معاملات هیجانی سهام در بورس

مدیریت و کنترل هیجان در بازار بورس

هفته ها و ماه ها صرف یادگیری اصول بورس می کنید و قراره به صورت واقعی در بورس سرمایه گذاری کنید. با اعتماد به نفس بالا وارد بازار می شوید ولی در اولین معامله ضرر می کنید. به خودتان می گویید شکست لازمه موفقیت است و کوتاه نمی آیید. چون از خودتان مطمئن هستید باز هم به معاملات ادامه می دهید. اما این بار هم شکست می خورید و ضرر می کنید. بالاخره در شکست دوم یا سوم از لحاظ روحی هم آسیب می بینید چرا که به این نتیجه می رسید که با این همه آموزش پس چرا باز هم ضرر؟

اگر فرض را بر این بگذاریم که آموزش های شما صحیح و کافی بوده باشه، باید بدونید شما تحت کنترل خودتون نیستید. شما معاملات را انجام نمی دهید بلکه احساسات شماست که معامله می کند.

جالبه بدونید یک فرد بورس باز چهار حس دارد!

طمع، ترس، امید و پشیمانی …

داستان اینجاست که باید بفهمیم هر کدام از این حواس در ما چقدر غالب است؟ ساده تر بگیم. چقدر طمع کار هستیم؟ چقدر دست و دل مون میلرزه برای معامله؟ چقدر امید درست یا واهی داریم؟ و آیا مدام از تصمیمات خودمون پشیمون می شیم؟ معامله گرهای موفق هر روز برای مدیریت احساسات خودشون وقت میذارند و معقوله خودشناسی را خیلی جدی می گیرند. این تست ساده را برای خودتون پاسخ بدین:

چقدر در مواقع حساس در معاملات طمع کردید؟ چقدر پیش اومده فهمیدین سهمی به اوج رشد خودش رسیده و باز هم دلتون نیومد سهم را بفروشید؟
چقدر در معاملات می ترسید؟
امید شما در معاملات نسبت به سهم ها چقدر است؟
چقدر از تصمیمات خود پشیمان می شوید؟

باید یاد بگیریم که اول کنترل قلب خود را به دست بگیریم و اجازه بدیم مغر ما تصمیم بگیره! جالبه بدونید در بازار جهانی اکثر معاملات را کامپیوتر ها انجام میدن و دست انسان از بسیاری از معاملات کوتاه شده… اول به خاطر سرعت کم تصمیم گیری انسان و دوم به خاطر دخالت احساسات! این یعنی منطق محض!

باید کامپیوتر باشید تا در بازار سرمایه همیشه سود شما بیشتر از ضرر باشه! درصد آدم های بازنده در معاملات خیلی بیشتر از آدم های برنده است. چون نمی دونند چطوری باید احاساسات خودشون را کنترل کنند.

اولین راه برای کنترل کردن احساس رسیدن به خودشناسیه! یعنی جواب همون سوالات ساده!
باید اول شخصیتت رو بشناسی که مثلا با سود کم و ریسک کم در دراز مدت سازگاره یا با سود بیشتر و ریسک بیشتر در کوتاه مدت؟ و هزار سوال دیگه..

در کل باید گفت تسلط بر احساسات نقش مهمی در بازدهی معاملات شما داره!
پژوهش های زیادی در زمینه بررسی احساسات معامله گران و بازدهی بازار در بورس تهران انجام شده. نتایج دور از انتظار نبود! با اطمینان 95 درصدی مشخص شد که احساسات سرمایه گذاران تاثیر مستقیمی بر شرایط بورس داره. این تحقیق نشون داد با افزایش و یا کاهش تصمیمات احساسی سرمایه گذاران بورس پویایی و بازده بازار افزایش یا کاهش پیدا می کنه.

روانشناسی بازار: مقاله دوم

هفته ها و ماه ها صرف یادگیری اصول بورس می کنید و قراره به صورت واقعی در بورس سرمایه گذاری کنید. با اعتماد به نفس بالا وارد بازار می شوید ولی در اولین معامله ضرر می کنید. به خودتان می گویید شکست لازمه موفقیت است و کوتاه معاملات هیجانی سهام در بورس نمی آیید. چون از خودتان مطمئن هستید باز هم به معاملات ادامه می دهید. اما این بار هم شکست می خورید و ضرر می کنید. بالاخره در شکست دوم یا سوم از لحاظ روحی هم آسیب می بینید چرا که به این نتیجه می رسید که با این همه آموزش پس چرا باز هم ضرر؟

اگر فرض را بر این بگذاریم که آموزش های شما صحیح و کافی بوده باشه، باید بدونید شما تحت کنترل خودتون نیستید. شما معاملات را انجام نمی دهید بلکه احساسات شماست که معامله می کند.

جالبه بدونید یک فرد بورس باز چهار حس دارد!معاملات هیجانی سهام در بورس

طمع، ترس، امید و پشیمانی .

داستان اینجاست که باید بفهمیم هر کدام از این حواس در ما چقدر غالب است؟ ساده تر بگیم. چقدر طمع کار هستیم؟ چقدر دست و دل مون میلرزه برای معامله؟ چقدر امید درست یا واهی داریم؟ و آیا مدام از تصمیمات خودمون پشیمون می شیم؟ معامله گرهای موفق هر روز برای مدیریت احساسات خودشون وقت میذارند و معقوله خودشناسی را خیلی جدی می گیرند. این تست ساده را برای خودتون پاسخ بدین:

چقدر در مواقع حساس در معاملات طمع کردید؟ چقدر پیش اومده فهمیدین سهمی به اوج رشد خودش رسیده و باز هم دلتون نیومد سهم را بفروشید؟
چقدر در معاملات می ترسید؟
امید شما در معاملات نسبت به سهم ها چقدر است؟
چقدر از تصمیمات خود پشیمان می شوید؟

باید یاد بگیریم که اول کنترل قلب خود را به دست بگیریم و اجازه بدیم مغر ما تصمیم بگیره! جالبه بدونید در بازار جهانی اکثر معاملات را کامپیوتر ها انجام میدن و دست انسان از بسیاری از معاملات کوتاه شده. اول به خاطر سرعت کم تصمیم گیری انسان و دوم به خاطر دخالت احساسات! این یعنی منطق محض!

باید کامپیوتر باشید تا در بازار سرمایه همیشه سود شما بیشتر از ضرر باشه! درصد آدم های بازنده در معاملات خیلی بیشتر از آدم های برنده است. چون نمی دونند چطوری باید احاساسات خودشون را کنترل کنند.

اولین راه برای کنترل کردن احساس رسیدن به خودشناسیه! یعنی جواب همون سوالات ساده!
باید اول شخصیتت رو بشناسی که مثلا با سود کم و ریسک کم در دراز مدت سازگاره یا با سود بیشتر و ریسک بیشتر در کوتاه مدت؟ و هزار سوال دیگه..

در کل باید گفت تسلط بر احساسات نقش مهمی در بازدهی معاملات شما داره!
پژوهش های زیادی در زمینه بررسی احساسات معامله گران و بازدهی بازار در بورس تهران انجام شده. نتایج دور از انتظار نبود! با اطمینان 95 درصدی مشخص شد که احساسات سرمایه گذاران تاثیر مستقیمی بر شرایط بورس داره. این تحقیق نشون داد با افزایش و یا کاهش تصمیمات احساسی سرمایه گذاران بورس پویایی و بازده بازار افزایش یا کاهش پیدا می کنه.

مدیریت سرمایه و استراتژی

مشکل از کجاست، چرا در بازار موفق نمیشوم؟

مسیر صحیح گام برداشتن در بازار چیست؟

امروز باهم به این سوالات پاسخ خواهیم داد.

برای کسب موفقیت در بازار باید قبل از هر موضوعی به چند مورد اشراف داشته باشید.

مورد اول : آشنایی با بازار هدف است. شما بدون آشنایی از بازار ریسک معاملات خود را افزایش میدهید پس شرط اول

حضور در یک بازار شناخت آن بازار است.

مورد دوم : آموزش جامع تحلیل تکنیکال میباشد، یادگیری این تحلیل به شما کمک میکند تا در کف قیمتی بتوانید خرید کنید و در سقف قیمتی با توجه به دوره زمانی مد نظرتان بفروشید.

مورد سوم : به جرعت میتونیم بگیم مهم ترین نکته در خصوص معامله گری روانشناسی معامله گر است که موضوع صحبت ما هم در همین خصوص است.

بریم سوال دوم رو بررسی کنیم مسیر صحیح گام برداشتن در بازار چیست؟

شما بعد از کسب دانش در بازار و یادگیری ابزار های تحلیلی ( چه فاندامنتال چه تکنیکال ) باید در یک سیستم مختص به خودتون معامله کنید.

یعنی چی؟

یعنی اینکه با توجه به ابزاری که دارید برای بررسی برای خودتون یک سیستم معاملاتی طراحی میکنید که استراتژی نام دارد.

در بازار شما بعد از مطالعه همه مطالب ۲ مطلب را باید با تجربه بدست بیارید اولین مورد طراحی استراتژی و دومین مورد روانشناسی بازار است.

بعد از تسلط بر این 2 شما یک معامله گر موفق خواهید بود.

منظور از روانشناسی بازار چیست؟

بگذارید با مثال توضیح بدیم قالبا دیدید وقتی شما یک خرید انجام میدید وقتی به سود میرسید عجله برای خارج شدن دارید و وقتی ضرر میکنید صبرتون صبر ایوب میشود.

دقیقا نکته اینجاست که شما باید علاوه بر پایبند بودن به استراتژی شخصی روی ذهنتون کار کنید که به غیر از دستور سیستم معاملاتی کاری هیجانی و در لحظه انجام ندهید.

برخی احساس میکنند در بازار تمامی سود های بازار برای آن ها است گرچه این تصور بسیار غلط است.

بگذارید با یک مثال برای شما این موضوع را توضیح دهیم.

فرض کنید یک شیر میخواهد به گله گوخر ها حمله کند آیا شیر به این فکر میکند که همه گورخر ها را شکار کند؟

خیر، اتفاقا شیر یک گورخر را زیر نظر میگیرد و با استراتژی مناسب خودش به گله حمله میکند و فقط و فقط به دنبال همان گورخر که زیر نظر داشته میدود اگر شیر بخواهد همه گورخر ها را شکار کند قطعا موفق نخواهد شد کما اینکه ممکن است زیر دست و پای گورخر ها کشته شود.

بگذارید این موضوع را به بازار بست بدهیم ما در بازار دقیقا مثل یک شیر باید عمل کنیم و با استراتژی مشخص به دنبال گورخر مدنظرمان برویم و شکار کنیم اگر بخواهیم همه گورخر های بازار را بدست بیاوریم معاملات هیجانی سهام در بورس به احتمال زیاد شکست خواهیم خورد.

معاملات هیجانی سهام در بورس

کارشناس بازار سرمایه سه راهکار موثر برای کنترل هیجان کاذب در بازار سهام را افزایش زمان معاملات ، تقویت ابزارهای پوشش ریسک و اعمال محدودیت‌هایی در حجم معاملات سهم اولی معرفی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا علوی در خصوص پیشنهاد افزایش اعتبار به برخی حقیقی ها در روزهای که بورس با هیجانات کاذب مواجه می شود به تابناک گفت: کاهش ریسک کارگزاران و کل بازار موضوعی حیاتی بوده و با توجه به نقش اهرمی تخصیص اعتبار در سرمایه گذاری ها ، افزایش آن در کوتاه‌مدت ممکن است موثر واقع شود ولی هنگام بروز هیجان ، می تواند آثار تخریبی و فشار فروش بیشتری را ایجاد کند.

وی ادامه داد: نسبت بالای اعتبار در بازارهای با ثبات تر همچون بورس کشورهای توسعه یافته که با نوسانات کمتری مواجه هستند، منطقی است ولی با توجه به نوسانات شدید بازار سرمایه ایران می‌تواند ریسک هایی را به بازار تحمیل کند. بنابراین برای حل این مورد می توان از چند راهکار برای مدیریت هیجانات کاذب بهره گرفت.

این کارشناس افزود: اولین راهکار لزوم افزایش ساعات معاملات است که با توجه به حجم نقدینگی بازار و گردش معاملات و رشد قابل توجه نسبت به سال‌های گذشته، کاملا احساس می‌شود. در گذشته معاملات کمتری در بازار سرمایه انجام می شد اما در سال های اخیر مخصوصا" سال جاری ، حجم چند برابری معاملات در همان دوره زمانی ثبت شده که این حجم فزاینده هم موجب افزایش فشار به سامانه معاملات شده و هم باعث افزایش هیجان است . چرا که کارگزاران در عرض مدت زمان کوتاهی باید چند هزار میلیارد تومان معامله انجام دهند .

علوی با بیان اینکه افزایش ساعات معاملات علاوه بر کاستن از فشار مضاعف بر سامانه معاملات، هیجان را نیز در بازار کاهش می‌دهد، افزود: در اکثر کشورها ساعات معاملات بیشتر از ساعات بورس ایران است. یکی از محاسن افزایش ساعات معاملات مثلاً تا ساعت ۴ بعدازظهر، فراهم آوردن امکان هماهنگی با بورس‌های اروپا و مدیریت تاثیر بازارهای جهانی بر معاملات است.

عضو هیات مدیره بورس انرژی، تقویت ابزارهای پوشش ریسک را راهکار دوم برای کاهش هیجانات معرفی کرد و توضیح داد: گسترش استفاده از ابزارهای جدید مالی همچون اختیارمعامله، معاملات آتی سهام و اوراق تبعی دیگر راه حل‌های هستند که می‌توانند هیجانات و ریسک بازار را کاهش دهند و باید هر چه سریعتر با فرهنگ‌سازی و آموزش بیشتر از این ابزارها برای پوشش ریسک دارایی استفاده کرد تا در چنین فضایی هیجان معاملات کمتر شود.

وی راهکار سوم کاهش فضای هیجانی را اعمال برخی محدودیت ها در ورود افراد جدید به بورس دانست و گفت: زمانی که به فردی گواهینامه رانندگی اعطا می شود در یک‌سال نخست برخی محدودیت ها در سرعت و رانندگی در برخی بزرگراه ها اعمال می شود. برای دارندگان کدهای جدید نیز لازم است محدودیت‌هایی در حجم معاملات قائل شد.

علوی ادامه داد: تازه واردان یا سهم اولی ها نقش پررنگی در هیجانات اخیر بازار داشته اند و توجه به ورود این گروه از طریق ابزارهایی مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید به صورت جدی تر دنبال و سیستم باید به گونه ای مدیریت شود تا تازه واردان از طریق ابزارهای مانند صندوق های سرمایه‌گذاری وارد بورس شوند و ورود مستقل این افراد به بورس با محدودیت‌هایی در سال نخست همراه باشد.

هوش هیجانی چه تاثیری در بورس و معاملات ما معاملات هیجانی سهام در بورس دارد؟

احساس و درک از مفاهیم بسیار مهمی هستند که رفتارهای مالی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهند. هوش هیجانی در زمینه سرمایه گذاری، سال هاست توسط محققین نقد و بررسی می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد هنگامی که افراد در رابطه با یک سهم تصمیمی می‌گیرند، تمام تلاششان را برای در نظر نگرفتن احساساتشان انجام می‌دهند اما گرفتن یک تصمیم، حاصل تجربیات گذشته است که می­‌تواند مثبت یا منقی باشد. چگونگی کنترل احساسات، مولفه‌­ایست ذهنی که توسط هوش هیجانی تعریف و اندازه گیری می‌­شود.

تاثیر هوش هیجانی در بورس

هوش هیجانی به شناسایی، تفسیر و استفاده از احساسات در تصمیم گیری‌های معاملات هیجانی سهام در بورس جدید می­‌گویند. در واقع هوش هیجانی بصورت ساده به آگاهی فرد از احساسات خویش، تبدیل احساسات به اطلاعات کاربردی و استفاده از این اطلاعات در اخذ تصمیمات اطلاق می­‌شود. در این بین، افراد از لحاظ نوع واکنشی که نسبت به احساساتشان، تبدیل آن‌ها به قوانینی برای تصمیم گیری و کنترلی که بر روی آن قوانین در تصمیم گیری‌های مالی دارند، با یکدیگر متفاوتند. به عبارت دیگر، فاصله رفتاری فرد از آن چه که باید انجام بدهد و آن چه که به دلیل هیجانات ناشی از عوامل مختلف محیطی انجام می‌­دهد، افراد را از یکدیگر متمایز می­‌کند. البته این رفتارها می­‌توانند مثبت یا منفی باشند. از جمله فاکتورهایی که منجر به کاهش این فاصله می‌­شود، عقلایی بودن فرد و تسلط وی بر غلیان بر احساساتش است.

چطور می­‌شود که مدیریت این هیجان در زمان‌های مختلف، متفاوت و بعضا سخت می­‌شود؟

ذهن معامله گر به دلایلی متعددی از جمله خوش‌بینی یا بدبینی افراطی نسبت به بازار، داشتن چندین استراتژی تحلیلگری، ترس و طمع، نظرات افراد عادی و خبره در این زمینه و حتی مشکلات شخصی در زندگی ممکن است آشفته باشد. اما برای غلبه بر هیجان باید چه کرد؟ تنها راه مقابله و برخورد با آن، شناخت خود، شناخت بازار و در کنار آن، داشتن یک طرح معاملاتی خوب است. اگر معامله گر قبل از خرید یک سهم، از همه جهات سهم را بررسی کرده باشد و از همان ابتدا بر اساس تحلیل تکنیکال و شناخت روند سهم و شاخص کلی آن، حد سود و حد ضرر و به دنبال آن نقطه ورود و خروج از سهم را مشخص کرده باشد، می­‌تواند تسلط لازم و کافی را بر روی رفتار خود داشته و با تکیه بر طرح معاملاتی خود، بهترین تصمیم را انتخاب و اجرا کند. در صورتی که تمام فرآیند انجام شده مطابق برنامه پیش رفت اما باز هم مشکلی پیش آمد، باید به موارد زیر دقت نمود که:

• ضرر بخشی از تجارت است. ترس از ضرر ممکن است مانع از انجام رفتار صحیح بشود و در این صورت اقدام به یک حرکت هیجانی و دستیابی به موفقیت آنی، نمی‌تواند همیشه بهترین روش باشد.
• در صورتی که درآمد یک ماه دو برابر شد، نمی‌توان آن را با ماه بعد مقایسه کرد. پایبندی به طرح معاملاتی، همواره کم خطرترین روش برای پیروزی در بازار است.
• پس از انجام هر معامله، فارغ از موفقیت یا شکست، بایداندکی صبر کرد و معامله بعدی را انجام داد چرا که هیجان ناشی از معامله حتی با تجربیات فراوان نیز ممکن است بر روی معامله بعدی تاثیر گذار باشد.

نتیجه کنترل هوش هیجانی

بطور کلی، هوش هیجانی در رفتارهای اجتماعی بسیار بسیار موثر است. مولفه‌­های هوش هیجانی در زندگی و روابط تاثیر فراوانی می­‌گذارند لذا شناخت این ویژگی‌­ها در هر یک از افراد حائر اهمیت می­‌باشد. بر خلاف IQ ،EQ یا هوش هیجانی در تمامی مراحل زندگی قابل افزایش و بهبود است. از این رو، با مراجعه به مراکز مشاوره می‌توان در راستای بهبود این ویژگی تلاش کرد. از آنجایی که این هوش در رفتارهای مالی فرد نیز تاثیر می­‌گذارد، لازم است که بصورت دقیق شناسایی و کنترل شود. به گفته برخی از محققین، کنترل هوش هیجانی و غلیان احساسات، حتی از تحلیل تکنیکال سهم مهم­تر است و به همین دلیل است که پایبندی به استراتژی معاملاتی اهمیت فراوانی دارد.

کنترل هیجانات معامله‌گری در ۱۰ دقیقه

اگر معامله‌گر هستید توصیه می کنم این مقاله را مطالعه کنید! چطور بعنوان یک معامله‌گر هیجانات خود را کنترل می کنید؟ عدم کنترل هیجانات یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در انجام یک معامله موفق است.

در این مقاله به شکلی گسترده به آموزش نحوه کنترل هیجانات در حین، قبل و بعد معامله خواهیم پرداخت.

چطور مانند یک معامله‌گر حرفه ای عمل کنیم!

برای داشتن یک معامله هوشمندانه علاوه بر تسلط کافی بر روی دو مبحث تحلیل بازار و مدیریت سرمایه، باید بر روی موضوعات روانشناسی بازار نیز تسلط داشته باشیم. صرف تسلط بر تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و مدیریت سرمایه نمی‌تواند شما را به موفقیت در بازارهای مالی برساند.
علم روانشناسی بازار شامل آنالیز احساسات و واکنش‌های معامله‌گران در طی فرایند معامله است. حتی معامله‌گران خبره نیز دچار هیجانات گوناگون در بازار می‌شوند؛ اما تنها ویژگی قابل تامل، توانایی آن‌ها در کنترل احساساتشان است.

اهمیت پایبندی به استراتژی معامله‌گری

بسیاری از معامله‌گران با توجه به آموزش‌هایی که دیده‌اند، استراتژی معاملاتی مخصوص به خود را تدوین می‌کنند. تدوین استراتژی خوب یک طرف ماجرا است اما در طرف دیگر ماجرا توانایی معامله‌گر در اجرای درست استراتژی قرار دارد.
حین اجرای استراتژی‌های معامله‌گری فقط تعداد کمی از معامله‌گران می‌توانند طبق اصول تدوینی خود به پیش ‌روند. دلیل اصلی عدم پیروی معامله‌گران از استراتژی‌ معامله‌گری علی‌رغم اطمینان بر صحت آن، عدم توانایی آن‌ها در کنترل هیجاناتشان است.

شناخت موانع در معامله‌گری به سبک حرفه ای های بازار

در ادامه به بررسی دقیق احساساتی خواهیم پرداخت که مانع انجام معاملات سودآور در بازار می‌شوند. کنترل هر یک از این پارامترها می تواند عملکرد شما را بعنوان یک معامله‌گر بازارهای مالی افزایش دهد.

ترس از ابهام ناشی می‌شود؛ انسان از هر چیزی که شناختی به آن نداشته باشد، خواهد ترسید. انسان از مرگ، تاریکی و. می‌ترسد؛ چون نمی‌داند در پس این اتفاقات چه چیزی انتظار او را می‌کشد. در معامله‌گری نیز ترس جزو احساسات مشهود معامله‌گران است.
انواع ترس‌های غالب در معامله‌گران
ترس از دست دادن سرمایه؛
ترس از انجام تحلیل نادرست؛
ترس جا ماندن از سودهای بازار؛
ترس از اخبار و نحوه واکنش سایر معامله‌گران؛

راه‌کار مقابله

برای مقابله با ترس از دست دادن سرمایه باید دانش خود را در زمینه مدیریت سرمایه و تحلیل تکنیکال بالا ببرید. تلفیق این دو دانش به شما کمک خواهد کرد تا به‌درستی نقاط ورود و خروج را تشخیص دهید و با مدیریت صحیح سرمایه، تمام دارایی خود را درگیر یک معامله نکنید. با داشتن مدیریت سرمایه صحیح حتی اگر در چندین معامله دچار زیان شوید، هرگز تمام سرمایه و دارایی شما از بین نخواهد رفت.
برای مقابله با انجام تحلیل نادرست، سعی کنید استراتژی معاملاتی خود را متناسب با روحیاتتان تنظیم کنید و مدتی آن را در معرض امتحان قرار دهید. بدین شکل شما مطمئن خواهید شد که استراتژی به‌ کار رفته می‌تواند جواب‌گوی بازار باشد.

برای مقابله با واکنش هیجانی و معامله‌گری در تایم فریم‌های بلندمدت‌تری سرمایه‌گذاری کنید.

برای مقابله با ترس جا ماندن از سودهای بازار به یاد داشته باشید که بازار بورس یا سایر بازارهای مالی همیشه برقرار است. ممکن است مدتی روند بازار مثبت یا منفی باشد، اما به‌طور کلی معامله‌گران خبره در هر زمانی می‌توانند از بازار سود کسب کنند. حال ممکن است در برهه‌ای این سود بسیار کم و در برهه دیگر بسیار زیاد باشد.
برای مقابله با واکنش هیجانی سایر معامله‌گران به اخبار بازار، سعی کنید در تایم فریم‌های بلندمدت‌تری سرمایه‌گذاری کنید. معامله در بازه زمانی کوتاه‌، نیاز به تجربه بالا و توانایی واکنش صحیح و به‌موقع به تحولات بازار دارد.

طمع یکی از اساسی‌ترین آفت‌های معامله‌گری است. معامله‌گر طمع‌کار شاید در کوتاه‌مدت بتواند از بازار سود کسب کند؛ اما در بلندمدت ضربه بسیار بزرگی خواهد خورد.
معامله‌گران طمع‌کار رویای یک‌شبه ثروتمند شدن را در سر می‌پرورانند؛ به همین دلیل در مدت زمان کوتاه معاملات زیادی انجام داده و با هر نوسان بازار پوزیشن معاملاتی خود را تغییر می‌دهند. نتیجه تمامی این اعمال چیزی جز از دست دادن سرمایه نیست.
over trade یا انجام معامله به تعداد بالا یکی از آفات معامله‌گری حرفه‌ای است که متاسفانه در بازار بورس ایران به‌وفور شاهد آن هستیم.

از دلایل over trade به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

جبران زیان‌های قبلی با انجام معاملات پی‌درپی؛
اطمینان بیش از حد به تحلیل‌های خود؛
تفکر غلط انجام معامله بالا برابر با سود بالا؛
برای مقابله با حس طمع در معامله‌گری باید استراتژی متناسب با روحیات خود را تدوین کرده و ملزم به رعایت آن باشید.

امید یکی از احساسات مثبت انسانی است؛ اما داشتن امید بیش از حد در انجام معامله می‌تواند باعث زیان بسیار بالایی شود. برخی از معامله‌گران از سوی دیگر بام می‌افتند؛ برای مثال تحلیل خود را با توجه به نمودار سهم انجام داده‌اند و با پایبندی به استراتژی معاملاتی خود، نقاط سود و زیان را مشخص کرده‌اند. اما روند نمودار شروع به حرکت در جهت خلاف تحلیل می‌کند و حد ضرر فعال می‌شود؛ اما معامله‌گر همچنان امیدوار است که قیمت برگشته و نمودار در جهت تحلیل حرکت کند.

این امیدواری در بازار سراسر قرمز تابستان سال 1399 هم باعث زیان بسیاری از معامله‌گران شد. بسیاری از نشانه‌های ریزش چون قدرت فروش بالا و صف‌های فروش سنگین خبر از ریزش پرشتاب بازار می‌داد؛ اما همچنان برخی از تحلیل‌گران در شبکه‌های اجتماعی به کوتاه‌مدت بودن روند نزولی بازار اشاره می‌کردند و برای شاخص بازار هدف‌های بسیار نجومی ارائه می‌دادند. تمامی این تحلیل‌ها باعث گرفتار شدن بیشتر معامله‌گران در باتلاق زیان شد.

ناامیدی

ناامیدی نیز دقیقا عکس امیدواری است. بسیاری از معامله‌گران کم‌تجربه با انجام چند معامله زیان‌ده به‌طورکلی ناامید شده و با زیان از بازار خارج می‌شوند.

برای مقابله با این احساس باید یادآور شوم که انجام معاملات زیان‌ده در ابتدای راه معامله‌گری امری بدیهی است. همچنین ممکن است به‌عنوان یک معامله‌گر باتجربه چندین معامله شما زیان‌ده باشد و چند معامله بعدی سودده، مجموع نتایج معاملات مهم است که در یک بازه زمانی مشخص سودده بوده یا نه؟

اضطراب

یک معامله‌گر حرفه‌ای باید تمامی معاملات خود را به دور از هیجان انجام دهد. اگر متوجه عدم کنترل اضطراب خود شدید، بهتر است سلامتی روحی و روانی خود را در اولویت قرار دهید.

دلایل ایجاد اضطراب در معامله‌گران

عدم رعایت اصول سرمایه‌گذاری؛
معامله در حجم‌های بسیار بالا؛
عدم دانش کافی؛
عدم تسلط بر مهارت‌های معامله‌گری؛
عدم اطمینان به استراتژی و تحلیل خود؛
برای مقابله با اضطراب در کنار تمارین روانشناسی بهتر است در پی افزایش مهارت‌ها و دانش خود از بازار باشید.

وفاداری بیش از اندازه به معامله

وفاداری در روابط انسانی یکی از اخلاقیات با ارزش است؛ اما وفاداری در شغل معامله‌گری می‌تواند به زیان شما تمام شود.
برای مثال من به عنوان معامله‌گر می‌خواهم وارد سهم ومهان شوم؛ نمودار را زیر نظر گرفته و در پایین‌ترین قیمت ممکن آن را خریداری میکنم. پس از ورود به سهم منتظر شروع حرکت سهم می‌مانم؛ اما برخلاف تحلیل من، سهم شروع به ادامه روند نزولی می‌کند. در ابتدا خود را قانع می‌کنم که فقط کمی زودتر وارد سهم شده‌ام، پس منتظر می‌مانم تا اصلاحات لازم را انجام دهد و بعد روند صعودی شروع شود.
بعد از انجام اصلاحات، روند نزولی باز هم تغییری پیدا نمی‌کند، در این هنگام دست به دامن تحلیل‌های مثبت دیگران می‌شوم و خود را قانع می‌کنم که بازار هنوز به ارزش ذاتی سهم پی نبرده است. این روند به قدری ادامه پیدا می‌کند که ناگهان به خود آمده و می‌بینم تا سینه در باتلاق زیان فرو رفته‌ام.

نتیجه‌گیری

یادگیری و رعایت اصول روانشناسی چه در روابط انسانی و چه در معامله‌گری می‌تواند راه‌گشای مسیر موفقیت باشد. به یاد داشته باشید تمامی افراد حاضر در بازار دارای احساسات انسانی هستند. شما به‌راحتی با فرا گرفتن مهارت‌های مربوط به روانشناسی بازار می‌توانید بهترین واکنش را نسبت به تحرکات بازار انجام داده و هیجانات خود را کنترل کنید.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

معاملات هیجانی، اصلی‌ترین عامل افت شاخص بورس

تهران - ایرنا -یک کارشناس بازار سرمایه گفت: سهامداران باید به سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس فکر کنند زیرا با این رویکرد از خرید و فروش‌های هیجانی در بازار خودداری می‌کنند و دیگر بسیاری از اتفاقاتی که اکنون در معاملات بورس ایجاد شده است را شاهد نخواهیم بود.

«مهدی مومن‌زاده» امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا روند نزولی شاخص بورس در بازار را ناشی از هیجان دانست و افزود: از ابتدای سال جاری شاهد دو روند هیجانی در بازار بودیم که باعث خروج بازار از مسیر اصلی معاملات خود شد.

وی ادامه داد: نخستین روند، ورود هیجانی سهامداران به بازار و خریدهای هیجانی آنها بود که در زمان روند صعودی بازار این اتفاق رخ داد.

مومن‌زاده اظهار داشت: هیجان دیگر در بازار در زمان روند افت شاخص بورس و ورود بازار به فاز هیجانی برای فروش بود که در هر دو حالت رفتار هیجانی سهامداران، معاملات بورس را دچار روند غیرمنطقی کرد، این امر باعث شد تا کلیت معاملات بورس مخدوش و بازار از حالت تعادل عرضه و تقاضا خارج شود.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به قیمت‌های جهانی، ارزنده بودن قیمت سهام، پیش‌بینی سود و آینده شرکت‌ها و نیز رشد اقتصادی کشور، فروش بسیاری از سهم‌ها در وضعیت فعلی توجیهی ندارد و روندی که اکنون بازار در پیش گرفته است به هیچ عنوان منطقی به نظر نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه آمارهای رسمی نشان‌دهنده وضعیتی مثبت در رشد اقتصادی کشور است، افزود: در تابستان رشد اقتصادی خوبی را شاهد بودیم و اثر کرونا در وضعیت اقتصادی کشور محدود بود که طبق آمارهای رسمی، ایران در وضعیت کرونا بسیار بهتر از دیگر کشورها عمل کرد.

مومن‌زاده با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌ها سود کمی را بین سهامداران تقسیم کرده‌اند و با توجه به قرار گرفتن بودجه در اختیار شرکت‌ها، پتانسیل رشد برای شرکت‌ها در سال آینده فراهم شده است، گفت: شرایط بنیادی در کشور و شرکت‌ها نشان‌دهنده رشد بازار و سهام شرکت‌ها است.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: مساله ای که اکنون بازار را تحت تاثیر قرار داده ، اصلاح اخیر شاخص بورس است که سهامداران را نگران کرده است ، بخش زیادی از این موضوع ناشی از رفتارهای هیجانی است که سهامداران از خود نشان داده‌اند.

رفتار حقوقی‌ها تعیین‌کننده مسیر اصلی معاملات بورس

وی با بیان اینکه موضوع دیگر در اصلاح اخیر شاخص بورس رفتار حقوقی‌ها است که در دو ماه پایانی سال تعیین کننده مسیر اصلی معاملات بورس است، گفت: بسیاری از حقوقی ها هنوز اقدام به شناسایی سود نکردند، این در حالی است که در دو ماه پایانی سال ممکن است برای تامین بودجه لازم، میزان فروش خود را افزایش دهند، این موضوع در کنار دیگر عوامل باعث افزایش فشار فروش در بازار شده است.

مومن‌زاده با تاکید بر اینکه در صورت کنترل فروش حقوقی‌ها و رفتار هیجانی سهامداران، بازار در موقعیت بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به اصلاح شدیدی که قیمت سهام شرکت‌ها در چند ماه اخیر تجربه کردند، سهامداران می‌توانند از اکنون برای پرتفوی سال آینده خود اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس کنند زیرا به طور حتم تا سال آینده بازار روند معقولی را به خود می‌گیرد و بازدهی خوبی در اختیار سهامداران قرار خواهد گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه اگر در بازار و بین سهامداران دید میان‌مدت و بلندمدت برای سرمایه‌گذاری جا بیوفتد دیگر شاهد ایجاد روند هیجانی و افت پرشتاب قیمت سهام شرکت‌ها در بازار نخواهیم بود، افزود: سهامداران باید به سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس فکر کنند زیرا با این رویکرد از خرید و فروش‌های هیجانی در بازار خودداری می‌کنند و دیگر بسیاری از اتفاقاتی که اکنون در معاملات بورس ایجاد شده است را شاهد نخواهیم بود.

مومن زاده با بیان اینکه اکنون هیجان برای فروش باعث ایجاد چنین اصلاح عجیبی در بازار شده است، گفت: در بلندمدت بازار از روند هیجانی خارج می‌شود و سهامداران بدون دلیل و از روی هیجان اقدام به فروش سهام و خروج نقدینگی خود از بازار نمی‌کنند.

وی اظهار داشت: تاثیر اتفاقاتی که در کشور رخ می‌دهد در کوتاه مدت پررنگ است و همیشه اثر اتفاقات منفی و مثبت در بازار در بلندمدت خنثی خواهد شد.

مومن زاده با بیان اینکه روند اقتصادی در کشور نشان‌دهنده بهبود شرایط پولی و رونق بنگاه‌ها نسبت به سال‌های گذشته است، گفت: با توجه به حمایت و اقدامات مثبت دولت، وضعیت بهتری در کشور و شرکت‌ها حاکم شده است که به طور حتم تا چند وقت آینده اثرات مثبت تولید و افزایش سودآوری بنگاه‌ها را در بازار شاهد خواهیم بود.

مقایسه سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس با بازارهای موازی

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اثر مثبت سرمایه گذاری بلندمدت را می‌توان در سایر بازارهای مالی دید، اظهار داشت: سرمایه‌گذاران برخی از دارایی‌های خود را مانند مسکن به دلیل سخت بودن در خرید و فروش نسبت به سهام اقدام به نگهداری آن برای بلندمدت می‌کنند.

به گفته وی، اینگونه دارایی‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت اصلاحی را تجربه کنند اما به طور حتم در بلندمدت بازدهی بسیاری خوبی را برای سرمایه گذاران خواهند داشت.

مومن زاده به بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: بررسی بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طول پنج سال اخیر نشان می‌دهد که بازدهی این صندوق‌ها با همه مثبت و منفی هایی که در بازار شاهد بودیم، معقول بوده است و سود بسیار خوبی را نسبت به سایر گزینه‌های سرمایه گذاری در بازار سرمایه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه پیشنهاد ما به سهامداران سرمایه‌گذاری به صورت بلندمدت در بازار سرمایه است، گفت: رویکرد بلندمدت می‌تواند بازار را از این شرایط سخت نجات دهد و به مراتب رویکرد درست‌تری در سرمایه‌گذاری خواهد بود.

وی با اشاره معاملات هیجانی سهام در بورس به اینکه بورس اکنون به دارایی یا سرمایه ملی تبدیل شده است و نگاه همه باید به بازار سرمایه برای سرمایه گذاری نسبت به سایر بازارها متفاوت باشد، خاطرنشان کرد: وزن سیاسی بازار تغییر کرده است، به طور حتم زمانی که یک وزن سیاسی تغییر می‌کند هزینه‌های ایجاد شده در بازار را افزایش می‌یابد و در کنار آن اثر تصمیماتی که در مجلس یا سایر ارگان‌ها برای بازار اتخاذ می شود می‌تواند زیاد باشد.

مومن‌زاده با تاکید بر اینکه مصوبه ای که اخیرا وزات صمت برای فولاد داده است بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و منجر به ایجاد روند نزولی در این بازار شده است، افزود: بازار به لحاظ اقتصادی شرایط خوبی پیدا کرده است، شرکت‌های بسیار خوبی به این بازار ورود کرده‌اند و جریان نقدینگی می‌تواند به سمت تولید ورود کند؛ بنابراین بازار سرمایه در وضعیت فعلی مکان بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری شده است.