بزرگان

بورس تهران در جریان معاملات روز دوشنبه شاهد بازگشت شاخص کل به مسیر صعودی و ثبت رشد ۱۱۴۸ واحدی بود. با این حال ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. در این میان بخش عمده‌ای از خریدها یا همان حمایت‌های صورت‌گرفته از سوی سهامداران عمده در نماد‌های کالامحور بازار به ویژه سهام شرکت ملی مس ایران بود که با خالص خرید ۳/ ۹ میلیارد تومانی حقوقی‌ها دنبال شد. در این میان ۳ میلیون سهم مزبور توسط موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به‌عنوان سهامدار ۲۳/ ۸ درصدی «فملی» خریداری شد.در این روز بانک ملت نیز با خالص خرید بیش از ۵ میلیارد تومانی سهامداران عمده روبه‌رو شد. البته در میان دیگر نمادهای بانکی نیز شاهد خرید سهم از سوی سهامداران عمده بودیم. در این راستا گروه مالی سپهرصادرات به خرید ۴ میلیون سهم بانک صادرات پرداخت. شرکت آرمان گسترظفرمند نیز به‌عنوان حقوقی فعال در نماد بانک پاسارگاد حدود ۴۰۰ هزار سهم را خریداری کرد. این در حالی است که بانک اقتصاد نوین با عرضه سهم از سوی دو سهامدار عمده مواجه شد؛ عرضه ۲۷ میلیون سهم توسط شرکت نوسازی و ساختمان تهران و ۲/ ۱ میلیون سهم توسط شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان از جمله واگذاری‌های صورت گرفته در نماد «ونوین» بود. در مقابل معامله‌گران خرد بازار بیشترین خرید را در نماد ایران خودرو داشتند که با انتقال بیش از ۳/ ۹ میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی حقیقی‌های «خودرو» دنبال شد. در این راستا به دنبال تقاضای بالای سهامداران حقیقی برای جمع‌آوری این سهم، سهامدار عمده آن یعنی گروه مالی پارسیان به عرضه ۵ میلیون سهم پرداخت. این در حالی است که گروه بهمن شاهد خرید حدود ۲ میلیون سهم از سوی سهامدار حقیقی ۳۶/ ۲ درصدی بود.در میان نمادهای فولادی نیز روز دوشنبه فولاد خوزستان با خرید ۳۰۰ هزار سهم از سوی صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه زرین‌شهر روبه‌رو شد. در همین راستا شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثربهمن نیز به‌عنوان سهامدار عمده در نماد فولاد کاوه جنوب کیش به خرید ۵۰۰ هزار سهم پرداخت. تولیدی فولاد سپید فراب کویر نیز از دیگر نمادهایی بود که خرید سهم از سوی سهامدار عمده را تجربه کرد. به‌طوری‌که سهامدار عمده «کویر» نیز که یک سهامدار حقیقی و مالک ۲۴/ ۴۷ درصدی سهم است، بیش از ۲۰ هزار سهم مزبور را به پرتفوی خود افزود. در این گروه ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ نیز شاهد حمایت سهامدار عمده و خرید ۳/ ۳ میلیون سهم از سوی موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران بود.در این بازار توسعه ‌معادن ‌و فلزات‌ نیز به‌عنوان یکی از نمادهای معدنی فعال در بورس با خرید ۵/ ۱ میلیون سهم از سوی صندوق توسعه معادن و فلزات آرمان روبه‌رو شد. در همین راستا توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران نیز شاهد خرید بیش از ۵۰ میلیون سهم از سوی شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران بود.

سه‌شنبه: توجه ویژه حقیقی‌ها به سهام بانکی

روز سه‌شنبه ۲۷۱۲ واحد دیگر به ارتفاع شاخص سهام افزوده شد. معاملات این روز با انتقال بیش از ۶۹ میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی همراه شد. در این میان بخش عمده‌ای از خریدهای مزبور در نماد بانک اقتصاد نوین بود. به‌طوری‌که خالص خرید حقیقی‌ها در این نماد به ۵/ ۲۶ میلیارد تومان رسید. در این راستا به دنبال تقاضای بالای سهامداران خرد به خرید این سهم، دو حقوقی شرکت به عرضه سهام پرداختند. بر این اساس تامین مسکن نوین بالغ بر ۵/ ۶۷ میلیون سهم و شرکت نوسازی و ساختمان تهران نیز بیش از ۲۰ میلیون سهم «ونوین» را واگذار کردند.در این روز نمادهای خودرویی نیز در کانون توجه معامله‌گران قرار داشتند. به‌طوری‌که صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان به خرید ۵/ ۳ میلیون سهم گروه بهمن پرداخت. این در حالی است که قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ با عرضه ۲۵/ ۱ میلیون سهم از سوی شرکت سرمایه‌گذاری سمند مواجه شد. این حقوقی به‌عنوان سهامدار عمده در نماد ایران خودرو نیز به خرید ۳/ ۱ میلیون سهم پرداخت. در همین راستا دیگر لیدر خودرویی یعنی سایپا شاهد خرید سهم از سوی دو سهامدار عمده بود. شرکت سرمایه‌گذاری سلیم به همراه گروه سرمایه‌گذاری سایپا در مجموع ۷۰۰ هزار سهم «خساپا» را خریداری کردند.

روند عرضه‌ها در نماد گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو با واگذاری سهم از سوی دو سهامدار عمده دنبال شد به‌طوری‌که ۲ میلیون سهم «خگستر» از سوی بانک پارسیان و ۵ میلیون سهم دیگر نیز توسط شرکت سرمایه‌گذاری سمند واگذار شد. در میان نمادهای فلزی نیز موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به خریدهای خود در نماد ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ادامه داد و بیش از ۲/ ۲ میلیون سهم دیگر «فملی» را به پرتفوی خود افزود. بررسی روند خرید و فروش‌ها در نمادهای معدنی نیز نشان می‌دهد حمایت حقوقی از بزرگان بورس که سرمایه‌گذاری صدرتامین، عرضه بیش از ۴۳ میلیون سهم از سوی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین را تجربه کرد. در مقابل گروه توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران شاهد خرید ۲۰ هزار سهم توسط شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه‌محوران بود. در میان نمادهای سیمانی نیز سهامداران خرد تمایل زیادی به جمع‌آوری سهام سیمان صوفیان داشتند. این امر با خالص خرید ۶ میلیارد تومانی حقیقی‌ها دنبال شد. همچنین به‌دنبال تقاضای بالای معامله‌گران خرد به جمع‌آوری این سهم، سهامدار عمده آن یعنی شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین، ۱۸ میلیون سهم را واگذار کرد. در این گروه سیمان هرمزگان نیز با فروش یک میلیون و ۳۰۰ هزار سهم از سوی گروه توسعه اقتصادی رستا مواجه شد.

چهارشنبه: بازگشت بزرگان به لیست خرید حقیقی‌ها

آخرین روز معاملاتی هفته منتهی به ۲۲ آبان با رشد ۴۳۹ واحدی شاخص سهام و قرارگرفتن این نماگر در کانال ۳۰۷ هزار واحدی دنبال شد. در این روز معامله‌گران حقیقی بازار خالص خریدی به میزان ۲/ ۳۱ میلیارد تومان را ثبت کردند. از نکات قابل توجه معاملات این روز اما قرار گرفتن گروه فلزات اساسی در اولویت اول خرید حقیقی‌ها بود. شرایطی که سبب شد تا در این گروه شاهد جابه‌جایی حدود ۱۵ میلیارد تومان نقدینگی در مسیر حقوقی به حقیقی باشیم. در میان زیرمجموعه‌های این گروه، روز چهارشنبه شرکت سرمایه‌گذاری صدرتامین اقدام به عرضه ۵/ ۱ میلیون سهم «فباهنر» در بازار کرد. این روند در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با عرضه بیش از ۳۸ میلیون سهمی از سوی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و مدیریت سرمایه صبا دنبال شد. در «فملی» اما شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد و دو سهامدار عمده این شرکت شامل سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس و صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران در مجموع ۷/ ۱ میلیون سهم مذکور را به پرتفوی خود افزودند.در آن سوی بازار اما شاهد خرید حقوقی‌ها در سهام پتروپالایشی بودیم. به این ترتیب دو گروه محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی به ترتیب شاهد جابه‌جایی ۸/ ۶ و ۹/ ۲ میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. به این ترتیب روز چهارشنبه صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی اقدام به عرضه یک میلیون سهم «شرانل» کرد. در ادامه این روند شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی نیز ۲ میلیون سهم نفت بهران را عرضه کرد.

حمایت حقوقی از بزرگان بورس

بورس تهران در حالی معاملات هفته منتهی به ۱۹شهریور را با کاهش ۶ر۴ درصدی شاخص کل سپری کرد که در این بازه زمانی، سهامداران حقوقی به حمایت‌های خود در قالب خرید از سهام شرکت ها ادامه دادند و در نهایت بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی خود افزودند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بررسی تغییر مالکیت ها در هفته منتهی به حمایت حقوقی از بزرگان بورس ۱۹شهریور نشان از حمایت بزرگان بازار سرمایه در سمت خرید دارد به طوری که در تمامی روزهای هفته گذشته، شاهد خرید از سوی سهامداران حقوقی بودیم.

در حالی شروع هفته با خالص خرید ۹۷۰ میلیارد تومانی حقوقی ها آغاز شد که روند مزبور در جریان معاملات روز یکشنبه به انتقال ۴۴۰میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی منجر شد.

این روند در جریان معاملات روز دوشنبه به بیشترین میزان خود در بازه هفتگی رسید و حقوقی ها در این روز توانستند بیش از یکهزار میلیارد تومان نقدینگی را به سبد سهام خود منتقل کنند.

سهامداران عمده از روز سه شنبه هم به خریدهای خود ادامه دادند که در این رابطه ثبت خالص خرید ۵۹۰ میلیارد تومانی در جریان معاملات روز سه شنبه و بیش از ۵۰۰ میلیارد تومانی در جریان معاملات روز چهارشنبه در کارنامه سهامداران عمده بورس ثبت شد.

به این ترتیب در مجموع در هفته ای که گذشت، بیش از ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد حمایت حقوقی از بزرگان بورس حمایت حقوقی از بزرگان بورس تومان نقدینگی از سبد سهامداران خرد بورسی خارج و به پرتفوی سهامداران عمده منتقل شد.

بررسی صنایع مورد توجه سهامداران خرد در هفته گذشته نشان می دهد که سهام گروه فلزات اساسی در کانون توجه معامله گران قرار داشته است به طوری که خالص خرید حقوقی ها در این گروه به حدود ۴۴۰ میلیارد تومان رسید. در صدر این خریدها هم جمع آوری سهام ملی مس ایران قرار داشت و حمایت حقوقی ها از این نماد سبب شد تا بیش از ۶۲۰میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی سهامداران عمده «فملی» منتقل شود.

در ادامه این روند، حقیقی ها به جمع آوری سهام ایران تایر تمایل نشان دادند به طوری که بیش از ۷۸ میلیارد تومان نقدینگی بابت خرید سهام «پتایر» به پرتفوی خود منتقل کردند.

در میان نمادهای شیمیایی هم بیشترین حمایت سهامداران خرد از نماد «پارسان» بود و حقیقی ها حدود ۱۴میلیارد تومان نقدینگی را بابت خرید سهام گسترش نفت و گاز پارسیان به پرتفوی خود افزودند.

در همین رابطه سهامداران حقیقی به خرید سهام گروه فوق تمایل نشان دادند و در صدر این خریدها تمایل به جمع آوری سهام «غدام» با ثبت خالص ۲۵ میلیارد تومانی از سوی حقیقی ها قرار داشت.

بررسی خریدهای صورت گرفته از سوی سهامداران عمده نشان می دهد که این گروه از بازیگران بورسی در هفته گذشته بیشترین خرید را در گروه چند رشته‌ای صنعتی داشتند به طوری که در نهایت خالص خرید ۱۱۰۰ میلیارد تومانی از سوی حقیقی ها در این گروه ثبت شد.

در صدر خریدهای صورت گرفته در این صنعت همچنان حمایت از سهام «شستا» قرار داشت و حقوقی ها در مجموع هفته بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی بابت خرید سهام مزبور به پرتفوی خود اضافه کردند.

نماد «وبانک» هم از دیگر نمادهای مورد توجه حقوقی‌ها در این گروه بود و خالص خرید حقوقی ها در نماد سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان رسید. در میان نمادهای خودرویی هم بیشترین خرید سهامداران عمده در نماد ایران خودرو بود به نحوی که حقوقی ها طی پنج روز کاری هفته گذشته بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی بابت خرید سهام «خودرو» اختصاص دادند.

طبق این گزارش، بورس تهران در هفته‌ای که گذشت با افت ۶ر۴ درصدی شاخص کل مواجه شد، شاخص کل «هم‌وزن» که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها دارد کاهش حدود ۵ درصدی را ثبت کرد. آمارها نشان می دهد که در نتیجه افت محدودتر قیمت پایانی سهام کوچک نسبت به آخرین معامله، شاخص «هم‌وزن» از افت بیشتر مصون ماند. در این میان بررسی‌ها از عملکرد صنایع بورسی در هفته منتهی به ۱۹ شهریور حکایت از قرمزپوشی ۳۵ گروه در مقابل رشد شاخص فقط در یک صنعت بورسی دارد از این رو گروه تامین آب، برق و گاز با درخشش دو نماد «بفجر» و «مبین» هفته گذشته را با رشد شاخص ۲ درصدی به پایان رساندند.

در میان خبرهای اثرگذار هفته گذشته بورس تهران، انتشار انبوهی از اطلاعات بااهمیت «گروه الف» دیده شد، در گروه خودرو که معاملات هفتگی خود را با کاهش ۱۰ درصدی میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود به پایان رساند شاهد توقف دو خودروساز بزرگ یعنی «خودرو» و «خساپا» بودیم که با توجه به انتشار اطلاعات بااهمیت «گروه الف» متوقف شدند و تا پایان هفته به گردونه معاملات بازنگشتند.

در گروه چندرشته‌ای صنعتی طی هفته گذشته شاهد افت ۳ر۶ درصدی میانگین قیمت‌ها بودیم این گروه هم حکایتی مشابه خودروسازان دارد.

در این میان «شستا» اطلاعیه‌ای را روانه سامانه کدال کرد و نوشت: «درخصوص تغییرات با اهمیت در عملکرد شـرکتهای تحت کنترل، شـرکت سـرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشـیمی تامین در سـهام شـرکت نفت ستاره خلیج فارس، بر اساس نرخهای ابلاغی وزیر نفت به شرکتهای حاضر در صنعت پالایشی، به استحضار میرساند که تغییرات قیمت میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی دارای تأثیر با اهمیت در عملکرد مالی شـرکت نفت سـتاره خلیـج فارس است».

این گزارش از آنجا که در زمره اطلاعات با اهمیت گروه الف قرار می‌گیرد، نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی را متوقف کرد تا اصلاح قیمتی این گروه به ۳ر۶ درصد محدود شود اما پالایشی‌ها از افت قیمت بیشتر در امان ماندند.

این گروه هفته گذشته با افت ۳ر۱ درصدی مواجه شد این در حالی است که چهار شرکت بزرگ این گروه یعنی پالایشگاه‌های تهران، اصفهان، تبریز و بندرعباس از ۱۲ شهریور به منظور بررسی وضع شفافیت اطلاعاتی ناشر حداکثر تا تاریخ ۲۶ شهریور تعلیق شدند و روز دوشنبه هفته گذشته اطلاعیه‌ای از سوی این پالایشگاه‌ها بابت اصلاح قیمت خرید نفت خام مرتبط با سه ماهه اول ۹۹ مطابق ابلاغیه جدید وزارت نفت روانه کدال شد.

در هفته گذشته اما بیشترین درصد کاهش شاخص صنعت از آن گروه فنی و مهندسی با دو نماد «رتکو» و «رمپنا» و افت ۱۶ درصدی شد و پس از آن هم مخابراتی‌ها با کاهش قیمت معادل ۸ر۱۴ درصد مواجه شدند.

خبر دیگر اینکه آمار مورد بررسی در پنج ماهه اول امسال مربوط به ۷۴ شرکت معدن و صنایع معدنی حاضر در بورس تهران،نشان می دهد که این شکت ها به فروش ۹۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی دست یافتند که نسبت به فروش مدت مشابه پارسال این شرکت‌ها جهش ۴۱ درصدی داشته است.

به گزارش ایرنا، همچنین براساس عملکرد فروش ۷۴ شرکت معدنی حاضر در بورس در مرداد امسال میزان فروش آن ها به ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با ماه مشابه در سال ۹۸ رشد ۵۸ درصدی را نشان می دهد.

علاوه براین، عملکرد فروش مرداد ۹۹ این شرکت‌ها نسبت به ماه تیر امسال هم از افزایش دو درصدی برخوردار شده است.

معاملات سهام در اختیار بزرگان بازار/حمایت سهامداران حقوقی‌ از نمادهای پالایشی

می متالز - روز یکشنبه اختیار معاملات بازار سهام همچنان در اختیار حقوقی‌های بازار با حمایت آنان از نمادهای پالایشی باقی ماند.

به گزارش می متالز، معاملات روز یکشنبه با حفظ تغییر مالکیت در اختیار سهامداران عمده به پایان رسید. بر این اساس امروز بیش از 96میلیارد و 500میلیون تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی معامله گران حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد که در صدر این خریدها جمع آوری سهام نمادهای پالایشی قرار داشت. در حالی سهامداران عمده به حمایت از نمادهای بزرگ بازار از جمله پالایشی ها و فولادی ها پرداختند که در این راستا خالص خرید حقوقی‌ها در نمادهای پالایشی به بیش از 26میلیارد تومان رسید. گروه فلزی نیز خالص خرید 27میلیارد تومانی را از سوی سهامداران عمده تجربه کردند.

الف) شرکت‌های پالایشی: بررسی خریدهای صورت گرفته در این دو گروه نشان از آن دارد که دو نماد پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت اصفهان در کانون خریدهای معامله گران حقوقی قرار داشت؛ به طوریکه حدود 10میلیارد تومان حمایت حقوقی از بزرگان بورس نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی «شبندر» جابه‌جا شد. در این راستا 4میلون سهم «شبندر» را سهامدار عمده یعنی بانک رفاه کارگران خریداری کرد.

در همین راستا «شپنا» نیز خالص خرید بیش از 9میلیارد تومانی را از سوی سهامداران عمده تجربه کرد. در این نماد 2میلیون سهم توسط سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی حمایت حقوقی از بزرگان بورس ایران و حدود 700هزار سهم نیز از سوی توسعه سرمایه رفاه خریداری شد. سرمایه‌گذاری هامون سپاهان نیز به عنوان حقوقی فعال در نماد پالایش نفت تبریز به خرید حدود یک میلیون سهم پرداخت.

ب) گروه فلزات اساسی: در میان نمادهای گروه فلزی نیز بخش عمده ای از خریدها به جمع آوری سهام فولاد مبارکه اصفهان تعلق داشت؛ به طوریکه 9میلیارد و 200میلیون تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی «فولاد» جابه‌جا شد. در این میان 6میلیون سهم مزبور توسط موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر خریداری شد. سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات نیز به عنوان سهامدار عمده در نماد فولاد خراسان حدود 200هزار سهم را خریداری کرد. در نماد ملی مس ایران نیز 500هزار سهم از سوی سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس جمع آوری شد. کالسیمین‌ نیز دیگر نماد این گروه بود که با خرید 400هزار سهمی از سوی سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان روبرو شد.

در مقابل نماد گلوکوزان در کانون توجه سهامداران خرد قرار گرفت. تمایل زیاد به جمع آوری سهام مزبور سبب شد تا سهامدار عمده شرکت یعنی سرمایه گذاری صنعت و معدن به روند عرضه های خود در این نماد ادامه دهد و امروز نیز 7میلیون سهم «غگل» را از پرتفوی خود خارج کرد.

ج) بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری: در میان نمادهای بانکی نیز تنها بانک ملت با حمایت از سوی سهامدار عمده روبرو شد و مابقی نمادها شاهد عرضه سهام از سوی حقوقی بودند. بر این اساس صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت به همراه گروه مالی بانک پارسیان در مجموع 7میلیون سهم «وبملت» را خریداری کردند.

در این بازار سرمایه‌گذاری خوارزمی به عنوان سهامدار عمده در نماد بانک پاسارگاد به عرضه 9میلیون سهم پرداخت. روندی مشابه در نماد بانک صادرات با فروش 500هزار سهم از سوی سهامدار حقیقی بالای یک درصدی دنبال شد.

د) شرکت‌های معدنی: رصد خرید و فروش های انجام شده در نمادهای معدنی نیز نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری و توسعه گل گهر به عنوان سهامدار عمده در نماد گل گهر به خرید 2میلیون و 300هزار سهم پرداخت. در همین راستا شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز نیز حدود 6هزار سهم معدنی دماوند را خریداری کرد. در نماد معادن بافق نیز 55هزار سهم را مدیریت سرمایه اقتصاد نوین خریداری کرد.

ه) شرکت‌های خودرویی: در گروه خودرویی نیز ایران خودرو با جمع آوری یک میلیون سهم از سوی سرمایه‌گذاری سمند روبرو شد.

ی) گروه محصول‌های شیمیایی: در گروه شیمیایی نیز گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان خرید 2میلیون سهمی از سوی مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان و 3میلیون سهمی توسط سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد را تجربه کرد. در این گروه پتروشیمی پارس نیز شاهد خرید یک میلیون و 800هزار سهم از سوی صنایع پتروشیمی خلیج فارس بود.

انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان حامی سهامداران بورس/ قوه قضائیه نظارت بیشتری در عملکرد ناظران بازار سرمایه داشته باشد

بازرس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور با توصیه به مردم در پرهیز از خرید و فروش‌های هیجانی در بورس گفت: قوه قضائیه نظارت بیشتری در عملکرد ناظران بازار سرمایه داشته باشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا کیخایی در گفت وگو با خبرنگار عصرهامون بیان کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که حقوق مصرف‌کنندگان بعضاً توسط تعدادی از کارگزاری‌ها و شرکت های سپرده‌گذاری، نقض شده است.

وی گفت: با احتساب کدهای سهام عدالت که قریب ۵۰ میلیون کد بورسی هم اکنون وجود دارد، انجمن حمایت از مصرف کنندگان وظیفه خود دانست تا بر حسب رسالتی که دارد در این زمینه ورود کند.

بازرس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور ادامه داد: از آنجایی که داشتن کد بورسی به منزله خریدِ خدمتی، از کارگزاری ها است ما یک مصرف کننده به شمار می رویم که باید کارگزاری ها خدماتی به مصرف کنندگان بپردازند و آنها را راضی نگه دارند.

این مقام مسئول افزود: در این راستا یک کارگروه بورسی در کشور با عضویت بزرگان این عرصه راه اندازی و بنده به عنوان دبیرکارگروه انجمن معرفی شدم تا پیگیر مسائل مربوط به مصرف کنندگان باشیم.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان زاهدان با تاکید بر این مطلب که مردم مراقب خریدهای حبابی و هیجانی سهام در بورس باشند، افزود: در این میان تخلفاتی از سمت حقوقی های شرکت های بورسی صورت می گیرد که دست ما در مقابل آنها بسته است و می طلبد مجلس و قوه قضائیه ورود کرده و ضمن شناسایی این تخلفات از مجاری قانونی به آنها رسیدگی کنند.

کیخایی تصریح کرد: در این خصوص و در حوزه کارگزاری ها افراد می توانند شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود را با انجمن حمایت از مصرف کنندگان در میان گذاشته تا در اسرع وقت به مشکل آنان رسیدگی شود.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: قوه قضائیه باید نظارت بیشتری در نظارت ناظران بازار سرمایه داشته باشد.

فعلا بذارم باشه! دلیل بسیاری از ضررهای ما در بازار بورس

نخبگان عزیز سرمایه گذاری در بازار بورس، شاید شما هم چه در نقش یک سرمایه گذار، چه در نقش یک مدیر یا سرپرست یک خانواده با جمله «فعلا بذارم باشه» سر و کار زیادی داشته باشید. در این مطلب تصمیم داریم تا در خصوص یک اشتباه رفتاری که به جرأت می‌توان گفت در رفتار اغلب سرمایه گذاران وجود دارد اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دهیم. در اشتباه رفتاری «زیان گریزی» یا «Loss Aversion Bias» تمایل افراد به پرهیز از زیان، بیشتر از کشش آنها به سمت کسب سود است. وقتی فرد دچار زیان گریزی می‌شود از نظر روانی امکان وقوع زیان، دو برابر بیشتر از امکان کسب سود در تصمیم‌گیری‌اش تاثیر می‌گذارد. می‌توان این طور گفت که برای یک شخص زیان گریز، ضرر هزار ریالی دارایی مطلوبیتی برابر با سود دو هزار ریالی دارد. این موضوع نشان می‌دهد که وقتی میزان سود و زیان با هم برابر باشند افراد در آن دارایی سرمایه گذاری نمی‌کنند چرا که زیان برای آنها نسبت به سود، بار روانی سنگین‌تری را دربردارد. شاید به نظر شما این موضوع، ویژگی بدی نباشد و فکر کنید که نوعی فرار از ریسک حمایت حقوقی از بزرگان بورس به شمار می‌رود؛ اما در واقعیت، همین ویژگی اخلاقی باعث کم شدن سود و بیشتر شدن ضرر‌ها می‌شود. با خانه سرمایه همراه باشید تا چگونگی این ماجرا را برایتان توضیح دهیم.

تمایل افراد به پرهیز از زیان، بیشتر از کشش آنها به سمت کسب سود است. در واقعیت، همین ویژگی اخلاقی باعث کم شدن سود و بیشتر شدن ضررها می‌شود.

همانطور که در تصویر بالا می‌بینید با وجود آن که از نظر حجم سود و زیان، مقدار « x » ثابت است اما شادی کسب این سود، بسیار کوچک‌تر از اندوه از دست دادن آن مقدار از پول خواهد بود. همین موضوع باعث ضرر بسیاری از افراد می‌شود.

زیان گریزی، یکی از دلایل ضررتان است

جمله «فعلا بذار باشه!» در میان بسیاری از سرمایه گذاران شایع است. این جمله بدان معنی است که یک فرد آن‌قدر صبر می‌کند و منتظر می‌ماند تا اینکه یک سرمایه گذاری زیان‌ده، نتیجه معکوس دهد و رونق بگیرد. چنین استراتژی می‌تواند خطرناک باشد. چون بهترین پاسخ در شرایط زیان، فروش دارایی و سرمایه گذاری آن در فرصت‌های دیگر است. مثلا شما سهم بانک صادرات را می‌خرید اما بعد از مدتی ناگهان سهم در سرازیری افت کردن قرار می‌گیرد. با وجود این که سهم شما دچار ضرری ۵ درصدی شده اما دلتان نمی‌آید آن را بفروشید و سهم را به امید برگشت نگه می‌دارید و به نوعی ریسک پذیر می‌شوید! این کار اشتباهی است. اگر در طول یک سال، سهم بانک صادرات شما ۴۰% افت کند چقدر ضرر می‌کنید؟! ۴۰% سرمایه شما از دست خواهد رفت. در صورتی که اگر پول خود را در بانک صادرات سرمایه گذاری کرده بودید، می‌توانستید بدون ریسک ۲۰% سود کنید. در نتیجه، شما بعد از یک سال چیزی در حدود ۶۰% ضرر کرده‌اید. کاش ریسک پذیر نشده بودید و سهم خود را در همان ۵% ضرر می‌فروختید!

وارن بافت و زیان گریزی

در مطالب زیادی توصیه شده که اول در بازار بورس حفظ سرمایه کنیم. مثلا «وارن بافت» که از راه سرمایه گذاری در بازار سهام به ثروتمندترین مرد جهان تبدیل شده است می‌گوید: «قانون اول: هرگز پولتان را از دست ندهید. قانون دوم: هرگز قانون اول را فراموش نکنید.» شاید یکی از دلایلی که ما این قانون را زیر پا می‌گذاریم تبدیل شدن ناگهانی ما از فردی ریسک گریز به ریسک پذیر باشد.

نقطه خطر را بشناسید!

نکته جالب آنجا است که بیاییم زیان گریزی را به ریسک گریزی (Risk Aversion)، ریسک پذیری یا ریسک طلبی (Risk lover) ارتباط دهیم، چگونه؟ به این صورت که اگر فردی سرمایه گذاری خود را رو به رشد و ترقی ببیند ریسک گریز می‌شود و با شتاب، آن سرمایه گذاری را می‌فروشد. چون می‌ترسد که بازار معکوس عمل کند و سودهای او از بین برود. اما زمانی که سرمایه گذاری‌های او در زیان باشند به فردی ریسک پذیر تبدیل می‌شود و سرمایه گذاری‌های زیان‌ده خود را حفظ می‌کند. چون امیدوار است که شرایط تغییر کند و سرمایه گذاری‌های او از زیان خارج و به سود تبدیل شوند. دقت کنید که موضوع ریسک گریز بودن افراد در شرایط سود با بحث «طمع» متفاوت است. چون طمع، زمانی معنا دارد که سرمایه گذاری شخص رشدی را در پیش نداشته ولی به امید رشد بیشتر، دارایی خود را به فروش نمی‌رساند. اما ریسک گریز بودن در سود یعنی وقتی یک سرمایه گذاری به احتمال زیاد در ادامه، رشد خواهد داشت اما شخص اطمینانی به این رشد ندارد و می‌ترسد که روند رشد به وضعیتی منفی تبدیل شود.
نمونه بارز این اتفاق را می‌توان در سال ۱۳۹۲ و در بورس اوراق بهادار تهران دید. به عنوان مثال، نماد واتی (سرمایه گذاری آتیه دماوند) در آن سال که اوج رشد بازار بورس در چندین سال اخیر بود تا حدود قیمت ۹۰۰۰ ریال رشد کرد. فردی که در قیمت ۹۰۰۰ ریال یا سقف قیمت، خرید کرده بود پس از افت قیمت تا محدوده کمتر از ۶۰۰۰ ریال (یعنی ۳۳% زیان) همچنان امیدوار به برگشت شرایط و رشد قیمت بود تا اینکه حداقل سهم خود را در نقطه سر به سر به فروش برساند. متاسفانه این اتفاق نیفتاد و سهامدار علاوه بر تحمل زیان شدید از فرصت‌های سرمایه گذاری دیگر هم بازماند. این مثال می‌خواهد بیان کند که خریدار سهم واتی، حتی پس از سقوط قیمت این سهم، همچنان بر ریسک پذیری خود اصرار داشت که این اشتباه موجب شد تا زیان او روز به روز افزایش یابد.

راه چاره چیست؟

راه چاره را می‌توان در این دانست که یک نخبه سرمایه گذاری در بازار بورس باید بتواند با استفاده از آموخته‌های خود در جایی مناسب از سهم زیان‌ده خارج شود، بدون اینکه درگیر این اشتباه رفتاری یا به قولی سوگیری رفتاری شود. این کار با ابزاری‌هایی مثل تحلیل تکنیکالی که در دوره نخبگان بورس می‌آموزید اتفاق می‌افتد. حد ضرر را برای خرید سهم به یاد آورید؛ اگر یادتان باشد در دوره نخبگان بورس خانه سرمایه می‌گفتیم حد ضرر را کجا بگذارید و بدون چون و چرا در همان حد ضرر از سهم خارج شوید تا اول بتوانید سرمایه خود را حفظ کنید و سپس بتوانید در زمان مناسب از بازار کسب سود کنید. نخبگان بورس، شما به علم تحلیل تکنیکال و بنیادی مسلط هستید. فقط کافی است همین نکات ساده را رعایت کنید تا ببینید چقدر نسبت به افراد عادی در بازار بورس جلو هستید و سودهایی می‌کنید که خیلی‌ها در خواب هم نمی‌بینند.

پس یادمان باشد با داشتن حد ضرر و شجاعت در فروش در حد ضرر، می‌توان از اشتباه رفتاری تبدیل شدن از ریسک پذیر به ریسک گریز جلوگیری کرد و همین موضوع، بخش اعظمی از موفقیت شما در بازار بورس را تضمین می‌کند.