روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است

با وجود این که PlanB پیش بینی کرده که قیمت تا پایان سال جاری میلادی به 98000 دلار می رسد، شاید تا آن موقع به این هدف نرسیم . امکان یک چرخه صعودی طولانی تر وجود دارد. اوضاع هنوز هم خوب است، حتی اگر قیمت مقداری دیگر کاهش یابد. فقط یک چرخه طولانی تر برای بیت کوین.

حمایت و مقاومت های پیش روی بیت کوین کدامند؟

در زمان نگارش این خبر، قیمت بیت کوین در روند نزولی قرار دارد اما اگر بیت کوین بتواند خود را به ۴۰ هزار دلار برساند، ارز های دیجیتال لئو، مانا، KLAY و تزوس (XTZ) ممکن است اولین ارز هایی باشند که بازیابی می‌ شوند.

به نقل از مجله کوین تلگراف، تنش‌ های نظامی اخیر روسیه و اوکراین باعث به وجود آمدن ترس در بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال شده است. این رویداد احتمالا باعث افزایش فشار فروش بیت کوین خواهد شد. قیمت بیت کوین در حال حاضر به کمتر از سطح حمایتی مهم ۳۹۶۰۰ دلار رسیده است.

با وجود این رویداد خطرناک پیش رو، همچنان برای سرمایه گذاران تحلیل های امید بخشی از برخی از تحلیلگران و منابع تحلیلی وجود دارد. برای مثال گلس‌ نود نشان می‌ دهد که بیش از ۶۰٪ موجودی بیت کوین، بیش از یک سال است که در هیچ تراکنشی استفاده نشده است. این نشان دهنده رغبت کم هولدر های بلند مدت برای فروش در روند نزولی است.

مایک مک‌ گلون (Mike McGlone) استراتژیست ارشد کالا در Bloomberg Intelligence معتقد است که بیت کوین هفته سختی را پیش رو داشته باشد و بعید است که نرخ تورم کاهش یابد. با اینحال، وی انتظار دارد که بیت کوین در سال جاری روند صعودی قدرتمندی را تجربه کند.

در ادامه خبر به بررسی ۵ ارزی که با رشد بیت روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است کوین بازیابی می شوند را بررسی خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)

یکی از نشانه های قدرتمند فروش در بیت کوین، شکست خوردن گاو ها برای حفظ سطح حمایتی ۳۹۶۰۰ دلار است. میانگین متحرک ۲۰ روزه (۴۱۱۹۳ دلار) نیز نزولی است و اندیکاتور (RSI) نیز در حال نزدیک شدن به محدوده فروش است.

پس میتوان نتیجه گرفت که در حال حاضر خرس ها کنترل بازار را در دست دارند.

اگر قیمت بیت کوین در زیر ۳۹۶۰۰ دلار باقی بماند، ممکن است فشار فروش بیشتر شود و در نتیجه محدوده حمایتی بعدی، ۳۶۲۵۰ الی ۳۵۵۰۷ دلار خواهد بود. اما بعید است که گاوها این محدوده را از دست دهند چون در صورت شکستن این محدوده، ریزش به کف قیمت ۳۲۹۱۷ دلار که در روز ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) بود، بسیار هموارتر می شود. هرچه مدت زمان بیشتری قیمت بیت کوین در زیر ۳۹۶۰۰ دلار بماند، احتمال وقوع روند نزولی بیشتر می‌ شود.

از طرف دیگر، اگر بیت کوین از سطح کنونی رشد کند و ۳۹۶۰۰ دلار را به بالا بشکند، به معنای وقوع فاز انباشت در سطوح قیمتی پایین خواهد بود. در نهایت احتمال دارد گاو ها قیمت را روی EMA ۲۰ روزه هل دهند.

اگر گاو ها به دنبال یک بولران جدید هستند باید از سطح مقاومتی ۴۵۸۲۱ دلار عبور کنند.

اگر خریداران نتوانند قیمت بیت کوین را روی ۳۹۶۰۰ دلار برسانند، یعنی در سطوح بالاتر تقاضا وجود ندارد در نتیجه فروشندگانی که قیمت را به زیر ۳۹۶۰۰ دلار رسانده‌ اند قدرت خواهند گرفت.

در این بین، اندیکاتور RSI نیز نزول کرده و وارد محدوده اشباع فروش شده است. ازین رو امکان دارد که بازار، کمی صعود را تجربه کند یا قیمت کوتاه مدت تثبیت شود.

اگر قیمت رشد کند و خریداران موفق شوند که از سطح مقاومت به خوبی دفاع کنند، ممکن است قیمت بیت کوین دوباره به ۳۶۰۰۰ دلار برسد. در جهت مخالف اگر خریداران بتوانند سطح ۴۱۰۰۰ دلار را بشکنند، سناریوی نزولی در کوتاه مدت منتفی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال لئو (LEO)

ارز لئو (LEO) بعد از این که ATH خود را در قیمت ۸.۱۴ دلار در تاریخ ۸ فوریه (۱۹ بهمن) ثبت کرد، وارد فاز اصلاحی شد. فروشندگان موفق شدند روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است که قیمت این ارز دیجیتال را به زیر سطح فیبوناچی ۵۰٪ در قیمت ۵.۷۴ دلار برسانند. از آن طرف خریداران تمام تلاش خود را می کنند تا حمایت EMA بیست روزه (۵.۴۵ دلار) را از دست ندهند.

اگر EMA بیست روزه افزایش یابد و اندیکاتور RSI نیز رشد کند، احتمالاً خریداران، برگ برنده را در دست داشته باشند. اگر خریداران قیمت این ارز دیجیتال را به بالای ۶.۲۴ دلار برسانند، ممکن است روند صعودی ادامه یابد. در این صورت می توان انتظار داشت که قیمت لئو به ۷ دلار برسد.

اما اگر خریداران شکست بخورند، فروشندگان با قدرت تمام قیمت را به زیر EMA بیست روزه خواهند رساند. در این صورت، ممکن است حس ترس به معامله‌ گران دست دهد و قیمت به سطح اصلاحی فیبوناچی ۶۱.۸٪ در ۵.۱۸ دلار برسد.

در نمودار ۴ ساعته، قیمت این ارز در محدوده ۵.۵۲ الی ۶.۲۴ دلار قرار دارد. میانگین متحرک نمایی EMA20 و میانگین متحرک ساده MA50 با شیب خنثی در روندی ثابت قرار دارند و RSI نزدیک به نقطه میانی است. پس می توان نتیجه گرفت که شرایط از نظر عرضه و تقاضا برای خریداران و فروشندگان خنثی است.

اگر فروشندگان بتواند مدت بیشتری قیمت را زیر ۵.۵۲ دلار نگه دارند، این توازن به نفع آنها تغییر خواهد کرد. در این صورت قیمت لئو ممکن است به سمت میانگین متحرک ۲۰۰ نزول کند.

در مقابل اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالاتر از MA50 برسانند، قیمت لئو می‌ تواند تا ۶.۲۴ دلار رشد کند. در واقع این تنها چالش خریداران برای شروع یک روند صعودی در این ارز دیجیتال است.

دقت داشته باشید که شکست قیمت به بالا یا پایین می‌ تواند غیر واقعی بوده باشد!

تحلیل تکنیکال مانا (MANA)

ارز دیجیتال دیسنترالند (MANA) در تاریخ ۱۶ فوریه (۲۷ بهمن) پس از نزدیک شدن به خط روند نزولی قدرت خود را از دست داد و ریزش کرد. علیرغم اینکه در میان مدت و کوتاه مدت قیمت این ارز ریزشی است، اما حمایت هایی که در سطوح پایین تر قرار دارند، بسیار مستحکم تر هستند.

فروشندگان موفق شدند که قیمت مانا را به زیر SMA پنجاه روزه (۲.۸۳ دلار) برسانند. این موضوع، شرایط را برای ریزش قیمت به سطح حمایتی مهم ۲.۴۴ دلار و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (۲.۲۰ دلار) هموار تر کرد.

با این حال اگر قیمت صعود کند و این سطح را به بالا بشکند، خریداران با انگیزه بالا تلاش می‌ کنند که قیمت را به خط روند نزولی برسانند. اگر گاو ها بتوانند از این چالش موفق بیرون آیند، روند صعودی جدیدی را تجربه خواهند کرد.

اگر فروشندگان قیمت را در زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه نگه دارند، ممکن است فشار فروش افزایش پیدا کند و قیمت مانا به ۱.۷۰ دلار کاهش یابد.

در تایم فریم ۴ ساعته، قیمت مانا در زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ ای قرار دارد. اگر قیمت نتواند خود را به بالای این میانگین متحرک برساند، ممکن است تا خط حمایتی کانال نزولی ریزش کند. شکست این کانال می‌تواند قیمت مانا را به ۲.۴۴ دلار برساند

اگر مانا بتواند از سطوح فعلی صعود کند، خریداران قیمت را به بالای MA200 خواهند رساند که این می تواند اولین نشانه قدرت گرفتن خریداران باشد. پس از آن می توان انتظار داشت که قیمت تا خط مقاومتی کانال رشد کند.

تحلیل تکنیکال کلایتن (KLAY)

ارز دیجیتال KLAY در تاریخ ۱۶ فوریه (۲۷ بهمن) نتوانست از خط روند نزولی بگذرد و در نتیجه سقوط کرد.

نکته مثبت اینجاست که خریداران اجازه ریزش قیمت تا زیر EMA بیست روزه (۱.۲۳ دلار) را ندادند.

اگر قیمت رشد کند و در بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۱.۲۷ دلار) بماند، خریداران دوباره قیمت را به منظور شکست خط روند، هل خواهند داد. در نتیجه، قیمت KLAY ممکن است به ۱.۵۰ دلار برسد.

در مقابل، کاهش قیمت به کمتر از EMA بیست روزه نشانه قدرت فروشندگان نسبت به خریداران دارند. این سناریو می‌تواند قیمت را به ۱.۱۰ دلار کاهش دهد.

در نمودار ۴ ساعته می توان به وضوح دید که خرس‌ها به شدت مراقب سطح مقاومتی ۱.۳۶ دلار هستند. در عین حال، قیمت ارز دیجیتال Klay از این سطح مقاومتی نزول کرد اما خریداران نگذاشتند که قیمت به زیر SMA50 برسد.

اگر قیمت از سطح کنونی رشد یابد، خریداران در صدد عبور از سطح مقاومتی ۱.۳۱ و ۱.۳۶ دلار خواهند بود. عبور از این سطوح می‌تواند شرایط را برای افزایش قیمت به ۱.۵۰ دلار فراهم سازد.

تحلیل تکنیکال تزوس (XTZ)

تزوس (XTZ) در تاریخ ۱۰ فوریه (۲۱ بهمن) از خط روند نزولی برگشت و نتوانست آن را به بالا بشکند. پس می توان نتیجه گرفت که خرس ها همچنان کنترل را در دست دارند. نقشه ی فروشندگان برای قیمت، رساندن آن به خط روند صعودی است.

خط روند صعودی از ماه مارس (اسفند) ۲۰۲۰ تاکنون به عنوان سطح حمایتی مهم عمل کرده است. در نتیجه، احتمالا خریداران پس از برخورد قیمت با این خط، به صورت تهاجمی وارد بازار شوند. پس از آن انتظار می رود که قیمت به بالای خط روند نزولی (رنگ سبز در نمودار فوق) برسد.

در صورت موفق شدن خریداران، ممکن است روند صعودی قدرتمندی در تزوس آغاز شود. اما اگر قیمت به زیر خط روند صعودی برسد، سناریوی صعودی تزوس به کل شکست خواهد خورد چرا که روند به کل به نزولی تغییر خواهد کرد.

در نمودار ۴ ساعته تزوس می توان به وضوح قدرت خرس ها را مشاهده کرد. در حال حاضر قیمت این ارز دیجیتال به سطح اصلاحی فیبوناچی ۶۱.۸٪ بر روی قیمت ۳.۳۲ دلار قرار دارد که برای خریداران بسیار با اهمیت است. اگر این سطح حمایتی بشکند، احتمالا شاهد رسیدن قیمت به سطح اصلاحی فیبوناچی ۷۸.۶٪ در قیمت ۲.۹۸ دلار و سپس به خط روند صعودی باشیم.

اولین نشانه مثبت برای خریداران، قرار گرفتن قیمت روی EMA20 است. امید است که فشار فروش کاهش یابد. در صورت عبور از میانگین متحرک ساده ۵۰، احتمال تغییر روند کوتاه‌مدت وجود دارد.

اصلاح شدید قیمت بیت‌کوین؛ هجوم نهنگ‌ها برای خرید و انباشت

پس از آن که بازارهای سهام آسیا و معاملات آتی سهام ایالات متحده به دلیل ترس از گونه جدید کروناویروس (که در آفریقای جنوبی کشف شده و به سرعت در حال گسترش است) سقوط کردند، فشار فروش بار دیگر بر بازار ارزهای رمزنگاری حاکم شد.

نمودار روزانه قیمت بیت‌کوین

طی سال های 2020 و 2021 شاهد همبستگی بالای بیت‌کوین با بازارهای مالی سنتی بوده ایم. بنابراین، یکی از دلایل فشار فروش و روند نزولی این ارز بزرگ بازار ممکن است نگرانی سرمایه گذاران از مرحله جدید قرنطینه برای جلوگیری از شیوع گسترده گونه جدید کووید 19 باشد.

قیمت بیت‌کوین در هفته های اخیر روند نزولی داشته و از حدود سطح 69000 دلار در 10 نوامبر به زیر سطح 54000 در 26 نوامبر کاهش یافته است. شاید دلیل دیگر کاهش قیمت در نتیجه فشار فروش از سوی سرمایه گذارانی باشد که معتقدند این ارز در این چرخه به اوج خود رسیده است.

برخی نیز ضعیف شدن روند صعودی بیت کوین در هفته های گذشته را به قوی شدن شاخص دلار نسبت داده اند. اگر شاخص دلار از سطح های فعلی اصلاح شود و بیت کوین بتواند در کوتاه مدت از کاهش بیشتر جلوگیری کند، انتظار می رود که روند صعودی خود را به سمت 60000 دلار دوباره از سر بگیرد.

چشم انداز صعودی بیت کوین

در حالی که به نظر می رسد بیت کوین در معرض سقوط بیشتر قرار دارد، اما بیشتر تحلیلگران بازار انتظار افزایش قیمت آن را در بلند مدت دارند.

با وجود فشار فروش و کاهش شدید قیمت در بازار ارزهای رمزنگاری، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار در مورد چشم انداز این بازار خوش بین هستند. برای مثال، هانتر هورسلی، مدیر عامل بیت وایز (Bitwise)، به بلومبرگ گفت که حرکت نزولی فعلی ناشی از “جریان ها و احساسات گذرا” است:

با بررسی فاندامنتال ها و محرک های بازار، می توان دریافت که آنها همچنان صعودی هستند.

این فشار فروش همچنین باعث شد تا برخی از معامله گران و سرمایه گذاران متوجه شوند که مسیر رسیدن به سطح 100000 دلار صاف و هموار نیست و موانع زیادی باید از پیش رو برداشته شوند تا قیمت به این هدف برسد.

مایکل ون د پوپ در توییتر با اشاره به پیش بینی مدل موجودی به روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است جریان PlanB گفت:

با وجود این که PlanB پیش بینی کرده که قیمت تا پایان سال جاری میلادی به 98000 دلار می رسد، شاید تا آن موقع به این هدف نرسیم . امکان یک چرخه صعودی طولانی تر وجود دارد. اوضاع هنوز هم خوب است، حتی اگر قیمت مقداری دیگر کاهش یابد. فقط یک چرخه طولانی تر برای بیت کوین.

چرا این اصلاح برای بازار خوب است

اگرچه اصلاح اخیر بیت کوین از بالاترین سطح خود بازار را به وحشت انداخته است، برخی تحلیلگران نگران این اصلاح نیستند و آن را نشانه خوبی برای بازار می دانند. با این وجود، این اصلاح قیمت پس از یک روند صعودی قوی رخ داد و چنین حرکتی طبیعی و مورد انتظار است. از نظر تحلیلگران بازار، این اصلاح می تواند پیامدهای مثبتی برای بیت کوین در آینده داشته باشد.

تحلیلگران BOOX Research با انتشار تحلیل خود از بازار توضیح دادند که اصلاح اخیر برای بیت کوین خوب بود و این اصلاح برای بازار “سالم و طبیعی” مهم است که گاوها باید قدردان آن باشند.

این که برخی معتقدند بیت کوین در این چرخه به اوج خود رسیده، درست نیست. با وجود کاهش 20 درصدی قیمت این ارز، نشانه هایی از “زمستان ارزهای دیجیتال” به چشم نمی خورد. علاوه بر این، قیمت هنوز در بالای سطح 50000 دلار نگه داشته شده که یک سطح روانی مهم و قوی برای بیت کوین است.

تحلیلگران BOOK Research خاطرنشان کردند که اگر قیمت به زیر سطح 50000 دلار کاهش یابد، احتمال سقوط شدید قیمت و تست مجدد سطح 30000 دلار وجود خواهد داشت. در عین حال، آنها پیش بینی رسیدن به سطح 100000 دلار را تکرار کردند. از نظر آنها، قیمت در سال 2022 به این سطح خواهد رسید و برای شروع روند صعودی به سمت روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است این سطح ، بیت کوین باید برخی موانع را کنار بزند. این تحلیلگران در گزارش خود بیان کردند که این ارز ابتدا باید به بالای سطح 60000 دلار برسد و رکورد اخیر خود را مجدد تست کند. سپس، روند صعودی آن به سمت سطح 75000 دلار شتاب خواهد گرفت و در سال آینده میلادی به هدف 100000 دلار خواهد رسید.

این اصلاح برای بیت کوین مفید بوده است. قیمت این ارز تا حدودی تثبیت شده و احتمال جهش آن به بالای سطح 60000 دلار وجود دارد.

انباشت توسط نهنگ‌ها در هفته های اخیر

شرکت تجزیه و تحلیل داده سانتیمنت اخیرا گزارشی را منتشر کرده که نشان می دهد نهنگ ها در زمان رسیدن قیمت بیت کوین به سطوح پایین تر، اقدام به خرید و انباشت کرده اند. این شرکت در این گزارش خاطرنشان کرد که با وجود فشار فروش در بازار، نهنگ ها به میزان قابل توجهی دارایی های خود را افزایش داده اند.

طی هفته گذشته، نهنگ های دارای 100 تا 10000 بیت کوین بیشترین سود را از کاهش قیمت بردند و حدود 59000 بیت کوین به دارایی های کیف پول خود اضافه کردند.

طبق گزارش ها، سومین نهنگ بزرگ بیت کوین نیز در 9 روز گذشته در حال خریداری و انباشت بوده است. این نهنگ 6770 بیت کوین دیگر به ارزش 384.29 میلیون دلار را به کیف پول خود اضافه کرده است.

انباشت 59000 بیت کوین در یک هفته

این رقم نشان می دهد که تنها در یک هفته، نهنگ ها حدود 3.3 میلیارد دلار بیت کوین را جمع آوری کرده اند که معادل 0.29 درصد از عرضه در گردش این ارز است.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، نهنگ ها پس از آرام شدن روند صعودی و کاهش قابل توجه قیمت، تمایل به خرید ارزهای بیشتری دارند. در اوایل جولای و سپتامبر (زمانی که دارایی های آنها کاهش یافته بود) آنها اقدام به خرید در سطوح پایین تر کردند. هنگامی که آنها شروع به انباشت کردند، قیمت نیز افزایش یافت.

افزایش فشار خرید از سوی نهنگ ها در هفته گذشته با کاهش قابل توجه تعداد کل کوین های نگهداری شده در صرافی های ارز رمزنگاری همزمان شد. از 18 نوامبر تاکنون تقریبا 16000 روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است بیت کوین از صرافی ها و پلتفرم های معاملاتی خارج و به کیف پول های سرد منتقل شده اند. این اولین بار در سه سال گذشته است که موجودی صرافی ها به زیر 2.43 میلیون بیت کوین کاهش می یابد.

موجودی بیت کوین در صرافی ها

بیت‌کوین آماده صعود به ارتفاعات

بیت‌کوین برای یک حرکت صعودی آماده است. کاهش موجودی این ارز در صرافی ها و فشار خرید از سوی نهنگ ها، تصویر مثبتی را برای رشد قیمت آن در آینده ترسیم می کنند. با کاهش تعداد بیت کوین های موجود برای فروش، احتمال روند نزولی کم تر می شود و شرایط بهینه را برای شوک عرضه ایجاد خواهد کرد.

ویل کلمنته تاکید می کند که چنین پویایی های شبکه منجر به ایجاد “واگرایی صعودی واضح بین انتقال عرضه بیت کوین به دارندگان بزرگ و قیمت” شده است.

با این حال، بیت کوین باید بر مانع عرضه قابل توجه غلبه کند تا بتواند روند صعودی خود را از سر بگیرد. مدل IOMAP از IntoTheBlock نشان می دهد که بیش از 1.18 میلیون آدرس بیش از 555000 بیت کوین را قبلا بین 60330 تا 62090 دلار خریداری کرده اند. رسیدن قاطعانه قیمت به بالای این منطقه مقاومت می تواند به افزایش قیمت به سمت سطح 70000 دلار کمک کند.

شایان ذکر است که بیت کوین بالاتر از یک سد تقاضای قابل توجه معامله می شود که می تواند هرگونه فشار فروشی را جذب کند. بیش از 3.41 میلیون آدرس نزدیک به 2 میلیون بیت کوین را بین 55000 تا 58500 دلار خریده اند. علاوه براین، دارندگان بلند مدت نیز از فروش بخش قابل توجهی از دارایی های بیت کوین خود در طول اصلاح اخیر خودداری کرده اند.

سقوط شاخص ترس و طمع به منطقه ترس

وحشتی که پس از شروع روند نزولی بیت کوین بر بازار حاکم شد، در شاخص ترس و طمع مشهود بود. این شاخص در بیشتر ماه گذشته در منطقه طمع قرار داشت، اما اخیرا پس از اولین نشانه های اصلاح بازار تغییر کرد. احساسات بازار به حدی منفی شده اند که این شاخص در عرض یک هفته به منطقه خنثی و سپس به منطقه ترس برگشته است.

شاخص ترس وطمع

شاخص ترس و طمع پس از روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است سقوط به عدد 32 در روز پنجشنبه، به پایین ترین حد خود در دو ماه اخیر رسید. احتمالا ترس شدید بازار را فرا خواهد گرفت و منجر به فشار فروش بیشتری خواهد شد. با این حال، نهنگ ها از این فرصت خرید بوجود آمده نهایت استفاده را می برند.

تحلیل قیمت ۱۲ مهر: بیت‌کوین، لونا، اتم، تزوس و اکسی در هفته پیش رو

بازیابی فوق‌العاده بیت‌کوین تا ۴۹۲۰۰ دلار، هیجانات شدیدی در بازار ایجاد کرد و حالا چه‌بسا محرکی برای رشد لونا، اتم، تزوس و اکسی اینفینیتی در کوتاه‌مدت هم باشد.

به‌گزارش کیوسک، به‌نقل از کوین‌تلگراف (CoinTelegraph)، همان‌طور که در شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) بیت‌کوین می‌بینیم، که از سطوح اوج ترس در روز ۳۰ سپتامبر (۸ مهر)، در حال حاضر به منطقه خنثی رسیده، هیجانات بازارهای رمزارز می‌توانند به‌سرعت تغییر کنند. چه‌بسا این هیجانات با عبور بیت‌کوین از سطح روان‌شناختی ۵۰هزار دلار و ماندن بالای آن، بهبود هم پیدا کنند.

رویداد مهمی که می‌تواند هیجانات کوتاه‌مدت را تقویت کند، تصمیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) درباره برنامه‌های صندوق قابل‌معامله (ETF) بیت‌کوین است. اگرچه SEC مهلت چهار برنامه ETF بیت‌کوین را در تاریخ ۱ اکتبر، به‌مدت ۴۵ روز تمدید کرد، اما اریک بالچوناس (Eric Balchunas)، تحلیلگر ارشد ETF بلومبرگ امیدوار است تا اواسط اکتبر، ETF بیت‌کوینی با پشتیبانی معاملات آتی، سیگنال سبز دریافت کند.

بالچوناس گفته برنامه‌های کاربردی ETF مبتنی بر معاملات آتی بیت‌کوین که از سوی گری گنسلر، رئیس SEC حمایت شود، «بسیار سرزنده هستند و احتمالا طبق برنامه پیش می‌روند (به عقیده ما به احتمال ۷۵درصد، در ماه اکتبر تأیید می‌شوند)».

اگر گاوها قدرت اخیر بیت‌کوین را تقویت کنند و مانع را در سطح ۵۰هزار دلار از سر راهشان بردارند، چه‌بسا چندین آلت‌کوین هم سرعت خود را افزایش بدهند. در این تحلیل بازار آکادمی کیوسک، نمودارهای ۵ رمزارز برتر بازار را به‌نقل از کوین‌تلگراف بررسی می‌کنیم.

بیت‌کوین

بیت‌کوین (BTC) روز ۱ اکتبر (۹ مهر) میانگین متحرک ساده ۵۰روزه، یعنی ۴۶۶۳۳ دلار را پشت سر گذاشت، اما خرس‌ها (bears) در تلاش هستند تا این بهبود قیمت را در نزدیکی سطح مقاومتی ۴۸۸۴۳٫۲۰ دلار نگه دارند. با این حال، نشانه مثبت اینجاست که گاوها (bulls) اجازه ندادند قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰روزه افت کند.

اگر میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه، یعنی ۴۵۱۴۱ افزایش یافته و شاخص قدرت نسبی (RSI) هم در منطقه مثبت باشد، حاکی از آن خواهد بود که برتری با گاوهاست. حالا اگر خریداران قیمت را به بالای سطح ۴۸۸۴۳٫۲۰ دلار هل دهند، جفت بیت‌کوین یواس‌دی‌تی (BTC/USDT) به سطح ۵۲۹۲۰ دلار خواهد رسید.

این سطح باز هم به‌عنوان سطح مقاومتی عمل می‌کند، اما اگر گاوها با قدرت به مسیرشان ادامه بدهند، الگوی سر و شانه (head and shoulders pattern)، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. این امر می‌تواند منجر به افزایش قیمت شده و چه‌بسا بیت کوین را به ۶۰هزار دلار هم برساند.

در سوی مقابل، اگر قیمت از سطح فعلی پایین رفته و به زیر میانگین‌های متحرک برسد، حاکی از آن خواهد بود که سطوح بالاتر فروش زیادی را از سوی خرس‌ها جذب کرده‌اند. در این حالت، جفت مذکور به ۴۰هزار دلار سقوط خواهد کرد.

اما سرازیری میانگین‌های متحرک روی نمودار ۴ساعته و RSI نزدیک منطقه خرید بیش از حد، نشان می‌دهند که مسیر مقاومت حداقلی صعودی است. قیمت هم برای مدتی در محدوده بین ۴۷هزار دلار و ۴۸۴۹۵ دلار روندی خنثی را پشت سر خواهد گذاشت.

اگر گاوها قیمت را به بالای ۴۸۸۴۳ دلار برسانند، جفت بیت کوین یو اس دی تی به سطح روان‌شناختی ۵۰هزار دلار رسیده و بعد هم با مقاومت سفت‌وسخت ۵۲۹۲۰ روبه‌رو می‌شود.

در نقطه مقابل، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه برسد، حاکی از آن خواهد بود که معامله‌گران کوتاه‌مدت، مشغول جمع‌آوری سودشان هستند. جفت مذکور در قدم بعدی به ۴۵هزار دلار و بعد هم میانگین متحرک ساده ۵۰روزه کاهش پیدا می‌کند.

لونا (LUNA)، توکن پروتکل ترا (Terra)، روز ۲ اکتبر (۱۰ مهر)، به بالای خط روند نزولی رسید و گاوها هم طی روز گذشته، با رساندن آن به اوج قیمتی ۴۵٫۰۱ دلار، به این مسیر ادامه دادند. با این حال، فتیله بلند روی کندل استیک دیروز این رمزارز نشان از آن داشت که خرس‌ها در تلاش برای دفاع از سطح ۴۵٫۰۱ دلار هستند.

حالا اگر قیمت از سطح فعلی کاهش پیدا کند، اما از خط روند نزولی بالاتر باشد، حاکی از آن خواهد بود که هیجانات بازار مثبت مانده و معامله‌گران مشغول خرید در قیمت پایین هستند.

در این مسیر، گاوها تلاش دیگری برای هل دادن قیمت به بالای سطح ۴۵٫۰۱ دلار تا منطقه مقاومتی ۴۶٫۱۷ دلار انجام خواهد داد و روند صعودی بعدی را شروع می‌کنند. سطح روان‌شناختی ۵۰ دلار، می‌تواند به‌عنوان مقاومت عمل کند، اما اگر قطع شود، جفت لونا یو‌اس‌دی‌تی (LUNA/USDT)، به سطح ۶۵ دلار خواهد رسید.

در نقطه مقابل، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه، یعنی ۳۶٫۳۰ دلار برسد، ایستگاه بعدی برای لونا، میانگین متحرک ساده ۵۰روزه، یعنی ۳۲٫۹۷ دلار خواهد بود. سقوط به زیر این سطح حمایتی، حاکی از آن خواهد بود که گاوها کنترل را از دست داده‌اند.

اما اگر گاوها قیمت را به بالای سطح ۴۵٫۰۱ دلار هل دهند، فتیله بلند روی نمودار شمعی نشان می‌دهد که فروش زیادی در سطوح بالاتر در جریان است. در حال حاضر خرس‌ها در تلاش هستند گاوهایی را که بالاتر از سطح ۴۵٫۰۱ دلار موقعیت لانگ باز کرده‌اند، به دام بیندازند.

اولین سطح حمایتی در مسیر نزولی، میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه خواهد بود. جهش قوی از این سطح، به این معنا خواهد بود که هیجانات مثبت مانده‌اند. گاوها در قدم بعدی می‌توانند تلاشی برای رساندن قیمت به بالای ۴۶٫۱۷ دلار ترتیب بدهند.

در نقطه مقابل، سقوط به زیر سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه، باعث می‌شود قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰روزه برسد. اگر این سطح حمایتی هم رد شود، قیمت تا ۳۳ دلار هم سقوط خواهد کرد.

کازماس (ATOM) روز ۲۹ سپتامبر (۷ مهر)، توانست سطح ۳۲٫۳۲ دلار را با موفقیت حفظ کند که نشان می‌دهد هیجانات بازار مثبت مانده و گاوها مشغول خرید در قیمت پایین هستند.

روز ۳۰ سپتامبر، گاوها قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه هل دادند، اما این حرکت صعودی ادامه نیافت. این امر حاکی از آن است که خرس‌ها هنوز تسلیم نشده‌اند و مشغول فروش هستند. گاوها باید قیمت را به بالای ۴۴٫۸۰ دلار کشانده و همان‌جا حفظ کنند تا سیگنال روند صعودی به حساب بیاید.

فتیله بلند روی کندل استیک نشان از فروش در سطوح بالاتر دارد. اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه برسد، خرس‌ها تلاش دیگری برای کاهش قیمت به زیر ۳۲٫۳۲ دلار انجام خواهند داد. اگر در این مسیر موفق شوند، جفت اتم یواس‌دی‌تی (ATOM/USDT) ممکن است به میانگین متحرک ساده ۵۰روزه، یعنی ۲۸٫۵۴ دلار کاهش یابد.

اگر جفت مذکور از خط مقاومت مثلث متقارن پایین بیاید، حاکی از آن است که خرس‌ها مشغول دفاع همه‌جانبه از این سطح هستند. اگر قیمت از میانگین‌های متحرک جهش کند، گاوها تلاش دیگری برای هل دادن قیمت به بالای مثل خواهند کرد.

اگر آن‌ها در این مسیر موفق شوند، جفت اتم یواس‌دی‌تی ممکن است تا ۴۴٫۸۰ هم افزایش یافته و بعد هم به سطح روان‌شناختی ۵۰ دلار برسد. عبور و بسته شدن بالای این سطح، مسیر را برای حرکت صعودی به‌سوی هدف ۵۷٫۶۱ دلاری هموار خواهد کرد.

در نقطه مقابل، اگر قیمت به زیر میانگین‌های متحرک برسد، ایستگاه بعدی برای اتم، سطح حمایتی خواهد بود. اگر این سطح هم بشکند، جفت مذکور به سطوح ۲۸٫۸۳ و بعد هم ۲۴٫۵۰ دلار سقوط خواهد کرد.

تزوس (XTZ) در روز ۲۹ سپتامبر، از میانگین متحرک ساده ۵۰روزه، یعنی ۵٫۵۰ جهش کرد، و بعد از آنکه گاوها در روز ۳۰ سپتامبر، قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه، یعنی ۶٫۴۰ دلار هل دادند، حرکت صعودی ادامه یافت.

حفظ خرید قیمت را به بالای منطقه بالاسری بین ۸٫۰۳ دلار تا ۸٫۴۲ دلار خواهد رساند. اگر هر دو میانگین متحرک در سراشیبی بوده و روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است RSI هم در نزدیکی منطقه خرید بیش از حد باشد، حاکی از آن خواهد بود که گاوها کنترل اوضاع را در دست دارند.

اگر گاوها قیمت را در بالای سطح ۸٫۴۲ دلار حفظ کنند، حاکی از شروع روند صعودی جدیدی خواهد بود. در نقطه مقابل، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر سطح ۹٫۰۳ دلار کشانده و همان‌جا حفظ کنند، به این معنا خواهد بود که در سطح بالاتر مشغول جمع‌آوری سود هستند. جفت تزوس یواس‌تی‌دی (XTZ/USDT) در قدم بعدی ممکن است به میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه کاهش پیدا کند.

نمودار ۴ساعته نشان می‌دهد که الگوی مثلث متقارنی در حال شکل‌گیری است، که به‌طور معمول به‌عنوان الگوی تداوم عمل می‌کند. اگر گاوها قیمت را به بالای این مثلث هل دهند، و این سطح را با موفقیت حفظ کنند، حاکی از شروع روند صعودی خواهد بود.

هدف این الگو، سطح ۱۱٫۳۳ دلار است. افزایش میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه و RSI در منطقه خرید بیش از حد، نشان از برتری گاوها خواهد داشت.

اولین نشانه ضعف هم بسته شدن زیر ۸٫۰۳ دلار خواهد بود. این سطح می‌تواند مسیر را برای آزمایش مجدد سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه هموار کند. جهش قوی از این سطح، حاکی از آن خواهد بود که هیجانات مثبت مانده و معامله‌گران مشغول خرید در قیمت پایین هستند. در نقطه مقابل، بستن قیمت زیر میانگین روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است متحرک نمایی ۲۰روزه، قیمت را تا ۷ دلار و بعد هم ۶٫۵۰ دلار پایین می‌شکند.

اکسی اینفینیتی

روز ۱ اکتبر بود که اکسی اینفینیتی (AXS) به بالاتر از اوج قیمتی قبلی خود در ۹۴٫۶۷ دلار صعود کرد که نشان از ازسرگیری روند صعودی داشت. رسیدن هر رمزارزی به اوج قیمتی، نشانه مثبتی است، چون تقاضای فراوان از سوی معامله‌گران را به دنبال خواهد داشت.

جفت اکسی یو‌اس‌دی‌تی (AXS/USDT) با منطقه مقاومتی ۱۲۰٫۵۷ دلار روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است روبه‌رو شد، اما سیگنال مثبت آن است که گاوها تسلیم نشدند. این نشان می‌دهد که معامله‌گران عجله‌ای برای جمع‌آوری سودشان پس از افزایش اخیر ندارند و همچنان مشغول خرید در قیمت پایین هستند.

اگر سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه، یعنی ۷۷ دلار، شروع به افزایش کند و RSI هم در منطقه خرید بیش از حد باشد، به این معناست که گاوها دست بالا را در این میان دارند. اگر خریداران قیمت را به بالای ۱۲۰٫۵۷ دلار برسانند، جفت مذکور ممکن است روند صعودی را به‌سوی ۱۵۰ دلار و بعد هم ۱۶۵٫۵۸ دلار ادامه دهد.

در نقطه مقابل، اگر خرس‌ها قیمت را زیر سطح ۹۴٫۶۷ نگه دارند، منجر به سودگیری گسترده از سوی معامله‌گران خواهد شد و چه‌بسا این جفت به سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه سقوط کند.

جفت مذکور از سطح ۱۰۳٫۲۲ دلار جهش کرده و گاوها هم مشغول هل دادن قیمت به بالای سطح مقاومتی بالاسری، یعنی ۱۱۰٫۵۰ دلار هستند.

میانگین‌های متحرک رو به بالا و RSI در منطقه خرید بیش از حد، حاکی از آن است که مسیری با مقاومت حداقلی به‌سوی بالا وجود دارد. اگر خریداران قیمت را بالای ۱۱۰٫۵۰ دلار هل دهند، ممکن است این جفت سطح مقاومتی مهم ۱۲۰٫۵۷ دلار را دوباره آزمایش کند. عبور و بسته شدن بالای این سطح، می‌تواند سیگنالی برای ازسرگیری روند صعودی در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر، اگر قیمت از سطح مقاومت بالاسری کاهش یابد، جفت مذکور برای مدتی پیش از شروع حرکت جهت‌دار بعدی، روند خنثی را در پیش می‌گیرد. اولین نشانه ضعف هم عبور و بستن قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه خواهد بود، حرکتی که نشان خواهد داد حرکت صعودی تضعیف شده و موجودی از تقاضا پیشی گرفته است.

صعود بیت کوین به ۵۰۰۰۰ دلار؛ سطح ۵۱۰۰۰ دلاری مانع بعدی در کوتاه مدت

با صعود بیت کوین (Bitcoin) به ۵۰،۰۰۰ دلار برخی رکورد قیمت جدیدی را پیش بینی می کنند ، اما تحلیلگران خاطرنشان کردند برای ادامه روند صعودی فعلی ، بسته شدن کندل روزانه بالای ۵۱،۰۰۰ دلار مورد نیاز است.

پس از صعود قیمت بیت کوین (Bitcoin) به سطح ۵۰،۰۰۰ دلار ، بازار در ۲ سپتامبر در وضعیت رو به رشدی قرار گرفت. حرکت به بالاتر از این مقاومت کلیدی در حالی صورت گرفت که اخباری از پذیرش بیت کوین (Bitcoin) توسط شرکت های بزرگ و سرمایه گذاران نهادی منتشر شد.

پس از اعلامیه وست بنک (Vast Bank) مبنی بر اینکه اولین بانک آمریکایی خواهد بود که به مشتریان اجازه خرید ، فروش و نگهداری بیت کوین (BTC) به طور مستقیم در حسابهای جاری خود را خواهد داد ، اخبار صعودی دیگری نیز منتشر شد.

نمودار ۱ روزه BTC/USDT . منبع: TradingView

بیت کوین (Bitcoin) با حرکت اخیر توانست از خط روند پایینی کانال صعودی فراتر رود و به گفته رکت کپیتال (Rekt Capital) برای اطمینان از سطح ۵۰۰۰۰ دلاری به عنوان حمایت ، قیمت باید به ۵۱۰۰۰ دلار برسد. وی هشدار داد آزمایش مجدد خط حمایت می تواند قیمت را تا ۴۸٫۵۰۰ دلار کاهش دهد.

تحلیلگر دیگری به نام (Crypto Chase) به سطح قیمت ۵۶،۰۰۰ دلار به عنوان سیگنالی برای پوزیشن لانگ نگاه می کند. وی اشاره کرد تبدیل سطح حمایت/مقاومت ناحیه ای که با رنگ آبی مشخص شده در تعیین جهت روند نقش دارد.

مایکل ون د پوپ (Michaël van de Poppe) نیز اظهار داشت بیت کوین (Bitcoin) برای ادامه روند صعود نیاز به بسته شدن قیمت بالای ۵۱،۰۰۰ دلار دارد.

همانطور که در نمودار نشان داده شده ، ۵۱،۰۰۰ دلار سطح قابل توجهی در روند صعودی بیت کوین (BTC) در اوایل سال ۲۰۲۱ بود ، بنابراین برای تأیید روند صعودی ، باید جهشی به بالاتر از این سطح دیده شود.

صعود به بالای این سطح می تواند منجر به تثبیت بیشتر بیت کوین (BTC) شود و این امر برای آلتکوین ها نیز خوب است که معمولاً در روند خنثی بیت کوین (Bitcoin) صعود می کنند.

ارزش کل بازار کریپتوکارنسی در حال حاضر ۲٫۲۲۷ تریلیون دلار و نرخ تسلط بیت کوین ۴۱٫۸ درصد است.

انواع تحلیل‌ در بازار ارزهای دیجیتال

هدف اصلی تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال، کاهش ضرر و زیان های احتمالی و افزایش سودآوری برای معامله‌گران در بازار رمزارزهاست. همانطور که می‌دانید؛ بازار پول های غیر متمرکز دیجیتال، یک فضای نوپاست که آینده درخشانی در انتظارش است. تبدیل شدن به یک تحلیلگر بازار ارز شاید جذابیتی برای تمام کاربران این بازار نداشته باشد؛ اما توانایی تحلیل کردن بازار برای معاملات شخصی می‌تواند برای همه کاربردی و جذاب باشد.

جذابیت شناخت بازار، زمانی بیشتر می‌شود که توام با درآمدزایی باشد و بدیهی است که به هر میزان که بازار را بهتر بشناسیم، درآمدمان بیشتر خواهد شد. نکته‌ قابل توجهی که در مورد انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد این است که اکثر این مفاهیم در واقع همان تحلیل هایی هستند که در بازارهای سنتی رواج داشته و دارند و حالا با مقداری تغییر و تحول در بازار کریپتوکارنسی ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

دنیای ارزهای دیجیتال، به هیچ‌کس قواعد مکتوبی به عنوان راهکار و شیوه درآمدزایی ارایه نکرده است. تمام تعاریفی که در ادامه با آن‌ها آشنا خواهید شد در واقع راه کار‌هایی هستند که تریدرهای موفق با کسب تجربه به آن‌ها رسیده‌اند؛ بنابراین تمامی این روش ها نتیجه آزمون و خطا هستند و در صورت یادگیری دقیق می‌توانید با پشتکار خوب از آن‌ها برای کاهش خطرات احتمالی در معاملاتتان استفاده کنید.

به عنوان یک نکته در نظر داشته باشید که به طور کلی دو قدم برای تبدیل شدن به یک تریدر باکیفیت لازم است. اولین قدم، شناخت محتوا است و دومین قدم، استفاده از همین اطلاعات به منظور کسب تجربه در این بازار است. حواستان باشد که عمل بدون فکر و فکر بدون عمل نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. قبل از توضیح انواع تحلیل‌ در بازار ارزهای دیجیتال، بهتر است به عنوان یک تریدر، از اهمیت این فنون رایج در بازار بدانید.

کاربرد انواع تحلیل های رایج در بازار ارزهای دیجیتال

یک سرمایه گذاری اگر فقط بنابر نظرات و تصمیم گیری دیگران اتفاق بیافتد، می‌تواند به نتیجه فاجعه باری ختم شود. چرا؟! پاسخ سادست! چون هیچکس به اندازه خودتان دلسوز شما و دارایی شما نیست. به عنوان یک سرمایه گذار باید رفتار بازاری که در آن سرمایه گذاری می‌کنید را بشناسید. شناخت رفتار بازار، باعث افزایش سودآوری و همچنین کاهش ضرر و زیان احتمالی خواهد شد.

برخی از تحلیلگران بازار کریپتوکارنسی، معامله در این بازار را از بعضی از جنبه ها شبیه قمار کردن می‌دانند. فارغ از درست یا غلط بودن این طرز فکر، در قمار، زمانی که ریسک را کم می‌کنید؛ سود حاصل از معامله را نیز کاهش می‌دهید. همانطور که می دانید؛ در سایر بازارهای سنتی نیز معمولا کاهش ریسک معاملات با کاهش سود همراه است. یکی از مهمترین کاربردهای انواع تحلیل های رایج در بازار رمز ارزها در برطرف کردن همین نکته است.

اگر روی آنالیزهای کاربردی در این بازار مسلط شوید، به احتمال زیاد می‌توانید آینده دور و نزدیک ارزها را در این بازار با درصد خطا کمتری پیش‌بینی کنید، از همین طریق، می‌توانید بدون کاهش سودآوری، ریسک معاملاتتان را کاهش دهید. از طرف دیگر، یکی از مهم ترین مولفه‌ها در هنگام انجام معامله، داشتن ذهنی آرام به منظور تصمیم گیری بهتر است. تسلط بر تحلیل‌های رایج در بازار ارزهای دیجیتال، باعث می‌شود که در هنگام تصمیم‌گیری، اعتماد به نفس توام با آرامش داشته باشید. حالا که از لزوم یادگیری تحلیل‌های کاربردی در بازار می‌دانید، به سراغ معرفی آن‌ها می‌رویم.

تحلیل‌ های کاربردی در بازار ارزهای دیجیتال

آنالیزهای مورد استفاده در بازار کریپتوکارنسی به سه دسته کلی تقسیم می‌شود. دسته اول؛ تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است که برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده می‌شود. دسته دوم؛ تحلیل تکنیکال است که معمولا برای سرمایه گذاری در کوتاه مدت استفاده می‌شود و در نهایت دسته سوم؛ تحلیل احساسات است که البته نسبت به کارایی تحلیل بنیادی و تکنیکال، این آنالیز کاربرد زیادی ندارد و به نوعی، زیرمجموعه‌‌ای از تحلیل فاندامنتال است.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental analysis)

یکی از مهم ترین روش‌های رایج برای تحلیل و تصمیم گیری در مورد خرید و فروش در بازارهای سنتی و دیجیتال، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است. به صورت دقیق و البته ساده، آنالیز بنیادی، علم ارزیابی تمام جوانب و عوامل موثر بر روند کاری یک پروژه یا شرکت است که طی آن می‌توانید پتانسیل‌های بالقوه و ارزش ذاتی آن را تشخیص دهید.

یک تحلیلگر فاندامنتال، تمام اخبار و اتفاقات مربوط به پروژه‌های مد نظرش را رصد می‌کند و طبق همین اطلاعات، تصمیم می‌گیرد که آیا این پروژه خاص ارزش سرمایه گذاری دارد یا خیر و اگر ارزش دارد، تا چه قیمتی باید سرمایه گذاری کرد. برای مثال؛ تصور کنید که یک شرکت بزرگ از یک ارز دیجیتال خاص حمایت کرده است. در این شرایط، اگر با این دیدگاه که احتمالا قیمت این ارز افزایش می‌یابد، اقدام به خریداری کنید، شما یک تحلیل فاندامنتال کرده‌اید.

با وجود این‌ که بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال، هردو جزوی از بازار دیجیتال هستند؛ اما تحلیل بنیادین (بنیادی) در بورس و ارزهای دیجیتال، با هم بسیار متفاوت است. در آنالیز فاندامنتال، اطلاعاتی مثل حجم معاملات روزانه، مارکت‌ کپ، پارامترهای NVT، FCAS،‌ اخبار مرتبط و بسیاری از عوامل دیگر تاثیرگذار هستند، در صورتی که تحلیل بنیادین در بازار بورس، متاثر از صورت مالی و سابقه‌ای است که شرکت‌ها، هر سه ماه یک بار از عملکردشان ارائه می‌کنند.

تحلیل تکنیکال (Technical analysis)

آنالیز تکنیکال با بررسی تاریخچه قیمتی و حجم معاملات گذشته، روند تغییر رفتار آینده بازار را پیش‌بینی می‌کند. یک تحلیلگر تکنیکال در حوزه ارزهای دیجیتال با بررسی نمودارها و جداول مربوط به رمزارزها، روند تغییر قیمت و رفتار بازار یک یا چند رمزارز را رصد می‌کند و با توجه به این اطلاعات، روند کاهشی یا افزایشی قیمت را پیش‌بینی می‌کند. البته که این تکنیک همیشه پاسخگو نیاز کاربران نیست؛ اما تجربه نشان داده است که می‌توان از این فن به عنوان یک راه حل کمکی خوب استفاده کرد.

برای درک بیشتر، تحلیل تکنیکال را می‌توانیم تا حدود زیادی به پیش‌بینی وضعیت آب و هوا تشبیه کنیم. همانطور که می‌دانید؛ پیش‌بینی آب و هوا به عنوان یک منبع اطلاعاتی که وضعیت آینده آب و هوا را در اختیار ما می‌گذارد خوب است؛ اما همه ما می‌دانیم که حقیقتی که در آینده اتفاق می‌افتد ممکن است با آینده‌ای که یک کارشناس هواشناسی پیش‌بینی می‌کند متفاوت باشد.

از طرفی دیگر، تمامی منابع مورد نیاز برای تحلیلگران تکنیکالی، اعم از نمودارهای تغییر قیمت و حجم معاملات، با هم یکسان است؛ اما نتیجه‌ای که دو آنالیزور تکنیکالی ارز دیجیتال ارایه می‌کنند، ممکن است با هم متفاوت باشد. این اتفاق که درک و برداشت هر متخصص با متخصص دیگر متفاوت باشد، یک پدیده کاملا عادیست؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که علاوه بر آنالیز تکنیکال، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنید.

سیگنال ارز دیجیتال

برخی از کاربران بازار کریپتوکارنسی ها به دنبال راه‌کارهای فرعی برای دستیابی به موفقیت در معاملاتشان هستند و به همین خاطر به سمت کانال های اطلاع رسانی یا پکیج های ارائه سیگنال روی می‌آورند. فارغ از درست یا غلط بودن این اتفاقات، سیگنال ارز دیجیتال، یک یا چند نشانه است که به معامله گران در تصمیم گیری های آن ها کمک می‌کند. این سیگنال ها می‌تواند از هر یک از انواع تحلیل بدست بیاید؛ اما آنچه که بیشتر مرسوم است این است که اکثر آن ها حاصل تحلیل تکنیکال هستند.

تحلیل احساسات (Sentiment analysis)

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم؛ تحلیل احساسات به عنوان یک آنالیز پرکاربرد و معتبر شناخته نمی‌شود؛ اما در برخی از مواقع، استفاده از این آنالیز می‌توان مفید باشد. آنالیز احساسات در واقع به بررسی احساس و خلق و خوی روند کوتاه مدت بیت کوین خنثی است عموم مردم در مورد یک کالا، پروژه، شرکت و سایر مواردی می‌پردازد که قصد دارد در بازار مالی قیمت گذاری شود. اطلاعات خروجی از تحلیل احساسات بسیار ساده و قابل درک است. این اطلاعات به صورت بسیار بد، بد، خنثی، خوب و بسیار خوب است دسته بندی می‌شود.

آنالیز احساسات رابطه نزدیکی با تحلیل بنیادین دارد. برای مثال؛ زمانی که اخبار پذیرفته شدن بیت کوین توسط آمازون منتشر می‌شود، برداشت یک تحلیلگر فاندامنتال این است که بیت کوین بخرید؛ به این علت که به دلیل پذیرفته شدن بیت کوین توسط یک کمپانی بزرگ امکان افزایش قیمت آن بیشتر می‌کند و برداشت یک تحلیلگر احساسات، این است که بیت کوین بخرید؛ به این دلیل که نگرش مردم نسبت به این ارز بهتر و مثبت تر می‌شود؛ بنابراین به احتمال زیاد، قیمت آن افزایش می‌یابد.

تحلیل احساسات به دو روش دستی و کامپیوتری انجام می‌شود. برای مثال؛ زمانی که خبر مبنی بر «حمایت ایلان ماسک از دوج کوین» را می‌بینید، ناخودآگاه متوجه می‌شوید که این خبر در افکار مردم یک احساس خوب نسبت به دوج کوین خلق می‌کند. همانطور که می‌دانید؛ اخبار بازار کریپتوکارنسی ها به صورت لحظه ای به روز می‌شود. به همین دلیل برنامه نویسان، با نوشتن برنامه‌هایی اقدام به ارزشیابی اخبار می‌کنند. برای مثال، ارزشیابی خبر بالا به این صورت انجام می‌شود که کلمات (ایلان ماسک – دوج کوین – حمایت) شناسایی می‌شود و نتیجه به صورت : خبری خوب درباره دوج کوین منتشر می‌شود.

بهترین تحلیل‌ موجود در بازار ارزهای دیجیتال

در تمامی تعاریف موجود از تحلیل‌های ارز دیجیتال، قید شده است که نتیجه این آنالیزها به صورت دقیق و تضمینی نیست. در این شرایط عقل انسان حکم می‌کند که با استفاده از تمام این آنالیزها اقدام به تصمیم گیری کند. تریدرهای حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتال توصیه می‌کنند که همواره از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در کنار هم استفاده کنید. در بازار رمز ارزها به این نوع آنالیز به اصطلاح؛ تحلیل تکنوفاندامنتال (ترکیب آنالیز فاندامنتال و تکنیکال) می‌گویند.

گاهی اوقات ممکن است نتیجه دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به طور کامل متضاد هم باشد. برای مثال فرض کنید روند قیمت یک ارز دیجیتال در یک ماه گذشته، یک روند نزولی و حجم معاملات این ارز نسبت به سایر ارزهای هم رده کم بوده است. در این صورت به احتمال زیاد، یک آنالیزور تکنیکالی، خرید این رمزارز را پیشنهاد نمی‌کند.

فرض کنید برای این رمزارز در همین مدت اتفاقات جالبی می‌افتد. برای مثال یک شرکت مهم در اقدامی دور از انتظار، از این ارز دیجیتال حمایت می‌‌کند. از طرفی دیگر؛ یک شخصیت مهم در مورد این ارز در توییتر، توییت امیدوارکننده‌ای منتشر می‌کند.واضح است که نتایج تحلیل فاندامنتال در این شرایط، خرید این رمزارز را توصیه خواهد کرد.

در دنیای ارزهای دیجیتال امکان رخ دادن چنین اتفاقی وجود دارد. یک تریدر موفق در این شرایط معمولا با تکیه بر تجربه خود و با مطالعه نظرات تحلیلگران بزرگ بازار، بهترین تصمیم را می‌گیرد. اگر تجربه زیادی در بازار کریپتوکارنسی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم که قبل از شروع ترید، اطلاعاتتان را تا مقدار قابل قبولی ارتقا دهید و در نهایت با انجام معاملات کم ریسک تر شروع به سرمایه گذاری کنید.

جمع بندی

یک تریدر موفق باید به صورت مداوم اخبار مربوط به بازار را بررسی کند، سعی کنید اخبار مهم ارزهای دیجیتال را دنبال کنید و روی رمزارز خاصی تعصب نداشته باشید. در بسیاری از مواقع سرمایه گذاری روی آلت کوین‌ها می‌تواند به شدت سودآور باشد. آن تریدری موفق‌تر است که جستجو و تکاپو بیشتری داشته باشد.

سعی کنید تا جایی که می‌توانید در منابع معتبر خارجی و داخلی به دنبال اخبار دست اول باشید و قبل از اکثریت، از اولین نفرات باشید که کار درست را انجام می دهد. پویایی و فعالیت بالا یکی از ویژگی‌های لازم برای یک تریدر است. استفاده از تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال به منزله‌ی تضمین موفقیت در ترید نیست؛ اما برای تجربه معاملات خوب می‌تواند بسیار مفید باشد. در نهایت؛ آنالیز بنیادی و تکنیکال در کنار هم می‌تواند نتیجه فوق‌العاده بهتری برای سرمایه گذاری شما داشته باشد.

سوالات متداول

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال، یکی از انواع تحلیل رایج در بازار کریپتوکارنسی است که بر اساس بررسی اخبار و جو موجود در بازار کار می‌کند و تمرکز آن بیشتر روی اتفاقات تاثیرگذار در بازار است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به وسیله بررسی و آنالیز نمودارهای مختلف، مخصوصا کندل استیک (روند تغییر قیمت در بازه زمانی مشخص) به دست می‌آید که بیشترین کاربرد را در بازار دارد.