چگونه اندازه لات را می دانید؟


اهرم در فارکس چگونه حساب معاملاتی شما را به باد میدهد | درس پنجم

در این قسمت آموزش از مدیریت ریسک در بازار فارکس، ما می خواهیم نگاه دقیقتری به “اهرم” یا لوریج بیندازیم و به شما نشان دهیم که چگونه حساب معامله گران فارکس را به باد میدهد.

مجله افیکس کار: امیدوارم ، شما تا اکنون درک بهتری از “حاشیه” با مارجین داشته باشید.

همه ما ، با کارگزاران فارکس آشناییم یا در مورد نحوه ارائه اهرم 200: 1 یا 400: 1 میدانیم.

آنچه کارگزارن در مورد آن صحبت می کنند درواقع حداکثر اهرمی (maximum leverage) است که می توانید با آن معامله کنید.

به یاد داشته باشید این نسبت اهرم، به مارجین مورد نیاز کارگزار بستگی دارد. به عنوان مثال ، اگر مارجین 1٪ لازم باشد ، شما اهرم 100: 1 دارید.

پس ما یک حداکثر اهرم (maximum leverage) داریم و یک اهرم واقعی (true leverage) .

اهرم واقعی یا true leverage

اهرم‌واقعی، ارزش کامل پوزیشن شما ( که به عنوان notional value نیز شناخته می شود) تقسیم بر مقدار پول واریز شده به حساب معاملاتی شماست.

“اهرم واقعی” به عنوان “اهرم موثر” یا effective leverage نیز شناخته می شود.

مثال اول :

شما 10،000 دلار به حساب معامله خود واریز می کنید. شما یک لات استاندارد EUR/USD با نرخ 1.0000 دلار خریداری می کنید. ارزش کامل پوزیشن شما 100.000 دلار و موجودی حساب شما 10،000 دلار است.

پس اهرم واقعی شما 10: 1 است (100.000 دلار / 10،000 دلار)

بیایید بگوییم شما یک لات استاندارد دیگر EUR/USD را هم با همان قیمت خریداری می کنید. مبلغ کامل پوزیشن شما اکنون 200.000 دلار است ، اما مانده حساب شما هنوز 10،000 دلار است.

اهرم واقعی شما اکنون 20: 1 است (200.000 دلار / 10،000 دلار)

شما احساس خوبی دارید ، بنابراین می توانید سه لات استاندارد دیگر EUR/USD را خریداری کنید ، باز هم با همان نرخ. مبلغ کامل پوزیشن شما اکنون 500.000 دلار است و مانده حساب شما هنوز 10،000 دلار است.

اهرم واقعی شما اکنون 50: 1 است (500000 دلار / 10،000 دلار).

فرض کنید کارگزار به مارجین 1٪ نیاز دارد.

اگر حساب کنید ، بالانس و ایکویتی حساب شما هر دو 10 هزار دلار ، مارجین استفاده شده 5000 دلار و مارجین قابل استفاده 5000 دلار است. برای یک لات استاندارد ، هر پیپ 10 دلار ارزش دارد.

برای دریافت کال مارجین ، قیمت باید 100 پیپ (5000 دلار مارجین قابل استفاده تقسیم بر 50 دلار / پیپ) را جابجا کند.

این بدان معنی است که قیمت EUR/USD باید از 1.0000 به 0.9900 تغییر کند – تغییر قیمت 1٪.

پس از کال مارجین ، مانده حساب شما 5000 دلار است.

شما 5000 دلار یا 50٪ از حساب خود را از دست داده اید و تغییر قیمت تنها 1٪ است. واویلا.

مثال دوم

حالا فرض کنید ، شما 100.000 دلار به جای 10،000 دلار در حساب معامله خود واریز می کنید.

شما فقط 1 لات استاندارد EUR/USD با نرخ 1.0000 خریداری می کنید. مبلغ کامل پوزیشن شما 100.000 دلار و موجودی حساب شما 100.000 دلار است. اهرم واقعی شما 1: 1 است.

نحوه نمایش آن در حساب تجارت شما به شرح زیر است:

در این مثال ، برای دریافت کال مارجین ، قیمت باید 9،900 پیپ (99،000 دلار مارجین قابل استفاده تقسیم بر 10 دلار در هر پیپ) را جابجا کند.

این بدان معناست که قیمت EUR/USD باید از 1.0000 به 0.0100 برسد! این یک تغییر قیمت 99٪ یا اساساً 100٪ است!

بگذارید بگوییم شما 19 لات استاندارد دیگر خریداری می کنید ، باز هم با همان نرخ معاملات اول.

مبلغ کامل موقعیت شما 2،000،000 دلار و موجودی حساب شما 100،000 $ است. قدرت واقعی شما 20: 1 است.

برای کال مارجین ، قیمت باید 400 پیپ (80،000 دلار مارجین قابل استفاده تقسیم بر (10 دلار درهر پیپ ضرب در 20 لات)) را جابجا کند.

این بدان معناست که قیمت EUR/USD باید از 1.0000 دلار به 0.9600 دلار برسد – تغییر قیمت 4٪.

اگر کال مارجین شدید و از معاملات خود با قیمت margin call خارج شدید ، حساب شما به این شکل خواهد بود:

ضرر 80،000 دلاری را دیدید!

شما 80٪ حساب خود را به باد دادید و قیمت فقط 4٪ تغییر کرده است!

آیا اکنون اثرات اهرم را می بینید ؟! لوریج ، حرکت در قیمت های نسبی یک جفت ارز را با ضریب اهرم حساب شما تقویت می کند.

در درس ششم یاد میگیریم که در حساب فارکس از چه اهرم یا لوریجی استفاده کنیم

چگونه اندازه لات را می دانید؟

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

اخبار روز 26/07/2021

استفاده از پیپ ها در معاملات فارکس

پیپ در معاملات فارکس چیست؟

پیپ (PIP) ، که مخفف درصد در نقطه (Point in Percentage) است، واحد اندازه گیری است که توسط معامله گران فارکس، برای تعریف کوچکترین تغییر در ارزش بین دو ارز، استفاده می شود. پیپ با یک حرکت تک رقمی در رقم چهارم اعشار در یک نرخ فارکس معمولی، نشان داده می شود.

به عنوان مثال، اگر قیمت جفت ارز یورو/دلار، از 1.1402 به 1.1403 حرکت کند، حرکت یک پیپ یا «نقطه» خواهد بود.

نمونه ای از پیپ، با استفاده از نرخ، برای خرید جفت ارز یورو/دلار

با این حال، همه نرخ های فارکس به این شکل نمایش داده نمی‌شوند و ین، استثنا قابل توجهی است. به خواندن این مقاله ادامه دهید تا با مثال هایی از جفت ارزهای اصلی منتخب، درباره پیپ ها و نحوه استفاده از آنها در معاملات فارکس، بیشتر بدانید.

چگونه ارزش یک پیپ را محاسبه کنیم؟

مقدار پیپ با ضرب یک پیپ (0.0001)، در اندازه لات/قرارداد خاص محاسبه می شود. برای لات های استاندارد، مستلزم 100000 واحد ارز پایه و چگونه اندازه لات را می دانید؟ برای لات های کوچک، 10000 واحد است. به عنوان مثال، با نگاهی به جفت ارز یورو/دلار، حرکت یک پیپ در یک قرارداد استاندارد، برابر با 10 دلار (100000 x0.0001) است.

توانایی محاسبه ارزش یک پیپ، به معامله گران فارکس کمک می کند تا برای اهداف سود و سطوح حد ضرر خود، ارزش پولی قرار دهند. معامله گران می توانند به جای تحلیل ساده حرکات پیپ، تعیین کنند که ارزش حساب معاملاتی آنها (سهام)، چگونه با حرکت بازار ارز نوسان می کند.

توجه به این نکته مهم است که ارزش یک پیپ، برای جفت ارزهای مختلف، متفاوت است. این تفاوت به این دلیل است که ارزش یک پیپ همیشه با ارز نرخ/ ارز متغیر نشان داده می‌شود و این در هنگام معامله جفت ارزهای مختلف متفاوت خواهد بود. هنگام معامله جفت ارز یورو/دلار، ارزش یک پیپ به دلار نمایش داده می شود و در هنگام معامله پوند/ین، به ین خواهد بود.

محاسبه ارزش یک پیپ، با مثال پیپ جفت ارز یورو/دلار

از آنجایی که هر ارز، ارزش نسبی خود را دارد، لازم است ارزش یک پیپ، برای هر جفت ارز خاص، محاسبه شود.

به خاطر داشته باشید که معاملات فارکس، شامل مقادیر مشخصی از ارز است که می توانید معامله کنید. اکثر کارگزاران یک قرارداد استاندارد و مینی را با مشخصات جدول زیر ارائه می دهند:

نوع قرارداد

اندازه قرارداد (تعداد واحدهای ارز پایه)

لات استاندارد

مینی لات

ارزش یک پیپ برای قرارداد استاندارد جفت ارز یورو/دلار، به صورت زیر محاسبه می شود:

ارزش پیپ = اندازه قرارداد x یک پیپ

ارزش پیپ = 100000 x 0.0001

ارزش پیپ = 10 دلار

هر حرکت پیپ به نفع شما، به سود 10 دلاری و هر حرکت پیپ که به ضرر شما باشد، به ضرر 10 دلاری تبدیل می شود. با همین منطق، حرکت یک پیپ در یک قرارداد مینی، به سود یا زیان 1 دلاری (0.0001 x 10000) تبدیل می شود.

برای کمک به درک بیشتر پیپ ها و محاسبات آن ها، ممکن است بخواهید برخی از محاسبات تمرینی را، به تنهایی، انجام دهید.

تبدیل ارزش پیپ

اکنون، اگر حساب شما بر اساس پوند است، باید آن 1 دلار (ارزش یک پیپ برای 10 هزار لات یورو/دلار) را به پوند تبدیل کنید. برای انجام این کار، فقط 1 دلار را بر نرخ تبدیل جفت ارز پوند/دلار فعلی تقسیم کنید، که در زمان نوشتن این مطلب، 1.2863 است. لازم است در اینجا تقسیم شود، زیرا ارزش یک پوند از یک دلار بیشتر است، بنابراین می دانم که پاسخ من باید کمتر از 1 باشد. 1 تقسیم بر 1.2863، برابر با 0.7774 پوند است. بنابراین، اکنون می دانید که اگر یک حساب مبتنی بر پوند داشته باشید و یک پیپ با یک لات 10 هزارتایی جفت ارز یورو/دلار به دست آورده یا از دست بدهید، 0.7774 پوند درآمد یا ضرر خواهید داشت.

استثنا: پیپ جفت ارز دلار/ین

هنگام معامله ارزهای اصلی در برابر ین، معامله گران باید بدانند که پیپ، دیگر اعشار چهارم نیست، بلکه اعشار دوم است. این به این دلیل است که ین، ارزش بسیار کمتری نسبت به ارزهای اصلی دارد.

با نگاهی به قیمت جفت ارز دلار/ین در زیر، در می یابید که قیمت درخواستی (خرید)، به اندازه 107.99 ین برای 1 دلار است.

هنگام معامله قراردادهای مینی (10 چگونه اندازه لات را می دانید؟ هزار لات) و قراردادهای استاندارد (100 هزار لات) به ین، حرکت یک پیپ (مقدار یک پیپ)، به ترتیب، 100 ین و 1000 ین خواهد بود.

منابع بیشتر برای یادگیری معاملات فارکس

اگر به دنبال افزایش دانش خود درباره معاملات فارکس هستید، ممکن است بخواهید یکی از راهنماهای معاملات رایگان ما را بخوانید. این منابع جامع، همه چیزهایی را که برای یادگیری معاملات فارکس نیاز دارید، مانند نحوه خواندن نرخ فارکس، طراحی استراتژی معاملاتی فارکس و تبدیل شدن به یک معامله گر موفق را پوشش می دهد.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

بهترین روزهای هفته برای معامله در بازار فارکس + نکات بهترین زمان معامله در فارکس

وقتی صحبت از کار کردن در بازارهای مالی فارکس میشود ، مهم ترین نکته ای که در کنار آموزش فارکس مدنظر قرار میگیرد ، شناختن بهترین روزها و ساعات برای معامله در بازار فارکس است. همانطور که موقع سفر وضعیت آب و هوا را چک میکنید تا از وضعیت آب هوایی مقصد مطمئن شوید و متناسب با شرایط ، امکانات لازم را بردارید؛ در معاملات نیز همین امر صادق است یک تریدر قبل از اینکه روز معاملاتی خود را شروع کند،نکاتی را باید در نظر بگیرد در ادامه به بررسی این موارد میپردازیم.

طبیعتا زمانی که به عنوان تریدر در بازار فارکس فعالیت میکنید ،این نکته را میدانید که بازار فارکس یک بازار 24 ساعته بدون تعطیلی است. اما این به این معنا نیست که شما میتوانید 24 ساعته در این بازار معامله کنید، شما ادوارد کالن (مردی که هرگز نمیخوابد) نیستید و راهی وجود ندارد که بتوانید به تمام چگونه اندازه لات را می دانید؟ سشن های معاملاتی بپردازید. به علاوه از ویژگی های یک تریدر موفق، تفکیک زمان کار و استراحت است در غیر این صورت نه تنها از معاملات خود نتیجه مطلوب نمیگیرد بلکه اگر نسبت به بازار روانشناسی بازار شناخت نداشته باشد ممکن است ضرر های زیادی را هم متحمل شود.

بدون شک هدف همه تریدر ها از حضور در بازار فارکس کسب حداکثر سود از بازار در کنار حداقل زیان است؛ لازمه ی رسیدن به این هدف چیزی جز آموزش و شناخت بازار نیست اینکه با روند بازار آشنا باشید و بدانید در چه روزها و چه ساعتی معاملات خود را انجام دهید . از آنجایی که فارکس یک بازار 24 ساعته است دلیل بر آن نیست که همه ساعات و روزها برای معامله مناسب باشند یا اینکه به عنوان یک انسان ما قابلیت معامله در تمام این 24 ساعت را داشته باشیم ؛ هوشمندانه ترین کاری که میتواندی به عنوان یک تریدر انجام دهید این است که با توجه به حجم روزانه معاملات در بهترین ساعات روز در بازار معامله کنید. مطالعه کنید: سیگنال تضمینی فارکس

تقویم بهترین روزهای هفته برای معامله فارکس

اگر تجربه معامله در تمام روزهای هفته را داشته باشید، حتما به این نتیجه رسیدید که بهترین روز برای انجام معاملات در بازار فارکس، اواسط هفته است. همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید ، بهترین زمان برای معامله کردن در اواسط هفته است ، زیرا بیشتر حرکات و نوسانات قیمتی در این روزها رخ می دهد.

جمعه ها معمولاً بازار تا ساعت 12:00 بعد از ظهر به وقت EST شلوغ و پرمعامله است و پس از آن تا حدود زیادی به خواب می رود تا ساعت 5:00 بعد از ظهر EST که بسته شود. این بدان معناست که جمعه ها نصف روزه کار می کنیم. مطالعه کنید: سیگنال کریپتو تضمینی

بعبارتی آخر هفته زودتر شروع می شود .بنابراین بر اساس این اطلاعات ، ما دیدیم که شلوغ ترین و بهترین روزهای هفته برای معامله کردن در فارکس چه روزهایی هستند شلوغ ترین زمان ها معمولاً بهترین زمان ها برای معامله هستند چراکه نوسانات بالا بوده و در پی آن حجم معاملات در بازار بیشتر خواهد بود و فرصت ها بیشتر است.

بهترین زمان معامله فارکس:

  • قطعا وقتی دو سشن معاملاتی در هم تداخل دارند! در این زمان ها همچنین رویدادهای مهم خبری بیرون می آیند و بالقوه سبب تحریک بازار و حرکات جهت دار می شوند. اطمینان حاصل کنید که صفحه ساعتهای بازار را بوک مارک کرده اید اید تا به زمان بازگشایی و بسته شدن آن به راحتی توجه داشته باشید.
  • سشن معاملاتی اروپا شلوغ ترین سشن در میان 3سشن معاملاتی است.
  • بیشترین حرکات قیمتی معمولاً اواسط هفته رخ می دهد ، زیرا دامنه نوسان (پیپ) در بیشتر جفت ارزهای اصلی افزایش می یابد.

بدترین زمان معامله فارکس:

  • یکشنبه ها – همه خواب هستند یا از آخر هفته خود لذت می برند!
  • جمعه ها – جریان نقدینگی در بخش پایانی سشن امریکا افت می کند.
  • روزهای تعطیل – همه در حال استراحت هستند.
  • در زمان رویدادهای مهم خبری – امکان دارد از وسط به دو نیم شوید!
  • وقتی با شریک زندگی خود به مشکل خورده اید! چراکه در چنین زمانی معاملات فارکس را به جای او انتخاب کرده اید! به جای آن صبر کنید تا سشن بعدی لندن شروع شود.

درکنار مواردی که گفته شد انتخاب ساعت و روز معامله کاملا بستگی به سبک و استراتژی معاملاتی شما به عنوان یک تریدر دارد . و کاملا بستگی به این دارد که شما سوئینگ تریدر باشید یا یک پوزیشن تریدر که در مقاله انواع معاملات بازار فارکس به طور کامل درمورد آنها توضیح داده ایم.

دنیای معامله گری ، حد و مرز ندارد و همین ویژگی باعث شده امروزه افراد زیادی را به خودش جذب کند. تمام نکاتی که گفته شد زمانی کاربرد دارد که شما با بازار آشنایی کامل داشته باشید در این صورت است که متناسب با استراتژی معاملاتی که دارید روز و ساعت معاملاتی تان را انتخاب میکنید.

لات در فارکس چیست؟

لات چیست

اگر نام بازار فارکس را شنیده باشید حتما می دانید که در این بازار مالی، ارزهای خارجی مبادله می شوند. فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است و روزانه میلیون ها دلار در این بازار پول جابجا می شود.

فارکس هم مانند هر بازار دیگری کلمات و اصطلاحات مخصوص خودش را دارد. برای موفقیت در بورس و معامله کردن در آن باید به خوبی این کلمات و اصطلاحات را شناخت. یکی از مفاهیم فارکس، “لات” می باشد که می خواهیم در این مطلب برای شما جا بیندازیم.

جفت ارز

قبل از آن که به سراغ تعریف “لات” برویم، لازم است مهم ترین مفهوم فارکس را یاد بگیرد که “جفت ارز” است. جفت ارز به دو ارزی گفته چگونه اندازه لات را می دانید؟ می شود که در کنار هم قرار می گیرند و افراد آنها را معامله می کنند.

برای مثال اگر ارز خارجی یورو که واحد پولی اتحادیه اروپا است در کنار دلار آمریکا قرار بگیرد؛ جفت ارز یورو/دلار شکل می گیرد. ارزی که اول نوشته می شود، ارز پایه نام دارد و قیمت و بهای بیشتری دارد و ارز بعدی، ارز متقابل نام دارد.

جفت ارزهای زیادی در فارکس وجود دارند که هر روزه توسط آنها میلیون ها معامله انجام می شود. جفت ارزهایی که بیشترین معامله روی آنها انجام می شود، جفت ارزهای اصلی نام دارند. می توان گفت جفت ارزهایی که دارای دلار در خود هستند، جفت ارز اصلی محسوب می شوند.

جفت ارزها دارای یک نسبت هستند که به آن “نرخ برابری” می گویند. نرخ برابری ارزش ارز پایه را در مقابل ارز متقابل نشان می دهد. برای مثال اگر جفت ارز یورو/دلار که در فارکس به شکل EURUSD نوشته می شود، دارای نرخ برابری 1.1624 باشد این یعنی هر 1 یورو برابر است با 1.1624 دلار. یا اگر نرخ برابری دلار/ین برابر با 107 باشد، این یعنی هر یک دلار آمریکا برابر است با 107 ین کشور ژاپن.

یادتان باشد که مبنای خرید و فروش جفت ارزها در فارکس ارز پایه هستند. خرید جفت ارز در فارکس یعنی شما به ازای ارز متقابل، ارز پایه می خرید. فروش جفت ارز در فارکس هم یعنی شما به ازای دریافت ارز متقابل، چگونه اندازه لات را می دانید؟ ارز پایه خود را می فروشید.

مثالی از جفت ارز

با یک مثال قضیه روشن تر خواهد شد. فرض کنید که شما 1000 دلار دارید و می خواهید به ازای آن یورو بخرید. اولین کار این است که سراغ جفت ارز یورو/دلار بروید چون شما می خواهید ارز پایه یعنی یورو را خریداری کنید. حالا شما دلارها را در ازای قیمت خرید می دهید و یورو دریافت می کنید. اگر قیمت خرید پیشنهادی فارکس، 1.2567 باشد، شما به ازای هزار دلار 795.7 یورو دریافت می کنید (1000 تقسیم بر 1.2567).

اگر شما یورو داشته باشید و بخواهید دلار بخرید، باز هم باید سراغ جفت ارز یورو/دلار بروید. در این جا شما می خواهید ارز پایه چگونه اندازه لات را می دانید؟ را بفروشید. پس بر اساس قیمت فروش فارکس(که در واقع نرخ برابری آنهاست) ارز پایه خود را می فروشید.

نکته: تاکید می شود که همواره به یاد داشته باشید خرید در فارکس یعنی خرید ارز پایه و فروش یعنی فروش ارز پایه. معاملات بر اساس ارز پایه انجام می گیرند.

پس از درک جفت ارز به طور کامل به سراغ لات می رویم.

لات چیست؟

زمانی که شما 100 هزار واحد از ارز پایه را در یک معامله جابجا کنید، یک لات معامله کرده اید. در واقع هر لات در بازار فارکس معادل 100 هزار ارز پایه است.

شما نمی توانید در فارکس،هر مقدار که خواستید معامله کنید. مبنای معاملات در فارکس بر حسب لات است. برای مثال شما نمی توانید 450 دلار بدهید و بر اساس نرخ برابری یورو/دلار، یورو بخرید بلکه باید بر حسب لات خریداری کنید. انواع لات در زیر آمده است:

1.لات استاندارد

یک لات استاندارد برابر با 100 هزار واحد از ارز پایه است. برای مثال اگر شما 100 هزار دلار ارز را در مقابل ین ژاپن معامله کنید و به ازای آن ین دریافت کنید، به اندازه یک لات استاندارد از جفت ارز دلار/ین معامله کرده اید. حساب های با لات استاندارد را حساب استاندارد می گویند.

2.مینی لات

یک مینی لات متشکل از 10 هزار واحد از ارز پایه می باشد. معمولاً افراد و معامله گرهای تازه کار از این اندازه لات برای شروع و یادگیری تجارت در بازار فارکس بهره می برند. افراد مجبور نیستند پول زیادی را برای انجام یک مینی لات معامله یا پوزیشن در حساب خود داشته باشند. آنها می توانند با پول اندک و استفاده از اهرم های مناسب به خوبی این مقدار از معامله را انجام دهند.

برای مثال شما می خواهید یک مینی لات از جفت ارز پوند/دلار را معامله کنید. شما قصد دارید تا 10 هزار پوند را در مقابل دلار خریداری کنید. نرخ برابری این جفت ارز برابر است با 1.5679 . بنابراین شما باید در حساب خود 15679 دلار پول داشته باشید تا بتوانید یک مینی لات معامله انجام دهید. کافی است از اهرم یک به 100 استفاده کنید، کافی است تا 156.79 دلار در حساب خود داشته باشید تا این معامله به سرعت انجام شود.

از مینی لات در حساب های تجاری مینی استفاده می شود که در آن افراد می توانند با حداقل 100 دلار شروع به تجارت و ترید کنند.

نکته: هر 10 مینی لات برابر است با 1 لات استاندارد.

لات چیست

3.میکرو لات

یک میکرولات کوچکترین لات تجاری است که توسط اکثر بروکرهای فارکس ارائه می شود. یک میکرولات برابر است با 1000 واحد از ارز پایه. این اندازه لات برای معامله کنندگان تازه کار بسیار مناسب است. آنها با وجود این مقدار از حجم معامله دیگر نگران میزان ریسک و ضرر خود نخواهند بود.

برای این که بفهمید این مقدار چقدر کوچک است، همان مثال بالا را با 1 مینی لات انجام دهید. آن گاه خواهید دید با استفاده از اهرم 1:100 برای انجام یک مینی لات، کافی است تا 15.679 دلار در حساب خود پول داشته باشید.

خیلی از بروکرها به معامله گران خود حساب میکرو را ارائه می دهند تا آنها بتوانند با مبالغ پول کمتر از میکرولات استفاده چگونه اندازه لات را می دانید؟ کنند. هر 100 میکرولات برابر با 1 لات استاندارد است.

4.نانولات

همان گونه که از نام آن هم پیدا است، یک نانولات حتی از یک میکرولات هم کوچکتر می باشد. یک نانولات متشکل از 100 واحد از ارز پایه است. یک نانو لات در یک حساب تجاری مبتنی بر دلار برابر با 100 دلار است. این نوع لات فقط توسط بروکرهای معدودی ارائه می شود. اگر می خواهید میزان کم بودن این حجم از معامله را درک کنید کافی است تا عدد 15.679 را بر 10 تقسیم کنید تا دریابید که برای انجام یک نانولات معامله از جفت ارز یورو/دلار و با استفاده از اهرم 1:100 کافی است تا 1.567 دلار پول در حساب خود داشته باشید.

پس تا این جا کاملا با مفهوم لات آشنا شدیم. حال بیایید با یک مثال رابطه بین پیپ، لات و اهرم را به خوبی درک کنیم.

مثال اول:

شما 1 لات از جفت ارز پوند/دلار را معامله می کنید و به ازای دلار، پوند می خرید. پس از چند روز نرخ برابری این جفت ارز 50 پیپ کاهش می یابد، شما چقدر ضرر کرده اید؟ (نرخ برابری را 1.2558 در نظر بگیرید).

همان طور که می دانید 1 لات برابر است با 100 هزار واحد از ارز پایه که در اینجا پوند است.

در اولین کار باید ببیند که به ازای هر 1 پیپ تغییر در نرخ برابر این جفت ارز شما چقدر سود یا ضرر می کنید.

شما خوب می دانید که هر یک پیپ برابر است با 0.0001 تغییر در نرخ برابری(البته به جز جفت ارزهای دارای ین ژاپن که متفاوت هستند و در مثال بعدی توضیح داده شده است). حالا اگر بخواهید هر پیپ تغییر را به ازای دلار در این جفت ارز محاسبه کنید، کافی است که 0.0001 را بر نرخ برابری یعنی 1.2558 تقسیم کنید که برابر خواهد بود با 0.000079. این یعنی شما به ازای هر پیپ تغییر در نرخ برابری در این معامله به اندازه 0.000079 دلار سود یا ضرر می کنید. اگر بالا برود سود کرده اید و اگر پایین بیاید ضرر کرده اید.

حالا که نرخ برابری 50 پیپ پایین آمده است یعنی شما به اندازه 50 ضربدر این مقدار ضرر کرده اید و چون حجم معامله 1 لات بوده است، میزان ضرر شما برابر است با ضرر تغییر پیپ ضربدر 100 هزار.

لات چیست

پس خواهیم داشت:

100,000×50×0.000079=395 . یعنی شما در این معامله 395 دلار ضرر کرده اید. اگر این تغییر پیپ همچنان به سمت پایین ادامه داشته باشید، شما ضرر بیشتری هم خواهید کرد. بنابراین در فارکس حتما برای خود حد ضرر(استاپ لاس) تعیین کنید. اگر این 50 پیپ به جای پایین آمدن بالا رفته بود حالا شما 395 دلار سود کرده بودید.

در این مثال اگر از اهرم 1:100 استفاده کرده باشید، یعنی در حساب خود 1255.8 پول داشته اید و در نتیجه ضررتان 3.95 دلار خواهد بود.

با مثال بالا به خوبی برایتان روشن شد که ارتباط لات و اهرم و پیپ با سود شما در معاملات چیست. شما برای سود کردن مناسب باید بدانید که از چه اهرم هایی و چه مقدار لات در چه زمان هایی استفاده کنید. تغییرات پیپ در نرخ های برابری جفت ارزها خیلی سریع اتفاق می افتد و شما ممکن است در عرض چند دقیقه حسابی ضرر کنید. پس حتما دقت کنید تا پولتان هدر نرود.

برای درک کامل تر لات و پیپ، یک مثال دیگر را این بار با جفت ارز دلار/ین بررسی می کنیم.

مثال دوم:

فرض کنید که شما 1 مینی لات دلار را به ازای ین می خرید. پس از چند روز نرخ برابری جفت ارز دلار/ین 100 پیپ افزایش می یابد. اگر نرخ برابری این جفت ارز 112.42 باشد شما چقدر سود خواهید کرد؟

یک مینی لات برابر است با 10 هزار واحد از ارز پایه.

موردی که باید در اینجا توجه کنید این است که هر پیپ در جفت ارزهای دارای ین ژاپن برابر است با 0.01 تغییر در نرخ برابری . این یعنی اگر نرخ برابری از 112.42 به 112.43 تغییر یابد، آنگاه می گوییم که این جفت ارز یک پیپ بالا رفته است.

باید میزان سود بر حسب دلار را به ازای هر پیپ تغییر در این جفت ارز محاسبه کنیم. در نتیجه : 0.01÷112.42=0.000088

حالا اگر 100 پیپ را در 0.000088 ضرب کنیم، مقدار سود شما به ازای 100 پیپ تغییر بدست خواهد آمد و اگر آن را در 10 هزار واحد پوزیشن ضرب کنیم، مقدار سودتان در این معامله بدست خواهد آمد: 0.000088×100×10,000=88

شما در این معامله 88 دلار سود بدست خواهید آورد.

لات چیست

حرف آخر

یادتان باشد که هر چقدر اندازه معامله شما بیشتر باشد، سود شما هم بیشتر خواهد شد و از آن سو ضرر شما هم بیشتر خواهد بود. اگر یک لات معامله از یک جفت ارز انجام دهید، سودتان 10 برابر یک مینی لات معامله از همان جفت ارز خواهد بود. اگر ضرر هم کنید، ضررتان 10 برابر بیشتر خواهد بود.

برای همین است که باید حسابی مراقب باشید که چه میزان لات و چه نوع اهرمی را استفاده می کنید. هم چنین شما باید بتوانید روند نرخ های برابری جفت ارزها را تحلیل کنید. تحلیل های مختلفی همواره درباره جفت ارزها انجام می شود که شما می توانید از آنها استفاده کنید و بفهمید که نرخ برابری آنها ظرف مدت معینی چگونه تغییر می کنند.

بیشتر معامله گران در فارکس از مینی لات و میکرولات استفاده می کنند چون خطر آن کمتر است و باعث می شود ضرر کمتری به آنها وارد شود. هیچ کس دوست ندارد تا ظرف چند روز مقدار زیادی ضرر کند. بازار فارکس جایی است که باید با احتیاط قدم برداشت. ریسک چگونه اندازه لات را می دانید؟ معاملات در فارکس به دلیل وجود اهرم بالاتر است و بنابراین افراد باید حسابی مواظب باشند. لات استاندارد هم توسط عده ای از افراد که ریسک پذیرتر و در عین حال با تجربه تر هستند استفاده می شود.

شما می توانید از لات های میکرو در ابتدا استفاده کنید و بعد که باتجربه تر شدید به سراغ مینی لات بروید. پس از آن که حسابی با تجربه شدید می توانید لات استاندارد را هم امتحان کنید. تمام این کارها باید در کنار انتخاب درست اهرم باشد. اهرم ها نقش تعیین کننده ای در بازار فارکس دارند بنابراین از اهرم های بالا مانند 1:500 یا 1:1000 استفاده نکنید چون خطر معامله شما را بسیار بالا می رود.

در فارکس فقط ارز خارجی مبادله نمی شود و چیزهای دیگری مانند طلا ، نفت و غیره هم معامله می شوند. برای هر کدام از آنها هم لات تعریف شده است که در زیر می توانید مشاهده کنید:

لات در فارکس به چه معناست؟

در فارکس معاملات معمولاً با مقادیر خاصی انجام می‌شود که به آن لات [۱] Lot گفته می‌شود که اساساً همان تعداد واحدهای ارزی است که خرید و فروش می‌کنید.

یک «لات» واحدی برای اندازه گیری مبلغ مبادله است.

وقتی شما در پلتفرم معاملاتی خود یک سفارش ثبت می‌کنید، حجم سفارشات بر اساس لات ثبت می‌شود.

این مثل یک بسته تخم مرغ است. وقتی شما تخم مرغ می‌خرید معمولاً شما یک بسته می‌خرید. هر بسته ۱۲ تخم مرغ دارد.

حجم استاندارد هر لات ۱۰۰۰۰۰ واحد از یک ارز است و ما حجم‌های مینی، میکرو و نانو هم داریم که به ترتیب ۱۰۰۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۰۰ واحد هستند.

لات تعداد واحدها
استاندارد ۱۰۰۰۰۰
مینی ۱۰۰۰۰
میکرو ۱۰۰۰
نانو ۱۰۰

در بعضی از کارگزاری‌ها [۲] Brokers ، مقدار را بر حسب «لات» نمایش می‌دهند در حالی که در بعضی دیگر واحدهای واقعی ارز نمایش داده می‌شود.

همانطور که می‌دانید، تغییرات ارزش یک ارز به نسبت دیگری بر حسب «پیپ» اندازه‌گیری می‌شود که درصد خیلی خیلی کوچکی از ارزش یک واحد ارزی است.

برای اینکه شما بتوانید از این تغییرات خیلی جزئی بهره ببرید باید مبالغ بالایی از یک ارز را معامله کنید تا شاهد سود یا ضرر قابل توجهی باشید.

فرض کنید از اندازه (استاندارد) یک لات که ۱۰۰۰۰۰ واحد است استفاده می‌کنیم. حالا با چند مثال دوباره حساب می‌کنیم که این چطور بر ارزش پیپ تاثیر می‌گذارد.

در مواردی که دلار آمریکا ارز پایه نباشد این فرمول اندکی فرق می‌کند.

  1. EUR/USDبا نرخ مبادله ۱.۱۹۳۰: ۹.۹۹۷۳۴=۱.۱۹۳۰*۸.۳۸=۱۰۰۰۰۰*(۰.۰۰۰۱/۱.۱۹۳۰) که پس از گرد کردن می‌شود ۱۰ دلار به ازای هر پیپ
  2. GBP/USDبا نرخ مبادله ۱.۸۰۴۰: ۹.۹۹۴۱۶=۱.۸۰۴۰*۵.۵۴=۱۰۰۰۰۰*(۰.۰۰۰۱/۱.۸۰۴۰)که پس از گرد کردن می‌شود ۱۰ دلار به ازای هر پیپ

در اینجا مثال‌هایی از ارزش پیپ در جفت ارزهای EUR/USD و USD/JPY بر اساس اندازه لات آورده شده است.

جفت ارز قیمت پایانی ارزش پیپ به ازای هر:
واحد لات استاندارد مینی لات میکرو لات نانو لات
EUR/USD هر مقدار ۰.۰۰۰۱ دلار ۱۰ دلار ۱ دلار ۰.۱ دلار ۰.۰۱ دلار
USD/JPY ۱ دلار = ۸۰ ین ۰.۰۰۰۱۲۵ دلار ۱۲.۵ دلار ۱.۲۵ دلار ۰.۱۲۵ دلار ۰.۰۱۲۵ دلار

ممکن است کارگزاری شما برای محاسبه ارزش پیپ به نسبت اندازه لات روش متفاوتی داشته باشد ولی به هر روشی که این محاسبه را انجام بدهند می‌توانند به شما بگویند ارزش هر پیپ از ارزی که شما در آن زمان خاص معامله می‌کنید چقدر است.

به عبارت دیگر آنها همه محاسبات ریاضی را برایتان انجام می‌دهند!

با حرکت بازار ارزش هر پیپ هم بر اساس ارزی که در حال حاضر معامله می‌کنید تغییر خواهد کرد.

انواع مختلف لات

اهرم دیگر چیست؟

شاید با خودتان فکر کنید سرمایه‌گذار کوچکی مثل من چطور می‌تواند چنین مبالغ بالایی معامله کند.

به کارگزاری خود به عنوان یک بانک نگاه کنید که اساساً ۱۰۰۰۰۰ دلار برای خرید ارز به شما وام می‌دهد.

تنها چیزی که این بانک از شما می‌خواهد اینست که به عنوان حسن نیت یک حساب ۱۰۰۰ دلاری باز کنید که این حساب در اختیار کارگزاری خواهد بود ولی لزوماً آن را حفظ نخواهد کرد.

اگر این درست باشد خیلی خوب است؟ اهرم [۳] Leverage در معاملات فارکس همین طور است.

اهرم

میزان اهرمی که استفاده می‌کنید به کارگزاری شما و مقداری بستگی دارد که شما با آن راحت هستید.

معمولاً کارگزاری‌ها از شما می‌خواهند مبلغی را به حساب واریز کنید که به آن «مارجین» [۴] Margin هم گفته می‌شود.

وقتی شما پولتان را به حساب ریختید آن وقت قادر به معامله خواهید بود. کارگزاری هم مشخص می‌کند به ازای هر پوزیشن (لات) که معامله می‌شود چه مقدار مارجین لازم است.

به عنوان مثال اگر اهرم مجاز شما ۱۰۰-۱ باشد (یا ۱٪ مبلغ پوزیشن لازم باشد) و شما بخواهید پوزیشنی به ارزش ۱۰۰۰۰۰ دلار باز کنید و فقط ۵۰۰۰ دلار در حسابتان دارید،

مشکلی وجود ندارد زیرا کارگزاری شما ۱۰۰۰ دلار از حساب شما را به عنوان ودیعه چگونه اندازه لات را می دانید؟ کنار می‌گذارد و اجازه می‌دهد باقیمانده این مبلغ را «قرض بگیرید.»

البته هر گونه ضرر یا سود از باقیمانده موجودی حساب شما کسر یا به آن اضافه می‌شود.

حداقل ودیعه (مارجین) به ازای هر لات در کارگزاری‌های مختلف فرق می‌کند.

در مثال بالا این کارگزاری ۱٪ مارجین لازم دارد. این یعنی کارگزاری به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ دلاری که در یک پوزیشن معامله می‌کنید ۱۰۰۰ دلار ودیعه نگه می‌دارد.

فرض کنید می‌خواهیم ۱ لات استاندارد (۱۰۰۰۰۰) USD/JPY بخریم. اگر اهرم مجاز حساب شما ۱۰۰-۱ باشد شما باید ۱۰۰۰ دلار به عنوان مارجین به ودیعه بگذارید.

این ۱۰۰۰ دلار هزینه معامله نیست بلکه فقط یک وثیقه است.

وقتی شما معامله خود را ببندید این مبلغ به شما پس داده می‌شود.

علت اینکه کارگزاری این ودیعه را لازم می‌داند اینست که تا وقتی یک معامله باز است خطر ضرر شما در آن پوزیشن وجود دارد!

با فرض اینکه این معامله USD/JPY تنها پوزیشنی باشد که در حساب شما باز است، موجودی حساب شما (ارزش خالص حساب معاملاتی شما) باید در تمام این مدت ۱۰۰۰ دلار باشد تا شما بتوانید این معامله را باز نگه دارید.

اگر USD/JPY سقوط کند و معامله شما با ضرر مواجه شود و موجودی حسابتان به زیر ۱۰۰۰ دلار برسد، سیستم کارگزاری به طور خودکار معامله شما را می‌بندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

این یک نوع مکانیسم ایمنی است که از منفی شدن موجودی حساب شما جلوگیری می‌کند.

درک معاملات مارجین آنقدر اهمیت دارد که ما در این دوره یک بخش کامل را به این موضوع اختصاص داده‌ایم.

اگر نمی‌خواهید حساب خود را به باد بدهید باید حتماً این بخش را مطالعه کنید!

و حالا ادامه بحث…

من چطور می‌توانم سود و ضرر را محاسبه کنم؟

خب حالا که می‌دانید چطور ارزش پیپ و اهرم را محاسبه کنید ببینیم چطور می‌توانید سود و ضرر را محاسبه کنید.

بیایید دلار آمریکا بخریم و فرانک سوئیس بفروشیم.

  1. نرخ‌هایی که به شما اعلام می‌شود ۱.۴۵۲۵/۱.۴۵۳۰ است. چون شما دلار آمریکا می‌خرید قیمت «خرید» ۱.۴۵۳۰ را لازم دارید، یعنی نرخی که معامله‌گران با آن قیمت می‌فروشند.
  2. بنابراین شما ۱ لات استاندارد (۱۰۰۰۰۰ واحد) را با نرخ ۱.۴۵۳۰ می‌خرید.
  3. چند ساعت بعد این قیمت به ۱.۴۵۵۰ تغییر می‌کند و شما تصمیم می‌گیرید معامله خود را ببندید.
  4. مظنه جدید برای USD/CHF برابر ۱.۴۵۵۰/۱.۴۵۵۵ است. از آنجایی که شما در ابتدا برای باز کردن این معامله خرید کرده‌اید، برای بستن آن حالا باید بفروشید، پس باید قیمت «فروش» را که ۱.۴۵۵۰ است انتخاب کنید. یعنی قیمتی که معامله‌گران به آن قیمت می‌خرند.
  5. تفاضل بین ۱.۴۵۳۰ و ۱.۴۵۵۰ مقدار ۰.۰۰۲۰ یا ۲۰ پیپ است.
  6. با استفاده از فرمولی که قبلاً گفتیم، حالا داریم $۶.۸۷=۱۰۰۰۰۰*(۰.۰۰۰۱/۱.۴۵۵۰) به ازای هر پیپ که ضرب در ۲۰ پیپ برابر است با ۱۳۷.۴۰ دلار

گستره خرید/فروش

به خاطر داشته باشید که وقتی به یک معامله وارد یا از آن خارج می‌شوید در مورد مظنه خرید/فروش با گستره [۵] Spread سروکار دارید.

وقتی یک ارز را می‌خرید شما از قیمت عرضه یا خرید استفاده می‌کنید.

وقتی می‌فروشید از قیمت فروش استفاده می‌کنید.

در درس بعدی ما چکیده‌ای از تازه‌ترین اصطلاحات فارکس را که تا اینجا یاد گرفته‌اید به شما ارائه خواهیم کرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.