مقایسه بین نمودارها و نمادهای بورسی

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

مقایسه بین نمودارها و نمادهای بورسی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / چگونه دو سهم را مقایسه کنیم؟

چگونه دو سهم را مقایسه کنیم؟

در بسیاری از مواقع افراد برای خرید سهام بین چند سهم می مانند که کدام را برای خرید انتخاب کنند یا اینکه برخی از سهم ها با هم از نظر روند همبستگی دارند و میخواهند آنها را باهم مقایسه کنند و بطور کلی بسیاری از افراد میخواهند نمودار شاخص‌ها و نمادهای مختلف را با هم مقایسه کنند. ما در این مقاله به بررسی این سوال که چگونه دو سهم را مقایسه کنیم؟ میپردازیم. با ما همراه باشید.

برای این کار شما در ابتدا باید به نمودار سهام‌‌ و شاخص‌های مختلف دسترسی داشته باشید و سپس بتوانید به مقایسه و تحلیل چارت آنها بپردازید. پس درابتدا شما باید برای مقایسه نمودار نمادهای بورسی یک نرم افزار تحلیلی را برای انجام تحلیل های خود انتخاب کنید.

مقایسه دو سهم با تریدینگ ویو (TradingView)

تریدینگ ویو که معادل انگلیسی آن Trading View می باشد نام پلتفرمی است که برای تحلیل آنلاین نمودار شاخص‌ها و سهم های مختلف طراحی شده است و شما برای مقایسه نمادهای بورسی به آن نیاز دارید.

در واقع تریدینگ ویو یکی از پلتفرم‌های کار با نمودار می باشد که از طریق مرورگر وب می توانید به آن دسترسی داشته باشید و نیازی نیست برای دسترسی به آن نرم افزار خاصی را در سیستم خود نصب کنید.

از نرم‌افزارهای زیادی برای تحلیل تکنیکال میتوانید استفاده کنید که هر کدام از آنها با قابلیت‌های خاصی که دارند شما میتوانید برای اهداف مختلف از هرکدام از آنها استفاده کنید.

شما میتوانید برای کاربردهای ساده مانند مقایسه چند نمودار از ابزار تریدینگ ویو استفاده کنید

شما میتوانید از دو طریق به نمودار سهام‌های مختلف در تریدینگ ویو دسترسی پیدا کنید:

• از طریق پنل کارگزاری تان
• از طریق سایت‌های مختلف که در ادامه معرفی میکنیم

مقایسه نمودار نمادهای بورسی در پنل کارگزاری خودتان

برخی از کارگزاری ها این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده اند تا کاربران بتوانند در پنل کاربری خود اقدام به تحلیل نمادها کنند. در برخی کارگزاری ها آیکونی وجود دارد که به پلتفرم تریدینگ ویو لینک شده و شما از این طریق میتوانید به نمودار سهام در فضای تریدینگ ویو دسترسی پیدا کنید، ما در ادامه به دو مورد از این کارگزاری ها اشاره میکنیم.

کارگزاری مفید

کارگزاری بانک پاسارگاد

مقایسه نمودار نمادهای بورسی از طریق سایت‌های مختلف

سایت‌های مختلفی هستند که این امکان را به کاربر داده‌اند تا به نمودار سهام در تریدینگ ویو دسترسی داشته باشد، که دو مورد از آنها سایت سهام یاب و سایت رهاورد ۳۶۵ می باشد. معامله‌گران معمولا برای بررسی چارت انواع نمادها و شاخص‌های بورسی و مقایسه سهم ها به این سایت‌ها مراجعه می‌کنند.

رهاورد ۳۶۵

برای دسترسی به نمودار سهام‌های مختلف در ابتدا وارد سایت https://rahavard365.com/ شوید و در آن ثبت نام کنید و سپس مانند تصویر زیر در بالای سایت، نماد یا شاخص مورد نظر خود را جستجو کنید

پس از جستجوی سهم در وسط صفحه بر روی نمودار پیشرفته کلیک کنید تا وارد چارت سهم شوید.

بر روی full screen کلیک کنید تا نمودار بصورت بزرگ نمایش داده شود

بعد از اینکه به نمودار نمادهای بورسی در تریدینگ‌ویو دسترسی پیدا کردید، در بالای چارت به دنبال ابزار مقایسه بگردید(آیکون با علامت + یا آیکونی شبیه ترازو). در نسخه‌های فارسی و انگلیسی ممکن است آیکون مقایسه ظاهری متفاوت داشته باشند.

پس از کلیک بر روی نماد مورد نظر دو نمودار مانند تصویر زیر نمایش داده میشوند. به همین راحتی می‌توانید با جستجوی نمادها و شاخص‌های مختلف، آنها را با یکدیگر مقایسه کنید.

نکته مهم: توجه داشته باشید در این روشِ مقایسه، شما میتوانید بازدهی نمودار دو نماد بورسی را با هم مقایسه کنید. اگر چارت را به عقب تر یا جلوتر ببرید و مبدا زمانی را تغییر بدهید، حرکت دو نمودار هم تغییر میکند و ممکن است با جابجایی مبدا زمانی بازدهی دو نمودار از سبقت بگیرند.

در واقع در این مقایسه مبدا زمانی مقایسه بین دو نمودار اهمیت زیادی دارد. برای مثال می‌توانید بازدهی دو نمودار را برای یک سال، یک ماه و … مشاهده کنید.

مقایسه دو نمودار به لحاظ روند حرکت قیمت

برای مقایسه روند حرکت قیمتی نمودار دو سهم می‌توانید نمودار دو سهم را روی هم باز کرده و حرکات آنها را با هم مقایسه نمایید. در نرم افزار‌های تحلیلی مختلف این امکان به راحتی فراهم شده است.

مقایسه دو نمودار در نرم افزار دینامیک مقایسه بین نمودارها و نمادهای بورسی تریدر

در نرم افزار تحلیلی دینامیک تریدر به راحتی میتوانید به مقایسه دو نمودار از نظر روند حرکتی بپردازید. برای اینکار در ابتدا یکی از سهم‌های مورد نظر خود را از طریق new chart باز کنید.

سپس مانند تصویر زیر از کادر بالای نمودار بر روی علامت + کلیک کنید و نمودار دیگر را به نمودار قبلی اضافه کنید.

راحت‌ترین راه برای مقایسه روند قیمت دو سهم استفاده از پلتفرم تحلیلی تریدینگ ویو می باشد که در ادامه به بررسی آن میپردازیم

مقایسه روند قیمتی دو سهم در تریدینگ ویو

برای مقایسه روند قیمتی دو سهم در تریدینگ ویو نمودار پیشرفته‌ی سهمی را که مد نظر دارید در تریدینگ ویو باز کنید و بر روی آیکون اضافه کردن نمودار (آیکون با علامت + یا آیکونی شبیه ترازو) را انتخاب کنید ولی بجای گزینه مقایسه یا Compare ، گزینه اضافه کردن نماد یا Add Symbol را انتخاب کنید.

در مرحله بعد حالا نام نماد دوم را در قسمت مربوطه سرچ و انتخاب کنید تا نمودار مقایسه بین نمودارها و نمادهای بورسی نماد دوم به چارت قبلی اضافه ‌شود.

توجه داشته باشید که تیک گزینه Overlay the main chart را نیز روشن کنید تا نمودار دو سهم در یک چارت واحد نمایش داده شود.

حال با بالا پایین کردن نمودار متوجه خواهید شد که مقیاس نمودار دوم بر روی مقیاس نمودار اول ثابت نشده است.

حال برای اینکه مقیاس قیمتی هر دو نمودار یکسان شود، مانند تصویر زیر بر روی منوی سه نقطه‌ی نماد دوم کلیک نمایید و بعد از انتخاب گزینه Pin to scale، گزینه Pin to scale A را انتخاب کنید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore مقایسه بین نمودارها و نمادهای بورسی et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

چگونه نمودار دو نماد بورسی را با هم مقایسه کنیم؟

در تحلیل بازار بورس گاهی نیاز است نمودار شاخص‌ها و نمادهای مختلف را با هم مقایسه کنیم. برای این کار شما نیاز دارید تا در ابتدا به نمودار سهام‌‌ و شاخص‌های مختلف دسترسی داشته باشید و سپس بتوانید به مقایسه و تحلیل چارت آنها بپردازید. بنابراین در وهله‌ی اول شما برای مقایسه نمودار نمادهای بورسی نیاز به نرم افزار تحلیلی دارید. در این مقاله کوتاه، راحت‌ترین روش مقایسه نمادها و شاخص‌های بورسی آموزش داده شده است.

تریدینگ ویو (TradingView) چیست؟

تریدینگ ویو یا TradingView نام پلتفرمی است که برای تحلیل آنلاین نمودار شاخص‌های مختلف طراحی شده است و همان چیزی است که شما برای مقایسه نمادهای بورسی به آن نیاز دارید.

در حقیقت تریدینگ ویو یکی از پلتفرم‌های کار با نمودار است که برای دسترسی به آن نیازی نیست تا نرم افزار خاصی را در سیستم خود نصب کنید. این یک نرم افزار تحت وب است و از طریق مرورگر وب می توانید به آن دسترسی داشته باشید.

به صورت کلی نرم‌افزارهای زیادی برای تحلیل تکنیکال وجود دارند (به مقاله‌ی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مراجعه کنید) اما هیچ کدام به راحتی کار با تریدینگ ویو نیستند. هر چند که هر کدام از آنها ممکن است قابلیت‌هایی داشته باشند که برای اهداف خاصی کاربرد داشته باشند، اما برای کاربردهای ساده (مثل مقایسه چند نمودار) بهترین، راحت‌ترین و در دسترس‌ترین ابزار تریدینگ ویو است.

نحوه‌ی دسترسی به نمودار نمادهای بورسی در تریدینگ‌ویو

معمولا از دو طریق می‌توانید به نمودار سهام‌های مختلف در تریدینگ ویو دسترسی پیدا کنید:

• از طریق پنل کارگزاری خودتان (در صورتی که کارگزاری این امکان را فراهم کرده باشد)
• از طریق سایت‌های مختلف که این امکان را برای کاربران فراهم کرده‌اند

از طریق پنل کارگزاری (مقایسه نمودار نمادهای بورسی)

در برخی از پنل‌های کارگزاری‌ها آیکونی وجود دارد که به پلتفرم تریدینگ ویو لینک شده است و شما را به نمودار سهام در فضای تریدینگ ویو راهنمایی می‌کنند.

برای مثال در تصاویر زیر آیکون مورد نظر را در پنل‌های کارگزاری مفید و کارگزاری آگاه مشاهده می‌کنید.

دسترسی به نموار سهام (در تریدینگ ویو) از طریق آیکون تحلیل تکنیکال در پنل مفید آیکون دسترسی به نمودار هر سهم (در تریدینگ ویو) در پنل کارگزاری آگاه

بنابراین از این طریق می‌توانید به چارت هر سهم در فضای تریدینگ ویو دسترسی داشته باشید.

از طریق سایت‌های مختلف

سایت‌های مختلفی هستند که این امکان را به کاربر داده‌اند تا به نمودار سهام در تریدینگ ویو دسترسی داشته باشد، از آن جمله می‌توان به سایت سهام یاب و سایت رهاورد 365 اشاره کرد که معمولا معامله‌گران برای بررسی چارت انواع نمادها و شاخص‌های بورسی به این سایت‌ها مراجعه می‌کنند. نویسنده این مقاله سایت رهاورد 365 را پیشنهاد میکند.

برای دسترسی به نمودار سهام‌های مختلف ابتدا به این سایت وارد شده و در آن ثبت نام کنید (اکانت خود را بسازید) و در بالای سایت، نماد یا شاخص مورد نظر خود را جستجو کنید و نمودار پیشرفته را انتخاب کنید (تصویر زیر).

مقایسه بین نمودارها و نمادهای بورسی

بعد از اینکه به هر طریقی به نمودار نمادهای بورسی در تریدینگ‌ویو دسترسی پیدا کردید، در بالای چارت به دنبال ابزار مقایسه بگردید. در نسخه‌های فارسی و انگلیسی ممکن است آیکون مقایسه ظاهری متفاوت داشته باشند. با کمی دقت متوجه آیکون مورد نظر خواهید شد (تصویر زیر).

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

مقایسه دو نمودار در تریدینگ‌ویو (سایت رهاورد)

در تصویر بالا می‌بینید که ابتدا نمودار نماد وبانک آورده شده است و سپس با کلیک بر روی آیکون مقایسه (آیکون ترازو)، نمودار نماد وسپه را به نمودار وبانک اضافه کرده‌ایم. به همین راحتی می‌توانید با جستجوی نمادها و شاخص‌های مختلف، آنها را با یکدیگر مقایسه کنید.

نکته مهم: در این روشِ مقایسه، در واقع بازدهی نمودار دو نماد بورسی با هم مقایسه می‌شوند. اگر چارت را به عقب تر یا جلوتر ببرید و مبدا زمانی را تغییر بدهید، خواهید دید که حرکت دو نمودار تغییر میکند و ممکن است با جابجایی مبدا زمانی بازدهی دو نمودار از سبقت بگیرند. در واقع در این حالت مبدا زمانی مقایسه بین دو نمودار اهمیت زیادی دارد. برای مثال می‌توانید بازدهی دو نمودار را برای یک سال، یک ماه و … مشاهده کنید.

اگر می‌خواهید دو نمودار را به لحاظ حرکت قیمتی (نه به لحاظ بازدهی) با هم مقایسه کنید آموزش زیر را دنبال کنید.

مقایسه دو نمودار به لحاظ روند حرکت قیمت

برای مقایسه نمودار دو سهم به لحاظ روند حرکت قیمتی می‌توان نمودار دو سهم را روی هم باز کرد و حرکات آنها را با هم مقایسه کرد. در نرم افزار‌های تحلیلی مختلف این امکان به راحتی فراهم مقایسه بین نمودارها و نمادهای بورسی شده است.

مقایسه دو نمودار در نرم افزار دینامیک تریدر

در نرم افزار تحلیلی دینامیک تریدر می‌توانید به راحتی این کار را انجام دهید. برای منظور اول یکی از سهم‌های مورد نظر خود را از طریق new chart باز کنید. سپس از کادر بالای نمودار بر روی علامت + کلیک می‌کنیم و نمودار دیگر را به مقایسه بین نمودارها و نمادهای بورسی نمودار قبلی اضافه می‌کنیم.

همان طور که در تصویر بالا می‌بینید به این ترتیب نمودار دو سهم در یک چارت با مقیاس یکسان ترسیم می‌شود. اما راحت‌ترین راه برای مقایسه روند قیمت دو سهم استفاده از پلتفرم تحلیلی تریدینگ ویو است که آموزش اینکار در ادامه آورده شده است.

مقایسه روند قیمتی دو سهم در تریدینگ ویو

برای این منظور نمودار پیشرفته‌ی سهمی را که مد نظر دارید در تریدینگ ویو باز کنید و بر روی آیکون اضافه کردن نمودار (آیکون با علامت + یا آیکونی شبیه ترازو) را انتخاب کنید ولی بجای گزینه مقایسه یا Compare ، گزینه اضافه کردن نماد یا Add Symbol را انتخاب کنید (تصویر زیر).

حالا نام نماد دوم را در قسمت مربوطه سرچ و انتخاب کنید. با این کار نمودار نماد دوم به چارت قبلی اضافه می‌شود. همان طور که در تصویر بالا مشاهده‌ می‌کنید تیک گزینه Overlay the main chart را نیز روشن کنید تا نمودار دو سهم در یک چارت واحد نمایش داده شود.

حال اگر دقت کنید با بالا پایین کردن نمودار متوجه خواهید شد مقیاس نمودار دوم بر روی مقیاس نمودار اول فیکس و ثابت نشده است.

برای اینکه مقیاس قیمتی هر دو نمودار یکسان شود، بر روی منوی سه نقطه‌ی نماد دوم کلیک کنید و بعد از انتخاب گزینه Pin to scale، گزینه Pin to scale A را انتخاب کنید (تصویر زیر). به این ترتیب مقیاس هر دو نمودار به لحاظ قیمتی روی هم ثابت میشود.

هر سوالی درباره این موضوع داشتید می‌توانید در پایین همین مقاله در قسمت کامنت‌ها سوال خود را مطرح کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال: در مقاله قبل به بررسی فلسفه تحلیل تکنیکال و تفاوت آن با تحلیل بنیادی، نقاط قوت و ضعف تحلیل تکنیکال و دامنه کاربرد آن پرداختیم. پس از ارائه این مقدمات زمان آموزش تحلیل تکنیکال به صورت کاربردی رسیده است. تا پایان این سری مقالات همراه ما باشید. ضمنا در صورتی که تمایل به یادگیری کامل تحلیل تکنیکال را دارید، در دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال شرکت کنید.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال یا همان نمودارهای قیمت-زمان را از کجا بیاریم؟

در تحلیل تکنیکال ما به نمودارهای قیمت-زمان نیاز داریم. نمودارهای قیمت-زمان همان‌طور که از نام آن مشخص است، نموداری است که تغییرات قیمت را در طول زمان نشان می‌دهد و می‌تواند قیمت یک سهم یا کالای خاص را در طول بازه زمانی دلخواه نشان دهد.

اما چگونه به این نمودارها دسترسی داشته باشیم؟ در حالت کلی ما دو نوع نرم‌افزار برای مشاهده این نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال داریم. نمودارهای تحت وب و نمودارهای تحت سیستم عامل.

الف- نمودارهای تحت وب تحلیل تکنیکال:

معروف‌ترین بستر تحلیل تکنیکال، سایت تریدینگ ویو هست. البته تریدینگ ویو مختص بازارهای جهانی می‌باشد ولی شرکت‌های ایرانی از این سایت خدمات گرفته و نمودارهای تحلیل تکنیکال را به‌صورت شخصی‌سازی شده ارائه می‌کنند.

نمایی از سایت رهاورد 365

نمایی از ابزار تحلیل تکنیکال ارشن

1. سومین مورد بستری است که خود کارگزاری‌ها در اختیار مشتریان خود می‌گذارند. در واقع هر پنل کارگزاری بخشی را دارد که می‌توانید نمودارهای تکنیکال را در آنجا مشاهده کنید.

در تصویر زیر ما ازکارگزاری آگاه استفاده کرده ایم. در یک نتیجه‌گیری کلی مشاهده می‌کنید که ظاهر این سایت‌ها تفاوتی ندارند و همه ابزار تریدینگ ویو هستند امّا به لحاظ کیفیت اطلاعات، رهاورد 365 از سایر موارد بهتر است.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمایی از ابزار تحلیل تکنیکال کارگزاری آگاه

ب- نرم افزارهای تحت سیستم عامل:

در موارد قبلی شما نیاز به نصب نرم افزار نداشتید و فقط با بازکردن مرورگر سیستم خود، به آن‌ها دسترسی خواهید داشت. این ابزارها رو ابزارهای آنلاین تحلیل تکنیکال نیز می‌گویند. برای تحلیل ما می‌توانیم از نرم افزارهای معروف دیگر نیز استفاده کنیم. این نرم افزار قابلیت نصب روی ویندوز، سیستم عامل اندروید و حتی بعضی از موارد امکان نصب روی سیستم عامل مکینتاش را دارا هستند.

مهمترین نرم‌افزار تحلیل تکنیکال، نرم افراد متاتریدر می‌باشد. این نرم‌افزار برای بررسی نمودارهای قیمت در بازارهای جهانی و فارکس استفاده می‌شود امّا کارگزاری مفید، این نرم افزار را تغییر داده و اسم آن را مفید تریدر گذاشته است. برای نصب این نرم افزار می‌تونید به این مقاله مراجعه کنید.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمایی از نرم‌افزار مفید تریدر

فعالان بازار بورس امکان استفاده از نرم‌افزارهای دیگری هم دارند اما این نرم‌افزارها بیشتر جنبه تخصصی دارند و برای تحلیل‌گران حرفه‌ای‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌طور مثال می‌توان به داینامیک تریدر و یا ادونس گت اشاره کرد.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمایی از نرم افزار داینامیک تریدر

اگر شما در شروع کار تحلیل‌گری هستید، توصیه می‌کنیم از ابزارهای آنلاین همچون رهاورد 365 استفاده کنید، چون هم ساده هستند و هم دیتای با کیفیت‌تری در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهند.

پیشنهاد ویژه: دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن

قسمت‌های مختلف ابزار تحلیل تکنیکال:

تایم فریم:

در نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال، محور افقی زمان و محور عمودی، قیمت می‌باشد. واحد قیمت به نوع بازار و کالای مورد بررسی بستگی دارد و انتخاب آن با تحلیل‌گر نیست امّا محور افقی، یعنی زمان، به دید تحلیل‌گر بستگی دارد. در واقع تحلیل‌گر می‌تواند بازه زمانی مورد بررسی خود را کوتاه کند یا بازه زمانی بلندتری را مورد بررسی قرار دهد. به این موضوع تایم فریم می‌گوییم.
تایم فریم‌های معاملاتی از یک دقیقه و 5 دقیقه شروع می‌شود و تا روزانه، هفته‌ای یا حتی ماهانه طبقه‌بندی می‌شود. در بازار بورس ایران ما از تایم روزانه و گاهی اوقات برای تحلیل‌های بلندمدتی از تایم هفته‌ای استفاده می‌کنیم.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

برای انتخاب تایم فریم روی گزینه D (بالا-سمت چپ) کلیک کنید نمودار را روزانه قرار دهید.

انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

OHLC:

در بازار بورس ایران ما 5 قیمت داریم. این 5 قیمت شامل:

اولین قیمت معامله که با نماد Open و به صورت اختصار با O نشان می‌دهند و اولین قیمتی است که در شروع معاملات، سهم با آن قیمت داد و ستد می‌شود. در بازار ایران این قیمت معامله معمولاً در ساعت 9 صبح انجام می‌شود.

آخرین قیمت مقایسه بین نمودارها و نمادهای بورسی معامله که با نماد Close و به صورت اختصار با C نشان می‌دهند و آخرین قیمتی است که در پایان تایم فریم معاملات، سهم با آن قیمت داد و ستد می‌شود. در بازار ایران این قیمت معامله معمولا در ساعت 12:30 ظهر انجام می‌شود.

بالاترین قیمت معامله که با نماد High و به صورت اختصار با H نشان می‌دهند و بالاترین قیمتی است که در طول تایم فریم معاملات، سهم با آن قیمت داد و ستد می‌شود.

پایین ترین قیمت معامله که با نماد Low و به صورت اختصار با L نشان می‌دهند و اولین قیمتی است که در طول تایم فریم معاملات، سهم با آن قیمت داد و ستد می‌شود.

البته یک قیمت دیگر در بازار ایران داریم به نام قیمت پایانی که بیانگر میانگین قیمت روز بوده و مبنای دامنه نوسان قیمت روز کاری بعد می باشد. این قیمت در تحلیل تکنکیال کاربرد ندارد.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

در این تصویر 4 قیمت یک سهم در تابلوی معاملات بازار بورس ایران مشخص شده است.

نمودار خطی (Line Chart):

ساده‌ترین حالت برای نمایش یک نمودار است و معمولاً توسط افراد غیر بورسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش نقطه پایانی هر روز، به نقطه پایانی روز دیگر متصل می‌شود با فرض آنکه تایم فریم بصورت روزانه انتخاب شده باشد و همچنین اگر تایم فریم بصورت هفتگی انتخاب شده باشد، کافی است نقطه پایانی هر هفته به هفته بعد متصل گردد و الی آخر.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمودار میله‌ای (Bar Chart):

این روش نسبت به حالت قبل از اطلاعات بسیار کامل‌تری برخوردار است به این صورت که برای هر واحد زمانی بر روی چارت از یک پاره خط عمودی استفاده می‌کنیم که این پاره خط اصطلاحاً میله یا بار نامیده می‌شود:

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید هر میله از دو زایده کوچک در سمت چپ و راست خود برخوردار است که این زایده‌ها به ترتیب اولین و آخرین قیمت را در طول بازه زمانی مورد نظر مشخص می‌کنند و به ترتیب قیمت‌های Open و Close به معنى قيمت باز شدن و قیمت بسته شدن نامیده می‌شوند. همچنین بیشترین و کمترین قیمت در طول بازه زمانی مورد نظر را نیز، که متناظر با دو انتهای فوقانی و تحتانی پاره خط مذکور هستند، به ترتیب قیمت‌های High و Low می‌نامند.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمودار شمع ژاپنی (Candlesticks):

نهایتاً به نمودار کندل استیک با شمع ژاپنی می‌رسیم که نمودار مورد علاقه عموم تکنیکالیست هاست. این روش در واقع هیچ اطلاعات اضافه‌ای نسبت به نمودار میله‌ای ندارد و تنها تفاوت آن صرفاً این است که در مدل کندل استیک فاصله بین قیمت‌های Open و close را با یک مستطیل ترسیم می‌کنیم که رنگ بدنه این مستطیل بسته به صعودی با نزولی بودن کندل می‌تواند به رنگ سفید با سیاه انتخاب شود.

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

بنابراین تحلیل‌گر صرفاً با یک نگاه سریع به نمودار و بر مبنای رنگ بدنه سیاه یا سفید کندل‌ها می‌تواند به سادگی دریابد که آیا قیمت در بازه زمانی مورد نظر رشد کرده با اینکه دچار نزول شده‌است. در روزهایی که بازار مثبت و پر رونق بوده و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته است و قیمت close بالاتر از Open بوده‌است، رنگ بدنه کندل را سفید و در غیراین‌صورت از رنگ‌های تیره مثلاً مشکی استفاده می‌کنیم.

نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده:

در بورس ایران، شرکت‌ها در انتهای سال و در مجمع عمومی سالیانه، مبلغی را بعنوان سود نقدی سالیانه یا DPS تصویب نموده و به سهامداران پرداخت می‌نمایند. یا همچنین پس از تصویب افزایش سرمایه، به هریک از سهامداران قبلی شرکت، به نسبت میزان سهامی که از قبل در اختیار داشته‌اند، تعداد سهام جدید اهدا خواهد شد.

طبق قوانین سازمان بورس، نماد شرکت‌ها پس از برگزاری مجمع (چه مجمع عادی و چه مجمع فوق العاده بدون محدودیت توسان بازگشایی خواهد شد. و اهالی بازار می‌توانند بر مبنای اطلاعات جدیدی که بدست آورده‌اند، با یکدیگر آزادانه رقابت نموده و قیمت سهام را با استفاده از مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین نمایند.

تفاوت‌های نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده

نکته مهم این است که بازار در چنین مواقعی بطور طبیعی، قیمت جدید را به گونه‌ای تعیین می‌کند که مجموع سرمایه سهامداران، قبل و بعد از برگزاری مجمع، عملاً هیچ تغییر خاصی نکند. بعنوان مثال فرض کنید یک شرکت تصمیم به افزایش سرمایه به میزان 100 درصد از محل سود انباشته گرفته باشد.

در اینصورت پس از برگزاری مجمع فوق العاده، هنگام بازگشایی مجدد نماد، قیمت سهم دقیقاً نصف مقدار قبلی خواهد شد. به این ترتیب عملاً سرمایه سهامداران هیچگونه تغییر واقعی نخواهد کرد زیرا در عین حال که قیمت سهم نصف شده ولی در عوض تعداد سهام هر یک از سهامداران نیز خود به خود دو برابر شده‌است. بنابراین حاصل ضرب قیمت جدید در تعداد سهام برای هریک از سهامداران دقیقاً برابر یا همان مقدار قبلی خواهدشد.

اجازه دهید مثال دیگری نیز درباره سود نقدی بزنیم. اینبار فرض کنید یک شرکت دلخواه قصد برگزاری مجمع عمومی عادی داشته‌باشد. فرض کنید قیمت اولیه سهم قبل از برگزاری مجمع برابر با ۱۰۰۰ تومان باشد و در مجمع سالیانه تصمیم به توزیع سود نقدی به میزان ۱۰۰ تومان بگیرد. در اینصورت قیمت نماد توسط بازار هنگام بازگشایی برابر با ۹۰۰ تومان تعیین خواهد شد و باز هم سرمایه سهامداران عملاً هیچ تغییر خاصی نخواهد کرد زیرا هر سهامدار، با احتساب سود نقدی دریافتی از شرکت، قبل و پس از برگزاری مجمع، همان سرمایه یکسان را داشته است.

گپ‌های نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نکته مهم به‌لحاظ تکنیکال این است که این قبیل گپ‌ها – یعنی گپ‌هایی که در اثر “افزایش سرمایه” و يا “تقسیم سود نقدی” ایجاد می شوند – باید از روی نمودار حذف شوند تا تحلیل‌گران را به خطا نیاندازند. زیرا همانطور که توضیح‌داده‌شد این مدل گپ‌ها واقعی نبوده و عملاً هیچ تأثیر واقعی بر روی مجموع سرمایه سهامداران ندارند.

نمودارهای مقایسه را در تریدینگ ویو استفاده کنید!

ما در پلتفرم تریدینگ ویو برای اولین بار در بین پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال قابلیت نمایش نمودارهای مقایسه را ایجاد کرده‌ایم. با استفاده از این قابلیت شما می‌توانید هر نمودار مقایسه‌ای را با تایپ فرمول خود در قسمت «Symbol Edit» و با استفاده از پرانتز یا چندین عملگر (+-/*) ایجاد کنید.

علاوه بر امکان استفاده از چندین نماد در این نمودارها، شما می‌توانید نمودارهایی با ثابت‌های عددی نظیر «MSFT + 50» ایجاد کنید. نمودارهای مقایسه برای تایم‌فریم‌های میان‌روزی بر اساس داده‌های باز، بسته، بالا و پایین هر کندل یک دقیقه‌ای محاسبه شده و سپس در بازه انتخابی دوباره یک نمودار جدید ایجاد می‌شود.

این رویکرد تنها روشی است که منجر به ایجاد نمودارهای مقایسه صحیح می‌گردد. ما تمام محاسبات را در سرورهای خودمان انجام داده و شما نمودار مقایسه‌ای آماده را در مقایسه بین نمودارها و نمادهای بورسی مرورگر خود مشاهده خواهید نمود.

به دوره جدیدی از نمودارهای آنلاین خوش آمدید!

برای ایجاد یک نمودار مقایسه‌ای ابتدا در بخش مربوطه نماد اول را وارد نموده و به دنبال آن یک فاصله (با کلید Space) ایجاد کنید. سپس یک عملگر (-) برای تفریق، (+) برای جمع، (*) برای ضرب و (/) برای تقسیم، سپس یک فاصله دیگر و در نهایت نام نماد بعدی را تایپ کنید. در ادامه توجه شما را به چند مثال جلب می‌کنیم.

• 1/USDCHF یا نمودار وارونگی زمانی مفید است، که شما می‌خواهید مثلاً همبستگی بین دو نمودار EURUSD و USDCHF را ترسیم کنید. در این مثال نیت شما برعکس نمودن نمودار USDCHF است. یا در مقایسه بین VIX و S&P500 اگر شما یکی از آن‌ها را برگردانید، می‌توانید خروجی این مقایسه را به صورت بصری مشاهده کنید.
• AAPL/EURUSD یا AAPL*USDRUB قیمت سهام را در ارزهای دیگری برای شما محاسبه می‌کند.
• AAPL/XAUUSD قیمت سهام شرکت اپل را در مقایسه با طلا می‌سنجد.
• BATS: AAPL-NASDAQ:AAPL مقایسه بین نمودارها و نمادهای بورسی برای آربیتراژ بین بازار NASDAQ و BATS به کاربرده می‌شود.
• BTCUSD-BTCEUR*EURUSD برای آربیتراژ بیتکوین کاربرد دارد.

اندیکاتور نوسان تاریخی (HV)

این اندیکاتور جدید میزان نوسانات هر ابزار یا نماد معاملاتی را طی دوره زمانی مشخصی بررسی می‌کند. به طور کلی این مؤلفه با اندازه‌گیری میانگین انحراف نسبت به میانگین نوسانات قیمتی آن مقایسه بین نمودارها و نمادهای بورسی دارایی در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شود.

در واقع اگرچه اندیکاتور انحراف معیار بسیار مرسوم است، اما تنها راه ممکن برای محاسبه نوسانات تاریخی نیست!

ابزار ترسیم الگوی سر و شانه

الگوی سروشانه یکی از متداول‌ترین و قابل اعتمادترین الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال است. همانطور که ممکن است از نام آن استنباط شود، این الگو از لحاظ بصری دقیقاً شبیه یک سر و دو شانه می‌باشد.

سروشانه یک الگوی بازگشتی است، که تشکیل آن از تمایل بازار برای حرکت بر خلاف جهت روند قبلی حکایت دارد. دو نوع الگوی سروشانه وجود دارد. نمایان شدن و تکمیل الگوی سروشانه سقف به معنی کاهش قیمت‌ها است، که معمولاً در نقاط اوج روندهای صعودی شکل می‌گیرد.

نوع دوم که الگوی سروشانه کف یا معکوس نامیده می‌شود، معمولاً در انتهای روند نزولی تشکیل شده و خبر از افزایش قریب‌الوقوع قیمت‌ها می‌دهد.

آموزش کار با سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

همانطور که در بخش های پیش، کار با وب سایت های بورس انرژی، بورس کالا و فرابورس را به شما آموزش دادیم در این بخش از آموزش قصد داریم درمورد سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران برای شما صحبت کرده و آموزش کار با آن را برای شما به صورت تصویری شرح دهیم، به این منظور در ادامه با ما همراه باشید.

نمایی کلی از این وب سایت را در زیر مشاهده کنید:

در این بخش از سایت، همانطور که مستحضر هستید، می توانید به باز و بسته بودن بازار بورس، تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات، ارزش بازار، تعداد نماد مثبت و نماد منفی دسترسی داشته باشید.

همچنین می توانید شاخص کل بورس و فرابورس و تمامی وضعیت فرابورس را در بالای صفحه اصلی این وب سایت مشاهده نمایید.

منوهای هدر سایت بخش بازار

در منوی بازار هدر سایت؛ همواره به اطلاعات بورس، فرابورس، شاخص ها و صنایع دسترسی خواهید داشت، به عکس توجه کنید:

در منوی بازار همانطور که گفته شده اطلاعات، سهام بورس، حق تقدم در بورس، اوراق مشارکت، آمار و اطلاعات، سهام فرابورس، حق تقدم فرابورس، اوراق مشارکت فرابورس، پایه فرابورس، آمار و اطلاعات فرابورس، لیست شاخص ها، بازده شاخص ها و صنایع را به همراه نمودارها مشاهده می کنید.

در قسمت سهام بورس

در این بخش اطلاعات سهام های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.

در قسمت حق تقدم بورس

در این بخش اطلاعات حق تقدم های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد.

در قسمت اوراق مشارکت بورس

در این بخش اطلاعات اوراق مشارکت های معامله شده در روز جاری در بازار بورس قابل مشاهده می باشد

در قسمت آمار و اطلاعات

در این بخش؛ اطلاعات بیشترین ارزش معامله، بیشترین حجم معامله، بیشترین تعداد معامله، بیشترین افزایش و کاهش قیمت هم چنین بیشترین و کمترین P/E را مشاهده می کنید.

منوهای هدر سایت منوی اخبار

همانطور که در عکس مشاهده می کنید، در منوی اخبار، موضوعات و خبرگذاری ها از قبیل:

موضوعات

• بازار سرمایه
• بورس و فرابورس
• کالا و انرژی
• مجامع و شرکت ها

خبرگزاری ها

• سنا
• بورس نیوز
• بورس پرس
• فارس
• ایسنا

قابل مشاهده است که با کلیک بر روی هرکدام به صفحه موردنظر منتقل شده و به اطلاعات مربوطه آن دسترسی خواهید داشت.

برای مثال وقتی به صفحه بازار سرمایه مراجعه می کنیم، جدیدترین و بروزترین اخبار بورس را در این بخش مشاهده خواهیم کرد.

بخش بعدی منوی هدر سایت اطلاعات کدال

همانطور که در تیتر یک چیزهایی دستگیرتان می شود، در این بخش می توانید اطلاعات مربوط به سایت کدال را به صورت خلاصه در دسترس داشته باشید.

به عکس زیر توجه کنید:

همانطور که در عکس مشاهده می کنید در بخش اطلاعات کدال می توانید درآمد هر سهم، مجامع، نسبت های مالی، رشد و نزول سود را با کلیک بر روی هرکدام صفحات مربوط به آنها را مشاهده کنید.

برای مثال در قسمت درآمد هر سهم، شما با نماد، تاریخ انتشار، دوره، پیش بینی، درصد پوشش، واقعی دوره، واقعی دوره قبل، درصد رشد و واقعی سال قبل مواجه می شوید که هر کدام اعداد و ارقام و همچنین اطلاعات منحصر به فرد خود را دارند.

در عکس مشاهده می کنید:

منوی بعدی هدر: صندوق ها

در این قسمت می توانید به اطلاعات صندوق ها، مقایسه صندوق ها، گزارشات، دسترسی داشته باشید.

در عکس زیر این اطلاعات را مشاهده می کنید:

همانطور که در عکس مشاهده می کنید: در قسمت اطلاعات صندوق ها، به لیست صندوق ها، میانگین بازده، گزارشات ماهانه صندوق ها و درجه بندی عملکردهای صندوق ها دسترسی دارید که با کلیک بر روی هرکدام به صفحه مربوطه آنها راهنمایی می شوید.

در قسمت مقایسه صندوق ها نیز، مقایسه در سهام؛مقایسه مختلط، مقایسه در اوراق بهادار با درآمد ثابت، بازارگردانی و. را مشاهده می کنید.

هم چنین در قسمت گزارشات، با نمودار تعاملی، لیست صندوق ها و تاریخچه NAV رو به روئید.

قسمت ابزارهای تحلیل و خدمات اطلاعاتی

در این قسمت نیز می توانید به نمودار تعاملی شاخص سهام،نمودار تعاملی شاخص صندوق، مقایسه ترازنامه های شرکت، مقایسه صورت سود و زیان شرکت ها دسترسی داشته باشید.

نمودار تعاملی شاخص

همانطور که دراین وب سایت توضیح داده شده: در این قسمت شما می توانید نمودار روند نماد های مختلف و شاخص های مختلف را با یکدیگر مقایسه نمایید.در قسمت نماد نام نماد مورد نظر خود را جستجو کنید و می توانید در این قسمت 10 نماد مختلف را مقایسه کنید.در قسمت شاخص هم ،شاخص مورد نظر خود را جستجو کنید .در قسمت اندیکاتور ها می توانید نمودار میانگین متحرک را با دوره مورد نظر خود اضافه کنید.

نمودار تعاملی شاخصِ صندوق

همانطور که در این وب سایت توضیح داده شده: در این قسمت شما می توانید نمودار روند NAV صندوق های مختلف و شاخص های مختلف را با یکدیگر مقایسه نمایید.در قسمت صندوق نام صندوق مورد نظر خود را جستجو کنید و می توانید در این قسمت 10 صندوق مختلف را مقایسه کنید.در قسمت شاخص هم ،شاخص مورد نظر خود را جستجو کنید .در قسمت اندیکاتور ها می توانید نمودار میانگین متحرک را با دوره مورد نظر خود اضافه کنید.

مقایسه ترازنامه شرکت ها

در این قسمت با جدول ترازنامه رو به رویید که می توانید با وارد کردن؛ نماد سال و دوره به مقایسه آن ها بپردازید:

در وسط صفحه می توانید شاخص بورس را مشاهده کنید:

همچنین نمودار فرابورس

همچنین می توانید روزانه به شاخص قیمت وزنی، هم وزن، شاخص 30 شرکت بزرگ و هر آنچه در عکس فوق مشاهده می کنید دسترسی داشته باشید.