کندل چیست؟
معمولا اکثر سرمایه گذاران تازه وارد در بازار ارز دیجیتال یا بازار مالی، این سوال برای‌شان به وجود می‌آید که کندل چیست و چه کاربردی دارد. از این رو اگر شما هم جزو چنین افرادی هستید، بهتر است بدانید کندل یک نمودار قیمتی بوده که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و قیمت‌های بسته شدن، باز شدن، پائین و بالا رفتن دارایی‌ها را طی دوره‌ای مشخص به نمایش می‌گذارند.
کندلها به عنوان مهم ترین و اصلی ترین ابزار در تحلیل تکنیکال بازار مالی شناخته شده‌اند و نقش بسیار مهمی نیز در تشخیص روند بازار دارند. به همین دلیل هم امروزه معامله گران زیادی از آن جهت تشخیص روندهای نزولی و صعودی به شکل گسترده استفاده میکنند. این ابزار دارای انواع مختلفی بوده و هر کدام از آنها نیز ویژگی‌های خاص مربوط به خود را دارند. به همین دلیل هم قصد داریم در ادامه به شکل جامع‌تری این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، پس تا انتهای مقاله همراه ما بمانید.
مهم ترین ویژگی‌های کندل
همان طور که در ابتدای مقاله گفته شد، کندل ابزاری جهت نمایش اطلاعات در خصوص حرکت قیمت دارایی بوده که به عنوان محبوب ترین مؤلفه‌های تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. در واقع معامله گران با استفاده از این ابزار میتوانند خیلی راحت روند قیمتها را در بازارهای مختلف شناسایی کنند و سود بیشتری به دست آورند.
حال که تا حدودی متوجه شدید کندل چیست و از آن چه استفاده‌هایی میکنند، بهتر است به خوبی ویژگی‌ها و مشخصات آن را هم بشناسید. بدنه کندل حدود قیمت میان باز و بسته شدن معاملات آن روز را در معرض دید معامله گران قرار میدهد. زمانی که بدنه کندل سیاه یا پر میشود، یعنی قیمت بسته از قیمت باز شده دارایی کمتر بوده، در صورتی هم که بدنه کندل خالی باشد یعنی قیمت بسته شدن دارایی از قیمت باز شدن بالاتر است.
کندلها در اصل یک بازتاب از تأثیر احساسات معامله گران بر روی قیمت اوراق بهادار هستند. تحلیل گران از این ابزار جهت تعیین زمان ورود یا خروج از معاملات بهره می‌گیرند. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید این نمودار اولین بار در ژاپن جهت ردیابی قیمت برنج مورد استفاده قرار گرفت.
هر زمانی که متوجه وجود کندلهای سفید یا سبز بلند در نمودار بودید، یعنی فشار قوی خرید در بازار وجود دارد. در چنین حالت‌هایی بازار بیشتر گاوی یا صعودی بوده، از این جهت کندلها را باید در چارچوب ساختار بازار نگاه کنید. کندلهای مشکی و قرمز بلند هم نشان دهنده وجود فشار قوی فروش در بازار هستند و در چنین حالت‌هایی بازار تا حد زیادی خرسی و نزولی خواهد بود.
در حال حاضر استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیادی به شکل کوتاه مدت براساس الگوهای کندل موجود بوده و از این جهت نیز کندل شناسی اهمیت زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال دارد. در واقع افرادی که به خوبی می‌دانند کندل چیست و چگونه باید از آن بهره گرفت، معاملاتی بهتر خواهند داشت.
به طور معمول از ساختار، شکل و محدوده قیمتی کندلها میتوانید برای نوسان گیری نیز استفاده کنید. کندلها گاهی اوقات به تنهایی ابزاری جهت خرید و فروش محسوب می‌شوند اما توجه داشته باشید برای ورود به یک معامله فقط نباید به ساختار و شکل آنها اکتفا کنید بلکه باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال هم در کنار این ابزار استفاده نمایید تا پیش بینی دقیق‌تری داشته باشید.
اجزای تشکیل دهنده نمودار کندل
پس از این که دانستید کندل چیست ، بهتر است با اجزای تشکیل دهنده آن هم به خوبی آشنا شوید و بدانید که این نمودار چه قسمت‌هایی دارد. در غیر این صورت ممکن است نتوانید استفاده مطلوبی از آن داشته باشید. پس توصیه می‌کنیم نسبت به مواردی که در ادامه مطلب ذکر میشود بی‌تفاوت نباشید.
در کنار این ابزارها میله‌ای عمودی وجود دارد که نقطه بالایی آن نشان دهنده بیشترین قیمت دارایی و نقطه پایینی آن هم نشان دهنده پایین ترین قیمت دارایی در یک روز معاملاتی است. به طور معمول هر چقدر طول این میله بزرگتر باشد، نوسان قیمت دارایی هم در آن روز بیشتر خواهد بود. پس حتما توجه کافی به آنها داشته باشید تا دچار ضرر نشوید.
بدنه کندل در واقع مربع یا مستطیلی عمودی بوده که دو خط افقی پائین و بالای آن نشان دهنده محدوده پایان یا بازگشایی معاملات یک دارایی هستند. در صورتی که کندل نشان دهنده نوسان مثبت در بازار باشد، به صورت تو خالی قابل مشاهده بوده و خط افقی پایین بدنه نشان دهنده قیمت بازگشایی و همچنین خط افقی بالای آن نشان دهنده قیمت پایانی است.
زمانی هم که کندل نشان دهنده نوسان منفی در قیمت باشد، به شکل تو پر بوده و خط افقی بالایی نشان دهنده باز شدن و خط افقی پایین بدنه نشان دهنده بسته شدن قیمت آن هستند. البته احتمال دارد کاهش یا فزایش قیمت در این ابزار با استفاده از رنگ‌های قرمز یا سبز نیز نشان داده شوند.
با کمک نمودار کندل میتوان خیلی راحت روند بازار مالی را بررسی کرد.
معرفی انواع مختلف نمودار کندل
بعد از پاسخ به این سوال که کندل چیست قصد داریم انواع مختلف آنها را به شما معرفی کنیم و بگوییم که هر کدام چه کاربردی دارند. این کندلها به طور کلی در دسته الگوهای برگشت صعودی، الگوهای ادامه دهنده و الگوهای برگشتی نزولی قرار می‌گیرند و هر کدام از این الگوها دارای انواع مختلفی هستند که قصد داریم در ادامه مقاله شما را با پرکاربردترین و بهترین گزینه‌ها آشنا کنیم.
این کندل در بیشتر مواقع انتهای روند نزولی رخ میدهد. کندل گردن معمولا زمانی که یک شمع صعودی با بدنه واقعی کوچکتر و یک شمع نزولی با بدنه واقعی دنبال میشود، به وجود می‌آید. این الگو در برخی موارد یقه نیز نامیده میشود زیرا 2 قیمت بسته شدن در 2 شمع، بسیار شبیه به هم دیگر هستند و 1 یقه افقی را به وجود می‌آورند.
الگوی چکش معکوس در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و سپس همان طور که نامش مشخص است، سیگنال معکوس صعودی از خود بروز میدهد. دقت داشته باشید در این شمعدان، بدنه واقعی در آخر قرار دارد و دارای یک سایه بالایی به شکل بلند است.
کندل چکش معکوس زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌های بسته یا باز شده به یکدیگر نزدیک باشند و سایه بالایی بیش از دو برابر بدنی واقعی دیده شود. تحلیل گران سیگنال ارز دیجیتال میتوانند خیلی راحت با کمک این الگو نیز روند بازار را مورد بررسی قرار دهند و معامله‌ای بهتر داشته باشند.
کندل چکش نوعی الگوی شمعی منفرد بوده که در انتهای روندی نزولی شکل می‌گیرد و تغییر فاز از نزولی به صعودی را نشان میدهد. بدنه اصلی این کندل در مقایسه با سایر کندلها مقداری کوچکتر بوده و در اکثر مواقع سایه بالایی بسیار کوتاهی دارد.
در بیشتر اوقات بعد از بازگشایی بازار ، فروشندگان اول از هر چیزی قیمتها را مقداری پائین می‌آورند و پس از آن خریداران با وارد شدن به بازار، قیمتها را بالا می‌برند. همین امر موجب شکل گیری الگوی صعودی خواهد شد. کندل چکش در واقع نشان دهنده بازگشت خریداران به بازار و انتهای روند نزولی بوده و معامله گران میتوانند خیلی راحت در صورت ایجاد روند صعودی، به یک موقعیت خرید وارد شوند.
این کندل یک الگوی شمعدانی چندگانه بوده که بعد از یک روند نزولی، به وجود می‌آید و نشان دهنده برعکس شدن روند نزولی به صعودی است. توجه داشته باشید که این الگو از سه کندل تشکیل شده است. کندل اولی به صورت یک شمع نزولی کوتاه بوده اما کندل به صورت دوم شمع بزرگ صعودی است و شمع اول را پوشش میدهد. کندل سوم هم یک کندل بلند صعودی است که برگشت صعودی را تایید میکند.
در کندل سه دره بالایی امکان مشاهده برعکس شدن روند نزولی به صعودی وجود دارد.
الگوی کندل نفوذی نوعی دیگر از الگوی نمودار شمعی چندگانه بوده که بعد از یک روند نزولی ایجاد میشود. این الگو دو روزه است و بازگشت صعودی را نشان میدهد. کندل نفوذی به طور کلی از 2 شمع تشکیل شده که شمع اول، نزولی و شمع دوم به صورت صعودی است. دقت داشته باشید هر چقدر بدنه کندل استیک‌ها بزرگتر باشد، الگو اعتبار بیشتری دارد. نا گفته نماند که در الگوی کندل نفوذی، حد ضرر با قیمت میانه در دومین کندل سبز رنگ برابر است.
این الگو هم نمودار شمعی چند گانه‌ای است که بعد از یک روند نزولی، به وجود می‌آید و بازگشت صعودی را نشان میدهد. این الگو از 2 نمودار کندل استیک ایجاد شده و کندل اول آن یک شمع نزولی نسبتا بلند است. این کندل نزولی ادامه روند نزولی را مشخص معرفی کامل کندل دوجی و انواع آن میکند.
کندل دوم نیز یک شمع صعودی کوچک بوده که باید در محدوده کندل اول قرار بگیرد. کندل دوم خیلی واضح به تحلیل گران نشان میدهد که خریداران یا سرمایه گذاران بزرگ، وارد بازار شده‌اند.
حال که می‌دانید کندل چیست بهتر است در صورت نیاز از الگوی پایین موچین نیز استفاده کنید. این الگو یک الگوی کندل معکوس صعودی بوده که در انتهای روند نزولی به وجود می‌آید. الگوی پایین موچین شامل 2 کندل بوده که اولی به شکل نزولی و دومی به شکل صعودی است.
البته هر 2 شمعدان تا حد زیادی شبیه به یکدیگر هستند. یکسان هستند. بهتر است بدانید زمانی که الگوی کندل پایین موچین ایجاد میشود، روند نزولی بسیار ضعیف خواهد شد. این الگو در اکثر مواقع توسط معامله گران مختلف به عنوان ابزاری جهت تشخیص روند بازار از نزولی به صعودی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کندل ماروبوزو سفید نوعی الگوی شمعی منفرد بوده که نشان دهنده بازگشت صعودی است و بعد از یک روند نزولی شکل می‌گیرد. این کندل بدون سایه‌های پایینی یا بالایی است و بدنه صعودی بلندی دارد. کندل ماروبوزو نشان میدهد که خریداران حرفه‌ای و بزرگ، یک فشار خرید قوی ایجاد نموده‌اند و امکان دارد بازار روند صعودی به خود بگیرد.
این الگوی شمعدانی چندگانه پس از یک روند نزولی به وجود می‌آید و به طور معمول نشان دهنده معکوس شدن روند صعودی شدن یا نزولی شدن بازار است. الگو سه‌گانه داخلی از همان طور که از نامش مشخص است، از 3 کندل تشکیل شده که کندل اول یک شمع نزولی با اندازه بلند است.
کندل دوم به صورت صعودی بوده و مقداری کوچکتر از کندل اول است. دقت داشته باشید که این کندل باید در محدوده شمع اول قرار بگیرد. کندل سوم نیز باید به شکل بلند و صعودی باشد تا بازگشت صعودی را تایید کند.
از دیگر کندل‌هایی که لازم است در مقاله کندل چیست با آن آشنا شوید، میتوان کندل ستاره صبحگاهی را نام برد. الگوی ستاره صبحگاهی جزو الگوهای نموداری شمعی چندگانه بوده که بعد از یک روند نزولی ایجاد میشود. این الگو در واقع بیان‌گر یک بازگشت صعودی بوده و از 3 کندل ساخته شده است.
کندل اول نشان دهنده روند نزولی، کندل دوم نشان دهنده بلاتکلیفی در بازار و کندل سوم نشان دهنده صعودی بودن بازار است. توجه داشته باشید کندل دوم باید به شکل کامل خارج از بدنه واقعی شمع اول و سوم قرار بگیرد.
تحلیل گران با کمک این کندلها میتوانند بهتر از بلاتکلیفی و سرگردانی در بیایند.
الگوی ابر تیره نمونه‌ای دیگر از انواع کندل در تحلیل تکنیکال بوده که از 2 کندل تشکیل میشود. این کندلها اغلب پیش از رسیدن سهم به مقاومت، شکل می‌گیرند و هر دو دارای بدنه بزرگی هستند. رنگ کندل اول سفید و رنگ کندل دوم نیز مشکی است.
کندل دوم به گونه‌ای بعد از برخورد قیمت دارایی به سقف قیمتی ایجاد میشود. بدنه آن حداقل نصفی از بدنه کندل قبلی را می‌پوشاند. در صورتی که این دو کندل در نقطه‌ای بالاتر از کندلهای قبل به وجود آیند، نشان دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است.
کندل ستاره عصر گاهی برعکس الگوی ستاره صبحگاهی در انتهای روند صعودی به وجود می‌آید و معرف تغییر وضعیت از حالت صعودی به نزولی بوده که اهمیت زیادی دارد. کندل اول این الگو به صورت صعودی بوده و قدرت صعودی زیاد را نشان میدهد.
کندل دوم می‌تواند به صورت نزولی یا صعودی باشد و بدنه نسبتا کوچکی دارد. بدنه کندل سوم هم در مقایسه با کندل دوم، مقداری پایین‌تر قرار می‌گیرد و به صورت نزولی است.
الگوی کندل دوجی شرایطی را نشان میدهد که در آن قیمت بسته شدن یا باز شدن یک دارایی هم اندازه باشد. بدنه در این کندل تقریبا نازک بوده حالت خطی دارد. دقت داشته باشید دوجی سفید یعنی خریداران در بازار خیلی قدرت ندارند و ادامه روند صعودی قیمت با شرایط فعلی اصلا امکان پذیر نیست.
دوجی مشکی هم شرایطی را نشان میدهد که فروشندگان تضعیف شده‌اند و جهت افت قیمت دیگر روند فعلی مناسب نیست. هنگامی که کندل دوجی در بازار ایجاد میشود، میتوان به گونه‌ای که خریداران و فروشندگان در بازار به تعادل رسیده‌اند، برداشت کرد.
در ادامه موضوع کندل چیست، جا دارد کندل ستاره ثاقب را هم به شما معرفی کنیم. این الگو به طور معمول در انتهای یک روند صعودی به وجود می‌آید و اهمیت زیادی دارد. در الگوی ستاره ثاقب بدنه در انتهای پایینی بوده و اندازه سایه بالایی آن نیز حدود دو برابر بیشتر از بدنه است.
دقت داشته باشید اغلب افراد متخصص در این زمینه توصیه میکنند در کنار این الگو حتما از ابزارهای دیگری هم بهره بگیرید تا خطر از دست رفتن سرمایه تا حدود زیادی کاهش یابد. تمام تحلیل گران نیز میتوانند هر زمانی که خواستند، بدون محدودیت نسبت به عضویت در پرمیوم تریدینگ اقدام نمایند و چیزهای جدیدی یاد بگیرند.
یکی دیگر از انواع کندلها در تحلیل تکنیکال، الگوی کندل دار آویز است. این کندل در انتهای یک روند صعودی، به وجود می‌آید و در آن معمولا خبری از سایه بالایی نیست. طول سایه پایینی کندل دار آویز هم بین 2 الی 3 برابر بدنه کندل است. در صورتی که رنگ این کندل مشکی باشد، یعنی تغییر روند قیمت از صعودی به نزولی دقیق‌تر بوده و نباید آن را نادیده گرفت.
مقایسه کردن بازار مالی با استفاده از نمودار کندل بسیار راحت است.
مهم ترین نکات آموزش کندل شناسی
تا این قسمت از مقاله بررسی کردیم که کندل چیست ، چه ویژگی‌هایی دارد و انواع آن کدامند؟ در این جا لازم است شما را با چند نکته مهم در زمینه آموزش کندل شناسی نیز آشنا کنیم تا بعدا به مشکل برنخورید.
- توجه داشته باشید اگر بدنه کندل از طول نسبتا بالایی برخوردار باشد، قدرت خرید یا فروش در بازار نیز به شکل قابل توجهی بالا است.
- همان طور که در قبل گفته شد، رنگ مشکی در این ابزارها نمایانگر قدرت بیشتر فروشندگان و رنگ سفید نشان دهنده دست برتر خریداران است.
- سایه بلند کندل یعنی نوسان قیمت بر روی یک سهم تقریبا زیاد بوده که نباید نسبت به این موضوع بی‌توجه باشید.
- در صورتی که سایه بالایی بسیار بلند باشد، یعنی در حین دوره معاملاتی، خریداران توانسته‌اند قیمت دارایی را به شکل ویژه‌ای افزایش دهند اما در ادامه فروشندگان قیمت دارایی را با روشی خاص کاهش داده‌اند. دقت داشته باشید که برعکس این موضوع برای سایه پایینی هم وجود دارد.
- کندلها معمولا زمانی کاربرد دارند که نمودار نوعی دارایی روندی نزولی یا صعودی را تجربه نمایند.
سخن پایانی
در این مقاله مفید بررسی کردیم که کندل چیست و تحلیل گران چه زمانی میتوانند از آنها کمک بگیرند. در واقع استفاده از کندلها جهت تشخیص نقاط مناسب برای خرید دارایی‌ها خیلی مناسب و کاربردی بوده اما در مقابل زمانی که صحبت از تعیین نقاط خروج از یک معامله میشود، نباید خیلی انتظار داشته باشید که آنها به خوبی عمل کنند.
در هر شرایطی بهتر است با بهره گیری از تکنیک‌های مناسب، جلوی ایجاد ریسک را بگیرید و سرمایه خود را هم در صرافی‌های معتبری همچون بایننس نگهداری کنید. دقت داشته باشید احراز هویت در بایننس اصلا کار پیچیده‌ای نیست و هر کسی می‌تواند با طی کردن چند مرحله ساده در محیطی امن ثبت نام کند.
در این مقاله می خواهیم ببینیم کندل چیست، کجا تشکیل می شود و چه اجزایی دارد.
کندل یکی از انواع نمودارها در بازارهای مالی ست که از آن برای نمایش قیمت در بازه های زمانی خاص استفاده می شود. به دلیل شباهت این نمودارها به شمع، نام آنها را کندل گذاشته اند و چون اولین بار توسط ژاپنی ها به کارگرفته شد به آن کندلهای ژاپنی یا نمودار شمع های ژاپنی هم می گویند.
کندلها هیچ وقت قطعی نیستند و صد در صد به ما نمی گویند که روند می خواهد تغییر کند. کندلها فقط به ما اخطار و هشدار می دهند. پس نباید به طور کامل به کندلها اعتماد کرد و فقط بر اساس آنها خرید و فروش انجام داد.
دو نوع کندل داریم: کندل صعودی یا گاوی (Bullish) و کندل نزولی یا خرسی (Bearish). هر کندل از دو بخش اصلی تشکیل می شود: بخش میانی یا بدنه ی کندل و بخش انتهایی یا سایه که شبیه دو میله از بالا و پایین بدنه بیرون می زند. می توانیم سایه ها را نیز به دو نوع سایه ی بالایی و سایه ی پایینی تقسیم بندی کنیم. هر کندل حتما بدنه دارد ولی لزوما سایه ندارد. پس بدنه دار بودن شرط لازم برای هر شمع یا کندل است. یک کندل می تواند فقط بدنه داشته باشد یا فقط سایه ی بالایی یا فقط سایه ی پایینی و یا هر دو نوع سایه را.
به کمک این دو بخش می توانیم چهار پارامتر اصلی را در یک بازه ی زمانی (ساعت، روز، هفته و . ) به نمایش درآوریم.
کندل صعودی را با رنگ سبز و کندل نزولی را با رنگ قرمز نمایش می دهند.
مبحث مهم در کندلها قیمت باز شدن یا بسته شدن و پایین ترین یا بالاترین قیمت است. در کندل صعودی شما ارز یا سهمی را در پایین ترین قیمت می خرید. قدرت خریدار رفته رفته بالاتر می رود تا آخرین معامله که قیمت بسته شدن در کندل صعودی است. پس در کندل صعودی قیمت باز شدن کندل در پایین و بسته شدن قیمت در بالا قرار دارد. اگر متوجه نباشید و قیمت از قیمتی که شما خرید کرده اید پایین تر بیاید یک سایه ی پایینی و به همین ترتیب اگر از قیمتی که شما ارز خود را فروخته اید بالاتر برود یک سایه ی بالایی ثبت می شود.
در کندلهای نزولی معرفی کامل کندل دوجی و انواع آن معرفی کامل کندل دوجی و انواع آن برعکس توضیحات قبلی صدق می کند؛ یعنی قیمت باز شدن بالا قرار دارد و هرچه فروشنده ها بیشتر و در نتیجه روند بازار نزولی تر شود قیمت پایین تر می آید و قیمت آخرین معامله در پایین ترین قسمت بدنه ی کندل بسته می شود. اگر از قیمت بسته شدن یک تاچ پایین تر برود سایه ی پایینی تشکیل می شود و نیز اگر از قیمت بالایی کمی بالاتر رود سایه ی بالایی ثبت می شود.
حال می خواهیم بررسی کنیم که از کندلها چگونه می توانیم سیگنال خرید یا فروش بگیریم.
انواع کندلها و کارایی آنها
کندلها از لحاظ شکل ظاهری به سه دسته تقسیم بندی می شوند: کندلهای معمولی، فرفره ای و دوجی.
کندلهای معمولی یک بدنه قطور یا کوتاه و از یک طرف سایه (shadow) دارند و زیاد در سیگنال گیری کاربردی ندارند.
کندل فرفره ای یا قرقره ای بدنه ی نسبتا بزرگ، متوسط و حتی بدنه ی کوچک، و از دو طرف سایه های بلندی دارد و نشان دهنده ی این است که ابهام و گنگی در بازار زیاد است.
کندلهای دوجی از مهم ترین کندلها هستند که انواع مختلفی مثل دوجی های فرفره، سنگ قبر، چکش وارون ساز، صلیب یا ملخک و . دارند و به طور کلی به معنای تغییر کردن روند بازار هستند.
در تمام انواع کندلهای دوجی این طور به نظر می رسد که بدنه ندارند؛ به این معنا که قیمت خرید و فروش بازار معرفی کامل کندل دوجی و انواع آن در آنها یکی است. اگر این کندل از بالا سایه ی بلندی داشته باشد به آن سنگ قبر می گویند چون مانند انسانی ست که بالای یک سنگ قبر ایستاده است. این کندل در روند صعودی به شما هشدار سقوط سریع بازار را می دهد و باید خروج بزنید ولی باز هم یادآوری می کنیم که سیگنالهایی که کندلها به ما می دهند قطعی نیست.
دوجی فرفره ای نیز بدنه ندارد و مثل یک علامت "به علاوه" است و اغلب در پایان روندهای نزولی مشاهده می شود. دوجی فرفره ای معکوس ساز است. یعنی بعد از مشاهده ی این نوع کندل در روندهای نزولی می توانیم منتظر صعود قیمتها در بازار باشیم. دقت کنید که این نوع کندل دوجی را نباید با کندل فرفره ای نوع دوم که کمی بالاتر آن را توضیح دادیم اشتباه بگیرید. کندل نوع دوم بدنه دارد ولی تمام انواع کندلهای دوجی بدنه ندارند زیرا قیمت خرید و فروش بازار در آنها یکی است.
یکی از نکات مهم در تحلیل بازار به وسیله ی کندلها این است که هرگاه سایه ی بلندی دیدید (منظور از بلند بودن این است که دست کم دوبرابر بیشتر از بدنه باشد)، به جهت سایه دقت کنید. اگر جهت سایه به طرف پایین باشد قدرت تقاضا بیشتر و در نتیجه میل به صعود بیشتر است و سیگنال صعودی به شما می دهد. ولی اگر سایه ها به طرف بالا بود یعنی بازار در تلاش است که قیمت را پایین بیاورد و به شما سیگنال سقوط می دهد. کندلهای چکشی یک بدنه و فقط در یک طرف سایه دارند و این سایه باید بیشتر از دوبرابر اندازه ی بدنه باشد. کندلهای سنگ قبر و چکش وارون ساز در روندهای صعودی شکل می گیرند و اخطاری برای سقوط سهم است.
الگوی دوجی در تحلیل تکنیکال چیست؟ بررسی انواع الگوی Doji سنگ قبر و سنجاقک و صلیب
الگوی دوجی یا Doji Pattern با انواع سنگ قبر و سنجاقک و صلیب یک الگوی تحلیل تکنیکال است که نشانه وجود بی تصمیمی در بازار است خریداران و فروشندگان دچار شک و تردید شده‌اند. در این مقاله شما را با الگوی تکنیکال دوجی آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.
الگوی دوجی در تحلیل تکنیکال چیست؟
هر کندل که نقاط open و close آن بر هم منطبق باشند را اصطلاحاً دوجی می‌نامند.
بسته به وضعیت شاخ و دم الگوی دوجی می توان انواع مختلفی را برای آن متصور شد.
به عنوان مثال:
تمام کندل های تصویر زیر علیرغم نام های مختلفی که دارند الگوی دوجی محسوب می‌شوند
معروف ترین و مهم ترین الگوی دوجی دوجی قد بلند است.
این الگو نشانه وجود بی تصمیمی در بازار است خریداران و فروشندگان دچار شک و تردید شده‌اند و نمی‌توانند بازار را به سمت مشخصی به حرکت درآورد الگوی دوجی قد بلند از شاخ و دم بلند و کشیده و تقریبا هم اندازه تشکیل شده و نشان میدهد بازار علیرغم همه اخبار ضد و نقیض که به آن وارد شده است.
اما نهایتاً به همان نقطه آغازین خود بازگشته است و کلیه اخبار متناقض همگی یکدیگر را به طور کامل خنثی کردند.
بنابراین اطلاعات موثق سهامداران در طول روز هیچ تغییر معناداری نکرده است.
هر یک از الگوهای شمعی تلاش میکنند حرکات بعدی بازار را تا حد امکان پیش بینی کنند.
الگوی Doji قد بلند پیش‌بینی میکند که بازار احتمالاً برای چند کندل آتی در همین حوالی درجا خواهد زد.
به بازار هایی که فاقد جهت حرکت مشخصی باشند اصطلاحاً بازار رنج و نوسانی می‌گویند.
می توانید دو انتهای الگوی Doji قد بلند را به عنوان سقف و کف بازار رنج در نظر بگیرید.
انواع الگو های Doji
علیرغم نامگذاری یکسانی که انواع الگوهای دوجی دارند اما پیام آن ها کاملاً با یکدیگر متفاوت است.
الگوی دوجی سنگ قبر اگر در سقف ها پدیدار گردد به معنی یک سیگنال نزولی است که اصابت به یک سطح مقاومت را نشان می دهد
در حالی که الگوی دوجی سنجاقک اگر در کف ها ظاهر بشود یک سیگنال صعودی شبیه به چکش خواهد بود و نشانگر فزونی قدرت خریداران در مقایسه با فروشندگان می باشد.
الگوی دوجی صلیب معمولاً به تنهایی معنی نمیشود و در کنار کندل های قبلی و در گروه الگوهای چند کندلی طبقه بندی میشود که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت
در تصویر زیر می توانید کلکسیونی از الگوهای دوجی را که بر روی نمودار قیمت جهانی طلا تشکیل شده اند مشاهده نمایید.
این الگوها به دلیل وضعیت بلاتکلیف بازار متعاقب انتشار یک خبر مثبت در بازار ایجاد شده اند هنگامی که معامله‌گران نسبت به صحت خبر مذکور دچار شک و تردید گشته اند و این شک و تردید را به صورت انواع متنوعی از الگوی Doji به نمایش گذاشتند.
معرفی و دانلود کتاب شاهکار معاملات کندل استیک‌ها
برای دانلود قانونی کتاب شاهکار معاملات کندل استیک‌ها و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.
برای دانلود قانونی کتاب شاهکار معاملات کندل استیک‌ها و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.
دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه
معرفی کتاب شاهکار معاملات کندل استیک‌ها
کتاب شاهکار معاملات کندل استیک‌ها نوشته علیرضا مطلب‌زاده، تجزیه و تحلیل در سرمایه‌گذاری و انواع الگوهای مرتبط با آن و همچنین جدول‌ها و نمودارهایی را که در سهام مورد استفاده قرار می‌گیرند، شرح میدهد.
کندل‌استیک‌های ژاپنی یکی از قدرتمندترین سیستم‌های معامله‌گری در تاریخ بازارهای مالی به شمار می‌روند که توسط آقای هوما مونسیها، پدر نمودارهای کندل‌استیک معرفی شده‌اند.
روش ارائه شده در کتاب شاهکار معاملات کندل‌استیک‌ها به نوعی تدوین شده است که رعایت همه فاکتورها و تکنیک‌های ذکر شده در آن، در نهایت معامله‌گر را به سوددهی مستمر، سادگی در تحلیل نمودارهای کندل‌استیک و صرف مدت زمان بسیار اندک جهت تحلیل و تصمیم‌گیری برای انجام معاملات موفق سوق میدهد.
در این کتاب قدرتمندترین استراژیهای معامله‌گری کندل‌استیک در حوزه پرایس‌اکشن، برای کسب سود مستمر در بازارهای مالی ارائه شدند. استراتژی شاهکار معاملات کندل‌استیک‌ها به شما کمک میکند تا بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری به درک عمیقی از مهارتهایی همچون نحوه رفتار بازار (قدرت فروشندگان و خریداران)، شناسایی روندهای بازار، پیش‌بینی حرکات آتی قیمت، اعتبارسنجی تحلیل‌ها پیش از انجام معامله به وسیله فاکتورهای تاییدگر سیگنال، بهینه‌ترین زمانهای ممکن برای ورود به بازار و خروج از آن و در نهایت به مدیریت ریسک و سرمایه دست پیدا کنید.
در این کتاب تلاش شده تا تمامی مطالب مورد نیاز برای استفاده اثربخش از این استراتژی بیان شود. استراتژی‌های معاملاتی ارائه شده، حاصل چندین سال مطالعه و تجزیه و تحلیل بیش از یکصد روش معاملاتی و اندیکاتورهای مختلف است که به زبان بسیار ساده و البته حرفه‌ای با هدف به اشتراکگذاری تجربیات و دانش شخصی علیرضا مطلب زاده در حوزه تحلیل تکنیکال، کاهش زمان دستیابی به استراتژی معاملاتی با ضریب اطمینان بالا و کسب نتایج سودمند تدوین شده است.
در بخشی از کتاب شاهکار معاملات کندل‌استیک‌ها می‌خوانیم:
شاید تصور بر این باشد که کندل‌استیک‌ها همانند سایر نمودارهای بازارهای مالی توسط غربی‌ها معرفی شده‌اند ولی واقعیت این است که ژاپنی‌ها نخستین بار در قرن 17 میلادی از نمودارهای قیمتی برای داد و ستدهای خود استفاده نمودند و این در حالیست که آمریکایی‌ها در قرن 19 میلادی، دو قرن پس از ژاپنی‌ها، به استفاده از نمودارهای قیمتی توسط ابزارهای رایانه‌ای روی آوردند.
تجارت (داد و ستد) به معنی واقعی آن از سال 1654 میلادی در ژاپن و بر اساس داد و ستد برنج پایه‌گذاری شد و پس از آن به ترتیب تجارت طلا و نقره نیز رونق گرفت. در قرن 17 میلادی، بازار برنج محبوب‌ترین بازار تجاری ژاپن به حساب می‌آمد به طوریکه این بازار حتی با ارزش‌تر و مهم‌تر از بازار ارز نیز به حساب می‌آمد. مونهیسا هوما، تاجر ژاپنی برنج به عنوان یکی از اولین افرادی شناخته میشود که به رصد کردن رفتار قیمت در تجارت سنتی مشغول بود. در اصل وی اغلب زمان خود را صرف مطالعه پایه و اساس رفتار پویای عرضه و تقاضا اختصاص داد و توانست به درک عمیقی از نقش حیاتی احساسات بازیگران اصلی بازار در تعیین رفتار قیمت محصولات برسد. هدف اصلی او شناسایی احساسات بازیگران اصلی بازار بود که در نهایت تلاش وی منجر به بنیان‌گذاری تحلیل رفتار قیمت بر اساس کندل‌استیک‌ها شد. ژاپنی‌ها تا دهه 1980 میلادی وظیفه بسیار سختی را برای پنهان نگه داشتن راز کندل‌استیک‌ها از دنیای غرب را بر عهده داشتند.
فهرست مطالب کتاب
پیشگفتار
بخش اول: کندل‌استیک‌های ژاپنی
تاریخچه
کندل‌استیک‌های ژاپنی
اندازه بدنه کندل‌استیک‌ها
سایه‌های کندل‌استیک‌ها
الگوهای کندل‌استیک و روانشناسی تشکیل آنها
الگوی کندل‌استیک انگلفینگ
الگوی کندل‌استیک دوجی
الگوی دوجی سنجاقک
الگوی دوجی سنگ قبر
الگوی ستاره صبحگاهی
الگوی ستاره عصرگاهی
الگوی کندل‌استیک چکش (پین‌بار صعودی)
الگوی معرفی کامل کندل دوجی و انواع آن کندل‌استیک چکش معکوس (پین‌بار نزولی)
الگوی کندل‌استیک هارامی
الگوی انبرک‌های سقف و کف (توییزر تاپ و باتوم)
تمرین الگوهای کندل‌استیک
بخش دوم: ساختار بازار
ساختار بازار
بازار رونددار
بازارهای بدون روند (بازار خنثی)
بازار متلاطم
بخش سوم: تایم‌فریم‌ها و آنالیز بالا به پایین
تایم‌فریم‌ها
تحلیل بالا به پایین
بخش چهارم: استراتژی معاملاتی الگوی پین‌بار
استراتژی معامله با الگوی معرفی کامل کندل دوجی و انواع آن کندل‌استیک پین‌بار
الگوی پین‌بار و روانشناسی حاکم بر آن
الگوی پین‌بار و بازارهای رونددار
تاکتیک‌های معاملاتی الگوی پین‌بار
الگوی پین‌بار و فاکتورهای تاییدگر سیگنال در بازارهای رونددار
نمونه معاملات پین‌بار
الگوی پین‌بار و بازارهای بدون روند
الگوی پین‌بار و فاکتورهای تاییدگر سیگنال در بازارهای بدون روند
بخش پنجم: استراتژی معاملاتی الگوی انگلفینگ
استراتژی معامله با الگوی کندل‌استیک انگلفینگ
الگوی انگلفینگ و بازارهای رونددار
الگوی انگلفینگ و میانگین متحرک
الگوی انگلفینگ و فیبوناچی اصلاحی
الگوی انگلفینگ و خطوط روند
الگوی انگلفینگ و بازارهای بدون روند
الگوی انگلفینگ و سطوح عرضه و تقاضا
بخش ششم: استراتژی معاملاتی الگوی هارامی
استراتژی معامله با الگوی کندل‌استیک هارامی
الگوی هارامی و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
تاکتیک‌های معاملاتی الگوی هارامی
جمع‌بندی استراتژی‌های معاملاتی سه گانه
بخش هفتم: تکنیک‌های مدیریت سرمایه و جمع‌بندی
تکنیک‌های مدیریت سرمایه
جمع‌بندی
كندل و سایه کندل چيست؟ و چه مزايايي دارد!
در تحلیل نکنیکالِ بازارهای سرمایه همچون بورس و فارکس بررسی دقیق کندلها و سايه كندل‌ها یکی از راهگشاترین انتخاب‌ها برای گرفتن سیگنال و انجام بهترین معامله است. ما در این مقاله قصد داریم به برررسی دقیق و ارائه نکات کلیدی در خصوص کندلها و خصوصا سایه‌های کندلها بپردازیم؛ پس در اين مقاله آموزشي با سایت تريد همراه باشيد!
متاسفانه بسیاری از افرادی که به تازگی وارد فضاي معامله‌گری در بازارهای سرمایه شده‌اند، تنها از نمودار های حطی استفاده میکنند، البته این کار از این جهت که نویز های بازار را حذف میکند مفید است اما تحلیل‌ها و نكات بسيار مهمي در معامله را از دست ميدهند.
نمودارهاي شمعي يا كندل چيست؟
يكي از اين نكات حائز اهميت بحث حجم معاملات است، همچنين براي روانشناسي بازار و عملكرد معامله‌گران خرد و كلان نيز ميتوان از نمودارهاي شمعي يا كندل ها استفاده كرد. نمودارهاي شمعي يا كندل‌ها به خودي خود سيگنال‌هاي معاملاتي بسيار خوبي ارائه ميكنند.
نمودارهای شمعی داراي سه بخش هستند؛ بدنه، سایه‌ي قسمت بالایی آن و سایه‌ي پایینی. در كندل، بدنه با حركت مثبت معمولاً به رنگ سبز و بدنه كندل با كاهش قيمت به رنگ قرمز نشان داده میشود لازم به ذكر است كه ايم موارد بستگی به نرم‌افزار و تنظيمات مورد استفاده شما دارد.
هر چه بدنه شمع بلندتر باشد، ناشي از قدرت و توان گاوها و خرس‌ها در آن تايم فريم معاملاتي در بازار است. همچنین خطی که در ضلع بالايي و پاييني مستطيل کندل قرار دارد، نشان‌دهنده بیشترین و کمترین قیمت سهام است که به آن سایه يا shadow می‌گویند.
سایه یا shadow
همان‌طور که در تصوير بالا مشاهده مي‌فرماييد، به خطی که از ميانه‌ي کندل رد شده است اصطلاحا سایه گفته میشود. به طور خلاصه یک کندل معاملاتی زمانی دارای سایه میشود که قیمت در محدوده‌ای خارج از شروع و پایان معامله حرکت کرده باشد. همچنین زمانی که یک کندل سایه نداشته باشد حکایتگر آن است که معامله‌گران بسیار به روند بازار و قیمت مطمئن بوده‌اند. پس در نتیجه وجود یا عدم وجود سایه و طول و جایگاه قرارگیری آن داده‌های بسیار ارزشمندی را به معامله‌گران ارائه میدهد که میتوانند از آن برای انجام بهترین و پرسودترین معامله استفاده کنند.
از سايه‌ها استفاده هاي فراواني در كسب سيگنال معاملاتي ميشود، كه در ادامه به آن ميپردازيم:
کاربرد shadow در تحلیل تکنیکال بازار فارکس
همان‌طور که بالاتر بیان شد خیلی از افراد فکر میکنند صرفا بدنه كندل حاثز اهمیت است و سایه آن اهمیت زیادی ندارد که البته این تصور درستی نیست زیرا که سیکل‌های قیمتی فراوانی را میتوان دید که نشان‌دهنده لزوم اهمیت و دقت به سایه‌های کندلهای معاملاتی است. در ادامه به این کاربرد های مثبت میپردازیم همچنین شما میتوانید این مقاله معرفی کامل کندل دوجی و انواع آن به زبان اصلی را در وبسایت fxstreet مطالعه کنید:
الگوی کندلهای دوجی
ژاپنی‌ها هنگام مواجه شدن با الگوی دوجی، می‌گویند بازار “خسته” شده است. كندل دوجی همچنین بدان معنی است که بازار از یک کیفیت در حال نغییر به حالت خنثی رسیده است. به اصطلاح گفته می شود که این روند کند شده است- اما این به معنای برگشت سریع قیمت در چارت معاملاتی نیست! این نوع نگاه یک اشتباه در تفسیر این الگو است که منجر به گرفتن سیگنال‌های نادرست از این کندل میشود می شود.
الگوی هارامی و اثرات این سایه‌ها در تحلیل تکنیکال
در این الگو، هارامی یا الگوی معکوس به شکلی است که بدنه‌ی کندل آخر بدنه کوچک است و کاملاً در محدوده بدن شمع بزرگتر قبلی قرار دارد. این شکل گیری نشان می دهد که روند قبلی در حال پایان است. هرچه کندل دوم کوچکتر باشد، سیگنال برگشت نیز قویتر است.
در نمودارهای فارکس، سایه های کندل معمولاً مرز ها و سایه های شمع قبلی را نمی شکند. الگوی هارامی می تواند صعودی یا نزولی باشد، اما همیشه باید كندل قبلی آن را تأیید کند. یک معیار مهم در یک نمودار فارکس (در مقابل چارت قيمتي بازارهايي غیر از FX مانند فلزات گرانبها يا بورس) این است که شمع دوم باید رنگ متفاوتی نسبت به شمع و روند قبلی داشته باشد. تصویر سمت راست یک هارامي نزولی را نشان می دهد که توسط یک روند صعودی و یک كندل ثابت تأیید شده است. شمع قبلی كه لزوما بزرگتر است، جهت مشخصی را نشان می دهد ولي وقتي که تردید معامله‌گران بازار بر روی نمودار در اين الگو نمايان شد، نیاز به بررسي دقيق اینکه بازار از حالا به کجا می رود، وجود دارد. تصوير سمت چپ هم يك هارامي صعودي است كه يك كندل كوچك در محدوده‌ي داخلي كندل نزولي قبلي است.
الگوي كندل چكش
الگوهای نسبتا کمی وجود دارد که در آن سایه ها نقش فوق‌العاده مهمی نسبت به بدنه كندل بازی میکنند. یکی از آنها الگوي چکش است(Hammer) که از یک شمع و معمولا يك سايه تشکیل شده است.
علت نامگذاري براي اين كندل چيست؟
به این دلیل چكشي نامیده میشود که ژاپنی‌ها می گویند بازار در حال تلاش برای ایجاد يك پایگاه قيمتي است. یک چکش بصورت تصویری نشان می دهد که بازار در نزدیکی بالاترین سطح خود باز شده است، در طول تايم فريم تغيير وجود داشته است، سپس با شدت زيادي روند تغييرات عوض شده و دوباره بازيابي قيمت صورت گرفته و در نهايت خیلی بالاتر از پایین ترین حدي كه به آن رسيده است بسته شده.
یک الگوي چکشي کامل در بازار مالي فارکس مانند سایر بازارها است: دم آن باید دو برابر طول بدنه و بدنه‌ي آن نزدیک یا بالای شمع باشد. این بدان معناست که می تواند سایه بالایی محدودي هم داشته باشد، اما باید بسیار کوچکتر از سایه پایینی باشد. هرچه بدن کوچکتر و دم سايه بلندتر باشد، تفسیر چکش به عنوان یک سیگنال صعودی معقول‌تر و قابل توجه تر است. معیار مهم دیگر رنگ بدنه است: اين می تواند صعودی یا نزولی باشد.
اکثر الگوها دارای انعطاف پذیری هستند بنابراین برای نشان دادن همه تغییرات احتمالی به تصاویر بیشتری نیاز است. این همان چیزی است که ما سعی می کنیم در بخش پرسش و پاسخ صفحه اينستاگرام تريدرنووا انجام دهيم، با مراجعه به پيج ما به طرح سوالات خود اقدام كنيد. همچنين ما با رفع اشكالات معاملاتي شما در سريعترين زمان ممكن تلاش ميكنيم خدمات خود را گسترش دهيم. به یاد داشته باشید: تمرین یکی از عوامل موفقیت در معاملات فارکس است.
دیدگاه شما