چگونه با پین بار‌ها معامله کرد

1- پین باری که نوک سایه آن یک سطح مهم حمایت/مقاومت را پس زده باشد.

در نمودار زیر یک پین بار نزولی نشان داده شده است. این پین بار، سطح مقاومتی مهمی را بریک کرده ولی قیمت بسته شدن آن زیر این سطح مقاومتی قرار دارد. لذا احتمال نزول

قیمت زیاد بود و میتوان وارد ترید شد.

2- پین باری که نوک سایه آن از خطوط حمایت/مقاومت دینامیک برگشته باشد.

سطوح حمایت/ مقاومت به دو دسته کلی تقسیم میشوند:

1. سطوح حمایت/ مقاومت استاتیک : در این سطوح مقدارحمایت/مقاومت بصورت خط افقی می باشد و مقدار آن نسبت به زمان ثابت است. مانند سطح مقاومتی شکل بالا.

2. سطوح حمایت/مقاومت دینامیک : در این دسته، مقدار حمایت و مقاومت ثابت نیست و نسبت به زمان تغییر میکند

که خود به دو دسته تقسیم میشود:

• ت غییر مقدار حمایت/مقاومت بر حسب زمان به نسبت ثابت : که شامل خطوط روند میشوند.
• تغییر مقدار حمایت/مقاومت بر حسب زمان به نسبت متغییر: شامل انوع Moving Average منحنی های رگرسیون درجه 2 به بالا.

در مثال زیر پین بار نزولی به همراه برگشت از یک سطح مقاومتی استاتیک و یک سطح مقاومتی دینامیک (Moving Average) قرار گرفته است. لذا سیگنال فروش صادرشده از طرف آن

چگونه براساس پین بار ترید کنیم ؟

پین بار یک الگوی تک کندل بازگشتی است و ما برای ورود به پوزیشن، به روشهای زیر میتوانیم عمل کنیم:

1- ورود لحظه ائی :

تا بسته شدن کامل کندل صبر میکنیم و بعد با قرار دادن دستور buy در پین بار صعودی وارد خرید و با قرار دادن دستور sell در پین بار نزولی، وارد معامله فروش می شویم.

2- ورود با دستورات شرطی BuyLimit و Selllimit :

دستورSelllimit در بالای قیمت فعلی مارکت قرارداده می شود تا چنانچه مارکت به اندازه مشخصی بالا رفت و به این دستور رسید، آنوقت تبدیل به دستور sell خواهد شد. و متقابلآ

دستورBuyLimit در پایین قیمت فعلی مارکت قرارداده می شود تا چنانچه مارکت به اندازه مشخصی پایین آمد و به این دستور رسید، آنوقت تبدیل به دستور buy خواهد شد.

در این روش به محض بسته شدن کندل پین بار نزولی در تایم روزانه، دستور Selllimit را در 50 % طول پین بار قرار میدهیم تا چنانچه قیمت در کندل بعد از پین بار، به اندازه 50 % طول

پین بار بالا رفت، آنوقت دستور فعال شده و تبدیل به دستور sell گردد و متقابلآ به محض بسته شدن کندل پین بار صعودی در تایم روزانه، دستور BuyLimit را در 50 % طول سایه قرار

میدهیم تا چنانچه قیمت در کندل بعد از پین بار، به اندازه 50 % طول پین بار پایین آمد، آنوقت دستور فعال شده و تبدیل به دستور buy گردد.

خلاصه:

پین بار یکی از با ارزش ترین ابزارهای ترید پرایس اکشن است. بهترین استراتژی های پین بار همانگونه که گفته شد در زمانی که در ترکیب با سایر فاکتور های تائید کننده

مانند: ترندهای غالب، سطوح حمایت/مقاومت و …استفاده شود، از کارائی بسیار چگونه با پین بار‌ها معامله کرد بالائی برخوردار خواهد بود. مراقب باشید که پین بار باید تمام خصوصیات گفته شده را داشته باشد

تا بتوان آنرا بعنوان پین بار تلقی کرد.

امیدوارم این مقاله واستون مفید بوده باشه، اگر سوالی در ارتباط با این استراتژی داری زیر همین مقاله بنویس تا بهت پاسخ بدم….

الگوی جعلی (Fakey Pattern) چیست؟

یکی از الگوهای معاملاتی پرایس اکشن، الگوی جعلی است. دلایل زیادی وجود دارد که چرا معامله گران از این الگو استفاده می کنند. شاید مهمترین آنها معنای پشت آن و توانایی آن به عنوان الگویی است که نشان دهنده قابل اعتماد بودن جهت بازار کوتاه مدت (و گاهی اوقات بلندمدت) بالقوه باشد. این الگو که از الگوهای بسیار خوب برای معامله گران آماتور محسوب می شود ترکیبی از اینساید بار و فیک بریک اوت است.

الگوی جعلی در پرایس اکشن چیست؟

الگوی تقلبی یا الگوی جعلی با نام های مختلفی مانند تله گاو نر (bull trap)، تله خرس (bear trap)، الگوی تله قیمت (price trap) نیز شناخته می شود و به طور کلی یکی از الگوهای کندل استیک پرایس اکشن است.

الگوی جعلی به سادگی ترکیبی از Inside Bar و فیک بریک اوت یا شکست کاذب است.

ساختار الگوی جعلی شامل:

یک الگوی اینساید بار (1 نوار مادر و 1 اینساید بار)

یک اینساید بار بریک اوت (inside bar breakout candle)

در نهایت یک کندل معکوس از شکست کندل قبلی است. پس از تشکیل الگوی جعلی، بازار در جهت کندل معکوس حرکت می کند.

در واقع یک الگوی جعلی در بازار به معنای رخ دادن الگوی اینساید بار و زمانی است که قیمت در ابتدا به یک سمت از الگوی اینساید بار حرکت می کند اما سپس قیمت در جهت دیگر باز می گردد و باعث ایجاد شکست کاذب در ساختار الگوی اینساید بار می شود.

همانطور که قبلاً اشاره شد، معنای پشت یک الگوی جعلی چیزی است که وقتی معامله گران در نمودار میبینند توجه‌شان جلب می شود. اساساً، الگوی جعلی به این معنی است که بازیگران بزرگتر بازار (بانک‌ها، صندوق‌های تامینی، معامله‌گران بزرگ) قصد انجام کارهای زیر را دارند:

1) عمداً توقف‌ها (حد ضرر) معامله‌گران خرده‌فروش را انجام داده‌اند، آنها را از موقعیت‌هایشان بیرون می‌کشند و «خلاء» ایجاد می‌کنند؛ برای اینکه قیمت در جهت مخالف معکوس شود.

2) به برخی رویدادهای بزرگ بازار واکنش نشان داده است که باعث شده قیمت نسبت به شکست اولیه در جهت مخالف حرکت کند.

در هر صورت، تنظیم الگوی جعلی یک سیگنال بسیار قوی است که قیمت ممکن است در جهت مخالف شکست کاذب (بریک اوت) حرکت کند. بنابراین، اگر برای مثال اینساید بار به سمت بالا شکسته شود و یک الگوی جعلی «نزولی» تشکیل دهد، مفهوم این است که قیمت ممکن است برخلاف جهت شکست اولیه به حرکت پایین‌تر ادامه دهد.

برای روشن شدن همه این موارد به چند نمونه نگاه می کنیم:

در مثال زیر، سیگنال الگوی جعلی نزولی و صعودی "کلاسیک" را می بینیم. توجه داشته باشید که ابتدا یک اینساید بار وجود دارد و به دنبال آن یک شکست کاذب از الگوی اینساید بار وجود دارد که منجر به تشکیل الگوی جعلی می شود:

هر سیگنال جعلی دقیقاً شبیه سیگنال‌های بالا نخواهد بود، الگوی جعلی دارای تغییراتی است، برای مثال، الگوهای جعلی‌ را با الگوی پین بار به‌ عنوان ساختار شکست کاذب خواهید دید. در مورد یک پین بار، شکست کاذب فقط یک میله خواهد بود، برخلاف ساختار شکست کاذب دو میله ای که در نمودار بالا نشان داده شده است. همچنین ممکن است با الگوهای فیکی با شکست‌های کاذب سه میله‌ای مواجه شوید، اگرچه این موارد نادرتر هستند و نسبت به الگوی جعلی با پین بار یا ساختار تقلبی دو نواری کمتر ایده آل هستند.

در مثال زیر، یک الگوی تقلبی صعودی و نزولی با یک برگشت پین بار به عنوان شکست کاذب الگوی اینساید بار می بینیم:

الگوهای تقلبی بیسیک

اولین و مهم ترین نکته در مورد Fakey این است که این الگو فقط برای معاملات روند یا استراتژی معاملاتی جانبی قابل استفاده است. همانطور که یک شکست کاذب قیمت را پس از الگوی نوار داخلی نشان می دهد. دو نوع اصلی Fakey وجود دارد.

الگوی جعلی با شکست کاذب

یک الگوی اصلی جعلی با یک خوشه شکست کاذب به شکل زیر خواهد بود.

• ابتدا الگوی کندل استیک اینساید بار شکل می گیرد.
• به دنبال آن یک کندل استیک از محدوده اینساید بار خارج می شود.
• اما به زودی قیمت برای رد کندل قبلی عقب کشیده می شود و قیمت در این جهت مخالف به پیشرفت خود ادامه خواهد داد.

الگوی جعلی با پین بار

یک الگوی جعلی یا Fakey با پین بار شبیه به این است.

• ابتدا خوشه Inside Bar تشکیل می شود.
• پس از آن، کندل بعدی یک پین بارخواهد بود که سایه (شدو) آن از محدوده کندل مادر خوشه اینساید بار خارج می شود و قیمت بسته شدن این کندل در نهایت در محدوده اینساید بار است.
• این الگو برای معامله گران جدید با استفاده از کندل های جعلی بسیار قابل تشخیص است زیرا فقط یک خوشه اینساید بار و یک کندل ساده پین بار دارد.

احساسات بازار در الگوی فیکی

نمونه ای از احساسات بازار در مورد کندل جعلی نزولی:

ابتدا، «بازیکن‌های بزرگ» سفارش‌های خرید و فروش را با کمترین نوسان و حجم انجام می‌دهند تا یک الگوی کندل استیک اینساید بار ایجاد کنند. سپس آنها برای تشکیل یک الگوی اینساید بار صعودی خرید می کنند. اکنون معامله گران فکر می کنند بازار با این الگو کار خواهد کرد و قیمت برای آماده شدن برای فروش short بعدی این بازیکنان بزرگ برای دستیابی به سود بهینه بالاتر خواهد رفت.

در این مرحله، معامله‌گران طبق معمول یک دستور BUY و حد ضرر را دقیقاً در زیر اینساید بار قرار می‌دهند اما مدت کوتاهی پس از آن، «بازیکن‌های بزرگ» یک سفارش short بزرگ انجام می‌دهند که باعث می‌شود قیمت به سمت پایین برگشته و حد ضرر معامله‌گر را از بین ببرد. هنگامی که استاپ لاس شروع می شود، ذهنیت معامله گر از دستور خرید به سفارش فروش تغییر می کند. با حجم فروش زیاد، فشار فروش قوی ایجاد می کند.

چگونه با الگوی جعلی معامله کنیم؟

روش معامله با Fakey خیلی پیچیده نیست. معامله گران به کمی حساسیت و نظم نیاز دارند تا احتمال موفقیت بالایی داشته باشند. در اینجا چند مرحله در هنگام معامله با Fakey وجود دارد که سرمایه گذاران باید آنها را درک کنند.

مرحله 1: روند بازار را شناسایی کنید.

ابتدا، معامله گران باید تعیین کنند که آیا بازار در یک روند صعودی/نزولی قرار دارد یا یک فاز بازار جانبی. در مرحله بعد، نواحی کلیدی قیمتی را که احتمالاً معکوس می‌شوند مانند مقاومت و حمایت شناسایی کنید تا زمانی که Fakey ظاهر می‌شود، فرصتی برای وارد کردن سفارش‌ها داشته باشید.

مرحله 2: ثبت سفارش معاملاتی

در مورد الگوی Fakey که توسط یک کندل استیک پین بار شکل می‌گیرد، می‌توانید به قیمت بالای پین بار خرید کرده یا بفروشید. یا صبر کنید تا قیمت مانند مثال زیر از Mother Bar خارج شود.

اگر یک الگوی جعلی با فیک بریک اوت وجود دارد، می‌توانید زمانی که قیمت از بالا یا پایین کندل Mother Bar عبور کرد، سفارش را وارد کنید.

مرحله 3: حد ضرر را تنظیم کنید، سود بگیرید

Stop Loss: را در بالا یا پایین کندل Mother Bar قرار دهید تا در صورتی که بازار آن طور که انتظار می رود حرکت نکند حد ضرر شما مشخص باشد.

برداشت سود: صرف نظر از روش معامله، باید سود برداشت را بر اساس نسبت R/R (ریسک/پاداش) 1:2 تنظیم کنید. یعنی فاصله نقطه ورود تا سطح حد ضرر باید 1/2 فاصله نقطه ورود تا سطح برداشت سود معامله باشد.

معامله بر اساس پین بار ها

معامله بر اساس پین بار ها الگوی پین بار (pin bar ) الگو های پین بار قوی ترین الگو در استراتژی حرکات قیمتی است. معامله گران بسیاری هستند که فقط از همین استراتژی برای خرید یا فروش استفاده می کنند و با این حال از معامله گران موفق بازار به شمار می آیند. در این […]

معامله بر اساس پین بار ها

معامله بر اساس پین بار چگونه با پین بار‌ها معامله کرد ها

الگوی پین بار (pin bar )

الگو های پین بار قوی ترین الگو در استراتژی حرکات قیمتی است. معامله گران بسیاری هستند که فقط از همین استراتژی برای خرید یا فروش استفاده می کنند و با این حال از معامله گران موفق بازار به شمار می آیند. در این ویدئو به بررسی پین بار ، ویژگی های ان نحوه معامله با ان و تفاوت بین پین بار خوب و متوسط می پردازیم.

پین بار چیست؟

پین بار مخفف کندل پینوکیو می باشد. علت نامگذاری ان هم به ماهیت پین بار بر می گردد. پین بار دروغگویی بازار را به ما نشان می دهد. یعنی قیمت در بازار به سطح بخصوصی می رسد و بعدا تمام مسیر پیموده را بر می گردد. یعنی بازار در ابتدا به ما دروغ گفته است، و با بسته شدن پین بار ما میفهمیم که بازار مسیر را اشتباهی رفته و حالا به مسیر درست برگشته است.

الگوی پین بار: چگونه یک دروغگو را شناسایی کنیم؟

بررسی ویژگی ها و چگونه با پین بار‌ها معامله کرد شناسایی الگوی پرطرفدار پین بار (Pin Bar)

بازار ها مانند مردم هستند: هر از گاهی دروغ می گویند! همانطور که برخی نشانه های غیر کلامی وجود دارند که به ما این اجازه را می دهند بفهمیم آیا یک شخص دروغ می گوید یا خیر، نمودارها هم می توانند نشانه هایی را از خود بروز دهند که به وسیله آن ها بتوان فهمید بازار چه زمانی رفتاری واقعی دارد. به عنوان مثال، دنباله (سایه) ی بلند سطح بالایی یک خط به ما می گوید که حمله ی خریداران ناکام مانده و معامله گران باید معامله ی فروش را مدنظر خود قرار دهند. بهترین سناریو زمانی است که بدنه ی چگونه با پین بار‌ها معامله کرد یک خط کنونی در محدوده ی خط قبلی قرار داده می شود و بدین ترتیب یک الگوی معروف ایجاد می گردد: این الگو چیزی نیست جز پین بار (Pin Bar). نام این الگو در واقع برگرفته از عبارت ''خط پینوکیو'' (Pinocchio Bar) (شخصیت کارتونی معروف) است.

​الگوی پین بار در وضعیت نزولی و صعودی

پین بارها جزو دسته ی الگوهای ساده هستند و هر از چند گاهی بر روی تمامی بازه های زمانی پدیدار می شوند. طرفداران این الگو معتقدند که باید به دنبال الگوهای کاملی باشیم که در آن خطوط شامل دنباله (سایه)‌ هایی بلند و بدنه ای باریک باشند. در رابطه با پین بار نزولی، نقطه ی ورود به موقعیت فروش (پوزیشن شرت) پایین تر از سطح حداقلی (مینیمم)، و در پین بار صعودی این نقطه بالاتر از سطح حداکثری (ماکزیمم) قرار می گیرد. البته مشکلاتی در خصوص تعیین دستور حد ضرر (Stop Loss) می تواند وجود داشته باشد، زیرا دنباله (سایه) می تواند آنقدر بلند باشد که قرار دادن این دستور فراتر از محدوده ی آن خط به معنی محکوم بودن به کسب سودی اندک است. اگرچه، باید توجه داشت که این مشکل قابل حل است.

پین بار در بازه زمانی روزانه ی جفت دلار استرالیا - دلار آمریکا

آنچه به ذهن من می رسد این است که عملکرد پین بارها بر اساس بازه های زمانی مختلف متفاوت است. اگر در بازه ی زمانی روزانه و یا هفتگی یک الگو ایجاد شود، این الگو در واقع ابزاری تحلیلی است (مرحله ی اول در الگوی تشخیص دو مرحله ای) و نه یک ابزار عملی (مرحله ی دوم در الگوی تشخیص دو مرحله ای). برای استفاده ی صحیح از آن، باید به سراغ بازه ی زمانی کوتاه مدت تر رفته و ''الگوی تشخیص دو مرحله ای (دو اسکرین)'' را اعمال کنیم. به طور مثال، در الگوی پین بار نزولی و در بازه ی زمانی روزانه ی جفت دلار استرالیا - دلار کانادا مشاهده می کنیم که تغییر به بازه ی زمانی H1 امکان شناسایی الگوی معکوس و کارآمد '' گوه انبساطی'' (Expanding Wedge) را فراهم می کند. موقعیت فروش (پوزیشن شرت) هم می تواند در محل شکست (بریک آوت) خط حمایتی ۱-۳، و هم در سطحی که در آن تست مجدد اتفاق می افتد (Re-test) باز شود. همچنین، دستور توقف باید بالاتر از سطح حداکثری (ماکزیمم) خط شماره ی ۴ قرار داده شود.

نمودار۱ ساعته ی دلار استرالیا - دلار آمریکا و پدیدار شدن الگوی ​گوه انبساطی

پین بار صعودی در نمودار روزانه ی دلار استرالیا - دلار آمریکا با الگوی سر و شانه در بازه ی زمانی کوتاه مدت تر ارتباط پیدا کرده است. همانند مورد قبل، معامله گر می تواند موقعیت خرید (پوزیشن لانگ) خود را هم در محل شکست سطح مقاومت در محدوده ی ''گردن'' باز کند و هم در سطح تست مجدد آن. در نتیجه، به جای یک نقطه ی ورود واحد، چندین نقطه ایجاد می شود و این به خودی خود موجب گمانه زنی شده و معامله را منعطف تر خواهد کرد. اهداف در مثال های بالا باید بر اساس داده های تحلیلی معین شوند. در این سناریو، احتمال بیشتری وجود دارد که فاکتور سود (Profit Factor) رشد داشته باشد.

​الگوی سر و شانه در نمودار ۱ ساعته ی دلار استرالیا - دلار آمریکا

اگر به پین بارها در بازه زمانی ۶۰ دقیقه، ۳۰ دقیقه، ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه نگاه کنیم، عملکرد کاملا متفاوتی از خود نشان خواهند داد و در واقع ابزاری عملی (مرحله ی دوم در الگوی تشخیص دو مرحله ای) خواهند بود. در اینجا سیگنال هایی برای باز کردن موقعیت معامله باید ایجاد گردد. کارآمدی پین بارها می تواند به وسیله ی تحلیل پیچیده ی وضعیت یک جفت افزایش یابد و این تحلیل پیچیده با ترکیب این الگو با سایر الگو ها ایجاد می شود. علی الخصوص، در نمودار ۱ ساعته ی جفت دلار آمریکا - ین ژاپن، دنباله (سایه) ی سطح پایینی یکی از خط ها خود به بخشی از یک الگوی گرافیکی پیچیده تر (الگوی وولف) تبدیل شده است. این اتفاق در ''محدوده ی مطبوع'' (در مورد مفهوم محدوده ی مطبوع به مقالات قبل مراجعه کنید)‌ و در کنار نقطه ی ۵ اتفاق افتاده و این به خودی خود دلیلی قوی برای باز کردن موقعیت خرید (پوزیشن لانگ)‌ می باشد.

​الگوی وولف در نمودار زمانی ۱ ساعته ی جفت دلار آمریکا - ین ژاپن

پین بار در نمودار زمانی ۱ ساعته ی جفت دلار آمریکا - ین ژاپن

الگوهای ساده به معامله گر این امکان را می دهند که این الگو ها را نه تنها در قالب پرایس اکشن، بلکه در قالب سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال با یکدیگر ترکیب کند. پین بارها در سطوح فیبوناچی به نظر بسیار موثر می رسند. همچنین، می توان در شرایطی که مطابق تشخیصی که اندیکاتورها داده اند ''واگرایی'' (Divergence) اتفاق افتاده، و یا در جایی که از تحلیل مارکت پروفایل یا VSA استفاده شده، از الگوی پین بار به طور کارآمد استفاده کرد.

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

از من سوال بپرسید و در زیر نظرتان را پست کنید. از پاسخ به شما و دادن توضیحات لازم خوشحال خواهم شد.

لینک های مفید:

• پیشنهاد می کنم که با یک کارگزار (بروکر) مطمئن معامله کنید اینجا. سیستم این امکان را به شما می دهد که یا خودتان به معامله بپردازید یا معامله ی معامله کنندگان موفق از سرتاسر دنیا را کپی کنید.
• در پلتفرم LiteFinance از کد تشویقی BLOG برای گرفتن امتیاز سپرده گذاری 50% استفاده کنید. به هنگام سپرده گذاری سپرده گذاری در حساب معاملاتی خود تنها لازم است که این کد را در محل مناسب وارد نمایید.
• کانال تلگرام با تحلیل های باکیفیت، مطالب مربوط به فارکس، مقالات آموزشی، و سایر مطالب مفید برای معامله گران https://t.me/farsi_forex_trading_blog

نمودار قیمت AUDUSD در حالت زمان واقعی

محتویات این مقاله نظرات شخصی نویسنده بوده و لزوما بازتابی از موضع رسمی LiteFinance نیست. محتویات این صفحه صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر شده و نباید به عنوان مشاوره ی سرمایه گذاری آنگونه که در دستور العمل 2004/39/EC اتحادیه اروپا ذکر شده تلقی گردد.

سیگنال یابی با استفاده از الگوی پین بار ( Pin Bar )

مرحله سوم : سیگنال یابی با استفاده از الگوی پین بار

الگوی پین بار قوی ترین الگو در استراتژی حرکات قیمتی است ; اکثر معامله گران تنها از سیگنال های پین بار برای ورود به معامله استفاده می کنند و با این حال جزو موفق ترین معامله گران بازار محسوب می شوند ; در این بخش به بررسی پین بار ; ویژگی های پین بار ; نحوه معامله با آن و تفاوت میان پین بار خوب و پین بار متوسط خواهیم پرداخت ;

پین بار ( Pin Bar ) چیست؟

پین بار ; مخفف کندل پینوکیو است ; دلیل این نامگذاری به ماهیت پین بار بر می گردد ; پین بار دروغگویی بازار را به ما نشان می دهد ; یعنی بها در بازار به تراز بخصوصی می رسد و بعدا تمام مسیر پیموده را بر می گردد .

یعنی بازار در ابتدا به ما دروغ گفته است ; و با بسته شدن پین بار ما می فهمیم که بازار مسیر را اشتباهی رفته و حالا به مسیر درست برگشته است .

پین بار از یک بدنه کوچک به همراه دنباله بزرگ تشکیل شده شده است ; پیدا کردن پین بار ها در نمودا کار بسیار آسانی است ; دنباله بلند پین بار به یافتن آن کمک می کند .

شکل ظاهری پین بار ها کاملا گویای حرکات قیمتی بازار است ; بازار تا سطحی حرکت می کند و بعدا تمام مسیر را در جهت عکس تا رسیدن به قیمت باز شدن کندل ; بر می گردد .

یعنی بازار جهت حرکت اولیه قیمت را نپذیرفته و در نتیجه برگشته است ; تفسیر دیگر پین بار به این صورت می تواند باشد ; که قدرت روند اولیه ازار پایان یافته و بازار آماده بازگشت است ; این دقیقا زمانی است که معامله گر برای سود بردن از بازگشت بازار بایستی وارد معامله شود.

ویژگی های پین بار

به خاطر دنباله طولانی و بدنه کوچک پین بار ; تشخیص آن در نمودار کار آسانی است ; اما همه کندل های شبیه به پین بار ; پین بار واقعی نیستند ; در اینجا صفات و ویژگی های مختص پین بار را ارائه می کنیم تا میزان خطا در یافتن پین بار به حداقل برسد .

دنباله پین بار بایستی حداقل سه برابر بدنه باشد .

دنباله چگونه با پین بار‌ها معامله کرد پین بار بایستی از کندل های قبلی بزرگتر باشد و فراتر از دامنه کندل های قبلی پیش رفته باشد .

بدنه پین بار بایستی در یکی از دو سر انتهایی دنباله باشد ; کندلی که بدنه اصلی آن در وسط دنباله باشد ; پین بار نیست .

قیمت بسته شدن کندل پین بار بایستی در داخل محدوده قیمت باز و بسته شدن کندل قبلی باشد.

هر چه بدنه پین بار کوچکتر باشد یا هر چه دنباله پین بار بلند تر باشد ; قدرت پین بار هم بیشتر است .

در مثال زیر ; یک نمونه عالی از پین بار را می توانید مشاهده کنید ; دنباله پین بار سه برابر بدنه است ; دنباله از کندل های قیمتی اخیر بازار فراتر رفته و در نهایتا در درون محدوده کندل قبلی بسته شده است ; بدنه پین بار کوچک است و در انتهای پایانی دنباله جای گرفته است ; در کل این ایده آل ترین وضعیت برای پین بار است .

بعضی از پین بار ها نسبت به بقیه قدرت بیشتری دارند ; این قدرت وابسته به ویژگی های اشاره شده در بالاست ; برای مثال اگر بدنه پین بار به میانه دنباله نزدیک باشد ; مسلما قدرت پین بار بالایی را نخواهد داشت ; برای همین ; به تمامی ویژگی های گفته شده دقت فرمایید تا بهترین پین بار را در نمودار بیابید .

نحوه معامله پین بار

قبل از اینکه از سیگنال های پین بار استفاده کنید و وارد معامله شوید ; حتما مطمئن شوید که پین بار را به درستی تشخیص داده اید ; بعد از این مرحله می توانید شرایط برای ورود به معامله را بررسی کنید .

مرحله بعدی ; تعیین روند بازار است ; درک روند بازار به دقت معامله شما کمک می کند ; پین باری که در جهت روند بازار شکل گرفته ; قویترین سیگنال محسوب می شود ; علاوه بر این ; بنا به ماهیت بازگشتی پین بار ; می توان از این سیگنال برای رجوع و برگشت بها ها در بازار های خنثی یا این که فارغ از فرآیند نیز به کار گیری کرد .

معاملات عکس روندی یا این که به عبارتی ورود به معامله در خلاف جهت مومنتوم بازار می تواند بسیار ریسکی باشد ; یعنی احتمال فعال شدن دستور حد ضرر بسیار بالاست ; اما اگر بازگشت را به درستی پیش بینی کنید ; از سود بیشتری بهره مند خواهید شد .

نمودار بعدی بازار نزولی را نمایش می دهد ; که در این میان پین باری شکل گرفته که حکایت از بازگشت بازار دارد ; این پین بار به این معنی است که مشارکت کنندگان بازار ( عرضه و تقاضا ) بر سر قیمت های بالاتر به توافق نرسیده اند ; برای همین قیمت دوباره به سمت پایین برگشته تا روند نزولی را ادامه دهد .

در نمودار زیر پس از روند نزولی اصلی بازار ; پین باری در نمودار ظاهر شده است ; در پی ظهور پین بار ; بازار به سمت بالا برگشته است ; برگشت بازار به دلیل پین بار نیست ; بلکه پین بار نشان دهنده تغییر عرضه و تقاضای بازار است ; که در اینجا قدرت عرضه ارز مبنا ( پوند انگلستان ) کاهش و تقاضای آن افزایش یافته است .

بروکر فارکس فیبو بروکر فارکس معتبر بروکر فارکسر بروکر لایت فارکس بروکر مستر فارکس بروکر معتبر فارکس در ایران

در نمودار پایینی ; مستطیل آبی رنگ نشانگر دامنه نوسانی بازار است ; یعنی روند بازار در این محدوده خنثی است ; در بازار های بدون روند ; به دلیل احتمال شکست سقف یا کف محدوده ; ریسک معاملات همواره بالاست ; اما اگر از استراتژی های ارائه شده به خوبی استفاده شود ; می توان این ریسک را تا مقدار زیادی کنترل کرد .

همان طور که در این نمودار دیده می شود ; پین بار بالایی در بازار عمل نکرده ; اما پین بار دومی به خوبی عمل کرده است ; این همان ریسکی است که بایستی در معالمات بازار های خنثی از آن آگاهی داشت ; بعد از پین بار دومی ; که در کف دامنه نوسانی شکل گرفته ; بازار تا سقف کانال صعود کرده است .

سطوح حمایت و مقاومت بازار نیز یکی از نقاط کلیدی برای معاملات مبتنی بر پین بار است ; به این دلیل که معمولا سطوح حمایت یا مقاومت ; سطوح بازگشتی بازار هستند ; و پین بار هم الگوی بازگشتی است ; پس احتمال وقوع پین توشه در‌این سطح ها حساس دوچندان بالاست .

منتظر بمانید تا قیمت وارد محدوده حمایت یا مقاومت شود ; و بعد از آن به دنبال یافتن ساختار پین بار باشید ; بنا بر اصل انطباق ; احتمال موفقیت معاملات پین بار از سطوح کلیدی بازار همواره بالاست ; پس در حمایت‌ها در‌پی پین توشه افزایشی باشید و در مقاومت ها به دنبال پین بار نزولی .

بروکر فارکس تایم بروکر فارکس چیست بروکر فارکس در ایران بروکر فارکس در تهران بروکر فارکس در دبی بروکر فارکس فور یو

در نمودار زیر می توان دید که قیمت تا مقاومت بالا آمده و سپس تشکیل پین بار ( نزولی ) داده است ; دنباله پین بار تا بالای خط افقی مقاومت فرو رفته ; که نشان میدهد بازار ارزش های فراتر را نپذیرفته و در نتیجه به سمت پایین برگشته است .

در نمودار زیر ; دنباله پین بار بسیار بلند است و تا زیر حمایت بازار هم فرو رفته است ; این نشانه خوبی است ; چونکه به این معنی است که قدرت فروشندگان در بازار کاهش یافته و فرصت برای ورود مجدد خریداران فراهم شده است ; یعنی بازار در شرف برگشت است .

بهترین زمان برای معامله با پین بار ; وقتی است که پین بار در مسیر روند شکل گرفته و همزمان در یکی از سطوح کلیدی قرار دارد ; این همان اصل تطابق است .

معامله ای که بر اساس اصل انطباق باشد ; درصد موفقیت بالایی دارد ; برای اینکه مطمئن شوید که معامله شما با اصل انطباق همخوانی دارد ; بایستی حداقل دو مورد از عوامل ( حمایت ; روند الگوی حرکات قیمتی و … ) مطابق یکدیگر یا هم جهت باشند ; هر چه تعداد عوامل در اصل انطباق بیشتر باشد ; چگونه با پین بار‌ها معامله کرد چگونه با پین بار‌ها معامله کرد یعنی درصد موفقیت معامله هم به صد درصد نزدیک تر است .

در نمودار زیر ; مثالی از اصل انطباق را می توانید مشاهده کنید ; پین بار صعودی در سطح حمایت شکل گرفته و در عین حال هم روند بازار صعودی است ; هر سه مورد در یک جهت هستند و با یکدیگر انطباق دارند ; یعنی احتمال صعود بازار بسیار بالاست .

محل مناسب برای ورود به معامله و حد ضرر در پین بار ها

تعیین نقاط ورود و خروج قبل از شروع معامله مهمترین وظیفه معامله گر است ; این امر به شما کمک می کند تا به درستی درک کنید که ریسک معامله چقدر است و از کدام نقطه بایستی وارد بازار شوید .

نقطه ورود به معامله در الگوی پین بار بدین شکل است که معامله گر پس از بسته شدن کندل پین بار ; وارد معامله می شود ; به این صورت که در پین بار های نزولی ; محل فروش در زیر کف قیمتی کندل پین بار قرار دارد ; و در پین بار های صعودی ; محل خرید در بالای اوج قیمتی کندل پین بار است .

محل دیگری که برای ورود به معامله مناسب است ; محدوده ۵۰ درصدی پین بار است ; با استفاده از فیبوناچی اصلاحی ; سطح ۵۰ درصدی پین بار را پیدا کنید ; بازار اگر به این محدوده رسید می توانید وارد معامله شوید .

در تصویر زیر نقاط ورود به معامله در سیگنال های پین بار را مشاهده می کنید .

تعیین حد ضرر هم در معاملات پین بار کار آسانی است ; دستور حد ضرر درست در زیر دنباله پین بار صعودی یا بالای دنباله پین بار نزولی قرار دارد .

در تصویر زیر محل مناسب برای قرار دادن دستورات حد ضرر نمایش داده شده است .