انواع لوریج معاملاتی چیست؟

فارکس (Forex) بازار معاملاتی 24ساعته می باشد که روزانه 5 تریلیون دلار پول در آن جابجا می شود. بنابراین بزرگ ترین بازار معاملاتی جهان می باشد. پس بیایید بزرگ ترین و پرسود ترین بازار معاملاتی جهان را در این مقاله بصورت کامل یاد بگیریم!

توکن های لوریج دار (Leveraged Tokens)

با افزایش پذیرش و آشنایی با ارزهای دیجیتال و فرصت های سودآوری آنها در انواع معاملات شاهد رشد قابل توجه سرمایه گذاران و معامله گران در این بازار بوده ایم. در این میان معاملات مارجین و استفاده از لوریج در بازار ارزهای دیجیتال با توجه به فرصت سود های بالقوه ای که ایجاد می کند همواره محبوبیت خاصی در میان تریدر ها داشته است. توکن های لوریج دار (leveraged tokens) نوعی دارایی جدید هستند که تریدرها را در معرض معاملات لوریج قرار می‌دهند در حالی که نیازی به ایجاد پوزیشن (position) و مدیریت آن ندارند. در ادامه با ماهیت این توکن ها و نحوه انجام معاملات آنها با ما همراه باشید.

• 1. توکن لوریج دار ( Leveraged Token) چیست؟
  • 1.1. مثال
  • 2.1. نحوه ترید توکن های لوریج دار در بایننس

  

  توکن لوریج دار ( Leveraged Token) چیست؟

  توکن های لوریج دار ، توکن های ERC20 هستند که بدون نیاز بع توجه به مارجین ، مدیریت و خطر لیکوئید شدن ، در معرض اهرم یا لوریج قرار دارند. Leveraged Tokens ساده ترین راه برای انجام معاملات با لوریج هستند. این توکن ها اهرم ثابت یا متغیر را حفظ می کنند.

  توکن های لوریج دار بر روی بلاک چین(معمولا اتریوم) قرار دارند و کاربران می توانند به خرید، ذخیره و انتقال آنها مانند توکن‌های دیگر بپردازند در حالی که این توکن ها از موقعیت لوریج نسبت به دارایی‌های اصلی برخوردار هستند.

  توکن دارای اهرم ، هر روز ساعت 2:00 بامداد و زمانی که قیمت یک دارایی 10٪ تغییر می کند، موازنه می شوند. با این حال ، صرافی های مختلف تکنیک های مختلفی را برای تعادل بخشیدن به توکن های لوریج خود دنبال می کنند. موازنه دوباره از دارایی ها در برابر نوسانات شدید محافطت می کند، به همین دلیل در مواقع نوسانات شدید برای جلوگیری از نقد شدن دارایی ‌ها، معمولا تعداد دفعات موازنه مجدد افزایش می یابد. این ویژگی به خودی خود ساز و کار توکن‌ های لوریج شده انواع لوریج معاملاتی چیست؟ را در هنگام نوسانات شدید از توکن‌ های دیگر متمایز می کند.

  ایده اصلی و هدف توکن های لوریج دار این است که تریدرها و سرمایه گذاران این فرصت را داشته باشند تا بدون نگرانی در مورد مارجین (margin)، نقد شدن دارایی و مواردی از این قبیل وارد پوزیشن لوریج در بازار ارزهای دیجیتال شوند.

  اگر چه این توکن ها ریسک انواع لوریج معاملاتی چیست؟ های معاملات مارجین را تا حدودی کاهش می دهند اما باز هم بدون ریسک نیستند و در بازار‌های بدون روند ممکن است مقدار زیادی از ارزش خود را از دست بدهند. بنابراین باید قبل از ورود به معاملات این توکن ها، درک درست و کاملی از آنها داشته باشید.

  نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که توکن های لوریج دار برای نگهداری و یا هولد مناسب نیستند و برای خرید و فروش سریع طراحی شده اند.

  برای درک بهتر ماهیت این توکن ها مثالی ارائه می کنیم. توکن ETCUP یک یک توکن لوریج دار است که دارای سطح لوریج 3 می باشد و وابسته به دارایی اساسی بیت کوین است. اگر قیمت بیت کوین یک درصد افزایش پیدا کند، قیمت این توکن 3 درصد افزایش خواهد یافت و به همین ترتیب اگر قیمت بیت کوین 1 کاهش پیدا کند، قیمت این توکن 3 درصد افت خواهد داشت. این توکن در واقع معال پوزیشن لانگ (long) با لوریج 3 است.

  توکن های لوریج دار بایننس

  صرافی بایننس بزرگترین و محبوب ترین صرافی خرید و فروش ارزهای دیجیتال است که از معاملات توکن های اهرمی پشتیبانی می کند. توکن های لوریج دار در بایننس نوعی محصول مشتق هستند که باعث می شود شما در معرض اهرم دارایی اصلی قرار بگیرید. مانند سایر توکن ها ، توکن های اهرمی نیز می توانند در بازار بورس معامله شوند. هر توکن لوریج دار با تغییرات قیمت دارایی اصلی در بازار حرکت می کند و بر این اساس سطح اهرم توکن نیز بالا و پایین می رود.

  برخلاف معاملات مارجین ، توکن های لوریج دار به شما امکان می دهند بدون نیاز به ارائه وثیقه ، حفظ سطح مارجین یا نگرانی در مورد خطر لیکوئید شدن ، در معرض موقعیت های اهرمی قرار بگیرید. با این حال ، حتی اگر نگران خطر لیکوئید شدن نباشید ، هنوز هم ریسک عای مرتبط با استفاده انواع لوریج معاملاتی چیست؟ از این توکن ها در معاملات ، مانند اثرات حرکت قیمت در بازار قراردادهای دائمی ، پریمیوم و فاندینگ ریت وجود دارد.

  سطح لوریج یا اهرم Binance Leveraged Tokens یک محدوده ثابت هدف را بین 1.25x تا 4x حفظ می کند. این امر می تواند سودآوری در هنگام افزایش را به حداکثر برساند و برای جلوگیری از لیکوئید شدن ، ضرر را به حداقل برساند. مدیریت لوریج این توکن ها توسط بایننس انجام می شود و در ازای آن از کاربران یک کارمزد دریافت می شود. نام این توکن ها در بایننس دارایی های اساسی را که به آنها وابسته هستند، نشان می دهد. به عنوان مثال ، توکن BTCUP وابسته به بیت کوین در قرارداد فیوچرز است.

  توازن Binance Leveraged Token فقط بر اساس نیاز متعادل سازی انجام می گیرد با توجه به اینکه این توکن ها در بایننس مجبور به حفظ اهرم ثابت نیستند، فقط طی حرکات شدید بازار متوازن می شوند. توازن مجدد موقعیت های توکن های لوریج دار بایننس توسط الگوریتم های اختصاصی این صرافی و با هدف به حداکثر رساندن همبستگی بین این توکن ها و موقعیت دارایی اصلی انجام می شود.

  برای آغاز معاملات توکن های لوریج دار در بایننس کافی است شرایط و ضوابط معاملات این توکن ها را بپذیرید و با آنها موافقت کنید و سپس در محیط پیشرفته معاملات اسپات در صرافی بایننس شروع به ترید کنید. در حال حاضر امکان انتقال توکن های لوریج دار از بایننس به کیف پول های شخصی وجود ندارد با این حال کاربران می توانند این توکن ها را در کیف پول داخلی صرافی بایننس نگهداری کنند.

  نحوه ترید توکن های لوریج دار در بایننس

  

  1. در منو فهرست صفحه اصلی به بخش Derivatives بروید و در فهرست کشویی روی Leveraged Tokens کلیک کنید.
  2. در اینجا ، می توانید بین لیست توکن های خود و همه توکن های موجود جابجا شوید. بر روی تب All Tokens کلیک کنید.
  3. از روی نام توکن لوریج دار، می توانید جهت را مشاهده کنید. (DOWN یا UP)
  4. NAV مخفف عبارت Net Asset Value به معنای ارزش خالص دارایی است که به قیمت یک توکن لوریج دار اشاره دارد.
  5. لوریج واقعی (Real leverage) – از آنجا که لوریج متغیر است ، این نشان دهنده سطح لوریج فعلی است.
  6. آخرین قیمت (Last price)، آخرین قیمت معامله شده را نشان می دهد.
  7. تغییر 24 ساعته (24h change) ، تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته را نشان می دهد.
  8. ترید (Trade) ، اشتراک (Subscribe ) و بازخرید (Subscribe ) – ترید آغاز معامله در بازار اسپات است ، در حالی كه اشتراک و بازخرید در برابر نقدینگی ارائه شده توسط بایننس است (معمولاً با قیمت بالاتر).

  ریسک های توکن های لوریج دار

  توکن های لوریج دار در مقایسه با پوزیشن های مستقیم با استفاده از لوریج در نگاه اول عالی به نظر می رسند و بسیاری از تریدر های تازه کار را جذب می کنند اما هرگز فراموش نکنید که این دارایی ها نیز مانند هر دارایی دیگر در بازار کریپتو ریسک های بسیاری را با خود به همراه دارند.

  توکن های لوریج دار معمولا در زمان‌هایی که حرکت بازار نوسانی است، قابل پیش ‌بینی هستند، اما همانطور که قبلا هم اشاره شد در زمان های تثبیت و تحکیم بازار بسیار بی‌ ثبات اند و ممکن است ضرر های زیادی را برای معامله گر به ارمغان بیاورند. پس پیش از معامله این توکن ‌ها به انواع لوریج معاملاتی چیست؟ تحقیقاتی جامع و مفصل در مورد آنها بپردازید و در نظر داشته باشبد که این توکن‌ها حجم معاملات و نقدینگی پایین ‌تری دارند.

  نکته دیگر این که توکن ‌ها لوریج دار به صورت مداوم موازنه می شوند و به دلیل همین سیاست موازنه مجدد برای هولد و نگهداری بلند مدت مناسب نمی باشند.

  در آخر جدا از خرید و فروش توکن های لوریج دار، برای هولد کردن آنها هم از کاربر کارمزد دریافت می شود. این مبلغ تحت عنوان کارمزد مدیریت دریافت می گردد. بنابراین قبل از ورود به پوزیشن ، اطلاعات کافی درباره کارمزدهای معامله کسب کنید و آنها را در نظر داشته باشید.

  ماشین حساب فارکس چیست؟ معرفی 3 نمونه رایج

  یک معامله گر حرفه ای برای انجام معاملات در بازار فارکس حتما به یک ماشین حساب فارکس نیاز دارد. در واقع تریدر های حرفه ای جهت برآورد سود و زیان سرمایه خود از این نوع ماشین حساب استفاده می کنند. بنابراین این وسیله نقش موثری در انجام معاملات و کسب سود توسط معامله گران ایفا می کند. نکات بسیار مهمی در خصوص این نوع ماشین حساب وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

  ماشین حساب فارکس چیست؟

  

  ماشین حساب فارکس چیست؟

  این ماشین حساب وسیله ای است که ریسک معامله را برای معامله گران در بازار فارکس مدیریت می کند. به زبان ساده تر این ماشین حساب ابزاری مهم برای نشان دادن میزان سود و زیان هر معامله است. بیشتر افراد این ابزار را وسیله ای جهت مدیریت صحیح سرمایه شخص معامله کننده می دانند.

  فارکس چیست؟

  فارکس یک بازار جهت تبادل ارز خارجی است که وارد شوندگان در آن نیاز مبرمی به یک ماشین حساب پیدا می کنند. بازار فارکس در حال حاضر بخش عظیمی از معاملات جهانی را به خود اختصاص داده است. همچنین اغلب افراد آن را به عنوان یک بازار نامتمرکز دو طرفه می شناسند. این بازار به قدری عظیم و گسترده است که افراد وارد شونده به آن باید دارای مهارت ها و ابزارهای لازم برای انجام معامله باشند.

  برای آموزش افتتاح حساب دمو فارکس کلیک کنید

  مهم ترین استفاده از ماشین حساب بازار فارکس

  به طور کلی مهمترین و اساسی ترین استفاده ماشین حساب پیش بینی و برآورد میزان سود و زیان یک معامله است. پیش از وارد شدن به هر معامله ای باید مواردی مانند میزان سرمایه وارد شده به معامله، میزان سود و زیان معامله را برآورد کرد. این محاسبات تنها به کمک یک ماشین حساب پیشرفته و هوشمند به نام فارکس امکان پذیر است.

  ضرورت استفاده از یک ماشین حساب هوشمند برای معامله در بازار فارکس

  ضرورت استفاده از ماشین حساب به میزان دانش و مهارت تریدر ها در انجام معامله و آگاهی آنان نسبت به پیپ بستگی دارد. هر چه یک معامله گر به اهمیت میزان پیپ پی ببرد به همان اندازه نیز ضرورت داشتن یک ماشین حساب هوشمند را حس خواهد کرد.

  نحوه عملکرد ماشین حساب فارکس

  نحوه عملکرد ماشین حساب فارکس

  عملکرد ماشین حساب به این شکل است که با وارد کردن اطلاعاتی خاص به آن می تواند حجم معاملات را حساب کند. اطلاعاتی که باید به ماشین حساب داد شامل: ارز سپرده، جفت ارز، حد ضرر و موجودی حساب می باشند.

  نحوه کار با ماشین حسابهای فارکس

  کار با ماشین حساب نیاز به تخصص و آموزش و مهارت خاصی ندارد. جهت کار با این وسیله باید در موتور جستجوگر گوگل، ماشین حساب مربوطه را سرچ کرد. بعد از این مرحله صفحه ماشین حساب پیدا می شود که باید تمامی اطلاعات مد نظر فیلد را وارد کرد. با وارد کردن اطلاعات کار اصلی ماشین حساب آغاز می شود و شروع به برآورد میزان سود و زیان معامله می کند.

  نکته: تریدرها جهت دسترسی آسان و همیشگی به این نوع ماشین حساب میتوانند اپلیکیشن ها و برنامه های مختلفی را در اینترنت دانلود کنند.

  ماشین حساب های مخصوص معامله در بازار فارکس به چند دسته تقسیم می شوند؟

  ماشین حسابهای فارکس به دو دسته مهم تقسیم می شوند که عبارتند از:

  ۱: ماشین حساب های فیبوناچی: از این نوع ماشین حساب برای تعیین بازپرداخت پسماند ها و فیبوناچی استفاده می شود.

  ۲: ماشین حساب های مارجین: از این نوع ماشین حساب جهت تعیین حواشی مربوطه برای نگهداری و مهیا کردن موقعیت ها استفاده می شود.‌

  انواع ماشین حساب فارکس

  انواع مختلف ماشین حساب شامل موارد ذیل می باشند:

  به کمک این ماشین حساب توان به میزان تقریبی واحد های ارزی جهت خرید و فروش دست پیدا کرد. برای این کار ابتدا لازم است چند ورودی ساده را در ماشین حساب وارد کرد.

  با تکمیل نمودن فیلد های خاص در این نوع ماشین حساب می توان سود حاصله از بازار فارکس را محاسبه کرد.

  همان گونه که از نامش پیداست از این نوع ماشین حساب جهت اندازه گیری پیپ به دلار استفاده می شود.

  نکته: پیپ واحد اندازه گیری تغییرات به وجود آمده در نرخ ارز است. همچنین مخفف و کوتاه شده عبارت نرخ بهره قیمت می باشد. در اصل کم ترین و حساس ترین حرکت قیمتی نیز به شما می آید. به عبارتی پیپ ملاک اندازه گیری مقدار تغییر قیمت در جفت ارزها است. لازم به ذکر است که میزان سود و زیان معامله به نوع جفت ارز استفاده شده بستگی دارد.

  این ماشین حساب بر روی چه نوع سیستم عاملی قابل اجرا است؟

  به طور کلی ماشین حساب بر روی سیستم عامل های اندروید، ویندوز و آیفون قابل اجرا است.

  ویژگی بهترین ماشین حساب برای انجام معامله در بازار فارکس

  بهترین ماشین حساب باید دارای دقیق ترین و منظم ترین پیش بینی باشد. به نحوی که پیش بینی ماشین حساب با نتیجه حاصله از معامله مطابقت داشته باشد. در واقع ملاک اصلی جهت انتخاب یک ماشین حساب دقت بالای آن است. زیرا دقت و پیش بینی صحیح ماشین حساب تاثیر مستقیمی بر میزان سود و زیان معامله خواهد گذاشت.

  قابلیت ماشین حساب مخصوص فارکس با لوریج

  لوریج یک ابزار و یا قابلیت در ماشین حساب است. معامله گران با بهره گیری از این ابزار می توانند به وسیله موجودی حساب خویش معاملاتی بسیار بزرگ تر از میزان حساب خود انجام دهند.

  نکات کلیدی برای استفاده از ماشین حساب مخصوص بازار فارکس

  اولین نکته برای استفاده از ماشین حساب آن است که باید فیلد های مربوطه را با دقت پر کرد. نکته مهم بعدی اندازه گیری پوزیشن است. زیرا اندازه گیری پوزیشن جهت مدیریت ریسک و ممانعت از نابودی حساب در معاملات امری مهم و ضروری است.

  سخن آخر

  با استفاده از ماشین حساب می توان انجام معاملات را برای خود انواع لوریج معاملاتی چیست؟ آسان نمود و با تمرکز و قدرت تصمیم گیری بهتر به انجام معامله پرداخت. استفاده از این نوع ماشین حساب سبب صرفه جویی در زمان انجام معامله می شود. چه بسا گاهی اوقات برخی تریدرها به دلیل هدر دادن زمان‌ سود بالایی را در یک معامله از دست می دهند.

  نحوه معاملات و ساختار فارکس

  فری مارجین (Free Margin) چیست؟ + آموزش مفهوم مارجین آزاد و اکوئیتی در فارکس

  کال مارجین (Margin Call) چیست؟ و چگونه می‌توان از این وضعیت خطرناک جلوگیری کرد؟

  استاپ هانت چیست ؟ و 3 استراتژی مهم برای جلوگیری از افتادن در دام آن

  اسپرد در فارکس چیست؟ همراه با آموزش کامل نحوه محاسبه و مزایا و معایب معامله با انواع Spread

  همه چیز در مورد بازار فارکس 0 تا 100

  

  فری مارجین (Free Margin) چیست؟ + آموزش مفهوم مارجین آزاد و اکوئیتی در فارکس

  فری مارجین (Free Margin) یا مارجین آزاد تفاوت اکوئیتی (Equity) حساب و مارجین استفاده شده (Used Margin) است. در واقع،.

  

  کال مارجین (Margin Call) چیست؟ و چگونه می‌توان از این وضعیت خطرناک جلوگیری کرد؟

  یکی از اصطلاحات مهم که در هر بازار های مختلف مالی نظیر فارکس استفاده می‌شود، اصطلاح کال مارجین (Margin Call).

  

  استاپ هانت چیست ؟ و 3 استراتژی مهم برای جلوگیری از افتادن در دام آن

  استاپ هانت (Stop hunt) یا استاپ فیشینگ در بازار مالی مانند فارکس یا کریپتو استراتژی است که هدف آن مجبور.

  

  اسپرد در فارکس چیست؟ همراه با آموزش کامل نحوه محاسبه و مزایا و معایب معامله با انواع Spread

  یکی از مفاهیم کلیدی در بازار فارکس تفاوت بین دو قیمت پیشنهاد فروش (bid) و قیمت درخواست خرید (ask) است.

  

  پوزیشن سایز چیست؟ و چگونگی محاسبه آن در معاملات فارکس

  فضای معاملات بازار فارکس و ارزهای دیجیتال بسیار پُر ریسک و خطرناک است. به همین دلیل است که دانستن میزان.

  

  منظور از پیپ در فارکس چیست؟ ، ویژگی ها و نحوه محاسبه آن در بازار فارکس

  در این مقاله، قصد داریم با واژه پیپ در فارکس آشنا شویم. واژگان خاصی در بازارهای مالی به کار برده.

  

  معاملات فیوچرز (Futures) چیست؟ به همراه آموزش و انواع آن در ارز دیجیتال

  همان طور که از اسم چنین معاملاتی (فیوچرز= آینده) مشخص است، این معاملات به قراردادهایی گفته می‌شود که در آینده.

  

  جفت ارز چیست؟ + معرفی بهترین جفت‌ ارزها برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی

  هر کسی که تا به حال، در بازارهای سرمایه و مالی فعالیت کرده باشد، مطمئناً عبارت جفت ارز را شنیده.

  

  لوریج یا اهرم در فارکس چیست؟ با حداقل پول در معاملات Leverage سرمایه گذاری کنید

  یکی از مشکلاتی که بیشتر معامله‌گران خُرد با آن روبرو هستند، کمبود سرمایه یا به اصطلاح، نقدینگی است. کم بودن.

  

  تیم محتوای PCMFa بروکر با بیش از 15 سال سابقه در زمینه آموزشی، خبری و تحلیلی دنیای اقتصاد

  توکن‌ لوریج‌دار (Leveraged Token) چیست و چه کاربردی دارد؟

  

  در دنیای ارزهای دیجیتال، توکن لوریج‌دار به شما موقعیت لوریج دار در معاملات را می‌دهد؛ به این معنی که درآمد و ضرر شما چند برابر می‌شود. طراحی اولیه توکن اهرم دار توسط صرافی FTX معرفی شد. این توکن‌ها موضوعی بسیار مورد بحث بوده‌اند، مخصوصاً به این دلیل که آن‌طور که انتظار دارید در درازمدت عمل نمی‌کنند. در این مقاله به معرفی توکن لوریج‌دار، نحوه محاسبه لوریج، مزایا و معایب آن می‌پردازیم.

  توکن‌ لوریج‌دار چیست؟

  توکن‌ لوریج‌دار که با نام توکن اهرم دار نیز شناخته می‌شود توکن های ERC-20 هستند که موقعیت اهرم داری را به دارندگان ارائه می‌دهند. با استفاده از این توکن ها، برخلاف روش های معاملاتی سنتی، به طور خودکار موقعیت اهرمی به دست می آورید. این توکن‌ها راحتی را ارائه می‌دهند؛ زیرا نیازی به مراقبت از مارجین‌ها یا درک ریسک لیکوئید ندارند. توکن های اهرم دار دارای لوریج ثابت و متغیر هستند. به طور معمول، این دارایی‌ها هر روز در ساعت ۰۰:۰۲:۰۰ یا زمانی که قیمت بازار نقدی ۱۰ درصد تغییر می‌کند، دوباره تعادل خود را حفظ می‌کنند. با این حال، برای همه صرافی های ارز دیجیتال یکسان نیست. برخی از صرافی ها مجموعه قوانین متفاوتی برای تعادل مجدد دارند.

  نکته مهم: قبل از اینکه توکن های لوریج دار را به دلیل ماهیت پرخطرشان معامله کنید، مطمئن شوید که به درستی آنها را درک کرده اید.

  لوریج چگونه محاسبه می‌شود؟

  اهرم یا لوریج ابزاری است که معامله گران با استفاده از آن می‌توانند مقادیر بزرگتری از ارز را با مقادیر کمتری معامله کنند. برای درک بهتر یک مثال می‌زنیم: وقتی دارایی شما دارای لوریج ۱:۱۰۰ باشد شمت می‌توانید ۱۰۰ دلار را با پرداخت یک دلار معامله کنید. در واقع می‌توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله‌ی شما ۱۰۰ برابر می‌شود.

  صرافی یا بازار معاملاتی‌ها لوریج متفاوتی ارائه می‌دهند. فرض کنید شما می‌خواهید یک معامله ۱۰۰ دلاری انجام دهید در این وضعیت اگر لوریج ۱:۱۰۰۰ باشد برای انجام معامله ۱ دلار نیاز است. در واقع شما با توجه به موجودی حساب و مقدار ضریب اهرمی معاملات می‌توانید محاسبه کنید تا چه مقدار وارد معامله شوید.

  لوریج یک استراتژی افزایش بازگشت سرمایه است. لوریج درصد نرخ بازگشت سرمایه را تغییرنمی‌دهد؛ یعنی اگر شما ۱۰۰ دلار معامله کنید و ۱۵ درصد سود کنید جمع سرمایه شما ۱۵ درصد است یا اگر ۱۰۰۰ دلار سرمایه گذاری کنید مجموع سرمایه شما با این ۱۵ درصد سود ۱۱۵۰ دلار می‌شود.

  اهرم ارزش دلاری سود یا ضرر شما را افزایش می‌دهد. اگر لوریج ۵۰x را انتخاب کنید به این معناست که شما اول سرمایه خود را ۵ برابر کرده و سپس معامله می‌کنید. باانتخاب لوریج ۵۰x حداکثر مجاز برای انجام سفارش مشخص می‌شود. اگر قیمت بیت کوین ۱۰ هزار دلار باشد شما با لوریج ۵۰ می‌توانید ۱۰۰ قرارداد لانگ یا شورت بیت کوین ایجاد کنید. در صرافی بایننس (Binance) بیشترین حد مجاز برای لوریج ۱۲۵، ۵۰ هزار دلار است در این صورت اگر قیمت بیت کوین ۱۰ هزار دلار باشد شما می‌توانید ۵ پوزیشن کوتاه مدت و بلند مدت ایجاد کنید.

  با توجه به این مثال در می‌یابیم که با افزایش لوریج حداکثر حد مجاز سفارش کاهش می‌یابد.

  چرا از توکن های لوریج دار استفاده می‌شود؟

  توکن اهرم دار به تنهایی ریسک را مدیریت می‌کند. آنها به طور خودکار سود را در دارایی پایه سرمایه گذاری می‌کنند و برخی از آنها را به صورت آنلاین به فروش می‌رسانند که قیمت کاهش یابد (برای جلوگیری از خطر لیکوئید شدن احتمالی).

  شما می توانید بدون در نظر گرفتن مارجین، وثیقه، نقدینگی و ویژگی های این چنینی، موقعیت لوریج در بازار ارزهای دیجیتال به دست آورید. به عبارت ساده، می توانید ۱۹۲۶۹ دلار یا هر قیمت فعلی را خرج کنید و یک توکن ۳ برابری لانگ بیت کوین داشته باشید.

  در اصل، توکن‌های لوریج دار توکن های ERC-20 هستند؛ به این معنی که هر زمان که بخواهید می‌توانید آنها را پس بگیرید. توکن‌های اهرم دار بر موقعیت‌های مارجین ترجیح داده می‌شوند؛ زیرا شما این اختیار را دارید که آنها را به هر کیف پول اتریوم ارسال کنید یا به هر پلتفرم دیگری که از آنها پشتیبانی می‌کند انتقال دهید.

  چگونه توکن اهرم‌ دار را بخریم یا بفروشیم؟

  راه‌های مختلفی برای خرید یا فروش توکن‌های لوریج دار وجود دارد. با این حال، سه مورد از رایج ترین راه ها عبارتند از:

  بازارهای اسپات برای خرید یا فروش آنها توصیه می شود. برای معامله این توکن ها باید از بازار نقدی توکن لوریج‌دار در هر صرافی بازدید کنید.

  راه دیگر این است که ارز دیجیتال خود را در کیف پول خود به توکن اهرم دار تبدیل کنید.

  رایج ترین راه در بین این سه، ایجاد یا بازخرید توکن لوریج‌دار است؛ این روش تنها زمانی مناسب است که کاملاً از عملکرد آنها آگاه باشید و مستندات پلتفرم را بررسی کرده باشید.

  توکن‌های لوریج دار استراتژی پرریسکی هستند و قبل از معامله باید مزایا و معایب آنها را در نظر بگیرید.

  مزایا و معایب توکن‌های لوریج دار

  مانند تمام دارایی‌ها، مزایا و معایبی وجود دارد. توکن لوریج‌دار نیز از این قاعده مستثنی نیست. در زیر، فهرستی از مهمترین مزایا و معایب توکن های اهرم دار را مشاهده خواهید کرد.

  توکن‌های لوریج‌ دار هر کسی را قادر می‌سازد تا در یک دارایی دیجیتال، موقعیت انواع لوریج معاملاتی چیست؟ اهرمی را بدون نکات فنی معامله مارجین بگیرد.

  از آنجایی که توکن های لوریج دار در بلاک چین اتریوم به عنوان توکن های ERC20 وجود دارند، می توانید آنها را به صورت شفاف ردیابی کرده و در کیف پول شخصی اتریوم نگه دارید.

  معاملات توکن اهرم دار بسیار خطرناک است. اگر بازار به طور قابل توجهی حرکت کند، ارزش توکن های شما می تواند به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

  اینها مشتقات مالی تجربی و جدید هستند و ممکن است اشکالاتی رخ دهد. بنابراین، توصیه می شود که روی این محصولات سرمایه گذاری جدید ریسک زیادی نکنید.

  از آنجایی که توکن‌ اهرم دار روزانه دوباره متعادل می‌شوند، برای نگهداری طولانی‌مدت در نظر گرفته نشده‌اند. اگر می‌خواهید یک موقعیت لوریجی میان‌مدت یا بلندمدت داشته باشید، بهتر است از مسیر سنتی خرید یک دارایی رمزنگاری با استفاده از مارجین استفاده کنید.

  همه توکن‌های لوریج دار برابر نیستند. برخی از صرافی ها شفافیت بیشتری ارائه می دهند در حالی که برخی دیگر کمتر ارائه می‌دهند.

  مقایسه لوریج با مارجین

  مارجین نوع خاصی از لوریج است که شامل استفاده از موقعیت نقدی یا اوراق بهادار موجود به عنوان وثیقه برای افزایش قدرت خرید در بازارهای مالی است. مارجین به شما این امکان را می دهد که برای خرید اوراق بهادار، اختیار معامله یا معاملات فیوچرز (قراردادهای آتی) با پیش بینی دریافت بازده قابل توجهی از یک صرافی با نرخ بهره ثابت وام بگیرید.

  بنابراین، می‌توانید از مارجین برای ایجاد اهرم استفاده کنید و قدرت خرید خود را با مقدار مارجین افزایش دهید – به عنوان مثال، اگر وثیقه مورد نیاز برای خرید اوراق بهادار به ارزش ۱۰۰۰۰ دلار ۱۰۰۰ دلار باشد، مارجین ۱:۱۰ (و لوریج ۱۰ برابری) خواهید داشت.

  از لوریج در چه جاهایی استفاده می‌شود؟

  از لوریج یا اهرم می‌توان برای خرید خانه با سرمایه گذاری در بازارهای مالی استفاده کرد همچنین می‌توان از آنها در کسب و کار، امورمالی شخصی و غیره استفاده کرد.

  امورمالی شخصی

  لوریج یا همان اهرم در زندگی روزمره نیز کاربرد دارد. برای درک بهتر این موضوع مثال می‌زنیم. فرض کنید شما برای خرید یک وسیله که به نوعی دارایی به شمار می‌آید پولی قرض بگیرید در این زمان لوریج به میان می‌آید. البته زمانی اهرم معنا پیدا می‌کند که وام گرفته شده برای افزایش سرمایه شما باشد. خرید خانه و وام تحصیلی از جمله لوریج‌های زندگی شخصی ما هستند.

  سرمایه گذاری

  خرید با مارجین نوعی لوریج به حساب می‌آید که اصلی ترین و کاربردی ترین استفاده از لوریج در بازارهای مالی است. در مارجین شما با مقادیر کم می‌توانید معاملات بزرگتری را انجام دهید. با این کار سرمایه و قدرت سرمایه گذاری شما چند برابر می‌شود و در صورتی که همه چیز خوب پیش نرود منجر به ضرر می‌شود.

  کسب و کار

  فرض کنید صاحب بک کسب و کار قصد دارد فعالیت و سود خود را افزایش دهد. برای تامین پول مورد نیاز یا از دارایی خود یا وام استفاده می‌کند. استفاده از دارایی خود مالک منابع محدودی را در دسترس قرار می‌دهد اما اگر با برنامه ریزی وام دریافت کند علاوه بر حفظ دارایی‌های خود سود نیز بدست می‌آورد، البته باید میزان سود بیشتر از میزان نرخ بهره وام باشد.

  سوالات متداول درباره توکن لوریج‌دار

  توکن اهرم دار چیست؟

  توکن‌های لوریج دار دارایی‌های ERC20 هستند که به‌جای مدیریت موقعیت‌های آتی لوریج، مستقیماً لوریج را به بازارهای ارزهای دیجیتال می‌دهند.

  چرا از توکن‌های لوریج دار استفاده کنیم؟

  توکن‌های لوریج دار تجربه معاملاتی لوریج دار ساده تری را ایجاد می کنند. با بروز رسانی روزانه، توکن اهرم دار در مقایسه با معاملات سنتی با استفاده از معاملات فیوچرز ریسک لیکوئید نسبتاً کمتری دارند.

  علاوه بر این، توکن های اهرمی، توکن های ERC20 هستند. آنها را می توان مانند هر توکن دیگری خارج کرد، کاری که نمی توان با یک موقعیت اهرمی انجام داد.

  جمع بندی

  توکن‌ لوریج‌دار در صورتی که بازارها افزایش زیادی داشته باشند و سپس بسیار بیشتر شوند، خوب عمل می‌کنند، و در صورتی که بازارها بسیار بالا بروند و سپس کاهش زیادی داشته باشند، ضعیف عمل می‌کنند، که هر دوی اینها نوسانات بالایی دارند. لوریج توکن‌ها در درجه اول به قیمت و در درجه دوم به حرکت آنها بستگی دارد.

  فارکس چیست

  فارکس (Forex) بازار معاملاتی 24ساعته می باشد که روزانه 5 تریلیون دلار پول در آن جابجا می شود. بنابراین بزرگ ترین بازار معاملاتی جهان می باشد.

  پس بیایید بزرگ ترین و پرسود ترین بازار معاملاتی جهان را در این مقاله بصورت کامل یاد بگیریم!

  بازار فارکس چیست؟

  بازار فارکس مکانی برای معامله ی پول رایج می باشد. پول رایج در سرتاسر دنیا برای اغلب مردم بسیار مهم می باشد بدون آنکه بدانند!

  اگر بخواهیم بزرگ ترین بازار معاملاتی دنیا را معرفی کنیم، چیزی نیست جز فارکس!

  فارکس بزرگ ترین بازار مالی در جهان می باشد که روزی تیلیاردها پول جابجا و معامله می شود، بسیاری می توانند در این بازار موفق و پرسود باشند اما برخی نمی توانند.

  اگر بتوانید این بازار را به نحو درست آموزش ببینید باید زمانی زیادی را صرف آموزش و تمرین نمایید.

  

  (معاملات در بازار فارکس هیجانات بسیار زیادی دارد، برای اینکه بدانید در چه زمان هایی می توانید بهترین معاملات را داشته باشید به مقاله ی بهترین زمان در معامله فارکس مراجعه نمایید.)

  قبل از پیدایش پول مبادلات بین افراد از طریق کالا و همچنین خدمات صورت می گرفت. در مراحل بعد به دلیل فاسد شدن یا سنگینی، سکه های طلا ایجاد کردند که سبک تر و بدون مشکلات مبادله ی کالا به کالامی باشد.

  بعد از سکه طلا سراغ ایجاد پول کاغذی رفتند که هم سبک تر از سکه می باشد و هم جاگیر نبودند. در امتداد آن ابتدایی ترین بانک دنیا، بانک انگلستان بود که شروع به رواج و انتشار پول کرد.

  در حال حاضر دو نوع بازار ایجاد شد، بازار سنتی و بازار جدید.

  بازار بورس و اوراق قرضه بخشی از بازار سنتی می باشد که بسیاری از مردم در آمریکا در این بازارها فعال هستند و روزانه پول های زیادی جا به جا می شود.

  

  اما بازار فارکس، بازارهای آتی و CFD که از بازار سنتی الگو گرفته اند، جزء بازارهای جدید می باشند.

  فارکس چیست؟

  فارکس از دو کلمه ی Foreign Exchange یعنی تبادل پول آمده است. برای کلمه ی فارکس معنی "دادو ستد" را می توان نامید، یعنی "دادوستد ارز" یا "تبدیل پولی به پول دیگر"

  حال باید گفته شود که در این بازار جهانی مکان مشخص و خاصی برای دادوستد ارزها وجود ندارد و تماما در بستر اینترنت رخ می دهد.

  

  معاملات در فارکس:

  در بازار فارکس معاملات برابری ارزها در برابر یکدیگر ارزها معامله می شود، یعنی ارزش هر ارزی با ارز دیگر مشخص می گردد.

  • قیمت یورو را در برابر دلار می سنجیم، یعنی هر یورو چقدر نسبت به دلار ارزشمند می باشد.
  • یا قیمت ینِ کشور چین در برابر دلار، یعنی ین چقدر نسبت به دلار ارزشمند می باشد.

  

  در این مقاله در مورد شرایط سرمایه گذاری و اینکه چطور می توان در بازار فارس درآمد کسب کرد و سود خوبی به دست آورد صحبت خواهیم کرد.

  در کارگزاری های بازار فارکس، دارایی هایی مثل سهام های آمریکا، تمامی جفت ارزها، طلا، نفت، ارزهای دیجیتال، شاخص های بورس و غیره معامله می شوند.

  

  نحوه معامله در بازار فارکس:

  بازار فارکس بسیار نوسان بالایی دارد، ولی با وجود آن امنیت خود را دارد و در صورت حرفه ای شدن در این بازار می توان سود خوبی به دست آورد.

  در این بازار، امکان ندارد در یک روز ارزی از بین برود یا نوسانات غیرطبیعی و غیر عادی دیده شود پس می توان به این نتیجه ی مهم رسید که بازار ایمنی می باشد.

  ارز اول، یا ارز پایه (Base currency) و ارز دوم، یا ارز متقابل (quote currency) می نامیم.

  • ارز پایه، دارای مبنای یک می باشد. مثلا اگر هر دلار را برابر با ۱۱۱ فرانک سوئیس درنظر بگیریم، ارز پایه دلار است و ارز متقابل آن فرانک سوئیس می باشد.

  

  در بازار فارکس 3 نوع جفت ارز داریم و هر یک از آنها دارای زیر مجموعه های بسیاری هستند. نام این جفت ارزها:

  جفت ارزهای اصلی بازار فارکس:

  تمامی جفت ارزهایی که یک طرف آنها دلار آمریکا قرار گرفته است، از جمله جفت ارزهای اصلی هستند. دلار آمریکا مهم ترین ارز دنیا می باشد که نقدشوندگی بالایی دارد.

  و تمام ارزهای با ارزش و مهم دیگری که در طرف دیگر دلار قرار می گیرند نیز از جفت ارزهای اصلی فارکس هستند.

  EUR/ USD= EURO TO USD DOLLAR

  AUD/USD= Australian DOLLAR TO USD DOLLAR

  USD/CHF=USD DOLLAR TO SWISS FRANK

  USD/CAD=USD DOLLAR TO CANADIAN DOLLAR

  NZD/USD=New Zealand DOLLAR TO USD DOLLAR

  GBP/USD= POUND TO USD DOLLAR

  USD/JPY=USD DOLLAR TO Japanese Yen

  

  جفت ارزهای کراس فارکس:

  هر جفت ارز که دلار آمریکا در آن دیده نمی شود را جفت ارزهای کراس می نامیم.

  مهم ترین جفت ارز کراس که نقش مهمی در اقتصاد دنیا دارد، EUR/GBP می باشد.

  جفت ارزهای فرعی یا نوظهور فارکس:

  جفت ارزهای فرعی اهمیت زیادی در اقتصاد دنیا ندارند و در بازار معاملاتی فارکس خیلی کمتر معامله می شوند.

  مهمترین جفت ارز بازار فارکس:

  • جفت ارز یورو به دلار EUP/USD یکی از مهم ترین و پرحجم ترین جفت ارزهای فارکس می باشد. به این جفت ارز Fibber هم گفته می شود.

  دارای حجم روزانه 23٪ معاملات فارکس

  • دومین جفت ارز مهم که حجم زیادی دارد USD/JPY می باشد که نام دیگر آن Gopher می باشد.

  دارای بیش از 17.8٪ حجم از کل حجم بازار فارکس

  • سومین جفت ارز پوند انگلستان به دلار آمریکا GBP/USD می باشد، و بسیار مهم و پر حجم می باشد. نام دیگر آن Cable است.
  • چهارمین جفت ارز مهم دنیا دلار استرالیا به دلار آمریکا AUD/ USD می باشد. نام دیگر آن Aussie نام دارد.
  • پنجمین جفت ارز مهم دنیا دلار آمریکا به دلار کانادا USD/CAD است و نام دیگر آن Loonie است.

  

  مطالب مرتبط: سبدگردانی در بورس چیست؟

  اسپرد در فارکس چیست؟ Forex Spread

  اسپرد یکی از مفاهیم مهم در معاملات بازار فارکس به انواع لوریج معاملاتی چیست؟ شمار می آید. با یک مثال ساده مفهموم اسپرد را مشخص خواهیم کرد.

  برای مثال در نظر بگیرید که شما قصد دارید ارز خود را در صرافی مبادله نمایید، در این صورت در تابلوی قیمت صرافی با دو عدد مواجه هستید!

  برای سوال پیش می آید، خب اسپرد در این قضیه چه معنی می تواند داشته باشد!؟

  قیمت خرید= 1.892

  قیمت فروش= 1.900

  همانطور که می بینید این دو عدد متفاوت هستن، به تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش اسپرد گفته می شود.

  چرا این تفاوت قیمت (یا اسپرد) وجود دارد؟

  خب کاملا مشخص است، خریدارها همیشه قصد خرید با پایین ترین قیمت ممکن را دارند، در مقابل فروشندگان همیشه قصد فروش با بالاترین قیمت را دارند!

  

  بید Bid یا اسک Ask در فارکس چیست؟

  دقت کنید زمانی که قصد خرید جنسی از بازار داریم در اغلب موارد با دو قیمت مواجه می شویم.

  قیمت خرید و قیمت فروش، و یک قیمت ثابت وجود دارد که هیچ وقت با آن قیمت ثابت معامله نمی شود. در بازار فارکس نیز دقیقا به همین صورت می باشد. یک قیمت ثابت وجود دارد، یک قیمت خرید و قیمت فروش.

  به قیمت فروش Bid یا بید گفته می شود و به قیمت خرید Ask یا اسک گفته می شود.

  حال به اختلاف بین این دو قیمت اسپرد گفته می شود.

  مثال: یک قیمت یورو به دلار EUR /USD را در نظر بگیرید که 1.18629 می باشد.

  BID: 1.18620

  ASK: 1.18634

  یعنی زمانی که شما در بازار فارکس قصد معامله دارید، باید با قیمت اسک بخرید و با قیمت بید بفروشید.

  چه عواملی در اسپرد بازار فارکس تاثیرگذار هستند؟

  حجم بازار و نقدینگی:

  در بازار معاملاتی مثل فارکس، برخی از روزها و زمانها حجم معاملات در یک ارز خاص زیاد می شوند، یا به عبارت دیگر اسپرد (یا همان تفاوت در قیمت خرید و قیمت فروش) کمتر می شود.

  در بازار فارکس با معامله در جفت ارز یورو/دلار ، متوجه می شویم که اسپرد آن بسیار کمتر هستند.

  اما در برخی ارزها یا سهام های غیر مشهور اسپرد بالایی خواهیم داشت!

  به عبارت دیگر، هرچه ارزی حجم معاملاتی پایین تری داشته باشد، اسپرد آن هم بالاتر می رود.

  و معامله گر باید صبر کند تا آن اسپرد از بین برود تا بتواند معامله ی خود را انجام دهد.

  نوسانات موجود در بازار:

  یکی دیگر از عوامل موثر در اسپرد، نوساناتی است که در بازارها رخ می دهند.

  در برخی مواقع با انتشار خبری خاص و عجیب در دنیا شاهد افزایش اسپرد می شویم.

  باید گفته شود که اسپرد یک هزینه ای است که broker از شما دریافت می کند برای وصل کردن معامله ی شما به شخصی دیگر، بنابراین اگر سهام شما بی ارزش باشد و خواهانی نداشته باشد باید اسپرد بیشتری بپردازید تا بتوانید سهام خود را بفروشید.

  این ارزها GBP/AUD، GBP/CAD، AUD/CAD، AUD/CHF . در بازار معاملاتی فارکس از اسپرد بیشتری برخوردار می باشند.

  اهرم یا لوریج چیست؟ Forex Leverage

  سوال مهمی که در بازار فارکس وجود دارد، لورج چیست و چگونه استفاده می شود؟

  لورج یا اهرم همانطور که از اسمش مشخص است یک اهرمی می باشد که کارگزاران به معامله گران می دهند تا با پول بیشتری معامله کنند.

  

  لورج ها انواع گوناگونی دارند:

  اگر شما حساب خود را 1000 دلار شارژ نمایید، و لوریج خود را 1:100 بگذارید، به این معناست که موجودی حساب شما 100.000دلار می باشد.

  مزیت یا کاربرد لوریج چیست؟

  با انتخاب یکی از انواع لوریج شما می توانید معاملات بیشتری را با سود بیشتری هم داشته باشید.

  پیپ در فارکس چیست؟ Forex Pip

  سوال مهم بعدی در فارکس مفهوم پیپ و ارزش آن به دلار می باشد!

  کلمه پیپ pip (مخفف: point in percentage) در میان معامله گران فارکس کاربرد زیادی دارد. به اولین عدد سمت راست هر جفت ارز پیپ گفته می شود که به ازای تغییر یک واحد از آن می گوییم یک پیپ قیمت جابجا شده است.

  

  به عبارت دیگر، واحد اندازه گیری برای بیان تغییرات ارزش بین دو ارز پیپ گفته می شود.

  یک پیپ معمولا آخرین عدد اعشاری از نرخ یک جفت ارز می باشد.

  EURUSD 1.4351

  

  ارزش پیپ چند دلار می باشد؟

  دلیل ارزشمند بود این سوال این است که بتوانیم مقدار ضرر و سود معامله خود را حساب کنیم.

  با پیپ سود و زیان معاملات محاسبه می شود.

  اگر ضرر کنید باید بگویید: "من100پیپ ضرر کردم."

  اگر به سود برسید باید بگویید: "من 300 پیپ سود کردم."

  حال برای دانستند مقدار سود خود بر حسب پیپ باید روش ارزش پیپ را برانید.

  روش محاسبه ی پیپ:

  مقدار پوزیشن معامله باید بر 10.000 تقسیم شود ( غیر از جفت ارزهایی که یک طرف آنها JPY باشد)

  جفت ارزهایی که یک طرف آنها JPY می باشد باید تقسیم بر 100 شود.

  لات در فارکس چیست؟

  لات در بازار فارکس مرجع عددی برای تمام معاملات می باشد.

  لات اندازه و مقدار یک ارز یا سهام را مشخص می نماید.

  هر یک لات در یورو به دلار برابر 100000یورو می باشد.

  هر یک لات در پوند به دلار برابر 100000پوند می باشد.

  هر یک لات یورو به پوند برابر 100000یورو می باشد.

  هر یک لات دلار آمریکا به دلار کانادا برابر 100000 دلار آمریکا می باشد.

  هر یک لات از ارزی برابر است با 100،000 تا از ارز پایه

  حال 3 مقدار برای محاسبه ی پوزیشن داریم:

  

  Standard lot: معامله ی 100.000 واحد جفت ارز پایه

  Mini lot: معامله ی 10.000 واحد جفت ارز پایه

  Micro lot: معامله ی 1.000 واحد جفت ارز پایه

  زمانی که شما یک Standard lot از جفت ارز یورو/دلار را تهیه کنید:

  ارزش به دست آمده از ارز دوم می باشد، یعنی 1 پیپ از یورو/دلار برابر با 10 دلار امریکا می باشد.