تحلیل سنتیمنتال چیست؟


آشنایی با انواع تحلیل در بازارهای مالی | تکنیکال و فاندامنتال و سنتیمنتال

تا اینجا چیزهای زیادی یاد گرفتید. اما شاید خسته شده باشید.

همه می‌دانیم که این نکات بسیار مهم هستند ، اما شاید با خود می گویید …

حوصله ام سر رفت!

خوب، خبر خوش اینکه با دوستان خود خداحافظی کنید

زیرا سفر شما به عنوان یک تریدر فارکس می خواهد آغاز شود

یادتان باشد که این آخرین فرصت شما برای بازگشت است…

می توانید یک قرص پاک کننده حافظه بخورید، همه چیز را فراموش کنید و ما شما تحلیل سنتیمنتال چیست؟ را به همان جایی که قبلاً بودید برمی گردانیم.

می‌توانید قرص قرمز را بخورید و به زندگی معمولی خود برگردید. از ۷ صبح تا ۲ عصر به اداره بروید و یا از ۹ صبح تا ۱۰ شب در مغازه خود کار کنید.

و می تحلیل سنتیمنتال چیست؟ توانید قرص سبز را که کاملاً با عصاره دلار پر شده است، بخورید و یاد بگیرید که چگونه می توانید در فعال ترین بازار جهان، صرفاً با کمی استفاده از هوش، برای خود کسب درآمد کنید.

فقط به یاد داشته باشید ، یادگیری را هرگز متوقف نکنید.

حتی پس از فارغ التحصیلی از مدرسه فارکس سایت ما ، باید دائماً تا آنجا که می توانید بدنبال یادگیری و علم باشید ، تا بتوانید به یک استاد واقعی بازار فارکس تبدیل شوید!

حالا قرص سبز رنگ را بالا اندازید ، یک لیوان شیر شکلات خوشمزه هم بعد از آن بزنید و جعبه ناهار خود را بردارید … کلاس درس آغاز شده است!

تحلیل درون زنجیره ای (On Chain) چیست؟ تریدی پرسود با روشی آسان

نکته حائز اهمیتی که در مورد بلاکچین وجود دارد این است که تمامی داده‌های مربوط به تراکنش‌ها برای عموم در دسترس و قابل استفاده است و به همین دلیل می‌توان از این داده‌ها در موارد مختلفی همچون تحلیل، یادگیری ماشین (Machine learning)، علوم داده و … استفاده کرد. در حقیقت رمزارزها تنها دارایی‌هایی هستند که تمامی مبادلات و سرمایه‌گذاری‌های مربوط به آنها از طریق دسترسی به یک دفتر کل توزیع شده در دسترس و قابل تحلیل و بررسی است. به تحلیلی که با استفاده از داده‌های موجود در شبکه بلاکچین هر رمزارز صورت می‌گیرد، تحلیل درون زنجیره ای یا on-chain analysis یا آن چین دیتا گفته می‌شود.
با توجه به امکان دسترسی به داده‌های مالی که از طریق بلاکچین برای کاربران فراهم شده است، تحلیلگران می‌توانند از اطلاعات موجود برای تحلیل و بررسی فعالیت‌ها و کاربردهای شبکه در یک بازه زمانی مشخص بهره بگیرند. همچنین در خلال تحلیل این اطلاعات، تحلیلگران به یک دید کلی از احساسات و رفتارهای دیگران نیز دست پیدا می‌کنند.
در این مقاله قصد داریم به توضیح مفهوم تحلیل درون زنجیره ای یا آن چین بپردازیم و در نهایت بررسی کنیم که تحلیل On chain بر معاملات تریدرهای این حوزه چه تأثیرات مثبتی خواهد داشت؟! ​

تحلیل درون زنجیره ای یک زمینه نوظهور است که با استفاده از آن می‌توان به بررسی عوامل بنیادین، سودمندی و تراکنش‌های یک رمرزارز و شبکه بلاکچین آن پرداخت. تحلیلگرانی که از آن چین دیتا (on-chain data) استفاده می‌کنند، در تلاش‌اند که با افزایش و بهبود درک خود از شبکه و تحلیل و بررسی پارامترهای مختلف، پیش‌بینی بهتری از حرکات قیمتی یک رمزارز در آینده داشته باشند. معمولاً در تحلیل درون زنجیره ای مواردی همچون حجم تراکنش‌ها، جزئیات استخراج همچون ​

تحلیل On chain چیزی مشابه با تحلیل فاندامنتال است، با این تفاوت که در تحلیل آن چین از داده‌ها و اطلاعات موجود در بلاکچین برای تعیین ارزشمندی یک شبکه استفاده می‌شود؛ این در حالی است که در تحلیل فاندامنتال به تعیین ارزش واقعی یک پروژه یا شرکت پرداخته می‌شود.
تحلیلگران در این حوزه با ادغام تحلیل تکنیکال و تحلیل درون زنجیره ای نقاط ورود و خروج کوتاه مدتی را برای رمزارزها به دست می‌آورند.
به طور خلاصه می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین موارد استفاده از داده‌های On chain استفاده از داده‌های مربوط به تراکنش‌ها و کیف پول‌ها برای تعیین ارزشمندی یک شبکه است. به عبارت دیگر این کار به جلوگیری از ورود و سرمایه‌گذاری در یک رمزارز یا پروژه به دلیل توجه به تبلیغات اغراق‌آمیز کمک می‌کند.


منبع : رمز ارز نیوز ​

HAMEDI

  • نوشته‌ها 23٬401
  • پسندها 1٬750
  • امتیاز 20

HAMEDI

مدیر پیشکسوت

Coinmetrics ​

این وبسایت به ارائه خدمات رایگان در زمینه داده‌های درون زنجیره‌ای برای 37 دارایی رمزارزی پرداخته است و از پیشگامان حوزه آن چین دیتا محسوب می‌شود. ​

Look into bitcoin ​

وبسایت look into bitcoin، منبعی رایگان برای مدل‌سازی چرخه بازار بیت کوین و پارامترهای درون زنجیره ای است. ​

Glass node ​

در این وبسایت برخی از امکانات اولیه مربوط به اطلاعات درون زنجیره ای به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است اما برای دسترسی به امکانات پیشرفته‌تر باید مبلغی را پرداخت کنید.

In to the block ​

این وبسایت گسترۀ وسیعی از امکانات و ابزارهای تحلیلی همچون تحلیل‌ درون زنجیره‌ای برای بسیاری از رمزارزها، داده‌های لیست سفارشات و تحلیل سنتیمنتال را پوشش می‌دهد. ​

Sentiment/Sanbase ​

سنتیمنت یکی دیگر از وبسایت‌های ارائه‌دهنده آن چین دیتا و داده‌های مربوط به تحلیل درون زنجیره‌ای است که می‌توانید برای دسترسی به برخی اطلاعات از این وبسایت استفاده نمایید. ​

CQ.live ​

وبسایت CQ.live چیزی است که هر تریدری باید آن را بشناسد و از آن استفاده کند. این وبسایت یکی از ابزارهای مهم در بررسی جریان نقدینگی در صرافی‌ها، فعالیت ماینرها و … است. ​

  • تاریخچه داده‌های موجود برای بیت کوین مربوط به چیزی حدود یک دهه و داده‌های برخی دیگر از رمزارزها حتی به کمتر از این مدت برمی‌گردد. بر همین اساس ممکن است برخی از داده‌ها کمتر قابل اعتماد باشند یا در صورت وجود داده‌های متناقض، تفسیر آنها تغییر یابد.
  • راه‌حل‌های لایه دو مقیاس‌ پذیری مثل لایتنینگ یا سایدچین‌ها پتانسیل تغییر شکل حجم تراکنش‌ها را دارند. با توجه به اینکه این موارد در داده‌های درون زنجیره ای اندازه‌گیری و در نظر گرفته می‌شوند، ممکن است در طول زمان تغییر کنند یا دقت کافی را نداشته باشند.
  • تحلیل درون زنجیره ای یا تحلیل آن چین برای تریدرهای کوتاه‌مدت و اسکالپرها مناسب نیست و سیگنال‌های حاصل از این تحلیل‌ها جهت استفاده در بازه‌های زمانی بلندمدت مناسب‌تر است. این بدان معنا نیست که تریدرهای کوتاه‌مدت هیچ بهره‌ای از این نوع تحلیل نمی‌برند، بلکه این دسته از تریدرها نیز با استفاده از برخی پارامترهای داده‌های درون زنجیره ای یا با ادغام این نوع تحلیل با دیگر ابزارها، اندیکاتورها یا انواع دیگر تحلیل همچون تحلیل تکنیکال، به نتایج مفیدی دست خواهند یافت.

HAMEDI

مدیر پیشکسوت

در این بخش قصد داریم به بررسی جزئیات هشت پارامتری که در تحلیل های درون زنجیره ای از آنها استفاده می‌شود بپردازیم. یکی تحلیل سنتیمنتال چیست؟ از برنامه‌هایی که می‌توانید جهت بررسی این پارامترها استفاده نمایید، MLQ APP است. اطلاعات موجود در این برنامه از Into the Block گرفته شده است. برای استفاده از این برنامه کافی است یک آدرس ایمیل داشته باشید. در ادامه به جزئیات این پارامترها خواهیم پرداخت:
بعد از ورود به برنامه در قسمت خلاصه کوین مروری بر برخی از پارامترهای مرتبط و مهم برای هر رمزارز آورده شده است. به عنوان مثال تصویر زیر مربوط به ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) است.

رفتار سرمایه‌گذاران نسبت به قیمت بازار ​

اولین تحلیل سنتیمنتال چیست؟ پارامتر موجود در این قسمت، نشان‌دهندۀ مقایسۀ میانگین قیمت خرید آدرس‌های دارای موجودی، با قیمت فعلی است. اگر قیمت میانگین خرید آدرسی از قیمت فعلی کمتر باشد، به اصطلاح In the money و اگر قیمت میانگین خرید آدرسی از قیمت فعلی بالاتر باشد، به اصطلاح Out of the money نامیده می‌شود. همان‌طور که در شکل زیر می‌بیند، میانگین این آدرس‌ها به صورت درصدی نمایش داده می‌شود.

این پارامتر نشان‌دهنده میزان عرضه در گردشی است که در اختیار نهنگ‌ها یا سرمایه‌گذاران یک رمزارز قرار دارد. این شاخص میزان آدرس‌هایی را که بیش از یک درصد از عرضه کل را در اختیار دارند نشان می‌دهد.

وابستگی قیمت با بیت کوین ​

این پارامتر وابستگی بین یک دارایی رمزارزی و بیت کوین را بر اساس داده‌های آماری 30 روزه نشان می‌دهد. به عنوان مثال در تصویر زیر وابستگی قیمتی بین اتریوم و بیت کوین آورده شده است.

توزیع سرمایه گذاران بر اساس مدت‌ نگهداری رمزارز ​

این پارامتر در تحلیل داده های درون زنجیره ای نشان‌دهنده توزیع مالکیت یک دارایی بر اساس مدت هولد یا نگهداری آن دارایی است. در این دسته‌بندی، آدرس‌های نگهداری‌کننده یک رمزارز بر اساس مدت نگهداری از آن به سه دسته تقسیم می‌شوند:
بیش از یک سال: هولدرها
1 تا 12 ماه: سرمایه‌گذار میان‌مدتی
کمتر از یک ماه: تریدر

تراکنش‌های بیشتر از 100 هزار دلار ​

این پارامتر نشان‌دهنده تمامی تراکنش‌های بیشتر از 100 هزار دلار در هفت روز گذشته است. همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید 119.36 میلیارد دلار از تراکنش‌های انجام‌شده مربوط به تراکنش‌‌های با ارزش بیش از 100 هزار دلار در هفت روز گذشته در شبکه بیت کوین هستند.

جغرافیای تراکنش‌ها ​

این پارامتر نشان‌دهنده تعداد تراکنش‌های انجام‌شده در منطقه زمانی غرب جغرافیایی در مقایسه با تعداد تراکنش‌های انجام شده در منطقه شرق جغرافیایی در 14 روز گذشته است.

ورود جریان نقدینگی به صرافی ​

خروج جریان نقدینگی از صرافی ​

HAMEDI

مدیر پیشکسوت

در قسمت‌های قبلی به بررسی مفهوم تحلیل درون زنجیره ای و وبسایت‌های ارائه‌دهنده این اطلاعات پرداختیم. تریدرها و تحلیلگران مختلف می‌توانند بر اساس اهداف و نوع نیاز خود از هر یک از این اطلاعات و داده‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و معاملات خود استفاده کنند. به عنوان مثال میزان ورود و خروج دارایی به یک رمزارز یا انتقال دارایی از کیف پول‌ها به صرافی و یا دیگر فعالیت‌های افراد در شبکه می‌تواند تعیین‌کننده آیندۀ قیمتی رمزارزها باشد.
توجه داشته باشید که استفاده از تحلیل درون زنجیره ای به تنهایی نمی‌تواند برای تمامی بازه‌های زمانی و انواع تریدرها مناسب باشد و هر کسی موظف است با توجه به نوع نیاز، استراتژی و برنامه معاملاتی خود این تحلیل را با انواع دیگر ابزار، اندیکاتور یا تحلیل ادغام نماید. ​

در این مقاله به معرفی تحلیل درون زنجیره ای یا On-chain analysis پرداختیم. همان‌طور که گفته شد، تحلیل درون زنجیره ای چیزی شبیه به تحلیل فاندامنتال است، با این تفاوت که در تحلیل فاندامنتال به بررسی ارزشمندی یک شرکت یا پروژه پرداخته می‌شود اما در تحلیل آن چین بررسی ارزشمندی یک شبکه با استفاده از داده‌های بلاکچین آن صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر به جای بررسی صورت‌های مالی، جریان مالی، شرح درآمد و غیره، در تحلیل On chain به بررسی تراکنش‌ها، اطلاعات کیف پول‌ها، ورود و خروج دارایی و وضعیت نهنگ‌های بازار پرداخته می‌شود.
علی‌رغم وجود مزایای بسیار در این نوع تحلیل، مواردی نیز وجود دارد که باید هنگام بررسی این اطلاعات در نظر گرفته شود. به عنوان مثال نتایج حاصل از این اطلاعات برای استفاده در بازه زمانی بلندمدت مناسب است و به تنهایی برای تریدرهای کوتاه‌مدت مناسب نخواهد بود.
توجه داشته باشید که به دلیل کوتاه بودن سابقه معاملاتی ارزهای دیجیتال حتی بیت کوین (چیزی حدود یک دهه)، ممکن است اطلاعات و داده‌های حاصل از این داده‌ها با دقت صددرصدی و کامل نباشد. به همین دلیل قبل از تصمیم‌گیری نهایی در مورد نحوه استفاده از این اطلاعات حتماً به استفاده آزمایشی و تستی از این روش‌ها بپردازید ​

آرشیو

تحلیل روزانه فارکس 21جولای 2021 | دلایل عملکرد متفاوت ارزها در بازار فارکس

۱۴۰۰/۰۴/۳۰ پوند, تحلیل فارکس, دلار استرالیا, دلار کانادا, یورو دیدگاه‌ها برای تحلیل روزانه فارکس 21جولای 2021 | دلایل عملکرد متفاوت ارزها در بازار فارکس بسته هستند

تحلیل روزانه فارکس

در این پست تحلیل روزانه فارکس و خلاصه بازار در روز 21جولای 2021 به همراه تحلیل بنیادی دلار آمریکا، استرالیا، نیوزلند، کانادا، پوند و یورو آورده شده است. مجله افیکس کار : سرعت سقوط بازده اوراق خزانه داری کمتر شده و این سرمایه گذاران را امیدوارتر کرده . در واقع …

افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا با بازار فارکس چه کرد؟ | تحلیل بنیادی دلار آمریکا

۱۳۹۹/۱۲/۰۸ تحلیل فارکس, شاخص دلار آمریکا دیدگاه‌ها برای افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا با بازار فارکس چه کرد؟ | تحلیل بنیادی دلار آمریکا بسته هستند

بازده اوراق قرضه آمریکا

دلار آمریکا به لطف افزایش بازده اوراق قرضه امروز بیشترین بهره را برد. از ابتدای سال تاکنون شاهد افزایش بازدهی اوراق قرضه 10 ساله در ایالات متحده از 0.91٪ به بالاترین سطح یک ساله 1.56٪ بوده ایم. این روند از اوایل سال جدید آغاز شد اما در چند هفته گذشته …

معرفی کارگزار فارکس

بروکر HYCM ایران افیکس کار

تجربه 45 ساله گروه HYCM سبب ارائه خدمات قابل‌اطمینان و معتبر به مشتریان جهانی شده و شهرتی بی‌نظیر پیدا کرده است. این کارگزاری امکان معامله در طیف گسترده ای از دارایی ها با حداقل اسپرد ممکن و امکان انتخاب نوع حساب متناسب با سبک تجاری مورد نظر مشتری را ارائه می دهد.

مجموعه افیکس کار افتخار این رادارد که بصورت همکار و معرف بروکر HYCM در ایران ، کلیه خدمات این بروکر را به اعضای خود ارائه دهد. مشتریان و معامله گران بازارهای مالی می توانند برای افتتاح‌حساب، واریز و برداشت ریالی از طریق مجموعه افیکس کار اقدام کرده و همچنین از سایر مزایای ویژه ای که برای مجموعه افیکس کار در نظر گرفته شده، برخوردار شوند.

معرفی کارگزار فارکس

کارگزاری روبوفارکس یکی از معدود کارگزاری هایی است که به مشتریان ایرانی هم خدمات ارائه می‌دهد.

تریدرهای حرفه ای میدانند که هیچ بروکری همه مزایا را یکجا ندارد. اما روبوفارکس با رفتار حرفه‌ای در طی این سالها نشان تحلیل سنتیمنتال چیست؟ داده که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای افرادی که می‌خواهند بدون دغدغه و هراس از حفظ دارایی خود روی ترید تمرکز کنند ، روبوفارکس یکی از اولین پیشنهادهاست.

آموزش سایت سنتیمنت (santiment) و معرفی شاخص‌های کاربردی آن

سایت سنتیمنت

در این مقاله به معرفی یکی از قوی‌ترین وب سایت‌های تحلیل ارزهای دیجیتال به‌ویژه تحلیل آن‌چین و فاندامنتال پرداخته‌ایم. اگر شما نیز به‌دنبال یک وب‌سایت ایده‌آل برای تحلیل ارزهای دیجیتال هستید، تا پایان با ما همراه باشید تا با وب‌ سایت سنتیمنت و شاخص‌های کاربردی آن آشنا شوید.

سایت سنتیمنت چیست و چه کاربردی دارد؟ چرا تا زمانی که سایت تریدینگ ویو وجود دارد، از این سایت برای تحلیل‌ها استفاده کنیم؟ تفاوت سایت سنتیمنت با تریدینگ ویو در چیست؟ واقعیت این است که این سایت برای تحلیل تکنیکال نیست و برای تحلیل سنتیمنتال از آن استفاده می‌شود.

در بازار یک بعد روانی داریم که بسیار تأثیرگذار است؛ یعنی باید بتوانیم بررسی کنیم که فضای حاکم بر بازار چگونه است؟ بازار طرف خریدارهاست یا فروشنده‌ها و در کل حس و حال بازار چگونه است؟ این موارد را با استفاده از شاخص‌های سنتیمنت و کاربردهای دیگر این سایت می‌توان بررسی کرد.

مارکت سنتیمنت چیست؟

مارکت سنتیمنت یا احساسات بازار برای نشان‌دادن احساس یک گروه درباره بازار یا اقتصاد طراحی شده است. این شاخص که مبتنی بر روان‌شناسی بازار است، تلاش می‌کند احساسات بازار را در قالب تحلیل سنتیمنتال چیست؟ ارقام یا گرافیکی تعیین کند تا پیش‌بینی کنند چگونه باورها و موقعیت‌های فعلی ممکن است بر رفتار آینده بازار تأثیر بگذارند.

شاخص‌های احساسات به میزان روند صعودی یا نزولی بازیگران بازار و آنچه فکر و احساس می‌کنند، می‌پردازد که ممکن است به پیش‌بینی رفتار آینده سرمایه‌گذاران کمک کند. هنگامی که خوانش احساسات به‌طور غیرعادی بالا یا پایین باشد، ممکن است به روشی برعکس عمل کنند؛ برای مثال زمانی که سرمایه‌گذاران بسیار نزولی هستند، این اغلب سیگنالی مخالف برای معامله‌گران اندیکاتور احساسات است که قیمت‌های بازار ممکن است به‌زودی شروع به افزایش کنند.

آموزش ورود به سایت سنتیمنت (santiment)

1- ابتدا وارد این سایت به آدرس santiment.net شوید.

2- از گوشه سمت راست صفحه روی گزینه Get start کلیک کنید.

آموزش وب سایت سنتیمنت

3- در صفحه بعد از گوشه سمت راست روی sign in کلیک کنید یا می‌توانید با استفاده از گزینه‌های ارائه‌شده در وسط صفحه به‌راحتی از طریق جیمیل خودتان (در صورتی که روی مرورگرتان باشد) تنها با یک کلیک ثبت‌نام کنید.

آموزش وب سایت سنتیمنت

4- در این قسمت Username خود را وارد و تیک مربوط به پذیرش قوانین را بزنید و روی Continue کلیک کنید.

آموزش وب سایت سنتیمنت

5- پس از تکمیل مراحل بالا ثبت‌نام انجام شده و می‌توانید محیط این سایت را مشاهده کنید.

آموزش وب سایت سنتیمنت

سایت santiment از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که در ادامه به معرفی مهم‌ترین بخش‌های آن می‌پردازیم.

در نوار بالای سایت بخش Products را داریم که از دو بخش SAN Business و SAN Chain تشکیل شده است و هرکدام از این دو بخش خود نیز شامل چند بخش مختلف دیگر هستند.

۱- Sanbase : یک دیتابیس یا یک پایگاه اطلاعاتی برای بیش از 2000 ارز مختلف در اختیار ما قرار می‌دهد.

۲- SanR : یک مارکت پلیس یا یک بازار برای سیگنال گذاشتن یا سیگنال گرفتن است.

در بخش SanR می‌توانید از بخش log in با اتصال کیف پول اتریوم خود، سیگنال‌های خود را ایجاد کنید؛ همچنین می‌توانید همه سیگنال‌ها و سیگنال‌های Top را نیز که در تصویر زیر نشان داده شده است را مشاهده کنید.

با واردکردن سیگنال خودتان، این سیگنال در قالب NFT برای همیشه روی بلاک‌چین ثبت می‌شود؛ بنابراین اگر سیگنالی را وارد می‌کنید در آینده نمی‌توانید منکر آن شوید. این یک قابلیت فوق‌العاده است که به‌وسیله آن می‌توان تحلیلگرهای واقعی را تشخیص داد.

در قسمت Sanbase می‌توانید اطلاعات مختلفی را درباره انواع ارز دیجیتال به دست آورید؛ برای مثال با مشخص‌کردن فیلترهای مختلف می‌توانید داغ‌ترین ارزهای دیجیتال بین کاربران سوشال مدیاها، پرفروش‌ترین ارزهای دیجیتال و… را به دست آورید.

آموزش وب سایت سنتیمنت

انواع شاخص‌های احساسات بازار (سنتیمنت) در وب سایت سنتیمنت

سرمایه‌گذاران می‌توانند از شاخص‌های احساسات برای به دست آوردن بینشی از وضعیت بازار سهام استفاده کنند. خوانش‌های این شاخص‌ها می‌تواند نشان‌دهنده معکوس‌های قریب‌الوقوع باشد. در اینجا نمونه کوچکی از اندیکاتورهای احساسات که معامله گران و تحلیلگران ممکن است استفاده کنند آورده شده است:

شاخص نوسانات CBOE (VIX)

سرمایه‌گذاران در بیشتر موارد این شاخص را «شاخص ترس» می‌شناسند؛ زیرا زمانی که سرمایه‌گذاران مقدار قابل‌توجهی از تحلیل سنتیمنتال چیست؟ گزینه‌های فروش را برای محافظت از پرتفوی خود خریداری می‌کنند، این شاخص افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذارانی که گزینه‌های فروش را خریداری می‌کنند، معتقدند قیمت سهام پایه سقوط خواهد کرد. اگر VIX افزایش یابد، نشان‌دهنده ترس در بازار و به معنای نیاز به اطمینان و بیمه در بازار است.

این شاخص به‌ندرت در این مورد استفاده می‌شود. اگر معامله‌گران احساس کنند که نیاز است که از دارایی‌های خود در مقابل ریسک محافظت کنند، این احساس در قالب افزایش این شاخص خود را نمایان می‌کند. به‌منظور تشخیص بالا یا پایین‌بودن این شاخص از میانگین متحرک ( Moving Average ) استفاده می‌شود.

آموزش وب سایت سنتیمنت

بورس نیویورک ( NYSE ) شاخص بالا/ پایین

سرمایه‌گذاران می‌توانند این شاخص را برای مقایسه سهامی که به بالاترین حد خود در ۵۲ هفته گذشته در مقایسه با سهامی که به پایین‌ترین حد خود در ۵۲ هفته گذشته رسیده‌ است، استفاده کنند. رشد شارپی در هر جهت اغلب احساسات شدید صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاران مخالف ممکن است از این شاخص santiment برای خرید سهام باکیفیت در دوره‌های بدبینی شدید استفاده کنند.

میانگین متحرک 200 روزه نیویورک

این شاخص نشان می‌دهد که چه تعداد سهام بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت خود معامله شده و به‌صورت درصد بیان می‌شوند؛ برای مثال اگر این اندیکاتور در حال افزایش باشد و نشان دهد بیش از 60 درصد سهام بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود معامله می‌شود، نشان‌دهنده یک احساس صعودی گسترده است. مطالعه بیش از 80 درصد نشان می‌دهد سهام ممکن است بیش‌ازحد خرید شود.

شاخص Bullish Pervcent Index (BPI)

این شاخص تعداد سهامی را که الگوی صعودی یا گاوی دارند، شناسایی می‌کند. BPI در بازار رنج یا خنثی حدود 50 درصد نوسان می‌کند؛ همچنین هنگامی که حدود 80 درصد یا بالاتر باشد، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به‌شدت نسبت به بازار خوش‌بین هستند و در این حالت معمولاً سهام بیش خرید ( Overbought ) می‌شود.

در صورتی که این شاخص زیر 20 درصد باشد، نشانگر احساس منفی تحلیل سنتیمنتال چیست؟ به بازار و احتمال بیش فروش ( Oversold ) در سهام است.

شاخص‌های احساسات در مقابل شاخص‌های فنی

درحالی‌که برخی از شاخص‌های احساسات نیز با عنوان یک شاخص فنی قرار می‌گیرند یا برعکس، شاخص‌های احساسات نشان می‌دهند مصرف‌کنندگان یا سرمایه‌گذاران چگونه خود را در موقعیت قرار داده‌اند، یا باورهای فعلی آن‌ها درباره اقتصاد یا بازار چیست. شاخص فنی اصطلاح گسترده‌ای است که برای توصیف فرمول‌هایی استفاده می‌شود که داده‌های قیمت یا حجم (و گاهی اوقات انواع دیگر داده‌ها) یک دارایی را دست‌کاری می‌کنند تا دیدگاه متفاوتی درباره آنچه در نمودار قیمت/ حجم اتفاق می‌افتد، ارائه دهد.

محدودیت‌های استفاده از شاخص‌های سنتیمنت

این شاخص‌ها سیگنال‌های زمان‌بندی نیستند. ریدینگ افراطی در گزارش تعهد معامله‌گران به این معنا نیست که قیمت دارایی بلافاصله معکوس می‌شود. ریدینگ افراطی می‌تواند برای مدت طولانی باقی بماند، یا ممکن است قیمت در جایی که قرار دارد، باقی بماند؛ درحالی‌که معامله‌گران موقعیت‌های خود را باز می‌کنند و قرائت شدید بدون تغییر قیمت قابل‌توجهی از بین می‌رود.

شاخص‌های احساسات به بهترین وجه همراه با سایر اشکال تحلیل فنی و بنیادی برای کمک به تأیید نقاط عطف بازار یا اقتصادی استفاده می‌شوند؛ برای مثال یک خوانش سنتیمنت بسیار صعودی، همراه با نسبت قیمت/ درآمد بسیار بالا و همچنین تجزیه قیمت، شواهد قطعی‌تری از روند نزولی قریب‌الوقوع ارائه می‌دهد تا اینکه تنها براساس احساسات عمل کند.

سخن پایانی

با متوجه‌شدن جو بازار می‌توانیم به‌راحتی رفتار قیمت ارز دیجیتال یا دارایی موردنظرمان را بررسی کنیم. سایت santiment با بررسی اطلاعات آن‌چین، فاندامنتالی و سوشال مدیاها، داده‌هایی را در اختیار شما قرار می‌دهد تا با استفاده از آن‌ها بتوانید به‌راحتی تعداد زیادی تحلیل روی بیش از 2000 ارز دیجیتال داشته باشید. در این مقاله تنها اشاره مختصری به برخی از قابلیت‌های این سایت سنتیمنت شده است و درواقع قابلیت‌های این وب‌سایت بسیار فراتر از این مقاله است.

تحلیل سنتیمنتال به چه معناست

تحلیل سنتیمنتال به چه معناست

سنتیمنت یا احساسات به نگرش کلی معامله گران در بازار معاملاتی گفته می شود T این احساسات می تواند به طور کلی جهت گیری پیش گرفته توسط بازار یا جهت ازدحام معامله گران در بازار معاملات را مشخص کند . به نوعی می توان سنتیمنت را اینگونه تعریف کرد که افزایش قیمت بیانگر سنتیمنت صعودی در بازار و کاهش قیمت بیانگر سنتیمنت نزولی در بازار معاملات می باشد .

سنتیمنت در بازار معاملات گاه می تواند به صورت کامل به یک سهم و گاه می تواند به جهت گیری کلی بازار معاملات اشاره کند .

زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ، سنتیمنت بازار معاملات صعودی است .

زمانی که قیمت ها در حال کاهش هستند ، سنتیمنت بازار معاملات نزولی است .

اندیکاتور های تکنیکال می تواند به معامله گران به شناسایی سنتیمنت بازار کمک کند .

مفهوم سنتیمنت در بازار معاملات

عبارت سنتیمنت در بازار معاملات , سنتیمنت سرمایه گذاران یا احساسات سرمایه گذاران نیز گفته می شود . سنتیمنت بازار معاملات همیشه بر اساس تحلیل فاندامنتال نیست .

تحلیل گران تکنیکال و معامله گران روزانه بازار همواره به سنتیمنت اعتماد دارند زیرا این امر بر اندیکاتور های تکنیکالی که برای محاسبه سود و محاسبه تحرکات کوتاه مدت نمودار قیمت که اغلب ناشی از نگرش معامله گران به بازار معاملات است ، تاثیر می‌ گذارد .

سنتیمنت بازار معاملات برای سرمایه گذارانی که در جهت مخالف دیگر معامله گران به معامله می پردازند نیز‌ بسیار‌ مهم است .

به عنوان مثال اینگونه معامله گران در بازار معاملات ، اگر همه ی افراد در حال خرید هستند ، این‌ افراد به فروش روی می آورند .

معمولا معامله گران سنتیمنت را در بازار به صورت نزولی یا صعودی توصیف می کنند . زمانی که بازار نزولی است قیمت رو به کاهش و زمانی که بازار صعودی است قیمت در حال افزایش می باشد . اغلب سنتیمنت ها به بازار معاملات جهت می دهند بنابراین می توان گفت همواره سنتیمنت براساس فاندامنتال نمی باشد . سنتیمنت در بازار معاملات مربوط به احساسات و عواطف معامله گران است در حالی که تحلیل فاندامنتال مربوط به عملکرد های تجاری می باشد .

عده ای از معامله گران با یافتن سهامی که بیش از اندازه ارزش گذاری و یا سهامی که کمتر از حدش ارزش گذاری شده سود می برند . آنها از اندیکاتور های مختلفی برای محاسبه سنتیمنت در بازار معاملات استفاده می کنند که باعث می شود سهام های مناسبی برای معامله پیدا کنند .

اندیکاتور های محبوب سنتیمنت عبارتند از

و مووینگ اوریج ها

اندیکاتور The VIX

اندیکاتور VIX که به عنوان شاخص ترس نیز‌شناخته می‌ شود و یک اندیکاتور پیشرو محسوب می شود . یک‌ اندیکاتور VIX صعودی به معنی این است که معامله گران به دنبال آسودگی خاطر نسبت به بازار هستند و اگر این اتفاق رخ دهد باعث افزایش نوسانات در بازار معاملات می‌ شود . عده ای از معامله گران از مووینگ‌ اوریج نیز در اندیکاتور VIX استفاده می کنند تا بتوانند صعودی یا نزولی بودن بازار را محاسبه کنند .

اندیکاتور شاخص High-Low

اندیکاتور شاخص High – Low سهامی را که در ۵۲ هفته به سقف خود رسیده اند و سهامی را که در ۵۲ هفته به کف خود رسیده اند مقایسه می کند . هنگامی که شاخص به زیر ۳۰ می رسد ، قیمت سهام نزدیک به پایین سطح معاملات و کف قیمتی می رسد که در این مواقع معامله گران شاهد یک سنتیمنت نزولی هستند . حال هنگامی که شاخص بالاتر از ۷۰ باشد ، قیمت سهام در بالاترین سطح معاملات و سقف قیمت می رسد که در این مواقع معامله گران شاهد یک سنتیمنت صعودی هستند . معمولا معامله گران از این اندیکاتور برای محاسبه بر‌ روی شاخص های خاص از جمله

SP 500, NASDAQ 100 , NYSE COMPOSITE استفاده می کنند .

مووینگ اوریج ها

معامله گران معمولا برای محاسبه سنتیمنت بازار‌ معاملات از مووینگ اوریج های ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه استفاده می کنند . زمانی که مووینگ اوریج ۵۰ روزه از بالای مووینگ اوریج ۲۰۰ روزه عبور می کند این نشان دهنده این موضوع است که تحرک سهم به سمت بالا است و شاهد یک سنتیمنت صعودی هستیم که این حالت به عنوان صلیب طلایی شناخته می شود اما بلعکس این موضوع هنگامیست که مووینگ اوریج ۵۰ روزه از پایین مووینگ اوریج ۲۰۰ روزه عبور می کند که نشان دهنده این موضوع است که تحرک سهم به سمت پایین است و شاهد یک سنتیمنت نزولی هستیم که این حالت به عنوان صلیب مرگ شناخته می شود .

نمونه واقعی سنتیمنت در بازار معاملات

در دسامبر ۲۰۱۸ چندین عامل باعثِ نا آسودگی معامله گران شد . دلیل اول ، ترس از کاهش در آمد های شرکت ها بود . بعد از اینکه سال ها درآمد شرکت ها در SP500 یک درصد دو رقمی بود ، عده ای از تحلیل گران پیش بینی کردند که درآمد شرکت ها در سال ۲۰۱۹ فقط ۳ یا ۴ درصد افزایش می یابد .

سپس رئیس شورای عالی خزانه داری آقای جروم پاول در یکی از کنفرانس های مطبوعاتی ماهانه خود اعلام‌ کرد جریان تراز نامه بانک مرکزی به صورت خودکار در انجام است . این گفته باعث برانگیخته شدن ترس در بازار معاملات شد . بازار معاملات به گفته های وی یک عکس العمل نشان داد که همین امر باعث کاهش سنتیمنت در بازار شد . حال مشکل دیگری که وجود داشت تنش های تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان شامل ایالات متحده و چین بود . این تنش ها به دلیل تعرفه های مالیاتی اعمال شده توسط دو کشور به وجود آمده بود . همچنین تعطیلات دولت ایالات متحده با این موارد همراه شد تا این موارد به شدت به سنتیمنت بازار آسیب رساند . سرانجام این سنتیمنت نزولی باعث شد اعتماد معامله گران به بازار کاهش یابد و حاصلِ این سنتیمنت نزولی بدین گونه شد که بازار معاملات بورس بدترین عملکرد خود را از سال ۱۹۳۱ به بعد داشته باشد . شاخص SP 500 ۹.۲٪ و شاخص DJIA متشکل از ۳۰ شرکت صنعتی٪ ۸.۷ در آن ماه سقوط کرد . شاخص HIGH-LOW نمایانگر این بود که شاخص SP 500 در اواخر دسامبر به زیر ۳۰ رسید و تا اواسط ژانویه نزدیک ۰ رسید که این تحرکات نشان دهنده سنتیمنت نزولی در بازار معاملات بود .



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.