دامیننس بیت کوین و تتر چیست؟

رابطه بیت کوین و تتر چیست؟

ما سعی می کنیم در مقاله رابطه بیت کوین و تتر چیست؟ اطلاعاتی در مورد ارز دیجیتال بیت کوین و رمز ارز تتر برای شما ارائه کنیم و به بررسی ارتباط بیت کوین و تتر بپردازیم و ارتباط قیمت بیت کوین و میزان تتر در صرافی ها رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم.

اگه اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین میتونین با استفاده از داده های به دست اومده تحلیل های خودتون رو انجام بدین و بهترین عملکرد رو از خودتون نشون بدین.

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته داشته، تونسته مورد استقبال سرمایه گذاران و معامله گران زیادی قرار بگیره و به یکی از محبوب ترین بازارهای سرمایه با حجم بازار بزرگ تبدیل بشه. همچنین شما نیز می تونین وارد بازار کریپتوکارنسی ها شده و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال سود به دست بیارین.

جالب که بدونین بازار ارزهای دیجیتال نیز همانند سایر بازارهای مالی نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات قیمتی فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها فراهم میکنه. به این ترتیب، شما میتونین از این فرصت ها استفاده کرده و سودهای زیادی از نوسانات قیمتی رمز ارزها به دست بیارین.

البته به شرطی که بتونین بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کرده و در این نقاط معامله انجام بدین. همچنین بهتره بدونین عوامل و فاکتورهای مختلفی در قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال تاثیر می ذارن. از جمله از این عوامل می تونیم به وضعیت اقتصادی کشورها، کاهش و افزایش تقاضا، اخبارها و رسانه ها و. اشاره کنیم.

بازار کریپتوکارنسی ها شامل ارزهای دیجیتال زیادی هست که هر کدوم از اون ها ویژگی ها و کاربردهای خاص خودشون رو دارن. بیت کوین و تتر نیز از جمله از رمز ارزهای معروف در بازار محسوب میشن که با همدیگه ارتباط دارن.

به همین منظور ما سعی می کنیم در مقاله رابطه بیت کوین و تتر چیست؟ اطلاعاتی در مورد ارز دیجیتال بیت کوین برای شما ارائه کنیم و به بررسی ارتباط بیت کوین و تتر بپردازیم و ارتباط قیمت بیت کوین و میزان تتر در صرافی ها رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین.

ارز دیجیتال بیت کوین چیست؟

اگه در بازار کریپتوکارنسی ها فعالیت داشته باشین، قطعا اسم ارز دیجیتال بیت کوین رو شنیدین و خواستین که اطلاعاتی در مورد این رمز ارز به دست بیارین و شاید این سوال برای شما پیش اومده باشه که ارز دیجیتال بیت کوین چیست؟

ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که ارز دیجیتال بیت کوین اولین رمز ارز موجود در بازار کریپتوکارنسی ها محسوب میشه که برای تحول سیستم مالی سنتی دنیا پا به بازار مالی گذاشت و از زمان پیدایش تاکنون نیز تونسته با عملکرد خیره کننده خودش این صنعت رو دگرگون بکنه.

همچنین ارز دیجیتال بیت کوین یه دارایی هست که به ایده استفاده از فناوری بلاک چین در سال 2008 برای ثبت داده ها و جلوگیری از نشت یا دستکاری اطلاعات جامعه عمل پوشوند و بهترین عملکرد رو نسبت به سایر دارایی های مالی داشت.

جالب اینجاست که بدونین ارز دیجیتال بیت کوین برخلاف سایر دارایی های مالی، با نظارت هیچ گونه نهاد مرکزی مثل بانک ها یا دولت های سیاسی عمل نمی کنه، ولی در عوض به واسطه یه پروتکل کاملا غیرمتمرکز یه فرایند همتا به همتای کاملا رمزنگاری شده به فعالیت خودش ادامه میده.

این ویژگی نیز باعث میشه برای تایید تراکنش ها نیازی به شخص ثالثی وجود نداشته باشه که در عمل واسطه ها و کارمزدهای اضافی رو حذف می کنه. همچنین ارز دیجیتال بیت کوین از الگوریتم اثبات کار یا POW برای فعالیت خودش استفاده می کنه و از این رو قابلیت استخراج داره و شما می تونین با تهیه تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز، اقدام به استخراج بیت کوین کرده و از این روش سود به دست بیارین.

ارز دیجیتال بیت کوین در واقع نوعی ارز دیجیتال رمزنگاری شده یا همون رمز ارز هست که وجود خارجی و ملموس نداره و مثل یه نسخه آنلاین از پول نقد هست. همچنین هر شخصی می تونه از اون برای خرید محصولات و خدمات استفاده کنه و در کنار این ویژگی از کاربردهای دیگه بیت کوین نیز بهره مند بشه. دو ویژگی مهم غیر متمرکز و ضد تورمی بودن ویژگی هایی هستن که بیت کوین از اون بهره میبره.

استیبل کوین تتر چیست؟

استیبل کوین تتر نیز یکی دیگه از رمز ارزهای موجود در بازار کریپتوکارنسی هاست که قیمت ثابتی داره و اغلب برای جلوگیری از نوسانات شدید بازار مورد استفاده معامله گران و سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال قرار می گیره.

به عبارت دیگه، استیبل کوین تتر نوعی ارز دیجیتال مبتنی بر بلاک چین هست که برخلاف سایر رمز ارزهای موجود در بازار کریپتوکارنسی ها قیمت اون همیشه ثابت و در حدود یک دلار آمریکا هست.

این رمز ارز جزو یکی از استیبل کوین هایی محسوب میشه که توسط ذخایر دلاری در حساب های بانکی موسسه Tether پشتیبانی میشه. یعنی به ازای هر واحد ارز دیجیتال تتر که در بازار کریپتوکارنسی ها در حال گردش هست، یک دلار آمریکا در ذخایر موسسه Tehter نگهداری میشه. این موضوع نیز باعث میشه تا قیمت تتر همیشه ثابت بمونه.

جالب اینجاست که بدونین استیبل کوین تتر جوری طراحی شده که به دلار آمریکا متصل هست. به این ترتیب، با اینکه ارزش سایر ارزهای دیجیتال نوسان قیمتی دارن، قیمت ارز دیجیتال تتر همیشه یک دلار ثابت میمونه.

البته توجه داشته باشین که ممکنه از سایر پول های فیات مثل یورو یا روبل روسیه هم به عنوان پشتوانه یه استیبل کوین استفاده کرد، ولی دلار آمریکا پر استفاده ترین ارز فیات به عنوان پشتوانه هست و در بازار ارزهای دیجیتال ده استیبل کوین وجود داره که قیمت همه اون ها برابر با 1 دلار آمریکا هست. استیبل کوین تتر نیز در این میان پرچمدار محسوب میشه و یکی از پرکاربردترین استیبل کوین های بازار محسوب میشه.

شبکه بلاک چین اومنی(Omni) اولین شبکه ای بود که تراکنش های تتر روی اون انجام شد. بعدا نیز به دلیل کاربردی بودن ارز دیجیتال تتر و نیاز سایر پلتفرم ها به یه استیبل کوین قوی مثل تتر، در سایر شبکه ها نیز پیاده سازی شد.

به عبارت دیگه، استیبل کوین تتر بلاک چین اختصاصی خودش رو نداره، ولی در مقابل در زمان نوشتن این مثاله در 11 شبکه بلاک چینی قابلیت انجام تراکنش رو داره و شما می تونین با استفاده از این شبکه ها تراکنش های خودتون رو انجام بدین. از جمله از این شبکه ها می تونیم به شبکه سولانا، ترون، پالیگان و. اشاره کنیم.

رابطه بیت کوین و تتر چیست؟

جالب اینجاست که بدونین دامیننس بیت کوین و دامیننس تتر ارتباط مستقیمی با هم دارن. در اینجا احتمالا واستون سوال پیش بیاد که دامیننس چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که دامیننس در لغت به معنی سلطه هست.

به این ترتیب، وقتی در مورد دامیننس ارز دیجیتالی صحبت میشه، یعنی از میزان سلطه اون ارز دیجیتال در بازار کریپتوکارنسی ها بحث میشه.

همچنین منظور از دامیننس یه ارز دیجیتال به سهم اون از کل بازار ارزهای دیجیتال هست. در واقع این شاخص به ما نشون میده که سرمایه های جدیدی وارد ارز دیجیتال بیت کوین شده یا خیر.

به این ترتیب، با ورود سرمایه ها که به دنبال اون شاهد رشد قیمت بیت کوین میشیم، سلطه یا دامیننس بیت کوین افزایش پیدا می کنه، چون سهم بیت کوین از سهم سایر ارزهای دیجیتال سبقت می گیره.

در حالت برعکس، با خروج سرمایه ها از ارز دیجیتال بیت کوین شاهده افت ارزش بازار ارز دیجیتال بیت کوین و کاهش شاخص سلطه یا دامیننس بیت کوین خواهیم بود.

بهتره بدونین ارز دیجیتال تتر نیز به عنوان مهم ترین استیبل کوین موجود در بازار کریپتوکارنسی ها با همین شرایط جلو میره و با تبدیل دارایی ها از سایر ارزهای دیجیتال به تتر، سهم یا ارزش بازار ارز دیجیتال تتر نسبت به سهم کل ارزهای دیجیتال افزایش پیدا می کنه و شاهد رشد شاخص سلطه یا دامیننس تتر به صورت لحظه ای خواهیم بود. بنابراین، با افزایش دامیننس بیت کوین، روند بازار صعودی و با افزایش دامیننس تتر روند بازار نزولی میشه.

دامیننس بیت کوین و تتر رو از کجا مشاهده کنیم؟

دامیننس یه شاخص دینامیک هست که به طور لحظه ای برای هر ارز دیجیتال تغییر می کنه. همچنین برای مشاهده دامیننس ارزهای دیجیتال می تونین از طریق سایت های اینترنتی معروفی مثل کوین مارکت کپ و تریدینگ ویو استفاده کنین. برای هر ارز دیجیتال نیز نماد اختصاصی برای دامیننس وجود داره. برای مثال دامیننس بیت کوین و تتر به ترتیب به صورت BTC.D و USDT.D نمایش داده میشه.

رابطه دامیننس بیت کوین و تتر چیست؟

احتمالا بعد از به دست آوردن اطلاعاتی در مورد دامیننس بیت کوین و تتر، این سوال براتون پیش بیاد که رابطه دامیننس بیت کوین و تتر چیست؟

بهتره بدونین کاربرد تحلیل دامیننس بیت کوین و تتر و درک رابطه دامیننس بیت کوین و تتر می تونه دید خوبی رو از برایند روند کلی موجود در بازار ارزهای دیجیتال در اختیار شما قرار بده.به عبارت دیگه، اگه رابط دامیننس بیت کوین و تتر رو به خوبی یاد بگیرین، میتونین با استفاده از این شاخص معامله های خودتون رو انجام داده و سود به دست بیارین.

همچنین با بررسی نمودارهای دامیننس بیت کوین و تتر می تونین متوجه این موضوع بشین که این دو شاخص حرکتی کاملا مخالف هم دارن.یعنی با افزایش دامیننس بیت کوین، دامیننس تتر کاهش پیدا می کنه و برعکس.

بنابراین، با ورود نقدینگی به بیت کوین معمولا شاهد افزایش قیمت بیت کوین و در نتیجه سهم بیت کوین در کل بازار افزایش پیدا می کنه.

همچنین این موضوع تاثیر مستقیمی بر افزایش دامیننس بیت کوین میزاره. به این ترتیب، با خروج نقدینگی از بیت کوین و کاهش قیمت اون، سرمایه گذاران اقدام به خروج سرمایه های خود از بیت کوین و تبدیل اون به تتر می کنند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.

در این شرایط دامیننس تتر یا هم تتر از کل بازار افزایش پیدا می کنه و شاهد کاهش دامیننس بیت کوین خواهیم بود. با این تحلیل میشه دید خوبی از تصمیم تریدرها و روند کلی بازار به دست آورد.

دامیننس تتر می تونه روند کاهشی و یا افزایشی داشته باشه. تنها تفاوت در مقایسه با دامیننس بیت کوین این هست که تتر همیشه قیمتی ثابت یک دلار داره و افزایش دامیننس تتر با توجه به قیمت ثابت تتر می تونه دلیلی بر افزایش خرید تتر باشه. به عبارت دیگه، زمانی که کل بازار ارزهای دیجیتال روند نزولی داره، تریدرها برای فرار از نوسانات شدید بازار اقدام به حفظ سودهای فعلی کرده و ارزهای دیجیتال خودشون رو به استیبل کوین تتر تبدیل می کنند.

ارتباط قیمت بیت کوین و میزان تتر در صرافی ها:

نوبت این رسیده تا در این قسمت از مقاله رابطه بیت کوین و تتر چیست؟ ارتباط قیمت بیت کوین و میزان تتر در صرافی ها رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین.

بهتره بدونین بررسی و تجزیه و تحلیل های شرکت Santiment در مورد بازار کریپتوکارنسی ها نشون میده که میزان تتر در مبادلات مورد استفاده قرار می گیره، با قیمت بیت کوین رابطه معکوس داره.

به عبارت دیگه، هرچقدر میزان ارز دیجیتال تتر در صرافی ها بیشتر بشه، قیمت بیت کوین می تونه افزایش پیدا کنه و روند بازار صعودی بشه. بنابراین، اگه قصد ترید و معامله ارزهای دیجیتال رو دارین، زمانی وارد معامله بشین که میزان تتر در صرافی ها افزایش پیدا می کنه.

جالب اینجاست که بدونین هر زمان که قیمت بیت کوین افزایش پیدا کرده و یا قیمت آلت کوین ها بالا رفته، میزان تتر در صرافی ها زیاد شده.
زیاد شدن میزان تتر در صرافی ها به این معنی هست که سرمایه گذاران تمایل دارن تا تترها و سرمایه خودشون رو به بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال تبدیل کرده و وارد معامله بشن.

در این شرایط با افزایش تقاضا برای خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، روند بازار صعودی میشه و قیمت بیت کوین افزایش پیدا می کنه. همچنین اگه میزان تتر در صرافی ها کاهش پیدا کنه، به این معنی هست که سرمایه گذاران و معامله گران دوست دارن تا سرمایه ها و ارزهای دیجیتال خودشون رو به تتر تبدیل کنند.
در این موقعیت نیز با افزایش تقاضا برای فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال، قیمت بیت کوین و سایر ارزها کاهش پیدا میکنه.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله رابطه بیت کوین و تتر چیست؟ اطلاعاتی در مورد ارز دیجیتال بیت کوین و رمز ارز تتر برای شما ارائه کنیم و به بررسی ارتباط بیت کوین و تتر بپردازیم و ارتباط قیمت بیت کوین و میزان تتر در صرافی ها رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین.

دامیننس بیت کوین و تتر با همدیگه رابطه برعکسی دارن، به عبارت دیگه، زمانی که دامیننس بیت کوین افزایش پیدا می کنه، دامیننس تتر کاهش پیدا کرده و قیمت بیت کوین بالا میره. همچنین هرچقدر میزان تتر در صرافی ها افزایش پیدا کنه، به این معنی هست که معامله گران تمایل دارن تا تترهای خودشون رو به بیت کوین تبدیل کنند.

دامیننس بیت کوین چیست و چه کاربردی دارد؟

بیت کوین اولین ارز دیجیتال غیرمتمرکز به وجود آمده است و همچنان یکی از معتبرترین ارزهای دیجیتال در جهان محسوب می‌شود. بیت کوین با توجه به ارزش بازار بزرگی که نسبت به سایر آلتکوین‌ها دارد، تأثیر زیادی بر کل بازار ارزهای دیجیتال دارد. دامیننس بیت کوین درصدی از بازار ارزهای دیجیتال است که به بیت کوین نسبت داده می‌شود. درواقع دامیننس BTC ابزاری برای کمک به آشکار کردن چگونگی تغییر چرخه‌های بازار کریپتو است. برخی از معامله گران از این شاخص برای تنظیم استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر از آن برای مدیریت پرتفوی‌های متنوع خود استفاده می‌کنند. توجه داشته باشید که دامیننس BTC عملکرد بیت کوین یا هر ارز رمزنگار دیگر را تضمین نمی‌کند، بلکه به عنوان یک راهنما برای کمک به معامله‌گران برای برنامه‌ریزی رویکرد تجاری آن‌ها عمل می‌کند. در این مقاله از تتر ایران قصد داریم به معرفی بیشتر شاخص دامیننس و نحوه استفاده از آن بپردازیم.

دامیننس بیت کوین چیست؟

با رونق یافتن ICO در سال 2017 و ظهور آلت کوین‌ های متعدد در بازار، سرمایه گذاران به استفاده از شاخص دامیننس برای تعیین اینکه آیا ارزهای جایگزین نسبت به بیت کوین افزایش یا کاهش دارند، آغاز کردند. این شاخص در حدود سال 2017 در جوامع تجاری مورد استفاده قرار گرفت و تا قبل از رونق آلت کوین‌ها در سال 2021 محبوبیت زیادی نداشت.
کوین مارکت کپ و تریدینگ ویو برخی از پلتفرم‌های اولیه برای نظارت بر بیت کوین دامیننس و رایج کردن آن به عنوان راهی برای مشاهده رفتار و روندهای بازار بودند. دامیننس بیت کوین نسبت بین ارزش بازار بیت کوین به کل بازار ارزهای دیجیتال است که ارزش بیت کوین را نسبت به سایر ارزهای رمزنگاری شده نشان می‌دهد و به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می‌کند تا تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرند.

در واقع شاخص دامیننس BITC با تقسیم ارزش بازار بیت کوین بر ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال به دست می‌آید:

برای مثال اگر فرض کنیم که ارزش بازار بیت کوین 65 میلیون دلار و کل ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال 100 میلیون دلار است. در این حالت، با استفاده از این فرمول، دامیننس بیت کوین 65٪ است.

برخی از معامله گران از گونه‌ای به نام شاخص دامیننس واقعی بیت کوین استفاده می‌کنند که تنها کوین‌هایی را در نظر می‌گیرد که بر مکانیزم اجماع اثبات کار متکی هستند. شاخص دامیننس واقعی بیت کوین با تقسیم ارزش بازار بیت کوین بر ارزش بازار سقف بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال PoW محاسبه می‌شود:

فاکتورهای مهم دامیننس بیت کوین

تغییر روندها

با توجه به عدم رقابت سایر ارزهای دیجیتال، شاخص دامیننس بیت کوین به اوج خود یعنی 95 درصد در سال 2017 رسید. در اوایل سال 2018، به دلیل رونق ICO و افزایش محبوبیت سایر بلاک چین‌ها مانند اتریوم و سولانا، دامیننس بیت‌کوین به پایین‌ترین حد خود یعنی 37.64 درصد کاهش یافت. در سال 2019، زمانی که اتریوم دچار سقوط قیمت 87 درصدی شد، دامیننس BTC به حدود 71 درصد افزایش یافت. در طول سال‌ها، با رشد آلت‌کوین‌ها، BTC بخش قابل توجهی از سهم بازار خود دامیننس بیت کوین و تتر چیست؟ را از دست داده است. و این به این دلیل است که زنجیره‌هایی مانند اتریوم دارای قراردادهای هوشمند قابل برنامه‌ریزی هستند و می‌توانند میزبان برنامه‌های غیرمتمرکز باشند.
معمولاً هنگامی که شاخص دامیننس افزایش می‌یابد، به این معنی است که مردم در مقایسه با آلت کوین‌ها بیشتر روی بیت کوین سرمایه گذاری می‌کنند. و این به دو معناست: یا بیت کوین سریع‌تر از آلت کوین‌ها در حال افزایش است یا با سرعت پایین‌تری سقوط می‌کند.
با توجه به جدول زیر می توانید به خوبی این مفهوم را درک نمایید و یک استراتژی سرمایه گذاری تعیین کنید.

بازار گاوی یا خرسی

قیمت آلت کوین‌ها با سرعت بالاتری صعود می‌کنند و سخت‌تر حالت نزولی به خود می‌گیرند. در بازار صعودی، محبوبیت آلتکوین‌ها افزایش می‌یابد. این باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران از دارایی‌های بیت‌کوین خریداری‌شده در دوره نزولی قبلی سود ببرند و آن‌ها را به آلت‌کوین‌ها، پروژه‌های NFT و دارایی‌های پرخطرتر به امید مشاهده بازدهی بزرگ هدایت کنند که این شاخص دامیننس BTC را مختل می کند. از سوی دیگر، در بازارهای نزولی BTC معمولاً افزایش می‌یابد زیرا سرمایه گذاران به دنبال کاهش ریسک هستند. اکثر سرمایه گذاران از نگهداری آلت کوین‌های ناپایدار صرف نظر می‌کنند و به سمت دارایی‌های نسبتاً کم نوسان مانند بیت کوین حرکت می‌کنند.

ramping از طریق استیبل کوین

استیبل کوین‌ها، ارزهای رمزپایه‌ای هستند که ارزش آن‌ها به دارایی باثباتی مانند دلار آمریکا مرتبط است و فشار طولانی مدتی بر دامیننس بیت کوین وارد کرده است. به ویژه، در طول یک بازار نزولی یا دوره‌های نوسان، استیبل کوین‌ها اغلب برای محافظت از پول نقد سرمایه گذاران کریپتو استفاده می‌شوند. استیبل کوین‌ها برای سرمایه‌گذاران ریسک گریز که به دنبال نگهداری پول خود در جایی که شرایط بازار در حال نوسان است، عالی هستند. رمپینگ به سرمایه‌گذاران بومی رمزارزها اجازه می‌دهد بدون نیاز به خروج و پرداخت مالیات‌های کلان بر روی سودهای واقعی، در فضای کریپتو بمانند.
استیبل کوین‌ها در حال حاضر ارزش بازاری تقریباً 150 میلیارد دلاری دارند. تتر، بزرگترین استیبل کوین، دارای ارزش بازاری حدود 66 میلیارد دلار است که از 4.1 میلیارد دلار از ابتدای سال 2020 افزایش یافته است. ارزش بازار دومین استیبل کوین یعنی USD Coin، پنجاه و چهار میلیارد دلار است. در نتیجه افزایش شدید استیبل کوین‌ها، سهم کل ارزش گذاری بازار کریپتو منتسب به دامیننس بیت کوین و تتر چیست؟ بیت کوین کاهش یافته است. با این حال، با سقوط اخیر USTC، این روند به خوبی می‌تواند معکوس شده و شاخص دامیننس بیت کوین افزایش یابد.

سکه ها و پروژه های جدید

در حال حاضر حدود 18000 ارز دیجیتال در گردش هستند. مجموعه‌های NFT مانند VeeFriends، CryptoPunks و Bored Ape Yacht Club نیز به‌ عنوان دارایی‌های ارز دیجیتال جایگزین ظاهر شده‌اند که با توجه به اینکه بیشتر NFT‌ها روی این بلاک‌چین‌ها هستند، برای آلت‌کوین‌ها شرایط مطلوبی می‌باشد.
با ظهور ارزهای دیجیتال جدید و افزایش محبوبیت NFT، دامیننس BTC روند نزولی پیدا می‌کند زیرا سرمایه گذاران به دنبال تنوع بخشیدن به پرتفوی خود هستند.

چگونه از دامیننس بیت کوین برای خرید و فروش ارزدیجیتال استفاده کنیم؟

دامیننس بیت کوین معیاری است که درصد کل سرمایه بازار ارزهای دیجیتال را که توسط بیت کوین نشان داده می‌شود، اندازه گیری می‌کند. شاخص بیت کوین می‌تواند یک معیار مفید برای ارزیابی سلامت کل بازار ارزهای دیجیتال باشد. در ادامه چند روش برای استفاده از دامیننس وجود دارد.

سرمایه گذاران می‌توانند از دامیننس BTC برای کمک به مدیریت ریسک کلی خود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر ارزش بیت کوین در حال کاهش باشد اما شاخص دامیننس در حال افزایش باشد، این نشانه بازار نزولی بالقوه آلت کوین‌ها است. در این صورت، سرمایه‌گذارانی که روی آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، ممکن است برخی از موقعیت‌های سرمایه گذاری خود را بفروشند و به خرید بیت‌کوین اقدام کنند. سرمایه گذاران می‌توانند از این شاخص رفتار کلی بازار را بسنجند و در مورد چگونگی تنوع بخشیدن به سبد ارزهای دیجیتال خود تصمیم بگیرند.

شاخص دامیننس بیت کوین به معامله گران کمک می‌کند تا بفهمند کدام ارزهای دیجیتال بیشترین پتانسیل را برای خرید و سرمایه گذاری دارند. هنگامیکه سرمایه گذاری روی آلت کوین‌ها افزایش می‌یابد، ارزش بازار بیت کوین کاهش یافته و دامیننس BTC شروع به کاهش می‌کند. رصد بازار در این دوره به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا پروژه های جدید برای سرمایه گذاری را شناسایی کنند.

استفاده از دامیننس بیت کوین برای شناسایی فصل آلتکوین

با افزایش تعداد آلتکوین‌ها در بازار، تعجب آور نیست که دامیننس BTC در حال کاهش است. در سال‌های اخیر، برخی از آلت‌کوین‌ها محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند که این موضوع منجر شده تا ارزش کل بازار همه آلت‌کوین‌ها برای مدت کوتاهی از بیت‌کوین پیشی بگیرد. دوره‌هایی که به طور پیوسته آلت‌کوین‌ها از بیت‌کوین عملکردی بهتری دارند، به‌عنوان «فصل آلت‌کوین» شناخته می‌شوند. بر اساس اصول روش Wyckoff، جابه جایی وجوه از بیت کوین به آلت کوین چرخه‌ای است. از آنجایی که آلتکوین‌ها در طول فصل آلتکوین عملکرد بهتری دارند، بیت کوین ممکن است شاهد تضعیف دامیننس خود در این مرحله از چرخه بازار باشد. بنابراین، افرادی که هم بیت کوین و هم آلت‌کوین را معامله می‌کنند، ممکن است بر دامیننس بیت کوین نظارت داشته باشند تا پرتفوی خود را مطابق با آن تنظیم کنند.

دامیننس بیت کوین (BTC.D) چیست؟

در دنیای ارزهای دیجیتال ، یک معیار به نام دامیننس بیت کوین (BTC.D) وجود دارد که بسیاری از معامله گران رمزارز به دقت آن را زیر نظر دارند. CoinMarketCap سال‌هاست که آن را ردیابی می‌کند.

همان طور که مشاهده می‌کنید، مسئله رمزارزها صرفاً برای ارزهای دیجیتال بزرگ و اثرگذار در بازار که سهم زیادی از دارایی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، مطرح می‌شود.

درک درست از مفهوم دامیننس بیت کوین (BTC.D) می‌تواند در شناخت و تحلیل درست از روندهای موجود در بازار رمزارزها بسیار اثرگذار باشد. البته مفهوم دامیننس به هیچ عنوان نباید به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال قرار بگیرد.

شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که دامیننس بیت کوین چه کاربردی دارد؟ آیا می تواند چیزی در مورد عملکرد آلتکوین ها به ما بگوید؟ و در مورد کسانی که استدلال می کنند که این معیار بازتاب دقیقی از بازار کریپتو را ارائه نمی دهد، چطور؟ در اینجا، نحوه عملکرد تسلط BTC را توضیح خواهیم داد.

دامیننس بیت کوین (BTC.D)

محاسبه تسلط BTC ساده است.

فرض کنید ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر 100 میلیارد دلار است. اگر ارزش بازار بیت کوین 60 میلیارد دلار از این مقدار باشد، تسلط بیت کوین به 60 درصد می رسد این تسلط بر بازار همان دامیننس بیت کوین است.

به عبارت دیگر میزان سلطه بیت کوین بر بازار کریپتو دامیننس بیت کوین گفته می شود.

تاریخچه BTC.D

همانطور که انتظار دارید، بیت کوین در سال 2013 رقبای کمی داشت. در آن زمان، تسلط آن بر بازار 94 درصد بود. توکن های ERC-20 در آن زمان وجود نداشتند، اتریوم فقط زاییده تخیل Vitalik Buterin بود و استیبل کوین هایی مانند تتر نیز چیزی نبودند.

در سال 2017، همزمان با اولین فصل آلتکوین ها سلطه بیت کوین بر بازار شروع به تغییر کرد. در فوریه همان سال، تسلط BTC به 85.4٪ رسید و ETH سهم 5.7٪ از ارزش بازار ارزهای دیجیتال را داشتند.

اما در طی چهار ماه، سهم بازار بیت‌کوین به‌طور چشمگیری کاهش یافت، زیرا موجی از عرضه‌های اولیه ( ICO ) باعث افزایش قابل‌توجه سرمایه بازار صنعت شد.

تا ژوئن، تسلط بیت کوین تنها به 40 درصد کاهش یافته بود در عوض نقدینگی به سمت توکن های ERC-20 حرکت کرد.

داده‌های CoinMarketCap نشان می‌دهد که در مدت مشابه، ارزش کل بازار افزایش 470 درصدی داشته و از 20 میلیارد دلار به 114 میلیارد دلار افزایش یافته است.

در این دوره، علاقه مندان به اتریوم در مورد افزایش ارزش بازار اتریوم نسبت به بیت کوین که اصطلاحا به آن “Flippening” می گویند صحبت می کردند، که هرگز اتفاق نیفتاد.

قیمت بیت کوین پس از اولین دوره صعودی در سال 2017 سقوط کرد و تا ژانویه 2018، با شروع بازار نزولی، دامیننس بیت کوین به پایین ترین سطح تاریخ خود یعنی 32.8 درصد رسید.

متأسفانه، فصل alt نیز به طور رسمی به پایان رسیده بود، و بسیاری از سرمایه گذاران برای اولین بار مبالغ قابل توجهی از پول خود را از دست دادند زیرا پروژه های ICO از کار افتاد و سوختند.

ارنست اند یانگ داده‌های ICOهایی را که در سال 2017 راه‌اندازی شدند، ردیابی کرد و یک سال بعد آنها را ارزیابی کرد.

86 درصد از ICOها کمتر از قیمت فهرست شده خود بودند. 30 درصد از این آلتکوین ها به طور قابل ملاحظه ای تمام ارزش خود را از دست داده بودند.

فقط 29 درصد از ICOها در واقع یک نمونه اولیه یا یک محصول کارآمد داشتند.

این آمارهای نگران کننده باعث شد کشورهایی مانند ایالات متحده دیدگاهی مبهم نسبت به ICO داشته باشند و قانونگذاران آنجا شکایت هایی را علیه چندین پروژه بلاک چین که فروش توکن را تکمیل کرده بودند، به راه انداخته اند.

نهادهای دولتی همچنین به سرمایه گذاران هشدار دادند که انتظار نوسانات در دارایی های دیجیتال را داشته باشند با صدور توصیه های سرمایه گذاری که به معنای این بود که مردم باید به بازار سهام پایبند باشند.

پس از ترکیدن حباب صعودی، سلطه بیت کوین تا حدودی بازگشت – به بالاترین سطح 70 درصدی در سپتامبر 2019 رسید. با این حال، بعید است که دوباره شاهد عبور BTC از این سطح باشیم.

دنیای دارایی های رمزنگاری شده اکنون غنی تر و متنوع تر از اوایل دهه 2010 است. هارد فورک های مختلف بیت کوین، از جمله بیت کوین کش ( BCH ) وجود داشته است.

روندهای جدید بازار کریپتو مانند DeFi نقدینگی را به سمت اتریوم سوق داده است، و اکنون هیاهوی ICO کاهش یافته است، ما شروع به دیدن برخی از دارایی های دیجیتال با موارد استفاده قانع کننده کرده ایم که دنبال کنندگان وفاداری می کنند.

اهمیت دامیننس بیت کوین

پاسخ به این سؤال که اهمیت دامیننس بیت کوین (BTC.D) چیست، نقش بسیار مهمی در فعالیت در بازار رمزارزها دارد.

اهمیت شاخص دامیننس یا شاخص چیرگی بیت کوین به این موضوع برمی‌گردد که با رصد کردن آن می‌توان حرکت جریان پول را در میان آلت کوین‌ها و بیت کوین مورد ارزیابی قرار داد.

اگر این شاخص روند افزایشی به خود بگیرد، می‌توان این طور نتیجه گرفت که تمایل تریدرها به سمت خرید بیت کوین افزایش پیدا کرده است؛ چون پول بیشتری صرف خرید آن می‌شود.

طبیعتاً عکس این قضیه نیز صادق است؛ اگر این شاخص روند کاهشی به خود بگیرد، می‌توان این طور برداشت کرد که تمایل سرمایه‌گذاران از بیت کوین به سمت آلت کوین‌ها تغییر پیدا کرده است.

رصد جریان نقدینگی در بازار رمزارزها یکی از فاکتورهای تحلیلی مهم در تصمیم‌گیری بسیاری از تریدرها است.

بازارهای مالی کاملاً متأثر از نظام عرضه و تقاضا هستند. به این مفهوم که هر زمان تقاضا روند افزایشی پیدا کند، قیمت‌ها نیز سیر صعودی به خود می‌گیرند. همچنین هرگاه عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، به طور خودکار قیمت‌ها سیر نزولی پیدا می‌کنند.

تا اینجا متوجه شدیم دلیل اهمیت شاخص دامیننس بیت کوین (BTC.D) چیست. اما لازم است بار دیگر این تذکر داده شود که دانش تحلیل تکنیکال و بنیادی به عنوان دو اصل بسیار مهم در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در این بازار نباید نادیده گرفته شود.

تصمیم‌گیری صرفاً بر مبنای یک شاخص می‌تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد؛ چرا که هیچ یک از مفاهیم در بازارهای مالی مطلق نیستند. بلکه در کنار هم قرارگرفتن تحلیل‌های مختلف است که می‌تواند مسیر درست را مشخص کند.

معایب دامیننس

یک آلتکوین ممکن است ارزشی معادل 2 میلیارد دلار داشته باشد و به تسلط بیت کوین منجر شود، اما این می تواند به طور مصنوعی افزایش یابد.

با این وجود، تسلط بیت کوین می تواند به شما کمک کند تا میزان سرمایه خود را به آلت کوین ها اختصاص دهید.

فقط مهم است که همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید و به اشکال دیگر تجزیه و تحلیل نیز تکیه کنید.

افزایش دامیننس بیت کوین

• جریان نقدینگی در بازار رمزارزها به سمت بیت کوین در حرکت است.
• تقاضا برای خرید بیت کوین در بازار در حال افزایش پیداکردن است؛ در نتیجه قیمت بیت کوین روند صعودی به خود می‌گیرد.
• از طرف دیگر با افت نقدینگی در آلت کوین‌ها عملاً شاهد کاهش ارزش بازار و قیمت آن‌ها خواهیم بود.

کاهش دامیننس بیت کوین

• جریان نقدینگی در حال خروج از بیت کوین است.
• برخلاف انتظار افت دامیننس بیت کوین لزوماً موجب کاهش قیمت آن نمی‌شود. بلکه این امکان وجود دارد که سرمایه هنگفت جدیدی به بازار وارد شده باشد که صرف خرید آلت کوین‌ها شده است. این مسئله عملاً موجب کاهش سهم بیت کوین در کل بازار رمزارزها می‌شود.
• در بسیاری از مواقع با افت BTC Dominance قیمت بیت کوین در یک روند رنج شروع به نوسان می‌کند و افت یا صعود چشمگیری را تجربه نمی‌کند.
• فهم دقیق از روند نزولی دامیننس بیت کوین می‌تواند به این ابهام ذهنی که با کاهش سهم بیت کوین در بازار قیمت آن نیز کاهش خواهد یافت، پاسخ کاملاً شفافی بدهد.

جمع بندی

تا به امروز سلطه بیت کوین بر آلت کوین‌ها بسیار زیاد بوده است. سؤالی که برای بسیاری از معامله‌گران بازار وجود دارد، این است که آیا بالاخره روزی می‌رسد که آلت کوین‌ها مسیر مستقل خودشان را پیش بگیرند؟

1. عده بسیار زیادی از تحلیل‌گران معتقدند که این مهم هیچ‌گاه رخ نمی‌دهد و بیت کوین همواره بر بازار رمزارزها مسلط خواهد بود.
2. گروه دیگری نیز هستند که معتقدند این مسئله قطعاً رخ خواهد داد اما نه در آینده نزدیک. از نظر این کارشناسان زمان زیاد لازم است تا آلت کوین‌ها بتوانند به صورت مستقل به حرکت خود در بازار ادامه دهند.
3. دسته سوم تحلیل‌گران معتقدند نشانه‌های افول بیت کوین دامیننس بر بازار رمزارزها کاملاً هویدا شده است. مبنای تحلیل این کارشناسان نیز افت دامیننس بیت کوین در سال‌های اخیر است. با توجه به روند نزولی BTC Dominance در سال 2021 علی‌رغم افزایش قیمت چشمگیری که در این سال به وقوع پیوست، تحلیل کردن سرنوشت بیت کوین در سال 2022 دشوار خواهد بود.

روی هم رفته به نظر می‌رسد که با توجه به تداوم پاندمی کرونا و تشدید تورم اقتصادی در سطح دنیا، شاهد افزایش قیمت بیت کوین تا انتهای سال 2022 خواهیم بود. عده‌ای معتقدند که بیت کوین 100 هزار دلاری برای نخستین بار در همین سال تحقق خواهد یافت. در این صورت می‌توان انتظار داشت که دامیننس بیت کوین نیز در محدوده 50 درصد تا پایان سال 2022 باقی بماند.

در این مقاله به معرفی دامیننس بیت کوین و تاثیر آن بر بازارکریپتو پرداختیم همیارکرپیتو در دوره آموزشی ارز دیجیتال در مشهد بر اساس نیاز مخاطب از پایه تا پیشرفته مفاهیم دنیای کریپتو را آموزش می دهد.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 09309127474

دامیننس تتر چیست؟ رابطه دامیننس تتر و بیت کوین

تتر معروف‌ترین و محبوب‌ترین استیبل کوین در بازار ارز‌های دیجیتال است که توسط مبادله رمزنگاری شده BitFinex توسعه پیدا کرده است. ارزش توکن‌های این ارز با معادل دلار آمریکا پشتیبانی می‌شود که همین موضوع موجب می‌شود ارزش این ارز ثابت و مقدار ۱ دلار باشد و نوسان خاصی انجام ندهد. بر همین اساس معامله گران ارزهای دیجیتال برای در‌ امان نگاه داشتن دارایی‌های خود در برابر نوسانات بازار، سایر ارز‌های خود را به تتر تبدیل کنند.

البته لازم به ذکر است ارزش‌ استیبل کوین‌ها با نوسان ارز‌های فیات که پشتیبان‌ آن‌ها است نوسان می‌کنند. به طور مثال با افزایش ارزش دلار آمریکا ارزش ارز تتر نیز افزایش خواهد یافت. در این مطلب دامیننس بیت کوین و تتر چیست؟ سعی در توضیح دامیننس تتر خواهیم داشت و اینکه چگونه می‌توان در بازار ارزهای دیجیتال از این شاخص بهره برد. پس در ادامه با ما همراه باشید.

منظور از دامیننس تتر چیست؟

دامیننس در لغت به معنی تسلط است و دامیننس تتر به معنی تسلط و سهم ارز تتر از کل ارزش بازار ارز دیجیتال است. ارزش بازار یک ارز حاصل ضرب تعداد کوین‌های در گردش در قیمت لحظه‌ای آن ارز محاسبه می‌شود. بهتر است بدانید که اگر شما جزو طرفداران ارز دیجیتال تتر هستید، در صرافی آنلاین ایکس پِی این امکان فراهم شده است که بتوانید قیمت تتر لحظه ای را به راحتی مشاهده کنید.

دامیننس تتر که نماد آن در تریدینگ ویو USDT.D است نیز حاصل تقسیم ارزش بازار تتر بر کل ارزش بازار است. با این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت، افزایش دامیننس تتر نشان از افزایش تعداد کوین‌های تتر باشد؛ یعنی زمانی که معامله‌گران در حال تبدیل ارزهای خود به تتر هستند و کاهش دامیننس تتر می‌تواند نشان از تبدیل تتر به سایر ارزهای دیجیتال باشد.

چرا دامیننس USDT مهم است؟

همانطور که در بخش قبل دامیننس تتر را تعریف کردیم افزایش USDT dominance به مفهوم خروج پول از بیت کوین و یا سایر آلت کوین‌ها به تتر است و کاهش دامیننس تتر به مفهوم خروج پول از این استیبل کوین و ورود آن به بیت کوین و یا آلت کوین‌ها است. با همین مفهوم ساده می‌توان نتیجه گرفت هرچه دامیننس تتر افزایش پیدا کند بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال با افت قیمت مواجه خواهند شد و هرچه دامیننس تتر کاهش پیدا کند قیمت بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. البته که این دیدگاه صرفا تحلیل خامی از این شاخص است و در بخش بعدی این مطلب سعی می‌کنیم دید جامع‌تری به اهمیت این شاخص داشته باشیم.

رابطه دامیننس تتر و بیت کوین

تحلیل هر دو شاخص دامیننس بیت کوین و دامیننس USDT می‌تواند دید روشن‌تری را از بازار در اختیار ما بگذارد. دامیننس بیت کوین درست مانند دامیننس تتر نشان دهنده سلطه و سهم بیت کوین از کل بازار ارز‌های دیجیتال است. بیت کوین به عنوان پادشاه ارز‌های دیجیتال تاثیر عمیقی در حرکات سایر آلت کوین‌ها دارد و تحلیل شاخص دامیننس آن نکته مهمی است.

پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله رابطه دامیننس بیت کوین و تتر را مطالعه کنید.

افزایش دامیننس بیت کوین به معنی ورود پول به بیت کوین و کاهش دامیننس بیت کوین به معنی کاهش سرمایه گذاری در بیت کوین است که در حالت اول می‌تواند موجب کاهش USDT dominance شود و در حالت دوم موجب افزایش دامیننس تتر شود.

نکته بسیار مهم در این بخش این است که الزامی برای این رابطه وجود ندارد و ممکن است پول خارج شده از بیت کوین که موجب افت دامیننس بیت کوین می‌شود وارد آلت کوین‌ها شده و تغییر چشم‌گیری در دامیننس USDT نداشته باشیم. در حقیقت در این حالت سرمایه گذاران احساس می‌کنند آلت کوین ها رشد بیشتری از بیت کوین خواهند داشت و سرمایه خود را وارد آلت کوین‌ها خواهند کرد. همچنین عکس این قضیه نیز صادق بوده و می‌تواند اتفاق بیافتد.

پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله رابطه دامیننس بیت کوین و تتر را مطالعه کنید.

کلام آخر

در این مطلب سعی شد به بیانی ساده به تعریف شاخص دامیننس تتر و نقش آن در بازار ارزهای دیجیتال بپردازیم. قطعا تحلیل حرکات این شاخص می‌تواند دید بسیار مفیدی را در بازار به ما بدهد و ترکیب حرکات این شاخص به همراه شاخص دامیننس بیت کوین روند کلی بازار و انتقال پول بین بیت کوین و سایر کوین‌ها را برای ما مشخص کند. همانطور که واضح است تحلیل یک شاخص نمی‌تواند به تنهایی کمک زیادی در سرمایه گذاری درست و اصولی ما در بازار داشته باشد و نیاز است از جنبه‌های دیگر مثل تحلیل بنیادی، اخبار و شرایط بازار را نیز در نظر بگیریم.

دامیننس بیت کوین چیست؟ چطور از آن کسب درآمد کنیم؟

دامیننس بیت کوین یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها برای شناخت روند بازار ارز دیجیتال و افزایش شانس موفقیت در ترید است. با اینکه مفهوم دامیننس بیت کوین بسیار ساده است، درک عمیق و نحوه‌ی استفاده از آن، نیازمند آموزش است و می‌تواند بسیار پولساز باشد. اگر تمایل به کسب درآمد از تحلیل دامیننس بیت کوین دارید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

مهم‌ترین مواردی که در این مقاله می‌خوانید:

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین چگونه کار می‌کند؟

چگونه دامیننس بیت کوین بر آلتکوین‌ها تأثیر می‌گذارد؟

چگونه و از کجا دامیننس بیت کوین را بررسی کنیم؟

دامیننس در ارز دیجیتال چیست؟

دامیننس (Dominance) در لغت، به معنای تسلط است. در دنیای ارز دیجیتال، دامیننس از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین شاخص بررسی بازار به‌شمار می‌رود. این شاخص برای تمامی ارزهای دیجیتال قابل محاسبه است و ارزش بازار ارز را نسبت به ارزش بازار کل مارکت ارز دیجیتال اندازه‌گیری می‌کند.

نکته‌ی مهم در مورد دامیننس در ارز دیجیتال، این است که هر رمزارزی با توجه به ارزش بازار خود، بر کل بازار ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارد. هرچه دامیننس یک ارز بیشتر باشد، با صعودی شدن آن، بقیه‌ی رمز ارز‌ها صعودی و با نزولی شدن آن، بازار ریزشی می‌شود. در حال حاضر بیت کوین بزرگترین ارز دیجیتال از لحاظ ارزش بازار است و تحرکات بیت کوین بر کل بازار ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارد.

دامیننس بیت کوین چیست؟

شاخص دامیننس بیت کوین نشان‌دهنده‌ی سهم بیت‌کوین در کل صنعت ارز دیجیتال است. با توسعه‌ی صنعت ارزهای دیجیتال، تعداد آلتکوین‌ها به طور مداوم در حال افزایش است و به همین دلیل، تسلط بیت کوین به تدریج کاهش می‌یابد.

فرمول محاسبه‌ی درصد دامیننس بیت کوین به شرح زیر است:

این فرمول برای هر ارزی کاربرد دارد.

با بررسی دامیننس بیت کوین می‌توان دریافت که قدرت بیت کوین نسبت به سایر ارزها، که آلت کوین نامیده می‌شوند، چقدر است.

نمودار لحظه‌ای دامیننس بیت کوین: از کجا نمودار دامیننس بیت کوین را بررسی کنیم؟

اطلاعات مربوط به دامیننس ارزهای دیجیتال در منابع زیادی یافت می‌شوند. اما بهترین منبع برای دریافت دامیننس بیت کوین سایت تریدینگ ویو است که نمودار لحظه‌ای دامیننس بیت کوین و آلت‌کوین‌ها را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. شما می‌توانید دامیننس بیت کوین را در منابع زیر بیابید.

• نمودار دامیننس بیت کوین در سایت تریدینگ ویو (tradingview)
• دامیننس بیت کوین در سایت کوین ۳۶۰ (Coin360): به صورت درصدی نشان داده می‌شود.
• دامیننس بیت کوین در سایت کوین‌مارکت‌کپ (coinmarketcap): به صورت درصدی نشان داده می‌شود.

دامیننس بیت کوین و رابطه‌ی آن با رشد آلت‌کوین‌ها

از سال ۲۰۱۷، با گسترش آلت‌کوین‌ها و استیبل کوین‌ها و افزایش محبوبیت آن‌ها، به مرور زمان، دامیننس بیت کوین کاهش یافته است. اما این به معنای کاهش قیمت بیت کوین نیست. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۰، دامیننس بیت کوین از ۷۰ به ۶۰ درصد کاهش یافت، در حالی که قیمت بیت کوین از ۷۱۰۰ دلار به سطح ۱۰۲۰۰ دلار افزایش یافت. شاید این امر باعث سردرگمی شما شود. اما توضیح ساده‌ای برای آن وجود دارد.

کارشناسان ارز دیجیتال، با مطالعه‌ و تحلیل رفتار معامله‌گران و سیکل‌های بیت کوین در طول یک دهه، به نتایج جالبی دست یافته‌اند. با استفاده از این یافته‌ها، راه‌های کسب درآمد با تحلیل دامیننس بیت کوین پایه‌گذاری شد.

در ادامه، ۳ مورد دامیننس تتر، حجم معاملات، قیمت بیت کوین و نقش آن‌ها در درک بهتر شرایط بازار توضیح داده می‌شوند.

هشدار در بررسی دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین به تنهایی کارایی نداشته و یک ابزار کامل نیست. هرگز بدون استفاده از سایر ابزار تکنیکال و فاندامنتال، صرفاً با بررسی دامیننس بیت کوین، معامله نکنید. دامیننس بیت کوین را باید همواره در کنار قیمت بیت کوین، دامیننس تتر و حجم معاملات تحلیل کرد. افزودن دامیننس تتر نیز می‌تواند درک بهتری از شرایط کلی بازار به دست دهد.

دامیننس بیت کوین برای ترید روزانه مناسب نیست. از آن در تایم فریم دیلی و برای درک شرایط بازار در هفته‌ی آتی استفاده کنید.

دامیننس تتر چیست و چرا باید به آن توجه کرد؟

تتر دومین ارز بزرگ از لحاظ ارزش بازار است و بررسی دامیننس تتر بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا بیشتر معامله‌گران با تتر خرید و فروش انجام می‌دهند و بیشتر ارزها نیز در مقابل این استیبل کوین چیده‌ شده‌اند.

افزایش دامیننس تتر نشان‌دهنده‌‌ی ورود و خروج نقدینگی در بازار ارز دیجیتال است؛ زیرا معامله گران یا با واریز وجوه دلاری به صرافی و تبدیل آن به تتر، قصد خریداری ارز خاصی را دارند و یا با فروش ارزهای خود و تبدیل آن به تتر، قصد سیو سود و خروج از بازار را دارند. در نتیجه پس از مشاهده‌ی افزایش دامیننس تتر، با بررسی سایر اخبار فاندامنتال بازار ارز دیجیتال مانند سیاست‌های مالی کلان، می‌توان حدس زد که آیا افزایش دامیننس تتر به علت ورود سرمایه برای خرید است یا معامله‌گران در حال خروج دسته‌جمعی هستند؟

لزوم ترکیب دامیننس بیت کوین با حجم معاملات

بررسی تغییرات ارزش کل بازار بیت کوین به تنهایی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. ممکن است دامیننس بیت کوین به رشد مثبت خود ادامه دهد، اما به علت پایین بودن حجم معاملات، بازار با رکود همراه باشد. در این حالت، هر دو گروه سرمایه‌گذاران و تریدرها گمراه می‌شوند. بنابراین حجم معاملات نیز به عنوان یک عنصر بسیار مهم باید در کنار دامیننس بیت کوین مورد سنجش قرار گیرد.

بهترین راه برای کسب درآمد با تحلیل دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو

اما یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها، ترکیب دامیننس بیت کوین با قیمت این ارز برتر است. با ترکیب دامیننس بیت کوین (BTC.D) و قیمت بیت کوین (BTC) می‌توان روند آلت‌کوین‌ها را تشخیص داد و استراتژی معاملاتی خود را تعیین کرد.

در تصویر بالا، می‌توانید ۶ ترکیب مختلف دامیننس بیت کوین و قیمت بیت کوین و تأثیر این حالت‌ها بر ارزش بازار کل آلت‌کوین‌ها را مشاهده کنید. در بیشتر موارد ، به غیر از شرایط احساسی پس از رسیدن یک خبر فاندامنتال قوی، این ۶ حالت درست عمل می‌کنند.

در ادامه، با بررسی ۴ مثال مختلف، نحوه‌ی تحلیل تصویر بالا، آموزش داده می‌شود.

مثال ۱ تحلیل دامیننس بیت کوین: چه زمانی آلت‌کوین‌ها رشد انفجاری می‌کنند؟

بهترین سناریو برای هر معامله گر زمانی است که دامیننس بیت‌کوین به طور فعال، در حال کاهش و بیت کوین در حال تثبیت است و در یک روند سایدوی یا رشد ضعیف قرار دارد.

این دوره، فصل آلت‌کوین‌ها (Altseason) نامیده می‌شود. این دقیقاً همان دوره‌ای است که باید در آن آلتکوین بخرید. در این دوره، بیشتر آلت‌کوین‌ها چند صد درصد رشد می‌کنند. بهترین استراتژی معاملاتی برای این دوره، خرید در کف‌ها و فروش در سقف‌هاست.

در تصویر بالا، بازه‌ی زمانی ۳۰ مارس الی ۱۴ می ۲۰۲۱ (۱.۵ ماه) با خطوط عمودی سبزرنگ مشخص شده است. از آنجایی که روند دامیننس بیت کوین نزولی و روند قیمت بیت کوین سایدوی (خنثی است)، در آلت‌کوین‌ها یک رشد بی‌وقفه دیده شده است.

مثال ۲ تحلیل دامیننس بیت کوین: چه زمانی باید از بازار آلت‌کوین‌ها دور بمانیم؟

مرحله بعدی که همیشه پس از هر رشد قوی، به طور غیرمنتظره رخ می دهد، مرحله تسلیم و اصلاح شدید بازار است. زمانی که قیمت بیت کوین در حال سقوط است، اما دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد.

در این دوره، آلت کوین‌ها دو برابر بیت کوین سقوط می‌کنند. این دوره، بدترین زمان برای سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌هاست. استراتژی منسب برای دوره‌ی افزایش دامیننس و کاهش قیمت بیت کوین، ترید کردن، عموماً با پوزیشن‌های شورت است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، در بازه‌ی ۱۴ می تا ۲۹ جولای (حدود یکماه) که با دو خط عمودی سبزرنگ مشخص شده است، این اتفاق رخ داده است.

مثال ۳ تحلیل دامیننس بیت کوین: چه زمانی بیت کوین بیش از آلت کوین‌ها بازدهی دارد؟

مثال دیگر زمانی است که دامیننس بیت کوین در حال تثبیت (در روند سایدوی) و بیت کوین در حال رشد است.

در این زمان، آلتکوین‌ها یا تثبیت می‌شوند یا همراه با بیت کوین به کندی رشد می‌کنند، اما درصد رشد آن‌ها از درصد رشد بیت کوین پیشی نمی‌گیرد.

مثال ۴ تحلیل دامیننس بیت کوین: بهترین زمان برای خرید بیت کوین چیست؟

احتمالاً دوره‌ی رشد انفجاری بیت کوین از ۱۰ به ۴۵ هزار دلار را به یاد دارید. در زمانی که قیمت بیت کوین به شدت در حال رشد بود، دامیننس بیت کوین نیز در شیب تند صعودی قرار داشت.

در این دوره، آلت کوین‌ها در پایین‌ترین سطح خود تثبیت می‌شدند.

استراتژی مناسب این دوره، خرید بیت کوین در کف و فروش در سقف است. در این دوره، ترید یا سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها سود چندانی ندارد.

توجه به دامیننس کدام نمادها در تحلیل بازار، حیاتی است؟

با توجه به تمامی موارد ذکر شده، می‌توان به این نتیجه رسید که یکی از مهم‌ترین اصول برای شناخت روند بازار، توجه به ۴ نمودار زیر است:

• دامیننس بیت‌کوین که با نماد D در تریدینگ ویو لیست شده.
• قیمت بیت کوین که با نماد BTCUSDT در تریدینگ ویو لیست شده.
• دامیننس تتر که با نماد D در تریدینگ ویو لیست شده.
• دامیننس کل آلت‌کوین‌ها که با نماد TOTAL در تریدینگ ویو لیست شده.

سخن پایانی

اگر با دقت این مطلب را مطالعه کرده باشید، اکنون متوجه شده‌اید که چرا گاهی تحلیل تکنیکال روی نمودار جواب نمی‌دهد. حال دیگر شما می‌دانید در صورت کاهش سریع دامیننس بیت کوین، بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری، بازار آلت‌کوین‌هاست. توجه داشته باشید که دوره‌های روند دامیننس بیت کوین معمولاً بیش از یک الی دو ماه ادامه نمی‌یابد. بنابراین همواره باید سه نمودار دامیننس بیت کوین، قیمت بیت کوین و دامیننس آلت‌کوین‌ها را زیر نظر بگیرید تا به موقع سرمایه‌ی خود را وارد بازار کرده یا از آن خارج کنید.

در مورد دامیننس بیت کوین نکات کلیدی زیادی وجود دارد که می‌تواند برای موفقیت شما کارساز باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دامیننس بیت کوین، به این صفحه مراجعه کنید.

اکنون زمان آن رسیده که با مراجعه به نمودارها، شرایط فعلی بازار را تحلیل کنید.