تفاوت تریدری و سرمایه گذاری در چیست؟

در این ستاپ ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های پیچیده اتفاق می افتد چرا که این ستاپ متشکل از چندین نوسان و یا اصلاح زمانی و فرسایشی بوده است. با مشاهده ضعف در این اصلاح پیچیده می‌توان به دنبال ستاپ معاملاتی CPB‌ بود. وقوع PBهای ناموفق که تاکنون قیمت در جهت روند حرکت نکرده، می‌تواند سبب فرصت CPB شود.

اطلاعیه

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.

تفاوت سرمایه‌ گذاری و معامله‌ گری چیست؟

همه ما در زندگی خود نیازمند اتخاذ تصمیمات مختلف هستیم و هر تصمیمی که در زندگی گرفته می ‌شود، صرف نظر از خوب یا بد بودن آن، در نهایت نتیجه‌‌ ای را به ‌دنبال دارد. بنابراین، افراد روزانه هزاران معامله را انجام می ‌دهند که می توان گفت هر فردی با در نظر گرفتن مواردی که با آن مواجه می شود و تصمیماتی که بایستی برای ان اتخاذ نماید، به نوعی یک تریدر محسوب می شود. حال اینکه این فرد در بازار مالی ممکن است به عنوان یک سرمایه گذار و یا یک معامله گر مشغول به فعالیت و کسب سود باشد.

در سرمایه ‌گذاری نسبت به معامله‌ گری، با توجه به اینکه مدت زمان آن احتمالا بیشتر و طولانی ‌تر است، باید مدت زمان بیشتری را برای بررسی ‌و ‌تحلیل اطلاعات و همچنین ایجاد انگیزه صرف نمود. داشتن درک کامل از تفاوت ‌های فلسفی سرمایه ‌گذاری و معامله‌ گری معمولا می ‌تواند به شما کمک کند تا در معاملات مختلف و شرایط متفاوت موجود، عملکرد مناسب تری داشته باشید.

با توجه به مفاهیم بیان شده، تاریخچه تفاوت بین سرمایه‌ گذاری و معامله‌ گری به مدت‌ ها قبل باز می‌ گردد و دارای سابقه طولانی است و موضوع دیگر اینکه این دو مفهوم و کاربردی که دارند نیز از هم متمایز می باشند. در ادامه به تفصیل در مورد این موضوع صحبت خواهیم نمود.

تفاوت سرمایه ‌گذاری و معامله‌ گری

جوزف پنسو که یکی از نویسندگان و پژوهشگران این حوزه است، بیان می دارد، فعالان بازار به سه دسته تقسیم بندی می شوند که گروه اول آنها، اربابان مالی، یعنی سرمایه ‌گذاران و ثروتمندان، دسته دوم، معامله‌ گران یا تریدر هایی که گاهی اقدام به معامله می نمایند و دسته سوم نیز نوسان ‌گیران هستند. این دسته بندی که جوزف پنسو از آن صحبت می‌ کند، اشاره به نوع فعالیت و در اندازه و میزان موفقیت افراد دارد. به عبارت دیگر باید اینگونه بیان داشت که ثروتمندان همان سرمایه‌ گذاران بوده و سایرین نیز معامله ‌گران بازار محسوب می شوند.

جان مینارد کینز، اقتصاددان مشهور، بیان می دارد، معامله گری ‌در واقع به عنوان اصطلاحی برای پیش ‌بینی روان‌ شناسی بازار و سرمایه ‌گذاری نیز فرآیند پیش ‌بینی بازده احتمالی دارایی ‌ها در کل دوران عمر آنهاست.

به نظر می ‌رسد، اکثر پژوهشگران و متخصصان بر این باور هستند که اگر انگیزه شخصی برای تصمیم‌ گیری، مربوط به اقتصاد واقعی کسب ‌و کار و رشد آن باشد، سرمایه ‌گذاری در نظر گرفته می ‌شود و در شرایط دیگر و زمانی که تصمیم ‌گیری صرفا بر اساس قیمت مورد انتظار از آینده دارایی باشد، به منزله معامله ‌گری محسوب می‌ شود. با توجه به موضوع بیان شده، این امکان وجود دارد که دو فرد بتوانند در ظاهر به یک شیوه عمل نمایند، اما در دو دسته متفاوت سرمایه گذار و معامله گر نیز طبقه ‌بندی شوند.

سرمایه‌ گذاری و معامله‌ گری در رمز ارزها

این موضوع در حوزه ارزهای دیجیتال کمی پیچیده‌ تر است و طبق گفته ‌های بافت و کینز که صاحب نظران این حوزه هستند، سرمایه ‌گذاری در بیت کوین، یک نوع اشتباه است، زیرا هیچ اقتصاد واقعی به معنای سنتی وجود ندارد و به صورت نرمال، ارزش این ارز از شرط‌ بندی و پذیرش آن بین افراد نشات می ‌گیرد. از سوی دیگر، بسیاری از خریداران بیت کوین، آن را به قصد نگهداری به مدت طولانی، ‌خریداری می ‌کنند، پس میتوان آن را نوعی معامله در نظر گرفت.

توجه به تفاوت ‌های بنیادی که در این زمینه وجود دارد، تنها به منزله سرگرمی نیست، زیرا درک این تمایزها، برای فعالان عادی بازار بسیار مفید است. هنگامی که شخص درک کند که معامله ‌گری یک روند کوتاه‌ مدت و مبتنی ‌بر قیمت است، می‌ تواند اطلاع بهتری از قوانین داشته و در روند معاملات پیش رو بهتر و بهینه تر فعالیت نماید. به این منظور، پرسیدن سوال در مورد فاندامنتال شهودی به جای فاندامنتال واقعی، سودمند تر و ارزشمندتر خواهد بود، زیرا درک شهود در کوتاه‌ مدت بیشتر از درک فاندامنتال واقعی یک دارایی باعث افزایش قیمت می ‌شود.

زمانی که نگاهی به روند معاملات و خرید و فروش ها در دنیای ارزهای دیجیتال داریم، نیاز است که به جای معیارهای نامحسوس، تنها بر روی معیارهایی تمرکز کنیم که مستقیما بر قیمت تاثیر می ‌گذارند.

تریدر (Trader) و ترید چیست؟

تریدر (Trader) در بازار ارزهای دیجیتال، در واقع شخصی است که اقدام به خرید و فروش هرگونه دارایی دیجیتال در مارکت می‌کند. این اقدام می‌تواند برای خودش و یا فردی دیگر صورت گیرد. مهمترین تفاوت میان تریدر و سرمایه‌گذار، در طول مدتی است که دارایی مورد نظر را نگه می‌دارند.
در این مقاله به بررسی مفهوم ترید و تریدر (Trader) می‌پردازیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

مفهوم تریدر (Trader)

تریدر می‌تواند برای یک موسسه مالی فعالیت کند. در این صورت معاملات را توسط پول و اعتبار کمپانی انجام می‌دهد. به این نوع تریدرها ترکیبی از کمیسیون برای معاملات و همچنین حقوق ماهیانه تعلق می‌گیرد.

در مقابل، نوعی دیگر از تریدرها برای خودشان کار می‌کنند. به این معنی که با اعتبار و دارایی خود ترید کرده و سود پول خود را دریافت می‌کنند.

از نکات منفی معاملات کوتاه مدت، هزینه کمیسیون و پیشنهادات پرداخت گوناگون برای معاملات است. تریدرها به دنبال دریافت سود بیشتر، همواره معاملات کوتاه مدت را انجام می‌دهند که در نتیجه هزینه کمیسیون آن‌ها بالا خواهد بود.

اما در حال حاضر، وجود تعداد بالایی واسطه باعث پایین آمدن این هزینه تا حد قابل توجهی شده‌است.

عملکرد تریدر (Trader)

بسیاری از موسسات مالی بزرگ دارای اتاق‌های بزرگی برای تریدرها هستند که در آن تریدرها، در حال خرید و فروش کالاهایی برای سود بیشتر شرکت هستند. هر تریدر، دارای یک لیمیت برای پوزیشن قرارداد در معامله است.

این لیمیت دارای حد زیان و نهایت زمان موجود، برای انجام ترید است. کمپانی، ریسک‌ها را به همراه سود قابل دریافت از معامله، پذیرفته و به تریدر حق انجام معاملات را می‌دهد.

برخی دیگر از تریدرها که با اعتبار و دارایی خود معامله می‌کنند، از دفتری کوچک و یا خانه کار خود را انجام می‌دهند. آن‌ها برای معاملات از یک پلتفرم ترید آنلاین و دلال تخفیفات، استفاده می‌کنند. لیمیت آن‌ها به اعتبار و دارایی خودشان بستگی دارد. اما در مقابل قادر به دریافت تمام سود معامله هستند.

دلال تخفیفات: منبعی ضروری برای تریدر (Trader)

شرکت‌های دلالی برای هر تراکنش کمیسیون بسیار کمتری دریافت می‌کنند و در عوض پیشنهادات بسیار کمی را برای معاملات ارائه می‌دهند. افراد به تنهایی توانایی انجام ترید در صرافی‌ها و پلتفرم‌ها را ندارند. در نتیجه استفاده از دلال برای دسترسی به مارکت مقرون به صرفه است.

بسیاری از دلال‌ها حساب‌های مارجین را به تریدرها پیشنهاد می‌دهند. این حساب‌ها به تریدر امکان قرض پول از صرافی را می‌دهند. این امر باعث افزایش میزان سود و زیان می‌شود.

صرافی‌های خارجی، پول خریدار و فروشنده را یکسان می‌کنند. در نتیجه، باعث کاهش کمیسیون و افزایش قیمت اطلاعات برای افراد می‌شوند.

مالیات بر سود سرمایه کوتاه مدت

یک نکته منفی برای سود معاملات کوتاه مدت، وجود مالیات بر درآمد معمول تریدر (Trader) است. مالیات بر سود سرمایه بلند مدت، به صورت معمول تا 20 درصد بوده و نیازمند نگه داشتن دارایی مورد نظر تا حداقل 1 سال است.

در قوانین کنونی، هیچ تعریف تکنیکالی برای مالیات تریدرها وجود ندارد. اما عبارت وضعیت مالیات تریدر (TTS) موجود است که بستگی به شرایط شخص تریدر دارد. برخی از مواردی که IRS برای این عبارت در نظر می‌گیرد عبارت‌اند از:

تعداد تریدها، مدت زمان هولد کردن دارایی و ارزش دلاری معاملات.

راه‌حل‌هایی برای تریدر ها در جهت کاهش میزان مالیات پرداختی وجود دارد. برای مثال، آن‌ها با نوشتن هزینه‌های استفاده شده در معاملات خود، باعث کاهش درصد مالیات می‌شوند.

استراتژی افزایش درآمد

یک استراتژی خوب برای سرمایه‌گذاری، باعث افزایش درآمد بازنشستگی و کاهش مالیات معاملات شما می‌شود. کمپانی Vanguard Personal Advisor Services بدون کمیسیون باعث افزایش سود و درآمد شما می‌شود. به علاوه، با استفاده از این کمپانی دسترسی به تمامی سرویس‌های شخصی برای شما فعال می‌شود.

معاملات روزانه

ترید و یا معامله روزانه، یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که وابسته به تریدهای مکرر از یک یا چند دارایی، در طول یک روز برای دریافت سود است. در حالی که سرمایه‌گذاران سنتی خرید و فروش، به عملکرد طولانی مدت یک کمپانی توجه دارند، تریدرهای روزانه به فرصت‌های فوری و سود در لحظه، توجه می‌کنند.

تفاوت سرمایه‌گذاری و ترید

تفاوت اصلی بین یک تریدر و یک سرمایه‌گذار، در مدت زمانی است که شخص دارایی را در اختیار دارد. سرمایه‌گذاران تمایل دارند که، مدت طولانی‌تری دارایی را نگه دارند، در حالی که تریدرها تمایل دارند تا دارایی را برای سرمایه‌گذاری در روند کوتاه مدت نگه دارند.

از دیگر تفاوت های میان سرمایه گذاری و ترید، می‌توان به تعداد معاملات اشاره کرد. در واقع سرمایه‌گذارانی که دارایی خود را به صورت بلند مدت نگه می دارند، تعداد معاملات کمی دارند. اما در مقابل تریدرها، تعداد معاملات زیادتری نسبت به سرمایه‌گذاران دارند. زیرا آنها از فرصت‌های پیش‌رو استفاده می کنند. در نتیجه، تریدینگ سود بیشتری از سرمایه‌گذاری خواهد داشت. اما تفاوت تریدری و سرمایه گذاری در چیست؟ لازم است به ذکر است، که ریسک آن نیز به همان میزان بالا است. به همین دلیل تریدرها باید به صورت مداوم، بازار را زیر نظر داشته باشند.

کلام آخر

تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال کسانی هستند که در کوتاه مدت، به دنبال انجام معاملاتی با سود و درآمد بالاتر هستند. این افراد در صورت فعالیت انفرادی در تریدهای روزانه، باید به ضرر و زیان احتمالی توجه داشته باشند.

همچنین، استفاده از دلال، شاخص‌های بازار مانند شاخص ترس و طمع و مشاوران مالی، برای افزایش سود و کاهش ضرر در این افراد پیشنهاد می‌شود.

همه آنچه باید درباره ترید و تریدر بدانید

اگر بتازگی وارد حوزه سرمایه گذاری در بورس شده اید، حتما با واژه ترید آشنا شده اید؛ اما به طور حتم نمی دانید که ترید چیست و تریدر به چه کسی گفته می شود؟ در واقع اگر به طور خلاصه بگوییم، این شخص در معاملات شرکت می کند و با وجود سختی های بسیار، انرژی زیادی را صرف می کند و در نهایت به سود کلان می رسد. اگر قصد دارید وارد حرفه ترید شوید، توصیه می کنیم چند دقیقه از وقت خود را به خواندن این مطلب از سایت باشگاه مشاوره و سرمایه گذاری رزسا اختصاص دهید و در مسیر بازارهای مالی چند قدم از دوستان خود پیشی بگیرید.

منظور تفاوت تریدری و سرمایه گذاری در چیست؟ از ترید چیست؟

حتما تا به حال با ضرب المثل، پول، پول می آورد، آشنا شده اید. این عبارت در بخش هایی همچون معامله گری به شدت دیده می شود و در بازارهای مالی با نام ترید شناخته شده است. کسی که اقدامات مربوط به این شغل را انجام می دهد، تریدر نامیده می شود.

در زبان انگلیسی، این فعالیت معامله گران را Trade می گویند و فرد معامله گر را trader می نامند. این شغل یکی از حرفه‌های جذاب در عصر کنونی است که علاقه مندان بسیاری را به خود جذب کرده و می توان آن را با درآمد کم شروع کرد و با بالا بردن مهارت و دانش تخصصی، درآمد را روز به روز افزایش داد. همین امر سبب شده تا مزیت های تریدر شدن از معایب آن بیشتر دیده شود.

پس از فهم سوال ترید چیست، در می یابید که از آنجایی که تمامی مشاغل در ابتدای راه سخت هستند و انرژی زیادی را از فرد می گیرند، اما به میانه راه که می رسند، شیرینی آن، دشواری اولیه را از بین می برد. در اصل ترید کاری است که یک فرد سهمی را با قیمت پایین می خرد و در زمان مناسب با قیمت بالاتر می فروشد تا سود کند.

به چه کسی تریدر می گویند؟

تریدر به فردی گفته می شود که با بالا بردن مهارت و اطلاعات سعی می کند اقدامات مربوط به خرید و فروش سهم را به گونه ای انجام دهد که در زودترین زمان ممکن به سود برسد. این شغل در هر روش سرمایه گذاری در بورس یا ارز دیجیتال می تواند صورت گیرد.

نکته مهم درباره شغلی تریدر این است که شما قادر هستید به عنوان یک کار آفرین انجام وظیفه کنید، به این معنی که فعالیت مالی مذکور را برای خودش، جهت شخص دیگری و یا برای یک سازمان انجام دهد. در این کنار وی می تواند پس از توسعه دانش، تجربه و مهارت عده ای را در یک مجموعه استخدام کند و نقش کار آفرین را اجرا کند.

تفاوت معامله گری و سرمایه گذاری در چیست؟

شاید فکر کنید که کسی که می داند ترید چیست و در نقش تریدر فعالیت می کند، همان است که معامله گری را به گونه ای دیگر انجام می دهد. به طور حتم این دو عبارت معامله گری و سرمایه گذاری در کنار هم معنی پیدا می کنند اما تفاوت های جزئی نیز بین آن ها وجود دارد. یکی از تفاوت های مهم بین کار تریدر که همان معامله گری است و سرمایه گذاری، در مدت زمان نگهداری دارایی است. تریدرها خرید و فروش سهم ها یا ارز را در فواصل زمانی کوتاه مدت انجام می دهند اما سرمایه گذاری در اصل اگر طولانی مدت نباشد، سودی نصیب فرد نخواهد شد. تفاوت دیگر در مدت زمان مبادله رمز ارز در صنعت ترید ارز دیجیتال است، معامله گران در چند ماه این کار را انجام می دهند؛ اما سرمایه گذاران مبادله رمز ارزها را طی یک تا چند سال انجام می دهند.

مهمترین تفاوت در ارتباط با ابزارهای کار این دو گروه است، تریدرها معمولا از صرافی های آنلاین رمزارز، جهت معاملات استفاده می کنند. البته با پاسخ به سوال ترید چیست، متوجه می شوید، سختی کار تریدر ها بیشتر از سرمایه گذاران است چون ریسک حضور در بازار مالی در این حرفه بیشتر است.

مزایای شغل تریدر چیست؟

اگر فردی هستید که به پاسخ ترید چیست، رسیده اید و قصد دارید وارد حرفه تریدری شوید، باید با مزیت های آن در ابتدای کار آشنا شوید. جالب است بدانید که با حضور در این شغل به آزادی مکان و زمان دست خواهید یافت و هر زمانی که بازار نیاز داشته باشد، می توانید فعالیت های خود را انجام دهید. به علاوه با سرمایه پایین امکان شروع کار در این حرفه وجود دارد. مهمتر از همه می توان به عدم نیاز دارا بودن شرایط خاص مانند نوع مدرک تحصیلی اشاره کرد. برای فهم سوال ترید چیست، در می یابید که پس از مدتی معامله گری، سود فرد به مقدار زیاد افزایش خواهد یافت به همین دلیل، پتانسیل کسب سود بالا در این شغل دیده می شود.

معایب ترید چیست؟

برای درک سوال ترید چیست و ورود به حرفه تریدر، باید فردی باشید که پیوسته در حال یادگیری است و در کارها نظم و انضباط را رعایت می کند. در صورت نداشتن پیگیری و نظم، ضرر خواهید کرد. حتی این کار ریسک بالایی دارد و احتمال دارد سرمایه خود را با نوسانات بازار مالی از دست بدهید به همین دلیل باید با دانش روانشناسی بازار بورس و سرمایه آشنا باشید تا در صورت ضرر به مشکل بر نخورید و بدانید که در قدم بعدی باید چه کاری انجام دهید.

البته وجود تحریمات در ایران یکی از اصلی ترین معایب است که منجر به ضرر خواهد شد اما کسی که با هدف و برنامه ریزی وارد این شغل شده، می داند که با دنبال کردن اخبار روزانه جهان، باید بررسی های لازم را برای جلوگیری از اتفاقات احتمالی انجام دهد.

نکاتی که باید درباره ترید بورس بدانید

پس از فهم سوال ترید چیست، متوجه می شوید که برای ورود به بورس باید در دوره هایی شرکت کنید که همزمان مهارت، دانش و تجربه شما را بالا ببرد. این دوره ها به شما کمک می کند تا خودتان به تنهایی بتوانید در مسیر پاسخ به سوال ترید چیست؟ موفق شوید. اگر هم زمان کافی برای آموزش ندارید، می توانید راه های دیگری را امتحان کنید و در زودترین زمان ممکن به سود برسید.

یکی از این راه ها انتخاب مجموعه ای معتبر و تخصصی است که خدمات مشاوره و سرمایه گذاری را همزمان ارائه می دهد. باشگاه سرمایه گذاری رزسا یکی از معدود موسساتی است که اقدامات مربوط به ترید را به صورت تخصصی انجام می دهد. در کنار توجه به مسائل گفته شده، دانستن نکاتی درباره ترید بورس خالی از لطف نیست:

1. برای درک ترید چیست کمتر بخرید و بیشتر بفروشید.
2. هیچگاه از دانسته های خود مطمعن نشوید و از افراد با تجربه کمک بخواهید زیرا بازار بورس همیشه نوسانات زیادی را به چشم دیده است.
3. برای معامله های پر سرمایه، زود تصمیم نگیرید.
4. سود سهام سود شماست، این نکته را در نظر بگیرید.
5. آن سهم یا ارزی که قرار است بخرید را بشناسید و برای آنچه قرار است پول دهید، بسیار تحقیق کنید.
6. از اخبار و اطلاعات لحظه به لحظه در جهان خبردار شوید و سعی کنید دنبال کننده جدیدترین ها باشید.

نتیجه گیری درباره ترید

برای پاسخ به سوال ترید چیست باید بدانید که چه کسی قرار است فعالیت های مربوط به این حوزه را انجام دهد و هدایت کننده مسیر باشد؟ در واقع تریدر کسی است که با تکینیک هایی که می داند، ارز را کمتر می خرد و بیشتر می فروشد. اگر قصد دارید به یک تریدر حرفه ای تبدیل شوید، باید دانسته های خود را بالا ببرید و از مشاوران کمک بخواهید. مشاوران باشگاه سرمایه گذاری رزسا در این مسیر همراه شما هستند.

همچنین می توانید برای یادگیری ترید به صفحه آموزش ترید سایت علیرضا شریفی مراجعه کنید!

پرایس اکشن RTM چیست؟

پرایس اکشن RTM یکی از انواع پرایس اکشن هاست که می تواند به تریدر یا معامله گر در جهت کسب سود بیشتر کمک بزرگی کند، سرمایه گذاران بزرگ بازار ارزهای دیجیتال ( کریپتوکارنسی - cryptocurrency) از روش پرایس اکشن به میزان زیادی برای معاملات خود استفاده می کنند، این روش بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری و تنها با استفاده از فاکتور قیمت و گذشته مسیر کوین یا توکن مورد نظر صورت می گیرد، به همین خاطر این روش یکی از محبوب ترین روش های تحلیل است؛ توجه داشته باشید سبک های تکنیکال در تمامی بازارهای مالی موجود، مورد استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با پرایس اکشن

تحلیل در بازارهای مالی بر دو نوع تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال تمرکز دارد، تحلیل تکنیکال بر موضوعات، شناخت کندل و همچنین پیاده سازی استراتژی ها معاملاتی سروکار دارد. همچنین دیگر تحلیل بازار ارزهای دیجیتال یعنی تحلیل فاندامنتال با اخبارهای بازار سیگنال های خرید یا فروش را به معامله گران می دهد، قابل ذکر است که یکی از مهم ترین بخش های بلاک چین نیز تحلیل درون زنجیره ای است. پرایس اکشن یکی از تحلیل های تکنیکال است که با توجه به مهم ترین فاکتور خود یعنی قیمت، سیگنال های خرید یا فروش را به سرمایه گذاران می دهد، این تحلیل انواع مختلفی دارد که در جدول زیر آنها را مشاهده می کنید.

انواع پرایس تفاوت تریدری و سرمایه گذاری در چیست؟ اکشن های موجود در بازار ارزهای دیجیتال

پرایس اکشن مدل RTM

پرایس اکشن مدل ال بروکس

پرایس اکشن مدل Woods

پرایس اکشن مدل Lance

فلگ لیمیت مهم ترین بخش RTM

پرایس اکشن RTM مخفف اسم شخص خاصی نیست، برای مثال پرایس ال بروکس به احترام این شخص نام گذاری شده است اما RTM مخفف (Read The Market) است. معنی این سه کلمه این است که شما با این روش می توانید مارکت یا همان بازارهای مالی را بخوانید، جوابی که در نهایت شما با آموزش دیدن این سبک بدست می آورید این است که قیمت چه هدفی دارد؟ الان کجاست؟ از کجا آمده است و به کجا خواهد رفت؟ این ها تماما از دل فلگ ها و دقیق تر از آن، در دل اف ال هاست (FL)، چرا که سفارش های اصلی در این بخش از بازار بارگذاری می شوند. برای فهم راحت تر که چرا به این مناطق اف ال یا فلگ لیمیت می گویند بهتر است تنها چند دقیقه به تصویر بالا با دقت فراوان نگاه کنید، شاید تنها چیزی که برای خواندن ساختار مارکت نیاز داشته باشید همین باشد.

تمامی چارت پر شده است از این شکل، در ابتدا به دنبال یک منطقه ای باشید که درگیری بین خریدار و فروشنده شروع شده باشد، این همان بیس است که یکی از ساختار های بعد از دراپ یا رالی به وجود می آید، اتفاقی که می افتد این است که در این ناحیه بیس، یکی از خریدارها یا فروشندگان پیروز خواهند شد و قیمت به سمت شخصی میل پیدا می کند که برنده این نبرد باشد. می توان اینگونه برداشت کرد که این جایزه آن هاست اما باید گفت که قیمت قبل از حرکتش اعلام می کند که به کدام سمت خواهد رفت و این اعلام با اینگلف صورت می گیرد، اینگلف به معنای نفوذ بوده و با کندل اینگلف یا پوشاننده کاملا متفاوت است.

نفوذ به خارج از محدوده شما به این معنی است که دیگر چیزی جلوی راه قیمت را در آینده نخواهد گرفت، پس از این بیس یک رالی یا دراپ داریم که در عکس بالا چون این بازی را خریداران برده اند، رالی قیمت که همان POLE است هدیه به خریداران است، حال بعد از این پاداش، جنگی دوباره بین خریداران و فروشندگان رخ می دهد، به نظر شما جایزه این جنگ دوباره چیست؟ قطعا که همیشه هدف و جایزه این جدال میان این دو گروه یک حرکت شارپ و قوی است، این را می توان همان غنیمت جنگی دانست، لذا این جنگ دوباره نیز نقش همان بیس را بازی خواهد کرد؛ منطقه ای که در آن بالاخره پیروز می شوند نیز فلگ لیمیت یعنی محدوده پرچم نام دارد؛ تمام حرکت قیمت از قبل با اینگلف (ENG) به نمایش در می آید.

مباحث مهم پرایس اکشن RTM

شاید می توان گفت که بزرگترین مبحث مهم پرایس اکشن RTM فلگ لیمیت هاست، فلگ لیمیت ها ناحیه ای هستند که سفارش های مارکت میکر از آن جا شروع می شود، جایی که باید تصمیم گیری کنند حرکت قیمت نیز در حوالی این محدودهاست، نام این مناطق تصمیم گیری دیسیژن پوینت یا به اختصار DP است؛ اما برای فهم بیشتر باید گفت که پایه اول آموزش RTM این است که ابتدا از اف تی آر شروع کنید، چرا که بیس آر تی ام همان عرضه و تقاضاست، تنها این سبک پیشرفته شده است.

مقایسه پرایس اکشن مدل RTM با پرایس اکشن مدل Lance

هنگامی که معامله‌ گران بازار با استفاده از اندیکاتورها و الگوهای کلاسیک تحلیل های خود را پیش می بردند و اکثر مواقع با ضرر از بازار مالی خارج می شدند، شخصی به نام ایف (If Myante) متوجه شد که موسسات و بانک‌ ها برای بدست آوردن پول معامله گران خرد (کوچک و کم سرمایه)، با دستکاری و ایجاد ترفندهایی بر روی نمودار پیشروی بازار سرمایه قصد فریب دادن این دسته از سرمایه گذاران را دارند. تصمیم گرفت تا یک آکادمی تاسیس کند و با بررسی دقیق نمودار تمام این فریب‌ها را کشف کند؛ تلاش چندین ساله وی برای کشف راز بازار و تحرکات قیمت سبک قدرتمندی از پرایس اکشن را بوجود آورد که نامش RTM است.

نوع دیگری از پرایس اکشن، پرایس اکشن ال بروکس است، به علت بهینه بودن این روش تکنیکال، ال بروکس توانسته است طرفداران زیادی را به سمت خود جذب کند.

ستاپ های ال بروکس یکی از کامل ترین در پرایس اکشن است.

جهت آشنایی با پرایس اکشن و تحلیل نمودارها می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

(لنس بگز) یکی از معامله گران حرفه ای بازار جهانی است، وی فعالیت اصلی خود را در بازار فارکس انجام می داد و در بازارهای دیگری همچون معاملات آتی نیز فعالیت می کرد. این معامله گر با نوشتن کتاب پرایس اکشن لنس بگز و ارائه دوره های آموزشی پرایس اکشن خود کمک بزرگی به معامله گران این بازارها کرده و افراد زیادی به روش او معاملات خود را انجام می‌دهند. آقای لنس بگز با ارائه این کتاب سعی کرده است تا تمامی مباحث مربوط به استراتژی پرایس اکشن را در آن ارائه دهد.

لنس بگز Lance Beggs معامله گر حرفه ای فوق العاده خوب و محترمی می باشد که درک خوبی از مباحث مهم پرایس اکشن از جمله: تجزیه و تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن ساختار بازار، مدیریت ریسک و سرمایه، ترکیب مناطق با احتمال زیاد برای خرید و فروش و روانشناسی معامله گری را داشته و به همین کیفیت آن ها را به شاگردان خود و در محصولاتش ارائه می‌دهد.

ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن Lance

ستاپ‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال با شناسایی ضعف در حرکت فعلی قیمت به دست‌ می‌آید. فرصت‌های معاملاتی در محدوده سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم معاملاتی و تایم فریم بالاتر مشخص می‌شوند.

ستاپ های معاملاتی لنس بگز

ستاپ تست حمایت و مقاومت

ستاپ شکست ناموفق

ستاپ پولبک بعد از شکست

ستاپ پولبک ساده در روند

ستاپ پولبک پیچیده در روند

ستاپ تست حمایت و مقاومت (TST)

ستاپ حمایت و مقاومت در شرایطی ایجاد می شود که قیمت توانایی عبور از این دو محدوده را ندارد لذا زمانی که قیمت در عبور از این محدوده ها ناتوان باشد، این سطوح حفظ خواهند شد. احتمال موفقیت این معامله در شرایطی بالاتر است که قیمت به مقاومت های تایم فریم بالاتر واکنش نشان دهد.

ستاپ شکست ناموفق (BOF)

همان طور که در تصویر بالا مشخص است، قیمت پس از رسیدن به محدوده حمایت و مقاومت به آن نفوذ کرده و از آن عبور کرده است اما قیمت، توانایی ادامه حرکت موفقیت آمیز خود را ندارد و مجدد به داخل محدوده باز می گردد. مفهوم این ستاپ این است که تریدرها یا معامله گران بازار ارزهای دیجیتال هنگام شکست قیمت وارد معامله شده اند، لذا بازار توانایی کافی برای ادامه مسیر را ندارد؛ عدم توانایی ادامه مسیر سبب می‌شود معامله‌ گران ذکر شده به دام بیوفتند و خروج آن‌ ها سبب فشار بیشتر در جهت مخالف شکست خواهد شد.

ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB)

در این مدل، قیمت پس از عبور از محدوده حمایت و مقاومت، یک پولبک ضعیف را ایجاد می کند، این نشان دهنده ضعف در مسیر پولبک و قدرت حرکت در مسیر جدید است. نکته قابل توجه برای کاربران حوزه ارزهای دیجیتال، بررسی کردن حرکت مسیر است تا نشانه های ضعف را مشاهده کند.

در صورت مشاهده ضعف در پولبک بعد از شکست تفاوت تریدری و سرمایه گذاری در چیست؟ به دنبال ستاپ معاملاتی BPB باشید. برای ورود به معامله در هر یک از ستاپ‌ها می‌بایست نسبت مناسب ریسک به ریوارد و تریگر ورود خصوصا در محدوده قیمت‌های عمده‌‍ فروشی LWP فراهم باشد.

ستاپ پولبک ساده در روند (BP)

قابل توجه ترین و مهم ترین نکته تحلیل حرکات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال این است که بازار همواره در جهت قدرت و خلاف جهت ضعف حرکت می‌کند. معامله گران بزرگ از این پولبک‌ های ضعیف برای یافتن معامله‌ گرانی که به اشتباه در خلاف جهت روند وارد شده‌اند و خروج آن‌ها حرکت در مسیر روند اصلی را تقویت می‌کند، استفاده می‌کنند.

تحلیل کندل به کندل حرکات قیمت کمک می‌کند تا زمان پایان پولبک‌ ها را شناسایی کنیم. یکی از نواحی که احتمال اتمام پولبک‌ها را تقویت می‌کند، کف و سقف نوسان پیشین می‌باشد.

در شکل بالا توجه به کف و سقف نوسان‌ های پیشین که احتمال بیشتری برای اتمام پولبک‌ها را نمایان می‌کند، نشان داده شده است.

ستاپ پولبک پیچیده در روند (CPB)

در این ستاپ ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های پیچیده اتفاق می افتد چرا که این ستاپ متشکل از چندین نوسان و یا اصلاح زمانی و فرسایشی بوده است. با مشاهده ضعف در این اصلاح پیچیده می‌توان به دنبال ستاپ معاملاتی CPB‌ بود. وقوع PBهای ناموفق که تاکنون قیمت در جهت روند حرکت نکرده، می‌تواند سبب فرصت CPB شود.

ستاپ CPB فرصت‌های معاملاتی قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود بیشتری نسبت به ستاپ‌های PB ایجاد می‌نماید.

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM

ستاپ های پرایس اکشن مدل RTM

QM

Diamond

Can Can

QM در پرایس اکشن RTM

یکی از قدرتمندترین الگوریتم ها در پرایس اکشن RTM، ستاپ QM است، این الگوریتم با عرضه و تقاضا سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال سروکار دارد. در این الگو QM روند صعودی ابتدا قیمت، یک قله ساخته و سپس یک کف می سازد. قیمت دوباره بالا رفته و قله بالاتری می سازد و مجدد برگشته و کفی پایین تر از قبل را می سازد. در این حالت محدوده بین دو قله زون QM ما خواهد بود؛ اما می توان این نقطه ورود را بهینه کنید. از نظر تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه یک نمودار پیش‌ بینی‌ کننده است که معمولاً نشان ‌دهنده روند چرخشی است که در آن بازار از صعودی به نزولی یا بالعکس تغییر می‌ کند.

این الگو مدت هاست که به عنوان یک الگوی قابل اعتماد که معکوس روند را پیش بینی می کند، مورد استقبال قرار گرفته است. قبل از ادامه، مهم است که به خاطر داشته باشید که الگوی سر و شانه تقریباً هرگز کامل نیست، به این معنی که احتمالاً نوسانات قیمتی اندکی در بین شانه‌ ها و سر وجود خواهد داشت و شکل‌ گیری الگو به ندرت در ظاهر آن کاملاً شکل می‌گیرد. از سوی دیگر شناخت مفهوم ناحیه مقاومت و حمایت بسیار مهم است؛ اما باید گفت که الگوی QM همان الگوی تکنیکالی سر و شانه است، با این تفاوت که نقطه ورود و همچنین ریسک به ریوارد بهتری را به شما هدیه می دهد.

Diamond در پرایس اکشن RTM

این الگو زمانی تشکیل می شود که الگو QM در نمودار چارت شکست خورده باشد. این الگو به الگو الماس نیز معروف است چرا که با وصل کردن قله (HH) به قله بالاتر یعنی قله (HHH) و سپس وصل کردن این خطوط به کف پایین تر (LL) یک الماس تشکیل می شود؛ الگو Diamond زمانی شکل می گیرد که fail ،QM شده باشد (قیمت آن را اینگلف کند)؛ در الگو الماس چهار اینگلف رخ می دهد و بدین ترتیب استاپ 4 دسته از تریدرهای اصلی بازار زده می شود و نقدینگی ایجاد می شود.

Can Can در پرایس اکشن RTM

نواحی Can Can در روش پرایس اکشن RTM به زون هایی گفته می شود که انتظار واکنش های تند قیمت در آنجا زیاد است چرا که گره های اصلی قیمت در این زون ها دیده می شود؛ ابتدا قیمت یک DBD می سازد، که بیس آن یک Authentic zone است، این بیس یک زون عرضه است و شما به عنوان تریدر باید انتظار بازگشت قیمت را داشته باشید؛ لازم به ذکر است که برعکس این موضوع نیز صادق است.