فیلم آموزش معامله گری بورس بازارهای مالی و فارکس در ۱۲ هفته
معامله گری یا ترید در بازارهای مالی در واقع به منزله این است که یک دارایی در قیمت پایین خریداری شده و در قیمتی بالاتر به فروش برسد.
به نوعی می توان گفت معامله گری در بازارهای مالی بورس یا فارکس به خرید و فروش جنس فیزیکی یا مجازی مرتبط با آن بازار مالی نظیر سکه طلا اطلاق می گردد. در بازارهای مالی ممکن است هر دارایی نظیر سهام، ارزی خاص، ارز دیجیتال و… مورد معامله قرار گیرد.
هر چند این امکان نیز وجود داشته که در بازارهای مالی بورس یا فارکس ابتدا فروش انجام شده و پس از آن خرید صورت گیرد که در این حالت این معامله Short trading نامیده می شود.
در این بین شخصی که طبق ایده ها و نظر خود در رابطه با بازار مورد نظر خرید و فروشی انجام دهد تریدر یا معامله گر نامیده می شود و هدف او از این کار دستیابی به اهداف مالی می باشد.
متن آورده شده در ادامه در واقع ترجمه قسمتی از توضیحات سایت اصلی در رابطه با مجموعه ویدئوی آموزشی معامله گری در 12 هفته است.
*با توجه به آن که این آموزش به زبان اصلی بوده و همچنین دارای حجم بالایی (11 گیگ) می باشد لذا تنها در صورت تسلط کافی به زبان انگلیسی دانلود آن به شما عزیزان توصیه می شود.
اگر شما نیز جزو آن دسته از افرادی هستید که با شنیدن واژه معامله دچار احساس یآس و سرخوردگی می گردید، اگر تا به حال مبالغ زیادی را صرف سیستم های بی ارزش و استراتژی‌هایی با وعده پولدار شدن کرده اید و هیچ نتیجه ای از این کار حاصل نشده است، اگر از وعده های فریبنده انجمن های مدعی آموزش دهنده معاملات خسته شده اید… وقت آن رسیده که با تمامی این تجربه های تلخ و احساسات آزار دهنده خداحافظی کنید، با ما دوباره امیدواری معنا پیدا می کند.
شما توانسته با کنترل و مدیریت صحیح معاملات خود یک زندگی مثال زدنی را برای خود بسازید. شما قادر به کار کردن مستقیم با افراد برجسته ای نظیر جیسون (Jason Stapleton) و آکیل (Akil Stokes) خواهید بود. که نتیجه این همکاری یادگیری مهارت هایی بوده که این افراد در معاملات سودآور هر روزه خود از آن ها بهره می گیرند.
آکیل و جیسون به خوبی به شما چگونگی غلبه بر ترس، استرس، افکار شیطانی، هیجان زدگی را خواهند داد تا از آن ها دوری نموده و کنترل بیشتری بر روی تصمیمات خود در معاملات داشته باشید. شما در واقع در شرف ملحق شدن به یکی از برنامه های آموزشی معامله گری بسیار موفق تا به این جا می باشد.
این برنامه مختص افرادی است که قصد یادگیری مهارت های معامله گری در خانه و به واسطه صندوق های تامینی حرفه ای و معامله گران اختصاصی بوده ساخته شده است. این برنامه یکی از کامل ترین مجموعه های آموزشی تحلیل تکنیکال ، نقشه معاملات، مدیریت پول، و روانشناسی معاملات در هر نقطه در جهان خواهد بود. اگر شما نیز دوست داشته به یک معاله گر موفق و ثروتمند تبدیل گردید بی شک ساده ترین و البته موثرترین راه پیش روی شما همین برنامه آموزشی خواهد بود.
در این ویدئوهای آموزشی فشرده آموزش مجموعه ای از استراتژی های معاملاتی اختصاصی با سوابق اثبات شده آورده شده است.
آموزش گام به گام معامله گری در بورس
معامله گری در بورس درست مانند دیگر فعالیتهای بازارهای سرمایه گذاری، نیازمند برخورداری از دانش، مهارت و تجربه بالاست.
چرا که در بورس، گزینه‌های سرمایه گذاری مختلف و ابزارهای معاملاتی گوناگونی وجود دارد که شناخت آنها تأثیر زیادی در افزایش احتمال موفقیت شما دارد و با اتخاذ تصمیمهای درست، نتیجه نهایی می‌تواند شما را شگفت زده کند.
معامله گری در بورس نکات و متدهای زیادی دارد که برای کسب آنها باید سال‌ها در این بازار فعالیت کنید و خودتان آنها را به صورت تجربی کسب کنید، البته کسب تجربه در بازار بورس به این معنی نیست که شما نیاز به آموزش نخواهید داشت ولی آموزش صرف نمی‌تواند شما را تبدیل به یک معامله گر حرفهای کند. به عبارت دیگر، تجربیات میتوانند بهترین معلم و راهنما برای سرمایه گذاری موفق در بورس باشند؛ اما راه دیگر، استفاده از تجربیات سایرین است زیرا احتمالاً همه آنقدر وقت نداشته باشند تا از طریق تجربه، به رموز معامله در بورس پی ببرند. در عوض شما می‌توانید با آموزش با انواع روش‌های معاملاتی در بازار بورس و سهام آشنا شوید و نکات ارزشمندی را در زمینه معامله گری در بورس کسب کنید. به همین دلیل در این مقاله سعی کرده‌ایم شما را با یکسری مفاهیم پایهای معامله گری در بورس آشنا کنیم و به برخی موضوعات مرتبط در این زمینه بپردازیم.
فهرست عناوین مقاله:
بورس چیست؟
کلمه بورس در زبان فرانسوی به معنی کیف پول است. با این حال برای درک بهتر واژه بورس، بهتر است قبل از هر چیز با مفهوم بازار آشنا شوید. بازار به جایی گفته می‌شود که در آن خریداران و فروشندگان فعالیت دارند؛ به عبارت سادهتر، هرگاه شرایطی فراهم شود که خریداران و فروشندگان بتوانند با هم رابطه برقرار کنند یا به توافقی برسند و معامله‌ای بین آنها انجام پذیرد، در واقع بازار شکل گرفته است؛ بنابراین بازار محدود به یک مکان خاص نیست و هر فعالیت اقتصادی را که در آن خریدار و فروشنده‌ای وجود داشته باشد، می‌توان بازار دانست.
انواع بازار بورس
انواع بازار بورس را می توان به سه دسته کلی طبقه بندی کرد:
بورس کالا: به بازاری که در آن خرید و فروش کالاهای معینی صورت می‌گیرد و به صورت منظم و دائمی فعال است، بورس کالا میگویند. معمولاً در بورس کالا مواد اولیه و مواد خام مورد معامله قرار می‌گیرد.
به طور کلی هر بورس کالایی را با عنوان همان کالایی که در آن معامله می‌شود، نام گذاری می کنند، نظیر بورس نفت یا بورس گندم.
بورس اوراق بهادار: دارایی‌های مالی از جمله سهام، اوراق مشارکت و غیره در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرند.
در ایران، به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به صورت دائمی و رسمی در محل معینی تشکیل می‌شود بورس اوراق بهادار میگویند.
بورس ارز: همان طور که از نام این بورس مشخص است، خرید و فروش پولهای خارجی در آن انجام می‌شود.
این بورس در ایران فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشمگیری دارد.
سهم یا سهام چیست؟
چنانچه سرمایه شرکت‌های سهامی را به قسمت‌های مساوی تقسیم کنیم هر قسمت برابر با یک سهم می‌شود. این سهمها، نشان دهنده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است. غالباً دارنده سهم نمی‌تواند به نسبت سهم خود برای مالکیت بخشی از دارایی‌های شرکت ادعایی داشته باشد ولی، به اندازه سهم خود در شرکت، حق و حقوق دارد. بر اساس این حق و حقوق، سهام‌دار می‌تواند از منافع شرکت استفاده کند، در مجمع عمومی رأی دهد و در صورتی که شرکت منحل شود، از دارایی شرکت سهم خواهد برد.
معمولاً سهام شرکت‌ها به دو نوع سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم می‌شوند. سهام ممتاز که در ایران به فروش نمیرسد، نوعی بدهی شرکت به مالک سهام ممتاز است و غالباً دارای نرخ سود یا بهره معین است.
معامله گر کیست؟
معامله گر به کسی گفته می‌شود که در هر بازاری خرید و فروش انجام می‌دهد. در ادبیات متداول در بازار، تریدر یا معامله گر کسی است که مدت زمان خرید و فروش‌هایش کوتاه است و در اغلب موارد از فراز و فرودهای قیمت در بازار سود کسب می‌برد. البته شاید این کار آسان به نظر برسد ولی در واقع انجام این کار نیازمند تحلیل و مهارت بالا به منظور شناخت بازار هدف است زیرا شناخت روند بازار در بازههای زمانی کوتاه مدت امکان به وجود آمدن ریسک بالا در معامله را زیاد می‌کند.
نقطه تفاوت میان سرمایه گذاران یا Investors و معامله گران یا Traders زمان است. همان طور که گفتیم، مدت زمان حضور معامله گران در معاملات کوتاه است و به طور معمول زمان حضور معامله گران در یک معامله، کوتاه مدت یا میان مدت است ولی سرمایه گذار دید بلند مدتی به بازار دارد و غالباً درگیر نوسانات کوتاه مدت بازار نمی‌شود و از تحلیلهای بنیادی یا همان فاندامنتال استفاده می‌کند.
انواع معامله گر در بورس
· معامله گر روزانه یا Day Trader
معامله گران روزانه شناختهترین سبک معاملاتی را دارند. در این سبک از معامله خرید و فروش دارایی در یک روز اتفاق می افتد. در واقع یک معامله‌گر روزانه موقعیتهای معاملاتی را که در یک روز گرفته است پیش از پایان همان روز میبندد و هیچ معامله‌ای را در طول شب باز نگه نمی‌دارد. معمولاً این نوع از معامله گری در بورس توسط معامله گران حرفهای و با کمک ابزارهای مالی انجام می‌شود.
در این سبک معاملاتی، معامله گران باید بر احساسات خود تسلط داشته باشند تا بتواند موقعیت‌هایی را شناسایی کنند که در پایان روز به هدفی که تعیین کرده‌اند، برسند. معمولاً در این سبک معاملات، نسبت به سبکهای دیگر معاملاتی نوسانات زیادی وجود دارد.
· معامله گران نوسانی یا Swing Traders
معامله‌گری نوسان‌گیر یک متد معاملاتی است که در آن، در یک مدت زمان کوتاه تا متوسط به تغییرات قیمت توجه می‌شود. در واقع تارگت معامله گری نوسان‌گیر، دستیابی به سود از نوسانات قیمتی است که معمولاً طی چند روز تا چند هفته اتفاق میافتد. معامله گران نوسان گیر با آغاز نوسانات بزرگ یا کوچک شروع به خرید یا فروش دارایی مورد نظر میکنند.
هنگامی که روندی قوی در بازارهای مالی رخ می‌دهد فرصتی مناسب برای معامله گران به وجود میآید تا بهترین عملکرد خود را نشان دهند. تا هنگامی که روند قوی در بازار جریان داشته باشد و مدت زمان روند مورد نظر طولانی شود، سود معامله گران نوسان‌گیر هم دو چندان خواهد شد. بدیهی است در بازاری که مدام در حال حرکت است و به هر دو سو، نوساناتی را انجام می‌دهد، به تدریج نوسانگیری دشوارتر از دیگر روش‌های موجود در بازارهای مالی می‌شود.
· معامله گران بلند مدت یا Position Trading
در این نوع معامله که به آن سرمایه گذاری هم میگویند، معامله گران با توجه به مباحث فاندامنتال و اقتصاد کلان سعی میکنند تا حرکت قیمت در بلند مدت را پیش بینی کنند و بین ۱ ماه تا ۱ سال یا حتی بیشتر در یک معامله باقی می مانند.
معمولاً معامله گران بلند مدت تمایل به استفاده از نمودارهای بلند مدت نظیر نمودارهای ماهانه و هفتگی دارند. در این نوع معامله، معامله گران نیازی به رصد دائم بازار ندارند. معامله گری در بورس بلند مدت دقیقا برعکس معامله گری در بورس روزانه است. در واقع معامله گران بلند مدت تاکید بیشتری بر عملکرد بلند مدت یک دارایی دارند.
هدف اصلی این معامله گران، شناسایی و کسب سود از روند قیمتی است که احتمالاً برای دوره‌های زمانی نسبتاً طولانی ادامه خواهد داشت.
انواع معاملات در بورس
انواع معاملات در بورس با توجه به مقررات حاکم بر بورس تعیین می‌شود. معاملات سهام در بورس در انواع مختلف انجام می‌شود که عبارتند از:
۱. معاملات عادی یا خرد
معاملات عادی آن دسته از قراردادها هستند که در تمام روزهای کاری بورس برای خرید و فروش سهام انجام می‌شوند. معامله خرد عنوانی است که فعالان بازارهای مالی و معامله گران به این معاملات روزمره اطلاق میکنند و در مقررات چنین عنوانی به کار نرفته است. انجام معاملات عادی مشمول شرایط و مقررات مخصوص به خود است.
۲. معاملات عمده
معاملات عمده به معاملاتی گفته می‌شود که در آن حجم زیادی از سهام یک شرکت مورد معامله قرار می‌گیرد و قیمت آن با قیمت تابلوی سهم متفاوت و به طور کلی بالاتر از آن است. معمولاً در این نوع از معاملات، دامنه نوسان و محدودیت حجمی رعایت نمی‌شود. به طور کلی یکی از دو شرط زیر در معاملات عمده باید وجود داشته باشد:
- تعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از کل سهام آن شرکت بیشتر باشد.
- حجم معاملات در دوره معین، از کل حجم معاملات بازار بیشتر باشد.
به طور کلی معاملات عمده در دو نوع اصلی وجود دارند که عبارتند از:
معامله عمده نوع اول: معاملاتی هستند که تعداد سهام قابل معامله در آنها بیشتر یا مساوی ۵ درصد از سرمایه شرکت است.
معامله عمده نوع دوم: معاملاتی هستند که تعداد سهام قابل معامله در آنها بیشتر یا مساوی یک درصد و کمتر از ۵ درصد سرمایه شرکت است.
دامنه نوسان قیمت و ساعات معامله عمده
دامنه نوسان قیمت مجاز برای نماد معاملاتی عمده در بازار بورس و فرابورس نظیر بازار عادی است. اما بر طبق یکسری شرایط این دامنه می‌تواند دچار تغییراتی شود.
۳. معاملات بلوکی
معاملات بلوکی به معاملاتی گفته می‌شود که در آن محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی اعمال نمی‌شود. در این معاملات، سفارش برای خرید و فروش بخش بزرگی از سهام یک شرکت ثبت می‌شود. این معامله با هدف انتقال سهام یک شرکت به شخص حقوقی دیگر ولی بدون تأثیر زیاد بر قیمت جاری سهم انجام می‌شود.
به طور کلی، بازار بلوکی بازاری مجزا است که شرایط معامله خاصی دارد. به دلیل این که اغلب اوقات، قیمت معامله شده در معاملات بلوکی بیشتر از قیمت تابلوی سهم است؛ بعد از انجام معامله، انتظار رشد قیمت میرود. به طور معمول با انتشار آگهی عرضه بلوک با قیمتی بالاتر از قیمت تابلو، تقاضا در سهم افزایش می‌یابد، به همین دلیل می‌توانیم، معامله بلوکی را نشان مثبتی در سهم در نظر بگیریم.
برای مطالعه بیشتر مقاله آشنایی با ولوم تریدینگ و آموزش آن را پیشنهاد میدهیم
مزایای بازار معاملات بلوکی
بازار معاملات بلوکی بازاری جدید میان سهامداران اصلی یک شرکت است که مزایای فراوانی دارد، از جمله:
- عدم تأثیرگذاری بر بازار خرد
- انعطاف‌پذیری بیشتر در تنظیم و مدیریت عرضه و تقاضا
- کاهش هزینه‌های معاملاتی
- امکان انجام فرآیند تسویه وجوه معامله خارج از اتاق پایاپای
- افزایش کارایی بازار با بهبود نقد شوندگی
دامنه نوسان قیمت و ساعات معامله بلوکی
دامنه نوسان مجاز قیمتی برای معاملات بلوکی مانند بازار خرد است. قیمت مرجع برای معامله بلوکی، همان قیمت روز بازار است. ساعت معامله در بازار بلوکی نیز همانند بازار عادی سهم است.
مهم‌ترین مزایای معامله گری در بورس برای اشخاص
- امکان کسب سود بیشتر
امکان شروع به کار معامله گری با سرمایه پایین - امکان شرکت در معاملات با هر میزان سرمایه
- فراهم آوردن استقلال شغلی و فکری برای معاملهگران
- امکان انجام معاملات بدون وابستگی زمانی و مکانی
- دستیابی به سودهای کلان با معامله گری در بورس
- امکان معامله کردن بدون وسیله و ابزار خاص و فقط با ابزار ابتدایی
- نقد شوندگی بالای سرمایه نسبت به سایر روش‌ها
مهم‌ترین معایب معامله گری در بورس برای اشخاص
- پیگیری و یادگیری مداوم و منضبط بودن در این حرفه ضروری است.
- امکان ایجاد هیجان و تنش روانی در فرد به واسطه معامله گری در بورس
- از نظر فکری و کاری انجام معاملات در بازار بورس و سرمایه، مشکل‌ساز و طاقت فرسا خواهد بود.
- گاهی تحریم‌ها و دردسرهای ناشی از آن برای فرد مشکل ساز خواهد شد.
- اگر معاملات قابل کنترل نباشند، ریسک زیادی ایجاد می‌شود و حتی احتمال از دست رفتن سرمایه نیز وجود دارد.
سخن پایانی
معامله گری در بورس امروزه یکی از حرفههای حساس و البته پر درآمد محسوب می‌شود و معمولاً معامله گران با توجه به شناخت شخصیتی که از خود دارند تعیین میکنند که چه نوع سبک معاملاتی را انتخاب کنند. در این مقاله، انواع مختلف سبکهای معامله گری در بورس را شرح دادیم تا با آنها آشنا شوید اما به این نکته توجه کنید که بورس یک سیستم زنده و پویاست و برای موفقیت در آن باید مدام خود را به روز نگه دارید.
معامله گر حرفهای در بازارهای مالی کیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟
چالش معامله گری زمانی هست که یک معامله گر حرفهای معامله نمی‌کند! پنج مورد از موقعیت‌هایی که یک معامله گر حرفهای دست از معامله می‌کشد را در این مقاله به شما معرفی خواهیم کرد. در ابتدا تازه واردان بازار همیشه در این تصور‌ند که معامله گر های حرفهای همواره در حال معامله و تریدینگ هستند. خرید و فروش و باز هم خرید و فروش و دائما در حال استفاده از اندیکاتور های مختلف برای تحلیل یک رمز ارز یا سهام هستند اما این چنین نیست.
یک معامله گر حرفهای چه کار می‌کند؟
تحلیل و تریدینگ فقط بخشی از حرفه ای بودن است. شاید باید گفت مرحله آخر و بخش کوچکی از برنامه معاملاتی یک معامله گر حرفهای است. جالب است بدانید یک معامله گر حرفهای تنها یک کار می‌کند آن هم اینکه هیچ کاری نمی‌کند!
موقعیت اول
معامله گر های حرفه ای تنها زمانی شروع به معامله میکنند که بازار سمت و سویی داشته باشد و یا همان دارای روند باشد. بعضی مواقع بازار مشخص نیست که در چه وضعیتی قرار دارد و به طور اصطلاح بازار در گیجی به سر می‌برد در این جور مواقع اگر شما دست به انجام معامله بزنید شانس موفقیت شما تنها به اندازه میزان احتمال شیر یا خط آمدن یک سکه است.
موقعیت دوم
فومو یا پانیک هست. فومو ترس از دست دادن سود در بازار و پانیک به معنای موقعیتی است که همه از حضور در بازار می ترسند ؛ مثل احتمال وقوع ریزش بازار در این جور مواقع که بازار در گیر موج فومو یا پانیک هست. معاملهگران حرفهای تا زمان آرامش بازار معامله نمیکنند و و در مقابله خود را از فومو و پانیک دور نگه میدارند تا دچار این ترس ها نشوند.
موقعیت سوم
زمانی است که شما از تحلیل خود اطمینان ندارید یا بازار در موقعیتی قرار گرفته است که قابل تحلیل نیست در حین شرایط شما حق انجام هیچ معامله ای ندارید تا زمانی که بازار به شرایط تحلیل پذیر برسد و همچنین شما از تحلیل خود مطمئن باشید.
موقعیت چهارم
چهارمین موقعیت عرضه و تقاضا هست که مهم‌ترین عامل تعیین قیمت در بازار می باشد. زمانی که ما تعطیلی بزرگ در پیش داریم مثل کریسمس یا سال نو چینی سعی کنید معامله نکنید زیرا حجم بازار کاهش پیدا می کند و ما از اتفاقی که بعد از تعطیلی رخ خواهد داد با خبر نیستیم.
موقعیت پنجم
این موقعیت فقط به شما آموزش صحیح معامله گری در بازار مربوط می شود. به حال روحی جسمانی و عصبی شما و زمانی که کمبود خواب دارید اگر روز خوبی نداشته اید و از آرامش اعصاب و روان برخوردار نیستید دست به انجام هیچ معامله ای نزنید. زیرا دقت کار شما افت کرده است و ضریب خطای شما بالا رفته است. مخصوصاً زمانی که کمبود خواب دارید. یک معامله گر حرفهای مانند یک شطرنج باز حرفهای است. یک شطرنج باز حرفه ای زمانی که شرایط محیطی و روانی اش مناسب نیست بازی نمی کند. شما که معامله گر هستید اگر شرایط مناسبی ندارید ترید نکنید. در اکثر مواقع بهترین کار هیچ کار نکردن است.
چگونه به یک معامله گر حرفهای شویم؟
قوانین و راهکار های زیادی از افراد مشهور بازار های مالی درباره اینکه چگونه یک حرفهای باشیم وجود دارد. ما به طور خلاصه بخشی از این راهکار ها را جمع‌آوری کرده‌ایم:
مهم‌ترین راهکار کسب دانش در زمینه معاملاتی است. هیچ وقت جلوی کنجکاوی خود را درباره جواب سوالاتی که از بازار های مالی دارید، نگیرید. بلکه با یافتن پاسخ سوالات خود و تفکر به مسائل دیگر بازار و طرح سوال برای خود، به رشد این کنجکاوی کمک کنید. زیرا هرچه دانش شما بیشتر باشد قطعا معامله گر حرفهای خواهید شد. البته بدانید که این گنجینه بزرگ درباره بازار های مالی پایان پذیر نیست. همواره حجم علم در زمینه معاملاتی در حال افزایش است. پس اگر می‌خواهید یک معامله گر حرفهای باشید باید هر روز بخشی زیادی از زمان خود را به کسب دانش اختصاص دهید. از جمله یادگیری تکنیک ها که زمان زیادی از شما خواهد گرفت.
استفاده از تجربه افراد موفق هم راهکار مهمی است که در سود کردن به شما کمک بزرگی می‌کند. برای مثال به تجارب چند نفر از افراد موفق بازار های مالی که از کتاب جادوگران بازار نوشته D.Schwager جمع آوری شده است توجه کنید.
لری هیت(Larry Hite)
او جمله معروفی دارد: صادقانه بگویم من بازارها را نمی بینم. من خطرات ، پاداش ها و پول را می بینم.
او به صبر در معامله اعتقاد زیادی دارد، او میگوید درست است که تریدر های حرفهای از سرعت بالایی در انجام معاملات متعدد برخوردار هستند. ولی تریدر های خرد باید از صبر برای معامله استفاده کنند.
مایکل مارکوس (Michael Marcus)
او به برقراری تعادل در زندگی بین کار و زندگی شخصی اعتقاد دارد.
در اصل به موقعیت پنجمی که در بالا ذکر شده بود اشاره دارد. از آنجا که میگوید: (اگر معامله‌گری زندگی شماست، زندگی طاقت فرسا و زجرآوری خواهید داشت. اما اگر زندگی خود را در حالت تعادل نگه دارید، یکی از زندگی‌های شاد و آرام را تجربه خواهید کرد. همه معاملهگران موفق بازار دیر یا زود به این نکته مهم رسیده‌اند. آنها تعادل را در زندگی خود رعایت کرده‌اند و خارج از دنیای معامله‌گری هم برای خود تفریح پیدا کرده‌اند. اگر در زندگی خود به چیزهای دیگر توجه نکنید، نمی‌توانید در این حرفه دوام بیاورید. در نهایت یا بیش از حد معامله خواهید کرد یا واکنش افراطی به شکست‌های موقتی در این حرفه نشان خواهید داد.)
مونرو تروت (Monroe Trout)
او در مصاحبه ای که داشته است میگوید: (بسیاری از معاملهگران و سرمایه‌گذارانی که تازه وارد بازار می‌شوند، هیچ مزیتی نسبت به سایرین ندارند. آنها تنها به این خاطر وارد بازار شده‌اند که کارگزار آنها گفته که روند بازار صعودی است. این مزیت نیست. با این حال بایستی حقیقت را قبول کرد که اکثر سرمایه‌گذاران خرد هیچ گاه آن قدر در بازار نخواهند ماند که بتوانند عملکرد سیستم معاملاتی خود را ارزیابی کنند. اکثر سرمایه‌گذاران خرد و تازه وارد یا بیش از حد معامله میکنند و یا اینکه با سرمایه ناچیزی وارد بازار شده‌اند.)
حرفه ای شدن در بازار های مالی به این نکات کلیدی که ذکر شد وابسته اند، نکات زیاد دیگری در زیر مجوعه این نکات برای حرفهای شدن وجود دارد که لذت مطالعه درباره آنها، فرصتی است که نباید آن را از دست بدهید.
سخن پایانی
شما هرچه که بخواهید، می‌توانید به دست بیاورید. به شرط اینکه بخواهید و تلاش کنید. هیچ چیز نشدنی نیست! از باخت ها و اشتباهات خود خشمگین نشوید چراکه بزرگان معاملات هم اشتباهات زیادی داشتهاند اما موفق شدند چون تسلیم بار منفی اشتباهات خود نشدند و به این راه محکم تر دل بستند، آنها گاهی اوقات بهترین کار را کردند یعنی آن زمان که هیچ کاری نکردند!
این را بدانید که همه چیز از یک خرید و فروش ساده شروع شد…
معاملهگران و مدرسان تیم آکادمی آینده با طراحی دوره‌های صفر تا صد آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد ( به صورت حضوری ) و سایر شهرها ( به صورت غیر حضوری )، سعی در تبدیل علاقه‌مندان به فعالیت در این بازار، به یک معامله گر حرفهای را دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سر فصل های دوره آموزشی و مشاوره رایگان به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کنید.
معامله گر حرفهای در بازارهای مالی کیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟
چالش معامله گری زمانی هست که یک معامله گر حرفهای معامله نمی‌کند! پنج مورد از موقعیت‌هایی که یک معامله گر حرفهای دست از معامله می‌کشد را در این مقاله به شما معرفی خواهیم کرد. در ابتدا تازه واردان بازار همیشه در این تصور‌ند که معامله گر های حرفهای همواره در حال معامله و تریدینگ هستند. خرید و فروش و باز هم خرید و فروش و دائما در حال استفاده از اندیکاتور های مختلف برای تحلیل یک رمز ارز یا سهام هستند اما این چنین نیست.
یک معامله گر حرفهای چه کار می‌کند؟
تحلیل و تریدینگ فقط بخشی از حرفه ای بودن است. شاید باید گفت مرحله آخر و بخش کوچکی از برنامه معاملاتی یک معامله گر حرفهای است. جالب است بدانید یک معامله گر حرفهای تنها یک کار می‌کند آن هم اینکه هیچ کاری نمی‌کند!
موقعیت اول
معامله گر های حرفه ای تنها زمانی شروع به معامله میکنند که بازار سمت و سویی داشته باشد و یا همان دارای روند باشد. بعضی مواقع بازار مشخص نیست که در چه وضعیتی قرار دارد و به طور اصطلاح بازار در گیجی به سر می‌برد در این جور مواقع اگر شما دست به انجام معامله بزنید شانس موفقیت شما تنها به اندازه میزان احتمال شیر یا خط آمدن یک سکه است.
موقعیت دوم
فومو یا پانیک هست. فومو ترس از دست دادن سود در بازار و پانیک به معنای موقعیتی است که همه از حضور در بازار می ترسند ؛ مثل احتمال وقوع ریزش بازار در این جور مواقع که بازار در گیر موج فومو یا پانیک هست. معاملهگران حرفهای تا زمان آرامش بازار معامله نمیکنند و و در مقابله خود را از فومو و پانیک دور نگه میدارند تا دچار این ترس ها نشوند.
موقعیت سوم
زمانی است که شما از تحلیل خود اطمینان ندارید یا بازار در موقعیتی قرار گرفته است که قابل تحلیل نیست در حین شرایط شما حق انجام هیچ معامله ای ندارید تا زمانی که بازار به شرایط تحلیل پذیر برسد و همچنین شما از تحلیل خود مطمئن باشید.
موقعیت چهارم
چهارمین موقعیت عرضه و تقاضا هست که مهم‌ترین عامل تعیین قیمت در بازار می باشد. زمانی که ما تعطیلی بزرگ در پیش داریم مثل کریسمس یا سال نو چینی سعی کنید معامله نکنید زیرا حجم بازار کاهش پیدا می کند و ما از اتفاقی که بعد از تعطیلی رخ خواهد داد با خبر نیستیم.
موقعیت پنجم
این موقعیت فقط به شما مربوط می شود. به حال روحی جسمانی و عصبی شما و زمانی که کمبود خواب دارید اگر روز خوبی نداشته اید و از آرامش اعصاب و روان برخوردار نیستید دست به انجام هیچ معامله ای نزنید. زیرا دقت کار شما افت کرده است و ضریب خطای شما بالا رفته است. مخصوصاً زمانی که کمبود خواب دارید. یک معامله گر حرفهای مانند یک شطرنج باز حرفهای است. یک شطرنج باز حرفه ای زمانی که شرایط محیطی و روانی اش مناسب نیست بازی نمی کند. شما که معامله گر هستید اگر شرایط مناسبی ندارید ترید نکنید. در اکثر مواقع بهترین کار هیچ کار نکردن است.
چگونه به یک معامله گر حرفهای شویم؟
قوانین و راهکار های زیادی از افراد مشهور بازار های مالی درباره اینکه چگونه یک حرفهای باشیم وجود دارد. ما به طور خلاصه بخشی از این راهکار ها را جمع‌آوری کرده‌ایم:
مهم‌ترین راهکار کسب دانش در زمینه معاملاتی است. هیچ وقت جلوی کنجکاوی خود را درباره جواب سوالاتی که از بازار های مالی دارید، نگیرید. بلکه با یافتن پاسخ سوالات خود و تفکر به مسائل دیگر بازار و طرح سوال برای خود، به رشد این کنجکاوی کمک کنید. زیرا هرچه دانش شما بیشتر باشد قطعا معامله گر حرفهای خواهید شد. البته بدانید که این گنجینه بزرگ درباره بازار های مالی پایان پذیر نیست. همواره حجم علم در زمینه معاملاتی در حال افزایش است. پس اگر می‌خواهید یک معامله گر حرفهای باشید باید هر روز بخشی زیادی از زمان خود را به کسب دانش اختصاص دهید. از جمله یادگیری تکنیک ها که زمان زیادی از شما خواهد گرفت.
استفاده از تجربه افراد موفق هم راهکار مهمی است که در سود کردن به شما کمک بزرگی می‌کند. برای مثال به تجارب چند نفر از افراد موفق بازار های مالی که از کتاب جادوگران بازار نوشته D.Schwager جمع آوری شده است توجه کنید.
لری هیت(Larry Hite)
او جمله معروفی دارد: صادقانه بگویم من بازارها را نمی بینم. من خطرات ، پاداش ها و پول را می بینم.
او به صبر در معامله اعتقاد زیادی دارد، او میگوید درست است که تریدر های حرفهای از سرعت بالایی در انجام معاملات متعدد برخوردار هستند. ولی تریدر های خرد باید از صبر برای معامله استفاده کنند.
مایکل مارکوس (Michael Marcus)
او به برقراری تعادل در زندگی بین کار و زندگی شخصی اعتقاد دارد.
در اصل به موقعیت پنجمی که در بالا ذکر شده بود اشاره دارد. از آنجا که میگوید: (اگر معامله‌گری زندگی شماست، زندگی طاقت فرسا و زجرآوری خواهید داشت. اما اگر زندگی خود را در حالت تعادل نگه دارید، یکی از زندگی‌های شاد و آرام را تجربه خواهید کرد. همه معاملهگران موفق بازار دیر یا زود به این نکته مهم رسیده‌اند. آنها تعادل را در زندگی خود رعایت کرده‌اند و خارج از دنیای معامله‌گری هم برای خود تفریح پیدا کرده‌اند. اگر در زندگی خود به چیزهای دیگر توجه نکنید، نمی‌توانید در این حرفه دوام بیاورید. در نهایت یا بیش از حد معامله خواهید کرد یا واکنش افراطی به شکست‌های موقتی در این حرفه نشان خواهید داد.)
مونرو تروت (Monroe Trout)
او در مصاحبه ای که داشته است میگوید: (بسیاری از معاملهگران و سرمایه‌گذارانی که تازه وارد بازار می‌شوند، هیچ مزیتی نسبت به سایرین ندارند. آنها تنها به این خاطر وارد بازار شده‌اند که کارگزار آنها گفته که روند بازار صعودی است. این مزیت نیست. با این حال بایستی حقیقت را قبول کرد که اکثر سرمایه‌گذاران خرد هیچ گاه آن قدر در بازار نخواهند ماند که بتوانند عملکرد سیستم معاملاتی خود را ارزیابی کنند. اکثر سرمایه‌گذاران خرد و تازه وارد یا بیش از حد معامله میکنند و یا اینکه با سرمایه ناچیزی وارد بازار شده‌اند.)
حرفه ای شدن در بازار های مالی به این نکات کلیدی که ذکر شد وابسته اند، نکات زیاد دیگری در زیر مجوعه این نکات برای حرفهای شدن وجود دارد که لذت مطالعه درباره آنها، فرصتی است که نباید آن را از دست بدهید.
سخن پایانی
شما هرچه که بخواهید، می‌توانید به دست بیاورید. به شرط اینکه بخواهید و تلاش کنید. هیچ چیز نشدنی نیست! از باخت ها و اشتباهات خود خشمگین نشوید چراکه بزرگان معاملات هم اشتباهات زیادی داشتهاند اما موفق شدند چون تسلیم بار منفی اشتباهات خود نشدند و به این راه محکم تر دل بستند، آنها گاهی اوقات بهترین کار را کردند یعنی آن زمان که هیچ کاری نکردند!
این را بدانید که همه چیز از یک خرید و فروش ساده شروع شد…
معاملهگران و مدرسان تیم آکادمی آینده با طراحی دوره‌های صفر تا صد آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد ( به صورت حضوری ) و سایر شهرها ( به صورت غیر حضوری )، سعی در تبدیل علاقه‌مندان به فعالیت در این بازار، به یک معامله گر حرفهای را دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سر فصل های دوره آموزشی و مشاوره رایگان به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کنید.
آموزش صحیح معامله گری در بازار
آموزش استراتژی معاملاتی بخش مهمی از آموزش دوره بورس بورس می باشد و همین استراتژی ها هستند که خریداران و فروشندگان هنگام معاملات از آن ها استفاده می کنند .
راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به داشتن استراتژی برای معامله اشاره کرد .
استراتژی معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد .
برنامه‌ریزی برای معامله شامل توسعه شیوه‌هایی می‌شود که مواردی چون خریدوفروش سهام، اوراق قرضه ، صندوق‌های قابل معامله در بورس یا سرمایه‌گذاری‌های دیگر را در بر می‌گیرند و حتی ممکن است به برنامه‌ریزی برای معاملات پیچیده‌تر مانند معاملات آپشن یا معاملات آتی نیز تعمیم یابند .
یک معامله گر موفق بودن هدف همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه است
یک استراتژی معاملاتی را می‌توان به یک طرح معاملاتی تشبیه کرد که عوامل و مصارف مختلف را برای یک سرمایه‌گذار در نظر می‌گیرد .
این برنامه شامل سه مرحله است: برنامه‌ریزی، جایگذاری معاملات و اجرای معاملات. در آموزش صحیح معامله گری در بازار هر مرحله از فرآیند، معیارهای مربوط به استراتژی بر اساس تغییر در بازارها اندازه‌گیری شده و تغییر میکنند .
انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد، اما اکثر آنها یا بر وجوه تکنیکی متمرکز می‌شوند یا بر وجوه بنیادین. وجه مشترک آنها این است که هر دو بر اطلاعات کمی، که بتوان با استفاده از شبیه‌سازی دقت آنها را سنجید، اتکا میکنند.
- استراتژی معاملاتیِ تکنیکال، برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بر اندیکاتورهای تکنیکی تکیه میکنند.
معاملهگران تکنیکال اعتقاد دارند تمام اطلاعات مربوط به یک سهم یا اوراق بهادار مشخص، در قیمت و حرکت آن در روندهاست.
به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی ساده ممکن است مبتنی بر یک تقاطع میانگین متحرک باشد که به موجب آن، یک میانگین متحرکِ کوتاه‌مدت، یک میانگین متحرک بلندمدت را در بالا یا پایین آن قطع می‌کند
از استراتژی‌های معاملاتی به منظور پیش‌گیری از سوگیری‌های موجود در دانش مالی رفتاری و اطمینان از نتایج ثابت استفاده می‌شود.
- استراتژی معاملاتی بنیادی فاکتورهای بنیادین را مورد بررسی قرار می‌دهد. به عنوان مثال، ممکن است یک سرمایه‌گذار، به منظور تولید فهرستی از فرصت‌ها، مجموعه‌ای از معیارها را در نظر داشته باشد. این معیارها توسط فاکتورهای تحلیلی، مانند رشد درآمد یا سودآوری شرکت، توسعه داده می‌شوند.
- نوع سومی از استراتژی معاملاتی نیز با نام Quantitative trading اخیرا برجسته شده است.
در تحلیل کمی (Quantitative Analysis) تحلیلگر به دنبال درک رفتار قیمت با استفاده از ریاضیات، مدلسازی آمارری، سنجش و تحقیق است.
استراتژی معاملاتی کمی از این نظر به معامله‌گری تکنیکال شباهت دارد که برای تصمیم گیری درمورد خرید یا فروش، از اطلاعات مربوط به سهام استفاده می‌کند.
با این حال، ماتریکس فاکتورهایی که در تحلیل کمی برای تصمیم‌گیری درباره خرید یا فروش یک سهم استفاده می‌شود، به نسبت بزرگ‌تر از تحلیل تکنیکال است.
یک معامله‌گر کمی، از داده های زیادی (همچون تحلیل رگرسیون نسبت‌های معاملاتی، داده‌های تکنیکال، قیمت) برای استخراج ناکارآمدی‌های موجود در بازار و انجام معاملات سریع با استفاده از تکنولوژی استفاده می‌کند.
هر آنچه که نیاز دارین در مورد استراتژی معاملاتی ACD و سایر موارد آن بدانید:
علاقه مارک فیشر به معامله گری از همان سنین ابتدایی شروع شد.اولین شغل وی در سن 12 سالگی معامله گری در بورس کالا نیویورک بود. مادامی که مارک فیشر مشغول تحصیل در دانشکده معامله گری وارتون دانشگاه پنسیلوانیا بود، به صورت مستقل نیز در بورس آتی کالا نیویورک فعالیت می کرد. در سن بیست و یک سالگی، او جوانترین فردی بود که در معاملات آتی نقره معامله گری می کرد.
مارک هنگام تحصیل در کالج، در خصوص راه های بهبود معاملات خود تحقیق می کرد. مارک فیشر با تلفیق ایده های حاصل از تحقیقات دانشگاهی و تجربه های معاملات خود آموزش صحیح معامله گری در بازار اصول اصلی استراتژی ACD را توسعه داد.
علاقه مارک فیشر به معامله گری از همان سنین ابتدایی شروع شد.اولین شغل وی در سن 12 سالگی معامله گری در بورس کالا نیویورک بود.
مادامی که مارک فیشر مشغول تحصیل در دانشکده معامله گری وارتون دانشگاه پنسیلوانیا بود، به صورت مستقل نیز در بورس آتی کالا نیویورک فعالیت می کرد. در سن بیست و یک سالگی، او جوانترین فردی بود که در معاملات آتی نقره معامله گری می کرد.
مارک هنگام تحصیل در کالج، در خصوص راه های بهبود معاملات خود تحقیق می کرد. مارک فیشر با تلفیق ایده های حاصل از تحقیقات دانشگاهی و تجربه های معاملات خود اصول اصلی استراتژی ACD را توسعه داد.
اصول این استراتژی معاملاتی، ترسیم نقاط قیمتی خاص در رابطه با بازه ابتدایی (opening range) است. این استراتژی نشانگر نقاط مرجع در معاملات می باشد به این معنا که نقاط A و C برای ورود، و نقاط B و D به عنوان توقف (خروج) استفاده می شود. در این روش قیمت های بالایی را که جهت سرمایه گذاری طولانی مدت باشد و همین طور قیمت های پایینی که شما خواستار برای سرمایه گذاری کوتاه مدت نیز محاسبه می شود.
تا زمانی که نوسانات و نقدینگی در بازار به میزان کافی وجود داشته باشد، می توانید از ماهیت معاملات ACD برای به حداکثر رساندن پوزیشن ها با حداقل میزان ریسک استفاده کنید.
اصول پایه ای این استراتژی معاملاتی برای انجام معاملات به ویژ در زمانی که بازار با عدم توازن مواجه است، مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به این روش شما می خواهید از نوسانات بازار سود ببرید یعنی شما متناسب با روند بازار حرکت کنید و تا حد امکان در بازار صعودی خریدار باشید و از طرفی هم در بازار نزولی فروشنده. به هر حال این یک روند استراتژیک در معاملات است.
بازارهای دوطرفه (آتی)
قرارداد آتی (future contract یا futures یا آتی) توافقنامه‌ای مبتنی بر خرید یا فروش دارایی در زمان معین در آینده و با قیمت مشخص است. قراردادهای آتی را معمولا به دو گروه اصلی طبقه بندی مینمایند: قراردادهای آتی کالا و قراردادهای آتی مالی. دارایی پایه موضوع قرارداد در قراردادهای آتی کالا شامل محصولات کشاورزی، فلزات و مواد نفتی است. قراردادهای آتی مالی ابزارهایی نظیر سهام، اوراق قرضه و ارز را در بر می‌گیرد. قراردادهای آتی برای نخستین بار بر پایه محصولات کشاورزی و بعدها بر پایه منابع طبیعی مانند نفت معامله می‌شدند.
کالای تحویلی قرارداد آتی باید دارای استاندارد کیفیت و کمیت باشد و زمان تحویل و محل تحویل آن نیز مشخص باشد. تنها متغیر در معاملات آتی “ قیمت ” است که در مرحله معامله کشف می‌شود .
بازارهای دوطرفه یا بازار آتی بازاری است تحت نظارت سازمان بورس که مردم در آن به معامله‌گری یک کالا (مثل زعفران و…) می‌پردازند. اما قیمت مورد نظر را برای آینده انتخاب میکنند. معاملات به صورت آنلاین یا تلفنی انجام می‌شود و می‌توان بدون رد و بدل کردن کالای فیزیکی و از خانه یا هرجای دیگر با داشتن اینترنت در این بازار سود یا زیان کرد. در بازار آتی می‌توان از نزول‌های قیمتی هم سود برد به شرطی که شما در ابتدا نزول قیمت را تحلیل کرده باشید. جالب است بدانید شما در این بازار می‌توانید بدون داشتن کالای مورد نظر، فروشنده باشید و در صورتی که قیمت نزولی باشد از نزول سود ببرید و اگر خریدار باشید از صعود قیمت سود خواهید برد.
چگونه در بازارهای دوطرفه ۴ برابر سرمایه‌ی خود سود/ زیان می‌کنیم؟
این بازار مشابه بازار جهانی فارکس، قابلیت استفاده از اهرم را دارد. اهرم یعنی مثلا سود و زیان شما ۴ برابر حساب می‌شود. و شما با چند برابر دارایی خود معامله انجام می‌دهید. (مثلا اگر شما خریدار باشید و به اندازه ۸ میلیون تومان قرارداد خرید یک کالا را اخذ کرده باشید، وقتی آن کالا ۱۰ درصد رشد کند، دارایی شما ۴۰٪ رشد می‌کند یعنی بیش از ۳ میلیون تومان سود کرده‌اید که البته هنگام زیان هم ریسک بالاتری را پذیرفته‌اید و ضررهایتان ۴ برابر حساب می‌شود)
در دوره آموزشی بازار آتی، کارکرد این بازار را یاد می‌گیریم، با عوامل موثر در قیمت سکه آشنا می‌شویم و روش‌های معامله‌گری در این بازار را خواهیم آموخت.
دیدگاه شما