نحوه استفاده از حجم معاملات

صفحه را به پایین پیمایش کنید تا به اندیکاتور حجم برسید. همچنین با جستجوی نام اندیکاتور، می توانید Volume را به صفحه اضافه کنید.

حجم معاملات در بورس و نحوه سیگنا‌ل‌گیری با استفاده از آن

یادگیری تجزیه و تحلیل تکنیکال به‌عنوان شاخصی است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با استفاده از آن بتوانند زمان مناسب برای ورود یا خروج به سهم و همچنین اطلاعات قیمتی مهم در رابطه با آن نحوه استفاده از حجم معاملات را به دست آورند. به‌علاوه این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد که بتوانند خوب یا بد بودن تجارت خود را تعیین کرده و نسبت به آن تصمیم‌گیری بهتری نمایند. بنابراین می‌توان گفت که تحلیل صحیح سهام با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف باید برای تریدرها مهم باشد. در این میان، مبحث حجم معاملات به عنوان یکی از اساسی‌ترین مشخصه‌های تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود که بسیاری از افراد تازه‌کار هیچ توجهی به آن ندارند. از این رو بر آن شدیم تا در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی مفهوم حجم معاملات در بورس و نحوه سیگنا‌ل‌گیری با استفاده از آن بپردازیم.

حجم معاملات در بورس چیست؟

حجم معاملات در بورس عبارت است از تعداد سهام معامله شده (خرید و فروش) که در یک بازه‌ی زمانی خاص (مثلاً یک روز کاری، یک ماه یا یک هفته) انجام می‌شود. حجم معاملا‌ت می‌تواند برای تمام بخش‌های بازار همچون شاخص بورس، شاخص صنعت و یا سهم خاص مورد بررسی قرار گیرد. به اعتقاد چارلز داو:“حجم معاملات به‌عنوان یک اندیکاتور ثانویه و حمایتی با پتانسیل رفتار قیمتی سهم در آینده مرتبط می‌باشد”. به این معنا که ما می‌توانیم از طریق حجم و رفتار نمودار رفتار قیمتی سهم را در آینده پیش‌بینی نماییم. اندیکاتور حجم (volume)، از تعدادی ستون (column) تشکیل شده و هر ستون مربوط به یک کندل می‌باشد.

تعیین روند با استفاده از حجم معاملات در بورس

یکی از نکات قابل توجهی که در مورد حجم معاملا‌ت در بورس وجود دارد این است که حجم معاملا‌ت باید تایید کننده‌ی روند معاملات باشد و این مهمترین کاربردی است که حجم معاملات می‌تواند در تحلیل سهام داشته باشد. به ‌این صورت که:

• در روند صعودی، حجم باید همزمان با افزایش قیمت، افزایش یابد و در هر روند اصلاحی با کاهش قیمت، کاهش یابد که به این رفتار «Bullish volume action» گفته می‌شود.
• در یک روند نزولی، حجم باید همزمان با کاهش قیمت، افزایش یابد و در هر روند اصلاحی بالارونده با افزایش قیمت کاهش یابد که به این رفتار «Bearish volume action» گفته می‌شود.

👈📖 شاید این مقاله هم برایتان مفید باشد: حجم مبنا در بورس و نحوه محاسبه آن

نحوه تعیین روند با استفاده از حجم معاملات روی نمودار

برای درک عمیق‌تر تعیین روند با استفاده از حجم معاملات در بورس به مثالی که در ادامه آورده‌ایم، توجه نمایید:

همان‌طور که می‌بینید در نمودار زیر یک روند صعودی روبرو هستیم. طبق نمودار همزمان با افزایش قیمت، حجم هم افزایش پیدا می‌کند و در روندهای اصلاحی و نزولی، همزمان با کاهش قیمت، کاهش حجم معاملات در بورس را خواهیم داشت. در نهایت دوباره با افزایش قیمت، افزایش حجم نیز در پی خواهد بود. گفتیم که این رفتار حجم را در اصطلاح «Bullish volume action» می‌نامند.

Bullish volume action

اما در شکل زیر که در یک روند نزولی شاهد این هستیم که بر خلاف کاهش قیمت، حجم معاملات در بورس افزایش پیدا می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده‌ی آن است که شرکت‌کننده‌های عمده‌ی بازار بر کاهش قیمت توافق نظر دارند. حتی در روند اصلاحی، شاهد این هستیم که با افزایش قیمت، حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند که این خود حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به افزایش قیمت ندارند. به این ترتیب، شاهد تداوم روند نزولی در آینده خواهیم بود که به این رفتار حجم را در اصطلاح «Bearish volume action» می‌نامند.

Bearish volume action

همگرایی و واگرایی حجم معاملات در بورس

موضوع دیگری که در رابطه با حجم معاملات در بورس باید مورد توجه قرار داد، همگرایی و واگرایی حجم و قیمت می‌باشد که تاییدکننده‌ی روند هستند. در ادامه‌ی این بخش راجع به این موضوع بیش‌تر توضیح خواهیم داد.

• همگرایی (Convergence): همگرایی حجم زمانی رخ می‌دهد که حجم افزایش یابد. بدون در نظر گرفتن مسیر قیمت. به‌عبارتی، همگرایی حجم معاملات در بورس وقتی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تمایل به افزایش یا کاهش قیمت داشته باشند؛ به این معنا که در چنین حالتی کل بازار در مسیر افزایش و یا کاهش قیمت با یکدیگر اتفاق نظر دارند.
• واگرایی (Divergence): واگرایی حجم، صرف نظر از رفتار قیمت، زمانی رخ می‌دهد که حجم معاملات در بورس کاهش یابد. در واقع همزمان با واگرایی حجم، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در راستای روند قیمتی اتفاق نظر ندارند. به ‌بیانی هیچ ‌یک از آن‌ها علاقه‌ای به افزایش یا کاهش قیمت ندارند و نظرشان خلاف نظر بازار می‌باشد.

بررسی همگرایی و واگرایی حجم معاملات روی نمودار

همان‌طور که می‌بینید، در نمودار زیر شاهد یک روند صعودی هستیم که هم‌زمان با افزایش قیمت، کاهش حجم اتفاق افتاده است. گفتیم که در چنین حالتی معامله‌گران و شرکت‌کننده‌های بازار، علاقه‌ای به افزایش قیمت ندارند. در شکل زیر هم می‌بینید که در روند صعودی همزمان با افزایش قیمت، حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند. حتی در زمانی‌که بازار با کاهش قیمت مواجه است، افزایش حجم اتفاق خواهد افتاد. این موضوع حاکی از آن است که بازار بیش‌تر تمایل به کاهش قیمت دارد تا افزایش قیمت. این حرکت و رفتار حجم را واگرایی منفی (Bearish Divergence) می‌گویند و این سیگنال را به تریدرها می‌دهد که در آینده روند قیمتی می‌تواند به‌صورت نزولی و کاهشی باشد.

بررسی همگرایی و واگرایی حجم معاملات روی نمودار (Bearish Divergence)

در یک روند نزولی، مشاهده می‌کنیم که همزمان با کاهش قیمت، حجم هم کاهش پیدا می‌کند و این برای معامله‌گران نشان‌دهنده‌ی این است که شرکت‌کننده‌های بازار علاقه‌ای به کاهش حجم معاملات در بورس ندارند و بیش‌تر تمایل به افزایش قیمت دارند. زمانی هم که سهم اصلاح می‌خورد و قیمت آن خلاف جهت و به سمت بالا حرکت می‌کند، همزمان با مشارکت بیش‌تر بازار و افزایش حجم می‌باشد. این حرکت و رفتار حجم را واگرایی مثبت (Bullish Divergence) می‌گویند و این سیگنال را به تریدرها می‌دهد که در آینده‌ی نزدیک، سهم بیش‌تر تمایل به افزایش قیمت و صعودی شدن خواهد داشت.

بررسی همگرایی و واگرایی حجم معاملات روی نمودار (Bullish Divergence)

نحوه به‌دست آوردن حجم معاملات در بورس و تحلیل هر سهم

برای مشاهده‌ی حجم معاملات در بورس تنها کافی است تا به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc.com)، مراجعه نمایید. سپس در قسمت جستجو، نام نماد موردنظر را بنویسید تا اطلاعات مربوط به نماد را مشاهده کنید. در قسمت سمت راست می‌توان علاوه بر حجم معاملات، اطلاعات مهم دیگری نظیر تعداد معاملات، ارزش معاملات و ارزش بازار را مشاهده کرد. لازم به ذکر است که حجم هر معامله به صورت روزانه تعیین شده و برای مشاهده‌ی حجم یک سهم در بازه‌ی زمانی مشخص، نیاز است از نمودار سهم استفاده نمایید. اما سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که چگونه از این اطلاعات برای تحلیل هر سهم استفاده کنیم؟

خب فرض کنید که به تازگی اقدام به خرید سهامی در بازار کرده‌اید. بعد از گذشت چند روز متوجه می‌شوید که حجم معاملات سهم به‌صورت روزانه و به‌سرعت افزایش می‌یابد. در چنین حالتی دانش تحلیل حجم معاملات در بورس به کمک شما می‌آید تا به‌راحتی تشخیص دهید که این سیگنال برای آینده‌ی سهم شما مثبت است یا خیر؟ به‌این صورت که اگر حجم معاملات سهم شما در جهت مثبت و ایجاد صف خرید باشد، (تعداد خرید) می‌تواند بیانگر مسیر صعودی و اگر در جهت منفی باشد، سیگنال حرکت نزولی آن را به شما خواهد داد.

انواع شاخص حجم معاملات

اما می‌رسیم به معرفی انواع شاخص حجم معاملات در بورس و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها. شاخص‌های حجم معاملات در حقیقت یک سری فرمول‌هایی هستند که به تحلیل‌گران تکنیکال این امکان را می‌دهند تا روند حرکتی آینده‌ی یک سهم را تخمین بزنند. تعداد شاخص‌های معاملاتی که به تحلیل‌گران برای تحلیل چارت و تابلو بورس کمک می‌کنند، بسیار زیاد است. اما در این میان On-Balance Volume و Chaikin Money Flow از مهم‌ترین شاخص‌هایی هستند که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

• شاخص On-Balance Volume: اغلب آن‌را با نام OBV می‌شناسند. جالب است بدانید این شاخص به‌عنوان یکی از ساده‌ترین شاخص‌های حجم معاملات در بورس، شناخته می‌شود. بر اساس شاخص OBV زمانی‌که حجم معاملات سهم در قیمت‌های بالا متوقف شود، افزایشی و زمانی‌که در قیمت‌های پایین متوقف شود، کاهشی خواهد بود.
• شاخص Chaikin Money Flow: این شاخص را CMF می نیز می‌نامند؛ شاخص CMF، نشان می‌دهد که افزایش قیمت سهم‌ها می‌بایست با افزایش حجم معاملات، همراه باشد. بنابراین، هرگاه قیمت در میزان بالایی از خط رنج بسته شود، افزایش حجم و چنانچه قیمت سهم در سطح پایین‌تر از خط رنج متوقف شود، کاهش حجم معاملات را مشاهده خواهیم کرد.

حجم معاملات در بورس و ارتباط آن با ورود و خروج پول هوشمند

اندیکاتورها و بسیاری از شاخص‌های بورسی به کمک میزان حجم معاملات، داده‌های بسیار مهم و اساسی در اختیار تریدرها قرار می‌دهند که از جمله آن‌ها می‌توان به ورود و خروج پول هوشمند در معاملات اشاره کرد. در واقع میان حجم معاملات در بورس و ورود و خروج نقدینگی، ارتباط مستقیم وجود دارد. بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه‌وارد، زمانی‌که افزایش حجم در یک یا چند سهم را مشاهده می‌کنند، تصور می‌کنند که این سهم روند مثبتی در آینده‌ی نه چندان دور دارد و قطعاً برایشان سودآور خواهد بود. اما حقیقت ماجرا این است که ورود و خروج پول هوشمند، تنها با یک نقد و بررسی ساده قابل پیش‌بینی نمی‌باشد.

دقت داشته باشید که افزایش حجم معاملات در بورس ضمن این‌که می‌تواند خبرهای خوبی برای معامله‌گران به همراه داشته باشد، می‌تواند بیانگر وضعیتی هشداردهنده نیز باشد! اما برای دستیابی به اطلاعات دقیق در این زمینه باید دید که این میزان از حجم معاملات در چه شرایطی صورت گرفته است؟ همچنین به تعداد معامله‌کنندگان هم باید توجه شود. اگر حجم معاملات یک سهم بالا و قیمت روز آن سهم مثبت باشد، اما تعداد خریداران آن کم باشد، خبر از ورود پول هوشمند به آن سهم می‌دهد.اما در مقابل حجم معاملات بالا و تعداد فروشندگان پایین، نشان‌گر خروج پول هوشمند از سهم است؛ ضمن این‌که در این حالت قیمت روز سهم نیز در بازه‌ی منفی قرار دارد. به این ترتیب، به‌سادگی می‌توانید فرصت‌های معاملاتی مطلوب را بیابید و همچنین از ایجاد روندهای نزولی احتمالی، جلوگیری نمایید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی حجم معاملات در بورس و نحوه سیگنا‌ل‌گیری با استفاده از آن پرداختیم. به‌طور کلی حجم معاملات را می‌توان یکی از مفیدترین ابزارهای دنیای بورس معرفی کرد. امروزه جهت استفاده از حجم معاملات، روش‌های متعددی وجود دارد که به‌راحتی از طریق آن‌ها می‌توان روند آینده‌ی سهام را پیش بینی کرد. بسیاری از تحلیلگران این شاخص مهم را به عنوان تاییدی بر حرکات (مثبت و منفی) و روند معکوس یک سهم می‌دانند؛ اما همان‌طور که گفتیم، گاهی مواقع شاهد افزایش سریع حجم معاملات هستیم. در چنین شرایطی بررسی و تشخیص حجم مشکوک اهمیت فراوانی در تصمیم‌گیری تحلیلگران دارد که باید به آن توجه شود. چراغ ، به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مهم در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری به شما برای رسیدن به موفقیت در این زمینه‌ها کمک نماید.

آموزش استفاده از اندیکاتور حجم یا Volume در تریدینگ ویو

Volume اندیکاتوری است که برای محاسبه حجم معاملات در یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. معامله گران از این اندیکاتور برای تحلیل ادامه دار بودن روند، احتمال برگشت روند و سایر احتمالات استفاده می کنند. در این مقاله قصد داریم نحوه استفاده از اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو و پلتفرم معاملاتی صرافی ایرانکس بیت را آموزش دهیم.

همچنین تنظیمات مهمی که بر روی اندیکاتور حجم معاملات (Volume) قابل انجام است را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید.

معرفی اندیکاتور Volume و کاربرد آن

حجم معاملات (Volume) معیاری برای تشخیص میزان معامله یک دارایی مشخص (مثلا ارز)، در یک دوره زمانی معین است. نگاه کردن به الگوهای حجم در طول زمان می تواند به شما در درک رشد یا ریزش ارز در دوره زمانی مختلف کمک کند. معمولا معامله گران از فاکتور حجم معاملات، در کنار سایر فاکتورهای تحلیلی استفاده می کنند.

اندیکاتور Volume یکی از معروف ترین و کاربردی ترین اندیکاتورهای تشخیص حجم می باشد. البته Volume یک اسیلاتور محسوب می شود. اسیلاتور به ابزارهای تکنیکالی گفته می شود که دقیقا بر روی کندل ها قرار نمی گیرند. بلکه در پایین نمودار قیمتی و در بخشی جدا از کندل ها، نمایش داده می شوند. اما در نهایت کارایی اسیلاتورها دقیقا مشابه اندیکاتورها بوده و هر دو برای تحلیل قیمت استفاده می شوند. تنها تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور، محل قرارگیری آن ابزار بر روی نمودار است.

اسیلاتور حجم به ما کمک می کند که حرکت های قوی بازار (چه حرکت صعودی و چه حرکت نزولی) را تشخیص دهیم. با تشخیص قدرت روند، می توان در زمانی که بازار حرکت قوی دارد، وارد معامله شد. به طور کلی از اندیکاتور حجم برای تشخیص و تایید روند، تشخیص حرکت های فرسوده، تشخیص شکست های جعلی و… استفاده می شود.

البته اسیلاتورهای مبتنی بر حجم دیگری از جمله حجم در تعادل (OBV)، جریان پول (Chaikin Money Flow) و اسیلاتور کلینگر نیز وجود دارند. در این مقاله قصد ما آموزش منطق و فرمول اسیلاتور حجم نیست. ما قبلا در مقاله ای به طور مفصل در رابطه با انواع اسیلاتورهای حجم صحبت کرده ایم . اگر در رابطه با کاربرد حجم اطلاعاتی ندارید پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور حجم معاملات را مطالعه کنید.

در ادامه می خواهیم نحوه استفاده کردن و افزودن volume به نمودارهای قیمتی را آموزش دهیم.

کار با اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو

Volume را در نمودارها به صورت میله های سبز و قرمز نشان می دهند. میله سبز نشان دهنده افزایش حجم معاملات در بازه زمانی و میله قرمز نشان دهنده کاهش حجم معاملات در بازه زمانی مشخص شده می باشد. برای اینکه بتوانید از اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو استفاده کنید، ابتدا باید این اندیکاتور را به صفحه نمودار اضافه نمایید. برای افزودن Volume در نمودار TradingView مراحل زیر را دنبال کنید:

• وارد سایت تریدینگ ویو با آدرس www.tradingview.com شوید و به قسمت Charts بروید.
• نمودار ارز مورد نظرتان را جستجو کنید، تا نمودار در صفحه بارگذاری شود.
• از بالای صفحه دکمه Indicators را انتخاب کنید.

برای دسترسی به اندیکاتور حجم، بر روی نماد اندیکاتور که در تصویر علامت زده شده کلیک کنید.

• در پنجره باز شده از قسمت Indicators (مطابق تصویر) گزینه Volume را پیدا کرده و انتخاب کنید. همچنین می توانید از کادر سرچ بالای پنجره، عبارت Volume را جستجو کنید و بعد از نمایان شدن اندیکاتور، آن را انتخاب نمایید.

اسیلاتور حجم را از لیست انتخاب کنید.

• پس از انتخاب اندیکاتور حجم (volume)، این ابزار در قسمت پایین صفحه نمودار (قسمت اسیلاتورها) نمایش داده می شود.

همانطور که می بینید اسیلاتور Volume به صفحه اضافه شده است. همچنین نام این اسیلاتور در لیست سمت چپ صفحه نمایان شده است.

در صورتی که ابزار حجم را در پایین صفحه ندیدید، نام آن را در قسمت سمت چپ صفحه از بخش اندیکاتورهای لیست شده انتخاب کرده و علامت نمایش (علامت چشم) کنار آن را فعال کنید.

تنظیمات اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو

بعد از افزودن اندیکاتور حجم به صفحه، می توانید تنظیمات این اندیکاتور را به صلاح دید خودتان تغییر دهید. برای ورود به تنظیمات volume، بر روی علامت چرخ دنده کنار نام این اندیکاتور (که در گوشه سمت چپ نمودار وجود دارد) کلیک کنید.

ابزارهای کنترل و استفاده از اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو

وقتی وارد بخش تنظیمات اندیکاتور volume می شوید با سه تب Input، Style و Visibility سر و کار دارید.

• تب Input: در این بخش یک کادر MA Length را مشاهده می کنید که به معنی طول میانگین متحرک است. در حالت پیش فرض این فاکتور بر روی عدد 20 تنظیم شده است. با تغییر این عدد، میانگین متحرک اندیکاتور حجم volume شما نیز تغییر می کند.
• تب Style: از تب استایل می توانید ظاهر نمایش اسیلاتور را تغییر دهید. برای مثال تغییر رنگ و طرح حجم های مثبت و منفی، تغییر رنگ میانگین متحرک اندیکاتور volume و تعیین درستی از این بخش قابل تنظیم است. در صورت رخ دادن اشتباه با کلیک بر روی گزینه Reset تنظیمات به حالت اولیه باز می گردند.
• تب visiblity: با تنظیمات این بخش تعیین می کنید که برای محاسبه کندل حجم در هر تایم فریم، چه بازه زمانی قابل دید باشد.

اضافه کردن Volume به نمودارهای ایرانکس بیت

در پلتفرم معاملاتی ایرانکس بیت شرایطی فراهم شده است که شما بتوانید نمودار ارز مدنظرتان را در صفحه خرید و فروش ارز در ایرانکس بیت ببینید. با کمک نمودار می توانید قیمت و شرایط لحظه ای ارز مدنظرتان را بررسی کرده و در همان لحظه، سفارش خرید یا فروش تان را ثبت کنید. شما می توانید در نمودارهای ایرانکس بیت از تمام امکانات تحلیل نمودار که در تریدینگ ویو و سایر وب سایت های نمایش نمودار تکنیکال ارائه می شوند، استفاده کنید.

اما چطور می توان از اندیکاتور حجم در پلتفرم معاملاتی ایرانکس بیت استفاده کرد؟ برای انجام این کار کافی است که وارد پلتفرم معاملاتی تان در ایرانکس بیت شوید. در صورتی که هنوز حسابی در صرافی ما افتتاح نکرده اید، می توانید از طریق لینک افتتاح حساب در ایرانکس بیت، اقدام نمایید.

بعد از ورود به حساب معاملاتی، در بخش ترید پیشرفته، جفت ارز مدنظرتان را انتخاب کنید تا نمودار مربوط به آن بارگذاری شود. از بالای صفحه نمودار، نماد اندیکاتورها را انتخاب کنید.

مطابق تصویر، از بخش نمودارها، گزینه Volume را انتخاب کرده یا از قسمت Search نام آن را جستجو کنید.

صفحه را به پایین پیمایش کنید تا به اندیکاتور حجم برسید. همچنین با جستجوی نام اندیکاتور، می توانید Volume را به صفحه اضافه کنید.

با اضافه شدن اندیکاتور حجم، میله های سبز و قرمز اضافه می شوند. شما می توانید بعد از اضافه شدن اندیکاتور، تنظیمات مخصوص به آن را نیز انجام دهید. نحوه کار با اسیلاتور حجم و تنظیمات آن، دقیقا مشابه سایت تریدینگ ویو است و از این نظر نیاز به آموزش جداگانه ندارید.

جمع بندی

تحلیل تکنیکال نقش غیر قابل انکاری در موفقیت و افزایش سود ما نحوه استفاده از حجم معاملات در ترید و سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال دارد. اندیکاتورها و اسیلاتورهایی از جمله Volume جزو ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می شوند.

با بررسی حجم معاملات در دارایی ها، معامله گران می توانند دید بهتری نسبت به احتمالات آتی روند قیمت، به دست بیاورند. این اسیلاتور میزان افزایش و یا کاهش حجم معاملات را می سنجد و به عنوان یک شاخص آماری پرکاربرد در نظر گرفته می شود.

در این مقاله ما نحوه استفاده از اسیلاتور Volume در وب سایت TradingView و IranexBit را بررسی کردیم. همچنین با بررسی تنظیمات مربوط به این اندیکاتور، نحوه شخصی سازی کردن آن را آموزش دادیم. در صورت داشتن سوال در رابطه با نحوه کار با اندیکاتور حجم، در بخش نظرات با ما در ارتباط باشید.

آشنایی کامل با اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) معیاری است از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی معین. به طور کلی برای سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه گیری می شود. برای قراردادهای آتی و اختیار معامله، حجم بر اساس تعداد قراردادهایی است که دست به دست شده اند. تریدر برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه می کنند و تغییرات حجم را با شاخص های تکنیکال ترکیب می کنند تا تصمیمات معاملاتی بگیرند.

نگاه کردن به الگوهای حجم در طول زمان می تواند به درک پیشرفت و کاهش در سهام خاص و کل بازارها کمک کند. همین امر در مورد تریدرهای اختیار معامله صادق است، زیرا حجم معاملات نشانگر علاقه فعلی یک اختیار است. در واقع، حجم نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می کند و در میان برخی از شاخص های تکنیکال کلیدی به طور برجسته ای مشخص می شود.

چگونگی استفاده از اندیکاتور حجم معاملات

هنگام تجزیه و تحلیل حجم معاملات، معمولاً دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. ما به عنوان تریدر، تمایل بیشتری برای پیوستن به حرکت‌های قوی داریم و در حرکت‌هایی که ضعف را نشان می‌دهند، شرکت نمی‌کنیم، یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت های ضعیف باشیم. در ادامه دستورالعمل هایی برای استفاده درست از این اندیکاتور را بررسی می کنیم، این دستورالعمل‌ها در همه موقعیت‌ها قابل اعتماد نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ارائه می‌دهند.نحوه استفاده از حجم معاملات

تایید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی است. واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم، یک سیگنال قوی نیست. کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد، سیگنال قوی‌تری است که نشان می‌دهد چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است.

حرکت های فرسوده و حجم

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌توانیم شاهد حرکت‌های فرسوده باشیم. اینها معمولاً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم هستند که نشان دهنده پایان احتمالی یک روند است. شرکت‌کنندگانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که سرمایه بیشتری را از دست بدهند، در بالای بازار انباشته می‌شوند و تعداد خریداران را فرسوده می‌کنند.

در پایین ترین سطح بازار، کاهش قیمت ها در نهایت تعداد زیادی از تریدرها را مجبور به خروج می کند که منجر به نوسانات و افزایش حجم می شود. پس از افزایش حجم در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی ادامه می‌یابد را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

علائم صعودی

حجم می تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن یک حرکت به سمت پایین‌تر انجام می‌شود. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت از پایین ترین سطح قبلی پایین نیاید و اگر حجم در کاهش دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک علامت صعودی تعبیر می شود.

تغییر حجم و قیمت

پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت بالاتر یا پایین تر، اگر قیمت با حرکت اندک قیمت و حجم سنگین شروع به تغییر کند، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک روند معکوس در جریان است و قیمت ها جهت را تغییر خواهند داد.

حجم و شکست در مقابل شکست های جعلی

در شکست اولیه از یک محدوده یا الگوی نمودار دیگر، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالاتر برای شکست جعلی است.

تاریخچه اندیکاتور حجم معاملات

حجم را باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم امروزی با حجم 50 سال پیش ممکن است داده های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده ها جدیدتر باشند، احتمال ها مرتبط تر هستند.

حجم اغلب به عنوان شاخص نقدینگی در نظر گرفته می شود، زیرا سهام یا بازارهایی که حجم بیشتری دارند نقدشونده تر هستند و برای معاملات کوتاه مدت بهتر در نظر گرفته می شوند، چرا که خریداران و فروشندگان زیادی آماده معامله با قیمت های مختلف هستند.

3 اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتورهای حجم، فرمول های ریاضی هستند که به صورت بصری در رایج ترین پلتفرم های نموداری نمایش داده می شوند. هر اندیکاتور از فرمول کمی متفاوت تر نسبت به اندیکاتور دیگر استفاده می کند و تریدرها باید اندیکاتوری را پیدا کنند که برای رویکرد بازار خاص آنها بهترین کارایی را دارد. اندیکاتورها حیاتی نیستند، اما می توانند به فرآیند تصمیم گیری معاملات کمک کنند. اندیکاتورهای حجم معاملات زیادی برای انتخاب وجود دارد، در زیر نمونه‌ هایی از نحوه استفاده از چندین مورد از آنها ارائه می‌شود:

حجم در تعادل (OBV)

حجم در تعادل (OBV) یک اندیکاتور ساده اما موثر است. حجم با یک عدد دلخواه شروع می شود، زمانی که بازار بالاتر به پایان نحوه استفاده از حجم معاملات می رسد یا زمانی که بازار کمتر به پایان می رسد از آن کم می شود. این یک مجموع در حال اجرا را فراهم می کند و نشان می دهد که کدام سهام ها در حال انباشته شدن هستند همچنین می تواند واگرایی هایی را نشان دهد، مانند زمانی که قیمت افزایش می یابد اما حجم با سرعت کمتری افزایش می یابد یا حتی شروع به کاهش می کند.

جریان پول (Chaikin Money Flow)

افزایش قیمت‌ها باید با افزایش حجم همراه باشد، بنابراین Chaikin Money Flow زمانی که قیمت‌ها در بخش بالایی یا پایینی محدوده روزانه خود به پایان می‌رسند و سپس مقداری برای قدرت مربوطه ارائه می‌دهند، روی افزایش حجم تمرکز می‌کند.

وقتی قیمت های بسته شدن در قسمت بالایی محدوده روز قرار دارند و حجم در حال افزایش است، ارزش ها بالا خواهند بود. زمانی که قیمت های بسته شدن در قسمت پایینی محدوده قرار دارند، مقادیر منفی خواهند بود. Chaikin Money Flow می تواند به عنوان یک شاخص کوتاه مدت استفاده شود، اما بیشتر برای مشاهده واگرایی استفاده می شود.

اسیلاتور کلینگر

نوسانگر کلینگر حجم انباشت (خرید) و توزیع (فروش) را برای یک دوره زمانی معین جمع می کند، در واقع از نوسانات بالا و پایین خط صفر می توان برای کمک به سایر سیگنال های معاملاتی استفاده کرد.

نتیجه گیری

حجم ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک روند معکوس در دست باشد، استفاده شود. گاهی اوقات از اندیکاتور های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به قیمت، حجم و شاخص حجم شناسایی کرد.

سوالات متداول

حجم روزانه رایج ترین چارچوب زمانی است که هنگام بحث در مورد حجم سهام استفاده می شود، در واقع میانگین حجم معاملات روزانه عبارت است از حجم روزانه سهام معامله شده.

اندیکاتورهای محبوب حجم شامل 3 مورد ذکر شده در بالا، حجم در تعادل (OBV)، جریان پول و نوسانگر کلینگر است.

در مورد پولبک در یک سهام یا بازار، حجم باید کمتر از زمانی باشد که قیمت در جهت روند حرکت می کند. حجم پایین تر نشان می دهد که تریدرها اعتقاد زیادی به پولبک ندارند و ممکن است نشان دهد که روند صعودی بازار می تواند ادامه یابد و این پولبک را به یک فرصت خرید تبدیل کند.

آموزش استفاده از اندیکاتور حجم یا Volume در تریدینگ ویو

Volume اندیکاتوری است که برای محاسبه حجم معاملات در یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. معامله گران از این اندیکاتور برای تحلیل ادامه دار بودن روند، احتمال برگشت روند و سایر احتمالات استفاده می کنند. در این مقاله قصد داریم نحوه استفاده از اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو و پلتفرم معاملاتی صرافی ایرانکس بیت را آموزش دهیم.

همچنین تنظیمات مهمی که بر روی اندیکاتور حجم معاملات (Volume) قابل انجام است را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید.

معرفی اندیکاتور Volume و کاربرد آن

حجم معاملات (Volume) معیاری برای تشخیص میزان معامله یک دارایی مشخص (مثلا ارز)، در یک دوره زمانی معین است. نگاه کردن به الگوهای حجم در طول زمان می تواند به شما در درک رشد یا ریزش ارز در دوره زمانی مختلف کمک کند. معمولا معامله گران از فاکتور حجم معاملات، در کنار سایر فاکتورهای تحلیلی استفاده می کنند.

اندیکاتور Volume یکی از معروف ترین و کاربردی ترین اندیکاتورهای تشخیص حجم می باشد. البته Volume یک اسیلاتور محسوب می شود. اسیلاتور به ابزارهای تکنیکالی گفته می شود که دقیقا بر روی کندل ها قرار نمی گیرند. بلکه در پایین نمودار قیمتی و در بخشی جدا از کندل ها، نمایش داده می شوند. اما در نهایت کارایی اسیلاتورها دقیقا مشابه اندیکاتورها بوده و هر دو برای تحلیل قیمت استفاده می شوند. تنها تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور، محل قرارگیری آن ابزار بر روی نمودار است.

اسیلاتور حجم به ما کمک می کند که حرکت های قوی بازار (چه حرکت صعودی و چه حرکت نزولی) را تشخیص دهیم. با تشخیص قدرت روند، می توان در زمانی که بازار حرکت قوی دارد، وارد معامله شد. به طور کلی از اندیکاتور حجم برای تشخیص و تایید روند، تشخیص حرکت های فرسوده، تشخیص شکست های جعلی و… استفاده می شود.

البته اسیلاتورهای مبتنی بر حجم دیگری از جمله حجم در تعادل (OBV)، جریان پول (Chaikin Money Flow) و اسیلاتور کلینگر نیز وجود دارند. در این مقاله قصد ما آموزش منطق و فرمول اسیلاتور حجم نیست. ما قبلا در مقاله ای به طور مفصل در رابطه با انواع اسیلاتورهای حجم صحبت کرده ایم . اگر در رابطه با کاربرد حجم اطلاعاتی ندارید پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور حجم معاملات را مطالعه کنید.

در ادامه می خواهیم نحوه استفاده کردن و افزودن volume به نمودارهای قیمتی را آموزش دهیم.

کار با اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو

Volume را در نمودارها به صورت میله های سبز و قرمز نشان می دهند. میله سبز نشان دهنده افزایش حجم معاملات در بازه زمانی و میله قرمز نشان دهنده کاهش حجم معاملات در بازه زمانی مشخص شده می باشد. برای اینکه بتوانید از اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو استفاده کنید، ابتدا باید این اندیکاتور را به صفحه نمودار اضافه نمایید. برای افزودن Volume در نمودار TradingView مراحل زیر را دنبال کنید:

• وارد سایت تریدینگ ویو با آدرس www.tradingview.com شوید و به قسمت Charts بروید.
• نمودار ارز مورد نظرتان را جستجو کنید، تا نمودار در صفحه بارگذاری شود.
• از بالای صفحه دکمه Indicators را انتخاب کنید.

برای دسترسی به اندیکاتور حجم، بر روی نماد اندیکاتور که در تصویر علامت زده شده کلیک کنید.

• در پنجره باز شده از قسمت Indicators (مطابق تصویر) گزینه Volume را پیدا کرده و انتخاب کنید. همچنین می توانید از کادر سرچ بالای پنجره، عبارت Volume را جستجو کنید و بعد از نمایان شدن اندیکاتور، آن را انتخاب نمایید.

اسیلاتور حجم را از لیست انتخاب کنید.

• پس از انتخاب اندیکاتور حجم (volume)، این ابزار در قسمت پایین صفحه نمودار (قسمت اسیلاتورها) نمایش داده می شود.

همانطور که می بینید اسیلاتور Volume به صفحه اضافه شده است. همچنین نام این اسیلاتور در لیست سمت چپ صفحه نمایان شده است.

در صورتی که ابزار حجم را در پایین صفحه ندیدید، نام آن را در قسمت سمت چپ صفحه از بخش اندیکاتورهای لیست شده انتخاب کرده و علامت نمایش (علامت چشم) کنار آن را فعال کنید.

تنظیمات اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو

بعد از افزودن اندیکاتور حجم به صفحه، می توانید تنظیمات این اندیکاتور را به صلاح دید خودتان تغییر دهید. برای ورود به تنظیمات volume، بر روی علامت چرخ دنده کنار نام این اندیکاتور (که در گوشه سمت چپ نمودار وجود دارد) کلیک کنید.

ابزارهای کنترل و استفاده از اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو

وقتی وارد بخش تنظیمات اندیکاتور volume می شوید با سه تب Input، Style و Visibility سر و کار دارید.

• تب Input: در این بخش یک کادر MA Length را مشاهده می کنید که به معنی طول میانگین متحرک است. در حالت پیش فرض این فاکتور بر روی عدد 20 تنظیم شده است. با تغییر این عدد، میانگین متحرک اندیکاتور حجم volume شما نیز تغییر می کند.
• تب Style: از تب استایل می توانید ظاهر نمایش اسیلاتور را تغییر دهید. برای مثال تغییر رنگ و طرح حجم های مثبت و منفی، تغییر رنگ میانگین متحرک اندیکاتور volume و تعیین درستی از این بخش قابل تنظیم است. در صورت رخ دادن اشتباه با کلیک بر روی گزینه Reset تنظیمات به حالت اولیه باز می گردند.
• تب visiblity: با تنظیمات این بخش تعیین می کنید که برای محاسبه کندل حجم در هر تایم فریم، چه بازه زمانی قابل دید باشد.

اضافه کردن Volume به نمودارهای ایرانکس بیت

در پلتفرم معاملاتی ایرانکس بیت شرایطی فراهم شده است که شما بتوانید نمودار ارز مدنظرتان را در صفحه خرید و فروش ارز در ایرانکس بیت ببینید. با کمک نمودار می توانید قیمت و شرایط لحظه ای ارز مدنظرتان را بررسی کرده و در همان لحظه، سفارش خرید یا فروش تان را ثبت کنید. شما می توانید در نمودارهای ایرانکس بیت از تمام امکانات تحلیل نمودار که در تریدینگ ویو و سایر وب سایت های نمایش نمودار تکنیکال ارائه می شوند، استفاده کنید.

اما چطور می توان از اندیکاتور حجم در پلتفرم معاملاتی ایرانکس بیت استفاده کرد؟ برای انجام این کار کافی است که وارد پلتفرم معاملاتی تان در ایرانکس بیت شوید. در صورتی که هنوز حسابی در صرافی ما افتتاح نکرده اید، می توانید از طریق لینک افتتاح حساب در ایرانکس بیت، اقدام نمایید.

بعد از ورود به حساب معاملاتی، در بخش ترید پیشرفته، جفت ارز مدنظرتان را انتخاب کنید تا نمودار مربوط به آن بارگذاری شود. از بالای صفحه نمودار، نماد اندیکاتورها را انتخاب کنید.

مطابق تصویر، از بخش نمودارها، گزینه Volume را انتخاب کرده یا از قسمت Search نام آن را جستجو کنید.

صفحه را به پایین پیمایش کنید تا به اندیکاتور حجم برسید. همچنین با جستجوی نام اندیکاتور، می توانید Volume را به صفحه اضافه کنید.

با اضافه شدن اندیکاتور حجم، میله های سبز و قرمز اضافه می شوند. شما می توانید بعد از اضافه شدن اندیکاتور، تنظیمات مخصوص به آن را نیز انجام دهید. نحوه کار با اسیلاتور حجم و تنظیمات آن، دقیقا مشابه سایت تریدینگ ویو است و از این نظر نیاز به آموزش جداگانه ندارید.

جمع بندی

تحلیل تکنیکال نقش غیر قابل انکاری در موفقیت و افزایش سود ما در ترید و سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال دارد. اندیکاتورها و اسیلاتورهایی از جمله Volume جزو ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال محسوب می شوند.

با بررسی حجم معاملات در دارایی ها، معامله گران می توانند دید بهتری نسبت به احتمالات آتی روند قیمت، به دست بیاورند. این اسیلاتور میزان افزایش و یا کاهش حجم معاملات را می سنجد و به عنوان یک شاخص آماری پرکاربرد در نظر گرفته می شود.

در این مقاله ما نحوه استفاده از اسیلاتور Volume در وب سایت TradingView و IranexBit را بررسی کردیم. همچنین با بررسی تنظیمات مربوط به این اندیکاتور، نحوه شخصی سازی کردن آن را آموزش دادیم. در صورت داشتن سوال در رابطه با نحوه کار با اندیکاتور حجم، در بخش نظرات با ما در ارتباط باشید.

کاربرد حجم معاملات در تحلیل بازارهای مالی

حجم مقداری از دارایی یا اوراق بهادار است که در یک دوره زمانی، اغلب در طول یک روزT بین معامله گران تبادل می‌شود. به عنوان مثال، حجم معاملات سهام به تعداد سهام یک شرکت که بین زمان باز و بسته شدن روزانه آن در بورس معامله می شود، اشاره دارد. حجم معاملات و تغییرات حجم در طول زمان، ورودی های مهمی برای معامله گران تکنیکال هستند.

درک حجم معاملات

هر معامله ای که بین خریدار و فروشنده یک اوراق بهادار انجام می شود، به افزایش کل حجم معاملات آن اوراق در آن روز می انجامد. یک معامله زمانی اتفاق می‌افتد که خریدار بپذیرد آنچه را که فروشنده برای فروش عرضه می‌کند، با قیمت مشخصی خریداری کند (یا بالعکس). اگر مثلا 1000 برگه سهم در یک روز بین خریداران و فروشندگان جابجا شود، حجم آن روز برابر 1000 است.

حجم به سرمایه گذاران اطلاعاتی در مورد پویایی و نقدینگی بازار می گوید. حجم معاملات بالاتر برای یک اوراق بهادار مشخص به معنای نقدینگی بالاتر، اجرای بهتر سفارش و بازاری پویاتر برای اتصال خریدار و فروشنده است. هنگامی که سرمایه گذاران در مورد جهت گیری بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات آتی (در بازارهای سهام خارجی) تمایل به افزایش پیدا می کند؛ که اغلب باعث می شود معاملات آتی و آپشن در اوراق بهادار مشخص شده فعال تر معامله شوند. حجم کلی معمولا نزدیک به زمان باز و بسته شدن بازارها در هفته (مثلا دوشنبه ها و جمعه ها در کشورهای خارجی) بیشتر می شود.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال

برخی از سرمایه گذاران از تحلیل تکنیکال، استراتژی مبتنی بر قیمت سهام، برای تصمیم گیری در مورد زمان خرید سهام استفاده می کنند. تحلیلگران تکنیکال در درجه اول به دنبال نقاط قیمت ورودی و خروجی مناسب هستند. سطوح حجم مهم هستند زیرا سرنخ هایی در مورد اینکه بهترین نقاط ورودی و خروجی کجا قرار دارند را ارائه می دهند.

حجم معاملات یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال است زیرا برای اندازه گیری اهمیت نسبی هر حرکت بازار استفاده می شود. اگر بازار در یک دوره معین حرکات زیادی انجام دهد، آنگاه قدرت آن حرکت بر اساس حجم معاملات یا اعتبار پیدا می کند و یا به آن دوره با شک و تردید نگریسته می شود. هرچه حجم در حین حرکت قیمت بیشتر باشد، در این شکل از تحلیل، حرکت مهم‌تر در نظر گرفته می‌شود. برعکس، اگر حجم معاملات کم باشد، حرکت با اهمیت کمتری در نظر گرفته می شود.

حجم یکی از مهمترین معیارهای قدرت یک اوراق بهادار برای معامله گران و تحلیلگران تکنیکال است. از منظر حراج، زمانی که خریداران و فروشندگان در یک قیمت خاص فعال می شوند، به این معنی است که حجم بالایی وجود دارد.

تحلیلگران از نمودارهای میله ای برای تعیین سریع سطح حجم استفاده می کنند. نمودارهای میله ای همچنین تشخیص روند در حجم معاملات را آسان تر می کنند. وقتی میله‌های نمودار میله‌ای بالاتر از حد متوسط هستند، نشانه‌ای از حجم یا قدرت بالا در قیمت یک مارکت خاص است. با بررسی نمودارهای میله ای، تحلیلگران می توانند از حجم معاملات به عنوان راهی برای تایید حرکت قیمت استفاده کنند. اگر با افزایش یا کاهش قیمت، حجم افزایش یابد، حرکت قیمت با قدرت در نظر گرفته می شود.

اگر معامله‌گران بخواهند یک برگشت را در سطح حمایت یا کف تأیید کنند، به دنبال حجم خرید بالا هستند. برعکس، اگر معامله‌گران به دنبال تایید شکست در سطح حمایت هستند، به دنبال حجم کم از سوی خریداران هستند. اگر معامله‌گران بخواهند یک برگشت را در سطح مقاومت یا سقف تأیید کنند، به دنبال حجم فروش بالا هستند. برعکس، اگر معامله‌گران به دنبال تایید شکست در سطح مقاومت هستند، به دنبال حجم بالایی از خریداران هستند.

ملاحظات دیگر

در زمان‌های اخیر، معامله‌گران با فرکانس بالا (HFT) و صندوق‌های شاخص به سهم عمده‌ای در آمار حجم معاملات در بازارهای ایالات متحده تبدیل شده‌اند. بر اساس تجزیه و تحلیل جی پی مورگان در سال 2017، سرمایه گذاران منفعل مانند ETF ها و حساب های سرمایه گذاری که از معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا استفاده می کنند، مسئول حدود 60 درصد از حجم کل معاملات بودند در حالی که "معامله گران اختیاری بنیادی" (یا معامله گرانی که عوامل بنیادی موثر بر معامله ی یک سهام را قبل از سرمایه گذاری ارزیابی می کنند) تنها 10 درصد از ارقام کلی را تشکیل می دادند.

دستورالعمل های اساسی برای استفاده از حجم

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولا دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. به عنوان معامله‌گر، ما تمایل بیشتری به پیوستن به حرکات قوی داریم و در حرکت‌هایی که ضعف را نشان می‌دهند، شرکت نمی‌کنیم - یا حتی ممکن است نیم نگاهی به ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه موقعیت ها صادق نیستند، اما راهنمایی هایی کلی برای تصمیم گیری های معاملاتی ارائه می دهند.

1. تایید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد و این هشداری در مورد ناپایدار بودن روند می باشد. درک این موضوع مکن است سخت باشد اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم سیگنال قوی نمی باشد. کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد، سیگنال قوی‌تری است که نشان می‌دهد چیزی در سهم به طور اساسی تغییر کرده است.

2. علائم بازار گاوی

حجم معاملات می تواند در شناسایی نشانه های بازار گاوی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن یک حرکت رو به پایین دوم به وجود می‌آید. اگر قیمت در حرکت به سمت پایین دوم به زیر پایین‌ترین سطح قبلی نرسد و حجم نیز در دومین کاهش، کم باشد، معمولا این به عنوان یک علامت صعودی تعبیر می‌شود.

3. حجم و بازگشت های قیمتی

پس از یک روند صعودی یا نزولی طولانی، اگر قیمت به یک حرکت رِنج یا خنثی با حجم زیاد ختم شود، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک بازگشت در حال انجام است و جهت قیمت ها تغییر خواهد کرد.

4. تاریخچه ی حجم

حجم را باید نسبت به تاریخ های اخیر بررسی کرد. مقایسه امروز با حجم 50 سال پیش ممکن است داده های نامربوطی ارائه دهد. هر چه مجموعه داده ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط تر هستند.

5. شکست ها و شکست های کاذب با توجه به حجم

هنگام شکست یک محدوده رِنج یا الگوهای نموداری دیگر، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم معاملات در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالایی در کاذب بودن شکست است.

نکته مهم: حجم اغلب به عنوان شاخص نقد شوندگی در نظر گرفته می شود، زیرا سهام یا بازارهایی که بیشترین حجم را دارند، نقدشونده ترین بازارها هستند و برای معاملات کوتاه مدت بهترین در نظر گرفته می شوند چرا که خریداران و فروشندگان زیادی آماده معامله با قیمت های مختلف هستند.

اندیکاتورهای حجم

اندیکاتورهای حجم، فرمول‌های ریاضی هستند که به صورت بصری در اغلب پلتفرم‌های نموداری مورد استفاده نشان داده می‌شوند. هر اندیکاتور از فرمول متفاوتی استفاده می کند و معامله گران باید اندیکاتوری را پیدا کنند که برای استراتژی آنها بهترین کارایی را دارد.

وجود اندیکاتورها ضروری نمی باشد، اما می توانند به فرآیند تصمیم گیری معاملات کمک کنند. اندیکاتور های حجم زیادی برای انتخاب وجود دارد و در زیر نمونه ای از نحوه استفاده از دو مورد از آنها ارائه می شود.

Chaikin Money Flow

افزایش قیمت‌ها باید با افزایش حجم همراه باشد، بنابراین Chaikin Money Flow روی افزایش حجم تمرکز می‌کند زمانی که قیمت‌ها در قسمت بالایی یا پایینی محدوده روزانه خود به پایان می‌رسند و سپس مقداری برای قدرت مربوطه ارائه می‌دهند. هنگامی که قیمت های بسته شدن در قسمت بالایی محدوده روز قرار دارند و حجم در حال افزایش است، مقادیر بالا خواهند بود. زمانی که قیمت های بسته شدن در قسمت پایینی محدوده قرار دارند، مقادیر منفی خواهند بود. Chaikin Money Flow را می توان به عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده کرد زیرا نوسانات زیادی دارد، اما از آن بیشتر برای مشاهده واگرایی استفاده می شود.

On Balance Volume (OBV)

این اندیکاتور اولین بار توسط جوزف گرانویل در سال 1962 معرفی شد. پس از پایان معاملات هر روز، قیمت سهام با مقداری بالاتر یا پایین تر یا برابر با روز قبل و با حجم معاملات خاصی بسته می شوند. اگر قیمت پایین تر بسته شود، حجم معاملات منفی بوده و از حجم معاملات روز قبل کسر می شود. اگر قیمت بالاتر بسته شود، حجم معاملات عددی مثبت بوده و به حجم روز قبل افزوده می شود. در روز های بدون تغییر نیز خط حجم ثابت می ماند. به عبارتی، OBV جمع کل اهداد حجم معاملات منفی و مثبت به صورت پیش رونده است. این اندیکاتور نیز برای تایید روند بازار به کار می رود. به این معنی که اگر هم قیمت و هم اندیکاتور هر دو صعودی بودند، روند صعودی احتمالا ادامه دار است. اما اگر جهت قیمت صعودی اما اندیکاتور نزولی بود، در اینجا یک واگرایی منفی اتفاق افتاده است که نشان دهنده ضعف در روند می باشد.

Klinger Oscillator

از نوسانات بالا و پایین خط صفر می توان برای کمک به سایر سیگنال های معاملاتی استفاده کرد. نوسانگر کلینگر حجم انباشت (خرید) و توزیع (فروش) را برای یک دوره زمانی معین جمع می کند.

سخن پایانی

حجم معاملات ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید راه های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار و همچنین بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشانه‌ای از اینکه ممکن است یک بازگشت رخ دهد، استفاده کرد. گاهی اوقات از اندیکاتور های مبتنی بر حجم برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به پرایس اکشن، حجم و یک اندیکاتور حجم شناسایی کرد.