معامله‌گران چه باید بکنند؟

به گزارش منیبان، قیمت دلار در بازار امروز سه شنبه 17 آبان ماه به مسیر صعودی خود ادامه داد. نرخ دلار روز گذشته در محدوده 36 هزار و 400 تومان بسته شد اما امروز تا 36 هزار و 800 تومان بالا رفت.

قیمت دلار در زمان نوشتن این گزارش 36 هزار و 750 تومان بود که نسبت به روز قبل بیش از 300 تومان افزایش پیدا کرده بود.

عده ای از معامله گران معتقدند در صورتی که امروز نرخ دلار به بالای 36 هزار و 800 برسد و در این مرز باقی بماند این امر ممکن است باعث ورود خریداران جدید به بازار شود و حتی کانال 37 هزار تومان هم لمس شود‌.

جو روانی و هیجانی برای دلار

معامله گران می گفتند مرغ بازار دلار یک پا دارد. از نظر این دسته از بازیگران ارزی التهابات داخلی و خارجی کشور جو روانی و هیجانی برای دلار را تقویت کرده است.

فروش دلار کم شد؟

برخی از معامله گران می گفتند فروش دلار کم شده و تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید دلار در صفوف طولانی مقابل صرافی های مجاز خرید و فروش ارز توافقی حضور دارند. به گفته فعالان عموم معامله گران با هدف کسب سود اقدام به جمع آوری ارز می کنند.

اثر انتظارات تورمی ناشی از ناآرامی‌های اخیر

عده‌ای از کارشناسان انتظارات تورمی ناشی از ناآرامی‌های اخیر را دلیل مناسبی برای افزایش تمایل افراد به خرید ارز می‌دانند. در سوی دیگر به عقیده برخی دیگر از این کارشناسان شکاف قیمتی ایجاد شده میان ارقام رسمی و غیر‌رسمی بازار عامل اصلی حضور خریداران در صف دلار است.

فاصله قابل توجه قیمت دلار توافقی و دلار آزاد

امروز سه‌شنبه 17 آبان سال 1401 در آغاز به کار فعالیت بازار توافقی ارز، قیمت خرید دلار توافقی 34 هزار و 170 تومان و قیمت فروش دلار توافقی 34 هزار و 304 تومان بوده است.فاصله قیمت دلار توافقی و دلار آزاد بیش از 2 هزار و 500 تومان است.

خرید کدام دلار یارانه را قطع می‌کند؟

در در روز های گذشته معامله‌گران یک ترس دیگر داشتند، در بازار شایعه شده بود خریداران دلار معامله‌گران چه باید بکنند؟ سهمیه‌ای با خطر قطع یارانه معیشتی مواجه هستند. امروز سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه کسانی که با اجاره کارت ملی خود به دیگران سهمیه 2 هزار دلار دریافت می‌کنند قطع می‌شود، گفت: ما نمی‌گوییم یارانه آنها قطع می‌شود، اما کسانی که طبق دهک‌بندی و معیارهای وزارت رفاه در دهک دهم پردرآمدی قرار بگیرند، از یارانه حذف می‌شوند.

افزایش قیمت دلار در بازار هرات

از طرفی نرخ دلار در هرات در شروع معاملات امروز تا 35 هزار و 600 تومان بالا رفت که نسبت به روز گذشته تقریبا 500 تومان بالاتر بود. در ادامه معاملات نقدی دلار از نیمه کانال 35 هزار تومان پایین آمد و بر روی 35 هزار و 370 تومان رسید و این قیمت در مقایسه با روز قبل 270 تومان رشد را نشان می دهد .

بورس در حصر قرمزپوش‌ها

کبنا ؛
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بیمه سهام که در بسته حمایتی دولت و سازمان بورس در نظر گرفته شده است، جزو اقدامات خوبی تلقی می‌شود که می‌تواند در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران موثر باشد.
«سعید درخشانی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه عدم اطلاع‌رسانی و شناخت ناکافی ابزارهای نوین منجر به بی‌توجهی فعالان بازار سرمایه به طرح‌های جدید و کوچک شمردن اثرات آن‌ها در بازار می‌شود، افزود: این اتفاق باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران به نتیجه بخش بودن این ابزارها امیدواری زیادی نداشته نباشند؛ از این رو لازم است سازمان بورس و دولت در این حوزه برای موفقیت بیشتر طرح بیمه سهام جدیت بیشتری در حوزه تبلیغات و آموزش آن به سرمایه‌گذاران به کار ببندند.
وی با اشاره به عدم مشارکت زیاد بازار در مرحله قبلی اجرای بیمه سهام و انتشار محدود این اوراق گفت: به نظر می‌رسد در این حوزه نه‌تنها فعالان غیرحرفه‌ای بلکه حتی فعالان حرفه‌ای بازار نیز آشنایی کاملی با این طرح نداشته باشند، بنابراین لازم است تا اطلاعات و آموزش‌های مناسب به سهامداران از طریق تلویزیون، روزنامه‌های کثیرالانتشار و دیگر رسانه‌های در دسترس مردم ارائه شود.
بورس از سال ۹۹ بازار دچار حباب شد
درخشانی در پاسخ به این سوال که اقدامات سازمان بورس و دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده در حمایت از بازار تا چه حد لازم و منطقی است، بیان کرد: متاسفانه بورس از سال ۹۹ بازار دچار حباب شد و این اتفاق ناشی از عملکرد دولت قبل بود که تاثیر زیادی را در بروز آن داشت.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: تحت تاثیر چنین اتفاقی ذهنیت سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سرمایه بسیار منفی معامله‌گران چه باید بکنند؟ شد، گاهی برخی این موضوع را مطرح می‌کنند که این بازار را با توجه به تجربیات رخ داده باید به حال خود رها کرد و حمایت از آن لزومی ندارد اما واقعیت امر این است که بازار سرمایه، بازاری بااهمیت است که نقشی مهم در اقتصاد کشور دارد؛ بنابراین حمایت از آن امری ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه فقط بازار ثانویه و سهام نیست، گفت: این بازار، بازار اولیه را در خود جای داده که در آن تشکیل سرمایه رخ می‌دهد، همچنین دارای بازار اوراق است که شرکت‌ها می‌توانند از طریق انتشار اوراق تامین مالی کنند. از این رو برای آنکه این بازار بتواند در اقتصاد عملکرد خوبی داشته باشد نیازمند حمایت، چارچوب گذاری و رصد مداوم است.
درخشان با بیان اینکه نباید اجازه بدهیم این بازار قالب هیجانات مثبت و منفی از حالت تعادل خود خارج شود، تاکید کرد: وجود این شرایط برای بازار مضر است و اگر هر یک از این ۲ نوع هیجان در بازار رخ بدهد؛ فرایند تشکیل و حرکت سرمایه‌ها به سمت طرح‌های با بازدهی زیاد دچار تزلزل می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: برای رسیدن بازار سرمایه به عملکرد مناسب، بهتر است از طرف سازمان بورس، وزارت اقتصاد و همه نهادهای تصمیم‌گیرنده در کشور مورد حمایت قرار بگیرند؛ همان‌طور که در همه دنیا نیز شاهد حمایت دولت‌ها از بازارهای کارا هستیم.
ایجاد نوسان در بازار؛ تحت تاثیر اقدامات معامله گران
وی با تاکید بر اینکه همواره بخشی از نوسانات بازار برخواسته از اقدامات معامله گران است، گفت: در این شرایط لازم است تصمیم گیران اقتصادی به‌موقع وارد عمل شوند.
درخشان در این باره به نگرانی‌هایی که از بابت سقوط بورس پس از شهادت سردار سلیمانی ایجاد شده بود اشاره کرد و گفت: در آن زمان مسئولان بازار سرمایه به سرعت دامنه نوسان را کم کردند، اما پس از چند روز که بازار به حالت عادی بازگشت مجدداً دامنه نوسان را به شرایط قبل برگرداندند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با انجام چنین اقداماتی این اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاران داده شد که به دلیل افزایش ریسک‌های سیستماتیک، اجازه ریزش به بازار داده نمی‌شود.
وی در این خصوص به تجربه بحران بازارهای جهانی اشاره کرد و ادامه داد: در زمان بروز هیجان زیاد در بازار سهام آمریکا، دولت دخالت کرده و با حمایت از بازار نمی‌گذارد این بازار در حالت هیجان باقی بماند، البته این به معنای آن نیست که اگر بازار سزاوار ریزش است جلوی ریزش آن گرفته شود، بلکه تنها در زمان‌هایی که لازم است سعی شود تا جلوی عدم تعادل و خروج بازار از فرایند عقلانیت گرفته شود.
این تحلیل‌گر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ نیز اگر دولت دخالت نمی‌کرد ممکن بود در بورس ایران شاخص به جای رشد تا کانال ۲ میلیون واحد به کانال ۸ میلیون واحد ورود می‌کرد؛ بنابراین حمایت از بازار و دخالت در زمان‌هایی که ضروری است ازجمله اقدامات مفید دولت‌ها است که می‌تواند به تداوم حکمفرمانی عقلانیت در بازارها کمک کند.
بورس در حصر قرمزپوش‌ها
در معاملات روز یکشنبه بیست و دوم آبان ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل 6 هزار و 937 واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و 419 هزار و 157 واحد رسید.
شاخص هم وزن بورس نیز با ریزش 80 واحدی در سطح 401 هزار و 826 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) 17 واحد پائین آمد و در سطح 18 هزار و 523 واحد قرار گرفت.
افزایش خروج پول حقیقی از بورس
در مجموع معاملات یکشنبه، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای چهارمین روز متوالی منفی شد و 312 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز شنبه رشد 940 درصدی داشته است.
بیشترین خروج پول حقیقی به سهام شبندر (شرکت پالایش نفت بندعباس) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 46 میلیارد تومان بود. پس از شبندر، نمادهای شتران (شرکت پالایش نفت تهران) و خودرو (شرکت ایران خودرو) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
در مقابل بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان)، شفن (شرکت پتروشیمی فناوران) و غدشت (شرکت دشت مرغاب) اختصاص داشت.

نمادهای پیشران بازار
امروز نمادهای «فولاد»، «فملی» و «شستا» بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند و در مقابل نمادهای «شپنا»، «شخارک» و «شفن» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
در فرابورس نیز نمادهای «شاوان»، «فغدیر» و «دماوند» بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند و «زاگرس»، «آریا» و «اتکای» بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص داشتند.
در جدول پرتراکنش‌ترین نمادهای بورس خگستر صدرنشین است و شپنا و شتران در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، کرمان و تلیسه پرتراکنش‌‌ترین نمادها هستند.
افت ارزش معاملات خرد سهام
امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 17 هزار و 603 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 11 هزار و 639 میلیارد تومان بود که 66 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.
امروز ارزش معاملات خرد سهام با کاهش 11 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 3 هزار و 879 میلیارد تومان رسید.
صف‌های خرید و فروش بازار سهام
در معاملات یکشنبه 86 نماد صف خرید داشتند و 28 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با کاهش 24 درصدی به 229 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش 68 درصد افزایش یافت و 222 میلیارد تومان بود. در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های خرید در رقم 123 میلیارد تومان ایستاد.
در پایان معاملات نماد زاگرس (شرکت پتروشیمی زاگرس) با صف‌ خرید 24 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از زاگرس، نمادهای بالبر (شرکت کابل البرز) و رنیک (شرکت جنرال مکانیک) بیشترین صف خرید را داشتند.
نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

پیش بینی بورس 23 آبان 1401
خیلی از اهالی بازار سرمایه این انتظار را برای این روزهای بازار سرمایه داشتند که پس از رشد دو هفته‌ای بازار به یک نفس گیری نیاز دارد. اما این اصلاح و استراحت نباید خیلی سنگین و ادامه دار باشد.
در جریان معاملات امروز و با افت شاخص تعداد افرادی که دست به خرید اختیار فروش پرتفوی با نماد سهام‌یار کردند نسبت به روز قبل افزایشی بود و به رقم 39 هزار برگه سهمی رسید.
فرابورس تهران هم در طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که ساعت زمانی معاملات فرابورس ایران و بازار پایه به روال قبل باز خواهد گشت و این از تاریخ 25 آبان ماه اجرایی می‌شود.

تحلیل تکنیکال شاخص بورس
مقاومت محدوده یک میلیون و 425 هزار واحدی که چند روزی بود در مورد آن صحبت کردیم امروز خود نمایی کرد و شاخص را کمی به عقب راند. شاخص اندیکاتور RSI که تا محدوه های 75 واحدی رشد کرده بود با افت امروز شاخص، خود را به محدوده 72 واحدی رساند است و به نظر می‌رسد می‌توان این احتمال را داد که از هیجان خرید در حال خروج است.
اما اگر شاخص بخواهد از این محدوده اصلاحی داشته باشد از نظر تکنیکالی می تواند تا 23 یا 38 درصد از موج صعودی ایجاد شده در طی این چند روزه افت را تجربه کند. در غیر این صورت و ادامه‌دار بودن روند صعودی شاهد رسیدن به سطح 61 درصدی از موج های فیبوناچی هستیم.
اما در خصوص شاخص هم وزن نیز باید گفت که این شاخص توانسته است تا 78 درصد است موج نزولی قبلی خود را بازپس گیرد و صعودی شود. در همین مورد هم اگر بخواهیم برای شاخص هم وزن نیز افت در نظر بگیریم می‌توان این گونه برداشت کرد که شاخص تا سطح حمایت‌های میانگین 200 روزه و 55 روزه ممکن است افت را تجربه بکند.
البته تمامی این موارد جزء احتمالا است تا باز هم در بازار های مالی فراموش نکنیم که تنها چیزی که ثابت می ماند تغییرات است.

اصول موفقیت در بازارهای مالی

و نوع سرمایه گذاری باید توسط معامله گر رعایت شوند تا در مدت زمان کمتر، بازدهی بیشتری را کسب کند.

معاملات روزانه خود را یادداشت کنید:

یکی از بهترین روشهایی که می معامله‌گران چه باید بکنند؟ تواند به طرز معجزه آسایی معاملات شما را بهبود بخشد و به شکل باورنکردی باعث پیشرفت شما

در پوزیشن گیری شود یادداشت برداری از معاملات روزانه است. این کار باعث می شود در هر معامله افکار و اقدامات خود را همچنان

دنبال کنید و استراتژی معاملاتی خود را بهبود ببخشید. این ارزیابی ساده در طول مدت فقط 26 روز، نتایج شگرفی برای شما دارد.

چند نمونه از سرفصل های مربوط به یک دفترچه معاملاتی :

1-تاریخ
2-زمان
3-قیمت در لحظه ی ورود
4-حجم (lot) معاملاتی که باز شده اند
5-سطح حد ضرر اولیه یا نهایی(استاپ)
6-دلیل وارد شدن به معامله
7-سطح حد سود اولیه یا نهایی(اگر وجود دارد)
8-قیمت در لحظه ی خروج
9-دلیل خارج شدن از معامله
10-نتیجه معاملات

بعضی از سوال هایی که باید از خودتان بپرسید :

1-بازار بعد از ورود من به پوزیشن ، چگونه حرکت کرده است؟
2-اگر معامله سود آور بود ، بازار تا کجا مخالف با من حرکت کرده است ؟
3-اگر معامله با ضرر بسته شده بود، قبل از معکوس شدن تا چه اندازه سودآور بوده است؟
4-استاپ لاس من در شروع و در پایان ترید کجا بود؟
5-جهت روند (trend) زمانی که من معامله را آغاز کردم روی نمودارهای روزانه کجا بود؟
6-اگر معامله سودآور بود، من تا چه اندازه از این حرکت سودآور استفاده کردم؟
7-من چقدر به نقطه ایده آل ورودی مربوط به حرکت بازار نزدیک بودم و چگونه می توانم آن را ارتقا ببخشم؟
8-آیا بعد از ورود من به بازار، خبر یا فاکتور دیگری درباره حرکت بازار منتشر شد؟
9-آیا می توانستم ترید را بهتر مدیریت کنم؟
10-آیا سایز معاملات من خوب بوده یا نیاز به تنظیم دارد؟

البته اینها فقط چند مثال بودند . زمانش که برسد ,شاید نیاز پیدا کنید که اطلاعات بیشتری را ثبت کنید

یا از خودتان سوالات دشوارتری بپرسید .

اما بررسی اقداماتتان بهترین راه است که ببینید آیا نیازی به تغییر یا ارتقاء عملکرد یا استراتژی معاملاتی تان هست یا خیر .

مطمئنا ، موجودی حساب تان هر ماه به شما میگوید که آیا اقدامی که انجام می دهید منطقی است یا خیر ، اما پیشرفت کردن

کلید یک تجارت موفقیت آمیز است و داشتن دفترچه ای از اقدامات و افکارتان نیز بهترین روش برای آنالیز دقیق تصمیمات تجاری تان

در بازارهای مالی است.

که میتوانید از این فایل جهت طراحی پلن معاملاتی خود استفاده کنید.

پلن معاملاتی

واقع بین باشید

شاید سخت ترین و در عین حال مهمترین نکته برای معامله گران مبتدی واقع بین بودن آنها باشد. من متاسفم اما باید به شما بگویم

که شما نمیتوانید شغل خود را رها کرده و با یک حساب 2 هزار دلاری به ساحل بروید. اگر سایت و یا فردی همچین چیزی را به شما

گفت شما باید از آنها دوری کنید زیرا آنها کلاهبردار هستند و هیچ سرنخی از انچه در موردش صحبت میکنند ندارند.

آیا شما میتوانید مقدار زیادی پول از راه معامله گری در بازار کسب کنید؟
بله مطمئنا
شاید هیچ حرفه دیگری در دنیا همچین پتانسیل بالایی مانند معامله گری نداشته باشد اما هزینه زیادی باید پرداخت و کار آسانی

نیست حد اقل از نظر ذهنی آسان نیست. شما با انواع مختلفی از تله های ذهنی و اشتباهات عمدی در راه معامله گری

روبرو خواهید شد.

واقع بینی چیزی است که شما را در مسیر موفقیت در معامله گری قرار میدهد.

از اینکه معامله ای در خلاف جهت شما حرکت کند واهمه ای نداشته باشید

این خیلی مهم است برای اینکه اکثرمعامله گران مخصوصا اماتورها با دیدن نشانه های اولیه از حرکت قیمت در خلاف جهت آنها

دچار ترس و عکس العمل شدید میشوند. این مشکل در حساب واقعی بسیار بیشتر از حساب مجازی میباشد که به علت تفاوت

احساس در آنهاست بهر حال این یک مشکل است و نیاز به راه حل دارد.

حرکت بازار در خلاف جهت شما طبیعی است. من معاملاتی داشته ام که تا 5 پیپی حد ضرر رفته و پس از آن برگشته و سود زیادی

نصیبم کرده است اگر من میترسیدم و پوزیشن خود را قبل از فعال شدن حد ضرر می بستم نه تنها ضرر میکردم بلکه سود زیادی هم

از دست میدادم پس این دلیل اصلی میباشد که چرا باید بگذارید بازار حرکت خود را بکند و تنها به این دلیل که در خلاف جهت شما

حرکت کرده است معاملات خود را نبندید.

این واقعا بسیار ساده است حد ضرر خود را به طور منطقی و در جای امنی قرار دهید حجم معاملات خود را مدیریت کنید و

ریسک دلاری شما مقداری باشد که با از دست دادن آن مشکلی نداشته باشید و اجازه دهید معامله پیش برود معاملات خود را

خیلی جزیی مدیریت نکنید فقط اجازه دهید بازار کار خود را بکند شما هم بروید سراغ تفریح و استراحت خود و روز بعد معاملات خود را

گاهی هیچکاری نکردن با پوزیشن ها بهترین حرکت است.

بدون آموزش وارد نشوید

همیشه برای من جالب بوده است که چگونه بعضی از افراد بدون آموزش و تمرین میخواهند سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهند

و پس ازانکه مقداری از پول خود را از دست دادند تصمیم میگیرند که آموزش ببینند. مانند این است که بدون آموزش خلبانی هواپیما

برانیم که منجر به صدمه دیدن و مرگ خواهد شد و پس از آنها شما تصمیم خواهید گرفت که آموزش ببینید.

بیشتر معامله گران کار مشابهی را با حسابشان میکنند مانند آنها نباشید. سرمایه خود را در ابتدا صرف اموزش بکنید قبل از هرچیزی

یاد بگیرید که درست معامله کنید و پس از ان پول برای شما جذاب خواهد شد. قبل از آموزش خلبانی خلبانی نکنید.

حس و حال معامله گر در زمان معامله مهم است

اگر شما هم زیاد معامله می‌کنید حتما چنین احساساتی را تجربه کرده‌اید. در واقع، باید به حس و حال خود در زمان انجام معامله

توجه کنید. هیچ کس شما را مجبور به انجام معامله نکرده است، بنابراین اگر به طور مثال کمی سر درد دارید، آن روز را کار نکنید

و به خود استراحت دهید. سعی کنید کار متفاوتی انجام دهید، مثلا کتابی را که مدت‌ها است از کتابخانه امانت گرفته اید و مهلت

آن تمام شده است، تحویل دهید. رفتن به یک پیک نیک هم خوب است.

خواهید دید که بدون هیچ تلاش اضافی همه چیز بهتر پیش خواهد رفت.

یاد بگیرید فقط هنگامی که از چارچوب ذهنی و روحی خوبی برخوردار هستید، معامله انجام دهید.

از این طریق، تصمیمات شما دیگر متاثر از احساسات شما نخواهند بود و در نهایت خواهید توانست با قاطعیت و موفقیت بیشتری

به معاملاتتان ادامه دهید.

حد ضرر خود را خیلی نزدیک قرار ندهید

این خیلی مهم است ومعامله گران سرمایه زیادی از دست میدهند تا این نکته را بفهمند شما باید حد ضرر خود را در فاصله امنی

از نقطه ورود خود قرار دهید. اگر شما حد ضرر خود را خیلی نزدیک قرار دهید قبل از اینکه شانس داشته باشید که بازار در جهت شما

حرکت کند از بازار خارج خواهید شد. به عبارت دیگر ایده معاملاتی شما شاید درست باشد ولی بخاطر اینکه حد ضرر شما خیلی

نزدیک بود قبل از نوسان خاصی از بازار خارج شدید.

توصیه های ویلیام گن به معامله گران

1-هرگز اجازه ندهید یک معامله سودآور وارد زیان شود. وقتی سود شما به 3 واحد و بیشتر از آن رسید

نقطه توقف ضرر را به جایی که نه سود و نه زیان باشد بیاورید

2-سرمایه تان را به 10 بخش مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم سرمایه تان را برای یک معامله به ریسک نیاندازید

3-برای سفارشات حد ضرر تعیین کنید: همیشه با قراردادن حد ضرر نقطه در فاصله 3 تا 5 واحد اقدام به خرید کنید

4-هرگز بیش از سرمایه تان اقدام به خرید نکنید. این امر را به عنوان قانون تغییر ناپذیر خود در بازار قرار دهید.

5-بر خلاف روند بازار معامله نکنید.هرگز تا وقتی از روند بازار (صعودی یا نزولی بودن روند در نمودار) مطمئن نشدید

اقدام به خرید و فروش نکنید.

6-وقتی شک کردید از بازار خارج شوید و تا زمانی که تردید دارید وارد بازار نشوید

7-تنها سهامی که فعال هستند را خرید کنید . سراغ سهامی که حرکت آهسته ای دارند یا متوقف هستند نروید.

8-ریسک را به نسبت مساوی تقسیم کنید. در صورت امکان 4 یا 5 سهم را خریداری کنید. از اینکه تمامی سرمایه تان را

تنها روی یک سهم سرمایه گذاری کنید به شدت پرهیز کنید.

9-هرگز سفارش هایتان را محدود نکنید یا روی یک قیمت ثابت خرید و فروش انجام ندهید. بر اساس قیمت بازار معامله کنید.

10-معامله هایتان را بدون وجود یک دلیل خوب نبندید. با تعیین نقطه توقف زیان برای معامله هااز سودتان محافظت کنید.

ادامه توصیه های ویلیام گن به معامله گران

11-دخیره سازی کنید. بعد از اینکه یک سری از معاملات موفق را تجربه کردید بخشی از سودتان را در حسابی خاص

پس انداز کنید و فقط در پیشامدهای ناگهانی و نا خوشایند از آن استفاده کنید.

12-هرگر تنها برای به دست آوردن سود یک سهم ، آن را خریداری نکنید

13 -هرگز از زیان میانگین نگیرید. این بزرگترین اشتباهی است که یک معامله گر می تواند مرتکب شود.

14-هرگز تنها برای اینکه صبرتان تمام شده است بازار را ترک نکنید یا به دلیل اینکه تحمل صبر را ندارید وارد بازار نشوید.

15-همیشه از سودهای کوچک در مقابل زیان های بزرگ بپرهیزید.

16-هرگز حد ضرر یک سفارش را حذف نکنید.

17-هنگام خرید سهامی را انتخاب کنید که کمترین حجم عرضه را دارند و برای فروش سهامی که بیشترین عرضه را دارند

در اولویت قرار دهید.

18-هرگر اقدام به Hedge (خرید و فروش تامینی) نکنید. اگر مالک سهامی هستید که قیمت آن شروع به پایین امدن کرده است

هرگز سهام دیگرتان را نفروشید تا زیان آن را جبران کنید. از بازار خارج شوید زیان تان را متقبل شوید

و در انتظار یک موقعیت مناسب دیگر بمانید.

19-هرگز موقعیت تان دربازار را بدون یک دلیل خوب عوض نکنید. هنگامیکه معامله می کنید آن را براساس یک سری دلایل مناسب

یا برنامه ای مدون به انجام برسانید و تا زمانی که یک نشانه روشن از تغییر در روند را ندیده اید از بازار خارج نشوید.

20 -از افزایش ناگهانی معاملات بعد از یک دوره موفق و سودآور در معامله پرهیز کنید.

سیستم معاملاتی

اصطلاحاتی که عموماً در بازار سرمایه مرسوم است، معمولاً موردتوجه اکثر سرمایه گذاران و علاقه‌مندان به حوزه سرمایه‌گذاری، قرار می‌گیرد. برای درک و شناخت کافی از این مفاهیم، بهتر است میزان آگاهی و مطالعه خود را در این زمینه بالا ببریم. مفهوم سیستم معاملاتی، یکی از این دست مفاهیم مورداستفاده در بازارهای مالی می‌باشد که هم در بازار بورس ایران و هم در بازار جهانی مثل فارکس، کاربرد زیادی دارد. به همین خاطر در این مقاله سعی داریم تا به بررسی مفهوم سیستم معاملاتی و انواع آن در بازار سرمایه، بپردازیم و مطالبی که در ادامه قصد داریم به آنها اشاره کنیم:

استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی چیست؟

مراحل ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران

آموزش ساخت یک سیستم معاملاتی

سیستم معاملاتی پایپو (PIPO)

سیستم معاملاتی POPULAR

سیستم معاملاتی بیل ویلیامز

استراتژی معاملاتی NTD

استراتژی رنگین کمان EMA

استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی چیست؟

سیستم معاملاتی و یا به عبارتی استراتژی معاملاتی به سیستمی گفته می‌شود که طبق آن، مجموعه‌ای از قوانین، بایدونبایدها، بر روی معامله و ترید معامله‌گران نظارت دارد. یک سیستم معاملاتی می‌تواند بازارهایی که معامله‌گر در آن ترید می‌کند و همچنین مدیریت ریسک در معامله و قوانین مربوط به معامله را مشخص و رصد کند. در واقع استراتژی معاملاتی، به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا معاملات خود را هدفمند و بانظم انجام دهد تا در ترید خود موفق باشد. در یک سیستم معاملاتی اصول اولیه و ساختار معامله تعریف می‌شود و طبق آن ترید صورت می‌گیرد.

در یک سیستم معاملاتی شرایطی برای معامله‌گر فراهم می‌آید تا بتواند با استفاده از آن میزان سودده بودن معامله خود را بسنجد و در واقع نتیجه عملکرد خود را مشاهده کند. داده‌هایی که سیستم معاملاتی می‌دهد، در تعیین موقعیت خرید یا فروش کاربرد بخصوصی خواهد داشت. چینش استراتژی مناسب برای ترید در سیستم معاملاتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

در سیستم معاملاتی، فرض بر سودآوری در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین با توجه به اصول آن، کسب سود در این سیستم، ویژگی مهم آن محسوب می‌گردد. این سیستم به شما کمک می‌کند تا معاملات منظم و هدفمندی داشته باشید. طبق اصول خود و با معیارهایی که نیاز دارید، معامله کنید و به مرور زمان توانایی خود را در انجام معامله بالا ببرید و از آن استفاده بهینه نمایید.

مراحل ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران

ساختار استراتژی معاملاتی شما به‌عنوان معامله‌گر بسیار حائز اهمیت است. برای هر فرد در بازار سرمایه می‌توان یک سیستم معاملاتی نسبت به آن تعریف کرد. اینکه با چه میزان ریسک و با چه ساختار و هدفی معامله می‌کنید در شکل‌گیری سیستم معاملاتی نقش تأثیرگذاری خواهد داشت. در اینجا باید بگوییم هدف شما از انجام معامله، مهم تلقی می‌شود. بعضی از تریدرها کوتاه مدت و با استفاده از نوسان بازار بورس ایران معامله می‌کنند و بعضی دیگر در بازه زمانی طولانی مثل میان‌مدت و بلندمدت، معامله خود را انجام می‌دهند. تعیین این دوره زمانی در تشکیل ساختار استراتژی معاملاتی شما بسیار مؤثر است. پس ابتدا باید دوره زمانی خود را برای انجام معامله مشخص کنیم. در این زمینه تایم فریم‌ها در نمودار قیمتی نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

تعیین میزان ریسک‌پذیری شما به‌عنوان تریدر، از دیگر ساختار استراتژی برای انجام معامله در بازار بورس ایران به‌حساب می‌آید. اینکه شما می‌خواهید تا چه اندازه سرمایه خود را درگیر سهام خاصی کنید یا تا چه حد شخصیت ریسک‌پذیری هستید و با بالا و پایین شدن سرمایه‌تان چه واکنشی نشان می‌دهید.

در مرحله بعدی، تعیین نقاط مهم معاملاتی مثل مشخص‌کردن نقطه ورود و خروج، در ساختار سیستم معاملاتی باید لحاظ شود. در یک معامله موفق، نقطه ورود مناسب برای خرید و نقطه خروج مناسب برای فروش، نقش کلیدی در چینش استراتژی معاملاتی دارد.

استفاده از الگوها و اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال، از مراحل دیگر در چینش استراتژی معاملاتی می‌باشد. اندیکاتورهای تکنیکال، با استفاده از داده‌ها و ابزارهای موجود، به شما سیگنال خرید و یا سیگنال فروش سهام را می‌دهند تا طبق آن در ساختار سیستم معاملاتی خود، معامله کنید. برای این کار می‌توانید از اندیکاتورهای محبوب و پرکاربرد در تحلیل نمودارهای قیمتی، بهره ببرید تا معامله موفق و منطقی داشته باشید.

آموزش ساخت یک سیستم معاملاتی

برای ساخت یک سیستم معاملاتی می‌توان از نرم‌افزارهای موجود در تحلیل بازار مثل متا تریدر، استفاده کرد. این برنامه قابلیت تحلیل نمودار و چینش استراتژی خاص برای معاملات را دارد و به کمک آن می‌توان معاملات خود را بررسی و پوشش داد. در ساخت یک سیستم معاملاتی نکات ویژه‌ای را باید رعایت کرد که در قسمت قبل به آنها اشاره کردیم و در اینجا به طور اختصار بیان می‌کنیم.

*تحلیل شخصیت خود بر مبنای میزان ریسک‌پذیری و هدف از سرمایه‌گذاری

*استفاده از تایم فریم و دوره زمانی مشخص برای معامله‌گری

*تعیین نقاط مهم تکنیکالی مثل نقاط ورود و خروج و یا ناحیه حمایتی و مقاومتی سهام

*استفاده از ابزار تکنیکالی مثل اندیکاتورهای پرکاربرد و قدرتمند

*مشخص‌کردن هدف از انجام معامله و هدف قیمتی برای سهام

*بررسی نقطه حد ضرر و حد سود بعد از انجام معامله

سیستم معاملاتی پایپو (PIPO)

در این نوع سیستم معاملاتی، ابتدا باید موقعیت خرید یا فروش خود را مشخص کنیم. به عبارتی باید تعیین کنیم که در سیستم، خریدار هستیم و یا فروشند. همان طور که اشاره شد، تعیین دوره زمانی در سیستم معاملاتی، اهمیت زیادی دارد در سیستم معاملاتی پایپو، این بازه زمانی را روی مووینگ 12 روزه و 32 روزه، قرار می‌دهیم. به طور پیش‌فرض مووینگ 12 را به رنگ قرمز و مووینگ 32 را به رنگ آبی مشخص می‌کنیم. طبق این سیستم هر زمانی که مووینگ 12 کمتر از مووینگ 32 باشد یعنی نوار قرمز پایین‌تر از نوار آبی قرار بگیرد، موقعیت فروش و بالعکس زمانی که مووینگ 12 بزرگ‌تر از 32 باشد یعنی نوار قرمز بالاتر از نوار آبی قرار بگیرد، موقعیت خرید در نظر گرفته می‌شود.

طبق این جفت مووینگ، ما می‌توانیم برای معامله خود نقطه ورود و خروج در نظر بگیریم. به طور معمول نقطه ورود برای معامله، زمانی رخ می‌دهد که سطح مقاومتی در حال شکسته شدن باشد و میل به صعود با کندل مناسب در آن دیده بشود در این حالت بعد از خرید، نقطه‌ای را برای حد سود لحاظ می‌کنیم که وقتی به آن نقطه رسید، سهام خود را به فروش برسانیم. در این سیستم بهتر است پارامتر ریسک به ریوارد یعنی میزان ریسک معامله نسبت به حد سود را در نظر بگیریم تا معامله با اطمینان بیشتر و ریسک کمتری صورت بپذیرد.

سیستم معاملاتی POPULAR

همان طور که از کلمه Popular ، برداشت می‌شود این سیستم معاملاتی، یک سیستم محبوب تعریف می‌گردد. در این سیستم معاملاتی با استفاده از چند اندیکاتور و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال، سیگنال خرید و یا سیگنال فروش برای معامله، مشخص می‌شود. سیستم معاملاتی POPULAR با بهره گیری از سه اندیکاتور EMA ، RSI و استوکاستیک، سیگنال خرید یا فروش را برای معامله‌گر صادر می‌کند.

ابتدا باید جهت روند مشخص شود. اندیکاتور EMA یا میانگین متحرک، صعودی بودن یا نزولی بودن روند را معین می‌کند.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی که یکی از ابزارهای سنجش قدرت در تحلیل تکنیکال می‌باشد، میزان قدرت در بازار را می‌سنجد و طبق آن در مواردی که روند رو به پایان است و یا قدرت در حال نزول می‌باشد، از سیگنال خرید جلوگیری به عمل آورد.

اندیکاتور استوکاستیک در این سیستم، سیگنال خرید و یا سیگنال فروش را صادر می‌کند. این اندیکاتور نقاط اشباع فروش و اشباع خرید را بررسی می‌نماید به این نحو که، در مواقعی که سهام به اشباع فروش می‌رسد و خط K در اندیکاتور نسبت به خط D ، بالاتر رود، سیگنال خرید صادر می‌کند و بالعکس در زمانی که اشباع خرید رخ می‌دهد و خط K ، پایین‌تر از خط D قرار می‌گیرد، سیگنال فروش صادر می‌شود.

هر سه اندیکاتور برای کارایی خود در سیستم معاملاتی، باید در نرم‌افزار متا تریدر و یا مفیدتریدر، انتخاب شوند. به این منظور، در نرم‌افزار، از گزینه Insert ، گزینه اندیکاتورها را انتخاب می‌نماییم و در آنجا هر کدام از این اندیکاتورها را به ابزار تحلیل خود اضافه می‌کنیم.

بنابراین با چینش این سه اندیکاتور، سیستم معاملاتی ما ساخته می‌شود و طبق آن می‌توان برای معامله خود، نقطه ورود و یا نقطه خروج تعیین کرد.

سیستم معاملاتی بیل ویلیامز

یک استراتژی معاملاتی مناسب می‌تواند برای هر معامله‌گری در بازار سرمایه، بسیار مؤثر و کاربردی باشد. سیستم معاملاتی بیل ویلیامز که توسط شخصی به همین نام، ابداع شده است، یکی دیگر از سیستم‌های معاملاتی مهم در تحلیل سهام مختلف می‌باشد. در این سیستم معاملاتی، با استفاده از احتمالات، می‌توان آینده‌ای را برای سهام یا دارایی، پیش‌بینی کرد و روند بعدی را حدس زد.

می‌توان گفت ترکیب اندیکاتورها در این سیستم، به‌نوعی یک استراتژی معاملاتی به‌حساب می‌آید و طبق آن می‌توان روش‌های سیگنال گیری و تعیین حد ضرر را معین کرد.

بیل ویلیامز، یک استراتژی معاملاتی است که در آن دو اندیکاتور فراکتال و الیگاتور Alligator ، در ترکیب با اوسیلاتور AO قرار می‌گیرند. این ترکیب، تشکیل یک سیستم هدفمند را می‌دهد تا نسبت به روند بازار، معاملات خود را با درک صحیح و منطقی انجام دهید.

در اندیکاتور فراکتال، هر فراکتال به‌صورت فلش‌هایی در بالا و پایین کندل قیمتی قرار می‌گیرند. این فراکتال‌ها در تعیین روند بازار به سمت صعودی یا نزولی بودن نقش مهمی دارند و می‌توانند قله‌ها و حفره‌ها را در نمودار تشخیص دهند. به همین ترتیب، اندیکاتور Alligator ، برای سنجش رفتار بازار و شناخت روند آن به کار گرفته می‌شود. با استفاده از میانگین متحرک این اندیکاتور و ترکیب آن با اندیکاتور دیگر، پیش بینی برای روند بعدی سهام و یا تشخیص روند حرکتی، صورت می‌گیرد و می‌توان طبق آن استراتژی معاملاتی در نظر گرفت.

استراتژی معاملاتی NTD

سیستم معاملاتی NTD ، یکی دیگر از ابرازهای قدرتمند در چینش استراتژی معاملاتی می‌باشد و بر اساس ترندهای بازار تعریف می‌شود و با استفاده از تایم فریم‌های روزانه، عمل می‌کند. این سیستم با بررسی میزان افزایش حجم در بازار و سنجش وضعیت بازار با ابزارهایی مثل الگوهای فیبوناچی، می‌تواند یک ترید منطقی و کارآمد را پیش روی تحلیلگران بازار قرار دهد

استراتژی رنگین کمان EMA

این سیستم معاملاتی، تنها از یک اندیکاتور استفاده می‌کند و آن، خط روند می‌باشد. در این استراتژی، یک خط روند به رنگ آبی و یک خط روند به رنگ طلایی و خط میانی به رنگ بنفش مطابق شکل زیر وجود دارد. در این سیستم سه دوره زمانی 6، 14، 26 لحاظ می‌شود.

با استفاده از این سیستم می‌توان برای معامله خود استراتژی لازم را پیاده‌سازی کرد. بدین شکل که زمانی که خط روند آبی در بالای دو خط دیگر قرار دارد و نمودار قیمتی خط روند میانی را به سمت بالا رد می‌کند. در این حالت می‌توان یک نقطه ورود برای معامله تعریف کرد. اما هنگامی‌که نمودار قیمتی، خط روند میانی را به سمت پایین رد کند و از خط روند پایینی (طلایی‌رنگ) عبور کند، نقطه برای خروج و فروش سهام در نظر گرفته می‌شود.

جمع‌بندی:

همان طور که در این مقاله ذکر شد، سیستم معاملاتی به‌نوعی یک استراتژی معاملاتی برای معامله‌گران بازار سرمایه محسوب می‌شود که نقش کلیدی در نحوه ترید آنها دارد. با استفاده از اصول سیستم معاملاتی و بهره‌بردن از قوانین و الگوهای آن می‌توان انتظار یک معامله موفق و به‌دوراز ریسک را داشت. تعیین نقاط مهم تکنیکالی، یکی از کارآمدترین روش‌های معامله در بازار به شمار می‌رود که یک سیستم معاملاتی می‌تواند برای ورود یا خروج معامله، آنها را به‌خوبی بسنجد.

ما در این مقاله به بررسی انواع سیستم معاملاتی و کاربرد آنها در معاملات بازار سرمایه و بورس پرداختیم و امید داریم این مطلب موردتوجه شما قرار گرفته شده باشد.

قیمت سکه بازار را سردرگم کرد | ارزانی قیمت سکه در راه است؟

معامله گران معتقدند در صورتی نرخ دلار افت کند که سکه تا مرز 15 میلیون و 800 هزاز توملن عقب نشینی کند این امر ممکن قدرت معامله گران کاهشی را تقویت کند و سکه تا مرز 15 میلیون و 500 هزار تومان هم کاهش پیدا کند .

جشنواره پاییزی

اقتصاد نیوز : قیمت سکه امامی در معاملات نقدی روز چهارشنبه تا سطح ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بالا رفت اما از نیمه روز به بعد ورق در بازار سکه برگشت و فلز گران بهای داخلی مانند روز سه شنبه مسیر نزول را دنبال کرد.

با این حال قیمت اونس طلا در دو روز اخیر رشد چشمگیری را ثبت کرده است. رشد قیمت طلای جهانی ممکن است تا حدودی مانع قدرت نمایی سکه بازان کاهشی شود.

معامله‌گران چه باید بکنند؟

معامله‌گران چه باید بکنند؟

بورس در حصر قرمزپوش‌ها