تحلیل قیمت جهانی طلا در هفته های آتی


با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، بسیاری از تحلیلگران بازار طلا پیش بینی کرده اند که قیمت طلا افزایش خواهد یافت. بنابراین در زمان وقوع جنگ یا بحران های اقتصادی خرید طلا به شدت پیشنهاد می شود.

نمودار قیمت طلا امروز به همراه بررسی آن در ماه و سال گذشته

نمودار قیمت طلا به چه شکلی است؟ طلا از ابتدای بشریت به عنوان شی ارزشمند مورد توجه بوده است. در واقع طلا به دلیل خاصیت اکسید نشدن برای داد و ستد در زمان حال و قدیم مورد استفاده قرار می گیرد. اما مهم ترین موضوع نگهداری اسان این فلز و همینطور مقبولیت عمومی ان باعث شد که طلا تبدیل به یک پشتوانه ارزی بشود و همچنین افزایش تورم جهانی باعث شده اعتماد مردم به پول کاغذی کاهش یابد و ارزش ان از بین برود پس گرایش بیشتر عموم به سمت طلا رفت.

نمودار قیمت طلا به چه صورت است؟

اما به بررسی مهم ترین عوامل موثر بر تغییر قیمت طلا می پردازیم. یکی از موارد ان کمبود بودجه کشور ها برای استخراج و اکتشاف طلا موجب روبه رو شدن انها با کاهش عرضه طلا و کاهش سطح تولید ان شده است. کشور های ابر قدرت مثل امریکا که ارز غالب جهانی را در اختیار دارند تاثیرات مهمی بر قیمت طلا گذاشته اند و موجب تغییراتی در اقتصاد جهان شده اند.

از نمونه بحران هایی که در اقتصاد پیش می اید سیاست چاپ پول دولت ها می باشد که این اقدام باعث ضعیف شدن ارزش دلار بر ارز های دیگر شده و در نتیجه قیمت طلا افزایش می یابد پس طلا یک پشتوانه مهم پولی به شمار می رود.

نمودار قیمت طلا در سال ۹۹

افزایش قیمت دلار بر افزایش قیمت طلا اهمیت بسزایی دارد. درسال 99 طلا افزایش 30 درصدی داشته است البته وجود ویروس کرونا تاثیراتی بر بازار های مالی داشته و صدماتی را نیز به بازار وارد کرده است. در نیمه اول سال قیمت طلا رشد انچنانی نداشت و نوسناتی در قیمت ها نداشتیم اما در نیم سال دوم قیمت طلا بالا رفت و کاهش ارزش پول ملی را مشاهده کردیم.

نمودار قیمت طلا در سال1400

درسال 1400 قیمت طلا بستگی به شرایط اقتصادی خواهد داشت و البته با توجه به روند ویروس کرونا قطعا قیمت طلا همچنان افزایش خواهد داشت. پیش بینی می شود افزایش قیمت طلا بیش از حد طبیعی 5 درصد باشد. البته نوساناتی افزایشی دلار هم نیز بستگی دارد. با افزایش نرخ ارز و تقاضا قیمت طلا هم افزایش می یابد. امید هست که افزایش صادرات نفت نقشی در پایین اوردن دلار داشته باشد. البته فعالان بازار طلا معتقدند این نواسانات بازار طلا را راکد کرده و هم برای خریداران و هم برای فروشندگان مشکل ایجاد کرده و هردو را در بلاتکلیفی قرارداده است. به طوریکه خریدار توقع ارزان تر شدن کالا را دارد و فروشنده با توجه به تغییرات قیمت مردد می شود که طلا را نگهداری کند یا بفروشد.

نمودار قیمت طلا جهانی

طلا در بازار مالی جهانی از پشتوانه های مالی مهم هر دولت هست اما در چهان امروزه وابستگی زیادی به قیمت دلار دارد. امروزه بیشتر مردم به سمت بازار های جهانی پیش می روند که باعث شده مقدار فشار را از روی بازار های سکه و طلا مقداری برداشته شود و سطح ان در بازار تحلیل قیمت جهانی طلا در هفته های آتی های بین المللی پایین نگه داشته شود.

طلا متاثر از اتفاقات داخلی و بین المللی است. بر این اساس اگر سیاست های درست اقتصادی به کار گرفته نشود و هم چنان تحریم ها بر دلار ادامه داشته باشد انتظار می رود قیمت طلا هم بالا رود.

نمودار قیمت طلای آب شده

یکی از انواع سرمایه گذاری در بازار طلا سرمایه گذاری در طلای دست دوم است. در هر شرایط خرید طلا بهترین و امن ترین روش سرمایه گذاری است. خربد طلای دست دوم ریسک بالایی دارد و بشتر کارشناسان این خرید را به منطور تقلبی بودن ان پیشنهاد نمی کنند. پس هر طلایی نمی تواند سرمایه گذاری موفقی باشد. اما از دلایلی که خریدن طلای اب شده پیشنهاد نمی شود. می توان به کساد شدن کارگاه تولید طلای داخلی و حتی ایجاد مشکلات پوستی فاکتور های غیر معتبر و یا نقص در خود طلا اشاره کرد.

لذا از طرفی هم خرید طلای دست دوم به صرفه تر هم می باشد زیرا که دیگر لازم به انجام انواع مبالغ مالی و اجرت و مالیات و انواع ان نیست و هزینه پرداخت بسیار نزدیک به هزینه طلای خالص است پس می توان گفت در زمان ثابت بودن قیمت طلا خرید طلای دست دوم اب شده اقتصادی تر از خرید طلای نو است.

اما پرسشی که معمولا هست این می باشد که ایا خرید طلای دست دوم منطقی است یا بهتر است به جای خرید طلای اب شده در بازار طلای نو سرمایه گذاری کنیم. نگه داری طلا در پیش خود کار بسیار پر ریسک و خطرناک است.

تفکر غلط راجع به سرمایه گذاری طلا

بیش تر عموم می خواهند طلا را به عنوان فلز ارزشمند برای اینده خود در خانه نگه دارند اما این تنها انباشت سرمایه است. پس بهتر است که طلای خود را در بازاهای مالی سرمایه گذاری کنند و چه بهتر در سایت ایران بورس با توجه به مزیت های ان این کار انجام شود.

نمودار قیمت طلا در 10 سال گذشته

قیمت های جهانی طلا نسبت به 10 سال گذشته روندی نزولی داشته و طی پنج سال اخیر 18 درصد کاهش یافته است. قیمت طلا در ده سال اخیر نوساناتی داشته است اما بهرحال باز هم سرمایه گذاری در این بازار سود بسیار خوبی خواهد داشت.

نمودار قیمت طلا امروز

امروزه تلاش های بسیاری برای ثابت نگه داشتن نرخ طلا در بازار های اقتصادی طلا انجام شده است و از طرفی هم عده ای هم برای بالا بردن قیمت طلا تلاش های بسیاری کرده اند. اما از ان جایی که قاعده بازار های ابران به این گونه است که با افزایش قیمت تقاضا برای خرید بالا می رود و از طرفی با کاهش قیمت تقاضا هم به شدت پایی می اید و این عمل نا بخردانه مردم موجب نابسامانی و گرونی های غیرمنطقی می شود.

پیش بینی می شود اگر نتیجه مذاکرات به درستی مشخص نشود قیمت هرگرم طلا بالاتر می رود. لذا بسیاری ازکشور ها به خرید طلا روی اورده اند و این کار را برای یک ذخیره امن اقتصادی انجام می دهند. امروزه طلا بیشتر پشتوانه ای در برابر تورم و کاهش ارزش ارز محسوب می شود. پس کاهش ارزش دلار برای ایجاد رود افزایشی اعتماد به طلا کافی است و بازار امروزه بیش تر تحت فرمان ارز حرکت می کند. روند صعودی طلا تغییر نمی کند و نوسانات قیمت رکورد بازار را تشدید می کند. تا زمانی که بازار ارز به ارامش نرسد این چرخه ادامه خواهد داشت.

پیش بینی نمودار قیمت طلا

با توجه به تورم شدید اقتصادی سرمایه گذاری در حوزه طلا از کم ریسک ترین سرمایه گذاری ها می باشد و اگر مشکلات و تنش های ناشی از کرونا ادامه یابد موجب دخالت بیشتر بازارهای مرکزی مالی می شود. با افزایش قیمت طلا قیمت سهام شرکت های استخراج طلا شتاب بیشتری نسبت به یکدیگر خواهند داشت و در شرکت های کوچک اقتصاد بیشتر از شرکت های بزرگ رشد می کند. زیرا برای تایید روند صعودی طلا شرکت های کوچک استخراج طلا نسبت به شرکت های بزرگ باید رشد و استخراج بیشتری داشته باشند.

در یک بازار ضغیف قیمت طلا افت می کند و در شرکت های استخراج کننده افت بیشتری نسبت طلا به وجود می اید. پس دراین اوضاع نابسامان و نوسانات طلا سرمایه گذاری در بازار های بورس برای ذخیره امن مالی بسیار موثرتر برای سرمایه گذاران خواهد بود. مقاله سرمایه گذاری بلند مدت را پیشنهاد می کنیم بخوانید.

ایران بورس، راهنمای شما در بازار های مالی

اما بهترین روش برای سرمایه گذاری و دریافت سود بیش تر سرمایه گذاری با توجه به سیگنال های ایران بورس می باشد. این بخش بر روی وضعیت فعلی بازار تمرکز دارد و از سایت های مهمی است که باید سرمایه گذاران به ان مراجعه کنند. از اصلی ترین مزیت سرمایه گذاری در ایران بورس شانس رشد پولی سرمای گذاران می باشد و هم چنین امکاناتی که در معاملات بورسی وجود دارد واکنش های عالی و سرعت عمل بسیار زیاد است به طوری که معامله کنندگان در کمتر چند ثانیه می توانند تصمیمات خود را عملی سازند یا هرزمان که فرد به پول نیاز داشته باشد خیلی سریع می تواند ان را به وجه نقد تبدیل کند.

  • همچنین حتما مقاله بهترین سرمایه گذاری در زمان تورم که می تواند به شما کمک شایانی در انتخاب های سخت کند را بخوانید.

نمودار قیمت جهانی طلا

اگر بخواهیم نگاهی کلی و جهانی به قیمت طلا داشته باشیم با حضور کرونا به کره زمین و درگیر شدن مردم و ایجاد مشکلات نرخ طلا افزایش یافته است. اما با امدن واکسن برای کرونا این نرخ طلا کاهش یافته است و موجب ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بورس شده است تا سود بیش تری از رشد تحلیل قیمت جهانی طلا در هفته های آتی اقتصادی ببرند. امروزه بازارهای مالی هم چنان اسیب پذیر است و هم چنان سرمایه گذاری طلا ایمن شناخته می شود به خصوص سرمایه گذاری در بازار بورس که ویژگی های مهمی دارد. از نمونه های ان وجود همیشگی خریدار و فروشنده و معاملات لحظه ای و احتمال کم تغییرات قیمت و اهرم افزایش سرمایه است.

و از از مزایای سرمایه گذاری در بازار طلا به این روش است که خطرات مربوط به طلای فیزیکی از بین می رود و تنها با داشتن گواهی از طلا عین طلا را می توانید داشته باشید و فقط برای مدت زمانی مشخص طلای ما غیرقابل دسترس خواهد بود اما می توان قادر به خرید و فروش سپرده بود و قبل از سر رسیده سپرده ان را به شخص دیگری واگذار کرد یا سپرده دیگری خریداری کرد.

ایران بورس دقیقا فضای مناسبی را به وجود اورده تا معاملات بورسی و ارزی کاملا راحت انجام شود و از طرفی خیلی راحت می توان از این سایت ایرانی پول ها را به نقد تبدیل کرد. همچنین برای کسب اطلاعات در مورد طلا، gold در ویکی پدیا را بخوانید.

سوالات متداول

  1. طلای جهان چگونه ارزش گذاری می شود؟

با توجه به بازار های مالی و همچنین سیاست کشور ها این کار انجام می شود.

روش های مختلفی برای این مورد وجود دارد که در مقاله برای شما توضیح داده ایم.

پیش بینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۱ + قیمت طلا امروز

پیش‌بینی قیمت طلا

بعضی از سرمایه گذاران به دنبال کسب سود کوتاه مدت و بعضی از آن ها به دنبال کسب سود بلند مدت هستند. اگر طلا را برای سرمایه گذاری انتخاب کردید، احتمالا جزو دسته‌ی دوم هستید. سرمایه گذاری در طلا در بلند مدت ریسک بسیار کمی دارد، اما به عنوان یک سرمایه گذار باید به بررسی دقیق بازار بپردازید. چون تجربه نشان میدهد که خرید طلا در زمان نامناسب سرمایه گذاران را با ضررهای قابل توجهی مواجه می کند. خوشبختانه با استفاده از اطلاعاتی که در بازار طلا وجود دارد و تحلیل صحیح آن، میتوان تا حد زیادی به پیش بینی قیمت طلا اعتماد کرد.

پیش بینی قیمت طلا در تحلیل قیمت جهانی طلا در هفته های آتی هفته آینده

پیش بینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۱

شاخص‌های بین‌المللی از افزایش قیمت طلا در سال ۱۴۰۱ خبر می‌دهند. بهتر است بدانید در سال جاری تورم کشور ۳۵ درصد بوده است که این تورم تا حالا در قیمت طلا رخ نداده است. به همین دلیل کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند قیمت طلا در سال ۱۴۰۱ حداقل ۳۵ درصد رشد خواهد داشت و باید منتظر این افزایش قیمت باشیم.

توجه داشته باشید که تغییر نرخ ارز در کشور باعث تغییر قابل توجه قیمت طلا خواهد شد. نرخ ارز هم تا حد زیادی به تصمیمات سیاسی و آینده کشور بستگی دارد؛ بنابراین برای پیش‌بینی قیمت طلا در دی، بهمن‌ و ماه‌های پایانی سال باید صبر کنید. متأسفانه افراد زیادی وجود دارند که به‌صورت دقیق به پیش‌بینی قیمت طلا می‌پردازند. درحالی‌که تمامی کارشناسان اقتصادیT قیمت طلا در سال ۱۴۰۱ را به آزادشدن منابع ارزی بلوکه‌شده و مذاکرات هسته‌ای مرتبط دانسته‌اند و پیشنهاد کرده‌اند مردم برای سرمایه‌گذاری در طلا در حال حاضر عجله نکنند تا بتوانند با اطمینان بیشتری به سرمایه‌گذاری بپردازند.

قیمت طلا امروز

تحلیل بازار طلا

در بسیاری از بازارهای مالی نوسانات شدیدی وجود دارد که سرمایه‌گذاران به‌صورت مداوم با آن روبه‌رو خواهند بود. این موضوع سبب می‌شود تا بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به‌دنبال تحلیل دائم بازار باشند تا بتوانند با استفاده از آن به پیش‌بینی دقیق نوسانات بپردازند و از طریق نوسان‌گیری سود قابل‌توجهی به دست بیاورند. اما در بازار طلا نوسانات شدید به‌ندرت رخ می‌دهد. تنها کاری که باید انجام داد، این است که در زمان مناسب به بازار وارد شویم. اما بهترین زمان برای خرید طلا چه زمانی است؟ ابتدا باید با روش های تحلیلی این بازار آشنا شویم. بعد از پیش بینی قیمت طلا میتوانید درباره خرید طلا تصمیم بگیرید.

سرمایه گذاری در طلا

قیمت طلا رو به افزایش است یا کاهش؟

یکی از بهترین روش‌هایی که می‌توان برای تحلیل بازار طلا از ان استفاده کرد، توجه به عواملی است که سبب رشد قیمت در این بازار می‌شود. یکی از اصلی ترین مواردی که برای پیش بینی قیمت طلا باید به آن توجه داشت، نرخ تورم است. افزایش تورم معمولا نشان دهنده این است که در آینده ای نزدیک قیمت طلا افزایش خواهد یافت و بهترین زمان برای سرمایه گذاری در طلاست.

  • افزایش نرخ تورم در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بسیاری از موارد سبب افزایش نرخ جهانی طلا خواهد شد.
  • با کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزها مثل پوند انگلیس، قیمت طلا افزایش پیدا میکند.

پیش‌بینی قیمت طلا 1401

شاخص داو جونز چیست؟

یکی از بهترین روش هایی که برای تحلیل بازار طلا و پیش بینی قیمت طلا وجود دارد، شاخص داو جونز است. این شاخص اطلاعات مفیدی درباره ارزش دلار آمریکا ارائه میدهد که به کمک آنها میتوان قیمت طلا را پیش بینی کرد. میانگین صنعتی داو جونز ( Dow Jones Industrial Average ) یک شاخص اقتصادی بازار بورس در ایالات متحده آمریکا است، که توسط وال استریت ژورنال، منتشر و به‌روزرسانی می‌شود. -ویکی‌پدیا

عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا

بسیاری از تحلیل‌گران برای پیش‌بینی قیمت طلا به بررسی شرایط سیاسی و بحران‌های جهانی می‌پردازند. در بحران های اقتصادی و سیاسی اعتماد مردم به ارزهای بین المللی کمتر میشود و تقاضای خرید طلا به شدت افزایش می یابد. بنابراین هنگام وقوع بحران‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی قیمت طلا به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، بسیاری از تحلیلگران بازار طلا پیش بینی کرده اند که قیمت طلا افزایش خواهد یافت. بنابراین در زمان وقوع جنگ یا بحران های اقتصادی خرید طلا به شدت پیشنهاد می شود.

معمولا قبل از افزایش قیمت طلا، سهام شرکت های استخراج کننده طلا افزایش پیدا میکند، بنابراین بررسی ارزش شرکت های بزرگ میزان تحلیل قیمت جهانی طلا در هفته های آتی استخراج و تولید آنها در پیش بینی قیمت طلا کمک میکند. و درنهایت به یاد داشته باشید که قیمت طلا به شدت تحت تاثیر عرضه و تقاضاست.

پیش‌بینی قیمت طلا

مزایای سرمایه‌گذاری در طلا

  • طلا در میان دارایی‌های مختلف نقدشوندگی بسیار بالایی دارد؛ بنابراین افراد می‌توانند در کمترین زمان ممکن آن را به پول نقد تبدیل کنند.
  • خرید طلا بسیار ساده است و بیشتر مردم می‌توانند با مراجعه به طلافروشی‌ها به‌راحتی این کار را انجام دهند.
  • طلا جزو دارایی‌هایی است که کمترین ریسک را دارد و با پیش بینی قیمت طلا و انجام معامله، ارزش پول خود را حفظ کنید.
  • حتی افرادی که ریسک‌پذیری بسیار پایینی دارند می‌توانند برای سرمایه‌گذاری به خرید طلا بپردازند.
  • برای خرید طلا به سرمایه زیادی نیاز ندارید.

قیمت طلای دست دوم

برای خرید طلا باید قبل از هر چیز به میزان اجرت آن توجه داشته باشید. در طلافروشی‌ها هزینه‌ای با تحلیل قیمت جهانی طلا در هفته های آتی تحلیل قیمت جهانی طلا در هفته های آتی عنوان اجرت ساخت و فروش دریافت می‌شود که سبب می‌شود هنگام فروش با ضرر رو به‌ رو شوید. در بسیاری از موارد افرادی که طلای نو می‌خرند، حداقل ۱۰ درصد بیشتر از ارزش واقعی طلا آن را خریداری میکنند. همین امر سبب می‌شود در کوتاه‌ مدت ضرر کنند. بنابراین خرید طلای نو به‌هیچ‌وجه برای سرمایه‌گذاری در کوتاه مدت مناسب نیست. اما اگر قصد دارید سال ها از طلای خود نگهداری کنید، طلای کم اجرت نیز برای سرمایه گذاری مناسب است.

متأسفانه به‌تازگی خرید طلای دست دوم توسط طلافروشی‌ها ممنوع شده است. بنابراین خرید آن از مراکز معتبر تقریباً امکان‌پذیر نیست. تنها راه قابل اعتمادی که وجود دارد خرید طلای کم اجرت است. اگر به خرید و فروش طلا مشغول هستید، باید در تشخیص طلای اصل از بدل نیز حرفه‌ای باشید.

قیمت طلا امروز

سرمایه گذاری در صندوق طلا

برای سرمایه‌گذاری در بازار طلا می‌توانید صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا را هم انتخاب کنید. صندوق طلا این امکان را به سرمایه‌گذار میدهد تا بدون پرداخت اجرت ساخت، خطر سرقت یا خرید طلای تقلبی، به سرمایه‌گذاری در بازار طلا بپردازند. درباره صندوق سرمایه گذاری طلا بیشتر بدانید.

آموزش سرمایه گذاری در طلا

یکی از مزیت های بازار طلا این است که افراد مختلف میتوانند با سرمایه کم نیز شروع به فعالیت کنند. برای آنکه بتوانید بازار طلا را به کمک تحلیل تکنیکال بررسی کنید و با پیش بینی قیمت طلا بدون آنکه ضرر کنید، در بهترین زمان به خرید و فروش طلا بپردازید، نیاز به آموزش دارید. به کمک دوره آموزش سرمایه گذاری در طلا (دوره جامع طلا رویال) صفر تا صد انواع معاملات طلا به صورت فیزیکی و بورسی را یاد بگیرید و بدون نگرانی و با اطلاعات کافی در بازار طلا معامله کنید. (این دوره آموزشی را میتوانید با ضمانت بازگشت وجه خریداری کنید)

برای آموزش “سرمایه گذاری در طلا” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

تحلیل تکنیکال طلا خبر از افزایش قیمت می‌دهد

برخی از تحلیل های فنی الگو های نزولی را در نمودار طلا نشان می دهد اما با این وجود طلا توانست حرکت صعودی خود را حفظ کرده و در محدوده بالای خود باقی بماند.

برخی از تحلیل های فنی الگو های نزولی را در نمودار طلا نشان می دهد اما با این وجود طلا توانست حرکت صعودی خود را حفظ کرده و در محدوده بالای خود باقی بماند.

عوامل صعودی بسیاری مانند ضعف ارزش دلار و داده های اقتصادی نامناسب در هفته گذشته برای طلا اتفاق افتاده و توانست قیمت آن را در بالای سطح 1800 دلار حفظ کند.

در هفته گذشته طلای جهانی توانست تا 1812 دلار رشد کرده و در نهایت هفته را در عدد 1808 دلار به صورت مثبت به پایان رساند که نشانه صعودی بودن قیمت طلا است.

با باقی ماندن طلا در این محدوده، فلز زرد توانست بالا تر از میانگین متحرک 21 روزه قرار گرفته و از این جهت دریچه هایی را برای حرکت صعودی در هفته آینده باز کرد.

تحلیل تکنیکال طلا خبر از افزایش قیمت می‌دهد

شاخص مقاومت نسبی یا همان RSI نیز نشان دهنده شرایط مساعد برای حرکت صعودی بیشتر این فلز گرانبها بوده و نوید افزایش بیشتر قیمت را می دهد.

طلا برای ادامه حرکت صعودی خود باید ابتدا از مقاومت 1818 دلاری خود عبور کرده و پس از آن سطح بسیار کلیدی 1828 دلار را به دست آورد که همان تحلیل قیمت جهانی طلا در هفته های آتی مقاومت متحرک 200 روزه طلا است.

در صورتی که شرایط مطابق میل طلا پیش نرود اولین سطح حمایت فلز زرد نقطه 1790 دلار است. در صورتی که طلا در زیر این عدد برای طولانی مدت باقی بماند کف قیمت آن یعنی 1750 دلار فعال خواهد شد.

تحلیل روند قیمت اونس جهانی طلا در بازارهای مالی بین المللی+نمودار

در چند ماه اخیر که ویروس کرونا به یک معضل بزرگ در سطح اقتصاد کلان بدل گشته است، همراه با ریزش تمام بازارهای سهامی مهم دنیا این قیمت فلز ارزشمند پس از ریزش در سال 2011 دوباره با رشد قابل توجهی مواجه شده که از دلایل این رشد علاوه بر ریسک گریزی سرمایه گذاران می توان به تزریق افسار گسیخته نقدینگی توسط بانک های مرکزی در سرتاسر دنیا برای مبارزه با رکود اقتصادی اشاره کرد.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : اگر کمی در نوسانات گذشته قیمت طلا در بزنگاه های تاریخی و پر پیچ و خم اقتصاد بنگریم می توانیم به وضوح روند رو به رشد طلا پس از بحران های اقتصادی را شاهد باشیم و بر کسی پوشیده نیست که در زمان رکود اقتصاد بین المللی قیمت طلا بلا استثنا رشد کرده است، اما با توجه به ظرافت های علم اقتصاد و برهمکنش نیروهای مختلف اقتصادی مثل نقدینگی، تورم و رکود رفتار قیمت طلا دارای ظرافت های خاصی است که نباید از این ظرافت ها غافل ماند.

در دوران بحران مالی سال 2008 که نقدینگی در حال فرار از بازارهای مالی بود با نگاهی ساده به نمودار طلا متوجه افت قابل توجه قیمت در اوج دوران بحران به دلیل به وجود آمدن بحران نقدینگی می شویم، زمانی که شرکت های بیمه و بانک ها برای تسویه مشتریان خود با کمبود قابل توجه نقدینگی مواجه می گردند و راهی به جز فروش دارایی های نقد شونده از جمله طلا برای تامین مالی خود ندارند تا بتوانند از ورشکستگی خود جلوگیری کنند.

در دو ماه گذشته بازارهای مالی بین المللی از جمله بازار بورس آمریکا، بازارهای بورس شرق آسیا و اروپا با فروش سنگین دارایی های سرمایه گذاران که منجر به ریزش سنگین ارزش شاخص های بورسی شد مواجه شده اند، به طوری که در آمریکا شاخص های سه گانه داجونز، نزدک و S&P500 تمام رشد خود از زمان انتخاب دونالد ترامپ در سمت ریاست جمهوری آمریکا را از دست داده اند که موجب از دست رفتن بزرگترین افتخار دولت آمریکا و اهرم موفقیت ترامپ در دوران ریاست جمهوریش شده است.

گرچه فدرال رزرو آمریکا تزریق نزدیک به 10 تریلیون دلار نقدینگی برای حمایت از بازار را به تصویب رسانده است، اما با توجه به آمار بی سابقه بیکاری در تاریخ آمریکا که تا لحظه نگارش این مقاله نزدیک به 22 میلیون نفر درخواست بهره مندی از بیمه بیکاری داشته اند، همچنین عدم توانمندی شرکت ها به تسویه اقساط وامهای بانکی و معضلات بازار بدهی در آمریکا، هنوز این شاخص ها نتوانسته اند ریزش خود را جبران کنند.

البته این تمام ماجرا نیست و با توجه به توقف بسیاری از مراودات اقتصادی بین المللی و تعطیلی کامل بخش حمل و نقل، توریسم، کاهش فروش خرده فروشی ها و بسیاری مسائل دیگر به گفته ی تمام تحلیلگران بزرگ بین المللی این تازه اول یک بحران بزرگ اقتصادی فراتر از بحران اقتصادی بین دو جنگ جهانی اول و دوم است. با توجه به مسائل ذکر شده که به صورت خلاصه و کوتاه درباره عمق بحران اقتصادی حال حاضر بیان شد در ادامه به تحلیل قیمت اونس جهانی طلا در بازارهای مالی بین المللی می پردازیم.

تحلیل روند قیمت اونس جهانی طلا در بازارهای مالی بین المللی+نمودار

همانطور که در نمودار بالا به عنوان نمودار بلند مدت اونس جهانی طلا مشاهده می کند ، قیمت طلا در بلند مدت همواره توسط یک روند صعودی بلند مدت به قدمت بیش از 30 سال حمایت می شود و همواره تا امروز هر زمان که قیمت طلا افت کرده است توسط این خط روند حمایت شده و دوباره به مسیر فزاینده خود ادامه داده است، از طرفی پس از اوج گیری بحران مالی در اروپا در سال 2010 قیمت طلا که به اوج قیمت تاریخی خود به بالاتر از 1900 دلار در هر اونس رسیده بود، پس از تصمیم گیری اقتصادی چین به جایگزینی اوراق خزانه داری آمریکا به جای طلا به عنوان دارایی های بانک مرکزی خود، با یک روند میان مدت نزولی با شیب زیاد مواجه شده بود که تا سال 2017 و اوج گیری نزاع تجاری میان چین و آمریکا و تهدید چین به فروش اوراق خزانه داری آمریکا در بازار آزاد به قیمت پایین به این خط روند میان مدت وفادار بود تا اینکه شروع جنگ تجاری موجب ابطال این خط روند مهم و تاریخی در سال 2018 شد و سیگنال رشد قیمت طلا را برای سرمایه گذاران صادر کرد.

اگر دقیقتر به نمودار قیمت اونس جهانی طلا بنگریم، خواهیم دید که با حذف تحلیل قیمت جهانی طلا در هفته های آتی نویز و نوسانات هیجانی قیمت، خط روند نزولی میان مدت دیگری با شیب بسیار کمی از همان سال 2011 شروع شده است و همچنان ادامه دارد، که در هفته گذشته قیمت طلا پس از رشد فراوان دوباره پس از قریب به 9 سال با این خط روند نزولی برخورد کرده و این خط روند نقش مقاومت قیمتی را ایفا کرده است، از طرفی وقتی به سطوح اصلاح قیمت بر اساس نسبت های طلایی فیبوناچی نگاه می کنیم، قیمت طلا در هفته ی گذشته پس از اوج گیری نگرانی های در سطح بین المللی برای اولین بار در 9 سال گذشته توانست 78.6 درصد از ریزش بزرگ خود پس از سال 2011 را بازپس بگیرید و پس از برخورد به این سطح صعود آن تا این لحظه متوقف شده است.

تحلیل روند قیمت اونس جهانی طلا در بازارهای مالی بین المللی+نمودار

در بازه میان مدت نیز طلا که پس از برخورد با سطح 78.6 فیبوناچی تحلیل قیمت جهانی طلا در هفته های آتی واکنش نشان داده و در حال اصلاح قیمت پس از رشد با شیب زیاد در هفته های گذشته بوده است، سه سطح حمایتی مهم را در پیش رو خواهد داشت و چنانچه در مسیر شد خود با اصلاح قیمت مواجه گردد احتمال اصلاح قیمت در سه مقطع قیمتی 1600$ ، 1500$ و 1400$ به ترتیبی که در نمودار بالا مشاهده می کنید وجود خواهد داشت که میزان ریزش بستگی به عمق بحران نقدینگی پیش رو و نحوه برخورد بانک های مرکزی در روزها و هفته های آتی دارد، اما چنانچه طلا در این بحران نقدینگی با کاهش به قیمت کمتر از 1400 دلار مواجه گردد احتمال ریزش آن تا خط روند اصلی بلند مدت در نمودار یک دور از انتظار نخواهد بود.

تحلیل روند قیمت اونس جهانی طلا در بازارهای مالی بین المللی+نمودار

در بازه کوتاه مدت همانطور که در نمودار سوم مشاهده می کنید قیمت طلا در هفته گذشته با شکست خط روند صعودی کوتاه مدت خود و واکنش به مقاومت های پیش رو دچار اصلاح شده است و تا سطح 23.6 درصد اصلاح در این موج صعودی قیمت کاهش یافته است که می توان به عنوان یک سیگنال از اصلاح قیمت در بازه های میان مدت و بلند مدت قلمداد گردد. البته در انتها قابل ذکر است که تولید افسارگسیخته نقدینگی توسط بانک های مرکزی از جمله فدرال رزرو می توان همچون سیل تمام شرایط را تغییر داده و موجب تغییر روند اساسی در تمام بازه های تحلیلی و رشد ناگهانی قیمت طلا در روزهای آتی گردد، اما تا زمانی که کندل های هفتگی طلا بالاتر از سطح 78.6% نمودار اول به پایان نرسیده و بسته نشود، همچنان بازار در حال اصلاح قیمت پس از یک رشد سریع با شیب زیاد قرار دارد.

تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا (Gold) 18 اردیبهشت 1400

تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا (Gold) 18 اردیبهشت 1400

تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا (Gold) تحلیل قیمت جهانی طلا در هفته های آتی 18 اردیبهشت 1400

به منظور بررسی و تحلیل دقیق می‌توانید به روزرسانی تحلیل انس جهانی طلا در تاریخ 18 اردیبهشت 1400 را به صورت ویدیویی و مکتوب ملاحظه بفرمایید. این تحلیل در وبسایت TradingView و از صرافی TVC انجام می‌شود.

یادآوری تحلیل قبل

در تحلیل قبل با توجه به روند نزولی نمودار در تایم فریم روزانه، گفته شد که در صورت رشد قیمت و حرکت به سمت بالا، این حرکت موقتی بوده و تا ۱۸۰۰ دلار می‌تواند رشدی داشته باشد و سپس با ریزش مجدد قیمت کف را شکسته و قیمت‌های پائین‌تری را شناسائی کند. با توجه به شکست قدرتمند مقاومت محدوده ۱۸۰۰ دلار، در صورت صعود بیشتر احتمال تغییر سناریو وجود دارد که در این تحلیل راجع به آن بیشتر صحبت خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا (Gold) 18 اردیبهشت 1400

تحلیل کلاسیک نمودار در تایم فریم روزانه

در گام اول می‌توان یک خط روند نزولی متشکل از دو پیوت ماژور ترسیم کرد که در صورت رشد قیمت می‌تواند مقاومت خوبی برای نمودار طلا در نظر گرفته شود. از طرفی یک سطح استاتیک در ناحیه ۱۸۶۰ دلار به صورت حمایت-مقاومت وجود دارد که گواه دیگری بر مقاومت سر راه نمودار است و از طرفی یک خط Multi-Pivot صعودی نیز می‌توان رسم کرد که از کنار هم قرارگیری این ۳ مورد یک X-point مقاومتی مهم تشکیل می‌شود که در صورت واکنش قیمت به این نقطه می‌توان انتظار ریزش تا کف ۱۶۷۵ دلار و حتی فراتر از آن را داشت.

تحلیل کلاسیک و شناسائی مقاومت در تایم فریم روزانه

تأیید فیبوناچی

از طرفی با فرض اصلاحی بودن صعود فعلی، می‌توان یک فیبوناچی دونقطه‌ای از ریزش قبل و یک فیبوناچی سه‌نقطه‌ای از صعود قبل در نظر گرفت که Cluster تشکیل شده تأیید بیشتری بر X-point پیشین می‌دهد. در نتیجه می‌توان گفت انس طلا در ادامه با مقاومت بسیار قدرتمندی روبرست که نحوه واکنش به آن سناریوی کلی این فلز گرانبها را به کلی تغییر می‌دهد.

تحلیل کلاسیک و شناسائی مقاومت در تایم فریم روزانه

سناریوی الیوتی اصلاح

از ابتدای موج اصلاحی ماژور می‌توان یک الگوی زیگزاگ دوگانه را تا به اینجا شناسائی کرد که برای صعود فعلی دو سناریو مطرح می‌کند:

۱) در بلوک X ثانویه از یک اصلاح زیگزاگ ۳گانه هستیم و بعد از تکمیل X شاهد شکل‌گیری یک زیگزاگ سوم خواهیم بود.

۲) کل ریزش تا اینجای کار موج A بوده و صعود فعلی موج B است که در حال تکمیل ریزموج A خود می‌باشد.

به منظور تأیید هریک از این دو سناریو باید به رفتار نمودار در روزها و هفته‌های آتی توجه شود تا ببینیم آیا می‌تواند از مقاومت پیش روی خود عبور کند یا خیر.

سناریوی الیوتی موج اصلاحی در تایم فریم روزانه

روند تایم فریم ۴ ساعته

در نمودار انس جهانی طلا در تاریخ 18 اردیبهشت 1400، در تایم فریم ۴ ساعته، روند به طور واضح صعودی است و این حرکت قیمت را می‌توان درون یک کانال صعودی محصور کرد که به خوبی به کف و سقف‌های این کانال واکنش داده شده است. در حال حاضر قیمت در سقف کانال می‌باشد ولی توصیه به باز کردن معامله فروش (Sell) در روند صعودی نمی‌شود و بهترین کار صبر کردن برای مشاهده واکنش قیمت در کف کانال است که این واکنش می‌تواند همراه با برگشت به سمت بالا باشد که در آنجا می‌توان معامله خرید (Buy) داشت و یا با شکست کف کانال و پولبک همراه باشد که برای معامله فروش همراستا با روند ماژور خود بسیار مناسب می‌شود.

شناسائی کانال صعودی در تایم فریم ۴ ساعته

سناریوی ۱ ساعته

حرکت قیمت درون کانال صعودی شناسائی شده در تایم فریم ۱ ساعته در صورتی که همراه با تشکیل کف و سقف پائین‌تر باشد، می‌تواند برای ما یک موقعیت فروش موقف با هدف خط میانه و کف کانال صعودی داشته باشد که این به شرط عدم بازگشت به آخرین قله و یا شکسته شدن سقف کانال می‌باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.