انواع خطوط حمایتی و مقاومتی

گام اندازه گیری شده

حمایت و مقاومت (Support and Resistance) در تحلیل تکنیکال بورس و فارکس چیست؟

حمایت و مقاومت (Support and Resistance) در تحلیل تکنیکال بورس و فارکس چیست؟

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• معرفی حمایت در بورس
• پیدا کردن خط حمایتی در تحلیل تکنیکال
• مقاومت در بورس چگونه است؟
• شناسایی خط مقاومت و نحوه کار با حمایت و مقاومت
• خط مقاومت و حمایت در سطحی مساوی
• تغییرات معامله ای در سهام چگونه است؟
• مقاومت و حمایت منطقه ای چگونه است؟
• خطوط مقاومت و حمایت شامل چه مواردی است؟
• سطح مقاومت و حمایت های عمده و جزئی کدامند؟
• راه های بکارگیری سطوح مقاومت و حمایتی

وقتی درخواست ها و عرضه در نقاط نمودار با هم برابر باشند، خط های مقاومتی و حمایتی در روند تحلیل تکنیکال بوجود می آید. اندیکاتورهای بررسی تکنیکال، این نقاط را تعیین می کنند. همچنین به منظور روانشاسی، در بازار بورس دخالت داشته و نحوه پخش و تقاضا را بهتر نمایان می کنند.مسئله ای که باعث افزایش و کاهش تقاضا و ارائه در بورس می شود، شکستن خطوط حمایتی و مقاومت در آنها است. پس بدنبال این حالت شاهد پیدایش سطرهای جدیدی از حمایت های جدید و مقاومت خواهید بود.

اگر چه در نگاه اول پیدا کردن این دو نقطه یعنی همان حمایت و مقاومت کار سختی به نظر نمی رسد، اما باز هم بسیاری از سرمایه گذاران از این دو نقطه به منظور ایجاد معامله استفاده می کنند، زیرا به گفته آنها این خطوط می توانند کارایی های زیادی نیز داشته باشند.

معرفی حمایت در بورس

وقتی در نقطه ای اینطور پیش بینی می شود که میزان درخواست ها بیشتر از حد تصور افزایش پیدا کند، همچنین راهی هم برای کاهش دادن قیمت ها وجود ندارد، بنابراین در این حالت سطحی به وجود می آید که به آن حمایت در بورس گفته می شود.

با مشاهده نمودار زیر متوجه پایین آمدن سطح تدریجی نرخ های موجود در بورس می شوید. سهامداران در هنگام مواجهه با این پیشامد و باتوجه به کاهش فروش، باز هم خرید کردن را آغاز می کنند. در عین حال زمانی تقاضا نسبت به عرضه بالاتر می رود که هزینه ها با سطح حمایتی هم راستا می شوند، بنابراین سهم بورسی مورد نظر از ارزش بیشتری نیز برخوردار می شود.

همانطور که در تصویر می بینید خطوط حمایتی همیشه هم قابل شکستن نبوده و در برخی موارد حتی پاین تر از قیمت ها قرار می گیرند. بنابراین بازار بورس روند معکوس پیدا می کند و سهام گذاران به اجبار با صرف هزینه های کمتر سهامشان را در بورس می فروشند. دلیل این حرکت هم با گذشت خطوط حمایتی، کاهش تمایلات برای خرید سهام و اشتیاق بیشتر برای فروختن آن است. البته بهترین کار برای نقاط حمایتی، در نظر گرفتن سریع خطوط حمایتی و جایگزین شدن آن برای مواقع شکستگی سطوح است.

پیدا کردن خط حمایتی در تحلیل تکنیکال

در حالی که انواع معاملات در جریان خط حمایت و اطراف آن قرار دارد، اما می بینید که نرخ سهام در بورس بالاتر از خطوط حمایتی جریان پیدا می کند. معمولا در حوزه تحلیل تکنیکال هیچ علم مطمئنی وجود نداشته و گاهی امکان تغییر قیمتی وجود دارد. این بدلیل دشوار بودن طراحی خطوط حمایتی است. حتی گاهی اوقات قیمت ها دارای شیب نزولی شده و زیر خطوط حمایتی قرار می گیرند. پیشنهاد می کنیم در مواقعی که خطوط حمایتی زیر یک هشتم قرار دارد، دیگر بدنبال طراحی سطح حمایتی جدید نباشید.

مقاومت در بورس چگونه است؟

همیشه در بورس وقتی دست فروشنگان سهام بازتر باشد و سطح هزینه ها نسبت به خط مربوطه افزایش پیدا نکند. به نقاط مربوط در سهام بورس، مقاومت گفته می شود. یعنی زمانی تناسب در مورد خرید یا فروش سهم در بین خریداران و فروشنگان به هم می ریزد، یا به عبارتی دیگر کاهش می یابد که نمودار سهام در بورس، به سطوح مقاومتی نزدیک تر شود. خطوط موجود در مقاومت شباهت زیادی به حمایت دارد. بنابراین وجود آن نمی تواند دائمی باشد و در صورتی که میزان فروش کم تر شده ولی تمایل به خرید کردن بالاتر برود، یعنی بازار با شرایط شکسته شدن خطوط مواجه شده است. فقط در اینجا فرقی که بین شکستگی قیمت ها در مقایسه با سطوح حمایت دیده می شود، متفاوت بودن حالت انواع خطوط حمایتی و مقاومتی مقاومت در هنگام عبور از قیمت است. بنابراین سهام گذاران در شرایط مقاومت، نسبت به نرخ های افزایشی انعطاف پذیری ایده آلی داشته و برای خریداری سهام از بورس اقدام می کنند.

شناسایی خط مقاومت و نحوه کار با حمایت و مقاومت

هر چند که دادوستد در سطوح مقاومتی یا اطراف آن امری طبیعی است، ولی با این حال نرخ به روز در سهام ها پایین تر از خط های مقاومت است. هر روشی که سطح های حمایتی از آن تبعیت می کنند، مقاومت نیز پیرو آن خواهد بود.

بدلیل اینکه تمام کارها در تحلیل تکنیکال و بوسیله اندیکوتارهای موجود در آن، به سرانجام مثبت برسد، باید از خط های مقاومت و حمایت استفاده کنید. نحوه انجام روش ها در هر دو سطح کار دشواری نیست، بنابراین تمامی صاحبان سرمایه در بررسی سهم هایشان به کار گیری این سطوح را تجربه کرده اند.

معمولا در جریان ایجاد این دو خطوط در بررسی های تکنیکال با چندین راهکار روبرو خواهید شد. ابتدا می خواهیم مزیت های هم سان در مقاومت و حمایت را شرح دهیم. بسیار جالب توجه است که این دو خط از هم تبعیت کرده و با اجرای یکی از دو روش، بعدی نیز در نمودار قابل رسم می شود.

کف قیمت و اوج چگونه است؟

در نمودار هزینه ها، خطوط قیمتی نیاز به چندین نقطه در یک مسیر مشخص دارند. بنابراین، آنچه که سبب رسم خطوط در نمودارهای دو روش ذکر شده می شود، مقاومت بر اساس اوج های هزینه و برای حمایت، کف های نرخی که از آن عبور کرده ایم است. البته به منظور پیاده سازی نکات ذکر شده برای دو حالت فوق باید به بازه های زمانی متفاوت و دقت بر آنچه که در نمودار گذشته بوده و یا در حال رخ دادن است، بسیارمهم است.

همانطور که در تصویر بالا می بینید، کف قیمتی در تاریخ 31 اکتبر از خط های حمایتی آغاز شده و تا مبلغ 32 دلار در دسامبر، یک کف قیمت جدید را ثبت کرده است. نمودار فوق شرایط کمپانی Halliburton را در بازار سهام به معرض دید گذاشته است. پس این شرکت توانسته در فوریه در شرایط کف قیمت 5/32 در سه نقطه در نظر گرفته شده، به خط حمایتی برسد. زمانی که در سپتامبر، هزینه ها به طرف خطوط مقاومتی رفته و مجدد به حالت اول می رسد، جهش نرخ های موجود از سطح حمایت گذشته است.

نمودار بالا هم شرایط بانک ملت در بازار بورس را نشان می دهد. یعنی خط حمایتی که با عدد 24518 ایجاد شده، از طرف خط مقاومتی عدد 27061 است. البته در سال 2020 و ماه فوریه بوسیله جهش خطوط حمایتی، در راستای سطح مقاومت تغییر مسیر خواهد داد.

خط مقاومت و حمایت در سطحی مساوی

دو سطح ذکر شده می توانند جایگزین یکدیگر شوند و این به عنوان قانونی برای مشخص شدن خط های حمایتی و مقاومتی در تحلیل تکنیکال به شمار می آیند. تصور بفرمایید وقتی این دو سطح توانایی تبدیل شدن به هم را دارند که هزینه های موجود در سطوح حمایتی دچار شکستگی شوند. پس وقتی نمودار هزینه ها از سطح های روش حمایت می گذرند، عرضه سهام بورس، در مقایسه با تقاضا افزایش پیدا می کند و در اینجا، احتمال تبدیل شدن دو روش ذکر شده به هم بیشتر خواهد بود. تصویر زیر نمونه ای واضح برای حالت های ذکر شده است.

لطفا به تصویر زیر دقت بفرمایید، می بینید که در آغاز سطح حمایتی به مقاومت تبدیل شده و سپس جای این دو با هم تغییر کرده و دوباره به همان حمایت اولیه رسیده است. درون دایره سبز نشان دهنده پیشروی قیمت ها با خطوط حمایتی 5/17 ، برای سهام کمپانی مورد نظر است. بنابراین در ادامه شاهد تبدیل این سطح به مقاومت هستیم و در شرایطی که میزان تقاضا و عرضه ماه ها ادامه پیدا کند، سطح مقاومت به حمایت تغییر مسیر می دهد.

تغییرات معامله ای در سهام چگونه است؟

چیزی که تعیین کننده نوسان در حالت مقاومت و حمایت و همچنین ادامه دار شدن روند حرکتی آن است، تغییرات معامله ای (نوسان) است. یعنی در مدتی که نسبت به تغییرات موجود، سهام دچار تنگنا شده و میزان دادوستدها کم تر می شود، به شرایط پیش آمده نوسان معامله گفته می شود. بنابراین نوسان، این نکته را یادآوری می کند که شدت تقاضا و عرضه با هم دارای برابری و تعادل هستند.

وقتی هزینه ها و نوسانات موجود در معامله به اطراف نمودار کشیده می شوند، سبب موفقیت یکی از دو سطح خواهد شد. اما زمانی که خطوط نمودار در سطحی بالاتر از شرایط نوسانات باشند، میزان تقاضا تقویت شده و اگر شرایط، عکس این ماجرا را نشان دهد میزان عرضه بالاتر می رود.

تصویر زیر که متعلق به نمودار کمپانی WorldCom است، در کمترین زمان ممکن از سطح مقاومتی بالاتر رفته، سپس بعد از مدتی کوتاه به حالت اول رسیده است. با این حال در ماه اوت دچار شرایطی افزایشی نسبت به سطح حمایت می شود که حدودا به قیمت 50 خرید و فروش شده است.

مقاومت و حمایت منطقه ای چگونه است؟

مسئله ای که در تحلیل تکنیکال باعث پیدا کردن سریع و دقیق تر برای دو روش ذکر شده است، همان مقاومت و حمایت منطقه ای است. بدلیل اینکه در بررسی های تکنیکال دانش مشخصی وجود ندارد، بنابراین برای اطمینان پیشنهاد می شود که مقاومت و حمایت را بصورت منطقه ای در این دو خط به کار ببرید.

از آنجایی که استراتژی های به کار برده شده برای انواع بازار با هم تفاوت زیادی دارند، بنابراین درتحلیل تکنیکال هم باید مراحل طوری باشد که توانایی پوشش همه نکات بزرگ و کوچک را داشته باشد. باید بر طبق شرایط دقت کنید که در چه مواقعی می خواهید از مقامت و حمایت منطقه ای استفاده کنید و در چه شرایط هایی هم از سطو ح مقاومت و حمایت بهره مند شوید. بدلیل اینکه روش های تحلیل تکنیکال متغیر است، بنابراین مراحل واحدی را نمی توان برای آن در نظر گرفت.

از تصویر زیر اینطور می توان برداشت کرد که در صورت کاهش عرض نمودار، نوسان به میزان قابل توجه ای افزایش پیدا می کند. توجه کنید زمانی که عرض خطوط، همچنان کم بوده و دو ماه هم از نوسان بگذرد، می توان بوسیله دو خط حمایت و مقاومت سطوح بهتری بکشید. اما اگر در این موقعیت عرض بزرگتر بوده و نوسان نیز همان دو ماه به طول انجامیده باشد، به منظور شروع معاملات، پیش بردن اهداف نوسان بهتر است.

خطوط مقاومت و حمایت شامل چه مواردی است؟

سطح های دارای زاویه یا حالت افقی، خطوط مقاومت و دقت را تعیین می کنند. شاید تابه حال دیده باشید که چندین دفعه یک نرخ مشخص، نزدیک به خط بخصوصی بر روی نمودار شده است. حال در اینجا سطح مورد نظر نمایانگر خطوط مقاومتی و حمایتی هستند. می توانید این حالت ها را برای بازارهای دچار نوسان به کار ببرید. وقتی نمودار به سمت بالا پیش روی می کنند، هزینه ها با شیبی متوسط، حرکات افزایشی داشته و بالعکس اگر نمودار رو به پایین باشد حرکات با شیب های متوسط و کاهشی خواهد بود. برای حدس زدن مسیر قیمت ها باید نهایت قیمت ها و کف آن را با هم ادغام کرده و ببینید مقاومت و حمایت چه مسیری برای خود پیدا می کنند.

سطح مقاومت و حمایت های عمده و جزئی کدامند؟

به طور کلی خط های مقاومتی و حمایتی از نوع جزئی، دارای ماندگاری کوتاه مدت هستند. به عنوان مثال نرخی که روند کاهشی داشته ولی دوباره به فعالیت می افتد و مجددا دارای روند کاهشی می شود. این همان سطح حمایت جزئی است. اگر دقت کرده باشید می بینید که قیمت در زمان افزایشی بوده و یا اینکه روند کاهشی به خود گرفته است، بنابراین می بینید که این خطوط به راحتی می شکنند.

در حالی که وقتی به حالت عمده وارد می شوید، با خطوطی روبرو خواهید شد که یک سطح جدید را سبب شده اند. فرض بفرمایید هزینه ها به سمت خطوط افقی و افزایشی قرار دارند، ولی بعد از مدتی همان خطوط روند کاهشی کرده و قیمت بوجود آمده از سطح مقاومت عمده و نیرومندی برخوردار می شوند. ولی اگر فعالیت ها به سمت پایین نمودار کاهش پیدا کند و ثابت شوند، با سطوح حمایتی عمده مواجه می شوید.

راه های بکارگیری سطوح مقاومت و حمایتی

نحوه انجام کار و راه های پیشنهادی در این دو خطوط مقاومتی و حمایتی زمانی است که حرکت افقی نمودار رو به بالا بوده و یا تغییرات قابل قبول در پیرامون خطوط مقاومت خرید ثبت شود. بنابراین می توانید آن را در حالتی کاهشی و در سطحی نزدیک به خط مقاومت و تغییراتی منفی به فروش برسانید. معمولا فروش در حوالی سطوح مقاومت و خرید کردن در اطراف خطوط حمایت می تواند سبب سودی سرشار شود. البته درنظر بگیرید که برای ثابت ماندن خطوط هیچ اطمینانی وجود ندارد. بنابراین می توانید با استفاده از ابزارهای در نظر گرفته شده، در مباحث تحلیل تکنیکال و روش های موجود به نتایج جدیدتری دست پیدا کنید.

انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت از اساسی ترین موضوعات تحلیل تکنیکال هستند. آنها نقاط روانشناختی هستند و محل تصادم خریداران و فروشندگان می باشند. این نقاط پایین ترین و بالاترین سطح های ممکن برای تغییرات قیمت سهام یا ارز هستند.

در واقع این خطوط در اثر بالاترین و پایین ترین حد قیمت شکل می گیرند و خطوط تشکیل یافته می توانند عمودی، نزولی یا صعودی باشد. خطوط حمایت و مقاومت در نتیجه تقابل بین خریداران و فروشندگان ایجاد می شوند.

اینها نقطه هایی هستند که برخی از سرمایه گذاران سود خود را برداشت میکنند، برخی دیگر هم در این نقاط موقعیت خود را تقویت می کنند و در خطوط شکست مقاومت یا حمایت اقدام به معامله می کنند.

خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال چه معنایی دارند؟

یادگیری خطوط حمایت و مقاومت از مهمترین فاکتورها در آموزش بورس است. مقاومت یک سطحی از قیمت ها بوده و نشان دهنده غلبه فروشندگان به خریداران به طور مکرر است. این سطح مانع از افزایش قیمت ها می شود، زیرا تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران است. در نتیجه مقاومت، شاهد روند نزولی خواهیم بود (Bearish Price).

حمایت یا ساپورت به سطحی از قیمت ها می گویند که در گذشته چندین بار خریداران غلبه بر فروشندگان داشته اند. حمایت مانع از افزایش قیمت ها می شود، زیرا تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان می باشد. این رویداد باعث روند صعودی خواهد شد (Bullish Price).

خطوط حمایت و مقاومت حداقل در اثر تماس دو نقطه با قیمت چارت تشکیل می شود. در غیر این صورت نقطه مربوطه به عنوان بالاترین و پایین ترین ناحیه روند به حساب می آید. نقطه سوم تماس، بیانگر اعتبار بیشتر خط حمایتی یا مقاومتی است.

انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی

شناسایی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سهام و ارز اهمیت زیادی دارد. اکثر معامله گرها هر روز این خطوط را بررسی می کنند و از طریق آنها می توانند سطح قیمت ها را تحلیل کنند. برای جلوگیری از ضرر در معاملات لازم است تا پیش از خرید و فروش، آگاهی کاملی از مقاومت و حمایت داشته باشیم.

خطوط حمایت و مقاومت می تواند انواع مختلفی داشته باشد. در اینجا شکل های متفاوت را بررسی می کنیم.

خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی

بالاترین نقطه ها (خطوط مقاومت) و پایین ترین نقطه ها (خطوط حمایت) در یک سطح یکسانی قرار گرفته اند. یعنی با وصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد می شود و به این ترتیب با وصل کردن پایین ترین نقطه ها به هم، یک خط حمایت افقی شکل می گیرد. به شکل زیر دقت کنید. خط بالایی به عنوان خط مقاومت یا Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت انواع خطوط حمایتی و مقاومتی یا Support line می باشد.

خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low ها و نقاط High و Higher High ها بدست می آیند. به تصویر زیر نگاه کنید. اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم وصل کنیم، یک خط مقاومت صعودی ایجاد می شود. و بالعکس اگر پایین و پایین ترین نقاط روند را به هم وصل کرده و امتداد دهیم یک خط حمایت صعودی شکل می گیرد. Resistance به معنی مقاومت و Support به معنی حمایت است.(HH=Higher High و HL=Higher Low می باشد.)

خطوط حمایت و مقاومت نزولی

خط حمایت و مقاومت نزولی به ترتیب با وصل کردن نقطه های Low و Lower Low و همچنین از وصل کردن نقاط High و Lower High ها به وجود می آیند.

در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low ایجاد می شود. اما خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها شکل می گیرد. (LH مخفف Lower High و LL مخفف Lower Low است)

قوانین لازم برای فهمیدن خطوط مقاومت و حمایت

فهمیدن درست و استفاده از قوانین مربوط به خطوط حمایت و مقاومت در معامله گری از نقاط مهم موفقیت در بورس است. خطوط مقاومت و حمایت همیشه یک بار شکسته می شوند. وقتی یک خط مقاومت می شکند، در چارت قیمت ها تبدیل به حمایت می شود.

به عبارت دیگر هنگامی که خط حمایت می شکند، تبدیل به خط مقاومت می شود. تبدیل مقاومت به حمایت را R به S و تبدیل حمایت به مقاومت را S به R می گوییم. کلمه S مخفف Support به معنی حمایت است. و کلمه R مخفف Resistance به معنی مقاومت می باشد. شکل های زیر تبدیل حمایت به مقاومت و مقاومت به حمایت را نشان می دهد.

خطوط حمایت و مقاومت می تواند دلیل روانشناختی داشته باشند؟

خطوط حمایت و مقاومت در برخی سطح ها می توانند دلایل روانشناختی داشته باشند. بر اساس علم روانشناسی، عدد های روند گاها به عنوان نقاط حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می گیرند.

این نقاط، پوزیشن گیری تعداد زیادی از معامله گران برای عمل خرید یا فروش می باشند. مثال هایی از اهمیت اعداد روند در بازار های مالی مختلف پیدا می شود. اعداد ۱٫۲۰ و ۱٫۲۵ و ۱٫۳۰ در جفت ارز پوند/دلار می تواند نقش مهمی در تعیین سطح قیمت ها داشته باشند.

در بازار سهام، اگر قیمت سهام به ۱۰ دلار، ۵۰ دلار و ۱۰۰ دلار یا هر عدد روند دیگری برسد، به خاطر داشته باشید این قیمت ها می توانند به عنوان سطح های حمایتی و مقاومتی در بازار عمل کنند.

سطح تماس بیشتر، احتمال شکست بیشتر

هر چه برخورد قیمت ها با خطوط حمایت و مقاومت بیشتر باشد، احتمال شکست خط حمایتی یا مقاومت نیز بیشتر خواهد بود. تعداد تماس های بیشتر نشان دهنده تمایل خریداران و فروشندگان به شکستن خط حمایتی یا مقاومت است.

در یک خط حمایت، قدرت خریداران به تدریج کمتر شده و با شکست خط حمایتی، قیمت ها کاهش می یابد. در خط مقاومت، قدرت فروشندگان رفته رفته کمتر می شود و با شکست خط مقاومت، قیمت ها افزایش می یابد. در تماس نقطه چهارم، احتمال وقفه خیلی زیاد است. شاید خیلی کم اتفاق بیفتد خطوط مقاومت یا حمایتی با پنج نقطه تماس ظاهر شوند.

ناحیه حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت نباید تنها در یک نقطه دقیق از قیمت ها باشند. این امکان وجود دارد تا گاها قیمت ها از یک سطح فراتر بروند و کندل در جایی بالاتر یا پایینتر از سطح مورد نظر بسته شود. به همین دلیل توصیه می شود یک بخشی از کندل های بالایی و پایینی را به عنوان ناحیه مقاومتی و حمایتی در نظر بگیریم.

حمایت و مقاومت قوی و ضعیف

تمامی خطوط حمایت و مقاومت دارای ارزش یکسانی نیستند. برخی از خطوط مقاومت و حمایتی قوی و بعضی دیگر ضعیف و کوچک هستند.

خط مقاومت یا حمایتی که تنها یک نقطه تماس دارد و از لحاظ روانشناختی پیشینه ای ندارد به عنوان خط حمایتی و مقاومتی ضعیف و کوچک در نظر گرفته می شود. خط مقاومت و حمایت قوی در اثر برخورد چندین نقطه تماس در زمان های گذشته به وجود آمده است. وقتی در مورد خطوط مقاومتی و حمایتی قوی صحبت انواع خطوط حمایتی و مقاومتی می کنیم منظور از نقاط تماس در واحد های زمانی بیشتر از معامله فعلی شما می باشد.

سخن آخر

استفاده از خطوط حمایت و مقاومت در معامله گری خیلی مفید و کارساز هستند. آنها به شما کمک می کنند تا یک پوزیشن باز کنید و قیمت های آتی را تعیین کنید. وقتی یک خط حمایتی یا مقاومت می شکند، هدف خطوط حمایتی و مقاومتی بعدی است. به طور کلی یک معامله گر از خطوط حمایتی برای خرید و از خطوط مقاومتی برای فروش استفاده می کند. همچنین می توان نقاط شکست را هم معامله کرد.

آموزش صحیح رسم خطوط حمایت و مقاومت – اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت

در این مقاله به آموزش تشخیص و رسم خطوط حمایت و مقاومت خواهیم پرداخت. بدست آوردن خطوط حمایت و مقاومت یکی از اصلی ترین مراحل پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال می باشد. تریدر در اولین قدم باید بتواند نقاط حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و آنها را رسم کند. آموزش های بیان شده برای فارکس ، بورس و ارز دیجیتال می باشند. ابتدا مفاهیم سطح حمایت و مقاومت را بیان کرده و بعد به آموزش رسم هر دو می پردازیم.

استراتژی حمایت و مقاومت درس 25 از سبک ال بروکس نیز می باشد. دوره پرایس اکشن به سبک ال بروکس به صورت کاملا رایگان توسط وبسایت ایتسکا ایجاد شده و به زبان فارسی در اختیار شما تریدرهای عزیز قرار گرفته است. ابتدا حمایت و مقاومت را از دیدگاه البروکس بررسی کرده و بعد نحوه رسم آن را از بعد تکنیکال را نیز آموزش می دهیم.

خطوط حمایت و مقاومت

در وبسایت ایتسکا، بهترین بروکر های فارکس نبز معرفی شده اند.

ویدئو آموزش حمایت و مقاومت در فارکس

در این ویدئو به صورت کامل حمایت و مقاومت را توضیح داده ایم.

حمایت و مقاومت چیست؟

حمایت قیمتی است که در زیر بازار قرار دارد و در این نقطه خریداران قوی تر از فروشندگان هستند. مقاومت نیز قیمتی است که در بالای نمودار قرار دارد و در آن نقطه فروشندگان قوی تر از خریداران هستند.

دلیل اصلی اهمیت حمایت و مقاومت این است که تمامی برگشت ها در این نقاط رخ می دهند. و معامله گران می توانند با بررسی این نقاط معامله کنند. اکثر تریدر ها در حمایت خریده و مقاومت می فروشند. بازار ممکن ایت با رسیدن به بعضی سطوح مقاومت و حمایت متوقف شود. زیرا بسیاری از افراد در این نقاط به دلیل حفظ سودشان از معامله خارج می شوند.

ولی بازار معمولا به حرکت خود ادامه داده و از تمام سطوح مقاومتی گذشته و بالاخره در یک سطح مقاومتی بر می گردد. در مورد سطح حمایت نیز به همین صورت می باشد. یعنی بازار سطوح حمایت را رد کرده و بالاخره در یک حمایت بازار برمی گردد.

برای معاملات بهتر باید سطوح حمایت و مقاومت را بررسی کنید. فقط کافیست در حمایت خریده و در مقاومت بفروشید.

معامله در حمایت و مقاومت سودآوری بالایی دارد. و درصد بازدهی نسبت به ریسک می تواند بالا باشد. و احتمال موفقیت نیز بین 40 تا 60 درصد می باشد.

مهمترین انواع حمایت و مقاومت

• خطوط روند
• سقف ها و کف های قبلی
• گام اندازه گیری شده

برای مثال در شکل زیر یک خط روند نزولی را می بینید. در این شگل کنتظریم تا قیمت ها خط روند را تست کند. اگر در این خط روند کندل سیگنال مناسبی پیدا کردید ، می تواند ستاپ مناسبی برای فروش باشد.

خط روند نزولی

انواع حمایت و مقاومت

• خطوط روند
• سقف ها و کف های قبلی
• گام های اندازه گیری شده
• اندیکاتور میانگین متحرک (در تمامی تایم فریم ها)
• کف کندل ورودی
• سقف کندل سیگنال صعودی و کف کندل سیگنال نزولی
• قیمت های باز شدن ، بسته شدن ، پایین ترین و بالاترین در تایم فریم های روزانه ، هفتگی ، ماهانه و …
• پیوت های روزانه
• سطوح اصلاحی فیبوناچی
• تمامی باند ها (مانند بولینگر باند و ….)

البروکس به سه گزینه انتهایی توجهی نمی کند. و اعتقاد دارد 7 مورد ابتدایی اهمیت بیشتری نسبت به سه مورد آخر دارند.

سطح حمایت در روند صعودی

برای مثال در شکل زیر یک روند صعودی قوی را می بینید. در این مثال میانگین متحرک سطح حمایتی همان میانگین متحرک است. البروکس از میانگین متحرک 20 روزه استفاده می کند. ما نیز در مثال هایمان از میانگین متحرک 20 روزه استفاده می کنیم.

سطح حمایت در روند صعودی

در دو قسمت مشخص شده ، کندل های نزولی را می بینید که با برخورد به اندیکاتور میانگین متحرک قصد دارد روند صعودی بازار را برگرداند.

بعد از هر دو کندل نزولی بلافاصله یک کندل صعودی قوی شکل گرفته است. پس این دو قسمت ستاپ خرید H1 و H2 در روند صعودی هستند.

مثال دیگری برایتان آورده ایم. در شکل زیر کف کندل سیگنال نزولی قبلی به عنوان سطح مقاومت در نظر گرفته می شود. چون قبل از این کندل اسپایک و کانال داشتیم آن را به عنوان کندل سیگنال فروش در نظر گرفتیم. بازار بعد از کندل سیگنال نزولی شده و بعد بالا آمده تا قیمت ورود را تست کند ؛ یعنی کف کندل سیگنال. پس این کندل سیگنال به عنوان آهنربا عمل کرده و یک سطح مقاومتی است.

حمایت و مقاومت در پرایس اکشن

پس ما یک تیک پایین تر از کندلی که به مقاومت رسیده است (فلش قرمز رنگ شکل بالا) ، می فروشیم.

قبل از فروش اگر دقت کنید الگوهای برگشتی مانند کنج ، مثلث و برگشت روند ماژور را نیز خواهید دید.

گام های اندازه گیری شده (Measured Moves)

بسیاری از گام های اندازه گیری شده بر اساس شکست و روند رنج هستند. از این حرکت های اندازه گیری شده برای کسب سود استفاده می کنیم.

بازار معمولا از روند رنج به روند های صعودی و نزولی قوی که شکست و یا اسپایک می نامیم و بالعکس در حال جابجایی است. پس زمانی که حرکت اندازه گیری شده بر اساس اسپایک یا شکست باشد ، آنها به روند رنج منتهی خواهد شد و زمانی که بر اساس روند رنج باشد ، به شکست و یا اسپایک منجر می شود.

زمانی که در روند رنج قرار داریم ، بعد از شکست روند رنج باید دنبال یک حرکت و یا گام اندازه گیری شده در جهت بالا و یا پایین باشیم. و این حرکت اندازه گیری شده را بر اساس ارتفاع روند رنج اندازه گرفته و در جهت مورد نظر تیک می زنیم.

زمانی که به محل تیک رسیدیم باید مقداری از سود کسب کرده را بگیریم. در شکل زیر یک روند رنج و یک روند نزولی را می بینید.

گام اندازه گیری شده

روند رنج شکسته شده و بازار در روند نزولی قرار گرفته است. فرض کنید در سقف روند رنج یک سافارش فروش باز کرده و فروخته اید. برای سیو سود خود باید ارتفاع روند رنج را اندازه بگیرید و به اندازه همان ارتفاع پایین بیایید و بفروشید. یعنی در خط آبی رنگ مثال بالا که برایتان رسم کرده ایم.

بازار به این نقطه و یا در نزدیکی های آن عکس العمل نشان خواهد داد. کمی پایین تر از سطح حمایت بازار کمی بالاتر رفته است.

اگر بعد از رسیدن به گام اندازه گیری شده روند نزولی همچنان ادامه داشته باشد ، حرکت اندازه گیری شده را بر اساس ارتفاع روند و یا همان شکست اندازه بگیرید. در شکل زیر ابتدا روند نزولی بوده و بعد وارد روند رنج شده و دوباره روند رنج شکسته و روند نزولی دیگری آغاز شده است.

در این حالت ارتفاع شکست قبلی را اندازه گرفته و همان اندازه از سقف روند رنج پایین تر بیایید.

ارتفاع شکست قبلی

در شکل بالا خط روند را با خطوط آبی رنگ رسم کرده ایم. در این حالت باید در نقطه B سیو سود کنید. اگر با روش قبلی یعنی اندازه گیری ارتفاع روند رنج عمل می کردید ، باید در نقطه A سیو سود کنید.

در شکل بالا حتی می توانستید حرکت اندازه گیری را مانند مستطیل بنفش رنگ بر اساس شکستی که در روند رنج رخ داده است اندازه گرفته و پایین آمده و در نقطه C بفروشید. و سود بیشتری نسبت به بقیه نقاط کسب کنید. همانطور که می دانید حفظ سود تا این نقطه ریسک بیشتری دارد.

وسط روند رنج نقطه مناسبی برای اندازه گیری حرکت (گام) می باشد. زیرا روند رنج به نوعی توافق بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد.

در شکل زیر ابتدا روند رنج داشته و بعد روند صعودی و دوباره قیمت ها به سمت روند رنج پیش رفته اند. به اندازه شکست نزولی نیز از سقف A تا میانه روند رنج B پایین آمده و به اندازه این گام یعنی تا C پایین رفته و در این نقطه می فروشیم.

ارتفاع شکست

ارتفاع اسپایک به عنوان حمایت و مقاومت

هنگام مشاهده اسپایک در یک روند نزولی و یا صعودی می تواند ارتفاع آن را به عنوان نقطه حمایت و مقاومت در نظر گرفته و سیو سود و یا همان کسب سود کرد. حال اسپایک می تواند تنها یک کندل و یا از چند کندل تشکیل شده باشد.

برای مثال در شکل زیر نقطه A تا B را به عنوان اسپایک در نظر گرفته و به همان ارتفاع پایین آمده و در نقطه C می فروشیم.

ارتفاع اسپایک

میکروگپ

زمانی که یک کندل روندی داشته باشیم ، کندل های قبل و بعد از آن را بررسی می کنیم. اگر این دو کندل همپوشانی نداشته باشند ، آن را به عنوان میکروگپ در نظر می گیریم. پس اگر کندل روندی نزولی باشد ، فشار فروش و اگر صعودی باشد ، فشار خرید داریم. و این مورد احتمال ادامه دار بودن روند را افزایش می دهد.

در شکل زیر خطوط رسم شده میکرو گپ ها بوده و اهمیت این نقاز را نشان می دهد. و بازار بعد از رسیدن به کف بر می گردد تا این نقاط را تست کند. و تمامی این نقاط و موقعیت آنها نشان دهنده فشار فروش در بازار است.

میکروگپ

اگر در نمودار یک گپ بزرگ و عادی مشاهده کردید آن را همان اسپایک در نظر گرفته و مانند آن معامله کنید. یعنی حد سود خود را به اندازه ارتفاع گپ قرار دهید.

سطح حمایت (سطح تقاضا) در تحلیل تکنیکال

فرض کنید قیمت یک ارز در برابر دیگر نزولی است. و یا در بورس در یک روند نزولی قرار داریم. یعنی در یک بازه زمانی، قیمت‌ها رو به کاهش است. این کاهش تا کجا ادامه پیدا می‌کند؟ تا جایی که تحلیل منطقی خریداران مانع از سقوط بیشتر قیمت‌ها می‌شود. میانگین قیمت معاملات از یک سطح کمتر نخواهد شد. به این سطح قیمت، سطح حمایت گفته می‌شود.

یعنی به دلیل حمایت و افزایش تقاضای خریدران، قیمت سهام از یک حد معین (در یک بازده زمانی معین) کمتر نمی‌شود. وقتی تقاضا برای یک ارز یا سهم بیشتر می‌شود، طبیعتاً با واکنش مثبت فروشندگان مواجه شده و روند صعودی قیمت‌ها شکل می‌گیرد. وقتی این سطح حمایت از قیمت در یک بازه زمانی چند بار تکرار شود، می‌توان نتیجه گرفت که سطح حمایت فعلی از این سهم چه قیمتی است.

به طور کلی، سطح حمایت، حداقل قیمتی است که فروشندگان حاضر به فروش ارز یا سهام خود با قیمت پایین‌تر نیستند و از سوی دیگر، خریداران زیادی حاضر به خرید سهام به قیمت بالاتر از آن نیز هستند. یک نمونه از سطح حمایت تحلیل تکنیکال سهام را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

آموزش فارسی انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال (( جدید ))

به نتایج جدیدی در خصوص رسم این خطوط یا نقاط رسیده اند که آن نتایج را در اختیار ما نیز قرار داده اند.

پس ما نیاز داریم تا این مبحث مهم را همیشه پیگیری کنیم و از بروزرسانی های آن مطلع باشیم

مقاله ای که برای شما تهیه شده است بر اساس آخرین بروز رسانی این آموزش میباشد

که آنرا به زبان فارسی در اختیار شما قرا میدهیم .

خطوط تکنیکالی :

خطوطی که پیووت ها را به یکدیگر متصل میکنند.(قله دره های چارت و نقاط چرخش پیووت (pivot) نام دارند

اگر این خط شیب داشته باشد خط روند و اگر افقی باشد خطوط حمایت مقاومت استاتیک(ایستا) نام دارد

بدون شک از مهمترین ابزار تکنیکال(اگر مهمترین نباشد) خطوط ساده هستند چه برای معامله گرانی که

سیستم اصلی معاملاتی آنها مبتنی بر این خطوط است چه برای کسانی که به عنوان ابزار کمکی از

خطوط استفاده میکنند.

با توجه به اینکه امروزه پلتفرم های معاملاتی پیشرفت زیادی کرده اند و اندیکاتورهای مفید(مانند میانگین های متحرک)

و اسیلاتوهای محبوب با سرعت زیاد اجرا میشوند شاید کمتر معامله گران از خطوط ساده استفاده نماییند

اما واقعیت اینست که همچنان دقت و اعتبار این خطوط در صورتی که بتوانیم به درستی آنهارا رسم کنیم

از اندیکاتورها و اسیلاتورها بیشتر است.

آموزش انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

اکنون بهتر است به سراغ آشنایی با این خطوط برویم:

خط حمایت مقاومت افقی:

خطی که از حد اقل دو پیووت به صورت افقی عبور کند ( تشکیل پیووت سوم روی این خط به آن اعتبار میدهد)

اگر خط بالای قیمت فعلی باشد مقاومت و اگر پایین قیمت فعلی باشد حمایت نام دارد

نکته: خط حمایت مقاومتی که تا بحال شکسته نشده از خطی که شکسته شده باشد معتبر تر است

نکته:سقف و کف تاریخی حتی اگر یک پیووت هم باشد میتوان از آن خط حمایت مقاومت ترسیم کرد و معتبر است.

آموزش انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

اکنون به سراغ خط هایی میرویم که شیبدار هستند(داینامیک و مقدار قیمت آنها با گذر زمان تغییر میابد)

خط روند صعودی :

در روند صعودی(کف بالاتر و سقف بالاتر) از به هم وصل کردن حداقل دو پیووت کف ایجاد میشود.

هروقت خط روند صعودی شکسته شود(کندل بیرون آن بسته شود) میتوان انتظار تغییر روند را داشت

خط روند نزولی :

در روند نزولی از به هم وصل کردن حداقل دو پیووت سقف تشکیل میشود.

هروقت خط روند نزولی شکسته شود میتوان انتظار تغییر روند را داشت.

خط روند چند محوره:

خطی که از سقف و کف ها عبور میکند

میبینیم که قیمت بسیار جالب به این خط مهم واکنش نشان داده است

و حول آن نوسان داشته و پیووت هایی روی آن ایجاد کرده است.

آموزش انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خط کانال صعودی :

در روند صعودی خطی که به موازات خط روند صعودی از سقف ها ترسیم میشود

نکته : در این خط میتوان اردر تیک پرافیت را قرار داد یا پوزیشن خریدی که

در کف انجام گرفته را بست(در روند صعودی تنها در کف ها خریدار هستیم)

خط کانال نزولی :

در روند نزولی خطی که به موازات خط روند نزولی از کف ها رسم میشود

نکته: در کانال نزولی تنها فروشنده باشید و از خط کانال نزولی برای سیو سود و خروج بهره ببرید .

خط روند میانی :

خطی که از یک پیووت به میانه دو پیووت دیگر ترسیم میشود و تا بینهایت امتداد میابد(مدیان لاین)

نکته مهم در مورد این خط تمایل قیمت برای رسیدن به آن است

(پس از آنکه از پیووت بودن نقطه اطمینان پیدا کردید میتوان این خط را ترسیم کرد)

آموزش انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خط روند p0/p4 :

خطی که کمتر دیده ام توسط معامله گران استفاده شود ولی بسیار جالب است

در این خط ما نقطه شروع حرکت را به پیووت ۴ متصل کرده و امتداد میدهیم وقتی

این خط بشکند میتوان اتمام موج الیوتی را انتظار داشت

نکته: شیب خط روند مهم است و اگر خیلی پر شیب باشد(بالای ۴۵ درجه)

تمایل به شکست و رسیدن به حد پایدار(زاویه ۴۵ درجه برای روند ها معمولا پایداری بیشتری دارد)

برای این منظور میتوان از روند اصلاحی استفاده کرد

میتوان بعد از زیاد شدن شیب روند انتظار اصلاح تا خط روند پایدار داشت.

آموزش فارسی انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

آموزش انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

اکنون اجازه دهید به بررسی خطوط عمل عکس العمل بپردازیم :

خط سنترلاین :

خط سنتر لاین یا خط مرکزی خطی است که می تواند یک خط روند میانی/خط روند چند محوره یا یک

خط افقی باشد که پیووت های سقف و کف را شامل میشود(مقاله پاتریک میکولا این خط را توضیح داده است)

خط اکشن :

خطی که با شیب خط سنترلاین و به موازات آن در سمت چپ ترسیم میشود و پیووتی روی آن تشکیل شده باشد

منظور از حمایت و مقاوت در بورس چیست؟

دو عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance می باشند و منظور از حمایت سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی می باشد و بر فشار فروش غلبه میکند. اما مقاومت برعکس حمایت می باشد و مقاومت محدوده یا سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند. ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

عرضه با کاهش قیمت‌ها، فروشندگان و فروش هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش قیمت‌ها، خریداران و خرید. زمانی که تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها هم افزایش می یابند و زمانی که عرضه افزایش یابد قیمت‌ها کاهش می یابند.

هنگامی‌که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پائین می روند.

تصویر زیر بیانگر حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال می باشد.

حمایت و مقاومت در بورس یعنی چه؟

حمایت چیست؟ حمایت به سطحی از قیمت گفته می شود که احنمال می رود در آن تقاضا به قدری قوی باشد که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری نماید. در سطح حمایت انتظار می‌رود خریداران به خرید تمایل بیشتری نشان دهند و فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کنند.

معمولا اعتقاد بر این است زمانیکه قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود و باعث می شود قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند.

البته توجه داشته باشید که یک سطح حمایت، امکان دارد شکسته شود و سطوح حمایت سطوحی دائمی یا قطعی نمی باشند.

مقاومت چیست؟ مقاومت به سطحی از قیمت گفته می شود که احتمال میرود در آن فروش و عرضه آنقدر قوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری نماید. زمانی که قیمت به سمت مقاومت حرکت می کند، هرچه به مقاومت نزدیک تر می شود فروشندگان به فروش تمایل بیشتری پیدا می کنند و خریداران خیلی کم می شوند.

اکثر افراد معتقدند زمانیکه قیمت به سطح مقاومت نزدیک میشود، عرضه از تقاضا بیشتر میشود و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.

البته توجه داشته باشید که سطوح مقاومت هم مانند سطوح حمایت دائمی نیستند و همواره احتمال شکسته شدن آنها وجود دارد.

خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال

خط حمایت: خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا تشکیل میشود. زمانی که فشار فروش فروشندگان زیاد شود و خریداران کم شوند خط حمایت شکسته میشود.

خط مقاومت: خط مقاومت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط مقاومت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که افزایش قیمت به بالای این خط هم ادامه پیدا می کند خط مقاومت بیانگر بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه می باشد.

انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی

ترسیم و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سرمایه بسیار با اهمیت می باشد. تکنیکالیست ها تقریبا هر روز خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می کنند و به واسطه آنها سطح قیمت ها را تحلیل می کنند. توجه فرمایید که لازم است تا به منظور کسب سود بیشتر و یا جلوگیری از ضرر در معاملات پیش از خرید و فروش سهام خطوط و نقاط مقاومت و حمایت سهام مورد نظر را بررسی کنید.

خطوط حمایت و مقاومت می تواند انواع مختلفی داشته باشد. در اینجا شکل های متفاوت را بررسی می کنیم.

۱. خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی

بالاترین نقطه ها در یک نمودار خطوط مقاومت و پایین ترین نقطه ها خطوط حمایت را تشکیل میدهند. به این معنی که با متصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد خواهد شد و همچنین با متصل کردن پایین ترین نقطه ها به هم، یک خط حمایت افقی ایجاد میشود.

به نمودار زیر توجه نمایید خط بالایی به عنوان خط مقاومت معادل انگلیسی Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت معادل انگلیسی Support line می باشد.

۲. خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low ها و نقاط High و Higher High ها تشکیل می شود. به نمودار زیر توجه کنید.

1. اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم متصل کنید، یک خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد.
2. اگر پایین و پایین ترین نقاط روند را به هم متصل کنید و امتداد دهید یک خط حمایت صعودی تشکیل خواهد شد.

= Resistanceمقاومت ، Support = حمایت ، HH=Higher High ، HL=Higher Low

۳. خطوط حمایت و مقاومت نزولی

خط حمایت و مقاومت نزولی به ترتیب با متصل کردن نقطه های Low و Lower Low و یا متصل کردن نقاط High و Lower High ها تشکیل می شود.

در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low تشکیل خواهد شد. اما خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها ایجاد می شود.

( LH = Lower High و LL = Lower Low )

روانشناسی حمایت و مقاومت

میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت از سه طریق تعیین میشود:

1. طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده
2. حجم معاملات
3. چگونگی انجام شدن معاملات اخیر

هرچه زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشداعتبار بیشتری برای آن سطح ایجاد میشود. به طور مثال اگر به مدت سه هفته در یک روند مستقیم و خنثی معاملات انجام شود و سپس قیمت شروع به رشد کند آن منطقه به عنوان حمایت اهمیت بیشتری پیدا میکند نسبت به اینکه فقط سه روز در آنجا معامله انجام شده باشد.

حجم معاملات راه دیگری برای تعیین اعتبار خطوط حمایت و مقاومت می باشد. اگر سطح حمایت با حجم معاملات بالا همراه باشد نشان دهنده تعداد بیشتری از خریداران انواع خطوط حمایتی و مقاومتی است و اهمیت آن حمایت را نسبت به زمانی که حجم معامله کمتری اتفاق افتاده باشد بیشتر می کند.

نمودارهای نقطه و رقم که فعالیت روزانه قیمت را نشان می دهد برای بررسی این سطوح مفید هستند.

سومین راه تعیین درجه اعتبار حمایت و مقاومت بررسی چگونگی اتفاق افتادن معاملات اخیر می باشد. از آنجا که همواره با عکس العمل معامله گران نسبت به حرکت بازار و موضعی که آنها نسبت به بازار دارند (خرید و فروش) سر و کار دادیم،تحرکات بیشتر آنها پتانسیل قدرت و قدرت بیشتری به سطوح حمایت و یا مقاومت می دهند.

حال برعکس فرض کنید که قیمت ها به جای افزایش ناگهان شروع به کاهش یافتن کنند. در مثال قیبل به دلیل بالا رفتن قیمت عکس العمل سرمایه گذاران باعث شد که هر روند کاهشی با خریدهای جدیدی روبرو شده است و قیمت ها دوباره افزایش بیابند