معامله‌گران روزانه

استراتژی سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست؟

7 ویژگی یک معامله گر موفق

وقتی صحبت از ویژگی های افراد موفق می شود، مطالب زیادی می توانید در مورد رازهای موفقیت در کار و زندگی بیابید.در این نوشته با خصوصیات یک معامله گر موفق در بازار سرمایه آشنا میشویم.

خصوصیات معامله گران موفق در بورس

7 خصلت فردی موفق در معاملات بورس را بشناسید.

ویژگی اول : داشتن نظم و انضباط کامل⁣

منضبط بودن در معامله‌گری به معنای این نیست که روزانه 100 درصد زمان را پای کامپیوتر صرف کنید، بلکه معادل رعایت کلیه اصول و قواعد ترید است.⁣

ویژگی دوم : عطش و تمایل همیشگی به یادگیری⁣

بازارها همواره در حال تغییر هستند.⁣
همیشه روندهای جدید، استراتژی‌های متفاوت و ایده‌های تازه در این صنعت شکل می‌گیرد. باید اطمینان حاصل کنید که نسبت به این تغییرات انعطاف‌پذیری و آمادگی مناسب را دارا هستید.⁣
اینترنت، دسترسی به این روندها و تغییرات را بسیار آسان کرده است.⁣

ویژگی‌ سوم : پذیرش زیان‌ها و یادگیری از آنها⁣

همه معامله‌گران ضرر می‌کنند و شما نیز باید ضرر کردن را به عنوان یک واقعیت بپذیرید. برخی از افراد با توجه به ذهنیتی که از قبل داشته‌اند به هیچ عنوان قادر به هضم زیان مالی نیستند.⁣وقتی می‌گوییم “همه ضرر می‌کنند” منظورمان تریدهای موفق نیز هست. ⁣
اما تفاوت تریدرهایی که موفق می‌شوند با افرادی که از بازار خارج می‌شوند، ⁣
این است که موفق‌ها در یادگیری از ضررها استاد شده‌اند و ضرر را به عنوان یک جزء از فعالیت‌شان قبول کرده‌اند.⁣

ویژگی چهارم : عدم دنباله‌روی⁣

نباید کاری که شخص دیگری کرده را دنبال کنید. باید وقتی بگذارید تا بازار را درک کنید، به اهداف شخصی خود در ترید بنگرید و با تمایلی که برای ریسک کردن دارید از ناحیه امن خود خارج شوید.⁣
از دیگران یاد بگیرید ولی کپی‌کننده محض نباشید.⁣
اگر سبک شخصی خود را در ترید دنبال نکنید، احتمال کمی وجود دارد که در بلندمدت موفق و خوشحال باشید.⁣
باید بتوانید فکر کردن برای خودتان را یاد بگیرید. ⁣

ویژگی پنجم : تردید پیشگیرانه و مدیریت احساسات⁣

به عنوان یک تریدر باید درک کنید که احساسات شما بزرگترین دشمن شما هستند. واکنش بیش از اندازه و احساسی به رویدادها می‌تواند بسیار مخرب باشد.⁣

ویژگی ششم : گسترش یادگیری⁣

فقط یک جنبه از را فرا نگیرید، می‌توانید به دنبال یادگیری امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و بسیاری دیگر از روش‌هایی باشید که در آنها مهارت ندارید.⁣

ویژگی هفتم : صبر داشتن و فروتنی⁣

یک معامله‌گر حرفه‌ای خیلی سریع ضررهای خود را محدود می‌کند ولی برای سیو سود عجله‌ای ندارد.⁣ ثروت در چند هفته یا چندماه بدست نمی‌آید، باید بطور آهسته با پیاده‌سازی استراتژی صحیح معاملاتی جمع شود.⁣
بنابراین معامله‌گر حرفه‌ای صبر دارد و علاوه بر مداومت در کار، دست به خرید و فروش عجولانه نمی‌زند.⁣

معاملات طلا در فارکس؛ صفر تا صد هرآنچه باید بدانید!

معاملات طلا در فارکس یکی از موضوعاتی است که ذهن خیلی معامله‌گران روزانه از معامله‌گران را در بازار فارکس به خود مشغول کرده است. امروزه بخش زیادی از معاملات طلا در فارکس و بازارهای مالی دیگر انجام می‌پذیرد. در این مقاله قصد داریم راجع به معاملات طلا در بازارهای مالی مثل فارکس صحبت کنیم. ابتدا در رابطه با ساختار طلا و معاملات آن صحبت می‌کنیم، سپس بررسی خواهیم کرد که آیا معامله طلا در فارکس درست است، در ادامه نیز نکاتی را پیرامون بهترین زمان و بهترین استراتژی معامله این فلز ذکر خواهیم کرد و به آموزش معامله طلا در فارکس خواهیم پرداخت!

ساختار طلا

طلا به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین پول‌هایی است. در زمان‌های قدیم مردم از آن به‌عنوان ابزاری برای داد و ستد استفاده می‌کردند. این فلز ارزشمند به علت واکنش‌پذیری کم و کمیاب بودن آن ارزشمند شناخته شده است و تاکنون ارزش خود را از دست نداده است. در طول تاریخ، از طلا برای ضرب سکه، جواهرات و هنر استفاده شده است. طلا به‌عنوان یک ذخیره ارزشمند و نماد قدرت و ثروت در نظر گرفته می‌شود. اما امروزه این نوع استفاده طلا خیلی کمتر شده است و از این فلز گران‌بها بیشتر در زیورآلات و یا برای سرمایه‌گذاری و یا معاملات طلا در فارکس استفاده می‌شود.

در قدیم از طلا و نقره بیشتر برای تولید سکه به‌منظور داد و ستد استفاده می‌شد؛ اما امروز از طلا در صنایع مختلف، جواهرسازی، سلامت و… استفاده می‌شود و به شکل قدیم به‌صورت سکه برای داد و ستد وجود ندارد. در اوایل قرن بیستم، آمریکایی‌ها از خرید یا تجارت طلا منع شدند.

در سال 1946، در طی قراردادی قیمت طلا را 35 دلار به‌ازای هر اونس تعیین کردند و یک استاندارد برای طلا ایجاد شد همچنین از این سکه به‌عنوان پشتیبان دلار آمریکا (USD) استفاده شد. امروزه با زیادشدن ارزش این فلز، برای سرمایه‌گذاری نیز، گزینه مناسب و جذابی به نظر می‌آید. از این رو داد و ستد این فلز باارزش در بازارهای بزگی مثل فارکس جریان دارد.

ساختار بازار طلا

همان‌طور که در بخش قبل به آن پرداختیم خیلی قبل از این که معاملات طلا در فارکس به‌صورت امروزی انجام شود؛ در سال 1946 طی توافق‌نامه‌ای تجارت طلا متوقف و نرخ طلا ثابت شد. دلیل این کار، مبارزه با افزایش تورم و از بین بردن آن بود که به دنبال آن نابسامانی‌های اقتصادی و بی‌ثباتی ارز که پس از جنگ جهانی اول و دوم پدیدار شد؛ از بین می‌رفت. بلافاصله پس از امضای قرارداد، دلار به ارز ذخیره جهانی و پشتوانه دلار تبدیل شد.

پس از آن در سال 1971 تجارت با پول دلار در تمامی کشورها رواج یافت از این رو طلای کافی برای قراردادن پشتوانه دلار وجود نداشت. سپس پشتوانه طلا برای دلار در این سال برداشته شد و دلار به‌عنوان پول فیات شناخته شد و ارزش دلار بسته به پارامترهای اقتصادی امریکا تغییر می‌کرد و پس از آن مبادله طلا به‌صورت شمش یا سکه در بین مردم گسترش یافت.

در نهایت نرخ ثابتی که برای طلا در نظر گرفته بودند از بین رفت و در سال 1972، بورس کالای شیکاگو (CME) معاملات آتی یا فیوچرز را برای هفت ارز راه‌اندازی کرد. سپس در سال 1974 اولین قرارداد آتی طلا در بورس COMEX در نیویورک معامله شد. امروزه نیز طلا در بازارهای بزرگ جهانی معامله می‌شود و ما امروزه شاهد معاملات طلا در فارکس نیز هستیم. امروزه با افزایش شدید نرخ طلا، سرمایه‌گذاران با تبدیل پول خود به طلا، به‌عنوان پوششی برای جلوگیری از تورم استفاده می‌کنند.

معامله طلا یا Gold Trading در فارکس چیست؟

در بخش‌های قبل راجع به ساختار و تاریخچه طلا و این که طلا چگونه توانست به جایگاه کنونی برسد صحبت کردیم و متوجه شدیم که طلا به‌عنوان یک فلز گران‌بها معامله‌گران روزانه در بازارهای جهانی در بخش بورس کالا معامله می‌شود. در این بخش قصد داریم به این موضوع بپردازیم که معامله طلا یا Gold Trading در فارکس چیست و چرا معامله گران به‌جای خرید مستقیم این فلز آن را از بازارهایی مثل فارکس خریداری می‌کنند.

درواقع معاملات طلا در فارکس، در محیطی بسیار ساده انجام می‌شود. در این بازار قیمت‌ها مشخص‌اند و چانه‌زنی برای کاهش یا افزایش قیمت وجود ندارد. از این رو معامله گران تمایل دارند در این بازار معاملات خود را انجام دهند. در ضمن بازار فارکس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با استفاده از اهرم سرمایه اولیه خود را چندبرابر کرده و با پول بیشتر معامله کنند. همچنین در این بازار می‌توانند پوزیشن‌های خریدوفروش باز کرده و با باز کردن پوزیشن فروش معامله‌گران روزانه می‌توانند در نزول بازار نیز کسب سود کنند.

طلا در فارکس به نام XAU شناخته می‌شود و شما می‌توانید این فلز را با جفت ارزهایی که با طلا جفت شده‌اند معامله کنید. معاملات طلا در فارکس می‌تواند راهی عالی برای معامله‌گران باشد تا با خرید آن سبد خود را متنوع کنند. ثبات آن در مقایسه با سایر دارایی‌ها در طول بحران‌های اقتصادی جهانی موجب شده است که یک محافظ محبوب در برابر تورم به‌حساب آید. از این رو زمانی که سرمایه‌گذاران در خصوص شرایط اقتصادی وحشت‌زده می‌شوند (مثل شرایطی که در کرونا به وجود آمد) از طلا به‌عنوان یک پناهگاه امن استفاده می‌کنند.

آیا معامله طلا خوب است؟

با تمام مواردی که در بخش‌های قبل راجع به طلا گفتیم حال این سؤال پیش می‌آید که آیا معاملات طلا در فارکس خوب است یا خیر؟ نمی‌توان به این سؤال جواب قطعی دارد؛ زیرا این موضوع به نوع سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد. اگر در طول زمان این موضوع را بسنجیم؛ زمانی ارزش یک اونس طلا 50 یورو بود. اما الان هیچ‌کس یک اونس طلا را 50 یورو نمی‌فروشد این نشان می‌دهد که ارزش طلا به نسبت یورو افزایش یافته است و پول‌های فیات در اثر تورم ارزش خود را از دست می‌دهد.

دولت‌ها برای افزایش نقدینگی گاهی مجبور به چاپ پول می‌شوند این معامله‌گران روزانه کار باعث می‌شود که ارزش پول فیات کم شده و دچار تورم شود؛ اما طلا را نمی‌توان تولید کرد از این رو میزان طلا ثابت است و در طول زمان دچار تورم نخواهد شد. در نتیجه می‌توان از طلا به‌عنوان پوشش برای جلوگیری از تورم استفاده کرد.

فرانک سویس به‌عنوان یک پول ثابت در نظر گرفته می‌شود که ارزش آن ثابت است و با گذشت سال تغییری در ارزش آن ایجاد نمی‌شود. درواقع ثابت‌ترین پول جهان را به فرانس سویس نسبت می‌کنند. اگر نمودار معاملات طلا در فارکس را به نسب فرانک سویس ببینید متوجه خواهید شد که طلا در رکود‌های مالی نه‌تنها ارزش خود را از دست نداده؛ بلکه توانست به‌عنوان پوششی برای جلوگیری از ازبین‌رفتن ارزش پول و دارایی باشد. اما این بحث‌ها راجع به نگهداری طولانی‌مدت طلا است. اگر بخواهید طلا را طولانی‌مدت نگهداری کنید؛ می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

آیا ترید طلا همانند نگهداری طولانی مدت آن است؟

سرمایه‌گذاری بلندمدت بر روی طلا با ترید کوتاه‌مدت در بازارهای جهانی مثل فارکس متفاوت است. معامله طلا در این بازارها به‌صورت ساعتی و روزانه انجام می‌شود. از آنجایی که معاملات طلا در فارکس و ترید در آن معمولاً در بازه کوتاهی از زمان صورت می‌گیرد و شاید این تأثیر طولانی‌مدتی که طلا بر روی دارایی دارد را نداشته باشد. معامله‌گران حرفه‌ای از ترید کردن در کوتاه‌مدت می‌توانند سود خیلی بیشتری به دست آورند؛ اما کسب سود این ‌چنینی نیاز به کسب آموزش و تجربه در این بازار دارد.

معامله‌گران با توجه به میزان ریسکی که متحمل می‌شوند احتمال از دست رفتن سرمایه‌شان زیادتر می‌شود. باید در نظر داشت که بازارهای مالی مثل فارکس، بازارهای پرنوسانی هستند و ممکن است تریدرها با اهرم‌های زیاد در عرض چند دقیقه کال مارجین شوند و یا کل سرمایه خود را از دست دهند. در این نوع معامله‌ها تأثیر بلندمدت طلا به چشم نمی‌آید و با توجه به ریسکی که معامله‌گران متحمل می‌شوند، میزان آموزش معامله طلا در فارکس که دیده‌اند و میزان دانش و آگاهی آنها از بازار در میزان سودی که کسب می‌کنند موثر است.

ریسک معاملات طلا

برای تکمیل بخش قبلی بهتر است که درباره ریسکی که معاملات طلا در فارکس برای تریدرها به وجود می‌آورد صحبت کنیم:

روز حمایت معامله گران از بورس؟+ فیلم

تکنیکالیست‌های بورسی شاخص کل بورس تهران در بازه زمانی بلند مدت را در یک کانال صعودی فرض می‌کردند که با عبور از کف این کانال در روزهای گذشته، اینگونه برداشت شد که شاخص این سطح حمایتی را از دست داده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، معامله‌گران تکنیکالی زمانی شکست حمایت یا مقاومتی را تایید می کنند که این شکست همراه با حجم و ارزش بالای معاملات باشد که در این چند روزه، بورس تهران از این موضوع بی بهره مانده است.

همچنین شاخص با توجه به احتمال واگرایی در اندیکاتور RSI به همراه حمایت شدن در محدوده ۷۸ درصدی فیبوناچی موج قبلی، این احتمال را می دهد که باز هم بخواهد به کانال صعودی قبلی خود بازگردد و اهالی فن این موضوع را به عنوان پشیمانی معامله گران از شکست های حمایتی و مقاومتی می دانند.

باید دید امروز اهالی بازار چگونه با این سطح حمایتی و مقاومتی رفتار می کنند تا بتوان به تصمیمات و افکار آنها برای آینده بازار پی برد.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی سبکی از معاملات است که تریدر تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله‌گران سوئینگ در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. علاوه بر تحلیل تکنیکال، آنها ممکن است از تحلیل بنیادی نیز معامله‌گران روزانه استفاده کنند. سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس بسیار محبوب است. در این مقاله از چشم بورس این استراتژی را بررسی می‌کنیم.

استراتژی سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس چیست؟

استراتژی سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست؟

به طور معمول، سوئینگ تریدینگ به معنای نگهداری موقعیت معاملاتی برای بیش از یک روز معاملاتی است. نگهداری موقعیت بین چند روز تا چند هفته خواهد بود. این یک بازه‌ی زمانی تقریبی است، ممکن است معامله نوسانی در یک روز بسته شود و یا بیش از چند هفته نیز طول بکشد. البته معامله نوسانی در یک روز معاملاتی نادر است مگر اینکه نوسانات شدیدی در بازار اتفاق بیفتد. در مجموع بازه‌ی زمانی مورد انتظار در شرایط طبیعی چند هفته بیشتر نیست.

هدف از معاملات سوئینگ در فارکس، نوسان گرفتن از بخشی از یک حرکت بزرگتر است. برخی معامله‌گران سوئینگ تریدینگ در چارت‌های بی‌ثبات و نوسانی انجام می‌دهند و برخی دیگر در چارت‌های با حرکت آرام‌تر. در هر صورت سوئینگ تریدینگ در فارکس فرایندی است برای شناسایی مکان‌هایی که احتمالا قیمت یک گام حرکت خواهد کرد. سپس بدون توجه به ادامه‌ی روند سود سیو می‌شود. سوئینگ تریدرهای فارکس پس از آن به دنبال موقعیت‌های معاملاتی دیگر می‎‌روند.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ

معامله‌گران سوئینگ معاملات را بر اساس ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. به عبارت دیگر با تحلیل یک معامله‌گران روزانه دارایی، نقاط ورود، حد ضرر و حد سود را مشخص می‌کنند. مثلا اگر یک معامله به طور بالقوه 3 دلار سود و 1 دلار ضرر داشته باشد، نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی دارد. در حالی که اگر حد سود 0.75 دلار و حد ضرر 1 دلار باشد، ریسک به ریوارد کاملا نامطلوب است.

چون سوئینگ تریدینگ اساسا کوتاه مدت است، عمدتا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم. هر چند از تحلیل بنیادی نیز می‌توان برای تایید معاملات می‌توان استفاده کرد. مثلا اگر چارت یک سهم صعودی باشد می‌توانیم برای تایید ارزشمندیِ دارایی، نیم نگاهی به تحلیل بنیادی نیز داشته باشیم. بدین صورت ریسک معاملات کمتر خواهد شد.

معامله‌گران نوسانی در بازار فارکس اغلب با تایم فریم روزانه کار می‌کنند. با این حال برای نقطه‌ی ورود بهینه ممکن است نگاهی نیز به تایم فریم‌های کوتاه‌تر بیاندازند و اصطلاحا در آنجا دنبال تریگر مناسب برای ورود باشند.

مزایای سوئینگ

• اگر موفقیت‌آمیز باشند در زمان کوتاهی سودآور خواهد بود.
• با نوسان‌گیری می‌توانید حداکثر سود در یک روند را شناسایی کنید.معامله‌گران روزانه معامله‌گران روزانه
• تحلیل تکنیکال برای این نوع معاملات کافی است و از این رو فرایند معاملات ساده است.

معایب سوئینگ

• چون پوزیشن معاملاتی باز می‌ماند ریسک اتفاقات شبانه و در پایان هفته وجود دارد.
• نوسانات شدید ممکن است به زیان‌های بزرگی منجر شوند.
• ممکن است برای سودهای کوچک روندهای بلندمدت را از دست بدهید.

معاملات روزانه و سوئینگ چه تفاوتی دارند؟

مهمترین تفاوت معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات سوئینگ، زمان نگهداری موقعیت‌های معاملاتی است. تریدرهای سوئینگ موقعیت‎‌ها را حداقل یک شب نگهداری می‌کنند. در حالی که معامله‌گران روزانه موقعیت خود را قبل از بسته شدن بازار می‌بندند. معمولا معاملات روزانه محدود به یک روز هستند و معاملات نوسانی چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامند.

همانطور که گفتیم سوئینگ تردینگ با ریسک غیرقابل پیش‌بینی در زمان بسته شدن بازار روبرو است. ممکن است در روز بعدی قیمت با یک شکاف (Gap) باز شود. با در نظر گرفتن این ریسک، اندازه موقعیت‌های معاملاتی در معاملات سوئینگ کوچکتر است. در حالی که در معاملات روزانه اندازه‌ی موقعیت ممکن معامله‌گران روزانه است تا 25% کل سرمایه باشد.

روش‌های سوئینگ تریدینگ

روش‌های سوئینگ تریدینگ

تریدرهای سوئینگ در بازار فارکس و ارز دیجیتال، معمولا به دنبال الگوهای چند روزه هستند. تقاطع میانگین‌های متحرک، الگوهای فنجان و دسته، سر و شانه، پرچم و مثلت برخی از الگوهای رایج در سوئینگ تریدینگ هستند. ممکن است از الگوهای شمعی برگشتی در ترکیب با اندیکاتورها نیز استفاده کنند. ابزارها مشابه هستند؛ الگوهای قیمتی، الگوهای شمعی و اندیکاتورها اما استراتژی یکسانی وجود ندارد. هر معامله‌گر سوئینگ در نهایت باید استراتژی خود را طراحی کند.

به دنبال توسعه‌ی استراتژی خود باشید تا بتوانید حرکات قیمت را به خوبی پیش‌بینی کنید. این کار ساده نیست؛ استراتژی‌ها همیشه جواب نمی‌دهند. در بازاری مانند فارکس مساله‌ی اساسی پیدا کردن یک استراتژی است که در آن تعداد معاملات موفق بیشتر از ناموفق معامله‌گران روزانه باشد. همچنین به دنبال استراتژی با ریسک به ریوارد بهینه باشید. در این صورت تعداد معاملات کمتر و سودآوری بیشتر خواهد بود.

مثالی از سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس

در نمودار یورو دلار در بازار فارکس، یک حرکت قیمتی قوی صعودی وجود دارد. سپس یک الگوی فنجان و دسته تشکیل می‌شود. فنجان و دسته یک الگوی ادامه‌دهنده است. در این مثال موارد زیر مشاهده می‌شود:

• با شکسته شدن دسته به سمت بالا، وارد معامله می‌شویم.
• حد ضرر را زیر دسته قرار می‌دهیم.
• در الگوهای فنجان قیمت به اندازه عمق فنجان رشد خواهد کرد. حد سود را به این صورت مشخص می‌کنیم.

به غیر از دو روش بالا معامله می‌تواند از روش‌های دیگر نیز برای تعیین نقطه‌ی خروج استفاده کند، مثلا صبر کند تا روند صعودی متوقف شود. در این صورت نسبت ریسک به ریوارد بهینه‌تر می‌شود. از میانگین‌های متحرک و یا اندیکاتورهایی مانند RSI نیز می‌توان برای تعیین حد سود استفاده کرد.

سوالات متداول

سوئینگ تریدینگ یعنی تعیین نقاط ورود و خروج در بازه‌های فراتر از یک روز. در استراتژی سوئینگ موقعیت‌های معاملاتی از چند روز تا چند هفته نگهداری می‌شوند.

معامله‌گران سوئینگ معمولا از الگوهای قیمتی و شمعی استفاده می‌کنند. سایر ابزارها مانند میانگین‌های متحرک و اندیکاتورها نیز مفید هستند. مهم تعیین درست نقاط ورود و خروج با ریسک به ریوارد مناسب است.

معاملات روزانه یا Day Trading همانطور که از نام آن پیداست شامل تعداد زیادی معامله در یک روز معاملاتی است. اما در سوئینگ ما معاملات را چند روز تا چند هفته نگه می‌داریم و به این صورت در بخشی از روند سود کسب می‌کنیم.

معاملات سوئینگ در فارکس بسیار محبوب هستند، اما در هر بازارهای دیگر مانند بورس و ارز دیجیتال نیز قابل استفاده است. در بازارهای ساید با نوسانات کم این استراتژی بهتر جواب می‌دهد. اگر نوسانات بسیار شدید است و یا یک روند بسیارقوی وجود دارد، استراتژی سوئینگ مناسب نخواهد بود.

الگوی وایکوف چیست؟ شراب صدساله معامله‌گران بازارهای مالی!

معامله گر های بسیاری روزانه وجود دارند که با استفاده از سبک‌های معاملاتی مختلف در حال کسب سود از بازار هستند.

اما بدیهی است که بسیاری از معامله گران نیز به دلایل مختلفی مانند پیروی نکردن از یک استراتژی معاملاتی دقیق و حرفه‌ای روزانه معاملات زیان دهی را تجربه می‌کنند.

در نتیجه تحلیلگران و تریدرهای فعال در بازارهای مالی همواره به دنبال استراتژی و پلن معاملاتی هستند تا بتوانند توسط آن دیدگاه و پیش‌بینی مناسبی از بازار داشته باشند.

الگوی وایکوف یکی از استراتژی‌های قدیمی و موفق در بازارهای مالی است که علاوه بر تمرکز بر سودآوری و تحلیل تکنیکال قیمت توجه ویژه‌ای به روانشناسی معامله‌گر که پایه و اصل موفقیت و بقا در بازار است نیز دارد.

اگر دوست دارید بیشتر با لگوی وایکوف آشنا شوید تا برگ ارزشمندی به دفتر تجربیات ودانش معامله‌گری خود بیفزایید، مقاله آکادمی آینده درخصوص الگوی وایکوف چیست را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

1. الگوی وایکوف چیست؟
2. مشخصات ابداع کننده الگوی وایکوف چیست؟
3. قوانین و اصول اصلی الگوی وایکوف چیست؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. افرادی که به دنبال یک سبک معاملاتی هستند که تمام نکته‌های مورد نیاز برای یک معامله را شامل می‌شود.
2. افرادی که علم تکنیکال را چاشنی معاملات خود می‌کنند.
3. کسانی که به دنبال سبک معاملاتی هستند که ترکیبی از روانشناسی بازار و علم تکنیکال باشد.

الگوی وایکوف چیست؟

الگوی وایکوف چیست؟ | آکادمی آینده

الگوی وایکوف الگویی است که دارای ویژگی ها و استراتژی هایی برنامه ریزی شده برای سرمایه گذاران و تریدرها می‌باشد. الگوی وایکوف یکی از برجسته ترین شاخه ها و زیرمجموعه علم تکنیکال است که به کمک آن تریدرهای تمام بازارهای مالی می‌توانند معاملاتی با درصد موفقیت بالا انجام دهند.

در تعریفی دیگری از الگوی وایکوف می‌توان آن را فرایندی درنظر بگیریم که از آن در راستای تمرکز بر مرتبه انباشت یک نمودار قیمت استفاده می‌شود. از قابلیت‌های دیگر این الگو این است که تریدرها می‌توانند با دریافت الگو‌های عرضه و تقاضا به شاخص بازار دست یافته و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

بنیان گذار استراتژی وایکوف کیست؟

بنیان‌گذار الگوی وایکوف (Wyckoff) ریچارد وایکوف (Richard Wyckoff) می‌باشد. او الگوی خاصی که به افتخار او به نام الگوی وایکوف می‌شناسیم را را در اوایل دهه 1930 کشف کرد. روش وایکوف دارای پایه و اصولی می‌باشد که جوابگوی نیاز سرمایه‌گذاران و تریدرهای بازارهای مالی است.

کشف الگوی وایکوف برای او با چالش‌های زیادی همراه بود! وایکوف بیشتر زندگی خود را به تحلیل تکنیکال پیشرفته و تدرس آن اختصاص داد بود. روش وایکوف از همان ابتدا برای تمام بازارهای مالی مورد استفاده نبود. زیرا در ابتدای کار، از الگوی وایکوف تنها در بازار سهام استفاده می‌شد. سپس به مرور زمان این الگو در تمام بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفت.

جالب است بدانید استراتژی و تصمیمات خود وایکوف در بسیاری از مواقع نشأت گرفته از سبک های معاملاتی تریدرهایی همچون جسی لیورمور که معتقد به صبر و تریدر نکردن تا رسیدن زمان مناسب ورود به معامله می‌شد، بود.

الگوی وایکوف چیست؟ | آکادمی آینده

3 قانون اصلی الگوی وایکوف چیست؟

1. قانون عرضه و تقاضا

این قانون در الگوی وایکوف به نوعی به اعتدال بین عرضه و تقاضا مربوط می‌شود. به عبارتی، قیمت‌ها زمانی کاهش می‌یابند که عرضه بیشتر از تقاضا باشد و در مقابل، قیمت‌ها زمانی افزایش می‌یابند که تقاضا بیشتر از عرضه باشد. این اصل را می‌توان به عنوان اولین اصل کلی تمام بازارهای مالی دانست.

تقاضا > عرضه = نمودار قیمت افزایش می‌یابد.

تقاضا = عرضه = قیمت‌ها در نوسانات کوچک خواهند بود.

قانون اول وایکوف بیان می‌دارد زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد قدرت دست فروشندگان خواهد بود و قیمت کاهش می‌یابد. همچنین زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد قدرت دست خریداران بوده و قیمت‌ افزایش می‌یابد.

قانون علت و معلول

قانون دوم وایکوف بیان می‌دارد که تفاوت بین عرضه و تقاضا اتفاقی نیست. اعتقادات افراد در خصوص قوانین وایکوف متفاوت بوده به گونه‌ای که بعضی از افراد به قانون اول معتقد هستند اما برخی دیگر اعتقاد دارند که نمودارهای قیمت در بازار گاهی اوقات به صورت تصادفی بالا رفته و گاهی نیز نمودارها به صورت متمرکز نوسان می‌کنند.

اما اصل دوم وایکوف بیان می‌دارد که، اعتدال میان عرضه و تقاضا اتفاقی نیست و اتفاقی نیز این اعتدال از بین نمی‌رود، بلکه عرضه و تقاضای بازار محصول و فرآورده گروهی از اتفاقات می‌باشد. در نظریه وایکوف بخش فشردگی باعث صعود و در مقابل بخش پراکنده شدن موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود. وایکوف تکنیکی را ابدا کرده بود تا اهداف و روند قیمتی بازار را بعد از اینکه قیمت از مرحله پراکنده شدن، فشردگی و خنثی عبور گرد را تعیین کند.

اصل پاداش در قبال تلاش

قانون سوم وایکوف بیان می‌دارد که، این رفتار و یک عمل است که باعث تغییر قیمت در یک دارایی می‌شود. راز این تغییر و اعمال رفتار در حجم معاملات پنهان شده است. به نوعی زمانی که قیمت یک دارایی روندی را در پیش گرفته باشد و حرکت این روند با حجم معاملات رابطه مستقیمی داشته باشد، احتمال زیادی وجود دارد که این حرکت ادامه‌دار باشد. و برعکس، در صورتی که حجم و روند با یکدیگر رابطه مستقیمی نداشته باشد این احتمال وجود دارد که حرکت روند به زودی تغییر کند.

نگرش 5 مرحله‌ای الگوی وایکوف چیست؟

الگوی وایکوف چیست؟ | آکادمی آینده

وایکوف با استفاده از الگوی خود، نگرشی را برای بازار در نظر گرفته است که شامل 5 مرحله می‌باشد. این 5 نگرش شامل کلیاتی از تئوری‌ها و نظریات وی می‌باشد که با یکدیگر آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

شناسایی روند

افق آینده بازار چگونه خواهد بود؟ آیا عرضه و تقاضا به یکدیگر وابسته هستند؟ روند جاری بازار کدام سمت می‌باشد نزولی یا صعودی؟

شناسایی قدرت دارایی

قدرت دارایی را که میل دارید بر روی آن سرمایه گذاری کنید را اندازه‌گیری کنید آیا روند حرکتی این دارایی معمولا با کلیت بازار رابطه مستقیم یا غیرمستقیمی دارد؟

هدف و دلیل شما برای معامله بر روی یک دارایی چیست؟

هر معامله‌گر برای وارد شدن و سرمایه‌گذاری بر روی یک دارایی باید شواهدی را جستجو کند که نشان دهد درصد موفقیت در این ترید بسیار بالا می‌باشد.

درصد احتمال شروع روند

مطابق با قانون سوم وایکوف، مشخص کنید که آیا حجم معاملات با روند معاملات رابطه مستقیمی را دارد؟ اگر دارد چقدر احتمال شروع روند مطابق میل شما وجود دارد؟

وقت معامله‌گران روزانه خرید

مرحله پنجم را می‌توان مهم‌ترین مرحله دانست و نشان می‌دهد که چه زمانی مناسب ورود و معامله بر روی یک دارایی است؟ آیا زمانی که شما برای ورود به دارایی مشخص کرده‌اید درست زمانی است که قیمت دارایی در راستای کلیت بازار، آماده صعود می‌باشد؟

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص الگوی وایکوف سخن گفته داشت. همان‌طور که گفته شد الگوی وایکوف حدود یک قرن پیش ابدا شده است. اما که بسیاری از معامله‌گران زبردست بازار کماکان از این الگو استفاده می‌کنند.

هر تریدر برای اینکه بتواند از این الگو در معاملات خود بهره بگیرد، باید بر روی علم تکنیکال نیز واقف باشد. الگوی وایکوف معامله‌گران را از وارد کردن احساسات خود در معاملاتی که انجام می‌دهند، باز می‌دارد و باعث می‌شود تا معامله‌گران بینشی واقع بینانه‌تر نسبت به وضعیت فعلی بازار داشته باشند و با هوشیاری بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

کسب مهارت‌ها و سبک‌های معاملاتی در تمام بازارهای مالی نیازمند دریافت آموزش هایی می‌باشد. علاقه‌مندان عزیز می‌توانند با شرکت کردن در دوره‌ آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال آکادمی آینده از شرایط ویژه دوره‌های آموزشی همچون: تضمین کیفیت دوره، پشتیبانی مادام‌العمر و… بهره‌مند شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید درباره دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد با همکاران ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.