اندیکاتور شناسایی پول هوشمند


حجم معاملات هر نماد با توجه به رخدادهای مختلف، ممکن است مشمول تغییرات مثبت یا منفی شود؛ ولی معمولا سهام شرکت‌ها روند مشخصی را در بازار طی می‌کند.
طبق این تعریف، زمانی‌که حجم معاملات یک نماد به صورت غیرعادی و به یکباره افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک می‌گویند.

فیلتر هوشمند بورس

فیلتر بورس هوشمند یکی از بهترین فیلترهای بورسی است. البته در سایت بی نظیرچارت فیلترهای کاربردی در بورس رایگان و نیز خرید فیلتر بورسی برای شما عزیزان فراهم شده است و میتوانید هر فیلتر بورسی که مد نظرتان است تهیه کنید.فیلتر هوشمند بورس آن است که بتواند سهامی را به نمایش بگذارد که ریسک کمی داشته باشد، بعلاوه اینکه جزو سهام مستعد رشد حساب شود. برخی گمان میکنند که همینکه سهم مستعد رشد را با فیلترهای بورسی شکار کردند باید وارد آن سهم بشوند. در حالی که معامله گرانی در بازار بورس موفق هستند که استراتژی معاملاتی داشته باشند یعنی برای ورود و خروج خود در سهام برنامه دارند و در انتخاب سهم فقط به یک آیتم مثبت توجه نمیکنند بلکه باید چندین آیتم مثبت در سهم وجود داشته باشد تا با خیال راحت بتوانند آن فیلتر را خرید کنند.

استراتژی بورس

فیلتر بورس هوشمند ، فقط یک فیلتر بورسی نیست بلکه یک استراتژی معاملاتی است که میتواند شما را در معاملات بورسی دارای یک نظم معاملاتی کند. اصلا بر فرض اینکه سهام معرفی شده توسط این نماد شما را به سودهای شگفت انگیزنرساند ولی مطمئن باشید از این جهت که به ذهن شما نظم میدهد بسیار میتواند ارزشمند باشد. توجه به تابلوخوانی بازار و داشتن چک لیست همراه و داشتن فیلتر قالب طلایی از جمله مزیت های این فیلتر است که او را یکی از بهترین فیلترهای بورسی کرده است .

خرید فیلتر بورسی

فیلتر بورس در بازار بسیار متنوع است و خرید فیلتر بورسی را برای مخاطبین عزیز کار دشواری کرده اندیکاتور شناسایی پول هوشمند است چرا که مثلا در سایت بی نظیر چارت علاوه بر وجود فیلترهای کاربردی در بورس به صورت رایگان ، فیلترهای مختلفی پولی هست که خرید فیلتر را کمی دشوار کرده است از اینرو با تهیه ویدیوهای معرفی دوره سعی بر آن داریم که شما را با انواع فیلترهای بورسی سایت بی نظیر چارت آشنا کنیم .ویدئو معرفی فیلتر شاهکار، مربوط به اکسیر است چرا که کلیات هر دو یکی است و فقط در نوع انتخاب سهام با هم متفاوت هستند پس حتما ویدئو را مشاهده کنید. فیلتر بورس هوشمند یکی از فیلترهای کاربردی در بورس است که با در نظر گرفتن فاکتورهای مختلف تحلیل نمودار سهام ،اقدام به معرفی سهامی میکند که نزول خود را انجام داده اند و در کف قیمت خود در حال حمایت شدن از سوی خریداران هستند تا یک تغییر روند و صعود را داشته باشند .

مزایای فیلترهوشمند بورس

  • دانلود استراتژی بلافاصله پس از خرید از پایین صفحه
  • استفاده راحت و بسیار ساده در صفحه سازمان بورس به همراه(ویدئو آموزشی)
  • شناسایی سهام در کف و (واقعا شاهکار) با استفاده از کندل های هیکن آشی و اندیکاتور OAوDMI و شناسایی ورود پول و .
  • معاملاتی با نظم ، به موقع، اصولی، همراه ابزار مدیریت سرمایه و ریسک کم با این استراتژی درجه یک تجربه خواهید کرد.
  • هدیه همراه این پکیج: دوره پیشرفته هدف گذاری بوسیله فیبوناچی
  • دوره جامع هنر کندل خوانی
  • دوره جامع استراتژی پیشرفته ایچیموکو
  • امتیازبندی کلیه سهام بوسیله قالب طلایی
  • تخفیف 30 درصدی در خریدهای بعدی از طریق فالو پیج اینستاگرام و هماهنگی در دایرکت
  • امتیاز بندی و شناسایی ورود و خروج پول از سهام پورتفوی شخصی
  • ویدئو آموزشی نحوه استفاده از هر قسمت از ابزارها بصورت جداگانه
  • پشتیبانی یک ماهه در تلگرام
  • آموزش استفاده از فیلتر و نحوه ورود و از همه مهمتر خروج از سهم در ویدئو همراه فیلتر به مدت 30 دقیقه
  • تکنیک مدیریت سرمایه بوسیله چک لیست همراه (بیسیار عالی و ضروری) برای فعالین بازار همراه با ویدئو آموزشی.
  • امکان تعیین مقدار ریسک در معاملات و محاسبه حجم صحیح ورودی
  • مناسب برای بازار نزولی ساید و صعودی
  • آموزش تکنینک خروج به موقع از سهام
  • شناسایی سهام مستعد رشد به تعداد اندک از بین حدود 600 سهم بازار
  • کاهش زمان بررسی سهام از سه ساعت به 10 دقیقه
  • شناسایی سیگنال کلی بازار برای ورود و شناخت جهت بازار
  • در کنار فیلتر شاهکار ،چک لیست و قالب طلایی وجود دارد که به معامله گران عزیز این امکان را میدهد که از بین سهامی که فیلترنمایش میدهد ،بهترین سهم را انتخاب کنند .یعنی ممکن است که این فیلتر 5 سهم را نمایش دهد و شما باید از بین این 5 سهم بهترین سهم را انتخاب کنید ،در این مواقع باید به کمک قالب طلایی و چک لیست همراه فیلتر بهترین سهم را انتخاب کنید.شاید بپرسید چگونه؟ این نکته در ویدئو آموزشی همراه فیلتر عنوان شده است . همچنین میتوانید از این فیلتر بعد از تایم بازار استفاده کنید و نقشه راه بازار روز بعد را برای خود و برای خرید و فروش ترسیم کنید.

انتخاب سهم با فیلتر هوشمند بورس

فیلتر شاهکار میتواند همکار بسیار عالی برای شما در انتخاب سهامتان باشد.همچنین یک مشاورعالی معامله در بازار سرمایه برای معامله گرانی باشد که در انتخاب سهام دچار تردید هستند و نمیتوانند سهام مستعد رشد را به خوبی شکار کرده و از صعود سهام پس از نزول و افت قیمت استفاده کنند و بیشترین سود را بدست آورند . باتوجه به کثرت سهام بورسی و عدم امکان تحلیل همه سهام برای انتخاب بهترین سهم،فیلترشاهکار میتواند با بررسی همه سهام از بین حدود 600سهم بازار بورس ،سهامی خوب و مستعد رشد را شناسایی کند.در ضمن در کنار این فیلتر میتوانید از فیلترطلایی که خود در بردارنده ی اطلاعات مهمی است استفاده کنید.

نمونه خروجی فیلتر شاهکار در تاریخ 1400/9/30 که برای نمونه نمودار سرچشمه را به نمایش میگذاریم.

فیلتر شاهکار،فیلترهای کاربردی بورس،فیلترهای بورسی

در تصویر زیرنمودار سرچشمه را مشاهده میکنید که با یک الگوی هارمونیک در کف و حمایت معتبر در کف کانال بلند مدت همراه با واگرایی را برای شما به نمایش گذاشته است.

مشاهده تمامی ویدئو ها فقط با سیستم ممکن خواهد بود پس با گوشی موبایل دانلود نفرمائید .

فیلتر سهام مستعد رشد،فیلترهای کاربردی بورس ،فیلترهای بورسی

بلافاصله پس از خرید فیلتر و ویدئو ها در همین صفحه برای شما فعال خواهد شد . برای اطلاعات بیشتر با راههای ارتباطی ما در پایین همین صفحه در ارتباط باشید.

تمامی ویدئوها کد گزاری شده و فقط از طریق کامپیوتر قابل مشاهده است

ساعت پشتیبانی: از ساعت 9 الی 17

مشاهده نظر کاربران

پس از خرید میتوانید با آیدی زیر در تلگرام یا دایرکت پیج اینستاگرام در ارتباط باشید.

ویدیوها

  • 0
  • معرفی
  • مشاهده مشاهده
  • 0
  • نحوه اجرای ویدیوها
  • مشاهده
  • 1
  • ویدئو اجرای قالب طلایی
  • مشاهده
  • 1
  • کد قالب طلایی سبک
  • مشاهده
  • 2
  • کد فیلتر قالب طلایی 1-6-401
  • مشاهده
  • 3
  • ویدئو استفاده از استراتژی شاهکار
  • مشاهده
  • 3
  • کد فیلتر شاهکار1 آپدیت شهریور 401
  • مشاهده
  • 4
  • ویدئو ورود با استراتژی شخصی و مدیریت سرمایه
  • مشاهده
  • 4
  • کد شاهکار 2 آپدیت شهریور 401
  • مشاهده
  • 5
  • فایل استراتژی مدیریت سرمایه
  • مشاهده
  • 6
  • اجرا روی گوشی موبایل
  • مشاهده
  • 7
  • ویدئو بررسی سهام سبد شخصی
  • مشاهده
  • 8
  • آموزش تعیین دقیق هدف و حد زیان
  • مشاهده
  • 9
  • هنر کندل شناسی
  • مشاهده
  • 10
  • استراتژی ایچیموکو بی نظیر
  • مشاهده
1 معرفی مشاهده
2 نحوه اجرای ویدیوها مشاهده
3 ویدئو اجرای قالب طلایی مشاهده
4 کد قالب اندیکاتور شناسایی پول هوشمند طلایی سبک مشاهده
5 کد فیلتر قالب طلایی 1-6-401 مشاهده
6 ویدئو استفاده از استراتژی شاهکار مشاهده
7 کد فیلتر شاهکار1 آپدیت شهریور 401 مشاهده
8 ویدئو ورود با استراتژی شخصی و مدیریت سرمایه مشاهده
9 کد شاهکار 2 آپدیت شهریور 401 مشاهده
10 فایل استراتژی مدیریت سرمایه مشاهده
11 اجرا روی گوشی موبایل مشاهده
12 ویدئو بررسی سهام سبد شخصی مشاهده
13 آموزش تعیین دقیق هدف و حد زیان مشاهده
14 هنر کندل شناسی مشاهده
15 استراتژی ایچیموکو بی نظیر مشاهده

مطالب مشابه

نظر خریداران فیلتر شاهکار

فیلتر بورس پول هوشمند یکی از بهترین فیلترهای بورسی است

نظر خریداران استراتژی شخصی

این دوره برای اکسیریون به شدت توصیه میشود

استراتژی بورس _ استراتژی شخصی استاد جلال بیات

استراتژی بورس خود را در کنار ما تجربه کنید

نظر خریداران استراتژی شخصی

در این دوره با استراتژی شخصی ایچیموکو آشنا شده و خواهید توانست در کوتاه مدت و تایم های بل…

فیلتر ورود پول هوشمند در سهم

ورود پول هوشمند ،یکی از مفاهیم مهم برای تحلیلگران و معامله گران بازار بورس میباشد.فیلترورود پول هوشمند نسخه اصلی این مفهوم است یعنی گاهی با این نام فیلترهایی را ارائه میدهند که میتوان گفت نسخه اصلی نیست وسهام به نمایش درآمده سهامی نیست که ورود پول هوشمند داشته باشد بلکه گاهی با ورود پول حقیقی یا خرید حقیقی یا سایر مفاهیم اشتباه گرفته میشود.

برای آموزش رایگان بورس همراه ما باشید

فیلتر ورود پول هوشمند، سهامی را به شما نشان خواهد داد که هم حجم معاملاتی بالایی خورده اند و هم حجم خرید حقیقی ها قابل توجه است.یعنی این دو فاکتور مهمترین فاکتورهای یک تحلیلگربرای انتخاب سهام است .ورود پول هوشمند میتواند سهامی را که قابلیت نوسانگیری را دارند را به نمایش بگذارد یعنی با ورود پول سنگین و حجم بالای خرید حقیقی معمولا در این سهام، درصد قابل توجهی صعود اتفاق میافتد و به صف خرید تبدیل میشوند

با دوره رایگان هفت خط سرمایه گذاری در کنارتان هستیم

فیلترنویسی را میتوانید درسایت بی نظیر چارت و در قسمت دوره های پیشترفته دنبال کنید و آموزش ببینید ولی راه دومی نیز برای معاملات دقیق میتوان یافت و آن استفاده از فیلترهای ساخته شده توسط تحلیلگران و معامله گران خبره بازار بورس ،است .فیلترهای ساخته شده در سایت بی نظیر چارت سه نوع است که به نام های فیلتراکسیر،فیلتربی نظیر،فیلترشاهکار میباشد .شما میتوانید برای معاملات ساده تر و پرسودتراز این فیلترها استفاده کرده و سود خود را کسب کنید.

برای یادگیری بازار اختیار معامله در بورس ایران بصورت ویدئو و به زبان ساده وارد صفحه دوره جامع ناگفته های بازار اختیار معامله شوید و حرفه ای آموزش ببینید.

فیلترورود پول هوشمند،فیلترنویسی،فیلتربورسی

قالب طلایی ،قالبی است که میتواند اطلاعات مفیدی را به هر فیلتری اضافه کند اطلاعاتی مانند :ورود پول حقیقی،ورود پول هوشمند ،سطح حمایتی و قدرت خریدار به فروشنده .قالب طلایی فقط همراه فیلتر اکسیر، فیلتر بی نظیر و فیلتر شاهکار ارائه میشود.

اوردر بلاک چیست + آموزش اندیکاتور اوردر بلاک

آموزش اندیکاتور اوردر بلاک

اندیکاتور اوردر بلاک برای MT4 اطلاعات ضروری در مورد ساختار بازار را ارائه می‌دهد. این اندیکاتور نواحی احتمالی برگشت روند اندیکاتور شناسایی پول هوشمند را مشخص می‌کند. در نتیجه، معامله گران فارکس می‌توانند مناطق برگشت قیمت صعودی و نزولی را شناسایی کرده و بر این اساس خرید و فروش کنند. علاوه بر این، هر زمان که سیگنال معاملاتی در دسترس باشد، این نشانگر هشدار می‌دهد.

اردر بلاک یک ساختار بازار است که به عنوان آخرین کندل نزولی قبل از حرکت قیمت صعودی و بالعکس شناسایی می‌شود. این بلوک‌های سفارش به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند که در آن معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند قیمت جهت خود را معکوس کند. این اندیکاتور برای معامله‌گران پیشرفته مناسب است.

با این حال، معامله‌گران تازه کار می‌توانند با تمرین و تست آن در حساب دمو مهارت کسب کنند. این اندیکاتور در تمام بازه‌های زمانی و همچنین نمودارهای قیمت روزانه، هفتگی و ماهانه به خوبی کار می‌کند.

آموزش اندیکاتور اوردر بلاک

استراتژی اوردر بلاک Order Block

در تصویر بالا نمودارEUR/USD در تایم فریم ۳۰ دقیقه مشاهده می‌کنید. همانطور که مشخص است این اندیکاتور اوردهای صعودی را با رنگ آبی و نزولی را با رنگ قرمز مشخص کرده است. علاوه بر این، نشانگر با پیام، صدا و اعلان‌های فشاری هشدار می‌دهد. اینها را می‌توان با توجه به نیازهای کاربر در تنظیمات اندیکاتور وارد کرد.

اگر قیمت وارد بلوک سفارش صعودی شود، نشان دهنده برگشت احتمالی قیمت است. بنابراین، معامله‌گران باید به دنبال نقطه ورود BUY بر اساس عمل قیمت در بلوک سفارش صعودی باشند. از آنجایی که بلوک سفارش صعودی نشان‌دهنده پشتیبانی قوی است، بهتر است که در صورت استفاده از سایر اندیکاتور‌ها آنها هم طبق استراتژی شما سیگنال خرید دهند بهترین محدوده برای حد ضرر می‌تواند پایین قسمت اوردر بلاک باشد.

به طور مشابه، اگر قیمت وارد یک بلوک سفارش نزولی شود، معامله‌گران فارکس باید موقعیت فروش را قرار دهند و انتظار می‌رود بازار معکوس شود. بهترین ورودی در منطقه نزولی بر اساس اقدام قیمت است. توقف ضرر بالای بلوک سفارش یا نوسان قبلی بهترین نتایج را ارائه می‌دهد. با این حال، معامله‌گران باید به دنبال ثبت سود با نسبت ریسک به پاداش خوب باشند.

آموزش اوردر بلاک

اردر بلاک در فارکس اغلب یک منطقه است و نه یک خط یا یک نقطه. بنابراین، معامله‌گران فارکس باید به اوردر بلاک نگاه کنند و در داخل منطقه واکنش مناسب نشان دهند. شکست بلوک سفارش نشان دهنده یک نقطه معکوس بالقوه روند در جهت خلاف روند است. با این حال، بلوک‌های سفارشی که در جهت روند قبلی ادامه می‌یابند، اغلب پاداش بیشتری دارند و نسبت ریسک به پاداش خوبی دارند. اوردر بلاک order block یک اندیکاتور فنی است که بر اساس فعالیت معاملاتی بانک‌های بزرگ و موسسات مالی، مناطق را ترسیم می‌کند.

این روش به طور گسترده توسط معامله‌گرانی که روندها را دنبال می‌کنند استفاده می‌شود. این اندیکاتور سعی بر آن دارد که نواحی یا زون‌هایی که توسط این معامله‌گران اوردر یا سفارش گذاری می‌شود را شناسایی کند. بازیگران بزرگ بازار سطوح با احتمال زیاد تغییر روند را انتخاب می‌کنند. بنابراین، اگر بتوانیم بلوک‌های سفارش order block را در نمودار پیدا کنیم، می‌توانیم سطوح احتمال بالا را پیدا کنیم. از این سطوح می‌توان برای ترید استفاده کرد.

انواع اوردر بلاک

  • Bullish order block
  • Bearish order block

اوردر بلاک صعودی

هنگامی که حداقل پنج کندل صعودی در یک سری پس از کندل نزولی تشکیل می‌شود، یک منطقه بلوک صعودی تشکیل می‌شود. این نواحی قبلاً در اندیکاتور اردر بلاک برنامه ریزی شده است، بنابراین نیازی نیست که هر بار این شرایط را به صورت دستی بررسی کنید. اندیکاتور OB به طور خودکار مناطق را ترسیم می‌کند.

اوردر بلاک نزولی

هنگامی که حداقل پنج کندل نزولی در یک سری پس از کندل صعودی تشکیل می‌شود، یک بلوک نزولی در نمودار شکل می‌گیرد.

آموزش اندیکاتور اوردر بلاک Order Block

بلوک‌های سفارش یا اردر بلاک‌ها سطوحی هستند که توسط موسسات و معامله‌گران بزرگ به عنوان سطوح بحرانی انتخاب می‌شوند. این بلوک‌ها بعداً به مناطق با احتمال زیاد تبدیل می‌شوند. به همین دلیل است که از این بلوک‌ها برای باز کردن سفارشات خرید و فروش معلق استفاده می‌کنند.

این نکته را در نظر داشته باشید که این اندیکاتور هم مانند سایر ابزارها به تنهایی نمی‌تواند سود مداوم یک تریدر را تضمین کند. بنابراین بهتر است از این ابزار در کنار سایر روش‌های معاملاتی مثل پرایس اکشن استفاده شود تا بهترین نتیجه را داشته باشد.

اندیکاتور حجم تعاملی (obv) در بورس چیست؟

اندیکاتور حجم تعاملی

برای معامله و سرمایه‌گذاری در بازار بورس باید به صورت دقیق از این بازار و نحوه صعود و نزول سرمایه‌ها مطلع باشید به همین جهت تحلیل‌گران روش‌هایی برای تحلیل این بازار به وجود آورده‌اند که با استفاده از آن می‌توان روند صعودی و نزولی بازار را پیش بینی کرد. تحلیل‌گران و معامله‌گران برای شناسایی روند و رفتار بازار از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. اندیکاتورها در دو نوع تکنیکال و پیشرو موجود است که هر کدام به روش خود نشان دهنده میزان صعود و نزول بازار می‌باشد. اندیکاتور حجم تعاملی ovb نوعی اندیکاتور تکنیکال در گروه مومنتوم بوده که از جریان حجم جهت پیش بینی تغییرات قیمت سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع می‌توان گفت که اندیکاتور حجم تعاملی ovb تاکید زیادی بر حجم و رابطه آن با هر گونه سهام و قیمت آن تاکید دارد.

اندیکاتور حجم تعاملی (obv)

اندیکاتور حجم تعاملی که به آن obv نیزمی‌گویند تحت عنوان نشانگر حجم برای مدت کوتاهی شناخته می‌گردد که حجم معاملات و قیمت دارایی را در هم می‌آمیزد. Obv نشان دهنده قوی و یا ضعیف بودن حرکات می‌باشد. در واقع این اندیکاتور شاخص دو جریان مثبت و منفی معاملات را با جریان قیمت سهام مقایسه می‌کند و میزان پایداری روند شکل گرفته را مشخص می‌نماید. هنگامی که قیمت سهام از دوره قبل بیشتر باشد، این اندیکاتور روندی صعودی داشته و حجم کل مثبت تلقی می‌گردد و بالعکس در صورتی که قیمت سهام از دوره قبل قیمت پایین‌تری داشته باشد، حجم کل منفی در نظر گرفته می‌شود.

obv نشان دهنده چیست؟

نظریه پشت حجم تعاملی (obv مخفف عبارت on balance volume) مطابق با تمایز میان پول هوشمند یا همان سرمایه‌گذاران کمتر حرفه‌ای و خرد و سرمایه‌گذاران نهادی است. هنگامی که سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و مشترک سهامی را خریداری می‌نمایند که سرمایه گذاران خرد قصد خرید آن را دارند، در این هنگام امکان دارد حجم افزایش پیدا کند اگر حتی قیمت به نسبت یکسان باقی بماند. در نتیجه این حجم افزایش یافته سبب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود. در این هنگام، سرمایه‌گذاران بزرگتر، فروش خود را شروع کرده و سرمایه‌گذاران خرد نیز شروع به خرید می‌نمایند. به عنوان نمونه پول هوشمند امکان دارد قیمت یک دارایی را افزایش داده و پس از این که سرمایه‌گذاران دیگر پا به عرضه این دارایی گذاشتند، آن را بفروشد.

obv مثبت

Obv مثبت چیست؟

همان طور که در بالا عنوان کردیم، obv روشی برای تشخیص روند جریان سهام است. در صورتی که نمودار شاخص obv سیری صعودی داشته باشد، نشان دهنده فشار مثبت بوده و این امکان وجود دارد که قیمت بازار را بالا ببرد. در این صورت اعلام می‌شود که obv روندی مثبت داشته و یا به نوعی obv مثبت است.

آیا obv یک شاخص پیشرو است؟

اندیکاتور پیشرو وسیله‌ای برای پیش بینی روند بازار در آینده است و به گونه‌ای طراحی شده که با استفاده از نمودار این اندیکاتورها معامله‌گران بتوانند حرکات و روند بازار را پیش از رسیدن زمان آ‌ ها پیش بینی کنند. در صورتی که معامله‌گر در کار خود حرفه‌ای باشد و بتواند به صورت دقیق از این اندیکاتور استفاده نمایند، این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند که از روند قیمتی بازار پیش از فرا رسیدن آن مطلع شده و در این روند بهره بالایی ببرد. یکی از پیشرفته ترین اندیکاتور پیشرو، اندیکاتور obv است.

مزایای حجم تعاملی

استفاده از اندیکاتور حجم تعاملی باعث ایجاد حرکات سودآور شده و به معامله گران این امکان را می‌دهد که همواره از وضعیت بازار پیش از سرمایه‌گذاری مطلع شوند. ولی لازم به ذکر است که اندیکاتورها دارای محدودیت هستند و نمی‌توانند صد در صد وضعیت بازار را به صورت دقیق پیش‌بینی کند و در این راستا معامله‌گر نیز باید از تخصص و تجربیات خود نیز استفاده کرده تا بتواند به خوبی از این نمودار بهره ببرد.

اندیکاتور حجم تعاملی (obv) چگونه کار می کند؟

این اندیکاتور ساختاری ساده دارد. نحوه کار این اندیکاتور بدین صورت است که در انتهای معاملات روز، قیمت‌ها یا پایین تر و یا بالاتر است. در صورتی که قیمت‌ها بالاتر بسته گردد، عدد حجم معاملات مثبت بوده و به حجم معاملات روز پیش افزوده می‌شود و در صورتی که پایین‌تر بسته گردد، حجم معاملات منفی بوده و از حجم معاملات روز پیش کم می‌شود. در صورتی که در طول روز حجم معاملات ثابت باشد، شاخص حجم معاملات نیز تغییری نخواهد کرد. این نمودار به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا وضعیت بازار در آینده را پیش بینی کرده و معامله‌ای سود آور داشته باشند.

سخن آخر!

ما در این مقاله از سری مقالات دلفین وست در ادامه مبحث اندیکاتورها در خصوص اندیکاتور حجم تعاملی obv صحبت کردیم. شما همراهان همیشگی این وب سایت می‌توانید سایر مطالب آموزشی بورسی را نیز مشاهده و مطالعه کنید. همچنین در صورت نیاز به مشاوره، کارشناسان ما سوالات شما در مبحث آموزش و سرمایه گذاری در بورس را کمترین زمان پاسخ‌گو هستند. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را در قسمت نظرات این پست با ما در میان بگذارید.

حجم مشکوک چیست؟

حجم مشکوک

زمانی که صحبت از معاملات سهام به میان می‌آید، اصطلاحات مختلفی به گوش می‌خورد که یکی از آنها، حجم مشکوک در بورس است. به عبارت ساده، تعداد معاملات سهام هر نماد در یک بازه زمانی مشخص (مثلا یک روز) را حجم معاملات آن نماد می‌گویند و در شرایطی ممکن است اندیکاتور شناسایی پول هوشمند کارشناسان این حجم را غیرواقعی تلقی کنند که در اینصورت حجم مشکوک نامیده می‌شود.

در سایت شركت مديريت فناوری بورس تهران به آدرس tsetmc.com حجم معاملات نمادهای مختلف به صورت روزانه قابل دسترسی است.
برای آشنایی بیشتر با حجم مشکوک، ابتدا به بررسی دقیق مفهوم حجم در معاملات می‌پردازیم.

مفهوم حجم معاملات

همان‌طور که می‌دانید روش‌های مختلفی جهت تحلیل بازار بورس به منظور انجام سرمایه‌گذاری سودده وجود دارد؛ تمامی این روش‌ها از تعدادی پارامتر تشکیل شده اند که در بسیاری اوقات این پارامترها ثابت است و تغییر در روش محاسبه و یا تاکید بر یک پارامتر قوی‌تر می‌شود.
حجم معاملات نیز یکی از پارامترهایی است که تقریبا در تمامی روش‌های تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. افرادی که از تکنیک تابلوخوانی برای انجام معامله استفاده می‌کنند، در واقع با تکیه بر اندیکاتور شناسایی پول هوشمند حجم معاملات و همچنین میانگین حجم ماه، معاملات خود را مدیریت می‌کنند.

یکی دیگر از روش‌هایی که تحلیلگران بازار بورس از آن استفاده می‌کنند، تحلیل تکنیکال است. در این روش از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می‌شود که گاهی هدف آن‌ها تعیین وضعیت فعلی بازار و گاهی پیش‌بینی وضعیت آینده آن است؛ در تمامی این روش‌ها سه پارامتر بازه زمانی، قیمت سهم و حجم معاملات سهم، بخش مهمی از فرآیند را تشکیل می‌دهند و در واقع حجم معاملات پارامتری است که موجب گسترش و توسعه اندیکاتورهای این روش تحلیلی شده است.
برای آشنایی بیشتر با روش تحلیل تکنیکال می‌توانید مقاله تحلیل تکنیکال چیست؟ را مطالعه نمایید.

همچنین از آنجایی که بسیاری از سیستم‌های معاملاتی در دنیا با تکیه بر حجم معاملات گسترش یافته‌اند؛ این پارمتر، خود به اشکال مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد و یکی از مهم‌ترین آن‌ها «میانگین حجم ماه» است.

میانگین حجم ماه چیست؟

برای انجام تحلیل بازار، پارامترهایی مانند قیمت، حجم و … به صورت میانگین در یک بازه زمانی خاص مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ لذا طبق این تعریف، به میانگین حجم‌هایی که در طول یک ماه کاری معامله شده‌اند، میانگین حجم ماه می‌گویند.
برای محاسبه میانگین حجم ماه، تمامی حجم‌های یک ماه کاری (شامل ۲۱ روز قبل از روز جاری) را با یکدیگر جمع و سپس بر تعداد روز تقسیم می‌کنند. عدد به‌دست آمده کاربردهای گسترده‌ای در تحلیل بازار و برآورد سوددهی یک سهم دارد که از این دست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نقدشوندگی سهم: با استفاده از میانگین حجم ماه، می‌توان میزان نقدشوندگی یک سهم را تخمین زد.
خرید سهام با توجه به نقدشوندگی آن به این معناست که به عنوان مثال: شما قصد خرید ۵۰۰ هزار سهم از نماد «الف» را دارید. اگر حجم معاملاتی این نماد در روز ۱۰۰هزار سهم باشد، انجام این معامله عملا امکان‌پذیر نیست و برای شما نقدشوندگی ندارد؛ اما اگر همین نماد دارای میانگین حجمی ۲۰ملیون سهم در ماه باشد، امکان معامله فراهم شده و این سهام قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد.
توجه داشته باشید که نقدشوندگی هر سهم معیار بسیار مهمی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای خرید به حساب می‌آید.

ورود سرمایه به یک سهم: بالا رفتن حجم معاملات در سهام هر نماد به معنای ورود پول و سرمایه به آن است. این موضوع یکی از مواردی است که سرمایه‌گذاران به آن توجه می‌کنند. تزریق پول به هر سهام علاوه بر تاثیری که در میزان نقدشوندگی آن دارد، می‌تواند به معنای رخ دادن تغییرات مثبت در شرکت نیز باشد.

البته درنظر گرفتن این موضوع جهت انجام سرمایه‌گذاری، به تنهایی توصیه نمی‌شود؛ ولی در بحث میانگین حجم ماه، عدد به‌دست آمده می‌تواند نشان‌دهنده رشد نماد و تزریق پول به آن باشد.

مفهوم حجم مشکوک

حجم مشکوک سهام

حجم معاملات اندیکاتور شناسایی پول هوشمند هر نماد با توجه به رخدادهای مختلف، ممکن است مشمول تغییرات مثبت یا منفی شود؛ ولی معمولا سهام شرکت‌ها روند مشخصی را در بازار طی می‌کند.
طبق این تعریف، زمانی‌که حجم معاملات یک نماد به صورت غیرعادی و به یکباره افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک می‌گویند.

به عنوان مثال، برای یک نماد به صورت معمول شاهد معامله ۱۰۰هزار سهم در روز بودیم و به یکباره این حجم به یک میلیون در روز افزایش یافته است؛ بدیهی است که این افزایش در یک روز طبیعی نبوده و این نماد با حجم مشکوک معامله روبرو شده است.

حجم مشکوک در بورس غالبا به معنای افزایش حجم معاملات یک نماد است؛ اما کاهش آن نیز به صورت افت قیمت سهم مشاهده شده است. نکته مهم، تحلیل این افت و خیز و بررسی میزان واقعی بودن آن است.

به عبارتی بالا رفتن حجم معاملات یک نماد، به معنای ورود سرمایه‌ای قابل توجه به آن است، این ورود سرمایه در حالت نرمال، از تغییر در روند کار شرکت مذکور در جهتی مثبت نشات می‌گیرد. اما اگر چنین تغییری اتفاق نیفتاده باشد؛ افزایش قیمت، کاذب تلقی می‌شود. تشخیص این موضوع باعث انجام یک معامله سودده و یا زیان‌ده خواهد شد.

کاربرد حجم در تحلیل نماد

یکی از فاکتورهای مهم که در تحلیل‌ها و الگوهای نموداری از آن استفاده می‌شود، حجم معاملات هر نماد است. در نمودارهای تحلیلی به صورت نرمال زمانی که قیمت سهام شرکتی روند صعودی طی می‌کند، هم‌زمان با آن حجم معاملات روند افزایشی دارد.

اما شناسایی سهم خوب در این نمودار چگونه اتفاق می‌افتد؟

فرض کنید در نمودار یک بازه زمانی خاص، نماد «الف» دارای افزایش قیمت ۵ درصدی و افزایش حجم معاملات ۴ درصدی است و نماد «ب» نیز افزایش قیمت ۵ درصد ولی افزایش حجم معاملات ۲ درصد را نشان می‌دهد؛ در این شرایط شرکت «الف» گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود.
مثال بالا در رابطه اندیکاتور شناسایی پول هوشمند با روند منفی هم به همین شکل کاربرد دارد، یعنی کاهش قیمت در یک نماد با کاهش حجم معاملات آن به صورت همزمان اتفاق می‌افتد و اگر تعادلی بین این دو برقرار نباشد، با حجم مشکوک در آن معامله روبرو هستیم.

حجم مشکوک چگونه ایجاد می‌شود؟

حجم مشکوک در نمادها، معمولا به صورت دستی و توسط اشخاص خاصی در بازار ایجاد می‌شود. به عبارتی اتفاقات یک نماد به مرور در روند معاملات آن تاثیر می‌گذارد و تغییر قابل توجه در یک یا چند روز خاص، از روال طبیعی حرکت بازار خارج است و احتمالا ارتباطی به تغییرات مثبت یا منفی آن شرکت ندارد.
ایجاد حجم مشکوک در ابعاد کوچک توسط افراد و در ابعاد بزرگ‌تر توسط شرکت‌ها انجام می‍شود. در این روند، ابتدا صف‌های طولانی بابت خرید یک سهم، آن هم با قیمت بالاتر از ارزش واقعی خود، ایجاد می‌شود؛ با جمع شدن صدها سفارش عرضه در طول یک یا چند روز، توهمی مبنی بر سودده بودن آن به‌وجود می‌آید و در نهایت افراد زیادی به سمت انجام آن معامله سوق پیدا می‌کنند و حجم خرید افزایش می‌یابد.
در این شرایط کارشناسان با بررسی سوابق نماد، نمودار تحلیلی، اتفاقات مثبت و منفی شرکت و … مشکوک و یا واقعی بودن حجم معاملات آن را تشخیص می‌دهند.

سخن آخر

طبق توضیحات ارائه شده در این مقاله، می‌توان نتیجه گرفت که تغییرات در حجم معاملات، در صورتی‌که به مرور اتفاق بیفتد و تناقضی با میانگین حجم معاملات ماهانه همان نماد نداشته باشد، نقطه قوت برای آن شرکت و احتمالا گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری است؛ اما رخ دادن تغییر به‌صورت ناگهانی باعث ایجاد شک در واقعی بودن معاملات می‌شود.
اگرچه مبنا قرار دادن یک عامل برای تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری، هرگز پیشنهاد نمی‌شود؛ اما حجم معاملات از مواردی است که خود به تنهایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین تشخیص حجم مشکوک در بورس نیز از نکات مهم این بازار است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.