معایب استفاده از ربات تریدر

معایب استفاده از ربات تریدر

استفاده از ربات هاي معامله گر تريدر داراي مزاياي زيادي است كه مهم‌ترين آن‌ها عبارت‌اند از:

• معامله به دور از هيجان و بر اساس اطلاعات

يك ربات بدون هيچ گونه هيجان انساني و بهتر از يك معامله گر حرفه‌اي، قدرت پردازش دارد. انسان قدرت پردازش تمام اطلاعات را ندارد و نمي‌تواند از داده‌ها، يك استراتژي معاملاتي همه جانبه توليد كند.

علاوه بر اين يك ربات مفيد تريدر ترسي از ضرر و هيجاني براي كسب سود بيشتر ندارد. بنابراين تصميمات احساسي در ربات‌ها جايي نخواهند داشت.

ربات ها مي‌توانند با تمركز بر روي تست استراتژي و تنظيم شدن بر تاريخچه، جفت ارز مورد نظر و ضريب اطمينان را محاسبه كنند.

يك انسان بعد از چند ساعت كار كردن خسته مي‌شود و ضريب خطايش افزايش پيدا مي‌كند. حالا كار حساس بازارهاي مالي را در نظر بگيريد. پردازش اطلاعات از اهميت بالايي برخوردار هستند و معایب استفاده از ربات تریدر شخص معامله گر توان كار 24 ساعتي، آن هم با كيفيتي مطلوب را نخواهد داشت. در چنين شرايطي، تريدر ارزهاي ديجيتال طبق استراتژي‌هاي مشخص شده معاملات مناسب را انجام مي‌دهد.

يكي ديگر از نقاط قوت ربات تريدر ارز ديجيتال، دور بودن از خطاي انساني و به تاخير نينداختن تصميمات صحيح و انجام سفارشات است. تا زماني كه به ربات تريدر اطلاعات درست تزريق شود و الگوريتم‌هاي دريافتي آن دقيق محاسبه شده باشند، شك نكنيد كه معاملات با سودآوري بيشتري انجام خواهند شد.

معايب استفاده از ربات معامله گر

نوشتن كدهاي صحيح، متغييرهاي به جا، عملگرها، انتخاب پوزيشن‌ها و كارهاي ديگري معایب استفاده از ربات تریدر كه با آن‌ها ارتباط دارد، بسيار دشوار است. ايجاد هر گونه خطا در نگارش الگوريتم‌هاي معاملاتي منجر به خسارت‌هاي جبران ناپذيري خواهد شد.

ربات هاي تريدر نيازمند بهينه سازي مداوم هستند و بايد بر اساس اطلاعات همان لحظه بازار به روز شده باشند.

درست است كه اين ربات ها داراي سابقه خوبي هستند اما با وجود اين، هنوز نتوانسته‌اند در حد كفايت كامل و بدون نقص عمل كنند. اين خطاها ممكن است به ضرر سرمايه گذار تمام بشود. بنابراين اگر قصد استفاده از تريدر ارز ديجيتال را داريد، حتما از يك ربات معامله گر خوش سابقه و سرشناس استفاده كنيد.

اين ربات ها بر اساس الگوريتم‌هاي از پيش تعيين شده كار مي‌كنند، پس طبيعي است كه قدرت پيش بيني در آن‌ها تعبيه نشده باشد. همان طور كه مي‌دانيد اوضاع بازار مدام در حال تغيير است پس منطقي خواهد بود كه يك ربات ارز ديجيتال نتواند جوابگوي تمامي شرايط باشد.

يك ربات ممكن است از استراتژي منسوخ شده‌اي استفاده كند يا از استراتژي‌هاي پر كاربرد و محبوب بهره‌مند نباشد.

• كلاهبرداري در پوشش ربات معامله گر

مراقب باشيد كه به هر رباتي اعتماد نكنيد. اطلاعات حساب صرافي و كيف پول خود را در اختيار هر رباتي قرار ندهيد. ممكن است كلاهبرادارها در قالب يك ربات شما را طعمه قرار داده و حساب شما را خالي كنند.

“ربات‌های معامله‌گر ؛ وسیله‌ای برای سود کردن بدون انجام هیچ کاری” آیا این جمله حقیقت دارد؟!

ربات معامله‌گر یا اکسپرت معاملاتی چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟ آیا می‌توان از ربات‌های معامله‌گر استفاده کرد و با کمترین زحمت و بدون هیچ نگرانی‌ای به یک تریدر موفق و سود‌ساز در بازار‌های مالی تبدیل شد؟ آیا امکان دارد که ربات های معامله‌گر ، کلاهبردار باشند و سرمایه افراد را سرقت کنند؟ربات‌های معامله‌گر چه انواعی دارند و برای انجام چه کا‌رهایی می‌توان از آنها استفاده کرد؟ شما بعد از مطالعه این مقاله می‌توانید تصمیمی درست و منطقی بگیرید که آیا واگذارکردن مدیریت و مسئولیت معاملاتتان به یک اکسپرت معاملاتی ارزش ریسک کردن دارد یا خیر.

ربات معامله‌گر یا اکسپرت معاملاتی چیست؟

ربات‌های معامله‌گر ، نرم‌افزارهایی هستند که با استخراج و آنالیز اطلاعات مربوط به تحلیل تکنیکال بازار‌های مالی ، وظیفه انجام معاملات اشخاصی که از این ربات‌ها استفاده می‌کنند را به عهده ‌میگیرند و انجام می‌دهند. کارایی و سوددهی ربات‌های معامله‌گر تا حد زیادی به میزان آگاهی و درک کسانی که مسئولیت برنامه‌نویسی این ربات‌ها را می‌پذیرند از بازار بستگی دارد.

مزایا و معایب ربات‌های معامله‌گر

خستگی ناپذیر و 24 ساعته بودن

تفاوت مهم و اصلی ربات‌های معامله‌گر با انسان‌ها در خستگی ناپذیر بودن آنهاست. این ربات‌ها می‌توانند 24 ساعته و بدون ذره‌ای خستگی به صورت شبانه روزی تمامی فرصت‌های موجود در بازار‌ مالی که در آن فعالیت می‌کنند را بررسی کرده و در صورت وجود فرصت‌های مناسب از آنها استفاده کنند.

احساساتی عمل نکردن

یکی از مشکلات و چالش‌های اکثر فعالان بازارهای مالی مانند بازار رمز ارزها، فارکس ، بازار بورس اوراق بهادار و… احساسی عمل کردن آنها هنگام انجام معاملات است که می‌تواند موجب ضرر های سنگین و جبران ناپذیر برای سرمایه این افراد بشود. استفاده از ربات‌های معامله‌گر این مشکل را برطرف کرده زیرا این نرم‌افزارها درکی از شرایط احساسی حاکم در بازار ندارند.

انجام معاملات فقط بر اساس تحلیل تکنیکال

ربات‌های معامله‌گر تمامی معالات را بر اساس سیگنال‌های نقاط ورود ،نقطه خروج ، اندیکاتورها ، اسیلاتورها(برای مطالعه بیشتر درباره اینکه اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد اینجا کلیک کنید) و… که از تحلیل تکنیکال بازار بدست می‌آوردند ، انجام می‌دهند. این یکی از نقاط ضعف ربات‌های معامله‌گر است زیرا آنها نسبت به اخبار بازار هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند ، حال آنکه اخبار و توییت‌های معتبر می‌توانند تاثیرات مهمی در بازار داشته باشند.

ریسک‌پذیری بالا

انجام معاملات به وسیله ربات‌های معامله‌گر به دو دلیل از ریسک بالایی برخوردار است ؛اول آنکه احتمال اینکه این ربات‌ها در قالب پروژه‌‌های کلاهبرداری یا طرح پانزی (برای مطالعه بیشتر درباره طرح پانزی اینجا کلیک کنید) ارائه شوند وجود دارد. دوم آنکه در صورتی که شما نظارت مستمر بر عملکرد این ربات‌ها نداشته باشید ممکن است به این دلیل که ربات درکی از اخبار بازار ندارد و یا به دلیل نوسانات شدید بازارهایی مانند بازار رمز ارزها، معاملات شما را در جهت غلطی ببندد و سرمایه شما را نابود کند.

آیا ممکن است به وسیله ربات‌های معامله‌گر(اکسپرت‌های معاملاتی) با کمترین زحمت به یک تریدر موفق تبدیل شد؟

احتمالا تا به حال این جمله را شنیده‌اید که “برای بدست آوردن یک چیز ارزشمند ، باید چیزی با همان ارزش را از دست بدهید”. طبیعتا تبدیل شدن به یک تریدر یا سرمایه‌گذار موفق و سودساز در گرو تلاش و کسب دانش کافی درباره بازار مورد هدف برای سرمایه‌گذاری و آگاهی از ویژگی های آن است.پس پاسخ این سوال که آیا فقط به وسیله یک ربات معامله‌گر می‌توان ، با زحمت کم ، سود های دلچسب بدست آورد ، مشخصا “خیر” است.البته اگر شما با یک تریدر حرفه‌ای در ارتباط باشید ، می‌توانید ربات‌ معامله‌گر خود را طوری تنظیم کنید که عینا معاملاتی او را برای شما انجام دهد.

چقدر احتمال دارد ربات‌های معامله‌گر ، کلاهبردار باشند؟

متاسفانه امروزه بسیاری از افراد سودجو و کلاهبردار ، در حال سوءاستفاده از کم آگاهی و زود‌باوری گروهی از سرمایه‌گذاران هستند که با وجود تمام هشدارها نسبت به پر‌ریسک بودن بعضی از بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال ، در حال استفاده از انواع پلتفرم‌های موجود در این حوزه هستند و به انجام معاملات مشغولند.

در صورت استفاده از ربات‌های معامله‌گر حتما با سرمایه‌های کم از آنها استفاده کنید و مطمئن شوید که اشخاص دیگری هم از آن استفاده می‌کنند ؛ هر چند باز هم ریسک استفاده از این ربات ها را به صفر نمی‌رساند.

ربات‌های معامله‌گر چه انواعی دارند و چگونه می‌توانیم از آنها استفاده کنیم؟

ربات‌های معامله‌گر به دو دسته اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک تقسیم‌بندی می‌شوند:

در صورتی که مایل باشید از ربات‌های اتوماتیک استفاده کنید ، کافی است کلید API خود را از صرافی‌ای که در آن حساب کاربری دارید دریافت کنید و آن را به ربات بدهید، پس از تعیین کارهایی که می‌خواهید ربات ‌معامله‌گر برای شما انجام دهند ، ربات معامله‌گر روی حساب شما فعال می‌شود.طریقه فعال سازی حالت نیمه‌اتوماتیک نیز به همین روش است ولی درحالت نیمه‌اتوماتیک ، ربات برای شما معامله‌ای انجام نمی‌دهد.انجام و ورود به معاملات در حالت نیمه اتوماتیک فقط از طرف خودتان انجام می‌شود.

سخن پایانی درباره ربات‌های ‌معامله‌گر

در عصر تکنولوژی هر روزه فناور‌ی‌های جدیدی در اختیار بشر قرار می‌گیرد ؛ اینبار فناوری ربات‌های معامله‌گر به کمک انسان‌ها آمده تا باری را از روی دوش سرمایه‌گذاران بردارد و به صورت خودکار با توجه به پارامترهایی از تحلیل تکنیکال هر بازار مالی ، وظیفه انجام معاملات آنها را بر عهده بگیرند.خستگی‌ناپذیر بودن و احساساتی عمل نکردن از جمله مزیت‌های ربات‌های معامله‌گر نسبت به انسان‌ها است ؛ در مقابل درک نکردن اخبار مربوط به هر بازار مالی و امکان کلاهبرداری این ربات‌ها از جمله معایب‌ آنها به حساب ‌می‌آید.در صورت تمایل به استفاده از ربات‌های معامله‌گر ، در ابتدا با سرمایه‌های کم از آنها استفاده کنید.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال چیست؟

از زمان ظهور بازارهای مالی تاکنون، سرمایه‌گذاران همواره سعی داشته‌اند؛ به واسطه روش‌های مختلف آینده این بازارها را پیش‌بینی کنند. بدین منظور عده‌ای از آن‌ها، به استفاده از گذشته قیمت برای پیش‌بینی وضعیت آتی دارایی‌ها روی آوردند؛ که بعدها به «تحلیل تکنیکال یا نموداری» شهرت یافت. به بیان ساده، تحلیل تکنیکال شامل بررسی تمام داده‌های مرتبط با قیمت در گذشته، به منظور درک رفتار قیمتی معمول یک دارایی و پیش‌بینی آینده آن است. این روش تحلیل بازار، به مرور زمان طرف‌داران بسیاری پیدا کرد و در حال حاضر بر کسی پوشیده نیست، که حداقل جزئی از استراتژی معاملاتی اکثر فعالان بازار مالی، شامل تحلیل تکنیکال می‌باشد. هم‌چنین با پژوهش‌های بسیاری که طی چند دهه اخیر انجام شده، تحلیل نموداری بسیار گسترش یافته و امروزه دربرگیرنده روش‌های مختلفی نظیر الیوت، فیبوناچی، چنگال اندروز و… است.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

۳ اصل اساسی تحلیل تکنیکال

طبق منابع تاریخی، پیدایش تحلیل نموداری به قرن نوزدهم و نظریه‌های “چارلز داو” باز می‌گردد و به همین جهت، وی را پدر تحلیل تکنیکال می‌شناسند. به طور کلی، تحلیل تکنیکال بر سه اصل اساسی ذکر شده در نظریه داو، استوار است.

۱- همه چیز در قیمت خلاصه شده است

به موجب این قاعده، برای تحلیل بازار باید صرفاً قیمت را مورد بررسی قرار دهید؛ زیرا قیمت نهایی مورد توافق میان معامله‌گران، از تمامی مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی و… تأثیر پذیرفته و تحلیل آن به مثابه بررسی تمام عوامل بنیادی مرتبط خواهد بود!

۲- تحرکات قیمتی، روند مشخصی دارند

این اصل را می‌توان استعاره‌ای از قانون اول نیوتن در تحلیل تکنیکال دانست. در واقع داو معتقد بود؛ قیمت به روند نزولی یا صعودی خود ادامه می‌دهد، مگر این‌که سایر عوامل بیرونی منجر به تغییر جهت بازار شوند.

۳- تاریخ قابل تکرار است

استفاده از روانشناسی جمعی انسان‌ها، یکی از تئوری‌های اصلی در تحلیل نموداری است. در واقع این احتمال وجود دارد؛ که افراد در صورت وقوع شرایط مشابه، بر اساس ادراک و داده‌های ذهنی قبلی خود واکنش قابل پیش‌بینی و مشترکی از خود نشان دهند.

تحلیل تکنیکال در برابر بنیادی

دو روش اصلی تحلیل بازار بورس و سایر بازارهای موازی، تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌باشند. در فضای تحلیلی حاکم بر بازارهای مالی، همواره این دو روش در مقابل یکدیگر بوده و طرفداران آن‌ها هر کدام سعی در اثبات کارایی روش مورد علاقه خود و برتری آن نسبت به سایرین داشته‌اند. تحلیل بنیادی به معنی تعیین ارزش واقعی یا اصطلاحاً ذاتی یک دارایی، بر اساس مؤلفه‌ها و شاخص‌های مالی، اقتصادی و… می‌باشد. پیروان تحلیل بنیادی تأکید دارند، که به دلایلی نظیر ارزش‌گذاری ذاتی دارایی‌ها بر اساس داده‌های واقعی آماری، تخصص مالی تحلیل‌گران و صرف زمان بیشتر برای بررسی وضعیت کلی دارایی، نتایج این روش از اعتبار بیشتری برخوردارند! اما واقعیت این است؛ که تاکنون هیچ تحقیق جامعی عدم کارایی یا برتری هیچ‌کدام از این روش‌ها را اثبات ننموده است؛ در واقع هیچ‌کدام عملکرد ۱۰۰ درصدی ندارند! کارایی این روش‌ها، بیشتر به نحوه استفاده، تجارب اشخاص و فاکتورهایی هم‌چون استراتژی معاملاتی، مدیریت سرمایه و… بستگی دارد. امروزه برخی از تحلیل‌گران به منظور بهره‌مندی هم‌زمان از مزایای تحلیل بنیادی و تکنیکال، با یک روش ترکیبی تحت عنوان «تکنوفاندامنتال» کار می‌کنند؛ که به دلیل بررسی عوامل مرتبط با هر دو روش، دیدگاه جامع‌تری به آن‌ها ارائه می‌دهد.

مزایای تحلیل تکنیکال

• یادگیری آسان: از ویژگی‌های غیرقابل انکار تحلیل نموداری، گستردگی ابزار و شیوه‌های تحلیل بازار است. یادگیری و فهم اغلب مفاهیم تکنیکالی ساده‌ بوده و اکثر افراد در مدت کوتاهی می‌توانند؛ نحوه استفاده از این ابزار را فراگیرند. در حال حاضر منابع آموزشی چاپی و آنلاین فراوانی نیز در این زمینه وجود دارند.
• انعطاف‌پذیری بالا: با استفاده از اصول روش تکنیکال می‌توان، نمودار قیمت هر دارایی را تجزیه و تحلیل نمود. در این زمینه، تقریباً هیچ محدودیتی نداریم؛ فقط باید با توجه به شرایط هر نماد، از ابزار و روش متناسب با آن استفاده کرد. از دیگر قابلیت‌های این روش، امکان تحلیل و معامله‌گری در دوره‌های زمانی مختلف نمودار شامل کوتاه‌ (دقیقه‌ای و ساعتی)، میان(روزانه) و بلندمدت(هفتگی و ماهانه) می‌باشد.
• سرعت فرآیند تحلیل: استفاده از فناوری‌های نوین در بستر بازارهای مالی سبب شده است؛ به دلایلی نظیر اخبار و شایعات، نوسانات قیمتی بعضا‌ً شدیدی طی یک لحظه ایجاد شوند. از همین روی، امکان واکنش به موقع برای معامله‌گران یک مزیت محسوب می‌شود. تحلیل وضعیت نمودار قیمت دارایی‌ها عموماٌ بسیار وقت‌گیر و پیچیده نبوده و افرادی که از تسلط نسبی در این زمینه برخوردار باشند؛ با صرف مدت زمان مشخصی در طول روز، امکان تحلی و بررسی نمودارهای مختلف را خواهند داشت.
• نقاط ورود و خروج دقیق: یکی از دلایل اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال و به طور کلی استراتژی معاملاتی، تعیین نقاط ورود و خروج در بازار سرمایه است. در واقع شما با استفاده از ابزاری نظیر اندیکاتورها، سطوح فیبوناچی و… امکان تعیین دقیق شرایط خرید و فروش دارایی‌های مختلف را خواهید داشت. بدین ترتیب تا حد زیادی، از سردرگمی معامله‌گران جلوگیری می‌شود.
• استراتژی معاملاتی دقیق و خودکار: معاملات خودکار یا الگوریتمیک تریدینگ، امروزه یکی از مهم‌ترین مباحث پیرامون بازارهای مالی است. روش‌های تکنیکالی به دلیل وجود پارامترهای مشخص واکثراً محاسباتی، در بستر زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف قابلیت پیاده‌سازی دارند. در واقع اگر به جزئیات ربات‌های معامله‌گر توجه کنیم، بیشتر آن‌ها بر مبنای تحلیل نموداری تدوین و توسعه یافته‌اند.

معایب تحلیل تکنیکال

• تأثیرگذاری تعصبات شخصی: برخی مواقع معایب استفاده از ربات تریدر ممکن است؛ فرد به دلایلی چون تجربیات قبلی یا شایعات، دیدگاه افراطی مثبت یا منفی نسبت به وضعیت یک دارایی پیدا کند. در چنین شرایطی، تحلیل‌گر صرفاً نشانه‌های همسو با تعصبات خود را در نظر گرفته و متعاقباً خروجی این تحلیل، نتایج غیرمنطقی در بر دارد.
• تفاسیر مختلف: یکی از مهم‌ترین انتقادات نسبت به تحلیل نموداری، وجود تفاسیر مختلف از ابزار مشابه و داده‌های یکسان است. به طور مثال، یک اندیکاتور در منطقه اشباع فروش قرار داشته و معامله‌گر «الف» بر اساس وقوع یک نشانه صعودی اقدام به خرید نماید؛ اما در همین ناحیه شخص «ب»، با مشاهده واگرایی منفی در نمودار قیمت و اندیکاتور، انتظار سقوط بیشتر قیمت را خواهد داشت!
• سیگنال‌های معاملاتی متعدد: اگر معامله‌گر تکنیکالی بلندمدتی نباشید، احتمالاً سیگنال‌های معاملاتی بسیاری را در طول روز یا هفته مشاهده خواهید نمود؛ که ممکن است همه آن‌ها مناسب سرمایه‌گذاری نبوده و موجب زیان و یا سردرگمی شما شوند. تشخیص موقعیت معاملاتی بهینه در بسیاری از اوقات، کار مشکلی می‌باشد.
• عدم تعیین ارزش ذاتی: قرار داشتن قیمت در بهترین نواحی بر اساس تحلیل نموداری، الزامی بر ارزندگی ذاتی آن نخواهد بود! در واقع ممکن است، ارزش بازاری یک سهم در تابلوی قیمت چندین برابر ارزش ذاتی آن باشد؛ که در صورت سقوط بازار، زیان سنگینی متوجه معامله‌گران خواهد شد.
• عدم امکان استفاده در نمادهای جدید: نمودار قیمت دارایی‌هایی نظیر سهام عرضه اولیه، به دلیل جدیدالورود بودن در بازار سرمایه، از داده‌های کافی برخوردار نیست و به عبارتی هنوز نموداری برای آن‌ها تشکیل نشده است! پر واضح است، که در چنین شرایطی نمی‌توان از روش‌های تکنیکالی استفاده نمود؛ زیرا همان‌طور که اشاره نمودیم، این روش مبتنی بر تحلیل گذشته قیمت می‌باشد.

کلام پایانی

هدف از ارائه این مطلب، بیان خلاصه‌ای از تمام زوایای تحلیل تکنیکال است؛ تا معامله‌گران نسبت به این روش تحلیل بازارهای مالی، دیدگاه عمیق‌تری داشته و از معایب و مزایای آن مطلع شوند. لازم به ذکر است، که مطالب یاد شده به هیچ عنوان به معنی تأیید یا رد روش تحلیل نموداری نمی‌باشد. همواره باید توجه داشتیم، که تمامی روش‌های تحلیل از جمله تکنیکال، دارای نقاط قوت و ضعف متعددی خواهند بود.

سفارش اکسپرت و سفارش اندیکاتور فارکس

اکسپرت فارکس و همه چیز درباره آن (راهنمای جامع سفارش ربات معامله گر فارکس)

معاملات فارکس همیشه بدون مشکل پیش نمی رود و باعث ناامیدی می شود. برخی از معامله گران فارکس می توانند حریص یا ترسناک شوند و به همین دلیل، اغلب تمایل دارند تصمیمات بدی بگیرند که می تواند بر معاملات آنها تأثیر منفی بگذارد. یکی از راه های جلوگیری از این مشکل ممکن است استفاده از اکسپرت فارکس یا ربات فارکس ( Forex EA ) و اندیکاتورها باشد. اما آیا ربات فارکس یا اندیکاتور فارکس واقعاً می تواند این مشکل را برطرف کند؟ این مقاله به بررسی پاسخ این سوال و تمام جزئیات و همه موضوعات مربوط به اکسپرت فارکس و اندیکاتور فارکس می پردازد. در پایان شما می توانید استراتژی شخصی خودتان را بسازید و سفارش اکسپرت و سفارش اندیکاتور را برای ما بفرستید تا ربات فارکس شما را در کمترین زمان برنامه نویسی کنیم.

بعد از خواندن این مطلب شما می توانید سیستم معاملاتی و استراتژی معاملاتی خودتان را از طریق گروه لیدوما فارکس به ربات معامله گر یا اندیکاتور تبدیل کرده و از آن کسب درآمد کنید. با سفارش اندیکاتور و سفارش اکسپرت در لیدوما فارکس می توانید ربات خودتان را داشته باشید.

اندیکاتور چیست؟

قبل از انجام معاملات در پلتفرم های بازار فارکس، معامله گران فارکس داده های مختلف را بررسی می کنند تا نحوه عملکرد بازار و احتمال تغییر آن در آینده را ارزیابی کنند. با تجزیه و تحلیل دقیق بازار، معامله گران باید بتوانند از استراتژی های تجاری موثرتری استفاده کرده و بازدهی بالاتری را به دست آورند.

شاخص ها یا اندیکاتور های فارکس یکی از راه های بررسی داده های بازار هستند. با بررسی داده های تاریخی، مانند قیمت ارز، حجم و عملکرد بازار، اندیکاتور ها به دنبال پیش بینی نحوه رفتار بازار در آینده و احتمال تکرار یکی از الگوها هستند.

هنگامی که معامله گران این اطلاعات را در اختیار دارند، می توانند تصمیمات تجاری آگاهانه تری اتخاذ کنند و در نتیجه ممکن است بازده بالاتری داشته باشند.

اکسپرت چیست؟

اکسپرت یا Expert در لغت به معنای متخصص و کارشناس خبره است. در واقع این نام‌گذاری به این معنا است که یک اکسپرت یا ربات فارکس می‌تواند بسیاری از کارهایی که انسان‌ها می‌توانند انجام دهند را پیاده‌سازی کند و علاوه بر آن گاهی اوقات از یک انسان بهتر هم عمل کند. می توانید نرم افزار را برای شروع و اجرای معاملات با استفاده از معیارهای معاملاتی خود برنامه ریزی کنید.

اکسپرت ادوایزر چیست؟

اکسپرت ادوایزر در لغت به معنای کارشناسی است که به شما توصیه‌ها و پیشنهادهایی را ارائه می‌دهد. Expert Advisor به صورت مخفف EA نامیده می‌شود و انواع مختلفی دارد. همچنین در بسیاری از زمان‌ها به جای گفتن اکسپرت ادوایزر از معادل‌های کوتاه‌تری مانند ربات فارکس، ربات معامله گر، اکسپرت فارکس یا اکسپرت به تنهایی استفاده می‌کنیم.

این ابزارها یا ربات ها به شما امکان می دهد در حین کار، خواب یا انجام کارهای دیگر معاملات انجام دهید. یک سیستم خودکار در بازار فارکس معایب استفاده از ربات تریدر است که فرصت ها و موقعیت های تجاری مناسب را شناسایی و شکار می کند و سیگنال خرید و یا فروش را بر اساس استراتژی شما صادر می کند.

همان طور که گفتیم اکسپرت فارکس انواع مختلفی دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم. بعد از آشنایی با انواع اکسپرت، می توانید سفارش اکسپرت خودتان را برای ما بفرستید و یک ربات فارکس حرفه ای داشته باشید.

انواع اکسپرت ها

اکسپرت‌ها بسته به نوع کاربردشان انواع مختلفی دارند. دسته‌بندی کلی ربات اکسپرت ادوایزر به شکل زیر است:

یک ربات فارکس خودکار یا تمام اتوماتیک بعد از اجرا شدن روی پلتفرم شما شروع به جستجوی بهترین موقعیت‌های معاملاتی می‌کند. یک اکسپرت بر اساس استراتژی تعریف شده توسط شما کار می‌کند و موقعیت‌هایی را خواهد یافت که برای آن از قبل تعریف شده باشد. ربات فارکس بعد از پیدا کردن موقعیتی که آن را مناسب می‌داند (مناسب با توجه به سیستم معاملاتی شما)، بلافاصله معامله‌ای را باز خواهد کرد.

در نوع ربات فارکس خودکار، شما دخالتی در باز کردن یا بستن معاملات ندارید و اکسپرت ادوایزر تمام کارها را مدیریت می‌کند.

یکی دیگر از انواع اکسپرت نوع نیمه اتوماتیک یا نیمه خودکار آن است. در ربات فارکس نیمه خودکار شما می‌توانید موقعیت‌ها را بررسی کرده و تصمیم بگیرید. در واقع یک اکسپرت ادوایزر نیمه خودکار تنها موقعیت‌هایی را که مناسب می‌شمارد، به شما نشان می‌دهد و به نحوی سیگنال‌دهی می‌کند. این شما خواهید بود که تصمیم می‌گیرید آیا می‌خواهید بر اساس سیگنال به بازار ورود کنید یا آن را در نظر نگیرید.

در واقع تنها تفاوت در انواع اکسپرت میزان دخالت و تصرف شما در معاملات است.

برای نمونه، ربات‌ها می توانند بر اساس اصول تحلیل تکنیکال کلاسیک برنامه نویسی شوند و بعضی صرفا با کندل ها یا ترکیب کندل ها و چند اندیکاتور معامله انجام می‌دهند. شما می توانید چندین اندیکاتور را هم با هم ترکیب کرده و سفارش اندیکاتور خودتان را ثبت کنید و اکسپرت را با یک اندیکاتور شخصی سفارش دهید.

بعلاوه بعضی از اکسپرت‌ها تخصصی‌تر هستند و برای سبک‌های خاص معاملاتی نوشته شده‌اند. برای مثال یک ربات فارکس صرفا اخبار را بررسی می‌کند معایب استفاده از ربات تریدر یا یک اکسپرت ادوایزر خودکار با بالا بردن حجم معاملاتی خود سعی می‌کند نوسان‌های لحظه‌ای را شکار کند و سود خوبی بگیرد.

بعد از این که متوجه شدیم اکسپرت ادوایزر چیست و چه انواعی دارد حالا نوبت به آن رسیده که دلایل استفاده از یک اکسپرت فارکس یا همان ربات اکسپرت ادوایزر را بدانیم. سفارش اکسپرت در لیدوما فارکس را یکبار تجربه کنید تا مزایا و کاربردهای آن را لمس کنید و روزانه سرمایه شما بیشتر شود.

معرفی کامل ربات معامله‌گر خودکار

اساساً دو راه برای معامله گران وجود دارد، آن ها می توانند تصمیم بگیرند که بازار را تجزیه و تحلیل کنند و خودشان معامله کنند، یا می توانند از ربات های معامله گر خودکار که به طور فزاینده ای محبوب هستند استفاده کنند که تمام کارهای سخت را برای شما انجام می دهند و معاملات را به طور خودکار انجام می دهند. اما آیا آن ها واقعا جایگزینی سودآور برای معاملاتی هستند که توسط معامله گران با تجربه فارکس انتخاب شده اند؟ در این مقاله از صرافی تتر به این موضوع پی می بریم.

ربات معامله گر خودکار چیست؟

معرفی کامل ربات معامله گر خودکار

ربات معامله گر خودکار یک برنامه کامپیوتری ساده (یا پیچیده) است که با استفاده از الگوریتم های ریاضی مختلف، بازار را تجزیه و تحلیل می کند، به پلتفرم معاملاتی شما متصل می شود و به طور خودکار معاملات را باز، مدیریت و بسته می کند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که آن ها را به عنوان یک افزونه معایب استفاده از ربات تریدر در پلتفرم معاملاتی خود نصب کنید. ربات های ترید به طور مداوم بازار را دنبال می کنند و هر قیمت جدید را در محاسبات خود وارد می کنند تا فرصت معاملاتی پیدا کنند. هنگامی که نتایج محاسبات آن ها نشان می دهد که زمان خوبی برای خرید یا فروش یک رمزارز است، ربات فارکس سیگنالی را به پلتفرم معاملاتی شما ارسال می کند تا معامله را باز کند و آن را باز نگه دارد تا زمانی که قیمت نشان دهد که تنظیمات دیگر انجام نشده است. سپس ربات موقعیت را می بندد.
تقریباً هزاران ربات تجاری وجود دارد که می توان آن ها را به صورت آنلاین پیدا کرد. در حالی که برخی از آن ها رایگان هستند، ربات های زیادی نیز وجود دارند که باید خریداری شوند. این ها معمولاً به شکل EA (مشاوران متخصص) هستند که سپس در پوشه نصب متاتریدر شما کپی می شوند و دفعه بعد که پلتفرم خود را باز می کنید، ربات (EA) را در پنجره پلتفرم خود خواهید دید.همانطور که قبلاً ذکر شد، ربات‌های فارکس معمولاً برای یافتن یک راه‌اندازی قابل معامله بر قوانین کاملاً مکانیکی تکیه می‌کنند. در سطرهای بعدی به ساخت ربات فارکس می پردازیم و برخی از مزایا و معایب تجارت با کمک ربات ها را به جای معامله با خودتان ذکر می کنیم.

ربات های تجاری بر قوانین مکانیکی تکیه می کنند

ربات معامله گر خودکار چیست؟

یکی از ویژگی‌های اصلی ربات‌های معامله‌گر این است که برای یافتن راه‌اندازی تجارت به الگوریتم‌های ریاضی متکی هستند. برای انجام این کار، بسیاری از ربات‌های ترید شامل شاخص‌های فنی مختلفی هستند که سپس برای تصمیم‌گیری درباره خرید یا فروش یک رمز ارز استفاده می‌شوند.
شاخص های فنی محبوب مورد استفاده در برنامه نویسی ربات ترید شامل میانگین های متحرک، نوسانگرها و اندیکاتورهای دنبال کننده روند هستند. برای مثال، اگر میانگین متحرک 100 ، از میانگین متحرک 200 در جهت نزولی عبور کند، یک ربات معامله گر بسیار ساده می تواند سیگنال خرید را آغاز کند. در واقع این یک استراتژی MA محبوب به نام متقاطع MA است. کاری که ربات فارکس انجام می دهد این است که به سادگی فرآیند ردیابی زمانی که عبور میانگین متحرک رخ می دهد، در بسیاری از رمزارزهای مختلف، را به طور خودکار انجام می دهد.
مثال دیگری از ربات ترید خودکار استفاده از شاخص میانگین متحرک است. یک ربات ترید را می توان طوری برنامه ریزی کرد که فقط زمانی که معایب استفاده از ربات تریدر معایب استفاده از ربات تریدر نشانگر ADX نشان می دهد که روند فعلی رو به افزایش است، یک موقعیت long باز می کند، یا فقط زمانی که نشانگر ADX نشان می دهد که روند فعلی پایین است، یک موقعیت short را باز می کند.

نحوه امتیاز دهی و کار ربات معامله گر فارکس

ربات های معایب استفاده از ربات تریدر معامله گر خودکار را می توان به راحتی با استفاده از پلتفرم متاتریدر آزمایش کرد. بسیاری از ارائه دهندگان ربات فارکس قبلاً این کار را انجام داده اند، بنابراین شما می توانید یکی را انتخاب کنید که با اهداف معاملاتی شما مطابقت دارد. معیارهایی که باید در نظر بگیرید عبارتند از بازده، نسبت برد، نسبت سود و حداکثر جذب، زیرا این موارد مهمترین معیارهای مورد استفاده در ارزیابی هر استراتژی معاملاتی هستند. اگر از پلتفرم متاتریدر استفاده می کنید، می توانید با کلیک بر روی تب سیگنال ها در پنجره ترمینال و انتخاب یک ربات، عملکردآن را بررسی کنید.
اکنون می دانید ربات معامله گر خودکار چیست و چگونه کار می کند و زمان آن رسیده است که توضیح دهیم چگونه می توان از ربات ترید با در نظر گرفتن اینکه چگونه تصمیمات تجاری خود را اتخاذ می کند، بیشترین بهره را برد. مهمترین قانون استفاده از ربات معامله گر فقط در شرایط خاص بازار است که ربات برای آن برنامه ریزی شده است. درست مانند یک هواپیما، خلبان به صورت دستی مراحل برخاستن و فرود را انجام می دهد و تنها پس از اینکه همه چیز به خوبی کار می کند و هواپیما در هوا است، با خلبان خودکار پرواز می کند. مشابه این قیاس، شما نباید از یک ربات برای معامله در هنگام اختلالات بازار استفاده کنید. دانستن شرایط بازاری که ربات شما در آن بهترین عملکرد را دارد ضروری است، بنابراین می توانید تنها در مواقعی از آن ها استفاده کنید که بیشترین سود را دارند. همچنین می توانید از چندین ربات با استراتژی های معاملاتی مختلف استفاده کنید و با توجه به شرایط فعلی بازار از آن ها استفاده کنید.به این ترتیب بیشترین بهره را از ربات های معاملاتی خواهید برد.

مزایا و معایب ربات های معامله گر

تجارت با ربات های معامله گر مزایا و معایب خود را دارد. قابل توجه ترین مزیت این است که ربات طوری برنامه ریزی شده است که تمام کارهای سنگین را برای شما انجام دهد. با استفاده از الگوریتم های خود بازار را تجزیه و تحلیل می کند و به طور خودکار معاملات را معایب استفاده از ربات تریدر برای شما باز، مدیریت و بسته می کند. معایب استفاده از ربات های ترید ارتباط نزدیکی با مزایای آن دارد.

در اینجا واضح ترین مزایا و معایب ربات های معامله گر خودکار آورده شده است:

1) حرفه ای: تجارت خودکار – کافی است ربات خود را راه اندازی کنید و آماده هستید. او برای شما معامله خواهد کرد و شما فقط باید شاهد رشد حساب معاملاتی خود باشید (به صورت فرضی). معاملات خودکار مهم ترین مزیت ربات ها است زیرا از معاملات هیجانی جلوگیری می کند و زمان آزاد بیشتری برای صرف چیزهای دیگر دارید.

2) منفی: تجارت مکانیکی همیشه کار نمی کند – این نقطه ضعف اصلی است. بازارها واقعاً نمی توانند همیشه با قوانین مکانیکی معامله کنند. اختلالات عمده بازار، رویدادهای غیرمنتظره و تغییرات در احساس ریسک و شرایط بازار می تواند یک ربات سودآور را بی سود کند. این می تواند تا حدی با استفاده از چندین ربات برای شرایط مختلف بازار جبران شود، اما معاملات دستچین شده توسط معامله گران با تجربه احتمالاً عملکرد هر رباتی را شکست خواهد داد.

3) معایب: مدیریت ریسک و ضرر – یک ربات هر زمان که الگوریتمش چنین بگوید، معامله ای را باز می کند.حتی اگر در تجارت دستی معامله نکنید، ربات عقل سلیمی ندارد و فقط دستورات را دنبال می کند. در حالی که برخی از ربات ها قوانین مدیریت ریسک پیشرفته ای دارند، برنامه ریزی عاقلانه هنوز امکان پذیر نیست، که می تواند منجر به زیان هایی شود که در غیر این صورت معایب استفاده از ربات تریدر می توان از آن جلوگیری کرد.

نتیجه
ربات های معامله گر خودکار برنامه های کامپیوتری هستند که می توانند به عنوان افزونه های پلتفرم معاملاتی شما مورد استفاده قرار گیرند. آن ها از قوانین مکانیکی معاملات برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده می کنند و به طور خودکار معاملات را باز، مدیریت و بسته می کنند. اگرچه این ممکن است مانند جام مقدس تجارت به نظر برسد، اما باید توجه داشته باشید که ربات ها محدودیت های خود را دارند که مانع از سودآوری دائمی آن ها می شود. این بدان معنا نیست که شما نباید از ربات ها استفاده کنید. ربات‌های پیرو روند در بازارهای پرطرفدار بسیار خوب عمل می‌کنند و ربات‌هایی که برای بازارهای نوسانی برنامه‌ریزی شده‌اند در بازارهای محدود سودآور خواهند بود. با این حال، شما باید نقش فعالی در تعیین شرایط فعلی بازار داشته باشید و بین ربات های مختلف جابجا شوید تا بیشترین بهره را از آن ها ببرید. همچنین فراموش نکنید که قبل از استفاده از ربات در معاملات، عملکرد آن را ارزیابی کنید. شاخص های کلیدی مانند سودآوری، نرخ رشد، حداکثر جذب، نسبت سود و سود خالص باید در انتخاب بهترین ربات معامله گر خودکار برای شما در نظر گرفته شود.