بازگشت از منطقه اشباع فروش

بازگشت امید برای فلزی‌ها

شکور علیشاهی / تحلیلگر بازار سرمایه شاخص صنعت محصولات فلزی از حدود ۲۰ روز قبل حدود ۱۸ درصد کاهش داشت و از محدوده ۳۵۰ هزار واحد به محدوده ۲۸۴ هزار واحد رسید. در هفته گذشته روند نزولی کوتاه‌مدت و میان‌مدت ادامه داشت و در مهم‌ترین اتفاق شاخص با برخورد به محدوده مهم حمایتی ۲۷۵ هزار و ۵۰۰، نشانه‌هایی از اصلاح در روند نزولی را نشان داد.

این موضوع باعث شد امیدها به این صنعت برگردد و سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر در این محدوده‌ها وارد بازگشت از منطقه اشباع فروش این صنعت شدند. با توجه به حضور در منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم، احتمال اصلاح در روند نزولی در هفته آینده بسیار زیاد به نظر می‌رسد.

در مرحله اول از سناریوی افزایشی شاخص صنعت محصولات فلزی باید محدوده خط روند نزولی کوتاه‌مدت را به سمت بالا بشکند. در فاز دوم از سناریوی افزایشی، شاخص صنعت محصولات فلزی قصد شکستن محدوده خط روند نزولی میان‌مدت را دارد. این خط برای تحلیلگران بسیار مهم است. اگر این محدوده به سمت بالا شکسته شود، احتمالا ریزش قیمت‌ها به پایان رسیده و اگر شاخص به این منطقه واکنش نشان دهد و نتواند از آن عبور کند، وارد فاز بعدی ریزش خواهیم شد. فعلا و با وجود سطح مقاومتی پر قدرت ۳۰۵ هزار واحد، احتمال تکمیل فاز دوم کم به نظر می‌رسد.

در صورت عبور شاخص از محدوده خط روند میان‌مدت به سمت بالا، شاخص صنعت محصولات فلزی می‌تواند با عبور از محدوده مقاومتی ۳۲۷ هزار و ۵۰۰ واحد، به هدف ۳۵۰ هزار واحد برود. پرده چهارم از سناریوی افزایشی به هدف ۴۴۶ هزار واحد اشاره دارد که به جای خود در مورد آن صحبت می‌کنیم.

مناطق مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی و افزایش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی در روند صعودی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران به جمع‌آوری سود ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌پردازند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر عرضه‌کنندگان زیاد، ممکن است تقاضا‌کننده سهام نیز از خرید اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم.

همین موضوع ممکن است نقطه پایان افزایش قیمت‌ها باشد. البته تمامی محدوده‌های مقاومتی و اهداف قیمتی، در صورت شکسته شدن به سمت بالا با حجم زیاد می‌توانند به سطوح حمایتی تبدیل شوند. تا زمانی که نشانه‌هایی مثل شکسته شدن خط روند نزولی کوتاه‌مدت و میان‌مدت دیده نشود، نمی‌توان گفت حرکت نزولی شاخص صنعت محصولات فلزی به پایان رسیده است. بنابراین هنوز کاهش تا سطح ۲۳۴ هزار بازگشت از منطقه اشباع فروش واحد در مرحله اول و بعد از حرکت به سمت سطح ۱۹۷ هزار واحد دور از ذهن نیست. ممکن است شاخص بعد از یک حرکت اصلاحی و افزایش قیمت مقطعی، به سمت این محدوده‌ها حرکت کند. در یکی از بدترین سناریوها، احتمال دارد شاخص تا سطوح پایین‌تر از ۱۶۰ هزار واحد هم ریزش داشته باشد.

مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی و کاهش قیمت‌ها باشند. از طرفی سطوحی که به‌عنوان هدف قیمتی در روند نزولی معرفی می‌شوند، مناطقی هستند که در آن معامله‌گران بلند‌مدت بازار در سهم حضور دارند و اکثر سفته‌بازان در این نقطه از سهم خارج شده‌اند، بنابراین در این محدوده‌ها علاوه بر احتمال تقاضای زیاد، ممکن است عرضه‌کننده سهام نیز از فروش اجتناب کرده و به نوعی در منطقه اشباع فروش که بعد از چند روز تقریبا متوالی کاهش قیمت در آن قرار می‌گیریم، حضور داریم. همین موضوع ممکن است نقطه پایان کاهش قیمت‌ها باشد. البته تمامی این محدوده‌ها در صورت شکسته شدن به سمت پایین با حجم زیاد می‌توانند به سطوح مقاومتی تبدیل شوند.

واگرایی در اندیکاتور RSI

همان‌طور که در مقالات پیشین گفته شد، اندیکاتورها از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. اندیکاتورها انواع مختلف و کاربردهای متفاوتی دارند. یکی از مواردی که می‌توان با استفاده از آن برگشت روند را تشخیص داد، واگرایی‌ها هستند. در تعدادی از اندیکاتورها مثل CCI ،RSI و MACD می‌توان واگرایی‌ها را تشخیص داد.

RSI یکی از معروف‌ترین اسیلاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این اسیلاتور بین دو سطح 0 و 100 نوسان می‌کند. سطوح 30 و 70 که از مهم‌ترین سطوح RSI به‌شمار می‌آیند، به ترتیب سطح اشباع فروش و اشباع خرید هستند. همچنین واگرایی در اندیکاتور RSI نشان‌دهنده این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در این مقاله به بررسی واگرایی در اندیکاتور RSI می‌پردازیم.

انواع واگرایی در اندیکاتورRSI

واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال احتمالی برای بازگشت روند محسوب شود. واگرایی در اندیکاتور RSI بیانگر این است که اندیکاتور در جهت قیمت حرکت نمی‌کند. در واقع اندیکاتور و نمودار قیمت یکدیگر را تایید نمی‌کنند. در حالت کلی دو نوع واگرایی وجود دارد:

1. واگرایی معمولی یا (RD) Regular Divergence
2. واگرایی مخفی یا (HD)Hidden Divergence

این دو واگرایی خود شامل واگرایی‌های معمولی مثبت و منفی و واگرایی مخفی مثبت و منفی می‌شوند.

در شکل زیر نیز باقی 2 حالت را مشاهده می‌کنید.

1) واگرایی معمولی مثبت

زمانی‌که اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش یک کف بالاتر (مثبت) تشکیل می‌دهد اما در همان حین نمودار قیمت آن را تایید نمی‌کند و یک کف پایین‌تر (منفی) تشکیل می‌دهد، در این حالت شاهد یک واگرایی معمولی مثبت + (RD) بوده و انتظار بازگشت روند وجود دارد.

2) واگرایی معمولی منفی

در این حالت شاهد آن هستید که اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید، یک سقف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف بالاتر تشکیل داده و قیمت اندیکاتور را تایید نمی‌کند. در این حالت یک واگرایی معمولی منفی - (RD) وجود دارد.

3) واگرایی مخفی مثبت

در حالت سوم اندیکاتور یک کف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک کف بالاتر تشکیل می‌دهد. در واقع اندیکاتور، قیمت را تایید نمی‌کند. در این حالت واگرایی مخفی مثبت + (بازگشت از منطقه اشباع فروش RD) بوده و انتظار ادامه روند وجود دارد.

4) واگرایی مخفی منفی

در حالت آخر همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اندیکاتور یک سقف بالاتر تشکیل می‌دهد اما قیمت یک سقف پایین‌تر تشکیل داده و اندیکاتور آن را تایید نمی‌کند. در این‌صورت شاهد یک واگرایی مخفی منفی - (RD) بوده و انتظار ادامه روند نزولی وجود دارد.

استراتژی معاملاتی برای واگرایی در RSI

با استفاده از واگرایی اندیکاتور RSI می‌توان نقاط ورود و خروج را شناسایی نمود. تشخیص واگرایی‌ها کار آسانی است و به‌ راحتی می‌توانید از این موقعیت‌ها سود خوبی کسب کنید.

سیگنال خرید

مطابق شکل زمانی‌که واگرایی معمولی مثبت یا مخفی مثبت دوجو داشته باشد، می‌توان این واگرایی‌ها را به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفت. سپس در صورت مشاهده یک کندل صعودی قدرتمند وارد موقعیت خرید شد. توجه داشته باشید که تعیین حدضرر حین ورود به معامله فراموش نشود.

سیگنال فروش

طبق تصاویر زیر در صورتی که شاهد واگرایی معمولی منفی یا مخفی منفی باشید، می‌توان این واگرایی را به عنوان یک سیگنال فروش درنظر گرفت و سپس وارد موقعیت فروش شد.

جمع‌بندی

اندیکاتورها از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان از آن‌ها در جهت ورود یا خروج به بازار استفاده کرد. لازم به‌ذکر است هیچ‌گاه از ابزارهای تکنیکال به‌تنهایی استفاده نکنید. برای اعتبار بیشتر تحلیل‌های خود بهتر است از سایر ابزارها نیز کمک بگیرید. همچنین توجه کافی داشته باشید که برای ورود به معاملات حتما حدضررهای مورد نظر خود را تعیین کنید. جهت آشنایی با ابزارهای بیشتر و استراتژی‌های متنوع‌تر سایر مقالات سایت اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

عناوین مرتبط

آیا نواحی ۳۰ و ۷۰ در اندیکاتور RSI را می‌توان به عنوان مبنا برای بازگشت روند در نظر گرفت؟

خیر. با وجود اینکه نواحی ۳۰ و ۷۰ در اندیکاتور rsi منطقه اشباع فروش و خرید محسوب می‌شوند اما نمی‌توان صرفا به این علت انتظار بازگشت روند را داشت.

آیا می‌توان فقط با تحلیل و تشخیص انواع مختلف واگرایی در اندیکاتور rsi، معامله کرد؟

خیر. سیگنال‌های صادر شده در واگرایی اندیکاتور rsi همچون دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیازمند بررسی‌های بیشتر جهت اطمینان از تحلیل صورت گرفته می‌باشند. اقدام به خرید و فروش صرفا بر مبنای واگرایی‌های rsi, اقدامی پر ریسک می‌باشد.

بازگشت از منطقه اشباع فروش

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

• جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا ضررهای روز جمعه را در نزدیکی کف قیمت 12 روزه تثبیت می کند و به سقف قیمت روزانه خود می رسد.
• نقطه بازگشت از منطقه اشباع فروش تلاقی میانگین متحرک ساده 50 روزه و خط مقاومت هفتگی خریداران را به چالش می کشد.
• میانگین متحرک ساده 200 روزه نزول کوتاه مدت این جفت ارز را محدود می کند و بازگشت خط اندیکاتور RSI نیز خریداران را امیدوار نگه می دارد.

جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا مورد توجه خریداران قرار می گیرد و به سقف قیمت روزانه نزدیک 0.6930 می رسد. این جفت ارز بازگشت روز جمعه از میانگین متحرک ساده 200 روزه را در ساعات اولیه معاملات روز دوشنبه بازار اروپا ادامه می دهد.

علاوه بر بازگشت از میانگین متحرک کلیدی، صعود اخیر خط اندیکاتور RSI (14 روزه) از منطقه اشباع فروش و کند شدن حرکت اندیکاتور MACD نیز خریداران را امیدوار نگه می دارند.

با این وجود، نقطه تلاقی میانگین متحرک ساده 50 روزه بازگشت از منطقه اشباع فروش و خط مقاومت نزولی یک هفته ای، نزدیک 0.6960، خریداران جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا را به چالش می کشد.

پس از آن، یک حرکت صعودی به سمت مرز 0.7000 و سپس به سقف قیمت ماهانه نزدیک 0.7050 بعید نخواهد بود.

از سوی دیگر، شکست سطح حمایتی 0.6880، که میانگین متحرک ساده 200 روزه را در بر می گیرد، می تواند فروشندگان این جفت ارز را مجدداً قدرتمند سازد.

با این وجود، سطح 50% اصلاح فیبوناچی حرکت صعودی جولای تا آگوست، نزدیک 0.6860، می تواند یکی از نشانه های نزولی این جفت ارز تلقی شود.

به طور کلی، عملکرد قیمت جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا نشان از ادامه حرکت صعودی دارد. اما خریداران منتظر شکست صعودی واضح سطح 0.6960 خواهد ماند.

نمودار چهار ساعته دلار استرالیا/دلار آمریکا

روند: بهبودی بیشتر مورد انتظار است

سطوح کلیدی

بررسی اجمالی

آخرین قیمت امروز

تغییرات روزانه امروز

تغییرات روزانه امروز (%)

قیمت باز شدن روزانه امروز

روندها

میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روزه

میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روزه

میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روزه

میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روزه

سطوح مهم

سقف قیمت روز گذشته

کف قیمت روز گذشته

سقف قیمت هفته گذشته

کف قیمت هفته گذشته

سقف قیمت ماه گذشته

کف قیمت ماه گذشته

سطح 38.2% فیبوناچی روزانه

سطح 61.8% فیبوناچی روزانه

نقطه پیوت روزانه S1

نقطه پیوت روزانه S2

نقطه پیوت روزانه S3

نقطه پیوت روزانه R1

نقطه پیوت روزانه R2

نقطه پیوت روزانه R3

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

مزایا و معایب اندیکاتور rsi چیست؟

طیف وسیعی از فعالان بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس و ارزهای دیجیتال، برای رقم زدن سودآورترین معاملات، از تحلیل تکنیکال برای ورود یا خروج از یک معامله استفاده می‌کنند. در این نوع تحلیل، ابزارهایی مانند اندیکاتورها (شاخص‌ها) به کمک‌شان می‌آیند. در این میان، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یکی از پراستفاده‌ترین‌های اندیکاتورها است که به درک اشباع خرید و فروش در بازارهای معاملاتی کمک می‌کند. اگر می‌خواهید با مزایای اندیکاتور rsi، کاربردها و حتی معایب آن آشنا شوید، این پست دقیقا برای شما نوشته شده است.

اندیکاتور rsi چیست؟

قبل از اینکه به مزایای اندیکاتور rsi بپردازیم، بهتر است کمی در مورد خود اندیکاتور صحبت کنیم. اندیکاتور rsi جزو خانواده نوسانگرهای حرکتی است که توسط ولز وایلدر برای اولین طرای و به کار گرفته شد. این شاخص سرعت تغییرات قیمت را بررسی می‌کند که اگر بالای 70 باشد، به معنای اشباع خرید در بازار و اگر پایین 30 باشد یعنی بازار دچار اشباع فروش شده است. لازم به ذکر است که اندیکاتور rsi بین صفر تا 100 نوسان دارد.

از ابتدایی‌ترین مزایای اندیکاتور rsi، می‌توان به کاربرد راحت آن برای شناسایی روند کلی بازار اشاره کرد که بسیاری از تحلیل‌گران نیز از این شاخص برای درک بهتر روند کلی بازار استفاده کرده‌اند. درست مانند اندیکاتور MACD، در محاسبات اندیکاتور rsi نیز از میانگین متحرک استفاده می‌شود و دوره (بازه) محاسبه‌ای آن متغیر، اما در حالت پیش‌فرض و استاندارد، 14 روز در نظر گرفته می‌شود.

چگونگی محاسبه اندیکاتور rsi

برای درک هرچه آسان‌تر محاسبات اندیکاتور rsi، بهتر است آن را به اجزای اصلی خود یعنی rs، سود متوسط و زیان متوسط تقسیم کنیم. در فرمول زیر، نحوه محاسبه اندیکاتور rsi برای بازه زمانی 14 روزه است.

RSI: 100 – (100/(1+RS))

RS: زیان متوسط / سود متوسط

اما برای محاسبه سود متوسط و زیان متوسط در بازه‌های 14 روزه برابر است با:

سود متوسط اولیه = (مجموعه سودهای 14 دوره‌ای)/ 14

زیان متوسط اولیه= (مجموعه زیان‌های 14 دوره‌ای)/14

اندیکاتور rsi چه مزیت‌هایی دارد؟

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور rsi به صورت یک نمودار خطی در پایین صفحه دیده می‌شود که دو سطح 30 و 70 که از مهم‌ترین سطوح این اندیکاتور به شمار می‌روند، با نقطه‌چین نشان داده شده‌اند. همانطور که قبلا نیز اشاره شد، سطح 30 و کمتر از آن نشان دهنده اشباع فروش است، درحالی که سطح 70 به بالا نشان دهنده اشباع خرید می‌باشد. همین نکته، یکی از ابتدایی‌ترین مزایای اندیکاتور rsi برای تحلیلگران، معامله‌گران و فعالان بازارهای مالی به شمار می‌رود.

نه تنها برای استفاده کردن از اندیکاتور rsi، که برای همه شاخص‌های پرطرفدار تحلیل‌های تکنیکال نیازی به دانستن فرمول و مفهوم آن ندارید؛ کافی است با قواعد آن آشنا باشید. مزایای اندیکاتور rsi را می‌توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد:

• یافتن مناطق اشباع و اشباع فروش از ابتدایی‌ترین مزایای اندیکاتور rsi است
• دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش به عنوان دومین مزیت اندیکاتور rsi شناخته می‌شود
• یافتن واگرایی‌ها در قیمت نیز از (مزایای اندیکاتور rsi) به شمار می‌رود

یافتن مناطق اشباع فروش و اشباع خرید با کمک اندیکاتور rsi

هنگامی که نمودار اندیکاتور rsi عدد 30 و کمتر از آن را نشان دهد، مفهومی به غیر از این ندارد که فروشندگان در حال فروش سهم یا ارز دیجیتال خود در سطوح بسیار بالا هستند. با اینکه این نمودار – در این حالت – سیگنال خرید نیست و هنوز برای خرید زود است، اما زنگ خطری برای فروشندگان خواهد بود.

از طرف دیگر، هرگاه نمودار اندیکاتور rsi عدد 70 و بالاتر از آن را نشان دهد، به این معنی خواهد بود که خریداران بدون هیچ پشتوانه‌ای در حال خرید سهام، رمز ارز، و یا جفت ارزها هستند و بازار به حالت اشباع خرید رسیده است. در این حالت ممکن است، قیمت‌ها به شدت نزول پیدا کنند و هرگز توصیه نمی‌شود که در این هنگام اقدام به خرید کنید.

در نظر داشته باشید که در همه بازارها و بازه‌های زمانی مختلف، دو عدد 30 و 70 ثابت نیست و گاها محدوده زیر 40 منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود و یا محدوده بالای 80 منطقه اشباع خرید نامیده می‌شود. شاید بتوان گفت این تغییرات و عدم روشن بودن این شاخص، یکی از معایب اندیکاتور rsi است.

دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش

یکی دیگر از مزایای اندیکاتور rsi، استفاده از آن برای دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش است. دریافت سیگنال‌های خرید و فروش با کمک شاخص rsi بسیار راحت است. برای مثال جهت دریافت سیگنال خرید بایستی:

• هر زمان که اندیکاتور rsi از منطقه اشباع فروش یعنی 30 خارج شد و به سمت بالا حرکت کرد
• هر زمان که اندیکاتور rsi از پایین محدوده میانی یعنی نزدیک به 50 را به سمت بالا قطع کرد
• هر زمان که خط نزولی اندیکاتور rsi شکسته شد، اقدام به خرید کنید

از طرفی، برای دریافت سیگنال فروش با کمک اندیکاتور rsi بایستی زمانی که:

• نمودار rsi از منطقه اشباع خرید یعنی 70 به سمت پایین خارج شد
• نمودار rsi از سمت بالا محدوده میانی یعنی 50 را به سمت پایین قطع کرد
• خط نمودار rsi روند صعودی خود را شکست داد، اقدام کنید

یافتن واگرایی‌ها در قیمت

واگرایی در اصل به معنای تناقض یک اندیکاتور با روند قیمت است. یکی از مهم‌ترین مزایای اندیکاتور rsi یافتن همین نقاط واگرایی مثبت و منفی است که به گفته وایلدر – طراح این شاخص – نشان‌دهنده احتمال بالقوه بازگشت قیمت به روند قبلی است. واگرایی مثبت عمدتا زمانی اتفاق می‌افتد که یک روند نزولی، قیمت دارایی یک دره جدید ایجاد کند اما اندیکاتور دره بالاتری را شکل دهد. برعکس این قضیه، در یک واگرایی منفی زمانی که روند رو به صعود باشد، قیمت دارایی قله جدیدی ایجاد می‌کند در حالی که اندیکاتور rsi موفق نمی‌شود این کار را انجام دهد.

نکته قابل تامل این است که هرگز از واگرایی‌های نباید به تنهایی به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کرد. برای مثال، بسیاری از معامله‌گران کم‌تجربه به محض دیدن واگرایی معامله خود را نهایی می‌کنند. این در حالی است که بیش از نیمی‌ از واگرایی‌ها خیلی سریع قطع می‌شوند. تنها مزیت مشاهده واگرایی این است که به شما می‌گوید روند پیشین قیمت سهم ممکن است بایستد و روند جدیدی را شروع کند.

اما از واگرایی می‌توان به عنوان ابزار کمکی برای تایید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد که از مزایای اندیکاتور rsi هم به شمار می‌روند. برای استفاده از واگرایی به عنوان ابزار کمکی باید به این مسئله توجه کرد که واگرایی در کجا اتفاق افتاده است. برای مثال اگر واگرایی مثبتی در نقطه حمایتی صورت گرفته باشد، اعتبار بیشتری دارد و می‌توان روی تغییر ناگهانی روند حساب زیادی باز کرد.

در بین مزایای اندیکاتور rsi، باید به این موضوع اشاره کرد که در بین تمامی اندیکاتورها، این شاخص یکی از قدرتمندترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی است. اگر واگرایی در این شاخص اتفاق بیافتد و rsi در یکی از دو منطقه اشباع قرار گرفته باشد، به احتمال قوی قیمت سهام یا دارایی با تغییر قیمت مواجه خواهد شد.

چند نکته جذاب در مورد استفاده از اندیکاتور rsi

حالا که با مزایای اندیکاتور rsi آشنا شدید، قطعا قصد دارید از این شاخص برای معاملات آتی خود استفاده کنید. برای سرمایه‌گذاری در انواع بازارهای مالی، استفاده صحیح از اندیکاتور rsi اهمیت دارد. امکان تنظیم دوره پیش‌فرض اندیکاتور rsi به سرمایه‌گذاران این اجازه را می‌دهد تا برای اهداف بلند، کوتاه و میان مدت خود بهتر بتوانند تصمیم‌گیری کنند. در هنگام استفاده از اندیکاتور rsi، حتما به سه نکته زیر توجه کنید:

• اگر قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارید، از تنظیمات دوره کوتاه‌تر – 9 تا 11 روز – استفاده کنید
• اگر قصد سرمایه‌گذاری میان‌مدت دارید، از تنظیمات پیش‌فرض – 14 روز – استفاده کنید
• اگر قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت دارید، از تنظیمات دوره بلندتر – 20 تا 30 روز – استفاده کنید

معایب اندیکاتور rsi چیست؟

همانطور که گفتیم، اندیکاتور rsi یکی از پرطرفدارترین شاخص‌های شناخته شده است، چرا که کار با آن آسان و اطلاعات مفیدی را به معامله‌گران از آینده روند قیمتی می‌دهد. با این حال از معایب اندیکاتور rsi نباید غافل شد. این میان، اندیکاتور rsi یک شاخص تاخیری به حساب می‌آید و شامل تمامی داده‌های مورد نیاز جهت تحلیل عمیق رفتار قیمت سهام نمی‌شود، از این‌رو باید در کنار ابزارهای دیگر استفاده شود. همچنین در دوره‌ها یا بازه‌های کوتاه rsi، نوسانات بسیار شدید می‌شوند و می‌تواند باعث ایجاد سیگنال‌های نادرست شود. اکثر تحلیلگران موفق تنها اندیکاتور rsi را در سه مرحله از بازار استفاده می‌کنند:

پس هرگز نباید از اندیکاتور rsi به تنهایی و به صرف اینکه ابزار قدرمتندی برای یافتن انواع واگرایی‌ها است، بدون توجه به سایر اندیکاتورها، استفاده کرد.

به تنهایی از اندیکاتور rsi استفاده نکنید

به عنوان سخن پایانی باید بگوییم با این که اندیکاتور rsi در یافتن واگرایی‌ها کمک قابل توجه به شما می‌کند، اما در برخی از نقاط نیز دارای ضعف است و نباید از (معایب اندیکاتور rsi) غافل شد. از این‌رو، برای بهره بردن از مزایای اندیکاتور rsi بایستی از ابزارها و شاخص‌های دیگر نیز استفاده کنید. اندیکاتور میانگین متحرک گزینه مناسبی برای اینکار است. اندیکاتور میانگین متحرک جزو شاخص‌های روندی است و می‌توانید به راحتی از داده‌های قیمتی آن در کنار rsi استفاده کنید. ترکیب این دو اندیکاتور، قطعا برگ برنده شما در معاملات پیش‌رویتان خواهد بود.

سخن آخر:

حالا که با مزایا و معایب اندیکاتور rsi آشنا شدید و به تازگی وارد این حوزه ارزهای دیجیتال شدید، احتمالا موقعیت‌های عالی ترید در بازار مواجه شدید. اما به دلیل اینکه سرمایه کافی را برای ترید در اختیار نداشتید و فقط شاهد از دست رفتن فرصت‌هایتان بوده‌اید. اما چه راهی برای این وجود دارد که نه ارزهای دیجیتال ارزشمندتان را از دست دهید و نه فرصت‌های طلایی بازار را؟!

دریافت وام ارز دیجیتال راه چاره شماست. برای دریافت این وام، ارزهای دیجیتال خود را وثیقه می‌گذارید و بدون این‌که آن‌ها را بفروشید، سرمایه کافی را برای ترید به دست می‌‌آورید.

باریپتو، پلتفرم ایرانی پرداخت وام ارز دیجیتال است که

• بدون نیاز به ضامن
• بدون کاغذبازی‌های اداری و
• در کمتر از 24 ساعت

وام ارز دیجیتال پرداخت می‌کند. به این ترتیب، هم ارزهایتان را حفظ می‌شود و هم افسوس تریدهای طلایی به دلتان نمی‌ماند! حالا که به خوبی ارز تزوس را شناختید، وقت را تلف نکنید و با دریافت وام از باریپتو موقعیت‌های طلایی خرید و فروش این ارز را از دست ندید!

استقرار خودرویی‌های بورس در منطقه اشباع فروش

به گزارش الفباخبر، بورس طی یک ماه گذشته سقوط آزاد بسیار شدیدی را تجربه کرده، به‌طوری‌که شاخص‌کل با اصلاح حدود 50 درصدی از زمان رشد خردادماه روبه‌رو شده است. این در حالی است که گروه خودرویی نیز جزو صنایعی بوده که بیشترین میزان اصلاح را تجربه کرده است. در همین زمینه، حمیدرضا افشار، فعال و کارشناس بازار سهام به تحلیل و بررسی آخرین وضعیت بورس و گروه خودرویی پرداخته است.

بیشتر بخوانید:

چرا بورس با این نزول وحشتناک روبه‌رو شد؟

بازار سرمایه روزهای سرد و بی‌روحی را تجربه می‌کند و این موضوع خیلی از سرمایه‌گذاران را دلسرد کرده است. اما اگر بخواهیم منطقی به موضوع نگاه کنیم، می‌بینیم از ابتدای سال جاری تا مردادماه که شاخص بورس رشدی 4 برابری داشته، در مقطعی فقط به‌خاطر هجوم نقدینگی رشد کرد. در این مقطع، بسیاری از افراد تازه‌وارد بدون هیچ شناخت و تحلیلی فقط اقدام به خرید و صف‌نشینی در درصدهای مثبت می‌کردند و صرفا به‌خاطر تبلیغات دولت و رسانه‌ها و جو جامعه وارد بازار شدند و هیچ ذهنیتی در مورد بازاری که سرمایه خود را وارد آن می‌کردند، نداشتند. برخی تازه‌واردها حتی دچار این توهم بودند که بورس محلی است برای کسب 5 درصد سود روزانه به‌صورت دائمی‌!

آیا کارشناسان به اندازه کافی نسبت به این موضوع هشدار دادند؟
بله؛ در آن برهه زمانی خیلی از کارشناسان و اهالی فن چنین اصلاحی را پیش‌بینی می‌کردند و دور از ذهن نبود که آن در صف خرید نشستن‌ها، تبدیل به این صف فروش‌نشینی‌ها بشود.
البته خرابی سیستم معاملات و مشکلات هسته معاملاتی نیز موجب شد خیلی از حرفه‌ای‌ها هم اجازه خروج پیدا نکنند. در چنین وضعیتی درصد زیادی از سهام‌داران در مسیر اصلاحی قرار گرفتند و بخشی عمده‌ای از سود خود را از دست دادند.

روند فعلی و آینده بورس را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

روند فعلی از دید افراد قدیمی و آن‌هایی که دستکم از شاخص 300هزار واحدی در بازار فعال بودند، همچنان روند اصلاحی محسوب می‌شود.
ولی از دید افرادی که امسال وارد شدند، صرفا سقوط آزاد است و این از تفاوت در زمان ورود ناشی می‌شود. حال اگر بخواهیم در مورد آینده بورس پیش‌بینی داشته باشیم، نظر من این است که بازار در میان‌مدت صعودی خواهد بود بود و احتمالا سال 99 با شیرین کامی سهام‌داران به پایان می‌رسد.

مشکل اصلی بازار در حال حاضر چیست؟

مشکل اصلی بی‌اعتماد شدن سهام‌داران به بازار و فشار فروش فعلی بیشتر به همین خاطر است. همچنین سیاست‌گذاری‌های نادرست در مورد جلوگیری از رشد در مقطع قبلی و نیز حمایت‌های به دور از منطق در شرایط فعلی به موج احساس خطر جاری در بازار دامن می‌زند، به‌طوری‌که در روزهای گشایش نمادهای بدون نوسان شاهد فروش در قیمت‌های غیرمعقولانه‌ای با درصدهای منفی بالا و دور از انتظار هستیم.

از دیدگاه تکنیکالی وضعیت بورس چگونه است؟

اگر از دید تکنیکالی به بازار نگاه کنیم، شاخص هم وزن و اکثر نمادها به محدوده فروش هیجانی رسیده‌اند و فروش در این قیمت‌ها واقعا معقول نیست. از دید بنیادی هم؛ روند صعودی قیمت دلار و فعالیت و اخبار داخلی اکثر شرکت‌ها، حاکی از به کف رسیدن قیمت آن‌هاست.
در این بین، بازار تنها نیاز به ایجاد یک ثبات نسبی برای ادامه مسیر خود و دوری از جو منفی فعلی دارد که این مهم تنها با وضع سیاست‌ها و حمایت‌های معقول از طرف نهادهای بالادستی امکان‌پذیر است. به‌عنوان مثال می‌توان با ایجاد آپشن اختیار فروش تبعی روی نمادها به سهام‌داران اطمینان عدم ضرر بیشتر داد که این مساله، هم برای سهام‌دار و هم سازمان بورس هزینه مالی کمی دارد. البته این مساله زمان‌بر است و نیاز به سازوکاری دارد که پیش‌تر باید به آن فکر می‌شد و اقدامات اجرایی مربوط به آن انجام می‌گرفت.

درحال‌حاضر وضعیت گروه خودرویی چگونه را چگونه ارزیابی می کنید؟

در مورد گروه خودرویی هم مطالبی که گفته شد، کاملا صادق است. درحال‌حاضر دو نماد ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان دو لیدر بازار شناخته می‌شوند و تازمانی‌که صف‌های فروش این دو نماد جمع آوری نشود، بورس برگشت نخواهد زد. درحال‌حاضر قیمت دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا طی مدت 40 روز اخیر بالای 50 درصد اصلاح داشته و فروش‌هایی که ازسوی سهام‌داران حقیقی انجام می شود، بیشتر از روی ترس و عدم اطمینان است، وگرنه قیمت‌های فعلی بسیار جذاب بوده و ریسک بسیار پایینی دارد.

وضعیت تکنیکالی ایران‌خودرو چگونه است؟

بررسی تکنیکالی نماد ایران‌خودرو حاکی از آن است که RSI در محدوده فروش هیجانی و روی حمایت 61 درصد فیبوناچی (سطوح کمتر از صددرصد یک موج قیمتی) قرار دارد. به بیان دیگر، این منطقه اشباع فروش را نشان می‌دهد. با این‌حال با توجه به دلایلی که گفته شد، همچنان فشار فروش وجود دارد، اما از دیدگاه تکنیکال این فروش‌ها اشتباه محض است.