باندهای بولینگر (Bollinger Bands) چیست؟ و چه کاربردی در بازار ارزهای دیجیتال دارد؟
باندهای بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر در دهه 1980 برای معاملات سهام ایجاد شد. باندها شامل یک شاخص نوسان هستند که بالا یا پایین نسبی قیمت اوراق بهادار را در رابطه با معاملات قبلی اندازه گیری میکند. نوسانات با استفاده از انحراف معیار اندازه گیری میشود که با افزایش یا کاهش نوسان تغییر میکند. باندها در صورت افزایش قیمت گسترده شده و با کاهش قیمت باریک میشوند. با توجه به ماهیت پویا باندهای بولینگر را می‌توان در معاملات انواع ارزهای دیجیتال اعمال کرد.
باندهای بولینگر به افتخار جان بولینگر، مدیر دارایی و تحلیلگر فنی آمریکایی نامگذاری شده اند. او به شبکه خبری مالی پیوست که توسط NBC خریداری شد و توضیحاتی را برای CNBC ارائه کرد جان بولینگر شرکت سرمایه گذاری خود بولینگر کپیتال را تأسیس کرد. او همچنین در هیئت مدیره انجمن تکنسین های بازار (MTA) و همچنین در فدراسیون تحلیلگران فنی (FTA) خدمت کرد.
باندهای بولینگر چیست؟
باندهای بولینگر از سه خط باند بالا، میانی و پایین تشکیل شده است. باند میانی یک میانگین متحرک است و پارامترهای آن توسط معامله گر انتخاب میشود. نوارهای بالایی و پایینی در دو طرف نوار میانگین متحرک قرار دارند. معامله‌گر تعداد انحرافات استاندارد مورد نیاز خود را برای تعیین شاخص نوسانات تعیین میکند. تعداد انحرافات استاندارد به نوبه خود فاصله بین باند میانی و باندهای بالا و پایین را تعیین میکند. موقعیت این باندها اطلاعاتی در مورد میزان قوی بودن روند و سطوح بالقوه قیمت بالا و پایین که ممکن است در آینده نزدیک مورد انتظار باشد، ارائه میدهد.
باندهای بولینگر به عنوان مجموعه ای از سه خط بر روی قیمت دارایی ها تعریف می شود:
- خط وسط یک میانگین متحرک ساده (SMA) از N دوره است.
- باند بالایی مقدار خط وسط به اضافه k برابر انحراف استاندارد (SD) قیمت است.
- باند پایین مقدار خط وسط منهای K برابر انحراف استاندارد (SD) قیمت است.
بنابراین، از نظر ریاضی باندهای بالا و پایین را می توان به صورت زیر محاسبه کرد:
به‌طور پیش‌فرض پارامترهای باندهای بولینگر معمولاً در اکثر پلتفرم‌ها روی N=20 و k=2 تنظیم میشوند البته می‌توانید آنها را تغییر دهید و با مقادیر مختلف آزمایش کنید. به هر حال k لزوماً یک عدد صحیح یا بزرگتر از 1 نیست و میانگین متحرک ساده را می توان جایگزین کرد. وقتی نوبت به تجارت میرسد خلاقیت را فراموش نکنید.
با استفاده از فرمول بالا می‌توانید یک «کانال» را در اطراف قیمت ترسیم کنید، همانطور که در نمودار 1 ساعته BTCUSD زیر مشاهده می‌کنید: از نمودار بالا به راحتی می توانید متوجه شوید که پهنای باند (یعنی تفاوت بین باند بالا و پایین) بسته به نوسانات گسترده و باریک میشود. هرچه باندها اندازه‌گیری توان یک روند با ADX را گسترده‌تر می‌بینید یعنی در آن زمان نوسانات بیشتری وجود دارد. برعکس وقتی باندهای باریک تر را می‌بینید به معنای نوسانات کمتر در بازار است.
دوره های نوسان بالا و پایین با بررسی رفتار باندها به سرعت شناسایی میشوند. در واقع زمانی که باندها در حال انقباض هستند با افزایش نوسانات احتمال تغییرات شدید قیمت وجود دارد. یکی دیگر از ویژگی های جالب باندهای بولینگر این است که آنها راهی برای شناسایی تحت شرایط خاص و مناطقی که بیش از حد فروش و خرید دارند در رابطه با میانگین متحرک ارائه می‌دهند. به طور خاص زمانی که بالا و پایین‌های جدید در خارج از باندها و به دنبال اوج و پایین های ساخته شده در داخل باندها ایجاد میشود، احتمال زیادی وجود دارد که تغییر روند در شرف وقوع باشد.
در نهایت باندهای بولینگر همیشه سیگنال معکوس روند را نشان نمی‌دهند، اما می توانند الگوی ادامه روند را تشخیص دهند: اگر قیمت از باند بالایی فراتر رفت یا به زیر باند پایین سقوط کرد، سیگنال قوی از ادامه روند فعلی خواهیم داشت. این قانون بسیار مهمی است که باید در نظر داشت، اگرچه بسیاری از معامله گران تازه کار آن را فراموش می‌کنند و همیشه سعی می‌کنند به دنبال بالا و پایین در اطراف باندها باشند.
محدودیت های باندهای بولینگر
اگرچه باندهای بولینگر ابزارهای مفیدی برای معامله گران فنی هستند اما چند محدودیت وجود دارد که معامله گران باید قبل از استفاده از آنها در نظر بگیرند. یکی از این محدودیت ها این است که باندهای بولینگر عمدتاً واکنشی هستند و پیش بینی کننده نیستند. باندها به تغییرات در حرکات قیمت یا روند صعودی یا نزولی واکنش نشان می دهند اما قیمت ها را پیش بینی نمی کنند. به عبارت دیگر مانند اکثر اندیکاتورهای فنی، باندهای بولینگر یک اندیکاتور عقب مانده هستند. این به این دلیل است که این ابزار بر اساس یک میانگین متحرک ساده است که میانگین قیمت چندین نوار قیمت را می‌گیرد.
اگرچه معامله گران ممکن است از باندها برای سنجش روندها استفاده کنند اما نمی توانند از این ابزار به تنهایی برای پیش بینی قیمت استفاده کنند. جان بولینگر، توسعه‌دهنده باندهای بولینگر توصیه میکند که معامله‌گران باید از این سیستم همراه با دو یا سه ابزار غیرهمبسته استفاده کنند که سیگنالهای مستقیم‌تری از بازار ارائه می‌دهند. اکنون که درک روشنی از نحوه محاسبه و تفسیر باندهای بولینگر داریم اجازه دهید در بخش بعدی چند استراتژی را بر اساس آنها مرور کنیم.
باندهای بولینگر در معاملات ارز های دیجیتال
همانطور که در بالا گفتیم باندهای بولینگر می‌توانند سیگنال های برگشتی و همچنین ادامه را ارائه دهند. استراتژی های زیر از این ویژگی باند استفاده می‌کنند.
1) جهش بولینگر
این تا حد زیادی ساده ترین استراتژی برای تجارت ارزهای دیجیتال با استفاده از باندهای بولینگر است. با توجه به اینکه اندازه‌گیری توان یک روند با ADX باند پایین سطوح فروش بیش از حد را فراهم میکند و باند بالایی که بیش از حد خرید شده است فقط زمانی که بازار نزدیک باند پایین یا زیر آن است خرید کنید و زمانی که قیمت بازار نزدیک یا بالاتر از باندهای بالایی است، بفروشید. راحت است ها؟
نه خیلی عجله نکنید! قبل از معامله جهش بولینگر باید شرایط فعلی بازار را شناسایی کنید. آیا قیمت در حال حرکت است یا روند رو به رشد است؟ در حالت اول این استراتژی مانند یک طلسم عمل میکند اما در مورد دوم آماده باشید که پول زیادی از دست بدهید.
خوشبختانه باندهای بولینگر معیاری برای زمانی که بازار در حالت بدون روند خاص است را ارائه می‌دهند: اگر باندها تقریباً ثابت هستند زمان آن رسیده است که با استراتژی جهش بولینگر را معامله کنید.
بیایید یک مثال را مرور کنیم: به نمودار 4 ساعته LTCUSD زیر نگاه کنید. دایره های سبز نشانه فرصت های خرید بالقوه هستند در حالی که دایره های قرمز مکان مناسبی برای فروش هستند.
در حالی که شیب باندهای بولینگر مسطح است استراتژی جهش به خوبی کار میکند اما وقتی قیمت از باند بالایی شکسته شود و برنگردد چه اتفاقی می‌افتد؟ سپس نوبت به توقف معامله جهش بولینگر میرسد. البته هنگام معامله با این استراتژی مهم است که سطوح توقف ضرر را خیلی دور از نقطه ورود خود تنظیم کنید.
2) فشار بولینگر
باندهای بولینگر همچنین راهی برای تشخیص شروع روندهای جدید ارائه می‌دهند. فقط به دنبال یک دوره نوسان کم طولانی با نوارهای باریک باشید و منتظر بمانید تا کندلی در بالا یا پایین باندها بسته شود سپس آنها شروع به گسترش می کنند. هنگامی که این الگو را شناسایی کردید فقط در جهت شکست معامله کنید.
یک مثال واضح از فشار بولینگر را می‌توان در نمودار 4 ساعته ریپل زیر یافت: پس از چندین روز بازار با نوسانات کم یک کندل صعودی قوی در بالای نوار بالایی (دایره سبز) شکسته میشود. پس از شکست XRPUSD یک حرکت انفجاری به سمت بالا را آغاز کرد و بیش از 100٪ افزایش یافت و چندین اوج جدید را بالای باند بالایی نشان داد.
جمع بندی
باندهای بولینگر ابزاری عالی برای درک چگونگی نوسانات بازار و یافتن فرصت های معاملاتی عالی هستند. با این حال مهم است که فراموش نکنید که تفسیر باندهای بولینگر بسته به نوسان فعلی آن متفاوت است. بنابراین هرگز از آنها فقط به عنوان یک نوسان ساز خرید یافروش بیش از حد استفاده نکنید.
همچنین توصیه می شود که منحصراً به یک شاخص تکیه نکنید. بهتر است باندهای بولینگر را با سایر اندیکاتورها مانند RSI یا ADX ترکیب کنید تا نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید. با انجام این کار احتمال موفقیت خود را در معاملات افزایش می‌دهید.
تعریف
DMI) Directional Movement) به معنی حرکت جهت دار ، در واقع مجموعه ای از سه شاخص (اندیکاتور) جداگانه است که در یک اندیکاتور قرار گرفته اند. حرکت جهت دار شامل میانگین شاخص جهت دار (ADX) ، شاخص جهت مثبت (+ DI) و شاخص جهت منفی (-DI) است. اهداف ADX تعریف این است که آیا روند موجود وجود دارد یا خیر درواقع قدرت روند حاضر را نمایش میدهد و به هیچ وجه جهت را در نظر نمی گیرد. دو شاخص دیگر (+ DI و -DI) برای تعریف ADX استفاده می شوند. آنها برای تعیین جهت روند استفاده میشوند. یک تحلیلگر تکنیکالی با ترکیب هر سه روش راهی برای تعیین و اندازه گیری قدرت روند و همچنین جهت آن دارد.
تاریخ
ج. ولز وایلدر DMI را ایجاد کرد و آن را در کتاب New Concepts in Technical Trading Systems ارائه کرد. این کتاب و همچنین چندین اندیکاتور کلاسیک وی مانند RSI ، میانگین دامنه واقعی (ATR) و پارابولیک SAR در سال ۱۹۷۸ منتشر شدند. تقریباً مانند شاخص های ذکر شده ، DMI هنوز هم به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و از اهمیت زیادی در دنیای تحلیل تکنیکی برخوردار است.
محاسبه
محاسبه DMI در واقع می تواند به دو بخش تقسیم شود. اول ، محاسبه + DI و -DI ، و دوم ، محاسبه ADX.
برای محاسبه + DI و -DI ، باید + DM و -DM (حرکت جهت دار) را پیدا کنید.
+DM و -DM برای هر دوره با استفاده از High، Low و Close محاسبه می شود.
سپس می توانید موارد زیر را محاسبه کنید:
پس از محاسبه جریان + DM و -DM ، خطوط + DM و -DM می توانند بر اساس تعداد دوره های تعریف شده توسط کاربر ترسیم شوند.
اکنون که +DI و -DI محاسبه شده است ، آخرین مرحله محاسبه ADX است.
مبانی
DMI مقدار بین ۰ تا ۱۰۰ دارد و برای اندازه گیری قدرت روند فعلی استفاده می شود. + DI و -DI برای اندازه گیری جهت استفاده می شوند. با این ترکیب ، اندیکاتور می تواند بینش ارزشمندی را ارائه دهد. یک تعبیر کلی این است که در طی یک روند قوی خط ADX بالای ۲۵ باشد که این عدد به تفسیر تحلیلگر وابسته است و همچنین + DI بالاتر از -DI باشد، آنگاه یک بازار Bullish صعودی تعریف می شود. وقتی -DI بالاتر از + DI است آن بازار Bearish نزولی میشود. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آنچه مقادیر DMI ، قدرت یا سیگنال بالقوه را تعیین می کند ، بستگی به تعبیر معامله گر دارد. مقادیر قابل قبول بسته به نمودار مورد بررسی ممکن است تغییر کند ، بنابراین برخی از داده های گذشته نمودار باید مورد بررسی قرار گیرد. یک تحلیلگر تکنیکالی می تواند بر اساس آنچه در مثالهای گذشته رخ داده است ، تصمیمات بهتری بگیرند.
آنچه باید جستجو کنید
قدرت روند
تجزیه و تحلیل قدرت روند ابتدایی ترین کاربرد برای DMI است. برای تجزیه و تحلیل قدرت روند ، تمرکز باید روی خط ADX باشد و نه خطوط + DI یا -DI. وایلدر معتقد بود که خواندن DMI بالای ۲۵ نشان دهنده روند قوی است ، در حالی که خواندن زیر ۲۰ نشان دهنده یک روند ضعیف یا غیر موجود است. عدد بین این دو مقدارغیرقابل توصیف یا خنثی تلقی می شود. با این حال ، همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، یک تریدر باتجربه از مقدار ۲۵ و ۲۰ شایداستفاده نکند و آنها را در هر شرایطی بررسی میکند. آنچه واقعاً نشان دهنده یک روند قوی یا یک روند ضعیف است بستگی به نمودار مورد بررسی دارد. تحلیل گذشته نمودار می تواند در تعیین مقادیر مناسب کمک کند.
همچنین به خاطر داشته باشید که وایلدر dmi را برای استفاده با ارز و کالاهایی تولید کرد که معمولاً نسبت به سهام پرنوسان تر هستند و روند قوی تری دارند. این امر می تواند تعیین کند که مقادیر نه تنها برای تحلیل قدرت یک روند ، بلکه برای هر سیگنال تولید شده مناسب هستند.
DI Crossovers (عبور خط های DI+ و DI- از یکدیگر) سیگنال معاملاتی قابل توجهی است که توسط DMI تولید می شود. مجموعه خاصی از شرایط برای هر کراس وجود دارد.
در حالت صعودی
ADX در DI Cross صعودی باید بالای ۲۵ باشد (روند قوی. مقدار ۲۵ یا عدد دیگری توسط ترید تعیین می شود)
+ DI به بالای -DI عبور می کند.
Stop Loss باید در LOW روز جاری تنظیم شود.اگر LOW نقض نشود ، نباید سیگنال را رها کرد (زود نفروشید) ، حتی اگر -DI از + DI عبور کند
اگر ADX افزایش یابد ، سیگنال تقویت می شود.
اگر ADX تقویت شود ، تریدر بهتر است Stop Loss خود را به مرور بالا ببرید.
در حالت نزولی
جهت گرفتن پوزیشن SHORT (فروش استقراضی)
ADX در DI Cross نزولی باید بالای ۲۵ باشد (روند قوی. مقدار ۲۵ یا عدد دیگری توسط ترید تعیین می شود)
– DI به بالای +DI عبور می کند.
Stop Loss باید در HIGH روز جاری تنظیم شود.اگر HIGH نقض نشود ، نباید سیگنال را رها کرد (زود کنسل نکنید) ، حتی اگر +DI از -DI عبور کند
اگر ADX افزایش یابد ، سیگنال تقویت می شود.
اگر ADX تقویت اندازه‌گیری توان یک روند با ADX شود ، تریدر بهتر است Stop Loss خود را به مرور پایین ببرید.
خلاصه
DMI) Directional Movement) به معنی حرکت جهت دار يكي ديگر از شاخصهاي ارزشمند تجزيه و تحليل تکنیکالی است كه توسط Wilder ارائه شده است. موضوع بسیار پیچیده ای از قدرت و جهت روند را در بر می گیرد و آن را به صورت تصویری بسیار ساده محاسبه می کند. نکته اصلی استفاده از DMI این است که حتی اگر بتواند اطلاعاتی با کیفیت و سیگنالهای معاملاتی ارائه دهد ، تسلط بر این یک اندیکاتور آسان نیست. برای رسیدن به حداکثر بهره وری از DMI ، یک تحلیلگر تکنیکالی مجبور است به طور مداوم با آن کار کند. تلفیق دانش نحوه عملکرد DMI و قابلیت های آن به همراه مقدار مناسبی از تحلیل و تجربه گذشته نمودارها ، به معامله گر کمک می کند تا DMI را علاوه بر استفاده در استراتژی ترید کلی خود ، عالی جلوه دهد.
پیش بینی روند الروند در 2022؛ آیا به زودی قیمت به 550 دلار میرسد؟
اگر بازار الروند (EGLD) صعودی باشد پیش بینی می شود قیمت آن به 312.04 تا 540 دلار برسد. اگر بازار الروند نزولی باشد پیش بینی می شود قیمت آن در سال 2022 به 59.61 دلار برسد.
در پیش بینی قیمت الروند در سال 2022، از آمار، الگوهای قیمت، شاخص قدرت نسبی (RSI)، حجم نسبی (RVOL) و بسیاری اطلاعات دیگر برای تجزیه و تحلیل حرکت آتی این ارز دیجیتال استفاده می کنیم.
وضعیت فعلی بازار الروند
به گزارش کوینگکو، قیمت الروند 200.46 دلار است و حجم معاملات 24 ساعته آن در زمان نگارش این مقاله 148,451,568 دلار می باشد. با این حال، الروند در 24 ساعت گذشته حدود 1.9 درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، الروند دارای عرضه در گردش 20,382,414 است.
در حال حاضر، الروند در صرافی های ارزهای دیجیتال مانند بایننس (Binance)، اوکی اکس (OKEx)، ماندالا اکسچنج (Mandala Exchange)، هیوبی گلوبال (Huobi Global) و اف تی اکس (FTX) معامله می شود.
الروند چیست؟
الروند نرم افزاری است که به دنبال ایجاد انگیزه در شبکه توزیع شده کامپیوترها برای اجرای یک پلتفرم قرارداد هوشمند با تمرکز بر مقیاس پذیری و کارمزدهای پایین تراکنش است. این شرکت در سال 2017 تاسیس شد و توسط الروند نتورک (Elrond Network)، یک شرکت مستقر در مالتا که به رشد این پروژه اختصاص دارد، پشتیبانی می شود.
الروند از ارز دیجیتال خودش، الروند کوین، که برای تعامل با برنامه ها، ارسال تراکنش ها و ایجاد انگیزه برای بازیگران شبکه به کار گرفته می شود، استفاده می کند. الروند از دو ویژگی متمایز یعنی شاردینگ انطباقی (Adaptive State Sharding) و اثبات سهام امن (SPoS) استفاده می کند.
پیش بینی قیمت الروند
الروند در حال حاضر در کوینگکو (CoinGecko) جایگاه 44 را دارد. پیش بینی قیمت الروند در سال 2022 در تایم فریم روزانه توضیح داده شده است.
الگوی کف دوقلو جفت ارز الروند به تتر (EGLD/USDT). منبع: TradingView
الگوی کف دقلو نشان دهنده تغییر روند قیمت و پرایس اکشن قبلی می باشد. این الگو شبیه حرف W است و طی آن شاهد دوبار برخورد قیمت با یک کف قیمتی به عنوان یک سطح حمایتی هستیم.
در حال حاضر، الروند در محدوده 200.74 دلار قرار دارد. اگر این الگو ادامه یابد، قیمت آن ممکن است به سطح مقاومت 540 دلار برسد. اگر روند معکوس شود، ممکن است قیمت الروند به 101.72 دلار کاهش یابد.
سطوح حمایت و مقاومت الروند
نمودار زیر سطح حمایت و مقاومت الروند را نشان می دهد.
سطوح حمایتی و مقاومتی جفت ارز الروند به تتر. منبع: TradingView
در تایم فریم روزانه بالا، سطوح مقاومت و حمایت الروند مشخص است.
اولین محدوده مقاومت: 312.04 دلار
دومین محدوده مقاومت: 490.49 دلار
اولین محدوده حمایت: 182.17 دلار
دومین محدوده حمایت: 101.72 دلار
سومین محدوده حمایت: 59.6 دلار
نمودارها نشان می دهد که الروند در ماه گذشته روندی صعودی داشته است. اگر این روند ادامه یابد، الروند ممکن است همراه با حمایت خریداران از سطح مقاومت 490.49 دلاری عبور کند.
اما اگر فعالیت فروشندگان بیشتر باشد قیمت آن ممکن است به 59.6 دلار سقوط کند.
پیش بینی قیمت الروند 2022 – بررسی اندیکاتور های حجم نسبی (RVOL)، میانگین متحرک (MA) و شاخص قدرت نسبی (RSI)
حجم نسبی الروند در نمودار زیر نشان داده شده است. این اندیکاتور نشان دهنده این است که چگونه در یک دوره زمانی مشخص حجم معاملات فعلی معامله گران نسبت به حجم معاملات قبلی تغییر کرده است. در حال حاضر، حجم نسبی الروند در زیر خط برش قرار دارد که نشان دهنده فعالیت ضعیف تر معامله گران در روند کنونی است.
اندیکاتور های حجم نسبی ، میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی در جفت ارز الروند به تتر. منبع: TradingView
علاوه بر این، میانگین متحرک الروند در نمودار بالا نشان داده شده است. در حال حاضر، الروند در وضعیت نزولی قرار دارد. قابل ذکر است که قیمت الروند در کوتاه مدت زیر میانگین متحرک 50 قرار دارد، بنابراین کاملا در یک روند نزولی است. بنابراین، در هر زمانی احتمال معکوس شدن روند الروند وجود دارد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) الروند در سطح 37.20 است. این بدان معنی است که الروند تقریبا در وضعیت اشباع فروش قرار دارد و ممکن است در روزهای آتی یک تغییر قیمت عمده در الروند رخ دهد. بنابراین، معامله گران باید با دقت معامله کنند.
پیش بینی قیمت الروند 2022 – بررسی اندیکاتور های شاخص میانگین جهت دار (ADX)، شاخص توان وابسته (RVI)
اکنون شاخص میانگین جهت دار الروند را بررسی می کنیم. این به اندازه گیری قدرت کلی روند کمک می کند. این سیستم با استفاده از اندیکاتورهای شاخص حرکت جهت دار و شاخص میانگین جهت دار (DMI) سعی در اندازه گیری قدرت حرکتی قیمت در جهت مثبت و منفی دارد.
اندیکاتور های شاخص میانگین جهت دار و شاخص توان وابسته در جفت ارز الروند به تتر. منبع: TradingView
نمودار بالا نشان دهنده شاخص میانگین جهت دار الروند است. در حال حاضر، الروند در محدوده 20.39 قرار دارد، بنابراین نشان دهنده روندی ضعیف است.
نمودار بالا، شاخص نوسان نسبی (RVI) الروند را نشان می دهد. شاخص نوسان نسبی به جای تغییرات قیمت، انحراف ثابت تغییرات قیمت را در یک دوره زمانی اندازه گیری می کند. شاخص نوسان نسبی الروند زیر سطح 50 قرار دارد که نشان می دهد نوسان کم می باشد. در واقع، شاخص قدرت نسبی الروند در سطح 37.20 قرار دارد و بنابراین سیگنال فروش بالقوه را تایید می کند.
مقایسه الروند با بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH)
نمودار زیر مقایسه قیمت بیت کوین، اتریوم و الروند را نشان می دهد.
مقایسه بیت کوین، اتریوم و الروند. منبع: TradingView
از نمودار بالا، می توان تشخیص داد که بیت کوین در روند نزولی در حال حرکت است. اما، روند اخیر اتریوم و الروند صعودی می باشد.
نتیجه گیری
با پیشرفت های مداوم شبکه الروند، می توان گفت که سال 2022 سال خوبی برای این توکن است. به همین دلیل، پیش بینی صعودی قیمت الروند در سال 2022، سطح 540 دلار است. از سوی دیگر، پیش بینی نزولی قیمت الروند برای سال 2022 نیز 59.61 دلار است.
علاوه بر این، پیشرفت و به اندازه‌گیری توان یک روند با ADX روزرسانی شبکه الروند کمک می کند که قیمت آن خیلی زود به بالاترین سطح تاریخی اش یعنی 312.04 دلار برسد. اما اگر سرمایه گذاران معتقد باشند که الروند سرمایه گذاری خوبی در سال 2022 است، ممکن است به 550 دلار نیز برسد.
اندازه‌گیری توان یک روند با ADX
نمودار های دراز مدت را مطالعه کنید. با تحلیل یک نمودار هفتگی و ماهیانه مربوط به چند سال شروع کنید. یک نمودار مقیاس بزرگ از بازار، میدان دید بیشتر و چشم انداز دراز مدت آن بازار را ارایه می کند. بعد از بررسی و تثبیت نمودار های دراز مدت، در مورد نمودار های روزانه و طی روز تحقیق نمایید. اغلب یک نمای کوتاه مدت از بازار، به تنهایی می تواند فریب دهنده باشد. حتی اگر شما به صورت خیلی کوتاه مدت خرید و فروش می کنید ، اگر در جهت روند های میان مدت و دراز مدت تجارت کنید ، عملکرد بهتری خواهید داشت.
روند را تعیین و از آن پیروی کنید. روند های بازاری دارای اندازه های متفاوتی – دراز مدت ، میان مدت ، کوتاه مدت – هستند. ابتدا تعیین کنید که شما بر طبق کدام یک می خواهید پیش بروید و پس از آن از نمودار مناسب استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که در جهت روند ها تجارت می کنید. سهام با قیمت پایین را در صورتی خریداری کنید که روند رو به بالا باشد. سهام با قیمت بالا را در صورتی بفروشید که روند رو به پایین باشد. اگر شما با یک روند میان مدت تجارت می کنید، از نمودارهای روزانه و هفتگی استفاده کنید. اگر شما روزانه تجارت می کنید از نمودارهای روزانه و طی روز استفاده کنید. اما در هر حالت، اجازه دهید تا نمودار دارای بازه بلندتر روند را مشخص کند و سپس از نمودار کوتاهتر جهت تعیین زمان بندی مناسب برای خرید و فروش استفاده کنید.
سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنید. بهترین جا برای خرید یک سهام در نزدیکی سطح حمایت است. سطح حمایت اندازه‌گیری توان یک روند با ADX معمولا یک نقطه پایین قبلی است. بهترین جا برای فروش یک سهام در نزدیکی سطوح مقاومت است. مقاومت معمولا یک نقط اوج قبلی است. بعد از آنکه یک نقطه اوج یا همان مقاومت شکسته شد، تبدیل به یک خط حمایت در مقابل پس رفت های بعدی قیمت می شود. به عبارت دیگر ، نقطه "اوج" قبلی تبدیل به یک نقطه پایین جدید می شود. همچنین به روش مشابهی وقتی که یک سطح حمایت شکسته می شود ، معمولا تبدیل به یک سطح مقاومت برای فروش های بعدی می شود . یعنی نقطه "پایین" قبلی می تواند تبدیل به یک نقطه "بالا" جدید تبدیل شود.
درصد پیمایش مجدد (retracement) را اندازه گیری کنید. تصحیحات بازاری که رو به بالا و یا پایین انجام می شوند، بخش قابل توجهی از روند قبلی را دوباره سازی می کنند. شما می توانید میزان تصحیحات بوجود آمده را اندازه گیری و بر حسب درصد بیان کنید. یک معیار 50 درصدی از پیمایش مجدد روند قبلی رایجترین حالت است. حداقل پیمایش مجدد یک سوم روند قبلی است و حداکثر آن دو سوم روند قبلی است. درصد پیمایش های فیبوناچی %38 و %62 نیز مشاهداتی ارزشمند هستند. بنابراین، در طی اندازه‌گیری توان یک روند با ADX پس رفتهای یک روند رو به بالا، نقاط خرید اولیه در ناحیه 33-38% پیمایش مجدد قرار خواهند داشت.
خطوط روند را رسم کنید. خطوط روند یکی از ساده ترین و موثرترین ابزار های نمودارخوانی هستند. تمام چیزی که شما نیاز دارید یک خط کش و دو نقطه روی نمودار است. خطوط روند رو به بالا بر روی دو نقطه پایین متوالی رسم می شوند. خطوط اندازه‌گیری توان یک روند با ADX روند رو به پایین بر روی دو نقطه بالای (اوج) متوالی رسم می شوند. قیمت ها معمولا قبل از ادامه روند خود ، به سمت خطوط روند پس رفت خواهند کرد. یک خط روند قابل قبول(معتبر) باید حداقل سه بار لمس شود. هر چه یک خط روند اثرطولانی تری داشته باشد و دفعات بیشتری آزمایش شده باشد، اهمیت آن بیشتر می شود.
میانگین های متحرک را دنبال کنید. میانگین های متحرک سیگنال های خرید و فروش قابل مشاهده در اختیار ما قرار می دهند. اگر روند موجود هنوز در حرکت باشد، میانگین های متحرک به شما می گویند و همچنین به شما در اثبات تغییر یک روند کمک می کنند. به هر حال، میانگین های متحرک هیچ اطلاعاتی در مورد حتمی بودن و یا قریب الوقوع بودن یک تغییر روند ، به شما نمی دهند. یک نمودار ترکیبی از دو میانگین متحرک رایجترین روش پیدا کردن سیگنالهای خرید و فروش است. برخی از ترکیبات رایج از نمودارهای میانگین متحرک عبارت اند از: 4و 9 روز- 9و18 روز - 5 و 20 روز. سیگنالها زمانی پدید می آیند که خط میانگین کوتاه تر از خط میانگین بلندتر عبور کند. عبور خط قیمت از میانگین متحرک 40 روزه نیز سیگنالهای تجاری خوبی فراهم می کند. چون خطوط نمودار میانگین متحرک شاخصهایی هستند که از روند پیروی می کنند ، در یک بازار تجاری رونددار بهترین عملکرد را دارند.
نوسانگر ها را پیگیری کنید. نوسانگرها در شناسایی سهامی که خرید و یا فروش بیش از حد داشته اند بسیار کمک می کنند. علیرغم آنکه میانگین های متحرک یک تغییر روند بازار را تایید می کنند، نوسانگرها اغلب به ما هشدار می دهند که یک بازار بیش از حد بالا و یا پایین رفته و به زودی تغییر جهت خواهد داد. دو نوع از رایجترین نوسانگرها ، شاخص نیروی نسبی (RSI) و نوسانگرهای تصادفی هستند. هر دوی آنها در مقیاس بین 0 و100 کار می کنند. در شاخص RSI اعداد بالای 70 نشان دهنده اندازه‌گیری توان یک روند با ADX اندازه‌گیری توان یک روند با ADX خرید بیش از حد و اعداد زیر 30 فروش بیش از حد را نشان می دهند . مقادیر خرید بیش از حد و فروش بیش از حد در نوسانگرهای تصادفی به ترتیب 80 و 20 هستند. اغلب تجار از نمودارهای 14 روزه یا هفته برای نوسانگر های تصادفی و نمودارهای 9 یا 14 روز یا هفته برای شاخص RSI استفاده می کنند. واگرایی نوسانگرها اغلب چرخش های را بازار هشدار می دهند. این ابزارها بهترین کارکرد را در یک بازار تجاری رونددار دارند. از سیگنالهای هفتگی می توان به عنوان *****هایی برای سیگنالهای روزانه استفاده نمود. از سیگنالهای روزانه نیز می توان به عنوان ***** هایی برای نمودارهای طی روز استفاده نمود.
بر طبق MACD تجارت کنید. میانگین متحرک همگرا / واگرا (که توسط جرالد اپل ابداع شد – Gerald Appel) یک سیستم تقاطعی میانگین متحرک را با المانهای خرید بیش از حد / فروش بیش از حد یک نوسانگر ترکیب نموده است. یک سیگنال خرید زمانی به وجود می آید که خط سریعتر از خط کندتر عبور کرده فراتر رود و هر دو خط زیر صفر باشند. یک سیگنال فروش زمانی به وجود می آید که خط سریعتر از خط کندتر عبور کرده پایین تر رود و هر دو خط بالای صفر باشند. سیگنال های هفتگی بر سیگنالهای روزانه برتری دارند. یک هیستوگرام MACD اختلاف بین دو خط را رسم می کند و هشدارهای سریعتری در مورد تغییر روند می دهد. این نمودار به این دلیل "هیستوگرام" نامیده شده است که میله های عمودی برای نمایش اختلاف بین دو خط روی نمودار به کار رفته اند.
از اندازه‌گیری توان یک روند با ADX ADX استفاده کنید. خط شاخص میانگین هدایتی (ADX) به تعیین اینکه یک بازار از روند خاصی پیروی می کند یا در یک دوران تجاری قرار دارد، کمک می کند. این شاخص درجه و یا جهت روند بازار را اندازه گیری می کند. یک خط صعودی ADX بیانگر وجود یک روند قوی است. یک خط نزولی ADX بیانگر وجود یک بازار تجاری بدون روند است. یک خط صعودی ADX با میانگین های متحرک سازگار است و یک خط نزولی ADX با نوسانگرها سازگار است. با رسم جهت خط ADX ، تاجر می تواند تعیین کند چه سبک تجاری و چه مجموعه ای از شاخصها برای محیط جاری بازار مناسب تر هستند.
این علائم شامل سفارش های داد وستد قبل از شروع بازار و حجم هستند. سفارش های داد وستد قبل از شروع بازار و حجم مهم ترین شاخصها در معاملات آتی (futures) هستند. حجم بر قیمت مقدم است. شما باید اطمینان حاصل کنید که حجم سنگینتر معامله در جهت روند متداول اتفاق افتاده است. در یک روند رو به بالا ، حجم های سنگین باید در روزهای رو به بالا مشاهده شود. سفارش های دادوستد قبل از شروع بازار اثبات می کند که پول جدید از روند متداول حمایت می کند. سفارش های دادوستد قبل از شروع بازار معمولا یک هشدار است که روند در حال تکمیل و توقف است. یک روند رو به بالا و صحیح قیمت باید با حجم صعودی و سفارش
های دادوستد قبل از شروع بازار همراه باشد.
بهترین اندیکاتورها — 10 انديكاتور معامله‌ای كه هر معامله‌گری باید بداند!
اندیکاتور چیست ؟ MACD چیست ؟ آیا بهترین اندیکاتورها را می‌شناسید؟ با انواع اندیکاتور آشنا هستید؟ در این مقاله به کمک تیم تحریریه هم‌رویش به معرفی اندیکاتورها می‌پردازیم.
اندیکاتور چیست؟
استفاده از انديكاتورهای معامله‌ای بخشی از استراتژی معامله‌ای هر معامله‌گر تحليلی است. با استفاده از ابزارهای مناسب مدیریت ریسک، می‌توانید بینش بیشتری را نسبت به روند قیمت به دست آورید. بیایید ۱۰ مورد از بهترین انديكاتورهای معامله‌ای را بررسی کنیم.
در اين بخش انديكاتورهای معامله‌ای توضیح داده میشوند.
فرقی نمی‌کند که شما به معاملات فارکس، کالا یا سهام علاقمند باشيد، استفاده از تحليل تكنيكال می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی شما مفید باشد و این شامل مطالعه‌ی انديكاتورهای مختلف معامله‌ای است. انديكاتورهای معامله‌ای محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوط روی نمودار قیمت رسم میشوند و می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا سیگنالها و رونده‌های خاصی را در بازار شناسایی کنند.
هم رویش منتشر کرده است:
انواع اندیکاتور
انواع مختلفی از انديكاتورهای معامله‌ای وجود دارند، از جمله انديكاتورهای پیشرو (lagging indicator ) و پسرو (lagging indicator). یک انديكاتورپیشرو، یک سیگنال پیش‌بینی است که روند قیمت را در آینده پیش‌بینی میکند، در حالی که یک انديكاتور پسرو (تاخيری) به روندهای گذشته نگاه میکند و مومنتوم را نشان میدهد.
بهترین انديكاتورهای معامله‌ای
در بالا بهترین اندیکاتورها معرفی شد. شما می‌توانید از دانش ريسك پذيری خود به عنوان معیاری برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام یک از این انديكاتورهای معامله‌ای برای استراتژی شما مناسب‌تر هستند، استفاده کنید. توجه داشته باشید که انديكاتورهای ذکر شده در اینجا رتبه‌بندی نشده اند، اما برخی از آنها محبوب‌ترین انتخاب برای معامله‌گران هستند.
1.میانگین متحرک (MA)
MA یا “میانگین متحرک ساده” (SMA) انديكاتوری است که برای شناسایی جهت روند قیمت فعلی، بدون دخالت افزایش‌های قیمت کوتاه‌مدت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. انديكاتورهای MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازهی زمانی مشخص ترکیب میکند و آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم میکند تا یک خط روند واحد را ارائه دهد.
داده‌های مورد استفاده به طول MA بستگی دارد. برای مثال، یک MA ۲۰۰ روزه به ۲۰۰ روز ديتا نیاز دارد. با استفاده از انديكاتور MA می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را مطالعه کنید و عملكرد قیمت قبلی (تاریخچه‌ی بازار) را مشاهده نماييد. این به این معنی است که شما می‌توانید الگوهای احتمالی آینده را نیز تعیین کنید.
2.میانگین متحرک نمایی (EMA)
EMA شکل دیگری از میانگین متحرک است. برخلاف SMA، این انديكاتور وزن بیشتری را به نقاط دادهی اخیر میدهد و داده‌ها را نسبت به اطلاعات جدید پاسخگوتر می‌سازد. هنگامی که EMAs با سایر اندیکاتورها استفاده می شود، می تواند به معامله‌گران کمک کند تا حرکت‌های مهم بازار را تأیید کرده و مشروعیت آنها را بسنجند.
محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک نمایی، EMAs 12 و ۲۶ روزه برای میانگین‌های کوتاه‌مدت هستند، در حالی که EMAs 50و ۲۰۰ روزه به عنوان انديكاتور، برای روندهای بلند مدت مورد استفاده قرار می‌گيرد.
هم رویش منتشر کرده است:
3. اسيلاتور استوكاستيك
اسيلاتور استوكاستيك انديكاتوری است که قیمت بسته شدن یک دارایی خاص را با طیفی از قیمت‌های آن، در طول زمان مقایسه میکند که نشان‌دهنده‌ی حركت و قدرت روند است. در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ استفاده میشود. به طور کلی اگر مقدار آن زير ۲۰ باشد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (oversold market) و اگر مقدار آن بيشتر از ۸۰ باشد اشباع خريد (overbought market) است. با این حال، اگر یک روند قوی وجود داشته باشد، یک اصلاحی لزوما رخ نخواهد داد.
4. ميانگين متحرك واگرایی همگرایی (MACD)
MACD انديكاتوری است که تغییر اندازهی مومنتوم را با مقایسه دو میانگین متحرک تشخیص میدهد. این می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا فرصت‌های خرید و فروش ممکن را حول سطوح حمایتی و مقاومتی شناسایی کنند.
“همگرایی” به این معنی است که دو میانگین متحرک به هم نزديك می‌آیند، در حالی که “واگرایی” به این معنی است که آنها از یکدیگر دور میشوند. اگر میانگین‌های متحرک همگرا باشند، به این معنی است که اندازهی مومنتوم در حال کاهش است، در حالی که اگر میانگین‌های متحرک واگرا باشند، اندازه مومنتوم در حال افزایش است.
5. باندهای بولينگر
باند بولینگر انديكاتوری است که محدوده‌ی قیمتی كه یک دارایی به طور معمول معامله میشود را نشان میدهد. افزایش و کاهش عرص باند، نوسانات اخیر را منعکس کند. هر چه باندها به یکدیگر نزدیک‌تر باشند یا “باریک‌تر” باشند، نوسان‌های درک شده توسط ابزار مالی کمتر است. هر چه باندها گسترده‌تر باشند، نوسان‌های درک شده بيشتر خواهد بود.
باندهای بولینگر برای تشخیص اين که یک دارایی خارج از سطوح معمول خود معامله میشود مفيد هستند و عمدتا به عنوان روشی برای پیش‌بینی حرکت بلند مدت قيمتی استفاده میشوند. هنگامی که قیمت به طور مداوم بالای باند بالايی حرکت میکند، می‌تواند بيانگر اشباع خريد، و زمانی که به زیر باند پایینی حرکت میکند، می‌تواند بيانگر اشباع فروش باشد.
6. شاخص قدرت نسبی (RSI)
RSI عمدتا برای کمک به معامله‌گران در شناسایی مومنتوم، شرایط بازار و سيگنال‌های هشداردهنده برای تحرکات خطرناک قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. RSI بصورت عددی بین ۰ تا ۱۰۰ بیان میشود. یک دارایی در حدود سطح ۷۰، اغلب اشباع خريد در نظر گرفته میشود، در حالی که دارایی در حدود سطح ۳۰ یا نزدیک به آن، اغلب اشباع فروش در نظر گرفته میشود.
سیگنال اشباع خريد نشان میدهد که سودهای کوتاه‌مدت ممکن است به سقف قيمت برسند و دارایی‌ها در انتظار اصلاح قیمتی باشند. در مقابل، یک سیگنال اشباع فروش می‌تواند به این معنی باشد که کاهش‌های کوتاه‌مدت به كف قيمت برسند و ممکن است دارایی‌ها در آستانه صعود باشند.
7. اصلاح فیبوناچی
اصلاح فیبوناچی انديكاتوری است که می‌تواند میزان حرکت بازار را برخلاف روند فعلی آن مشخص کند. اصلاح، زمانی است که بازار یک شیب موقتی را تجربه میکند که به آن برگشت بازار (pullback) نیز گفته میشود.
معامله‌گرانی که فکر می‌کنند بازار در شرف حرکت است، اغلب از اصلاح فیبوناچی برای تایید این موضوع استفاده می‌کنند. به این دلیل است که شناسایی احتمالی سطوح حمايت و مقاومت کمک میکند، تا یک روند صعودی یا نزولی شناسايي شود. از آنجا که معامله‌گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را با این انديكاتور شناسایی کنند، می‌تواند به آنها کمک کند كه تصمیم بگیرند کجا باید توقف و محدودیت اعمال کنند، یا چه زمانی باید موقعیت خود را باز و بسته کنند.
8. ابر ايچيموكو
ابر ایچیموکو، مانند بسیاری از انديكاتورهای تحليلی دیگر، سطوح حمايت و مقاومت را شناسایی میکند. با این حال، روند حرکت قیمت را برآورد، و به معامله‌گران در تصمیم‌گیری، سیگنال‌هایی را فراهم میکند. ترجمه “ایچیموکو” “نمودار تعادل در یک نگاه” است که دقیقا به همین دلیل است که این انديكاتور توسط معامله‌گرانی که به اطلاعات زیادی از یک نمودار نیاز دارند استفاده میشود.
به طور خلاصه، روندهای بازار را شناسایی میکند، سطوح حمایت و مقاومت فعلی را نشان میدهد و همچنین سطوح آینده را نيز پیش‌بینی میکند.
9. انحراف معيار
انحراف معيار انديكاتوری است که به معامله‌گران اندازه‌گیری توان یک روند با ADX در اندازه‌گیری اندازهی حرکت قیمت کمک میکند. در نتیجه، آنها می‌توانند تشخیص دهند که نوسانات احتمالی چقدر بر قیمت‌ها در آینده تاثیر می‌گذارد. انحراف معيار نمی‌تواند پیش‌بینی کند که آیا قیمت بالا خواهد رفت یا پایین، تنها تحت‌تاثیر نوسانات قرار خواهد گرفت.
انحراف معيار، روند حرکت قیمت فعلی را با تاريخچه‌ی قيمتی مقایسه میکند. بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که قیمت‌های بزرگ از قیمت‌های کوچک، و قیمت‌های کوچک از قیمت‌های بزرگ پیروی می‌کنند.
10. شاخص ميانگين جهت‌دار (ADX)
ADX قدرت روند قیمت‌ها را نشان میدهد. در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ کار میکند. اگر مقدار آن بیش از ۲۵ باشد یک روند قوی، و اگر مقدار آن کمتر از ۲۵ باشد یک دريفت (drift) در نظر گرفته میشود. معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای پيش بينی اینکه روند صعودی يا نزولی ادامه خواهد داشت يا نه، استفاده كنند.
ADX با توجه به علايق معامله‌گران معمولا براساس میانگین متحرک دامنه قیمت در طول ۱۴ روز سنجيده میشود،. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی‌دهد که يك روند قیمتی چگونه ممکن است توسعه یابد، بلکه به سادگی قدرت روند را نشان میدهد. میانگین شاخص جهت دار می تواند زمانی که قیمت در حال کاهش است افزایش یابد، که نشانه‌ی روند نزولی قوی است.
آنچه که باید قبل از استفاده از انديكاتورهای معامله‌ای بدانید
اولین قانون استفاده از انديكاتورهای معامله‌ای این است که هرگز از یک انديكاتور به تنهایی، و یا از تعداد زیادی اندیکاتور به طور همزمان استفاده نکنید. بر روی برخی از انديكاتورهايی که فکر می‌کنید برای آنچه که سعی دارید به دست آورید مناسب‌تر هستند، تمرکز کنید. همچنین باید از انديكاتورای تحليلی در کنار ارزیابی خود از روند حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان استفاده کنید (”عملكرد قیمتي”).
به یاد داشته باشید که باید سیگنال را به نحوی تایید کنید. اگر شما یک سیگنال “خرید” را از یک انديكاتور و یک سیگنال “فروش”را از عملكرد قیمتی دریافت كنيد، باید از انديكاتورهای مختلف، یا بازه‌های زمانی متفاوتی استفاده کنید تا سیگنالهای شما تایید شوند.
نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که هرگز نباید استراتژی معاملاتی خود را از دست بدهید. استراتژی معاملاتی شما همیشه باید همراه با اندیکاتورها اجرا شود.
برای تمرین استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی، حساب آزمایشی IG را امتحان کنید.
یا اگر آماده شروع معامله هستید، یک حساب کاربری باز کنید.
کلیدواژگان
بهترین اندیکاتورها | بهترین اندیکاتور | بهترین اندیکاتورها در فارکس | بهترین اندیکاتورهای بورس | اندیکاتور معامله ای | بهترین اندیکاتور معامله ای | معرفی اندیکاتورها | معرفی اندیکاتورهای پیشرو | معرفی اندیکاتورهای بورس | معرفی تمام اندیکاتورها | انواع اندیکاتور | انواع اندیکاتورهای بورس | انواع اندیکاتورها در بورس | انواع اندیکاتور بورس | اندیکاتور یعنی چه | اندیکاتور چیست و انواع آن | MACD چیست | اندیکاتور MACD چیست
دیدگاه شما