تعریف روند قیمت با ایچیموکو

اندیکاتور چیست؟

یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌باشند. با توجه به تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همواره برخی از آنها مورد توجه عموم تحلیلگران قرار گرفته‌ اند.

اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.

در تحلیل و تصمیم‌گیری اولویت با نمودار قیمت می‌باشد و اندیکاتورها صرفا به عنوان نمودارهای کمکی در نظر گرفته می‌شوند.

بهتر است کمی بیشتر در این مورد توضیح دهیم زیرا یکی از مهمترین نکاتی می‌باشد که در استفاده از اندیکاتورها میبایست به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم. خطوط عابر پیاده را در کف خیابان در نظر بگیرید، وقتی به آنها نزدیک می‌شویم از سرعت خود کاسته و یا حتی متوقف می‌شویم. در واقع این خطوط مبنای تصمیم‌گیری ما در حین رانندگی می‌باشند؛ همچنین در کنار خطوط عابر پیاده یک تابلوی راهنمایی و رانندگی نیز قرار گرفته است که اشاره به همین موضوع دارد. ولی اگر خطوط عابر پیاده مبنای تصمیم‌گیری ما هست پس چه لزومی دارد که یک تابلوی راهنمایی و رانندگی نیز در کنار آن قرار بگیرد؟
در برخی از روزها تعریف روند قیمت با ایچیموکو که وضعیت جوی مناسبی حاکم نیست و ممکن است هوا مه آلود باشد و یا سطح جاده به وضوح قابل مشاهده نباشد این تابلو می‌تواند به ما کمک بزرگی کند.

اندیکاتورها نیز مانند مثال فوق مبنای تصمیم‌گیری ما نیستند و صرفا به ما کمک می‌کنند تا در تصمیم‌گیری بهتر عمل کنیم.

انواع اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی

اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی به دو دسته پیشرو و پیرو (تاخیری) تقسیم‌بندی می‌شوند:

1. اندیکاتورهای پیشرو(Leading Or Oscillator): این اندیکاتورها قابلیت حدس زدن تغییر روند را دارند و گاهی اوقات سطوح بازگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت به ما نشان می‌دهند.
2. اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری (Lagging Or Trend): این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و اکثرا روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و با کمی تاخیر نواحی برگشتی را تایید می‌کنند.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها

اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می‌شوند که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند.
سه دسته از آنها در قالب اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته نیز اندیکاتورهایی می‌باشند که توسط اسطوره بازارهای سرمایه‌گذاری جناب آقای بیل ویلیامز ایجاد شده‌ است.

1. اندیکاتورهای روندی (Trend): این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و معمولا بر روی نمودار قیمت ایجاد می‌شوند و عموما با میانگین‌گیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را برای تحلیل و تصمیم گیری در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهند.
2. نوسانگرها (Oscillator): همانطور که از نام آنها پیداست نوسانگر هستند و در محدوده خاصی حرکت می‌کنند. نوسانگرها توانایی بررسی قدرت روند را دارند و در صورتی که ضعفی در روند ایجاد شود تا حدودی در نوسانگرها قابل مشاهده است. از دیگر ویژگی نوسانگرها بررسی هیجانات بازار است و زمانی که خرد جمعی واکنشی به قیمتها نشان دهد، نوسانگرها نیز به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و تا حد زیادی به تحلیلگر کمک می‌کنند تا کیفیت تحلیل خود را افزایش دهد.
3. حجم (Volume): دسته ای از اندیکاتورها هستند که حجم معاملات و ارزش آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند. حجم معاملات در تایم فریم های مشخص دارای معانی مهمی برای تحلیلگران محسوب می‌شود که استفاده از این اندیکاتورها در تصمیم گیری آنها تاثیر گذار می‌باشد.
4. بیل ویلیامز (Bill Wiliams): دسته اندیکاتورهای بیل ویلیامز توسط شخص آقای ویلیامز طراحی و توسط دخترشون بهینه سازی شده‌اند. در طراحی این اندیکاتورها از فرمولهای ریاضی، فیبوناچی و اعداد واکنشگرا استفاده تعریف روند قیمت با ایچیموکو شده است.

آشنایی با مفهوم همگرایی و واگرایی

زمانی که نمودار قیمت و اندیکاتور در تغییرات با هم ناهماهنگ رفتار کنند شاهد واگرایی (Divergence) هستیم و در صورتی که نمودار قیمت و اندیکاتورها اتفاق نظر داشته باشند شاهد همگرایی (Convergence) خواهیم بود.

در صورتی که نشانه‌هایی از واگرایی در اندیکاتورها یافت شود بیانگر ضعف در روند میباشد و این موضوع می‌تواند منجر به تغییر روند گردد.
اگر واگرایی در نواحی برگشتی مشاهده گردد می‌تواند احتمال برگشت را افزایش داده تعریف روند قیمت با ایچیموکو و یکی از خبرهای مثبت برای تحلیلگرانی محسوب می‌شود که آن ناحیه برگشتی را شناسایی کرده‌اند.

آشنایی با برخی از اندیکاتورهای پر طرفدار

اندیکاتور مکدی توسط آقای جرالد اپل طراحی شده است که به بررسی قدرت و شتاب روند می‌پردازد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک با نامهای خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد که تقاطع این دو خط در شرایطی خاص سیگنالهایی برای تحلیلگران صادر می‌کند که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

تجریه نشان داده است که اندیکاتورها در بهبود کیفیت تحلیل تاثیر بسزایی داشته‌اند؛ لذا تصمیم داریم تا در آینده به صورت کامل و با جزئیات بیشتری در مورد هر یک از اندیکاتورها توضیحاتی ارائه دهیم. قطعا بعد از یادگیری نحوه استفاده از اندیکاتورها کیفیت تحلیل شما نسبت به قبل افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو یکی از ساده ترین در عین حال قوی ترین اندیکاتوری است که می توانید سود های زیادی از آن بگیرید. آموزش ایچیموکو به شما کمک می کند تا این اندیکاتور را به صورت حرفه ای آموزش ببینید. در ادامه آموزش ایچیموکو حتما با ما همراه باشید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو یکی از قوی ترین سیستم های معاملاتی است که به تنهایی میتواند به عنوان یک استراتژی برای بازار های مالی استفاده شود. ایچیموکو ساخته دست ژاپنی ها می باشد و ترجمه آن به فارسی تعادل در یک نگاه است.

این اندیکاتور از قسمت های مختلفی تشکیل شده است اما مهم ترین جزء تشکیل دهنده آن ابر کومو میباشد که به تریدر این امکان را میدهد تا با یک نگاه جهت روند بازار را تشخیص دهد. در ادامه آموزش ایچیموکو اجزای تشکیل دهنده این اندیکاتور را معرفی می کنیم.

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

1. تنکان سن
2. کیجون سن
3. «سنکو اسپن A» یکی از خطوط تشکیل دهنده ابر کومو
4. «سنکو اسپن B» یکی از خطوط تشکیل دهنده ابر کومو
5. چیکو اسپن

ایچیموکو از 5 خط تشکیل شده است که دوتا از تعریف روند قیمت با ایچیموکو تعریف روند قیمت با ایچیموکو آن ها باعث تشکیل ابر کومو میشود. خط دیگر که به آن چیکو اسپن میگویند که انتهای آن از انتهای سایر خطوط عقب تر میباشد و دو خط دیگر که باقی میماند معمولا در کنار هم بررسی می شوند و به آن ها کیجونسن و تنکانسن میگویند. این خط ها دوره های 9 ،26 و 52 از قبل و بعد از کندل مشخص را نشان میدهند که با یادگیری این اندیکاتور و معنای سیگنال های آن میتوانید به درک درستی از سودمندی این دوره ها برسید.

برای درک بهتر این خطوط تصویر زیر را ببینید:

کاربرد های ایچیموکو

این اندیکاتور یکی از اندیکاتور هایی است که آینده بازار را میتوان به کمک آن بررسی کرد و خودش هم به وضوح به کمک خط هایی که جلوتر از قیمت می روند آینده بازار را نشان میدهد . به کمک این اندیکاتور شما میتوانید نقاط حمایت و مقاومت را به درستی پیدا کنید و با آموزش ایچیموکو درست و درک درست این اندیکاتور نقاط مهم ورود و خروج از پوزیشن را بدست بیاورید.

1. تشخیص روند
2. پیدا کردن محدوده های حمایت و مقاومت
3. تشخیص جهت و قدرت روند
4. پیدا کردن نقاط مناسب برای ورود و خروج از پوزیشن
5. کمک به مشخص کردن حد ضرر مناسب
6. تشخیص کندل های بازگشتی و اصلاح قیمتی

مهم ترین اعداد در اندیکاتور ایچیموکو

سه عدد 9 ،26 و 52 مهم ترین اعداد هستند و اعداد پیش فرض این اندیکاتور هستند پیشنهاد ما به شما این است که از همین اعداد استفاده کنید و آن هارا تغیر ندهید اما بسیاری از تریدر ها سعی میکنند تا با تغییر این اعداد و آزمون و خطا به اطلاعات جدید، روش های نوین استفاده از ایچیموکو ، و سیستم معاملاتی پیشرفته دست یابند.

برای استفاده از اعداد دیگر شما میتوانید از اعداد فیبوناچی نیز استفاده کنید اما پیشنهاد ما همان سه عدد پیشنهادی خود اندیکاتور است.آموزش ایچیموکو و چگونی کار کردن آن را در ادامه بررسی می کنیم.

ایچیموکو چطور کار میکند؟

بسیاری از تحلیلگران به این نتیجه رسیده اند هنگامی که یک کندل قیمتی بسته میشود کندل بعدی نمیتواند در فواصل بسیار دور تری از آن کندل بسته شود و به طور کلی بازار در یک تعادل قرار دارد.

ایچیموکو به کمک دوره هایی که دارد این تعادل را در دوره های مختلف بررسی میکند و با توجه به تغییراتی که در این نقاط بوجود میاید میتواند بازار را پیشبینی کند. به همین دلیل است که نام این اندیکاتور به زبان فارسی میشود تعادل در یک نگاه یا کامل تر آن تشخیص جهت تعادل بازار در یک نگاه، در ادامه آموزش ایچیموکو بیشتر با این اندیکاتور آشنا می شوید و عملی تر از آن استفاده می کنید.

سازندگان این اندیکاتور بر این باور بودند که حرکت های فعلی بازار میتواند روی جهت بازار در آینده تاثیر بگذارد همانطور که تغییرات گذشته بازار روی قیمت فعلی تاثیر گذاشته است و قابل مشاهده میباشد.در نتیجه این اندیکاتور نه تنها جهت روند آینده بازار رو پیش بینی میکنه بلکه مقاومت ها و حمایت های احتمالی آینده را نیز در اختیار شما قرار میدهد.

تنکانسن

خط تنکانسن یا به زبان عامیانه تر تنکنسن از محاسبه میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین ۹ دوره قبلی بدست می‌آید. قیمت بالای کندل استیک جایی است که عرضه بیشتر از تقاضا است و قیمت پایین مکان جذب شدن عرضه توسط تقاضا است. با محاسبه میانگین قیمت‌های بالا و پایین، قیمت تعادلی آن دوره بدست می‌آید.

2 ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = تنکان

در ادامه آموزش ایچیموکو به سراغ تفاوت تنکانسن و مووینگ اوریج می رویم.

تفاوت تنکانسن با مووینگ اوریج اندیکاتور میانگین متحرک

تنکان با «میانگین متحرک تفاوت دارد اندیکاتور مووینگ اوریج نوسانات کم‌تری را نسبت به تنکان‌سن بررسی میکند. اما هر دوی این اندیکاتور ها بر پایه قیمت‌های بسته شدن هستند. این دو اندیکاتور در روند در کنار هم پیش میروند اما نوساناتی که تنکنسن نشان میدهد با جزییات بیشتری است.

برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید نقاطی که نوسانات تنکانسن کامل تر از مووینگ است برای شما مشخص شده است.

نکته: در روند صعودی، تنکانسن به عنوان خط حمایتی عمل می‌کند. و در روند نزولی نقش خط مقاومتی را دارد.

برای درک بهتر به تصاویر زیر دقت کنید:

کیجونسن:

کیجونسن که بیس لاین هم به آن گفته میشود از میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل بدست می‌آید.

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = کیجونسن

همانند تنکنسن هرگز و هرگز نمی توانید از مووینگ اوریج و کیجونسن در کنار هم استفاده کنید زیرا کلا پایه و اساس تحلیل این اندیکاتور ها باهم متفاوت هستند. کیجونسن در واقع نشان‌دهنده بالانس بین خریداران و فروشندگان است. اگر نمودار قیمتی در بالای کیجونسن قرار گیرد، روند صعودی است و اگر نمودار قیمتی در پایین آن باشد، روند نزولی است.

کیجونسن هم مانند تنکانسن محدوده حمایتی قوی در روند صعودی و محدوده مقاومتی در روند نزولی ایجاد می‌‌کند.

به طور کلی کیجونسن هنگامی که صاف میشود همانند یک آهن ربا عمل میکند که کندل های قیمتی را به سوی خود میکشد.در ادامه آموزش ایچیموکو به سراغ ابر کومو می رویم.

ابر کومو

ابر کومو مهم ترین قسمت اندیکاتور ایچیموکو است. کومو از دو بخش جداگانه به نام سنکو اسپن A و سنکو اسپن B تشکیل شده است. هرکدام از این بخش ها به صورت جداگانه مفهوم خاص خودشان را دارند اما هنگامی که در کنار هم ابر کومو را تشکیل میدهند بسیار کامل تر میشوند.

سنکو اسپن اول (A)

سنکو اسپن اول (A) از میانگین دو خط تنکانسن و کیجونسن بدست می‌آید و ۲۶دوره آینده در نمودار قیمتی را پیش‌بینی می‌کند.

2 ÷ ( کیجونسن + تنکانسن ) = تعریف روند قیمت با ایچیموکو سنکو اسپن اول (A)

این خط در روند صعودی مانند حمایت و در روند نزولی هم مانند مقاومت می تواند عمل کند.

سنکو اسپن دوم (B)

سنکو اسپن B از میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته استفاده میکند و ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی می‌کند.

2 ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = سنکو اسپن B

اگر سنکو اسپن B در حرکت به سمت بالا در آینده باشد، روند قیمت صعودی است و برعکس. همانند سنکو A، سنکو B نیز می‌تواند به عنوان محدوده های حمایتی و مقاومتی تلقی شوند.

نکته: اگر سنکو اسپن B افقی باشد، محدوده های حمایتی و مقاومتی بدست آمده از آن از اعتبار بالایی برخوردار خواهند بود.

بین سنکو اسپن اول دوم فضای خالی اگر بوجود آید ناحیه احتمالی مقاومت و حمایت تلقی میشود. و به ما دو نکته زیر را یادآور میشود.

• اگر قیمت فعلی بالای کومو باشد، روند را صعودی در نظر می‌گیریم و برعکس.
• اگر روند قیمت در میانه کومو باشد، بازار را ساید درنظر میگیریم.

در نظر داشته باشید تمامی نکاتی که در این مقاله به شما آموزش داده ایم گرچه سودمند است اما ب تنهایی نمیتواند آموزش ایچیموکو کامل را یاد دهد و شما را آماده کند تا از بازار سود بگیرید.

شما میتوانید با کلیک بر روی عکس زیر وارد صفحه دوره آموزش ایچیموکو تعریف روند قیمت با ایچیموکو شوید به صورت کامل این اندیکاتور را برای استفاده حرفه ای در بازار آموزش ببینید.

چیکو اسپن چیست؟

چیکو اسپن یا چیکو که به معنی دره کم عمق در ژاپنی است که بخش کوچک و ساده ای از اندیکاتور ایچیموکو به شمار می رود و در ادامه آموزش ایچیموکو با آن آشنا می شویم. در واقع می توان گفت چیکو اسپن قیمت فعلی بازار را به 26 دوره قبل بر میگردونه. خیلی از تریدرها چیکو اسپن را نادیده میگیرند و بسیار سطحی از کنارش میگذرند، در صورتی که بسیار مهم است. دقت داشته باشید که اگر چیکو اسپن پایین تر از قیمت 26 روز گذشته باشد نمودار نزولی است و یا برعکس اگر چیکو اسپن بالاتر از قیمت 26 روز گذشته باشید نمودار صعودی است.

چیکو اسپن در واقع برای این به وجود آمده است که ما قیمت 26 دوره قبل رو به صورت حمایت و مقاومت در نظر بگیریم. چیکو اسپن به خوبی می توانید از حرکت روند قیمت آینده را پیش بینی کند و اطلاع دهد. درست است که چیکو اسپن بخش ساده ای از اندیکاتور ایچیموکو است اما با یادگیری آن می توانید سود های بیشتری نسبت به اندیکاتور های دیگر داشته باشید.

جمع بندی

اندیکاتور ایچیموکو یکی از اندیکاتور های مهمی است که در آموزش ایچیموکو به آن پرداختیم و می تواند به تنهایی سود های بسیار خوبی برای شما داشته باشد. البته در نظر داشته باشید که شما باید این اندیکاتور را به صورت کامل بلد باشید تا بتوانید خیلی راحت از آن استفاده کنید و سود های خوبی از بازار بگیرید. اگر می خواهید اندیکاتور ایچیموکو را حرفه ای آموزش ببینید تنها کافیست آموزش ایچیموکو را مشاهده کنید تا بتوانید از این اندیکاتور بسیار مهم و کاربردی استفاده کنید.

آیا با اندیکاتور ایچیموکو می توان سود گرفت؟

اندیکاتور ایچیموکو یک اندیکاتور ساده در عین حال قوی است که خیلی از تریدر ها به راحتی از کنار آن می گذرند. اما این اندیکاتور بسیار قوی و سود ده است که در آموزش اندیکاتور به صورت کامل به آن پرداخته ایم.

اگر ایچیموکو را بلد باشم نیازی به آموزش دیگری نیست؟

ایچیموکو در واقع یک اندیکاتور است و شما می توانید از آن سود بگیرید ولی برای سود طولانی مدت در بازار تنها ایچیموکو کافی نیست و شما باید به خیلی از جوانب دیگر توجه کنید.

آموزش پرایس اکشن و آموزش ایچیموکو در سایت چارت ایران

در این مقاله ما قصد داشته به آموزش پرایس اکشن و آموزش ایچیموکو پرداخته و کمی شما را با این دو مبحث آشنا کنیم، با ما همراه باشید.

با آموزش پرایس اکشن شما این امکان را داشته تا به عنوان یک معامله گر بر پایه حرکات قیمت یک دارایی، تصمیمات مناسبی اتخاذ کنید. با آموزش پرایس اکشن شما قادر بوده فارغ از شیوه های دشوار از جمله اندیکاتورها به تحلیل تکنیکال بپردازید.

افرادی که با پرایس اکشن کار نموده تنها با تکیه بر اطلاعات قیمت پیش می روند.

شما با آموزش پرایس اکشن به خوبی می توانید از طریق نوسانات بازار بورس در حین بالا رفتن میزان سهام به این نکته پی برده که افراد به خرید مشغول هستند. همچنین بعد از آن توانسته طبق قدرت و تهاجمی بودن خرید ادامه این روند و یا پایان آن را تشخیص دهید.

در آموزش پرایس اکشن شما یاد خواهید گرفت که چگونه بازارهای روند دار را از بازار تعریف روند قیمت با ایچیموکو رنج تشخیص دهید.

مزایا و معایب آموزش پرایس اکشن

• شما با داشتن اطلاعات کافی در رابطه با یک نوع استراتژی پرایس اکشن دیگر احتیاجی نخواهید داشت که در رابطه با آن بیشتر تحقیق کنید.
• با آموزش پرایس اکشن به نسبت دیگر روش های بر پایه اندیکاتور ورود و خروج های بهتری را در اختیار خواهید داشت.
• اگر چه مبنای کار اندیکاتورها نیز قیمت بوده اما با این حال صدور سیگنال ها توسط آن ها دیر صورت گرفته و اغلب پرایس اکشن سریع تر از آن ها عمل خواهد نمود.
• آموزش پرایس اکشن به شما این امکان را داده تا در زمان واقعی اطلاعات را به دست آورده و منتظر کسب اطلاعات از یک اندیکاتور جامانده نباشید.
• شما به سختی می توانید پرایس اکشن را خودکار نمایید. و این موضوع باعث شده که ایجاد الگوها زیر نظر خود شما انجام شده و امکان انجام اتوماتیک معامله با این استراتژی برای شما وجود نخواهد داشت.
• گفتنی است که آموزش پرایس اکشن به تنهایی برای موفقیت در بورس کافی نبوده و شما باید از دیگر روش های تحلیل تکنیکل نیز کمک بگیرید.

آموزش ایچیکومو نیز از دیگر لازمه های کار در بازارهای مالی و بورس می باشد. این استراتژی به طور معمول با توجه به سادگی که داشته افراد تازه کار بسیاری را به خود جلب می کند. در واقع شما با آموزش ایچیکومو امکان تشخیص تعادل یا روند داشتن چارت را با نگاهی گذرا به نمودار خواهید داشت.

در تحلیل تکنیکال در واقع آموزش ایچیکومو به عنوان سبکی نو شناخته می شود. این اندیکاتور اگر چه در وهله اول کمی دشوار به نظر رسیده اما یکی از پرکابردترین اندیکاتورها می باشد.

ایچیکومو به نوعی ارائه دهنده خطوط حمایت و مقاومت و نیز جهت و قیمت روند می باشد. علاوه بر آن با آموزش ایچیکومو امکان تعریف نقطه ورود و خروج و نیز تحلیل زمان وجود خواهد داشت.

به گفته خیلی از معامله گران این سیستم به خوبی نیازمندی های یک تریدر را برطرف خواهد ساخت.

انتخاب مناسب بین آموزش پرایس اکشن و آموزش ایچیکومو

خیلی از افراد در این که آیا استفاده از ایچیکومو در بازارهای مالی بهتر بوده یا پرایس اکشن، دچار تردید می گردند.

واقعیت آن است که هر یک از این روش ها دارای مزایا و معایب خاص خود می باشند.

اما در این بین می توان گفت با توجه به آن که آموزش پرایس اکشن قدرت خود را از خود قیمت به دست آورده به طبع نسبت به دیگر روش ها گزینه مناسب تری خواهد بود. زیرا تحلیل بازار با استفاده از اندیکاتورهایی چون فیبوناچی باعث شده که قیمت از شما پیشی گیرد، این در حالی است که پرایس اکشن شما را همگام با شرایط حال بازار پیش خواهد برد.

البته سیستم ایچیکومو نیز کاربردهای خاصی داشته و در واقع اضافه کننده یک بعد تازه به چارت شمعی می باشد. اما در مقایسه با دیگر اندیکاتورها دارای محدودیت هایی بوده که به عنوان مثال می توان قابلیت استفاده از چارت روزانه در آن را نام برد. این موضوع باعث شده که اندیکاتور ایچیکومو بیشتر در استراتژی های میان مدت و بلندمدت کاربرد داشته باشد و به نوعی در بازارهای اصلاحی نیز قابل استفاده نخواهند بود.

در آموزش پرایس اکشن شما با روش های معاملاتی آَشنا شده که در واقع در آن برمبنای تغییرات قیمت ایجاد شده بر روی نمودارها تحلیل ها صورت خواهد گرفت.

در روش پرایس اکشن خرید و فروش براساس تحلیل و بررسی تغییرات قیمت انجام می گردد. و در این روش استفاده از هیچ اندیکاتور یا تحلیل بنیادی خاصی مرسوم نمی باشد.

اگر چه اندیکاتورها در سایر روش ها مورد بررسی قرار گرفته اما پرایس اکشن بر قیمت های فعلی و آتی سهام تکیه خواهد نمود. از این رو آموزش پرایس اکشن شانس زیادی را برای موفقیت در بازارهای مالی برای شما به همراه خواهد داشت. از بین سبک های پرایس اکشن که از سایرین قدیمی تر بوده و برمبنای سیکل بازار پیش رفته می توان سبک ادوارد و مگی را نام برد.

به نوعی شما با آموزش پرایس اکشن توانسته از طریق ادغام و ترکیب نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و سایر اطلاعات بازار به این نتیجه برسید که آیا یک معامله برای شما مناسب می باشد یا خیر.

حال شما با توضیحات ارائه شده می توانید ببینید که آیا به کدام روش برای معامله گری علاقه مند بوده و بعد از آن بین آموزش ایچیکومو و آموزش پرایس اکشن انتخاب مناسبی داشته باشید.

بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟

بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ بسیاری از معامله گران بازار های مالی، برای اینکه بتونن بازار رو مورد بررسی قرار بدن، نیاز دارن از تحلیل تکنیکال استفاده کنن. تحلیل تکنیکال به دلیل کاربرد گسترده ای که در بازار های مختلفی مانند بازار اوراق بهادار، بازار ارز، طلا و ارز های دیجیتال داره، تحلیل گران بسیاری رو مجذوب خودش میکنه و از اهمیت بالایی برخورداره.

برای درک بیشتر اطلاعات تکنیکالی، فرمول های ریاضی به کمک معامله گران اومده و با استفاده از این فرمول ها میتونیم بیشترین و کمترین قیمت، آخرین قیمت، حجم معاملات و مواردی از این قبیل رو پیدا کنیم که به اون اندیکاتور می گن. اندیکاتور ها اطلاعات بسیار ازشمندی از قبیل روند حرکتی، شتاب حرکتی، خط روند، مووینگ اوریج ها و. رو در اختیار ما میزارن که قابل استفاده در تمام بازار ها و نمودار ها هستن.

ما در مقاله بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ میخوایم بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری رو نام ببریم و نحوه استفاده اونا در بازار ارز دیجیتال روبیان کنیم تا شما با ادغام این اندیکاتور ها کمترین میزان خطا و پر سود ترین سرمایه گذاری رو داشته باشین.

اندیکاتور چیست؟

قبل از اینکه به موضوع بهترین اندیکاتورها برای معامله گری بپردازیم باید مفهوم اندیکاتور رو درک کنیم. اندیکاتور ها به معنای شاخص یا نشانگر هستن و در واقع یکسری ابزار هایی هستن که با فرمول های ریاضی بوجود میان و از اونا برای هشدار، پیش بینی قیمت و تایید تحلیل ها استفاده میش. آشنا شدن با این اندیکاتور ها به معامله گران کمک میکنن که سرعت و دقت بیشتری در تحلیل های خودشون داشته باشن و خرید و فروش هاشون بر اساس منطق شکل بگیره.

بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟

1. میانگین متحرک(Moving Avrage)

MA یا میانگین متحرک ساده، یک شاخص هست که برای شناسایی جهت روند فعلی قیمت، بدون تداخل جهش‌های کوتاه‌مدت قیمت استفاده میشه. شاخص MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب می کنه و اون رو بر تعداد نقاط داده برای ارائه یک خط روند واحد تقسیم می کنه.

داده های مورد استفاده به طول MA بستگی داره. به عنوان مثال، یک MA 200 روزه به 200 روز داده نیاز داره. با استفاده از اندیکاتور MA می تونین سطوح حمایت و مقاومت رو مطالعه کرده و عملکرد قیمت قبلی (تاریخچه بازار) رو مشاهده کنین. یعنی شما همچنین می تونین الگوهای احتمالی آینده را تعیین کنین.

2. MACD

یکی از مهم ترین اندیکاتور های موجود در بازار ارز دیجیتال MAC یا میانگین متحرک واگرایی و همگرایی هستش. MACDشاخصی هست که تغییرات حرکت رو با مقایسه دو میانگین متحرک تشخیص می ده و می تونه به معامله گران کمک کنه تا فرصت های خرید و فروش احتمالی رو در اطراف سطوح حمایت و مقاومت شناسایی کنن.

همگرایی به این معنی اینه که دو میانگین متحرک با هم میان؛ در حالی که واگرایی به معنای دور شدن آنها از یکدیگر هست. اگر میانگین متحرک ها همگرا باشن، به این معنی هست که حرکت در حال کاهش میباشد؛ و اگر میانگین متحرک ها واگرا باشند، حرکت در حال افزایش هستش.

3. باند بولینگر

باند بولینگر شاخصی هستش که محدوده ای رو مشخص میکنه که معمولاً قیمت یک دارایی در آن معامله می شه و عرض باند افزایش و کاهش پیدا میکنه تا نوسانات موجود رو منعکس کنه. هر چه باند بولینگر به یکدیگه نزدیکتر باشن، یا هرچه باریکتر باشن، نوسانات بازار کمتر هستش و هرچه پهنای باندها بیشتر باشه، نوسانات نیز بیشتر هست. باندهای بولینگر برای تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطوح معمول خود معامله می شه، بسیار مفید و حائز اهمیت هست و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکت بلندمدت قیمت استفاده می شه. زمانی که قیمت به طور مداوم خارج از پارامترهای بالای باند حرکت می کنه، ممکن هست بیش از حد خرید شه و زمانی که به زیر باند پایین تر حرکت کنه، ممکنه بیش از حد فروش انجام بگیره.

4. Relative Strength Index (RSI)

RSI یا Relative Strength Index بیشتر برای کمک به معامله گران در شناسایی حرکت شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده برای حرکات خطرناک قیمت استفاده می شه. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می شه. اگه RSI به عدد 70 برسه به این معنی هستش که بیش از حد خرید صورت گرفته و قیمت هر لحظه امکان داره ریزش کنه؛ در حالی که اگه در سطح 30 یا نزدیک به 30 باشه یعنی بیش از حد فروش شده و امکان صعود قیمت وجود داره.

سیگنال خرید بیش از حد نشان می‌ده که سودهای کوتاه‌مدت ممکنه در حال رسیدن به نقطه سررسید و دارایی‌ها باید در انتظار اصلاح قیمت باشن؛ در مقابل، سیگنال فروش بیش از حد می‌تونه به این معنا باشه که کاهش‌های کوتاه‌مدت در حال رسیدن به بلوغ هستن و دارایی‌ها ممکن هست در آستانه صعود قرار بگیرن. پس باید در تحلیل های خودمون چه بلند مدت و چه کوتاه مدت به عدد RSI توجه داشته باشیم تا دچار اشتباه نشیم و سرمایه مون رو وارد ضرر نکنیم.

5. فیبوناچی

فیبوناچی شاخصی هستش که می تونه میزان حرکت بازار رو بر خلاف روند فعلی خودش مشخص کنه.

معامله گرانی که فکر می کنن بازار در شرف حرکت هست، اغلب برای تأیید این موضوع از اصلاح فیبوناچی استفاده می کنن. به این دلیل که به شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت کمک می کنه و می تونه نشان دهنده روند صعودی یا نزولی باشه. از اونجایی که معامله‌گران می‌تونن سطوح حمایت و مقاومت رو با این اندیکاتور شناسایی کنند، به اون‌ها کمک میکنه تصمیم بگیرن در کجا توقف و محدودیت اعمال کنن یا چه زمانی موقعیت‌های خود رو باز و بسته کنن. همچنین در فیبوناچی عدد 61.8 بسیار مهمه و به عنوان حمایت یا مقاومت اساسی در بازار عمل میکنه و معامله گران یا تریدر ها نگاه ویژه ای به این عدد دارن.

6. ابر ایچیموکو

Ichimoku Cloud یا ابر ایچیموکو مانند بسیاری از شاخص های فنی دیگه سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می کنه. با این حال، شتاب قیمت را نیز تخمین می زنه و سیگنال هایی رو به معامله گران ارائه می ده تا به آنها در تصمیم گیری کمک کنه. همچنین توصیه میشه به دلیل پیچیدگی این اندیکاتور، افراد تازه وارد از این اندیکاتور استفاده نکنن و در ابتدا دانش به کار گیری این اندیکاتور در نمودار ها رو یاد بگیرن بعد اقدام به گرفتن تصمیم بر اساس این اندیکاتور بکنن.

7. شاخص جهت دار متوسط (ADX)

آخرین اندیکاتوری که مورد بررسی قرار میدیم و از نظر ما یکی از بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری هستش شاخص جهت دار متوسط یا ADX هست.ADX قدرت روند قیمت رو نشان می ده و در مقیاس 0 تا 100 کار می کنه؛ زمانی که عدد بیش از25 در یک روند قوی در نظر گرفته باشه و یا عدد زیر 25 یک رانش در نظر گرفته باشه، معامله گران می تونن از این اطلاعات برای جمع آوری اینکه آیا احتمال ادامه روند صعودی یا نزولی وجود داره، استفاده کنند.

ADX معمولاً بر اساس میانگین متحرک محدوده قیمت در طی 14 روز مورد استفاده قرار میگیره که میتونه بسته به فرکانسی که معامله‌گران ترجیح می‌دن، عمل کنه. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی‌ده که چگونه یک روند قیمت ممکن هست افزایش پیدا کنه، بلکه صرفاً قدرت روند رو نشان می‌ده. میانگین شاخص جهت دار می تونه زمانی که قیمت در حال کاهش هست، افزایش پیدا کنه که نشان دهنده روند نزولی قوی هستش.

آنچه باید قبل از استفاده از اندیکاتور ها بدانید

اولین قانونی که باید در استفاده از اندیکاتور ها بدونین و رعایت کنین اینه که هرگز از یک اندیکاتور به صورت مجزا استفاده نکنین و یا تعداد زیادی از اندیکاتور ها رو به صورت هم زمان به کار نگیرین. این کار باعث میشه که شما در انجام معامله هاتون دچار سردرگمی بشین و نتونین تحلیل درستی از نمودار داشته باشین. همچنین توصیه میشه اگه سیگنال خرید یا فروشی در یک اندیکاتور دریافت کردین، صرفا به اون اندیکاتور متکی نباشین و استفاده از اندیکاتور های دیگه رو هم در دستور کارتون قرار بدین تا سیگنال شما این تاییدیه رو به شما بده که شما در مسیر درستی حرکت میکنین.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال

مزایای تحلیل تکنیکال

همون طور که میدونین اندیکاتور ها در بسیاری از مواقع به کمک معامله گران میاد و روند احتمالی قیمت در آینده رو نمایان میکنه؛ اما با تمام این تفاسیر استفاده از اندیکاتور ها معایبی هم داره که با دونستن اونا، میتونیم اگاهی کاملی از بازار داشته باشیم و سعی کنیم از عیوب این موارد در جهت درست استفاده کنیم. در ادامه به بررسی مزایا و معایب تحلیل تکنیکال و اندیکاتور ها میپردازیم.

• کارایی زیاد در بازه های زمانی مختلف

یکی از بزرگ ترین نقات قوت استفاده از اندیکاتور ها اینه که معامله گران ارز دیجیتال در بازه های زمانی مختلف چه در بلند مدت، چه میان مدت و کوتاه مدت، میتونن از این اندیکاتور ها استفاده کنن و در تحلیل هاشون مورد استفاده قرار بدن؛ این موضوع به سلیقه شخصی معامله گر بستگی داره که در چه بازه زمانی بخواد تحلیل و بازار رو مورد بررسی قرار بده.

• سرعت بالای تحلیل

تمام ابزار های موجود در تحلیل تکنیکال تنها با چند کلیک نمایش داده میشه و در اختیار تحلیل گر قرار میگیره در حالی که برای تحلیل بنیادی در بازار در برخی موارد دسترسی به اونا بسیار دشواره و حتی در بعضی مواقع قابل دسترسی نیست.

• تعیین نقاط ورود و خروج

یکی از دلایل اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتور ها اینه که تعیین نقاط ورود و خروج از بازار به راحتی امکان پذیر هست و تحلیل گران با ابزار هایی مانند اندیکاتور ها، موج شماری الیوت و . میتونن این نقاط رو مشخص کنن و با توجه به اونا تصمیم به خرید یا فروش بکنن؛ اما در تحلیل بنیادی این کار امکان پذیر نیست و افراد نمیتونن به روند قیمت در گذشته نگاه کنن و سطوح حمایت و مقاومت رو تشخیص بدن. به عبارتی در تحلیل بنیادی تاریخچه قیمت وجود نداره و فرد معامله گر نمیتونه اتفاقات مهم قیمتی رو رصد کنه.

معایب تحلیل تکنیکال

• دیدگاه های مختلف

علیرغم اینکه در تحلیل تکنیکال استاندارد هایی وجود داره و افراد پایبند به اون استاندار ها هستن اما در بعضی مواقع دو تحلیلگر با دو دیدگاه متفاوت و درست دلایل منطقی رو بیان میکنن که اختلاف نظر در اونا بوجود میاد. برای مثال در اندیکاتور RSI قیمت زمانی که در منطقه اشباع فروش قرار گرفته تحلیلگر A بر این باوره که قیمت افزایش پیدا میکنه اما در همین حال تحلیگر B با توجه به واگرایی منفی در نمودار قیمت، معتقده قیمت کاهش پیدا خواهد کرد و سقوط بیشتری رو در آینده متحمل خواهد شد.

• تعصبات شخصی

در برخی مواقع ممکنه فرد به دلیل تجربیات قبلی یا اخبار، دیدگاه بیش از حد مثبت یا منفی به بازار پیدا کنه. گاهی ممکنه که فرد معامله گر با توجه به سود هایی که اون ارز در گذشته کسب کرده، نسبت به اون ارز تعصب بیش از حد پیدا کنه و نتونه بی طرفانه تحلیل تکنیکال رو مورد بررسی قرار بده و صرفا با اخبار و شایعاتی که به بیرون درز پیدا میکنه اقدام به خرید یا فروش بکنه که در بیشتر این مواقع فرد دچار ضرر میشه.

استفاده از اندیکاتور ها در بازار های مالی به خصوص ارز های دیجیتال بخش مهمی از موفقیت رو برای ما فراهم میکنه و به ما کمک میکنه روند قیمتی رو پیش بینی کنیم و نقاط مهم حمایت و مقاومت رو تشخیص بدیم تا با تصمیم گیری درست با توجه به این اندیکاتور ها، بهترین سرمایه گذاری رو داشته باشیم. ما در مقاله بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ سعی کردیم به بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری بپردازیم و بگیم که استفاده از این اندیکاتور ها در معاملات بسیار حائز اهمیت هستن و همچنین با به کارگیری این اندیکاتور ها بتونیم تصمیم درستی و در جهت بازار داشته باشیم.

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال (Ichimoku Cloud) چیست و چگونه از آن استفاده کنیم ؟

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال چندین میانگین متحرک را گرفته و همه را بر روی نمودار رسم می‌کند و همچنین با استفاده از این اطلاعات و اعداد می‌تواند یک ابر تشکیل دهد که حمایت و مقاومت احتمالی نمودار را پیش‌بینی کند.علاقه‌مندان به ایچیموکو اعتقاد دارند که این سیستم به‌تنهایی نیازهای یک تریدر را برطرف می‌کند.

همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست، ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوییچی هسودا، ساخته و در اواخر دهه ۶۰ میلادی مورد استفاده قرار گرفت. این اندیکاتور نقاط استاندارد بیشتری از یک نمودار شمعی ساده برای تعریف روند قیمت با ایچیموکو ما فراهم می‌کند.

هرچند که این اندیکاتور در نگاه اول بسیار پیچیده به نظر می‌رسد؛ اما آن‌هایی که نحوه خواندن و کار با آن را یاد می‌گیرند، به خوبی آن‌ را فهمیده و سیگنال‌های بسیار واضحی را دریافت می‌کنند.

اجزای ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

گوییچی هسودا که به نام ایچیموکو سنجین نیز معروف است، سه دهه روی این اندیکاتور و رفع کردن نقص‌های آن کار کرد و به همین دلیل بود که در دهه ۶۰، ابر ایچیموکو مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران قرار گرفت. ایده اصلی ابر ایچیموکو همانطور که گفته شد استفاده از میانگین متحرک‌ها برای پیش‌بینی حرکت و جهت احتمای روند‌هاست.

علاوه بر پرایس اکشن، ایچیموکو از زمان نیز به عنوان یکی دیگر از عناصر پیش‌بینی قیمت استفاده می‌کند و به همین دلیل تصویر واضح‌تری از سیگنال‌های موجود در نمودار، نسبت به شمع‌های عادی در اختیار ما قرار می‌دهد.

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

در ابر ایچیموکو ۵ اندیکاتور مجزا وجود دارند که با هم یک اندیکاتور واحد را می‌سازند، مهم‌ترین بخش این اندیکاتور، ابر ایچیموکو است که در تصویر بالا این ابر را به رنگ‌های قرمز و سبز مشاهده می‌کنید.

به طور کلی نحوه خواندن این جز از اندیکاتور اینگونه است که اگر خط قیمت بالاتر از ابر حرکت‌ کند، روند مثبت و اگر پایین‌تر از آن باشد، روند منفی است؛ اما اگر نمودار قیمت دقیقا درون خود ابر قرار بگیرد روند چگونه تعریف می‌شود؟ در این مواقع می‌گوییم که با یک روند صاف و تخت مواجه هستیم.

Leading Span A

اولین اندیکاتور و خطی که باید به آن توجه شود، خط Leading Span A یا به بیان دیگر Senkou Span A است. وقتی قیمت سهام در بورس بالاتر از این خط قرار بگیرد، خط بالایی به عنوان سطح حمایت و خط پایینی به عنوان سطح حمایت دوم عمل می‌کند.

Leading Span B

در لبه دیگر ابر ایچیموکو خط دیگری با نام Leading Span B داریم و به آن Senkou Span B نیز گفته می‌شود. وقتی Senkou Span A بالاتر از این خط قرار بگیرد، یک روند رو به بالای قدرتمند داریم و ابر به رنگ سبز در می‌آید.

برعکس این موضوع نیز صادق است و با ابر قرمز مواجه می‌شویم. با شناسایی اجزای این اندیکاتور می‌توانیم راحت‌تر رنگ‌ها و سیگنال‌های موجود در نمودار را درک کنیم.

ابر ایچیموکو سه عنصر دیگر با نام‌های Conversion Line، Base Line و Lagging Span نیز دارد که بعد از تعریف روند قیمت با ایچیموکو یادگیری سیگنال‌ها و خواندن نمودار آن‌ها را به شما معرفی خواهیم کرد؛ اما قبل از اینکه وارد این مباحث شویم، فرمول محاسبه این خطوط مهم تشکیل‌دهنده ابر ایچیموکو را بخوانید.

اطلاعات کلی از ابر ایچیموکو

قبل از اینکه به طور کامل و مفصل در مورد استراتژی‌ها و نحوه کار با این اندیکاتور صحبت کنیم، کمی به طور خلاصه کاربردهای ابر ایچیموکو و نحوه استفاده از آن توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران مطرح موفق را با هم مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در مورد بالاتر و پایین‌تر بودن نمودار قیمت از ابر و همچنین نحوه برخورد‌های Leading Span A و B در هنگام معرفی این خطوط صحبت کردیم.

سرمایه‌گذاران معمولا از ابر ایچیموکو برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند؛ اما شاید با خود بگویید که ابزارهای بسیار زیاد و دقیقی برای تعیین این سطوح وجود دارد؛ چرا سراغ این اندیکاتور پر دردسر ( البته در نگاه اول) برویم؟ بحث اینجاست که یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های ابر ایچیموکو با دیگر میانگین متحرک‌ها، توانایی این اندیکاتور در مشخص کردن مقاومت و حمایت در آینده است.

اکثر ابزارهای تحلیل تکنیکال مقاومت و حمایت را با توجه به قیمت‌های فعلی و در زمان حال نشان می‌دهند؛ در حالی که ابر ایچیموکو با دقت بالایی این کار را برای آینده یک سهم به انجام می‌رساند.

سرمایه‌گذاران باید از ابر ایچیموکو در ترکیب با دیگر اندیکاتورها استفاده کنند تا نسبت سود و ریسکشان به حد خوبی برسد. سرمایه‌گذاران مطرح معمولا از RSI یا شاخص قدرت نسبی به همراه ایچیموکو بهره می‌برند.

عبور Conversion Line یا خط تبدیل از خط پایه یا Base Line و بالاتر رفتن از آن در هنگامی که نمودار قمیت بالاتر از ابر ما حرکت می‌کند، یک سیگنال خرید فوق‌العاده قدرتمند است. یکی از استراتژی‌ها این است که هنگام وقوع این اتفاق، سهام خود را نگه داشته و وقتی خط تبدیل به زیر خط پایه رسید، از معامله خارج شوید.

نحوه کار با ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

برای شروع آموزش ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال باید عنوان کنیم ابری که به رنگ سبز یا قرمز در تصاویر مشاهده می‌کنید، منطقه میان Leading Span A و B است و مقاومت و حمایت نمودار را به ما نشان می‌دهد.

هر تغییری در لبه‌های بالایی و پایینی باعث تغییر حجم و شکل ابر می‌شود و روی این سطوح تاثیر می‌گذارد.

نکته مهم در وسعت و به نوعی عرض این ابر است که هرچه این عرض و به میزان ضخیم‌تر شدن ابر، با سیگنال‌های قدرتمندتری نیز روبرو هستیم و هرچه عرض ابر کمتر باشد، سطوح حمایت و مقاومت قدرت کمتری داشته و نمودار قیمت می‌تواند به راحتی از آن‌ها بگذرد.

در تصویر بالا و تصویر شماره یک ابرهای قرمز و سبز رنگ را می‌بینید، فلسفه این رنگ‌ها در نحوه قرارگیری Leading Spanها نسبت به همدیگر است؛ به طوری که اگر A بالاتر از B قرار بگیرد ابر سبز و روند مثبت، اگر B بالاتر از A باشد، ابر قرمز و روند منفی است.

اگر این دو خط از روی هم رد شده، تغییر وضعیت داده و رنگ ابر تغییر کند، با یک برعکس شدن روند روبرو هستیم که خود سیگنالی مناسب بوده و با توجه به قدرت آن می‌توان اقدام به معامله کرد؛ اما سوال اینجاست: چگونه قدرت آن‌ها را اندازه‌گیری کنیم؟

یکی از روش‌های حدس زدن قدرت روند نگاه کردن به زاویه ابر است؛ یعنی وقتی ابر با یک زاویه تند بالا می‌رود، یک روند مثبت قوی و از آن طرف اگر ابر با زاویه تند پایین برود، روند منفی قدرتمند داریم.

در اینجای مقاله به بحث سیگنال‌های خرید و فروش می‌پردازیم و کار Lagging Span که قبلا در مورد آن صحبت کردیم، شروع می‌شود.

با استفاده از ابر ایچیموکو می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش واضحی را پیدا کرد. وقتی Lagging Span، که نحوه محاسبه آن را در بخش قبلی گفتیم، بالاتر از نمودار قیمت قرار بگیرد، سیگنال خرید و اگر پایین‌تر از آن باشد سیگنال فروش داریم.

حال به تعریف دو خط باقیمانده در ابر ایچیموکو می‌پردازیم.

Conversion Line

Conversion Line با استفاده از کف‌ها و اوج‌های قیمتی ۹ دوره گذشته نمودار محاسبه می‌گردد. وقتی خط تبدیل را با میانگین متحرک ساده با تعداد دوره‌های برابر مقایسه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که خط تبدیل در بعضی مواقع صاف شده و نقاط سیگنال‌دار را در میانه نشان می‌دهد؛ اما میانگین متحرک این قابلیت را نداشته و پرایس‌‌ اکشن‌های بدون روند را مشخص نمی‌کند.

در کل با توجه به اینکه در محاسبه و رسم این خط از ۹ دوره زمانی استفاده شده، Base Line با ۲۶ دوره زمانی اطلاعات دقیق‌تر و بهتری به ما می‌دهد؛ اما Conversion Line یک دید اجمالی از نحوه حرکت روند‌ها را روی نمودار مشخص می‌کند.

Base Line

درست مانند Conversion Line، این خط نیز میانگین متحرکی است که از اوج و کف قیمتی استفاده می‌کند؛ اما به جای ۹ دوره، ۲۶ دوره را محاسبه می‌کند. برای فهمیدن جهت روند کافیست به این خط نگاه کنید و در صورتی که نمودار قیمت از آن بالاتر و

پایین‌تر برود، به ترتیب نمایانگر روند مثبت و منفی است.

برخی از سرمایه‌گذاران و تحلیلگران، Base Line را به یک آهن‌ربا در نمودار تشبیه کرده‌اند؛ زیرا هرگاه پرایس اکشن از آن دور می‌شود، سریعا به سمت آن باز می‌گردد. وقتی پرایس اکشن بالاتر از این خط قرار می‌گیرد، یک سیگنال خرید بسیار قوی و در صورت پایین‌تر رفتن پرایس اکشن، یه سگینال خرید قوی داریم.

Lagging Span

Lagging Span در نگاه اول ممکن است کمی گیج‌کننده به نظر برسد؛ زیرا قیمت پایانی فعلی، به ۲۶ دوره قبل برمیگردد! حال چرا این اندیکاتور همچین عنصری را دارد؟ جواب اینجاست که با استفاده از آن می‌توانید خیلی سریع قیمت را با ۲۶ دوره قبلی مقایسه کنید.

وقتی قیمت سهام مورد نظر در بورس از Laggin Span بالاتر باشد، احتمال ادامه یافتن روند رو به بالا و مثبت بیشتر است.

جمع‌بندی سیگنال‌ها

تا به اینجای مقاله بخش‌های مختلف ابر ایچیموکو و سیگنال‌هایی که می‌توان از این عناصر به دست آورد را شناختید؛ حال برای فهم و دسترسی بهتر به سیگنال‌ها، می‌توانید تمام آن‌ها را در این بخش ببینید.

حمایت و مقاومت

در این سیستم معاملاتی همه نمودارها به‌ غیر از چیکو اسپن می‌تواند نقاط حمایتی یا مقاومتی برای یک سهم باشد. به بیانی دیگر، زمانی که نمودار قیمتی به یکی از خطوط کیجنسن و تنکانسن برخورد می‌کند، برخورد قیمت با این دو نمودار برای ما مهم خواهد بود، حال از طرفی با توجه به اینکه نمودار تنکانسن، دارای میانگین کمتر و نزدیک به نمودار قیمت در حال حرکت است، شاید برخورد و عبور از نمودار قیمتی برای ما آن‌چنان مهم نباشد، ولی درباره کیجنسن، این امر بسیار مهم بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

تصویر زیر با توجه افقی شدن کیجنسن و حمایت سهم و سپس صعود آن را نشان می‌دهد، از این نمونه می‌توانید به‌عنوان یک الگو در ذهن خود یاد کنید، چرا که در بازارهای مالی بسیار اتفاق می‌افتد.

در نمودار زیر نیز حمایت شدن سهم توسط کیجنسن را مشاهده می‌کنید:

در خصوص ابر موکو که نیز این امر برقرار است، یعنی زمانی که نمودار قیمتی به ابر نزدیک می‌شود، اولین حمایت خود را بالای ابر می‌بیند و زمانی که ابر نفوذ کند، حمایت بعدی خود را پایین ابر می‌بیند. این برای حالتی بود که سهم در حال نزول و ابر پایین نمودار قیمتی سهم است.

حال در نمودار زیر با توجه به اینکه ابربالای نمودار قیمتی است و سهم قصد صعود را دارد، اولین مقاومت مربوط به پایین ابر است و درصورتی‌که بتواند به ابر نفوذ کند، مقاومت بعدی بالای ابر است.

نکته مهم: چه در ابر (سنکو A و B) و چه در کیجنسن، درصورتی‌که به‌صورت افقی باشد، مقاومت یا حمایت پیش رو معتبرتر بوده و احتمال رخداد تعریف روند قیمت با ایچیموکو آن به‌صورت یک حمایت یا مقاومت معتبر است.

نوع دیگری از حمایت و مقاومت با استفاده از سابقه سهم در سیستم معاملاتی ایچیموکو به دو صورت زیر است:

با استفاده از ناحیه‌های مسطح ابرموکو

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، زمانی در قبل وجود داشته که ابر حالت افقی به خود گرفته است، حال از این نکته می‌توانیم استفاده کنیم و از آن به‌عنوان حمایت یا مقاومت سهم استفاده کنیم:

طبق شکل زیر هر جا ابر حالت افقی داشته و سهم در آن ناحیه ورود کرده، با مقاومت روبه‌رو شده است.

با استفاده از چیکو اسپن

چیکو اسپن دقیقاً رفتار سهم در دوره زمانی مشخص در مدت اخیر را نشان می‌دهد، این تحلیل آن‌قدر سخت نیست، چراکه اگر به نمودار قیمتی نگاه کنید، دقیقاً همین شکل را داشته و فقط برای اینکه این سیستم بگوید دقیق بوده و همه‌چیز را نشان می‌دهد، این پارامتر نیز توسط آن قابل‌تحلیل است، به‌طور مثال در شکل زیر زمانی تعریف روند قیمت با ایچیموکو که سهم یک سقف ساخته است، چیکو اسپن نیز با یک تأخیر این سقف را نشان می‌دهد، حال اگر سهم بخواهد به سقف خود نزدیک شود، شما هم از نمودار قیمتی می‌توانید این سقف را تشخیص دهید و هم از روی چیکو اسپن.

محدودیت‌های ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

یکی از مهم‌ترین مشکلات ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال شلوغ بودن بیش از حد آن است که در نگاه اول باعث می‌شود نتوانید به طور کامل تمام سیگنال‌ها را ببینید؛ البته برخی از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارند که به شما اجازه می‌دهند برخی از این خطوط را پنهان کنید.

بهترین کار این است که تمام خطوط پنهان شده و فقط دو Leading Span، که ابر را تشکیل می‌دهند، باقی بمانند و بعد از بررسی آن بقیه خطوط را نیز اضافه کنید. به طور کلی بهتر است عناصری از ابر ایچیموکو را انتخاب کنید که بیشترین اطلاعات را به شما می‌دهند؛ اما در صورت حرفه‌ای شدن از تمام‌ آن‌ها همزمان استفاده کنید تا بهترین و قوی‌ترین سیگنال را استخراج بنمایید.

در ضمن در صورت استفاده از قاب‌های زمانی طولانی مدت، قابلیت‌های ابر ایچیموکو کمی خنثی می‌گردد.

مقایسه بین ابر ایچیموکو با میانگین متحرک‌ها

ابر ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌کند؛ اما این میانگین‌ها با حالت عادی متفاوتند. میانگین متحرک ساده قیمت‌های پایانی چندین دوره را گرفته، جمع کرده و بر تعداد آن‌ها تقسیم می‌کند؛ برای مثال میانگین متحرک ۱۰ روزه، قیمت‌ پایانی سهم مورد نظر در ده روز گذشته را با هم جمع کرده و بر ده تقسیم می‌کند.

حال تفاوت بین میانگین متحرک و ابر ایچیموکو را متوجه شدید؟ در ابر ایچیموکو از اوج‌ها و کف‌های قیمتی چند دوره گذشته استفاده کرده و بعد از جمع زدن‌، آن‌ها را بر دو تقسیم می‌کنیم.

به طور کلی نمی‌توان گفت که یک اندیکاتور از اندیکاتور دیگر بهتر و یا کامل‌تر است؛ بلکه اطلاعات خاصی را از روش‌های متفاوت از هم به ما می‌دهند.

سخن پایانی

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که سیگنال‌های خرید و فروش واضحی را به تحلیلگران ارائه می‌دهد. در ابتدا باید عناصر آن؛ همچون Conversion Line و Base Line را محاسبه کنید و سپس تمام نقاط ورود و خروج برای شما مشخص می‌شود.

در این اندیکاتور راه‌های بسیار زیادی برای پیدا کردن سیگنال‌ها وجود دارد. بالاتر رفتن نمودار قیمت از ابر، سبز و قرمز شدن رنگ آن و یا عبور‌ نمودار قیمت از خطوط تبدیل و پایه؛ در ضمن عبور خطوط تبدیل و پایه نیز سیگنال‌های جداگانه‌ای را نشان می‌دهند.

در مجموع ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال یکی از بهترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورهای موجود در برای تحلیلگران تکنیکال است و بر خلاف ظاهر پیچیده‌اش با نگاهی ساده به آن می‌توان سیگنال‌های بسیار قوی و واضحی را پیدا کرد.

بهترین کار این است که ابر ایچیموکو را به همراه RSI استفاده کنید؛ زیرا با استفاده از RSI می‌توان ممنتوم را بهتر اندازه‌گیری کرد.