محاسبه انديكاتور حجم تعادل

دوره دو جلدی آموزش بورس + pdf531

کارآفرینی حجم 22/63 مگابایت صفحه 531 فرمت pdf 65000

دوره دو جلدی آموزش بورس فایل zip که دو جلد کتاب در آن قرار دارد جلد اول که مباحث مربوط به آموزش مقدماتی و پیشرفته بورس را توضیح می دهد 214 صفحه می باشد. جلد دوم که به صورت تخصصی به تحلیل تکنیکال می پردازد ، 317 صفحه می باشد. مطالب این دو جلد کتاب شامل جلد اول : آموزش مقدماتی و پیشرفته بورس مقدمه تاریخچه مختصری از بورس در جهان تاریخچه مختصری از بورس در ایران انواع بازارهای بورس و فرابورس بورس (بازار اول و دوم) آشنایی با بازارهای فرابورس تفاوت فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بازارهای بورس و فرابورس مزایای شرکتها در بازار بورس نقش ابزارهای مالی توسعه ابزارهای مالی در گسترش بازار آیا در بازار بورس می‌توان مطمئن سرمایه‌گذاری کرد ؟ درامد ماهیانه از بورس چقدر ، و میانگین درامد بورس برای یک فرد چقدر است ؟ آیا می‌توان به بازار بورس به عنوان یک بازار واقعی برای کسب درآمد نگاه کرد مزایا و معایب سرمایه گذاری در بورس مزایای سرمایه گذاری در بورس فصل دوم ، اصول معامله در ریسک مدیریت ریسک چیست؟ عدم قطعیت برای یک معامله گر در بورس نقش مدیریت ریسک در سرمایه گذاری ها قوانینی برای مدیریت ریسک تعادل در ریسک ضریب بتا چیست ریسک غیرسیستماتیک ریسک سیستماتیک (غیر قابل‌اجتناب) بازده بدون ریسک (Rf) فرمول ضریب بتا از نگاه آمار پرتفوی چیست و چه کاربردی دارد؟ ارزش پرتفوی تفاوت معامله گر خوب و بد فصل 3 ؛ شروع کار با بورس آنچه درباره کد بورسی باید بدانید آنچه در مورد کارگزار باید بدانید آنچه در مورد سرمایه گذاری باید بدانید اوراق بهادار در بورس ایران اوراق بهادار چیست؟ اوراق بدهی یا قرضه اوراق مشارکت چیست؟ ویژگی های اوراق مشارکت سهام یا اوراق حقوق صاحبان سهام چیست؟ ویژگی های سهام بورسی اوراق بهادار مشتقه چیست نماد شرکت های بورسی نماد بورس شرکت ها چگونه ساخته می شوند نماد بورس ابزارهای مالی قابل معامله در بورس اوراق بهادار ارزش اسمی سهام انواع سهم سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت در بورس نقش روانشناسی در سرمایه گذاری انواع تحلیلها در بورس تابلوخانی و روان شناسی بازار روانشناسی بازار و شناسایی حجم های مشکوک شناسایی خروج پول با روانشناسی حجم عدم بررسی حجم معاملات بعد از باز شدن باز شدن سهم بررسی حجم معاملات در ساعت آغاز روز بررسی نقطه حمایت سهم صف خرید در سهم روانشناسی و تابلو خانی صف خرید و فروش نتیجه گیری منظور از بازار اولیه و بازار ثانویه چیست؟ بازار اولیه بازار ثانویه پذیره نویسی چیست؟ پذیره‌نویسی چیست؟نگاه به پذیره نویسی از دید حقوق تجارت فرآیند پذیره نویسی به چه صورت است؟ فرآیند پذیره نویسی سهام در شرکت سهامی عام به چه صورت است روش‌های انجام پذیره نویسی معرفی روش بهترین کوشش در پذیره نویسی طرح اعلامیه پذیره نویسی عرضه اولیه و پذیره نویسی چه تفاوتی با هم دارند عرضه اولیه سهام چیست و چرا همیشه سودآور است چگونه عرضه اولیه بخریم چگونه از عرضه اولیه سود کنیم چرا قیمت سهام شرکت‌ها بعد از اولین عرضه رشد می‌کند چه زمانی بهترین وقت برای فروش سهام عرضه اولیه است اولین عرضه، همیشه سودآور نیست منظور روش بوک بیلدینگ چیست؟ خرید عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ چگونه می‌توان بدون نقدینگی، سهام اولین عرضه را خریداری کرد بررسی یک نمونه آگهی اولین عرضه آیا خریدعرضه اولیه همیشه تصمیم درستی است؟ روانشناسی بازار بورس و شناسایی کد به کد و بلوکی نحوه شناسایی کد به کد در بازار بورس نحوه شناسایی بلوکی در بازار بورس تفاوت کد به کد و بلوکی انواع کد به کد نتیجه گیری تکنیکال – فنی تحلیل تكنیكال عینی Objective Technical Analysis تحلیل بنیادی آموزش تحلیل بنیادی را از کجا شروع کنیم دو رویکرد تحلیل بنیادی قیمت پایانی رابطه حجم مبنا و حجم معاملات و تاثیر آن بر قیمت پایانی میانگین وزنی چیست و نحوه محاسبه آن حجم مبنا و تاثیر آن بر روی قیمت پایانی سهام حجم مبنای شرکت های فرابورسی تفاوت قیمت پایانی سهم با قیمت آخرین معامله حجم مبنا در بورس چیست حجم مبنای چه شرکت هایی ۱ است؟ مهم ترین هدف برای تعیین حجم مبنا چیست حجم مبنا شرکت ها پس از افزایش سرمایه چگونه است حجم مبنا بر نوسانات قیمت سهام چه تاثیری دارد معایب و مزایای حجم مبنا چیست حجم مبنای یک سهم در کجا قرار دارد فرمول و محاسبه حجم مبنا یک مثال از حجم مبنا برای درک بهتر آن دامنه نوسان قیمت سهام چیست؟ این دامنه چه تاثیری در معاملات بازار بورس دارد؟ بازگشایی سهام پس از مجمع عمومی عادی سالانه برای تقسیم سود نگاهی بر فواید و مضرات دامنه نوسان صف خرید و صف فروش سهام در معاملات بورس چیست؟ منظور از صف خرید سهام چیست منظور از صف فروش سهام چیست؟ نکته‌هایی که باید در صف خرید و صف فروش در نظر داشته باشید گره معاملاتی در بورس تهران و نحوه رفع گره از سهام معرفی شرکت‌های مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی دامنه نوسان در رفع گره معاملاتی حد سود و ضرر در بورس سود مرکب چیست؟ چرا سود مرکب اهمیت دارد؟ چگونه از سود مرکب بهره ببریم انواع شاخص های بورس چیست و چه کاربردهایی در بازار بورس دارند شاخص کل قیمت چیست نکاتی مهم در رابطه با شاخص کل قیمت شاخص کل هم‌وزن تفاسیر مهم هم‌زمان از شاخص کل قیمت و شاخص کل هم‌وزن شاخص قیمت و بازده نقدی چیست انواع شاخص های بورس شاخص بازده نقدی چیست شاخص صنعت و شاخص مالی شاخص سهام آزاد شناور(TEFIX) شاخص ۵۰ شرکت برتر شاخص ۳۰ شرکت بزرگ‌تر ریزش بورس یعنی چه ریزش بورس (stock market crash) توقف نماد معاملاتی 5 وضعیت مختلف نماد در بورس متوقف شدن به علت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه متوقف شدن به علت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده متوقف شدن به علت نوسان قیمت پایانی یک سهم بیش از ۲۰ درصد متوقف شدن به علت نوسان قیمت پایانی یک سهم بیش از ۵۰ درصد متوقف شدن به علت افشای اطلاعات با اهمیت نحوه اطلاع‌رسانی توقف نماد معاملات بلوکی چیست چگونه معاملات بلوکی را مشاهده کنیم آیا معامله بلوکی باعث رشد قیمت سهم می‌شود فرق معامله بلوکی با کد به کد چیست بلوک شرکت در چه صورتی ارزنده است مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عادی چیست قیمت سهام بعد از تقسیم سود نقدی چه تغییری می کند تقسیم سود نقدی چه زمانی پرداخت می‌شود تأثیر پرداخت سود نقدی بر قیمت سهام چیست افزایش سرمایه چیست؟ انواع روش های افزایش سرمایه راه های افزایش سرمایه انواع افزایش سرمایه فرمول محاسبه افزایش سرمایه افزایش سرمایه از محل سود انباشته افزایش سرمایه از محل آورده نقدی روش سود انباشته روش آورده نقدی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها روش صرف سهام کدام نوع افزایش سرمایه برای شرکتها بهتر است چند نکته در مورد افزایش سرمایه سهام شناور بهترین زمان برای خرید و فروش سهم دلاری و غیر دلاری TSETMC چیست؟ معرفی سایت TSETMC بخش‌های مختلف سایت TSETMC برخی واژه ها در TSETMC EPS DPS ارزش خالص دارایی یا NAV چیست مثالی از محاسبه NAV صندوق قابل معامله یا ETF چیست تفاوت ETF با صندوق مشترک و سهام چیست سیگنال بورس چیست جلد دوم: تحلیل تکنیکال اصول تحلیل تکنیکال مفاهیم پایه‌ای تحلیل تکنیکال نمودار (چارت) نمودار خطی نمودار میله‌ای نمودار شمعی (کندل استیک) تایم فریم (دوره زمانی) در نمودار روند (ترند) حمایت و مقاومت حجم معاملات سایر نظریه‌های تحلیل تکنیکال تئوری امواج الیوت نظریه گن فیبوناچی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال نتیجه‌گیری شاخص بورس سه نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال نمودار میله ای (توضیح کامل) (bar chart) تفسیر نمودارهای میله‌ای نمودار محاسبه انديكاتور حجم تعادل شمعی (Candlestick) (توضیحات کامل) نمودار خطی (Line Graph)(توضیحات کامل) سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت؟ نقش روانشناسی در سرمایه گذاری دو تصور اشتباه در بورس اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال حمایت و مقاومت در قیمت سهم چیست حمایت چیست خط حمایت مقاومت چیست محاسبه انديكاتور حجم تعادل خط مقاومت سطوح حمایت و مقاومت چگونه در قیمت‌ها ایجاد می‌شوند نتیجه گیری درباره ترازهای مقاومت و حمایت / رابطه ترازهای حمایت و مقاومت و اعداد رند واژگونی وظایف (Role Reversal) تبدیل مقاومت به حمایت و برعکس آشنایی با پولبک انواع پولبک روند قیمت چیست؟ روند در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ استراتژی معاملاتی در روندها زمانی که روند شکسته می‌شود چگونه مشخص می‌شود استراتژی الگوی کانال استراتژی دوقلوی سقف یا دبل تاپس (Double Tops) استراتژی دو قلوی کف یا دبل باتم (Double Bottom) اصلاح قیمت در بورس چیست؟ انواع اصلاح قیمت تفاوت اصلاح قیمت، ریزش و پولبک چیست؟ دوران اصلاح قیمت، بهترین زمان خرید سهم منظور از اصلاح زمانی سهم چیست اصلاح زمانی در تکنیکال اصلاح قیمتی در تحلیل تکنیکال روش تحلیل حجم معاملات در بازار سهام حجم خرید حجم فروش حجم نسبی ( (relative volume تحلیل حرکات قیمت سهام شکاف قیمتی چیست؟ + انواع شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال بررسی شکاف‌های قیمتی براساس تقسیم‌بندی تحلیل‌گران غربی تحلیل تکنیکال با نمودارهای تعدیل شده یا تعدیل نشده؟ نمودارهای تعدیل شده چیست؟ الگوهای کندل استیک کندل استیک (Candle Stick) در بورس چیست شرایط استفاده از کندل استیک ها بخش های کندل استیک نحوه کار با الگوهای کندل استیک انواع الگوهای کندل استیک انواع الگوی سایه در کندل استیک ها تحلیل تکنیکال و الگوی سایه بلند در کندل استیک آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و بورس الگوی کندل استیک ماروبزو مشکی در تحلیل تکنیکال (Black Marubozu) الگوی کندل استیک ماروبزو سفید در تحلیل تکنیکال (White Marubozu) الگوی کندل استیک دوجی در تحلیل تکنیکال(Doji) الگوی کندل استیک دوجی بعد از الگوی کندل استیک ماروبزو سفید در تحلیل تکنیکال الگوی کندل استیک دوجی بعد از الگوی کندل استیک ماروبزو سیاه در تحلیل تکنیکال الگوی کندل استیک دوجی پایه بلند در تحلیل تکنیکال (Long leg Doji) الگوی کندل استیک دوجی سنگ قبر در تحلیل تکنیکال (Grave Stone Doji) الگوی کندل استیک دوجی سنجاقک در تحلیل تکنیکال(Dragonfly Doji) الگوی کندل استیک دوجی چهار قیمت در تحلیل تکنیکال (Four Price Doji) الگوی کندل استیک چکش در تحلیل تکنیکال( Hammer) الگوی کندل استیک چکش معکوس در تحلیل تکنیکال (Inverted Hammer) الگوی کندل استیک دار آویز در تحلیل تکنیکال (Hanging Man) الگوی کندل استیک ستاره ثاقب در تحلیل تکنیکال (Shooting Star) الگوی کندل استیک هارامی در تحلیل تکنیکال(Harami) الگوی کندل استیک انبرک پایینی در تحلیل تکنیکال(Tweezers Bottom) الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی در تحلیل تکنیکال (Morning Star) الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی دوجی در تحلیل تکنیکال (Morning Doji Star) الگوی کندل استیک اینگالف الگوی کندل استیک سه ستاره صعودی در تحلیل تکنیکال(Bullish Tri-Star) الگوی کندل استیک پوشاننده صعودی در تحلیل تکنیکال (Bullish Engulfing Pattern) الگوی کندل استیک کودک رها شده صعودی در تحلیل تکنیکال (Bullish Abandoned Baby) الگوی کندل استیک اینگالف نزولی در تحلیل تکنیکال (bearish) الگوی کندل استیک سه ستاره نزولی در تحلیل تکنیکال (Bearish Tri-Star) الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی در تحلیل تکنیکال (Evening Star) الگوی کندل استیک رسوخ گر در تحلیل تکنیکال (piercing) الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه در تحلیل تکنیکال (Three Black Crows) الگوی کندل استیک سه سرباز سفید یا سه مکعب سفید در تحلیل تکنیکال (Three White Soldiers) الگوی کندل استیک سه خط حمله در تحلیل تکنیکال (Three Line Strike) الگوی کندل استیک تاسوکی رو به پایین در تحلیل تکنیکال (Downside Tasuki) الگوی کندل استیک تاسوکی رو به بالا در تحلیل تکنیکال (Upside Tasuki) الگوی کندل استیک ابر تیره در تحلیل تکنیکال (Dark cloud Cover) الگوی کندل استیک خطوط تفکیک شده در تحلیل تکنیکال (Separating Lines) الگوی کندل استیک روی خط میله و زیر خط میله در تحلیل تکنیکال (In Neck Line – On Neck Line) الگوی کندل استیک سه واحد رد شده در تحلیل تکنیکال (Falling Three Methods) الگوی کندل استیک سه واحد ترقی یافته در تحلیل تکنیکال (Rising Three Methods) جمع بندی الگوهای کلاسیک الگوهای برگشتی Reversal Patterns الگوی برگشتی سر و شانه Head and Shoulders الگوی دوقلو (Double (Top or Bottom الگوی سه قلو (Triple (Top or Bottom الگوی گرد یا نعلبکی Rounding or Saucer اسپایک ها (سقف و کف) Spike الگوهای ادامه دهنده Continuous Patterns پرچم پرچم همگرا در روند صعودی الگوی مثلث الگوی مثلث افزایشی الگوی مثلث کاهشی الگوی مثلث متقارن الگوی مستطیل مستطیل نزولی الگوی کنج الگوی گسترش کنج صعودی زاویه دار راست الگوی انبساط فوقانی الگوی انبساط تحتانی الگوی فنجان و دسته فنجان و دسته وارونه اندازه گیری حرکت صعودی الگوی نیم دایره پایین الگوی نیم دایره بالا شکست پایین الگوی نیم دایره بالا شکست بالا الگوی سه قله در حال سقوط الگوی سه دره افزایشی واگرایی چیست؟انواع واگرایی ها و کاربردشان کاربرد و تحلیل اندیکاتورها اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands) کاربردهای باندهای بولینگر اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) اندیکاتور MACD اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD اندیکاتور RSI اندیکاتور استوکاستیک فرمول اندازه گیری اندیکاتور استوکاستیک نتیجه گیری اندیکاتور استوکاستیک stochastic اندیکاتورهای حجمی (Volume) چگونه ورود پول به سهم را تشخیص دهیم چگونه خروج پول از سهم را تشخیص دهیم تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟ نحوه ترکیب‌ اندیکاتورهای مناسب و جلوگیری از سیگنال‌های اشتباه افزودن چندین اندیکاتور- دیدن موارد مشابه در اندیکاتورهای مختلف ترکیب‌ اندیکاتورهای مناسب تاکید بر اطلاعات طبقه‌بندی‌های اندیکاتور ترکیب ابزارها به روشی هدفمند امواج الیوت تاریخچه نظریه امواج الیوت ماهیت امواج الیوت تفسیر نظریه امواج الیوت الگوی امواج الیوت درجه امواج الیوت قواعد امواج الیوت جمع‌بندی فیبوناچی پیشینه فیبوناچی و شکل گیری آن تشکیل مارپیچ فیبوناچی بررسی دقیق تر سری فیبوناچی کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال شناخت بازار به کمک فیبوناچی رابطه مقاومت و حمایت با ابزارهای فیبوناچی علت پرکاربرد بودن فیبوناچی در تحلیل تکنیکال آموزش فیبوناچی: نحوه ترسیم ابزار فیبوناچی کاربرد ابزار فیبوناچی در پیش بینی آینده بازار نحوه محاسبه موج صعودی انواع فیبوناچی فیبوناچی بازگشتی فیبوناچی پروجکشن یا APP فیبوناچی انبساطی همپوشانی قیمتی در فیبوناچی مثالی معاملاتی درمورد ابزارهای فیبوناچی آموزش فیلتر نویسی آموزش فیلدهای ساده و قابل استفاده در فیلتر آموزش دسترسی به سابقه قیمت ها و معاملات در فیلتر نویسی اطلاعات حقیقی و حقوقی در فیلتر نویسی آموزش آمارهای کلیدی در فیلتر نویسی آموزش انواع قالب فیلتر نویسی در سایت دیده بان بازار بورس صحبت پایانی 65000 تومان پرداخت آنلاین و دانلود کلمات کلیدی : دوره دو جلدی آموزش بورس

اندیکاتور OBV

"حجم کل" (OBV) ابزاری است بر مبنای حجم انباشته که ارتباط بین معاملات و حرکت های قیمتی سرمایه را نشان می دهد.

کاربرد

خط "حجم کل" برای تائید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد.

• اگر خط حجم کل در حال صعود باشد، تائیدی است بر روند صعودی قیمت.
• اگر خط حجم کل در حال پایین آمدن باشد، تائیدی است بر روند نزولی قیمت.

تحلیل الگوی واگرا:

• اگر OBV بالا برود اما قیمت پایین بیاید نشان دهندۀ این موضوع است که روند نزولی ممکن است ضعیف شده و به شکل یک روند صعودی تغییر کند.
• اگر OBV پایین بیاد اما قیمت بالا برود نشان دهندۀ این موضوع است که ممکن است روند صعودی ضعیف شده و به شکل یه روند نزولی تغییر کند.

محاسبه

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

نقطه بازگشت روند (Trend reversal) در بازار فارکس

معاملات روند یکی از رایج‌ ترین استراتژی‌ها در بین تریدرهای تازه کار است. مشکل اصلی آن تعیین نقطه بازگشت احتمالی است که قبل از آن تریدر باید پوزیشن معاملاتی را ببندد؛ یا بر عکس بلافاصله در آغاز یک روند جدید وارد بازار شود. یک تریدر باید درک کند که این یک بازگشت روند است، نه یک اصلاح، و می‌توانند از ابزارهایی مانند اندیکاتورهای برگشت، واگرایی، الگوها یا نقاط محوری استفاده کنند. در این مقاله با نحوه استفاده از این ابزارها و مزایا و معایب آنها آشنا می‌شوید.

نحوه پیش ‌بینی بازگشت روند: مروری بر ابزار های تجزیه و تحلیل

معامله با روند بسیار ساده و موثر است؛ اما در عمل مطمئناً با چندین سؤال مواجه خواهید شد:

• چگونه می‌توان فهمید که تغییر قیمت در برابر روند اصلی یک اصلاح است یا نشانی از یک بازگشت روند جدید است؟
• چگونه می‌توان لحظه‌ای را پیش بینی کرد که قدرت روند تمام می‌شود و قیمت معکوس می‌شود؟
• چگونه می‌توان سطوح مقاومت و حمایت را که در آن سیگنال بازگشت روند یا سیگنال ادامه روند مشاهده می‌شود را محاسبه کرد؟

ابزارهای پیش بینی نقطه بازگشت روند

یک روند قوی عبارت است از تسلط قابل توجه فروشندگان (روند رو به رشد) و یا خریداران (روند نزولی) بر بازار. در مقطعی تعداد تریدرهای طرف غالب و حجم پوزیشن‌های معاملاتی آنها کاهش می‌یابد، قیمت تا لحظه تعادل کاهش می‌یابد. در آن لحظه، وقتی طرف ضعیف ‌تر به سمت قوی ‌تر تبدیل می‌شود، یک بازگشت روند اتفاق می‌افتد. هدف تریدر پیش بینی و استفاده از این لحظه برای اهداف خود است.

ابزارهای زیر برای تعیین نقطه برگشت قیمت به تریدر کمک خواهند کرد:

• اندیکاتورهای آنالیز تکنیکال
• واگرایی (Divergence)
• الگوهای بازگشت روند
• سطوح (مقاومت و حمایت، فیبوناچی)
• پیوت پوینت ها (Pivot Points)

اجازه دهید این ابزارها را با جزئیات بیشتری در نظر بگیریم.

اندیکاتورهای آنالیز تکنیکال

صدها اندیکاتور آنالیز تکنیکال معکوس وجود دارد و هر کدام طبق اصل خود عمل می‌کنند.

اسیلاتور ها

اسیلاتور یک ابزار تکنیکال است که از آن می‌توان برای کمک به تعیین اینکه یک بازار در محدوده مورد انتظار یا خارج از محدوده مورد انتظار معامله می‌شود استفاده کرد. اسیلاتورها معمولا برای مشخص کردن شرایط بیش خرید یا بیش فروش در بازار استفاده می‌شوند؛ در حالی که برخی از اسیلاتورها به عنوان اسیلاتور های شناسایی روند استفاده می‌شوند.

اندیکاتور های کانال

در تئوری، هدف قیمت رسیدن به مقدار تعادلی خود، یعنی حالت تعادل بین عرضه و تقاضا است. اندیکاتور کانال قیمت به شما کمک می‌کند تا کانال‌های مختلف قیمتی را در چارت‌ها رسم کنید. دامنه نوسانات قیمت یک کانال را تشکیل می‌دهد و اغلب روندهای معکوس‌ در مرزهای این کانال اتفاق می‌افتد.

اندیکاتور های ساده کلاسیک با بازه های زمانی مختلف

در این ادیکاتورها اغلب از میانگین متحرک (ساده، نمایی)، استوکاستیک و غیره استفاده می‌شود. تعیین نقطه محوری اساساً منتظر لحظه‌ای است که همه خطوط با هم همگرا شوند و پس از آن روند معکوس شده و اندیکاتورها از هم جدا می‌شوند.

واگرایی (Divergence)

واگرایی اختلاف بین اندیکاتور تکنیکال و جهت قیمت است. به عبارت دیگر، این اندیکاتور نشان می‌دهد که بازار در شرایط بیش خرید است و از ناحیه سیگنال به سمت پایین حرکت می‌کند؛ در حالی که قیمت، برعکس، همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد. دلیل این مسئله این است که اندیکاتور پیشرو و قیمت بی اثر است، بنابراین بلافاصله پس از اندیکاتور معکوس می‌شود. واگرایی یک سیگنال اضافی اما قوی است که معکوس شدن روند را پیش بینی می‌کند. پنل واگرایی یک پنل اطلاعاتی با سیگنال‌های خرید و فروش برای تمام جفت ارزها و همه بازه‌های زمانی است.

واگرایی برای همه مناسب نیست؛ زیرا بسیاری از تفاوت‌های جزئی باید در نظر گرفته شود، که در غیر این صورت می‌تواند منجر به اشتباه شود. البته لازم به ذکر است که هنگامی باید از این مسئله استفاده کنید که چشم شما به دیدن آن عادت کرده باشد.

ویژگی‌های پنل واگرایی:

• علاوه بر نقاط ورودی، این اندیکاتور توصیه‌هایی را در مورد تنظیم درست استاپ لاس (Stop Loss) و تیک پروفیت (Take Profit) ارائه می‌دهد.
• در پنل اندیکاتور، می‌توانید جفت ارز و بازه زمانی مورد نیاز را در پنجره نمودار تنظیم کنید.
• در نمودار، اندیکاتور خطوط تایید واگرایی را ترسیم می‌کند، منطقه سیگنال را مشخص می‌کند و نقاط ورودی توصیه شده را با فلش نشان می‌دهد.

الگوهای بازگشت روند

یک الگو، یک شکل اغلب تکراری در تجزیه و تحلیل کندل تکنیکال است که رفتار روند را در آینده پیش ‌بینی می‌کند. در ادامه در مورد تعیین سطوح معکوس با استفاده از این روش توضیح خواهیم داد.

مسائل مربوط به کاربرد عملی الگوها:

هنگامی که یک تریدر الگوی شکل گرفته را می‌بیند، گاهی اوقات برای تصمیم گیری خیلی دیر شده است. به عنوان مثال، الگوی کلاسیک سرشانه (Head and Shoulders)، که در آن تریدر باید تا تشکیل نیمه دوم الگو صبر کند تا آن را تشخیص دهد؛ اما لحظه مناسب باز کردن یک موقعیت معاملاتی قبلاً از دست رفته است.

مفهوم الگوها تا حد زیادی وابسته به ثبات شکل گیری شکل اصلی آنها است؛ اما بازار تا این حد مرتب نیست. اینکه یک الگوی کاملاً شکل گرفته را همانطور که در مطالب آموزشی ترسیم شده است بتوانید پیدا کنید تقریبا غیر ممکن است. تقریبا هیچ الگوی کاملی وجود ندارد. زمان زیادی لازم است تا یاد بگیرید سریع یک الگوی خاص را شناسایی کنید.

الگوها بیشتر یک ابزار کمکی برای تکمیل ساخت سطوح و داده‌های اندیکاتورهای تکنیکال هستند.

سطوح مقاومت و پشتیبانی

این احتمالاً یکی از ساده ترین راه‌ها برای شناسایی نقاط معکوس احتمالی است. ساخت سطوح بر اساس روانشناسی و کلیشه‌های موجود بین تریدرها است. به عنوان مثال، بسیاری از تریدرها به دلایلی اعداد رند را دوست دارند. هنگامی که در قیمت خاصی مقدار زیادی از استاپ و تیک پروفیت وجود داشته باشد، یک سطح مقاومت و حمایت قوی ظاهر می‌شود که در آینده دوباره توسط تریدرها به عنوان یک سطح کلیدی در نظر گرفته می‌شود.

پیوت پوینت ها (Pivot Points)

نقاط محوری یا پیوت پوینت‌ها (Pivot Points)، نقاط بازگشت روند کلاسیکی هستند که بین سه سطح مقاومت و حمایت قرار دارند، که در آنها به احتمال زیاد حال و هوای بازار فارکس دستخوش تغییر می‌شود.

پیوت = 3 / ((قیمت بسته شدن) + (کف قیمتی) + (اوج قیمتی))

R1 (مقاومت یا Resistance) = (کف قیمتی – پیوت) + پیوت

R2 = (کف قیمتی – اوج قیمتی) + پیوت

R3 = (کف قیمتی – پیوت) * 2 + اوج قیمتی

S1 (حمایت یا Support) = (پیوت – کف قیمتی) – پیوت

S2 = (کف قیمتی – اوج قیمتی) – پیوت

S3 = (پیوت – اوج قیمتی) * 2 – کف قیمتی

جمع بندی

ابزارهای زیادی برای پیش‌ بینی نقاط بازگشت روند وجود دارد، اما هیچ کدام کامل نیستند. تلاش برای ترکیب آنها با یکدیگر ممکن است شما را بیشتر گیج کند و منجر به نتایج منفی شود. به یاد داشته باشید که رفتار بازارهای مالی را هرگز نمی‌توان به صورت 100 درصدی پیش بینی کرد. اگر اندیکاتورهای فارکس انتظارات شما را برآورده نمی‌کنند، به این معنی است که یا آنها را به درستی طبقه بندی نکرده‌اید یا هنوز یاد نگرفته‌اید که از آنها به درستی استفاده کنید.

اندیکاتور(Indicator) چیست و چه انواعی دارد؟

اندیکاتور ها ،شاخص ها آماری هستند که برای اندازه گیری شرایط فعلی و همچنین برای پیش بینی روندهای مالی یا اقتصادی استفاده می شوند.

در دنیای سرمایه‌گذاری، شاخص‌ها معمولاً به الگوهای نمودار فنی اشاره می‌کنند که از قیمت، حجم یا سود باز یک اوراق بهادار(جفت ارز) معین ناشی می‌شوند. شاخص های فنی رایج عبارتند از میانگین متحرک(Moving average)، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و حجم در تعادل (OBV).

در علم اقتصاد، شاخص‌ها معمولاً به بخش‌هایی از داده‌های اقتصادی اشاره دارند که برای اندازه‌گیری سلامت کلی اقتصاد و پیش‌بینی محاسبه انديكاتور حجم تعادل جهت آن استفاده می‌شوند. آنها شامل شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارقام بیکاری هستند.

مطالبی که در این مقاله می خوانید:

درک اندیکاتور ها

شاخص ها را می توان به طور کلی به شاخص های اقتصادی و شاخص های فنی طبقه بندی کرد.

شاخص های اقتصادی معیارهای آماری هستند که برای اندازه گیری رشد یا انقباض اقتصاد به عنوان یک کل یا بخش های درون اقتصاد استفاده می شوند.

در تحلیل بنیادی، شاخص‌های اقتصادی که شرایط فعلی اقتصادی و صنعتی را کمیت می‌کنند، برای ارائه بینشی به پتانسیل سودآوری آتی شرکت‌های دولتی استفاده می‌شوند. شاخص های فنی به طور گسترده در تحلیل تکنیکال برای پیش بینی تغییرات در روند سهام یا الگوهای قیمت در هر دارایی معامله شده استفاده می شود.

نشانگرهای اقتصادی

شاخص های اقتصادی زیادی وجود دارد که توسط منابع مختلف در بخش خصوصی و دولتی ایجاد شده است.

به عنوان مثال، دفتر آمار کار، که بازوی تحقیقاتی وزارت کار ایالات متحده است، داده هایی را در مورد قیمت ها، اشتغال و بیکاری، غرامت و شرایط کار، و بهره وری جمع آوری می کند. گزارش قیمت حاوی اطلاعاتی در مورد تورم، قیمت های واردات و صادرات و هزینه های مصرف کننده است.

موسسه مدیریت تامین (ISM) یک انجمن حرفه ای غیرانتفاعی برای متخصصان مدیریت تامین و خرید است.

این گزارش از سال 1931 به صورت ماهانه ISM Manufacturing Report در کسب و کار را منتشر کرده است. این گزارش حاوی یک شاخص ترکیبی به نام شاخص مدیران خرید (PMI) است که حاوی اطلاعاتی در مورد سفارشات تولیدی و غیر تولیدی است. این شاخص یک فشارسنج دقیق از فعالیت اقتصادی است.

وزارت بازرگانی ایالات متحده از داده های ISM در ارزیابی خود از اقتصاد استفاده می کند.

در بیشتر قرن بیست و یکم، مسکن و املاک و مستغلات شاخص های اقتصادی پیشرو بوده اند. معیارهای مختلفی برای اندازه‌گیری رشد مسکن استفاده می‌شود، از جمله شاخص S&P/Case-Shiller، که قیمت‌های فروش مسکن را اندازه‌گیری می‌کند، و شاخص بازار مسکن NAHB/Wells Fargo، که نظرسنجی از سازندگان خانه است که اشتهای بازار را برای خانه‌های جدید اندازه‌گیری می‌کند. سایر شاخص های اقتصادی شامل نرخ بهره، عرضه پول و احساسات مصرف کننده است.

شاخص های فنی (تکنیکال)

در زمینه تحلیل تکنیکال، اندیکاتور یک محاسبه ریاضی بر اساس قیمت یا حجم اوراق بهادار یا است. نتیجه برای پیش بینی قیمت های آینده استفاده می شود.

شاخص های رایج تحلیل تکنیکال عبارتند از شاخص میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI).

MACD بر این فرض استوار است که تمایل قیمت یک دارایی معامله شده، بازگشت به خط روند است.

RSI اندازه سودهای اخیر را با زیان های اخیر مقایسه می کند تا حرکت قیمت دارایی را، چه بالا و چه پایین، تعیین کند. معامله گران فنی با استفاده از ابزارهایی مانند MACD و RSI نمودارهای قیمت دارایی ها را تجزیه و تحلیل می کنند و به دنبال الگوهایی هستند که زمان خرید یا فروش دارایی مورد نظر را نشان می دهد.

نمونه هایی از اندیکاتورها

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

یکی از رایج ترین شاخص های اقتصادی، شاخص قیمت مصرف کننده (محاسبه انديكاتور حجم تعادل CPI) است که به سادگی میانگین وزنی قیمت یک سبد کالا و خدمات مصرفی است. تغییرات در CPI برای اندازه گیری تغییرات در هزینه زندگی و شناسایی دوره های تورم یا کاهش تورم استفاده می شود.

میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی است که برای شناسایی جهت یا روند کلی یک سهم خاص استفاده می شود. هدف آن هموارسازی داده های تاریخی قیمت با ایجاد میانگین قیمت به روز شده دائمی است.

اگر MA در جهت مثبت (منفی) حرکت می کند، این یک علامت صعودی (نزولی) برای چارت است.