تحلیل هفتگی اونس طلای جهانی

تحلیل پرایس اکشن طلا

تحلیل تکنیکال قیمت جهانی انس طلا اپدیت اسفند 99

در تحلیل قبلی قیمت جهانی انس طلا که در محدوده 1650 دلار انجام شد، به احتمال یک رشد خوب تا محدوده تحلیل هفتگی اونس طلای جهانی 1900 دلار اشاره شد. رشد قیمت انس تا رسیدن اولین خبر اثربخشی واکسن ها ادامه داشت تا این که در تاریخ 6 آگوست، طلا وارد اصلاح قیمتی و زمانی شد. در این تحلیل قصد داریم ریز موج های تشکیل شده در بخش اصلاحی رو مورد بررسی قرار دهیم.

شرح تحلیل قیمت انس طلای جهانی

همانطور که قبل‌ تر گفتیم، در این تحلیل تنها شاخه سمت راست را مورد بررسی قرار دادیم. تحلیل با استفاده از امواج الیوت انجام شده که به صورت زیر است:

تحلیل تکنیکال قیمت جهانی انس طلا

همانطور که مشاهده می‌کنید، به نظر می‌رسد در قیمت انس جهانی طلا، با یک حرکت اصلاحی دوگانه روبه رو هستیم که شاخه اول آن به صورت زیگ زاگ و شاخه دوم به شکل یک فلت تشکیل شده است. این دو شاخه توسط یک X موج به یکدیگر گره خورده اند.

به نظر میرسد این کارکشن دوگانه ایجاد شده بخش اول از یک اصلاح بزرگتر باشد. به عبارتی حرکت انجام شده، احتمالا موج A از یک فلت یا مثلث است.

چشم انداز پیش رو

با توجه به موج انگیزشی ترمینال تشکیل شده در موج C از فلت، انتظار داریم طلا در گام اول به 1875 و در گام های بعدی خود را به محدوده 1960 برساند. نوع حرکت ضعیف ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود در قالب یک حرکت ضعیف صعودی چند ماهه، طلا تحلیل هفتگی اونس طلای جهانی رشدی را در قالب موج B اصلی داشته باشد. حتی ممکن است قیمت انس طلای جهانی بار دیگر خود را به سقف تاریخی برساند که این موضوع هنوز قابل شناسایی نیست. با تشکیل ریزموج های بیشتر از موج B، میتوان بهتر در مورد چگونگی این حرکت نظر داد.

چکیده مطالب

به نظر تحلیل هفتگی اونس طلای جهانی میرسد اصلاح قیمت جهانی انس طلا به پایان رسیده و طلا میتواند یک رشد ضعیف را در طی ماه های آینده داشته باشد. با توجه به احتمال گسترش بیشتر موج اصلاحی، برای انجام معاملات بر روی انس، همواره باید به اصل مدیریت ریسک و سرمایه توجه داشت.

تحلیل هفتگی طلای جهانی و شاخص دلار

امیدوارم هفته ی پرسودی را پشت سر گذاشته باشید و آماده برای شروعی قوی تر در هفته ی آتی باشید.

شاخص دلار دقیقا طبق تحلیل هفته گذشته تا ترند پایینی خود وارد تحلیل هفتگی اونس طلای جهانی موجی اصلاحی شد و درحال ایجاد کف جدیدی میباشد که احتمالا شاهد رنج در محدوده ی مشخص شده باشیم.

با توجه به دو ترند قوی و معتبری که در پایین داریم ، انتظار شکست آن ها نیازمند داده های بسیار ضعیف برای دلار میباشد.

خب این هم از انس بازیگوش، همانطور که در تحلیل پیش از بازار هفته ی گذشته ، انتظار داشتیم انس روتدی صعودی رو داشته باشه ، دقیقا از محدوده ی گفته شده حرکت خود را آغاز نمود.

با توجه به تحلیل هفتگی اونس طلای جهانی روند صعودی خوبی که شاهد آن در انس هستیم انتظار یورش او به سمت محدوده ی ۱۸۳۲-۱۸۳۴ برای بار چهارم باشیم. از طرفی باید انتظار اصلاح رو هم داشت که به ترتیب محدوده های ۱۷۸۶-۱۷۸۳ و ۱۷۷۰ در پایین برای حمایت شدن در اختیار دارد.

در تایم فریم یکساعته نیز طلای عزیز روند صعودی خودش رو حفط کرده و تا همین لحظه خودش رو در رالی صعودی نگه داشته.

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا GOLD

قیمت طلای جهانی بعد از ثبت اوج قیمتی ۱۴۸۴ دلاری به سمت پایین بازگشته و هفته را در محدوده منفی به پایان رسانده است.

همان طور که از نمودار هفتگی اونس طلای جهانی مشاهده می‌شود

بازار در زیر ناحیه مقاومتی ۱۴۸۰۰ – ۱۴۵۰ دلار یک تحلیل هفتگی اونس طلای جهانی ناحیه رفت و برگشتی ایجاد کرده است.

انتظار میرود با ادامه بازگشت نزولی بازار از ناحیه مقاومتی هفتگی می‌تواند قیمت اونس طلای جهانی را به حمایت ۱۴۵۰ دلار برساند.

در مقابل اگر این ناحیه مقاومت هفتگی رو به بالا و افزایش شکسته شود، هدف بعدی بازار مقاومت ۱۵۳۰ دلار خواهد بود.

البته بایستی توجه داشت که روند بلندمدت اونس طلای جهانی در حالت نزولی بوده است .

نمودار روزانه اونس طلای جهانی هم اخیراً به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روز در ۱۴۸۱٫۴ دلار برخورد کرده

و در معاملات روز جمعه به سمت پایین بازگشته است.

پیش از این حرکت نزولی شاهد جهش صعودی اونس طلا از ناحیه حمایتی ۱۴۴۸-۱۴۱۹ دلار بودیم.

این ناحیه حمایتی باز هم می‌تواند حرکات نزولی اونس طلا را محدود کند.

درصورتی‌که خریداران روزانه قیمت اونس طلای جهانی را به بالای

میانگین متحرک ساده ۵۰ روز برسانند، هدف بعدی بازار ۱۵۱۸ دلار خواهد بود.

روز جمعه قیمت اونس طلای جهانی در واکنش به شاخص‌های اشتغال آمریکا سقوط کرد

و در نتیجه نمودار چهارساعته به زیر نرخ‌های بازگشایی ماه اکتبر و نوامبر در ۱۴۷۳ و ۱۴۶۴ سقوط کرد

و کف قیمتی ۱۴۵۹دلاری را ثبت کرد. بایستی توجه داشت که اوج قیمتی روز چهارشنبه در ۱۴۸۴ دلار

نه تنها با میانگین متحرک ساده ۵۰ روز انطباق داشت، بلکه بازار توانسته الگوی AB=CD را در ۱۴۸۲ دلار تکمیل کند.

تحلیل پرایس اکشن طلا

تحلیل پرایس اکشن اونس طلا GOLD

استراتژی پرایس اکشن برای طلا (price action)

با توجه به اینکه نمودار هفتگی می‌تواند به سطوح پایین‌تری حرکت کند

و نمودار روزانه هم می‌تواند تا ناحیه حمایتی ۱۴۴۹- ۱۴۲۰ دلار پایین بیاید

برخورد مجدد نمودار چهارساعته به نرخ بازگشایی ماه دسامبر در ۱۴۶۴ دلار

می‌تواند برای ورود به معامله فروش اونس طلای جهانی کافی باشد.

توصیه می‌شود که پیش از ورود به معامله فروش اونس طلا منتظر تشکیل کندل چهارساعته نزولی کامل بمانید.

تحلیل پرایس اکشن طلا

تحلیل بنیادی تریدرهای بین‌المللی اونس جهانی طلا(تحلیل هفتگی اونس طلای جهانی XAU/USD)

هجوم جدیدی از احساسات صعودی در بازار طلا وجود دارد زیرا قیمت ها بالای 1800 دلار حتی پس از اینکه فدرال رزرو سیگنال داد که می تواند نرخ بهره را سه بار در سال 2022 افزایش دهد، قرار دارد.

با این حال، در حالی که برخی از تحلیلگران پتانسیل افزایش قیمت‌ها را کوتاه‌مدت می‌دانند، آن‌ها این را فرصتی دیگر برای رالی فروش می‌دانند، زیرا این فلز گرانبها تحلیل هفتگی اونس طلای جهانی در نهایت با باد مخالف افزایش نرخ‌های بهره واقعی در سال آینده روبرو خواهد شد.

کریس وکیو، تحلیل هفتگی اونس طلای جهانی استراتژیست ارشد DailyFX.com

کریس وکیو، استراتژیست ارشد بازار در DailyFX.com، می‌گوید ضعیف‌تر شدن دلار آمریکا و اندکی کاهش بازده واقعی اوراق قرضه به افزایش قیمت طلا کمک می‌کند. با این حال، او افزود که اگر طلا نتواند به بالای 1835 دلار برسد، او این رالی را یک فرصت فروش می‌بیند.

“در حال حاضر، از آنجایی که فدرال رزرو برای کاهش فشارهای تورمی عمل می کند، حداقل طوری صحبت می کند که قرار است انجام دهند، و این بدان معناست که بازده واقعی احتمالاً به نزدیکی کف رسیده است. و این یک باد مخالف برای طلا است.”

رئیس Darin Newsom Analysis

دارین نیوسام، رئیس Darin Newsom Analysis، گفت که علیرغم یک فدرال رزرو هاوکیشتر(دارای تمایلات انقباضیتر)، دلار آمریکا نمی تواند از بالاترین سطح خود در نوامبر بالاتر برود.

نیوسام گفت: “نرخ ها شاید در حال افزایش باشند، اما به تدریج افزایش می یابند. با نگاهی به نمودارها، این دیدگاه این است که دلار آمریکا در حال حاضر تشکیل اوج داده است و بزودی پایینتر می‌اید و به طلا فرصتی برای حرکت به سمت بالاتر می دهد.”

نیوسام اضافه کرد که افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی بین روسیه و اوکراین می‌تواند تقاضا برای دارایی امنی مثل اونس طلای جهانی را بالا ببرد.

وی گفت: در زمان عدم اطمینان، سرمایه گذاران دوست دارند طلا را نگه دارند.

استراتژیست ارشد SIA Wealth Management

کالین سیزینسکی، استراتژیست ارشد بازار در SIA Wealth Management، گفت که طلا از افزایش احساسات ریسک گریزی در بازارهای مالی و تهدید فزاینده تورم سود می برد.

دیوید مدن، تحلیلگر Equiti Capital

دیوید مدن، تحلیلگر بازار در Equiti Capital، گفت که او همچنان پتانسیل قوی تر شدن دلار آمریکا را در کوتاه مدت می بیند.

وی گفت: روزهای پنجشنبه و جمعه برای قیمت طلا بسیار بی ثبات بوده است و دلیل آن نزول دلار آمریکا است. ظاهراً دلار آمریکا در کوتاه‌مدت در وضعیت اشباع خرید قرار گرفته بود و با پایان اصلاح نزولی دوباره شاهد تقویت ارزش دلار آمریکا خواهیم بود.

ارزش دلار رابطه معکوسی با قیمت اونس طلای جهانی دارد. رشد ارزش دلار به معنی کاهش قیمت اونس طلای جهانی خواهد بود.

اوله هانسن، رئیس استراتژی کالا در بانک ساکسو

اوله هانسن، گفت که او نسبت به تحلیل هفتگی اونس طلای جهانی طلا خوش‌بین است زیرا موج جدیدی از همه‌گیری کووید-19 در سراسر جهان می‌تواند انتظارات رشد اقتصادی را تحلیل هفتگی اونس طلای جهانی محدود کند و طلا را به عنوان یک دارایی امن تقویت کند.

جدول نظرسنجی طلای کیتکو

این هفته ۱۶ فعال حرفه‌ای (Wall Street) در ارزیابی هفتگی سایت کیتکو شرکت کرده‌اند. ۶۹ درصد پیش‌بینی می‌کنند که روند اونس طلای جهانی در هفته پیش رو صعودی خواهد بود. ۱۳ درصد دیگر هم پیش‌بینی می‌کنند که روند اونس طلای جهانی متمایل به نزولی خواهد بود.

۱۹ درصد باقی مانده هم انتظار بازار بدون روند یا خنثی را دارند. در این میان ۱۰۲۷ سرمایه‌گذار خرد (Main Street) هم در نظرسنجی تحلیل هفتگی اونس طلای جهانی آنلاین شرکت کرده‌اند. ۵۸ درصد طرفدار روند صعودی، ۲۶ درصد طرفدار روند نزولی و ۱۷ درصد هم طرفدار بازار بدون روند بودند.

خوش‌بینی‌ها به روند صعودی اونس طلای جهانی از آنجایی نشات می‌گیرد که قیمت طلا هفته گذشته را در محدوده مثبتی به پایان رساند. به همین دلیل برخی از تحلیلگران به این نتیجه رسیده‌اند که طلا وضعیت خوبی دارد. به خصوص که طلا توانسته از حمایت ۱۷۵۰ دلاری دفاع کند.

تحلیل الیوت طلای جهانی XAUUSD از 13 تا 17 اردیبهشت 1400:

سناریوی اصلی: ورود به معامله خرید در اصلاحات بالای سطح ۱۷۵۱.۳۵ با هدف ۱۸۱۷.۹۵ و ۱۸۵۱.۳۲.

سناریوی جایگزین: شکست نزولی و تثبیت قیمت زیر سطح ۱۷۵۱.۳۵ که احتمال نزول تا سطح ۱۷۲۲.۷۲ و در ادامه تا ۱۶۷۵.۵۵ را فراهم خواهد کرد.

تحلیل: در تایم فریم روزانه، سومین موج صعودی بزرگ شماره (۳) تکمیل شده است و اصلاح نزولی در قالب موج (۴) نیز تکمیل شده است. در تایم فریم ۴ ساعته، پنجمین موج به شماره (۵) در حال تشکیل است و اولین موج کوچک ۱ از (۵) در داخل آن در حال تشکیل می باشد. در تایم فریم یک ساعته، موج iii از ۱ تکمیل شده و موج اصلاحی iv از ۱ از (۵) در حال تشکیل می باشد. در صورت صحیح بودن این دیدگاه، طلا به صعود تا سطح ۱۸۱۷.۹۵ و حتی ۱۸۵۱.۳۲ ادامه خواهد داد. البته سطح ۱۷۵۱.۳۵ بسیار حائز اهمیت می باشد و در صورت شکسته شدن، احتمال نزول تا سطح ۱۷۲۲.۷۲ و حتی ۱۶۷۵.۵۵ فراهم خواهد شد.