سلطه بیت کوین در کریپتو کارنسی

شاخص TOTAL در کریپتوکارنسی چیست؟ | آکادمی آینده

شاخص توتال در تریدینگ ویو و اهمیت آن در بازار کریپتوکارنسی

به دلیل سلطه بیت‌کوین بر کل بازار ارزهای رمزنگاری شده، شکل و جهت کل ارزش بازار از بیت‌کوین پیروی می‌کند. زیرا بیت‌کوین، بزرگ‌ترین و شناخته شده‌ترین ارز دیجیتال است. البته اکثر مردم جهان اطلاعات کمی در مورد وسعت بازار کریپتو دارند و از بازار ارزهای دیجیتال فقط بیت‌کوین را می‌شناسند. یکی از ملاک‌های تحلیل و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، شاخص‌ها هستند. بسیاری از اصول و فن‌های مختلف را می‌توان در تحلیل شاخص‌ها به‌کار بست. همان‌طور که می‌دانید در بورس ایران، شاخص کل و شاخص هم وزن و در بازار جهانی شاخص داوجونز و شاخص دلار در بازار فارکس و … داریم. در بازار ارزهای دیجیتال نیز از شاخص توتال ۱، توتال ۲، توتال ۳ استفاده می‌کنند. در این مقاله قصد داریم به بررسی کاربرد این شاخص‌ها بپردازیم. نحوه استفاده از آن‌ها برای پیش‌بینی آینده بازار را بررسی می‌کنیم.

ارزش کل بازار (MarketCap)

مارکت کپ یا ارزش بازار معیار مهمی در ارزهای دیجیتال است. این معیار ارزش سرمایه در گردش و اندازه یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. گاهی قیمت یک ارز دیجیتال به تنهایی برای تخمین و تعیین ارزش کل بازار کافی نیست و باید از مارکت کپ استفاده کنیم. این معیار از قیمت فعلی یک ارز ضرب در تعداد کل ارزهای دیجیتال در گردش به دست می‌آید.

دامیننس به عنوان یک شاخص، میزان درصدی را بیان می‌کند که یک رمز ارز حجم بازار را به خود اختصاص داده است. البته این شاخص بیشتر برای ارز دیجیتال بیت‌کوین به‌کار برده می‌شود و سایر کوین‌های برتر نیز دامیننس دارند.

در روزهای اولیه پیدایش بازار ارزهای دیجیتال، دامیننس بیت‌کوین در حدود 95 درصد بود. زیرا آلت کوین‌های بسیار کمی وجود داشتند که سرمایه‌گذار جذب می‌کردند. اما امروزه تعداد رمز ارزها بسیار زیاد شده است. هم زمان با جلب توجه و رشد دیگر آلت کوین‌‌ها، سلطه بیت‌کوین کاهش یافت. برای بیان میزان حجم بازار سایر ارزها، اصطلاح total را به‌کار می‌برند. در ادامه انواع شاخص توتال را توضیح می‌دهیم.

برای درک بهتر مفهوم دامیننس توصیه می‌شود مقاله ” آلت سیزن چیست و چه زمانی بیت سیزن خواهیم داشت؟” را مطالعه کنید.

شاخص توتال (TOTAL)

نمودار شاخص توتال ارزش کلی بازار را شامل بیت‌کوین و دیگر آلت کوین‌ها نشان می‌دهد.

سایت تریدینگ ویو یک وب‌سایت عالی برای پیش ‌بینی روند ارزهای دیجیتال است. به تحلیل‌گران تکنیکال کمک می‌کند تا با توجه به بررسی تحلیل چارت‌ها و با توجه به حرکت بازار، نسبت به پیش بینی روند بازار در آینده اقدام کنند. برای نمایش چارت شاخص توتال در تریدینگ ویو کافی است عبارت Total را سرچ کنید تا نمودار شاخص Total برایتان نمایان شود. حال شما این امکان را دارید تا به راحتی تحلیل آینده این شاخص را انجام بدهید.

نحوه پیداکردن شاخص توتال در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

شاخص TOTAL در کریپتوکارنسی چیست؟ | آکادمی آینده

شاخص توتال 2

چارت TOTAL2 ارزش کلی بازار آلت کوین‌های غیر از بیت کوین را نشان می‌دهد. برای محاسبه این چارت ابتدا باید قیمت هر آلت کوین را به صورت جداگانه در حجم بازار آن‌ها ضرب کرد. با جمع کردن اعداد به دست آمده برای هر آلت کوین، نمودار TOTAL2 به دست می‌آید.

اگر روند چارت توتال ۲ صعودی باشد، می‌توان نتیجه گرفت آلت کوین‌ها در این بازه زمانی رشد قیمت خوبی داشتند. به همین نسبت اگر این چارت در بازه مشخصی روند نزولی داشته باشد، یعنی آلت‌ کوین‌ها در آن بازه زمانی افت قیمتی داشتند.

به دلیل اینکه از تمامی اصول و ابزارهای تکنیکال می‌‌توان در تمامی شاخص‌های توتال استفاده کرد، همیشه مورد توجه معامله‌گران قرار دارند. و بسیاری برای تشخیص روند آلت کوین‌ها از TOTAL2 استفاده می‌کنند. لذا چارت سلطه بیت کوین در کریپتو کارنسی پرکاربردی است.

شاخص TOTAL2 در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

شاخص توتال ۳

شاخص توتال 3 یک شاخص بسیار کاربردی در بازار کریپتوکارنسی است که حجم مارکت آلت کوین‌ها را محاسبه می‌کند. یعنی شاخص توتال 3 همان شاخص توتال 2 است که حجم مارکت ارز دیجیتال اتریوم از آن کم شده است. این شاخص با ایندکس کردن آلت کوین‌ها به تحلیلگر ارز دیجیتال کمک می‌کند تا نقاط مقاومت و حمایت آلت کوین‌ها را تعیین کند.

در زمان آلت سیزن (فصل رشد آلت کوین‌ها) و کاهش دامیننس بیت‌کوین، خروج پول از بیت‌کوین به عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال و ورود این پول ها به سایر آلت کوین‌ها اتفاق می‌افتد. معمولا نمودار شاخص total در حال ریزش یا رنج زدن هست اما شاخص توتال ۳ در حال رشد کردن است.

شاخص توتال 3 در ارزهای دیجیتال | آکادمی آینده

شاخص OTHERS

این شاخص یکی دیگر از شاخص‌های مهم ارز دیجیتال است و ارزش کلی بازار ارز دیجیتال، به جز بیت‌کوین و چند کوین اصلی بازار را نشان می‌دهد. لذا ارزش مارکت آن از TOTAL2 و TOTAL کمتر است.

در نمودارهای توتال و توتال ۲ و توتال سلطه بیت کوین در کریپتو کارنسی ۳ شباهت وجود دارد. دلیل آن این است که اکثراً کوین‌های موجود در بازار با رشد بیت‌کوین رشد می‌کنند و به دنبال ریزش بیت‌کوین دچار کاهش قیمت می‌شوند. البته ممکن است در آینده شرایط بازار طوری رقم بخورد که آلت کوین‌ها مستقل از بیت‌کوین عمل کنند و رشد و ریزش آن‌ها وابسته بیت‌کوین نباشند.

کلام پایانی

شاخص توتال، شاخص توتال 2 و شاخص توتال 3، جزو پر استفاده‌ترین و مهم‌ترین ابزارهای تحلیل معامله‌گران بازار کریپتو هستند. دامیننس سایر ارزهای دیجیتال را با total بیان می‌کنند. توتال ۲، ارزش کل 125 ارز دیجیتال برتر را به ‌استثنای بیت‌کوین نشان می‌دهد و توتال ۳، ارزش کل 125 ارز دیجیتال برتر را به استثنای بیت کوین و اتریوم نشان می‌دهد. اما به یاد داشته باشید بررسی چارت توتال ۲ و توتال ۳ به تنهایی تضمینی برای خرید یا فروش آلت کوین‌ها نیست. بهتر است روند هر آلت کوین را جداگانه تحت نظر داشته باشید تا در این بازار پر نوسان ضرر نکنید.

این شاخص‌ها در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به شما کمک می‌کنند و احتمال موفقیت تحلیل شما را افزایش می دهند.

شاخص‌ها و چارت‌های بسیار مهم دیگری نیز وجود دارند که شرح آن‌ها در این مقاله نگنجیده است. لذا چنانچه شما عزیزان مایل به کسب اطلاعات بیشتری درباره این بخش از دانش کریپتوکارنسی باشید می‌توانید به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کرده و در این موارد اطلاعات کسب کنید و از تجربه دیگر معامله‌گران بهره ببرید.

دامیننس بیت کوین چیست؟ + معرفی سایت‌هایی برای تحلیل Bitcoin Dominance

دامیننس بیت کوین یا تسلط بیت کوین، به عنوان معیاری مهم در دنیای ارزهای دیجیتال، مورد توجه بسیاری از معامله‌گران رمزارزها قرار گرفته است. بیت کوین به عنوان یکی از بزرگترین ارزهای دیجیتال جهان، بخش اعظم حجم معاملات در بازارهای ارز دیجیتال را در اختیار دارد. به همین دلیل تسلط بیت کوین یا Bitcoin Dominance به عنوان نسبت بازار بیت کوین به بقیه بازارهای ارز دیجیتال تعریف می‌شود. بسیاری از تحلیل‌گران از شاخص دامیننس بیت کوین برای پیش‌بینی روند بازار استفاده می‌کنند و به‌ اعتقاد معامله‌گران، بررسی نمودار دامیننس بیت کوین BTC.D می‌تواند تا حدی زیادی شفافیت تحلیل‌ها را بالا ببرد. در ادامه به معرفی بیشتر این مفهوم می‌پردازیم.

مفهوم لغت دامیننس یا Dominance چیست؟

دامیننس dominance در لغت به معنای تسلط یا غلبه است. این اصطلاح، علاوه بر کاربرد در بازار ارزهای دیجیتال، در علوم طبیعی، جامعه‌شناسی، سیاست، اقتصاد و… کاربردهای خاص خود دارد. منظور از دامیننس یک ارز دیجیتال، درصد سهم ارزش دلاری آن ارز در مقایسه با ارزش دلاری کل ارزهای دیجیتال در دنیاست. یعنی یک ارز دیجیتال چه میزان از سهم بازار را به خود اختصاص داده است. این عدد در بازار رمزارزها دارای اهمیت زیادی است، چراکه نشان می‌دهد که یک ارز دیجیتال چقدر روی بازار تسلط دارد و بالا و پایین شدن میزان خرید و فروش آن، چه تاثیری روی کل بازار می‌گذارد. هر خرید و فروش ارز دیجیتال، روی دامیننس آن ارز تاثیر می‌گذارد و درصد غلبه آن را تغییر می‌دهد.

دامیننس بیت کوین چیست؟

بعد از آشنایی با مفوم دامیننس، نوبت به تعریف دامیننس بیت کوین می‌رسد. در ابتدای ورود بیت‌کوین به عرصه سرمایه‌گذاری، تقریباً تمام ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال، متعلق به بیت‌کوین بود. رفته‌رفته و با روی کار آمدن ارزهای دیجیتال جدید و کاربردی مثل اتریوم (ETH)، استیبل کوین‌ها و سایر رمز ارزها، شاهد بودیم که بخشی از سرمایه ذخیره شده در بیت‌کوین به سمت‌وسوی این دارایی‌ها رفت.

dominance bitcoin در اصل درباره میزان تسلط بیت کوین صحبت می‌کند؛ این شاخص یکی از معیارهایی است که بسیاری از تحلیلگران در حال حاضر از آن برای تصمیم گیری جهت خرید و فروش کمک می‌گیرند. همچنین این شاخص کمک می‌کند تا بفهمیم، آلت کوین‌ها در برابر بیت کوین در چه روندی هستند (نزولی یا صعودی). بهتر است توجه کنیم که دامیننس به تنهایی نمی‌تواند ابزار تحلیل کاملی به حساب بیاید و در کنار دیگر ابزارهای کمکی می‌توان به تحلیل بهتری رسید.

برای درک بهتر مفهوم Bitcoin Dominance ، آن را با یک مثال توضیح می‌دهیم. به عنوان نمونه، اگر دامیننس بیت کوین ۴۵% باشد، به این معنی است که بیت کوین ۴۵ درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است.

تغییرات شاخص BTC Dominance

در این قسمت، نگاهی به تاریخچه و تغییرات BTC Dominance در طی سالیان داریم. چندین رقیب بیت کوین در ۲۰۱۳ متولد شد که در آن سال، شاخص تسلط این ارز ۹۴ درصد بود. اتریوم هم صرفاً رویا‌پردازی ویتالیک بوترین بود و توکن‌های ERC20 وجود نداشتند. از طرف دیگر، استیبل کوین‌هایی مانند تتر نیز هنوز متولد نشده بودند.

در سال ۲۰۱۷، شاهد یکی از قابل‌توجه‌ترین تغییرات در bitcoin dominance بودیم. در آن سال بازار ارزهای دیجیتال کم‌کم در حال بزرگ‌شدن بود. بیت‌کوین که پشت‌سر‌هم اوج‌های قیمتی جدیدی را ثبت می‌کرد، مورد اقبال عمومی قرار گرفته بود. همین مسئله باعث شد تا عرضه‌های اولیه (ICO) زیادی، برای کسب سود از این شرایط، به بازار سرازیر شوند.

بسیاری از این ارزهای دیجیتال جدید بنیان قوی نداشتند، اما مردم که در آن زمان به بازار کریپتوکارنسی بسیار خوش‌بین شده بودند، بخشی از سرمایه خود را از بیت‌کوین خارج کرده و در آلت‌کوین‌ها یا عرضه اولیه کوین‌ها سرمایه‌گذاری کردند. این اقدام باعث پایین آمدن دامیننس بیت‌کوین شد. همچنین بعد از آن شاهد بالارفتن قیمت آلت‌کوین‌ها و سپس سقوط قیمت بیت‌کوین بودیم. به این صورت در سال ۲۰۱۷، اولین فصل آلت‌کوین‌ها یا همان آلت سیزن (Altcoin season) رخ داد.

این چرخه نزدیک به چهار ماه (از فوریه تا ژوئن سال ۲۰۱۷) طول کشید. در طی این بازه زمانی، دامیننس بیت‌کوین که حدود ۸۵% بود تا ۳۸% پایین آمد. کاهش سلطه بیت‌کوین تا ژانویه ۲۰۱۸ ادامه داشت. در آن زمان bitcoin dominance به ۳۲٫۸% رسید. در سال‌های بعدی، بیت‌کوین توانست تا حدی، سلطه از دست رفته خود را پس بگیرد.

افزایش دامیننس بیت کوین به چه معنی است؟

وقتی شاخص BTC Dominance افزایش می‌یابد، به این معنی است که:

• جریان نقدینگی در بازار رمزارزها به سمت بیت کوین در حرکت است
• تقاضای بیشتری برای خرید بیت کوین BTC در بازار در حال شکل گرفت است؛ بنابراین، قیمت بیت کوین روند صعودی به خود می‌گیرد.
• از طرف دیگر با افت نقدینگی در آلت کوین‌ها عملاً شاهد کاهش ارزش بازار و قیمت آن‌ها خواهیم بود.

مفهوم کاهش دامیننس بیت کوین

افت شاخص BTC Dominance نیز چند نکته اساسی را به تریدرها گوشزد می‌کند:

• جریان نقدینگی در حال خروج از بیت کوین است.
• برخلاف انتظار افت دامیننس بیت کوین لزوماً موجب کاهش قیمت آن نمی‌شود. بلکه این امکان وجود دارد که سرمایه هنگفت جدیدی به بازار وارد شده باشد که صرف خرید آلت کوین‌ها شده است. این مسئله عملاً موجب کاهش سهم بیت کوین در کل بازار رمزارزها می‌شود.
• در بسیاری از مواقع با افت BTC Dominance قیمت بیت کوین در یک روند رنج شروع به نوسان می‌کند و افت یا صعود چشمگیری را تجربه نمی‌کند.

رابطه دامیننس بیت کوین و تتر چیست؟

منظور از دامیننس تتر، حجم بازار این استیبل کوین در مقایسه با حجم کل بازار رمز ارزها است. تتر به عنوان اولین استیبل کوین بازار رمز ارزها شناخته می‌شود. مشکل نوسانات شدید حاکم در بازار بسیاری از افراد را از فعالیت در این بازار منع می‌کرد؛ اما ابداع استیبل کوین‌هایی مانند تتر که به پشتوانه خاصی قیمت ثابتی دارند، باعث شده است که افراد زیادی برای حضور در بازار ترغیب شوند.

با بررسی نمودارهای دامیننس بیت کوین و تتر می‌توان این نتیجه را گرفت که، این دو شاخص، حرکتی کاملاً مخالف هم دارند. یعنی با کاهش دامیننس بیت کوین، دامیننس تتر افزایش پیدا می‌کند و بلعکس. با ورود نقدینگی به بیت کوین طبعاً شاهد افزایش قیمت این رمزارز خواهیم بود و در نتیجه سهم بیت کوین از کل بازار افزایش می‌یابد.

این موضوع تاثیری مستقیم بر افزایش دامیننس بیت کوین خواهد داشت. حال با خروج نقدینگی از بیت کوین و کاهش قیمت بیت کوین، سرمایه گذاران اقدام به خروج سرمایه‌های خود از بیت کوین و تبدیل آن به تتر می‌کنند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند. در این حالت سهم تتر از کل بازار رمزارزها افزایش پیدا کرده و شاهد افزایش دامیننس تتر خواهیم بود. با این تحلیل می‌توان دید خوبی از تصمیم معامله‌گران و روند کلی بازار به دست‌آورد.

معرفی سایت‌هایی برای مشاهده bitcoin dominance

سایت‌های مختلفی وجود دارد که دامیننس بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را محاسبه می‌کنند. در ادامه به معرفی این سایت‌ها می‌پردازیم.

نمودار دامیننس بیت کوین در سایت Coin360

این سایت یک منبع عالی برای مشاهده نمودار دامیننس بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال است. در این سایت می‌توانید با طی‌کردن چند مرحله ساده به نمودار دامیننس بسیاری از ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشید. ابتدا وارد سایت coin360 شوید. در همان صفحه اول، نقشه بازار ارزهای دیجیتال که شامل قیمت لحظه‌ای هر رمزارز است، نمایش داده می‌شود. درصد تسلط لحظه‌ای بیت کوین نیز در همین نقشه مشخص است.

برای دیدن نمودار دامیننس بیت کوین و یا مقایسه نموداری Dominance چند ارز دیجیتال، بر روی گزینه Charts در سایت coin360 در بالای صفحه اصلی کلیک کنید. بعداز این کار صفحه زیر را خواهید دید. در پایین صفحه، قسمتی که مشخص شده، می‌توانید نام یا علامت اختصاری رمزارز مورد نظر را بنویسید و نمودار دامیننس آن ارز دیجیتال را به چارت اضافه کنید.

در این مرحله می‌‌توانید با انتخاب واحد پولی ریال، قیمت‌‌ها را به صورت لحظه‌‌ای در مقایسه با یکدیگر و بر مبنای ریال ایران ببینید. اگر هم تمایلی نداشتید، می‌‌توانید با همان قیمت دلار، به کار خود ادامه دهید. همانطور که در تصویر بالا دیده می‌شود، دامیننس بیت کوین در زمان نگارش مقاله عدد ۴۱٫۶۷% می‌باشد.

دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو TradingView

وب سایت TradingView یا تریدینگ وید یکی از شناخته‌شده‌ترین وب‌سایت‌های مربوط به بازارهای مالی در جهان است. از اینجا می‌توانید به‌صورت لحظه‌ای میزان شاخص را دامیننس بیت کوین در قالب نمودار مشاهده کنید. اگر این شاخص صعودی باشد به معنای شرایط بهتر بیت کوین نسبت به آلت کوین‌ها و بالعکس اگر نزولی باشد، حاکی از شرایط بدتر بیت کوین نسبت به آلت کوین‌ها می‌باشد.

نمودار دامیننس بیت کوین در مارکت کپ

در سایت کوین مارکت کپ، باید بر روی گزینه‌ای که مقدار زنده دامیننس بیت‌کوین را نشان می‌دهد، کلیک کنیم. این گزینه دقیقاً در بالای صفحه اصلی سایت، قرار گرفته است.

سپس صفحه جدیدی برای ما باز خواهد شد. اگر در این صفحه کمی پایین بیاییم، می‌توانیم چارتی که نمودار دامیننس ده ارزدیجیتال برتر بازار، در آن قرار دارد را ببینیم. به‌جز این ده کوین، Dominance تمامی رمزارزهای دیگر با هم، تحت عنوان نموداری به نام Others در این چارت نشان داده می‌شود.

سایت bitcoindominance.com

در صفحه اصلی این سایت، می‌توانیم نمودار bitcoin dominance را مشاهده کنیم. علاوه بر نمودار، کمترین و بیشترین درصد تسلط هفتگی بیت‌کوین، در صفحه اول سایت bitcoindominance قرار داده شده است.

معایب شاخص BTC Dominance

برخی‌ها استدلال می‌کنند، شاخص BTC Dominance ، بیت کوین‌هایی که را گم شده‌اند را در نظر نمی‌گیرد و هرگز نمی‌توان Dominance دقیق یک ارز دیجیتال را محاسبه کرد. چراکه همواره تعداد ارزهایی وجود دارند که ممکن است سوزانده شده، هک شده باشند یا در یک کیف پول که رمزش ازدست‌رفته برای همیشه جا مانده باشند و درعین‌حال جامعه رمزنگاری هم از آنچه به سر این رمزارزها آمده، بی‌اطلاع باشد. به خاطر همین مسائل، باید از دیگر تحلیل‌های تکنیکال، بنیادی و درون زنجیره‌ای هم استفاده کنیم.

سوالات متداول درباره تسلط بیت کوین یا Bitcoin Dominance

قیمت دامیننس بیت کوین جقدر است؟

با توجه به اینکه قیمت دامیننس بیت کوین به‌صورت لحظه‌‌ای تغییر می‌کند، به همین دلیل برای مشاهده دامیننس بیت کوین باید از سایت معتبری قیمت آن را پیگیری کرد. از طریق سایت bitcoindominance.com می‌توان قیمت لحظه‎‌ای دامیننس را بررسی کرد.

شاخص دامیننس بیت کوین را کجا ببینیم؟

برای مشاهده شاخص بیت کوین دامیننس می‌توان از نمودارهای وب‌سایت‌هایی که در این مقاله معرفی شد، استفاده کنید.

نماد دامیننس بیت کوین چیست؟

نماد اختصاری بیت کوین دامیننس BTC.D است.

چرا دامیننس بیت کوین مهم است؟

دامیننس بیت کوین به ما در پیش‌بینی بازار کمک می‌کند و با توجه به اینکه گاهی نقص‌هایی هم دارد ولی همچنان مفید است. تغییرات مقدار Dominance BT نشان دهنده عملکرد بیت کوین نسبت به سایر ارزها است؛ اینکه آیا بیت کوین نسبت به سایر ارزها عملکرد بهتری دارد یا ضعیف‌تری.

سخن پایانی

در این مطلب به معرفی مفهوم bitcoin dominance پرداختیم. متوجه شدیم که این مفهوم، ابزار خیلی خوب برای بررسی ترندهای بازار ارز دیجیتال است. با استفاده از شاخص دامینس بیت کوین می‌توانی تشخیص داد که قدرت بیت کوین بیشتر است یا دیگر ارز دیجیتال‌های موجود در بازار. البته این نکته را نیز باید در نطر گرفت که دامیننس هم محدودیت‌های خاص خودش را دارد و این شاخص، ارزش واقعی بیت کوین را منعکس نمی‌کند.

سلطه بیت کوین در کریپتو کارنسی

سلطه بیت کوین به پایین‌ترین سطح سه سال اخیر رسید

ارزش کل بازار آلت کوین‌ها با صعود به بالای ۱.۵ تریلیون دلار در هفته گذشته باعث شد که سلطه بیت کوین به کمترین حد خود در سه سال اخیر سقوط کند.

به گزارش کوین تلگراف، همزمان با کاهش ارزش بیت کوین در واکنش به توییت‌های ایلان ماسک (Elon Musk)، مدیرعامل شرکت خودروسازی تسلا، سلطه آلت کوین‌ها به بالاترین سطح در حدود سه سال گذشته رسیده است.

داده‌های وب‌سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) حاکی از آن است که ارزش بازار بیت کوین، تا لحظه نگارش این خبر، به ۴۰.۳ درصد کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال رسیده که کمترین میزان از ژوئن سال ۲۰۱۸ است.

سلطه بیت کوین در ژانویه سال ۲۰۱۸ همزمان با سقوط آن از رکورد قبلی به ۳۳ درصد رسید و این در حالی بود که آلت کوین‌ها در حال شکست رکوردهای پیشین خود بودند. سلطه بیت کوین اکنون با پایین‌ترین سطح آن در ماه مه سال ۲۰۱۸ که به ۳۶ درصد رسیده بود، فاصله چندانی ندارد.

ارزش بازار مجموع آلت کوین‌ها که هفته گذشته به رکورد ۱.۵ تریلیون دلار رسیده بود، در حال حاضر در حدود ۱.۲۵ تریلیون دلار است.

با رشد ارزش بازار اتر (ETH) به حدود نصف بیت کوین، اتریوم به‌تازگی شاهد افزایش سلطه خود بود، به طوری که سهم آن از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به ۱۹ درصد و از ارزش بازار آلت کوین‌ها به ۳۲ درصد رسید.

در همین حال، بایننس کوین (BNB) با کسب ۴ درصد از ارزش بازار ارزهای دیجیتال در رده سوم قرار گرفته است. پس از آن، کاردانو (ADA) با ۳.۳ درصد و دوج کوین (DOGE) با ۳ در رتبه‌های بعدی قرار دارند. سهم این ارزهای دیجیتال از ارزش کل بازار آلت کوین‌ها به ترتیب ۶.۷ درصد، ۵.۵ درصد و ۵ درصد است.

اظهارات ایلان ماسک درباره احتمال فروش دارایی‌های بیت کوینی شرکت تسلا در روز دوشنبه احتمالاً در کاهش بیشتر سلطه بیت کوین نقش داشت و باعث سقوط ۱۵ درصدی آن در طول ۱۸ ساعت شد.

در حالی که بیت کوین اکنون ۳۵ درصد از رکورد قیمتی خود در ۱۴ آوریل را از دست داده است، آلت کوین‌های دیگر شاهد اصلاح کمتری بوده‌اند. قیمت اتریوم حدود ۲۴ درصد نسبت به اوج ۴،۳۵۰ دلاری آن در ۱۲ مه کاهش یافته است.

این در حالی است که برخی از آلت کوین‌ها برخلاف روند خرسی بازار ارزهای دیجیتال در حال رشد هستند. برای نمونه، کاردانو (ADA) روز یکشنبه (۱۶ ماه مه) سقف تاریخی جدیدی را در ۲.۴۵ دلار ثبت کرد.

نرخ تسلط بیت کوین بر بازار افزایش یافته و سهم اتریوم در بازار افت کرد!

در روز چهارشنبه، میزان سرمایه‌ی صنعت کریپتوکارنسی، متشکل از 12,620 سکه در 543 صرافی، درست بالاتر از مرز 2 تریلیون دلار قرار گرفت. نرخ تسلط بیت‌کوین به آرامی از منطقه 37 درصد به محدوده 38 درصد بازگشت. در همین حال، تسلط اتریوم بر بازار کاهش یافت، زیرا از 6 ژانویه، نرخ تسلط آن از 18/6 درصد به 17/7 درصد افت پیدا کرده است. در ادامه جزئیات بیشتری از افزایش نرخ تسلط بیت کوین بر بازار بیان خواهیم کرد. با بیتستان همراه باشید.

افزایش نرخ تسلط بیت کوین بر بازار

تسلط بیت‌کوین بر بازار افزایش یافته، این در حالی است که تسلط اتریوم (ETH) بر بازار ارزهای رمزنگاری شده در دو هفته گذشته، روند کاهشی داشت. در حال حاضر ارزش کلی دارایی‌های صنعت کریپتوکارنسی، 2/08 تریلیون دلار تخمین زده می‌شود.

جالب است بدانید که در 6 ژانویه 2022، سلطه بیت‌کوین به پایین‌ترین حد خود در سه سال اخیر (37/7 درصد) رسیده بود. دیروز این میزان به 38 درصد افزایش یافت. در مقابل نرخ تسلط اتریوم بر بازار از 18/6 درصد به 17/7 درصد رسید و افت پیدا کرد.

نرخ تسلط دیگر رمزارزهای صنعت کریپتوکارنسی:

دیگر سکه‌های دیجیتالی بازار رمزارزها هم شاهد تغییرات گسترده‌ی زیادی از لحاظ نرخ تسلط بودند. به عنوان مثال BNB از لحاظ نرخ تسلط بر بازار به حدود 3/37 درصد، تتر (USDT) به 3/35 درصد و کاردانو (ADA) به 2 درصد رسید.

نرخ تسلط استیبل‌کوین USDC نیز امروز به 1/95 و نرخ تسلط سولانا به 1/85 رسیده است. تسلط بر بازار ریپل (XRP) نیز حدود 1/51 درصد اعلام شده است.

پس از XRP، ترا (LUNA) قرار دارد که نرخ تسلط آن، 1/22 درصد عنوان شده. پولکادات (DOT) هم 1/03 از سهم بازار را در اختیار دارد. استیبل کوین‌ها با داشتن ارزشی بیش از 173 میلیارد دلار، 8/30 درصد از کل اقتصاد کریپتو را تشکیل می‌دهند.

اگر این 4 نکته را نمیدانید، نه بیت کوین بخرید نه ارز دیجیتال!

اگر این 4 نکته را نمیدانید، نه بیت کوین بخرید نه ارز دیجیتال! چون به احتمال زیاد همه ی سرمایه ی خودتون رو از دست میدید. امروز قصد داریم که مهمترین فاکتور ها قبل از خرید ارز دیجیتال و بیت کوین رو بهتون معرفی کنیم. توجه به این فاکتور ها و عوامی میتونه تا حد زیادی از ضرر تو بازار ارزهای دیجیتال و از دست دادن سرمایه جلوگیری کنه. پس بهتره به مطالبی که در ادامه بهتون توضیح میدیم، قبل از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال توجه ویژه ای کنید.

همونطور که میدونین سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال کار پر ریسکیه و در صورتی که با ماهیت این بازار آشنا نباشین، سرنوشت تلخی در انتظار شماست. از طرفی شاخه های ارز دیجیتال بسیار متنوع است و حوزه های مختلفی رو در برگرفته. در این مقاله درباره ارز دیجیتال و 4 نکته مهم که قبل از خرید رمز ارزها باید بهشون توجه کنین توضیحاتی رو بهتون میدیم. امیدواریم که این مطلب بتونه برای یک سرمایه گذاری موفق بهتون کمک کنه.

هر آنچه که باید در مورد ارز دیجیتال بدانیم!

قبل از اینکه بخوایم مهمترین فاکتور هایی که قبل از خرید ارز دیجیتال و بیت کوین باید بهشون توجه کنین رو توضیح بدیم، بهتره که کمی در مورد کلیات کریپتوکارنسی ها صحبت کنیم. در واقع باید قبل از اینکه قدمی رو در جهت سرمایه گذاری تو این حوزه بردارین، اطلاعات جامعی رو در مورد رمز ارزها داشته باشین. برای مثال باید بدونین که ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد؟ یا پشتیبان ارز دیجیتال چیست و چه چیزی این دارایی ها رو ارزشمند کرده؟

به طور کلی ارز دیجیتال نوع جدیدی از پول و دارایی هاست که در بستر دیجیتالی و اینترنت بوجود اومده. برای ساخت ارز دیجیتال از فناوری جدیدی به نام بلاک چین بهره برده شده. این نوع دارایی مزیت هایی رو نسبت به پول فیات داره که مهمترین اون رو میتونیم غیر متمرکز بودن ارزهای دیجیتال بدونیم. به زبان ساده تر این دارایی ها به شکلی طراحی شدن که هیچ فرد، سازمان و گروهی توانایی دخالت و دستکاری اون ها رو نداره. مقاله ارز دیجیتال چیست ؟ شما رو کامل با ارزهای دیجیتال آشنا خواهد کرد.

هر رمز ارز روی شبکه خاصی طراحی شده که این شبکه مشخص کننده ی ویژگی های اون ارز دیجیتال به شمار میاد. شاید براتون سوال باشه که شبکه ارز دیجیتال چیست و چرا مهم است؟ به زبان ساده بلاک چین شبکه انتقال ارز دیجیتال مثل جاده ای هستش که تنها با اون میتونیم به مقصد خودمون برسیم. در واقع بلاک چین های مختلفی در دنیای کریپتوکارنسی ها ساخته شده که توکن و ارزهای مربوط به اون بلاک چین، زمانی میتونن به مقصد خودشون برسن که از شبکه انتقال همون بلاک چین استفاده کنن.

توجه داشته باشین که توضیحاتی که تو این بخش بهتون دادیم، سلطه بیت کوین در کریپتو کارنسی تنها کلیاتی در مورد ارزهای دیجیتال هستن و سعی کردیم در مختصر و مفید ترین حال ممکن هر آنچه که باید در مورد ارز دیجیتال بدانیم رو بهتون ارائه کردیم. در صورتی که قصد کسب اطلاعات بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال و بلاک چین رو دارین، پیشنهاد میدیم به مقالات و ویدیو هایی که تو سایت آکادمی ارزسنج قرار دادیم مراجعه کنین.

نکات مهم در مورد خرید ارز دیجیتال

توجه به فاکتور ها و پارامتر های مختلف، قبل از سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال میتونه تصمیم شما رو به طور کل تغییر بده. تو این مطلب 4 مورد از مهمترین پارامتر هایی رو که قبل از ورود به معامله باید در مورد اون ها اطلاعات داشته باشین رو به طور کامل براتون مطرح میکنیم. توجه داشته باشین که اگر این 4 نکته را نمیدانید، نه بیت کوین بخرید نه ارز دیجیتال! چرا که ممکنه روند بازار به طور کامل تغییر کنه و ضرر های جبران ناپذیری رو به شما وارد کنه.

1. مطالعه وایت پیپر ارز دیجیتال (White Paper)

اولین نکته ای که قبل از خرید ارز دیجیتال باید به اون توجه کنین، وایت پیپر پروژه مربوط به اون رمز ارز هست. اما وایت پیپر چیست و چه اطلاعاتی رو به ما میده؟ که تا این حد برای سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال اهمیت داره؟

وایت پیپر به گزار جامع و کاملی گفته میشه که در مورد عملکرد و اهداف پروژه تهیه شده و در مورد مشکلی که پروژه قصد برطرف کردن ان رو داره، به طور کامل توضیح داده. درواقع وایت پیپر یک ارز دیجیتال، یک معرفی نامه از پروژه مربوط به اون هستش که توضیحات کاملی رو در مورد ائن پروژه به سرمایه گذاران ارائه میکنه. البته باید به این نکته هم توجه کنین که وایت پیپر میتونه تو هر زمینه ای وجود داشته باشه و فقط محدود به دنیای رمز ارزها نیست.

به طور کلی هدف از ارائه وایت پیپر تو دنیای ارزهای دیجیتال اینه که یک نقشه دقیق از آینده ارز دیجیتال مد نظر و برنامه های اون ها ارائه بده. مطالعه وایت پیپر قبل از سرمایه گذاری روی یک رمز ارز میتونه 3 نکته مهم رو در مورد اون پروژه برای سرمایه گذار آشکار کنه:

1. امکان درک پروژه و آشنایی بیشتر با نحوه کار و اهداف و تیم توسعه دهنده اون برای سرمایه گذار فراهم میشه.
2. مطالعه وایت پیپر این امکان رو به سرمایه گذار میده که با مشکلی که پروژه قصد برطرف کردن اون رو داره، آشنا بشه. به این ترتیب میتونه بررسی های لازم رو در این جهت که ایا این پروژه میتونه واقعا این مشکل رو برطرف کنه یا نه؟ انجام بده.
3. نکته آخری که با مطالعه وایت پیپر یک ارز دیجیتال حاصل میشه، اعتبار سنجی توکن و ارز مربوط به اون پروژه است. به این ترتیب فرد سرمایه گذار میتونه با دیدی بازتر در مورد خرید یک ارز یا نخریدن اون تصمیم گیری کنه.

البته هنگام مطالعه ی وایت پیپر یه پروزه حتما به این نکته توجه داشته باشین که این معرفی نامه توسط تیم پروژه نوشته شده و به همین خاطر با یک بررسی سطحی نمیتونیم به ویژگی های منفی یک پروژه پی ببریم. کاملا مشخص هستش که تیم توسعه دهنده یک پروژه تو گزارش هایی که ارائه میده، از پروژه و ارز دیجیتال خودش تعریف و تمجید کنه. به همین خاطر بهتره که قبل از اقدام به خرید ارز دیجیتال مورد نظر، نگاهی عمیق به اون پروژه بندازین و اون رو با پروژه های مشابهی که وجود داره مقایسه کنین.

2. ارزش بازار یا مارکت کپ ارز دیجیتال (Market Cap)

مورد بعدی که قبل از خرید یک رمز ارز باید مورد بررسی قرار بدین مارکت کپ یا ارزش بازار اون پروژه است. ارزش بازار یک ارز رو میتونیم اینطوری تعریف کنیم که معیاری برای نشون دادن میزان سرمایه ی در گردش و اندازه ی یک ارز دیجیتال هستش. به عبارت دیگه مارکت کپ معیاری برای اینه که میزان ارزش یک رمز ارز رو تشخیص بدیم و با رمز ارزهای دیگه مقایسه کنیم.

جالبه بدونین که این مفهوم تو دنیای ارزهای دیجیتال از بازار سهام گرفته شده. تو بازار سهام ارزش بازار یک سهم برابر با حاصل ضرب قیمت هر سهام در تعداد کل سهام های موجود هستش. در بازار ارزهای دیجیتال هم برای محاسبه ی ارزش بازار یک ارز دیجیتال، تعداد توکن ها و کوین های در حال گردش رو در ارزش هر کوین ضرب میکنن.

شاید براتون سوال باشه که دلیل مهم بودن ارزش بازار چیست؟ و چرا باید این فاکتور رو مورد بررسی قرار بدیم؟ در پاسخ میتونیم بهتون بگیم که همونطور که تو بازار های سنتی بررسی قیمت یک سهم به تنهایی نمیتونه ارزش و بزرگی یک شرکت رو بهمون نشون بده، تو بازار ارزهای دیجیتال هم نباید قیمت رمز ارزها رو به تنهایی مورد بررسی قرار بدیم.

در صورتی که فقط قیمت ارز دیجیتال رو معیاری برای بررسی یک ارز قرار بدیم، نمیتونیم به درک درستی از بزرگی و ارزشمندی اون ارز دیجیتال دست پیدا کنیم. به همین دلیل بهتره که شما هم برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری روی یک رمز ارز، ارزش بازار اون رو مورد بررسی قرار بدین. در بازار سهام هم از این سلطه بیت کوین در کریپتو کارنسی روش برای ارزشمندی یک شرکت استفاده میشه.

از طرفی رمز ارزهایی که مارکت کپ اون ها پایینه، قابلیت نقد شوندگی پایینی رو هم دارن و به همین خاطر ممکنه که برای فروش اون ها با قیمت مورد نظرتون نتونین خریداری رو پیدا کنین. همچنین رمز ارزهایی با مارکت کپ پایین به راحتی قابل دستکاری هستن و ممکنه که پامپ و دامپ های شدیدی رو تجربه کنن.

رمز ارزهایی که مارکت کپ قابل قبولی رو دارن، از نظر تکنیکالی هم عملکرد بهتری رو دارن و رفتار های هیجانی و نوسانات شدید قیمتی تو چارت اون ها کمتر دیده میشه. این ارز ها به بلوغ بیشتری رسیدن و به همین خاطر تحلیل تکنیکال اون ها و پیش بینی روند و جهت حرکت قیمت تو اون ها ساده تر هستش.

به همین خاطر بهتر است که برای سرمایه گذاری و خرید رمز ارزهایی رو انتخاب کنین که مارکت کپ قابل قبولی رو داشته باشن.

3. بررسی رفتار شاخص دامیننس بیت کوین (BTC.D)

در ادامه مقاله اگر این 4 نکته را نمیدانید، نه بیت کوین بخرید نه ارز دیجیتال، قصد داریم یکی از مهمترین فاکتور هایی که قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار بدین رو بهتون معرفی کنیم. شاخص دامیننس بیت کوین نشون میده که چه مقداری از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال روی بیت کوین سرمایه گذاری شده. مثلا اگه دامیننس بیت کوین عدد 40 رو نشون بده، به این معنی هستش که 40 درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار ارز Bitcoin است.

نکته مهمی که در مورد این شاخص وجود داره، اینه که با استفاده از دامیننس بیت کوین میتونین درک درستی رو هم از روند حرکتی آلت کوین ها بدست بیارین. مثلا تو مواقعی که میزان سلطه بیت کوین به بازار ارزهای دیجیتال بیشتر میشه، آلت کوین ها روند نزولی میگیرین و ارزش اون ها سلطه بیت کوین در کریپتو کارنسی در برابر بیت کوین افت میکنه. به عبارت دیگه پول از آلت کوین ها خارج و وارد ارز دیجیتال بیتکوین میشه.

در صورتی که عکس این موضوع اتفاق بیفته و شاخص دامیننس بیت کوین در برابر آلت کوین ها نزولی بشه، ارزش آلت کوین ها در برابر بیت کوین افزایش پیدا میکنه. به زبان ساده تر پول سرمایه گذارها از بیت کوین خارج و وارد آلت کوین ها میشه. این شاخص برای سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال، مخصوصا افرادی که روی آلت کوین ها سرمایه گذاری میکنن، اهمیت بسیار زیادی رو داره.

به روش های مختلفی میتونین با استفاده از دامیننس بیت کوین، تاییدیه هایی رو برای سرمایه گذاری های خودتون بگیرین، اما دو استراتژی بسیار کاربردی در زمینه ی رابطه دامیننس بیت کوین و آلت کوین های وجود داره که تو این قسمت اون ها رو بهتون توضیح میدیم.

• دامیننس بیت کوین؛ تعیین روند قوی تر

معامله گر های ارز دیجیتال میتونن با توجه به نسبت دامیننس بیت کوین بررسی کنن که روند ارز دیجیتال Bitcoin قوی تره یا آلت کوین ها. به این ترتیب میشه تشخیص داد که سرمایه گذاری روی کدوم یک از ارزها میتونه سود بیشتری رو به همراه داشته باشه. نسبت سلطه بیت کوین به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال مشخص میکنه که روند کدوم یک از ارزها قوی تره و عملکرد بهتری رو داره.

به این ترتیب معامله گر میتونه انتخاب هوشمندانه تری رو برای سرمایه گذاری داشته باشه. به همین دلیل لازمه که در ابتدا به بررسی عملکرد بیت کوین و تحلیل شاخص دامیننس بیت کوین بپردازین. جدول زیر میتونه راهنمای مناسبی برای بررسی رابطه بین بیت کوین آلت کوین ها باشه.

• توجه به نرخ های تاریخی و معامله بر اساس آن ها

از سال 2018 تا 2022 دامیننس بیت کوین بین 35 تا 74 درصد در نوسان بوده. با توجه به گسترش بازار ارزهای دیجیتال و افزایش محبوبیت رمز ارزها، تحلیلگر ها بعید میدونن که بیت کوین مجددا بتونه 74 درصد از حجم بازار رو به خودش اختصاص بده. از طرفی با توجه به کاهش

دامیننس بیت کوین تا 35 درصد میتونیم به این نتیجه برسیم که آلت کوین ها در حال گسترش هستن.
استراتژی بعدی با توجه به دامیننس بیت کوین، معامله در زمان هاییه که نسبت این دامیننس به حداقل و حداکثر میزان خودش میرسه. تو مواقعی که این دامیننس به بیشترین حد خودش نزدیک میشه، احتمال ریزش بیت کوین و حرکت پول از این رمز ارز به سمت آلت کوین ها وجود داره. همچنین در مواقعی که این عدد به کمترین مقدار خودش نزدیک میشه، انتظار ها برای ورود پول به رمز ارز بیت کوین افزایش پیدا میکنه.

دلیل این موضوع رو میتونیم تو ارزش گذاری رمز ارزها توسط معامله گر ها اشاره کنیم. در واقع سرمایه گذار ها ارزش یک ارز رو بر اسا همتایان اون بررسی و ارزیابی میکنن. مثلا اگه مدتی باشه که سرمایه گذاری در الت کوین ها کاهش پیدا کنه، قیمت بیت کوین افزایش پیدا میکنه.
جدول زیر راهنمایی برای معامله گر هاییه که میخوان با این استراتژی رو مبنایی برای معاملات خودشون قرار بدن.

4. تحلیل بیت کوین و نمودار قیمتی آن

ارز دیجیتال بیت کوین به عنوان برترین رمز ارز بازار ارزهای دیجیتال شناخته میشه و به همین جهت، اهمیت زیادی رو داره. این ارز دیجیتال بیشتر به عنوان یک لیدر و رهبر تو دنیای کریپتوکارنسی ها شناخته میشه و بیشتر ارزهای دیجیتال و الت کوین ها از رفتار قیمتی اون پیروری میکنن. به همین خاطر قبل از اینکه تصمیم به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بگیرین، بهتره که روند حرکتی قیمت بیت کوین رو بررسی کنین. توصیه میکنیم برای بررسی اخرین وضعیت بازار ارزهای دیجیتال هر هفته مقاله تحلیل هفتگی ارزهای دیجیتال ما رو مطالعه کنین.

البته به این نکته باید توجه داشته باشین که قیمت سایر رمز ارزهای بازار ممکنه که با قیمت بیت کوین همبستگی مثبت و یا منفی داشته باشن. رمز ارزهایی که همبستگی مثبتی با بیت کوین دارن، از روند حرکت بیت کوین پیروی میکنن. در مقابل ارزهایی که همبستگی اون ها با بیت کوین منفی هست، بر خلاف حرکت بیت کوین حر کت میکنن.

به همین دلیل بسیار مهم و حیاتیه که قبل از خرید یک رمز ارز روند بیت کوین رو تحلیل کنین و همبستگی بین بیت کوین و رمز ارز مورد نظر خودتون رو مورد بررسی قرار بدین.

جمع بندی و نتیجه

تو این مقاله درباره ارز دیجیتال که با عنوان اگر این 4 نکته را نمیدانید، نه بیت کوین بخرید و نه ارز دیجیتال! بهتون ارائه کردیم، در ابتدا به توضیح ارز دیجیتال و پشتیبان ارز دیجیتال چیست؟ پرداختیم. همچنین نکات مهمی رو که قبل از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال باید مورد بررسی قرار بدین، بهتون معرفی کردیم. پیشنهاد میکنیم که قبل از خرید ارز دیجیتال و وارد کردن سرمایه ی خودتون به این حوزه، 4 نکته ای که تو این مطلب بهتون توضیح دادیم رو مورد بررسی قرار بدین.

توجه به نکاتی که تو این مقاله ذکر کردیم، میتونین میزان ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهید و شانس موفقیت معاملات خودتون رو به میزان قابل توجهی افزایش بدین. امیدواریم که این مطلب و عناوینی که در اون ذکر شد براتون مفید واقع بشه و معاملات پر ریسکی داشته باشین.