پشت تحلیل های تکنیکال چه می گذرد؟

بازار صعودی این گونه کار می‌کند. هیچ‌کس نمی‌تواند به اجماعی در این زمینه برسد. در هر دو سمت معامله (صعودی و نزولی) نظراتی وجود دارد. وقتی که «همه» به این نتیجه برسند که بازار صعودی است، شاهد ثبت اوج [قیمت] خواهیم بود. در حال حاضر چنین وضعیتی نداریم. عامل سوم هم تثبیت قیمت پس از جهش صعودی است که برای بیت کوین امری معمول است.

تحلیل فاندامنتال

برای تجزیه و تحلیل فارکس سه روش رایج وجود دارد: تجزیه و تحلیل فنی(تکنیکال)، تجزیه و تحلیل بنیادی(فاندامتال) و تجزیه تحلیل حسی(سنتیمال) ترکیب روشهای فوق استراتژی ترید را شکل می دهند.

تحلیل فاندامنتال فارکس راهی برای مشاهده بازار فارکس است که از طریق تجزیه و تحلیل نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد که می توانند بر قیمت تاثیر گذار باشند.

ایده ای که پشت این نوع تحلیل وجود دارد بر این اساس است که اگر چشم انداز فعلی یا آینده یک کشور خوب است باید ارزش پول آن کشور تقویت شود.

تفاوت مابین این دو تحلیل نه تنها در رویکرد بلکه در هدف آنها نیز می باشد. در حالی که تجزیه و تحلیل تکنیکال مربوط به تریدینگ است تجزیه و تحلیل بنیادی در مورد سرمایه گذاری صحبت می کند.سرمایه گذاران از تجزیه و تحلیل بنیادی برای خرید یا نگهداری سهام استفاده می کنند در صورتی که تریدرها برای دستیابی به سود کوتاه مدت به تجزیه و تحلیل فنی اعتماد می کنند.

تریدرهای فارکس اصولا از ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در استراتژی های خود بهره می برند. تجزیه و تحلیل بنیادی تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است و تحلیل تکنیکال برای تشخیص و شناسایی زمان ورود و خروج از بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

تجزیه و تحلیل فاندامنتال به سرمایه گذار کمک می کند که سریع تصمیم بگیرد بنابراین فراگرفتن آن مهم است. شما خواننده گرامی می توانید برای آموزش تحلیل بنیادی فارکس به وب سایت بروکر نیکس مراجعه کنیدو ثبت نام اولیه خود را انجام دهید .

پیش بینی اقتصادی

پیش بینی اقتصادی چیست و از چه می گوید؟ با ما در این مقاله که بروکر نیکس به شما تقدیم می کند، همراه باشید تا با هم مفهوم پیش بینی اقتصادی را بررسی کنیم. امروزه در جهانی زندگی می کنیم که سرعت پیشرفت تکنولوژی در آن بسیار بالاست.
ساعت و روزی نمی گذرد بی آنکه خبرهایی از پیشرفت تکنولوژی در عرصه های مختلف از گوشه و کنار دنیا به گوشمان نرسد. بد نیست قبل از آنکه بپردازیم به مبحث پیش بینی اقتصادی، خوب است ببینیم که پیش بینی به چه مفهومی است؟ پیش بینی یک پروسه و فرآیندی است که به برآورد موقعیتهای ناشناخته می پردازد. پیش بینی در واقع یک نوع پیشگویی در رابطه با رخدادهای آینده در اختیار ما قرار می دهد. در واقع تجربیات گذشته را بکار گرفته و اتفاقات آینده را پیش بینی می کند. در مقاله پیشبینی اقتصادی، در خصوص موضوعات زیر با شما سخن می گوییم.
– پیشبینی اقتصادی فارکس
– اقتصاد کلان فارکس
– دنیای اقتصاد فارکس
– اقتصاد نوین فارکس
– اخبار اقتصاد فارکس

جنگ روسیه و اوکراین

جنگ روسیه و اوکراین معضل بزرگ و عامل اصلی نگرانی این روزهای معامله گران است. تعمیق درگیری نظامی بین روسیه و کشورهای غربی بر سر سرنوشت اوکراین منجر به شوک های قابل توجهی در چندین طبقه دارایی، از جمله ارزها در بازار فارکس شده است.
با افزایش قیمت کالاهای ژئوپلیتیک و انرژی (نفت و گاز) از یک سو و اعلام تحریم‌ های اقتصادی از سوی دیگر، سرمایه‌ گذاران برای پیش‌ بینی بازار ارز از بحران دچار مشکل خواهند شد. همچنین تحریم های گسترده علیه روسیه معامله گران این کشور را بسیار نگران می کند.
آیا می دانید جنگ روسیه و اوکراین چه دلیل و نتایجی دارد؟ روسیه و اوکراین دلیل جنگ را چه عاملی معرفی می کنند؟ در روسیه و اوکراین حمله نظامی چه عواقب اقتصادی در پی داشته است؟ روسیه و اوکراین جنگ را به چه سمتی می برند؟ روسیه و اوکراین اخبار جنگ و تاثیرات آن را چگونه پوشش می دهند؟
جنگ روسیه و اوکراین علاوه بر تلفات جانی، تاثیرات گسترده ای بر دارایی های مختلف بازار فارکس داشته است. برخی با سقوط آزاد و برخی نیز روندی صعودی مواجه شده اند. ما با بررسی روابط تجاری، مبانی اقتصاد کلان و سوابق تاریخی، بررسی می‌ کنیم که اختلاف روسیه و اوکراین چه تاثیری برای روبل روسیه ( RUB )، یورو ( یورو )، دلار آمریکا و سایر ارزهای متاثر از تحولات ژئوپلیتیکی دارد.

شاخص فروش خانه

شاخص فروش خانه های نوساز و همچنین شاخص خانه های در معرض فروش نشان دهنده داده های منتشر شده در رابطه با فعالیت های اقتصادی در بخش مسکن می باشد. این داده ها بخش مهم و جدایی ناپذیر از تقویم اخبار اقتصادی بازار فارکس هستند.
تاریخچه و نمودار قیمت مسکن پشت تحلیل های تکنیکال چه می گذرد؟ داده های مفید اقتصادی بخش مسکن را در اختیار معامله گران و سرمایه گذاران قرار می دهد.
آیا می دانید شاخص فروش خانه های نوساز چیست؟ شاخص قیمت مسکن چیست؟ شاخص خانه های در معرض فروش چیست؟ تاریخچه قیمت مسکن و نمودار قیمت مسکن چه فایده ای برای معامله گران دارد؟ تاثیر شاخص قیمت مسکن بر بازار فارکس چیست؟
داده های منتشر شده شاخص فروش خانه در بردارنده اعداد و ارقام و اطلاعات مفید و ارزشمندی از قبیل تعداد خانه‌ های خریداری شده جدید، تعداد خانه‌ های خریداری شده قدیمی، سفارش‌ خانه‌ های در حالت تعلیق یا در حال بررسی، مجوزهای ساختمانی، تاریخچه قیمت مسکن و سایر داده‌های مسکن است. در ادامه مقاله توضیحات تکمیلی ارائه می شود.
نظرات خود را در انتهای مقاله بنویسید. در صورت وجود هرگونه ابهام می توانید در چت آنلاین با مشاورین نیکس در ارتباط باشید.

شاخص سفارشات کالاهای بادوام

شاخص سفارشات کالاهای بادوام Durable Goods Orders یک گزارش از فروش کالاهای بادوام است که دولت ایالات متحده به صورت ماهانه آن را منتشر می کند. این گزارش آمار سفارش کالاهای بادوام را در یک ماه قبل خلاصه می کند. این شاخص در فارکس اهمیت و تاثیر بسزایی دارد.
آیا می دانید شاخص در فارکس چیست؟ کالاهای بادوام به چه معناست؟ شاخص سفارشات کالاهای بادوام چیست و چه تاثیری بر بازار فارکس دارد؟ نمونه هایی از کالاهای بادوام را می شناسید؟
کالاهای مصرفی که معمولا برای 3 سال یا بیشتر دوام دارند، کالاهای بادوام نامیده می شوند. شاخص سفارشات کالاهای بادوام به شدت توسط تحلیلگران مالی و اقتصاددانان دنبال می شود، زیرا خرید ها به مقادیر زیادی سرمایه نیاز دارند و به طور مستقیم با قدرت اقتصادی متناسب هستند. سنجش سفارشات کالاهای بادوام نشان می دهد که قدرت اقتصادی جامعه در چه سطحی قرار دارد.
در ادامه مقاله در رابطه با کالاهای بادوام اطلاعات بیشتری ارائه می شود. نظرات ارزشمند خود را در انتهای مقاله برای ما بنویسید.

شاخص فدرال رزرو فیلادلفیا

شاخص فدرال رزرو فیلادلفیا یا نظرسنجی فیلی فدرال یک شاخص بانک مرکزی فدرال رزرو منطقه ای است که تغییرات رشد کسب و کار را اندازه گیری می کند. همچنین به عنوان “بررسی چشم انداز کسب و کار” نیز شناخته می شود.
آیا می دانید شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا چیست؟ به نظر شما فدرال رزرو کیست؟ روسای فدرال رزرو چند نفر هستند؟ 12 شعبه فدرال رزرو در چه مناطقی دایر می باشند؟ نرخ بهره فدرال رزرو چقدر است؟
شاخص فدرال رزرو فیلادلفیا معیاری برای رشد تولید منطقه ای است. زمانی که شاخص بالای صفر باشد، نشان دهنده رشد کارخانه و زمانی که زیر صفر باشد، نشان دهنده انقباض است. هدف از این نظرسنجی ارائه تصویری فوری از فعالیت های تولیدی فعلی در این منطقه و همچنین ارائه یک پیش بینی کوتاه مدت از شرایط تولید در منطقه است که ممکن است نشانه ای از شرایط در سراسر ایالات متحده باشد. شاخص فدرال رزرو فیلادلفیا برای ارزیابی عملکرد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند. در ادامه مقاله توضیحات بیشتری در رابطه با اینکه فدرال رزرو کیست و چه کسی فدرال رزرو را تشکیل می دهد، ارائه می شود.
شما می توانید نظرات خود را در انتهای مقاله با ما در میان بگذارید. همچنین مشاورین نیکس در چت آنلاین آماده پاسخ به پرسش های شما هستند.

دلیل استفاده تحلیل بنیادی

دلیل استفاده تحلیل بنیادی مبحثی است که شاید معامله گران کمتر به آن فکر کرده باشند، زیرا اغلب بدون تامل در این باره، از تحلیل فاندامنتال در معاملات خود بهره می گیرند. تحلیل فاندامنتال فارکس ابزاری است که مسیر معاملاتی شما را همچون چراغی پر نور، روشن می کند. تحلیل بنیادی می تواند در موفقیت و شکست شما در معاملات بیشترین نقش را ایفا کند، به همین دلیل آموزش تحلیل بنیادی فارکس پیش از ورود به دنیای تجارت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
آیا می دانید تحلیل فاندامنتال فارکس چیست؟ دلیل استفاده تحلیل بنیادی چیست؟ چگونه می توان آموزش تحلیل بنیادی فارکس را فرا گرفت؟ دوره تحلیل بنیادی فارکس چیست؟ بهترین کتاب تحلیل بنیادی فارکس کدام است؟ چرا تحلیل بنیادی طلا فارکس اهمیت دارد؟
در حسابداری و مالی، روش تحلیل بنیادی جهت ارزیابی ارزش ذاتی یک اوراق بهادار و عوامل مختلف اقتصاد کلان و اقتصاد خرد را تجزیه و تحلیل می کنند . هدف نهایی و دلیل استفاده تحلیل بنیادی، کمی کردن ارزش ذاتی یک اوراق بهادار است. سپس ارزش ذاتی آن را می توان با قیمت فعلی بازار پشت تحلیل های تکنیکال چه می گذرد؟ مقایسه کرد تا به تصمیمات معامله گر و همچنین سرمایه گذاری کمک کند. در ادامه مقاله توضیحات بیشتری در زمینه تحلیل فاندامنتال فارکس و چگونگی آموزش تحلیل بنیادی ارائه می شود. شما می توانید نظرات خود را در این باره در انتهای مقاله بنویسید.

تجارت در 2022

تجارت در 2022 موضوعی است که توجه بسیاری از معامله گران آینده نگر را به خود جلب می کند. آینده بازار مسئله حیاتی و مهمی در زندگی تجاری معامله گران است. پیشبینی رشد ارزی 2022 و انتخاب بهترین تجارت متناسب با پیشبینی ها می تواند مسیر تجارت معامله گران را به شکل صحیح بسازد.
تجارت در 2022 چگونه خواهد بود؟ بهترین تجارت برای کسب سود در 2022 چه خواهد بود؟ آیا در سال 2022 تقاضای بیشتر رخ خواهد داد؟ بازار در 2022 چه روندی طی خواهد کرد؟
با توجه به اینکه بازارها و اقتصاد جوامع مختلف شاهد اثرات مستمر ناشی از همه‌گیری کووید 19 هستند، بسیاری از سرمایه‌گذاران احتمالاً توجه خود را به سال آینده معطوف می‌کنند. روندها و نگرانی های مختلف می تواند چشم انداز تجارت در 2022 را شکل دهد.
شما می توانید نظرات و دیدگاه های ارزشمند خود را در رابطه با تجارت در سال پیش رو در انتهای مقاله برای ما بنویسید و همچنین در جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، با مشاورین نیکس ارتباط برقرار کنید.

شاخص درآمد شخصی

شاخص درآمد شخصی چیست؟ مفهوم شاخص درآمد شخصی را در اقتصاد کلان چیست؟ اگر شما هم علاقمند به دانستن پاسخ این قبیل سوالات هستید، این مقاله را از دست ندهید. ما در این مقاله که بروکر نیکس تقدیم حضور شما عزیزان می کند در خصوص مفاهیم زیر سخن خواهیم گفت:
Personal Income – –
درآمد شخصی در اقتصاد کلان
درآمد شخصی چیست
درآمد شخصی به انگلیسی
تعریف درآمد شخصی
با ما تا انتها همراه باشید تا شاخص درآمد شخصی را بهتر بشناسیم.
در مقدمه بد نیست که به تعریف درآمد شخصی بپردازیم، به آن درآمد ناخالص نیز اطلاق می گردد. به تمام پاداش دریافتی فرد، اعم از تجاری و نیز غیر تجاری اطلاق می گردد. این دریافتی می تواند از منابع متفاوتی تامین شود از جمله: حقوق و دستمزد که از اشتغال یا خود اشتغالی ایجاد می گردد. منابعی چون سود بازار سهام و کرایه که بابت اجاره یک ملک دریافت می شود در این دسته بندی قرار می گیرند.

مطالبات اولیه بیکاری

مطالبات اولیه بیکاری چیست؟ شاخص بیکاری چیست؟ چقدراین شاخص را می شناسید ؟ آیا با مواردی چون شاخص بیکاری آمریکا، شاخص مدعیان بیکاری آمریکا و همینطور شاخص نرخ بیکاری آشنا هستید. در این مقاله که تیم تحلیلی بروکر نیکس، تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان می کند، قصد داریم در خصوص یکی دیگر از شاخص های مهم بازار فارکس، تحت عنوان مطالبات اولیه بیکاری با شما سخن بگوییم. توصیه می کنیم این مقاله را از دست ندهید و تا انتها ما را همراهی کنید.
چنانچه در مقالات قبلی هم بارها به این پشت تحلیل های تکنیکال چه می گذرد؟ اشاره کردیم، مطالعه و تحقیق در خصوص دنیای معامله گری همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده. لذا مطالعه و آشنایی با انواع شاخص ها در فارکس می تواند بسیار در انجام معاملات موفق و سودده در فارکس کمک کننده باشد. مطالبات اولیه بیکاری، قطعا از مواردی است که همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تحلیلگران بوده است.

نظریه بازتاب (پشت تحلیل های تکنیکال چه می گذرد؟ جورج سوروس)

نظریه بازتاب (جورج سوروس) چیست؟ کاربرد آن در اقتصاد و تجارت چگونه است؟ اگر مفاهیمی چون تمرین بازتابی، بازتاب در اقتصاد، تئوری تولید، اصل خطاپذیری و همینطور اصل حقیقت جویی برای شما تازگی دارد به شما پیشنهاد می کنیم که تا پایان مقاله نظریه بازتاب (جورج سوروس) که به همکاری بروکر نیکس جمع آوری و تقدیم شما عزیزان پشت تحلیل های تکنیکال چه می گذرد؟ می گردد همراه ما باشید، تا با هم موارد فوق را یک به یک بررسی کنیم.
اما ببینیم که بازتاب در معاملات به چه مفهومی می باشد؟ برای درک بهتر چگونگی عملکرد بازتاب در تجارت و همینطور بازتاب در اقتصاد، در آغاز باید به مفهوم آن در جامعه شناسی، یعنی جایی که این اصطلاح از آنجا آمده بپردازیم. بازتاب (جورج سوروس) از نام جورج سوروس که یک سرمایه گذار معروف می باشد گرفته شده است. وی از نخستین اشخاصی بود که این نظریه را در اقتصاد مورد استفاده قرار داد. این نظریه به مفهوم عملی می باشد که به سرمایه ای که در آغاز درگیر کنش بوده است متمایل شده و یا آن را تحت تاثیر قرار می دهد. این نظریه همچنین می تواند بر نحوه درک معامله گران از حرکات بازار تأثیر گذارد. در باب نظریه بازتاب (جورج سوروس) بیشتر خواهیم گفت.

شاخص تولیدات صنعتی

شاخص تولیدات صنعتی (IPI) یک شاخص اقتصادی ماهانه است که تولید واقعی در صنایع تولیدی، معدنی، برق و گاز را نسبت به سال پایه اندازه گیری می کند .
شاخص صنعت در اواسط هر ماه توسط هیئت فدرال رزرو (FRB) منتشر می شود و توسط هیئت کنفرانس ، یک اتاق فکر اقتصادی مبتنی بر اعضا گزارش می شود. FRB همچنین در پایان هر ماه مارس اصلاحاتی را در برآوردهای قبلی منتشر می کند. آیا می دانید شاخص تولیدات صنعتی چیست؟ این شاخص چه تاثیری بر بازار فارکس دارد؟ شاخص صنعت چه چیزی را می سنجد؟ چه کسی فهرست 8 صنعت اصلی را منتشر کرد؟
تولید صنعتی به عنوان یک شاخص نسبت به سال پایه که 2012 است بیان می شود. آنها اعداد یا حجم تولید مطلق را بیان نمی کنند، بلکه درصد تغییر تولید را نسبت به سال 2012 نشان می دهند. پارامتری که در نظر گرفته می شود اغلب متفاوت است، از جمله ورودی های فیزیکی و خروجی هایی مانند تن آهن، یا ارقام فروش تعدیل شده بر اساس تورم، و زمانی که این پارامترها در دسترس نباشند، ساعات ورود کارگران تولیدی در نظر گرفته می شود. این داده ها از انجمن های صنعتی و سازمان های دولتی به دست آمده است و رقم ارزش شاخص تولیدات صنعتی پس از گنجاندن این اعداد در فرمول Fisher-Ideal به دست می آید.
نظرات ارزشمند خود را در انتهای مقاله بنویسید و در صورت وجود هرگونه ابهام در چت آنلاین با مشاورین نیکس ارتباط برقرار کنید.

شاخص سفارشات تولیدی

شاخص سفارشات تولیدی چیست؟ کاربرد و تاثیرش بر بازار فارکس چگونه است؟ چقدر با مفهوم شاخص ها در فارکس آشنا هستید؟ در این مقاله که به همت بروکر نیکس گردآوری و به نگارش درآمده قصد داریم به بررسی شاخص سفارشات تولیدی که یکی از شاخص های مهم در فارکس می باشد بپردازیم.
در این راستا محور صحبت ما حول موارد زیر خواهد بود:
شاخص سفارشات کالاهای تولیدی
آشنایی با شاخص ISM بخش تولیدی
سفارشات بازار فارکس
با ما همراه باشید تا با شاخص سفارشات تولیدی بیشتر آشنا شویم.
شاخص های زیادی در بازار های مالی وجود دارند که از نقطه نظر تاثیر گذاری بر ارزهای خارجی و قراردادها، قابل توجه میباشند. به همین دلیل معامله گران همواره پیگیر تقویم اقتصادی هستند تا اطمینان حاصل کنند که با آخرین تغییرات همسو هستند و برای نوسانات پیش رو آمادگی لازم را دارند.

پشت تحلیل های تکنیکال چه می گذرد؟

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان بوده که گردش مالی آن روزانه حدود 6 تریلیون دلار است و معامله گران این بازار از طریق تفاوت قیمت مبادله ، کسب سود می کنند. شما در این بازار قادر خواهید بود تمامی جفت ارزها ، کامودیتی ها ، سهام شرکت ها و یا شاخص های اقتصادی را معامله کنید.

این بازار 24 ساعته بوده و 5 روز در هفته قابل معامله است. قابل ذکر است که فارکس بازاری 2 طرفه است. این بدین معنی است که شما قادر هستید هم معاملات خرید (buy or long) و هم معاملات فروش(sell or short) باز کرده و حتی از ریزش قیمت هم کسب سود کنید.

شروع رسمی بازار فارکس به شکل امروزی را می توان از دهه 1990 میلادی دانست. در این دهه بعلت فراگیری اینترنت ، بازارهای ارز به سرعت رشد کردند و هر کسی که در خانه نشسته بود ، بواسطه ی اینترنت می توانست بسهولت به قیمت ها درسترسی پیدا کرده و با فشردن یک دکمه اقدام به انجام معامله کند.

طی سالهای بعد ، بازارفارکس پویا تر شد و برخی از اوراق و ارزهایی که اجازه حضور در این بازار را نداشتند ، کم کم به چرخه معاملات اضافه شدند. همچنین امکانات و قابلیت های جدیدتر و بهتری برای معامه گران این بازار فراهم شد و در نتیجه این بازار فراگیرتر شد.

تحلیل شاخص کل این هفته

در این ایام آنقدر تعطیلی های بدون منطق داشتیم که حد و مرز ندارد، متاسفانه به جای پیدا کردن راه حل درست و نهایی مدام تعطیل می کنیم و باز هم وضعیت کرونای کشور به سیاهی میل می کند.
برویم سراغ اصل ماجرا تحلیل شاخص کل این هفته، تا انتهای مرداد چیزی نمانده و گزارشات شرکتها اکثرا بهتر از سال قبل است و قیمتشان نیز افت خوبی داشته، این موضوع می تواند در نهایت باعث یک موج بزرگ نیز بشود اما در حال حاضر از نظر بنیادین نیز با توجه به نرخ 27000 دلار، گزارشات خوب شرکت ها میزان تورم و… چشم انداز بازار سرمایه با قیمت های فعلی مثبت ارزیابی می شود.
از منظر پرایس اکشن و تکنیکال به عکس زیر توجه کنید:

در شکل بالا یک مووینگ 100 به کار رفته، موجی که با فیبوناچی سنجش شده از زمانی سنجیده شده که شاخص کل بالای مووینگ اوریج 100 قرار گرفته است.
مووینگ 100 تقریبا 5 ماه معاملاتی ما را تشکیل می دهد، تغییر رویه و شکست آن به بالا یا پایین نکته ای اساسی است. میزان اصلاح شاخص کل از سقف 2 میلیونی 50 درصد فیبو را تشکیل داده است پشت تحلیل های تکنیکال چه می گذرد؟ و اصلاح خوبی بوده، کف سازی مناسبی نیز در آن منطقه انجام شده، شرایط برای یک رشد پایدار و ثابت محیاست.
اما به عکس زیر دقت کنید:

خط ترند نارنجی رنگ به طور مشخص شاخص را به سمت بالا هدایت می کند مادامی که شاخص به آن عکس العمل داشته باشد و بالای مووینگ 100 باشد روندش صعودیست، مقاومت 1.540 نزدیک ترین مقاومت پیشروی شاخص است.
احتما پولبک شاخص به مووینگ یا خط ترند ترسیم شده از آن منقطقه به شدت بالاست اما هر اصلاحی در سهام پیشروی بازار در واقع فرصتی برای خرید و بهینه سازی سبد بورسی ماست.
جهت داشتن یک سبد خوب بورسی و پیدا کردن سهام مستعد رشد بازار سرمایه در ماه های آتی حتما آخرین تحلیل بورس تهران 23 مرداد را تماشاکنید.

تحلیل شاخص کل

امروز ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹ شاخص بورس و کلیه بازار در جو منفی سنگین فرو رفته است. برای تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس نیاز است هر چه بیشتر به دنبال چرایی رشد و افت بازار بورس در دهه های اخیر بگردیم، شاید این منفی ها بیشتر فرصتی برای معامله گران ماهر ایجاد کند تا در نقاط مناسبی وارد بازار و سهم خاص خود شوند و بتوانند به حداکثر بازدهی در بورس تهران دست یابند.

از تاریخ ۱۹ مرداد سال ۱۳۹۹ که شاخص کل عدد ۲ میلیون واحدی را رد کرده تا به امروز روز خوشی به خود ندیده است، سهام بزرگ همچنان در حال افت و ریزش هستند. گه گاهی صف خرید می شوند ولی به شدت جو عرضه بر بازار حاکم است و هیچ سهمی در امان نیست.

ما می خواهیم روند چند دهه اخیر را به صورت کامل بررسی کنیم و ببینیم آیا می شود بازدهی مناسبی از سهام بازار در ۶ ماه آینده دریافت کرد یا خیر.

وضعیت بنیادی نمادهای بزرگ بازار

در چند روز گذشته با قطعی شدن انتقال قدرت از ترامپ به بایدن، مسئولین کشور ما نیز موضع گیری هایی در مورد نرخ دلار داشته اند این موضع گیری ها در کوتاه مدت مسلما بازار ها و عرضه و تقاضا را با اختلال مواجه می کند و شاهد افت قیمت دلار هستیم.

اما مسئله اساسی این است که این افت ادامه دار نخواهد بود، زیرا شرایط بنیادی هنوز مناسب برای افت قیمت نیست.

اما همین مسائل باعث شده بازار بورس به استقبال دلار ۱۵ تا ۱۷ هزار توانی برود و قیمت شرکتها را به صورت کاملا افراطی افت دهد، شاخص کل که به واسطه قیمت سهام بزرگ مانند پالایشی ها و پتروشیمی ها صعود می کند در این شرایط به شدت آسیب پذیر می شود.

حال به گزارشات که دقت می کنیم متوجه می شویم از نظر بنیادی شرایط برای شرکتها همچنان مطلوب است، گزارشات ۹ ماهه در صنایع فلزی نشان از رونق این صنعت دارد، اما پالایشی ها تا آخر سال گزارشات مطلوبی نخواهند داشت زیرا نرخ نفت در ابتدای کرونا بشدت افت داشت، اما گزارشات ۳ ماهه سال آینده و ۱۲ ماهه امسال آنها می تواند رویه جدیدی را در این شرکتها آغاز کند.

اتفاقات تاثیر گذار بر شاخص کل بورس

در طی ۶ ماه آینده، دو اتفاق بر بازار تاثیر خواهند داشت. اولین موضوع سال نو است همه ساله قبل از عید جو عرضه ای در بازار حاکم می شود و این جو تا اواخر اسفند ماه ادامه می یابد و معمولا در فروردین این جو فروکش می کند.

امسال با توجه به ریزش های شدید در انتهای دی ماه احتمالا در بهمن شاهد یک عکس العمل مثبت از بازار و شاخص کل خواهیم بود، اما روند شتابان در شاخص و سهام بزرگ احتمالا به فروردین سال ۱۴۰۰ منتقل خواهد شد.

اتفاق بعدی انتخابات ریاست جمهوری سال بعد است که تحلیل شاخص کل را کاملا هدف دار خواهد کرد، به طور سنتی در نزدیکی انتخابات شاخص بورس دارای نوسانات مثبت می شود. همیچنین بهتر است قبل از مطالعه مطلب فوق” آشنایی با اصطلاحات بورس “پیدا نماییم که می توانید به مطلب مرتبط مراجعه نمایید .

تحلیل شاخص کل بورس با توجه به انتخابات

هر دولتی در زمان تحویل به دولت بعدی شاخص را رشد داده است در دولت آقای خاتمی زمان تحویل به آقای احمدی نژاد این اتفاق افتاده است، در دولت آقای احمدی نژاد زمان تحویل به آقای روحانی شاخص رشد خوبی داشته است با توجه به حساسیت این موضوع و البته شرایط حال حاضر که بسیار حساس تر است، احتمال رشد شاخص از نیمه دوم اسفند ماه به شدت بالاست.

دقت کنیم در این دولت دعوت علنی دولت به بورس را داشته ایم و البته فروش صندوق پالایشی که در حال حاضر به سهامدارانش زیان وارد کرده، اما آیا این بازی تا انتها به همین شکل است؟؟ آیا دولت با زیان بورس را به دولت بعدی تحویل می دهد؟؟

در گذشته که چنین نبوده باز هم احتمال این ماجرا به شدت پایین است، دولت نمی گذارد لکه سیاهی مانند زیان به سهامداران عامی در دستش بماند.

پشت تحلیل های تکنیکال چه می گذرد؟

بازار سرمایه در مسیر تغییرات جدید

• دسته بندی: گزارش روز
• 26 مهر 1401 ساعت 13:55

گزارش بازار سرمایه در تاریخ 26 مهر ماه 1401 به شرح زیر می باشد. ادامه خبر .

روند بازار به کدام سمت و سو خواهد رفت ؟

پشت تحلیل های تکنیکال چه می گذرد؟
• دسته بندی: شایعات بورسی
• 26 مهر 1401 ساعت 08:01

پالایشی ها چرخ کمکی بازار سرمایه

• دسته بندی: گزارش روز
• 25 مهر 1401 ساعت 14:21

در گروه کشاورزی نمادها از انتها تا لحظه ی اکنون با رشد قیمتی و افزایش تقاضا دنبال شدند نماد #غدشت و #غاذر با صف خرید و سایر نمادها با رشد چنددرصدی دنبال می شوند 26 مهر 1401 ساعت 10:58

پالایشی ها که در ابتدای بازار در محدوده ی صفر تابلو به نوسان می پرداختند پس از گذشت ثانیه ها و رسیدن به لحظه ی اکنون با رنج مثبت بار دیگر با افزایش تقاضا دنبال می شوند یکی از دلایل آن را می توان افزایش قیمت نفت بیان کرد 25 مهر 1401 ساعت 11:44

گروه لاستیک پلاستیک و افزایش تولید تایر با توجه به افزایش تولید تایر با مجوز صادرات و امکان معامله تایر در بورس کالا می توانیم انتظار رشد قیمتی در نمادهای این گروه را داشته باشیم در بازار روز جاری نمادهای #پلوله و #پلاست مورد توجه سهامداران قرار گرفته اند 25 مهر 1401 ساعت 11:25

رنج کشی منفی در گروه فراکابی ها 25 مهر 1401 ساعت 11:04

نگاهی به نماگرها در لحظات کنونی به جز شاخص هم وزن تمامی شاخص ها منفی هستند از جمله نمادهای موثر بر افت شاخص کل بورس می توان به #شستا و #فولاد اشاره نمود 25 مهر 1401 ساعت 10:17

نبض مثبت در گروه پالایشی دیده می شود به نظر می رسد نمادهای این گروه میل به مثبت شدن دارند و اکنون نبض های مثبت در این گروه را می توان مشاهده کرد علاوه بر آن گروه خودرویی نیز در مدار مثبت قرار گرفت 25 مهر 1401 ساعت 09:35

شاخص کل بورس اکنون در مدار منفی و با افت 116.14 هزار واحدی دنبال می شود 23 مهر 1401 ساعت 10:03

نگاهی به نماگرها در لحظات کنونی تمامی شاخص ها مثبت هستند شاخص کل با رشد 147 هزار واحدی با رشد نمادهای گروه شیمیایی مانند #شفن مثبت مانده است 23 مهر 1401 ساعت 09:52

نقشه بازار در اولین روز کاری هفته گروه خودرویی با نبض منفی معاملات خود را آغاز کردند گروه پالایشی در محدوده ی صفرتابلو در حال معامله هستند نمادهای #اسیاتک و #ولشرق قرمز ترین نمادهای در حال حاضر بازار هستند 23 مهر 1401 ساعت 09:43

گروه بانکی ها در مدار مثبت آغاز بکار کردند و شاهد افزایش قیمت نسبی در این گروه هستیم. #دی با رشد 2 درصد همراه است و #وبملت در قیمت 260 تومان در حال انجام معامله است. 23 مهر 1401 ساعت 09:43

مشاهده نبض‌های بیشتر

اخبار سهام مشاهده همه

بازار سرمایه در مسیر تغییرات جدید

گزارش بازار سرمایه در تاریخ 26 مهر ماه 1401 به شرح زیر می باشد. ادامه

پالایشی ها چرخ کمکی بازار سرمایه

گزارش بازار سرمایه در تاریخ 25 مهر ماه 1401 به شرح زیر می باشد. ادامه

فشار بازار بر دوش سهامداران

گزارش بازار سرمایه در تاریخ 23 مهر ماه 1401 به شرح زیر می باشد. ادامه

ویدئوهای آموزشی مشاهده همه

گام هفدهم آموزش ; چرا تجدید ارزیابی در بورس جذاب است ؟

چه زمانی یک شرکت دارایی خود را ارزیابی و به سهامداران افزایش سرمایه می دهند ؟؟ زمانی که شرکتی تجدید ارزیابی از دارایی ثابت دهد چه اتفاقی برای سهام سهامداران می افتد ؟؟ آیا به نفع سهامدار می باشد که سهامی را که تجدید ارزیابی دارد سهام‌داری کند ؟؟ ادامه

گام شانزدهم آموزش ; آشنایی با سهام جایزه در بازار سرمایه

چه زمانی سهام جایزه یک سهم شامل حال سهامدار می‌شود ؟؟ کسانی که سهام جایزه به انها تعلق می‌گیرد آیا مبلغی را باید واریز کنند ؟؟ آیا بعد از تخصیص سهام جایزه قیمت سهام کمتر می‌شود ؟؟ اگر قبل از برگزاری مجمع از سهم خارج شویم به سهامداران سهام جایزه داده می‌شود؟؟ ادامه

گام پانزدهم آموزش ; آشنایی با حق تقدم سهام در بازار سرمایه

چه زمانی حق تقدم یک سهم شامل حال سهامدار می‌شود؟؟ چه زمانی مجاز به خرید و فروش حق تقدم‌ها هستیم؟؟ اگر حق تقدم سهام را در موعد مشخص نفروشیم ارزش حق تقدم برای ما محفوظ می‌ماند؟؟ دامنه نوسان حق تقدم سهام به چه میزان می‌باشد؟؟ حق تقدم سهام استفاده نشده چه می‌شود؟؟ ادامه

تحلیل قیمت بیت کوین؛ منتظر چه سطوحی باشیم؟

سه روز از آغاز ماه سپتامبر می‌گذرد و قیمت بیت کوین در این سه روز با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است. با این حال، بسیاری از تحلیل‌گران عنوان می‌کنند روند فعلی قیمت مشخص نیست و برای تعیین دقیق آن باید صبر کرد.

به گزارش کوین تلگراف، ثبت کندل ماهیانه تازه بیت کوین موجی از خوش‌بینی را به دنبال داشت. کندل ماه اوت نیز در قیمتی بالاتر از ۱۱,۵۰۰ دلار بسته شده بود، اتفاقی که از اوج قیمت سال ۲۰۱۷ تاکنون بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر، معامله‌گران معتقدند که با توجه به افزایش فروش ناگهانی حاکم بر بازار، در کوتاه‌مدت باید با احتیاط قدم برداشت.

در ۲۴ ساعت گذشته هر واحد بیت کوین بیش از ۶٪ کاهش قیمت را تجربه کرده و قیمت اتریوم نیز سقوطی ۱۰ درصدی داشته است. پس از شکست بازار ارزهای دیجیتال در صعود بیشتر، روند مشخصی را نمی‌توان برای احساسات حاکم بر بازار تعیین کرد.

برخی از معامله‌گران بر این باورند که احتمال کاهش قیمت بیت کوین و رسیدن به حمایت ۱۱,۰۰۰ وجود دارد. اگر قیمت به زیر ۱۰,۵۰۰ دلار برسد و در این محدوده تثبیت شود، احتمال آغاز یک روند نزولی قوت خواهد گرفت. معامله‌گران معمولا سطوح ۱۱,۰۰۰ و ۱۱,۷۰۰ دلار را نقاطی کلیدی برای قیمت بیت کوین می‌دانند. از نقطه‌نظر تکنیکال، اگر بیت کوین برای مدت طولانی زیر ۱۱,۰۰۰ دلار بماند، می‌توان احتمال بازگشت روند نزولی را بالا دانست. از طرف دیگر، تثبیت در ناحیه‌ای بالاتر پشت تحلیل های تکنیکال چه می گذرد؟ از ۱۱,۷۰۰ دلار، نوید یک جهش را در خود دارد.

نمودار قیمت بیت کوین در سال‌های اخیر

دون‌آلت (DonAlt)، یکی از معامله‌گران مطرح بیت کوین، معتقد است که روند قیمت بیت کوین هنوز مشخص نیست؛ چرا که در حال حاضر روند حرکت قیمت ممکن است دستخوش تغییر شود. به‌گفته او، بسته‌شدن قیمت بالاتر از محدوده ۱۱,۷۰۰ دلار یا پایین‌تر از ۱۱,۰۰۰ دلار، می‌تواند روند آن را در آینده مشخص کند. او در ادامه می‌افزاید:

هنوز چیزی برای خریداران بازار از دست نرفته است، [اگر] قیمت بالاتر از سطح ۱۱,۷۷۰ بسته شود،‌ انتظار جهش شدید به‌سمت ماه را خواهم داشت. بسته‌شدن قیمت زیر ۱۱,۷۰۰ و فروش در این ناحیه [برای سرمایه‌گذاران] جذاب خواهد بود. از دست رفتن ۱۱,۰۰۰ دلار به‌معنای بازگشت قیمت است. تا زمانی که این ناحیه قیمتی حفظ شود، انتظار افزایش قیمت پابرجا است.

سناریوی نزولی بیت کوین در کوتاه‌مدت

می‌توان گفت که در ماه سپتامبر (شهریور) پای عواملی در میان است که می‌توانند باعث کاهش قیمت بیت کوین شوند. اولین عامل، احیای شاخص دلار در حمایت کلیدی است. دومین عامل نیز عملکرد تاریخیِ کند بیت کوین در ماه سپتامبر است.

پیش از سقوط قیمت دیروز، یکی از خریداران باسابقه قیمت بیت کوین این کاهش قیمت را پیش‌بینی کرده بود. در پنج روز گذشته، قیمت بیت کوین ۸٪ افزایش را تجربه کرد و این در حالی بود که قیمت اتریوم نیز ۳۰٪ افزایش یافت.

اصلی‌ترین سناریوی نزولی قیمت بیت کوین را می‌توان احتمال تداوم سقوط و رسیدن به ۱۱,۰۰۰ دلار، عبور از این حمایت و کاهش به شکاف CME‌ در ۹,۷۰۰ دلار دانست. برای رخ‌دادن این اتفاق، قیمت بیت کوین باید به سطحی پایین‌تر از حمایت ۱۱,۰۰۰ دلاری برسد؛ حمایتی که در جهش پیشین به‌عنوان یک بستر قدرتمند عمل کرده بود.

یک معامله‌گر به نام «سالسا تکیلا» (SalsaTekila)، معتقد است که ۱۰,۵۰۰ دلار یک حمایت کلیدی برای تداوم روند صعودی است. با توجه به این مسئله که بسیاری از معامله‌گران محدوده حمایتی ۱۰,۵۰۰ تا ۱۱,۰۰۰ دلار را پراهمیت می‌دانند، از دست رفتن آن نیز می‌تواند باعث کاهش شدیدتر قیمت شود.

سناریوی صعودی قیمت بیت کوین

چندین عامل صعودی نیز می‌توانند روند صعودی قیمت بیت کوین را پشت تحلیل های تکنیکال چه می گذرد؟ تسریع کنند. طی ماه‌های اخیر، شاخص‌های درون زنجیره‌ای بسیاری در میان‌مدت روند صعودی را نوید می‌دادند. رفتارهای هودلرها، سود/زیان خالص نقدنشده، کاهش ذخایر صرافی‌ها و افزایش تقاضا از جانب سرمایه‌گذاران دانه‌درشت و بنگاه‌های سرمایه‌گذاری را می‌توان از جمله این عوامل دانست.

روند صعودی بیت کوین در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را می‌توان تداومی بر حرکت آن به‌سمت اوج قیمت تاریخی دانست. از لحاظ تاریخی، قیمت بیت کوین در ماه‌های سپتامبر و اکتبر (مهر) نوسانات چندانی نداشته است. این در حالی است که تمام کندل‌های ماهیانه بیت کوین در ماه سپتامبر قرمز بسته شده است.

به‌عنوان مثال، قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ به اوج قیمت ۲۰,۰۰۰ دلاری خود رسید و این در حالی بود که کندل ماه سپتامبر آن سال پشت تحلیل های تکنیکال چه می گذرد؟ به رنگ قرمز بود. با این حال روند صعودی در سه‌ماهه چهارم سال ادامه یافت. از همین رو، اگر کندل ماهیانه این ماه (سپتامبر) نیز قرمز رنگ باشد، احتمال تداوم روند صعودی وجود خواهد داشت.

یک معامله‌گر مطرح با نام «بیزانتین جنرال» (Byzantine General) می‌گوید که روند صعودی بازار دست‌نخورده باقی مانده است. هم بیت کوین و هم اتریوم پیش از بازگشت قیمت، جهشی صعودی داشتند که برای مدت طولانی ادامه یافت. به‌گفته وی، تا زمانی که قیمت به زیر محدوده ۱۰,۵۰۰ تا ۱۱,۰۰۰ دلار نرسیده باشد، ساختار صعودی بازار همچنان قدرتمند است. در ادامه عنوان می‌کند:

بازار صعودی این گونه کار می‌کند. هیچ‌کس نمی‌تواند به اجماعی در این زمینه برسد. در هر دو سمت معامله (صعودی و نزولی) نظراتی وجود دارد. وقتی که «همه» به این نتیجه برسند که بازار صعودی است، شاهد ثبت اوج [قیمت] خواهیم بود. در حال حاضر چنین وضعیتی نداریم. عامل سوم هم تثبیت قیمت پس از جهش صعودی است که برای بیت کوین امری معمول است.

علیرغم اصلاح کوتاه‌مدت قیمت بیت کوین، محققان گلاسنود عنوان کرده‌اند که اگر قیمت بیت کوین به زیر ۱۱,۲۰۰ دلار برسد، عده زیادی از سرمایه‌گذاران ارزهای خود را نمی‌فروشند. داده‌های گلاسنود نشان می‌دهد که این احتمال وجود دارد که کاهش قیمت بیت کوین به سطوح بالاتر، برای پایین‌کشیدن قراردادهای فروشی باشد که از اهرم‌های بالا استفاده کرده‌اند. این مسئله نیز محتمل است که ریزش قراردادهای آتی فروش موجب کاهش قیمت سریع در بازار بیت کوین شود.

داده‌های گلاسنود

با توجه به این مسئله که پس از هاوینگ سال ۲۰۱۶، یک سال و نیم طول کشید تا قیمت به اوج خود برسد، هنوز هم تأثیرات تئوری هاوینگ بر قیمت از بین نرفته است. همان‌طور که در طی سال ۲۰۱۶ دیدیم، برخی از معامله‌گران معتقد بودند که قیمت بیت کوین می‌تواند بدون اصلاح قیمت گسترده به اوج قیمت تازه‌ای برسد. همین مسئله باعث قوت‌گرفتن جهش صعودی و کاهش احتمال افزایش فشار فروش ناگهانی و در نهایت سقوط به نواحی حمایتی کلیدی می‌شد.

کریپتوواچ (Cryptowatch)، یکی از شرکت‌های تابعه صرافی کراکن که در حوزه بررسی بازار فعالیت می‌کند، در توییتی پیش‌بینی کرد که احتمال دارد قیمت بیت کوین تا ماه نوامبر (آبان) به اوج قیمت تازه‌ای برسد و تا پایان سال ۲۰۲۰ محدوده ۲۷۰۰۰ دلار را پشت سر بگذارد. در این توییت آمده است:

[قیمت بیت کوین] به‌خوبی در مسیر مدل انباشت به عرضه [پلن‌بی] حرکت می‌کند. با در نظر گرفتن سقوط ۱۰ درصدی، پیش‌بینی از قیمت بیت کوین شامل اوج قیمت جدید تا اواسط ماه نوامبر و محدوده ۲۷۰۰۰ دلاری تا پایان امسال است.

در سوی دیگر، نشانه‌هایی از فاز انباشت در بازار قراردادهای اختیار نیز دیده می‌شود که خود عاملی صعودی در بلندمدت برای بیت کوین به حساب می‌آید. ایکوینومتریکز (Ecoinometrics)، شرکت تحلیلی حوزه ارزهای دیجیتال، نوشت:

خریداران دو روز پیش حجم بالایی از اختیار خرید را خریداری کردند. دیروز هم شاهد حجم قابل‌قبولی از فعالیت‌ها در اختیار خرید ۲۰ سپتامبر بودیم.

با توجه به افزایش توجهات پیرامون بازار قراردادهای اختیار که از ابتدای سال ۲۰۲۰ آغاز شده است، می‌توان گفت که این روند می‌تواند بر روند صعودی بیت کوین تأثیرگذار باشد.

عملکرد شاخص دلار در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۰ می‌تواند تأثیرگذارترین عامل در روند بیت کوین، چه صعودی و چه نزولی، باشد. همزمان با تغییر روند شاخص دلار در ناحیه‌ای پر اهمیت، طلا نیز با کاهش قیمت همراه بود. قیمت طلا در طول دو روز، سقوطی ۳ درصدی داشت. سقوط ۳ درصدی طلا در حالی عجیب است که نوسانات این چنینی برای این فلز گرانبها مسئله‌ای عادی نیست.

با این حال، نمی‌توان با قطعیت گفت که افزایش شاخص دلار تا پایان سال ۲۰۲۰ می‌تواند باعث تقویت روند نزولی شود؛ چرا که عوامل صعودی به‌اندازه‌ای هستند که تأثیرات افزایش شاخص دلار را کم‌رنگ کنند. در حال حاضر معامله‌گران تا با رویکردی محافظه‌کارانه در ارتباط با روند صعودی صحبت می‌کنند. باید منتظر ماند و دید که آیا محدوده حمایتی ۱۰۵۰۰ تا ۱۱۰۰۰ دلار حفظ می‌شود یا نه و پس از آن می‌توان با دیدگاهی بهتر در ارتباط با روند آینده قیمت بیت کوین نظر داد.