بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD

حکم شرعی فارکس: نگاهی جامع به فتوای مراجع تقلید درباره معاملات فارکس

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

روش های شورت کردن بیت کوین BTC

پلتفرم های معاملاتی ارزهای دیجیتال در طی سالها به سرعت تکامل یافته و روش های شورت کردن بیت کوین BTC را برای کاربران ایجاد کرده اند. فروش کوتاه مدت،یک روش سرمایه گذاری برای حفاظت از مجموعه ای از ارزهای دیجیتال یا کسب سود از نوسانات ناگهانی است که به شما این امکان را می دهد ، که ازافت قیمت یک دارایی خاص ، از سود بالایی بهره مند شوید. در این مطلب به چندین روش برای فروش کوتاه مدت بیت کوین BTC می پردازیم ، در ادامه با ارجیست همراه باشید .

روش های شورت کردن بیت کوین BTC چیست ؟

هدف از فروش کوتاه مدت بیت کوین اجرای سفارش فروش در زمانی است که قیمت ارز دیجیتال بیت کوین در بالاترین حد خود قرار دارد تا بتوان آن را با قیمت پایین تری خریداری کرد. این نوع فروش ،برخلاف مفهوم سرمایه گذاری سنتی ، خرید پایین و فروش بالا است که زمان بندی آن در بازار دشوار است. در طول بازار صعودی ، یک استراتژ ی متداول این است که بیت کوین را در بالاترین نوسانات از پیش تعیین شده بفروشیم تا از خسارات ناشی از اصلاحات نزولی کاسته شود و از سرمایه گذاری انجام شده محافظت شود.

برای آن دسته از سرمایه گذاران که معتقدند بیت کوین (BTCUSD) احتمال دارد در آینده سقوط کند ،فروش کوتاه مدت این ارز ، می تواند گزینه مناسبی باشد. تعداد روش هایی که می توانید به فروش کوتاه مدت بیت کوین بپردازید بسیار است ، در اینجا به چندین روش فروش کوتاه مدت می پردازیم :

روش های فروش کوتاه مدت بیت کوین BTC

معامله ما رجین(Margin Trading)

یکی از ساده ترین و امن ترین روش ها برای شورت کردن بیت کوین BTC استفاده از پلتفرم معامله مارجین است . بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال از جمله Kraken و Binance و Phemex این نوع معاملات را ارائه می دهند . این روش معامله به سرمایه گذاران این امکان را می دهد، سرمایه اولیه و موقعیت خود را توسط قرض گرفتن پول و استفاده از اهرم، افزایش دهند .

معاملات مارجین با استفاده از اهرم، می‌تواند از لحاظ تئوری سود بسیاری را به ارمغان آورده و همچنین ممکن است نقطه مقابل آن نیز رخ دهد که سرمایه‌ای بیش از حد انتظارتان را از دست بدهید.

بازار آتی Future Market

بیت کوین نیز دارای بازار آتی ( Futures Market) است. در فیوچر مارکت ، خریدار با خرید موافقت می کند و مشخص می کند این دارایی ها در چه زمانی به چه قیمتی فروخته می شود. در صورت خرید در قرارداد آتی ، شرط بندی می کنید که قیمت ارز افزایش می یابد.

صرافی های ارز دیجیتالی که معاملات آتی را ارائه می دهند می توانند بیت کوین را بدون داشتن دارایی واقعی به فروش برسانند. در عوض ، فروشنده قراردادی را با زمان و قیمت خاصی منعقد می کند که بیت کوین به آن فروخته می شود. این امر به فرد اجازه می دهد تا با احتساب قیمت کلی بیت کوین در آینده به فروش کوتاه مدت بپردازد .

معاملات( Futures Market) را می توان در صرافی آنلاین Bybit ، FTX ،Kraken ،BitMEX و در کارگزاری های معروف مانند eToro و TD Ameritrade خرید و یا معامله کرد .

معاملات گزینه های دودویی (Binary Options Trading)

معاملات باینری آپشن (Binary Option) یک ابزار سریع و فوق‌العاده آسان و کاربردی است که با استفاده از آن می‌توانید حدس بزنید که قیمت بیت کوین در آینده کاهش یافته و یا افزایش پیدا خواهد کرد. گزینه های دودویی یا باینری آپشن ( Binary Option) از طریق مبادلات آف‌شور (Offshore) در دسترس هستند ، اما با هزینه ها و خطراتی همراه است. یکی از مزایای استفاده از معاملات گزینه های دودویی نسبت به قراردادهای آتی این است که می توانید با انتخاب عدم فروش آپشن های خود ، ضرر خود را محدود کنید. صرافی های محبوب برای این روش Deribit و OKEx هستند. این گزینه معاملاتی مناسب سرمایه گذاران مبتدی و با تجربه است .

بازار های پیش بینی Prediction Markets

بازارهای پیش بینی راه دیگری برای فروش کوتاه مدت بیت کوین است. بازارهای پیش بینی در ارز دیجیتال مشابه بازارهای اصلی است .سرمایه گذاران می توانند رویدادی را برای شرط بندی بر اساس نتیجه ایجاد کنند. بنابراین ، می توانید پیش بینی کنید که بیت کوین تا حدودی یا درصد معینی کاهش می یابد ، و اگر کسی شما را در شرط بندی قبول کند ، در صورت به نتیجه رسیدن سود می کنید. بازارهای محبوب پیش بینی ارز دیجیتال Augur ، Gnosis ‘Omen و Polymarket می باشند .

نوسان‌گیری با بیت کوین

اگرچه این استراتژی ممکن است برای همه سرمایه گذاران جذاب نباشد ، اما کسانی که تمایل زیادی به این استراتژی دارند ، می توانند در صورت موفقیت شرط بندی آنها در برابر قیمت بیت کوین ، دستاوردهای زیادی کسب کنند. توکن ها را با قیمتی که برایتان راحت است بفروشید ، منتظر بمانید تا قیمت پایین بیاید و سپس دوباره توکن بخرید . البته ، اگر قیمت آن طور که انتظار دارید تنظیم نشود ، می توانید پول خود را از دست بدهید یا دارایی بیت کوین را از دست بدهید.

فروش کوتاه مدت بیت کوین نیز هزینه ها و خطرات قابل توجهی را متحمل می شود. به بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD عنوان مثال ، شما باید هزینه نگهداری و یا کیف پول بیت کوین را برای ذخیره ارز رمزنگاری شده تا زمان انجام معامله پرداخت کنید. شما همچنین باید خطر بی ثباتی قیمت بیت کوین را تحمل کنید. اگر قیمت بالا رفت (به جای کاهش ، همان طور که انتظار داشتید) ،ممکن است ضررهای قابل توجهی داشته باشید برخی مبادلات نیز برای انجام چنین معاملاتی اهرم ارائه می دهند. باز هم ، نکته منفی استفاده از اهرم این است که می تواند سود یا زیان را افزایش دهد.

استفاده از بسترهای CFD بیت کوین

(CFD) یک استراتژی مالی است که بر اساس اختلاف بین قیمت آغازین و پایانی یک دارایی پایه، به خرید یا فروش یک ارز یا دارایی می‌پردازند.

در برخی از بازارهای CFD بیت کوین ، معامله گران می توانند بر اساس عملکرد بیت کوین یا عملکرد آن نسبت به ارز فیات یا رمزنگاری دیگر قرارداد ببندند. CFD’s به دلیل سهولت استفاده در مقایسه با معاملات محصولات آتی بیت کوین یا دردسرهای مربوط به واریز BTC به صرافی ، برای مبتدیان ایده آل است. برخلاف قراردادهای آتی بیت کوین ، که تاریخ تسویه آنها نیز از پیش تعیین شده است ، CFD ها دارای تسویه حساب انعطاف پذیرتری هستند.. بنابراین ، شما مجبور نیستید ، حضانت هزینه کنید.

معامله گران که سیستم عامل های CFD مانند eToro و Plus500 را دارند می توانند بیت کوین را با استفاده از ارز فیات مانند دلار آمریکا به فروش برسانند.

خطرات روش شورت کردن بیتکوین

Shorting Bitcoin یک استراتژی تجاری خوب برای سرمایه گذاران با تجربه و معامله گران حرفه ای است ، که با خطرات خاصی همراه است که در روش خرید و نگهداری سنتی با استفاده از کیف پول سخت افزاری بیت کوین وجود ندارد. معاملات CFD ، معاملات آتی و مشتقات شامل اهرم است که این امکان را برای ضررهای احتمالی ایجاد می کند که می تواند از وجوه واریز شده فراتر رود.بیت کوین همچنین یک دارایی بسیار ناپایدار با حرکت ناگهانی قیمت در بالا و پایین است که می تواند منجر به نقد شدن اجباری شود. Shorting Bitcoin برای سرمایه گذاران با تجربه و معامله گران حرفه ای با اصول مدیریت ریسک مناسب ، توصیه می شود .

چند نکته مهم در مورد شورت کردن بیتکوین

مانند هر استراتژی مرتبط با بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD ارزهای دیجیتال ، فروش کوتاه مدت بیت کوین نیز با ریسک عظیمی همراه است. در اینجا نکاتی را که باید هنگام شورت کردن بیت کوین رعایت کنید یادآوری می کنیم :

چرا ورود به بازار فارکس باید همراه با بروکر آلپاری تجربه شود؟

بازار فارکس یکی از جذابترین بازارهایی است که میتوان حتی با سرمایه‌ی کم وارد آن شد و سرمایه گذاری را شروع کرد. در بسیاری از بروکرها، کمترین عدد برای افتتاح حساب و شروع معاملات تنها 100 دلار بود و در چند کارگزاری دیگر این عدد به 10 دلار نیز کاهش پیدا می‌کند. اما چه چیزی در این بازار میتواند باعث سود شده و چه چیزی عامل اصلی از دست دادن سرمایه است؟! در این مقاله به این دو موضوع مهم اشاره خواهیم داشت و نهایتا در خصوص بروکر آلپاری صحبت میکنیم و به شما خواهیم گفت که چرا این کارگزاری، جزو بهترین انتخاب های سرمایه گذاران بوده و چه چیزی آن را بهتر و امنتر از دیگر کارگزاری ها میکند.

بازار فارکس چیست؟

همانطور که برای تعیین قیمت دلار در بازار تهران، به آخرین قیمت‌های خرید و فروش ارز در سبزه میدان استناد می‌شود، بازار فارکس نیز مکانی برای تعیین قیمت نهایی ارزهای مختلف به یکدیگر و در سطح جهانی است. برای مثال، در بازار فارکس نرخ برابری دلار به یورو، یورو به پوند، دلار کانادا به ین ژاپن و … مشخص می‌شود. اما این بازار یک مکان فیزیکی نبوده و کاملا برمبنای اینترنت است. با توجه به عرضه و تقاضای موجود برای یک جفت ارز، نرخ برابری به صورت کاملا آزاد بین ارزهای مختلف یا اصطلاحا جفت ارزهای بازار فارکس مخشص میشود. اما بازار فارکس محدود به ارز کشورهای مختلف نبوده و بسته به کارگزاری ای که انتخاب میکنید، سبد معاملاتی گسترده تری در اختیار شما قرار خواهد گرفت. این بازار، یک بازار CFD یا همان فیوچر بوده که تحت قراردادهای آتی، همه چیز در آن قابل خرید و فروش است. اما قرارداد CFD چیست؟

قرارداد CFD چیست؟

از اولین بار که قرارداد CFD به صورت رسمی در معاملات استفاده گردید، نزدیک به چهار قرن می‌گذرد. چند سال بعد از شروع عرضه سهام شرکت کمپانی هند شرقی هلند در بورس آمستردام، مفهومی به نام بازار آتی نیز به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار گرفت. این مدل قرارداد در حقیقت ترکیبی است از بیمه و سرمایه گذاری. بسته به اینکه سرمایه گذار چقدر قدرت تحلیل داشته و بازار را بشناسد، میتواند معامله‌ای را بدون وجود خود کالا انجام دهد. فرض کنید یک شرکت خودروسازی مشغول به کار بوده و در حال تولید خودروهای خود است. سرمایه گذاری طبق تحلیل و اطلاعات از قوانینی که در حال وضع شدن است، به این نتیجه میرسد که قیمت سهام این کارخانه رشد خواهد کرد. در طرف مقابل، فرد دیگری دقیقا نظری خلاف به سرمایه گذار دارد.

این دو فرد با یکدیگر وارد قرارداد آتی شده و برروی سهام این شرکت خودروسازی معامله میکنند. در زمان مقرر، هر که تحلیل درست تری داشت، مابه التفاوت عدد سرمایه گذاری شده را دریافت خواهد کرد. این قرارداد به نام قرارداد آتی یا فیوچر خوانده میشود. حالا سوال اینجاست که قرارداد سی اف دی چطور میتواند نقش بیمه را داشته باشد؟ شرکت خودروسازی با توجه به مشکلات مالی اخیر خود، نیاز به افزایش سرمایه داشته، اما از طرفی هم محصولات را پیش فروش کرده و هم تمام سهامش را در بورس فروخته است. این شرکت خودروسازی قراردادهای آتی را برای سرمایه گذاران عرضه خواهد کرد. افرادی که تحلیل مثبتی داشته‌اند، این اوراق را خریداری می‌کنند و بودجه شرکت افزایش می‌یابد. با این افزایش بودجه، شرکت تقویت شده و سهام آن ارزش بیشتری پیدا کرده و احتمالا بتواند با سرمایه گذاری درست، محصولات بیشتری را به فروش برساند. در زمان پایان دوره ی قرارداد فیوچر، سرمایه گذار اصل پول را به همراه مابه التفاوت قیمت سهام دریافت می‌کند.

در نقطه مقابل، اگر حتی قراردادهای سی اف دی نتوانند وضعیت شرکت را بهتر کرده و ارزش سهام کاهش یابد، سرمایه گذار اصل پول منهای کاهش قیمت سهام را دریافت میکند. بنابراین، برای شرکت خودروسازی، این قرارداد بدون رد و بدل شدن هرگونه کالا، موجب تقویت شده و همانند بیمه عمل کرده است.

چه چیزی در بازار فارکس معامله میشود؟

با توجه به نکاتی که گفته شد، مشخص است که هر چیزی را میتوان در بازار فارکس و تحت قرارداد سی اف دی معامله کرد. اما در حال حاضر، حداکثر 400 دارایی و نماد معاملاتی در این بازار عرضه شده است. اصولا هر دارایی‌ای که علاقه به خرید و فروش آن وجود داشته باشد، قابلیت عرضه در بازار را دارد. اما تا کنون اقلام زیر بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران بوده‌اند:

• فلزات گرانبها از جمله طلا، نقره، مس، پلاتین و …
• انرژی از جمله: نفت خام، نفت وست تگزاس، نفت برنت، گاز خام، گاز طبیعی و …
• جفت ارزهای ماژور و مینور (دلار/یورو، دلار/پوند، دلار/ین ژاپن، دلار، فرانک سوئیس و …)
• سهام شرکت های کامپیوتری از جمله مایکروسافت، اپل، فیسبوک، آمازون، گوگل و …
• سهام شرکت های تولیدی از جمله تسلا، پورشه، بی ام و و …
• سهام باشگاه های ورزشی از جمله یوونتوس و …
• رمزارزها از جمله بیتکوین، اتریوم، لایت کوین، بیتکوین کش و …
• غلات از جمله گندم، جو و ..
• کالاها از جمله کاکائو، پنبه و …

همانطور که مشاهده می‌کنید، سبد قابل معامله بازار فارکس بسیار متنوعتر از آن است که بتوانید بر تمام آن تسلط داشته باشید. پیش از اینکه به فکر هر معامله ای بیفتید، ابتدا بهتر است در خصوص بازار فارکس بیشتر مطالعه کنید. در این مقاله که توسط متخصصان وبسایت تجارت فارکس نوشته شده، توضیحات کاملی در خصوص این بازار ارائه شده است تا با صفر تا صد آن آشنا شوید.

نکاتی که پیش از ورود به بازار فارکس باید بدانید

اولین نکته که باید در خصوص این بازار بدانید، این است که بیش از 70 درصد افرادی که وارد بازار میشوند، در ابتدا ضرر میکنند. حتی ممکن است این ضرر مالی باعث شود که به سرعت با همه چیز خداحافظی کنند و دیگر هیچوقت سمت آن نیایند. نکته ی دومی که باید در خصوص آن بدانید، نقش مهم و پررنگ آموزش است. اگر آموزش های لازمه را به درستی دنبال کنید، شما جزو آن 30 درصدی خواهید بود که در بازار سود می‌کنند. اما این آموزش‌هایی که منجر به سودآوری میشوند، چه هستند؟

تحلیل فاندامنتال

در مبحث سرمایه گذاری، باید پارامترهای متعددی را در نظر گرفت. در یکی از روش های موفقیت در بازار فارکس که به آن تحلیل فاندامنتال یا بنیادی گفته میشود، پارامترهای متعدد اقتصادی از مقیاس کلان تا خرده پارامترهای لحاظ میشوند. برای مثال، ابتدا شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان، سپس در سطح کشور (مثلا برای تحلیل دلار، بررسی آمریکا) و سپس صنعت و نهایتا زیرساخت همان شرکت (مثلا برای خرید سهام پورشه، بررسی عملکرد هیئت مدیره و پرسنل شرکت پورشه) ارزیابی خواهند شد. نتیجه ی این ارزیابی‌ها به ما میگوید که قیمت دارایی (مثلا سهام پورشه) در آینده چگونه خواهد بود. در نتیجه‌ی تحلیل بنیادین، سه حالت اتفاق می افتد:

• دارایی در حال حاضر با قیمت بیشتری از ارزش واقعی معامله میشود (قیمت حبابدار)
• دارایی با قیمت معمول معامله شده و چشم انداز افزایش یا کاهش ندارد
• دارایی در حال حاضر با قیمت کمتری در حال معامله است (وجود پتانسیل جهش قیمت)

از آنجاییکه بازار فارکس یک بازار دو طرفه است (هم از خرید و هم از فروش میتوان کسب سود کرد)، در هر دو حالت اول و دوم، تریدر میتواند وارد معامله شده و سود کسب کند. تحلیل های فاندامنتال اصولا برای معاملات بلند مدت کاربرد دارند. معاملات بلند مدت ممکن است بین شش ماه تا حتی دو سال نیز زمان ببرند، اما در نهایتا، سود کلانی نصیب سرمایه گذار خواهد شد. یکی از تحلیل‌های فاندامنتال که احتمالا در زندگی روزمره از آن استفاده کرده‌اید، بررسی ارزش یک زمین در نزدیکی شهر است. شما اگر قصد خرید یا پیش خرید زمین در نزدیکی شهر (مثلا تهران) را داشته باشید، پیش خودتان حساب میکنید که به زودی این زمین‌ها به شهر متصل شده، زیرساخت منطقه تکمیل شده و جمعیت به این قسمت وارد میشود. نتیجتا قیمت ملک در این منطقه در بلند مدت، چند برابر خواهد شد. این همان تحلیل بنیادین است که شما در ذهنتان انجام داده اید.

جالب است بدانید که در خرید رمزارزهای تازه منتشر شده، تحلیل فاندامنتال نقش بسیار پررنگی داشته و با تکیه بر آن میتوانید حتی در دوره‌های زمانی نسبتا کوتاه‌تر، سودهای بسیار خوبی بدست آورید. برای یادگیری بیشتر در خصوص تحلیل بنیادین به وبسایت تجارت فارکس tejaratfx مراجعه کنید.

تحلیل تکنیکال

مدل دیگری از تحلیل که به پارامترهای خارجی توجه کمتری دارد، تحلیل تکنیکال نام گذاری شده است. کسانیکه از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند (که بیشتر تریدرها هم جزو همین دسته هستند)، باور دارند که تمامی اطلاعات مورد نیاز برای درآمدزایی، در دل خود نمودار وجود دارد. بسیاری از نرم افزارهای معاملاتی همانند متاتریدر، تاریخچه‌ی دقیقی از تغییرات قیمت و همچنین حجم معاملات دارایی‌های متعددی را ثبت کرده و برای تحلیل در اختیار شما قرار میدهند. در طول یکی دو دهه‌ی گذشته، بارها نمودار بالا رفته و پایین آمده، به کف خود رسیده و مجددا سقف را شکسته و … در طول این سال‌ها، متخصصان متوجه وجود نوعی الگوهای رفتاری تکرار شونده شده‌اند. متخصصان بسیاری سعی کردند تا این الگوها را پیدا کرده و رابطه‌ی آن را با اتفاقات دنیای واقعی پیدا کنند.

این مطالعات نشان داد که واقعا الگوها و روندهای تکرار شونده در داخل نمودارهای قیمتی وجود دارند. فارغ از اینکه الان یک دارایی (مثلا قیمت طلا) چه عددی را نشان میدهد، مشخص گردیده که ظاهر شدن شکل های خاص در دل نمودار، میتواند خبر از تغییرات مثبت یا منفی داشته باشد. در همین راستا نیز اندیکاتورها پا به میدان گذاشتند. اندیکاتورها یا همان نشانگرها، کدهای ریاضی هستند که سعی میکنند از دل قیمت‌ها و نمودارها، اطلاعاتی را در اختیار تریدرها قرار دهند. این اطلاعات عموما برای مشخص کردن چند نکته است: روند قیمت، کانال قیمت، احتمال شکست قیمت، احتمال صعود قیمت، مشخص کردن نقطه بازگشت قیمت، تعیین سطوح حمایت و مقاومت و … این اندیکاتورها در حقیقت سیگنال‌هایی از رخداد تغییرات در قیمت صادر کرده و تریدر میتواند با تکیه بر دانش خود و کمک گرفتن از این سیگنال ها، با اطمینان خاطر بیشتری دست به معامله بزند.

برای آشنایی بیشتر با اصول مورد نیاز برای سرمایه گذاری بین المللی، بهتر است مقاله آموزش بازار فارکس را مطالعه کنید. در این مقاله، تک تک سرفصل های مورد نیاز شما برای کسب درآمد از معاملات و کم کردن ریسک سرمایه گذاری به صورت تصویری (در صورت لزوم) و یا حتی ویدئویی ارائه شده است. بعد از اینکه با بازار فارکس و ابزارهای مورد نیاز خود (تحلیل ها و اندیکاتورها) به صورت کلی آشنا شدید، حال نوبت به آن رسیده تا به شما بگوییم که چرا شروع فعالیت در بازار فارکس، بهتر است همراه با استفاده از خدمات بروکر آلپاری باشد.

انتخاب بروکر برای ورود به فارکس

تا الان متوجه شدید که بازار فارکس میتواند بسیار سودده باشد اما به شرطی که دانش داشته باشید. اما نکته ی مهم دیگری هم به غیر از دانش وجود دارد و آن هم انتخاب بروکر است. بروکر یا کارگزاری فارکس، پل ارتباطی میان سرمایه گذار و دنیای سرمایه گذاری است. بروکرهای هم پلتفرم های مورد نیاز معاملات را در اختیار شما قرار میدهند و هم دارایی های معاملاتی را در اختیار شما قرار میدهند. صد البته که مهم است که از خدمات چه بروکری استفاده میکنید. اولین نکته در انتخاب این پل، امنیت و اعتبار است. همانطور که کارگزاری های بورس ایران باید مورد تایید مراجع مربوطه باشند، کارگزاری ها نیز باید باید تحت نظارت یا اصطلاحا رگولاتوری معتبر داشته باشند. در این مقاله، بروکر آلپاری را به شما توصیه میکنیم و در ادامه خواهیم گفت که چرا این کارگزاری، یکی از بهترین کارگزاری هایی است که ایرانیان میتوانند از خدمات آن استفاده کنند.

بروکر آلپاری

این کارگزاری فارکس، یکی از قدیمی ترین بروکرهای دنیاست و در سال 1998 میلادی تاسیس شده است. در بیش از دو دهه فعالیت خود در بازار، توانسته اعتماد بیش از 2 میلیون تریدر از سرتاسر دنیا را جلب کرده و کارگزار امین آنها باشد. جالب است بدانید که داشتن 2 میلیون تریدر یا همان مشتری فعال برای بعضی از کارگزاری‌ها، تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی شده است. البته جلب اعتماد تریدرها فقط بخاطر قدمت و تاریخچه طولانی نیست، بلکه آلپاری تحت نظارت رگولاتوری FSC بوده که یک نهاد نظارتی بسیار قدرتمند در دنیا است. بنابراین، آلپاری کاملا امن است و به همین دلیل توانسته که جزو قویترین بروکرهای جهانی باشد.

چه چیزی در آلپاری قابل خرید و فروش است؟

در کارگزاری آلپاری دو پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 و 5 و همچنین پلتفرم اختصاصی موبایل در اختیار شما قرار داده شده تا با انتخاب یکی از شش حساب معاملاتی (تنوع حساب های معاملاتی آلپاری واقعا بی نظیر است)، به بیش از 250 نماد معاملاتی دسترسی داشته باشید. این بدان معنا است که تریدر در انتخاب پلتفرم، حساب معاملاتی و نهایتا دارایی کاملا آزاد بوده و میتواند با هر بودجه ای، وارد بازار فارکس شود.

بونوس آلپاری

آلپاری بونوس ها و پاداش های متعددی را برای کاربران خود در نظر گرفته است. از بونوس افتتاح حساب و شارژ حساب گرفته تا جایزه برای مسابقات اجرا شده داخل پلتفرم. در کل، مشوق های ارائه شده توسط کارگزاری آلپاری، بسیار وسوسه کننده است و همین امر نیز باعث شده تا بتواند بیشترین تعداد تریدر را از آن خود کند.

ویژگی های اختصاصی

پلتفرم های معاملاتی بروکر آلپاری (هم متاتریدر4 و هم متاتریدر 5) بسیار پرقدرت بوده و به دلیل استفاده از سرورهای اختصاصی و نیرومند، معاملات را در کسری از ثانیه انجام میدهند. علاوه بر آن، ابزارهای تحلیلی که در اختیار شما قرار میگیرد (اندیکاتورها) تقریبا منحصر به فرد بوده و در هیچ کارگزاری دیگری ارائه نشده اند. برای مثال، اندیکاتور شاخص فارکس، تنها در متاتریدر آلپاری ارائه شده است. برای آشنایی بیشتر با بروکر آلپاری این مقاله را بخوانید تا هم با انواع حساب های معاملاتی آن آشنا شوید و هم روش ثبت نام در این کارگزاری را یاد بگیرید.

نماد سی اف دی چه کالاهایی در فیبوگروپ ارائه می شود؟

نماد COPPER فیبوگروپ معادل مس بصورت CFD
نماد USOIL فیبوگروپ معادل نفت خام بصورت CFD
نماد NATGAS فیبوگروپ معادل گاز طبیعی بصورت CFD
نماد GASLN فیبوگروپ معادل بنزین بصورت CFD
نماد HTOIL فیبوگروپ معادل نفت کوره(مازوت) بصورت CFD
نماد CORN فیبوگروپ معادل ذرت بصورت CFD
نماد WHEAT فیبوگروپ معادل گندم بصورت CFD
نماد SOY فیبوگروپ معادل سویا بصورت CFD
نماد SUGAR فیبوگروپ معادل شکر بصورت CFD

نماد GLD فیبوگروپ معادل آتی طلا (فیوچر) بصورت CFD
نماد SLVR فیبوگروپ معادل آتی نقره (فیوچر) بصورت CFD
توجه:
GLD به صورت آتی یا فیوچر است و با اسپات طلا به صورت Gold یا XAUUSD متفاوت است.
SLVR به صورت آتی یا فیوچر است و با اسپات نقره به صورت Silver یا XAGUSD متفاوت است

اگر نمی دانید سی اف دی چیست، این مطلب را مطالعه نمایید.

مهم: به این نکته توجه بفرمایید که نماد محصولات CFD مانند نفت خام، گاز طبیعی، مس، قهوه، شکر، گندم، سویا، ذرت و … در هر ماه تغییر می کند، و برای هر قرار داد ماهیانه یک نماد اعلام میگردد. برای مشاهده مشخصات قراردادهای CFD فیبوگروپ اینجا را کلیک کنید.
در ذیل به طور مثال یک اعلامیه تغییر نماد محصول نفت و سایر جزییات آن را که هر ماه قبل از پایان دوره قرار داد اطلاع رسانی میشود را می بینید. برای آگاهی از اخبار تغییر نمادها، اینجا را کلیک کنید.

مشتریان محترم!
لطفاً توجه فرمائید که در تاریخ ۱۴ دسامبر پروسیژر گذار به قرارداد جدید نفت خام شروع می‌شود یعنی قرارداد ماه فوریه با نماد (USOIL.FEB6) قابل خرید و فروش خواهد شد و قرارداد ماه ژانویه با نماد (USOIL.JAN6) به حالت بستن پوزیشن ها درآورده خواهد شد. تمام پوزیشن های باز مربوط به قراردادهای ماه دسامبر باید تا پایان دوره بازرگانی در تاریخ ۱۸ دسامبر بسته شود.
با احترام
فیبو گروپ

حکم شرعی فارکس: نگاهی جامع به فتوای مراجع تقلید درباره معاملات فارکس

برای گفتن از حکم شرعی فارکس و نظر مراجع مختلف درباره این بازار بهتر است ابتدا با خود بازار فارکس آشنا شویم و شرایط معامله آن را بهتر درک کنیم. در این صورت می توانیم این شرایط را با نظر اسلام مقایسه کنیم و به نتیجه مشخصی برسیم و در نهایت نگاه مراجع مختلف را در این باره خواهیم دید.

حکم شرعی فارکس: نگاهی جامع به فتوای مراجع تقلید درباره معاملات فارکس

حکم شرعی فارکس

برای گفتن از حکم شرعی فارکس و نظر مراجع مختلف درباره این بازار بهتر است ابتدا با خود بازار فارکس آشنا شویم و شرایط معامله آن را بهتر درک کنیم. در این صورت می توانیم این شرایط را با نظر اسلام مقایسه کنیم و به نتیجه مشخصی برسیم و در نهایت نگاه مراجع مختلف را در این باره خواهیم دید.

بازار فارکس را می توان بزرگ ترین بازار مالی دنیا دانست که تمام مردم دنیا حق حضور در آن را دارند و هیچ محدودیت و قانون محدود کننده خاصی بر آن اعمال نمی شود. این بازار به شکل پایه ای بر اساس خرید و فروش ارز ساخته شده است و نسبت ارزها به یکدیگر این بازار را شکل داده است.

به طور مثال به ازای یک دلار شما می توانید دو یورو داشته باشید و به ازای دو یورو شما می توانید چهار ین به دست بیاورید. این معادلات جذاب و تغییر نسبت ها باعث شده است بازار فارکس تبدیل به بازاری پویا باشد که در آن هم سودهای بسیاری وجود دارد و هم ضررهای غیرقابل تصور می توان از آن داشت. اما به جز ارز، تمام سهام های معتبر دنیا مانند سهام های بازار آمریکا در این بازار قابل خرید و فروش است و شما می توانید به جز این ها، طلا و نفت و . را نیز خرید و فروش کنید.

بازار فارکس را بازار نوین سرمایه داری و بازار بورس را بازار کلاسیک سرمایه داری می نامند. بنابراین عملا بازار فارکس بازاری برای خرید و فروش است که بر اساس ارز پایه گذاری شده است. شما تصور کنید که در میدان فردوسی تهران عده ای به خرید و فروش ارز و دلار مشغول هستند. از آن جایی که نسبت ارز دلار به نسبت ریال بسیار بیشتر است و این نسبت روز به روز بیشتر می شود، از این رو در ایران، دلار تبدیل به یک بازار سرمایه گذاری سنتی شده است.

همین موضوع به شکل گسترده تر آن در بازار فارکس وجود دارد. البته باید در نظر داشت که در بازار فارکس این نسبت ها به شکل قانون مدارتر و همچنین منطقی تری وجود دارد و نمی توان در آن انتظار سودهای سرمایه گذاری دلار در ایران را داشت. اما سوال اصلی اینجاست که بازار فارکس با این شرایط آیا با موازین اسلامی همخوانی دارد یا نه؟ (1)

شرایط خرید و فروش در اسلام

حال نوبت این است که شرایط خرید و فروش را در احکام اسلامی جست و جو کنیم تا بتوانیم حکم شرعی فارکس را بر اساس این شرایط مورد سنجش قرار دهیم.

مهمترین موردی که در خرید و فروش از سمت اسلام مورد اهمیت قرار دارد این است که در این معامله، عدالت از دو طرف رعایت شده باشد. یعنی جنس یا خدمتی به اندازه واقعی آن به فروش رسد و به اندازه واقعی آن هزینه دریافت شود. هر طرفی که این اندازه را رعایت نکند و در پی سود بیشتر اقدام به تغییر این قانون کند معامله از نظر اسلامی باطل است و باید خسارتی پرداخت شود.

مورد مهم دیگر در احکام شرعی خرید و فروش این است که جنس یا خدمت خرید و فروخته شده، باید ضرر جانی و مالی برای فرد ثالث و حتی خود فرد نداشته باشد. به طور مثال شما حق ندارید جنسی را بخرید که با استفاده از آن خودتان را بکشید و یا بخواهید دیگران را تهدید کنید. از این رو این گونه اجناس تحت شرایط خاص و با ضمانت های خاصی خرید و فروش می شود تا بتوان از عدم رسیدن آسیب، مطمئن شد.

مورد مهم دیگر این است که اسلام برخی از اجناس را مخصوصا در قسمت خوراکی ها، حرام اعلام کرده است. از این رو خرید و فروش این اجناس به طور کلی ممنوع و حرام است. اجناسی مانند مشروبات الکلی، گوشت های حرام و . از نظر اسلام حرام بوده و هیچ توجیهی برای تجارت آن وجود ندارد.

مورد دیگر این است که در اسلام، ربا حرام است. یعنی بهره کشیدن روی پولی که قرض داده می شود. در این جا اسلام مخالفت خود را با کالا قرار گرفتن پول اعلام می کند و همین موضوع باعث می شود کمی در مورد حکم شرعی فارکس محتاط عمل کنیم و درباره آن شک نماییم. به نظر می رسد در بازار فارکس این پول و سرمایه است که به عنوان کالا مطرح می شود و در دید اول، بازار فارکس می تواند حرام باشد. اما آیا واقعا این چنین است؟ در ادامه بیشتر با این موضوع آشنا خواهیم شد. (2) و (3)

تطبیق حکم شرعی فارکس با احکام اسلامی

همانطور که گفتیم بازار فارکس، بازار تبادل ارز های بین المللی و مطرح دنیا است و از طرفی اسلام با کالا قرار گرفتن پول مخالف است. بنابراین عملا به نظر می آید که حکم شرعی فارکس منفی باشد و آن را منفی بدانیم. اما این واقعیت ماجرا نیست. در داستان ربا و بهره آن، فرد قرض دهنده پول هیچ کاری انجام نمی دهد و این فرد قرض گیرنده است که باید سعی کند علاوه بر اصل پول، سود آن را نیز تامین کند. اما در بازار فارکس داستان اینگونه نیست. در واقع در این بازار یک ارز با ارز دیگر مبادله می شود و به نوعی عملی مانند صرافی صورت می گیرد.

بحث بازار فارکس این جاست که شما با توجه به هوش اقتصادی و تجاری خود می توانید حدس بزنید بجای داشتن دلار می توانید یورو داشته باشید و یورو می تواند سود بیشتری به شما برساند. این جا هیچ طرف در ضرر نخواهد بود. بلکه شما خود را سوار بر بازار اقتصاد کرده اید و بر اساس نمودارها و آمار و جداول مختلف مشخص می کنید تبادل بین کدام دو ارز می تواند برای شما مفید تر و سودآور تر باشد. از این رو عملا می توان گفت که بازار فارکس، ارز را دست مایه سود قرار نمی دهد بلکه این نسبت های بین ارزهاست که سودسازی می کند و باعث می شود که فرد سود یا ضرر داشته باشد.

بنابراین می توان گفت در بازار فارکس چیزی برخلاف موازین شرعی وجود ندارد و نشانه ای نمی توان پیدا کرد که نشان دهد این بازار برخلاف شرع باشد. از این رو حکم شرعی فارکس این است که این بازار حلال است و فعالیت در آن آزاد و هیچ مشکلی از این نظر وجود ندارد. اما با این وجود گاهی در گوشه کنار صفحات مجازی می شنویم که بازار فارکس حرام است و فعالیت در آن جایز نیست.

اولا این گونه افراد و این اخبار با اهداف خاصی منتشر می شوند. زیرا فعالیت در این بازار دست دلالان ارز را در ایران کوتاه می کند و سودآوری همیشگی را برای آن ها ندارد. از طرف دیگر همیشه طرفداران آتشی و تقدس های خشک در طول تاریخ وجود داشته اند. اما از این سخنان نباید اینگونه برداشت شود که بازار فارکس کاملا بی اشکال است. در ادامه به موارد حرام بودن در حکم شرعی فارکس می پردازیم. (2)

در چه شرایطی حکم شرعی فارکس حرام می شود؟

نکته مهمی که مراجع تقلید و به طور کلی اسلام درباره حکم شرعی فارکس ذکر می کند این است که این سرمایه گذاری به شکل آنلاین است و این ارتباط مجازی می تواند زمینه های حرام بسیاری را به وجود بیاورد. به طور مثال کارگزاری های آنلاینی وجود دارند که به نام سرمایه گذاری در فارکس، سرمایه مردم را در بازارهای قاچاق و اسلحه وارد می کنند و از این راه سود حاصله را به مردم بر می گردانند.

در این حالت کاربرد اشتباه از نام فارکس و همچنین سوء استفاده از این بازار، باعث می شود که ضرری به بخشی از جامعه برسد و بر اساس نکته گفته شده در بالا در صورت رسیدن زیان به کسی یا گروهی، آن معامله باطل است.

از طرفی دیگر برخی از این کارگزاری ها به شکل قمار و شانس به این بازار وارد شده اند و این دید را به مشتریان خودشان القا می کنند. از آنجایی که قمار در اسلام حرام است، از این رو می توان گفت که این گونه دید در بازار فارکس نیز حرام است. بنابراین به طور کلی می توان گفت که حکم شرعی فارکس بستگی به نوع کاربری آن دارد. اگر سود حاصل از آن یا نحوه سرمایه گذاری از آن باعث ایجاد مفسده ای شود این بازار حرام می شود.

نکته مهم دیگری که دوباره باید بر آن تاکید کرد این است که در این بین انتخاب کارگزاری مناسب و مطمئن می تواند پاک و سالم بودن سرمایه گذاری شما را تامین کند. آنلاین بودن و همچنین نبود ارتباط مستقیم، پیدا کردن این کارگزاری را سخت تر می کند. اما به هر حال برای کسانی که اسلام و نظرات آن برایشان مهم است، واجب است که در انتخاب کارگزاری، فارغ از مسائل مالی آن دقت داشته باشند.

البته در این مسیر بهتر است ارگان های اسلامی و دولتی وارد شوند و با در نظر گرفتن شرایط اسلامی، برخی از کارگزاری ها را معرفی کنند تا این بار بزرگ از دوش سرمایه گذار برداشته شود و عملا با اطمینان قلبی بیشتری افراد وارد این بازار پر سود شوند. (2)

برخی از نظرات مراجع تقلید در باب حکم شرعی فارکس

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی)

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی)

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی)

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی)

همانطور که مشاهده می کنید جز رهبر اسلامی ایران که با رعایت شرایطی، رای به جایز بودن بازار فارکس داده است، سایر مراجع چندان به این بازار خوشبین نیستند. یکی از دلایلی هم که خود بانک مرکزی ایران در این بازار حضور دارد را می توان نظر نسبتا مساعد رهبری در این باب دانست. اما به طور کلی یادتان باشد که شما مرجع تقلیدی برای خودتان دارید و فارغ از هر گونه استدلال و دلیل، باید بر مسیر گفته های این مرجع قدم بردارید. (2)