اسپرد چطور اندازه گیری می شود؟

فارکس (Forex) بازار معاملاتی 24ساعته می باشد که روزانه 5 تریلیون دلار پول در آن جابجا می شود. بنابراین بزرگ ترین بازار معاملاتی جهان می باشد. پس بیایید بزرگ ترین و پرسود ترین بازار معاملاتی جهان را در این مقاله بصورت کامل یاد بگیریم!

فارکس اسپرد

Spread یکی از اصلی ترین شرایط تجارت و سرمایه گذاری در فارکس است. اگر می خواهید در بازار ارز معامله کنید باید بدانید که نرخ فارکس چیست.

اسپرد هزینه ای است که معامله گران برای هر معامله متحمل می شوند. اگر اسپرد زیاد باشد ، منجر به افزایش هزینه معاملات می شود که در نهایت سود را کاهش می دهد. FXCC یک کارگزار تنظیم شده است که اسپرد محدودی را به مشتریان خود ارائه می دهد.

چه چیزی در فارکس پخش می شود؟

Spread تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش دارایی است.

در بازار استاندارد ارز ، معاملات همیشه انجام می شود ، اما اسپرد در هر موقعیت ثابت نیست. برای درک دلیل این اتفاق ، ارزش درک تفاوت قیمت خرید و فروش ارز هنگام ارزیابی معاملات ، که همچنین نقدینگی بازار را تعیین می کند ، است.

در بازار سهام و فارکس ، اختلاف تفاوت قیمت خرید و فروش است. گسترش در فارکس تفاوت بین قیمت درخواست و قیمت پیشنهادی است.

پیشنهاد ، سوال و رابطه آن با گسترش چیست؟

دو نوع قیمت در بازار وجود دارد:

• پیشنهاد - مبلغی که خریدار دارایی پولی قصد دارد هزینه کند.
• بپرسید - قیمتی که فروشنده دارایی پولی قصد دارد آن را بپذیرد.

و اسپرد تفاوت بین پیشنهاد و پرسش قبلی است که در هنگام معامله رخ داده است. یک مثال خوب از یک رابطه شفاف در بازار ، مناقصه در بازار است که قیمت پایین ارائه می شود و پیشنهاد دهنده دوم به نرخ بالای الزام می دهد.

گسترش فارکس از طرف کارگزار چیست؟

از دید یک کارگزار آنلاین ، نرخ ارز فارکس یکی از منابع اصلی درآمد با کمیسیون و مبادله است.

بعد از اینکه فهمیدیم گسترش در Forex چیست ، ببینیم چگونه محاسبه می شود.

چگونه اسپرد در فارکس محاسبه می شود؟

• تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش با امتیاز یا اندازه گیری می شود پیپ ها.
• در فارکس ، pip چهارمین رقم پس از نقطه اعشاری در نرخ ارز است. مثال ما از نرخ ارز یورو 1.1234 / 1.1235 را در نظر بگیرید. تفاوت بین عرضه و تقاضا 0.0001/XNUMX است.
• یعنی گسترش یک پیپ است.

در بازار سهام ، اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار است.

اندازه گسترش با توجه به هر کارگزار و نوسانات و حجم های مرتبط با یک ابزار خاص متفاوت است.

بیشترین معامله ها جفت ارز EUR / USD است و معمولاً کمترین نرخ بازده EUR / USD است.

اسپرد می تواند ثابت یا شناور باشد و متناسب با حجم عرضه شده در بازار باشد.

هر کارگزار آنلاین اقدام به انتشار اسپردهای معمول در صفحه مشخصات قرارداد می کند. در FXCC ، گسترش را می توان در مشاهده کردگسترش متوسط ​​موثرصفحه این یک ابزار منحصر به فرد است که تاریخ انتشار را نشان می دهد. تاجران می توانند سنبله های گسترش یافته و زمان سنبله را در یک نگاه اجمالی مشاهده کنند.

مثال - نحوه محاسبه اسپرد

اندازه اسپرد پرداخت شده به یورو به اندازه قراردادی که معامله می کنید و ارزش پیپ در هر قرارداد بستگی دارد.

اگر ما در حال بررسی نحوه محاسبه نرخ پخش در فارکس هستیم ، به عنوان مثال ، ارزش پیپ در هر قرارداد ده واحد پول دوم است. از نظر دلار ، ارزش آن 10 دلار است.

مقادیر پیپ و اندازه قرارداد در کارگزار به کارگزار دیگر متفاوت است - هنگام مقایسه دو بازده با دو کارگزار تجاری مختلف حتماً پارامترهای مشابه را مقایسه کنید.

در FXCC می توانید از a حساب نمایشی برای دیدن اسپردهای زمان واقعی در سیستم عامل یا محاسبه اسپردها با استفاده از یک ماشین حساب معاملاتی.

عوامل موثر بر اندازه گسترش در فارکس

چه عواملی بر اسپرد معاملات تأثیر می گذارد؟

• نقدینگی اصلی ترین ابزار مالی
• وضعیت بازار
• حجم معاملات در یک ابزار مالی

گسترش CFD و Forex به دارایی اصلی بستگی دارد. هرچه دارایی به طور فعال تری فروخته شود ، بازار آن بیشتر نقد شود ، بازیکنان بیشتری در این بازار حضور داشته باشند ، شکاف کمتری ظاهر می شود. این اسپرد در بازارهای کم نقدینگی مانند جفت ارزهای عجیب و غریب زیاد است.

بسته به پیشنهاد کارگزار ، ممکن است اسپردهای ثابت یا متغیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است که اسپردهای ثابت اغلب توسط کارگزاران در دوره های بی ثباتی بازار یا اعلامیه های اقتصاد کلان تضمین نمی شوند.

اسپردها براساس شرایط بازار متفاوت هستند: در طی یک اعلامیه مهم کلان ، اسپردها افزایش می یابند و اکثر کارگزاران اسپرد اسپرد را در طی اعلامیه ها و دوره های نوسان تضمین نمی کنند.

اگر در جلسه بانک مرکزی اروپا یا در حالی که بانک فدرال اعلامیه مهمی دارد به تجارت معامله می کنید ، انتظار نداشته باشید که اسپرد همان حد معمول باشد.

حساب فارکس بدون اسپرد

آیا فکر می کنید که آیا تجارت فارکس بدون گسترش امکان پذیر است؟

حساب های ECN حساب هایی هستند که بدون مشارکت فروشنده اجرا می شوند. شما فقط یک بازه کوچک در این حساب دارید ، به عنوان مثال ، 0.1 - 0.2 پیپ در EUR / USD.

برخی از کارگزاران برای هر قرارداد منعقد شده هزینه ثابتی می گیرند اما FXCC فقط اسپرد هزینه و بدون کارمزد را پرداخت می کند.

بهترین گسترش فارکس ، چیست؟

بهترین اسپرد در بازار فارکس اسپرد بین بانکی است.

اسپرد فارکس بین بانکی اسپرد واقعی بازار ارز و اختلاف بین نرخ های BID و ASK است. برای دسترسی به اسپردهای بین بانکی ، به یک STP or حساب ECN.

چگونه می توان به گسترش در MT4 پی برد؟

باز کردن پلت فرم معاملاتی MetaTrader 4، به بخش "Watch Watch" بروید.

شما به دو روش گنجانده شده به طور پیش فرض در بستر معاملات MT4 دسترسی دارید:

• بر روی قسمت تماشای بازار کلیک راست کرده و سپس بر روی "spread" کلیک کنید. اسپرد در زمان واقعی در کنار قیمت پیشنهادی و قیمت پیشنهاد می شود.
• در نمودار معاملات MT4 ، کلیک راست کرده و "Properties" را انتخاب کنید ، سپس در پنجره باز شده ، برگه "General" را انتخاب کنید ، کادر کنار "Show ASK line" را علامت بزنید و "OK" را کلیک کنید.

گسترش فارکس چیست - معنای گسترش در معاملات چیست؟

هر تاجر درجه حساسیت خود را نسبت به هزینه اسپرد دارد.

این بستگی به استراتژی تجارت مورد استفاده دارد.

هرچه بازه زمانی کوچکتر و تعداد معاملات بیشتر باشد ، باید احتیاط بیشتری هنگام انتشار داشته باشید.

اگر یک تاجر نوسان هستید که می خواهد تعداد زیادی پیپ را در طی هفته ها یا حتی ماه ها جمع کند ، اندازه اسپرد در مقایسه با اندازه حرکت تأثیر کمی بر روی شما دارد. اما اگر یک معامله گر روزمره یا اسکالپر هستید ، اندازه اسپرد می تواند برابر با تفاوت سود و زیان شما باشد.

اگر به طور مرتب وارد بازار شوید و از آن خارج شوید ، هزینه های معامله می تواند اضافه شود. اگر این استراتژی معاملاتی شما است ، باید در هنگام بهینه سازی گسترش سفارشات خود را ثبت کنید.

پیپ فارکس چیست؟ اسپرد چطور اندازه گیری می شود؟ | نحوه اندازه گیری پیپ برای جفت ارزهای مختلف

اگر به بازار فارکس علاقه‌مند هستید حتماً کلمه «پیپ» را بسیار شنیده‌اید. پیش از آن که ماجرای خود را به عنوان یک تریدر فارکس شروع کنید، تسلط بر برخی از اساسی‌ترین اصطلاحات فارکس بسیار مهم است. پیپ فارکس یکی از همین مفاهیم پایه و مهم است. این مقاله به چیستی پیپ در معاملات فارکس می‌پردازد، معنای پیپ های فارکس را توضیح می‌دهد و این که در ترید فارکس چقدر مفید است.

چرا درک مفهوم پیپ در فارکس انقدر مهم است؟

پیپ به زبان ساده، واحد استانداردی برای اندازه گیری میزان تغییر ارزش یک نرخ ارز است. در اصل، پیپ فارکس عملاً کوچک‌ترین تغییر قیمت ممکن در نرخ مبادله یک جفت FX است. اگرچه با ظهور روش‌های دقیق‌تر قیمت‌گذاری، این تعریف اولیه از پیپ فارکس دیگر صادق نیست. قبل از سرمایه گذاری پول واقعی، درک کامل این مفهوم و دانستن نحوه محاسبه پیپ ها مهم است، زیرا در پایان روز معاملاتی بر اساس حرکت و اندازه قرارداد پیپ به پول واقعی تبدیل می‌شود.

در حالی که پیپ عمدتاً تغییر در ارزش یک جفت ارز را اندازه‌گیری می‌کند، به تریدرها کمک کند تا با درک ارزش پیپ، پوزیشن و ریسک‌های خود را بهتر مدیریت کنند.

پیپ (Pip) فارکس چیست؟

می‌توان پیپ ها را آجرهای سازنده بازار فارکس نامید. چرا که نشان‌دهنده کوچک‌ترین تغییر قیمت در نرخ معامله بین دو ارز در یک جفت است. اکثر این ارزها با عدد چهارم پس از اعشار نقل می‌شوند. تنها ارزی که این قانون در مورد آن اعمال نمی‌شود ین ژاپن است، زیرا پیپ تمام جفت ارزهای ین در عدد دوم اعشار قرار دارد.

فرض کنید قصد سرمایه گذاری در جفت ارز EUR/USD دارید. اولین چیزی که باید بدانید این است که یورو ارز پایه است در حالی که ارز دوم (در این مورد دلار آمریکا) ارز مظنه است. هنگامی که شما EUR/USD را معامله می‌کنید، ارزش یک یورو را اسپرد چطور اندازه گیری می شود؟ با ارزش آن بر حسب دلار آمریکا مقایسه می‌کنید. اگر این جفت در قیمت 1.0919 ذکر شده باشد، به این معنی است که 1 یورو را می توان با 1.0919 دلار مبادله کرد.

در همین مثال پیپ چطور کار می‌کند؟

بیایید تصور کنیم که یک لانگ پوزیشن در جفت ارز در 1.0919 باز می‌کنید. بعد از مدتی که جفت ارز بالاتر معامله می‌شود، می‌خواهید پوزیشن خود را ببندید. جفت ارز در حال حاضر در 1.0921 ترید می‌شود، به این معنی که 2 پیپ افزایش یافته است. (برای ساده‌تر فهمیدن مثال قیمت باز کردن و بستن پوزیشن را لحاظ نمی‌کنیم.)

یک تریدر همواره باید به یاد داشته باشد که در بازار فارکس، سود و زیان بر حسب پیپ محاسبه می‌شود. بروکر شما ارزش پیپ فارکس را محاسبه می‌کند. با این حال درک کامل نحوه عملکرد پیپ ها و نحوه نظارت بر نوسانات آن‌ها در نمودار ارز بسیار مهم است، زیرا بر عملکرد کلی شما تأثیرگذار است.

در معاملات فارکس با فروش یک ارز به قیمتی بالاتر از آنچه خرید کرده‌اید، درآمد کسب می‌کنید. با استفاده از مثال بالا، اگر دلار آمریکا را به قیمت 1.0919 می‌خریدید و سپس آن را به قیمت 1.0921 می فروختید، 2 پیپ داشتید. سود شما به اندازه پوزیشن بستگی دارد.

اندازه استاندارد یک موقعیت فارکس «لات» نام دارد که نشان‌دهنده 100000 واحد است. از آنجایی که جمع‌آوری و سرمایه گذاری در بازار فارکس می‌تواند پول زیادی به ارمغان بیاورد، بروکرها انواع لات را مانند مینی لات (10000 واحد) و میکرو لات (1000 واحد) ارائه می‌دهند.

چطور پیپ را محاسبه کنیم؟

فرض کنید یک پوزیشن یک لات را در EUR/USD به قیمت 1.0919 باز کرده‌اید. معنی این گزاره به این صورت است: برای خرید یک لات در جفت ارز EUR/USD با قیمت 1.0919، باید 109190 دلار به ازای 100000 یورو بپردازید. حالا طبق مثال اول ارزش جفت ارز 2 پیپ بیشتر شده است. باید این مقدار را به پول تبدیل کنیم.

برای محاسبه ارزش یک پیپ در مثال ما، باید یک پیپ را به صورت اعشاری (در اینجا 0.0001) بر نرخ ارز فعلی تقسیم کنید. منظور از نرخ ارز فعلی درواقع نرخ پایانی پس از افزایش 2 پیپ است. سپس، باید نتیجه را در مقدار واقعی معامله ضرب کنید.

((0.0001/1.0919) ضربدر 100000) = 9.16 یورو

یعنی 9.16 یورو ارزش یک پیپ شما در این معامله است. سود شما با توجه به این که 2 پیپ افزایش قیمت داشتید 18.32 یورو (9.16×2) خواهد بود. اکنون باید آن 18.32 یورو را بر اساس نرخ مبادله جدید فعلی دلار به دلار آمریکا برگردانیم.

یعنی 100000 یورو خود را می‌گیریم و آن را بر اساس نرخ جدید مبادله با دلار مبادله می‌کنیم:

(100,000 ضربدر 1.0911 = $109,110). سود ما از این معامله 20 دلار است.

محاسبه پیپ طلا و ین ژاپن.

در جفت ارزهایی که ین ژاپن دارند، رقم دوم اعشار پیپ فارکس را نشان می‌دهد. مثلاً اگر جفت ارز USD/JPY از 113.82 به 113.83 برسد این جفت ارز 1 پیپ تغییر کرده است. حال با توجه به سایز لات مانند مثال قبلی می‌توانید ارزش پیپ را اندازه بگیرید. جفت‌های شامل ین ژاپن را باید پس از تقسیم بر نرخ مبادله، در 100 ضرب کنید. چون در ین یک پیپ بعد از اعشار در دومین رقم است (0.01) به جای عدد چهارم(0.0001) در جفت‌های عادی.

در نماد XAUUSD که برای تبادل اونس طلا و دلار آمریکا درنظر گرفته می‌شود، رقم اول اعشار نشان‌دهنده پیپ است. همچنین هریک تغییر رقم یکان برابر 10 پیپ و هر یک تغییر رقم دهگان برابر 100 پیپ تغییر در این نماد است. برای مثال اگر نرخ اونس 1890 به 1891 برسد، این نماد به میزان 10 پیپ تغییر داشته است. بنابراین اگر قیمت فعلی XAUUSD را 1871.43 در نظر بگیریم، رقم 3 نشان دهنده 0.3 پیپ است.

اسپرد چطور اندازه گیری می شود؟

بروکر بازار فارکس نهادی است که معامله گران خرده فارکس را با بازار فارکس متصل می کنند. فارکس نسخه کوتاه شده ارز است و بازار فارکس در بازارهای بین بانکی معامله می شود. این بدان معناست که بانک ها با قیمت های مختلفی که ممکن است از بانک به بانک تغییر کند، با یکدیگر به صورت الکترونیکی معامله می کنند.

1. یک حساب فارکس، که می توانید از طریق بروکر بازار فارکس باز کنید، به شما امکان می دهد ارزهای خارجی خریداری و نگهداری کنید.
2. بروکرهایی که در معاملات فارکس معامله می کنند، هنگام شروع خرید شما، سود خود را کاهش می دهند.
3. هنگامی که یک بروکر بازار فارکس پیدا کردید که با آن راحت هستید، می توانید یک حساب آزمایشی باز کنید و دست خود را در معاملات فارکس امتحان کنید تا ببینید آیا برای شما مناسب است یا خیر.

حساب های بروکر فارکس بازار فارکس چگونه کار می کند؟

حساب معاملاتی فارکس چیزی شبیه یک حساب بانکی است که در آن می توانید ارزها را خریداری کرده و آن‌ها را نگه دارید. ارزها به طور جفت خرید می شوند. اگر یورو / دلار آمریکا خریداری می کنید، ارزش دلار آمریکا را دارید که ممکن است به مرور زمان ارزش کمتری برای هر یورو داشته باشد. یورو باید به دلار ارزش بیشتری داشته باشد تا بتوانید سود کسب کنید. یک بروکر بازار فارکس راهی را برای شما فراهم می کند که با شبکه بانکی درگیر شوید و یک جفت ارز خریداری کنید تا به راحتی نگهداری شود. قبل از اینکه بروکر بازار فارکس وجود داشته باشند، افرادی که مایل به معامله ارز بودند برای خرید ارزهای خارجی نیاز به داشتن مقدار زیادی پول و ارتباط ویژه با یک بانک داشتند .

چگونه بروکر بازار فارکس از معاملات شما کسب درآمد می کنند

هنگام معامله، بروکرهای فارکس با برداشتن بخشی از سهم، پول خود را به دست می آورند. تغییر در رابطه بین دو ارز در یک جفت بر حسب پیپ اندازه گیری می شود. وقتی معامله ای انجام می دهید، بروکر فارکس قبل از اینکه معامله خود را در بازار قرار دهید ، چند پیپ از شما می گیرد. ممکن است بازار با قیمت خرید 1.3100 یورو / دلار آمریکا معامله شود و وقتی وارد معامله خود می شوید، کارگزار ممکن است شما را در قیمت 1.3102 قرار دهد. اگر بلافاصله معامله خود را بستید ، بروکر فارکس سود بین "قیمت بازار" و قیمتی را که پرداخت کرده اید جمع آوری می کند. به این می گویند اسپرد.

شاید تعجب کنید که چرا بروکر فارکس چنین کالای کوچکی را برای کسب درآمد انتخاب می کند. پاسخ ساده تر این است که اکثر مردم هنگام معامله به چند پیپ تفاوت فکر نمی کنند. این باعث می شود هزینه معلوم و مشخص باشد. روشی که یک بروکر بازار فارکس به دست می آورد این است که به شما امکان دسترسی به اهرم فارکس را می دهد. هنگامی که از اهرم استفاده می کنید، می توانید مقدار بیشتری را در بازار از آنچه در حساب خود دارید کنترل کنید. اگر با 10:1 معامله می کنید، می توانید 1000 دلار در بازار را تنها با 10 دلار در حساب خود کنترل کنید. این امر نه تنها شانس شما را برای سود (یا ضرر) افزایش می دهد، بلکه ارزش هر پیپ را نیز به میزان اسپرد چطور اندازه گیری می شود؟ قابل توجهی افزایش می دهد ، که باعث می شود اسپردی که پرداخت می کنید ارزش بیشتری داشته باشد.

توجه داشته باشید: در ایالات متحده ، کارگزاران فارکس توسط انجمن ملی فیوچرز(NFA) تنظیم می شوند.

این که آیا شما در حین معامله برنده یا بازنده هستید، بروکر فارکس همچنان از تفاوت بین مبلغی که پرداخت می کنید و "قیمت واقعی بازار" که آن‌ها پرداخت می کنند سود می برد. وظیفه اصلی بروکر بازار فارکس این است که دسترسی آسان شما به بازار معاملات فارکس و کسب درآمد در این فرآیند را برای شما فراهم کند. بسیاری از آن‌ها حتی به شما کمک می کند تا کمی نحوه معامله را یاد بگیرید. بسیاری از بروکرهای معاملات فارکس وجود دارد، برخی بزرگ ، برخی کوچک، اما همه آن‌ها به شیوه مشابهی کار می کنند.

پیدا کردن بروکر مناسب بازار فارکس

اگر به دنبال بروکر بازار فارکس هستید، می توانید با این لیست کارگزاران فارکس شروع کنید؛ ORBEX ، FIBOGROUP ، A.Markets ، HYCM

وقت بگذارید، یک حساب آزمایشی فارکس با هر کارگزار مورد علاقه خود باز کنید و آنها را برای مدتی امتحان کنید. اگر قصد معامله مداوم فارکس را دارید، برای کار با آن نیاز به یک بروکر معتبر فارکس دارید که می توانید از لینک های سایت استفاده نمایید.

اگر در معاملات فارکس تازه کار هستید، برای آموزش معاملات فارکس وقت بگذارید و کمی درباره کاری که انجام می دهید بیاموزید. معاملات فارکس سخت نیست، اما در مراحل اولیه یادگیری سخت به نظر می رسد. با کمی صبر و پشتکار، هر کسی می تواند نحوه انجام این کار را بیاموزد.

سوالات متداول.

1 . چگونه یک کارگزار خوب فارکس پیدا کنیم؟

چنانچه شما به تازگی به عنوان یک معامله گر فارکس کار خود را شروع کرده اید یا حتی ایده تجارت معاملاتی فارکس را در نظر گرفته اید، کار با یک کارگزار می تواند بسیار مفید باشد. همچنین ریسک هم دارد. پیدا کردن یک بروکر معاملاتی فارکس یا یک کارگزاری که خدمات معاملات فارکس را ارائه می دهد ، کار پیچیده‌ای است و اطمینان از اعتبار کارگزار یا کارگزاری و پاسخگویی به نیازهای شما کمی چالش برانگیز است.

2. چرا یک بروکر تصمیم مهمی است؟

از خود بپرسید در صورت بروز اختلاف تجاری با چه شرکتی تماس می گیرید. هدف این سؤال دو چیز است. اول ، آیا این یک شرکت معتبر است که صادقانه به معامله ای فکر می کند که در آن احساس می کنید به شما ظلم شده است؟ دوم - و مسلماً مهمتر - آیا منابع مالی آن در اختیار عموم قرار می گیرد و آیا تنظیم می شود؟ هر دو شفافیت مالی و مقررات از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند وقتی صحبت از احساس راحتی شما با بروکر می شود. با افزایش بی ثباتی در بازار ارز ، ما شاهد بروکرهای کم سرمایه هستیم که با کمی هشدار بازار را تعطیل کردند. این می تواند معامله گران را در یک آشفتگی بزرگ قرار دهد. اگر موقعیت مالی بروکر خود را درک کرده اید، می توانید بفهمید که آیا او قادر خواهد بود از طوفان ها و نوسانات آتی در بازار فارکس عبور کند یا خیر.

3. رگولیشن چه اهمیتی دارد؟

این که آیا بروکر تحت نظارت است تعیین می کند که در صورت نارضایتی از حل و فصل اختلافات تجاری به چه کسی مراجعه کنید. آن را نوعی بیمه بدانید. البته ، شما امیدوار باشید که هرگز مجبور نیستید از این خط مشی استفاده کنید. برخی از ناراحت کننده ترین تماس هایی که من از معامله گران بازار فارکس دریافت کرده ام، تماس هایی است که به این دلیل صورت می گیرد که یک بروکر غیرقابل کنترل یک شبه تعطیل شده یا از پردازش برداشت خودداری کرده است. وقتی بروکر بی قانون از احترام به طرف قرارداد تجاری خودداری کرد، معامله گر جایی برای برگشت نداشت. اکنون که دلیل آن را درک کرده اید، وقت آن است که به سؤال مهم دیگری پاسخ دهید که چگونه این کار را انجام می دهید؟ چگونه یک معامله گر جدید فارکس در جستجوی بروکر فارکس می رود؟

فارکس چیست

فارکس (Forex) بازار معاملاتی 24ساعته می باشد که روزانه 5 تریلیون دلار پول در آن جابجا می شود. بنابراین بزرگ ترین بازار معاملاتی جهان می باشد.

پس بیایید بزرگ ترین و پرسود ترین بازار معاملاتی جهان را در این مقاله بصورت کامل یاد بگیریم!

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس مکانی برای معامله ی پول رایج می باشد. پول رایج در سرتاسر دنیا برای اغلب مردم بسیار مهم می باشد بدون آنکه بدانند!

اگر بخواهیم بزرگ ترین بازار معاملاتی دنیا را معرفی کنیم، چیزی نیست جز فارکس!

فارکس بزرگ ترین بازار مالی در جهان می باشد که روزی تیلیاردها پول جابجا و معامله می شود، بسیاری می توانند در این بازار موفق و پرسود باشند اما برخی نمی توانند.

اگر بتوانید این بازار را به نحو درست آموزش ببینید باید زمانی زیادی را صرف آموزش و تمرین نمایید.

(معاملات در بازار فارکس هیجانات بسیار زیادی دارد، برای اینکه بدانید در چه زمان هایی می توانید بهترین معاملات را داشته باشید به مقاله ی بهترین زمان در معامله فارکس مراجعه نمایید.)

قبل از پیدایش پول مبادلات بین افراد از طریق کالا و همچنین خدمات صورت می گرفت. در مراحل بعد به دلیل فاسد شدن یا سنگینی، سکه های طلا ایجاد کردند که سبک تر و بدون مشکلات مبادله ی کالا به کالامی باشد.

بعد از سکه طلا سراغ ایجاد پول کاغذی رفتند که هم سبک تر از سکه می باشد و هم جاگیر نبودند. در امتداد آن ابتدایی ترین بانک دنیا، بانک انگلستان بود که شروع به رواج و انتشار پول کرد.

در حال حاضر دو نوع بازار ایجاد شد، بازار سنتی و بازار جدید.

بازار بورس و اوراق قرضه بخشی از بازار سنتی می باشد که بسیاری از مردم در آمریکا در این بازارها فعال هستند و روزانه پول های زیادی جا به جا می شود.

اما بازار فارکس، بازارهای آتی و CFD که از بازار سنتی الگو گرفته اند، جزء بازارهای جدید می باشند.

فارکس چیست؟

فارکس از دو کلمه ی Foreign Exchange یعنی تبادل پول آمده است. برای کلمه ی فارکس معنی "دادو ستد" را می توان نامید، یعنی "دادوستد ارز" یا "تبدیل پولی به پول دیگر"

حال باید گفته شود که در این بازار جهانی مکان مشخص و خاصی برای دادوستد ارزها وجود ندارد و تماما در بستر اینترنت رخ می دهد.

معاملات در فارکس:

در بازار فارکس معاملات برابری ارزها در برابر یکدیگر ارزها معامله می شود، یعنی ارزش هر ارزی با ارز دیگر مشخص می گردد.

• قیمت یورو را در برابر دلار می سنجیم، یعنی هر یورو چقدر نسبت به دلار ارزشمند می باشد.
• یا قیمت ینِ کشور چین در برابر دلار، یعنی ین چقدر نسبت به دلار ارزشمند می باشد.

در این مقاله در مورد شرایط سرمایه گذاری و اینکه چطور می توان در بازار فارس درآمد کسب کرد و سود خوبی به دست آورد صحبت خواهیم کرد.

در کارگزاری های بازار فارکس، دارایی هایی مثل سهام های آمریکا، تمامی جفت ارزها، طلا، نفت، ارزهای دیجیتال، شاخص های بورس و غیره معامله می شوند.

نحوه معامله در بازار فارکس:

بازار فارکس بسیار نوسان بالایی دارد، ولی با وجود آن امنیت خود را دارد و در صورت حرفه ای شدن در این بازار می توان سود خوبی به دست آورد.

در این بازار، امکان ندارد در یک روز ارزی از بین برود یا نوسانات غیرطبیعی و غیر عادی دیده شود پس می توان به این نتیجه ی مهم رسید که بازار ایمنی می باشد.

ارز اول، یا ارز پایه (Base currency) و ارز دوم، یا ارز متقابل (quote currency) می نامیم.

• ارز پایه، دارای مبنای یک می باشد. مثلا اگر هر دلار را برابر با ۱۱۱ فرانک سوئیس درنظر بگیریم، ارز پایه دلار است و ارز متقابل آن فرانک سوئیس می باشد.

در بازار فارکس 3 نوع جفت ارز داریم و هر یک از آنها دارای زیر مجموعه های بسیاری هستند. نام این جفت ارزها:

جفت ارزهای اصلی بازار فارکس:

تمامی جفت ارزهایی که یک اسپرد چطور اندازه گیری می شود؟ طرف آنها دلار آمریکا قرار گرفته است، از جمله جفت ارزهای اصلی هستند. دلار آمریکا مهم ترین ارز دنیا می باشد که نقدشوندگی بالایی دارد.

و تمام ارزهای با ارزش و مهم دیگری که در طرف دیگر دلار قرار می گیرند نیز از جفت ارزهای اصلی فارکس هستند.

EUR/ USD= EURO TO USD DOLLAR

AUD/USD= Australian DOLLAR TO USD DOLLAR

USD/CHF=USD DOLLAR TO SWISS اسپرد چطور اندازه گیری می شود؟ FRANK

USD/CAD=USD DOLLAR TO CANADIAN DOLLAR

NZD/USD=New Zealand DOLLAR TO USD DOLLAR

GBP/USD= POUND TO USD DOLLAR

USD/JPY=USD DOLLAR TO Japanese Yen

جفت ارزهای کراس فارکس:

هر جفت ارز که دلار آمریکا در آن دیده نمی شود را جفت ارزهای کراس می نامیم.

مهم ترین جفت ارز کراس که نقش مهمی در اقتصاد دنیا دارد، EUR/GBP می باشد.

جفت ارزهای فرعی یا نوظهور فارکس:

جفت ارزهای فرعی اهمیت زیادی در اقتصاد دنیا ندارند و در بازار معاملاتی فارکس خیلی کمتر معامله می شوند.

مهمترین جفت ارز بازار فارکس:

• جفت ارز یورو به دلار EUP/USD یکی از مهم ترین و پرحجم ترین جفت ارزهای فارکس می باشد. به این جفت ارز Fibber هم گفته می شود.

دارای حجم روزانه 23٪ معاملات فارکس

• دومین جفت ارز مهم که حجم زیادی دارد USD/JPY می باشد که نام دیگر آن Gopher می باشد.

دارای بیش از 17.8٪ حجم از کل حجم بازار فارکس

• سومین جفت ارز پوند انگلستان به دلار آمریکا GBP/USD می باشد، و بسیار مهم و پر حجم می باشد. نام دیگر آن Cable است.
• چهارمین جفت ارز مهم دنیا دلار استرالیا به دلار آمریکا AUD/ USD می باشد. نام دیگر آن Aussie نام دارد.
• پنجمین جفت ارز مهم دنیا دلار آمریکا به دلار کانادا USD/CAD است و نام دیگر آن Loonie است.

مطالب مرتبط: سبدگردانی در بورس چیست؟

اسپرد در فارکس چیست؟ Forex Spread

اسپرد یکی از مفاهیم مهم در معاملات بازار فارکس به شمار می آید. با یک مثال ساده مفهموم اسپرد را مشخص خواهیم کرد.

برای مثال در نظر بگیرید که شما قصد دارید ارز خود را در صرافی مبادله نمایید، در این صورت در تابلوی قیمت صرافی با دو عدد مواجه هستید!

برای سوال پیش می آید، خب اسپرد در این قضیه چه معنی می تواند داشته باشد!؟

قیمت خرید= 1.892

قیمت فروش= 1.900

همانطور که می بینید این دو عدد متفاوت هستن، به تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش اسپرد گفته می شود.

چرا این تفاوت قیمت (یا اسپرد) وجود دارد؟

خب کاملا مشخص است، خریدارها همیشه قصد خرید با پایین ترین قیمت ممکن را دارند، در مقابل فروشندگان همیشه قصد فروش با بالاترین قیمت را دارند!

بید Bid یا اسک Ask در فارکس چیست؟

دقت کنید زمانی که قصد خرید جنسی از بازار داریم در اغلب موارد با دو قیمت مواجه می شویم.

قیمت خرید و قیمت فروش، و یک قیمت ثابت وجود دارد که هیچ وقت با آن قیمت ثابت معامله نمی شود. در بازار فارکس نیز دقیقا به همین صورت می باشد. یک قیمت ثابت وجود دارد، یک قیمت خرید و قیمت فروش.

به قیمت فروش Bid یا بید گفته می شود و به قیمت خرید Ask یا اسک گفته می شود.

حال به اختلاف بین این دو قیمت اسپرد گفته می شود.

مثال: یک قیمت یورو به دلار EUR /USD را در نظر بگیرید که 1.18629 می باشد.

BID: 1.18620

ASK: 1.18634

یعنی زمانی که شما در بازار فارکس قصد معامله دارید، باید با قیمت اسک بخرید و با قیمت بید بفروشید.

چه عواملی در اسپرد بازار فارکس تاثیرگذار هستند؟

حجم بازار و نقدینگی:

در بازار معاملاتی مثل فارکس، برخی از روزها و زمانها حجم معاملات در یک ارز خاص زیاد می شوند، یا به عبارت دیگر اسپرد (یا همان تفاوت در قیمت خرید و قیمت فروش) کمتر می شود.

در بازار فارکس با معامله در جفت ارز یورو/دلار ، متوجه می شویم که اسپرد آن بسیار کمتر هستند.

اما در برخی ارزها یا سهام های غیر مشهور اسپرد بالایی خواهیم داشت!

به عبارت دیگر، هرچه ارزی حجم معاملاتی پایین تری داشته باشد، اسپرد آن هم بالاتر می رود.

و معامله گر باید صبر کند تا آن اسپرد از بین برود تا بتواند معامله ی خود را انجام دهد.

نوسانات موجود در بازار:

یکی دیگر از عوامل موثر در اسپرد، نوساناتی است که در بازارها رخ می دهند.

در برخی مواقع با انتشار خبری خاص و عجیب در دنیا شاهد افزایش اسپرد می شویم.

باید گفته شود که اسپرد یک هزینه ای است که broker از شما دریافت می کند برای وصل کردن معامله ی شما به شخصی دیگر، بنابراین اگر سهام شما بی ارزش باشد و خواهانی نداشته باشد باید اسپرد بیشتری بپردازید تا بتوانید سهام خود را بفروشید.

این ارزها GBP/AUD، GBP/CAD، AUD/CAD، AUD/CHF . در بازار معاملاتی فارکس از اسپرد بیشتری برخوردار می باشند.

اهرم یا لوریج چیست؟ Forex Leverage

سوال مهمی که در بازار فارکس وجود دارد، لورج چیست و چگونه استفاده می شود؟

لورج یا اهرم همانطور که از اسمش مشخص است یک اهرمی می باشد که کارگزاران به معامله گران می دهند تا با پول بیشتری معامله کنند.

لورج ها انواع گوناگونی دارند:

اگر شما حساب خود را 1000 دلار شارژ نمایید، و لوریج خود را 1:100 بگذارید، به این معناست که موجودی حساب شما 100.000دلار می باشد.

مزیت یا کاربرد لوریج چیست؟

با انتخاب یکی از انواع لوریج شما می توانید معاملات بیشتری را با سود بیشتری هم داشته باشید.

پیپ در فارکس چیست؟ Forex Pip

سوال مهم بعدی در فارکس مفهوم پیپ و ارزش آن به دلار می باشد!

کلمه پیپ pip (مخفف: point in percentage) در میان معامله گران فارکس کاربرد زیادی دارد. به اولین عدد سمت راست هر جفت ارز پیپ گفته می شود که به ازای تغییر یک واحد از آن می گوییم یک پیپ قیمت جابجا شده است.

به عبارت دیگر، واحد اندازه گیری برای بیان تغییرات ارزش بین دو ارز پیپ گفته می شود.

یک پیپ معمولا آخرین عدد اعشاری از نرخ یک جفت ارز می باشد.

EURUSD 1.4351

ارزش پیپ چند دلار می باشد؟

دلیل ارزشمند بود این سوال این است که بتوانیم مقدار ضرر و سود معامله خود را حساب کنیم.

با پیپ سود و زیان معاملات محاسبه می شود.

اگر ضرر کنید باید بگویید: "من100پیپ ضرر کردم."

اگر به سود برسید باید بگویید: "من 300 پیپ سود کردم."

حال برای دانستند مقدار سود خود بر حسب پیپ باید روش ارزش پیپ را برانید.

روش محاسبه ی پیپ:

مقدار پوزیشن معامله باید بر 10.000 تقسیم شود ( غیر از جفت ارزهایی که یک طرف آنها JPY باشد)

جفت ارزهایی که یک طرف آنها JPY اسپرد چطور اندازه گیری می شود؟ می باشد باید تقسیم بر 100 شود.

لات در فارکس چیست؟

لات در بازار فارکس مرجع عددی برای تمام معاملات می باشد.

لات اندازه و مقدار یک ارز یا سهام را مشخص می نماید.

هر یک لات در یورو به دلار برابر 100000یورو می باشد.

هر یک لات در پوند به دلار برابر 100000پوند می باشد.

هر یک لات یورو به پوند برابر 100000یورو می باشد.

هر یک لات دلار آمریکا به دلار کانادا برابر 100000 دلار آمریکا می باشد.

هر یک لات از ارزی برابر است با 100،000 تا از ارز پایه

حال 3 مقدار برای محاسبه ی پوزیشن داریم:

Standard lot: معامله ی 100.000 واحد جفت ارز پایه

Mini lot: معامله ی 10.000 واحد جفت ارز پایه

Micro lot: معامله ی 1.000 واحد جفت ارز پایه

زمانی که شما یک Standard lot از جفت ارز یورو/دلار را تهیه کنید:

ارزش به دست آمده از ارز دوم می باشد، یعنی 1 پیپ از یورو/دلار برابر با 10 دلار امریکا می باشد.

نحوه شمارش پیپ در انس طلا یا XAUUSD

انس جهانی طلا، یکی از سودآورترین دارایی ها در بازار فارکس میباشد. در بازار فارکس شما بدون داشتن طلای فیزیکی، میتوانید آن را خرید و فروش کنید. اینکار با استفاده از قرارداد مابه التفاوت(CFD) انجام میشود. برای معامله این دارایی میباست از نحوه شمارش پیپ در انس طلا اطلاع داشته باشید.

برای اینکه بتوانید یک دارایی را معامله کنید در ابتدا باید بدانید که ارزش دلاری ریسک-بازدهی شما چه میزان است. در غیر اینصورت نمیتوانید مدیریت سرمایه صحیحی داشته باشید و حتی با وجود وین ریت بالا، در بلندمدت ضرر خواهید کرد.

نوسانات روزانه انس طلا به چه صورت است؟

طی دهه گذشته، بطور متوسط انس طلا روزانه در حدود ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ پیپ نوسان میکند. انس طلا براحتی میتواند از ۵۰ تا ۴۰۰ پیپ در چند دقیقه نوسان کند چون برگشت های قوی در انس طلا رایج است.

به همین دلیل انس طلا بسیار پرنوسان است و تریدرها باید در محاسبه ریسک و اندازه پوزیشن معاملاتی دقت کنند. بنابراین برای اینکه بتواند مدیریت سرمایه را رعایت کنید، باید حجم معاملاتی را درست انتخاب کنید. برای انتخاب حجم معاملاتی باید بتواند پیپ را بشمارید و بتوانید ارزش دلاری آن را بر اساس لات بدست بیاورید.

در این مقاله نحوه شمارش پیپ در انس طلا و ارزش دلاری آن را بررسی خواهیم کرد.

همانطور که اطلاع دارید، پیپ همان تغییرات قیمت یک دارایی در قالب اعشار میباشد. پیپ یعنی کوچکترین تغییرات قیمت در یک دارایی. ارزش پیپ از یک دارایی با دارایی دیگر تفاوت دارد. اگر در معامله با جفت ارزهای فارکس تجربه داشته باشید، ممکن است در معامله با انس طلا دچار مشکل شوید.

این امر بدین دلیل است که قیمت انس طلا بصورت دو عدد اعشار است و ارزش پیپ در انس طلا با ارزش آن در جفت ارزهای فارکس تفاوت دارد. اینحالت بدین دلیل است که در انس طلا، یک پیپ برابر است با ۰.۰۱(یک سنت)؛ اما یک پیپ در جفت ارزهای فارکس برابر است با ۰.۰۰۰۱(یک صدم سنت) میباشد.

اگر در متاتریدر و با استفاده از لات معامله کنید، براحتی میتوان تعداد پیپ در انس طلا را شمرد. برای مثال اگر انس طلا از قیمت ۱۸۰۰.۰۰ به قیمت ۱۸۰۱.۰۰ برسد، آنگاه ۱۰۰ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این تفاوت قیمت با ۱ لات معاملاتی معامله شود، آنگاه ۱۰۰ دلار سود میکنیم. پس ۱ پیپ در انس طلا با ۱ لات معاملاتی برابر است با ۱ دلار.

بنابراین وقتی میگوییم انس طلا ۱ پیپ افزایش قیمت پیدا کرد، این یعنی انس طلا ۱ سنت افزایش پیدا کرد مثلا از ۱۸۰۰.۰۰ رسیده است به ۱۸۰۰.۰۱.

نحوه شمارش پیپ در انس طلا بدین صورت است که یک پیپ با لات میکرو، برابر است با ۰.۰۱$ یا ۱ سنت؛ و یک پیپ با ۱ لات برابر است با ۱ دلار.

در انس طلا یک پیپ برابر است با ۱ سنت(۰.۰۱$). این یعنی هر وقت انس طلا یک پیپ نوسان میکند، شما ۱ سنت سود یا ضرر خواهید کرد. برای اینکه ۱ دلار سود کنید، انس طلا باید چند پیپ تغییر کند؟ ۱۰۰ پیپ؛ یعنی:

پس در انس طلا، ۱۰۰ پیپ برابر است با ۱ دلار.

نحوه محاسبه ارزش دلاری پیپ در هر لات در انس طلا:

برای محاسبه ارزش دلاری پیپ در انس طلا میتوانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:

ارزش دلاری پیپ= اندازه قرارداد * اندازه لات * تعداد پیپ

اندازه قرارداد در طلا =۱۰۰ انس

اندازه لات استاندارد=۱

اندازه لات مینی=۰.۱

اندازه لات میکرو=۰.۰۱

پس با استفاده از اطلاعات بالا ارزش دلاری پیپ در هر لات انس طلا بصورت زیر میباشد:

ارزش هر پیپ در لات استاندارد برابر است با ۱ دلار(۱۰۰*۱*۰.۰۱=$۱)

ارزش هر پیپ در لات مینی برابر است با ۱۰ سنت(۱۰۰*۰.۱*۰.۰۱[email protected]۰.۱)

ارزش هر پیپ در لات میکرو برابر است با ۱ سنت(۱۰۰*۰.۰۱*۰.۰۱=$۰.۰۱)

مثال:

اگر قیمت انس طلا از ۱۵۳۵.۰۰ به ۱۵۳۵.۰۵ برسد یعنی ۵ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این ۵ پیپ را با لات استاندارد(۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ دلار سود میکنیم. اگر این ۵ پیپ را با لات مینی(۰.۱۰) معامله کنیم، آنگاه ۵۰ سنت سود میکنیم و اگر این ۵ پیپ را با لات میکرو(۰.۰۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ سنت سود میکنیم.

بنابراین تا اینجا متوجه شدیم که ارزش دلاری هر پیپ به چه صورت است. حال براحتی میتوانیم مدیریت سرمایه را اجرا کنیم.

مهمترین سوال در مدیریت سرمایه این است که اگر بخواهیم در یک معامله فقط ۲ درصد از کل حساب را وارد ریسک کنیم، آنگاه چه حجمی باید بزنیم. برای مثال اگر ۱۰۰۰ دلار داشته باشیم و بخواهیم ۲ درصد یا ۲۰ دلار از آن را در یکی از معاملات انس طلا وارد ریسک کنیم، آنگاه باید چه حجمی بزنیم؟

برای جواب دادن به این سوال باید ابتدا مشخص کنیم که حد ضرر در کجا قرار دارد.

فرض کنیم انس طلا را در قیمت ۱۸۵۰ خریداری کرده ایم. حد ضرر در قیمت ۱۸۴۰ قرار دارد. یعنی حد ضرر ما چند پیپ هست؟ حد ضرر ما ۱۰۰۰ پیپ میباشد. حال باید چه حجمی بزنیم که ارزش دلاری کل این هزار پیپ برابر شود با ۲۰ دلار؟

برای جواب دادن به این سوال، ابتدا ۲۰ را تقسیم بر ۱۰۰۰ میکنیم(۲۰/۱۰۰۰=۰.۰۲). با اینکار متوجه میشویم که در این ۱۰۰۰ پیپ، هر پیپ باید ۲ سنت ارزش داشته باشد تا ارزش دلاری کل این ۱۰۰۰ پیپ برابر شود با ۲۰ دلار.

حال برای اینکه هر پیپ ۲ سنت ارزش داشته باشد، باید چه حجمی بزنیم؟ باید ۲ لات میکرو(۰.۰۲) بزنیم. بنابراین در این معامله ما ۱۰۰۰ پیپ ریسک میکنیم و میخواهیم در این ۱۰۰۰ پیپ فقط ۲۰ دلار از دست بدهیم. برای اینکار باید این معامله را با حجم ۰.۰۲ یا ۲ لات میکرو باز کنیم.

اگر حجم بالاتر بزنیم، ریسک ما افزایش پیدا میکند و بیشتر از ۲ درصد سرمایه میشود.

در این مقاله ابتدا پیپ را تعریف کردیم و گفتیم که پیپ و ارزش دلاری آن در انس طلا با سایر دارایی های فارکس تفاوت دارد. سپس بررسی کردیم که برای اجرای مدیریت ریسک باید ارزش دلاری پیپ را بدانیم و یک مثال از مدیریت سرمایه در انس طلا را بررسی کردیم.