سازوکار بازار سرمایه چگونه است؟
در این ویدئو، با تاریخچۀ کوتاهی از بازار سرمایه، ماهیت آن و بازارهای سرمایۀ امروزی آشنا خواهید شد. البته این ویدئو، فقط یک مقدمۀ کوتاه است و همۀ دانشی را که برای فعالیت در بورس نیاز دارید، به شما نمی‌دهد. پس با این ویدئو شروع کنید.
سرمایه‌گذاری چیزی شبیه به پرورش یک گیاه است؛ کاری که نیاز به حوصله، صبر و آموزش دارد. با این حال، بیشتر مردم به این امید سرمایه‌گذاری می‌کنند که با نوسانات سریع قیمت پولدار شوند و به‌اصطلاح، بارشان را ببندند. در واقع، باید گفت که بیشتر مردم سرمایه‌گذاری را با بازی‌های شرط‌بندی اشتباه می‌گیرند. آنها به‌دنبال هیجان و کسب آنی پول زیاد هستند. افرادی هستند که می‌توانند با تکیه بر دانش، سال‌ها تجربه و ارتباط با افراد متخصص در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت یا معاملات روزانه در بورس، سود زیادی کسب کنند؛ اما این افراد معدودند، همۀ پولشان را در این کار نمی‌گذارند و همیشه هم سود نمی‌کنند. برای بیشتر مردم، بهترین راه این است که پس از کسب دانش کافی دربارۀ سرمایه‌گذاری و ویژگی‌های بازار سرمایه، کنترل هیجانات و انتخاب منطقی، وارد بورس شوند و به‌فکر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت باشند.
سعادت آباد | بلوار پیام | میدان بهرود | خیابان عابدی | پلاک ۳ | آموزش کنترل هیجانات در بورس واحد ۳
چگونه استرس خود را کنترل کنیم؟
در مباحث مختلف آموزش فارکس اکثرا از جنبه زیبای آن صحبت می شود و نکات اصلی برای موفق شدن به معامله گرها گوشزد نمی شود. یک آموزش اصولی در زمینه آموزش بورس باید شامل نکات اصلی برای موفقیت معامله گر در تمام زمینه ها باشد.از اصلی ترین این موارد روانشناسی است.
اگر از دسته افرادی نیستید که از الگوریتم‌ها و ربات‌های معامله‌گری استفاده می‌کنند، بنابراین باید در این حرفه صرفا به شخص خودتان متکی باشید. البته باور کنید هیچ ایرادی ندارد بلکه بسیار موفق تر خواهید بود.
معامله‌گری فارکس یک بخش بسیار بزرگ روانشناسی دارد. چند لحظه تامل کنید. در نظر بگیرید که هیچ همکار یا کسی که حساب شما را مدیریت کند وجود ندارد. فقط و فقط خود شما بر همه چیز کنترل دارید. لذا تمام دانسته‌ها و نادانسته‌های شما تعیین کننده موفقیت و در نتیجه نوسانات موجودی حساب شما خواهند بود. در این شرایط شما هستید که تصمیم می‌گیرید پول خود را از دست بدهید یا به سرمایه خود بیفزایید. بله، کاری چالش‌برانگیز است و به همین خاطر می‌تواند استرس‌زا باشد.
و همین استرس است که می‌تواند به هنگام باز و بسته کردن معاملات، شما را در موقعیت‌های سخت و دشواری قرار دهد. به همین دلیل، پیش از هر چیز لازم و ضروری است که نحوه کنترل و مدیریت استرس را بیاموزید.
نفس عمیق بکشید
شاید باور نکنید، اما نفس کشیدن می‌تواند حساب شما را نجات دهد. اما باید این کار را بطور صحیح انجام دهید. این روش را امتحان کنید: بایستید، دست‌ها را بالای سر خود آورید و عضلات دست را بکشید و در همین حال نفس عمیقی بکشید. سعی کنید اکسیژن را برای چند ثانیه داخل ریه‌های خود حبس کنید. این کار را حداقل ۵ مرتبه تکرار کنید.
آب بنوشید
به من اعتماد کنید، قهوه کمکی نمی‌کند. این نوشیدنی تیره شما را بیشتر به هیجان می‌آورد، که در زمان استرس قطعا به دنبال آن نیستید. بنابراین، یک یا دو لیوان آب گوارا بنوشید. آب خیلی سریع باعث می‌شود خونسردی خود را بدست آورید و با وضوح بیشتری فکر کنید.
استراتژی خود را فراموش نکنید
معامله مطابق میل شما پیش نرفته؟ هیچ ایرادی ندارد. یکبار مبارزه تعیین کننده برنده و بازنده آموزش کنترل هیجانات در بورس میدان جنگ نیست. لذا قوی باشید و روحیه خود را از دست ندهید. در عوض تمرکز بر احساسات منفی و مخرب، سعی کنید به علل معاملات اشتباه پی ببرید و اینکه چطور می‌توانید در آینده عملکرد خود را بهبود بخشید.
قدری خرج کنید و از زندگی لذت ببرید
هر روز هفته بطور متوالی در حال معامله کردن هستید. با سود بدست آمده چه می‌کنید؟ احتمالا هنوز در حساب معاملاتی شما باقی مانده‌اند. یکی از راه‌های مقابله با استرس و اضطراب این است که قدری از سود حاصل شده را برای خود خرج کنید. بعلاوه، شایعات بسیاری درباره پرداخت پول توسط کارگزارها وجود دارد. بنابراین با این کار می‌توانید سرعت و چگونگی پرداخت کارگزاری خود را نیز محک بزنید.
روانشناسی بازار : ترس در بورس – بخش اول
شاید مهمترین دلیل هر فردی برای ورود به بازارهای مالی از جمله بازار سهام کسب درآمد و چند برابر کردن سرمایه طی مدتی مشخص باشه. در ویدیوهای مختلفی در مورد دید بلند مدت در سرمایه‌گذاری صحبت کردم و گفتم که برای موفقیت در بورس باید نگاه سرمایه‌گذاری بلند مدت داشته باشیم. با این وجود در بسیاری از مواقع احساسات فردی و جمعی معامله‌گران بر روی این ذهنیت‌ها تأثیر میذاره و کمی تصمیم‌گیری در شرایط مختلف رو دشوار میکنه! در سری مقالات روانشناسی بازار قصد داریم بیشتر در مورد این احساسات و نحوه صحیح برخورد با اون‌ها صحبت کنیم …
در این مقاله قصد داریم احساس ترس در مواقع و زمان‌های مختلف سرمایه‌گذاری و معامله‌گری رو بررسی کرده و از دیدگاه روانشناسی بازار به موشکافی اون بپردازیم. شما میتونید سوالات و نظرات خودتون رو در پایین همین مقاله با ما به اشتراک بگذارید …
مقدمه‌ای از احساس ترس
ترس پدیده‌ای هست که همواره و در همه مقاطع زندگی همراه ما بوده. ترس و طمع به عنوان دو عامل مهم، اصلی‌ترین موانع برای کسب سود دلخواهِ ما در بازارهای مالی هستند.
اما ترس واقعا یعنی چی؟
ما معمولا از چه چیزهایی می‌ترسیم؟
طبیعتِ ما آدم‌ها به گونه‌ای هست که اِنگار از همه چیز ترس داریم! چه اتفاقات کوچک باشن و چه مسائل بزرگ!
ما از شکست می‌ترسیم و حتی از (ناشناخته‌های) موفقیت هم می‌ترسیم! ما از تصمیمات اشتباه احتمالی خودمون می‌ترسیم! حتی اگر تصمیم درستی هم بگیریم، (تا زمان رسیدن به نتایج) باز هم می‌ترسیم!
ما از ناشناخته‌ها می‌ترسیم و از اون جایی که آینده بازار به طور حتمی قابل پیش‌بینی نیست، از آینده بازار می‌ترسیم! ما از خبرها می‌ترسیم و از بی‌خبر موندن هم می‌ترسیم! ما از شکست و در نتیجه اون از دست رفتن پول، شغل, اعتبار، همسر و خانواده خودمون می‌ترسیم!
ما حتی از خودِ ترسیدن هم می‌ترسیم!
اما آیا این ترس‌ها واقعی هستن؟! آیا ما حق داریم که بترسیم؟!
واقعیت اینه که ترس یک حس قوی فلج کننده هست که ما در بیشتر مواقع دوست داریم که از اون فرار کنیم. نتیجه فرار کردن از ترس‌ها، کم شدن اراده و اعتماد به نفسِ ماست. و هرچقدر که اراده و اعتماد به نفس در ما ضعیف‌تر بشن، از چیزهای بیشتری خواهیم ترسید! و این فرایند در طول زندگی ما تکرار میشه …
اما چطور میشه جلویِ ترس‌ها رو گرفت؟!
روانشناسی بازار : ترس از آینده
در واقع هیچ کدوم از ماها از گذشته خودمون ترسی نداریم. ممکنه احساساتی مثل پشیمونی، شرم، احساس گناه و … در مورد گذشته خودمون داشته باشیم، اما چیزی برای ترسیدن در گذشته وجود نداره، اگر هم ترسی از گذشته باشه، احتمالا آموزش کنترل هیجانات در بورس ترسیدن از تبعاتِ اون در آینده هست. مثلا در گذشته اشتباهی کردیم که ممکنه تبعاتی در آینده برای ما داشته باشه! پس در گذشته همه چیز اتفاق افتاده و همه ترس ما مربوط به آینده و اتفاقاتی هست که هنوز رخ ندادن …
نکته‌ای که مهم هست و باید به اون توجه کنیم اینه که “در حال حاضر” و در “زمان حال” هیچ چیزی برای ترسیدن وجود نداره، چرا که ما قادریم (در زمان حال) هر اتفاقی رو با تصمیم‌گیری درست و اجرای اون، تحت کنترل خودمون داشته باشیم.
ما نه بر روی گذشته و نه بر روی آینده کنترلی نداریم! ما از آینده می‌ترسیم چون ممکنه اتفاقِ بدی در اون زمان برای ما رخ بده (در صورتی که هنوز رخ نداده!)
پس چیزی که باید برای ما مهم باشه، تصمیمات فعلی ماست که می‌تونه نگرانیِ ما در مورد آینده رو کاهش بده …
حقیقت اینه که بسیاری از اتفاقات آینده غیرقابل پیش‌بینی‌اند و تحتِ کنترل ما نیستند. ما به عنوان یک سرمایه‌گذار و معامله‌گر باید احتمالات مختلف رو بررسی کنیم و برای هر احتمال یک سناریوی از پیش تعیین شده داشته باشیم. اینجوری ریسک سرمایه‌گذاری و معاملاتِ خودمون رو کاهش دادیم و اون‌ها را به حداقل رسوندیم. پس با استفاده از همین احتمالات و بررسی دقیق اون‌ها، می‌تونیم طوری برنامه‌ریزی کنیم که حتی در بدترین شرایط هم اوضاع بر وفق مراد ما باشه!
توجه کنید که قرار نیست ما آینده رو به طور ۱۰۰% پیش‌بینی کنیم. هیچ کس نمی‌تونه این کار رو بکنه! فقط کافیه احتمالات مختلف رو بررسی کنیم و برای اون‌ها آماده باشیم…
ترس یا هیجان ؟! انتخاب با توست !
جالبه بدونید که سیستم هورمونیِ بدن ما در مواجهه با دو احساس ترس و هیجان، یک واکنش مشابه داره، و اون هم چیزی نیست جز ترشح آدرنالین!
بعد از ترشح آدرنالین و قرار گرفتن بدن در حالت با آدرنالین بالا، انتخابِ این که ما بترسیم یا هیجان زده بشیم در اختیار فرآیندهای ذهنی ما و افکار و باورهایِ ماست.
- اگر به معامله کردن و سرمایه‌گذاری به دید یک تفریحِ ثروت‌ساز نگاه کنیم و از اون لذت ببریم، هیجان زده می‌شیم.
- و اگر نگاه ما به سرمایه‌گذاری به عنوان یک کار سخت و طاقت‌فرسا باشه که ممکنه تمام پولمون رو در اون از دست بدیم، قطعا خواهیم ترسید!
همه چیز بستگی به نوع نگاهِ ما نسبت به سرمایه‌گذاری و معامله‌گری داره …
نگاه تو نسبت به سرمایه‌گذاری و معامله‌گری در بازار سهام چطوره؟! مثبت یا منفی؟! آیا از نکات روانشناسی بازار استفاده می‌کنی؟!
آیا از شکست خوردن و حرفِ بقیه مردم در مورد شکست‌هات می‌ترسی؟! یا تحت هر شرایطی فقط به هدف خودت فکر می‌کنی؟!
آیا حفط سرمایه برات مهم‌تره؟! یا رشد دادنِ سرمایه (با پذیرش ریسک‌های اون)؟!
واقعیت اینه که شکست خوردن و ضرر کردن در بورس برای همه سرمایه‌گذاران همواره وجود داشته و وجود خواهد داشت. هر چند که من اصلا به واژه شکست اعتقادی ندارم! از نظر من یک سرمایه‌گذاری یا برای تو سودآور هست و یا تجربه‌ای میشه که در آینده برات سودآور خواهد شد … در هر صورت تو برنده‌ای!
روانشناسی بازار : رعایت حد سود و حد ضرر
در این جا لازم می‌دونم این نکته رو هم یادآوری کنم که اگر چه ضرر کردن در بازار سهام غیر قابل اجتنابه. اما این به این معنی نیست که نمیشه جلوی ضرر رو گرفت!هدف ما در معامله‌گری و سرمایه‌گذاری باید آموزش کنترل هیجانات در بورس کسب حداکثر سود و کاهش ضررها به حداقل ممکن باشه. در واقع ما با پذیرفتنِ ضررهایِ حداقلی به سودهایی می‌رسیم که برآیند این دو برای ما بسیار سودآور خواهند بود. پس ضرورت رعایت حدّ ضرر در معاملات در مبحث روانشناسی بازار کاملا احساس میشه.
لذا نتیجه می‌گیریم که یک معامله‌گر موفق نه تنها از ضرر کردن نمی‌ترسه، بلکه ضرر کردن آموزش کنترل هیجانات در بورس رو به عنوان یک موضوع طبیعی در بازار سهام قبول کرده و با کسب سودهای خوب خودش در بلندمدت، چندین برابر ضررهایی که کرده رو به دست میاره.
تو هم میتونی انتخاب کنی که با درک کردنِ درست مفاهیم روانشناسی بازار و معاملات از حضورت در بازار هیجان زده باشی و از سود کردن‌های خودت لذت ببری، یا همواره در احساس اشتباه و نگران‌کننده ترس قرار بگیری …
توصیه من قطعا مورد اول است …
روانشناسی بازار : ترسِ از دست دادن
معامله‌گری رو در نظر بگیرید که سال‌ها در بورس فعال بوده و از هوش و دانش سرمایه‌گذاری خیلی خوبی هم بهره‌مند هست. اتفاقا این دوستِ ما تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال رو هم به خوبی بَلَده و استراتژی خیلی خوبی رو هم برای خودش تعریف کرده! به طوری که در ۸۰% معاملات پیش‌بینی‌هاش کاملا درست هستن و به هدف خودشون می‌رسند!
اما این دوستِ عزیز ما طی این سال‌ها نتونسته سود خوبی رو به دست بیاره و بازدهیش از میانگین بازدهی بازار هم کمتر بوده! میتونید دلیلش رو حدس بزنید؟! به نظرتون روانشناسی بازار چه اثری بر میزان بازدهی اون داشته؟!
واقعیت اینه که این معامله‌گر در بیشتر معاملاتش وقتی که مقدار کمی به سود می‌رسه، دچارِ ترسِ از دست دادن میشه! اون می‌ترسه همین سود کمی رو که تا این جا به دست آورده رو هم از دست بده! به خاطر همین زودتر از این که قیمت به هدف تعیین شده برسه، اقدام به خروج از معامله میکنه و سودهای خیلی زیادی که خودش پیش‌بینی کرده بود رو به راحتی از دست میده!
تو هم همیشه این جمله رو به یاد داشته باش:
“جلویِ ضررها رو بگیر و اون‌ها رو به سرعت کم کن، اما به سودهات اجازه بده که رشد کنن.” – امیرحسین ادیب‌نیا
چکیده مطلب :
در این مقاله سعی کردیم به بررسی یکی از مهمترین احساسات فردی سرمایه‌گذاران یعنی ترس بپردازیم. اگر چه ترس در ذات همه انسان‌ها وجود داره، اما نحوه برخورد با اون و کنترل کردنِش باعث ایجاد تفاوت در نتیجه‌ها میشه. سرمایه‌گذاران موفق با رعایت نکاتی که در این مقاله به اون‌ها اشاره کردیم و تغییر بنیادین در ذهن خودشون، واژه هیجان رو جایگزین واژه ترس می‌کنن و از حضور در بازار لذت می‌برن. در سایر بخش‌های روانشناسی بازار بیشتر در مورد کنترل احساسات و هیجانات صحبت می‌کنیم.
لزوم افزایش ساعات معاملات و ابزارهای پوشش ریسک در بورس اوراق بهادار
کارشناس بازار سرمایه معتقد است راه های موثری برای کنترل هیجان کاذب در بورس شامل فرهنگ سازی و گسترش آموزش ابزارهای پوشش ریسک همچون اختیار معامله ،اوراق تبعی، معاملات اتی؛ افزایش ساعات معاملات و اعمال محدودیت برای کد اولی ها وجود دارد.
کارشناس بازار سرمایه معتقد است راه های موثری برای کنترل هیجان کاذب در بورس شامل فرهنگ سازی و گسترش آموزش ابزارهای پوشش ریسک همچون اختیار معامله ،اوراق تبعی، معاملات اتی؛ افزایش ساعات معاملات و اعمال محدودیت برای کد اولی ها وجود دارد.
سید رضا علوی در گفتگو با بورس تابناک در خصوص پیشنهاد افزایش اعتبار به برخی حقیقی ها در روزهای که بورس با هیجانات کاذب مواجه می شود، گفت: مباحث مربوط به کاهش ریسک کارگزاران و کل بازار حیاتی است، در بحث سرمایه‌گذاری اعتبار به صورت اهرم عمل می‌کند و طی کوتاه‌مدت افزایش اعتبار ممکن است موثرواقع شود لیکن در ادامه مسیر افزایش اعتبارات و اهرم بالا در بازار می‌تواند آثار تخریبی و فشار فروش بیشتری را در مواقع بروز هیجان موجب شود.
وی ادامه داد: نسبت بالای اعتبار در بازارهای با ثبات تر همچون بورس کشورهای توسعه یافته که با نوسانات کمتری مواجه هستند، منطقی است ولی با توجه به نوسانات شدید بازار سرمایه کشور ما می‌تواند خود ریسک هایی را به بازار تحمیل کند.
علوی با بیان اینکه می توان چند راهکار برای مدیریت هیجانات داشته باشیم، اظهار کرد: با توجه به حجم نقدینگی بازار و گردش معاملات و رشد قابل توجه آنها نسبت به سال‌های گذشته، لزوم افزایش ساعات معاملات کاملا احساس می‌شود.
به گفته علوی، سابقا در ساعات محدود، معاملات کمتری را شاهد بودیم، در شرایط فعلی در همان دوره زمانی با حجم چند برابری معاملات مواجه هستیم که این حجم فزاینده از طرفی به سامانه معاملات فشار می‌آورد و از سویی دیگر باعث افزایش هیجان در بازار می‌شود چرا که کارگزاران در عرض مدت زمان کوتاهی باید چند هزار میلیارد تومان گردش معاملاتی داشته باشند.
وی با بیان اینکه افزایش ساعات معاملات علاوه بر کاستن از فشار مضاعف بر سامانه معاملات، هیجان را نیز در بازار کاهش می‌دهد، افزود: در اکثر کشورها ساعات معاملات بیشتر از ساعات بورس ما هستند ، یکی از محاسن افزایش ساعات معاملات مثلاً تا ساعت ۴ بعد از ظهر، فراهم آوردن امکان هماهنگی با بورس‌های اروپا ومدیریت تاثیر بازارهای جهانی بر معاملات است.
عضو هیات مدیره بورس انرژی، مسیر دوم برای کاهش هیجانات را تقویت ابزارهای پوشش ریسک دانست و گفت: گسترش استفاده از ابزارهای جدید مالی همچون اختیارمعامله، معاملات آتی سهام و اوراق تبعی دیگر راه حل‌های هستند که می‌توانند هیجانات و ریسک بازار را کاهش دهند و به نظر هر چه سریعتر در خصوص این ابزارها فرهنگ‌سازی و آموزش بیش از پیش انجام شود تا بتوان از آنها در پوشش ریسک دارایی استفاده کنیم تا در چنین فضایی هیجان معاملات کمتر شود.
این کارشناس بازار سرمایه راهکار سوم در خصوص کاهش فضای هیجانی در معاملات را اعمال برخی محدودیت های در ورود افراد جدید به بورس دانست و گفت: زمانی که به فردی گواهینامه رانندگی اعطا می شود در یک‌سال نخست برخی محدودیت ها در سرعت و رانندگی در برخی بزرگراه ها اعمال می شود، برای کدهای جدید محدودیت‌هایی در حجم معاملات قائل شویم همان طور که در مصاحبه مدیر عامل محترم فرابورس نیز بیان شد، کد اولی ها نقش پررنگی در هیجانات اخیر بازارداشته اند توجه به ورود افراد از طریق ابزارهایی مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید به صورت جدی تر دنبال شود و سیستم را باید به گونه ای مدیریت کنیم که تازه واردان از طریق ابزارهای مانند صندوق های سرمایه‌گذاری وارد بورس شوند و ورود مستقل این افراد به بورس با محدودیت‌هایی در سال نخست همراه باشد.
آموزش کنترل هیجانات در بورس
بورس تهران در سه و نیم ماهه اخیر متفاوت ترین روند خود در دوره فعالیت خود را تجربه کرده است. از ابتدای سال جاری تا روز گذشته شاخص کل بورس یک میلیون و 234 هزار و 290 واحد رشد کرده که این میزان رشد بازدهی این بازار را به بیش از 240 درصد رسانده است.
دراین مدت روزهای منفی بازار که در سال های قبل جزو ذات بازار بود بشدت کاهش یافته و درمقابل آموزش کنترل هیجانات در بورس اکثر روزهای بازار مثبت است به طوری که سهامداران بخصوص تازه واردها به این شرایط عادت کرده اند تا هر روز با بازار 5 درصد مثبت روبه رو شوند.
برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
دیدگاه شما