تابلوخوانی کاربردی به کمک فیلترنویسی

کندل مرد دارآویز و فیلتر آن

در این آموزش قصد داریم درباره کندل مرد دارآویز و فیلتر آن بحث و گفتگو کنیم و با فیلتر آن آشنا شویم. کندل مرد دارآویز(hanging man) از کندل های تغییر روند از صعودی به نزولی بوده و به ما در تشخیص روند بازار کمک بسزایی خواهد کرد. برای آشنایی و نحوه شناسایی این کندل با ما همراه باشید.

اجزای اصلی کندل:

همانطور که می دانید هر کندل از سه بخش اساسی به نام های بدنه، سایه بالایی و سایه پایینی تشکیل شده است. این بخش ها بر اساس 4 عنصر مهم قیمت در تایم بازار تشکیل می شوند. قیمت باز شدن، قسمت بسته شدن، بیشترین قیمت و کمترین قیمت در یک تایم کاری یک کندل را را بوجود می آورند.

انواع کندل:

اگر بخواهیم کندل ها را بر اساس قیمت باز و بسته شدن به تقسیم کنیم می توان آنها را به دو دسته بالا برنده یا صعودی (Bullish) و پایین آورنده یا نزولی (Bearish) تقسیم کرد. زمانی که قیمت باز شدن از قیمت بسته شدن کمتر باشد کندل از دسته بالابرنده و زمانی که قیمت بازشدن از بسته شدن بیشتر باشد از دسته پایین آورنده می باشند.

هنگامی که کندل صعودی باشد به معنی این است که جو بازار به سمت خرید بوده و انتظار صعود بازار وجود دارد و برعکس. زمانی که کندل نزولی باشد به معنی این است که جو حاکم بازار، فروش بوده و انتظار روند نزولی می باشد. البته این یک مسئله کلی هست و باید دید که کندل در کدام الگوی کندلی قرار می گیرد و سپس بر اساس آن تصمیم گرفت.

الگو های کندلی:

هر کندل به تنهایی معنای خود را دارد . ولی با توجه به کندل های قبلی و روندی که در بازار وجود دارد می توان الگوهای کندلی را به دو دسته الگوهای بازگشتی و الگوهای روند دار دسته بندی کرد.

الگوهای کندلی بازگشتی در سقف و کف بازار تشکیل می شوند و نشانه تغییر روند از صعودی به نزولی یا برعکس می شود ولی نه به صورت حتمی. الگوهای بازگشتی همانند چراغ خطر هستند و بیانگر این هستند که باید انتظار تغییر روند را باید داشته و گوش به زنگ باشیم. به طور خلاصه الگوهای کندلی بازگشتی قدرت تغییر روند در بازار را دارند. اما الگوهای کندلی ادامه دهنده عموما در وسط چارت نمایان می شوند و بیانگر ادامه روند در بازار می باشند.

کندل مرد دارآویز (Hanging Man)

همانطور که از نام الگوی مرد دارآویز مشخص است، حس خوبی را ندارد و بیانگر تغییر روند به نزولی می باشد. این کندل دارای بدنه کوچک بوده و سایه بالایی آن وجود نداشته یا بسیار کوچک است. اما سایه پایینی آن باید حداقل دو برابر طول بدنه باشد. دقیقا مانند مردی که به دار آویخته شده است.

همانطور که بیان شد بدنه این کندل تابلوخوانی کاربردی به کمک فیلترنویسی باید کوچک باشد و در انتهای یک روند صعودی باید ظاهر شود. رنگ بدنه کندل مهم نیست اما اگر دارای رنگ قرمز یا سیاه باشد نشانه قویتری برای تغییر روند از صعودی به نزولی خواهد بود. چرا که کندل سیاه یک کندل نزولی بوده، قیمت باز شدن از بسته شدن بیشتر و در نتیجه الگوی کندلی ما را بیشتر تایید می کند.

تایید برای کندل مرد دارآویز بسیار مهم است . پس بهتر است زود تصمیم گیری نکنید و منتظر کندل روز بعد مرد دارآویز باشید تا ببینید این الگوی کندلی را تایید می کند یا نه. در روزی که کندل مرد دارآویز تشکیل می شود قیمت باز شدن بسیار نزدیک قیمت ماکسیموم است. ولی ناگهان قیمت به حداقل خود بسیار نزدیک شده و در ادامه خرید های خوبی صورت می پذیرد. این امر باعث می شود که منتظر تایید روز بعد باشیم.

مثال الگوی کندل مرد دارآویز

در تصویر زیر به وضوح می بینیم که چگونه کندل مرد دارآویز می تواند تغییر روند در بازار صعودی را به وجود آورد. بازار با دیدن کندل مرد دارآویز تغییر وضعیت داده و روند نزولی خود را در پیش می‌گیرد.

همانطور که قبلا اشاره شد کندل مرد دارآویز نیاز به تایید دارد. در کندل مرد دارآویز A در شکل بالا، تایید در کندل های بعدی صورت گرفته و ریزش سهم شکل گرفته است اما در مورد کندل B تایید صورت نگرفته و روال صعودی سهم ادامه دار بوده است.

فیلتر کندل مرد آویزان

همانطور که می دانید پیدا کردن این که در کدام سهم ، چه الگوی کندلی شکل گرفته است نیاز به بررسی زیادی در بین تمامی سهم ها دارد. اما برای این مسئله و رسیدن به راه حلی سریع می توان به کمک فیلتر نویسی ، سهمی که دارای الگوی کندل مورد نظر ما که در این آموزش، کندل مرد دارآویز می باشد را پیدا کنیم.

طبق مباحثی که در قبل بیان شد باید کندل دارای شرایط زیر باشد و البته روند بازار سهم باید صعودی باشد:

• طول سایه پایینی حداقل دوبرابر طول بدنه باشد.
• سایه بالایی وجود نداشته یا بسیار کوچک باشد.
• رنگ بدنه مهم نیست . پس قیمت باز شدن می تواند کمتر یا بیشتر از قیمت بسته شدن سهم باشد.

با توجه به نکات گفته شده می توان شروع به نوشتن فیلتر این سهم نمود. جای نگرانی برای شما دوست عزیز که آشنایی با فیلترنویسی ندارید نیست. میتوانید با شرکت در دوره رایگان تابلوخوانی کاربردی به کمک فیلترنویسی ، با این تکنیک آشنا شوید یا در دوره کندل مرد دارآویز ثبت نام کرده و فیلتر را به آسانی دانلود و از آن بهره ببرید.

اصطلاحات سایت TSETMC و کاربرد آن در تابلوخوانی

اگر قصد شروع به سرمایه‌گذاری در بورس را دارید، باید با اصطلاحات موجود در تابلو بورس در سایت tsetmc آشنا باشید. این تابلو دارای اصطلاحاتی است تابلوخوانی کاربردی به کمک فیلترنویسی تابلوخوانی کاربردی به کمک فیلترنویسی که اطلاعات خاصی را در اختیار شما قرار می دهند. آشنایی با اصطلاحات سایت Tsetmc می‌تواند به کاهش ریسک معاملات شما منجر شود. با ادامه این مطلب همراه ما باشید تا به بررسی اصطلاحات سایت Tsetmc بپردازیم. کارگزاری اقتصاد بیدار https://ebidar.com/education/ ، در مسیر یادگیری این مفاهیم با ارائه خدمات آموزشی مختلف، همراه شما خواهد بود.

سایت Tsetmc چیست؟

سایت tsetmc ،تنها مرجع قانونی و قابل اعتماد برای تحلیل و رصد آنلاین بازار بورس و تمامی سهم‌های آن است که به صورت لحظه‌ای آپدیت می‌شود. این سایت را می‌توان در جایگاه تابلوخوانی کاربردی به کمک فیلترنویسی تابلوی بورس قدیم تصور کرد. اما این سامانه جزییات بسیار بیشتری در خود جای داده است. به‌طوری که شما برای خرید و فروش سهم خود، می‌توانید در این سایت به قیمت‌ها، حجم معاملات و سایر اطلاعات مورد نیازتان دسترسی داشته باشید. در کنار این اطلاعات، سایت tsetmc امکانات دیگری نیز برای شما فراهم می‌کند. از مهم‌ترین آن‌ها میتوان به گزارش‌های روزانه، آمار ریز معاملات، فیلترنویسی و … اشاره کرد. این سایت به شما کمک می‌کند تا بر بازار کنترل و تسلط بهتری داشته باشید و تغییرات روند سهم را در لحظه بررسی کنید. برای مطالب بیشتر درباره چیستی و ماهیت سایت Tsetmc می‌توانید به وبسایت آموزش کارگزاری اقتصاد بیدار مراجعه کرده و از مقالات مرتبط با تابلوخوانی بهره ببرید.

اصطلاحات در تابلوی بورس (سایت TSETMC)

در سایت Tsetmc ، اصطلاحات زیادی در قسمت‌های مختلف وجود دارد که شما با روشی به نام تابلوخوانی می‌توانید به بررسی و تحلیل آن‌ها بپردازید. در ادامه، با مهم‌ترین اصطلاحات موجود در این سایت آشنا خواهید شد.

شاخص کل

شاخص کل، یکی از مهم‌ترین اطلاعاتی است که در سایت Tsetmc وجود دارد. در واقع یک واحد و معیار برای بررسی ورود و خروج پول به بازار است. به زبانی ساده می‌توان گفت که هنگامی که جریان پول به بازار بورس وارد شود، شاخص کل مثبت است و هنگامی که پول از بازار بورس خارج می‌شود، شاخص کل منفی می‌شود. در حقیقت شاخص کل، نشان‌گر وضعیت کلی بورس و همه نمادها هست. این شاخص بر اساس وزن نمادها از سهم‌ها تاثیر می‌گیرد. به این معنا که نمادی که ارزش و حجم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده است، در جهت‌دهی به شاخص کل، تاثیر بیشتری دارد.

نماد سهام

هر شرکتی که در بازار بورس فعالیت دارد در همان ابتدای عرضه شدنش، نمادی به آن تعلق می‌گیرد و همه آن سهم را با آن نماد می‌شناسند. اگر دقت کرده باشید، در ابتدای نمادها حروفی دیده می‌شوند که نشان‌گر صنعتی هستند که آن شرکت در آن فعال است. برای مثال شکلر، دارای حرف ( ش) است که بیان‌گر فعالیت شرکت در گروه صنایع شیمیایی می‌باشد.

اولین قیمت

ساعت معاملات بورس اوراق بهادار از ۹ الی ۱۲:۳۰ است. در این بین، به قیمتی که در اولین خرید و فروش نزدیک ساعت ۹ صورت می‌گیرد، اولین قیمت می‌گوییم.

آخرین قیمت

قیمت اخرین معامله‌ای که قبل از سایت ۱۲:۳۰ انجام می‌گیرد، را آخرین قیمت نام دارد. آخرین و اولین قیمت، اساس شکل‌گیری کندل‌های قیمتی هستند که در تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار می‌گیرند. کارگزاری اقتصاد بیدار مقالات بسیار زیادی را درباره‌ی انواع کندل‌ها و نحوه تحلیل آن‌ها را در وب‌سایت خود فراهم کرده است تا اگر شما شرایط شرکت در دوره‌ها وکلاس‎‍‌های مقدماتی تا پیشرفته را ندارید، به‌طور رایگان از این مقالات آموزشی بهره‌مند شوید.

قیمت پایانی

به میانگینی از قیمت تمام معاملات انجام شده، قیمت پایانی می‌گویند. این قیمت نقطه‌ی صفر و شروع فردا برای آن سهم است.

تعداد و حجم معاملات

به تعداد دفعاتی که در یک سهم فرایند خرید و فروش (هر معامله شاما خرید و فروش است) اتفاق می‌افتد، تعداد معاملات می‌گوییم. در حالی که حجم معاملات به تعداد برگه سهم بستگی دارد و تعداد معاملات بر آن بی‌تاثیر است. برای اینکه تفاوت این دو را بهتر درک کنید، به این مثال توجه کنید. شما ۱۰۰ واحد از یک سهم را در ۲ بازه زمانی در طی روز خریداری می‌کنید. در این صورت حجم معاملاتی ۱۰۰ اما تعداد معاملات ۲ می‌باشد. توجه داشته باشید تابلوخوانی کاربردی به کمک فیلترنویسی تابلوخوانی کاربردی به کمک فیلترنویسی که حجم و تعداد معاملات در سایت tsetmc برای کل آن نماد هست و تعداد و حجم کل معاملات صورت گرفته را نشان می‌دهد.

ارزش معاملات

ارزش معاملات، شاخصی بسیار مهم در این سایت است. حاصل ضرب حجم معاملات و قیمت آن، ارزش معاملات می‌باشد. به عبارتی دیگر به میزان پولی گفته می‌شود که در طی روز، در آن نماد، بین خریداران و فروشندگان جابه‌جا شده است.

بازه روز

به محدوده‌ای که یک سهم در آن روز می‌تواند در منفی و مثبت ترین حالت (بین ۵ مثبت و ۵ منفی) تجربه کند، را بازه روز می‌گویند.

حجم‌ مبنا

به حداقل تعداد سهمی که معامله می‌شود تا آن نماد در بازه روز خود، نوسان کامل داشته باشد (رشد یا کاهش) را حجم مبنا می‌گوییم. بر اساس قانون تصویب شده، به‌طور تقریبی حجم مبنای روزانه ۰٫۰۰۰۸ (هشت ده هزارم) کل تعداد سهم است. مفهوم حجم مبنا بسیار پیچیده و جزییات خاص خود را دارد. شما می‌توانید با مراجعه به سایت کارگزاری اقتصاد بیدار مقاله‌ای تحت عنوان، حجم مبنا چیست و تاثیر حجم مبنا بر معامله، را مطالعه نموده و بر این موضوع مهم، تسلط پیدا کنید.

سهام شناور

به آن میزان از سهام شرکت که در دست سهامداران خرد است و مورد معامله قرار می‌گیرد، سهم شناور می‌گوییم. در واقع این عدد نشان‌دهنده‌ی مقدار سهامی است که دست سهامدار عمده نگهداری نمی‌شود.

میانگین حجم ماه

میانگینی از حجم معاملات که در یک ماه معامله شده است، میانگین حجم ماه نام دارد. میانگین حجم ماه از آن دسته از اصطلاحاتی در سایت tsetmc است که بسیار مهم است. دوره‌های آموزش تابلو‌خوانی اقتصاد بیدار به شما کمک می‌کند تا به‌خوبی به تغییرات میانگین حجم ماه، واکنش نشان دهید و زمان مناسب جهت ورود به سهم یا خروج از سهم را تشخیص دهید.

نسبت EPS

Earning Per Share یا همان EPS در واقع به معنی سود خالص به ازای هر واحد سهم است که اغلب در بازه سال مالی محاسبه و در سایت tsetmc اطلاع رسانی می‌گردد. این نسبت، یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی است که به کمک آن می‌توان میزان سودده بودن شرکت و شرایط مالی آن را سنجید. در حقیقت ثبت EPS شرکت‌ها در سایت tsetmc، به افزایش قدرت شما در پیش‌بینی ارزش سهام منجر می‌شود.

نسبت P/E

نسبت P/E مخفف عبارات Price و Earning per Share است. در واقع تقسیم قیمت بر سود پیش بینی شده شرکت را با نسبت پی به ای می‌شناسیم که بیان‌گر زمان بازگشت سرمایه یا دارایی شما است. کارگزاری اقتصاد بیدار در مقاله‌ای با نام، پی به ای چیست و چه کاربردی دارد، به شکلی مفصل و به این نسبت پرداخته که می‌توانید به عنوان مرجعی کاملا قابل اعتماد از آن بهره ببرید.

حقوقی و حقیقی

یکی دیگر از بخش‌های مهمی که در تصمیم‌گیری شما برای خرید و فروش تاثیرگذار است، رفتار افراد حقیقی و حقوقی می‌باشد. سیگنال‌هایی که از خرید و فروش افراد حقیقی و حقوقی دریافت می‌شود را، می‌توانید از متخصصین کارگزاری اقتصاد بیدار آموخته و آن را در کنار تحلیل‌های خود، درنظر بگیرید.

افراد حقوقی

حقوقی‌ها شرکت‌هایی با شماره اقتصادی هستند که کد بورسی دریافت کرده‌اند و در بازار فعالیت دارند. در واقع، افراد حقوقی سازمان‌ها و نهاد‌هایی هستند که جدا از شخصیت فردی خود، در بازار فعالیت دارند.

افراد حقیقی

حقیقی‌ها در واقع افرادی اند که دارای هویت فردی جداگانه هستند. برای مثال، اگر شما سهمی را خریداری کنید، چون به‌طور انفرادی کد بورسی گرفته‌اید، فردی حقیقی محسوب می‌شوید.

جمع‌ بندی

سایت tsetmc، بستری است که شما با استفاده از آن می‌توانید در زمان نسبتاً کم، اطلاعات موجود در نمادها را بررسی کنید. تحلیل این سایت و گرفتن بهترین تصمیم نیازمند دانش تابلوخوانی می‌باشد. استفاده از اطلاعات تابلو کاربرد زیادی در پیدا کردن سهام مناسب جهت سرمایه گذاری دارد. کارگزاری اقتصاد بیدار با بیش از ۱۵ سال فعالیت در بازار بورس با ارائه دوره‌ی آموزش تابلو خوانی و آشنایی با سایت TSETMC، قصد دارد به شما به عنوان فعال بازار بورس کمک کند تا بتوانید اتفاقاتی که در تابلو معاملات می افتد را تجزیه و تحلیل کنید تا براساس آن، بهترین ترید را انجام دهند.

دوره جامع نوابغ فیلترنویسی

سلام در این دوره شگفت‌انگیز فیلترنویسی یاد می‌گیرید چطور به کمک سایت tsetmc.com سهم‌هایی رو پیدا کنید که در آینده بسیار نزدیک رشد خیلی زیادی می‌خوان داشته باشن و با معامله روی این نمادها بشترین میزان سود رو از بازار سهام بگیرید.
دوره تخصصی نوابغ فیلترنویسی از ترکیب ۳ دانش تخصصی تابلوخوانی ، فیلترنویسی و پرایس اکشن خلق شده؛ در این دوره شما علاوه بر این که تابلوخوانی رو آموزش می‌بینید، یاد می‌گیرید تا چطور به کمک تابلوخوانی و دانش تحلیل تکنیکال، فیلترهای فوق پیشرفته ای رو هم طراحی کنید.
علاوه بر این به شما استراتژی‌های تخصصی نوسانگیری به کمک فیلترنویسی هم آموزش داده میشود تا بعد از اینکه سهم‌های فوق‌العاده خودتون رو پیدا کردید بدونید چطوری با اون معامله کنید.
یاد می‌گیرید با چه قیمتی و در چه زمانی خرید و فروش‌های خودتون رو انجام بدید تا در کمترین زمان، بهترین سودهای بورس رو بچشید.
دانش پذیران دوره تخصصی نوابغ فیلتر نویسی میتونن به راحتی جریان پول هوشمند در بازار رو تشخیص بدن و در انتهای دوره به یک نوسانگیر حرفه‌ای تبدیل میشن که حتی از کوچکترین تحرکات بازار هم میتونن استفاده کنن.
در ضمن حتی اگر به تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی علاقه دارید، باز هم این دوره به دردتون میخوره! چون به کمک فیلترنویسی تخصصی که آموزش می‌بینید متونید سهم‌های برتر بازار رو شناسایی کنید و بعد با استراتژی‌های تکنیکالی یا بنیادی خودتون اونها رو بیشتر موردبررسی قرار بدید!
در غیر این صورت باید بین ۸۰۰ سهم در بورس سرگردون بمونید!

فیلتر پول هوشمند چیست و چه کاربردی دارد؟

اگر شما هم در بازار بورس فعالیت دارید بارها با واژه‌ی ورود یا خروج پول هوشمند برخورد داشته‌اید. تشخیص و تحلیل پول‌های هوشمند یکی از اقداماتی است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند یک سرمایه‌گذار آماتور را به مرحله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سرمایه‌گذاری حرفه‌ای ببرد. همچنین یکی از اقدامات ثانویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سرمایه‌گذاران مبتدی که می‌خواهند پیشرفت کنند یادگیری و استفاده از فیلترها است. در این مقاله به معرفی تابلوخوانی کاربردی به کمک فیلترنویسی فیلترهای پول هوشمند و همچنین نحوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اعمال آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خواهیم پرداخت.

پول هوشمند چیست؟

همواره افراد موفق و افراد دارای سرمایه‌های قابل‌توجه در بازارهای مالی، در به جریان انداختن بازارها نقش عمده‌ای داشته و با ورودشان به یک سهم یا گروه سهامی مسبب بروز تغییرات بسیاری در آن را شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. شناسایی این جریانات منافع ارزشمند بسیار زیادی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان خواهد آورد.

در واقع پول هوشمند آزادشدن یک نیروی جمع شده توسط سرمایه‌های قابل‌توجه است که باعث می‌شود بازار به یک‌جهت خاص به حرکت درآید. ورود پول هوشمند در صورت دارابودن یک بنیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بنیادی خوب و همین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور شرایط نسبی تکنیکالی مطلوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور بروز روندی صعودی و کسب بازدهی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران باشد.

ورود و خروج پول هوشمند

می‌دانیم که در بازارهای مالی تنها با یک نشانه دست به انجام کاری نمی‌زنیم و برای تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری کم‌ریسک به مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از نشانه‌های مثبت یا منفی توجه می‌کنیم. در ورود و خروج پول‌های هوشمند نیز نشانه‌های زیادی وجود دارد که توجه داشتن به آن‌ها خالی‌ ازلطف نیست.

• افزایش قابل‌توجه حجم معاملاتی

یکی از نشانه‌های بسیار مهم در بازارهای مالی حجم معاملات است. در بررسی پول‌های هوشمند نیز این موضوع اهمیت خود را نشان می‌دهد. از اولین نشانه‌های واردشدن پول‌های هوشمند به یک نماد، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به افزایش حجم معاملات نسبت به روزهای گذشته و میانگین حجم ماه اشاره کرد.

• تغییر نسبت قدرت خریدار به فروشنده

قدرت خریدار و قدرت فروشنده به بیان ساده نسبت تعداد سهام خریداری یا فروخته شده به تعداد معاملات است. هرچقدر نسبت قدرت خریداران به قدرت فروشندگان بیشتر باشد احتمال ورود پول‌های هوشمند بیشتر است.
به‌طورکلی اگر این نسبت ۲ یا بزرگ‌تر از ۲ باشد نشان‌دهنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ورود پول هوشمند و نیز اگر کوچک‌تر از ۰٫۵ باشد حاکی از خروج پول هوشمند است.

فیلترها در بورس

در سامانه مدیریت فناوری بورس تهران امکان اعمال فیلترهای مختلف برای پیداکردن سهامی که با شرایط دلخواه ما انطباق بیشتری داشته باشد، وجود دارد. با کدهای فیلترنویسی می‌توانیم شروطی که مد نظرمان است را تعیین کرده و سپس لیست سهامی که شروط مد نظرمان را دارا باشند، برای ما نمایش داده خواهد شد. به طبع امکان بررسی تک‌به‌تک صدها نماد معاملاتی کاری وقت‌گیر و بیهوده است ولیکن با استفاده از فیلترها به‌راحتی می‌توانیم سهام دلخواهمان را شناسایی کنیم.

باید در نظر بگیریم که بعضی فیلترها در حین فعالیت بازار عملکرد بهتری دارند و استفاده از برخی از آن‌ها، در زمان اتمام ساعت کاری بازار مطلوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است. بهتر است قبل از اجرای هرگونه فیلتری در دیده‌بان سایت tsetmc ابتدا از قسمت تنظیمات به بخش اطلاعات تکمیلی رفته و گزینه‌های (آمار حقیقی و حقوقی) و نیز (آمارهای کلیدی و تاریخچه قیمت‌ها) را فعال کنید تا به مشکل بر نخورید. همچنین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید فیلترهایی برای محدودکردن اوراق، سهام بورسی و فرابورسی و … نیز اعمال کنید. برای کسب اطلاع بیشتر و آموزش نحوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اعمال فیلترها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید به دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ویدئویی آموزش سایت tsetmc در سایت آکادمی دانایان مراجعه کنید.

فیلتر پول هوشمند با ۲ شرط ساده

برای مثال اگر بخواهیم فیلتری استفاده کنیم که شروط گفته شده (که شامل حجم معاملات و نسبت قدرت‌های خریدوفروش بود) را بررسی کند کافی است از فیلتر زیر استفاده کنیم.
برای این کار به بخش دیده‌بان سایت tsetmc به آدرس http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15131F رفته و بر روی گزینه فیلتر/فیلتر جدید کلیک می‌کنیم.

(tvol) > 3 * ( [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J ) / 5
&&
( (ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI ) >= 2 * ( (ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI)

در این فیلتر ۲ شرط را بررسی و اعمال کرده‌ایم. یک آنکه حجم معاملات امروز سهام ۳ برابر میانگین حجم معاملات هفته گذشته باشد و نیز آنکه قدرت خریدار ۲ برابر قدرت فروشندگان باشد.

در ادامه چند فیلتر دیگر که کمک شایانی به سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و تشخیص سهام ارزنده و دارای پتانسیل رشد می‌کند را معرفی می‌کنیم.

فیلتر محاسبه سرانه‌ها

سرانه خرید حقیقی، میانگین ارزش خرید کدهای معاملاتی حقیقی است و سرانه فروش حقیقی نیز میانگین ارزش فروش کدهای حقیقی؛ هنگامی که پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشمند در معاملات دخالت می‌کنند حجم و ارزش معاملات دستخوش افزایش شده و سرانه‌های خریدوفروش حقیقی‌ها نیز روند روبه‌رشدی به خود می‌گیرد. این روند روبه‌رشد با فیلتر زیر قابل‌مشاهده و بررسی است. از این فیلتر هم در زمان معاملات و هم پس از زمان بازار می‌توان استفاده نمود. اما نتایج آن بعد از اتمام زمان بازار قابل‌اتکاتر است.

;var SARANE_KHARID = Math.round(((((ct).Buy_I_Volume*(pc))/(ct).Buy_CountI))/10000000)

;var SARANE_FOROOSH = Math.round((((ct).Sell_I_Volume*(pc))/(ct).Sell_CountI)/10000000)

فیلتر قدرت خریدار/ فروشنده

می‌توان به‌عنوان قدم بعدی و پس از بررسی سرانه‌ها، قدرت خریدار و فروشنده‌های حقیقی را بررسی کرد. قدرت خریدار برابر با نسبت سرانه خرید به سرانه فروش افراد حقیقی است.

=var GHODART_KHARIDAR
;Math.round(100*((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) / ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI))/100
=var GHODART_FOROOSHANDEH
;Math.round(100*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) / ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI))/100
;(cfield0) = GHODART_KHARIDAR
;(cfield1) = GHODART_FOROOSHANDEH

فیلتر رصد سفارش‌ها

سفارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمان سفارش گیری معاملات در ابتدای شروع روز معاملاتی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است که نشان می‌دهد قدرت خرید یا فروش سنگینی بر روی سهم حاکم است یا خیر. این فیلتر مجموع ارزش سفارش‌های خرید سه ردیف ابتدایی خریداران و فروشندگان را برحسب میلیون تومان به ما نمایش می‌دهد.

var SEFARESH_KHARID = Math.round(((pd1)*(qd1) + (pd2)*(qd2) + (pd3)*(qd3))/10000000); تابلوخوانی کاربردی به کمک فیلترنویسی
var SEFARESH_FOROOSH = Math.round(((po1)*(qo1) + (po2)*(qo2) + (po3)*(qo3))/10000000);
SEFARESH_KHARID=(cfield0) ;
SEFARESH_FOROOSH=(cfield1) ;

جمع‌شدن صف فروش

صف‌های فروشی که به ناگاه توسط سرمایه‌های عظیم جمع می‌شوند اغلب نشان ورود پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشمند یا حمایت سهام‌داران قوی از آن است. باید تابلوخوانی کاربردی به کمک فیلترنویسی دقت کنیم که جمع‌شدن صف فروش این سهم‌ها باید با حجم معاملات مناسب همراه باشد. همچنین قدرت خریداران و فروشندگان را که پیش‌تر نحوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بررسی آن را توضیح دادیم نیز باید در نظر گرفته شود. اگر سهام مورد بررسی همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی این شرایط را داشت می‌توانیم نتیجه بگیریم پول هوشمند خوبی وارد سهم شده و می‌تواند منافع قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاران آگاه ایجاد کند.

فیلتر جمع‌شدن صف فروش

در پایین فیلتری جهت تشخیص سهام دارای ورود پول هوشمند در صف فروش‌ها ارائه می‌کنیم.

نکات مهم دررابطه‌با فیلترهای ورود پول هوشمند

برای استفاده از این فیلتر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دانستن علم تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن، تحلیل فاندامنتال و … الزامی است. شما با ترکیب این دانش‌ها با یکدیگر و با استفاده از این فیلترها می‌توانید سهامی که پتانسیل رشد خوبی دارد را به‌راحتی جدا کنید. اما در قدم اول برای درک و شناخت درست این فیلترها باید دانش تحلیل بازار را نیز به‌خوبی فراگرفته باشیم.

جمع‌بندی

همواره افراد دارای سرمایه کلان و موقعیت‌های خوب مشغول شناسایی سهم‌های مد نظرشان و آماده‌سازی شرایط آن‌ها برای ورود و سودآوری بالا هستند. ما به کمک فیلترها و دانش‌های تحلیل بازار این موقعیت‌های سودمند که به آن‌ها ورود یا خروج پول‌های هوشمند می‌گوییم را شناسایی کرده و از روندهای شکل‌گرفته توسط این افراد به نحو احسن استفاده می‌کنیم.

فیلتر بورسی برای پیدا کردن سهم‌هایی با کمترین P/E

فیلترهای بورسی ابزار جالبی هستند که سایت TSETMC در اختیار کاربران و فعالان بازار سرمایه قرار داده است تابلوخوانی کاربردی به کمک فیلترنویسی و کاربران میتوانند از آنها برای پیدا کردن سهم‌هایی با شرایط خاص استفاده کنند. باتوجه به اینکه در بازار سهام، سهم‌هایی که نسبت P/E پایینی دارند بعضا بسیار جذاب هستند، در این مقاله قصد داریم به معرفی یک فیلتر بورسی برای پیدا کردن سهم‌هایی با کمترین P/E بپردازیم و نحوه‌ی کار با این فیلتر را آموزش دهیم. همچنین خواهیم دید که هر سهمی که نسبت پی بر ایی پایینی دارد لزوما برای خرید مناسب نیست. با ما همراه باشید.

فیلتر بورسی چیست؟

احتمالا شما به خوبی می‌دانید که فیلتر بورسی چیست، در غیر این صورت به دنبال فیلتر خاصی نبودید! با این حال اگر تصادفا به این صفحه آمدید و نمی‌دانید که فیلترهای بورسی چیست و چگونه باید از انها در سایت TSETMC استفاده کرد نگران نباشید. ابتدا مقاله‌ی فیلترهای نوسانگیری در بورس را مطالعه کنید و سپس به مطالعه ادامه این مقاله بپردازید.

نسبت P/E چیست؟

باز هم احتمالا شما با نسبت P/E در بورس آشنا هستید. P نشان دهنده قیمت و E نشان دهنده سود سهام است و این نسبت یعنی قیمت سهم تقسیم بر سود آن که میتواند به سرعت ما را متوجه این قضیه کند که سود یک سهم چند قسمتم قیمت آن است. برای مثال سهمی که P/E آن 4 است یعنی سود آن یک چهارم قیمت ان است. برای آشنایی بیشتر با این نسبت، به مقاله نسبت P/E در بورس چیست و چه کاربردی دارد مراجعه کنید.

معرفی فیلتر بورسی برای پیدا کردن سهم‌هایی با کمترین P/E

در بازار سرمایه بالغ بر هفتصد شرکت بورسی و فرابورسی وجود دارند که پیدا کردن سهم مورد نظر را بسیار سخت و زمانبر میکند. از این رو به کمک فیلترهای بورسی کار شما بسیار ساده‌تر خواهد شد. برای مثال اگر بخواهید از میان این همه نماد بورسی سهم‌هایی را پیدا کنید که P/E آن کمتر از یک عدد مشخصی باشد، می‌توانید از فیلتر زیر استفاده کنید.

پیدا کردن سهم‌هایی با P/E دلخواه

به کمک فیلتر بالا میتوانید سهم‌هایی را با کمترین P/E پیدا کنید. این فیلتر سهم‌هایی را نشان می‌دهد که در بازه عددی بین دو عدد دلخواه باشد. بنابراین می‌توانید به راحتی نمادهایی که نسبت P/E خاصی دارند را پیدا کنید. برای مثال فیلتر بالا سهم‌هایی را فیلتر می‌کند که P/E بین 1 تا 3.5 دارند.

شما می‌توانید زمانی که کد این فیلتر را در سایت TSETMC کپی کردید این اعداد را به دلخواه تغییر دهید تا سهم‌هایی را با نسبت P/E دلخواهتان پیدا کنید.

آیا سهم‌هایی که P/E پایینی دارند برای خرید مناسب هستند؟

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

این یک سوال اساسی و مهم است. در زمان نگارش این مقاله (12 آبان 99) سهم پترول با P/E حدود 2.5 در قیمت‌های منفی در حال معامله است!

در کل باید بدانید همیشه این گونه نیست که P/E پایین ملاک خوبی برای خرید سهم باشد. معمولا این نسبت برای مقایسه بین دو شرکت با شرایط یکسان کاربرد دارد. اما چرا برخی سهم‌ها با کمترین P/E باز هم برای خرید مناسب نیستند؟

علت آن این است که این شرکت‌ها سود فعلی یا همان EPS خود را برای سال بعد نمی‌توانند تکرار کنند. اگر دقت کنید معمولا این شرکت‌ها از گروه سرمایه‌گذاری هستند و برای یک شرکت سرمایه گذاری NAV مهم است و نه سودریال از این رو ممکن است برخی مواقع P/E بسیار پایینی داشته باشند تابلوخوانی کاربردی به کمک فیلترنویسی اما به علت NAV کم برای خرید مناسب نباشند.

احتمالا هیچ شرکت تولیدی یا خدماتی را در بازار پیدا نخواهید کرد که P/E کمتر از 4 داشته باشد در حالی که سود آن سود عملیاتی باشد و شرکت بتواند ان سود را در سال‌های بعد تکرار کند.

توضیحی در مورد شرکت‌های سرمایه گذاری

معمولا شرکت‌های گروه سرمایه گذاری از کم ریسک ترین سهم های بازار سرمایه هستند. این دسته سهم‌ها را میتوان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد:

• سود بالا NAV پایین
  دسته اول سهم‌هایی هستند که بخش زیادی از پرتفوی بورسی خودشان را واگذار کرده‌اند (مخصوصا در روندهای صعودی بازار) و سود زیادی را شناسایی کرده‌اند و در حال حاضر با P/E بسیار پایینی در حال معامله هستند. طبیعتا ارزش پرتفوی بورسی این شرکت‌ها کاهش چشمگیری داشته است (مثل آن هویج سمت راست در تصویر بالا ☝️😄).
  معمولا این شرکت‌ها این میزان سود را در سال آینده نمی‌توانند تکرار کنند. اگر این سود به سهامدارها به عنوان سود نقدی پرداخت شود که دیگه فاتحه شرکت را باید بخوانید. این شرکت‌ها با این پول دوباره باید سرمایه گذاری مناسبی انجام دهند.
• سود پایین NAV بالا
  دسته دوم سهم‌هایی هستند که هنوز پرتفوی بورسی خود را حفظ کرده‌اند و معمولا سود بالایی ندارند، اما NAV خیلی بالایی دارند. اما معمولا سود شرکت‌ها مورد توجه بازار است و افراد تازه کار بیشتر به سمت سهم‌هایی با کمترین نسبت P/E تمایل پیدا می‌کنند، ولی افراد حرفه ای و بلند مدتی بیشتر دنبال آن هویج‌های سمت چپی هستند ☝️.

در کل می‌توان گفت سهم‌های این گروه بورسی به سهم‌های پیرمردی معروفند و ریسک پایینی دارند. ولی به دلیل آنچه گفته شد، لزوما P/E پایین در این شرکت‌ها آنها را جذاب نمی‌کند.