تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان

فاکتورهایی که باید برای رزرو پرواز در نظر گرفت

سبک های مختلف الیوتی

تحلیل الیوتی یکی از معتبرترین انواع تحلیل تکنیکال می باشد که توسط آر.اِن.اِلیوت در حدود 90 سال پیش پایه گذاری شد. الیوت با یافته های خود انقلابی عظیم در نوع نگاه به بازار مالی به پا کرد. قیمت به صورت داینامیک و کاملا تصادفی تغییر می کند و هیچ کدام از سبک های مختلف الیوتی موجود در تحلیل تکنیکال قابلیت منظم سازی این حرکات بی نظم را ندارد. اما الیوت به واقع ثابت می کند بازار ایده آل را می توان به صورت مطلق پیش بینی کرد. ممکن است با خود بگویید چه ادعای بزرگی! اما باید بدانید این ادعای بزرگ حقیقت محض است. تنها مشکلی که در این ادعای بزرگ نهفته است ، عدم تبیین نحوه ی عملکرد صحیح است و الیوت توضیحات جامعی در مورد آن نداده است.

الیوت توانست ساختارهایی را در بازار کشف کند که تکرار شونده هستند و پس از آن به منظم سازی این بازار به ظاهر بی نظم پرداخت. این منظم سازی را از طریق الگوهایی که خود یک سری منطقی و خاص از ساختارها بودند ، انجام داد.

دستاورد الیوت در زمان خود بسیار مفید بود اما از آنجایی که تعداد معامله گران روز به روز افزایش می یافت ، سلایق و ایده های بیشتری در بازار به وجود آمد که باعث پیچیده تر شدن رفتار قیمت شد. افزایش پیچیدگی باعث شد تا در طول زمان از عملکرد تحلیل الیوتی کاسته شود تا جایی که این روش آن قدر کارآمد نبود که بتواند پاسخ گوی نیاز معامله گران باشد.

اساتیدی که می دانستند ، دستاوردهای الیوت چه گنج عظیمی است آن را رها نکردند و به فکر ارتقاء آن افتادند چرا که تنها مشکلش عدم وجود قوانین به روز بود و باید آپدیت می شد. برای به روز رسانی الیوت افراد زیادی روی این سبک کار کردند و به دلایل تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان مذکور در حال حاضر می بینیم سبک های مختلف الیوتی وجود دارد.

نکته ی مشترک در همه ی سبک های الیوتی ، قوانین اصلی است که خود الیوت آنها را بنا نهاده است.

از اساتید به نامی که به فکر به روز رسانی این سبک ارزشمند بودند می توان به استاد گلن نیلی ، رابرت پریچر ، جفری کندی ، رابرت بالان و … اشاره داشت. همه ی این اساتید زحمت های فراوانی برای ارتقاء الیوت کشیدند که هر یک در جایگاه خود ارزشمند است. به اجمال تاریخچه ی اساتید را بررسی می کنیم :

رالف نلسون الیوت :

الیوت “نظریه امواج الیوت” را در نیمه نسخت قرن بیستم به بازار سرمایه معرفی کرد. او با بررسی قیمت ها در بازار سرمایه متوجه شد نه تنها تغییرات قیمت کاملا منظم است بلکه از ساختار خاصی که با طبیعت نیز هماهنگی و هارمونی کامل دارد ، پیروی می کند. با این کشف او توانست مکانیزمی برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار سرمایه طراحی کند. الیوت این کار را با ابداع الگوهایی که در بازار به صورت مرتب تکرار می شدند انجام داد.

الیوت بر این باور بود که هر عرصه ای که در آن جنب و جوش و فعالیت مردم زیاد باشد ، حرکت ها بر اساس قاعده ای الهی که او آن را نظریه موج ، برگرفته از حرکت امواج دریا ، می خواند ، انجام می شود و البته پر واضح است که بزرگترین نمود چنین بالا و پایین شدنی ، بازار سرمایه است.

الیوت به مدد هوش و نبوغ شگفت انگیزش ، با بررسی نمودارهای صنایع داوجونز توانست مجموعه ای از اصول و قوانینی تدوین کند که در آن زمان این قواعد کلیه حرکت های بازار مالی آن دوران تا سال 1940 را توجیح می کرد.

در آن سال ها هنگامی که سرمایه گذاران بر این باور بودند که محال است شاخص داوجونز سقف سال 1929 را بشکند و اعداد فراتری را تجربه کند ، الیوت بازار افزایشی و شدیدی را برای چند دهه پیش بینی کرد و امروز شاهدیم اکثر پیش بینی های او تحقق یافته است.

همیلتون بولتون :

در سال ۱۹۳۹ نظریات الیوت با کمک سی جی کولینز ، طی مقالاتی که در مجله فایننشال ورلد منتشر شدند ، مورد توجه وال استریت قرار گرفت . طی دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ( پس از مرگ الیوت ) ، همیلتون بولتون کارهای او را پیش برد. در سال ۱۹۶۰ بولتون کتاب اصل امواج الیوت را نوشت . پس از مرگ الیوت ، تقریبا این کار از جمله ی نخستین کارهای عمده ای بود که انجام شد.

هر قدر در شرایط غیر قابل پیش بینی اقتصاد مانند رکودهای اقتصادی ، جنگ های بزرگ ، بازسازی های پس از جنگ و شکوفایی های اقتصادی بیشتر تامل می کنیم ، بهتر درک می کنیم که نظریه امواج الیوت کاملا متناسب با واقعیت های زندگی است. این مهم سبب ایجاد اطمینان بیشتر به این اصل انکار ناپذیر می شود.

رابرت آر پریچر :

پس از الیوت و همکارش بولتون تقریبا می توان گفت اولین فردی که شروع به تحقیق و توسعه در مورد امواج الیوت کرد پریچر بود. امواج الیوت همانند هر علم دیگری با گذشت زمان نیازمند توسعه بیشتر و به روز رسانی می باشد تا بتواند همگام با تغییرات در طول زمان پیشروی نماید. الیوت بیشتر زمان خود را صرف مبانی و کلیات الگوها علی الخصوص امواج ایمپالس (شتابدار) کرده بود از این رو با گذشت زمان و افزایش تعداد معامله گران ، به پیچیدگی های بازار افزوده می شد و کار با تئوری امواج الیوت سخت تر می نمود.

پریچر توانست توضیحات بیشتری را به تئوری اصلی اضافه نماید از جمله توضیحات مفیدی در مورد امتداد در الگوهای ایمپالس ، کانال کشی ، تناوب ، جنبه های ریاضی و فیبوناچی در امواج الیوت ، توضیحات مختصری در مورد کارکشن (اصلاحی ، تصحیحی) های استاندارد و توضیحات بسیار مختصرتری در مورد ترکیبات کامپلکس در کارکشن ها ارائه کرد. در آن زمان امواج ایمپالس زیادی در نمودارها وجود داشت از این رو شاید بررسی کارکشن های سخت و دشوار خیلی مفید فایده نبود.

اکثر توضیحات تکمیلی که تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان پریچر ارائه کرد ، هر چند در زمان خود بسیار مفید بود اما تقریبا همه ی آن ها را در قالب “راهنما” منتشر کرد. یک از ضعف های بزرگ پریچر همین امر بود چرا که عملا “راهنما” ها قوانین متقنی نبودند که بتوانند در تصمیم گیری معامله گران نقش اصلی را ایفا کنند. این راهنماها اگر در چارتی بودند ، الگوها به ایده آل های پریچر نزدیک می شدند و اگر نبودند عملا مشکلی در الگوها و شمارش های الیوتی ایجاد نمی شد.

همچنان در بازار دو مشکل بزرگ برای معامله گران به روش الیوت وجود داشت. عدم وجود قوانین سرسختانه و محکم برای تشخیص امواج ایمپالس و عدم تبیین دقیق کارکشن ها.

از اساتید دیگری که عملا دنبال روی پریچر بود و توانست توسعه ی بیشتری در کارکشن های کامپلکس دهد رابرت بالان بود. بالان علی رقم توسعه بیشتر کارکشن های کامپلکس همچنان نتوانست قوانین متقنی در این مورد پیدا کند و همچنین نتوانست حلقه ی مفقوده بحث درجه و چگونگی کنش این ترکیبات پیچیده با الگو های مجاور را کشف کند.

جفری کندی نیز مطالب مفید بیشتری را نتواست به الیوت اضافه کند و بیشتر سعی کرد به کاربردهای عملی الیوت در بازار بپردازد.

استاد گلن نیلی :

گلن نیلی آخرین استاد نام آشنا و نابغه ی دنیای الیوت در سال 1980 شروع به تحقیق بیشتر کرد. این تحقیقات به منظور تبیین دقیق و فنی الگوهای ایمپالس و کارکشن های استاندارد و غیر استاندارد و تفاوت های ریزبینانه آنها انجام شد. در نهایت این تحقیقات در سال 1987 تکمیل شد و در قالب کتاب Mastering Elliott Wave Analysis (استادی در تئوری موجی الیوت – ترجمه ناصر دادگستر) منتشر شد.

گلن نیلی در طول این سالها توانست اکثر ضعف های سبک های مختلف الیوتی قبلی را مرتفع نماید و انقلابی عظیم در تئوری موجی الیوت بنا نهاد. این سبک با هدف ایجاد یک ترقی چشمگیر در قابلیت بقای تئوری موجی الیوت نوشته شده و این هدف را با مطرح کردن یک رویکرد عملی و کاربردی پیرامون تحلیل بازارها انجام می دهد. این رویکرد ابتکاری که با تحلیل موجی الیوت به سبک نیلی شناخته می شود و به نئوویو NEoWave شهرت دارد. حین مطالعه این سبک ، به سرعت در خواهید یافت که شبیه هیچ سبک دیگری در حوزه ی تحلیل بازارها نیست.

آنچه در این سبک معرفی شده ، اولین رویکرد گام به گام درباره تئوری موجی الیوت می باشد که تا کنون به رشته ی تحریر در آمده است. هیچ جنبه ای از این تئوری نمانده که شما بخواهید در آن تعمق و تحقیق کنید. تمام جرئیات کاملا شرح داده شده است به طوری که هر جمله ای وقف چیزی شده است.

گلن نیلی در طول 37 سال گذشته توانست با پیش بینی های بی نظیر خود توانایی سبک نئوویو را به اثبات برساند. آخرین پیش بینی او کاهش قیمت طلای جهانی از محدوده ی 1900 دلار به محدوده ی 1000 دلار می باشد که در مخیله ی بهترین تحلیل گران جهان نمی گنجید و خیلی ها 5 سال قبل او را در نشریات خود “دیوانه” نامیدند.

به تفاوت های عمده ی سبک گلن نیلی با سایر سبک های الیوتی می توان به صورت خلاصه اشاره کرد :

1. ابداع دیتای خطی با عنوان کش دیتا برای مرتفع ساختن تعاریف مبهم غیر کارآمد تک موج در نمودار های میله ای ( یا کندل استیکی)
2. تدوین قوانین اضافه ای در مورد امواج ایمپالس (شتابدار) برای پایان دادن به اما و اگرهای موجود در “راهنما”ها
3. تدوین قوانین ساختاری به منظور مرتبط ساختن هر الگو با الگوی مجاروش
4. تدوین قوانین دقیق و کاملا کاربردی درجه به منظور ترکیب الگوها
5. تشریح بسیار کامل تمام کارکشن های استاندارد با ابداع قوانین منحصر به فرد
6. تشریح بسیار کامل کارکشن های کامپلکس و نحوه ی کنش آنها با باقی الگوهای بازار با ابداع قوانین روانشناسی
7. ابداع قوانین منطق در بازار و کشیدن خط بطلان بر دیدگاه صرفا ریاضی وار در بازار

در مورد گلن نیلی و ویژگی های این سبک منحصر به فرد ساعت ها می توان صحبت کرد. بزرگترین نقص این سیستم ، زمان بر بودن یادگیری آن است که نیلی بارها بر آن تاکید داشته است و نمی توان در اندک زمان یکی دو ماهه به فراگیری آن پرداخت.

اساتید دیگر :

در حال حاضر افرادی از کشورهای مختلف مثل آمریکا ، روسیه ، انگلیس و … کتاب های مختلفی را منتشر می کنند اما با قطعیت می توانم بگویم هیچ کدام نتوانستند به مفاهیم الیوت ، قانونی منطقی و کاربردی را اضافه کنند. اکثریت یا دقیقا تکرار مکررات کردند و یا تغییراتی در نحوه ی آموزش مطالب قبلی ایجاد کردند از این رو به عنوان مکمل ممکن است راه گشا باشد.

افرادی در سیستم های معاملات خود صرفا از کلیات الیوت بهره می برند و به هیچ عنوان “الیوتیسین” (الیوت کار) محسوب نمی شوند. از جمله این افراد می توانم به رابرت ماینر اشاره کنم. سیستم رابرت ماینر ، سیستم معامله در جهت روند بر اساس پلاس پوینت های (نقاط بعلاوه) حاصل از فیبوناچی قیمتی و زمانی می باشد. این فیبوناچی کار مشهور طرفداران زیادی را با شعار ” معامله در جهت روند” و “نه به تحلیل های پیچیده” جذب کرد.

یکی از مشکلات رایج در بین همه ی اساتید الیوت نگاه محض ریاضی وار به قوانین الیوتی می باشد در حالی که بازار یک حاصل ضرب ساده به صورت 4=2∗2 نیست! گلن نیلی ، نابغه ی بی بدیل دنیای الیوت تنها استادی است که قوانین منطقی را به الیوت اضافه کرد و پس از سال ها بر این باور غلط خط بطلان کشید که الگوهای الیوتی در بازار صرفا یک سری روابط ریاضی محض هستند و اثبات کرد بدون اعمال قوانین منطق که بر اساس ساختار بنا نهاده شده است ، الگوهای الیوتی نا کارآمد هستند.

یکی دیگر از بزرگترین ضعف های همه ی سبک های مختلف الیوتی عدم توضیح جامع کارکشن ها و پرداختن صرف به رفتار ایمپالس است. 10 ها سال پیش که بازار بیشتر در امواج ایمپالس بود و کارکشن ها محدود بودند ، عدم اطلاع از قوانین کارکشن ها عملا مشکلی ایجاد نمی کرد و نگاه ساده به آنها کفایت می کرد. اما هم اکنون که امواج رشد کردند و درجه ی پیچیدگی آنها به شدت افزایش پیدا کرده است ، حال موقع آن رسیده که پس از یک موج ایمپالس چند 10 ساله وارد کارکشن چندین ساله ای شویم که تحلیل و بررسی آنها از عهده ی بیشتر سبک ها خارج است.

به جرات می توان گفت از بین سبک های مختلف الیوتی تنها سبکی که به طور جامع بر اساس قوانین منطق به تفسیر جامع کارکشن ها (علاوه بر همه ی قوانین دیگر) پرداخته است ، سبک نیلی می باشد که آن را حدود 35 سال پیش پایه ریزی کرد که به نئوویو ( N eely Method of E lli o tt Wave ) و به اختصار NEoWave شهرت دارد.

سخن بزرگان :

رابرت پریچر در مقدمه ی یکی از کتاب ها نوشت : کتابی که معامله کردن را برای شما آسان جلوه دهد ، در انتها هزینه ی زیادی را برای شما به بار خواهد آورد.

گلن نیلی در قسمتی از کتابش نوشت : استادی در تئوری موجی الیوت برای باقی عمرتان کفایت می کند.

حسین حیدرپور – اسفند 95

https://neowave.ir/wp-content/uploads/2019/08/elliott-wave-methods.jpg 300 1250 حسین حیدرپور https://neowave.ir/wp-content/uploads/2021/01/PNG-300x300-1.png حسین حیدرپور 2017-03-12 19:16:35 2020-04-02 12:30:55 سبک های مختلف الیوتی

معرفی کوتاه

نئوویو سنتر (NEoWaveCenter) به عنوان اولین مرکز آموزش کامل و تخصصی نئوویو در ایران با آموزش این سبک به صورت استاندارد ، می‌تواند توانایی‌های تحلیلی و معاملاتی شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد. من حسین حیدرپور مدرس دوره‌های نئوویو هستم و از سال 1390 تاکنون با مطالعه و معامله با همه سبک های الیوتی مطرح در دنیا و با اشراف کامل روی نقاط قوت و ضعف روش های موجود، با بیش از یک دهه تجربۀ عملی با اطمینان کامل می‌توانم نئوویو (الیوت به سبک گلن نیلی) را به عنوان جامع‌ترین و کاربردی‌ترین سبک الیوتی دنیا به شما معامله‌گران معرفی نمایم.

اطلاع‌رسانی

کلاس‌های نیمه خصوصی نئوویو سنتر فقط تا انتهای سال 1400 برگزار می‌شوند و تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهند شد. از این پس فقط کلاس‌های خصوصی با دو دانشجو برگزار می‌شوند.

تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان

چرا آهنگ های دانلود شده ذخیره نمی‌شود؟

وِیژگی های انواع مدل های کابینت آشپزخانه

از خبر خوش سخنگوی شورای نگهبان درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت تا ایراد به یک مصوبه در حمایت از حقوق مردم

مراحل جالب ساخت شمع را ببینید (ویدیو)

چرا بکارگیری دستگاه تخصصی LDM بهترین تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان گزینه برای شماست

معرفی معتبرترین موسسات کاریابی آنلاین

ویزا الکترونیکی چیست؟ کدام کشورها برای ایرانیان صادر می‌کنند؟

بهترین جاذبه های گردشگری اروپا را بشناسید

فاکتورهایی که باید برای رزرو پرواز در نظر گرفت

بسکتبالیست‌ها هم سرود ملی کشور را نخواندند + فیلم

چرا از رپورتاژ آگهی استفاده میکنیم؟

بی‌احترامی به سرود ملی این بار در فینال والیبال نشسته+ ویدیو

گوناگون

بهترین سالن میکاپ و آرایش در تهران

تزریق به صورت و انواع آن

هزینه لیفت صورت و گردن چقدر است؟

آتی داوجونز: رالی بازار غرش می کند، ۵ سهام رشد نزدیک به امتیاز خرید. اپل، درآمدهای کلان سررسید

معاملات آتی داوجونز به همراه معاملات آتی S&P 500 و نزدک، عصر یکشنبه افتتاح می شود. سیب (AAPL) و مایکروسافت در هفته اوج درآمد. رشد بازار سهام در هفته گذشته با افزایش شدید همراه بود. نشان دهنده تغییر در شخصیت

بازدهی خزانه داری ۱۰ ساله در طول هفته به بالاترین حد خود در ۱۴ سال اخیر رسید. اما بازدهی، به ویژه نرخ دو ساله، روز جمعه در گزارش وال استریت ژورنال کاهش یافت و امیدها برای افزایش آهسته تر نرخ بهره فدرال رزرو به زودی تقویت شد.

شاخص های اصلی که در طول یک هفته پر نوسان به شدت افزایش یافتند، جمعه به شدت افزایش یافتند. S&P 500 و Nasdaq مقاومت کلیدی کوتاه مدت را از بین بردند و به داو جونز پیوستند.

اما با وجود برخی سیگنال های مثبت بازار، سرمایه گذاران باید به دنبال برندگان بالقوه در بازار صعودی بعدی باشند. دانه برف (برف) Shift4Payments (چهار) و DoubleVerify (DV) شرکت های فناوری با رشد سریعی هستند که در دو سال گذشته عمومی شدند. غول لیتیومی آلبمارل (ALB) و شوک ویو (SWAV) نیز در حال رونق هستند و سهام آنها سعی می کنند راه خود را به سطح کلیدی در پایگاه بازگردانند.

در همین حال، سهام اپل، مایکروسافت (MSFT)، والد Google الفبا (GOOGL) Amazon.com (AMZN)، و متا پلتفرم ها (META) همه گزارش هفته آینده، همراه با بوئینگ (BA)، مرک (MRK) داروسازی ورتکس (VRTX) و صدها شرکت دیگر.

به غیر از سهام Vertex و MRK، هر دو در نزدیکی نقاط خرید، همه نام‌های ذکر شده در بالا به خوبی در بالاترین سطح قرار دارند. با این حال، گزارش‌های درآمدی می‌تواند کاتالیزوری برای سودهای بزرگ بازار، زیان‌های شدید یا اقدامات بیشتر باشد.

سهام Vertex و DV در IBD Leaderboard و همچنین لیست IBD 50 قرار دارند. سهام Albemarle و SWAV در لیست پیگیری Leaderboard هستند. سهام VRTX در IBD Big Cap 20 است. سهام مایکروسافت و گوگل در IBD Long-Term Leaders هستند. Shift4Payments سهام روز جمعه IBD بود.

معاملات آتی داوجونز امروز

معاملات آتی داوجونز در ساعت ۶ بعدازظهر به وقت ET روز یکشنبه به همراه معاملات آتی S&P 500 و Nasdaq 100 افتتاح می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و جاهای دیگر لزوماً به معاملات واقعی در جلسه عادی بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود.

به کارشناسان IBD بپیوندید تا سهام عملی را در رالی بازار سهام در IBD Live تجزیه و تحلیل کنند

رالی بازار سهام

تلاش برای افزایش نرخ سهام در بازار سهام برای شروع هفته جهش کرد، سودها کاهش یافت و سپس در روز جمعه دوباره بازگشت.

میانگین صنعتی داوجونز در معاملات هفته گذشته بازار سهام ۴.۹ درصد جهش کرد. شاخص S&P 500 4.75 درصد رشد کرد. کامپوزیت نزدک ۵.۲ درصد افزایش یافت. راسل ۲۰۰۰ با تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان سرمایه کوچک ۳.۶ درصد رشد کرد.

سهام اپل، مایکروسافت، گوگل و آمازون همگی میانگین متحرک ۲۱ روزه خود را در روز جمعه به دست آوردند.

سهام متا نزدیک به پایین ترین سطح بازار نزولی است و روز جمعه به پایین ترین سطح خود رسید ضربه محکم و ناگهانی (SNAP) گزارش ناامیدکننده سه ماهه سوم خود را کاهش داد.

جهش بازار در روز جمعه بر اساس گزارش وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه مقامات فدرال رزرو به فکر افزایش آهسته‌تر نرخ بهره پس از چهارمین حرکت متوالی ۷۵ امتیازی تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان متوالی در نشست نوامبر هستند، رخ داد. برخی از سیاست گذاران فدرال رزرو در روز جمعه و هفته گذشته نیز شروع به ایجاد زمینه برای افزایش کمتر نرخ بهره کرده اند.

بازارها اکنون اندکی به سمت افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر در مقابل احتمال ۷۵ درصدی روز پنجشنبه برای افزایش سه چهارم واحدی دیگر متمایل شده اند.

واضح است که داده های اقتصادی زیادی از هم اکنون تا نشست ۱۴ دسامبر فدرال رزرو وجود دارد.

بازدهی ۱۰ ساله خزانه داری با ۲۰ واحد افزایش به ۴.۲۱ درصد رسید، دوازدهمین افزایش هفتگی متوالی. اما بازدهی معیار خزانه داری از بالاترین سطح روزانه ۴.۳۳ درصدی روز جمعه، که اوج ۱۴ سال بود، کاهش یافت و جلسه را ۲ واحد پایه کاهش داد.

بازدهی دو ساله خزانه داری، که بیشتر به سیاست فدرال رزرو وابسته است، در روز جمعه به بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته یعنی ۴.۶۴% رسید، اما به شدت کاهش یافت و به ۴.۴۸% رسید که یک واحد پایه در هفته کاهش داشت.

با عقب نشینی بازدهی خزانه داری از بالاترین سطح هفتگی و ظاهراً مداخله بانک مرکزی ژاپن برای تقویت ین، دلار آمریکا در هفته، عمدتاً در روز جمعه، به شدت کاهش یافت.

قیمت نفت خام آمریکا در هفته گذشته با ۰.۵ درصد افزایش به ۸۵.۰۵ دلار در هر بشکه رسید. اما قیمت گاز طبیعی ۲۳ درصد کاهش یافت.

ETF ها

در میان بهترین ETFها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته ۵.۶ درصد رشد کرد، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 4.2 درصد رشد کرد. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) تقریباً تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان ۷ درصد بالاتر بود و سهام MSFT جزء عظیم IGV بود. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 7.6% افزایش یافت.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته ۹ درصد رشد کرد. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (PAVE) 4.8 درصد افزایش یافت. ETF جهانی جت های ایالات متحده (JETS) 5.35% صعود کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.5 درصد سود داشت. Energy Select SPDR ETF (XLE) 8.3% و Financial Select SPDR ETF (XLF) 3.8% افزایش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 2.1 درصد افزایش یافت

با انعکاس سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته ۵.۶ درصد و ARK Genomics ETF (ARKG) 2 درصد رشد کردند.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون باید تماشا کنید

سهام برای تماشا

Snowflake در سپتامبر ۲۰۲۰ به بازار عرضه شد و در دسامبر ۲۰۲۰ به رکورد ۴۲۹ رسید. اما سهام در ژوئن ۲۰۲۲ به ۱۱۰.۲۷ سقوط کرد. اما سهام SNOW اکنون با نقطه خرید ۲۰۵.۷۶ در خط ۵۰ روزه خود به پایین ترین سطح رسیده است. سهام در هفته تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان گذشته با ۱۶ درصد افزایش به ۱۷۷.۱۰ رسید. حرکت بالاتر از خط ۲۰۰ روزه می تواند ورود زودهنگامی را ارائه دهد. اما سهام SNOW می تواند مقاومت بالایی داشته باشد.

Snowflake دارای رشد درآمدی قوی است، اما تنها در حال حاضر در آستانه تبدیل شدن به سودآوری مداوم است و انتظار می رود در سال ۲۰۲۳ سود زیادی داشته باشد.

سهام DoubleVerify، یک IPO آوریل ۲۰۲۱، در چند هفته گذشته در حال تجمیع بوده و در خط ۵۰ روزه پشتیبانی پیدا کرده است. سهام DV دارای امتیاز خرید تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان ۳۰.۰۲ است. سهام روز سه‌شنبه سعی کردند به بازار بیایند و عقب نشینی کردند، اما هنوز یک هفته خوب داشت. درآمدها قوی هستند و رشد درآمد برای بازی تبلیغات دیجیتال قوی است.

بر اساس تجزیه و تحلیل مارکت اسمیت، سهام FOUR در حال کار بر روی پایه خود با امتیاز خرید ۵۱.۵۲ است. سهام Shift4Payments می تواند ورود زودهنگام بالای ۴۸.۶۶ داشته باشد، که به معنای پاک کردن خطوط ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه است. پردازشگر پرداخت دیجیتال، یک IPO در ژوئن ۲۰۲۰، در حال گسترش از رستوران ها به طیف گسترده ای از زمینه های دیگر است. رشد سود قوی است و انتظار می رود تا سال ۲۰۲۳ به همین منوال باقی بماند.

سهام ALB در هفته گذشته تقریباً ۱۴ درصد رشد کرد و به ۲۷۰.۰۱ رسید، پس از سقوط تقریبا ۱۳ درصدی در هفته قبل، زیرا برخی از تحلیلگران روی قیمت های پایین لیتیوم شرط بندی کردند. قیمت فلز مورد استفاده در خودروهای الکتریکی افزایش یافته و به بالاترین حد خود رسیده است، زیرا عرضه در سال‌های آینده از تقاضا پیشی گرفته است. Albemarle که اخیراً IPO نداشته است، از مزایای قراردادهای با قیمت بالاتر بهره می برد در حالی که تولید را در طول زمان افزایش می دهد.

سهام ALB اکنون پایه جدیدی با امتیاز خرید ۳۰۸.۳۴ دارد. یک حرکت قاطع بالاتر از خط ۵۰ روزه می تواند ورود زودهنگام را ارائه دهد.

سهام SWAV هفته گذشته ۹ درصد جهش کرد و به ۲۷۶.۷۰ رسید. هنوز هم زیر خط ۵۰ روزه است که اخیراً به عنوان مقاومت عمل کرده است. سهام شاک ویو دارای امتیاز خرید ۳۱۵ است. اما یک حرکت قوی بالاتر از ۵۰ روزه نیز خط روند را شکسته و ورود زودهنگام را فراهم می کند. یک هشدار: حجم در روزها و هفته های اخیر کم بوده است.

اما درآمد Shockwave در بحبوحه رشد درآمد سه رقمی در حال افزایش است.

علیرغم عقب نشینی سهام SWAV نسبت به بالاترین حد خود در اواخر ماه اوت، خط قدرت نسبی نزدیک به بالاترین سطح تاریخ حفظ شده است.

S&P 500 Giant Leads 5 سهام در حال نمایش قدرت

تحلیل رالی بازار

رالی بازار سهام همچنان بی ثبات است اما عملکرد تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان مثبتی را نشان داد. شاخص‌های اصلی نسبت به معاملات باز دوشنبه بالاتر بودند و در طول هفته حتی زمانی که بازدهی خزانه‌داری همچنان در حال افزایش بود، به راحتی مثبت باقی ماندند.

گزارش روز جمعه WSJ حاکی از آن است که مقامات فدرال رزرو در نهایت ممکن است برای کاهش انقباضات تهاجمی آماده شوند.

داوجونز هفته را به راحتی بالاتر از میانگین متحرک ۲۱ روزه خود به پایان رساند، با S&P 500، راسل ۲۰۰۰ و حتی کامپوزیت نزدک در روز جمعه بالاتر از این سطح کوتاه مدت.

حجم NYSE در تمام جلسات نسبت به روز پنجشنبه افزایش داشت، با انقضای گزینه ها، حجم نزدک در پایان افزایش یافت.

رالی بازار ممکن است پاهای خود را داشته باشد، اما این بدان معنا نیست که آن را به مسابقات. این می تواند یکی دیگر از صعودهای تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان بازار نزولی باشد. داوجونز درست زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه خود – و بالاتر از خط ۱۰ هفته ای خود – قرار دارد و سایر شاخص ها خیلی عقب نیستند. بالاتر از خط ۵۰ روزه، میانگین ۲۰۰ روزه و اوج های اواسط آگوست دیده می شود.

به لطف روند صعودی اخیر قیمت نفت خام و انتظارات برای افزایش بیشتر در زمستان، سهام نفت در حال خوب شدن هستند. تولیدکنندگان گاز طبیعی با سقوط آتی نفت گاز با مشکل مواجه هستند.

برخی از شرکت‌های بیوتکنولوژی، دارو و خدمات بهداشتی از جمله Merck، Vertex، همچنان به نشان دادن قدرت خود ادامه می‌دهند. سلامتی کاردینال (CAH) هومانا (HUM) و بیشتر.

تعداد کمی از سهام رشد کرده اند، اما بسیاری از آنها مانند سهام ALB و Shockwave هنوز در حال راه اندازی هستند.

زمان بازار با استراتژی بازار ETF IBD

حالا چکار کنیم

کنترل احساسات خود و در عین حال انعطاف پذیر ماندن، بخش کلیدی سرمایه گذاری است. افزایش بازار در حال نشان دادن قدرت است، بنابراین شما نمی توانید در یک طرز فکر نزولی محبوس بمانید. اما شما نمی خواهید خیلی هیجان زده شوید و با شرط بندی های بزرگ دوباره عجله کنید.

سرمایه گذاران می توانند موقعیت های کوچکی را در سهام یا ETF های بازار گسترده بگیرند. اگر آن‌ها کارساز باشند و رشد بازار همچنان به رشد خود ادامه دهد، می‌توانید به آرامی به موقعیت‌های خود اضافه کنید. اما اگر بازار دوباره سقوط کرد، به سرعت عقب نشینی کنید.

بنابراین مطمئن شوید که لیست های پیگیری شما در آخر هفته به روز هستند. در روزهای آینده فهرستی از سهام قابل عمل یا بالقوه قابل عمل داشته باشید. اما فهرست گسترده‌تری از سهامی که قدرت نسبی را نشان می‌دهند نیز نگه دارید.

به یاد داشته باشید که فصل سود می‌تواند کل بازار و بخش‌ها، نه فقط سهام‌های فردی را تحت تأثیر قرار دهد. درآمد اپل می تواند طیف وسیعی از سازندگان و تامین کنندگان تراشه آیفون را تحت تاثیر قرار دهد. مایکروسافت، گوگل، متا پلتفرم‌ها و آمازون می‌توانند امیدها یا تردیدهایی را برای محاسبات ابری، هزینه‌های فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تبلیغات آنلاین ایجاد کنند.

سهام مایکروسافت و گوگل سه شنبه شب گزارش می دهند و بوئینگ و متا چهارشنبه قرار است. سهام مرک، ورتکس، آمازون و اپل روز پنجشنبه هستند.

تصویر بزرگ را هر روز بخوانید تا با مسیر بازار و سهام و بخش‌های پیشرو هماهنگ باشید.

لطفا اد کارسون را در توییتر دنبال کنید @IBD_ECarson برای به روز رسانی بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید:

آیا می خواهید به سودهای سریع برسید و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ممتاز، ابزارها و تجزیه و تحلیل IBD را امروز باز کنید