هنگام معامله سوآپ به چه معناست؟

چگونه پوزیشن های باز را به روز بعد انتقال داد؟

انتقال گزینه‌های باز در بازار فارکس به روز بعد با استفاده از سواپ (SWAP ) بازار انجام می‌شود. سواپ بر اساس تفاوت در نرخ بهره می‌تواند هم منفی باشد، هم مثبت. مبلغ برای واریز و یا قابل کسر برای انتقال گزینه‌های باز به روز بعد استورژ (storage) نام دارد. مبلغ نهایی SWAP از عوامل زیادی هنگام معامله سوآپ به چه معناست؟ بستگی دارند. این عوامل عبارتند از:

نرخ کنونی بهره در بازارهای کشورهای مختلف؛
نوسانات محاسبه نرخ جفت ارزی؛
وضعیت بازار بورس؛
میزان هر - سواپ بروکر مقابل.

در اینجا ما نرخ تقریبی سواپ برای انتقال گزینه باز به روز بعد برای معاملات در بازار فارکس را محاسبه می کنیم:

فرض می‌کنیم که نرخ بهره در اروپا 4.5% و در امریکا 3.5% است. فرض می‌کنیم که شما گزینه بازی برای Sell (فروش) باحجم 1 لات برای جفت ارزی EURUSD دارید.برای این گزینه شما باید 100,000 EUR بفروشید. یعنی شما باید آنها را با نرخ بهره 4.25 درصد قرض بگیرید. وقتی شما یورو را بفروشید، شما دلار خریداری کرده و با نرخ بهره 3.5 درصد در سپرده می‌گذارید. اگر نرخ بهره کشوری که ارز آن را خریداری می کنید (USD — %3.5) بیشتر از نرخ بهره کشوری باشد که شما ارز آن را می‌فروشید (EUR — %4.25)، میزان سواپ به ارز سپرده به حساب شما واریز خواهد شد در صورت مخالف از حساب شما کسر خواهد شد. همچنین باید اشاره کنیم که در محاسبه میزان سواپ کارمزد بروکر برای انتقال گزینه به روز بعد نیز در هنگام معامله سوآپ به چه معناست؟ نظر گرفته خواهد شد.

در نتیجه هزینه‌ها برای معامله سالیانه 1 درصد برابر خواهد بود (تفاوت نرخ بهره 4.25% - 3.5% = 0.75% = «InterestRateDifferential») به اضافه کارمزد بروکربرای انتقال گزینه‌های باز به روز بعد (برای مثال - 0.25%). سپس باید میزان سواپ که به درصد سالیانه است به ارز سپرده تبدیل کرد.

مثال شماره 1: انتقال گزینه باز برای معامله Sell (فروش) به روز بعد در بازار فارکس.

از آنجایی که شما ارزی با نرخ بهره کمتری (USD - %3.5) می‌خرید و ارزی با نرخ بهره بیشتری EUR — %4.25) می‌فروشید، میزان سواپ از حساب تجاری شما کسر خواهد شد.

فرمول محاسبه: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential + Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear, در اینجا:

(1 لات) 100,000 EUR‏ :Contract
Рrice: EURUSD - 1.3500
تفاوت بین نرخ بهره دو کشور - InterestRateDifferential = %0.75
کارمزد بروکر - Markup = %0.25
تعداد روز در سال - DaysPerYear = 365

SWAP = (100,000 × (0.75 + 0.25) / 100) × 1.3500 / 365 = USD 3.70.

این به این معنی است که هنگام انتقال معامله برای Sell (فروش) با جفت ارزی EURUSD به روز بعد، از حساب شما همراه با 1 لات با توجه به ارز پایه حساب 3.70 USD و یا 95.46 RUR کسر خواهد شد.

مثال شماره 2: انتقال گزینه باز برای معامله Buy (خرید) به روز بعد در بازار فارکس.

اگر شما گزینه Buy (خرید) برای ارز EURUSD، سواپ در هنگام معامله سوآپ به چه معناست؟ این صورت به حساب تجاری شما واریز خواهد شد، چون شما ارزی با نرخ بهره بیشتری خریدید (EUR - %4.25) و ارزی با نرخ بهره کمتری فروختید (USD - %3.5).

فرمول محاسبه: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential — Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

SWAP = (100,000 × (0.75 - 0.25) / 100) × 1.3500 / 365 = USD1.85

این به این معنی است که زمان انتقال معامله Buy (خرید) برای جفت ارزی EURUSD به روز بعد همراه با 1 لات با توجه به ارز پایه حساب 1.85 USD و به حساب شما واریز خواهد شد.

نرخ بهره شبانه برای فلزات گرانبها مانند نرخ بهره شبانه جفت‌‌های ارز حساب می‌شود.

با جدول واحد سواپ ها می توانید در بخش «مشخصات قرارداد» آشنا شوید. برای آسان سازی محاسبه میزان سواپ به شما پیشنهاد می‌کنیم از ماشین حساب تریدر استفاده کنید.

در صورتی که تفاوت نرخ بهره دو کشور بیشتر از کارمزد بروکر نباشد، مبلغ نرخ بهره شبانه Swap برای معاملات خرید Buy و برای معاملات فروش Sell از حساب تجاری کسر خواهد شد.

لطفاً توجه داشته باشید: برای تجدید پوزیشن‌ در CFD کالا، فلزات لحظه‌ای، و فارکس به CFD شاخص و نیز CFD شاخص و کالا، هزینه باز نگه داشتن پوزیشن در طول شب از چهارشنبه تا پنجشنبه قابل اعمال خواهد بود و هزینه واریز/برداشت با نرخ سه‌گانه اعمال می‌شود. این به این دلیل است که جمعه تاریخ ارزش موقعیتی است که در روز چهارشنبه افتتاح شده است. در طول انتقال یک شبه از چهارشنبه به پنجشنبه ، تاریخ ارزش باید نه 1 ، بلکه 3 روز افزایش یابد. بنابراین ، این برنامه به دوشنبه موکول می شود. بنابراین ، فروشگاه از چهارشنبه تا پنجشنبه سه برابر اعتبار / بدهکار است.

وقتی پوزیشن‌های USDTRY از پنجشنبه تا جمعه تجدید می‌شوند، نرخ سواپ سه‌گانه اعمال می‌شود.

وقتی پوزیشن‌های رمزارز از جمعه تا دوشنبه تجدید می‌شوند، نرخ سواپ سه‌گانه اعمال می‌شود.

سواپ در فارکس به چه معناست؟و نحوه محاسبه آن به چه صورت است

سواپ در فارکس به چه معناست؟

هرکسی که تصمیم می گیرد خود را با معاملات در بازار فارکس مرتبط کند باید بداند و درک کند که سواپ چیست.

اگر درک روشنی از اینکه سوآپ چیست و چگونه کار می کند دارید، می توانید از خود در برابر ضررهای غیرضروری محافظت کنید. در این مقاله به تجزیه و تحلیل سواپ در فارکس خواهیم پرداخت.

سواپ چیست و چگونه محاسبه می شود؟

حال بیایید ماهیت مفهوم سواپ در فارکس را تحلیل کنیم. سواپ فارکس تفاوت در نرخ بهره بانک های صادرکننده ارز در یک جفت ارز است. مابه التفاوت نرخ های سود یا به حساب واریز می شود یا در هنگام انتقال موقعیت معاملاتی به روز بعد از حساب معامله گر کسر می شود.

بانک های مرکزی هر کشور، نرخ بهره کلیدی را تعیین می کنند. در واقع این درصدی است، که بانک مرکزی به سایر بانک ها وام می دهد. این نرخ ممکن است در طول سال تغییر کند. اما ارزش شروع آن در اولین جلسه بانک مرکزی سال تعیین می شود.

در بازار ارز، معاملات به صورت جفت ارز انجام می شود. دو ارز مختلف در معامله شرکت می کنند و هر کدام هنگام معامله سوآپ به چه معناست؟ از آنها نرخ بهره خاص خود را دارند.

یک جفت ارز، دارای یک ارز پایه و یک ارز مظنه است. یک ارزی که می خریم و ارز دیگری که با آن می خریم.

ارز مبنا را ارز سپرده نیز می گویند. مال ماست و صرافی در طول روز از آن استفاده می کند، که البته باید درصد مشخصی به ما پرداخت کند.

به ارز مظنه شده اعتبار نیز گفته می شود. به عبارتی ما آن را از بانک وام می گیریم و ما به بانک برای استفاده از ارز آن سود می پردازیم، مانند وام مصرفی.

سواپ می تواند زمانی که پرداخت می کنید منفی باشد یا مثبت!

چگونه می توان سوآپ را محاسبه کرد؟

برای اینکه بفهمیم چه زمانی برای سواپ پول می پردازیم و چه زمانی به ما پرداخت می کنند، بیایید اصولی را که بر اساس آن سوآپ محاسبه می شود، درک کنیم.

فرمول ساده برای محاسبه سواپ در فارکس

یک فرمول نسبتا ساده وجود دارد که در بالا نشان داده شده است. مهمترین پارامتر این فرمول نرخ بانک مرکزی یا بهتر است بگوییم تفاوت نرخ بهره بین ارزهای پایه و مظنه است.

برای مثال، می‌توانید نرخ‌های جفت ارز EURUSD را مقایسه کنید. نرخ بانک مرکزی اروپا اکنون 0٪ است (وام ها اساسا رایگان هستند) و نرخ بانک مرکزی 0.25٪ تعیین شده است.

بنابراین، اگر یک جفت ارز بخریم، باید نرخ مظنه را از نرخ ارز پایه کم کنیم: 0 – 0.25 = -0.25. یعنی در هنگام خرید این جفت، اختلاف نرخ منفی است و بنابراین سوآپ منفی خواهد بود.

اما هنگام فروش یک جفت، برعکس، باید پایه را از نقل قول کم کنیم: 0.25 – 0 = 0.25 . مبادله مثبت خواهد بود.

به این ترتیب ما فقط علامت سوآپ (پرداخت می کنید یا به شما پرداخت می شود) را مشخص کرده ایم. اگر بخواهیم ارزش خود مبادله را بدانیم، باید همه مقادیر را در فرمول جایگزین کنیم.

در حال حاضر، تقریباً هیچ کس از فرمولی برای محاسبه سوآپ استفاده نمی کند. مبادله یا در جداول مشاهده می شود یا با استفاده از ماشین حساب محاسبه می شود.

چنین ماشین حسابی در وب سایت هر کارگزاری که به خود احترام می گذارد موجود است.

سوآپ فارکس و سوآپ ارز چیست؟

سواپ فارکس، تفاوت بین نرخ های بهره وام های دو ارز در یک جفت است که در صورت بازگرداندن یک موقعیت باز در یک روز شارژ یا بدهکار می شود.

سواپ ارز یک معامله ارزی است که خرید یا فروش یک ارز را به صورت لحظه ای ترکیب می کند. با فروش (یا خرید) همزمان همان ارز برای یک دوره معین به صورت پیش فروش. یعنی ترکیبی از دو تراکنش تبدیل متضاد برای مقادیر یکسان، اما با تاریخ های ارزش متفاوت، انجام می شود.

این یک تعریف است. حالا به زبان ساده توضیح می دهیم.

سوآپ ارز وضعیتی است که زمانی رخ می دهد که دو شرکتِ شرکت کننده در معاملات در بازار ارز بین خود قراردادی منعقد می کنند. بر اساس آن، آنها به همدیگر به همان میزان بر اساس نرخ تبدیل فعلی خود، ارزهای مختلف می فروشند. پس از یک دوره زمانی از پیش تعیین شده که طبق قرارداد آتی تعیین می کنند، شرکت ها این مبالغ را مطابق با نرخ ارز آتی خود به یکدیگر می فروشند.

سوآپ فارکس و سوآپ ارز چیست؟

نتیجه گیری

اکثر معامله گران به دنبال راحت ترین موقعیت ها برای ورود و خروج از یک معامله هستند. اغلب برای بستن یک معامله باید منتظر لحظه بهینه باشید و ممکن است خارج از روز جاری باشد. بنابراین، معامله باید به روز معاملاتی بعدی موکول شود.

سواپ در اصطلاح بازار فارکس به معنای تعهد خرید یک ارز برای ارز دیگر با بازخرید بعدی است. در واقع شما در حال خرید یک ارز برای ارز دیگری هستید که در سپرده شماست. به عنوان یک قاعده، این پول ملی یا دلار آمریکا است. زمانی که تراکنش را روی حساب خود می بندید، دقیقاً همان ارزی را دریافت می کنید که حساب معاملاتی شما با آن باز شده است، یعنی عملیات خرید و فروش انجام می دهید. نیازی به دانستن جزییات مکانیزم مبادله ارز در بازار ارز نیست، اما ارزش دارد که به طور کلی درک کنید که چرا کارگزار برای انتقال یک موقعیت باز به روز بعد پول را از حساب شما حذف می کند. در واقع، همیشه حذف نمی شود. زمانی که سواپ برای ابزار انتخابی و عملیات در حال انجام منفی باشد، وجوه حذف می شود. اگر سوآپ برای ابزار و عملیات مثبت باشد، برعکس، کارگزار پول را به حساب معاملاتی شما واریز می کند.

به طور کلی تجارت و سرمایه گذاری در فارکس مستلزم آگاهی از اصطلاحات و مفاهیم خاص است.

به عبارت ساده، سوآپ معامله ای است که طی آن معامله متقابل منعقد می شود. یعنی فروش معکوس همان ارز، پس از مدت معینی با شرایطی که در قرارداد مشخص شده است. ویژگی بازار فارکس این است که نمی توان اهرمی را برای مدت بیش از یک روز ارائه کرد. زیرا در واقع یک معامله گر نه یک، بلکه دو عملیات را از طریق یک کارگزار انجام می دهد.

در صورت به تعویق افتادن معامله، ارز خریداری شده به صورت سپرده گذاشته می شود و ارز فروخته شده به صورت اعتباری اخذ می شود. چنین معاملاتی به شما این امکان را می دهد که موقعیت ارزی باز را برای مدت طولانی تری حفظ کنید.

امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.

اسلیپیج (Slippage) یا لغزش در بازارهای مالی

اسلیپیج یا لغزش به تفاوت بین قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمتی که در آن معامله انجام می شود اطلاق می شود. لغزش می تواند در هر زمان رخ دهد، اما بیشتر در دوره هایی با نوسانات بیشتر هنگام استفاده از سفارشات بازار (Market) رایج است. همچنین ممکن است زمانی رخ دهد که یک سفارش بزرگ اجرا شود اما حجم کافی در قیمت انتخاب شده برای انجام کل معامله وجود ندارد.

لغزش چگونه عمل می کند؟

لغزش نشان دهنده یک حرکت منفی یا مثبت نیست زیرا هرگونه تفاوت بین قیمت اجرایی مورد نظر و قیمت اجرایی واقعی به عنوان لغزش شناخته می شود. هنگامی که سفارش اجرا می شود، اوراق بهادار یا موارد مشابه، با مطلوب ترین قیمت ارائه شده توسط صرافی یا سایر بازارسازها خریداری یا فروخته می شود. این موضوع می تواند نتایجی مطلوب تر، مساوی یا کمتر از قیمت اجرایی مورد نظر را ایجاد کند. قیمت اجرایی نهایی در مقابل قیمت اجرایی مورد نظر را می توان به عنوان لغزش مثبت، بدون لغزش یا لغزش منفی طبقه بندی کرد.

قیمت های بازار می تواند به سرعت تغییر کند و باعث لغزش در بازه زمانی بین قرار دادن سفارش و انجام آن شود. این اصطلاح در انواع مختلف بازارها استفاده می شود اما تعاریف یکسان است. با این حال، لغزش در شرایط مختلف برای هر بازاری رخ می دهد.

در حالی که یک سفارش محدود (Limit order) از لغزش منفی جلوگیری می کند اما در صورت عدم بازگشت قیمت به سطح مورد نظر، خطر ذاتی عدم انجام معاملات را به همراه دارد. این ریسک در شرایطی افزایش می یابد که نوسانات بازار سریعتر اتفاق می افتد و زمان انجام معامله را با قیمت اجرایی مورد نظر به میزان قابل توجهی محدود می کند.

مثالی از لغزش

یکی از رایج ترین روش های لغزش در نتیجه تغییر ناگهانی در گستره ی پیشنهادهای عرضه و تقاضا است. وقتی این اتفاق بیفتد، ممکن است سفارش بازار با قیمتی کمتر یا مطلوب تر از آنچه در ابتدا تصور می شد، اجرا شود. با لغزش منفی، تقاضا در معاملات طولانی مدت افزایش یافته یا پیشنهاد در معاملات کوتاه مدت کاهش یافته است.

با لغزش مثبت، درخواست در معاملات لانگ کاهش یافته یا عرضه در معاملات شورت افزایش یافته است. معامله گران می توانند با قرار دادن سفارشات محدود (Limit) و اجتناب از سفارشات بازار (Market)، خود را در برابر لغزش محافظت کنند.

به عنوان مثال فرض کنید قیمت عرضه و تقاضا برای سهام اپل که در بروکر کارگزاری درج شده است، به ترتیب 183.53 و 183.50 دلار است. سفارش بازار یا مارکت، برای 100 سهم ثبت می شود، به این منظور که سفارش در 183.53 دلار پر می شود. با این حال، معاملات خرد ثانیه ای توسط برنامه های کامپیوتری قبل از تکمیل سفارش، قیمت عرضه و تقاضا را به 183.57 و 183.54 افزایش می دهد. سپس سفارش با 183.57 دلار پر می شود و 0.04 دلار برای هر سهم یا 4.00 دلار برای هر 100 سهم، لغزش منفی وجود دارد.

لغزش و بازار فارکس

لغزش در بازار فارکس زمانی اتفاق می افتد که یک سفارش مارکت اجرا شود یا یک سفارش استاپ لاس، پوزیشن را با نرخ متفاوتی نسبت به سفارش تعیین شده ببندد. احتمال لغزش در بازار فارکس زمانی وجود دارد که بی ثباتی بالا باشد، شاید به دلیل رویدادهای خبری، یا در زمان هایی که جفت ارز در خارج از ساعات اوج بازار معامله می شود. در هر دو حالت، نمایندگی های معتبر فارکس معامله را با بهترین قیمت انجام می دهند.

کاهش هزینه های مربوط به لغزش در معاملات

در این قسمت تعدادی راهکار و توصیه برای کاهش هزینه های لغزش برحسب شرایط آورده شده است.

ورود به پوزیشن ها

سفارشات لیمیت و سفارشات استاپ لیمیت (نباید با استاپ لاس اشتباه گرفته شود) اغلب برای ورود به پوزیشن استفاده می شود. با این نوع سفارشات، اگر نتوانستید قیمت مورد نظر خود را بدست آورید، به سادگی معامله نخواهید کرد. گاهی اوقات استفاده از سفارش لیمیت به معنای از دست دادن یک هنگام معامله سوآپ به چه معناست؟ فرصت سودآور است، اما همچنین به این معنی است که هنگام ورود به معامله از لغزش جلوگیری می کنید.

سفارش مارکت به شما اطمینان می دهد که معامله شما انجام می شود، اما این احتمال وجود دارد که در نهایت دچار لغزش و قیمتی بدتر از حد انتظار شوید. در حالت ایده آل، معاملات خود را طوری برنامه ریزی کنید که بتوانید از سفارشات لیمیت یا استاپ لیمیت برای ورود به موقعیت ها استفاده کرده و در نتیجه از هزینه لغزش های غیر ضروری اجتناب کنید. برخی از استراتژی ها به سفارشات مارکت نیاز دارند تا شما را در شرایطی که بازار سریع در حال حرکت است وارد موقعیت کنند. در چنین شرایطی، باید خود را برای لغزش نیز آماده کنید.

خروج از پوزیشن ها

اگر شما یک پوزیشن فعال داشته باشید، کنترل کمتری نسبت به زمانی که میخواهید وارد معامله شوید، دارید. این بدان معناست که ممکن است لازم باشد از سفارشات مارکت استفاده کنید تا سریع از موقعیت خارج شوید. همچنین ممکن است از سفارشات محدود برای خروج در شرایط مطلوب تر استفاده شود.

به عنوان مثال، فرض کنید یک معامله گر سهام را با قیمت 49.40 دلار خریداری می کند و سفارش فروش لیمیت این سهام را در 49.80 دلار می دهد. سفارش لیمیت تنها در صورتی فروش سهام را انجام می دهد که کسی مایل باشد 49.80 دلار به فروشنده بدهد. در اینجا امکان لغزش وجود ندارد. فروشنده 49.80 دلار (یا بالاتر، در صورت وجود تقاضا) دریافت می کند.

هنگام تعیین استاپ لاس (سفارشی که وقتی قیمت شما در حال تغییر نامطلوب است، شما را از بازار خارج می کند)، از یک سفارش مارکت استفاده کنید. این امر خروج از معامله بازنده را تضمین می کند، اما نه لزوما با قیمتی دلخواه.

استفاده از سفارش استاپ لاس لیمیت باعث می شود سفارش با قیمتی که شما می خواهید پر شود. این بدان معناست که اگر نتوانید با قیمت تعیین شده خارج شوید، ضررهای شما هنگام معامله سوآپ به چه معناست؟ همچنان افزایش می یابد. به همین دلیل بهتر است از دستور استاپ لاس مارکت استفاده کنید تا مطمئن شوید ضررتان بیشتر نمی شود، حتی اگر به معنی پذیرش لغزش باشد.

زمان اتفاق افتادن لغزش های بزرگ

معمولاً بزرگترین لغزش در حوادث مهم خبری رخ می دهد. به عنوان یک معامله گر روزانه، از معاملات در جریان رویدادهای مهم برنامه ریزی شده خبری، مانند اطلاعیه های مهم یا در هنگام اعلام درآمد شرکت خودداری کنید. در حالی که حرکت های بزرگ جذاب به نظر می رسند، ورود و خروج به قیمت دلخواه ممکن است مشکل ساز باشد.

اگر هنگام انتشار اخبار در یک پوزیشن قرار دارید، ممکن است با لغزش قابل توجهی در استاپ لاس خود مواجه شوید که شما را در معرض ریسک بسیار بیشتری از آنچه انتظار می رود، قرار می دهد. تقویم اقتصادی را بررسی کنید تا از معامله چند دقیقه قبل یا بعد از اعلاناتی که تاثیرگذارند، اجتناب کنید.

پرهیز از ریسک اسلیپیج

مدیریت ریسک در هنگام اعلانات

به عنوان یک معامله گر روزانه، نیازی به داشتن پوزیشن فعال قبل از این اعلامیه ها ندارید. گرفتن پوزیشن بعد از آن مفیدتر خواهد بود زیرا لغزش را کاهش می دهد. حتی با این احتیاط، ممکن است نتوانید با اعلان های غافلگیر کننده از لغزش جلوگیری کنید زیرا آنها منجر به لغزش بزرگ می شوند.

اگر در طول رویدادهای مهم خبری معامله نمی کنید، بیشتر اوقات لغزش بزرگ مشکلی نخواهد بود، بنابراین استفاده از استاپ لاس توصیه می شود. اگر یک اتفاق بزرگ بیفتد و در استاپ لاس خود دچار لغزش شوید، به احتمال زیاد بدون استاپ لاس باید توقع ضرر بیشتری را داشته باشید.

مدیریت ریسک به این معنا نیست که ریسکی وجود نخواهد داشت. این بدان معناست که شما تا آنجا که می توانید ریسک را کاهش می دهید. اجازه ندهید لغزش شما را از مدیریت ریسک خود به هر طریق ممکن باز دارد.

جمع بندی

همانطور که گفته شد، لغزش هنگام معامله در بازارهای مالی امری رایج است و برای اکثر معامله گران اتفاق می افتد. لغزش همچنین در بازارهایی که معاملات کمی انجام می شود رخ می دهد. شما باید معاملات سهام، معاملات آتی و فارکس را با حجم زیاد در نظر بگیرید تا احتمال لغزش را کاهش دهید.

همچنین می توانید سهام و معاملات آتی را تا زمانی که بازارهای اصلی ایالات متحده باز هستند (در صورت تجارت در ایالات متحده) معامله کنید. ایده دیگر این است که وقتی لندن و یا ایالات متحده باز هستند، با فارکس معامله کنید زیرا این زمان بیشترین نقدینگی و فعال ترین زمان برای اکثر جفت ارزها است. شما نمی توانید به طور کامل از لغزش جلوگیری کنید و باید آن را به عنوان یک هزینه متغیر برای انجام معاملات در نظر بگیرید. اما با راهکارهایی که در این مقاله به آنها اشاره کردیم، می توانید هزینه های احتمالی لغزش را کاهش دهید.

اصطلاحات فارکس به زبان آدمیزاد

فارکس مخفف واژه foreign exchange است. فرض کنید شما به یک صرافی می‌روید و در قبال یک ارزی ارز دیگر را معامله می‌کنید. در فارکس ارزهای مهم جهان که به عبارتی واحدپولی کشورها نیز هستند درازای یکدیگر معامله می‌شوند. اگر قصد دارید پا به عرصه بازار فارکس بگذارید در ادامه این مطلب همراه ما باشید ابتدا تاریخچه و سپس اصطلاحات فارکس را بررسی خواهیم کرد.

در اواخر جنگ جهانی دوم بود که اولین تحول در بازار ارز اتفاق افتاد و سیستم برتون وودز به وجود آمد. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه در کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل در برتون وودز، با هدف ایجاد محیطی باثبات برای احیای اقتصادهای جهانی به وجود آمد. جنگ جهانی دوم دلار آمریکا را از یک ارز شکست خورده (پس از سقوط بازار سهام در سال 1929) به ارز معیاری تبدیل کرد که اکثر ارزهای بین المللی دیگر با آن مقایسه می شدند.

در نهایت با توجه به کمبود طلا به عنوان پشتوانه و افزایش مقدار دلار در گردش پیمان برتون وودز نتوانست طلا را به دلار آمریکا متصل کند و سرانجام در سال 1971، رئیس جمهور وقت نیکسون، هنگام معامله سوآپ به چه معناست؟ به سیستم برتون وودز پایان داد که منجر به شناور شدن آزاد دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای خارجی شد.

پس از خرابی که قرارداد برتون وودز به وجود آورد، توافقنامه اسمیتسونیان در دسامبر 1971 به وجود آمد، که امکان نوسانات بیشتری را برای ارزها فراهم کرد. در سال 1972، جامعه اروپا تلاش کرد تا از وابستگی خود به دلار آمریکا دور شود در نتیجه این اقدامات شناور مشترک اروپا توسط آلمان غربی، فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ تأسیس شد و در سال 1973 قرارداد سیستم شناور آزاد ازهم فروپاشید.

در دهه 1990، بازارهای ارز پیچیده‌تر و سریع‌تر از همیشه رشد کردند، مثلا فردی که تنها در خانه نشسته بود، می توانست با کلیک یک دکمه، قیمت دقیقی را بیابد. این گونه بود که تاریخچه بازارهای فارکس از سال 1944 نمونه کلاسیک از بازار آزاد بود.

دوره‌های آموزشی بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزار می‌کند.

در بازار فارکس چه چیزهایی معامله می‌شود؟

بازار فارکس کارگزاران مختص به خود را دارد که از این به بعد به آن‌ها «بروکر» می‌گوییم. بروکرهای فارکس نمادهایی شامل سهام شرکت‌های بزرگ، تمام جفت ارزها، ارزهای دیجیتال معروف، کامودیتیها (طلا، نقره، نفت و گاز و…) و شاخص های بورس را برای معامله در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. در بازار فارکس می‌توان ارزهای مختلف را با توجه به نرخ برابری باهم معامله کرد. مثلاً فرض کنید ۵۰۰۰ یورو دارید و می‌خواهید به دلار آمریکا تبدیل کنید. برای تبدیل یورو به دلار آمریکا باید از نرخ برابری یا نرخ تبدیل (Exchange rate) استفاده کنید.

معامله روی تمامی نمادهایی که نام برده شده به‌صورت CFD است برای مثال وقتی شما طلا می‌خرید، نمی‌توانید مالک آن شوید و فقط جهت رشد یا ریزش قیمت را می‌توانید پیش بینی کنید.

فعالان اصلی بازار چه کسانی هستند؟

هر شخصی که دانش و مهارت معامله‌گری را داشته باشد می‌تواند در بازار فارکس معامله کند. از فعالان اصلی بازار فارکس می‌توان به؛ بانک‌های مرکزی، مؤسسات مالی بزرگ، بانک‌های تجاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صرافی‌ها و سفته‌بازان حقیقی اشاره کرد. ما به‌عنوان اشخاص حقیقی یا سفته‌بازان حقیقی جز بسیار کوچکی از بازار فارکس هستیم.

چه جفت ارزهایی در بازار فارکس معامله می‌شود؟

جفت ارزها از مهم‌ترین اصطلاحات فارکس محسوب می‌شوند. این اصطلاح به‌نوعی به پایه و اساس بازار فارکس اشاره دارد. در واقع بازار فارکس به گونه‌ای طراحی‌شده است که هر ارز نسبت به ارز دیگر معامله می‌شود. این مفهوم به این معنی است که قیمت هر ارز نسبت به قیمت ارز دیگر ارزش گذاری می‌شود.

در فارکس ارز هر کشور نماد مختص به خود را دارد. اصولاً دو حرف اول ارز از ابتدای نام کشور گرفته‌شده است و حرف آخر واحد پول کشور را نشان می‌دهد. مثلاً USD نماد دلار آمریکا است در اینجا US به آمریکا اشاره دارد و D مخفف دلار است. اولین قدم در یادگیری بازار فارکس به خاطر سپردن نام نمادهای زیر است.

نماد ارز رایج آمریکا؛ USD

نماد ارز رایج آلمان؛ EUR

نماد ارز رایج انگلستان؛ GBP

نماد ارز رایج سوئیس؛ CHF

نماد ارز رایج ژاپن؛ JPY

نماد ارز رایج کانادا؛ CAD

نماد ارز رایج استرالیا؛ AUD

در صورتی که داوطلب شرکت در دوره‌های آموزش ارز دیجیتال در مشهد به‌صورت حضوری هستید از طریق فرم پیش ثبت نام اقدام کنید همچنین دوره‌های غیرحضوری با بهترین کیفیت به‌صورت نیمه‌خصوصی برگزار می‌شود.

اصطلاحات فارکس

هر بازار برای خود اصطلاحات مخصوصی دارد. هرکس بنا به نیاز باید به اصطلاحات مسلط باشد زیرا خیلی از تریدرهای معروف، خبرگذاری ها و… از آن‌ها استفاده می‌کنند. یکی از مراجع خوب برای اصطلاحات فارکس به زبان انگلیسی سایت اینوستو پدیدا (investopedia) است. این سایت اصطلاحات فارکس را به ترتیب حروف الفبا دسته بندی کرده‌است.

مفهوم Exchange rate و کاربرد آن

با استفاده از نرخ تبدیل (نرخ برابری) می‌توانید ارزهای مختلف را به یکدیگر تبدیل کنید. برای مثال فرض کنید، برای تبدیل یورو به دلار، نرخ تبدیل به ما نشان می‌دهد در ازای هر یورو، ۱.۴ دلار آمریکا به ما تعلق می‌گیرد یعنی:

Exchange rate EUR/USD= 1.14 و از این می‌توان نتیجه گرفت: Each 1 euro= 1.14$ در این مثال اگر ۷۰۰۰ یورو داشته باشید می توانید با ۷۹۸۰ دلار آمریکا تعویض کنید. این کار اصلی که در بازار فارکس انجام می‌شود، همین است یعنی سنجش ارزش ارزها و محاسبه نرخ برابری ارزها در مقابل هم.

علاوه بر مبادله‌ی ارزهای مختلف، می‌توان دارایی های دیگری را هم فارکس معامله کرد البته این دارایی‌ها جز اصلی بازار فارکس محسوب نمی‌شوند. مواردی همچون طلا، نفت، شاخص‌های بزرگ بورس دنیا مانند داوجونز، نزدک و… در بروکرهای فارکس معامله می‌شوند. کالاهای معاملاتی همچون روی، مس، نیکل، گندم، برنج و… و البته چند ارز دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم و اوراق قرضه، ETF نیز در این میان قرار دارند. دقت کنید زمانیکه بخواهید روی کامودیتی ها معامله کنید باید از احبار فاندامنتال آن ها هم اطلاع داشته باشید.

جفت ارز

این مفهوم بدین معنی است که قیمت هر ارز نسبت به قیمت ارز دیگر به چه نسبت قیمتی است. جفت ارز جز مفاهیم پایه در بازار فارکس محسوب می‌شود. اصلی‌ترین جفت ارزها عبارت‌اند از:

EUR/USD: Euro to USD Dollar

AUD/USD: Australian Dollar to USD Dollar

USD/CHF: USD Dollar to Swiss Frank

USD/CAD: USD Dollar to Canadian Dollar

NZD/USD: New Zealand Dollar to USD Dollar

GBP/USD: Pound to USD Dollar

USD/JPY: USD Dollar to Japanese Yen

جفت ارزهای اصلی _ Major Pairs

هر جفت ارز در فارکس که یکی از طرف‌های آن دلار آمریکا باشد، با عنوان یک جفت ارز اصلی در نظر گرفته می‌شود.

جفت ارزهای فرعی _ Cross Pairs

جفت ارزهای فرعی درواقع مفهوم جفت ارز را دارد با این تفاوت که در یک‌سوی آن دلار آمریکا وجود ندارد.

AUDCAD دلار استرالیا به دلار کانادا
AUDCHF دلار استرالیا به فرانک سوئیس
AUDJPY دلار استرالیا به ین ژاپن
AUDNZD دلار استرالیا به دلار نیوزیلند
CADCHF دلار کانادا به فرانک سوئیس
CADJPY دلار کانادا به ین ژاپن
CHFJPY فرانک سوئیس به ین ژاپن
EURAUD یورو به دلار استرالیا
EURCAD یورو به دلار کانادا
EURCHF یورو به فرانک سوئیس
EURGBP یورو به پوند انگلیس
EURJPY یورو به ین ژاپن
EURNZD یورو به دلار نیوزیلند
GBPAUD پوند انگلیس به دلار استرالیا
GBPCAD پوند انگلیس به دلار کانادا
GBPCHF پوند انگلیس به فرانک سوئیس
GBPJPY پوند انگلیس به ین ژاپن
GBPNZD پوند انگلیس به دلار نیوزیلند
NZDCAD دلار نیوزیلند به دلار کانادا
NZDCHF دلار نیوزیلند به فرانک سوئیس
NZDJPY دلار نیوزیلند به ین ژاپن

اگر به دنبال آموزش فارکس در مشهد به‌صورت حضوری و غیرحضوری با خدمات VIP هستید، به شما پیشنهاد می‌کنیم به صفحه محصولات سایت همیار کریپتو سری بزنید و با متخصصان این امر صحبت کنید. به جرأت می‌توان گفت ‌که با تلاش خودتان و کمک سایت همیار کریپتو می‌توانید در فارکس یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید.

جفت ارزهای نامتعارف _ Exotics

جفت ارزهایی که یک‌طرف آن‌ ‌ارزهای ناشناخته جهان باشد که قدرت نقد شوندگی پایینی دارند. معمولاً این جفت ارزها حجم معاملاتی کم و اسپردهای بالایی نیز دارند. جفت ارزهایی چون EUR/MXN یورو اروپا در برابر پزو مکزیک.

USDTRY دلار آمریکا به لیر ترکیه
EURTRY یورو به لیر ترکیه
USDZAR دلار آمریکا به رند آفریقای جنوبی
USDSGD دلار آمریکا به دلار سنگاپور

بروکر _ Broker

بروکر همان کارگزاری‌های فارکس هستند که ورود به این بازار به‌واسطه‌ی آن‌ها برای افراد ممکن می‌شود. افراد برای ورود به بازار فارکس، باید دریکی از بروکرهای آنلاین ثبت‌نام کرده و حساب خود را افتتاح کند. مشهورترین بروکرها عبارت‌اند از: بروکر آلپاری، لایت فارکس، هنگام معامله سوآپ به چه معناست؟ کپیتال اکستند و … .

ارزها از طریق کارگزاری (بروکر) یا یک واسطه و به‌صورت جفت معامله می‌شوند. ارزها در مقابل ارز دیگر قیمت‌گذاری می‌شوند.
در فارکس، جریان نقدینگی بر اساس تعداد معامله‌گرانی که در خریدوفروش یک جفت ارز فعال هستند و نیز بر اساس حجم معاملات تعریف می‌شود. جفت ارزهای اصلی دارای بیشترین جریان نقدینگی در جهان هستند. از جریان نقدینگی برای توصیف سطح فعالیت در بازارهای مالی استفاده می‌شود.

دمو

در اصطلاحات فارکس، دمو به حسابی اطلاق می‌شود که شما برای ورود به آن و انجام معامله در آن نیاز به واریز پول واقعی ندارید. این حساب درواقع یک شبیه‌سازی از بازار واقعی است که در اختیار تریدرها قرار می‌گیرد. شما به‌عنوان یک تریدر می‌توانید با استفاده از حساب دمو از قبل تمام استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی خود را در این بازار تجربه کنید.

اسپرد _ Spread

تفاوت بین قیمت خرید و فروش که معامله‌گر برای ورود به یک سهام باید آن را بپردازد. به عبارت ساده‌تر همان کارمزد است؛ هر چه عدد اسپرد کوچک‌تر باشد به نفع معامله‌گر خواهد بود.

عوامل تأثیرگذار در اسپرد بازار فارکس

نقدینگی و حجم بازار: در بازار فارکس یا دیگر بازارهای مالی مانند آتی یا CFD هنگامی‌که حجم معاملاتی بر روی یک دارایی زیاد باشد اسپرد و یا اختلاف خریدوفروش آن دارایی به حداقل می‌رسند. یورو به دلار محبوب‌ترین و پرحجم‌ترین جفت ارز در بازار فارکس هست و شما برای معامله در این جفت ارز کمترین اسپرد را پرداخت می‌کنید. تقریباً اسپرد در حد چند سنت هست و به صفر میل می‌کند اما فرض کنید در بروکر فارکس می‌خواهیم یک ارز دیجیتال و سهامی که نقدینگی و حجم زیادی ندارد را معامله کنیم. در این معامله اسپرد بسیار بیشتر از معامله کردن یک سهام محبوب مانند اپل و گوگل یا یک جفت ارز پرحجم هست.

زمان انجام معامله: زمان‌هایی که در دنیا بازار مالی بزرگی باز نیست یعنی زمان اداری نیست که تقریبا به وقت ایران بین ساعات ۲۴ الی ۲ بامداد است به دلیل حجم معاملات پایین، کارمزد معاملاتی بسیار افزایش می‌یابد.

برای دریافت بهترین سیگنا‌ل‌های معاملاتی همراه با ویدیو تحلیل و بررسی مهم‌ترین اخبار ارز دیجیتال عضو کانال سیگنال شوید.

پیپ _ Pip

پیپ یکی دیگر از اصطلاحات فارکس است که واحد اندازه‌گیری برای بیان تغییر در ارزش بین دو ارز پیپ نامیده می‌شود.
اگر EUR / USD از 1.1050 تا 1.1051 حرکت کند، این افزایش 0.0001 در قیمت معادل یک پیپ است به‌عبارت‌دیگر بروکرهایی که تا چهار رقم اعشار قیمت می‌دهند آخرین رقم اعشار نرخ پیپ یک جفت ارز است.
بیشتر جفت ارزها تا 4 رقم اعشار اعلام می‌شوند، اما موارد استثنا مانند جفت ارزهای دارای ین ژاپن نیز وجود دارند که تا دو رقم اعشار قید می‌شود به‌عنوان‌مثال، برای EUR / USD یک پیپ 0.0001 است و برای USD / JPY یک پیپ 0.01 است.

پیپت (Pipet)

یک رقم اعشاری بعد از پیپ، رقم بعدی معرف پیپت است. برای کسانی که از نوسانات روزانه و یا ساعتی جفت ارزها برای معاملات استفاده می‌نمایند، پیپت اهمیت خاصی دارد.

قیمت خرید _ Ask / قیمت فروش _ Bid

اصطلاح Ask به معنی قیمت خرید و Bid به معنی قیمت فروش است. این دو اصطلاح معمولاً در کنار هم به کاربرد می‌شوند.

ارز پایه

ارزی که همیشه در سمت چپ قرار می‌گیرد و مبنی قیمتی داده‌شده محسوب می‌شود. مثلاً در جفت ارز EUR/USD یورو به‌عنوان ارز پایه مطرح می‌شود.

پوزیشن

این اصطلاح به معنی انجام هرگونه معامله خرید یا فروش در بازار فارکس است.

لات _ Lot

در اطلاحات فارکس برای اندازه گیری حجم معاملات از لات استفاده می‌شود، به هر ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه اطلاق می‌شود.

سواپ در فارکس به چه معناست؟و نحوه محاسبه آن به چه صورت است

سواپ در فارکس به چه معناست؟

هرکسی که تصمیم می گیرد خود را با معاملات در بازار فارکس مرتبط کند باید بداند و درک کند که سواپ چیست.