دوران گاوهای بازار کریپتو تمام شده؟

علاوه بر این، شکسته شدن بالاترین سطح نوسان در نزدیکی 10921 دلار ممکن است صعود بیشتری را به سمت 11500 دلار و 11800 دلار در روزهای آینده رقم بزند.

دوران گاوهای بازار کریپتو تمام شده؟

اتریوم (ethereum) به نقطه عطف دیگری دست پیدا کرده که روند سعودی آن به سمت قیمت ۲,۵۰۰ دلار نیز نزدیک شد. در طی ۲۴ ساعت اخیر شاهد کاهش قیمت بیشتر ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو بوده ایم اما قیمت اتریوم ثابت مانده است. از طرف دیگر بیت کوین مرز ۶۴,۰۰۰ دلار را رد نکرد و در حال حاضر نیز با قیمت ۶۲,۰۰۰ در بازار ارزهای دیجیتال معامله می شود. آلتکوین های دیگر نیز ترکیبی از افزایش و کاهش قیمت را پشت سر گذاشته اند.

اتریوم (ethereum) یکی از بزرگترین ارزهای دیجیتال از لحاظ حجم بازار است که بسیاری بر این باروند که بازار آلتکوین ها به وسیله اتریوم هدایت می شود و آلتکوین ها نیز از این ارز دیجیتال پیروی می کنند.

همچنین مشخص شده است زمانی که حجم بازار افزایش می یابد، بیت کوین زودتر از آلتکوین ها بالا خواهد رفت و همچنین زمانی که حجم بازار کاهش می یابد، آلتکوین ها با سرعت بیشتری نسبت به بیت کوین کاهش پیدا می کنند.

تمام این عوامل موجب شده تا بیت کوین بازار را در دست بگیرد و آن را رهبری کند اما یک تریدر با نام کاربری @CryptoCapo نظرمتفاوت تری دارد و می گوید که این اتریوم است که تمام حرکت بازار را در در دست دارد.

او همچنین گفته زمانی که قیمت اتریوم افزایش می یابد ارزش ارزهای دیگر نیز بالا می رود و همچنین زمانی که قیمت اتریوم کاهش می یابد قیمت دیگر ارزها نیز به نسبت کاهش می یابد.

همچین ادعایی بسیار جالب به نظر می آید زیرا این ادعا خلاف نظر بیشتر کارشناسان در این حوزه می باشد.

هدف تکنیکالی قیمت اتریوم (ethereum)؛ ۲۶۵۰ دلار

قیمت اتریوم (ethereum) در حال حاضر پس از عبور از الگوی مثلث صعودی نمودار روزانه به ۲,۴۴۳ دلار رسیده است.

پس از یک روند صعودی طولانی مدت، مثلث مورد نظر دوران گاوهای بازار کریپتو تمام شده؟ ایجاد شده است و پس از آن دوره بدون نوسان می باشد. انتظار اینکه از این الگو عبور کرد وجود دارد و این موضوع زمانی اتفاق می افتد که قیمت اتریوم از سطح مقاومتی خود عبور کند. البته افزایش حجم معاملات این موضوع را تایید می کند. انتظار می رود با افزایش ۳۴ درصدی، قیمت اتر به ۲۶۵۰ دلار برسد.

نمودار قیمت روزانه اتریوم (ETH)

نمودار قیمت اتریوم

این نمودار توسط اندیکاتور MACD تایید شده است. از ابتدای ماه اوریل تا به امروز، این اندیکاتور سیگنال صعودی ارسال کرده و سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری بیشتر تشویق کرده است. بری مثال جایگاه خط آبی رنگ نشان می دهد که اتریوم همچنان در محدوده خرید قرار دارد.

همچنین عبور از قیمت ۲,۵۰۰ دلار می تواند برای اتریوم سفارشات خرید چشمگیری را فعال کند زیرا گاوها تمام تمرکز خود را به سوی ۳۰۰۰ دلار معطوف کرده اند. با ورود سرمایه گذاران نیزف هدف ۲,۶۵۰ دلاری می تواند پیش بینی مطمئن تری باشد.

از سوی دیگر نیز همزمان با عرضه سهام کوین بیس، قیمت بیت کوین تا حدودی نزولی شد اما در کل بسیاری از تحلیلگران روند کلی قیمت بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال را صعودی می دانند.

به نقل از فوربز، بازار بیت کوین و cryptocurrency به طور ناگهانی امروز وارد ذوب و سقوط شديدى شد و قیمت بیت کوین بیش از 10٪ سقوط کرد - درست پس از آن که پلت فرم رمزنگاری Bakkt اجرا شد. رقبای اصلی بیت کوین ، از جمله لایک كوين Ethereum ، XRP Ripple ، litecoin و پول نقد بیت کوین ، همگی كاهش هايى را حتی سنگین تر به ثبت رسانده اند که بعضا از 15٪ به 22٪ کاهش یافته اند.

بازار خرسى دوران گاوهای بازار کریپتو تمام شده؟ بيت كوين، نهنگ ها در حال خريد و فروش

با پايين آمدن قيمت بيت كوين و بازار ملتهب آن نهنگ هاى كريپتو در حال منتقل كردن تعداد زیادی بیت کوین هستند.

نهنگ های Crypto با بازگشت ناپایدار و كاهشى ارز اصلى كريپتو بيت

كوين، مقادیر زیادی از آن را جابجا می کنند. در 24 ساعت گذشته ، هنگامی دوران گاوهای بازار کریپتو تمام شده؟ که بیت کوین از 9804 دلار به پایین 83070 دلار رسيد، برخی از بزرگترین دارندگان بیت کوین موجود ، جابجايى BTC را با سرعت زياد شروع شد. در کل ، نهنگ ها در آخرین روز 37.225 BTC به ارزش حدود 325.5 میلیون دلار نقل مکان کرده اند. بزرگترین انتقال به تنهايى شامل 10،000 BTC به ارزش 86.8 میلیون دلار بین دو کیف پول با منشا ناشناخته ارسال گرديده است.

كريپتوكارنسى مشابه اينترنت در دهه ٩٠ است.

آندرسن هورويتز اعتقاد دارد كه Cryptocurrency مشابه اینترنت در سال 1992 مى باشد. اخیراً جلسه ای بین نیروگاه سرمایه گذاری کریپتو آندرسن هورویتز و مقامات آژانس های دولتی ایالات متحده برگزار شد. مارک آندرسن آغاز کریپتو را با اینترنت مقایسه کرد و به شباهت هایی در نحوه رشد آنها طی اين سالها اشاره کرد. بنیانگذار Netscape گفت: "تکامل اینترنت با گذشت زمان ، تکرارها و مقایسه های بسیاری دارد كه مشابه با ارز رمزنگاری و كريپتو كارنسى است."

تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین، اتریوم، ریپل و ای او اس در هفته گذشته

موضوع هفته: تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین، اتریوم، ریپل و EOS در 13 سپتامبر

قیمت بیت کوین نتوانست از مقاومت 11000 دلاری صعود کند و اخیراً نیز پایین­تر آمده است. BTC/USD به زیر 10500 دلار کاهش یافته است، اما به نظر می رسد قیمت در حدود 9800 دلار باقی بماند. تا زمانی که قیمت بالای 9800 دلار باشد، ممکن است افزایش جدیدی حاصل شود.

بهرحال، بیشتر ارزهای دیجیتال بزرگ شامل اتریوم (ETH)، ریپل (XRP)، وجه نقد بیت کوین(BCH)، لایت کوین (LTC)، بیبانس کوین (BNB)، استلار (XLM)، ADA، EOS وTRX می­باشند. در حال حاضر بازار صعودی است، اما باید سرعت را برای ادامه صعود افزایش دهد.

قیمت بیت کوین در حال حاضر دارای سطوح حمایتی اصلی 10000 و 9850 دلار را در اختیار دارد.

قیمت اتریوم برای استراحت بعدی در بالاتر از 185 دلار یا زیر 178 دلار آماده می شود.

قیمت ریپل به خوبی در بالای منطقه حمایتی اصلی 25/0 دلار معامله می شود.

قیمت EOS به خوبی صعود کرد و سطح مقاومت 3500 و 3650 دلار را شکست.

در 7 روز گذشته، MOF وUDOO بیش از 500% تقویت شدند.

تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین

این هفته، قیمت بیت کوین به سمت منطقه مقاومت 11000 دلاری جهش یافت. با این حال، گاوها نتوانستند قیمت را به بالاتر از 10900 دلار برسانند و قیمت­ها در حال افرایش است. مبادلات BTC/USD معادل 10921 دلار معامله شد و اخیراً پایین تر آمده است.

با نگاهی به نمودار 4 ساعته در می­یابیم که قیمت برای مدت کوتاهی به زیر سطح حمایتی 10800 و 10650 دلار کاهش یافته است. علاوه بر این، حرکاتی نزدیک به حمایت 10500 دلار نیز وجود داشته است.

با این کاهش، قیمت به 50% آخرین حرکت صعودی از 9346 دلار به 10921 دلار بالاتر رسید. علاوه بر این، قیمت حتی به زیر سطح حمایتی 10000 دلار نیز رسید.

بهرحال، خرسها تلاش کردند تا قیمت از سطح 10000 دلار پایین­تر بیاید. به نظر می رسد سطوح 9900 دلار و 9850 دلار به عنوان حمایت های مناسب عمل می کنند. علاوه بر این، سطح اصلاحی 8/61% حرکت صعودی از 9346 دلار به 10921 دلار، به عنوان یک پشتیبان قوی عمل می کند.

همچنین یک خط روند صعودی در حال اتصال با حمایت فعلی در نزدیکی سطح 9950 دلار تشکیل شده است. اگر یک افت نزولی در زیر سطح حمایت 10000 و 9900 دلار وجود داشته باشد، در کوتاه مدت ممکن است قیمت به شدت کاهش یابد.

سطح حمایت کلیدی بعدی نزدیک به سطح 9700 دلار یا سطح 4/76% آخرین حرکت صعودی از 9346 دلار به 10921 دلار است.

برعکس، اگر قیمت بالاتر از حمایت 10000 دلاری باقی بماند، می تواند به عقب برگردد. مقاومت فوری نزدیک به 10450 و 10500 دلار است. با نزدیک شدن به 10500 دلار، قیمت ممکن است صعود جدی به مقاومت 11000 دلاری را آغاز کند.

علاوه بر این، شکسته شدن بالاترین سطح نوسان در نزدیکی 10921 دلار ممکن است صعود بیشتری را به سمت 11500 دلار و 11800 دلار در روزهای آینده رقم بزند.

تجزیه و تحلیل قیمت اتریوم

قیمت اتریوم بالاتر از ناحیه حمایت اصلی 165 دلار باقی مانده است. ETH/USD بالاتر از سطح 165 و 170 دلار باقی ماند و در چند روز گذشته موفق به صعود بالاتر هم شده است.

با نگاهی به نمودار 4 ساعته، قیمت مقاومت 175 دلار را شکست تا به یک منطقه مثبت منتقل شود. با این حال، گاوها تلاش کردند تا قیمت را بالای سطح مقاومت 185 دلاری نگه دارند. نوسان زیاد در نزدیکی سطح 187 دلار مشاهده شده و اخیراً پایین­تر هم آمده است.

منطقه استراحت زیر سطح 182 دلار (4 ساعت) وجود دارد. علاوه بر این، قیمت به 6/23 درصد از آخرین حرکت صعودی از 165 دلار به 187 دلار کاهش یافته است.

بهرحال، سطح 175 دلار به عنوان یک پشتیبان عمل می­کند. به نظر می رسد که سطح اصلاح 50% از آخرین حرکت صعودی از 165 دلار به 187 دلار، به عنوان یک پشتیبان عمل می کند.

مهمتر از همه، قیمت معاملات نزدیک مقاومت 183 دلار در همان نمودار است. اگر یک شکست صعودی بالاتر از سطح 183 دلار وجود داشته باشد، گاوها می توانند از سطح مقاومت 185 و 187 دلاری فراتر روند.

نزدیک شدن قیمت به بالای 187 دلار ممکن است قیمت را به سطح 195 و 200 دلار برساند. برعکس، اگر یک شکست نزولی زیر حمایت 178 دلاری وجود داشته باشد، احتمال کاهش بیشتر وجود دارد.

سطح حمایت کلیدی بعدی نزدیک به سطح 170 دلار یا سطح 4/76 % آخرین حرکت صعودی از 165 دلار به 187 دلار است.سطح حمایت اصلی هنوز نزدیک به سطح 165 دلار است که در زیر آن قیمت اتریوم می تواند به 155 دلار کاهش یابد.

تجزیه و تحلیل قیمت ریپل

قیمت ریپل در روزهای گذشته رو به بهبود بوده است و به خوبی زیر سطح 28/0 دلار آمریکا مانده است. جفت XRP/USD در چند نوبت منطقه حمایت اصلی 25/0 دلار کاهش یافت و مجدداً اینکار تکرار شد.

با نگاهی به نمودار 4 ساعته، قیمت همچنان نزدیک سطح 25/0 دلار است، اما همچنان پایین تر میانگین باقی مانده است.

آخرین نرخ پایین نوسان نزدیک به 2451/0 دلار تشکیل شد و قیمت در حال حاضر رو به کاهش است. این کاهش سطح 6/23 کاهش از 2809/0 دلار به 2451/0 دلار را شکسته است.

بهرحال، حرکت صعودی با موانع 262/0، 264/0 و 265/0 دلار روبرو است. همچنین یک روند نزولی بسیار مهم و با سطح مقاومت 265/0 دلار تشکیل شده است. علاوه بر این، سطح اصلاحی برابر 50% آخرین کاهش از 2809/0 به 2451/0 دلار است.

بنابراین، صعودی بالاتر از سطح 264/0 و 265/0 دلار برای کسب سود بیشتر در آینده مورد نیاز است. سطح مقاومت کلیدی بعدی بالاتر از 265/0 دلار، نزدیک به منطقه 280/0 دلار است.

در روند نزولی، سطح حمایت فوری نزدیک به سطح 255/0 دلار است. حمایت اصلی برای موج دار شدن در نزدیکی منطقه 250/0 دلار است که در زیر آن احتمال کاهش شدید به 220/0 دلار وجود دارد.

تجزیه و تحلیل قیمت EOS

قیمت EOS در چند نوبت در برابر دلار آمریکا سطح 3 و 1/3 دلار را آزمایش کرد. بهرحال، خرس­ها نتوانستند از کشش خودداری کنند و قیمت بالاتر از منطقه پشتیبانی 3 دلاری باقی ماند.

با نگاهی به نمودار 4 ساعته، قیمت اخیراً به 116/3 دلار معامله شد و یک حرکت صعودی قوی را آغاز کرد. EOS مقاومت های بسیار مهمی از جمله 25/3 و 5/3 دلار را در راه خود از بین برد.

علاوه بر این، میانگین حرکت قیمت نزدیک به سطح 5/3 دلار است. سرانجام، قیمت مقاومت 65/3 و 8/3 دلاری را شکست. نرخ جدید هفتگی جدید نزدیک به 971/3 دلار بوده و قیمت در حال حاضر در حال افزایش است.

یک الگوی شکستگی با سطح حمایتی نزدیک 7/3 دلار به علاوه سطح 6/23% اصلاح اخیر از سطح 116/3 به 971/3 دلار در حال تشکیل است.

در صورت وجود نزول قیمتی، سطح حمایتی اصلی بعدی نزدیک به سطح 65/3 دلار خواهد بود که در زیر آن قیمت می تواند سطح 50% اصلاح اخیر از سطح 116/3 به 971/3 دلار در سطح 54/3 را لمس کند.

برعکس، اگر یک روند صعودی بالای 8/3 دلار رخ دهد، قیمت می تواند بالاتر از سطح 9/3 و 4 دلار قرار گیرد. در کل، قیمت EOS با نرخ مثبت معامله می شود و می تواند در آینده بالاتر از 8/3 دلار معامله شود.

در طی 7 روز گذشته، تعداد کمی از ارزهای دیجیتال از جملهMOF ، UDOO، RTH، ZNT، ZRC، JAR وMT (حجم معاملات بیش از 50 هزار دلار) صعود بیش از 100% را تجربه کردند. از این میان، MOF صعود حدود 600% و UDOO صعود نزدیک به 560% را بدست آورد.

در کل، قیمت بیت کوین در حال حاضر بالاتر از چند سطح حمایتی مهم مانند 10000 دلار و 9900 دلار است. اگر از 9800 دلار کمتر شود، می تواند سرعت نزولی را تسریع کند. در غیر این صورت، احتمال افزایش تازه در BTC و ارزهای دیجیتال اصلی مانند اتریوم، ریپل، وجه نقد بیت کوین، لایت کوین، XLM، ADA، TRX، EOS، ICX، BNB، XMR، NEO و WTC در روزهای آینده وجود دارد.

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت اتریوم ETH – دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

فشار فروش اتریوم در هفته گذشته مانند سایر رمز ارز ها بالا بود. اما با توجه به تحلیل امروز توصیه می‌شود حتما این رمز ارز مجبوب را زیرنظر داشته باشید. سناریوهای احتمالی در تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت اتریوم در این صفحه برای این رمز ارز بررسی شده است.

در تحلیل هفتگی بازار ارز دیجیتال این هفته یعنی روز دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 نگاهی کلی به تحلیل اتریوم انداختیم. در این مقاله به صورت جزئی تر و دقیق تر با استفاده از اصول تحلیل تکنیکال که در دوره تحلیل تکنیکال و دوره ارز دیجیتال آموزش دادیم، الگوی تشکیل شده در نمودار ETH را به همراه سطوح حمایت و مقاومت تحلیل و بررسی می‌کنیم و نگاهی به سناریو های احتمالی آن می‌اندازیم. دقت کنید که این تحلیل به منزله پیشنهاد خرید یا فروش نیست و فقط جنبه آموزشی برای دانشجویان بازارهای مالی دارد.

وضعیت فعلی اتریوم ETH

قیمت اتریوم مانند بسیاری از ارزهای دیجیتال در این هفته دچار یک فروش شدید شده است. خرس‌ها موفق شدند یک شکار نقدینگی موفقیت‌آمیز را انجام دهند زیرا پایین‌ترین سطح سالانه آن به 2150 دلار رسید. با این حال، برخلاف بیت‌کوین و XRP، قیمت اتریوم از پایین‌ترین سطح سال 2021 در 1700 دلار عبور نکرده است.

تحلیل الگوی تشکیل شده در نمودار اتریوم

قیمت اتریوم یک علامت سوال بزرگ در مورد عملکرد فعلی قیمت دارد و احتمالاً برای ایجاد یک چشم‌انداز مطمئن به شواهد بیشتری از نمودار هفتگی نیاز دارد. در تایم فریم هفتگی قیمت یک مثلث نزولی با قاعده قیمتی 1700 تشکیل داده است که شکست آن می تواند مسیر حرکت به سمت قیمت تا 1000 دلار را باز کند. اگر گاوها بتوانند سطح 1700 دلار را نگه دارند و چکش صعودی را در نمودار هفتگی ثبت کنند، ممکن است یک مثلث محدود به محدوده بزرگ مشخص شده برای قیمت فعلی اتریوم در جریان باشد.

در تایم فریم یک ساعته ETH چه میگذرد؟

در تایم فریم یک ساعته به نظر می رسد قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت 1970 تا 2150 در نوسان است و در حال حاضر پس از تست حمایت خود تقویت شده و به سمت مقاومت بالایی حرکت می کند.

بدترین سناریو در تحلیل اتریوم این هفته

ساده‌ترین سطح ابطال‌ تحلیل فوق 1700 دلار است. اگر خرس‌ها این سطح را بشکنند، اهداف نزولی زیر 1400 دلار و 1100 دلار در هفته‌های آینده خواهند بود که منجر به کاهش 45 درصدی قیمت فعلی اتریوم می‌شود.

آموزش نحوه خواندن نمودار ارزهای دیجیتال برای معامله‌گران

خواندن نمودار ارزهای دیجیتال برای پیدا کردن بهترین زمان خرید یا فروش یک دارایی، برای معامله گران ضروری است؛ تحلیل تکنیکال می‌تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا روندهای بازار را شناسایی کرده و حرکت‌های آتی قیمت یک دارایی را پیش بینی کنند. خواندن نمودارهای بازار کریپتو می‌تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا بر اساس روندهای صعودی و نزولی بازار تصمیمات آگاهانه بگیرند.

حرکت صعودی در نمودار به روند افزایشی قیمت اشاره دارد که توسط گاوها یا خریداران یک دارایی انجام می‌شود و در مقابل نیز حرکت نزولی به یک روند ریزشی قیمت که توسط خرس‌ها یا فروشندگان ایجاد می‌شود، اشاره دارد. تحلیل تکنیکال می‌تواند به تریدر ها کمک کند تا روندها و الگوهای قیمتی را در نمودارها برای یافتن فرصت‌های معاملاتی ارزیابی کنند.

کاربرد تحلیل تکنیکال در نمودار ارزهای دیجیتال چیست؟

«تکنیکال» به تجزیه و تحلیل فعالیت‌های معاملاتی و تغییرات قیمتی یک دارایی در گذشته اشاره دارد که به گفته تحلیلگران تکنیکال، ممکن است پیش بینی کننده مفیدی برای حرکت‌های آتی قیمتی یک دارایی باشد. تحلیل تکنیکال اولین بار توسط چارلز داو، بنیانگذار و سردبیر وال استریت ژورنال و یکی از بنیانگذاران Dow Jones & Company معرفی شد.

اعتبار تحلیل تکنیکال به این بستگی دارد که آیا بازار تمام اطلاعات شناخته شده مربوط به یک دارایی معین را قیمت گذاری کرده است یا خیر. معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و روانشناسی بازار را به کار می گیرند، معتقدند که تاریخ در نهایت تکرار خواهد شد.

تحلیلگران تکنیکال ممکن است تجزیه و تحلیل فاندامنتال را هم در استراتژی معاملاتی خود بگنجانند تا تعیین کنند که آیا یک دارایی ارزش خریدن دارد یا خیر و تصمیمات خود را با تجزیه و تحلیل سیگنال‌های معاملاتی تکمیل کنند تا بدانند چه زمانی باید خرید و چه زمانی بفروشند تا سود خود را به حداکثر برسانند.

چارلز داو به ایجاد اولین شاخص بورس در سال 1884 کمک کرد. ایجاد این شاخص با ایجاد میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) دنبال شد که یک شاخص قیمتی است که 30 شرکت بزرگ سهامی عام در ایالات متحده را دنبال می‌کند. نظریه داو به لطف مشارکت چندین تحلیلگر دیگر از جمله ویلیام همیلتون، رابرت تیا و ریچارد راسل دستخوش تغییراتی شده است.

اولین اصل نظریه داو یکی از اصول اصلی تحلیل تکنیکال است: بازار تمام اطلاعات موجود درباره قیمت دارایی‌ها را منعکس می‌کند و بر این اساس این اطلاعات، دارایی را قیمت گذاری می‌کند. به عنوان مثال اگر از یک شرکت انتظار برود سود دارایی مثبت باشد، بازار قیمت آن دارایی را صعودی پیش بینی می‌کند.

نمودارهای کندل استیک چیست؟

روندهای بازار ارزهای دیجیتال را می‌توان از طرق مختلف بررسی و تجزیه و تحلیل کرد و برای این کار انواع مختلفی از نمودارها در دسترس معامله‌گران قرار دارند. نمودارهای کندل کریپتو به دلیل ماهیت کندل استیک‌ها اطلاعات بیشتری را ارائه می‌دهند.

نمودارهای کندل استیک ارزهای دیجیتال زمان را در خط افقی و اطلاعات قیمتی را در محور عمودی نشان می‌دهند. این نمودارها را می‌توان در بازه های زمانی مختلف تنظیم کرد که کندل ها در واقع نشان دهنده آن بازه زمانی هستند. برای مثال، اگر نمودار معاملات کریپتویی روی یک بازه زمانی چهار ساعته تنظیم شود، هر کندل چهار ساعت فعالیت معاملاتی را نشان می‌دهد.

هر کندل در این نمودار اساسا از بدنه و دنباله تشکیل شده است. بدنه هر کندل نشان‌دهنده قیمت‌های باز و بسته شدن آن بازه است، در حالی که فیتیله بالایی نشان‌دهنده این است که قیمت یک ارز دیجیتال در آن بازه زمانی چقدر بالا رفته است، و فتیله پایین نشان‌دهنده کاهش قیمت آن است.

به طور مشابه، کندل‌ها ممکن است دو رنگ متفاوت داشته باشند: سبز یا قرمز. کندل سبز نشان می‌دهد که قیمت در دوره مورد بررسی افزایش یافته، در حالی که کندل قرمز نشان می‌دهد که قیمت کاهش یافته است.

ساختار ساده کندل‌ها می تواند اطلاعات زیادی را در اختیار کاربران قرار دهد. تحلیلگران تکنیکال ممکن است از الگوهای کندل استیک برای شناسایی برگشت احتمالی روند استفاده کنند. معامله‌گران ارزهای دیجیتال باید از الگوهای کندل‌های صعودی و نزولی آگاه باشند.

به عنوان مثال یک دنباله بلند در بالای بدنه کندل می‌تواند نشان دهد که معامله‌گران در سود هستند و ممکن است به زودی اقدام به فروش کنند؛ در مقابل نیز یک دنباله بلند در پایین کندل می‌تواند به این معنی باشد که معامله گران هر بار که قیمت کاهش می‌یابد، اقدام به خرید در سطوح پایین می‌کنند.

سطوح حمایت و مقاومت در نمودار کندل استیک

خواندن نمودارهای کندل استیک کریپتو در نمودار ارزهای دیجیتال با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت آسان تر است و این سطوح با استفاده از خطوط روند قابل شناسایی هستند. خطوط روند خطوطی هستند که با اتصال یک سری قیمت‌ها روی نمودارها ترسیم می‌شوند.

سطوح پشتیبانی، نقاط قیمتی هستند که انتظار می‌رود ریزش ارزهای دیجیتال یا هر دارایی دیگر به دلیل تمرکز علاقه به خرید در آن سطح متوقف شود. سطوح مقاومت نیز نقاط قیمتی هستند که در آنها فروش متمرکز برای کسب سود وجود دارد.

سطوح حمایت و مقاومت را می‌توان از طریق خطوط روند شناسایی کرد، زیرا این موارد شناسایی الگوهای نمودار ارزهای دیجیتال را آسان‌تر می‌کنند. یک خط روند صعودی با استفاده از اتصال اولین کف قیمتی و دومین کف قیمتی یک ارز دیجیتال، در یک بازه زمانی مشخص ترسیم می‌شود. سطوحی که این خط روند را لمس می‌کنند به عنوان پشتیبانی در نظر گرفته می‌شوند.

یک خط روند نزولی نیز با استفاده از اتصال اولین اوج و دومین اوج قیمتی ترسیم می‌شود و سطوحی که این خط را لمس می‌کنند به عنوان سطوح مقاومت در نظر گرفته می‌شوند. بر اساس خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت می توان از استراتژی های مختلفی استفاده کرد. به عنوان مثال، برخی از تحلیلگران تکنیکال به سادگی نزدیک به حمایت خطوط روند صعودی خرید می‌کنند و نزدیک به مقاومت خطوط روند نزولی نیز می‌فروشند.

میانگین متحرک در نمودار ارزهای دیجیتال چیست؟

میانگین متحرک (MA) یکی از رایج‌ترین انواع شاخص‌های تکنیکال و خواندن نمودار ارزهای دیجیتال است.

متداول ترین میانگین های متحرک برای دوره های 10، 20، 50، 100 یا حتی 200 روزه استفاده می‌شوند. انواع مختلفی از میانگین متحرک مورد استفاده معامله گران وجود دارد. میانگین متحرک ساده (SMA) به سادگی میانگین قیمت یک دارایی در یک دوره معین را جمع می‌کند و حاصل را بر تعداد دوره ها تقسیم می کند.

میانگین های متحرک شاخص های عقب مانده‌ای هستند زیرا بر اساس قیمت‌های گذشته محاسبه می‌شوند. معامله گران اغلب از میانگین متحرک به عنوان سیگنال برای خرید و فروش دارایی‌ها استفاده می کنند.

شاخص مکدی (MACD) یا شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک

اندیکاتور MACD، مخفف عبارت Moving average convergence divergence است. این شاخص توانایی شناسایی کلیه فرصت‌های موجود در بین بازارهای مالی را دارد و نقشی کمک کننده به شما در انجام تحلیل تکنیکال ایفا می‌کند. شاخص MACD در واقع قابلیت بررسی چگونگی وضعیت یک دارایی را دارد و می‌تواند چگونگی روند آن را مشخص کند.

MACD از تفریق دوران گاوهای بازار کریپتو تمام شده؟ میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه به دست می‌آید. سپس، یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از MACD، که خط سیگنال (signal line) نیز نامیده می‌شود، روی خط MACD کشیده می‌شود که می‌تواند به تریدرها سیگنال‌های خرید و فروش بدهد.

وقتی میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه عبور می‌کند، MACD سیگنال فروش را نشان می‌دهد، در حالی که عکس آن نشان می‌دهد که زمان خرید دارایی فرا رسیده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که نشان می‌دهد یک دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است. RSI بین دو عدد 0 تا 100 در نوسان است.

این اندیکاتور از یک بازه زمانی 14 روزه استفاده می‌کند و زمانی که شاخص RSI یک ارز دیجیتال به زیر 30 می‌رسد، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود؛ در حالی که با رسیدن شاخص قدرت نسبی به بالای 70، وضعیت اشباع خرید را نشان می‌دهد.

تحلیل تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر هفته 9 آذر 1400

بیت‌ کوین و اکثر آلت‌کوین‌ های اصلی از سطح حمایت قوی خود برگشتند، اما چالش واقعی برای گاوها حفظ حرکت و پاکسازی سطح مقاومت 60000 دلاری است. بازارهای کریپتو و سهام جهانی در 29 نوامبر علیرغم عدم اطمینان از نوع تازه کشف شده کووید-19، بهبودی قوی را تجربه کردند. به نظر می رسد سرمایه گذاران افت اخیر را به عنوان یک فرصت خرید اصلی می دانند. پرونده اخیر توسط MicroStrategy نشان داد که این شرکت 7002 بیت کوین (BTC) را با قیمت متوسط 59187 دلار خریداری کرده است. این امر مجموع موجودی MicroStrategy را به 121,044 بیت کوین افزایش داد که با قیمت متوسط حدود 29,534 دلار برای هر کوین خریداری شد.

تحلیل 10 رمزارز برتر

1) تحلیل بیت کوین (BTC / USDT)

اصلاح قیمت بیت کوین در میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) (58712 دلار) با مقاومت مواجه است. این نشان می‌دهد که احساسات منفی باقی می‌ماند و خرس‌ها تلاش می‌کنند در اصلاح قیمت ها تا سطح مقاومت بفروشند.

اگرچه میانگین متحرک نمایی 20 روزه به شیب نزولی خود ادامه می دهد، RSI به بالای 46 رسیده است که نشان می دهد حرکت نزولی ممکن است در حال تضعیف باشد. گاوها باید قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) (60,805 دلار) برسانند تا نشان دهند که فاز اصلاحی ممکن است به پایان برسد. سپس این اصلاح قیمت می تواند منطقه مقاومت را در 67000 تا 69000 دلار به چالش بکشد. از سوی دیگر، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه به شدت کاهش یابد، خرس ها تلاش خواهند کرد تا حمایت قوی SMA 100 روزه (54184 دلار) را بشکنند. انتظار می رود گاوها به شدت از این سطح دفاع کنند زیرا شکستن زیر آن می تواند منجر به فروش وحشتناک شود. سپس این جفت ارز می تواند به حمایت مهم بعدی در 40000 دلار سقوط کند.

2) تحلیل اتریوم (ETH / USD)

اتر (ETH) در 28 نوامبر از خط گردن الگوی سر و شانه‌ (H&S) برگشت و نشان می‌ دهد که گاو ها با تمام توان از سطح خود دفاع می‌کنند. خرید پایدار قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (4316 دلار) در 29 نوامبر رساند.

شکستن و بسته شدن بالاتر از مقاومت سربار در 4551 دلار نشان می دهد که ممکن است اصلاح به پایان رسیده باشد. جفت ارز ETH/USDT پس از آن می تواند به بالاترین حد خود در 4868 دلار برسد. شکست بیش از این سطح، تنظیمات نزولی را باطل می‌کند و درها را برای افزایش احتمالی تا 5796 دلار باز می‌کند. از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر SMA 50 روزه (4243 دلار) برسد، خرس‌ها یک بار دیگر تلاش می‌کنند تا جفت ارز را به زیر این الگو برسانند. بسته شدن زیر این سطح، راه اندازی نزولی را کامل می کند و حرکت رو به پایین را آغاز می کند. فروش ممکن است زیر SMA 100 روزه (3794 دلار) شتاب بگیرد. سپس این جفت ارز می تواند سفر خود را به سمت هدف الگوی 3047 دلار آغاز کند.

3) تحلیل بایننس کوین (BNB / USDT)

دنباله بلند کندل شمعی بایننس کوین (BNB) در 28 نوامبر نشان می دهد که گاوها در حال خرید نزولی زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (595 دلار) هستند. گاوها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به منطقه مقاومت سربار در 669.30 دلار تا 691.80 دلار برسانند.

شکست و بسته شدن بالای 669.30 دلار، الگوی H&S معکوس را تکمیل می کند. هدف این تنظیم صعودی 828.60 دلار است. متحرک نمایی 20 روزه در حال تلاش برای افزایش است و RSI در 56 است، که نشان می دهد گاوها در تلاش برای بدست آوردن برتری دارند. اولین نشانه ضعف، وقفه و بسته شدن زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه خواهد بود. خرس‌ها سپس تلاش خواهند کرد تا قیمت را زیر SMA 50 روزه پایین بیاورند و حفظ کنند. چنین حرکتی می تواند منجر به کاهش حمایت قوی در 510 دلار شود.

4) تحلیل سولانا ( SOL / USDT)

سولانا (SOL) بار دیگر در 28 نوامبر به زیر خط حمایت مثلث متقارن سقوط کرد اما خرس ها نتوانستند سطوح پایین تر را حفظ کنند. این نشان دهنده خرید تهاجمی در کاهش قیمت است.

جفت ارز SOL/USDT در 29 نوامبر به بالای SMA 50 روزه (204 دلار) رسید و گاوها اکنون سعی خواهند کرد از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (212 دلار) عبور کنند. اگر آنها موفق شوند، این جفت ارز می تواند به خط مقاومت صعود کند، جایی که خرس ها ممکن است چالش سختی را ایجاد کنند. شکستن و بسته شدن بالای خط مقاومت نشان می دهد که ممکن است اصلاح به پایان رسیده باشد. سپس این جفت ارز می تواند تا 240 دلار و بعداً تا 259.90 دلار افزایش یابد. برعکس، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، خرس‌ها دوباره تلاش خواهند کرد تا جفت ارز را در زیر خط حمایت قرار دهند و حفظ کنند. فروش می تواند در یک وقفه تسریع شود و زیر SMA 100 روزه (172 دلار) بسته شود.

5) تحلیل آدا (ADA / USDT)

کاردانو (ADA) در یک روند نزولی قرار دارد. قیمت در 28 نوامبر از 1.41 دلار جهش کرد، اما گاوها در تلاش برای حفظ سطوح بالاتر هستند.

متحرک نمایی 20 روزه (1.78 دلار) به شیب پایین خود ادامه می دهد و RSI نزدیک به منطقه فروش بیش از حد است که نشان می دهد خرس ها کنترل را در دست دارند. اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، خرس ها تلاش خواهند کرد جفت ارز ADA/USDT را به زیر 1.40 دلار کاهش دهند. اگر آنها موفق شوند، روند نزولی می تواند با هدف بعدی 1.20 دلار از سر گرفته شود. گاوها باید قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه نگه دارند تا دیدگاه نزولی را نفی کنند. سپس جفت ارز می تواند تا مقاومت قوی در 1.87 دلار افزایش یابد.

6) تحلیل ریپل (XRP / USDT)

دنباله بلند کندل شمعی ریپل (XRP) در 28 نوامبر، خرید تهاجمی را نزدیک به حمایت قوی 0.85 دلار نشان می دهد. قیمت به سطح روانی 1 دلار رسیده است که اکنون ممکن است به عنوان یک مقاومت عمل کند.

اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، نشان می دهد که خرس ها سطح 1 دلار را به مقاومت تغییر داده اند. جفت ارز XRP/USDT می تواند به 0.85 دلار کاهش یابد. شکستن و بسته شدن زیر این سطح، شروع یک اصلاح عمیق تر به 0.70 دلار را نشان می دهد. از طرف دیگر، اگر قیمت به بالای 1 دلار افزایش یابد، این جفت ارز می تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1.05 دلار) صعود کند. این سطح می تواند دوباره به عنوان یک مقاومت سخت عمل کند، اما اگر گاوها بر این مانع غلبه کنند، جفت ارز می تواند به SMA 50 روزه (1.10 دلار) برسد.

7) تحلیل دات (DOT / USDT)

پولکادات (DOT) در 28 نوامبر از 32.21 دلار جهش کرد، که نشان می دهد گاوها در تلاش برای دفاع از حمایت قوی در 32 دلار هستند. بهبود با فروش در SMA 100 روزه (37.16 دلار) مواجه است که نشان می دهد خرس ها در اصلاح قیمت ها می فروشند.

اگر قیمت از سطح فعلی یا سطح شکست در 38.70 دلار کاهش یابد، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا کاهش را افزایش دهند. شکستن و بسته شدن به زیر 32 دلار می تواند شروع مرحله بعدی حرکت نزولی باشد که ممکن است به 26 دلار برسد. متحرک نمایی 20 روزه (40.41 دلار) به شیب پایین خود ادامه می دهد و RSI در منطقه منفی قرار دارد که نشان می دهد خرس ها برتری دارند. گاوها باید جفت ارز DOT/USDT را به بالاتر از سطح شکست در 38.70 دلار برسانند و حفظ کنند تا دیدگاه نزولی را باطل کنند.

8 ) تحلیل دوج کوین (DOGE / USDT)

Dogecoin (DOGE) از حمایت 0.19 دلاری در 28 نوامبر برگشت، که نشان می دهد گاوها در سطوح پایین تر انباشته می شوند. گاوها در 29 نوامبر قیمت را به بالای مقاومت سربار 0.21 دلار رساندند، اما نتوانستند مانع را در میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.22 دلار) برطرف کنند.

دنباله بلند در کندل شمعی 29 نوامبر نشان می دهد که احساسات منفی باقی می ماند و تریدر ها در اصلاح قیمت ها می فروشند. اگر قیمت زیر 0.21 دلار باقی بماند، خرس‌ها یک بار دیگر تلاش می‌کنند تا قیمت را به زیر 0.19 دلار برسانند. اگر این کار را انجام دهند، جفت ارز DOGE/USDT می تواند تا سطح حمایت 0.15 دلار سقوط کند. برخلاف این فرض، اگر گاوها قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند و حفظ کنند، نشان دهنده تغییر در روند کوتاه مدت خواهد بود. سپس این جفت ارز می‌تواند تا SMA 100 روزه (0.24 دلار) افزایش یابد و در صورت عبور از این مقاومت، شتاب را افزایش دهد.

9) تحلیل آوالانچ (AVAX / USDT)

آوالانچ (AVAX) از متحرک نمایی 20 روزه (106 دلار) در 27 نوامبر برگشت، اما گاوها در تلاش برای حفظ این بازگشت هستند. این نشان می دهد که تقاضا در سطوح بالاتر از بین می رود.

اگر خرس ها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه و منطقه حمایت 100 دلاری کاهش دهند، فروش می تواند تشدید شود. سپس جفت ارز AVAX/USDT می تواند تا سطح 61.8% فیبوناچی اصلاحی در 91.39 دلار کاهش یابد. برعکس، اگر قیمت از ناحیه حمایت برگشت، گاوها دوباره تلاش خواهند کرد تا بهبود یابند. اگر گاو ها قیمت را به بالای 120 دلار برسانند، این جفت ارز ممکن است تا 130 دلار افزایش یابد. شکست و بسته شدن بالاتر از این مقاومت می تواند درها را برای امتحان مجدد بالاترین قیمت تاریخ در 147 دلار باز کند.

10) تحلیل شیبا اینو (SHIB / USDT)

SHIBA INU (SHIB) در سه روز گذشته زیر 0.000040 دلار معامله شده است، اما خرس ها نتوانسته اند از این ضعف سرمایه گذاری کنند و قیمت را به SMA 100 روزه (0.000027 دلار) بکشند.

اگر گاوها قیمت را به بالای 0.000040 دلار برسانند و حفظ کنند، جفت ارز SHIB/USDT می تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.000044 دلار) افزایش یابد. این سطح احتمالاً دوباره به عنوان یک مقاومت قوی عمل می کند. اگر قیمت از این سطح پایین بیاید، نشان می دهد که احساسات منفی باقی می ماند و تریدر ها در اصلاح قیمت می فروشند. خرس‌ها سپس یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر 0.000035 دلار کاهش دهند و روند نزولی را از سر بگیرند. اگر گاوها قیمت را به بالاتر از SMA 50 روزه (0.000046 دلار) برسانند و حفظ کنند، این دیدگاه منفی در کوتاه مدت باطل می شود. سپس این جفت ارز می تواند تا 0.000052 دلار افزایش یابد.

توجه کنید که اغلب سرمایه گذاری ها دارای ریسک هستند و صرافی ایرانکس بیت هیچ گونه مسئولیتی در قبال این مقاله نخواهد داشت و جهت تصمیم گیری بهتر می بایست تحقیقاتی کامل و دقیق انجام دهید.