از معاملات خود سود بیشتری کسب کنید

ریسک معاملات پوزیشن به دلیل مدت طولانی تر آن نسبت به معاملات دیگر کمتر است

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها از معاملات خود سود بیشتری کسب کنید در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

محاسبه سود مرکب | آموزش گام به گام سود مرکب

سود مرکب یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری است که در حال حاضر جز ترنت‌ترین روش‌های کسب درآمد شناخته می‌شود. از گذشته تا به امروز بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران موفق توانسته‌اند با این روش سرمایه خود را چندنین برابر کنند. چرا که در این روش، صبر پایه و اساس اصلی است. برای درک بهتر این موضوع به این مثال توجه کنید: یک شبه ثروت‌مند شوید! این جمله را ممکنه بارها در فضاهای مجازی شنیده باشید. سوال اصلی اینجاست که آیا به این جمله اعتقاد دارید؟ در این نوشتار قصد داریم شما را با این واقعیت که راهی برای یک شبه ثروت‌مند شدن وجود ندارد، روبه‌رو کنیم و روش درست کسب درآمد را توضیح دهیم.

بهتر است خودمان را گول نزنیم، چرا که هیچ ثروتی یک شبه به دست نیامده. اگر خاطرتان باشد، در مقاله درس های وارن بافت برای تریدرها به طور کامل مزایای سرمایه‌گذاری در بلند مدت را بیان کردیم که این موضوع در این قسمت هم صدق می‌کند. در واقع سود مرکب به این معنا است که از سود خود سود کسب کنید؛ حال ممکن است بپرسید چطوری؟ در ادامه به طور کامل محاسبه سود مرکب و روش‌های سوددهی را در اختیار شما عزیزان خواهیم گذاشت.

سود مرکب چیست؟

پیش از آنکه بدانید سود مرکب چگونه محاسبه می‌شود، بهتر است کمی با مفهوم آن آشنا شوید. سود مرکب چیست و چه کاربردی دارد؟ سود مرکب در واقع سود ترکیب شده یا مضاعف است. به عبارتی در سود مرکب علاوه‌بر محاسبه خود سود اصل سرمایه، سودی که به خود سودها نیز تعلق می‌گیرد محاسبه می‌شود. در محاسبه سود ساده، تنها سود و اصل سرمایه اهمیت دارد؛ اما در سود مرکب شما علاوه‌بر کسب سود از سرمایه اصلی از سود سرمایه نیز سود کسب می‌کنید. سود مرکب را اگر در بازارهای مالی، علی الخصوص بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید سود خود را دو چندان خواهید کرد. اما کسب درآمد از این بازار بدون گذراندن دوره پیشرفته آموزشی ارز دیجیتال امکان پذیر نیست، بنابراین این دوره را مشاهده کنید تا سود خود را افزایش دهید.

سود مرکب در مقابل سود ساده

همانطور که پیش‌تر بیان کردیم سود مرکب یعی سود روی سود، در واقع سود جدید برگرفته از سود قبلی است. اما سود ساده به این معنا نیست و سودی که دریافت می‌کنید درواقع سود سپرده‌ای است که شما پس انداز کردید. حال تصور کنید که علاوه بر سودی که از سپرده خود دریافت می‌کنید، از سود آن نیز سود دریافت کنید. به عنوان مثال شما در با سرمایه تقریبا 100 دلاری و سود 10 درصدی، در پایان هر سال 10 دلار سود دریافت خواهید کرد. در آخر کل سرمایه شما برابر با 130 دلار می‌باشد که این سود ساده شما از سرمایه گذاری است. اما در سود مرکب شما اجازه قرار داد سود هر ساله خود برای دریافت سود بیشتر بر روی سرمایه اصلی خود هستید.

به این صورت که سود 10 درصدی 10 دلار 1 دلار می‌باشد که در سال اول 1 دلار به کل دارایی شما اضافه می‌شود و به رقم 111 دلار و در سال بعد نیز به رقم 121 دلار و در سال آخر به رقم 133 دلار می‌رسد. حال اگر حجم سرمایه اولیه شما زیاد باشد، سود نهایی شما با استفاده سود مرکب خیلی بیشر خواهد بود.

نحوه محاسبه سود مرکب

برای درک بهتر مفهوم سود مرکب با یک مثال شروع می‌کنیم. تصور کنید که شما 100 میلیون تومان سرمایه دارید و می‌خواهید با معامله پول خود را بیشتر کنید. حال فرض کنید طی یک سال به شما اجازه 4 بار معامله کردن با این پول داده شود و هربار هم 20% سود کسب می‌کنید، چه کار می‌کنید؟ ممکن است شما برای کسب سود از سرمایه اولیه خود به دو روش زیر اقدام کنید:

روش اول

در روش اول شما برای اولین بار شروع به معامله می‌کنید و 20% هم سود می‌کنید؛ سپس سود به دست آمده را یا خرج یا پس‌انداز می‌کنید، در هر حالت سود خود را از سرمایه ترید جدا می‌کنید. این کار را 3 بار دیگر هم تکرار می‌کنید و در مجموع با 4 بار معامله کردن، 80% سود دریافت می‌کنید(80 میلیون تومان) که معمولاً اکثر مردم از این روش استفاده می‌کنند.

روش دوم

حال فرض کنید شما برای دریافت سود از روش سود مرکب استفاده کنید. پیرو مثال قبل، فرض کنید شما 100 میلیون تومان دارید و می‌خواهید با سرمایه‌گذاری و معامله، دارایی خود را افزایش دهید. در این حالت پس از دریافت سود از معامله اول(همان 20%)، سود به دست آمده را خرج یا پس‌انداز نمی‌کنید. در واقع سود به دست آمده را دوباره وارد معامله می‌کنید و در معامله دوم به جای 100 میلیون، 120 میلیون تومان وارد معامله می‌کنید.

طبق روش سود مرکب اگر شما باز هم 20% سود کنید، کل پول شما 144 میلیون تومان می‌شود(یعنی 4 میلیون بیشتر از روش قبل). این کار را 2 بار دیگر هم تکرار کنید؛ در نهایت متوجه می‌شوید که کل دارایی شما با 4 بار معامله کردن به 207 میلیون و 360 هزار تومان رسیده است. همانطور که مشاهده می‌کنید در روش اول تنها 80 میلیون تومان سود کسب کردید؛ اما در روش دوم سود شما به 107 میلیون تومان رسید.

حال ممکن است این مبلغ چنان تفاوتی برای شما ایجاد نکند؛ اما در نظر داشته باشید که اگر چند سال متوالی با این روش ترید کنید، قطعاً به ثروت چشمگیری دست پیدا خواهید کرد.

داستان شطرنج و سود مرکب

در سالیان دور، شخصی که شطرنج را اختراع کرده بود، اختراع خود را نزد پادشاه می‌برد، پادشاه از پس از بازی، به شطرنج علاقه‌مند شد و دستور داد که به او به اندازه یک سیلو گندم بدهند. اما شخص مخترع، پیشنهاد جایگزینی داد که بسیار عجیب و ناچیز بود. او به جای یک سیلو گندم، مقدار خیلی کمتری گندم درخواست کرد، اینگونه که در هر خانه شطرنج مقداری گندم قرار دهند و در خانه بعدی آن مقدار را دو برابر کنند.

طبق خواسته فرد مخترع، پادشاه باید در روز اول یک دانه گندم در خانه شطرنج بگذارد و در روز بعد در خانه بعدی، مقدار آن را دو برابر کند. پادشاه که این مقدار به نظرش بسیار ناچیز می‌رسید قبول کرد و شروع به تقسیم‌بندی گندم‌ها کرد. این موضوع تا جایی پیش رفت که دیگر گندمی در سیلو وجود نداشت و پادشاه تازه فهمید که چه اتفاقی افتاده است.

حال تصور کنید اگر در دنیای امروزی برای معامله و سرمایه‌گذاری از این روش استفاده کنید ممکن است چه آینده‌ای برای شما رقم بخورد.

دلایل اهمیت روش سود مرکب

همانطور که گفته شد اگر در زندگی روزمره خود توسط روش سود مرکب طی چند سال معامله کنید و سود خود را دوباره وارد معامله کنید، قطعاً شما هم تبدیل به یکی از ثروت‌مندان حال حاظر دنیا خواهید شد. مهم‌ترین نکته‌ای که در این روش وجود دارد، داشتن صبر است. توصیه می‌شود استراتژی های ترید خود را طولانی‌تر کنید تا بتوانید با کمک این روش، به سود بیشتری دست یابید. طبق گفته‌ی دارن هاردی در کتاب اثر مرکب، هر تغییر مثبت کوچیکی می‌تواند نتایج مثبت بزرگی در آینده ایجاد کند. این تغییرات کوچک می‌تواند نحوه خرج کردن یا سرمایه‌گذاری دارایی شما باشد.

بنابراین اگر حتی سرمایه شما کم است، باز هم ناامید نشوید و با همان سرمایه کم شروع به معامله کنید، بدون شک با صبر کردن نتایج مثبت حاصل از این روش را مشاهده خواهید کرد. نکته مهمی که موجب تمایز روش سود مرکب می‌شود، کسب سود هم از دارایی اولیه و هم از سود به دست آمده است. در حالی که در روش معمولی معامله، کاربران فقط از دارایی اولیه خود به سود می‌رسند.

فرمول محاسبه سود مرکب

در این قسمت قصد داریم فرمول سود مرکب را به طور مجزا مورد بررسی قرار دهیم، تا نحوه محاسبه آن را برای شما آسان‌تر کنیم.

A

مقدار پولی که قرار است در آخر کار توسط روش سود مرکب به دست آورید(کل دارایی به همراه سود‌های به دست آمده).

P

کل دارایی از معاملات خود سود بیشتری کسب کنید که در ابتدای کار دارید(پیرو مثال قبل، همان 100 میلیون تومان).

R

نرخ سوددهی را با R نشان می‌دهند(پیرو مثال قبل، سود شما در هر معامله 20% بود). در نظر داشته باشید R باید به اعشار وارد شود(تقسیم عدد 20 بر 100 که می‌شود 0.2).

N

در این قسمت تعداد دفعاتی که قرار است سود شما مرکب شود. در مثال بالا گفتیم 4 بار.

NT

مدت زمانی که قرار است در آن معامله کنید و سود دریافت کنید. همانند یکسال در مثال بالا.

بدین ترتیب شما بدون نیاز به شخص یا برنامه خاصی می‌توانید به صورت دستی سود مرکب خود را در بازه زمانی که می‌خواهید معامله کنید، محاسبه کنید. البته برای راحتی کار می‌توانید از نرم افزار سود مرکب نیز استفاده کنید.

نحوه محاسبه سود مرکب آنلاین

تا اینجای مقاله متوجه شدید که از چه راه‌های می‌توان سود مرکب را محاسبه کنید. اما آیا می‌‎توان از روش‌های آسان‌تری سود مرکب را محاسبه کرد؟ در جواب به این سوال باید گفت که بله، افراد با استفاده از وبسایت‌های مختلفی می‌توانند به محاسبه سود مرکب آنلاین بپردازند. با استفاده از وبسایت‌های که دارای ابزار محاسبه سود مرکب هستند، به راحتی می‌توانید سود مرکب را برای سال‌ها یا ماه‌های متوالی حساب کنید. در ادامه لیستی از وبسایت‌هایی که با استفاده از آن می‌توان سود مرکب را به صورت آنلاین محاسبه کنید، قرار گرفته است.

سخن آخر

بهتر است دیگر فکر یک شبه پولدار شدن را از سرتان بیرون کنید و با واقعیت روبه‌رو شوید. حتی اگر سرمایه کمی دارید باز هم نگران نباشید، چرا که روش سود مرکب ثابت شده است و ریسکی درآن وجود ندارد. البته بهتر است این موضوع را هم بدانید که روش سود مرکب زمانی تاثیرگذار است که در زمان و مکان درستی استفاده شود؛ در نظر داشته باشید که پیش از شروع معامله از سوددهی آن اطمینان کافی حاصل کنید، سپس وارد معامله شوید. در آخر می‌توانید برای آموزش ارز دیجیتال پیشرفته و باخبر شدن از اخبار روز دنیای ارز دیجیتال با محمد فاموریان، بهترین مدرس ارزهای دیجیتال در ایران در ارتباط باشید.

سوالات متداول

برای محاسبه سود مرکب نرم افزار هست؟ بله برای محاسبه سود مرکب می‌توانید نرم افزار محاسبه سود مرکب را در اینترنت دانلود کنید و به کمک آن میزان سود دریافتی خود را محاسبه کنید.

مدت زمان سود مرکب بهتر است چقدر باشد؟ این موضوع کاملاً به خود شخص بستگی دارد. به طور معمول برای محاسبه سود مرکب، دارایی را به مدت یکسال سرمایه گذاری می‌کنند و در ادامه راه سودهای دریافتی را به سرمایه‌گذاری خود اضاف می‌کنند.

چرا باید از فرمول سود مرکب استفاده کرد؟ همانطور که گفته شد سرمایه گذاری که قصد دارد مدت معینی دارایی خود را در بازار مالی، موسسه، بانک یا… سرمایه گذاری کند، می‌تواند با واریز کردن سودهای دریافتی خود به سرمایه اولیه به مرور میزان سود دریافتی خود را افزایش دهد.

میانگین سود سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟

سود و درآمد سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟ تا به حال به این فکر کردید که میانگین سود سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟ همین ابتدا باید گفت که سود سرمایه گذاری در بورس قطعی نیست ولی به صورت کلی در یک استراتژی بلندمدت و ثابت می توان میانگین سود سرمایه گذاری در بورس را تا حدود زیادی پیش بینی کرد. البته این موضوع که سرمایه گذاری در بورس چقدر سود دارد به میزان سرمایه شما، میزان ریسک پذیری، وضعیت بازار، وضعیت بازارهای مالی موازی، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و دنیا و بسیاری موارد دیگر وابسته است که پیش بینی میانگین سود سرمایه گذاری در بورس را سخت تر می کند ولی در این مطلب با کد بورسی همراه بمانید تا هر ابهامی در مورد سود حاصل از سرمایه گذاری در بورس برایتان برطرف کنیم؛

میانگین سود سرمایه گذاری در بورس

بازار سرمایه ایران یک بورس درصدی به حساب می آید و این بدین معنی است که محدودیت نوسان قیمت برای آن تعریف شده است که یعنی چنانچه شما سهامی را خریداری کنید، ممکن نیست همین فردا قیمت اون سهام نصف شود یا فردا پول شما چند برابر شود؛ در واقع یک دامنه نوسان و یک محدودیت در نظر گرفته شده است تا این دامنه نوسان ۵ درصدی وجود داشته باشد. البته باید اشاره داشت که در بورس‌ های بین‌ المللی این دامنه نوسان دیده نمی شود، ولی در بورس ایران همواره شاهد آن هستیم و این نخستین نقطه امنی است که یک سهامدار و یا یک سرمایه‌ گذار می‌ تواند خیالش آسوده باشد که چنانچه برای سرمایه گذاری اقدام نماید، پولش نصف شود و یا یک خطر این چنینی وی را تهدید کند این دامنه نوسان ۵ درصد است و این بدین معنی است که سرمایه شما نسبت به روز پیش نمی‌ تواند بیش تر از ۵ درصد افزایش یا کاهش قیمت را تجربه کند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

می توان این طور گفت که دامنه نوسان در بورس در یک روز ۱۰ درصد است یعنی ۵ مثبت و ۵ منفی که این ۱۰ درصد زمانی نمود پیدا می کند که سهمی در ابتدای معاملات با صف فروش و منفی ۵ کار خود را آغاز می کند ولی در همان روز به صف خرید می رسد تا مثبت ۵ پیش روی می کند، بنابراین ما ۱۰ درصد در طول روز نهایتا ضرر و سود را تجربه خواهیم کرد. حال سوال اینجاست که درآمد بورس در یک ماه چقدر است؟ در پاسخ می توان گفت که بورس مانند یک حقوق بگیری نیست و یا مثل سود بانکی نیست که سر برج و ماهانه مبلغی برای شما پرداخت شود؛

بورس یک سرمایه گذاری است که ریسک در آن جایگاه ویژه ای دارد و این امکان وجود دارد که سرمایه شما در طول زمان افزایش و یا کاهش را تجربه کند و این موضوع به این بستگی دارد که شما چه انتخابی در شرکتی که خرید کرده‌ اید داشته باشید؛ به عنوان مثال این طور فرض کنید ما یک مقدار سهام خریداری کنیم و سهام ما هر روز رشد ۵ درصد داشته باشد و ۱۰ روز، هر روز این سهام با مثبت ۵ درصد مورد معامله قرار گیرد. حال چنانچه بخواهیم سریع جواب دهیم می‌ گوییم ۱۰ روز، روزی ۵ درصد درصد می‌ شود ۵۰ درصد، بنابراین پول من ۵۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد، لذا مثلا ۱ میلیون تومان ما ۱٫۵۰۰ میلیون تومان خواهد شد، ولی شما قانون رشد تساعدی پول در بورس را در نظر نگرفته اید!

این بدین معنی است که روز اول ۱ میلیون تومان سهام در اختیار دارید و روز دوم ۱ میلیون‌ و‌ ۵۰ هزار تومان دارید، بنابراین روز دوم آن ۵ درصد باید روی ۱ میلیون‌ و‌ ۵۰ هزار تومان محاسبه شود. چنانچه این مبلغ را برای ۱۰ روز حساب کنیم سود شما می‌شود حدود ۶۰۰ هزار تومان در واقع در این ۱۰ روز که ۵ درصد هر روز سهام ما رشد یافته ما حدود ۶۰ درصد سود به دست خواهیم آورد و البته این موضوع در منفی شدن و روند نزولی بورس هم به همین صورت صدق می کند و این بدین معنی است که چنانچه سهام ما ۱۰ روز هر روز ۵- درصد کاهش یابد در بدترین شرایط سود ما ۵۰ درصد کم نخواهد شد، چرا که ۱ میلیون ما روز دوم می‌ شود ۹۵۰ هزار تومان روز سوم ۵ درصد از این ۹۵۰ هزار تومان کسر خواهد شد و ما ضرر به مراتب کم تری را خواهیم دید بعد از ۱۰ روز یک میلیون تومان ما می‌ شود ۶۰۰ هزار تومان یعنی ما ۴۰ درصد ضرر دیده ایم؛ ۱۰ روز هر روز منفی ۵ درصد و ما ۴۰ درصد زیان دیده ایم.

امکان دارد پول من یک شبه از بین برود؟

در پاسخ باید گفت که خیر؛ بورس ایران برای دامنه نوسان قیمتی مجازی تعیین کرده است که برای سهام های بورسی مثبت و منفی ۵ درصد و برای سهم های فرابورسی به مراتب کم تر است. در حقیقت این بدین معنی است که در بدترین وضعیت ممکن در یک روز، شما ۵ درصد از سرمایه خود را از دست خواهید داد. البته این یک طرف دیگه سکه هم دارد که در آن شما در بهترین حالت بازار هم تنها ۵ درصد رشد سرمایه را تجربه خواهید کرد، لذا باید در نظر داشته باشید که امکان نابود شدن پول شما در بازار بورس ایران در کوتاه مدت امکان پذیر نیست ولی بورس هم مثل سایر بازارها در بلندمدت اگر در روند نزولی عمیق و یا صعودی قوی باشد، می تواند سرمایه شما را با افت و یا رشد بسیار زیادی مواجه کند.

سود حاصل از سرمایه گذاری در بورس کجا میرود؟

همان طور که پیش تر متوجه شدیم، میزان سود سرمایه گذاری در بورس مشخص نیست ولی مثلا فرض می گیریم که ما در طول یک سال، ۳۵ درصد سرمایه مان افزایش پیدا کرده است و این بدین معنی است که ما ۳۵ درصد در سود هستیم، ولی سوال اینجاست که سود سرمایه گذاری در بازار بورس برای ما کجا ذخیره می شود و چطور می توانیم به آن دسترسی داشته باشیم یا آن را خرج کنیم؟ پاسخ سوال بسیار ساده است؛ وقتی ما سهمی را به قیمت ۱۰۰۰ تومان می خریم و ۵۰۰ عدد از آن را در اختیار داریم، دارایی ما از آن سهام ۵۰۰ هزار تومان است و مثلا وقتی قیمت سهم به ۱۲۰۰ تومان می رسد، بدین معنی است که ما ۶۰۰ هزار تومان از آن سهام را در اختیار داریم یعنی ۵۰۰ سهم ۱۲۰۰ تومانی که می توانیم در روزهای کاری بورس آن ها را به فروش برسانیم و اصل پول و سودمان را برداشت کنیم.

پس یک نوع سود در بورس بدین شکل است که ما سهمی را به قیمتی پایین تر خریداری می کنیم و با قیمت بالاتری به فروش می رسانیم و به سود می رسم. ولی نوع دیگر این است که ما سهمی را بخریم، نگهداری کنیم و در انتهای سال مالی شرکت مورد نظر، سود سالیانه از شرکت دریافت کنیم. در خصوص با سود سالیانه سهام باید در نظر داشت که شرکت های بورس موظف هستند سودی که در طول یک سال مالی به دست می آورند را بین سهامداران خود به میزان سهامی که در اختیار دارند، تقسیم کنند؛ مثلا با توجه به مثال قبل ما ۵۰۰ سهم از شرکت پتروشیمی پارس را در سبد سرمایه گذاری بورسی مان داریم و شرکت در انتهای سال به ازای هر سهم، ۲ هزار تومان سود شناسایی کرده و به سهامداران خود پرداخت می کند، لذا ما که ۵۰۰ سهم داریم، ۱ میلیون تومان از شرکت دریافت خواهیم کرد که این سود در حال حاضر از طریق سامانه سجام مستقیما به حساب بانکی سهامداران واریز می شود و بنابراین شما این گونه هم می توانیم در کنار افزایش قیمت سهام، نوع دیگری از سود در بازار بورس را به دست آورید.

ایا میتوان از بورس پولدار شد؟

این امر به صورت کامل به سرمایه و مهارت شما در معاملات بورسی بستگی خواهد داشت. این طور فرض کنیم که شما با خرید یک سهم ۱۰ درصد سود به دست آورید. حال چنانچه میزان سرمایه شما بابت خرید آن سهم ۱ میلیون تومان بوده باشد، سود شما معادل ۱۰۰ هزار تومان است و این در حالی است که چنانچه ۱۰۰ میلیون تومان را وارد کرده باشید، ارزش ریالی سود شما در حدود ۱۰۰ میلیون ریال می باشد. سوال اینجاست که با خرید هر سهمی می‌ توان سود به دست آورد؟ مطمئنا چنین چیزی نیست و در این زمان موضوع تخصص و مهارت شما در عرصه معامله‌ گری مطرح خواهد شد تا از این طریق بتوانید سهامی که پتانسیل رشد و سودآوری بیشتری دارد را شناسایی و خریداری نمایید و همچنین نقطه ورود قیمتی مناسب نیز باید به بهترین شکل انتخاب شود تا بیشترین سود و کم ترین ریسک را برایتان به ارمغان بیاورد. اگر این موارد را در نظر داشته باشید و معاملات خود را با پول های کوچک آغاز کنید، مطمئنا رفته رفته تجربه معامله گری شما افزایش پیدا خواهد کرد و به مرور زمان هم می توانید پول بیشتری وارد بازار کنید و هم می توانید سود به مراتب بیشتری کسب نمایید.

فرض کنید یک سهمی را به قیمت ۱۰۰ تومان می خرید و این سهم ۴ روز متوالی مثبت ۵ معامله می شود. نهایتا قیمت سهم در روز چهارم برابر ۱۲۱ تومان است که در حقیقت این موضوع نشان دهنده بازدهی ۲۱ درصدی است. یکی از اهداف طولانی مدت هر سرمایه گذاری در بورس به دست آوردن سود مستمر و پایدار حدود ۶۰ درصد سالیانه است و این بدین معنی است که شما به صورت سالیانه ۶۰ درصد از سرمایه خود را سود کنید یا به عبارت دیگر هر فصل ۱۵ درصد سود کسب کنید. نکته طلایی و جالب توجه اینجاست که شما با این استراتژی سرمایه خود را پس از گذشت ۱۰ سال بیش از ۲۶۸ برابر خواهید کرد!!

راهکارهای افزایش سود سرمایه گذاری در بورس

کسب آموزش و اطلاعات : نخستین گام برای آ؛از سرمایه گذاری در بازار سرمایه به دست آوردن اطلاعات و آموزش به شمار می آید. افراد بایستی در ابتدای امر با سازوکار بورس آشنایی پیدا کنند و در ادامه برای ورود به بورس و انجام معامله اقدام نمایند. در بورس دارایی های مالی گوناگونی وجود دارد مثل سهام و حق تقدم سهام، اوراق مشتقه از معاملات خود سود بیشتری کسب کنید مثل قراردادهای اختیار معامله و آتی، اوراق مشارکت و غیره که به منظور سرمایه گذاری در هر کدام از این اوراق می بایست با نحوه معاملات آن‌ ها آشنایی پیدا کنید، لذا اصلی ترین اقدام در راستای کسب سود در بورس آموزش و کسب اطلاعات و تجربه خواهد بود.

تعیین افق زمانی سرمایه گذاری : قدم بعدی در راستای سرمایه گذاری در بورس این است که از ابتدا بازه زمانی سرمایه گذاری مشخص کنید. استراتژی‌ های معاملاتی طبق بازه زمانی می‌ تواند بایکدیگر متفاوت باشند. لذا چنانچه شخصی بخواهد کوتاه‌ مدت سرمایه گذاری نماید، می بایست بتواند ریسک بالای این روش را قبول کند و پیوسته بازار را تحت نظر داشته باشد. کسی که میان‌ مدت را به منظور سرمایه گذاری در نظر می‌ گیرد، بایستی سهام با ارزش ذاتی بالاتر را شناسایی نماید و پیش از رسیدن به بازه زمانی مشخص شده، از معاملات خود خروج نکند.

کسی که افق زمانی بلندمدت را برای سرمایه گذاری خود در نظر می گیرد، بیشتر سهام با ریسک ک متر ام دارای ارزش بیشتر را می خرد. بهترین از معاملات خود سود بیشتری کسب کنید بازه سرمایه گذاری در بورس طولانی مدت به حساب می آید، چرا که معامله سهام به صورت پیوسته، جدا از این که زمان و مهارت بسیار بالایی نیاز دارد و ریسک بالایی را هم می طلبد، نگرانی و استرس شما را هم افزایش خواهد داد. همچنین عملکرد بورس در سالیان گذشته ثابت کرده است که در بلندمدت بورس به نسبت دیگر بازارها بازده به مراتب بیشتری دارد. حتی چنانچه در برهه‌ هایی از زمان افراد با رکود و بحران روبرو می شدند، ولی در بلندمدت و پس از گذشت زمان این کاهش جبران شده و قیمت ها روندی صعودی به خود گرفتند.

تجزیه‌ و تحلیل سهام : به منظور پیش‌ بینی قیمت سهام و تعیین روند قیمت در آینده یکی از روش ها یادگیری و استفاده از انواع تحلیل هاست. همان طور که احتمالا می دانید، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال مهم ترین تحلیل های بورسی و به صورت کلی در بازارهای مالی به حساب می آیند. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال به تجزیه و تحلیل صورت‌ های مالی یک شرکت می‌ پردازد و طبق متغیرهای مهم اقتصادی و نسبت‌های به دست آمده سهام باارزش را شناسایی می‌ کند. تحلیل تکنیکال با در نظر گرفتن گذشته قیمت یک سهم و با ابزارهای گوناگون تکنیکال در زمان کوتاه‌ تری به به تحلیل سهم می پردازد و قیمت و روند سهم را پیش‌ بینی می نماید. افراد طبق اهداف و انتظاراتی که از سرمایه گذاری خود دارند یکی از این دو روش را برای تحلیل و شناسایی سهم مناسب مورد استفاده قرار می دهند.

متنوع سازی سبد سرمایه گذاری : از دیگر استراتژی‌ های معاملاتی بازار بورس این است که در پرتفوی سرمایه گذاری تنوع دارایی ها را رعایت فرمایید. حتما شنیده اید که می گویند همه تخم مرغ هایتان را در یک سبد نچینید!؟ شما یک سبد سرمایه گذاری در بورس دارید که می توانید آن را با استفاده از اوراق مختلف بهادار و سهام های منتخب از صنایع منتخب و متفاوت بورسی متنوع کنید و با این کار می توانید کلیت بازار را تحت نظر بگیرید و همچنین در زمان ضرر، ریسک سبد سرمایه گذاری در مقایسه از معاملات خود سود بیشتری کسب کنید با دیگران بسیار پایین تر خواهد بود و در زمان سود هم می توانید از سود صنایع بورسی مختلف بیشترین بهره را ببرید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

به علت ذات غیرقابل پیش‌ بینی بودن بازار سرمایه و به صورت کلی بازارهای مالی در ایران و دنیا، این که درآمد ماهانه از بورس داشته باشیم به هیچ عنوان منطقی نخواهد بود، چرا که شما نمی‌ دانید بازار چگونه خواهد بود و اصلا آیا سهامی که خریداری می کنید به شما سودی می دهد یا خیر؟ حتی بورس بازان بزرگ هم درآمد آینده‌ شان مشخص نیست اما به این علت که سرمایه زیادی دارند، نگرانی از بابت تامین هزینه‌ های زندگی ندارند. لذا ما به شما توصیه می‌ کنیم یک درآمد ثابت داشته باشید تا هزینه‌ های زندگی شما تامین باشد و در ادامه به فکر درآمدی جانبی از بورس باشید و به بازار سرمایه به عنوان یک سرمایه‌ گذاری نگاه کنید، نه به عنوان منبع درآمد ثابت!

از طرفی می بایست پیش از اقدام به سرمایه گذاری این را مد نظر قرار دهید که فضای معاملات در بورس با دیگر بازارها و سپرده‌ های بانکی تفاوت های بنیادینی دارد و وقتی وارد آن می‌ شوید، نباید همیشه انتظار درآمد ماهیانه بالایی داشته باشید. به این خاط رکه متناسب با وضعیت اقتصادی و سیاسی امکان کسب درآمدهای کلان در یک ماه وجود دارد و یا امکان دارد به منظور به دست آوردن سود مناسب مجبور شوید تا مدت‌ ها و بعضی اوقات چند سال صبر کنید تا به هدفی که داشتید دست پیدا کنید.

نکته حائز اهمیت در این خصوص اینجاست که شما با ورود به عرصه سرمایه‌ گذاری در بازار بورس، در حقیقت وارد یک محیط ریسکی شده اید که امیدوار هستید که با قبول ریسک منطقی به بازدهی بیش از سپرده بانکی دست یابید، پس اگر تفکرتان در مورد بورس چیزی به غیر از این است، هنوز نباید سرمایه گذاری را آغاز کنید! همیشه هم به یاد داشته باشید که سعی کنید میانگین سود سرمایه گذاری در بورس را مثبت نگهدارید و این که روی یک سهم و یا در یک زمان ضرر کردید، نباید سرخورده و نگران شوید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در مورد میانگین سود سرمایه گذاری در بورس نکات خوبی را در این مطلب به شما آموزش دادیم.

همچنین اگر دوست دارید بدانید سرمایه گذاری پرسود و مطمئن در ایران در حال حاضر چیست، توصیه می کنم حتما این مطلب را با دقت مطالعه کنید.

حال که می دانید سود سرمایه گذاری در بورس چقدر است و درصد سود سرمایه گذاری در بورس چگونه محاسبه می شود، فکر می کنید بتوانید در بورس درآمدزایی کنید یا خیر؟

معاملات پوزیشن چیست؟ کسب سود در بلند مدت

معاملات پوزیشن (position trading) یک راه فوق‌العاده برای معامله در بازارها بدون صرف زمان زیاد است. از بین انواع معاملات، معاملات پوزیشن دارای طولانی‌ترین زمان باز ماندن پوزیشن معاملاتی است. در نتیجه، پتانسیل سود آن بیشتر بوده، اما ریسک آن نیز بیشتر است.

تاریخ مملو از نمونه‌های معروف تریدرهای بزرگی است که با اجرای استراتژی‌های معاملات پوزیشن ثروتمند شده‌اند. به عنوان مثال، جو راس (Joe Ross) طولانی‌ترین نمونه از معاملات پوزیشن را به مدت تقریباً ده سال (از ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰) ثبت کرده است. این سرمایه‌گذار، پوزیشن بلندمدتی را در شاخص S&P 500 باز کرد که برای مدت طولانی آن را حفظ کرده بود. وی این پوزیشن معاملاتی را با سود ۱۶ میلیون دلاری بست.

پوزیشن گرفتن در معاملات چیست؟

در بازارهای مالی، زمانی که یک تریدر یک دارایی را با یک سفارش خرید (long) خریداری کرده یا زمانی که فروش استقراضی (short) انجام می‌دهد، در واقع یک پوزیشن معاملاتی «باز» کرده است. زمانی که تریدر دارایی خریداری شده را بفروشد یا به فروش استقراضی پایان دهد، این پوزیشن «بسته» می‌شود. این مفهوم گرفتن یک پوزیشن است که نام آن را به معاملات پوزیشن داده‌اند. معاملات پوزیشن در تمام بازارهای مالی از جمله فارکس، بازار سهام، کالا، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بگذارید یک مثال را در بازار ارزهای دیجیتال بررسی کنیم.

پوزیشن لانگ بیت کوین = خرید جفت ارز BTC/USDT

پوزیشن شرت بیت کوین = فروش جفت ارز BTC/USDT

پوزیشن لانگ و شرت که نام معاملات پوزیشن از آن گرفته شده است

جفت ارز مربوطه به جای USDT می‌تواند هر یک از ارزهای دیجیتال ارائه شده در صرافی مربوطه باشد. گرفتن پوزیشن در بازار با زمانی قابل مقایسه است که کسی در مورد یک موضوع اجتماعی موضع می‌گیرد. این همان مفهوم معاملات پوزیشن است؛ موضع‌گیری در مورد اینکه آیا یک بازار برای چند هفته یا ماه آینده صعودی یا نزولی خواهد بود یا اینکه ارزش معامله ندارد.

معاملات پوزیشن چیست؟

معاملات پوزیشن یک استراتژی معاملاتی بلندمدت است که در آن یک تریدر به صورت هدفمند به مدت چندین هفته یا حتی ماه یک پوزیشن معاملاتی را باز کرده و منتظر یک حرکت بزرگ قیمتی است.

فلسفه معاملاتی یک تریدر پوزیشن با یک تریدر روزانه متفاوت است. از این جهت که تریدر روزانه قصد دارد از حرکات کوچکتر قیمت با خرید و فروش در همان روز سود به‌دست آورد.

مفهوم معاملات پوزیشن به معنای باز کردن پوزیشن معاملاتی در مدت زمانی نسبتا طولانی است

در حالی که، تریدر پوزیشن از فراز و نشیب‌های کوتاه مدت قیمت بازار عبور می‌کند و صبورانه منتظر رسیدن به هدف بلندمدت خودش است. فرضیه این نوع معاملات این ایده است که بازار رونددار است. تریدرهای پوزیشن یک معامله را برای گرفتن یک روند بلند مدت آغاز می‌کنند.

ساده‌ترین راه برای توصیف معاملات پوزیشن این است که بگوییم تریدر یک هدف بزرگ را بر حسب درصد حرکت قیمت تعیین می‌کند. در عین حال، تریدر برای اینکه زودتر از موعد از پوزیشن خارج نشود، با تعیین حد ضرر بزرگ‌تر ممکن است ضررهای بیشتری را متحمل شود.

آیا تریدرهای پوزیشن سود کسب می‌کنند؟

زمانی که قیمت‌ها در یک بازار صعودی به شدت افزایش یافته یا در یک بازار نزولی روند به شدت کاهش می‌یابد، گرفتن یک پوزیشن برای سوار شدن بر آن روند منطقی است. در این مورد منطقی نیست که از بازار صعودی خارج شده و سعی کنید سود کمی برداشته و احتمالاً بخش‌هایی از روند را از دست بدهید و کارمزد بسیار بیشتری بپردازید.

جنبه منفی معاملات position این است که بازارهای مالی به جای یک روند بیشتر وقت خود را در یک محدوده رنج سپری می‌کنند. هنگامی که یک بازار رنج است، به این معنی است که تریدر پوزیشن هیچ موقعیتی برای معامله نداشته و عملاً در بازار غیرفعال است.

آیا معاملات پوزیشن ریسکی هستند؟

این سوال با اینکه آیا معاملات position آسان است یا خیر متفاوت است. اما تا آنجا که به ریسک‌پذیری مربوط می‌شود، این یک ایده عمومی پذیرفته شده در بین سرمایه‌گذاران است که هر چه در بازه زمانی کوتاه‌تری معامله کنید، ریسک آن بیشتر است. به این دلیل که هر اتفاق غیرمنتظره‌ای در کوتاه مدت ممکن است رخ دهد، در حالی که تغییرات در بازه‌های زمانی بالاتر، به جز در شرایط استثنایی، بسیار بیشتر طول می‌کشند.

ریسک معاملات پوزیشن به دلیل مدت طولانی تر آن نسبت به معاملات دیگر کمتر است

ویژگی‌های یک تریدر پوزیشن

اصطلاح تریدر پوزیشن به نوعی از تریدر اطلاق می‌شود که پوزیشن معاملاتی را برای مدت طولانی نگه می‌دارد. همانطور که قبلا ذکر شد، پوزیشن‌ها را می‌توان به طور متوسط برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها حفظ کرد. تریدرهای پوزیشن کمتر نگران نوسانات کوتاه‌مدت هستند، مگر اینکه بر دورنمای بلندمدت پوزیشن آنها تأثیر بگذارند. طبق تعریف، آنها دنباله‌روی روند هستند. معمولاً اکثر تریدرهای پوزیشن به طور فعال معامله نمی‌کنند و از نظر مدت زمانی که پوزیشن‌های معاملاتیشان باز است، از هولدرها پیشی می‌گیرند.

تریدرهای پوزیشن معمولاً از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هنگام تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند، اما عوامل دیگری مانند روند بازار و الگوهای تاریخی را نیز در نظر می‌گیرند. بهترین تریدرهای پوزیشن کسانی هستند که می‌توانند با موفقیت نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کرده و می‌دانند چه زمانی باید یک سفارش حد ضرر قرار دهند.

معاملات پوزیشن شبیه‌ترین استراتژی معاملاتی به سرمایه‌گذاری سنتی است. تریدرهای پوزیشن از حرکات بلندمدت قیمت سود می‌برند و در نتیجه، بیشتر به بازارهایی با روندهای مشخص علاقه‌مند هستند تا بازارهای رنج یا بازارهایی که نوسانات بالا و دامنه معاملات وسیع‌تری را تجربه می‌کنند.

بهترین شاخص‌های معاملات پوزیشن

اندیکاتورهایی که برای دنبال کردن روند کار می‌کنند معمولاً همان نوع اندیکاتورهایی هستند که برای معاملات پوزیشن مناسب هستند. به عنوان مثال، هنگام معاملات پوزیشن، مهم است که ابتدا بدانید آیا این روند بلندمدت به شما کمک می‌کند به هدف سود خود برسید یا خیر.

تریدرهای پوزیشن تمایل دارند از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای ارزیابی روندهای احتمالی قیمت در بازار استفاده کنند. در اینجا چند نمونه از اندیکاتورهای تکنیکال رایج را از معاملات خود سود بیشتری کسب کنید معرفی می‌کنیم که می‌توانند برای معاملات پوزیشن در هر یک از بازارهای مالی استفاده شوند.

میانگین متحرک ساده: SMA 50، ۱۰۰، ۲۰۰ روزه

میانگین‌ متحرک یک شاخص متأخر است، به این معنی که قیمت ابتدا حرکت کرده و سپس میانگین متحرک به دنبال آن حرکت می‌کند و سیگنال معاملاتی را ارائه می‌دهد. تریدرهای پوزیشن می‌توانند از یک تقاطع (crossover) میانگین متحرک به عنوان سیگنال ورود یا خروج استفاده کنند یا از قیمت بالاتر یا پایین‌تر از میانگین متحرک به عنوان دلیلی برای ورود یا خروج از پوزیشن استفاده کنند.

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) تقریباً جایگزینی برای میانگین متحرک برای کسانی است که دوست دارند نمودارهای شمعی یا میله‌ای خود را تمیز نگه دارند. کراس اوورهای MACD می‌توانند سیگنالی برای ورود یا خروج از معاملات باشند. اینکه اندیکاتور MACD بالاتر یا زیر خط صفر باشد می‌تواند دلیلی برای ورود یا خروج از روند باشد.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت مسیری را نشان می‌دهند که قیمت یک دارایی در حال حرکت است. بنابراین، به تریدرهای پوزیشن می‌گویند که آیا باز کردن یا بستن یک پوزیشن در یک دارایی خاص مناسب است یا خیر. سطوح حمایت ممکن است کوتاه مدت بوده یا اینکه برای سال‌ها ادامه داشته باشند. از سوی دیگر، سطح مقاومت به آستانه قیمتی اشاره دارد که به نظر می‌رسد یک دارایی از نظر تاریخی قادر به غلبه بر آن نیست. تریدرهای پوزیشن از مقاومت بلندمدت برای تصمیم‌گیری در مورد زمان بستن یک پوزیشن استفاده می‌کنند؛ با تکیه بر این انتظار که قیمت با رسیدن به این سطح کاهش می‌یابد. به همین ترتیب، تریدرها می‌توانند در سطوح حمایت تاریخی خرید کنند؛ در صورتی که انتظار داشته باشند روند صعودی بلندمدت آغاز خواهد شد.

معاملات پوزیشن در مقابل معاملات نوسانی و معاملات روزانه

بگذارید به این نمودار قیمت نگاهی بیاندازیم تا بفهمیم چگونه استراتژی معاملاتی پوزیشن با استراتژی معاملاتی نوسانی یا استراتژی معاملات روزانه متفاوت است.

هدف تریدر پوزیشن خرید در ابتدای حرکت قیمت است که قرار است چند هفته طول بکشد.

تریدر نوسانی سعی می‌کند از «نوسان‌های» میان‌مدت چند روزه سود کسب کند.

تریدر روزانه در هر کندل (شمع) در این نمودار خرید و فروش می‌کند.

معاملات پوزیشن در مقابل معاملات نوسانی

نحوه تعریف هر استراتژی معاملاتی بر اساس دوره باز ماندن پوزیشن است. اما، تکنیک‌های ورود و خروج معامله، شاخص‌های تکنیکال، مدیریت ریسک و روانشناسی معاملاتی که برای هر روش معاملاتی استفاده می‌شود، می‌تواند بسیار متفاوت باشد.

معاملات پوزیشن در مقابل معاملات نوسانی

معاملات position و معاملات نوسانی با وجود اینکه هر دو دنبال‌کننده روند هستند، از نظر طول مدت سرمایه‌گذاری متفاوت هستند. تریدرهای پوزیشن موقعیت خود را برای مدت طولانی‌تری نسبت به تریدرهای سوئینگ، معمولاً ماه‌ها یا سال‌ها، حفظ می‌کنند، در حالی که تریدرهای از معاملات خود سود بیشتری کسب کنید نوسانی معمولاً چندین روز یا چند هفته پوزیشن معاملاتی خود را باز نگه می‌دارند.

معاملات position در مقابل معاملات روزانه

معاملات پوزیشن را می‌توان نقطه مقابل استراتژی معاملاتی روزانه دانست که بیشتر از نوسانات بازار کوتاه مدت بهره می‌برد. هدف تریدرهای روزانه خرید و فروش دارایی‌های متعدد با هدف بستن پوزیشن‌های خود قبل از پایان روز معاملاتی است و به ندرت آنها را یک شب نگه می‌دارند.

سبک معاملاتی	تایم فریم	مدت زمان باز بودن پوزیشن معاملاتی
معاملات پوزیشن	بلند مدت	ماه‌ها تا سال‌ها
معاملات نوسانی	کوتاه مدت	چند روز تا چند هفته
معاملات روزانه	کوتاه مدت	تنها در طول یک روز
معاملات اسکالپ	بسیار کوتاه مدت	چند ثانیه تا چند دقیقه

مزایای معاملات پوزیشن

• یک استراتژی بلند مدت است که می‌تواند به سودهای بزرگی منجر شود.
• برای تریدر استرس کمتری نسبت به استراتژی‌های کوتاه مدت خاص به دنبال دارد، زیرا پوزیشن‌ها نیازی به نظارت روزانه ندارند.
• زمان بیشتری برای صرف سایر معاملات یا سایر فعالیت‌های حرفه‌ای وجود دارد، زیرا معاملات پوزیشن تنها در هنگام تجزیه و تحلیل آینده قیمت به زمان نیاز دارند.

معایب معاملات پوزیشن

• برای باز نگه داشتن پوزیشن‌ها برای مدت طولانی به سرمایه زیادی نیاز است، زیرا معاملات ممکن است چندین ماه ادامه داشته باشند، به این معنی که سرمایه قفل می‌شود.
• سپرده‌های بزرگی مورد نیاز است زیرا این نوع معاملات با حداقل سرمایه غیرممکن است. بنابراین، نوسانات شدید قیمت به احتمال زیاد منجر به از دست دادن کل سرمایه می‌شود.
• اگر پوزیشن برای مدت طولانی باز بماند، هزینه‌های سوآپ (در بازار فارکس) می‌تواند به مقدار زیادی انباشته شده و افزایش یابد.
• ریسک موجود در این معاملات بسیار کمتر از معاملات روزانه یا معاملات نوسانی است، اما اگر اشتباهی مرتکب شوید، احتمالاً فاجعه‌آمیز خواهد بود. اگر یک تریدر برخلاف روند حرکت کند، نه تنها سرمایه خود را از دست می‌دهد، بلکه زمان سرمایه‌گذاری خود را نیز از دست می‌دهد. درباره مدیریت ریسک‌های معاملاتی بیشتر مطالعه کنید.

آیا معاملات پوزیشن برای شما مناسب است؟

همه سرمایه‌گذاران و تریدرها باید سبک معاملاتی خود را با اهداف شخصی خود مطابقت دهند و هر سبکی مزایا و معایب خود را دارد.

اولین نکته دلیل سرمایه‌گذاری شما در وهله اول است. آیا برای آینده خود یک اندوخته و پس‌انداز جمع می کنید؟ آیا قصد دارید از طریق معامله امرار معاش کنید؟ یا اینکه تنها از فعالیت در بازار لذت می‌برید؟ هر هفته یا هر روز چقدر زمان را به پرتفوی خود اختصاص می‌دهید؟

معاملات position به طور ایده‌آل برای یک بازار صعودی با روند قوی مناسب است. این نوع معاملات چندان میانه خوبی با بازار نزولی ندارد. در عین حال، در دوره‌ای که بازار راکد بوده و در حالت رنج زدن است، معاملات روزانه بیشتر کارآمد هستند.

• روانشناسی ترید و راهکارهای پرورش ذهنیت معامله‌گری
• آشنایی با انواع استراتژی های ترید و سرمایه گذاری
• راهنمای جامع ترید ارز دیجیتال برای تازه‌کارها

شما از میان معاملات پوزیشن، نوسانی و روزانه کدام یک را ترجیح می‌دهید؟ تجربه معامله با کدام یک از آنها را دارید؟ به نظر شما کدام معامله برای شروع مناسب‌تر است؟ لطفا نظرات و پیشنهادات خودتان را از طریق بلاگ کوین نیک مارکت با ما در میان بگذارید. جهت اطلاع از اخبار دنیای ارزهای دیجیتال و همچنین خبرهای بازار معاملاتی کوین نیک مارکت و شرکت در مسابقات آن می‌توانید ما را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، توییتر و تلگرام دنبال کنید.

همین امروز به خانواده بزرگ تبدیل بپیوندید

با هر سطحی از دانش در سریع‌ترین زمان با آموزش گام به گام سرمایه گذاری را تجربه کنید.

ابزار حرفه‌ای معامله

با ابزار‌های حرفه‌ای خرید و فروش از جمله حدضرر (stop loss) و OCO ریسک معاملات خود را در هر زمان و هر شرایطی مدیریت کنید.

کیف پول اختصاصی امن

ارز‌های دیجیتال خود را از معاملات خود سود بیشتری کسب کنید می‌توانید روی کیف پول امن خود در تبدیل نگهداری کنید و در صورت نیاز روی انواع شبکه‌ها به کیف پول‌های دیگر انتقال دهید.

پشتیبانی سریع

تیم پشتیبانی تبدیل در تمامی شرایط از طریق چت آنلاین و تلفن، همراه شما هستند و راهنمایی‌های لازم جهت استفاده از سایت را به شما می‌رسانند.

چرا تبدیل؟

چرا تبدیل را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال به شما پیشنهاد می‌کنیم؟

احراز هویت سریع

با ثبت نام و انجام فرایند سریع و آسان احراز هویت در تبدیل، فقط چند کلیک با شروع معامله فاصله دارید.

کسب درآمد

با دعوت از دوستان خود به تبدیل، درآمد کسب نمایید. اطلاعات بیشتر را در صفحهٔ دعوت از دوستان ببینید.

حداقل فاصله خرید و فروش

ربات‌های بازارگردان تبدیل با نظارت 24 ساعته بر قیمت‌های جهانی، کمترین میزان گپ خرید و فروش را برای کاربران ایجاد می‌نماید.

بیشترین تنوع ارزی

در صرافی ارز دیجیتال تبدیل، بیشترین تنوع ارزی در بین بازار‌های معاملاتی ایران را با بازار‌های تومانی و تتری متنوع تجربه کنید.

همه جا در دسترس شما

با اپلیکیشن موبایل حرفه‌ای تبدیل، به سادگی و در هر شرایطی خرید و فروش امن از معاملات خود سود بیشتری کسب کنید ارز‌های دیجیتال را تجربه کنید!

راهنمای گام به گام

هر آنچه درباره استفاده از خدمات تبدیل باید بدانید را در اینجا بیابید.

جستجو در سوالات

آکادمی تبدیل

راهنمای خرید و فروش ارز‌های دیجیتال همراه با آموزش‌های ویدیویی معامله‌گری

سوالات متداول

در این بخش می‌توانید پاسخ سوالات متداولی را که ممکن است برای شما پیش بیاید، مشاهده کنید.

جستجو در راهنما

ارز دیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال (cryptocurrency) درواقع یک نوع پول دیجیتال است که جایگزین ارزهای رایج محسوب می‌شود. ارزهای دیجیتال انواع مختلفی دارند که هر کدام کاربردهای مخصوص خود را دارد. ارزهای دیجیتال به‌صورت غیرمتمرکز در بستر بلاکچین فعالیت می‌کنند و با پروتکل‌های رمزگذاری‌شده و امن طراحی شده‌اند. هدف از طراحی ارزهای دیجیتال در وهله اول افزایش امنیت و پیشگیری از کلاه‌برداری ارزی بود. یکی دیگر از اهداف ارزهای دیجیتال، سهولت بیشتر معاملات و حذف واسطه بین خریدار و فروشنده بوده است. امروزه انواع ارز دیجیتال وجود دارد که محبوب‌ترین آن‌ها به‌ترتیب بیت کوین، ریپل، اتریوم و لایت کوین هستند. لیست قیمت ارزهای دیجیتال را می‌توانید از اینجا ببینید. جالب است بدانید که محبوب‌ترین ارز دیجیتال بیت کوین است. این ارز دیجیتال نسبت به سایر ارزهای دیجیتال از محبوبیت بیشتری برخوردار است و همواره خرید بیت کوین ، طرفداران زیادی دارد.

صرافی ارز دیجیتال چیست؟

صرافی ارز دیجیتال پلتفرمی آنلاین است که امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به‌صورت آنلاین برای کاربران فراهم می‌کند؛ این بدان معنا است که صرافی ارزهای دیجیتال کاربران را قادر می‌سازد تا با پول خود ارز دیجیتال خریداری کنند یا ارزهای دیجیتال را به پول واقعی تبدیل کنند. نکته قابل توجه در مورد صرافی‌های ارز دیجیتال آن است که تراکنش‌ها به‌صورت همتا به همتا انجام می‌شوند؛ یعنی هر کاربر به‌طور مستقیم و بدون واسطه با سایر کاربران به معامله می‌پردازد. به‌این‌ترتیب، اگر قصد دارید در دنیای ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید با عضویت در صرافی‌ ارز دیجیتال تبدیل ، بدون نیاز به واسطه مشغول معامله شوید.

صرافی ارز دیجیتال تبدیل

صرافی ارز دیجیتال تبدیل، یک صرافی معتبر ایرانی است که به‌منظور حذف واسطه از معاملات، از شبکه همتا به همتا استفاده می‌کند. این صرافی با خدماتی که ارائه می‌کند توانسته پابه‌پای صرافی‌های پیشرفته روز دنیا پیش برود. قابلیت‌هایی که صرافی تبدیل برای کاربران خود فراهم کرده است، دست‌کمی از ویژگی‌های صرافی‌های مطرح دنیا ندارند. ازجمله ویژگی‌های صرافی تبدیل می‌توان به امنیت بالای‌ آن در معاملات و برداشت و واریز نامحدود اشاره کرد.

خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران چگونه انجام می‌شود؟

با توجه به تحریم‌های متعددی که طی سال‌های اخیر بر ایران حاکم شده است، بازار ارز دیجیتال نیز در ایران با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است. کاربران ایرانی نمی‌توانند به‌طور مستقیم در بازار ارزهای دیجیتال معامله کنند، درنتیجه، نحوه خرید و فروش ارزهای دیجیتال یکی از مشکلات رایج میان معامله‌گران ایرانی محسوب می‌شود. اما شما به راحتی می‌توانید پس از ثبت‌نام در یک صرافی ایرانی معتبر مانند تبدیل، معاملات ارز دیجیتال خود را آغاز کنید.

مزایای صرافی معتبر تبدیل

صرافی تبدیل به‌عنوان یکی از معتبرترین صرافی‌های ایرانی از مزیت‌های بسیاری برخوردار است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

احراز هویت سریع

پس از ثبت‌نام و گذراندن مراحل آسان و سریع احراز هویت در صرافی تبدیل، تنها چند کلیک تا معامله فاصله دارید!

کسب درآمد

یکی از مزایای صرافی تبدیل این است که علاوه‌بر انجام معاملات ارز دیجیتال، می‌توانید از طریق دعوت دوستان خود به این صرافی درآمدزایی کنید.

حداقل فاصله خرید و فروش

صرافی تبدیل دارای ربات‌های بازارگردان است که با نظارت ۲۴ ساعته بر قیمت‌های جهانی، حداقل میزان فاصله خرید و فروش را برای کاربران فراهم می‌کند.

تنوع بیش از ۱۰۰ ارز

صرافی ارز دیجیتال تبدیل امکان خرید و فروش بیش از ۱۰۰ ارز دیجیتال متنوع را فراهم کرده است؛ از بیت کوین، اتریوم، کاردانو و لایت کوین بگیرید تا دوج کوین، شیبا اینو و لونا کلاسیک و .

کارمزد مناسب با سطوح کارمزدی مختلف

میزان کارمزدی که هر کاربر در صرافی ارز دیجیتال تبدیل می‌پردازد، به سطح کاربری بستگی دارد. برای مثال در سطح کاربری فیروزه، کارمزد ۰٫۴ است و در سطح کاربری الماس، کارمزد ۰٫۱۵ است. برای آشنایی بیشتر با انواع سطوح کاربری و کارمزدها در تبدیل، صفحه کارمزد تبدیل را بررسی کنید.

پشتیبانی ۲۴ ساعته

یکی دیگر از مزایای صرافی ارز دیجیتال تبدیل، پشتیبانی ۲۴ ساعته آن است. هر زمان که به مشکلی برخورد کردید یا سؤالی برایتان مطرح شد، می‌توانید با پشتیبانی صرافی تبدیل تماس بگیرید. تیم پشتیبانی تبدیل در هر شرایطی از طریق تماس تلفنی و چت آنلاین پشتیبان شما هستند و جهت استفاده از سایت راهنمایی‌های لازم را در اختیارتان قرار می‌دهند.

صرافی ارز دیجیتال ایرانی تبدیل چقدر امن است؟

امنیت بالا، یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌هایی است که هر صرافی ارز دیجیتال باید آن را برای کاربران خود فراهم کند. پیش از هرگونه اقدام برای آغاز فعالیت در دنیای ارزهای دیجیتال، باید صرافی‌ای را انتخاب کنیم که امنیت بالای معاملات را تضمین کند، چراکه وجود بستری مطمئن و ایمن برای انجام معاملات در یک صرافی، خیال شما را از بابت فاش نشدن اطلاعات مربوط به معاملات و سرمایه‌تان راحت می‌کند. صرافی ارز دیجیتال تبدیل از نظر حقوقی به ثبت رسیده و با موفقیت مجوز دانش‌بنیان را از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اخذ کرده است. تبدیل از درگاه پرداخت قانونی و کد مالیاتی برخوردار است و زیر نظر نهادهایی مانند پلیس فتا فعالیت می‌کند. تیم امنیت تبدیل به‌صورت ۲۴ ساعته وضعیت سایت را بررسی می‌کند و از دارایی کاربرانشان به بهترین شکل مراقبت میکنند.

خرید ارز دیجیتال از صرافی تبدیل

برای خرید ارز دیجیتال از صرافی تبدیل باید مراحل ساده‌ای را پشت‌سر بگذارید. در ادامه به توضیح این مراحل می‌پردازیم.

مرحله اول، ثبت‌نام و احراز هویت در صرافی تبدیل

برای خرید ارز دیجیتال ابتدا لازم است در وب‌سایت تبدیل ثبت‌نام کرده و مراحل احراز هویت خود را پشت‌سر بگذارید.

مرحله دوم، واریز به‌صورت تومانی

پس از احراز هویت باید وارد کیف پول دیجیتال خود شوید و موجودی تومانی حسابتان را افزایش دهید. کافی است کیف پول را انتخاب کنید و پس از وارد کردن مبلغ مدنظر و انتخاب کارت خود روی «واریز» کلیک کنید.

مرحله سوم، انتخاب بازار تتری یا تومانی

حالا موجودی تومانی حسابتان افزایش پیدا کرده است. قبل از آن‌که ارز دیجیتال موردنظرتان را خریداری کنید باید یکی از بازارهای پیش ‌رو را انتخاب کنید. کاربران در بازار تتری می‌توانند با استفاده از تتر، سایر ارز‌های دیجیتال را بخرند. همچنین در بازار تومانی می‌توانید چندین ارز دیجیتال را با تتر خریداری کنید.

مرحله چهارم، ثبت سفارش

پس از آن‌که بازار موردنظر را انتخاب کردید، صفحه‌ای برای شما نمایش داده می‌شود. در این صفحه پس از انتخاب گزینه خرید، به صفحه خرید بیتکوین منتقل می‌شوید. در این صفحه دو گزینه ثبت سفارش و سفارش آنی نمایان می‌شوند که هرکدام روش‌های مختلف خرید ارز دیجیتال را در اختیارتان قرار می‌دهند. ثبت سفارش اولین روشی است که با استفاده از آن می‌توانید بر اساس قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان، برای خرید قیمتی را تعیین کنید. سپس حجم موردنظر بیتکوین را وارد و روی گزینه «خرید» بزنید. سفارشتان به همین سادگی ثبت می‌شود.

خرید از طریق سفارش آنی

روش دیگری که برای خرید ارز دیجیتال با تومان وجود دارد، سفارش آنی است. با استفاده از این روش در لحظه خرید خود را انجام می‌دهید. این معامله با کم‌ترین قیمتی که فروشندگان ارائه کرده‌اند صورت می‌گیرد.

فروش ارز دیجیتال به صرافی تبدیل

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید آن است که برای فروش ارز دیجیتال در صرافی تبدیل نیز باید همین مراحل را بگذرانید، با این تفاوت که به‌جای گزینه خرید، باید روی گزینه فروش کلیک کنید.

بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

هر صرافی ارز دیجیتال ایرانی برای آن‌که معتبر شود، باید از یک‌سری ویژگی‌ها برخوردار باشد. صرافی ارز دیجیتال تبدیل به‌عنوان یکی از معتبرترین صرافی‌های ایرانی، خدمات متنوعی را ارائه می‌کند. کاربران می‌توانند زیر سایه ویژگی‌های امنیتی که این صرافی دارد، به‌آسانی ارز دیجیتال خریدوفروش کنند. صرافی ایرانی تبدیل همچنین از ابزارهای حرفه‌ای مانند کیف پول اختصاصی و اپلیکیشن ارز دیجیتال تبدیل موبایل برخوردار است که فرآیند معامله را برای کاربران بسیار آسان‌تر می‌کند. در وب‌سایت تبدیل می‌توانید به بخش «راهنمای جامع مشتریان» مراجعه کنید. با استفاده از این بخش می‌توانید سؤالات متداول و پاسخ آن‌ها را مشاهده کرده و به راهنمای مخصوص هر بخش دسترسی داشته باشید. وب‌سایت صرافی تبدیل درزمینه ارز دیجیتال نیز آموزش‌های ویژه‌ای در اختیار کاربران قرار داده است. نکته قابل‌توجه آن است که در پنل کاربری اختصاصی به داشبورد تحلیل سود و زیان هم دسترسی دارید. جالب است بدانید که صرافی تبدیل از قابلیت خرید آسان برخوردار است. خرید آسان درواقع به تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر مربوط می‌شود. بسیاری از صرافی‌های جهان این قابلیت را ندارند. صرافی تبدیل با استفاده از قابلیت خرید آسان ، امکان خرید ارزهای دیجیتال را با استفاده از تومان در اختیار کاربران قرار می‌دهد.